empresa comercial “GENESSIS”

BALANCE DE COMROBACION
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE2011
SUMAS

DETALLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

CAJA
BANCOS
CTAS. POR COBRAR
DOCTOS.POR COBRAR
MERCADERIA
CAPITAL
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO
OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
DOCTOS. POR PAGAR
HIPOTECA POR PAGAR
GASTO SEGURO
IMPUESTO RETENIDO 1%
IMPUESTO RETENIDO IVA 30%
IVA VENTAS
IVA COMPRAS
1% RETENCION FUENTE
30% RETENCION FUENTE IVA
CTAS. POR PAGAR
GASTOS VARIOS
GANANCIA BRUTA VENTAS
GASTO ARRIENDO
EQUIPO DE COMPUTO
ARRIENDO ACUM. POR PAGAR
GASTO PUBLICIDAD
PUBLICIDAD ACUM. POR PAGAR
CTAS. INCOBRABLES
PROVICION CTAS. INCOBRABLES
COMICION ACUMULADA POR COBRAR
RENTA COMICION+
INTERES ACUMULADO POR COBRAR
RENTA INTERES
GASTO DEPRECIACION VEHICULO
DEP.ACUM. POR VEHICULO
G. DEP.MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
G. DEP. EQUIPO DE OFICINA
DEP. ACUM.EQUIPO DE OFICINA

DEBE
85,330.00
85,250.00
32,000.00
59,000.00
620,000.00
80,000.00
10,000.00
15,000.00
3,000.00
600.00
1,250.00
4,500.00
360.00
6,722.40
16,200.00
3,000.00
1,200.00
3,520.00
500.00
320.00
5,000.00
590.00
1,200.00
75.00
112.50
-

SALDOS
HABER
78,250.00
47,325.48
320,000.00
220,000.00
56,000.00
200,000.00
15,000.00
1,080.00
560.20
2,016.78
27,000.00
58,500.00
1,200.00
500.00
320.00
5,000.00
590.00
1,200.00
75.00
112.50

DEUDOR
7,080.00
37,924.52
32,000.00
59,000.00
300,000.00
80,000.00
10,000.00
15,000.00
300.00
600.00
1,250.00
4,500.00
5,642.40
3,000.00
1,200.00
3,520.00
500.00
320.00
5,000.00
590.00
1,200.00
75.00
112.50
-

40 G. DEP. EQUIPO DE COMPUTO
41 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO

88.00
-

88.00

88.00
-

SALDOS
ACREEDOR

220,000.00

56,000.00
200,000.00

14,640.00
560.20
2,016.72
10,800.00
58,500.00
1,200.00
500.00
320.00
5,000.00
590.00
1,200.00
75.00
112.50

88.00