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Juan José Ortíz Rebellón Contabilidad II Costos y Presupuestos ANI 201112933 Registro Libro Diario a 3030 de Septiembre (Tony

's Rentals) de Septiembre Fecha Sep-01 Sep-01 Sep-01 Nombre y Descripción (# Cuenta) Efectivo (1) Capital, Anthony Ferrara (30) Efectivo (1) Renta Prepagada (6) Efectivo (1) Documentos por pagar (20) Equipo de arriendo (10) Suministros de oficina (8) Cuentas por pagar (22) Efectivo (1) Tarifas de arriendo diferidas (29) Efectivo (1) Gasto de salarios (60) Efectivo (1) Cuentas por cobrar (4) Tarifas de arriendo ganadas (50) Cuentas por pagar (22) Gasto de mantenimiento (61) Efectivo (1) Cuentas por cobrar (4) Débito Crédito $ 100,000 $ 100,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 70,000 $ 110,000 $ 180,000 $ 1,630 $ 1,630 $ 10,000 $ 10,000 $ 3,600 $ 3,600 $ 5,300 $ 800 $ 6,100 $ 340 $ 340 $ 210 $ 210 $ $ $ $ 3,600 $ 340 2,000 $ $ $ $ $ 2,700 $ 270 8,450 $ 8,450 270 2,000 2,700 340 3,600

Sep-04 Sep-08 Sep-12 Sep-15

Sep-17 Sep-23

Sep-25 Sep-26 Efectivo (1) Gasto de salarios (60) Sep-27 Efectivo (1) Cuentas por pagar (22) Sep-28 Retiros, Anthony Ferrara (35) Efectivo (1) Sep-29 Sep-29 Efectivo (1) Seguro no vencido (7) Sep-30 Cuentas por pagar (22) Gasto de servicios públicos (62) Sep-30 Efectivo (1) Tarifas de arriendo ganadas (50)

000 RETIROS ANTONY FE (35) $ 2.900 $ $ $ $ 210 TARI DE ARRIEN DIF (29) $ 10.500 $ 1.000 DOC X PAGAR (20) $ 110.700 $ 2.000 $ 110.000 $ 4.630 $ 530 $ 1.000 SALARIOS X PAGAR (26) INT X PAGAR (25) $ 825 $ 825 CTAS X PAGAR (22) $ 1.840 $ 5.000 $ 6.720 RENTA PREPAGADA (6) $ 9.000 $ 180.500 SEGURO NO VENCIDO (7) $ 2.000 $ 9.090 CAPITAL (30) $ 100.630 340 $ 340 $ 270 $ 1.700 .000 $ 3.450 32.000 $ 70.000 $ 2.300 210 $ 3.100 $ CTAS X COBRAR (4) 800 $ 500 1.600 $ 340 $ 2.000 $ 3.000 10.600 5.$ $ $ $ $ $ EFECTIVO (1) 100.160 DEPR ACUM EQU ARRI (12) $ 1.000 $ 100.000 EQUIPO DE ARRIENDO (10) $ 180.000 $ 2.700 8.000 SUMINIST DE OFICINA (8) 1.

450 $ 4.100 GASTOS DE MANT (61) $ 340 $ 340 GASTOS X SERV PUBL (62) $ 270 $ 270 GASTO DE DEPREC (65) $ 1.100 $ 500 $ 8.000 GASTO DE SALARIOS (60) $ 3.890 GASTO DE INTERESES (66) $ 825 $ 825 GASTO DE ARRIENDO (63) $ 3.600 $ 3.500 $ 1.TARI DE ARRIEN GA (50) $ 6.000 $ 3.500 GASTO DE SUMIN OF (64) $ 530 $ 530 ALARIOS X PAGAR (26) $ 900 $ 900 .600 $ 900 $ 8.840 $ 19.

700 1. ANTHONY FERRARA (30) RETIROS.100 340 270 3.175 .000 530 1.000 2.500 825 240.000 8. ANTHONY FERRARA (35) TARIFAS DE ARRIENDO GANADAS (50) GASTO DE SALARIOS (60) GASTOS DE MANTENIMIENTO (61) GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (62) GASTO DE ARRIENDO (63) GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA (64) GASTO DE DEPRECIACIÓN: EQUIPO DE ARRIENDO (65) GASTO DE INTERESES (66) TOTALES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.090 6.000 EFECTIVO(1) CUENTAS POR COBRAR (4) RENTA PREPAGADA (6) SEGURO NO VENCIDO (7) SUMINISTROS DE OFICINA (8) EQUIPO DE ARRIENDO (10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: EQUIPO DE ARRIENDO (12) DOCUMENTOS POR PAGAR (20) CUENTAS POR PAGAR (22) INTERESES POR PAGAR (25) SALARIOS POR PAGAR (26) TARIFAS DE ARRIENDO DIFERIDAS (29) CAPITAL.100 180.720 1.BALANCE DE PRUEBA DE TONY'S RENTALS A 30 DE SEPTIEMBRE (AJUSTADO) DÉBITO 32.

CRÉDITO $ $ $ $ $ $ $ $ 1.000 19.890 $ 240.900 825 900 5.500 110.160 100.000 1.175 .

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE TONY'S RENTALS ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR RENTA PREPAGADA TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES SEGURO NO VENCIDO SUMINISTROS DE OFICINA EQUIPO DE ARRIENDO DEPRECIACIÓN ACUMULADA: EQUIPO DE ARRIENDO TOTAL EQUIPO DE ARRIENDO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 32.500 182.000 530 12.890 19.325 14.565 5.000 -1.000 39.500 178.110 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE TONY'S RENTALS INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES TARIFAS DE ARRIENDO GANADAS TOTAL INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS GASTOS OPERACIONALES GASTO DE SALARIOS GASTO DE MANTENIMIENTO GASTO DE SERVICIOS PÚBLICOS GASTO DE ARRIENDO GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA TOTAL GASTOS OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES GASTO DE DEPRECIACIÓN: EQUIPO DE ARRIENDO GASTO DE INTERESES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS RESULTADOS 19.300 222.810 2.090 6.500 825 2.720 1.100 180.890 8.890 19.100 340 270 3.325 .240 1.700 1.

000 98.PASIVOS PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR TARIFAS DE ARRIENDO DIFERIDAS SALARIOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVOS NO CORRIENTES INTERESES POR PAGAR TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL.900 117. ANTHONY FERRARA RETIROS.160 900 1.785 100.000 2.960 825 825 118.000 5.000 5. ANTHONY FERRARA TOTAL PATRIMONIO UTILIDAD DEL PÉRIODO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 110.325 222.110 .