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Pronstico ventas Ventas al contado Cobranza Con un mes de atraso Con dos meses de atraso Otras entradas de efectivo

Total entradas de efectivo

20% 55% 25%

Agosto 100 20

Septiembre 200 40 55

Octubre 400 80 110 25 215

Noviembre 300 60 220 50 330

Diciembre 200 40 165 100 30 335

Pronstico ventas Compras Compras al contado Pagos Con un mes de atraso Con dos meses de atraso Pago de dividendos Arrendamiento Sueldos y salarios Pago de impuestos Compra de activos fijos Pago de intereses Pagos a fondo de amortizacin Total salidas de efectivo

70% 10% 70% 20%

Agosto 100 70 7

Septiembre 200 140 14 49

Octubre 400 280 28 98 14 10 5 48

10%

203

Noviembre 300 210 21 196 28 5 38 100

Diciembre 200 140 14 147 56 5 28 25 30 10 20 335

388

Total entradas de efectivo Menos: Total desembolsos de efectivo Flujo neto de efectivo Agregar: Saldo inicial en caja Saldo final en caja Agregar: Financiamiento Saldo de Financiamiento Saldo final en caja con financiamiento

Octubre 215 203 12 50 62 0 0 62

Noviembre 330 388 -58 62 4 21 21 25

Diciembre 335 335 0 25 25 0 21 25

Informe de compatibilidad para Ejemplo Presupuesto de Caja.xls Ejecutar el 01/11/2008 10:56 Las siguientes caractersticas de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas caractersticas podran perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior. Prdida menor de fidelidad N de apariciones

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