PRESUPUESTO DE COSTOS

2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

DESCRIPCION
GASTOS OPERACIONALES
Inflación
Gastos Fijos
Sueldos
Gerente 1
Jefe de Crédito 1
Secretaria Cajera 2
Auxiliar de servicio 1
Aporte Patronal
Fondos de reserva
Decimo tercero
Decimo cuarto
Honorarios profesionales
Servicios Básicos
Luz
Agua
Internet
Teléfono
Suministros y materiales de Oficina
Suministros de limpieza
Contribuciones multas y otros
Mantenimiento
Arriendo
Capacitación
Póliza de seguro cuenta
Seguridad
Depreciación de activos fijos
TOTAL EGRESOS ANUALES

MENSUAL

200.00
200.00
400.00
200.00

50.00
7.00
30.00
50.00
80.00
10.00
20.00
200.00
400.00
100.00
30.00
30.00

AÑO 1

2400
2400
4800
2400
0
0
0
0
0
0
600.00
84.00
360.00
600.00
960.00
120.00
240.00
2400.00
4800.00
1200.00
360.00
360.00
6982.42

AÑO 2

AÑO 3

3.50%

3.50%

12420.00
2484.00
2484.00
4968.00
2484.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
621.00
86.94
372.60
621.00
993.60
124.20
248.40
2484.00
4968.00
1242.00
372.60
372.60
6982.42

12854.70
2570.94
2570.94
5141.88
2570.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
642.74
89.98
385.64
642.74
1028.38
128.55
257.09
2570.94
5141.88
1285.47
385.64
385.64
6982.42

45 5700.61 2660.48 490.06 5508.00 0.05 266.00 0.06 2950.22 427.28 2754.89 2850.61 474.43 2950.39 413.02 2950.94 3053.14 6559.00 712.85 2660.91 3270.09 1264.64 490.92 0.95 6541.46 .62 137.00 0.38 163.02 763.21 5900.92 5321.09 147.55 1180.85 1330.11 6559.00 0.02 316.50% 3.48 490.37 133.00 0.46 14751.00 688.00 0.00 0.18 142.50% 3.53 442.95 0.55 327.UPUESTO DE COSTOS AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 3.55 103.00 763.10 3270.14 399.00 0.04 2850.06 0.00 0.46 15267.77 3270.57 712.46 399.50% 3.50% 3.41 2754.46 14252.00 0.13 399.57 427.21 2950.45 2850.00 0.35 3053.74 1308.45 0.46 15801.57 1759.47 6106.68 3160.53 737.64 817.00 817.00 0.21 5900.71 3160.46 16354.11 2754.00 0.92 5321.47 3053.06 5508.34 6320.34 6320.70 275.00 0.00 0.53 1759.50% 13304.00 0.46 13770.00 0.47 0.11 1377.00 0.37 106.23 93.05 474.00 790.09 2660.37 1221.00 0.03 413.92 2660.23 1064.11 688.00 737.11 442.68 1580.00 0.17 474.00 0.95 3270.51 295.51 1101.39 152.00 0.64 1759.26 442.51 96.00 0.09 110.00 0.52 285.34 0.34 3160.06 2754.14 158.47 6106.00 0.00 0.45 5700.00 0.50% 3.67 305.89 1425.00 665.94 1526.74 114.03 3160.00 0.24 2850.35 3053.00 0.00 0.50% 3.61 1140.95 6541.43 1475.00 0.02 458.00 0.11 413.05 790.91 1635.00 0.77 427.05 1759.21 0.74 458.61 99.00 0.14 665.00 0.87 458.02 1759.

00 10 4455.00 6000.00 7772.00 1057.CUADRO DE DEPRECIA DETALLE MUEBLES EQUIPO DE COMPU.T ISTALACION VEHICULO COSTO DE PRECIACION ANUAL VALOR DEL BIEN VALOR RESIDUAL VIDAUTIL (AÑOS) 1350.96 422.00 445.00 270.96 4800.40 10 30000.50 3 5287.90 1 1336.50 422.42 .00 6982.00 5 41092.

50 6 1336.00 6559.46 1759.50 422.96 422.96 4800.50 5 1336.46 1759.50 9 1336.96 4800.00 6559.46 422.00 6982.50 422.96 422.42 4 1336.96 1759.96 422.96 422.96 4800.50 7 1336.96 422.50 422.42 3 1336.50 8 1336.UADRO DE DEPRECIACIONES 2 1336.00 6982.96 4800.46 .46 1759.46 422.

96 1759.10 1336.50 422.46 .

INGRESOS DE SERVICIOS DESCRIPCION AÑO COSTO UNITARIO CLIENTES Ingreso mensual Ingreso Anual BIENES Y SERVICIOS 1 50.10 154369.72 12864.25 238.25 224.50 198581.97 .16 4 61.00 120000.54 252.20 14590.00 10000.00 2 53.46 175085.50 212.50 16548.00 136104.50 5 65.00 200.00 11342.00 3 57.

04 283.29 300.67 7 75.33 10 91.58 .92 337.13 267.91 318.02 289740.70 21288.38 372724.15 255457.31 225231.76 8 80.65 18769.SERVICIOS 6 70.28 328623.90 31060.77 27385.73 24145.19 9 85.

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