Extrato de Crédito e Débito

Diretório Acadêmico Orozimbo Nonato

DEMONSTRAÇÃO

Período: de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data

Histórico

Favorecido/Pagador

Emitido em: 10/10/2012 10:14:22

Débito

Crédito

Saldo C/D

Conta: Cofre
Saldo em 01/09/2012
03/09/2012
04/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
13/09/2012
17/09/2012
26/09/2012
28/09/2012
29/09/2012

Pagamento Secretário DACON
Pagamento SKY - TV a Cabo
Repasse do Seminário da Anamages
Multa Juizado de Menores - Butecampos
Pagamento Cartazes - Semana Eleitoral
Material - Projeto Caixinha Solidária
Pagamento Alvara - Butecampos
Pulseiras de Controle de Idade - Butecampos
Coroa de Flores - Professora Miriam Abreu

3.454,23
Gabriel Pereira Machado de Miranda
SKY
Anamages
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
Tech Press
Exito Malas e Presentes LTDA ME
Prefeitura de Nova Lima
Lipel Papelaria
Funerária Santa Casa

(525,54)
(138,40)
(188,60)
(135,00)

2.928,69
2.790,29
3.000,29
2.811,69
2.676,69

(66,00)
(25,00)
(100,00)
(285,00)

2.610,69
2.585,69
2.485,69
2.200,69

210,00

Resumo Cofre

Total de Créditos:

Total lançamentos: 9

Total de Débitos:
Saldo Final:

C
C
C
C
C
C
C
C
C

210,00
(1.463,54)
2.200,69

Conta: Conta Corrente nº. 35.599-2 - BB
Saldo em 01/09/2012
10/09/2012 Pagamento Pacote de Serviços Banco do Brasil
12/09/2012 Pagamento 1ª Parcela Estrutura - Porcada
20/09/2012 Repasse - Revista Acadêmica

7.846,71
Banco do Brasil
.Org
Revista Acadêmica

(68,50)
(1.800,00)
(500,00)

Resumo Conta Corrente nº. 35.599-2 - BB

Total de Créditos:

Total lançamentos: 3

Total de Débitos:
Saldo Final:

7.778,21
5.978,21
5.478,21

C
C
C

0,00
(2.368,50)
5.478,21

Resumo Geral
Total de Créditos:
Total lançamentos: 12

Total de Débitos:
Saldo Final:

jFinanças Empresa
jfinancas.com.br

210,00
(3.832,04)
7.678,90

Página 1

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