You are on page 1of 157

PLAN DE CUENTAS Cod.Mayor Cuentas 1 Activo 1.1 Activo Circulante 1.1.1 Activo Circulante Disponible 1.1.1.101. Caja 1.1.1.102.

Caja chica 1.1.1.201. Bancos 1.1.2 Inversiones Temporales 1.1.2.101 Colocaciones Bancarias 1.1.3 Exigible a corto plazo 1.1.3.101 Documentos a cobrar 1.1.3.102 Documentos a cobrar departamentos 1.1.3.103 Documentos a cobrar organismos de integracin 1.1.3.104 Documentos a cobrar cooperativas 1.1.3.105 Adelantos a Justificar 1.1.3.106 Documentos a cobrar trabajadores 1.1.3.107 Otras Cuentas por Cobrar 1.1.3.199 Provisin para Cuentas por Cobrar Incobrables 1.1.4 Realizable 1.1.4.101 Inventario de Mercanca 1.1.4.102 Semovientes 1.1.4.103 Materiales y Suministros 1.1.4.104 Mercancas en Transito 1.1.4.105 Mercancas en consignacin 1.1.5 Inventario de Produccin de bienes 1.1.5.101 Materia Prima 1.1.5.102 Productos en Proceso 1.1.5.103 Productos Terminados 1.1.6 Prepagados 1.1.6.101 Seguros Pagados por Anticipado 1.2 Inversiones a Largo Plazo 1.2.1 Inversiones a Largo Plazo 1.2.1.101 Documentos a Cobrar Largo Plazo 1.2.1.102 Terrenos o inmuebles con fines especulativos 1.3 Propiedad, Planta y Equipo 1.3.1 No Depreciable 1.3.1.101 Terrenos 1.3.2 Depreciable 1.3.2.103 Edificios e Instalaciones 1.3.2.104 Maquinaria y Equipos 1.3.2.105 Vehculo 1.3.2.106 Muebles y Enseres

Dep.

Aux.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

** **

*** ***

** ** ** ** **

*** *** *** *** ***

Equipo de Computacin Depreciacin Acumulada Edificios Depreciacin Acumulada Maquinaria y Equipos Depreciacin Acumulada Vehculo Depreciacin Acumulada Muebles y Enseres Depreciacin Acumulada Equipo de Computacin Intangible No Amortizable Licencias Amortizables Patente de Invencin Derecho de Autor Amortizacin Acumulada Patentes Amortizacin Acumulada Derecho de Autor Cargos Diferidos Cargos Diferidos Mejoras al Local arrendado Puesta en Marcha Campaa Publicitaria Intereses Pagados por Anticipados Otros Activos Otros Activos Depsitos Dados en Garanta Efectos por Cobrar en Litigio Pasivo Pasivo Circulante Crditos u Obligaciones Bancarias Crditos u Obligaciones Bancarias Documentos a Pagar Documentos a pagar a corto plazo Documentos a pagar departamentos Documentos a pagar organismos de integracin Documentos a pagar Cooperativas Retenciones y Aportes por Pagar Gastos Acumulados por Pagar Ahorros a pagar Excedentes por pagar Pasivo a Largo Plazo Pasivo a Largo Plazo Proyectos a Largo Plazo Apartados Apartados Prestaciones Sociales

1.3.2.107 1.3.2.503 1.3.2.504 1.3.2.505 1.3.2.506 1.3.2.507 1.4 1.4.1 1.4.1.101 1.4.2 1.4.2.101 1.4.2.102 1.4.2.501 1.4.2.502 1.5 1.5.1 1.5.1.101 1.5.1.102 1.5.1.103 1.5.1.104 1.6 1.6.1 1.6.1.101 1.6.1.102 2 2.1 2.1.1 2.1.1.101 2.1.2 2.1.2.101 2.1.2.102 2.1.2.103 2.1.2.104 2.1.2.105 2.1.2.106 2.1.2.107 2.1.2.108 2.2 2.2.1 2.2.1.101 2.3 2.3.1 2.3.1.101

** ** ** ** ** **

*** *** *** *** *** ***

** ** ** ** **

*** *** *** *** ***

** ** ** **

*** *** *** ***

** **

*** ***

**

***

** ** ** ** ** ** **

*** *** *** *** *** *** ***

**

***

**

***

Crditos Diferidos Crditos diferidos Intereses Cobrados por Anticipado Otros Pasivos Otros Pasivos Depsitos Recibidos en Garanta Patrimonio Certificados Certificados de Aportacin Certificados de Aportacin Suscritos Certificados de Aportacin No Pagados Certificados de Asociacin Certificados de Asociacin Suscritos Certificados de Asociacin No Pagados Certificados de Inversin Certificados de Inversin Suscritos Certificados Rotativos Certificados Rotativos Suscritos Fondos y Reservas Fondos y Reservas Reserva de Emergencia Fondo de Proteccin Social Fondo de Educacin Otros Fondos y/o Reservas Fondos de Retiro Donaciones Donaciones Donaciones Excedente o Dficit Excedente o Dficit Excedente o Dficit del Ejercicio Excedente o Dficit de Ejercicios Anteriores Ajustes ejercicios anteriores Ingresos Brutos Ingresos Brutos Ingresos por Servicios Ingresos por prestacin Ingresos por ventas Ingresos por ventas Otros Ingresos Otros Ingresos Ingreso Intereses Bancarios Costos De Ventas

2.4 2.4.1 2.4.1.101 2.5 2.5.1 2.5.1.101 3 3.1 3.1.1 3.1.1.101 3.1.1.102 3.1.2 3.1.2.101 3.1.2.102 3.1.3 3.1.3.101 3.1.4 3.1.4.101 3.2 3.2.1 3.2.1.101 3.2.1.102 3.2.1.103 3.2.2 3.2.2.101 3.3 3.3.1 3.3.1.101 3.4 3.4.1 3.4.1.101 3.4.1.102 3.4.1.199 4 4.1 4.1.1 4.1.1.101 4.1.2 4.1.2.101 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.101 5

**

***

**

***

** ** ** ** ** **

*** *** *** *** *** ***

** ** ** **

*** *** *** ***

**

***

** ** **

*** *** ***

** **

*** ***

**

***

Costos de Venta y de Prestacin de Servicios Costos de Venta y de Prestacin de Servicios Costos de Ventas Costo de Servicios Compras Compras de Mercancas Compras de Mercancas Compras de Materias Primas Compras Materia Prima Compra de Materiales Indirectos Compra de Materiales Indirectos Devoluciones y Descuentos en Compras Devolucin en compras Descuentos en Compras Costo de Produccin Materia Prima Materia Prima Mano de Obra Directa Mano de Obra Directa Gastos Operacionales Gastos Operacionales Gastos de Personal Administrativo Gastos de Personal Administrativo Sueldos Salarios Suplencias Prestaciones Sociales Bono Juguetes hijos trabajadores Bono por hijos Bono Alimenticio Horas Extras Bono Vacacional Servicios Recibidos de terceros Aguinaldos Empleados Aguinaldos al personal obrero Aporte patronal SSO empleados Aporte patronal SSO obreros Aporte patronal paro forzoso empleados Aporte patronal paro forzoso obreros Aporte patronal L.P.H Materiales y Suministros Materiales y Suministros Combustibles y Lubricantes

5.1 5.1.1 5.1.1.101 5.1.1.102 5.2 5.2.1 5.2.1.101 5.2.2 5.2.2.101 5.2.3 5.2.3.101 5.2.6 5.2.6.101 5.2.6.102 5.3 5.3.1. 5.3.1.101 5.3.2 5.3.2.101 6 6.1 6.1.1 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.1.101 6.1.2 6.1.2.102 6.1.2.102

** **

*** ***

** ** ** ** **

*** *** *** *** ***

** **

*** ***

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Papelera y Artculos de Oficina Libros, Revistas y Peridicos Material de Uso domstico y residencial Prendas de Vestir Materiales de Construccin tiles y Materiales de Aseo Repuestos y Accesorios Vehculos Repuestos y Accesorios Otros Equipos Herramientas Menores Condecoraciones, Ofrendas y Similares Placas de identificacin de vehculos Servicios y Mantenimiento Servicios y Mantenimientos Alquiler de Edificios y Locales Alquiles de Equipos de Transportes Alquiler de otros equipos Electricidad Gas Agua Telfono Servicios de Comunicacin Aseo Urbano Fletes y Embalajes Estacionamientos Peajes Publicidad y Propagandas Primas y Gastos de Seguros Comisiones y Gastos Bancarios Viticos Conservacin y/o reparacin de equipos de transporte Conservacin y/o reparacin de otros equipos Reparacin menor de inmuebles Depreciaciones y amortizaciones Depreciaciones Amortizaciones Otros Egresos Otros Egresos Perdida por robo de activos Anticipos Societarios Anticipos Societarios Anticipos Societarios Cuentas de Orden Cuentas de Orden

6.1.2.102 6.1.2.102 6.1.2.102 6.1.2.102 6.1.2.102 6.1.2.102 6.1.2.102 6.1.2.102 6.1.2.102 6.1.2.102 6.1.2.102 6.1.3 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.3.103 6.1.4 6.1.4.101 6.1.4.102 7 7.1 7.1.1 8 8.1 8.1.1 9 9.1

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

**

***

Cuentas de Orden Deudoras Proyectos entregados Cuentas de Orden per contra Proyectos entregados per contra

9.1.1 9.1.1.101 9.1.2

**

***

** *** 9.1.2.101 ** Cdigo de dos dgitos para identificar el departamentos *** Cdigo de tres dgitos para la apertura de los auxiliares que se consideren necesario

PERIODO PERIODO ANTERIOR

CAJA 200.00

CAJA CHICA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

200.00 200.00

0.00

0.00 0.00

SALDO DEL BALANCE G

CAJA CHICA

BANCOS BANESCO

AUXILIAR

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

AUXILIAR

AUXILIAR

COLOC. BANCARIAS

AUXILIAR

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

AUXILIAR

AUXILIAR

DOC. A COBRAR

AUXILIAR

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

DOC. A COBRAR DEPART.

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

DOC. A COBRAR DEPART. DOC.COBRAR ORG.INT. DOC. A COBRAR COOP. ADEL. A JUST. ANT. SOC.

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

DOC. A COBRAR TRAB. OTRAS CUENT. X COB.PROV. CUENT.X COB INC. INVENTARIO DE MERC.

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

INVENTARIO DE MERC.

SEMOVIENTES

MATERIALES Y SUMINIST. MERCANCA EN TRNS.

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

MERCANCA EN TRNS. MERC. EN CONSIG.

MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROC.

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

PRODUCTOS TERM. SEG. PAG. POR ANT. DOC.A COB. LARG PLAZ.

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

TERR.O INM.CON FINES ESP.

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALAC

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

EDIFICIOS E INSTALAC

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

VEHCULOS

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUT.

DEP. ACUM. EDIF.

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

DEP. ACUM. MAQ. Y EQ.

DEP. ACUM. VEH.

DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

DEP. ACUM. MUEB. Y ENS. ACUM. EQUIPO DE COMP. LICENCIAS DEP.

PATENTE DE INVERS.

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

DERECHO DE AUTOR AMORT. ACUM. PATENT. AMORT. ACUM. DER. DE AUT. MEJORAS AL LOCAL ARR.

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

MEJORAS AL LOCAL ARR. EN MARCHA (COSTOS) MARCHA (GASTOS) PUESTA PUESTA EN CAMPAA PUBLICITARIA

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

INTERESES PAG. POR ANT DEPOS. DADOS EN GAR. EFECTOS X COB EN LIT. CRD. U OBLIG. BANC.

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

CRD. U OBLIG. BANC.

DOC. A PAG. CORT PLAZ

AUXILIAR

AUXILIAR

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

AUXILIAR

AUXILIAR

DOC. A PAG. DEPART

DOC. A PAG. ORG. DE INT

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

DOC. A PAG. ORG. DE INT

DOC. A PAGAR COOP.

RETEN. Y APORT. X PAGASTOS ACUM POR PAG G

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

GASTOS ACUM POR PAG AHORROS A PAGAR EXCEDENTES POR PAG. PROY. A LARGO PLAZ.

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

AUXILIAR

AUXILIAR

APART. PREST. SOCIALES.

AUXILIAR

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

INTER. COB. POR ANT.

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

AUXILIAR

AUXILIAR

DEP. REC. EN GARANTIA

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

CERT. DE APORT SUSC


2,000.00

CERT. DE APORT NO PAG CERT. DE ASOC. SUSC. 1,800.00

0.00 -2,000.00

2,000.00

1,800.00 1,800.00

0.00

0.00 0.00

0.00

CERT. DE ASOC. NO PAG

CERT. DE INV. SUSC

CERT. ROTATIVOS SUSC.

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

RESERVA DE EMERG.

FONDO DE PROT. SOC.

FONDO DE EDUC.

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

FONDO DE EDUC.

FONDOS DE RETIRO

AUXILIAR

AUXILIAR

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

DONACIONES

EXCED. O DF. DE EJER

EXCED.O DF.DE EJERC.ANT.

0.00 0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00 0.00

EXCED.O DF.DE EJERC.ANT. AJUSTES EJERC. ANT. Auxiliares prepagdo

Auxiliares prepagdo

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

Auxiliares prepagdo

0.00 0.00

0.00

PERIODO

INGRESOS POR PREST.

INGRESOS POR VENTAS ING. INTER. BANCAR.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

ING. INTER. BANCAR.

COSTOS DE VENTAS

COSTOS POR SERV.

AUXILIAR

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

COMPRAS DE MERC.

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

COMPRAS DE MERC.

COMP. MAT. PRIM.

COMP. DE MAT. INDIR. DEVOL. EN COMPRAS

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

DESCUENTOS EN COMP

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECT.

SUELDOS

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

SUELDOS

SALARIOS

SUPLENCIAS

PRESTACIONES SOCIALES.

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

BONO JUG HIJOS TRAB

BONO POR HIJOS

BONO ALIMENTICIO

HORAS EXTRAS

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

HORAS EXTRAS

BONO VACACIONAL

SERVICIOS RECIBIDOS POR TEC.

AGUINALDOS EMPLEADOS

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

AGUINALDOS EMPLEADOS AGUINALDOS AL PERS. OB. APORTE PATRONAL SSO EMP APORT PATR SSO OBR.

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

APORT PATR PF EMP

APORT PATR PF OBR

APORTE PATR LPH

AUXILIAR

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

COMBUST Y LUBRIC

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

PAP Y ART DE OFIC

LIBROS, REV Y PER.

MATER USO DOM Y RES

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

PRENDAS DE VESTIR

MATERIALES DE CONST

UTILES Y MAT DE ASEO

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

REP Y ACCES. VEH

REP Y ACCES OTROS EQUIP

HERRAM MENORES

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

CONDEC. OFREND Y SIMILARES PLACAS DE INDENT. VEH HONORARIOS PROFESIONALES

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS

FIESTAS Y AGASAJOS

ALQUILER DE EDIF Y LOC

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

ALQ. DE EQ DE TRANSP

ALQ. DE OTROS EQUIP

ELECTRICIDAD

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

GAS

AGUA

TELEFONO

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

SERVICIOS DE COMUNIC

ASEO URBANO

FLETES Y EMBALAJES

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

ESTACIONAMIENTOS

PEAJES

PUBLIC Y PROPAGANDAS

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

PRIMAS Y GASTOS DE SEG COMIS. Y GAST BANCARIOS

VIATICOS

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

CONSERV Y/O REP EQ TRANSP CONSERV Y/O REP DE OTROS EQ

REP MENOR DE INMUEB

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

REP MENOR DE INMUEB

TIMBRES FISCALES

AUXILIAR

AUXILIAR

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

AUXILIAR

DEPREC1 MAQ Y EQ

DEPREC 2 VEHICULO

DEPREC 3 MUEBLES Y ENSERES

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

DEPREC 3 MUEBLES Y ENSERES

DEPREC 4

AMORTIZ 1

AMORTIZ 2

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

AMORTIZ 3

AMORTIZ 4

PERD POR ROBO DE ACT

ANTICIPOS SOCIET. 1

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

ANTICIPOS SOCIET. 1

ANTICIPOS SOCIET. 2

ANTICIPOS SOCIET. 3

ANTICIPOS SOCIET. 4

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

ANTICIPOS SOCIET. 5

ANTICIPOS SOCIET. 6

ANTICIPOS SOCIET. 7 PROYEC ENTREGADOS

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

PROYEC ENTREGADOS PROYEC ENTR PER CONTRA

0.00

0.00 0.00

0.00

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOOS 21" R.L BALANCE DE COMPROBACION AL 30/06/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTRICOS)

1.1.1.101. 3.1.1.101 3.1.1.102

Caja Certificados de Aportacin Suscritos Certificados de Aportacin No Pagados

200.00 2,000.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00

4 4.1.1.101

3.2.1.101 3.2.1.102 3.2.1.103

5.2 5.2.1 5.2.2.101

6 6.1 6.1.1 6.1.1.101 6.1.1.101.10 6.1.2 6.1.2.102 6.1.2.102.01 6.1.2.102.10 6.1.3 6.1.3.103 6.1.3.103.10 6.1.3.103.15 6.1.3.103.18

8 8.1 8.1.1 8.1.1.101.01

3.2.1.101 3.2.1.102 3.2.1.103

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOOS 21" R.L ESTADO DE RESULTADO AL 30/06/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTRICOS) Ingresos Brutos Ingresos por prestacin de Servicios 0.00 Total Ingresos Menos El 1% de los Ingresos Totales para los Fondos y Reservas: 0.00 Reserva de Emergencia (0.33%) 0.00 Fondo de Proteccin Social (0.33%) 0.00 Fondo de Educacin (0.33%) Total 1% de los Ingresos para los Fondos y Reservas Total Ingresos despus de deducir el 1% Compras Compras de Mercancas Compras Materia Prima 0.00 Total Costo por Ventas o Prestacin de Servicios Excedente o Dficit Bruto Gastos Operacionales Gastos Operacionales Gastos de Personal Administrativo Gastos de Personal Administrativo Servicios Recibidos de terceros 0.00 Total Gastos de Personal Administrativo Materiales y Suministros Materiales y Suministros Combustibles y Lubricantes 0.00 Herramientas Menores 0.00 Total Materiales y Suministros Servicios y Mantenimiento Servicios y Mantenimientos Fletes y Embalajes 0.00 Comisiones y Gastos Bancarios 0.00 Conservacin y/o reparacin de otros equipos 0.00 Total Servicios y Mantenimientos Total Gastos Operativos Excedente o Dficit en Operaciones Anticipos Societarios Anticipos Societarios Anticipos Societarios Anticipos Societarios 0.00 Total Anticipos Societarios Excedente o Dficit Neto antes del 30% Fondos y Reservas Menos el 30% de los Excedentes Netos para los Fondos y Reservas: 0.00 Reserva de Emergencia (10%) 0.00 Fondo de Proteccin Social (10%) 0.00 Fondo de Educacin (10%) Total 30% de los Excedentes para los Fondos y Reservas Excedente o Dficit del Ejercicio

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOOS 21" R.L BALANCE GENERAL AL 30/06/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTRICOS)

1 1.1 1.1.1 1.1.1.101. 1.1.1.201.01 1.1.1.201.02 1.1.1.201.03

Activo Activo Circulante Activo Circulante Disponible Caja Auxiliares Auxiliares Auxiliares Total Disponibles Inversiones Temporales Colocaciones Bancarias Auxiliares Auxiliares Total Inversiones Temporales Exigible a corto plazo Documentos a cobrar Auxiliares Auxiliares Auxiliares Documentos a cobrar departamentos Documentos a cobrar organismos de integracin Documentos a cobrar cooperativas Adelantos a Justificar Anticipos Societarios Documentos a cobrar trabajadores Otras Cuentas por Cobrar Provisin para Cuentas por Cobrar Incobrables Total Exigible a Corto Plazo Realizable Inventario de Mercanca Semovientes Materiales y Suministros Mercancas en Transito Mercancas en consignacin Total Realizable Inventario de Produccin de bienes Materia Prima Productos en Proceso Productos Terminados Total Inventario de Produccin de Bienes

200.00 0.00 0.00 0.00 400.00

1.1.2 1.1.2.101 1.1.2.102 1.1.2.103

0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.3 1.1.3.101 1.1.3.101.01 1.1.3.101.02 1.1.3.101.03 1.1.3.102 1.1.3.103 1.1.3.104 1.1.3.105 1.1.3.106 1.1.3.107 1.1.3.199

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.4 1.1.4.101 1.1.4.102 1.1.4.103 1.1.4.104 1.1.4.105

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.5 1.1.5.101 1.1.5.102 1.1.5.103

0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.6 1.1.6.101 1.1.6.102 1.1.6.103 1.1.6.104

Prepagados Seguros Pagados por Anticipado Auxiliares Auxiliares Auxiliares Total Prepagados Inversiones a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Documentos a Cobrar Largo Plazo Terrenos o inmuebles con fines especulativos Total Inversiones a Largo Plazo Total Activos Circulantes Propiedad, Planta y Equipo No Depreciable Terrenos Depreciable Edificios e Instalaciones Maquinaria y Equipos Vehculo Muebles y Enseres Equipo de Computacin Depreciacin Acumulada Edificios Depreciacin Acumulada Maquinaria y Equipos Depreciacin Acumulada Vehculo Depreciacin Acumulada Muebles y Enseres Depreciacin Acumulada Equipo de Computacin Total Propiedad Planta y Equipo Intangible No Amortizable Licencias Amortizables Patente de Invencin Derecho de Autor Amortizacin Acumulada Patentes Amortizacin Acumulada Derecho de Autor Total Intangibles Cargos Diferidos Cargos Diferidos Mejoras al Local arrendado Puesta en Marcha (Costos) Puesta en Marcha (Gastos) Campaa Publicitaria

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 1.2.1 1.2.1.101 1.2.1.102

0.00 0.00 0.00 400.00

1.3 1.3.1 1.3.1.101 1.3.2 1.3.2.103 1.3.2.104 1.3.2.105 1.3.2.106 1.3.2.107 1.3.2.503 1.3.2.504 1.3.2.505 1.3.2.506 1.3.2.507

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 1.4.1 1.4.1.101 1.4.2 1.4.2.101 1.4.2.102 1.4.2.501 1.4.2.502

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 1.5.1 1.5.1.101 1.5.1.102.01 1.5.1.102.02 1.5.1.103

0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.1.104

Intereses Pagados por Anticipados Total Cargos Diferidos Otros Activos Otros Activos Depsitos Dados en Garanta Efectos por Cobrar en Litigio Total Otros Activos Total Activos Pasivo Pasivo Circulante Crditos u Obligaciones Bancarias Crditos u Obligaciones Bancarias Documentos a Pagar Documentos a pagar a corto plazo Auxiliares Auxiliares Auxiliares Documentos a pagar departamentos Documentos a pagar organismos de integracin Documentos a pagar Cooperativas Retenciones y Aportes por Pagar Gastos Acumulados por Pagar Ahorros a pagar Excedentes por pagar Total Pasivo Circulante Pasivo a Largo Plazo Pasivo a Largo Plazo Proyectos a Largo Plazo Auxiliares Auxiliares Total Pasivo a Largo Plazo Apartados Apartados Apartados Prestaciones Sociales Auxiliares Auxiliares Auxiliares Total Apartados Crditos Diferidos Crditos diferidos Intereses Cobrados por Anticipado Auxiliares Auxiliares Total Crditos Diferidos Otros Pasivos

0.00 0.00

1.6 1.6.1 1.6.1.101 1.6.1.102

0.00 0.00 0.00 400.00

2 2.1 2.1.1 2.1.1.101 2.1.2 2.1.2.101 2.1.2.101.01 2.1.2.101.02 2.1.2.101.03 2.1.2.102 2.1.2.103 2.1.2.104 2.1.2.105 2.1.2.106 2.1.2.107 2.1.2.108

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 2.2.1 2.2.1.101 2.2.1.102 2.2.1.103

0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 2.3.1 2.3.1.101 2.3.1.102 2.3.1.103 2.3.1.104

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4 2.4.1 2.4.1.101 2.4.1.102 2.4.1.103

0.00 0.00 0.00 0.00

2.5

2.5.1 2.5.1.101

Otros Pasivos Depsitos Recibidos en Garanta Total Otros Pasivos Total Pasivos Patrimonio Certificados Certificados de Aportacin Certificados de Aportacin Suscritos Certificados de Aportacin No Pagados Total Certificados de Aportacin Certificados de Asociacin Certificados de Asociacin Suscritos Certificados de Asociacin No Pagados Total Certificados de Asociacin Certificados de Inversin Certificados de Inversin Suscritos Total Certificados de Inversin Certificados Rotativos Certificados Rotativos Suscritos Total Certificados Rotativos Fondos y Reservas Fondos y Reservas Reserva de Emergencia Fondo de Proteccin Social Fondo de Educacin Total Fondos y Reservas Otros Fondos y/o Reservas Fondos de Retiro Auxiliares Auxiliares Total Otros Fondos y/o Reservas Donaciones Donaciones Donaciones Total Donaciones Excedente o Dficit Excedente o Dficit Excedente o Dficit del Ejercicio Excedente o Dficit de Ejercicios Anteriores Ajustes ejercicios anteriores Total Excedente o Dficit

0.00 0.00 0.00

3 3.1 3.1.1 3.1.1.101 3.1.1.102

2,000.00 -1,800.00 200.00

3.1.2 3.1.2.101 3.1.2.102

0.00 0.00 0.00

3.1.3 3.1.3.101

0.00 0.00

3.1.4 3.1.4.101

0.00 0.00

3.2 3.2.1 3.2.1.101 3.2.1.102 3.2.1.103

0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.2 3.2.2.101 3.2.2.102 3.2.2.103

0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 3.3.1 3.3.1.101

0.00 0.00

3.4 3.4.1 3.4.1.101 3.4.1.102 3.4.1.199

0.00 0.00 0.00 0.00

Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio

200.00 200.00

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOOS 21" R.L ESTADO DE MOVIMIENTO DEL PATRIMONIO AL 30/06/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTRICOS)

CONCEPTO

CERTIF. DE APORT. CERTIF. DE ASOC. CERTIF. DE APORT. CERTIF. DE ASOC. CERTIFICADOS SUSCRITOS SUSCRITOS NO PAGADOS NO PAGADOS DE INVERSIN 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CERTIFICADOS ROTATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO AL 31/12/XXXX CERTIFICADOS DE APORTACIN NO PAGADOS DONACIONES LEGADOS DISTRIBUCIN DE EXCEDENTES FONDOS Y RESERVAS EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO XXXXX SALDO AL 31/12/XXXXX

HAY DE ARMARLO DE ACUERDO A LA SITUACIN

DONACIONES LEGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXCEDENTES O DEFICIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FONDOS Y RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PATRIMONIO 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOOS 21" R.L ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MTODO INDIRECTO AL 30/06/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTRICOS)

2005
Flujo de Efectivo proveniente de Actividades Operacionales xcedente o Dficit del Ejercicio Ajustes para conciliar el excedente con el ejercicio neto provisto Depreciacin Activos fijos Fondos y Reservas Inventaria de Materiales Subtotal Efectivo Neto Provisto (Usado) por lel excedente neto Movimiento del Efectivo en Actividades Operacionales Aumento o Disminucin de Cuentas por Cobrar Aumento o Disminucin de Cuentas por Pagar Aumento o Disminucin de Retenciones SSO Aumento o Disminucin de Retenciones PF Aumento o Disminucin de Retenciones SPF Aumento o Disminucin de Anticipo por Obra Subtotal Actividades Operacionales Efectivo Neto Provisto en Actividades Operacionales Movimiento del Efectivo en Actividades de Inversin Aumento de Mobiliarios y Equipos Aumento de Mobiliarios y Equipos Aumento de Equipos de Seguridad Aumento de Herramientas Menores Aumento de Equipos Telefonicos Distribucin de Excedentes Subtotal Actividades de Inversin Movimiento del Efectivo por Actividades de Financiamiento Aumento de Prstamos por Cobrar Aumento de Prstamos por Pagar Aumento de los Certificados de Aportacin Subtotal Actividades de Financiamiento Aumento o Disminucin del Efectivo Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo al Final del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2004

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO ESTA VINCULADO HAY QUE ARMARLO DE ACUERDO A LA SITUACIN Y DE ACUERDO A LAS CUENTAS

0.00

0.00

0.00

2004 0.00

2005 0.00

CUERDO A LAS CUENTAS