DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP Área Responsável: Finanças FI / AA Consultor : Roberto de Oliveira Pina PA R A M E T R I Z A Ç Õ E S

Transação

Finanças

Dependência e Observações

Definir Países - Opções Globais Criar / Copiar / Eliminar Empresa (Company Code) Definir moedas para o país: Index e Hard currency Definir verificações específicas de países Inserir Regioes (FI / MM) Moedas - Opções Globais Verificar Códigos de Moedas Definir opções para casas decimais para as moedas Verificar Categorias de Taxas de Câmbio Definir fatores de conversão para taxas de conversão Entrar Taxas de Câmbio (Diário) Definir - estrutura da Empresa Company Code (Empresa) Atualizar Divisão Atualizar Area de Custo Atualizar Adm. Financeira Área de controle de crédito Filial (CGC) Atribuir - Estrutura da Empresa Área de controle de crédito Atribuir Empresa a área Adm. Financeira Atribuir filial à Centro Contabilidade Financeira Lançar em Conta de Reconciliação Contabilidade Financeira - Opções Básicas Parametros globais da empresa Definir moedas internas adicionais Definir moedas internas adcionais para ledger Fixar empresa operacional (MUITO IMPORTANTE) Atualizar variante do exercício Atribuir empresa a variante Definir variante para períodos de lançamentos abertos Abrir e fechar períodos de lançamentos Atribuir empresa a variante do exercício Definir intervalo de numeração de documentos Definir tipo de documento Gravar desvio máximo de cambio por empresa Gravar desvio máximo para moeda estrangeira Definir chave de lançamento Atualizar variantes de status de campo Atribuir variantes de status de campo Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil Definir grupo de tolerâncias para funcionários Atribuir grupo de tolerância para funcionários Gravar texto para item de documento Gravar tipo de documento e Chave de Lançamento Propor data valor Proposta de Exercicio Integração MM e FI (Accounting Determination) Contabilidade Geral Atualizar diretorio de plano de contas Atribuir empresa a plano de contas Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão) Definir estrutura de tela por transação (contas do Razão) Definir conta de resultado transportado Definir estrutura de balanço Atribuir estrutura de balanço Balanço por divisão Integração-> Preparar determinação de contas de receita Integração-> Gravar contas para administração de materiais Integração-> gravar chave de lançamento em imobilizados Integração->Gravar contas para controlling de custos indiretos Eliminar conta do Razão / Cliente / Fornecedor Configuração da Contabilidade (Razão & Lançamento Automatico) Lançamento Automatico - Diferença de Pagamento Lançamento Automatico - Debito Posterior Lançamento Automatico - Perda no Desconto Lanç. Automatico - Reconciliação Diferente Cliente - Razão Especial Lanç. Automatico - Reconciliação Diferente L.Cambio - Razão Especial FASB Definir método de avaliação Preparar lctos autom. p/avaliação moeda estrangeira - contas do razão Preparar lçtos autom.p/avaliação m.estrangeira - Clientes e fornecedores Definir contas para diferença de câmbio Criar contas para alocação de ganhos/perdas Contabilidade de Clientes e Fornecedores Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) Criar intervalos de numeração para contas de clientes Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.) Criar condições de pagamentos (Fornecedor e clientes) Definir Condições de pagamentos para prestações Configurar programa de pagamento (Cheque) Configurar programa de pagamento (Borderô) Configurar programa de pagamento (Transferencia) Configurar programa de pagamento (Duplicata) Configurar programa de pagamento (Boleto) Parametrização para EDI (Criar Alterar Variante Impressão de Cheque) Parametrização para EDI (Calculo de Juros ) Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Retorno Arquivo Definir contas para despesas por desconto Atribuir conta de reconciliação para Adt. Fornecedores Atribuir conta de reconciliação para Adt. Clientes Definir Tolerancia Funcionarios / usuarios Definir Tolerancia Fornecedores e Clientes Definir Categoria de Risco Definir Grupos de Encarregados Definir Grupos de Credito de Clientes Atribuir Area de Controle de Credito Avaliar liberação de pagamento Contabilidade Bancária Calculo de Juros / EDI Definir Condições dependentes do Tempo Preparativos p/ calculo de Juros de Mora Indicar valores de Juros Definir formularios para codigo de juros Definir Taxas de Juros de Referencia Definir Motivos de Diferença Definir Estrutura Domicilio Fiscal Calculo de Juros de Mora Criar Chave de Ordenação Contabilidade Bancária Definir bancos da empresa Criação de Talão de Cheque Tesouraria - Cash Management Definir Data Valor Empresa Definir Simbolos de Origem Modificar Visão Nivel de Tesouraria Definir Grupos de Previsão de Tesouraria Definir Níveis de Previsão Tesouraria Definir Titulo da conta na Tesouraria Atualizar Estrutura Atualizar Titulo Definir Intervalo de Numeração Definir tipos de Fluxo de Caixa Definir Incio Produtivo Definir níveis de Previsão de tesouraria para logística Definir Solicitação de Adiantamento - Clientes Definir Solicitação de Adiantamento - Fornecedores Copiar Análise Standart - Clientes Definir Análise Standart - Clientes Copiar Análise Standart - Fornecedores Definir Análise Standart - Fornecedores Copiar para Empresa - Intervalo de Numeração Copiar para um Exercicio - Intervalo de Numeração Documentos Definir tarefar no calendario Financeiro Atribuir Tarefas a Programação de datas Livros Fiscais Parametrização de Contas para Outros Débitos Validação Atualizar / Criar Validação SETS Validação - User Validação p/ documentos Ativo Imobilizado Copiar plano de avaliação EMP1 Determinar denominação do plano de avaliação Determinar categoria de área Determinar categoria de área Copiar/eleminar áreas de avaliação Determinar Aceitação de valor CAP Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação Determinar utilização de moedas paralelas Definir área de avaliação para depreciação mormal Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relevância fiscal Determinar entradas obrigatórias para dados mestres do Imobilizado Verificar opções do país Criar determinação de contas Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob Criar código p/regra de estruturação de tela Criar regra de determinação de contas Criar sub-intervalo consecutivo de numeração Definir classes do imobilizado Atribuir contas do razão Determinação de conta p/ Baixa de Imobilizado Chave de Depreciação - métodos de cálculo Chave de depreciação - métodos de períodos Atualizar chave de depreciação Determinar avalição de classes do imobilizado Determinar tipo de documento p/lçto de depreciação Determinar periocidade/regras de contabilização contábil Determinar áreas de avaliação a serem lançadas automaticamente Aceitar áreas de moedas estrangeiras Definir medidas de valorização Definir tipo de movimento para valorização Definir tipos de documentos Permitir tipos de movimento p/pagamento a classe do imobilizado Tipos de custo default p/atualização de adiantamentos Reinicializar contas de conciliação Efetuar lçtos. Contábeis de carga de saldo do AA Definir contas de conciliação Relatórios diversos Lançar Movimento - Area / Tipo de Movimento Lançar Movimento - Area / Tipo de Movimento Tabela de Contas / Contabilização Tabela de Contas / Contabilização Depreciação Tabela Valores de Depreciação Aquisição Tabela Prazo de Depreciação Aquisição Abap Request - Verificar (Client Origem) Request - Importar Request (Client Destino) Obs. Incluir Tarefas de Ordem Visão dos Mandantes / Liberar p/ Parametrização (Status) Localizar Transação Search_Sap_Menu Criar Classe de Mensagens Veificar Spool de Impressão Importar Arquivo Eliminar Arquivo Consultar Tabela Consultar Tabela / Customização Tabela Mapeamento da Transação - Especificação Funcional Compara Ambientes (Client) Mapeamento da Utilização de uma Transação Criar Mensagem Ex. Aviso Geral Mensagem / Alterar Erro - Warning Verificar Hot Packet SAP / Criar Acesso / Usuario Lançar em Conta de Reconciliação Controladoria - CO Criar Classes de Custo Primárias / Secundarias Criação dos grupos de classe de custos Criar Intervalo de numeração - documentos CO Criar Centros de Custo Criar Grupos de Centros de Custo Atualizar os tipos de centros de custo Criar Hierarquia Standard de Centros de Custo Criar área de contabilidade de custos Atualizar Area da Contabilidade de Custo Centro de Lucro / Variação Cambial Materiais - MM Atualizar Codigo IVA Lançamentos Automaticos Atualizar Matchcodes - Fornecedores Referencia p/ Classe de Avaliação Determinação de conta p/ area de Avaliação Vendas - SD Base de Desconto Estrutura de Tela Clientes Visão de SD Atualizar Matchcodes - Clientes Definir Grupos de Creditos Ativar Checagem de Credito por tipo de Documento Definir Regras de Checagem Automatica de Credito Verificar Credito Classe Valor Docto p/ Adm. Creditos Definir Classe de Valor de Documento Atribuir Business Area ao setor de atividade Definir Regras de Area de Vendas

EC01 OY01 OY17 OVK2 OY03 OY04 OB07 OBBS OB08 OX02 OX03 OX06 OF01 OB45 SPRO OB38 OF18 SPRO OASV OBY6 OB22 OBS2 OBR3 OB29 OBBP OBBO OB52 OB37 FBN1 OBA7 OB64 OBBF OB41 OBC4 OBC5 OXK1 OBA4 OB57 OB56 OBU1 OB68 OB63 OMWB OB13 OB62 OBD4 OB26 OB53 OB58 FSE2 OB65 VKOA OBYC OBYD OBYB OBR2 FBKP OBXL OBXM OBXV OBXY OBYN OB59 OBA1 OBA1 OB09 FS00 OBD2 XDN1 OBAR OBD3 XKN1 OBAS OBB8 OBB9 FBZP FBZP FBZP FBZP FBZP SE38 OB46 OBBA OBBB OBBD OB47 OBBY OT73 OT55 OT57 OT51 OT59 FF.5 OBXI OBYR OBXR SPRO OBA3 OB01 OB02 OB12 OB38 FD32 OB81 OB82 OB83 OB84 OBAC OBBE OBCO OBV1 OBVU FI12 FCHI OT01 OT05 OT12 OT13 OT14 OT16 OT17 OT18 OT20 OT21 OT29 OT47 OBXR OBYR FY01 OBDF FY01 OBDF OBH1 OBH2 OBKU OBKW SPRO GGB0 GS02 OB28 EC08 SPRO OADB OADC OADB OABC OABD OAOB OABT OABN OAYH OBCL SPRO OA08 SPRO AO21 SPRO SPRO AS08 OAOA AO90 AO86 IMG AFAMP AFAMA OAYZ AO71 OAYR OADX OAYD AUFW AO84 OBA7 OAYB OKEP OAMK FBB1 OAK5 OARP ABSO AB01 T095 T095b ANLC ANLB SE10 SCC1 SCC4 Search_Sap_Menu SE91 SP01 FF.5 SE38 SE16 SM30 SHDB SCU0 STAT SM02 VA01 SPAM SU01 OASV KA02 KAH2 KANK KS02 KSH2 OKA2 OKEO OX19 OKKP OKB9 FTXP OB40 OB50 OMSK OMWD OB70 XD03 OB49 OVA6 OVA7 OVA8 OVAK OVBC OVBD OVF0 OVF2

not yet not yet

NA NA IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/NF/CGC

NA IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/NF/CGC

Não esquecer de marcar na entrada de produção

not yet

Client Independent NA NA Client Independent(NA)

NA French Consultant NA - Asset will be external program - out of SAP NA

not yet not yet not yet not yet NA NA NA NA NA

not yet not yet not yet not yet not yet NA not yet not yet not yet not yet not yet NA not yet not yet not yet not yet not yet - downloading file process

IMG/Cont.Financ/Config.Cont.Fin./Doc/ItemDoc/Definir Gr.Toler P func. not yet NA NA not yet NA NA NA NA NA NA NA NA NA not yet not yet OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of OUT of SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE SCOPE

PW-SATI - External Program NA NA NA
WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Contab.Imobilizado/Estrutura Organizacionais/Copiar Pl. Avaliaçao

Contab.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Det.Contas Contb.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Estrutura Tela

Contab.Imobilizado/Depreciação/Chave Depreciação/Metodo Calculo **

Todos os Suportes Packat / SAP_APPL,470

Will be customizing afterwards from CO USA consultant Will be customizing afterwards from CO USA consultant

MM Consultant will customize all MM Consultant will customize all MM Consultant will customize all MM Consultant will customize all MM Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all SD Consultant will customize all

TR

TAREFA  Administração de caixa  Configuração Revisar definição de empresas (ativar TR) Definir proposta da data efetiva Definir símbolos de origem  Dados mestre  Contas do Razão Definir grupos de contas Criar grupo de status de campo Definir níveis de tesouraria  Conta de terceiros  Controle clientes Atualizar grupos de contas cliente Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) Definir seleção de campo dependente de atividade (cliente)  Controle fornecedor. Atualizar grupos de contas fornecedor Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) Definir níveis de tesouraria Definir grupos de previsão tesouraria  Estruturação Definir nome da conta em tesouraria  Classificações Definir hierarquia e atualizar títulos Atualizar estrutura Definir a função de distribuição Atualizar tempo de permanência no arquivo  Tesouraria manual Definir intervalos de numeração Definir tipos de tesouraria Definir níveis de tesouraria para logística Atualizar níveis bloqueados  Níveis de operações do razão especial  Cliente Definir solicitação de adiantamento Definir L/C Definir outros  Fornecedor Definir solicitação de adiantamento Definir L/C Definir outros Atribuir níveis a ordens de pagamento  Transações contábeis  Concentração de caixa Definir meios de pagto e saldo mínimo Determinar formulários

CÓD. TRANS.

PARAM.

OBY6 OT01 OT05

OK OK OK

OT37 OT32 OT12

OK OK OK

OT10 OT06 OT06 OT07 OT11 OT08 OT09 OT14 OT13 OT16 OT18 SPRO OT19 OT22 OT20 OT21 OT47 OT23

ST ST ST OK ST ST OK OK OK OK OK OK OK ST OK OK N/A N/A

OBXR OBYN OBXY OBYR OBYM OBXT SPRO

OK OK OK OK OK OK

OT24 OT27

FC ST
Treasure_TR 2

TR

TAREFA  Ferramentas  Administração de autorizações  Transferência de dados Executar batch-input p/dados mestre clientes Executar batch-input p/dados mestre fornecedores Preparar início produtivo e estrutura de dados Executar reorganização da administração d  Administração de caixa repartida  Sistema TR-CM central Definir subsistemas TR-CM Dar outro código ao grupo emissor Outro código para nível emissor Outro código para divisões de emissor Verificar opções  Sistema de informação  Seleção de relatório Estruturar seleção de relatório  Relatórios pesquisa  Formulário Criar formulário Modificar formulário Transportar formulário Reorganizar formulário Importar formulário do mandante 000  Relatório Criar relatório Modificar relatório Transportar relatório Reorganizar relatório Importar relatório do mandante 000  Administração de autorizações Criar objetos de autorização específico  Dados de relatório Reorganizar dados de relatório Definir variantes Definir grupos de variantes Atualizar grupos de variantes Planejar grupos de variantes Reorganizar grupos de variantes Atualizar variável global Traduzir relatório/formulário  Índices Atualizar índices Atualizar constantes  Atributos de campo  Características Atualizar grupos de características  Imprimir com MS winword

CÓD. TRANS.

PARAM. N/A

OT38 OT39 FDFD OT48

N/A N/A OK OK

SPRO SPRO SPRO SPRO

N/A N/A N/A N/A N/A

TRCMB

ST

TRM4 TRM5 TRMP TRMZ TRMR TRM1 TRM2 TRMO TRMX TRMQ TRM7 TRMY TR3Q TR3S TR3P TR3R TR3T TRMV TRMT TRMK OKUL

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

TRMG

ST
Treasure_TR 3

TR

TAREFA Criar nomes de file lógicos Analisar nomes de file

CÓD. TRANS. SF01 SF07

PARAM. ST ST

Treasure_TR 4

AP_AR

DESCRIÇÃO DA TAREFA  Contas de clientes  Dados mestres  Preparativos p/criação de dados mestre clientes Definir grupo de contas com estrutura de tela Definir estrutura de tela por empresa Definir estrutura de tela por atividade Modificar controle de mensagens p/ mestre clientes Entrar sigla do responsável p/clientes Criar intervalos de numeração para contas Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas Definir identificação de texto p/textos centrais Definir identificação de texto p/textos contabil Definir campos sensív.p/princípio controle duplo Workbench de transferência de dados Eliminar dados mestre de clientes  Preparativos para modificar dados mestre cliente Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre  Matchcode Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre  Partidas Individuais  Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar  Exibir partidas individuais de clientes Determinar ordenação standard p/ partidas individuais Definir estrutura de linha Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar Selecionar campos de seleção Definir variantes de ordenação Definir variantes de totais Selecionar estrutura de linha e variante totais standard Selecionar campos adicionais Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Selecionar campos de totais Definir info de registro mestre Atualizar lista de trabalho Modificar controle de mensagens p/ exibição de partidas individuais  Processamento de partidas em aberto Definir estrutura de linha Selecionar estrutura de linha standard Selecionar campos de seleção Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Atualizar lista de trabalho  Correspondências  Saldos Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos  Contas de fornecedores  Dados mestres  Preparativos p/criação dados mestre fornecedores Definir grupo de contas com estrutura de tela

CÓD. TRANS.

PARAM.

OBD2 OB21 OB20 SPRO OB05 XDN1 OBAR OBT1 OBT2 SPRO SXDA OBR2 OB31 OB30 OB31 OB30

ST ST ST ST FC OK OK ST ST FC N/A OK ST ST ST ST

SPRO OB16 O7Z3 SPRO O7F4 O7S7 O7R1 O7V2 O7F8 O7F5 O7F6 O7F7 OBVU OB55 SPRO O7Z4D O7V3 O7F1 O7F3 O7F2 OB55

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST N/A FC

OB55

OBD3

ST
5

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIÇÃO DA TAREFA Definir estrutura de tela por empresa Definir estrutura de tela por atividade Modificar controle de mensagens para mestre Definir responsável pela contabilidade Criar intervalos de numeração para contas Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas Definir identificação de texto p/textos centrais Definir identificação de texto p/textos contabil Definir campos sensív.p/princípio controle duplo Efetuar ou verificar opções de IRF Definir código de minoria Workbench de transferência de dados Eliminar dados mestre de fornecedores  Preparativos para modificar dados mestre Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre  Matchcode Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre  Partidas Individuais  Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar  Exibir partidas individuais de fornecedores Determinar ordenação standard p/partidas individuais Definir estrutura de linha Definir campos especiais p/ selecionar / procurar / ordenar Selecionar campos de seleção Definir variantes de ordenação Definir variantes de totais Selecionar estrutura de linha e variante totais standard Selecionar campos adicionais Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Selecionar campos de totais Definir info de registro mestre Atualizar lista de trabalho  Processamento de partidas em aberto Definir estrutura de linha Selecionar estrutura de linha standard Selecionar campos de seleção Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Atualizar lista de trabalho  Correspondências  Saldos Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos  Transações Contábeis  Entrada de fatura/entrada de nota de crédito Verificar ou processar opções para o documento Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. Atualizar condições de pagamento Definir condições de pagamento para prestações Definir base de desconto para entrada de fatura

CÓD. TRANS. OB24 OB23 SPRO OB05 XKN1 OBAS OBT4 OBT5 SPRO 07L4 OB19 SXDA OBR2 OBAT OBAU OBB3 OB50

PARAM. ST ST ST FC OK OK ST ST ST ST N/A N/A OK ST ST ST ST

SPRO OB16 O7Z3 SPRO O7F4 O7S7 O7R1 O7V2 O7F8 O7F5 O7F6 O7F7 OBVU OB55 O7Z4K O7V3 O7F1 O7F3 O7F2 OB55

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST OK ST ST ST ST ST ST N/A ST

OB55

O7L1 O7L2 OBB8 OBB9 OB70

FC FC OK OK OK
6

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIÇÃO DA TAREFA  Entrada fatura/nota crédito Enjoy Definir tipos de documento para transação enjoy Definir código de imposto por operação Gravar chave de lançamento p/entrada fatura de crédito  Entrada rápida: fatura/nota crédito Definir chave de lançamento para entrada rápida Itens conta do Razão: definir telas de entrada Gravar conta p/processo de contabilização líquida para forn. Efetuar ou verificar opções de IRF  EDI  Liberar para pagamento Criar variante de workflow para liberação p/pagamento Atribuir empresa a variante de workflow p/liberação p/pgto Definir grupos de liberação para liberação p/pagamento Definir sequência de liberação para liberação p/pagamento Atribuir sequência de liberação para liberação p/pagamento Atribuir processo de liberação para liberação p/pagamento Definir tipos de documentos relevantes p/liberação p/pgto Definir autorizados para a liberação p/pagamento Desenvolver ampliações para liberação p/pagamento Definir motivos de bloqueio de pagamento p/liberação pagamento  Saída de Pagamento  Configuração para Saída de Pagamento Verificar ou processar opções para o documento Definir contas para rendimento por desconto Definir contas para perda de desconto Definir geração automática de docs.desc Definir contas p/ pagamento excessivo/abaixo do valor Gravar contas para diferenças de câmbio Gravar conta para diferenças por arredondamento Definir contas p/diferenças pagamento em moedas div Definir contas transitórias p/dif.pagto.com moeda divergente Definir contas para despesas bancárias (fornecedores) Definir chave de lançamento para compensação Permitir lançamento de conversão Efetuar ou verificar opções de IRF  Motivos p/bloqueio de pagamentos Definir motivos de bloqueio de pagamento Definir valores propostos para bloqueio de pagamento  Saída de Pagamento Manual Definir tolerâncias (fornecedores)  Diferenças de pagamento Definir motivos de diferença (saída de pagto .manual) Gravar contas p/diferenças de pagto Gravar motivos diferença standard p/compens. conforme aviso Preparativos para pagamento manual inter-empresas Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part. aberto Controlar motivos de bloqueio de pagamento  Saída de Pagamento Automática  Seleção de meio de pagamento/de banco Instalação do programa de pagamento Instalar seleção de bancos para programa de pagto Entrar montantes alocados para programa de pagto

CÓD. TRANS. OBZO OBZT
OBXJ

PARAM. FC FC FC FC FC FC FC N/A FC FC FC FC FC FC FC FC FC OK

OBXJ
O7E5 OBXA O7L4

OBWA OBWJ OBWB OBWC OBWD OBWE OBWQ OBWP CMOD OB27

O7L1 OBXU OBXV SPRO OBXL OB09 OB00 OBXO OBXQ OBXK OBXH OB66 O7L4 OB27 OBBC OBA3 OBBE OBXL OBCW OB60 O7L7 OB27

FC OK OK N/A OK OK OK OK OK OK ST OK FC OK OK OK ST OK ST FC FC OK

FBZP SPRO OB75

OK OK OK
7

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIÇÃO DA TAREFA Definir agrupamentos de pagamento Gravar contas reconciliação sem pagtos automáticos  Processamento de proposta de pagamento Efetuar opções para exibição de pagtos Efetuar opções p/exibição de partidas individuais Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta)  Lançamento automático Preparar lançamentos automáticos p/programa pagto Preparar lançtos automáticos p/ solicitação de pagto  Atribuição de filial p/ lançamentos automáticos Gravar chave de atribuição Gravar atribuição de filial p/ lançamentos automát  Meio de pagamento Definir formulários de pagamento Atribuir formulários de pagto p/meio pagto.na empresa Atribuir programa de suporte de pagto.ao meio pagto.no país Gravar dados de remetente p/formulários de pagto  Variantes ordenação Suporte de pagto: definir variantes de ordenação Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part.indiv  Administração de cheques Definir intervalos de numeração para cheques Definir motivos de invalidade  Intercâmbio de suporte de dados Definir chave de instruções Gravar instruções para pagamentos Desenvolver ampliações para IDS  Ordens de pagamento e notas de débito por EDI  Exibir execução do programa de pagamentos Efetuar opções para exibição de pagamentos Efetuar opções para exibição de partidas individuais  Saída de fatura/saída de nota de crédito Verificar ou processar opções para o documento Verificar ou processar opções para pré-edição de doc Atualizar condições de pagamento Atualizar condições de pagamento Definir base de desconto para saída de fatura Gravar contas de impostos para saída de fatura  Saída fatura/nota crédito Enjoy Definir tipos de documento para transações enjoy  Entrada de pagamento  Configuração para entrada de pagamento Verificar ou processar opções para o documento Definir contas para despesas por desconto Definir contas para pagto excessivo/abaixo do valor Gravar contas para diferenças de câmbio Gravar conta para diferenças por arredondamento Definir contas para encargos bancários (clientes) Definir chave de lançamento para compensação Permitir lançamento de conversão  Diferenças de pagamento Definir motivos de diferença Definir contas para diferenças de pagamento

CÓD. TRANS. OBAP SPRO O7L5 O7L6 OB27 OBXC OBXP SPRO SPRO SE71 SPRO SPRO SPRO O7S1 O7S2 FCHI FCHV OB47 SPRO CMOD

PARAM. FC FC ST ST ST ST ST FC FC ST ST ST ST ST ST OK ST OK OK N/A N/A ST ST FC FC OK OK OK OK ST

O7L5 O7L6 O7L1 O7L2 OBB8 OBB9 OB70 OB40 OBZO

O7L1 OBXI OBXL OB09 OB00 OBXK OBXH OB66 OBBE OBXL

FC OK OK OK OK OK OK OK ST OK
8

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIÇÃO DA TAREFA  Motivos p/bloqueio de pagamentos Definir motivos de bloqueio de pagamento Definir valores propostos para bloqueio de pagto  Avisos de pagamento (de entrada) Definir tipos de aviso Aviso: Selecionar campos de seleção Aviso: Selecionar campos de seleção externos Definir regras de seleção Atribuição de campos de seleção Entrada rápida de avisos: definir telas de entrada Síntese de avisos: definir estrutura de linhas Síntese de avisos: selecionar estrutura de linha standard  Entrada de pagamento manual Definir grupos de tolerância para funcionários Atribuir usuário/grupos de tolerância Definir tolerâncias (clientes) Preparativos para pagamento manual inter-empresas Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto  Aviso de pagamento de saída Verificar ou processar opções para correspondência Controle de avisos de pagto a criar automaticamente  Entrada de pagamento automática  Seleção de meio de pagamento/de banco Instalação do programa de pagamento Instalar seleção de bancos para programa de pagto Entrar montantes alocados para programa de pagto Definir agrupamentos de pagamento  Processamento de proposta de pagamento Efetuar opções para exibição de pagtos Efetuar opções para exibição de partidas individuais Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta)  Lançamento automático Preparar lançtos automáticos p/programa de pagto  Atribuição de filial p/lançtos automáticos Gravar chave de atribuição Gravar atribuição de filial p/ lançtos automáticos  Imprimir  Meio de pagamento Suporte de pagto: definir variantes de ordenação Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part. individual Definir chave de instruções Gravar instruções para pagamentos  Exibir execução do programa de pagamentos Efetuar opções para exibição de pagamentos Efetuar opções para exibição de partidas individuais Criar lista de erros p/configuração de programa de pagamento  Entrada de pagamento eletrônica  Pagar com cartões de pagamento  Cobrar  Configurações globais reclamação Definir áreas de reclamação Definir chave de reclamação Definir motivo de bloqueio de reclamação

CÓD. TRANS. OB27 OBBC OBCQ O7F9 O7FA OBCT OBCU O7E1 O7Z7 O7V6 OBA4 OB57 OBA3 OB60 O7L7 O7L3 OB80

PARAM. OK OK ST ST ST ST ST FC FC FC OK OK OK FC FC FC ST

FBZP SPRO OB75 OBAP O7L5 O7L6 OB27 OBXC SPRO SPRO

OK OK OK FC FC FC OK OK FC FC

O7S1 O7S2 OB47 SPRO O7L5 O7L6 OBL5

FC FC OK OK FC FC ST N/A N/A N/A OK OK OK
9

OB61 OB17 OB18

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIÇÃO DA TAREFA  Procedimento de cobrança Definir procedimento de reclamação Definir agrupamento de reclamação  Convenções de férias  Impressão Definir formulários de reclamação de pagamento Atribuir formulários de reclamação Gravar dados de remetente p/formulários de reclamação Desenvolver extensões p/programa de impressão de reclamação  Suporte de pagamento anexado Criar lista para configuração do programa de reclamação  Compensação das partidas em aberto Gravar contas para diferenças de câmbio Gravar conta para diferenças por arredondamento Gravar chave de lançamento para compensação (PA) Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto Preparativos para compensação automática  Diferenças na compensação Definir tolerâncias para clientes/fornecedores Definir grupos de tolerância para empregados Atribuir usuário a grupos de tolerância Gravar contas para diferenças na compensação  Adiantamentos recebidos Verificar ou processar opções para o documento Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes Gravar contas de imposto para adiantamentos recebidos Definir conta para compensação do imposto  Adiantamentos efetuados Verificar ou processar opções para o documento Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos Definir conta para compensação do imposto  Transferência interna Verificar ou processar opções para o documento Verificar ou processar opções para correspondência  Lançamentos com conta de reconciliação divergente  Outras operações de Razão Especial Verificar ou processar opções para o documento Definir conta de reconciliação diferente para clientes Definir conta de reconciliação diferente p/ fornecedor Definir contas para lançto de contrapartida automatico Criar lista para Razão Especial Criar lista de erros para Razão Especial Definir contas de reconciliação divergentes  Estorno Lançamentos negativos admitidos Definir motivos de estorno  Cálculo de juros  Configurações globais cálculo de juros Definir tipos de cálculo de juros Definir intervalos de numeração p/formulários de juros Preparativos para cálculo de juros de mora  Cálculo de juros Definir taxas de juro de referência

CÓD. TRANS. FBMP OBAQ

PARAM. OK OK N/A ST ST ST N/A N/A N/A N/A OK OK OK FC OK OK OK OK OK FC OK OK OK FC OK OK FC FC

SE71 SPRO SPRO CMOD OBL6 OB09 OB00 OBXH O7L7 OB74 OBA3 OBA4 OB57 OBXL O7L1 OBXR OB40 OBXB O7L1 OBYR OBXB O7L1 O7L3

O7L1 OBXY OBXT OBXS OBL3 OBL4 SPRO SPRO SPRO

FC OK OK OK OK OK OK OK ST

OB46 FBN1 OB82 OBAC

ST ST OK OK
10

Accounting Payable_AP

AP_AR

DESCRIÇÃO DA TAREFA Definir condições dependentes do tempo Entrar valores de juros Definir módulo de função para determinação de taxas juros  Lançamento dos juros Atribuir formulários para código de juros  Encerramento  Calcular  Correspondência confirmação de saldo Verificar ou processar opções para correspondência Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm. de saldos Indicar critérios seleção p/confirmação de saldos  Avaliar Definir áreas de avaliação  Avaliação em moeda estrangeira Definir métodos de avaliação Preparar lançamento automático p/ avaliação de moeda estrang  Reserva para dívidas incobráveis Definir métodos Gravar contas para reservas p/dívidas incobráveis Desenvolver ampliações p/ reserva p/dívidas incobráveis  Avaliações diversas  Reclassificar Definir método de ordenação Gravar contas de ajuste p/ contas a receb./pagar por prazo residual Gravar contas de ajuste p/contas de reconcil. modificadas Gravar contas de ajuste p/investimentos  Declarar  Integração  Sistema de informação Definir ABAP/4 Queries  Clientes Determinar seleção de relatório  Análises standard Copiar análises standard Selecionar análises stand Ampliar análises standard  Relatórios de pesquisa (clientes)  Formulário Determinar formulário Transportar formulário Importar formulário do mandante 000 Elim.formulário  Relatório Determinar relatório Transportar relatório Importar relatório do mandante 000 Eliminar relatório Determinar variáveis globais Traduzir relatório Eliminar dados de relatório  Fornecedores Determinar seleção de relatório  Análises standard

CÓD. TRANS. OB81 OB83 OB85 OB84

PARAM. OK OK OK N/A N/A

O7L3 SPRO FSSP SPRO OB59 OBA1 OB04 OBXD CMOD

FC FC FC OK ST OK N/A N/A N/A N/A OK OK OK OK N/A N/A FC FC ST ST ST

OBBU OBBV OBBW OBBX

SQ00 OBRD FY01 OBDF CMOD

FDI4 FDIP FDIR FDIZ FDI1 FDIO FDIQ FDIX FDIV FDIT FDIY OBRK

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

Accounting Payable_AP

11

AP_AR

DESCRIÇÃO DA TAREFA Copiar análises standard Selecionar análises stand Ampliar análises standard  Relatórios de pesquisa (fornecedores)  Formulário Determinar formulário Transportar formulário Importar formulário do mandante 000 Elim.formulário  Relatório Determinar relatório Transportar relatório Importar relatório do mandante 000 Eliminar relatório Determinar variáveis globais Traduzir relatório Eliminar dados de relatório

CÓD. TRANS. FY01 OBDF CMOD

PARAM. ST ST ST

FKI4 FKIP FKIR FKIZ FKI1 FKIO FKIQ FKIX FKIV FKIT FKIY

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

Accounting Payable_AP

12

Bancos

DESCRIÇÃO DA TAREFA  Cálculo de juros sobre contas Definir códigos de juros (tipo de cálculo de juros) Determinar condições gerais Determinar condições ligadas a prazos  Juros de referência Definir denominações p/taxas de juros de referência Definir denominação para tipos de movimento Atualizar esquema lançato/ det. contas p/ cálculo de juros  Contas bancárias Definir bancos da empresa Verificar números de serviços bancários postais Entrar nomes da building society  Exibição de modificação Definir grupos de campo em dados mestre bancários Agrupar campos registros mestre de contas bancárias  Vias bancárias Definir cenário Ativar vias bancárias Instalar vias gerais de bancos  Transações contábeis  Apresentação de cheque Criar chave p/regras de lançto (apresentação cheque) Atribuir transações contábeis Definir regras de lançamento p/apresentação de cheque Definir variantes p/apresentação de cheque Definir formulários  Operações por L/C  L/C a receber  Solicitar L/C a receber  Reclamação de solicitações de L/C Atribuir formulários p/reclamar solicitação  Lançar letra de câmbio a receber Definir conta de reconciliação diferente p/ L/C Definir contas para operações de L/C  Apresentar L/C a receber no banco Gravar subcontas de bancos Definir determinação de contas Atribuir meio de pagamento operação bancária Atualizar dados do banco da empresa Gravar montantes alocados Definir regras de valor Gravar taxas gerais Definir atribuição de bancos Gravar ID de usuário IDS Determinar opções específicas do usuário  Pagamentos  Modalidade de Pagamentos  Determinação de contas conta de compensação bancária Definir determinação de contas Verificar determinação de contas  Data efetiva Definir difer.dias entre data valor banco interno/parceiro Definir dif do dia entre execução de pgto.e data valor banco empresa Definir calendário de fábrica por moeda

CÓD. TRANS.

PARAM.

OT33 OT02 OT03 OT26 OT36 OT60 FI12 SPRO OBBR OBBK OBBL SPRO SPRO SPRO

ST ST ST N/A N/A N/A OK N/A N/A ST ST N/A N/A N/A

OT49 OT53 OT50 OT45 OT54

OK OK OK OK OK

SPRO OBYM OBYH OBYK F.78 OBBB F.92 SPRO OBBA F.91 SPRO OBBD SPRO

ST OK N/A N/A N/A OK OK OK OK N/A OK OK OK

SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO

OK ST OK N/A ST
Banks 13

Bancos

DESCRIÇÃO DA TAREFA  Extrato manual conta Criar chave para regras de lançam.(extrato de conta manual) Atribuir transações contábeis Definir regras de lançamento p/extrato conta manual Definir variantes para extrato de conta manual  Extrato de conta eletrônico Criar categoria de operação Criar classes de moedas Definir classes de moeda Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda Criar chave para regras de lançamento Definir atribuições de operações externas a regras lanç. Definir regras de lançto p/extrato conta eletrônico Gravar cadeia de pesquisa p/nºs documentos Definir seleção de report e variante Códigos de erro  Livro caixa Criar conta do Razão p/livro caixa Definir tipos doc.p/docs.livro caixa
Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa

CÓD. TRANS. OT56 OT52 OT58 OT43 OBBY SPRO SPRO SPRO OT57 OT51 OT59 OT61 SPRO SPRO FS00 OBA7 FBCJC1 FBCJC0 FBCJC2 FBCJC3

PARAM. OK OK OK ST OK N/A N/A OK OK OK OK ST ST ST OK OK OK OK OK OK

Instalar livro caixa Criar, modificar, eliminar transações contábeis Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa

Banks

14

GL TAREFA Empresa Verificar e completar parâmetros globais Nº identificação fiscal de IVA (Nº ID IVA) Gravar nº ID IVA para território nacional Gravar nº ID IVA para o estrangeiro Ativar IRF ampliado Custeio por custo de vendas Definir área funcional Ativar custeio por custo de vendas p/preparação Entrar área funcional Entrar área funcional em dados mestre de contas do Razão Entrar área funcional em dados mestre de tipos de custo Entrar área funcional em dados mestre de centros de custo Entrar área funcional em tipo de ordem Instalar substituição para custeio por custo de vendas Definir substituição Ativar substituição Instalar ledger para custeio por custo de vendas Ativar custeio por custo de vendas Moedas paralelas Definir moedas internas adicionais Definir moedas internas adicionais para ledger Ativar processo de cessão por cada empresa Ativar estado produtivo da empresa Divisão Possibilitar balanço de divisão Verificar autorização de exibição para divisão Exercício Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido) Atribuir empresa a variante de exercício Documentos Períodos Contábeis Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos Abrir e fechar períodos contábeis Atribuir empresa a variantes Intervalo De Numeração De Documento Síntese Copiar para empresa Copiar para exercício Cabeçalho do documento Síntese Verificar atribuição de classe de doc.a tipo de doc. Verificar autorização de exibição p/tipo de documento Validação em docs.contábeis Substituição em docs.contábeis Definir identificação de texto p/documentos Regras de modificação de documento, cabeçalho do documento Indicar parâmetros de controle p/entrada de código de barras Atualizar tipos de documento p/entrada de código de barras Variação cambial máxima Gravar desvio de câmbio máximo por empresa Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira Item do documento Controle Definir chave de lançamento Atualizar variantes de status de campo TCODE OBY6 OB88 SPRO SPRO SPRO OBZL FSP2 KA02 KS12 KOT2 OBZM OBBZ GLC2 OBZL OB22 OBS2 OB_T001_CESSION OBR3 OB65 SPRO OB29 OB37 STATUS OK N/A N/A OK N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK OK N/A OK OK OK ST OK

OBBO OB52 OBBP FBN1 OBH1 OBH2 OBA7 SPRO SPRO OB28 OBBH OBT8 SPRO OAC5 OBD5 OB64 SPRO

OK OK OK OK OK OK OK ST OK OK OK N/A OK N/A N/A OK OK

OB41 SPRO

ST OK GL 15

GL TAREFA Atribuir variantes de status de campo à empresa Variante de tela entrada de documento Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil Definir grupos de tolerância para funcionários Atribuir usuário/grupos de tolerância Definir validações para lançamentos Definir substituição em documentos contábeis Gravar textos para itens de documento Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linhas Exibir./ Modificação de documentos: definir estrutura de linhas Exibir./ Modificação de documentos: selecionar estrutura linhas standard Regras de modificação de documento, item de documentos Entrada rápida: telas de entrada p/itens de contas Razão Valores propostos para processamento de documento Valores propostos Possibilitar proposta de exercício Propor data efetiva Modificar controle de mensagens p/processamento de documento Lançamentos periódicos Modelo de classificação contábil: definir telas de entrada Definir planos de execução Entrar datas de execução Exibição de modificação Definir grupos de campos em documentos Agrupar campos de documento Arquivar documentos de contabilidade Arquivar prazo de validade de tipo de conta Arquivamento, prazo de validade dos tipos de documentos Desenvolver ampliações para arquivamento Pré-edição de documento Modificar data de lançamento p/pré-edição de documento Definir telas de entrada p/pré-edição de documentos Criar variante workflow para pré-edição de documento Atribuir empresa a variante workflow p/pré-edição de doc. Definir grupos de liberação para pré-edição de documento Definir sequências de liberação para pré-edição de documento Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento Definir autorizados p/liberação p/pré-edição de documento Anular liberações (clientes) Anular liberações (fornecedores) Anular liberações (contas do Razão) Anular liberações (imobilizados) Desenvolver ampliações para pré-edição de documento IVA Configurações Globais Verificar esquemas de cálculo Atribuir país a esquema de cálculo Verificar e modificar opções p/ processo de tributação Determinar estrutura p/ código de domicílio fiscal Definir local de impostos Modificar controle de mensagens p/impostos Cálculo de Imposto Externo Define Number Ranges for External Tax Documents Definir destino físico Definir destino lógico

TCODE OBC5 OB71 OXK1 OBA4 OB57 OB28 OBBH OB56 O7Z2 O7Z1 O7V1 SPRO O7E6 OBU1 OB63 OB68 SPRO O7E3 OBC1 OBC2 OBBM OBBN SPRO SPRO CMOD SPRO O7E4 OBWA OBWJ OBWB OBWC OBWD OBWE OBWF OBWG OBWH OBWI OBWK CMOD

STATUS OK OK ST OK OK OK OK OK ST ST ST OK OK ST OK OK N/A OK OK OK N/A N/A ST ST ST N/A ST N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OBQ2 SPRO OBCN OBCO OBCP SPRO OBETX SPRO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A GL 16

GL TAREFA Ativar cálculo externo de impostos Ativar atualização externa Desenvolver ampliações para cálculo externo de impostos Código Fiscal de Província Gravar códigos fiscais de província para Itália/Espanha Gravar códigos fiscais de província para outros países Centros no Exterior Ativar centros no exterior Indicar nº ID IVA p/centros no exterior Configuração para IVA no Brasil Situação fiscal IPI Lei fiscal IPI Lei fiscal ICMS Regiões fiscais Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Grupos de clientes para cálculo sub. trib. Cálculo Definir código IVA Atribuir à empresa uma data de documento p/determin.impostos Determinar montante base Modificar conversão de moeda Opções para Cálculo de Impostos no Brasil Código de imposto SD Ampliação código standard de imposto Taxa para Impostos Valores propostos IPI (normal) IPI (exceções) ICMS (normal) ICMS (exceções) Complemento ICMS (exceções) Subst.tributária (normal) Subst. Tributaria (exceções) ISS Lançamento Definir contas de imposto Gravar conta p/ lançamento de diferença de câmbio Atribuir código de imposto p/ operações não relevantes p/imp. Transferir impostos em operações interempresariais Imposto Retido Na Fonte (IRF) Configurações Globais Atualizar países Atualizar classes Definir tipos de rendimento Cálculo Atualizar código de imposto Atualizar fórmulas Lançamento Gravar contas para imposto retido na fonte Mensagem Definir chave de notificação ao banco Definir formulários p/imposto retido na fonte Atribuir formulários à declaração IRF Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 Imposto Retido na Fonte Ampliado TCODE SPRO SPRO CMOD OBAD OBAE SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO FTXP OBCK OB69 SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO OB40 OBYY OBCL SPRO STATUS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OB99 OB97 OBDA OBC7 OB98 OBYS OBDB SE71 SPRO SPRO SPRO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GL

17

GL TAREFA Configurações Globais Verificar países do IRF Definir códigos oficiais IRF Definir motivos de isenção Verificar classes IRF Verificar tipos de rendimento Cálculo Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF Atribuir tipo de condição a categoria de IRF Código de Imposto de Retenção na Fonte Definir códigos IRF Definir tipos de cálculo Montante Base para IRF Definir chave de operação para montante líquido modificado Definir chave de operação para mont. de imposto modificado Apresentar dependências entre categorias de IRF Montantes Mínimos e Máximos Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF Empresa Atribuir categorias de IRF a empresas Ativar IRF ampliado Lançamento Contas para Imposto Retido na Fonte Gravar contas para IRF a pagar Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up) Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio) Gravar contas p/lançto. de contrapartida imposto retido fonte Numeração de Certificado para IRF Definir classes de numeração Definir grupos de numeração Definir intervalos de numeração Atribuir grupo de numeração a classe de numeração Atribuir concepção de numeração a país de empresa Concepção de numeração 1: atribuir classe de numeração Concepção de numeração 2: atribuir classe de numeração Concepção de numeração 3: atribuir classe de numeração Mensagem Definir chave de declaração p/ IRF ampliado Definir formulários p/imposto retido na fonte Atribuir formulários à declaração IRF Atribuir formulários para certificados de IRF Definir montantes mínimos p/categoria de IRF Definir montantes mínimos por código de IRF Inflação Configurações Globais Atualizar métodos de inflação Atualizar índice de inflação Atualizar variantes de bases temporárias Atualizar variantes de lançamento Atualizar chave de ajuste de inflação (conta do Razão) Determinação de contas ajuste de inflação Correspondência TCODE SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO STATUS OK OK OK OK OK

SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO

OK N/A OK OK OK OK OK OK N/A OK OK OK OK

OBWW OBWU OBWS OBWO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SE71 SPRO SPRO SPRO SPRO

OK OK OK OK N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GL

18

GL TAREFA Definir tipos de correspondência Atribuir empresas a empresas de correspondência Criar variantes de report para correspondência Definir atribuição de reports para tipo de correspondência Definir formulários para correspondência Gravar nomes de formulário para impressão de correspondência Gravar indicações de remetente p/ formulário correspondência Determinar possibilidades de chamada Desenvolver extensões para correspondência Correspondência: definir variantes de ordenação Partidas individuais: definir variantes de ordenação Suporte de Pagamento Anexado Gravar textos descritivos p/suporte de pagamento anexado Dados dependentes de país p/suporte de pagamento anexado Dados dependentes de empresa p/suporte de pagamento anexado Gravar bancos da empresa/conta bancária Gravar dados de controle para NDR Utilizar business transaction events Workbench de transferência de dados Eliminar dados de movimento Administrar autorizações Contas Razão Dados Mestres Preparar Rever plano de contas Processar lista de planos de contas Atribuir empresa a plano de contas Definir grupo de contas Determinar conta do resultado transportado Atividades adicionais Matchcode Verificar campos de pesquisa para matchcodes (Ctas. Razão) Atualizar matchcodes p /contas do Razão Determinar identificação de texto p/área de plano de contas Determinar identificação de texto p/área de empresa Layouts para processamento individual Definir layout Atribuir layout ao plano de contas Atribuir layout ao grupo de contas Definir estrutura da tela por transação Definir grupos de campos Desenvolver ampliações para conta do Razão Contas-modelo Atualizar diretório dos conjuntos de regras Definir regras de transferência de valor Atribuir empresa a um conjunto de regras Criar contas modelo Definir grupos de campos Criação e processamento das contas do Razão Criar contas do Razão com modelo Workbench de transferência de dados Modificar contas do Razão em processamento coletivo Modificar dados de plano de contas Modificar dados de empresa Modificar denominações de contas Processar contas do Razão (processamento individual)

TCODE OB77 SPRO SA38 OB78 SE71 OB96 OBB1 OB79 CMOD O7S4 O7S6 SPRO SPRO SPRO FI12 SPRO FIBF SXDA OBR1 PFCG

STATUS OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK N/A N/A N/A OK N/A N/A N/A N/A N/A

OB13 OB62 OBD4 OB53

OK OK OK OK OK

OBB4 OB48 OBT6 OBT7 OB_GLACC21 OB1A OB1B OB26 OBBI CMOD OB15 FSK2 OB67 FSM1 OBBJ OB_GLACC01 SXDA

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OB_GLACC12 OB_GLACC13

GL

19

GL TAREFA Processar conta do Razão centralmente Processar dados do plano de contas Processar dados de empresa Procedimento alternativo Copiar contas do Razão Copiar plano de contas Copiar empresa Eliminar Eliminar conta do Razão Eliminar Plano de Contas Transportar Plano de Contas Partidas Individuais Exibir partidas individuais com visor de listas ABAP Definir campos especiais para procurar e ordenar Exibir partidas individuais Determinar ordenação standard para partidas individuais Definir estrutura de linha Definir campos especiais para procurar e ordenar Selecionar campos de seleção Selecionar variantes ordenação Definir variantes de totais Selecionar estrutura de linha e variante de totais standard Selecionar campos adicionais Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Selecionar campos de totais Definir informações de registro mestre Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ. Processamento de partidas em aberto Definir estrutura de linha Selecionar estrutura de linha standard Selecionar campos de seleção Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Atualizar lista de trabalho p/processmto.das part.em aberto Saldo Atualizar lista de trabalho p/exibição de saldos Transações Contábeis Lançamento em conta do Razão Verificar ou processar opções para o documento Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. Lançamentos em conta do Razão enjoy Definir tipos de documento para transação enjoy Gravar chave de lançamento para lançamentos em conta do Razão Correspondência: documento interno Verificar ou processar opções para correspondência Definir variantes de ordenação Livro caixa Preparar operações inter-empresas Compensação de partidas em aberto Definir chave de lançamento para compensação Gravar contas para diferenças de câmbio Definir regras de compensação Atribuir regras de compensação a tipos de conta Verificar ou processar opções p/processmto. de part. em aberto Preparativos para compensação automática

TCODE FS00 FSP0 FSS0

STATUS OK OK OK

OBY7 OBY2 OBR2 OBY8

OK OK OK OK OK

OBVU OB16 O7Z3 OBVU O7F4 O7S7 O7R1 O7V2 O7F8 O7F5 O7F6 O7F7 SPRO OB55 O7Z4S O7V3 O7F1 O7F3 O7F2 OB55 OB55

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

O7L1 O7L2 OBZO OBX1 O7L3 O7S5 OBYA OBXH OB09 SPRO SPRO O7L7 OB74

ST ST ST ST N/A N/A OK OK ST OK OK OK OK OK GL 20

GL TAREFA Diferenças na compensação Definir grupos de tolerância para contas do Razão Definir grupos de tolerância para empregados Atribuir usuário a grupos de tolerância Gravar contas para diferenças na compensação Cálculo de juros Contas balanço Configurações globais cálculo de juros Definir tipos de cálculo de juros Preparativos para cálculo de juros sobre saldos Cálculo de juros Definir taxas de juro de referência Definir condições dependentes do tempo Entrar valores de juros Definir módulo de função para determinação de taxas juros Lançamento dos juros Preparar cálculo de juros p/saldos de contas balanço Estorno Admitir lançamentos negativos Definir motivos de estorno Planejamento Definir períodos de planejamento Definir versões do plano Definir chave de distribuição Planejamento integral Ativar planejamento de integração Verificar planejamento integrado Transferir dados planejados de CO-OM Transferir dados planejados de CO-PA Eliminar dados planejados Encerramento Avaliar Definir áreas de avaliação Avaliação em moeda estrangeira Definir métodos de avaliação Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrng Reclassificar Definir áreas de avaliação Gravar contas de ajuste p/compensação EM/EF Gravar contas para débito posterior Desenvolver ampliações para débito posterior balanço Documentar Definir estruturas de balanço/L&P Definir workfiles acumulados para escrituração de contas Declarar Declaração de IVA Definir formulários p/declaração de IVA Ativar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA Entrar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA Definir grupos IVA Atribuir empresa a grupo IVA Modificar endereços dos grupos IVA Gravar contas para transferência automática de encargos Agrupar saldos de base do imposto Agrupar saldos de impostos Atribuir grupo do impostos externo ao grupo de impostos int. Atribuir nº grupo para adiantamento de IVA TCODE OBA0 OBA4 OB57 OBXZ STATUS N/A N/A N/A N/A

OB46 OBAA OBAC OB81 OB83 OB85 OBV2 SPRO SPRO SPRO OBP6 OBP1 OBP6 GCDH OBPL OBP5

ST ST OK OK OK OK OK OK OK N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SPRO OB59 OBA1 SPRO OBYP OBXM CMOD OB58 OBBQ

OK ST OK OK N/A OK N/A OK N/A

SE71 SPRO SPRO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A GL 21

GL TAREFA Entrar montantes para adiantamento de IVA Débito posterior de IVA Definir formulários p/declaração de IVA Atribuir formulários a débito posterior IVA Atribuir textos de cabeç.e rodapé de pág.ao déb.post.IVA Imposto retido na fonte simples: declaração a fornecedor Definir chave de notificação ao banco Definir formulários p/imposto retido na fonte Atribuir formulários à declaração IRF Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 IRF ampliado: declaração Efetuar opções p/sistema de informações de IRF genérico Definir chave de declaração p/IRF ampliado Definir formulários p/imposto retido na fonte Atribuir formulários à declaração IRF Atribuir formulários para certificados de IRF Definir montantes mínimos p/categoria de IRF Definir montantes mínimos por código de IRF Disposições do comércio exterior Disposições do comércio externo: entrar dados de firma Definir código de moeda para Banque de France Definir países para Banque de France Definir código de Banco Central para Banque de France Identificar contas de contrapartida para Banque de France Definir contas sujeitas a reporting para Banque de France Reporting oficial Brasil Modelo 8 - contas especiais Modelo 9 - contas especiais Transportar Determinar conta do resultado transportado Integração Administração do imobilizado Gravar chave de lançamento p/ lançamentos em imobilizados Atribuir contas do Razão Partidas especiais: atribuir contas Subvenção de investimento: atribuir contas Comprimir documentos para contabilidade do imobilizado Controlling custos indiretos Gravar contas para controlling de custos indiretos Comprimir documentos para controlling de custos indiretos Administração de materiais Gravar contas para administração de materiais Comprimir documentos para administração de materiais Cálculo das folhas de pagamento Gravar contas de resultado Gravar contas de balanço Vendas + Distribuição Preparar determinação de contas de receitas Comprimir documentos para vendas e distribuição Livros descentralizados do Razão Efetuar conexão ao Razão Criar lista para lançamentos automáticos Criar lista de erros para lançamentos automáticos Workbench de transferência de dados Sistema informação TCODE STATUS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK OK OK OK OK OK OK N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK OK OK

SE71 SPRO SPRO OBDB SE71 SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SE71 SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO OB53

OBYD

OBCY OBYB OBCY OBYC OBCY OBYE OBYG VKOA OBCY OBBT OBL1 OBL2 SXDA

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ST ST ST N/A

GL

22

GL TAREFA Determinar seleção de relatório Definir ABAP/4 Queries Relatórios pesquisa (contas do Razão) Formulário Determinar formulário Transportar formulário Importar formulário do mandante 000 Elim.formulário Relatório Determinar relatório Transportar relatório Importar relatório do mandante 000 Eliminar relatório Determinar constante Determinar variáveis globais Traduzir relatório Eliminar dados de relatório TCODE OBRS SQ02 STATUS ST ST

FSI4 FSIZ FSI1 FSIQ FSIX OBDC FSIV FSIT FSIY

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

GL

23

Área Responsável: Ativo imobilizado - AA PA R A M E T R I Z A Ç Õ E S
TRANSAÇÃO

Verificar opções de países Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação Definir atribuição de nºs para todas as empresas Classes do imobilizado Criar determinações de contas Criar regras de estruturação de tela Definir interv.consecut.numeração Definir classes de imobilizado Integração com o Razão Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correlativa Atribuir contas do Razão Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil. Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado Lançar depreciações no Razão

OA08 EC08 / OADB OAOB AO11

SPRO SPRO AS08 OAOA

OADX OA90 OBC4 / OB41 / OBC5 OAYN

Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação OBA7 / AO71

Determinar periodicidade/regras de classificação contábil Avaliação geral Definir plano de avaliação Áreas de avaliação Definir áreas de avaliação Determinar aceitação de valor de CAP Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação Determinar avaliação de classes do imobilizado Moedas

OAYR

OAPL

OADB / OADC OABC OABD OAYZ

Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras Determinar utilização de "moedas paralelas" Depreciações Depreciações normais Determinar áreas de avaliação Atribuir contas Métodos de avaliação Chave de depreciação Métodos de cálculo

OAYH OABT

OABN AO93

Atualizar métodos de base

SPRO

Atualizar métodos de etapa

AFAMS

Atualizar métodos de período

AFAMP

Atualizar chave de depreciação Controles de períodos

AFAMA

Atualizar controles de períodos

OAVS

Definir atribuições de calendário Dados mestre Estruturação da tela

OAVH

Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

SPRO

Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. Campos do usuário Gravar critério de classificação de 4 posições Gravar critério de classificação de 8 posições

AO21

OAVA OAV8 OACF /OACE / OACD /OACC/ OACB OACV OACS / OA02

Modificar palavras-chave dos critérios de classificação Definir validação Definir substituição

Definir modelos de texto descritivo Operações Aquisições Definir tipos de movimento para aquisições Atribuir contas Definir validação Baixas Definir tipos de movimento para baixas Tratamento contábil de ganhos/prejuízos

OALX

AO73 OAYA OAZ1

A074 / OAXB

Determinar variante de lançamento

OAYS

Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo Definir validação Atribuir contas Transferências Definir tipos de movimento para transferências Definir validação Transfer.imob. Transferências automáticas de imobilizado

AO72 OAZ1 AO86 AO76 / A075 / OAXC OAZ1

Definir áreas globais de avaliação

SPRO

Definir variantes de transferência

SPRO

Desenvolver ampliação p/determ.da relação da empresa Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais Capitalizações de imobilizado em andamento Definir tipos de movimento

CMOD AO67 / AO68

OAXG

Definir/atribuir perfis de liquidação Definir validação Definir tipos de movimento para capitalização posterior

OKO7 / OAAZ OAZ1 AO77 / OAXD

Determinar tipos de movimento propostos Definir tipos de movimento para operações internas Sistema de informação Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado Definir variantes de simulação p/relatórios de depreciação Definir SAP Queries Quadro do imobilizado Definir versões em quadro Definir grupos de quadro Configurar exibição do valor do imobilizado Definir métodos de conversão Transferência de dados do imobilizado Definir status de empresa Determinar sequência das áreas de avaliação Parâmetros para a aceitação Dados da data

SPRO SPRO

OAVI SPRO SQ01

OA79 OAV9 OAWT / OAVZ OAW3

SPRO OATE

Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado

SPRO

Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) Opções

OAYC

Recalcular depreciações de anos anteriores

OAYF

Aceitar áreas de moeda estrangeira

OAYD

Definir tipos de movimento p/aceitação de partidas abertas Preparação de produção

AO79 OAK6 / OAK4/ OAK3 / OAK2/ OAK1 / ANKA

Verificar consistência Início produtivo Definir contas de conciliação Reinicializar contas de conciliação

OAK5 OAMK

Ativar estado produtivo da empresa Ferramentas Reinicializar empresa Reinicializar depreciação lançada Anular encerramento exercício

SPRO

OABL OAGL SPRO

OBSERVAÇÕES Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Verificar opções de países Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Definir atribuição de nºs para todas as empresas Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado > Criar determinações de contas Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado > Criar regras de estruturaçã detela Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado > Definir interv.consecut.numeração Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado > Definir classes de imobilizado Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correlativa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão Atribuir contas do Razão Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil. Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado > > > >

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão > Lançar depreciações no Razão > Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão > Lançar depreciações no Razão > Determinar periodicidade/regras de classificação contábil Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Definir plano de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral avaliação > Definir áreas de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral avaliação > Determinar aceitação de valor de CAP Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral avaliação > Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral Determinar avaliação de classes do imobilizado > Áreas de > Áreas de > Áreas de >

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Moedas > Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Moedas > Determinar utilização de "moedas paralelas"

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Depreciações normais > Determinar áreas de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Depreciações normais > Atribuir contas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de base Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de etapa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de período Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação > Chave de depreciação > Atualizar chave de depreciação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação > Controles de períodos > Atualizar controles de períodos Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação > Controles de períodos > Definir atribuições de calendário

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Estruturação da tela > Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Estruturação da tela > Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos do usuário > Gravar critério de classificação de 4 posições Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos do usuário > Gravar critério de classificação de 8 posições Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos do usuário > Modificar palavras-chave dos critérios de classificação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir validação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir substituição

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir modelos de texto descritivo

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Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Definir status de empresa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Determinar sequência das áreas de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Opções > Recalcular depreciações de anos anteriores Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Opções > Aceitar áreas de moeda estrangeira Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Definir tipos de movimento p/aceitação de partidas abertas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção > Verificar consistência Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção > Início produtivo > Definir contas de conciliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção > Início produtivo > Reinicializar contas de conciliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção > Início produtivo > Ativar estado produtivo da empresa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas > Reinicializar empresa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas > Reinicializar depreciação lançada Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas > Anular encerramento exercício

DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP Área Responsável: Finanças FI / AA Consultor : Roberto de Oliveira Pina PA R A M E T R I Z A Ç Õ E S
Processamento Individual Exibir Modificações Entrar documento no razão Modelos de Classificação Contábil Lançamentos Gerais (tela antiga) Lançamento de Provisões Estorno de lançamentos de provisões Modificar documentos Modificar itens de documento Exibir documentos Exibir modificações Reverter itens compensados Estorno individual Estorno em massa Saldos de conta Partidas individuais de conta Compensação de conta do razão Entrar documento periódico Modificar doc periódico Exibir doc periódico Exibir Modificações Eliminar doc periódico Executar Listas Avaliação em Moeda Estrangeira Calcular Lançar Exibir log Funções Especiais Balanço/DRE Balancete Transporte de saldos AP/AR Transporte de saldos Razão Relatórios Entrar taxas de câmbio Abrir e fechar períodos contábeis CENÁRIOS TRANSAÇÕES Criar Modificar Exibir Bloquear/Desbloquear Marcar para eliminação Confirmação Individual Lista Exibir modificações Fatura Pré-editar fatura Notas de Crédito

Contas a Receber

Contabilidade

Contas a Re Contas a Pagar

Pré-editar notas de crédito Transf. Interna sem compensação Transf. Interna com compensação Fatura geral Notas de Crédito Compensação manual Compensação automática Change Display Display changes Reset cleared items Estorno Individual Reverter solicitação de letra de câmbio Saldo de contas de clientes Partidas individuais de clientes Entrar pagamento Entrar pagamento e imprimir formulários Entrada de pagamento automática Adiantamento Compensar adiantamento Documentos VD bloqueados Liberados Tudo Documento de vendas Fornecimento Documentos SD incompletos Doc de venda e distribuição bloqueados p/fornecimento Fornecimentos Documentos de faturamento Modificar Modificação em massa Exibir Exibir modificações Síntese Síntese breve Dados em falta Lista dados mestre Exibição de modificações na adm de créditos Ficha de crédito Criar vetor de crédito Eliminar vetor de crédito Estruturar novamente limite de créditos Livros Fiscais Relatórios Criar Modificar Exibir Bloquear/Desbloquear Marcar para eliminação Confirmação Individual Lista Exibir modificações Fatura Pré-editar fatura Notas de Débito

Contas a Banco Tesouraria

Pré-editar notas de débito Transf. Interna sem compensação Transf. Interna com compensação Fatura geral Pré-edição de fatura geral Notas de Débito geral Pré-edição de notas de geral Solicitação de Adiantamentos Adiantamento Compensar adiantamento Compensar Saída de Pagamento Saída de Pagamento e impressão Pagar Saldo de contas de fornecedores Partidas individuais de fornecedores DIRF Relatórios For check For payment document Check register Renumber Manual checks Unused checks Issued checks Cancel payment For payment run Manual checks Voided checks Reset data Criar Modificar Exibir Marcar para eliminação Chaves de banco Exibir índice de bancos Imprimir Extrato Extrato manual de conta Importar Lançar Exibir Criar Modificar mediante lista Situação de caixa Previsão de tesouraria a CP Criar Chamada com variante Imprimir confirmações Lançar Avisos de Pagamento

FI / AA / TR

Transação FS00 FS04 FB50 FKMT F-02 FBS1 F.81 FB02 FB09 FB03 FB04 FBRA FB08 F.80 FS10N FBL3N F-09 FBD1 FBD2 FBD3 FBD4 F.56 F.14 F.15 F.05 F.5D F.5E F.5F F.5G F.01 XXXX F.07 F.16 XXXX OB08 OB52 36 FD01 FD02 FD03 FD05 FD06 FD08 DF09 FD04 FB70 FV70 FB75

Dependência e Observações Cadastro de Contas Lançamentos no Razão Modelo Classif. Contábil Lançamentos Gerais Lançamentos de Provisões Documentos

Estorno Análise de conta Compensação de conta Documentos Periódicos

Processamento de Doc Periódico Avaliaçaõ em ME Débito Post. Balanço

Balanço/Balancete/DRE Transporte de saldos Relatórios Atualizações correntes SCRIPTS Cadastro de clientes

Confirmação de mudanças

Faturas Notas de Crédito

FV75 F-21 F.30 F-22 F-27 F-32 F.13 FB02 FB03 FB04 FBRA FB08 F-23 FD10N FBL5N F-28 F-26 F110 F-29 F-39 VKM1 VKM2 VKM4 VKM3 VKM5 V.01 VA14L VL06 VF05 FD32 F.34 FD33 FD24 F.31 F.33 F.32 FDK43 S_ALR_87012215 S_ALR_87012218 FCV1 FCV2 F.28 XXXX XXXX FK01 FK02 FK03 FK05 FK06 FK08 FK09 FK04 FB60 FV60 FB65

Transferência interna Lançamentos gerais (tela antiga) Compensação manual Compensação automática Documentos

Estorno Letras de Câmbio Análise de clientes Entrada manual de pagamento Entrada de pagamento automática Adiantamentos Documentos para análise de crédito

Dados Mestres

Sistema de Informação

Vetores de crédito

Livros Fiscais Relatórios Cadastro de Fornecedores

Confirmação de modificações

Faturas Notas de Débito

FV65 F-42 F-51 F-43 F-63 F-41 F-66 F-47 F-48 F-54 F-03 F-53 F-58 F110 FK10N FBL2N S_ALR_87012129 XXXX FCH1 FCH2 FCHN FCH4 FCH5 FCH3 FCH9 FCH8 FCHD FCHF FCHE FCHG FI01 FI02 FI03 FI06 FI12 S_P99_41000166 S_ALR_87012309 FF67 FF.5 FEBP FF.6 FF63 FF6A FF7A FF7B FF73 FF74 FF.8 FF.9 FF.D

Transferência interna Lançamentos Gerais (tela antiga)

Adiantamentos

Compensação manual de fornecedores Pagamento Manual Saída de pagamento automática Análise de conta de fornecedor Relatórios Exibir cheques

Modificar cheques Criar cheques manuais Invalidar

Deletar

Cadastro de bancos

Relatórios Extrato manual de conta Extrato de conta eletrônico

Registros Individuais Fluxo de caixa Concentração de caixa

Avisos de Pagamento

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