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DE USUARIO SIAF MÓDULO CONTABLE www.da-consultores.com El mejor aporte que se puede dejar a las nuevas generaciones, es nuestro conocim iento sin restricciones.

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL MÓDULO CONTABLE El Módulo Contable, es la plantilla en la cual el contador de la entidad realiza, analiza, verifica y da conformidad a la Información Financiera y Presupuestaria antes de remitirla a su Pliego y éste a su vez al Ente Rector (DNCP). En este sentido, el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, pone a disposición 2 Módulos diferentes: (1) como Unidad Ejecutora y (2) como Pliego Integrador (de su misma Unidad o varias Unidades Ejecutoras). I. UNIDAD EJECUTORA Para acceder a las aplicaciones de Unidad Ejecutora debe dar clic a la opción correspondiente (1): (1) (2) Donde se muestra el siguiente menú de opciones: A continuación se describe la funcionalidad de las opciones del menú. I.1 Mantenimiento Personaliza Tabla de Operaciones El menú Mantenimiento permite Personalizar Tabla de Operaciones, que consiste en acotar la selección de Cuentas Contables al realizar la contabilización. De la siguiente manera: 2 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.1.1 Operaciones Presupuestarias Las operaciones con Afectación Presupuestaria, puede realizar la búsqueda por (1) Ciclo (Gasto o Ingreso), (2) Tipo de operación (Todos los Tipo de Operación), (3) Fa se (para Gastos sólo Devengado y Rendición) y/o (4) Clasificador. Se personaliza la Tabla de Operaciones marcando con un chec las Cuentas Contables para el filtro seleccionado, luego debe dar clic en grabar . Marcar con chec, por lo menos una cuenta en el debe y otra en el haber por Fase o Número de asiento. En el caso no seleccione por lo menos una cuenta en el debe y haber en un mismo asiento, el sistema le valida con el mensaje: Falta seleccionar cuentas . 3 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO

I.1.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. El procedimiento de selección es el mismo que de Operaciones Presupuestarias.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Nota: La contabilización de Ingresos depende exclusivamente de los config * (Configuraciones por Tipo de Operación. 4 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . da-consultores. Marcar con chec. Tipo de Recurso) que envía la DNCP. junto a la Tabla de Operaciones y que determinan la contabilización de los registr os.2 Operaciones NO Presupuestarias Las operaciones SIN Afectación Presupuestaria. Gasto o Ingreso) y (2) Fase. Rubro. por lo menos una cuenta en el debe y otra en el haber por Fase o Número de asiento.2 Registro Permite contabilizar los Registros Administrativos y los Documentos Entregados q ue previamente haya consignado su fecha de entrega (en el Módulo Administrativo). I. se pueden personalizar según (1) Ciclo (Complementaria. Más adelante se explicará detalladamente la función del config*.

com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. (2) Ciclo (Gasto.2. 5 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .2.1. (4) Secuencia (inicial. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Para contabilizar un registro administrativo se debe considerar: 1. El registro debe pertenecer a un mes que NO tenga Pre-cierre o Cierre Financiero. Por (1) Mes. de Tipo de Anulación) en estado Pendiente o Transmitido. (2) se ejecuta la búsqueda de los registros administrativos del mes seleccionado. Ingreso). ampliación. da-consultores. rebaja. El registro NO debe tener NINGUNA secuencia en modificación (De registro. para lo cual muest ra diferentes filtros de selección. ¿Cómo puede contabilizar en el Módulo SIAF? Es de manera muy sencilla y se puede realizar automática y/o manualmente. para filtrar debe dar cl ic en . de RUC. anula ción.1 Contabilización Automática de compromisos Para contabilizar automáticamente compromisos (1) Seleccionamos el mes que desea. (7) documento y (8) Nro. 3. devolución). 2. El registro debe estar Aprobado en la fase que desea contabilizar. (6) Rubro. (5) Tipo de operación.1 Contabiliza Registros Administrativos Permite contabilizar los registros administrativos aprobados. de la siguiente manera: I. (3) Fase. Registro (este filtro prevalece a los anteriores).

Seleccionamos el mes. Esta selección muestra en color negro los expedientes administrativos. 6 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . con lo que de manera automática contabilizara los compromisos del mes seleccionado. DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. se da clic en el (3) botón Contabiliza. 2.1. 2. Se ejecuta la búsqueda de registros. da-consultores. Se ejecuta la búsqueda de registros. 3. Como se aprecia. las fases diferentes NO se contabilizan automáticamente. sólo cambia de color las fases de compromisos. Con este botón se contabiliza todos los compromisos del mes. lo cual indica que aún NO ha sido contabilizado. lo cual indica que aún NO ha sido contabilizado. Esta selección muestra en color negro los expedientes administrativos. Seleccionamos el mes. 1. los Registros cambian de color negro a color azul indicando que los registros han sido contabilizados.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Luego.

indica que este registro pertenece al año anterior (2009).2 Contabilización Automática de Pagados Para contabilizar automáticamente la fase Pagado. Filtra pagados del mes Febrero 2. debe tener contabilizado previamente las fases anteriores (compromiso. de este modo cambian de color negro a color azul . Ejecuta la búsqueda. El color morado de esta fecha. 3. da-consultores.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. 7 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . devengado y giro).2. 1. Los pagados de años anteriores NO se contabilizan automáticamente. (1) realiza la selección por registro o por mes y (2) ejecuta la búsqueda requerida. Para contabilizar los pagado se da clic en el (3) botón Contabilizar.1. Para ejm. indicando que fueron contabilizados.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I. Para contabilizar Pagados se da clic aquí.

debe (1) ubicar el cursor en el registro ó fíltralo por número.3 Descontabilización Automática de Registros Para descontabilizar registros.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Luego (2) dar clic en el botón Descontabiliza Registro. sí el registro fase contabilizada y además NO tiene Pre Cierre Financiero.1. No tiene secuencias contabilizadas. Sólo se activa el botón Descontabiliza Registro tiene por lo menos una Ejm. La opción descontabiliza se muestra activa. 8 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . 15. Entonces se muestra de la siguiente manera: Botón bloqueado. da-consultores. Seleccionamos el Expediente Nro.2.

2. Como se aprecia NO se agrupó el Giro con fecha diferente.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Se activa la opción Desagrupa Girados en el caso desee deshacer la agrupación. Los Giros se agrupan en una SOLA línea.4 Agrupa Girados La opción Agrupa Girados agiliza la contabilización de los girados con igual fecha d e determinado Registro. Nro. da-consultores. 3. Como se aprecia los Giros con igual fecha se agrupan (haciendo una sola línea) de (1) Seleccionamos el Expediente por Ejm. (3) Dar clic en la opción Agrupar Girados. Sólo se activa las opción Agrupa si cumple el requisito de tener 9 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO igual fecha de giro . (2) Se ubica el cursor sobre la fase Girado. Para ello: (1) debe seleccionar el registro a contabilizar . (2) situar el cursor sobre la fase girado y (3) dar clic en la opción Agrupa Girados.1.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I. para contabilizar en menor tiempo. modo que se contabilice todos los girados agrupados al mismo tiempo. .

la s fases con color negro indican que no están contabilizadas.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Entonces se muestra la pantalla para contabilizar el registro administrativo.02. el último Giro tiene fecha 17.2. Importante: Los botones Agrupa/Desagrupa sólo se activan cuando la Fase Girado del expediente está descontabilizado. y las fases de color azul indica ya fueron contabilizadas. I.1. 3. Para el ejemplo: la siguiente pantalla muestra la Fase Compromiso C en color Azul (Fase contabilizada) y la Fase Devengado D en color Negro (No contabilizada).5 Contabilización Manual de Registros Administrativos Para contabilizar manualmente un registro administrativo. debe seleccionarlo en el filtro de la pantalla inicial y dar enter o doble clic sobre la línea del registro . Ubicamos el cursor sobre el registro que desea contabilizar y doble clic o enter.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Para el ejemplo: En el Registro Nro.2010 dife rente a los anteriores-Por ello NO se agrupa. da-consultores. 10 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .

se hace por cada Fase y por tantos Clasificadores tenga la Fase. luego se da enter y se muestra una Lista de Cuentas Aquí seleccionamos. se contabiliza por cada uno. Luego da clic en Aceptar. Para ello ubicamos el cursor en el clasificador y se da enter. 11 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Fase C en color Azul = Contabilizada Fases D y G en color Negro = Descontabilizadas Para contabilizar manualmente. en tonces Podemos seleccionar tantas Cuentas como necesite la operación. se muestra la pantalla Lista de Cuentas. la cuenta debida. el total de los montos por Cuenta debe cubrir el total del Clasificador. de la siguiente manera: Si la fase tiene diferentes clasificadores.se muestra la pantalla Lista de Cuentas. DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. de la siguiente manera: Si la fase tiene diferentes clasificadores. Luego da clic en Aceptar. la cuenta debida. se contabiliza por cada uno. luego se da enter y se muestra una Lista de Cuentas Aquí seleccionamos. da-consultores.

Registrado el monto correspondiente. S/ 1. Las cuentas se eligen al posicionarse sobre ellas y dar enter así pasan al área de Cuentas y se asignan los montos correspondientes por subcuenta.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.00. Como observamos: Para el caso de Planillas No tiene Cuentas de Orden en la fase Devengado. 12 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . se muestra en la parte inferior 3 pestañas: Patrimonial.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Digita el monto que corresponde a esta divisionaria. en el debe y en el haber del asiento. Para el ejm. Presupuestal y De Orden. Se asignan los montos que corresponde a cada Cuenta. Presupuestal y de Orden con el listado de Cuentas que puede seleccionar. Las Pestañas Patrimonial. luego da enter.000. se puede ayudar con F1 para llenar automáticamente el monto total o el faltante al distribuido. delimitan las cuentas para el asiento. da-consultores. por ello esta pestaña permanece inactiva.

00. de los cua les S/.98 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA -Otros.1. Botón inactivo. 1 es por S/.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Con F1 puede llenar automáticamente el monto faltante para el total. 13 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . 820. dando clic derecho Elimin ar. Como vemos aún falta asignar Cuenta Contable al monto restante de S/.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Entonces puede insertar una nueva cuenta para el monto restante. 1. 1. porque falta cubrir total del clasificador El botón Grabar contabilización permanece inactivo. 1. 1.1.00. Puede eliminar una subcuenta y asignar otra diferente. Para el ejemplo: El Clasificador 2.820. da-consultores.000. hasta que Contabilice el Monto Total por Clasificador.00 se han asignado a la Cuenta 1205. de la siguiente manera: (1) ubicarse en el Área de Cuenta y (2) se da clic derecho para insertar nueva cuenta o eliminar la seleccionada anteriormente.

el botón Guardar se muestra activo. Para el caso 5101. luego da clic en aceptar. Seleccionamos la cuenta para el monto que falta contabilizar Ahora SI. 14 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . da-consultores. seguidamente se realiza el procedimiento descrito anteriormente. para grabar la contabilización efectuada.010101 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA. para seleccionar la Cuent a que desea incluir.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL (2) Dar clic derecho (1) Área de Cuenta Nuevamente se muestra la pantalla de Lista de Cuentas.

Previamente. permite contabilizar únicamente las Cuentas de Orden de Cheques Girados y Carta Ordenes que han sido entregadas. Luego.2 Contabiliza Documentos Entregados Esta opción. da-consultores. se consigna la fecha en la que se entrega el documento (Cheque Girado o Carta Orden).com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Como se aprecia el botón guardar se activa para grabar la contabilización realizada. y sólo si se registra fecha de entrega.2. se mostrará para contabilizar el Documento Entregado en el Módulo Contable. en el Módulo Contable Se Ingresa al menú. de la siguiente manera: Aquí se muestra la pantalla Contabiliza Documentos Entregados. en el Módulo Administrativo En el menú Documentos Emitidos del Módulo Administrativo. 15 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . y cuya fecha haya sido consigna da en el Módulo Administrativo opción Documentos Emitidos. luego se da clic en el botón . donde (1) podemos filtrar por mes ó (2) por registro. I.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.

com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Se muestra todos los registros cuyos documentos (065 y/o 068) hayan sido entregados en color negro . debe situar el cursor sobre el documento que desea y dar clic . se contabilizará TODOS los documentos que este mostrando en la pantalla.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. 16 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO Negro a color Azul . señalando que NO han sido contabilizados. (1) Dar clic en este botón para contabilizar TODA la selección Los documentos contabilizados cambian de color de Para descontabilizar derecho Descontabiliza. Para contabilizar (1) dar clic en el botón Contabilizar . da-consultores.

17 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . donde el usuario puede hacer búsqued a de una nota registrada por (1) Mes de Ejecución. (1) Filtrar por Mes. I. (4) Para crear una nota nueva se da clic derecho en el área vacía Crear. (3) Crear Asiento de Apertura es editable . de Nota. da-consultores. (2) Número de Nota (3) Crear Asiento de Apertura al inicio del ejercicio económico y/o (4) Crear una Nueva Nota Complementaria en cualquier mes que NO tenga Precierre o Cierre Financiero.2.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.3 Notas de Contabilidad Para acceder el registro de Notas de Contabilidad debe seguir la siguiente selec ción: Se muestra la pantalla Notas de Contabilidad.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Ubicarse sobre el documento que desee descontabilizar y dar clic derecho. (2) Filtrar por Nro.

04). Dar F1 para seleccionar el grupo de Nota. (1) seleccionamos con F1 el código de Nota complementaria.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Creación de Nota Contable Para crear una Nota Contable nueva . Luego se lle nan todos los campos del encabezado. Si tuviera Cuentas Contables con Depósito en Instituciones Financieras Públicas o Privadas (1101. (2) la fecha a la que va a registrarse esta nota (NO depende del mes seleccionado en la pantalla anterior).03 y 1101. se 18 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . para ello ubicamos el cursor sobre la cuenta contable y se da enter . (3) el Monto y (4) Referencia (Justificac ión o referencia de la Nota. Al dar F1 para seleccionar código se muestra la siguiente pantalla: En la pantalla Ayuda: Grupo. de la siguiente manera: Para el ejemplo usamos el Código 100000-018 -Otras Operaciones Complementarias. Esto determina las Cuentas Contables que se va a trabajar.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores. se selecciona la complementaria a utilizar y se da clic en Aceptar. Se selecciona las cuenta de la relación Cuentas a Seleccionar.

030102 . Se activa sólo para cuentas 1001. de lo contario al grabar le validará con el mensaje de error: r: distribución por Cuenta bancaria Cuenta 1101. Cuenta Contable. para ello da enter. Aquí se desagrega por Cuenta bancaria. Aquí se selecciona la cuenta. El monto que se desagregue por Cuenta Bancaria NO puede mayor al Monto por Este monto es el Total por cuenta Contable. da-consultores. Por error involuntario registra monto mayor a la cuenta Contable Valida como error la distribución mayor al Saldo de la Cuenta.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.04. 19 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO Erro .03 y 1101.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL activa en la parte inferior la pestaña Cuentas Bancarias para enlazar el monto registrado con el libro Auxiliar Estándar y así NO existan diferencias al realizar l os análisis contables.

20 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . (2) Clic derecho Anular.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. para ello (1) seleccionar la nota ubicando el cursor sobre la línea y (2) clic derecho anular. a rhe c puede corresponder a una fecha que tiene Pre Cierre.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Anulación de Notas Contables La Unidad podrá anular las Notas Contables registradas. Entonces se muestra una pantallpara egistrar la Feca dAnulación la ual no (1) Ubicarse sobre la nota que desea anular . da-consultores. se muestra el mensaje al que debe dar clic en Sí. Mes con Pre Cierre Esta fecha No puede corresponder a mes con Pre Cierre. ya que se valida con el siguiente mensaje: Fecha no es válida. Mensaje de Validación.

antes de proces ar es importante verificar lo siguiente: Módulo Administrativo. (3) Haber consignado la fecha de TODOS documentos entregados. (2) Verificar que NO existan modificación de Registros en estado P o T.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Si la Fecha es correcta. según corresponda. a fin de obtener información consistente y completa. analizar y obtener los reportes de Información Financiera y Presupuestaria debemos ingresar al menú procesos opción Cierre Financiero y Anexos o Cierre Presupuestal y Anexos. Azul a color Roj Cambia de color Azul a color Rojo. I. 21 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . entonces la Nota Contable cambia de color o . y se muestra la fecha en la que se Anula la Nota Contable. (3) Verificar y cruzar los saldos de las cuentas contables 8501 y 8601 con la Ejecución de Ingresos e Gastos respectivamente. (1) Tenga las operaciones 100% en estado aprobado (del mes en que se realizara el cierre). (2) verificar la contabilización de documentos entregados. da-consultores. Para poder consolidar.3 Procesos Consideraciones importantes Antes de Realizar el Proceso de Cierre Mensualmente. (1) Contabilizar el 100% de los registros administrativos. Módulo Contable.

Estas opciones s e describen a continuación.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.2 I.3. da-consultores.1.1 Cierre Financiero y Anexos Al acceder al menú.1 Validar Contabilización Permite al usuario detectar las siguientes inconsistencias (1) Registros NO contabilizados en el mes que se ha validado. las opciones que facilitan esta detección son Validar Contabilización.1.3.1. se muestra la pantalla Cierre Financiero y Anexos.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.3 Ésta pantalla proporciona al usuario herramientas para detectar inconsistencias en el contenido de su información.3. Mayorizar Cuentas y Validar Saldos y Pre-Cierre. I.1. De existir observaciones muestra el siguiente reporte: 22 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .3. (2) Documentos entregados que no ha n sido contabilizados y (3) detecta si algún registro ha grabado sólo cuentas en el de be y no ó viceversa.3. I.1 I.

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL (1) Registros sin Contabilizar. (2) Documentos entregados sin Contabilizar. I.3.1.2 Mayorizar Cuentas y Validar Saldos Este proceso permite (1) Generar los reportes de Libros Auxiliares (Auxiliar Están dar, Análisis Cuenta Registro, Saldo de Cuentas) y Libros Principales (Libro inventario

inicial y Final, Libro de Balance de Inventario Inicial y Final, Libro Diario, L ibro Resumen de Libro Diario, Libro Mayor y Resumen de Libro Mayor), (2) Generar los Saldos de las Cuentas para obtener los Estados Financieros F1 Balance General y F2 Estado de Gestión, y (3) detecta las inconsistencias en los Saldos de Cuentas. Incluso con este proceso, el usuario puede hacer la Reclasificación / Distribución d e Saldos Históricos para generar los reportes EF1 Balance General y EF2 Estado de Gestión en el Menú Reportes, Estados Financieros y Presupuestales, Mensuales. De existir inconsistencias al mayorizar, se muestran los siguientes mensajes de error: Cuentas Inactivas NO tengan Saldo La DNCP inactiva o activa Cuentas Contables para determinados fines, así las UE s reciben junto con la Tabla de Operaciones indicadores de cuentas contables. Al Mayorizar Cuentas y Validar Saldos visualizara el siguiente mensaje: 23 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Lo cual le indica a la Unidad, que tiene saldo en Cuenta Contable que DNCP ha inactivado y debe de reclasificar. Muestra mensajes de Todas las cuentas que constituyen F1 yF2. Cuentas tengan Saldo sólo a nivel Detalle La DNCP, puede desagregar Cuentas Contables a mayor dígitos (más detalle), por lo que el Sistema le validará si los Saldos Contables en Cuentas ya no al nivel de de talle que pide la DNCP. Al Mayorizar Cuentas y Validar Saldos visualizara el siguiente mensaje: En este caso el usuario debe hacer una Nota contable y reclasificar el Saldo Con table de la Cuenta de menor nivel a la Cuenta de nivel más detallado. Cuentas no tengan salo contra su naturalezad

Permite detectar al usuario si tiene Saldo de una Cuenta en contra de la naturale za . Esta herramienta verifica el saldo de todas las cuentas. Al Mayorizar Cuentas y Validar Saldos visualizara el siguiente mensaje: Para corregir esta validación, debe entrar a los reportes (Auxiliar Estándar, Saldos Históricos del F1) para detectar el monto por el cual el saldo de una cuenta Conta ble está contrario a su naturaleza. Cuentas de Estimación, Desvalorización, Depreciación, y Amortización no Sean Mayor al Saldo de la Cuenta del Activo Permite detectar si el usuario ha provisionado por estimación o desvalorización un monto mayor al valor del Activo (Cuentas por Cobrar o Existencias), o ha provisi onado 24 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL por Depreciación o Amortización por un monto mayor al Saldo de la Cuenta del Activo (Activos Tangibles e Intangibles). Al Mayorizar Cuentas y Validar Saldos visualizara el siguiente mensaje: Para corregir esta validación, puede detectar la Nota en la cual ha provisionado p or monto mayor al valor del activo, con el libro Auxiliar Estándar. I.3.1.3 Pre Cierre El Pre Cierre, realiza los procesos descritos anteriormente (Valida Contabilizac ión y Mayorizar cuentas y Validar saldos). Para realizar Pre Cierre, el sistema pide una clave de Autorización para realizar el proceso, la primera vez debe escribir la clave y conformarla, luego da clic en A ceptar, de la siguiente manera: Da clic en Pre Cierre Digita la clave y la confirma. Por último, se muestra el mensaje. 25 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO

y se muestran los siguientes mensajes: El Pre Cierre sigue en NO.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Muestra el mensaje de que el proceso ha concluido. corrige las validaciones y entonces puede realizar el Pre Cierre: El Pre Cierre cambia a SI. 26 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Error en registro. da-consultores. Inconsistencia en saldos. en la carpat Listados se crea un Excel con el detalle del error El usuario.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL En el caso que exista alguna inconsistencia de (1) de Saldos ó (2) de error de reg istros NO se realizará el Pre Cierre.

Efectuada la Reclasificación/Distribución y generado el Formato EF1 General puede realizar el Cierre de los Reportes EF1 y EF2. Estados Financieros y Presupuestales.1. Al igual que al Mayorizar Saldos. Balance I. donde puede cancelar Pre Cierre. siempre que NO exista un mes siguiente con Pre Cierre o no haya cerrado el mes citado. da-consultores.4 Cierre Una vez efectuado el Pre Cierre el botón Cierre se muestra activo. el botón cambia de función a Cancelar Pre Cierre. el usuario puede hace r la Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos para generar el reportes EF1 Balance General (El Formato EF2 Estado de Gestión se genera automáticamente). siempre que el Mes siguiente NO tenga Pre Cierre.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Concluido el Pre cierre. El Botón Pre Cierre cambia a Cancelar Pre Cierre Se activa Cancelar Pre Cierre. Mensuales. para que la uni dad de conformidad a la Información que va a remitir le pedirá nuevamente la clave de autorización.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.3. Ó en el Mes NO haya efectuado Cierre. 27 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . en el Menú Reportes. efectuado el Pre Cierre.

no puede realizar el Cierre. El cierre se realiza por cada Reporte EF1 y EF2 Históricos Menú Reportes. siempre y cuando el mes siguiente no esté cerrado.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Si la Unidad pretende cerrar EF1 ó EF2. entonces el botón Cierre cambia por Cancelar Cierre.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Si Reclasifica/Distribuye los Saldos Históricos no tendrá problemas y realizará el cie rre normalmente. da-consultores. le valida con el mensaje de error: No se ha generado EF-1. Financieros Presupuestales. 28 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Mensuales. sin haber Reclasificado/Distribuido los Sa ldos previamente en el Estados y También pide clave de autorización que es igual a la consignada en el Pre Cierre.

com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El Cierre cambia por cancelar Cierre. Cuando habilitamos los reportes para envío. 29 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO azul a color verde . cambian de color y el estado de envío de Pendiente a Habilitado . da-consultores. de la siguiente manera Posicionamos el cursor sobre el reporte que desea enviar y dar clic derecho Habilitar Envío.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. De esta manera los reportes EF1 y EF2 quedan listos para ser transmitidos al Pli ego.

*El Pliego debe transmitir para recibir el envío de la Unidad Ejecutora. también recibe la Fecha Proceso en que la Información en la base de datos.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Una vez que se realiza la transferencia de datos en el Menú Comunicación. la fila de los reportes cambian de color de plomo y el estado de envío de Habilitado a Transmitido Una vez que recibirá la de envío de se grabó en verde a se haya grabado el envío de la Unidad Ejecutora en la base de datos. repuesta de Aprobación y el color cambia de plomo a negro y el estado transmitido a Aprobado . Transferencia de datos. da-consultores.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. 30 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .

Estado de Ejecución Presupuestal por Tipo de Recurso.2.1 Generar Ejecución Al Generar Ejecución. sólo si no tuviese toma la fecha documento A). 31 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . da-consultores. EJECUCIÓN INGRESOS los Recaudados (Con referencia la fecha de documento B. Estado de Ejecución Presupuestal Por Tipo de Recurso y Tipo de Financiamiento.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. donde el usuario puede realizar los procesos detallados a continuación: I.3. debe ingresar a la opción correspondiente. I.3.2. se genera los reportes presupuestales: Estado de Ejecución Presupuestal EP1.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I. Se muestra la pantalla de Cierre Presupuestal y Anexos.3. en la columna EJECUCIÓN GASTOS muestra los Devengados en estado Aprobado del mes que procese.1 Genera y actualiza los Reportes EP1 y EP1 Detalle.3.2 Revisado los reportes da conformidad con Pre Cierre.2 Cierre Presupuestal y Anexos Para realizar el cierre de la Información Presupuestal.2. I. Estado de Ejecución Presupuestal Detallado EP1-Detalle.

2.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.3. Paralelamente en el Módulo Administrativo Efectuado el Pre Cierre Presupuestario ya NO puede ingresar registros administrativos que tengan fecha el mes que esta Pre Cerrando. luego debe dar clic en Aceptar. 32 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . El Cierre está INACTIVO hasta que realiza Pre Cierre. el sistema le solicita una Nueva Clave y la Confi rmación de ésta.2 Pre Cierre Al dar clic al botón Pre Cierre. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.

Entonces El botón CIERRE se activa. la Unidad ya puede realizar el Cierre y nuevamente le pedirá clave. da-consultores. Efectuado el cierre el Indicador de Cierre cambia de No a SI y el Botón Cierre cam bia su función a Cancelar Cierre si lo desea.3 Cierre Entonces. El botón CIERRE cambia por CANCELAR CIERRE.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. El Pre Cierre cambia de No a SI siempre que el mes siguiente NO tenga pre Cierre. 33 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .2. De esta manera el reporte EP1 queda listo para ser transmitido al Pliego.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL En el Módulo Contable Concluido el Pre Cierre. I. para e llo se da clic derecho sobre el reporte a remitir. la columna Pre Cierre cambia de No a SI y el Botón Pre Cierre cambia la funcionalidad a Cancelar Pre Cierre ésta opción permanece activa siempre que no tenga Pre Cierre el mes siguiente o el mes citado no realice Cier re. El Cierre cambia de No a SI.3.

com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Cuando habilitamos los reportes para envío. la fila de los reportes cambian de color de verde a plomo y el estado de envío de Habilitado a Transmitido 34 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . cambian de color y el estado de envío de Pendiente a Habilitado . da-consultores.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Transferencia de datos. azul a color verde Realizada la transferencia de datos en el Menú Comunicación.

Se muestra la pantalla Plan Contable 2010 (del año de ejecución que haya ingresado) que le permite al usuario revisar actualizaciones respecto de las Cuentas Contab les que la Dirección Nacional de Contabilidad Pública haya podido realizar a una fecha determinada.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Una vez que se haya grabado el envío de la Unidad Ejecutora en la base de datos. I. Aquí el usuario puede verificar (1) La naturaleza de las Cuentas (Deu dor y Acreedor). (2) El Estado de las Cuentas Contables a nivel de Mayor y Subcuenta (Activo o Inactivo).4 Consultas Permite consultar sobre: las Actualizaciones al Plan contable y en la Tabla de operaciones según lo establecido por el Ente Rector DNCP.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. 35 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .1 Plan Contable Al ingresar a la opción de Plan Contable del menú Consultas.4. I. *El Pliego debe transmitir para recibir el envío de la Unidad Ejecutora. también recibe la Fecha Proceso en que se grabó en la Información en la base de datos. da-consultores. recibirá la repuesta de Aprobación y el color cambia de plomo a negro y el estado de envío de transmitido a Aprobado .

La Naturaleza D = Cuenta Deudora. donde el usuario puede revisar las actualizaciones y mantenimiento que realiza DNCP a la Tabla de Operaciones enlazando Ciclo. El estado de la Cuenta puede ser A = Cuenta Activa ó I = Cuenta Inactiva I. da-consultores. Digitar manualmente para búsqueda más rápida. Fase.4. 36 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Entonces. se muestra la pantalla Consulta Tabla de Operaciones. actualiza el Plan de Cuentas. La consulta muestra todas las fases. H = Cuenta Acreedora y A = Puede ser Ambas.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.2 Consulta Tabla de Operaciones Se ingresa a la consulta Tabla de Operaciones del menú Consultas.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Fecha en la que DNCP. Tipo de Operación y Clasificador.

1. En el Módulo Contable.1.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. se muestran las siguientes cuentas para la misma selección: El módulo Contabiliza.6.3. 37 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Fase = Giro. da-consultores. Por ejemplo: Tenemos la Consulta correspondiente al Ciclo = Gasto. muestra las Cuentas Contables adicionalmente por Rubro y Tipo de Recurso según config*.1 De Vehículo.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL La Tabla de operaciones NO define las Cuentas Contables que se muestran en el contabiliza. muestra las Cuentas Contables para todos los casos. Tipo de Operación = Fondo Fijo para Caja Chica -C. Clasificador = 2. éstas están definidas por el config*. La Consulta Tabla de Operaciones.

Antes El config se manejaba por Si se Incorporaba Nuevos programación del SIAF Rubros.1 Balance de Comprobación Puede visualizar el reporte Balance de Comprobación.5. da-consultores. asociado al Módulo. le d a mantenimiento directamente DNCP. Ahora Existen Tablas Adicionales de Configuración. de tal manera que * Gastos: Girados y Pagados (todas sus secuencias) *Ingresos: Recaudado (todas sus secuencias).com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL ¿Qué es el Config? Es la configuración que hace DNCP mediante tablas que enlaza las Cuentas Contables al igual que la tabla de operaciones pero adicionalmente enlaza por Ru bro y Tipo de Recurso. Cada vez que realice movimiento en alguna Cuenta 38 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . también puede imprimir Reportes Auxiliares como herramienta para su análisis. siempre que haya Mayorizado las Cuentas en el Menú Procesos. sin enviar exes a las Unidades. I.5 Reportes El menú Reportes le permite al usuario la Consulta en Pantalla y la Impresión de Reportes de los Formatos Oficiales para presentar a los Entes Rectores respectiv os. Tipos de Recurso. I.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. ò se quería modificar la contabilización.

a l dar clic en Imprimir obtendrá el reporte físicamente. I.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL debe volver a Mayorizar para que se refresquen los montos en los Reportes.5. en se genera el archivo como texto TXT. da-consultores. Al ingresar a este opción se muestra la pantalla Reporte Balance de Comprobación. Los Reportes se van actualizando con cada versión del SIAF .DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. y para salir del menú se da clic en . Semestrales y Anuales). Selecciona el mes que desea verificar Vista Preliminar Genera Archivo TXT Imprimir Al dar clic en Vista Preliminar visualiza el reporte para revisar en pantalla. 39 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .2 Reportes Financieros y Presupuestarios Esta opción permite a la Unidad Ejecutora Reclasificar/Distribuir los Saldos de la s Cuentas a fin de generar EF1 y obtener también los demás Reportes Oficiales que debe remitir al Pliego. (Reportes Trimestrales.

aquí puede Filtrar por Mes. 40 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . para ello debe marcar con un chec el Filtro respectivo.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Para el caso. Estados Financieros (donde puede elegir Balance General EF-1 y Estado de Gestión EF-2) e Informes Presupuestales (Estado de Ejecución de Ingreso y Gasto EP-1). previamente debe Mayorizar la s Cuentas.5. I. luego dar clic en el botón entonces se muestra la pantalla Estados Financieros EF-1 Mensual con 2 pestañas: (1) Rubros.1 Estados Financieros Los Reportes Financieros Mensuales constan de Balance General EF1 y Estado de Gestión EF2. da-consultores. seleccionamos la opción Mensual.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. donde muestra la pantalla Reportes Mensuales UE. Balance General Para hacer la Hoja de Trabajo del Balance General. en esta pantalla el usuario hace la Reclasificación y Distribución del Saldo de sus Cuentas Contables. aquí se genera el EF-1 y muestra los saldos por rubro según haya Distribuido/Reclasificado.2. (2) Reclasificación/Distribución de Saldos Históricos.

siempre y cuando haya realizado la reclasificación/ Distribución del saldo de las Cuentas Si desea GENERAR. sin haber Reclasificado/Distribuido las Cuentas. se muestra lo s mensajes de error: Por cada cuenta que No haya Reclasificado/Distribuido. Se muestran las Cuentas y sus saldos en color Negro pendiente de Reclasificar/distribuir. 41 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . (2) Para hacer el proceso se doble clic en esta área. aquí se muestran to das las cuentas y sus respectivos saldos en color negro (implica que aún no sean distribuido/reclasificado).DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Para Reclasificar/Distribuir debe ubicarse en la Pantalla (2). da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL (1) Genera EF-1.

38 distribuido el Total se activa el botón Aceptar.030102 se puede reclasificar. se distribuye Para Ejm. El saldo de la Cuenta 1101. situamos el cursor sobre el número de la cuenta y se da doble clic.975.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. 66. Área de DISTRIBUCIÒN de saldos El Saldo digitando los montos correspondientes para cada rubro según corresponda. para hacer el proceso. para S/.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Cuentas que se Distribuyen. Los montos los puede digitar manualmente o con F1. da-consultores. 42 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . entonces se muestra la pantalla Reclasificación/Distribución de Saldos Históricos. las el ejemplo . una vez de Cuentas a distribuir.

Y entonces en la pestaña Rubros puede GENERAR el Balance General EF1. Luego se da clic en aceptar.04. Se Reclasifica a la Cuenta 1205.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Cuentas que se Reclasifican. El saldo de la cuenta 2104. Seguidamente después de Reclasificar/distribuir el to tal Área de RECLASIFICACIÒN de Cuentas. en la misma pantalla Reclasificación/Distribución de Saldos Históricos se digita el monto a reclasificar ó utilizamos F1 para rellenar el total del Saldo. 43 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . da-consultores.0602 de las cuentas contables se puede observar que las cuentas se muestran en color Azul .DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.

Reporte a imprimir del Formato EF-1 como UE Reporte de cómo están conformado los rubros del EF-1.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El resultado debe ser igual para ambos reportes. Reporte de Saldo de Todas las cuentas. con los montos reclasificados y distribuidos. 44 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . da-consultores.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Para imprimir marca Balance General y da clic en Vista Preliminar ó Imprimir para analizar el reporte. Los rubros se muestran.

proporcion a 2 reportes (1) Estado de Gestión para imprimirlo y remitirlo al Pliego y (2) la Hoja de trabajo. se genera automáticamente con el proceso de mayorizaciòn.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL En la pestaña Reclasificar/Distribuir Saldos Históricos. lo cual calcula automáticamente el resultado del ejercicio. Tiene 2 reportes de reclasificación/distribución de cuenta a Cuneta y de Cuenta a Rubro. se muestran los reportes de reclasificación/distribución de Cuenta a Cuenta y de Cuenta a Rubro. con la reclasificación automática por agrupación de cuentas. Para ello marca la opción que necesita y da clic en Vista Preliminar ó Imprimir para analizar el reporte. Estado de Gestión El reporte Estado de Gestión EF2. da-consultores. 45 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .

5.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Para ello marca la opción que necesita y da clic en Vista Preliminar ó Imprimir para analizar el reporte. de la siguiente manera: 46 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores.2 Informes Presupuestarios Para acceder a los reportes presupuestarios debe seleccionar el mes que desea y marcar con chec la opción respectiva.2. I.

47 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . de la siguiente manera: Estado de Ejecución de Presupuesto EP-1 Detalle Al salir del EP-1. Por tipo de Recurso Rb 1 8. Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso de los Rubros 13 y 19). Estado de Ejecución Presupuestal Detallado EP1-Detalle. Estado de Ejecución de Presupuesto EP-1 Como se menciono anteriormente. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El Reporte Presupuestario que proporciona el SIAF. muestra los montos de Ejecución por Rubro y Genérica. es el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1 (A nivel detalle. seguidamente se muestra el Anexo de EP-1 a nivel de Clasifica dor (Especifica de Gastos). sólo si no tuviese toma la fecha documento A) y en la columna EJECUCIÓN GASTOS muestra los Devengados: en estado Aprobado del mes que procese. muestra en la columna EJECUCIÓN INGRESOS los Recaudados: Con referencia la fecha de documento B. el Estado de Ejecución Presupuestal EP1.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. el Estado de Ejecución Presupuestal EP1.

da-consultores. egalías.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Estado de Ejecución de Presupuesto EP-1 or Tipo de Recurso Muestra el detalle e ejecución del Rubr18. Canon y Sobre canon. 48 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Rentado pR de Adunas y Participaciones por Tipo de Recurso.

Muestra el detalle de ejecución del Rubro 13.3 Libros Contables Para acceder a los libros Principales y Auxiliares el usuario debe ingresar al m enú correspondiente. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito por Tipo de Financiamiento y por Tip o de Recurso.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Estado de Ejecución de Presupuesto EP-1 por Tipo de Financiamiento y tipo de Recurso. 49 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Donaciones y Transferencias y 19.5. I.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Donde puede seleccionar la visualización de Libros Principales y Libros Auxiliares . da-consultores.

al 31 de Diciembre del ejercicio.5. de la Unidad Ejecutora. Pasivo y Patrimonio al Inicio y Final del ejercicio económico respectivamente. Inicial. al 01 de enero del ejercicio. 50 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Final.1 Libros Principales Son reportes de carácter obligatorio deben ser legalizados y foliados para su respectiva impresión.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I. da-consultores.3. Libro Inventario Inicial y Final Detalla el Activo.

com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Libro Balance de Inventario Inicial y Final Muestra el Activo. Pasivo y Patrimonio al inicio y fin del ejercicio económico a n ivel de Cuentas del Mayor (4 dígitos). muestran todas las operaciones contabilizadas para determinado mes y lo podemos filtrar de la siguiente manera: 51 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Libro Diario y Resumen de Libro Diario El Libro Diario y Resumen.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores.

. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El libro diario. agrupa por día Muestra los asientos por cada registro o Nota Contable Muestra los asientos agrupados por día . muestra los asientos contables por cada operaciòn de Registro o No ta Contable . El Resumen de Libro diario. 52 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO los Registro o Notas Contables.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.

da-consultores. detalla la mayorizaciòn de las cuentas por Registro o Nota Contabl e y hace referencia al númro de asiento del libro diario. y se El libro mayor. Nro. de TODOS los Registros o Notas que han sido mayorizadas.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Libro Mayor y Resumen de Libro Mayor El libro Mayor y Resumen muestra el detalle de las cuentas a nivel puede filtrar de la siguiente manera: 4dìgitos . Asiento de referencia del libro diario. e 53 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .

54 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Agrupado por CADA DÌA. da-consultores. I.5.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. agrupa por día los Registro o Notas Contables.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El Resumen de Libro mayor.3.2 Libros Auxiliares Son reportes auxiliares que proporciona el SIAF como herramienta de análisis y verificación de sus saldos contables.

si el registro no tiene saldo pendiente no se considera en el reporte. 55 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Facilita los análisis d e Cuentas.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Auxiliar Estándar Permite al usuario obtener el detalle de las Cuentas Contables (a nivel de subcu enta) por cada registro/ Nota contabilizadas en determinado mes. Análisis Cuenta Registro Muestra los saldos pendientes de cancelar o recaudar de un registro hasta determinado mes (según la naturaleza de la cuenta).

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. ingresar al menú: Entonces.4 Notas de Contabilidad Para acceder a la impresión de Notas de Contabilidad. (2) Nro. (1) (2) (3) 56 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Por ejemplo si seleccionamos mes = Marzo se muestra hasta el mes de marzo.5. de Nota. I. donde podremos hacer la impresión (1) Por mes. y (3) Código y secuencia de la not a. se muestra la pantalla Contable -Notas de Contabilidad.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Saldos de Cuentas Contables Muestra los Saldos para determinada cuenta al mes que seleccione previamente. da-consultores.

5. 57 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . se muestra la pantalla Reporte Plan Contable. adicionalmente pone a disposición 2 reportes auxiliares adicionales (1) Contabilización de Registro SIAF y (2) Operaciones No Contabilizadas (año anterior 2009). donde puede seleccionar diferentes criterios para su impresión (1) Elemento.6 Formato Contables El SIAF. (3) Cu enta.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. (1) (2) (3) I.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.5 Plan Contable Para acceder a la impresión del Plan Contable Gubernamental. (2) Grupo. ingresar a: De esta manera.5. da-consultores.

Para ello hace filtro que desea.2 Operaciones No Contabilizadas (año anterior 2009) En el caso que la UE. I. y da clic en la opción respectiva.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I. desea conocer sus registros no contabilizados en año anterio r al 2009 (donde existía otro Plan Contable Gubernamental).DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.5. 58 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . filtrando la selección correspondiente. da-consultores.1 Contabilización de Registro SIAF Con este formato la unidad puede obtener la estructura de contabilización de determinado expediente.6.6. lo puede realizar con esta opción.5.

II.1 Cierre Financiero y Anexos Para verificar la recepción de la información financiera y/o presupuestaria. el plie go ingresa al Menú Procesos y la opción correspondiente. II. da-consultores. Para lo cual ingresa al Menú Comunicación => Transferencia de Datos y realiza Transferencia para recibir la Información que la Unidad (es) Ejecutora (as) han transmitido.1. 59 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL II. PLIEGO Para acceder a las aplicaciones de Unidad Ejecutora debe dar clic a la opción correspondiente (2): (1) (2) Donde se muestra el siguiente menú de opciones: A continuación se describe la funcionalidad de las opciones del menú.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.1 Procesos El Pliego es el encargado de INTEGRAR la Información Financiera y Presupuestaria a fin de remitirla al Ente Rector DNCP.

Estado Envío=Aceptado. Aquí se verifica la recepción Cierre=SI.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Fecha Proceso= Fecha que se grabo en Base de Datos. realiza el Cierre como Pliego y recibe la aprobac ión o rechazo a nivel de Pliego. que consta de 2 áreas: (1 ) En esta área el Pliego Integra la Información Financiera de las unidades Ejecutoras que han remitido su información. (2) En ésta área puede verificar el envío que han hecho sus Unidades Ejecutoras y puede aperturar el Cierre en el caso que deban corregir su información. 60 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Donde se muestra la pantalla Cierre Financiero y Anexos. (1) En esta área se muestran TODAS los Reportes que el Pliego debe remitir a DNCP y el Estado de envio del Pliego. El pliego puede verificar el envío de sus Unidades verificando los siguientes camp os: (2) En esta área se muestran TODAS las Entidades del Pliego Integrador y la recepción de su información. da-consultores.

se activa para que el Pliego apertura a la UE.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. El botón Apertura. Entonces la pantalla se muestra de la siguiente manera: El indicador cambia de SI a NO Se graba automáticamente la fecha que el Pliego apertura los EEFF. entonces el Pliego Apertura los Estados Financieros a la Unidad. de la siguiente manera. da-consultores. 61 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL APERTURA DEL PLIEGO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Pliego Si la Unidad Ejecutora necesita hacer una modificación de la Información enviada.

ingresando al Menú Comunicaciones=> Transferencia de Datos y cambia de de color Verde a Transmitido color Plomo . El Pliego transmite la apertura. Entonces la línea Pendiente de color Azul cambia a Habilitado de color Verde . da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El Pliego debe transmitir la apertura. y para ello da clic derecho Habilitar envío .Habilitado Unidad Ejecutora La Unidad transmite y recibe la Apertura del Pliego: Rechazo por el Pliego 62 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.

com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL TRANSMISIÒN COMO PLIEGO INTEGRADOR Si el Pliego hubiera recibido la Información de sus unidades Ejecutoras. El Pliego no podrá cerrar y enviar su información si no ha recibido la transmisión de todas sus Unidades Ejecutoras.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. ya que le valida c on el mensaje siguiente: 63 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Con este proceso integrará los Reporte que haya seleccionado y la Información queda lista para ser remitida a la DNCP. da-consultores. entonces debe Integrar la información de la siguiente manera: Pliego Para que el Pliego envía la Información Integrada de todas sus Unidades Ejecutoras debe: (1) dar clic en el botón Integrar (2) se muestra el mensaje al cual debe dar clic en aceptar (1) Dar clic en Integrar (2) Dar clic en Aceptar Selecciona el reporte a integrar El Pliego puede aperturar a sus UE s hasta que no haya realizado el Cierre como Pl iego.

El indicador cambiara de Cierre NO a Cierre SI.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. El Pliego ya NO puede aperturar a sus UE s Entonces queda listo para remitir a la DNCP la información. (1) Dar clic en cerrar NO todas las UE s cerraron Si recibió los reportes de TODAS sus Unidades no tendrá problemas.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El Pliego puede aperturar a sus UE s hasta que no haya realizado el Cierre como Pl iego. El Indicador de Cierre cambia de No a SI Cierre cambia por cancelar Cierre si el Pliego lo desea. y la funcionalidad del botón Cierre cambia a Cancelar Cierre. para ello se sitúa sobre el reporte y da clic derecho habilitar envío 64 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . da-consultores.

Al recibir la aprobación cambia el estado de envío de Transmitido color Plomo a Aprobado color negro .DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Cuando el Pliego recepciona el estado Aprobado y la Fecha de Proceso significa que la información ya es visualizada por DNCP: 65 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . asimismo recibe la fecha de proceso que es la fecha en la cual la información remitida por el Pliego se graba en la Base de Datos. da-consultores. verde por Al transmitir la información el estado de envío cambia de Habilitado color Transmitido color Plomo .com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Los estados cambian de Pendiente en color azul a habilitado color verde .

Par tal caso DNCP le envía la apertura con el mensaje de error: Cancelación de Cierre por Contaduría . El Pliego puede solicitar la Cancelación de Cierre a la DNCP.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. (1) Rechazado por Tener Cierre mensual y (2) Rechazado porque e l Estado/Anexo del mes anterior NO está cerrado. para volver a enviar su Información y corregir de ser el caso. (1) Como Unidad El Pliego recibe la Cancelación de Cierre por parte DNCP Recibe rechazo cuando la UE vuelve a enviar la información que está Aprobada en el Oracle. RECHAZO DE LA BASE DE DATOS ORACLE La Base de Datos contempla dos mensajes de rechazo de la información remitida por las UE s o Pliego. 66 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL CANCELACIÒN DE CIERRE DE LA DIRECCIÒN DE CONTABILIDAD PÚBLICA DNCP AL PLIEGO.

67 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. El Pliego puede acceder a un reporte del envío de sus Unidades. da-consultores. (2) Como Pliego El Pliego recibe el rechazo envía información de un mes y el anterior no ha sido Aprobado por Oracle. y los formatos están aprobados en el Oracle. (2) Como Unidad El Oracle rechaza cuando la UE envía reporte de un mes y el anterior No ha sido enviado o Aprobado en la base de datos. para ello debe dar clic en Vista Preliminar .com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL (1) Como Pliego Si el Pliego vuelve a enviar.

Donde se muestra la pantalla Cierre Presupuestal y Anexos.2 Cierre Presupuestal y Anexos Para verificar la recepción de la información financiera y/o presupuestaria. Pliego presupuestal NO integra sólo cierra y transmite 68 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . el plie go ingresa al Menú Procesos y la opción correspondiente. que consta de 2 áreas: al En esta área realiza el Cierre como Pliego y recibe la aprobación o rechazo a nivel de Pliego y NO integra (2) En ésta área puede verificar e l igual que el cierre financiero (1) envío que han hecho sus Unidades Ejecutoras y puede aperturar el Cierre en el caso que deban corregir su información.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Por Reporte II. da-consultores.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www.1.

69 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . Entonces. Puede solicitar Integrado como Pliego o de sus Unidades. II.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. Mensajes de validación y Rechazos es similar a lo descrito en el Cierre Financiero del pliego.2 Reportes del Pliego Para obtener los reportes como Pliego debe (1) haber recibido la información de to das sus UE s y (2) haber realizado el proceso de Integrar .com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Todo el Proceso.1 Balance de Comprobación Puede elegir el Reporte Integrado de cada una de la Unidades del Pliego o Integr ado a Nivel pliego para el mes que seleccione. se muestra el reporte y puede imprimir según la opción seleccionada.2. Ingresar al menú correspondiente: II. da-consultores.

Estado de gestión) Integrado a Nivel Pliego o Report e de su misma Unidad. sólo integra y los Reportes los puede imprimir de manera similar a la descrita como Unidad Ejecutora. puede seleccionar los Reportes Financieros (Balance General.2. Al igual que como unidad puede seleccionar Estados Financieros o Informes Presupuestarios Como Pliego. Siempre que previamente haya integrado en el menú .2 Estados Financieros y Presupuestarios Para ello ingresa al menú respectivo donde visualizará Sus Estados Financieros y Presupuestarios Integrados. II. no podrá hacer Reclasificaciones /Distribuciones de Saldo.3 Libros Contables Los Libros Contables Principales y Auxiliares como Pliego se encuentran en el me nú: Entonces en la pantalla siguiente puede seleccionar los Libros para visualizarlo s por Unidad Ejecutora o Integrado a nivel Pliego.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL II. 70 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO . En la Pantalla Reportes Mensuales Pliego.2.DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores. Puede solicitar Integrado como Pliego o de sus Unidades.

71 SIAF MÓDULO CONTABLE PASO A PASO .DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesoría y capacitación para el sector público www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El procedimiento es el mismo al descrito como Unidad Ejecutora.