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Ventas 300 600 300 500 600 1000 600 300
Compras 300 150 600 300 500 300 150
CAJA INICIAL 350 216 150 20 52 100
INGRESOS
Ventas Contado 30% 90 150 180 300 180 90
Cobranza (30 días) 42% 252 126 210 252 420 252 126
Cobranza (60 días) 28% 84 168 84 140 168 280 168 84
Venta Equipo 30
Necesidad Financiamiento 156
TOTAL INGRESOS 426 444 660 692 768 622
EGRESOS
Compras Contado 20% 30 120 60 100 60 30
Pagos (30 días) 80% 240 120 480 240 400 240 120
Salarios 120 120 150 150 150 150
Otros Gastos 90 100 100 110 110 120
Compra Maquinaria 80
Dividendos 50
Impuestos 60
TOTAL EGRESOS 560 510 790 660 720 540
CAJA FINAL 350 216 150 20 52 100 182
Caja Mínima 20 20 20 20 20 20 20
CAJA DISPONIBLE 330 196 130 0 32 80 162
Flujo de Caja Proyectado Enero - Junio 20X1 (miles de soles)
Saldo CxC 378
Saldo CxP 120

Saldo CxC 378 Saldo CxP 120 .

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