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UNIVERSIDAD CTOLICA

ESCUELA DE CONTABILI

CURSO: DOCENTE: ALUMNO:

SEMINARIO DE CO

CPCC. MARIBEL C

EDINSON LA ROSA

UNIVERSIDAD CTOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO


ESCUELA DE CONTABILIDAD

EMINARIO DE CONTABILIDAD EMPRESARIAL

CPCC. MARIBEL CARRANZA TORRES

EDINSON LA ROSA CORONADO VALDERA

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL CODIGO 10 101 102 103 104 1041 104.1 1042 105 1051 106 1061 1062 107 1071 11 111 1111 11111 11112 1112 11121 11122 1113 11131 11132 1114 11141 11142 1115 11151 11152 112 1121 11211 11212 1122 11221 11222 1123 11231 11232 1124 11241 11242 113 1131 11311 11312 1132 11321 11322 12 121 1211 1212 1213 1214 122 123 1231

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6942 6951 70 701 7011 70111 70112 7012 70121 70122 7013 70131 70132 7014 70141 70142 7015 70151 70152 702 7021 70211 70212 7022 70221 70222 7023 70231 70232 7024 70241 70242 7025 70251 70252 703 7031 70311 70312 7032 70321 70322 704 7041 7042 709 7091 70911 70912 70913 70914 70915 7092 70921 70922 70923 70924 70925 7093 70931 70932 70933 70934

70935 7094 70941 70942 70943 70944 70945 7095 70931 70932 7096 70931 70932 7097 70971 70972 71 711 7111 7112 7113 7114 7115 712 7121 7122 713 7131 7132 7133 7134 7135 7138 714 7141 7142 715 72 721 7211 722 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 723 7231 7232 7233 724 7241 7242 725 7251 72511 7252 72521 72522 7253

7254 72541 72542 73 731 7311 7312 74 741 7411 7412 75 751 752 753 754 7541 7542 7543 7544 7545 755 7551 7552 7553 756 7561 7562 7563 7564 7565 757 759 7591 76 761 7611 7612 7613 762 7621 7622 763 764 77 771 772 7721 7722 7723 7724 7725 773 775 776 777 779 7792 78 781 79 791 792

80 801 81 811 812 813 82 821 83 831 84 841 85 851 87 871 872 88 881 882 89 891 892 91 92 921 922 923 92.1 03111 091 01211 0314 0315 93 94 94.1 95 97

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA FONDOS FIJOS EFECTIVO EN TRNSITO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BCP CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPSITOS DE AHORRO DEPSITOS A PLAZO FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS EMITIDAS EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO ANTICIPOS DE CLIENTES LETRAS POR COBRAR EN CARTERA

EN COBRANZA EN DESCUENTO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL PRSTAMOS ADELANTO DE REMUNERACIONES ENTREGAS A RENDIR CUENTA OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL ACCIONISTAS (O SOCIOS) SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS PRSTAMOS DIRECTORES

PRSTAMOS ADELANTO DE DIETAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA GERENTES PRSTAMOS ADELANTO DE NUMERACIONES ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS PRSTAMOS CON GARANTA SIN GARANTA RECLAMACIONES A TERCEROS COMPAAS ASEGURADORAS TRANSPORTADORAS SERVICIOS PBLICOS TRIBUTOS OTRAS INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS INTERESES REGALAS DIVIDENDOS DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA PRSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPSITO EN GARANTA POR ALQUILERES OTROS DEPSITOS EN GARANTA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIN MOBILIARIA INVERSIN INMOBILIARIA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACIN INSTRUMENTOS DE COBERTURA OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS PRSTAMOS CON GARANTA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS SIN GARANTA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS INTERESES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS REGALAS

MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS OTROS DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIN MOBILIARIA INVERSIN INMOBILIARIA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO COSTOS FINANCIEROS SEGUROS ALQUILERES PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL ACCIONISTAS DIRECTORES GERENTES DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS PRESTAMOS RECLAMACIONES A TERCEROS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS PRESTAMOS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS MANUFACTURADAS COSTO VALOR RAZONABLE MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS DE ORIGEN ANIMAL DE ORIGEN VEGETAL

MERCADERAS INMUEBLES OTRAS MERCADERAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES ALIMENTOS UTILES DE ASEO MATERIAL DE MATENIMIENTO UNIFORMES JUEGO DE SABANA JUEGO DE SABANA COMBUSTIBLES LUBRICANTES ENERGA OTROS SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS VOLOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO

REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO REVALUACIN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIN INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACIN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO REVALUACIN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIN FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIN RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES COSTO REVALUACIN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACIN ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN

DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION EQUIPOS E TRANSPORTE COSTO REVALUACIN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIN AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACIN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO REVALUACIN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIN FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES COSTO REVALUACIN OTROS ACTIVOS COSTO REVALUACIN DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO COSTO DESVALORIZACION ACUMULADA INVERSION INMOBILIARIA TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS MERCADERAS INMUEBLES OTRAS MERCADERAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIN PREFERENTE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE PARTICIPACIN DE FONDOS DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN RURALES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN EDIFICACIONES EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN COSTOS DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS COSTO REVALUACIN EDIFICACIONES

EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES ALMACENES COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN - ALMACENES EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN INSTALACIONES COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN INSTALACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE VEHCULOS MOTORIZADOS COSTO REVALUACIN VEHCULOS NO MOTORIZADOS COSTO REVALUACIN MUEBLES Y ENSERES MUEBLES COSTO REVALUACIN ENSERES COSTO REVALUACIN EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIN (DE CMPUTO) COSTO REVALUACIN EQUIPO DE COMUNICACIN COSTO REVALUACIN EQUIPO DE SEGURIDAD COSTO REVALUACIN OTROS EQUIPOS COSTO REVALUACIN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO HERRAMIENTAS COSTO REVALUACIN UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIN UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ADAPTACIN DE TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO MAQUINARIA EN MONTAJE INVERSIN INMOBILIARIA EN CURSO COSTO DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN OTROS ACTIVOS EN CURSO INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES COSTO REVALUACIN LICENCIAS COSTO REVALUACIN OTROS DERECHOS COSTO REVALUACIN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES COSTO REVALUACIN MARCAS COSTO REVALUACIN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) APLICACIONES INFORMTICAS COSTO REVALUACIN COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO COSTOS DE EXPLORACIN COSTO REVALUACION COSTO DE FINANCIACION COSTOS DE DESARROLLO COSTO REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS FRMULAS COSTO REVALUACIN DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIN RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES MINERALES COSTO REVALUACION PETRLEO Y GAS COSTO REVALUACION MADERA COSTO REVALUACION OTROS RECURSOS EXTRABLES COSTO REVALUACION PLUSVALA MERCANTIL PLUSVALA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIN DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIN DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN - COSTO DE FINANCIACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACION FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS PLUSVALA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACIN DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL ACTIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE BIBLIOTECA OTROS DIVERSOS MONEDAS Y JOYAS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES) OTROS DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS DEPRECIACIN ACUMULADA INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCIN EDIFICACIONES - REVALUACIN EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO DE FINANCIACIN ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIN ACUMULADA INTANGIBLES - COSTO CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES - REVALUACIN CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO

FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO AGOTAMIENTO ACUMULADO AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV - CUENTA PROPIA IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS SALDO A FAVOR DE EXPORTACIN IGV - RGIMEN DE RETENCIONES IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DERECHOS ADUANEROS DERECHOS ARANCELARIOS DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORA RENTA DE CUARTA CATEGORA RENTA DE QUINTA CATEGORA RENTA DE NO DOMICILIADOS OTRAS RETENCIONES OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS REGALAS IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS OTROS IMPUESTOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS INSTITUCIONES PBLICAS ESSALUD SCTR ONP CONTRIBUCIN AL SENATI CONTRIBUCIN AL SENCICO OTRAS INSTITUCIONES CONAFOVICER GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES IMPUESTOS IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR IMPUESTO A LAS APUESTAS IMPUESTO A LOS JUEGOS IMPUESTO DE ALCABALA IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO A LOS ESPECTCULOS PBLICOS NO DEPORTIVOS CONTRIBUCIONES TASAS LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS TRANSPORTE PBLICO ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS SERVICIOS PBLICOS O ARBITRIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CUENTA PROPIA CUENTA DE TERCEROS OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS ADELANTO DE COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS PENSIONES Y JUBILACIONES OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR NO EMITIDAS EMITIDAS ANTICIPOS A PROVEEDORES LETRAS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ANTICIPOS OTORGADOS ANTCIPOS OTORGADOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS HONORARIOS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES ACCIONISTAS (O SOCIOS) PRSTAMOS DIVIDENDOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES DIETAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR GERENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS

PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OBLIGACIONES EMITIDAS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOS PAPELES COMERCIALES OTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR LETRAS PAPELES COMERCIALES BONOS PAGARS FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS COSTOS DE FINANCIACIN POR PAGAR PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OBLIGACIONES EMITIDAS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOS PAPELES COMERCIALES OTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR LETRAS PAPELES COMERCIALES BONOS PAGARS FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PRSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS RECLAMACIONES DE TERCEROS PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACION INSTRUMENTOS DE COERTURA PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVESIONES MOVILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES DONACIONES CONDICIONADAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS PRSTAMOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS COSTOS DE FINANCIACIN MATRIZ SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS REGALAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES MOBILIARIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INVERSIONES INMOBILIARIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INTANGIBLES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS BIOLOGICOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS

SUCURSALES OTRAS PROVISIONES PROVISIN PARA LITIGIOS PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIN PARA PROTECCIN Y REMEDIACIN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIN PARA GARANTIAS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES PARTICIPACIONES ACCIONES EN TESORERA ACCIONES DE INVERSIN ACCIONES DE INVERSIN ACCIONES DE INVERSIN EN TESORERA CAPITAL ADICIONAL PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES CAPITALIZACIONES EN TRMITE APORTES RESERVAS ACREENCIAS UTILIDADES REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIN RESULTADOS NO REALIZADOS DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO GANANCIA O PRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA GANANCIA PRDIDA GANANCIA O PRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACIO GANANCIA PRDIDA EXCEDENTE DE REVALUACIN EXCEDENTE DE REVALUACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES EXCEDENTE DE REVALUACIN ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS PARTICIPACIN EN EXCEDENTE DE REVALUACIN INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS RESERVAS REINVERSIN LEGAL CONTRACTUALES ESTATUTARIAS FACULTATIVAS OTRAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS UTILIDADES ACUMULADAS INGRESOS DE AOS ANTERIORES PRDIDAS ACUMULADAS PRDIDAS ACUMULADAS GASTOS DE AOS ANTERIORES COMPRAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS MERCADERAS INMUEBLES OTRAS MERCADERAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES ALIMENTOS UTILES DE ASEO MATERIAL DE MATENIMIENTO UNIFORMES JUEGO DE SABANA SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERAS TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS TRANSPORTE SEGUROS DRECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES TRANSPORTE SEGUROS DRECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS VARIACIN DE EXISTENCIAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS MERCADERAS INMUEBLES OTRAS MERCADERAS

MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES ALIMENTOS UTILES DE ASEO MATERIAL DE MATENIMIENTO UNIFORMES JUEGO DE SABANA SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS COMISIONES REMUNERACIONES EN ESPECIE GRATIFICACIONES VACACIONES OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CAPACITACIN ATENCIN AL PERSONAL GERENTES SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD RGIMEN DE PENSIONES SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGURO DE VIDA SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR CONTRIBUCIONES A SENATI CONTRIBUCIONES A SENCICO REMUNERACIONES AL DIRECTORIO BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE DE CARGA DE PASAJEROS CORREOS ALOJAMIENTO ALIMENTACIN OTROS GASTOS DE VIAJE ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA AUDITORIA Y CONTABLE MERCADOTECNIA MEDIOAMBIENTAL INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO PRODUCCION OTROS PRODUCCIN ENCARGADA A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS SERVICIOS BSICOS ENERGA ELCTRICA GAS AGUA TELFONO INTERNET RADIO CABLE PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PBLICAS PUBLICIDAD PUBLICACIONES RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS DE CONTRATISTAS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS BANCARIOS GASTOS DE LABORATORIO GASTOS POR TRIBUTOS GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS REGALIAS MINERAS CANONES OTROS GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL IMPUESTO PREDIAL ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTROS OTROS GASTOS POR TRIBUTOS CONTRIBUCION A SENATI CONTRIBUCION A SENCICO OTRO OTROS GASTOS DE GESTIN SEGUROS REGALAS SUSCRIPCIONES LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLGICOS OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS SUMINISTROS GESTIN MEDIOAMBIENTAL OTROS GASTOS DE GESTIN DONACIONES SANCIONES ADMINISTRATIVAS PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALIZABLE MERCADERAS PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLGICOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMISIN Y COLOCACIN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS PRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PRSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS OBLIGACIONES EMITIDAS OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA DE CAMBIO PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS GASTOS FINANCIEROS PRIMAS POR OPCIONES GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DEPRECIACIN DEPRECIACIN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES - COSTO EDIFICACIONES - REVALUACIN EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIN DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA EQUIPOS DIVERSOS DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO REVALUACIN

EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTOS DE FINANCIACIN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO DE FINANCIACIN ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIN DE INTANGIBLES AMORTIZACIN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS COSTO CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS REVALUACIN CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE COSTO CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE REVALUACIN CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS VALUACIN DE ACTIVOS ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DESVALORIZACIN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DESVALORIZACIN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZACIN DE INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL PROVISIONES PROVISIN PARA LITIGIOS PROVISIN PARA LITIGIOS COSTO PROVISIN PARA LITIGIOS ACTUALIZACIN FINANCIERA PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO COSTO PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO ACTUALIZACIN FINANCIERA PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIN PARA PROTECCIN Y REMEDIACIN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES COSTO DE VENTAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS OTRAS MERCADERAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS SERVICIOS TERCEROS

RELACIONADAS GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS VENTAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS OTRAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS PRESTACIN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS MERCADERAS TERCEROS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS MERCADERAS INMUEBLES MERCADERAS OTRAS MERCADERAS RELACIONADAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS MERCADERAS INMUEBLES MERCADERAS OTRAS PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS

EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS RELACIONADAS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRESTACIN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA VARIACIN DE PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS VARIACIN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS VARIACIN DE PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO VARIACIN DE ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES VARIACIN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO DE COMUNICACIN EQUIPO DE SEGURIDAD OTROS EQUIPOS INTANGIBLES PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL COSTOS DE FINANCIACIN CAPITALIZADOS COSTOS DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTOS DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES COSTOS DE FINANCIACIN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIN COSTOS DE FINANCIACIN INTANGIBLES

COSTOS DE FINANCIACIN ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS TERCEROS RELACIONADAS DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS TERCEROS RELACIONADAS OTROS INGRESOS DE GESTIN SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL COMISIONES Y CORRETAJES REGALAS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN RECUPERACIN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA RECUPERACIN - DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS RECUPERACIN DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLGICOS RECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS INGRESOS DE GESTIN SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALIZABLE MERCADERAS PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLGICOS PARTICIPACIN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MTODO DEL VALOR PATRIMONIAL INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS INGRESOS FINANCIEROS GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO RENDIMIENTOS GANADOS DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES PRSTAMOS OTORGADOS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL DIVIDENDOS DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA EN CAMBIO GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS

MARGEN COMERCIAL MARGEN COMERCIAL PRODUCCIN DEL EJERCICIO PRODUCCIN DE BIENES PRODUCCIN DE SERVICIOS PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN RESULTADO DE EXPLOTACIN RESULTADO DE EXPLOTACIN RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES DIFERIDA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD PRDIDA COSTOS POR DISTRIBUIR. COSTOS DE PRODUCCIN. MATERIALES AUXILIARES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO DE FABRICACIN COSTO DE ENAJENACION CONTRATOS EN EJECUCIN ACRREDORAS POR EL CONTRARIO CARTA FIANZA

CENTROS DE COSTOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS. OTROS GASTOS GASTOS DE VENTAS. GASTOS FINANCIEROS

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ONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO: Enero del 2011 RUC: 2000869918 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CONSTRUYENDO MI FUTURO SAC CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN CDIGO 101 104 121 141 161 18 311 331 333 334 335 3361 373 39132 1 POR EL REINICIO DE LAS OPERACIONES 39133 39134 39135 401 40171 4031 40312 40391 407 411 421 451 501 58 591 CAJA CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR PERSONAL PRSTAMOS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO TERRENOS TERRENOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIN (DE CMPUTO) INTERESES DIFERIDOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS GOBIERNO CENTRAL RENTA DE TERCERA CATEGORA ESSALUD SCTR CONAFOVICER ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES REMUNERACIONES POR PAGAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES CAPITAL SOCIAL RESERVAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 25,330,742.50 03111 091 01211 091 671 POR LOS COSTOS FINANCIEROS 451 97 79 6024 POR LA COMPRA DE MATERIALES AUXILIARES 401 421 244 3 POR EL CONSUMO EN SU TOTALIDAD DE LOS MATERIALES 6124 6124 244 POR EL COSTO DE PRODUCCIN 921 79 6211 6271 6273 POR LA PROVISION DE PLANILLA 4 4031 40312 4032 40391 411 POR EL COSTO DE PCONSTRUCCION 922 79 6024 POR LA COMPRA DE MATERIALES AUXILIARES 401 421 244 POR EL CONSUMO EN SU TOTALIDAD DE LOS MATERIALES 6 POR EL COSTO DE PRODUCCIN 6124 6124 244 921 79 421 POR LA FIRMA DE LETRAS POR PAGAR 181 401 423 6211 6271 6273 POR LA PROVISION DE PLANILLA 7 4031 40312 4032 40391 411 POR EL COSTO DE PCONSTRUCCION 922 79 6852 8 POR LA PROVISION DEL DETERIORO DE ACTIVOS CONTRATOS EN EJECUCIN ACRREDORAS POR EL CONTRARIO CARTA FIANZA ACRREDORAS POR EL CONTRARIO GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES GASTOS FINANCIEROS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES GOBIERNO CENTRAL FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ESSALUD SCTR ONP CONAFOVICER REMUNERACIONES POR PAGAR MANO DE OBRA CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES GOBIERNO CENTRAL FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR COSTOS FINANCIEROS GOBIERNO CENTRAL LETRAS POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ESSALUD SCTR ONP CONAFOVICER REMUNERACIONES POR PAGAR MANO DE OBRA CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS DESVALORIZACIN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000.00 7,185,750.00 7,185,750.00 6,500,000.00 585,000.00 100,750.00 585,000.00 100,750.00 845,000.00 130,000.00 5,525,000.00 8,602,200.00 43,011.00 7,741.98 8,652,952.98 12,150,000.00 12,150,000.00 12,150,000.00 12,150,000.00 12,150,000.00 12,150,000.00 12,150,000.00 2,187,000.00 14,337,000.00 5,527,500.00 5,527,500.00 5,000,000.00 450,000.00 77,500.00 450,000.00 77,500.00 650,000.00 100,000.00 4,250,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 1,350,000.00 8,850,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 116,000.00 116,000.00 580,000.00 580,000.00

CDIGO NICO DE LA OPERACI N

MOVIMIENTO DENOMINACIN DEBE 2,448,120.00 8,568,750.00 3,889,922.50 5,000.00 1,252,975.00 180,000.00 481,500.00 3,611,200.00 5,645,480.00 540,265.00 850,650.00 260,000.00 45,000.00 1,129,096.00 108,053.00 85,065.00 65,000.00 203,625.00 193,072.00 42,500.00 30,360.00 24,298.00 54,500.00 1,150,000.00 6,215,100.00 682,000.00 9,500,000.00 887,500.00 20,370,169.00 4,960,573.50 HABER

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

POR LA SUSCRIPCION DE UN CONTRATO DE CONSTRUCIN POR LA CARTA FIANZA-EMITIDA POR EL BCP 2

POR LA PROVISION DEL DETERIORO DE ACTIVOS

36331 923 79 121

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN COSTO INDIRECTO DE FABRICACIN CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR GOBIERNO CENTRAL PRESTACIN DE SERVICIOS ANTICIPOS DE CLIENTES FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR ACRREDORAS POR EL CONTRARIO CARTA FIANZA ACRREDORAS POR EL CONTRARIO CONTRATOS EN EJECUCIN CORTADORA GOBIERNO CENTRAL INVESIONES MOVILIARIAS SUELDOS Y SALARIOS RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ESSALUD SCTR ONP CONAFOVICER REMUNERACIONES POR PAGAR MANO DE OBRA CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES GOBIERNO CENTRAL FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR GOBIERNO CENTRAL PRESTACIN DE SERVICIOS ANTICIPOS DE CLIENTES FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR ACRREDORAS POR EL CONTRARIO CARTA FIANZA SUELDOS Y SALARIOS RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ESSALUD SCTR ONP CONAFOVICER REMUNERACIONES POR PAGAR MANO DE OBRA CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS COSTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA COSTO INDIRECTO DE FABRICACIN CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD ESSALUD ONP REMUNERACIONES POR PAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS INTERESES DIFERIDOS GASTOS FINANCIEROS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CONTRIBUCION A SENCICO CONTRIBUCIN AL SENCICO COSTO INDIRECTO DE FABRICACIN CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS SEGUROS SEGUROS COSTO INDIRECTO DE FABRICACIN CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS PRODUCTOS INMUEBLES PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS MERCADERAS INMUEBLES PRODUCTOS INMUEBLES CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR ANTICIPOS DE CLIENTES GOBIERNO CENTRAL 203,625.00 4,382,922.50 77,293,042.61 77,293,042.61 187,946.25 187,946.25 983.05 983.05 677,457.60 677,457.60 2,180,000.00 2,180,000.00 4,000,000.00 360,000.00 750,213.31 24,075.00 722,240.00 3,898.31 43,011.00 43,011.00 6,190,800.00 5,600,000.00 504,000.00 86,800.00 29,000.00 29,000.00 116,000.00 30,375,000.00 30,375,000.00 30,375,000.00 30,375,000.00 5,467,500.00 7,406,850.00 6,700,000.00 603,000.00 103,850.00 38,983.05 7,016.95 580,000.00 58,000.00 58,000.00 232,000.00 18,000.00

18,000.00

18,000.00 35,389.83 196,610.17 58,000.00 58,000.00 580,000.00

POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIN

401 704 122 121 091 01211 091 03111 3331 401 4651 6211 6271 6273

POR EL DESCUENTO DEL ANTICIPO RECIBIDO POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 60% POR EL 100% DEL AVANCE

10

POR LA COMPRA DE AACTIVO-CORTADORA

46,000.00

POR LA PROVISION DE PLANILLA 11

4031 40312 4032 40391 411 922 79 6024 401 421 244

603,000.00 103,850.00 871,000.00 134,000.00 5,695,000.00 7,406,850.00

POR EL COSTO DE PCONSTRUCCION

POR LA COMPRA DE MATERIALES AUXILIARES

35,842,500.00 30,375,000.00 30,375,000.00 30,375,000.00 17,694.92 98,305.08 29,000.00 29,000.00

12

POR EL CONSUMO EN SU TOTALIDAD DE LOS MATERIALES

6124 6124 244 921 79 121 401 704 122 121 091 01211 6211 6271 6273

POR EL COSTO DE PRODUCCIN

POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIN 5

POR EL DESCUENTO DEL ANTICIPO RECIBIDO POR EL AVANCE DE LA OBRA EN UN 40%

POR LA PROVISION DE PLANILLA 13

4031 40312 4032 40391 411 922 79 671 181 97 79 68131 68132 681321 39131 39132 391321 923 79 6211 6271

504,000.00 86,800.00 728,000.00 112,000.00 4,760,000.00 6,190,800.00 43,011.00 43,011.00

POR EL COSTO DE PCONSTRUCCION POR LA PROVISION DE LOS INTERESES 14 POR EL DESTINO

POR LA PROVICION DE LA DEPRECIACIN 15

24,075.00 722,240.00 3,898.31 750,213.31

POR EL DESTINO

POR LA PROVISION DE LA PLANILLA 16

4031 4032 411 94

360,000.00 520,000.00 3,480,000.00

POR EL DESTINO

95 79 671 373 97 79 6442 4034 923 79 651 182 923 79 214 7114 6914 214 104 121 122 401

4,360,000.00 677,457.60 677,457.60 983.05 983.05 187,946.25 187,946.25 77,293,042.61 77,293,042.61 4,237,922.50 145,000.00

POR LA PROVISION DE LOS INTERES 17 POR EL DESTINO POR LA PROVISION DE SENCICO 18 POR ELD ESTINO POR EL DEVENGADO DE LOS SEGUROS 19 POR EL DESTINO POR EL RECONOCIMIENTO DEL INMUEBLE 20 POR EL COSTOS DEL INMUEBLE

POR LA CENTRALIZACION DE LOS INGRESO DE CTA CTE

21

407 411 421 423 21 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS DE CTA CTE 451 4651 4031 40312 4032 4034 40391 40171 104 POR LA CANCELACIN MDE LA CONSTITUCIN DEL COMPROMISO DE COSTRUCCIN 3111 91 79 921 922 POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DEL ELEMENTO 9 923 94 95 97 POR EL CIERRE DE LA CUENTA 70 VENTAS 704 81 81 POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE PRODUCCION A VALOR AGREGADOI POR LA CANCELACION DE LA CUENTA 60 COMPRAS POR LA CANCELACION DE LA CUENTA 60 COMPRAS 82 82 6024 82 83 83 6211 POR EL CIERRE DE LA CUENTA DE SUELDOS Y SALARIOS Y SENCICO 6271 6273 6442 POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE EXCEDENTE A RESULTADO 83 84 84 651 POR EL CIERRE DE LAS PROVISIONES, Y DETERIOR DE ACTIVOS FIJOS 6852 68131 68132 681321 84 POR EL TRASLADO DE RESULTADO DE EXPLOTACION A RESULTADI ANTES DE 85 IMPUESTO POR EL CIERRE DE LA CUENTA DE GASTOS FINACIEROS 85 671 85 POR EL RESULTADO ANTES DE INTERES E IMPUESTOS 89 87 POR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 88 40171 413 89 POR EL RECONOCIMIENTO DE IMPUESTO A AL RENTA Y PARTICIPACION A LOS 87 TRABAJDORES 88 POR LA DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 89 59 101 104 121 171 182 301 332 333 3331 373 40171 POR EL CIERRE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 36331 39131 39132 391321 4031 4032 401 411 421 451 501 581 591

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES REMUNERACIONES POR PAGAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR LETRAS POR PAGAR PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INVESIONES MOVILIARIAS ESSALUD SCTR ONP CONTRIBUCIN AL SENCICO CONAFOVICER RENTA DE TERCERA CATEGORA CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS TOTAL URBANOS COSTOS POR DISTRIBUIR. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS MATERIALES AUXILIARES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO DE FABRICACIN GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS. GASTOS FINANCIEROS PRESTACIN DE SERVICIOS PRODUCCIN DEL EJERCICIO PRODUCCIN DEL EJERCICIO VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES VALOR AGREGADO EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN SUELDOS Y SALARIOS RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CONTRIBUCION A SENCICO EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN RESULTADO DE EXPLOTACIN RESULTADO DE EXPLOTACIN SEGUROS DESVALORIZACIN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA RESULTADO DE EXPLOTACIN RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORA PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS ACUMULADOS CAJA CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR PRSTAMOS SEGUROS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA INTERESES DIFERIDOS RENTA DE TERCERA CATEGORA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA ESSALUD ONP GOBIERNO CENTRAL REMUNERACIONES POR PAGAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES CAPITAL SOCIAL REINVERSIN UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS TOTAL

54,500.00 23,710,000.00 14,584,800.00 8,652,952.98 81,840.00 46,000.00 1,680,500.00 282,100.00 2,366,000.00 #REF! 364,000.00 4,783,450.18 #REF! #REF! 580,000.00 580,000.000 83,523,511.21 50,025,000.00 26,310,900.00 957,142.61 2,180,000.00 2,180,000.00 1,870,468.60 491,525.42 491,525.42 491,525.42 491,525.42 50,025,000.00 50,025,000.00 -49,533,474.58 -49,533,474.58 30,671,883.05 27,800,000.00 2,502,000.00 368,900.00 983.05 -80,205,357.63 -80,205,357.63 956,159.56 187,946.25 18,000.00 24,075.00 722,240.00 3,898.31 -81,161,517.18 -81,161,517.18 1,870,468.60 1,870,468.60 -83,031,985.78 -83,031,985.78 -4,151,599.29 -23,664,115.95 -23,664,115.95 -4,151,599.29 -27,815,715.24 -4,151,599.29 -23,664,115.95 -55,216,270.55 -55,216,270.55 2,448,120.00 #REF! 87,000.00 0.00 -187,946.25 0.00 0.00 5,645,480.00 38,983.05 -632,457.60 4,590,378.18 18,000.00 24,075.00 1,851,336.00 3,898.31 864,000.00 1,248,000.00 -8,930,784.35 1,150,000.00 42,057,600.00 1,750,160.00 9,500,000.00 0.00 20,370,169.00 -236,169,963 -236,169,963 #REF!

DETERMINACION SENCICO 704 SENCICO 2% TOTAL 491,525.42 983.0508475 983.05

"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE L


PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN

"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"


2012 20008699181 CONSTRUYENDO MI FUTURO SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO

VIMIENTOS DEL EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL

##########

TOTALES

########## S/.

BANCOS - DETAL
PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: NMERO DEL REGISTRO O NICO DE LA OPERACIN OPERACIONES BANCARIAS FECHA DE LA OPERACIN MEDIO DE PAGO (TABLA 1) 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

01 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23

1/1/2011 1/1/2011 1/1/2011 1/1/2011 1/1/2011 1/1/2011 1/2/2011 1/3/2011 1/4/2011 1/5/2011 1/6/2011 1/7/2011 1/8/2011 1/9/2011 1/11/2011 4/1/2011 31/04/2011 5/1/2012 7/1/2011 7/31/2011 31/09/2011 10/1/2011

24 25 26 28 29 30 31 33 39 40 41 42

12/11/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/11/2011

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

POR LA CENTRALIZACION DE CUENTA CORR

104 121 122


401 407 411 421

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR ANTICIPOS DE CLIENTES GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES REMUNERACIONES POR PAGAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR LETRAS POR PAGAR PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INVESIONES MOVILIARIAS ESSALUD SCTR ONP

423 451 4651 4031 40312 4032

4034 40391 40171 104

CONTRIBUCIN AL SENCICO CONAFOVICER RENTA DE TERCERA CATEGORA CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE


2011 20145060141 CONSTRUYENDO MI FUTURO SAC
BCP 104 OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO 121 401 40171 4031 407 #REF! 122 CUENTA CONTABLE ASOCIADA

POR EL COBRO DE LAS FACTURAS POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS POR EL ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES POR EL PAGO DE LA PLANILLA POR COBRO DEL PRIMER AVANCE EN 40% POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES POR EL PAGO DE TRIBUTOS POR EL PAGO DE TRIBUTOS POR EL PAGO DE TRIBUTOS POR EL PAGO DE TRIBUTOS POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES POR EL PAGO DE LA PLANILLA POR COBRO DEL SEGUNDO AVANCE EN 60% POR EL PAGO DE UNA CORTADORA POR EL PAGO DE LA PLANILLA POR EL PAGO DE LA PLANILLA POR EL PAGO DE LAS LETRAS PENDIENTES

421 411 121 421 4031 40312 4032 40391 421 411 121 4651 411 411 423

POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS PENDIENTES POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS PENDIENTES POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS PENDIENTES POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS PENDIENTES POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS PENDIENTES POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS PENDIENTES POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS PENDIENTES POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS PENDIENTES POR EL PAGO DE PLANILLA POR EL PAGO A CUENTA DEL IMPUESTOA LA R POR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS PENDIENTES POR EL PAGO DEL PRESTAMO DEL DEL 12 %

4031 40312 4032 40391 4031 40312 4032 40391 411 40171 4034 451

LA CENTRALIZACION DE CUENTA CORRIENTE

S/.

4,382,922.50

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 203,625.00 54,500.00 23,710,000.00 14,584,800.00 8,652,952.98 81,840.00 46,000.00 1,680,500.00 282,100.00 2,366,000.00

4,237,922.50 145,000.00

#REF! S/. S/. 364,000.00 4,783,450.18 #REF!

E LA CUENTA CORRIENTE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR GOBIERNO CENTRAL RENTA DE TERCERA CATEGORA ESSALUD ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES #REF! ANTICIPOS DE CLIENTES FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR ESSALUD SCTR ONP CONAFOVICER FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR INVESIONES MOVILIARIAS REMUNERACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR LETRAS POR PAGAR S/. S/. S/. S/.

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 3,889,922.50 S/. S/. S/. S/. #REF! 145,000.00 S/. S/. 174,000.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 174,000.00 S/. S/. S/. S/. 46,000.00 5,695,000.00 4,760,000.00 8,652,952.98 6,195,000.00 450,000.00 77,500.00 650,000.00 100,000.00 5,734,800.00 5,525,000.00 2,655,000.00 4,250,000.00 203,625.00 193,072.00 42,500.00 54,500.00 ACREEDOR

ESSALUD SCTR ONP CONAFOVICER ESSALUD SCTR ONP CONAFOVICER REMUNERACIONES POR PAGAR RENTA DE TERCERA CATEGORA CONTRIBUCIN AL SENCICO PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

585,000.00 100,750.00 845,000.00 130,000.00 603,000.00 103,850.00 871,000.00 134,000.00 3,480,000.00 4,590,378.18 983.05 81,840.00

TOTALES

4382922.5

#REF!

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE Cd.


101 104 121 122 171 181 182 214 244 301 332 333 3331 36331 373 39131

39132 391321 40171 40312 40391 4031 4032 4034 401 407 411 421 423 451 4651 501 581 591 6024 6124 6211 6271 6273 6442

651 671 6852 68131 68132 681321 6914 704 7114 79 921 922 923 94 95 97 01211 03111 091

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE Denominacin


CAJA CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR ANTICIPOS DE CLIENTES PRSTAMOS COSTOS FINANCIEROS SEGUROS PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN INTERESES DIFERIDOS EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA RENTA DE TERCERA CATEGORA SCTR CONAFOVICER ESSALUD ONP CONTRIBUCIN AL SENCICO GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES REMUNERACIONES POR PAGAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR LETRAS POR PAGAR PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INVESIONES MOVILIARIAS CAPITAL SOCIAL REINVERSIN UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES SUELDOS Y SALARIOS RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES CONTRIBUCION A SENCICO

SEGUROS GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS DESVALORIZACIN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN CORTADORA MERCADERAS INMUEBLES PRESTACIN DE SERVICIOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS MATERIALES AUXILIARES MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO DE FABRICACIN GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS. GASTOS FINANCIEROS CARTA FIANZA CONTRATOS EN EJECUCIN ACRREDORAS POR EL CONTRARIO

CONSTRUYENDO MI FUTU

HOJA DE TRABAJO

Al 31 de diciembre de 2

(En miles de nuevos so


SUMAS DEL MAYOR Debe
2,448,120.00 12,951,672.50 4,469,922.50 145,000.00 0.00 43,011.00 0.00 77,293,042.61 50,025,000.00 0.00 0.00 5,645,480.00 38,983.05 0.00 45,000.00 0.00

SALDOS DEL MAYOR Deudor


2,448,120.00 #REF! 87,000.00 0.00 0.00 0.00 -187,946.25 0.00 0.00 0.00 0.00 5,645,480.00 38,983.05

Haber
0.00 #REF! 4,382,922.50 145,000.00 0.00 43,011.00 187,946.25 77,293,042.61 50,025,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 677,457.60 24,075.00

-632,457.60

0.00 0.00 4,783,450.18 282,100.00 364,000.00 1,680,500.00 2,366,000.00 #REF! 9,222,883.93 54,500.00 23,710,000.00 23,187,000.00 8,652,952.98 81,840.00 46,000.00 0.00 0.00 0.00 50,025,000.00 50,025,000.00 27,800,000.00 2,502,000.00 368,900.00 983.05

1,851,336.00 3,898.31 193,072.00 399,260.00 500,298.00 2,544,500.00 3,614,000.00 983.05 292,099.58 54,500.00 24,860,000.00 65,244,600.00 8,652,952.98 1,832,000.00 46,000.00 9,500,000.00 0.00 20,370,169.00 0.00 50,025,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,025,000.00 0.00 27,800,000.00 2,502,000.00 368,900.00 983.05 0.00 0.00 0.00 4,590,378.18

187,946.25 1,870,468.60 18,000.00 24,075.00 722,240.00 3,898.31 77,293,042.61 0.00 0.00 0.00 50,025,000.00 26,310,900.00 957,142.61 2,180,000.00 2,180,000.00 1,870,468.60 116,000.00 580,000.00 725,000.00 #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491,525.42 77,293,042.61 83,523,511.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00 580,000.00 696,000.00 #REF!

187,946.25 1,870,468.60 18,000.00 24,075.00 722,240.00 3,898.31 77,293,042.61

50,025,000.00 26,310,900.00 957,142.61 2,180,000.00 2,180,000.00 1,870,468.60 -29,000.00 0.00 29,000.00 #REF! Resultado del Ejercicio TOTALES

CONSTRUYENDO MI FUTURO SAC HOJA DE TRABAJO Al 31 de diciembre de 2011 (En miles de nuevos soles)
BALANCE GENERAL Activo
2,448,120.00 #REF! 87,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -187,946.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,645,480.00 38,983.05 18,000.00 0.00 -632,457.60 24,075.00 0.00

DOS DEL MAYOR Acreedor

AJUSTES Debe

Pasivo y Patrimonio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 24,075.00

1,851,336.00 3,898.31

0.00 0.00 4,590,378.18

1,851,336.00 3,898.31 0.00 117,160.00 136,298.00

117,160.00 136,298.00 864,000.00 1,248,000.00 #REF! -8,930,784.35 0.00 1,150,000.00 42,057,600.00 0.00 1,750,160.00 0.00 9,500,000.00 0.00 20,370,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

864,000.00 1,248,000.00 #REF! -8,930,784.35 0.00 1,150,000.00 42,057,600.00 0.00 1,750,160.00 0.00 9,500,000.00 0.00 20,370,169.00

0.00

491,525.42 77,293,042.61 83,523,511.21 77,293,042.61 83,523,511.21

29,000.00 0.00 -29,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 160,816,553.81

Ejercicio

ES

AJUSTES Haber

SALDOS DEL ESTADO DE PERD. Y GANACIAS POR NAT. Perdidas Ganancias

SALDOS DEL ESTADO D PERD. Y GANANCIAS POR F Perdidas

50,025,000.00 0.00 27,800,000.00 2,502,000.00 368,900.00 983.05

187,946.25 1,870,468.60 18,000.00 24,075.00 722,240.00 3,898.31 77,293,042.61 491,525.42 77,293,042.61

50,025,000.00 26,310,900.00 957,142.61 2,180,000.00 2,180,000.00 1,870,468.60 2,180,000.00 2,180,000.00 1,870,468.60

160,816,553.81

83,523,511.21 -83,031,985.8 491,525.42

491,525.42

83,523,511.21 -83,031,985.8

491,525.42

491,525.42

DOS DEL ESTADO DE Y GANANCIAS POR FUN. Ganancias

491,525.42

491,525.42

491,525.42

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN MILES DE NUEVOS SOLES AL 31 DE DICIEMBRE 2010 ACTIVO Activo Corriente Efectivo y Equivalentes de efectivo Inversiones Financieras Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas Activos Financieros Disponibles para la Venta Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento Activos por Instrumentos Financieros Derivados Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Existencias (neto) Activos Biolgicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado Otros Activos Total Activo Corriente Activo No Corriente Inversiones Financieras Activos Financieros Disponibles para la Venta Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento Activos por Instrumentos Financieros Derivados Inversiones al Mtodo de Participacin Otras Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar Existencias (neto) Activos Biolgicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) Activos Intangibles (neto) Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos AL 31 DE DICIEMBRE 2011 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivo No Corriente Total Pasivo PATRIMONIO NETO Capital Acciones de Inversin Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de Conversin Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz Intereses Minoritarios Total Patrimonio Neto

11,016,870

3,889,923 5,000

#REF! 1D0306 1D0309 1D0302 1D0303 1D0311 1D0304 87,000.00 1D0310 0.00 1D0312 4,590,378.18 1D03ST 1D0401 1D0407 (187,946.25) 1D0402 1D0404 #REF! 1D0408 1D0406 1D0403 1D04ST 0 1D040T 1D0701 1D0703 1D0702 1D0708 1D0705 1D0706 1D0707 1D0709 1D0710 1D0503 1D07ST

1,252,975.00

16,164,767.50

180,000.00

2,878,539.00

3,787,154

Crdito Mercantil Otros Activos Total Activo No Corriente TOTAL ACTIVO

3,058,539.00 19,223,306.50

3,787,153.75 #REF! 1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN MILES DE NUEVOS SOLES AL 31 DE DICIEMBRE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2011

6,215,100.00 193,072.00 #REF!

42,057,600 (1,922,546) (5,668,784)

#REF! (4,963,480.00)

34,466,269.68 2,382,618

(4,963,480.00) #REF! 9,500,000.00

2,382,617.60 36,848,887.28 9,500,000

887,500.00 20,370,169.00 30,757,669.00 #REF!

0 16,553,771.8 26,053,771.8 62,902,659.07

#REF!

62,902,659.1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Al 31 de diciembre del 2011 EN MILES DE NUEVOS SOLES


Al 31 de diciembre del 2011 Ingresos Operacionales Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales Total Costos Operacionales Utilidad Bruta Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta Participacin de los trabajadores Impuesto a la Renta Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio Utilidad (Prdida) Neta atribuible a: La Matriz Intereses Minoritarios Utilidad (Prdida) por Accin Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin 491,525 491,525 0 0 0 491,525 2,180,000 2,180,000

(3,868,475) 1,870,469 0 0 -5,738,943.2 (286,947) (1,635,599) -3,816,397.2 0 -3,816,397.2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

ESTADO P

CAPITAL

ACCIONES DE INVERSION 0 0 0 0

4D0101 4D0108 1. 4D0120 2. 3. 4D0121 4D0122 4. 5. 4D0117 6. 4D0123 7. 4D0125 4D0111 8. 4D0119 4D0102 4D0103 9. 10.

Saldos al 31 de Diciembre del 2011 Ganancia (Prdida) por valor razonable de: - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Activos Financieros disponibles para la Venta Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras Transferencias netas Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el perodo Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo Nuevos Aportes de accionistas Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin Acciones en Tesoreria Capitalizacin de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversin a moneda de presentacin Variacin de Intereses Minoritarios

9,500,000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 4D0104 4D0105 12. 13. 4D0110 4D0114 14. 4D0109 15. 17. 4D0107 4D0124 18. 19. 4D0118 4D0112 20. 4D01ST

Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales 0 Saldos al 31 de Diciembre del 2011 9,500,000

4D0201 4D0208 1. 4D0220 2. 3. 4D0221 4D0222 4. 5. 4D0217 4D0223 6. 4D0225 7. 4D0211 8. 4D0219 9. 4D0202 10. 4D0203 11. 4D0204 4D0205 12. 13. 4D0210 4D0214 14. 4D0209 15. 17. 4D0207 4D0224 18. 4D0218 19. 4D0212 20. 4D02ST

Movimientos del ejercicio 2012 Ganancia (Prdida) por valor razonable de: - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Activos Financieros disponibles para la Venta Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero

9,500,000 0 0 0

0 0 0 0

Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio 0 Ingresos (gastos) reconocidos directamente 0 en Patrimonio Transferencias netas de Resultados no 0 Realizados Otras Transferencias netas 0 Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio 0 Total de ingresos y gastos reconocidos 0 Efecto acumulado de Cambios en Polticas 0 Contables y Correccin de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el perodo Dividendos declarados y Participaciones 0 acordados durante el perodo Nuevos Aportes de accionistas Reduccin de Capital o redencin de Acc. de 0 Inversin Acciones en Tesoreria 0 Capitalizacin de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o 0 escisiones Conversin a moneda de presentacin 0 Variacin de Intereses Minoritarios 0 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales 0 Saldos al 31 de Marzo de 2012 9,500,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los periodos terminados al 2012 (En miles de nuevos soles)

CAPTAL ADICIONAL

RESULTADOS NO REALIZADOS

RESERVAS LEGALES

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

DIFERENCIAS DE CONVERSION 0 0 0 0

887,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,370,169 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887,500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,370,169

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

887,500 0 0 0

0 0 0 0

20,370,169 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 (3,816,397) (3,816,397) 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,553,772

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 887,500

TOTAL PATRIMONIO TOTAL INTERESES NETO PATRIMONI MINORITARIOS ATRIBUIBLE A O NETO LA MATRIZ 30,757,669 0 0 0 0 0 0 0 30,757,669 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,757,669

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,757,669

30,757,669 0 0 0

0 0 0 0

30,757,669 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 (3,816,397) (3,816,397) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,941,272

0 (3,816,397) (3,816,397) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,941,272

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleado

Cargo

Remun. Bruta S/. 5,000,000.00

Asig. Familiar (10% Min.)

GERENTE

TOTAL

S/. 5,000,000.00

S/. 0.00

6211 6271 6273 62771 4031 4032 4034 40312 40391 411 92 791

SUELDOS Y SALARIOS

RGIMEN DE PRESTACIO SEGURO COMPLEMENTA CONTRIBUCIONES A SEN ESSALUD ONP CONTRIBUCIN AL SENC SCTR CONAFOVICER REMUNERACIONES POR

COSTOS DE PRODUCCIN CARGAS IMPUTABLES A

PLANILLA DE REMUNERACIONES
RETENCIONES DEL TRABAJADOR Total AFP (4039) ONP 13% (4032) S/. 650,000.00 S/. 0.00 S/. 650,000.00 S/. 100,000.00 CONAFOVICER 2% S/. 100,000.00

TOTAL REMUN. (621) S/. 5,000,000.00 S/. 0.00 S/. 5,000,000.00

LDOS Y SALARIOS

5,000,000.00 450,000.00 77,500.00 10,000.00

IMEN DE PRESTACIONES DE SALUD URO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO TRIBUCIONES A SENCICO ALUD

TRIBUCIN AL SENCICO R AFOVICER MUNERACIONES POR PAGAR 5,537,500.00

TOS DE PRODUCCIN. GAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

ES
APORTES DEL EMPLEADOR REMUN-NETA S/. 4,250,000.00 S/. 0.00 S/. 4,250,000.00 ESSALUD 9% (4031) S/. 450,000.00 S/. 0.00 TOTAL APORTES S/. SCRT 77,500.0000

L TRABAJADOR TOTAL RETENCION S/. 750,000.00 S/. 0.00 TOTAL RETENCION

450,000.00 650,000.00 10,000.00 77,500.00 100,000.00 4,250,000.00

5,537,500.00

RTES DEL EMPLEADOR SENCICO S/. 10,000.0000 CTS (629) TOTAL APORTES S/. 537,500.00 S/. 0.00 TOTAL APORTES S/. 537,500.00

N 1

Empleado

Cargo GERENTE

Remun. Bruta S/. 6,500,000.00

Asig. Familiar (10% Min.)

TOTAL

S/. 6,500,000.00

S/. 0.00

6211 6271 6273 62771 4031 4032 4034 40312 40391 411 92 791

RG SEGURO COMPLEMENTA

CARGAS IMP

PLANILLA DE REMUNERACIONES

TOTAL REMUN. (621) S/. 6,500,000.00 S/. 0.00 S/. 6,500,000.00

RETENCIONES DEL TRABAJADOR Total AFP (4039) ONP 13% (4032) S/. 845,000.00 S/. 0.00 S/. 845,000.00 S/. 130,000.00 CONAFOVICER 2% S/. 130,000.00

SUELDOS Y SALARIOS

6,500,000.00 585,000.00 100,750.00 13,000.00

RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD URO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO CONTRIBUCIONES A SENCICO ESSALUD ONP CONTRIBUCIN AL SENCICO SCTR CONAFOVICER REMUNERACIONES POR PAGAR COSTOS DE PRODUCCIN. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7,198,750.00

ERACIONES

L TRABAJADOR TOTAL RETENCION S/. 975,000.00 S/. 0.00 TOTAL RETENCION REMUN-NETA S/. 5,525,000.00 S/. 0.00 S/. 5,525,000.00 ESSALUD 9% (4031) S/. 585,000.00 S/. 0.00 S/.

APORTES DEL EMPLEADOR SCRT 100,750.0000

TOTAL APORTES

585,000.00 845,000.00 13,000.00 100,750.00 130,000.00 5,525,000.00

7,198,750.00

RTES DEL EMPLEADOR SENCICO S/. 13,000.0000 CTS (629) TOTAL APORTES S/. 698,750.00 S/. 0.00 TOTAL APORTES
S/. 698,750.00

N 1

Empleado

Cargo GERENTE

Remun. Bruta S/. 6,700,000.00

Asig. Familiar (10% Min.)

TOTAL

S/. 6,700,000.00

S/. 0.00

6211 6271 6273 62771 4031 4032 4034 40312 40391 411 92 791

RG SEGURO COMPLEMENTA

CARGAS IMP

TOTAL REMUN. (621) S/. 6,700,000.00 S/. 0.00 S/. 6,700,000.00

RETENCIONES DEL TRABAJADOR Total AFP (4039) ONP 13% (4032) S/. 871,000.00 S/. 0.00 S/. 871,000.00 S/. 134,000.00 CONAFOVICER 2% S/. 134,000.00

SUELDOS Y SALARIOS

6,700,000.00 603,000.00 103,850.00 13,400.00

RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD URO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO CONTRIBUCIONES A SENCICO ESSALUD ONP CONTRIBUCIN AL SENCICO SCTR CONAFOVICER REMUNERACIONES POR PAGAR COSTOS DE PRODUCCIN. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7,420,250.00

NDICE

L TRABAJADOR TOTAL RETENCION S/. 1,005,000.00 S/. 0.00 TOTAL RETENCION REMUN-NETA S/. 5,695,000.00 S/. 0.00 S/. 5,695,000.00 ESSALUD 9% (4031) S/. 603,000.00 S/. 0.00 S/.

APORTES DEL EMPLEADOR SCRT 103,850.0000

TOTAL APORTES

603,000.00 871,000.00 13,400.00 103,850.00 134,000.00 5,695,000.00

7,420,250.00

RTES DEL EMPLEADOR SENCICO S/. 13,400.0000 CTS (629) TOTAL APORTES S/. 720,250.00 S/. 0.00 TOTAL APORTES S/. 720,250.00

Empleado EVER CARRANZA

Cargo

Remun. Bruta S/. 5,600,000.00

Asig. Familiar (10% Min.)

GERENTE

TOTAL

S/. 5,600,000.00

S/. 0.00

6211 6271 6273 62771 4031 4032 4034 40312 40391 411 92 791

R SEGURO COMPLEMENT

CARGAS IM

TOTAL REMUN. (621) S/. 5,600,000.00 S/. 0.00 S/. 5,600,000.00

RETENCIONES DEL TRABAJADOR Total AFP (4039) ONP 13% (4032) S/. 728,000.00 S/. 0.00 S/. 728,000.00 S/. 112,000.00 CONAFOVICER 2% S/. 112,000.00

SUELDOS Y SALARIOS

5,600,000.00 504,000.00 86,800.00 11,200.00

RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y CONTRIBUCIONES A SENCICO ESSALUD ONP CONTRIBUCIN AL SENCICO SCTR CONAFOVICER REMUNERACIONES POR PAGAR COSTOS DE PRODUCCIN. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

6,202,000.00

L TRABAJADOR TOTAL RETENCION S/. 840,000.00 S/. 0.00 TOTAL RETENCION REMUN-NETA S/. 4,760,000.00 S/. 0.00 S/. 4,760,000.00

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9% (4031) S/. 504,000.00 S/. 0.00


TOTAL APORTES

SCRT S/. 86,800.0000

504,000.00 728,000.00 11,200.00 86,800.00 112,000.00 4,760,000.00

6,202,000.00

ORTES DEL EMPLEADOR SENCICO S/. 11,200.0000 CTS (629) TOTAL APORTES S/. 602,000.00 S/. 0.00
TOTAL APORTES S/. 602,000.00

Empleado

Cargo

Remun. Bruta S/. 4,000,000.00

Asig. Familiar (10% Min.)

GERENTE

TOTAL

S/. 4,000,000.00

S/. 0.00

6211 6271 6273 62771 4031 4032 4034 40312 40391 411 92 791

SUELD

RGIMEN DE PR SEGURO COMPLEMENTARIO DE CONTRIBU E

CONTRIBU

CON REMUNERA

COSTOS D CARGAS IMPUTABLES A

TOTAL REMUN. (621) S/. 4,000,000.00 S/. 0.00 S/. 4,000,000.00

RETENCIONES DEL TRABAJADOR Total AFP (4039) ONP 13% (4032) S/. 520,000.00 S/. 0.00 S/. 520,000.00 S/. 0.00 CONAFOVICER 2%

SUELDOS Y SALARIOS

4,000,000.00 360,000.00

RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE CONTRIBUCIONES A SENCICO ESSALUD ONP CONTRIBUCIN AL SENCICO SCTR CONAFOVICER REMUNERACIONES POR PAGAR COSTOS DE PRODUCCIN. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

4,360,000.00

L TRABAJADOR TOTAL RETENCION S/. 520,000.00 S/. 0.00 TOTAL RETENCION REMUN-NETA S/. 3,480,000.00 S/. 0.00 S/. 3,480,000.00 ESSALUD 9% (4031) S/. 360,000.00 S/. 0.00

APORTES DEL EMPLEADOR SCRT

TOTAL APORTES

360,000.00 520,000.00 0.00 0.00 80,000.00 3,400,000.00

4,360,000.00

RTES DEL EMPLEADOR SENCICO CTS (629) TOTAL APORTES S/. 360,000.00 S/. 0.00 TOTAL APORTES S/. 360,000.00

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS-DEPRECIAC

CONCEPTO

SALDO 31.12.10

MOVIMIENTO AUMENTO DISMINUCION

EDIFICIO INMUEBLE MAUINARIA Y EQUIPO CORTADORA

481,500.00 3,611,200.00 38,983.05


4,131,683.05

CTIVOS FIJOS-DEPRECIACIN IME

SALDO 31.12.10

% DEPREC.

DEPRECIACION 31.12.10

DEPRECIACION 31.12.11

DEPRECIACION ACUMULADA

481,500.00 3,611,200.00 38,983.05


4,131,683.05

5% 20% 20%

24,075.00 722,240.00
746,315.00

24,075.00 722,240.00 3,898.31


750,213.31

48,150.00 1,444,480.00 3,898.31


1,496,528.31