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DESCRIO DE PROCESSOS - BPP rea Responsvel: Finanas FI / AA Consultor : Roberto de Oliveira Pina PA R A M E T R I Z A E S

Transao

Finanas

Dependncia e Observaes

Definir Pases - Opes Globais Criar / Copiar / Eliminar Empresa (Company Code) Definir moedas para o pas: Index e Hard currency Definir verificaes especficas de pases Inserir Regioes (FI / MM) Moedas - Opes Globais Verificar Cdigos de Moedas Definir opes para casas decimais para as moedas Verificar Categorias de Taxas de Cmbio Definir fatores de converso para taxas de converso Entrar Taxas de Cmbio (Dirio) Definir - estrutura da Empresa Company Code (Empresa) Atualizar Diviso Atualizar Area de Custo Atualizar Adm. Financeira rea de controle de crdito Filial (CGC) Atribuir - Estrutura da Empresa rea de controle de crdito Atribuir Empresa a rea Adm. Financeira Atribuir filial Centro Contabilidade Financeira Lanar em Conta de Reconciliao Contabilidade Financeira - Opes Bsicas Parametros globais da empresa Definir moedas internas adicionais Definir moedas internas adcionais para ledger Fixar empresa operacional (MUITO IMPORTANTE) Atualizar variante do exerccio Atribuir empresa a variante Definir variante para perodos de lanamentos abertos Abrir e fechar perodos de lanamentos Atribuir empresa a variante do exerccio Definir intervalo de numerao de documentos Definir tipo de documento Gravar desvio mximo de cambio por empresa Gravar desvio mximo para moeda estrangeira Definir chave de lanamento Atualizar variantes de status de campo Atribuir variantes de status de campo Atualizar subtelas para blocos de classificao contbil Definir grupo de tolerncias para funcionrios Atribuir grupo de tolerncia para funcionrios Gravar texto para item de documento Gravar tipo de documento e Chave de Lanamento Propor data valor Proposta de Exercicio Integrao MM e FI (Accounting Determination) Contabilidade Geral Atualizar diretorio de plano de contas Atribuir empresa a plano de contas Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo) Definir estrutura de tela por transao (contas do Razo) Definir conta de resultado transportado Definir estrutura de balano Atribuir estrutura de balano Balano por diviso Integrao-> Preparar determinao de contas de receita Integrao-> Gravar contas para administrao de materiais Integrao-> gravar chave de lanamento em imobilizados Integrao->Gravar contas para controlling de custos indiretos Eliminar conta do Razo / Cliente / Fornecedor Configurao da Contabilidade (Razo & Lanamento Automatico) Lanamento Automatico - Diferena de Pagamento Lanamento Automatico - Debito Posterior Lanamento Automatico - Perda no Desconto Lan. Automatico - Reconciliao Diferente Cliente - Razo Especial Lan. Automatico - Reconciliao Diferente L.Cambio - Razo Especial FASB Definir mtodo de avaliao Preparar lctos autom. p/avaliao moeda estrangeira - contas do razo Preparar ltos autom.p/avaliao m.estrangeira - Clientes e fornecedores Definir contas para diferena de cmbio Criar contas para alocao de ganhos/perdas Contabilidade de Clientes e Fornecedores Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) Criar intervalos de numerao para contas de clientes Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.) Criar condies de pagamentos (Fornecedor e clientes) Definir Condies de pagamentos para prestaes Configurar programa de pagamento (Cheque) Configurar programa de pagamento (Border) Configurar programa de pagamento (Transferencia) Configurar programa de pagamento (Duplicata) Configurar programa de pagamento (Boleto) Parametrizao para EDI (Criar Alterar Variante Impresso de Cheque) Parametrizao para EDI (Calculo de Juros ) Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Retorno Arquivo Definir contas para despesas por desconto Atribuir conta de reconciliao para Adt. Fornecedores Atribuir conta de reconciliao para Adt. Clientes Definir Tolerancia Funcionarios / usuarios Definir Tolerancia Fornecedores e Clientes Definir Categoria de Risco Definir Grupos de Encarregados Definir Grupos de Credito de Clientes Atribuir Area de Controle de Credito Avaliar liberao de pagamento Contabilidade Bancria Calculo de Juros / EDI Definir Condies dependentes do Tempo Preparativos p/ calculo de Juros de Mora Indicar valores de Juros Definir formularios para codigo de juros Definir Taxas de Juros de Referencia Definir Motivos de Diferena Definir Estrutura Domicilio Fiscal Calculo de Juros de Mora Criar Chave de Ordenao Contabilidade Bancria Definir bancos da empresa Criao de Talo de Cheque Tesouraria - Cash Management Definir Data Valor Empresa Definir Simbolos de Origem Modificar Viso Nivel de Tesouraria Definir Grupos de Previso de Tesouraria Definir Nveis de Previso Tesouraria Definir Titulo da conta na Tesouraria Atualizar Estrutura Atualizar Titulo Definir Intervalo de Numerao Definir tipos de Fluxo de Caixa Definir Incio Produtivo Definir nveis de Previso de tesouraria para logstica Definir Solicitao de Adiantamento - Clientes Definir Solicitao de Adiantamento - Fornecedores Copiar Anlise Standart - Clientes Definir Anlise Standart - Clientes Copiar Anlise Standart - Fornecedores Definir Anlise Standart - Fornecedores Copiar para Empresa - Intervalo de Numerao Copiar para um Exercicio - Intervalo de Numerao Documentos Definir tarefar no calendario Financeiro Atribuir Tarefas a Programao de datas Livros Fiscais Parametrizao de Contas para Outros Dbitos Validao Atualizar / Criar Validao SETS Validao - User Validao p/ documentos Ativo Imobilizado Copiar plano de avaliao EMP1 Determinar denominao do plano de avaliao Determinar categoria de rea Determinar categoria de rea Copiar/eleminar reas de avaliao Determinar Aceitao de valor CAP Determinar aceitao dos parmetros de avaliao Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao Determinar utilizao de moedas paralelas Definir rea de avaliao para depreciao mormal Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas sem relevncia fiscal Determinar entradas obrigatrias para dados mestres do Imobilizado Verificar opes do pas Criar determinao de contas Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob Criar cdigo p/regra de estruturao de tela Criar regra de determinao de contas Criar sub-intervalo consecutivo de numerao Definir classes do imobilizado Atribuir contas do razo Determinao de conta p/ Baixa de Imobilizado Chave de Depreciao - mtodos de clculo Chave de depreciao - mtodos de perodos Atualizar chave de depreciao Determinar avalio de classes do imobilizado Determinar tipo de documento p/lto de depreciao Determinar periocidade/regras de contabilizao contbil Determinar reas de avaliao a serem lanadas automaticamente Aceitar reas de moedas estrangeiras Definir medidas de valorizao Definir tipo de movimento para valorizao Definir tipos de documentos Permitir tipos de movimento p/pagamento a classe do imobilizado Tipos de custo default p/atualizao de adiantamentos Reinicializar contas de conciliao Efetuar ltos. Contbeis de carga de saldo do AA Definir contas de conciliao Relatrios diversos Lanar Movimento - Area / Tipo de Movimento Lanar Movimento - Area / Tipo de Movimento Tabela de Contas / Contabilizao Tabela de Contas / Contabilizao Depreciao Tabela Valores de Depreciao Aquisio Tabela Prazo de Depreciao Aquisio Abap Request - Verificar (Client Origem) Request - Importar Request (Client Destino) Obs. Incluir Tarefas de Ordem Viso dos Mandantes / Liberar p/ Parametrizao (Status) Localizar Transao Search_Sap_Menu Criar Classe de Mensagens Veificar Spool de Impresso Importar Arquivo Eliminar Arquivo Consultar Tabela Consultar Tabela / Customizao Tabela Mapeamento da Transao - Especificao Funcional Compara Ambientes (Client) Mapeamento da Utilizao de uma Transao Criar Mensagem Ex. Aviso Geral Mensagem / Alterar Erro - Warning Verificar Hot Packet SAP / Criar Acesso / Usuario Lanar em Conta de Reconciliao Controladoria - CO Criar Classes de Custo Primrias / Secundarias Criao dos grupos de classe de custos Criar Intervalo de numerao - documentos CO Criar Centros de Custo Criar Grupos de Centros de Custo Atualizar os tipos de centros de custo Criar Hierarquia Standard de Centros de Custo Criar rea de contabilidade de custos Atualizar Area da Contabilidade de Custo Centro de Lucro / Variao Cambial Materiais - MM Atualizar Codigo IVA Lanamentos Automaticos Atualizar Matchcodes - Fornecedores Referencia p/ Classe de Avaliao Determinao de conta p/ area de Avaliao Vendas - SD Base de Desconto Estrutura de Tela Clientes Viso de SD Atualizar Matchcodes - Clientes Definir Grupos de Creditos Ativar Checagem de Credito por tipo de Documento Definir Regras de Checagem Automatica de Credito Verificar Credito Classe Valor Docto p/ Adm. Creditos Definir Classe de Valor de Documento Atribuir Business Area ao setor de atividade Definir Regras de Area de Vendas

EC01 OY01 OY17 OVK2 OY03 OY04 OB07 OBBS OB08 OX02 OX03 OX06 OF01 OB45 SPRO OB38 OF18 SPRO OASV OBY6 OB22 OBS2 OBR3 OB29 OBBP OBBO OB52 OB37 FBN1 OBA7 OB64 OBBF OB41 OBC4 OBC5 OXK1 OBA4 OB57 OB56 OBU1 OB68 OB63 OMWB OB13 OB62 OBD4 OB26 OB53 OB58 FSE2 OB65 VKOA OBYC OBYD OBYB OBR2 FBKP OBXL OBXM OBXV OBXY OBYN OB59 OBA1 OBA1 OB09 FS00 OBD2 XDN1 OBAR OBD3 XKN1 OBAS OBB8 OBB9 FBZP FBZP FBZP FBZP FBZP SE38 OB46 OBBA OBBB OBBD OB47 OBBY OT73 OT55 OT57 OT51 OT59 FF.5 OBXI OBYR OBXR SPRO OBA3 OB01 OB02 OB12 OB38 FD32 OB81 OB82 OB83 OB84 OBAC OBBE OBCO OBV1 OBVU FI12 FCHI OT01 OT05 OT12 OT13 OT14 OT16 OT17 OT18 OT20 OT21 OT29 OT47 OBXR OBYR FY01 OBDF FY01 OBDF OBH1 OBH2 OBKU OBKW SPRO GGB0 GS02 OB28 EC08 SPRO OADB OADC OADB OABC OABD OAOB OABT OABN OAYH OBCL SPRO OA08 SPRO AO21 SPRO SPRO AS08 OAOA AO90 AO86 IMG AFAMP AFAMA OAYZ AO71 OAYR OADX OAYD AUFW AO84 OBA7 OAYB OKEP OAMK FBB1 OAK5 OARP ABSO AB01 T095 T095b ANLC ANLB SE10 SCC1 SCC4 Search_Sap_Menu SE91 SP01 FF.5 SE38 SE16 SM30 SHDB SCU0 STAT SM02 VA01 SPAM SU01 OASV KA02 KAH2 KANK KS02 KSH2 OKA2 OKEO OX19 OKKP OKB9 FTXP OB40 OB50 OMSK OMWD OB70 XD03 OB49 OVA6 OVA7 OVA8 OVAK OVBC OVBD OVF0 OVF2

not yet not yet

NA NA IMG/CompTodasAplicaes/FunoesGerais/NF/CGC

NA IMG/CompTodasAplicaes/FunoesGerais/NF/CGC

No esquecer de marcar na entrada de produo

not yet

Client Independent NA NA Client Independent(NA)

NA French Consultant NA - Asset will be external program - out of SAP NA

not yet not yet not yet not yet NA NA NA NA NA

not yet not yet not yet not yet not yet NA not yet not yet not yet not yet not yet NA not yet not yet not yet not yet not yet - downloading file process

IMG/Cont.Financ/Config.Cont.Fin./Doc/ItemDoc/Definir Gr.Toler P func. not yet NA NA not yet NA NA NA NA NA NA NA NA NA not yet not yet OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE

PW-SATI - External Program NA NA NA


WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Contab.Imobilizado/Estrutura Organizacionais/Copiar Pl. Avaliaao

Contab.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Det.Contas Contb.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Estrutura Tela

Contab.Imobilizado/Depreciao/Chave Depreciao/Metodo Calculo **

Todos os Suportes Packat / SAP_APPL,470

Will be customizing afterwards from CO USA consultant Will be customizing afterwards from CO USA consultant

MM Consultant will customize all MM Consultant will customize all MM Consultant will customize all MM Consultant will customize all MM Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all

TR

TAREFA Administrao de caixa Configurao Revisar definio de empresas (ativar TR) Definir proposta da data efetiva Definir smbolos de origem Dados mestre Contas do Razo Definir grupos de contas Criar grupo de status de campo Definir nveis de tesouraria Conta de terceiros Controle clientes Atualizar grupos de contas cliente Definir seleo de campo dependente de empresa (cliente) Definir seleo de campo dependente de empresa (cliente) Definir seleo de campo dependente de atividade (cliente) Controle fornecedor. Atualizar grupos de contas fornecedor Definir seleo de campo dependente de empresa (fornecedor) Definir seleo de campo dependente de empresa (fornecedor) Definir nveis de tesouraria Definir grupos de previso tesouraria Estruturao Definir nome da conta em tesouraria Classificaes Definir hierarquia e atualizar ttulos Atualizar estrutura Definir a funo de distribuio Atualizar tempo de permanncia no arquivo Tesouraria manual Definir intervalos de numerao Definir tipos de tesouraria Definir nveis de tesouraria para logstica Atualizar nveis bloqueados Nveis de operaes do razo especial Cliente Definir solicitao de adiantamento Definir L/C Definir outros Fornecedor Definir solicitao de adiantamento Definir L/C Definir outros Atribuir nveis a ordens de pagamento Transaes contbeis Concentrao de caixa Definir meios de pagto e saldo mnimo Determinar formulrios

CD. TRANS.

PARAM.

OBY6 OT01 OT05

OK OK OK

OT37 OT32 OT12

OK OK OK

OT10 OT06 OT06 OT07 OT11 OT08 OT09 OT14 OT13 OT16 OT18 SPRO OT19 OT22 OT20 OT21 OT47 OT23

ST ST ST OK ST ST OK OK OK OK OK OK OK ST OK OK N/A N/A

OBXR OBYN OBXY OBYR OBYM OBXT SPRO

OK OK OK OK OK OK

OT24 OT27

FC ST
Treasure_TR 2

TR

TAREFA Ferramentas Administrao de autorizaes Transferncia de dados Executar batch-input p/dados mestre clientes Executar batch-input p/dados mestre fornecedores Preparar incio produtivo e estrutura de dados Executar reorganizao da administrao d Administrao de caixa repartida Sistema TR-CM central Definir subsistemas TR-CM Dar outro cdigo ao grupo emissor Outro cdigo para nvel emissor Outro cdigo para divises de emissor Verificar opes Sistema de informao Seleo de relatrio Estruturar seleo de relatrio Relatrios pesquisa Formulrio Criar formulrio Modificar formulrio Transportar formulrio Reorganizar formulrio Importar formulrio do mandante 000 Relatrio Criar relatrio Modificar relatrio Transportar relatrio Reorganizar relatrio Importar relatrio do mandante 000 Administrao de autorizaes Criar objetos de autorizao especfico Dados de relatrio Reorganizar dados de relatrio Definir variantes Definir grupos de variantes Atualizar grupos de variantes Planejar grupos de variantes Reorganizar grupos de variantes Atualizar varivel global Traduzir relatrio/formulrio ndices Atualizar ndices Atualizar constantes Atributos de campo Caractersticas Atualizar grupos de caractersticas Imprimir com MS winword

CD. TRANS.

PARAM. N/A

OT38 OT39 FDFD OT48

N/A N/A OK OK

SPRO SPRO SPRO SPRO

N/A N/A N/A N/A N/A

TRCMB

ST

TRM4 TRM5 TRMP TRMZ TRMR TRM1 TRM2 TRMO TRMX TRMQ TRM7 TRMY TR3Q TR3S TR3P TR3R TR3T TRMV TRMT TRMK OKUL

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

TRMG

ST
Treasure_TR 3

TR

TAREFA Criar nomes de file lgicos Analisar nomes de file

CD. TRANS. SF01 SF07

PARAM. ST ST

Treasure_TR 4

AP_AR

DESCRIO DA TAREFA Contas de clientes Dados mestres Preparativos p/criao de dados mestre clientes Definir grupo de contas com estrutura de tela Definir estrutura de tela por empresa Definir estrutura de tela por atividade Modificar controle de mensagens p/ mestre clientes Entrar sigla do responsvel p/clientes Criar intervalos de numerao para contas Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas Definir identificao de texto p/textos centrais Definir identificao de texto p/textos contabil Definir campos sensv.p/princpio controle duplo Workbench de transferncia de dados Eliminar dados mestre de clientes Preparativos para modificar dados mestre cliente Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre Matchcode Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre Partidas Individuais Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar Exibir partidas individuais de clientes Determinar ordenao standard p/ partidas individuais Definir estrutura de linha Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar Selecionar campos de seleo Definir variantes de ordenao Definir variantes de totais Selecionar estrutura de linha e variante totais standard Selecionar campos adicionais Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenao Selecionar campos de totais Definir info de registro mestre Atualizar lista de trabalho Modificar controle de mensagens p/ exibio de partidas individuais Processamento de partidas em aberto Definir estrutura de linha Selecionar estrutura de linha standard Selecionar campos de seleo Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenao Atualizar lista de trabalho Correspondncias Saldos Atualizar lista de trabalho para exibio de saldos Contas de fornecedores Dados mestres Preparativos p/criao dados mestre fornecedores Definir grupo de contas com estrutura de tela

CD. TRANS.

PARAM.

OBD2 OB21 OB20 SPRO OB05 XDN1 OBAR OBT1 OBT2 SPRO SXDA OBR2 OB31 OB30 OB31 OB30

ST ST ST ST FC OK OK ST ST FC N/A OK ST ST ST ST

SPRO OB16 O7Z3 SPRO O7F4 O7S7 O7R1 O7V2 O7F8 O7F5 O7F6 O7F7 OBVU OB55 SPRO O7Z4D O7V3 O7F1 O7F3 O7F2 OB55

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST N/A FC

OB55

OBD3

ST
5

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIO DA TAREFA Definir estrutura de tela por empresa Definir estrutura de tela por atividade Modificar controle de mensagens para mestre Definir responsvel pela contabilidade Criar intervalos de numerao para contas Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas Definir identificao de texto p/textos centrais Definir identificao de texto p/textos contabil Definir campos sensv.p/princpio controle duplo Efetuar ou verificar opes de IRF Definir cdigo de minoria Workbench de transferncia de dados Eliminar dados mestre de fornecedores Preparativos para modificar dados mestre Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre Matchcode Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre Partidas Individuais Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar Exibir partidas individuais de fornecedores Determinar ordenao standard p/partidas individuais Definir estrutura de linha Definir campos especiais p/ selecionar / procurar / ordenar Selecionar campos de seleo Definir variantes de ordenao Definir variantes de totais Selecionar estrutura de linha e variante totais standard Selecionar campos adicionais Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenao Selecionar campos de totais Definir info de registro mestre Atualizar lista de trabalho Processamento de partidas em aberto Definir estrutura de linha Selecionar estrutura de linha standard Selecionar campos de seleo Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenao Atualizar lista de trabalho Correspondncias Saldos Atualizar lista de trabalho para exibio de saldos Transaes Contbeis Entrada de fatura/entrada de nota de crdito Verificar ou processar opes para o documento Verificar ou processar opes para pr-edio de doc. Atualizar condies de pagamento Definir condies de pagamento para prestaes Definir base de desconto para entrada de fatura

CD. TRANS. OB24 OB23 SPRO OB05 XKN1 OBAS OBT4 OBT5 SPRO 07L4 OB19 SXDA OBR2 OBAT OBAU OBB3 OB50

PARAM. ST ST ST FC OK OK ST ST ST ST N/A N/A OK ST ST ST ST

SPRO OB16 O7Z3 SPRO O7F4 O7S7 O7R1 O7V2 O7F8 O7F5 O7F6 O7F7 OBVU OB55 O7Z4K O7V3 O7F1 O7F3 O7F2 OB55

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST OK ST ST ST ST ST ST N/A ST

OB55

O7L1 O7L2 OBB8 OBB9 OB70

FC FC OK OK OK
6

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIO DA TAREFA Entrada fatura/nota crdito Enjoy Definir tipos de documento para transao enjoy Definir cdigo de imposto por operao Gravar chave de lanamento p/entrada fatura de crdito Entrada rpida: fatura/nota crdito Definir chave de lanamento para entrada rpida Itens conta do Razo: definir telas de entrada Gravar conta p/processo de contabilizao lquida para forn. Efetuar ou verificar opes de IRF EDI Liberar para pagamento Criar variante de workflow para liberao p/pagamento Atribuir empresa a variante de workflow p/liberao p/pgto Definir grupos de liberao para liberao p/pagamento Definir sequncia de liberao para liberao p/pagamento Atribuir sequncia de liberao para liberao p/pagamento Atribuir processo de liberao para liberao p/pagamento Definir tipos de documentos relevantes p/liberao p/pgto Definir autorizados para a liberao p/pagamento Desenvolver ampliaes para liberao p/pagamento Definir motivos de bloqueio de pagamento p/liberao pagamento Sada de Pagamento Configurao para Sada de Pagamento Verificar ou processar opes para o documento Definir contas para rendimento por desconto Definir contas para perda de desconto Definir gerao automtica de docs.desc Definir contas p/ pagamento excessivo/abaixo do valor Gravar contas para diferenas de cmbio Gravar conta para diferenas por arredondamento Definir contas p/diferenas pagamento em moedas div Definir contas transitrias p/dif.pagto.com moeda divergente Definir contas para despesas bancrias (fornecedores) Definir chave de lanamento para compensao Permitir lanamento de converso Efetuar ou verificar opes de IRF Motivos p/bloqueio de pagamentos Definir motivos de bloqueio de pagamento Definir valores propostos para bloqueio de pagamento Sada de Pagamento Manual Definir tolerncias (fornecedores) Diferenas de pagamento Definir motivos de diferena (sada de pagto .manual) Gravar contas p/diferenas de pagto Gravar motivos diferena standard p/compens. conforme aviso Preparativos para pagamento manual inter-empresas Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part. aberto Controlar motivos de bloqueio de pagamento Sada de Pagamento Automtica Seleo de meio de pagamento/de banco Instalao do programa de pagamento Instalar seleo de bancos para programa de pagto Entrar montantes alocados para programa de pagto

CD. TRANS. OBZO OBZT


OBXJ

PARAM. FC FC FC FC FC FC FC N/A FC FC FC FC FC FC FC FC FC OK

OBXJ
O7E5 OBXA O7L4

OBWA OBWJ OBWB OBWC OBWD OBWE OBWQ OBWP CMOD OB27

O7L1 OBXU OBXV SPRO OBXL OB09 OB00 OBXO OBXQ OBXK OBXH OB66 O7L4 OB27 OBBC OBA3 OBBE OBXL OBCW OB60 O7L7 OB27

FC OK OK N/A OK OK OK OK OK OK ST OK FC OK OK OK ST OK ST FC FC OK

FBZP SPRO OB75

OK OK OK
7

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIO DA TAREFA Definir agrupamentos de pagamento Gravar contas reconciliao sem pagtos automticos Processamento de proposta de pagamento Efetuar opes para exibio de pagtos Efetuar opes p/exibio de partidas individuais Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) Lanamento automtico Preparar lanamentos automticos p/programa pagto Preparar lantos automticos p/ solicitao de pagto Atribuio de filial p/ lanamentos automticos Gravar chave de atribuio Gravar atribuio de filial p/ lanamentos automt Meio de pagamento Definir formulrios de pagamento Atribuir formulrios de pagto p/meio pagto.na empresa Atribuir programa de suporte de pagto.ao meio pagto.no pas Gravar dados de remetente p/formulrios de pagto Variantes ordenao Suporte de pagto: definir variantes de ordenao Suporte de pgto.: definir variantes ordenao p/part.indiv Administrao de cheques Definir intervalos de numerao para cheques Definir motivos de invalidade Intercmbio de suporte de dados Definir chave de instrues Gravar instrues para pagamentos Desenvolver ampliaes para IDS Ordens de pagamento e notas de dbito por EDI Exibir execuo do programa de pagamentos Efetuar opes para exibio de pagamentos Efetuar opes para exibio de partidas individuais Sada de fatura/sada de nota de crdito Verificar ou processar opes para o documento Verificar ou processar opes para pr-edio de doc Atualizar condies de pagamento Atualizar condies de pagamento Definir base de desconto para sada de fatura Gravar contas de impostos para sada de fatura Sada fatura/nota crdito Enjoy Definir tipos de documento para transaes enjoy Entrada de pagamento Configurao para entrada de pagamento Verificar ou processar opes para o documento Definir contas para despesas por desconto Definir contas para pagto excessivo/abaixo do valor Gravar contas para diferenas de cmbio Gravar conta para diferenas por arredondamento Definir contas para encargos bancrios (clientes) Definir chave de lanamento para compensao Permitir lanamento de converso Diferenas de pagamento Definir motivos de diferena Definir contas para diferenas de pagamento

CD. TRANS. OBAP SPRO O7L5 O7L6 OB27 OBXC OBXP SPRO SPRO SE71 SPRO SPRO SPRO O7S1 O7S2 FCHI FCHV OB47 SPRO CMOD

PARAM. FC FC ST ST ST ST ST FC FC ST ST ST ST ST ST OK ST OK OK N/A N/A ST ST FC FC OK OK OK OK ST

O7L5 O7L6 O7L1 O7L2 OBB8 OBB9 OB70 OB40 OBZO

O7L1 OBXI OBXL OB09 OB00 OBXK OBXH OB66 OBBE OBXL

FC OK OK OK OK OK OK OK ST OK
8

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIO DA TAREFA Motivos p/bloqueio de pagamentos Definir motivos de bloqueio de pagamento Definir valores propostos para bloqueio de pagto Avisos de pagamento (de entrada) Definir tipos de aviso Aviso: Selecionar campos de seleo Aviso: Selecionar campos de seleo externos Definir regras de seleo Atribuio de campos de seleo Entrada rpida de avisos: definir telas de entrada Sntese de avisos: definir estrutura de linhas Sntese de avisos: selecionar estrutura de linha standard Entrada de pagamento manual Definir grupos de tolerncia para funcionrios Atribuir usurio/grupos de tolerncia Definir tolerncias (clientes) Preparativos para pagamento manual inter-empresas Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto Aviso de pagamento de sada Verificar ou processar opes para correspondncia Controle de avisos de pagto a criar automaticamente Entrada de pagamento automtica Seleo de meio de pagamento/de banco Instalao do programa de pagamento Instalar seleo de bancos para programa de pagto Entrar montantes alocados para programa de pagto Definir agrupamentos de pagamento Processamento de proposta de pagamento Efetuar opes para exibio de pagtos Efetuar opes para exibio de partidas individuais Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) Lanamento automtico Preparar lantos automticos p/programa de pagto Atribuio de filial p/lantos automticos Gravar chave de atribuio Gravar atribuio de filial p/ lantos automticos Imprimir Meio de pagamento Suporte de pagto: definir variantes de ordenao Suporte de pgto.: definir variantes ordenao p/part. individual Definir chave de instrues Gravar instrues para pagamentos Exibir execuo do programa de pagamentos Efetuar opes para exibio de pagamentos Efetuar opes para exibio de partidas individuais Criar lista de erros p/configurao de programa de pagamento Entrada de pagamento eletrnica Pagar com cartes de pagamento Cobrar Configuraes globais reclamao Definir reas de reclamao Definir chave de reclamao Definir motivo de bloqueio de reclamao

CD. TRANS. OB27 OBBC OBCQ O7F9 O7FA OBCT OBCU O7E1 O7Z7 O7V6 OBA4 OB57 OBA3 OB60 O7L7 O7L3 OB80

PARAM. OK OK ST ST ST ST ST FC FC FC OK OK OK FC FC FC ST

FBZP SPRO OB75 OBAP O7L5 O7L6 OB27 OBXC SPRO SPRO

OK OK OK FC FC FC OK OK FC FC

O7S1 O7S2 OB47 SPRO O7L5 O7L6 OBL5

FC FC OK OK FC FC ST N/A N/A N/A OK OK OK


9

OB61 OB17 OB18

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIO DA TAREFA Procedimento de cobrana Definir procedimento de reclamao Definir agrupamento de reclamao Convenes de frias Impresso Definir formulrios de reclamao de pagamento Atribuir formulrios de reclamao Gravar dados de remetente p/formulrios de reclamao Desenvolver extenses p/programa de impresso de reclamao Suporte de pagamento anexado Criar lista para configurao do programa de reclamao Compensao das partidas em aberto Gravar contas para diferenas de cmbio Gravar conta para diferenas por arredondamento Gravar chave de lanamento para compensao (PA) Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto Preparativos para compensao automtica Diferenas na compensao Definir tolerncias para clientes/fornecedores Definir grupos de tolerncia para empregados Atribuir usurio a grupos de tolerncia Gravar contas para diferenas na compensao Adiantamentos recebidos Verificar ou processar opes para o documento Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes Gravar contas de imposto para adiantamentos recebidos Definir conta para compensao do imposto Adiantamentos efetuados Verificar ou processar opes para o documento Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos Definir conta para compensao do imposto Transferncia interna Verificar ou processar opes para o documento Verificar ou processar opes para correspondncia Lanamentos com conta de reconciliao divergente Outras operaes de Razo Especial Verificar ou processar opes para o documento Definir conta de reconciliao diferente para clientes Definir conta de reconciliao diferente p/ fornecedor Definir contas para lanto de contrapartida automatico Criar lista para Razo Especial Criar lista de erros para Razo Especial Definir contas de reconciliao divergentes Estorno Lanamentos negativos admitidos Definir motivos de estorno Clculo de juros Configuraes globais clculo de juros Definir tipos de clculo de juros Definir intervalos de numerao p/formulrios de juros Preparativos para clculo de juros de mora Clculo de juros Definir taxas de juro de referncia

CD. TRANS. FBMP OBAQ

PARAM. OK OK N/A ST ST ST N/A N/A N/A N/A OK OK OK FC OK OK OK OK OK FC OK OK OK FC OK OK FC FC

SE71 SPRO SPRO CMOD OBL6 OB09 OB00 OBXH O7L7 OB74 OBA3 OBA4 OB57 OBXL O7L1 OBXR OB40 OBXB O7L1 OBYR OBXB O7L1 O7L3

O7L1 OBXY OBXT OBXS OBL3 OBL4 SPRO SPRO SPRO

FC OK OK OK OK OK OK OK ST

OB46 FBN1 OB82 OBAC

ST ST OK OK
10

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIO DA TAREFA Definir condies dependentes do tempo Entrar valores de juros Definir mdulo de funo para determinao de taxas juros Lanamento dos juros Atribuir formulrios para cdigo de juros Encerramento Calcular Correspondncia confirmao de saldo Verificar ou processar opes para correspondncia Gravar endereos de cartas de resposta p/confirm. de saldos Indicar critrios seleo p/confirmao de saldos Avaliar Definir reas de avaliao Avaliao em moeda estrangeira Definir mtodos de avaliao Preparar lanamento automtico p/ avaliao de moeda estrang Reserva para dvidas incobrveis Definir mtodos Gravar contas para reservas p/dvidas incobrveis Desenvolver ampliaes p/ reserva p/dvidas incobrveis Avaliaes diversas Reclassificar Definir mtodo de ordenao Gravar contas de ajuste p/ contas a receb./pagar por prazo residual Gravar contas de ajuste p/contas de reconcil. modificadas Gravar contas de ajuste p/investimentos Declarar Integrao Sistema de informao Definir ABAP/4 Queries Clientes Determinar seleo de relatrio Anlises standard Copiar anlises standard Selecionar anlises stand Ampliar anlises standard Relatrios de pesquisa (clientes) Formulrio Determinar formulrio Transportar formulrio Importar formulrio do mandante 000 Elim.formulrio Relatrio Determinar relatrio Transportar relatrio Importar relatrio do mandante 000 Eliminar relatrio Determinar variveis globais Traduzir relatrio Eliminar dados de relatrio Fornecedores Determinar seleo de relatrio Anlises standard

CD. TRANS. OB81 OB83 OB85 OB84

PARAM. OK OK OK N/A N/A

O7L3 SPRO FSSP SPRO OB59 OBA1 OB04 OBXD CMOD

FC FC FC OK ST OK N/A N/A N/A N/A OK OK OK OK N/A N/A FC FC ST ST ST

OBBU OBBV OBBW OBBX

SQ00 OBRD FY01 OBDF CMOD

FDI4 FDIP FDIR FDIZ FDI1 FDIO FDIQ FDIX FDIV FDIT FDIY OBRK

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

Accounting Payable_AP

11

AP_AR

DESCRIO DA TAREFA Copiar anlises standard Selecionar anlises stand Ampliar anlises standard Relatrios de pesquisa (fornecedores) Formulrio Determinar formulrio Transportar formulrio Importar formulrio do mandante 000 Elim.formulrio Relatrio Determinar relatrio Transportar relatrio Importar relatrio do mandante 000 Eliminar relatrio Determinar variveis globais Traduzir relatrio Eliminar dados de relatrio

CD. TRANS. FY01 OBDF CMOD

PARAM. ST ST ST

FKI4 FKIP FKIR FKIZ FKI1 FKIO FKIQ FKIX FKIV FKIT FKIY

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

Accounting Payable_AP

12

Bancos

DESCRIO DA TAREFA Clculo de juros sobre contas Definir cdigos de juros (tipo de clculo de juros) Determinar condies gerais Determinar condies ligadas a prazos Juros de referncia Definir denominaes p/taxas de juros de referncia Definir denominao para tipos de movimento Atualizar esquema lanato/ det. contas p/ clculo de juros Contas bancrias Definir bancos da empresa Verificar nmeros de servios bancrios postais Entrar nomes da building society Exibio de modificao Definir grupos de campo em dados mestre bancrios Agrupar campos registros mestre de contas bancrias Vias bancrias Definir cenrio Ativar vias bancrias Instalar vias gerais de bancos Transaes contbeis Apresentao de cheque Criar chave p/regras de lanto (apresentao cheque) Atribuir transaes contbeis Definir regras de lanamento p/apresentao de cheque Definir variantes p/apresentao de cheque Definir formulrios Operaes por L/C L/C a receber Solicitar L/C a receber Reclamao de solicitaes de L/C Atribuir formulrios p/reclamar solicitao Lanar letra de cmbio a receber Definir conta de reconciliao diferente p/ L/C Definir contas para operaes de L/C Apresentar L/C a receber no banco Gravar subcontas de bancos Definir determinao de contas Atribuir meio de pagamento operao bancria Atualizar dados do banco da empresa Gravar montantes alocados Definir regras de valor Gravar taxas gerais Definir atribuio de bancos Gravar ID de usurio IDS Determinar opes especficas do usurio Pagamentos Modalidade de Pagamentos Determinao de contas conta de compensao bancria Definir determinao de contas Verificar determinao de contas Data efetiva Definir difer.dias entre data valor banco interno/parceiro Definir dif do dia entre execuo de pgto.e data valor banco empresa Definir calendrio de fbrica por moeda

CD. TRANS.

PARAM.

OT33 OT02 OT03 OT26 OT36 OT60 FI12 SPRO OBBR OBBK OBBL SPRO SPRO SPRO

ST ST ST N/A N/A N/A OK N/A N/A ST ST N/A N/A N/A

OT49 OT53 OT50 OT45 OT54

OK OK OK OK OK

SPRO OBYM OBYH OBYK F.78 OBBB F.92 SPRO OBBA F.91 SPRO OBBD SPRO

ST OK N/A N/A N/A OK OK OK OK N/A OK OK OK

SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO

OK ST OK N/A ST
Banks 13

Bancos

DESCRIO DA TAREFA Extrato manual conta Criar chave para regras de lanam.(extrato de conta manual) Atribuir transaes contbeis Definir regras de lanamento p/extrato conta manual Definir variantes para extrato de conta manual Extrato de conta eletrnico Criar categoria de operao Criar classes de moedas Definir classes de moeda Atribuio de bancos a ctg.operao e classes de moeda Criar chave para regras de lanamento Definir atribuies de operaes externas a regras lan. Definir regras de lanto p/extrato conta eletrnico Gravar cadeia de pesquisa p/ns documentos Definir seleo de report e variante Cdigos de erro Livro caixa Criar conta do Razo p/livro caixa Definir tipos doc.p/docs.livro caixa
Definir intervalo consecutivo de numerao para docs.livro caixa

CD. TRANS. OT56 OT52 OT58 OT43 OBBY SPRO SPRO SPRO OT57 OT51 OT59 OT61 SPRO SPRO FS00 OBA7 FBCJC1 FBCJC0 FBCJC2 FBCJC3

PARAM. OK OK OK ST OK N/A N/A OK OK OK OK ST ST ST OK OK OK OK OK OK

Instalar livro caixa Criar, modificar, eliminar transaes contbeis Instalar parmetro de impresso p/livro caixa

Banks

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GL TAREFA Empresa Verificar e completar parmetros globais N identificao fiscal de IVA (N ID IVA) Gravar n ID IVA para territrio nacional Gravar n ID IVA para o estrangeiro Ativar IRF ampliado Custeio por custo de vendas Definir rea funcional Ativar custeio por custo de vendas p/preparao Entrar rea funcional Entrar rea funcional em dados mestre de contas do Razo Entrar rea funcional em dados mestre de tipos de custo Entrar rea funcional em dados mestre de centros de custo Entrar rea funcional em tipo de ordem Instalar substituio para custeio por custo de vendas Definir substituio Ativar substituio Instalar ledger para custeio por custo de vendas Ativar custeio por custo de vendas Moedas paralelas Definir moedas internas adicionais Definir moedas internas adicionais para ledger Ativar processo de cesso por cada empresa Ativar estado produtivo da empresa Diviso Possibilitar balano de diviso Verificar autorizao de exibio para diviso Exerccio Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido) Atribuir empresa a variante de exerccio Documentos Perodos Contbeis Definir variantes p/ perodos de lanamento abertos Abrir e fechar perodos contbeis Atribuir empresa a variantes Intervalo De Numerao De Documento Sntese Copiar para empresa Copiar para exerccio Cabealho do documento Sntese Verificar atribuio de classe de doc.a tipo de doc. Verificar autorizao de exibio p/tipo de documento Validao em docs.contbeis Substituio em docs.contbeis Definir identificao de texto p/documentos Regras de modificao de documento, cabealho do documento Indicar parmetros de controle p/entrada de cdigo de barras Atualizar tipos de documento p/entrada de cdigo de barras Variao cambial mxima Gravar desvio de cmbio mximo por empresa Gravar desvio mximo de cmbio por moeda estrangeira Item do documento Controle Definir chave de lanamento Atualizar variantes de status de campo TCODE OBY6 OB88 SPRO SPRO SPRO OBZL FSP2 KA02 KS12 KOT2 OBZM OBBZ GLC2 OBZL OB22 OBS2 OB_T001_CESSION OBR3 OB65 SPRO OB29 OB37 STATUS OK N/A N/A OK N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK OK N/A OK OK OK ST OK

OBBO OB52 OBBP FBN1 OBH1 OBH2 OBA7 SPRO SPRO OB28 OBBH OBT8 SPRO OAC5 OBD5 OB64 SPRO

OK OK OK OK OK OK OK ST OK OK OK N/A OK N/A N/A OK OK

OB41 SPRO

ST OK GL 15

GL TAREFA Atribuir variantes de status de campo empresa Variante de tela entrada de documento Atualizar subtelas para blocos de classificao contbil Definir grupos de tolerncia para funcionrios Atribuir usurio/grupos de tolerncia Definir validaes para lanamentos Definir substituio em documentos contbeis Gravar textos para itens de documento Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linhas Exibir./ Modificao de documentos: definir estrutura de linhas Exibir./ Modificao de documentos: selecionar estrutura linhas standard Regras de modificao de documento, item de documentos Entrada rpida: telas de entrada p/itens de contas Razo Valores propostos para processamento de documento Valores propostos Possibilitar proposta de exerccio Propor data efetiva Modificar controle de mensagens p/processamento de documento Lanamentos peridicos Modelo de classificao contbil: definir telas de entrada Definir planos de execuo Entrar datas de execuo Exibio de modificao Definir grupos de campos em documentos Agrupar campos de documento Arquivar documentos de contabilidade Arquivar prazo de validade de tipo de conta Arquivamento, prazo de validade dos tipos de documentos Desenvolver ampliaes para arquivamento Pr-edio de documento Modificar data de lanamento p/pr-edio de documento Definir telas de entrada p/pr-edio de documentos Criar variante workflow para pr-edio de documento Atribuir empresa a variante workflow p/pr-edio de doc. Definir grupos de liberao para pr-edio de documento Definir sequncias de liberao para pr-edio de documento Atribuir sequncias de liberao p/pr-edio de documento Atribuir sequncias de liberao p/pr-edio de documento Definir autorizados p/liberao p/pr-edio de documento Anular liberaes (clientes) Anular liberaes (fornecedores) Anular liberaes (contas do Razo) Anular liberaes (imobilizados) Desenvolver ampliaes para pr-edio de documento IVA Configuraes Globais Verificar esquemas de clculo Atribuir pas a esquema de clculo Verificar e modificar opes p/ processo de tributao Determinar estrutura p/ cdigo de domiclio fiscal Definir local de impostos Modificar controle de mensagens p/impostos Clculo de Imposto Externo Define Number Ranges for External Tax Documents Definir destino fsico Definir destino lgico

TCODE OBC5 OB71 OXK1 OBA4 OB57 OB28 OBBH OB56 O7Z2 O7Z1 O7V1 SPRO O7E6 OBU1 OB63 OB68 SPRO O7E3 OBC1 OBC2 OBBM OBBN SPRO SPRO CMOD SPRO O7E4 OBWA OBWJ OBWB OBWC OBWD OBWE OBWF OBWG OBWH OBWI OBWK CMOD

STATUS OK OK ST OK OK OK OK OK ST ST ST OK OK ST OK OK N/A OK OK OK N/A N/A ST ST ST N/A ST N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OBQ2 SPRO OBCN OBCO OBCP SPRO OBETX SPRO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A GL 16

GL TAREFA Ativar clculo externo de impostos Ativar atualizao externa Desenvolver ampliaes para clculo externo de impostos Cdigo Fiscal de Provncia Gravar cdigos fiscais de provncia para Itlia/Espanha Gravar cdigos fiscais de provncia para outros pases Centros no Exterior Ativar centros no exterior Indicar n ID IVA p/centros no exterior Configurao para IVA no Brasil Situao fiscal IPI Lei fiscal IPI Lei fiscal ICMS Regies fiscais Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Grupos de clientes para clculo sub. trib. Clculo Definir cdigo IVA Atribuir empresa uma data de documento p/determin.impostos Determinar montante base Modificar converso de moeda Opes para Clculo de Impostos no Brasil Cdigo de imposto SD Ampliao cdigo standard de imposto Taxa para Impostos Valores propostos IPI (normal) IPI (excees) ICMS (normal) ICMS (excees) Complemento ICMS (excees) Subst.tributria (normal) Subst. Tributaria (excees) ISS Lanamento Definir contas de imposto Gravar conta p/ lanamento de diferena de cmbio Atribuir cdigo de imposto p/ operaes no relevantes p/imp. Transferir impostos em operaes interempresariais Imposto Retido Na Fonte (IRF) Configuraes Globais Atualizar pases Atualizar classes Definir tipos de rendimento Clculo Atualizar cdigo de imposto Atualizar frmulas Lanamento Gravar contas para imposto retido na fonte Mensagem Definir chave de notificao ao banco Definir formulrios p/imposto retido na fonte Atribuir formulrios declarao IRF Atribuir textos de cabealho e rodap de pgina decl.IRF Atualizar montantes mnimos p/declarao 1099 Imposto Retido na Fonte Ampliado TCODE SPRO SPRO CMOD OBAD OBAE SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO FTXP OBCK OB69 SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO OB40 OBYY OBCL SPRO STATUS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OB99 OB97 OBDA OBC7 OB98 OBYS OBDB SE71 SPRO SPRO SPRO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GL

17

GL TAREFA Configuraes Globais Verificar pases do IRF Definir cdigos oficiais IRF Definir motivos de iseno Verificar classes IRF Verificar tipos de rendimento Clculo Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF Atribuir tipo de condio a categoria de IRF Cdigo de Imposto de Reteno na Fonte Definir cdigos IRF Definir tipos de clculo Montante Base para IRF Definir chave de operao para montante lquido modificado Definir chave de operao para mont. de imposto modificado Apresentar dependncias entre categorias de IRF Montantes Mnimos e Mximos Gravar montantes mnimos/mximos p/categorias de IRF Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF Empresa Atribuir categorias de IRF a empresas Ativar IRF ampliado Lanamento Contas para Imposto Retido na Fonte Gravar contas para IRF a pagar Gravar contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up) Gravar contas para imposto retido na fonte (prprio) Gravar contas p/lanto. de contrapartida imposto retido fonte Numerao de Certificado para IRF Definir classes de numerao Definir grupos de numerao Definir intervalos de numerao Atribuir grupo de numerao a classe de numerao Atribuir concepo de numerao a pas de empresa Concepo de numerao 1: atribuir classe de numerao Concepo de numerao 2: atribuir classe de numerao Concepo de numerao 3: atribuir classe de numerao Mensagem Definir chave de declarao p/ IRF ampliado Definir formulrios p/imposto retido na fonte Atribuir formulrios declarao IRF Atribuir formulrios para certificados de IRF Definir montantes mnimos p/categoria de IRF Definir montantes mnimos por cdigo de IRF Inflao Configuraes Globais Atualizar mtodos de inflao Atualizar ndice de inflao Atualizar variantes de bases temporrias Atualizar variantes de lanamento Atualizar chave de ajuste de inflao (conta do Razo) Determinao de contas ajuste de inflao Correspondncia TCODE SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO STATUS OK OK OK OK OK

SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO

OK N/A OK OK OK OK OK OK N/A OK OK OK OK

OBWW OBWU OBWS OBWO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SE71 SPRO SPRO SPRO SPRO

OK OK OK OK N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GL

18

GL TAREFA Definir tipos de correspondncia Atribuir empresas a empresas de correspondncia Criar variantes de report para correspondncia Definir atribuio de reports para tipo de correspondncia Definir formulrios para correspondncia Gravar nomes de formulrio para impresso de correspondncia Gravar indicaes de remetente p/ formulrio correspondncia Determinar possibilidades de chamada Desenvolver extenses para correspondncia Correspondncia: definir variantes de ordenao Partidas individuais: definir variantes de ordenao Suporte de Pagamento Anexado Gravar textos descritivos p/suporte de pagamento anexado Dados dependentes de pas p/suporte de pagamento anexado Dados dependentes de empresa p/suporte de pagamento anexado Gravar bancos da empresa/conta bancria Gravar dados de controle para NDR Utilizar business transaction events Workbench de transferncia de dados Eliminar dados de movimento Administrar autorizaes Contas Razo Dados Mestres Preparar Rever plano de contas Processar lista de planos de contas Atribuir empresa a plano de contas Definir grupo de contas Determinar conta do resultado transportado Atividades adicionais Matchcode Verificar campos de pesquisa para matchcodes (Ctas. Razo) Atualizar matchcodes p /contas do Razo Determinar identificao de texto p/rea de plano de contas Determinar identificao de texto p/rea de empresa Layouts para processamento individual Definir layout Atribuir layout ao plano de contas Atribuir layout ao grupo de contas Definir estrutura da tela por transao Definir grupos de campos Desenvolver ampliaes para conta do Razo Contas-modelo Atualizar diretrio dos conjuntos de regras Definir regras de transferncia de valor Atribuir empresa a um conjunto de regras Criar contas modelo Definir grupos de campos Criao e processamento das contas do Razo Criar contas do Razo com modelo Workbench de transferncia de dados Modificar contas do Razo em processamento coletivo Modificar dados de plano de contas Modificar dados de empresa Modificar denominaes de contas Processar contas do Razo (processamento individual)

TCODE OB77 SPRO SA38 OB78 SE71 OB96 OBB1 OB79 CMOD O7S4 O7S6 SPRO SPRO SPRO FI12 SPRO FIBF SXDA OBR1 PFCG

STATUS OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK N/A N/A N/A OK N/A N/A N/A N/A N/A

OB13 OB62 OBD4 OB53

OK OK OK OK OK

OBB4 OB48 OBT6 OBT7 OB_GLACC21 OB1A OB1B OB26 OBBI CMOD OB15 FSK2 OB67 FSM1 OBBJ OB_GLACC01 SXDA

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OB_GLACC12 OB_GLACC13

GL

19

GL TAREFA Processar conta do Razo centralmente Processar dados do plano de contas Processar dados de empresa Procedimento alternativo Copiar contas do Razo Copiar plano de contas Copiar empresa Eliminar Eliminar conta do Razo Eliminar Plano de Contas Transportar Plano de Contas Partidas Individuais Exibir partidas individuais com visor de listas ABAP Definir campos especiais para procurar e ordenar Exibir partidas individuais Determinar ordenao standard para partidas individuais Definir estrutura de linha Definir campos especiais para procurar e ordenar Selecionar campos de seleo Selecionar variantes ordenao Definir variantes de totais Selecionar estrutura de linha e variante de totais standard Selecionar campos adicionais Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenao Selecionar campos de totais Definir informaes de registro mestre Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ. Processamento de partidas em aberto Definir estrutura de linha Selecionar estrutura de linha standard Selecionar campos de seleo Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenao Atualizar lista de trabalho p/processmto.das part.em aberto Saldo Atualizar lista de trabalho p/exibio de saldos Transaes Contbeis Lanamento em conta do Razo Verificar ou processar opes para o documento Verificar ou processar opes para pr-edio de doc. Lanamentos em conta do Razo enjoy Definir tipos de documento para transao enjoy Gravar chave de lanamento para lanamentos em conta do Razo Correspondncia: documento interno Verificar ou processar opes para correspondncia Definir variantes de ordenao Livro caixa Preparar operaes inter-empresas Compensao de partidas em aberto Definir chave de lanamento para compensao Gravar contas para diferenas de cmbio Definir regras de compensao Atribuir regras de compensao a tipos de conta Verificar ou processar opes p/processmto. de part. em aberto Preparativos para compensao automtica

TCODE FS00 FSP0 FSS0

STATUS OK OK OK

OBY7 OBY2 OBR2 OBY8

OK OK OK OK OK

OBVU OB16 O7Z3 OBVU O7F4 O7S7 O7R1 O7V2 O7F8 O7F5 O7F6 O7F7 SPRO OB55 O7Z4S O7V3 O7F1 O7F3 O7F2 OB55 OB55

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

O7L1 O7L2 OBZO OBX1 O7L3 O7S5 OBYA OBXH OB09 SPRO SPRO O7L7 OB74

ST ST ST ST N/A N/A OK OK ST OK OK OK OK OK GL 20

GL TAREFA Diferenas na compensao Definir grupos de tolerncia para contas do Razo Definir grupos de tolerncia para empregados Atribuir usurio a grupos de tolerncia Gravar contas para diferenas na compensao Clculo de juros Contas balano Configuraes globais clculo de juros Definir tipos de clculo de juros Preparativos para clculo de juros sobre saldos Clculo de juros Definir taxas de juro de referncia Definir condies dependentes do tempo Entrar valores de juros Definir mdulo de funo para determinao de taxas juros Lanamento dos juros Preparar clculo de juros p/saldos de contas balano Estorno Admitir lanamentos negativos Definir motivos de estorno Planejamento Definir perodos de planejamento Definir verses do plano Definir chave de distribuio Planejamento integral Ativar planejamento de integrao Verificar planejamento integrado Transferir dados planejados de CO-OM Transferir dados planejados de CO-PA Eliminar dados planejados Encerramento Avaliar Definir reas de avaliao Avaliao em moeda estrangeira Definir mtodos de avaliao Preparar lanamentos automticos p/avaliao de moeda estrng Reclassificar Definir reas de avaliao Gravar contas de ajuste p/compensao EM/EF Gravar contas para dbito posterior Desenvolver ampliaes para dbito posterior balano Documentar Definir estruturas de balano/L&P Definir workfiles acumulados para escriturao de contas Declarar Declarao de IVA Definir formulrios p/declarao de IVA Ativar moeda interna alternativa p/declarao prvia do IVA Entrar moeda interna alternativa p/declarao prvia do IVA Definir grupos IVA Atribuir empresa a grupo IVA Modificar endereos dos grupos IVA Gravar contas para transferncia automtica de encargos Agrupar saldos de base do imposto Agrupar saldos de impostos Atribuir grupo do impostos externo ao grupo de impostos int. Atribuir n grupo para adiantamento de IVA TCODE OBA0 OBA4 OB57 OBXZ STATUS N/A N/A N/A N/A

OB46 OBAA OBAC OB81 OB83 OB85 OBV2 SPRO SPRO SPRO OBP6 OBP1 OBP6 GCDH OBPL OBP5

ST ST OK OK OK OK OK OK OK N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SPRO OB59 OBA1 SPRO OBYP OBXM CMOD OB58 OBBQ

OK ST OK OK N/A OK N/A OK N/A

SE71 SPRO SPRO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A GL 21

GL TAREFA Entrar montantes para adiantamento de IVA Dbito posterior de IVA Definir formulrios p/declarao de IVA Atribuir formulrios a dbito posterior IVA Atribuir textos de cabe.e rodap de pg.ao db.post.IVA Imposto retido na fonte simples: declarao a fornecedor Definir chave de notificao ao banco Definir formulrios p/imposto retido na fonte Atribuir formulrios declarao IRF Atribuir textos de cabealho e rodap de pgina decl.IRF Atualizar montantes mnimos p/declarao 1099 IRF ampliado: declarao Efetuar opes p/sistema de informaes de IRF genrico Definir chave de declarao p/IRF ampliado Definir formulrios p/imposto retido na fonte Atribuir formulrios declarao IRF Atribuir formulrios para certificados de IRF Definir montantes mnimos p/categoria de IRF Definir montantes mnimos por cdigo de IRF Disposies do comrcio exterior Disposies do comrcio externo: entrar dados de firma Definir cdigo de moeda para Banque de France Definir pases para Banque de France Definir cdigo de Banco Central para Banque de France Identificar contas de contrapartida para Banque de France Definir contas sujeitas a reporting para Banque de France Reporting oficial Brasil Modelo 8 - contas especiais Modelo 9 - contas especiais Transportar Determinar conta do resultado transportado Integrao Administrao do imobilizado Gravar chave de lanamento p/ lanamentos em imobilizados Atribuir contas do Razo Partidas especiais: atribuir contas Subveno de investimento: atribuir contas Comprimir documentos para contabilidade do imobilizado Controlling custos indiretos Gravar contas para controlling de custos indiretos Comprimir documentos para controlling de custos indiretos Administrao de materiais Gravar contas para administrao de materiais Comprimir documentos para administrao de materiais Clculo das folhas de pagamento Gravar contas de resultado Gravar contas de balano Vendas + Distribuio Preparar determinao de contas de receitas Comprimir documentos para vendas e distribuio Livros descentralizados do Razo Efetuar conexo ao Razo Criar lista para lanamentos automticos Criar lista de erros para lanamentos automticos Workbench de transferncia de dados Sistema informao TCODE STATUS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK OK OK OK OK OK OK N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK OK OK

SE71 SPRO SPRO OBDB SE71 SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SE71 SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO OB53

OBYD

OBCY OBYB OBCY OBYC OBCY OBYE OBYG VKOA OBCY OBBT OBL1 OBL2 SXDA

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ST ST ST N/A

GL

22

GL TAREFA Determinar seleo de relatrio Definir ABAP/4 Queries Relatrios pesquisa (contas do Razo) Formulrio Determinar formulrio Transportar formulrio Importar formulrio do mandante 000 Elim.formulrio Relatrio Determinar relatrio Transportar relatrio Importar relatrio do mandante 000 Eliminar relatrio Determinar constante Determinar variveis globais Traduzir relatrio Eliminar dados de relatrio TCODE OBRS SQ02 STATUS ST ST

FSI4 FSIZ FSI1 FSIQ FSIX OBDC FSIV FSIT FSIY

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

GL

23

rea Responsvel: Ativo imobilizado - AA PA R A M E T R I Z A E S


TRANSAO

Verificar opes de pases Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao Definir atribuio de ns para todas as empresas Classes do imobilizado Criar determinaes de contas Criar regras de estruturao de tela Definir interv.consecut.numerao Definir classes de imobilizado Integrao com o Razo Determinar reas.aval.a serem ldas.autom.em cta.correlativa Atribuir contas do Razo Modific.variante de status de campo das Cts.Razo do imobil. Determinar verso do balano p/relatrios do imobilizado Lanar depreciaes no Razo

OA08 EC08 / OADB OAOB AO11

SPRO SPRO AS08 OAOA

OADX OA90 OBC4 / OB41 / OBC5 OAYN

Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao OBA7 / AO71

Determinar periodicidade/regras de classificao contbil Avaliao geral Definir plano de avaliao reas de avaliao Definir reas de avaliao Determinar aceitao de valor de CAP Determinar aceitao dos parmetros de avaliao Determinar avaliao de classes do imobilizado Moedas

OAYR

OAPL

OADB / OADC OABC OABD OAYZ

Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras Determinar utilizao de "moedas paralelas" Depreciaes Depreciaes normais Determinar reas de avaliao Atribuir contas Mtodos de avaliao Chave de depreciao Mtodos de clculo

OAYH OABT

OABN AO93

Atualizar mtodos de base

SPRO

Atualizar mtodos de etapa

AFAMS

Atualizar mtodos de perodo

AFAMP

Atualizar chave de depreciao Controles de perodos

AFAMA

Atualizar controles de perodos

OAVS

Definir atribuies de calendrio Dados mestre Estruturao da tela

OAVH

Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

SPRO

Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob. Campos do usurio Gravar critrio de classificao de 4 posies Gravar critrio de classificao de 8 posies

AO21

OAVA OAV8 OACF /OACE / OACD /OACC/ OACB OACV OACS / OA02

Modificar palavras-chave dos critrios de classificao Definir validao Definir substituio

Definir modelos de texto descritivo Operaes Aquisies Definir tipos de movimento para aquisies Atribuir contas Definir validao Baixas Definir tipos de movimento para baixas Tratamento contbil de ganhos/prejuzos

OALX

AO73 OAYA OAZ1

A074 / OAXB

Determinar variante de lanamento

OAYS

Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo Definir validao Atribuir contas Transferncias Definir tipos de movimento para transferncias Definir validao Transfer.imob. Transferncias automticas de imobilizado

AO72 OAZ1 AO86 AO76 / A075 / OAXC OAZ1

Definir reas globais de avaliao

SPRO

Definir variantes de transferncia

SPRO

Desenvolver ampliao p/determ.da relao da empresa Definir procedimento bruto/lquido p/trasnfers.manuais Capitalizaes de imobilizado em andamento Definir tipos de movimento

CMOD AO67 / AO68

OAXG

Definir/atribuir perfis de liquidao Definir validao Definir tipos de movimento para capitalizao posterior

OKO7 / OAAZ OAZ1 AO77 / OAXD

Determinar tipos de movimento propostos Definir tipos de movimento para operaes internas Sistema de informao Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado Definir variantes de simulao p/relatrios de depreciao Definir SAP Queries Quadro do imobilizado Definir verses em quadro Definir grupos de quadro Configurar exibio do valor do imobilizado Definir mtodos de converso Transferncia de dados do imobilizado Definir status de empresa Determinar sequncia das reas de avaliao Parmetros para a aceitao Dados da data

SPRO SPRO

OAVI SPRO SQ01

OA79 OAV9 OAWT / OAVZ OAW3

SPRO OATE

Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerrado

SPRO

Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.) Opes

OAYC

Recalcular depreciaes de anos anteriores

OAYF

Aceitar reas de moeda estrangeira

OAYD

Definir tipos de movimento p/aceitao de partidas abertas Preparao de produo

AO79 OAK6 / OAK4/ OAK3 / OAK2/ OAK1 / ANKA

Verificar consistncia Incio produtivo Definir contas de conciliao Reinicializar contas de conciliao

OAK5 OAMK

Ativar estado produtivo da empresa Ferramentas Reinicializar empresa Reinicializar depreciao lanada Anular encerramento exerccio

SPRO

OABL OAGL SPRO

OBSERVAES Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Verificar opes de pases Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Definir atribuio de ns para todas as empresas Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado > Criar determinaes de contas Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado > Criar regras de estrutura detela Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado > Definir interv.consecut.numerao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado > Definir classes de imobilizado Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integrao com o Razo Determinar reas.aval.a serem ldas.autom.em cta.correlativa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integrao com o Razo Atribuir contas do Razo Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integrao com o Razo Modific.variante de status de campo das Cts.Razo do imobil. Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integrao com o Razo Determinar verso do balano p/relatrios do imobilizado > > > >

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integrao com o Razo > Lanar depreciaes no Razo > Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integrao com o Razo > Lanar depreciaes no Razo > Determinar periodicidade/regras de classificao contbil Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral > Definir plano de avaliao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral avaliao > Definir reas de avaliao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral avaliao > Determinar aceitao de valor de CAP Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral avaliao > Determinar aceitao dos parmetros de avaliao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral Determinar avaliao de classes do imobilizado > reas de > reas de > reas de >

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Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciaes > Mtodos de avaliao > Chave de depreciao > Mtodos de clculo > Atualizar mtodos de base Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciaes > Mtodos de avaliao > Chave de depreciao > Mtodos de clculo > Atualizar mtodos de etapa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciaes > Mtodos de avaliao > Chave de depreciao > Mtodos de clculo > Atualizar mtodos de perodo Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciaes > Mtodos de avaliao > Chave de depreciao > Atualizar chave de depreciao

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Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir modelos de texto descritivo

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Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes > Transfer.imob. > Transferncias automticas de imobilizado > Definir reas globais de avaliao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes > Transfer.imob. > Transferncias automticas de imobilizado > Definir variantes de transferncia Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes > Transfer.imob. > Transferncias automticas de imobilizado > Desenvolver ampliao p/determ.da relao da empresa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes > Transfer.imob. > Definir procedimento bruto/lquido p/trasnfers.manuais Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes > Capitalizaes de imobilizado em andamento > Definir tipos de movimento Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes > Capitalizaes de imobilizado em andamento > Definir/atribuir perfis de liquidao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes > Capitalizaes de imobilizado em andamento > Definir validao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para capitalizao posterior

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes > Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para operaes internas Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informao > Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informao > Definir variantes de simulao p/relatrios de depreciao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informao > Definir SAP Queries Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informao Quadro do imobilizado > Definir verses em quadro Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informao Quadro do imobilizado > Definir grupos de quadro Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informao Configurar exibio do valor do imobilizado Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informao Definir mtodos de converso > > > >

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferncia de dados do imobilizado > Definir status de empresa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferncia de dados do imobilizado > Determinar sequncia das reas de avaliao

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferncia de dados do imobilizado > Parmetros para a aceitao > Dados da data > Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerrado Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferncia de dados do imobilizado > Parmetros para a aceitao > Dados da data > Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.) Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferncia de dados do imobilizado > Parmetros para a aceitao > Opes > Recalcular depreciaes de anos anteriores Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferncia de dados do imobilizado > Parmetros para a aceitao > Opes > Aceitar reas de moeda estrangeira Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferncia de dados do imobilizado > Parmetros para a aceitao > Definir tipos de movimento p/aceitao de partidas abertas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparao de produo > Verificar consistncia Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparao de produo > Incio produtivo > Definir contas de conciliao Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparao de produo > Incio produtivo > Reinicializar contas de conciliao

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparao de produo > Incio produtivo > Ativar estado produtivo da empresa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparao de produo > Ferramentas > Reinicializar empresa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparao de produo > Ferramentas > Reinicializar depreciao lanada Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparao de produo > Ferramentas > Anular encerramento exerccio

DESCRIO DE PROCESSOS - BPP rea Responsvel: Finanas FI / AA Consultor : Roberto de Oliveira Pina PA R A M E T R I Z A E S
Processamento Individual Exibir Modificaes Entrar documento no razo Modelos de Classificao Contbil Lanamentos Gerais (tela antiga) Lanamento de Provises Estorno de lanamentos de provises Modificar documentos Modificar itens de documento Exibir documentos Exibir modificaes Reverter itens compensados Estorno individual Estorno em massa Saldos de conta Partidas individuais de conta Compensao de conta do razo Entrar documento peridico Modificar doc peridico Exibir doc peridico Exibir Modificaes Eliminar doc peridico Executar Listas Avaliao em Moeda Estrangeira Calcular Lanar Exibir log Funes Especiais Balano/DRE Balancete Transporte de saldos AP/AR Transporte de saldos Razo Relatrios Entrar taxas de cmbio Abrir e fechar perodos contbeis CENRIOS TRANSAES Criar Modificar Exibir Bloquear/Desbloquear Marcar para eliminao Confirmao Individual Lista Exibir modificaes Fatura Pr-editar fatura Notas de Crdito

Contas a Receber

Contabilidade

Contas a Re Contas a Pagar

Pr-editar notas de crdito Transf. Interna sem compensao Transf. Interna com compensao Fatura geral Notas de Crdito Compensao manual Compensao automtica Change Display Display changes Reset cleared items Estorno Individual Reverter solicitao de letra de cmbio Saldo de contas de clientes Partidas individuais de clientes Entrar pagamento Entrar pagamento e imprimir formulrios Entrada de pagamento automtica Adiantamento Compensar adiantamento Documentos VD bloqueados Liberados Tudo Documento de vendas Fornecimento Documentos SD incompletos Doc de venda e distribuio bloqueados p/fornecimento Fornecimentos Documentos de faturamento Modificar Modificao em massa Exibir Exibir modificaes Sntese Sntese breve Dados em falta Lista dados mestre Exibio de modificaes na adm de crditos Ficha de crdito Criar vetor de crdito Eliminar vetor de crdito Estruturar novamente limite de crditos Livros Fiscais Relatrios Criar Modificar Exibir Bloquear/Desbloquear Marcar para eliminao Confirmao Individual Lista Exibir modificaes Fatura Pr-editar fatura Notas de Dbito

Contas a Banco Tesouraria

Pr-editar notas de dbito Transf. Interna sem compensao Transf. Interna com compensao Fatura geral Pr-edio de fatura geral Notas de Dbito geral Pr-edio de notas de geral Solicitao de Adiantamentos Adiantamento Compensar adiantamento Compensar Sada de Pagamento Sada de Pagamento e impresso Pagar Saldo de contas de fornecedores Partidas individuais de fornecedores DIRF Relatrios For check For payment document Check register Renumber Manual checks Unused checks Issued checks Cancel payment For payment run Manual checks Voided checks Reset data Criar Modificar Exibir Marcar para eliminao Chaves de banco Exibir ndice de bancos Imprimir Extrato Extrato manual de conta Importar Lanar Exibir Criar Modificar mediante lista Situao de caixa Previso de tesouraria a CP Criar Chamada com variante Imprimir confirmaes Lanar Avisos de Pagamento

FI / AA / TR

Transao FS00 FS04 FB50 FKMT F-02 FBS1 F.81 FB02 FB09 FB03 FB04 FBRA FB08 F.80 FS10N FBL3N F-09 FBD1 FBD2 FBD3 FBD4 F.56 F.14 F.15 F.05 F.5D F.5E F.5F F.5G F.01 XXXX F.07 F.16 XXXX OB08 OB52 36 FD01 FD02 FD03 FD05 FD06 FD08 DF09 FD04 FB70 FV70 FB75

Dependncia e Observaes Cadastro de Contas Lanamentos no Razo Modelo Classif. Contbil Lanamentos Gerais Lanamentos de Provises Documentos

Estorno Anlise de conta Compensao de conta Documentos Peridicos

Processamento de Doc Peridico Avaliaa em ME Dbito Post. Balano

Balano/Balancete/DRE Transporte de saldos Relatrios Atualizaes correntes SCRIPTS Cadastro de clientes

Confirmao de mudanas

Faturas Notas de Crdito

FV75 F-21 F.30 F-22 F-27 F-32 F.13 FB02 FB03 FB04 FBRA FB08 F-23 FD10N FBL5N F-28 F-26 F110 F-29 F-39 VKM1 VKM2 VKM4 VKM3 VKM5 V.01 VA14L VL06 VF05 FD32 F.34 FD33 FD24 F.31 F.33 F.32 FDK43 S_ALR_87012215 S_ALR_87012218 FCV1 FCV2 F.28 XXXX XXXX FK01 FK02 FK03 FK05 FK06 FK08 FK09 FK04 FB60 FV60 FB65

Transferncia interna Lanamentos gerais (tela antiga) Compensao manual Compensao automtica Documentos

Estorno Letras de Cmbio Anlise de clientes Entrada manual de pagamento Entrada de pagamento automtica Adiantamentos Documentos para anlise de crdito

Dados Mestres

Sistema de Informao

Vetores de crdito

Livros Fiscais Relatrios Cadastro de Fornecedores

Confirmao de modificaes

Faturas Notas de Dbito

FV65 F-42 F-51 F-43 F-63 F-41 F-66 F-47 F-48 F-54 F-03 F-53 F-58 F110 FK10N FBL2N S_ALR_87012129 XXXX FCH1 FCH2 FCHN FCH4 FCH5 FCH3 FCH9 FCH8 FCHD FCHF FCHE FCHG FI01 FI02 FI03 FI06 FI12 S_P99_41000166 S_ALR_87012309 FF67 FF.5 FEBP FF.6 FF63 FF6A FF7A FF7B FF73 FF74 FF.8 FF.9 FF.D

Transferncia interna Lanamentos Gerais (tela antiga)

Adiantamentos

Compensao manual de fornecedores Pagamento Manual Sada de pagamento automtica Anlise de conta de fornecedor Relatrios Exibir cheques

Modificar cheques Criar cheques manuais Invalidar

Deletar

Cadastro de bancos

Relatrios Extrato manual de conta Extrato de conta eletrnico

Registros Individuais Fluxo de caixa Concentrao de caixa

Avisos de Pagamento