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Apostila de Treinamento Visual Folhamatic

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Sumrio

1. Menu Arquivos................................................................................................................................. 3
1.1 Empresas Usurias...................................................................................................................... 3
1.1.1 Cadastro de Empresas/Folhamatic ....................................................................................... 5
1.2 Ativar Empresa ........................................................................................................................... 6
1.3 Cadastro de eventos .................................................................................................................... 6
1.3.1 Evento de Anunio............................................................................................................... 8
1.3.2 Evento de Frmula ............................................................................................................... 9
1.4 Cpia de Evento Padro.............................................................................................................. 9
1.5 Tabela de INSS e IRRF ............................................................................................................ 10
1.6 Tabela de DSR por Empresa .................................................................................................... 11
1.7 Sindicatos.................................................................................................................................. 11
1.8 Contribuio Patronal ............................................................................................................... 12
1.9 CBO/Funes (1994 e 2002) .................................................................................................... 13
1.10 Bancos .................................................................................................................................... 14
1.11 Departamentos ........................................................................................................................ 14
1.12 PAT Programa de Alimentao ao Trabalhador.................................................................. 16
1.13 Cadastro de Funcionrios Cadastro Bsico ......................................................................... 17
1.13.1 Aba Dados ........................................................................................................................ 17
1.13.2 Aba Ident. Adm. ............................................................................................................... 18
1.13.3 Aba Documentos .............................................................................................................. 19
1.13.4 Aba Outros ....................................................................................................................... 20
1.13.5 Aba Complementos .......................................................................................................... 21
1.13.6 Aba Dependentes.............................................................................................................. 22
1.13.7 Aba Lanamento Automtico........................................................................................... 23
1.14 Afastamento e Retorno ........................................................................................................... 24
1.15 Cadastro de Estabilidade ........................................................................................................ 25
1.15.1 Cadastro de Funcionrios ................................................................................................. 25
1.16 Reajuste Salarial/Alterao de Funo................................................................................... 26
1.17 Ficha Financeira Modelo 1 e Modelo 2............................................................................... 27
1.18 Duplo Vnculo ........................................................................................................................ 28
1.19 Fila de Empresas..................................................................................................................... 29
1.20 ECRM Contbil ...................................................................................................................... 30
1.20.1 Cadastro de Empresas ...................................................................................................... 30
1.20.2 Exportao de Funcionrios ............................................................................................. 31
2. Menu Processos.............................................................................................................................. 32
2.1 Digitao de Holerith................................................................................................................ 33
2.2 Digitao Turbo........................................................................................................................ 34
2.3 Digitao PLR .......................................................................................................................... 35
2.4 Lanamentos Automticos de Eventos..................................................................................... 36
2.5 Digitao Diria........................................................................................................................ 37
2.6 Processamento da Folha Semanal/Quinzenal ........................................................................... 37
2.7 Lanamentos Automticos (Semanal/Quinzenal)..................................................................... 37
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2.8 Totalizao (Semanas/Quinzenas)............................................................................................ 38
2.9 Exportao da Digitao Diria para o Holerith....................................................................... 38
2.10 Adiantamento de Salrio......................................................................................................... 39
2.11 Frias Clculo de Frias ...................................................................................................... 40
2.11.1 Dados para clculo ........................................................................................................... 40
2.11.2 Clculo de mdias - Configurao de Mdias.................................................................. 41
2.11.3 Impresso.......................................................................................................................... 42
2.12 Resciso.................................................................................................................................. 43
2.12.1 Resciso Clculo da Resciso ....................................................................................... 44
2.13 13 Salrio............................................................................................................................... 52
2.13.1 Clculo 13 salrio individualizado.................................................................................. 53
2.13.2 Relatrio das Mdias do 13 Salrio ................................................................................ 54
2.14 Final de Ms ........................................................................................................................... 54
3. Menu Relatrios............................................................................................................................. 56
3.1 Folha de Pagamento.................................................................................................................. 56
3.2 Listagem dos Relatrios ........................................................................................................... 57
4. Menu Listagens.............................................................................................................................. 58
5. Menu Impressos ............................................................................................................................. 59
5.1 Holerith Modelo LAB e PRO................................................................................................ 59
5.2 Holerith Modelo em Branco.................................................................................................. 60
5.3 Seguro Desemprego.................................................................................................................. 61
5.3.1 Padro................................................................................................................................. 61
5.3.2 Configurvel....................................................................................................................... 61
5.4 GPS nica Empresa ................................................................................................................. 62
5.5 GPS Simples ME/EPP........................................................................................................... 63
5.6 DARF........................................................................................................................................ 64
5.6.1 DARF Imposto de Renda ................................................................................................... 64
6. Menu Diversos ............................................................................................................................... 65
6.1 SEFIP. 8.3................................................................................................................................. 65
6.1.1 Dados Principais................................................................................................................. 65
6.1.2 Aba Dados Complementares e Departamentos.................................................................. 66
6.2 GRRF........................................................................................................................................ 67
6.3 CAGED .................................................................................................................................... 68
6.4 Integrao Contbil................................................................................................................... 69
6.4.1 Configurao ...................................................................................................................... 69
6.4.2 Cpia da Configurao....................................................................................................... 70
6.4.3 Listagem de Configurao.................................................................................................. 70
6.4.4 Exportao.......................................................................................................................... 71
6.5 Exportao para bancos ............................................................................................................ 72
6.6 Exportao de GPS................................................................................................................... 73
6.7 Integrao Financeira................................................................................................................ 74
7. Menu Contratos.............................................................................................................................. 76
8. Menu Utilitrios ............................................................................................................................. 77
8.1 Backup...................................................................................................................................... 77
8.2 Importao PONTOMATIC..................................................................................................... 78
8.3 Atualizao de Sistemas ........................................................................................................... 79
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1. Menu Arquivos

No Menu Arquivos encontram-se os principais cadastros do sistema.

1.1 Empresas Usurias

Iniciando o sistema, deve-se cadastrar todas as empresas, utilizando os cdigos de 0001 a
9999. Faa os cadastros primeiramente na tela "Bsicos" e depois os itens especficos do sistema na
tela "Folhamatic". Se j utilizar o sistema na verso DOS, poder importar os dados, no sendo
necessrio cadastrar as empresas novamente.
O cadastro da empresa muito importante, pois dele sero extrados os dados para vrios
sistemas, tais como: CAGED, SEFIP, DIRF e RAIS. Por isso, deve-se preencher corretamente todas
as informaes, inclusive a relao entre os cdigos: PAGTO. DE GPS e CNAEF, FPAS e
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CDIGO DE TERCEIROS.
O ms ativo no cadastro da empresa refere-se ao ms de lanamento dos dados, podendo ser
alterado se necessrio, independente da data atual.


1 O nome da empresa no cadastro no pode conter nenhum tipo de caractere especial (por
exemplo: - / * ( ) %) ou dois espaos entre as palavras.
2 O campo CNPJ deve ser preenchido corretamente. Caso a empresa seja CEI, esse campo
deve ficar em branco.
3 Data de encerramento das atividades s deve se preenchido mediante fechamento da
empresa.
4 Deve-se preencher a opo Folha de Pagamento, pois seno no conseguir ativar a
empresa no sistema de folha de pagamento.

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1.1.1 Cadastro de Empresas/Folhamatic


1 INSS 9860 3 casa decimal - este campo utilizado para o arredondamento da terceira
para a segunda casa do evento de INSS. O programa do SEFIP despreza o arredondamento, ento,
caso queira deixar igual, marque Despreza, caso queira que arredonde, marque a opo
Arredonda.

2 Cdigo CEI - deve ser preenchido caso a empresa seja CEI. Caso a empresa seja CNPJ,
este campo deve ficar em branco.

3 Devem ser preenchidos corretamente todos os campos desta parte para que a folha de
pagamento seja calculada corretamente. Caso no tenha algum desses encargos, deixe o campo
correspondente zerado. Os cdigos devem estar todos em relao um ao outro, ex: Fpas e Cdigo de
terceiros.

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4 A opo simples nacional deve ser preenchida apenas se a empresa for Simples. A
Opo IRRF no Adiantamento s deve ser assinalada se a empresa for regime de caixa, e sempre
deve ser assinalada ou desmarcada no comeo do ano. Caso a opo IRRF no adiantamento seja
marcada ou desmarcada no meio do ano, haver problemas na Dirf.

5 Deve ser preenchido com o endereo de e-mail da pessoa que receber os relatrios
enviados diretamente do sistema atravs da opo EMAIL encontrada nos relatrios.
1.2 Ativar Empresa

Seleciona-se o cdigo da empresa que deseja trabalhar para ativar todos os seus dados e
funcionalidades do sistema.
1.3 Cadastro de eventos

O sistema disponibiliza alguns eventos padres configurados de acordo com a Legislao,
com rotina de clculo especfica e tambm permite criar novos eventos de acordo com as
necessidades de cada usurio.

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1 Intervalo de eventos: s podem ser criados eventos dentro do intervalo padro do
sistema, por exemplo, salrios de 0001 at 0490 e Variveis de 0500 at 0790. No poder ser
criado nenhum evento entre o intervalo 0491 0499, pois esse intervalo de uso interno do
sistema.
2 Para que o evento criado pelo usurio fique correto, deve-se ter muita ateno na rotina
que selecionar, seguem abaixo as rotinas mais utilizadas:
000 Salrios, 020 - Clculo em horas, 040 - % sobre salrio, 060 - Clculo normal, 080 -
Clculo em Dias, 100 - % sobre Salrio Mnimo, 120 - Clculo em horas 60, 140 - % sobre salrio
Bruto, 250 - Clculo de anunio, 350 Demonstrativo, 999 Frmula.
O usurio deve tambm ficar atento ao coeficiente de clculo, que na maioria das vezes
ficar 1,0000, com exceo de eventos de horas extras, adicional noturno (exemplo: para Horas
extras 50% o coeficiente ser 1,5000; para um Adicional noturno de 20%, ser igual a 0,2000)
3 Devem ser assinaladas apenas as incidncias que o evento ter nas digitaes de holerith.
4 Essas opes s devem ser marcadas para os eventos que incidirem DSR, exemplo
Horas Extras, Adicional Noturno.
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1.3.1 Evento de Anunio


O evento de anunio deve ser configurado com a rotina Anunio, como Referncia caso for
usar uma porcentagem. Caso queira adicionar um valor especfico, opte por Valor. Selecione a
quantidade de anos especfica. Os campos:
A cada: deve ser preenchido com a quantidade de anos, por exemplo, um anunio seria a
cada um ano, binio a cada dois anos, e assim por diante.
Com teto de: deve ser preenchida a porcentagem ou o valor mximo que o funcionrio
poder receber.
Eventos a Creditar e Eventos a Debitar: Deve ser preenchido com os eventos que iro
incidir para o clculo do Anunio. Caso queira apenas sobre o salrio base, deixe estes campos em
branco. Caso queira mais algum evento, esse campo deve ser preenchido com o cdigo dos eventos
com quatro dgitos e separados por ponto-e-vrgula.
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1.3.2 Evento de Frmula


Depois de selecionada a rotina Frmula no cadastro do evento, o campo Criar frmula ser
aberto abaixo. Clique e aparecer a tela Digitao das Frmulas. Todas as frmulas devero ser
criadas no campo Contedo. Como exemplo de frmula, podemos colocar uma porcentagem sobre
o valor do evento 0001 (Salrio) digitado no holerith. Exemplo: V(0001)*10%. Essas informaes
devem ser colocadas no campo contedo. Depois, clique em Adicionar contedo lista e
Confirmar. Marque a incidncia dos eventos e est terminada a formulao do evento. Realize a
digitao no holerith. IMPORTANTE: no podem ser usadas vrgulas (,), devem ser usados pontos
(.). Exemplo: 1.5 e no 1,5.
1.4 Cpia de Evento Padro

Essa opo do sistema restaura a configurao dos eventos padres caso eles sejam
alterados. Um backup deve ser feito antes de utilizar essa rotina.
Observao: Esta opo no altera nem exclui eventos criados pelo usurio, somente
restaura o evento padro alterado.
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1.5 Tabela de INSS e IRRF



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Tabela muito importante, pois desta tela que o sistema vai buscar as dados para os clculos
mensais de INSS e IRRF, valores para deduo de dependentes e IRRF mnimo, clculo de salrio
famlia, salrio mnimo e salrio para insalubridade. Lembrando que todos os campos devem ser
preenchidos.
1.6 Tabela de DSR por Empresa

A Tabela de DSR por empresas utilizada para calcular os DSRs das empresas. Na tabela
consta o nmero de horas para DSR, os dias teis e os domingos e feriados. Ento, cada empresa
pode ser configurada de acordo com seus feriados e dias teis. O sistema traz as quantidades de dias
considerando apenas os feriados nacionais. Feriados estaduais e municipais devem ser preenchidos
manualmente. Depois de cadastrada para uma empresa, pode ser feita a cpia da tabela para outras
empresas.

1.7 Sindicatos

O Cadastro dos sindicados traz nome e todos os dados do Sindicato referente a cada
categoria e utilizado para preenchimento no cadastro do funcionrio e impresso das guias
sindicais. O sistema trs alguns sindicatos j cadastrados e permite a alterao ou incluso de novos
sindicatos.
O Clculo da Contribuio Sindical feita baseada na informao do item Clculo da
Contribuio sobre salrio Base ou Bruto e permite tambm a informao do piso salarial para
funcionrios comissionistas, para que o sistema faa o complemento salarial de acordo com a
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Legislao.
O campo Ms dissdio deve ser preenchido com o ms correto, pois no clculo da nova
resciso ser verificado esse campo.

1.8 Contribuio Patronal

Ao clicar no boto novo, inclua os valores das contribuies patronais do ano anterior, a fim
de que sejam informados na gerao do arquivo para a RAIS.
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1.9 CBO/Funes (1994 e 2002)

Lista para consultar as CBOs e funes de 1994 e 2002, de acordo com o manual da RAIS e
Ministrio do Trabalho. No caso da CBO 2002, pode ser includo algum cdigo, porm dever estar
de acordo com as informaes do Governo.

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1.10 Bancos

O Cadastro dos bancos contm nome do banco e agncia. utilizado na resciso contratual
e pagamento de salrios via banco. Permite tambm a configurao dos cheques para impresso no
sistema, sendo que as configuraes so passadas pelo prprio branco. Cada banco tem sua
configurao.

1.11 Departamentos

Cadastro dos departamentos internos da empresa, de empresas tomadoras ou de obras.
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1 Nmero do departamento e o Local, no caso de separao interna da empresa, somente
esses campos devem ser preenchidos com os dados dos departamentos, exemplo: Administrativo,
Produo, no caso de tomadores deve ser preenchido com a razo social do tomador.

2 Deve ser preenchido para as tomadoras de servios e obras, no caso de recolhimento
SEFIP 150 s dever ser preenchido at o campo contato.

3 Os dados para GPS de tomador s devero ser preenchidos no caso da empresa que
utilize cdigo de recolhimento SEFIP 155, e para empresas que sejam Simples Nacional e tenham
mais de um anexo na empresa, caso contrrio esses campos ficaro em branco.

4 - Os dados para GPS e Folha de Pagamento s dever ser assinalado e preenchido caso a
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empresa seja concomitante e tenha que separar funcionrios em departamentos com anexo
diferenciado, ex: anexo I, II ou III mais IV ou V, no caso de empresas que se enquadram em I e II, I
e III ou II e III, no precisa cadastrar no departamento porque o recolhimento o mesmo, no tem
diferenciao.
1.12 PAT Programa de Alimentao ao Trabalhador

Aps marcar o campo PAT no cadastro de empresas da aba Folhamatic, devero ser
preenchidos alguns campos com informaes da empresa, tais como quantidade de funcionrios
com Salrio acima e at 5 salrios mnimos, bem como a porcentagem de cada item oferecido aos
trabalhadores da empresa, lembrando que a soma dos itens preenchidos ser de at 100%.






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1.13 Cadastro de Funcionrios Cadastro Bsico
1.13.1 Aba Dados


1 Nos campos nos quais so preenchidos o nome e endereo dos funcionrios no devem
ser utilizados acentos e caracteres especiais.

2 Dever ser preenchido com a quantidade total de horas que o funcionrio trabalha no
ms. No caso de funcionrio horista, deve ser preenchido com uma mdia de horas que o horista faz
mensalmente.

3 Campo utilizado para informar em qual departamento da empresa (ou tomador) o
funcionrio trabalha.

4 Informar o valor do salrio do funcionrio. No caso de funcionrio horista, preencha
com o valor total de salrio do ms. Exemplo: quantidade horas/ms informado x valor hora.

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5 O sistema Folhamatic trabalha com vrios tipos de salrios. Para que os clculos
desejados fiquem corretos, selecione a opo de salrio certa. Os tipos so: Mensalista, Horista,
Tarefeiro, Docente, Comissionista, Pr-Labore, Diarista, Religioso, Autnomo e Estagirio.
1.13.2 Aba Ident. Adm.


1 Campo Demitido/Desligado preenchido automaticamente pelo sistema a partir do
momento que feita a resciso do funcionrio.

2 A Data de admisso deve sempre estar preenchida para que o sistema faa os clculos
corretos de proporo de frias e 13 e para que no haja problema em exportaes para SEFIP,
CAGED, GRRF, etc.

3 Dever informar se o funcionrio ter recolhimento de FGTS e a data de opo deve,
obrigatoriamente, ser a mesma da admisso.

4 O campo Categoria GFIP deve ser preenchido para que a exportao do SEFIP fique
correta. J o campo Ocorrncia GFIP s deve ser preenchido se o funcionrio tiver algum
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diferenciamento de RAT ou Duplo Vnculo.

5 Para que o sistema possa fazer o clculo automtico da guia de contribuio e para que
no haja nenhum tipo de problema com a exportao do arquivo RAIS, sempre dever ser
informado um sindicato para o funcionrio.
1.13.3 Aba Documentos


1 Para que no haja nenhum problema de exportao (exemplo: exportao do SEFIP),
todos os documentos do funcionrio devem ser preenchidos.

2 Campo para informar o PIS dos funcionrios, com exceo de funcionrios com o tipo
de salrio Autnomo, Pr-Labore, Domstico e Religioso. Nestes casos o PIS deve ser informado
na aba Outros.

3 Em Banco para salrio ou todos os campos devero ser preenchidos ou todos devero
ficar em branco. Caso apenas um dos campos esteja preenchido, haver problemas com a GRRF,
caso precise faz-la.
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1.13.4 Aba Outros


1 O campo Descanso semanal dever ser preenchido para que o sistema faa o clculo de
DSR automaticamente no holerith do funcionrio. Caso este campo esteja marcado e o DSR no
seja calculado, verifique se a tabela de DSR (pg. 8) est criada e se no evento utilizado est ativa a
opo DSR (pg. 4).

2 Para que a rotina de adiantamento salarial possa fazer clculo especfico por funcionrio,
os campos devem ser preenchidos, como por exemplo, PERCENTUAL e depois o campo %
Adiantamento. Caso seja valor, informe no campo Tipo adiantamento VALOR e, no campo abaixo,
o valor que ser recebido.

3 Para quem utiliza a rotina de vale transporte, ser necessrio preencher o teto percentual
ou um valor para a rotina seguir como base para o lanamento das passagens.

4 e 5 - Como dito na pgina anterior, o PIS de funcionrios com tipo de salrio Autnomo,
Domstico, Religioso e Pr-Labore devero ser preenchidos na aba Outros, nos respectivos campos
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de nmero de inscrio.
1.13.5 Aba Complementos


1 O quadro de horrios deve ser preenchido para que saia impresso na ficha de registro do
funcionrio (menu contratos/ficha de registro) e tambm para que possa tirar o relatrio de Quadro
de horrios dos funcionrios.

2 Os campos de frias devem estar sempre preenchidos corretamente, a fim de que se
consiga utilizar as rotinas do sistema satisfatoriamente, como por exemplo, proviso de frias e 13,
clculo de frias e resciso.
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1.13.6 Aba Dependentes


Para que o sistema faa os clculos de salrio famlia e deduo na base de IRRF em
holerith, resciso e frias, todos os campos devero ser preenchidos para cada dependente do
funcionrio.
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1.13.7 Aba Lanamento Automtico


A aba Lanamento automtico ajuda muito o usurio do sistema Folhamatic, pois nela
podero ser informados os cdigos de eventos que o cliente deseja que entrem todos os meses no
holerith do funcionrio. Podero ainda ser selecionados apenas alguns meses especficos ou alguns
meses aleatrios, lembrando que no h necessidade de configurar nenhum evento calculado
automaticamente pelo sistema, tais como INSS, IRRF, DSR, Salrio Famlia, eventos de frias,
Adiantamento salarial. Os eventos de base de clculo e totais tambm no devem ser informados.
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1.14 Afastamento e Retorno


Tela na qual devero ser informados todos os afastamentos que o funcionrio tiver. No caso
de resciso, o sistema informa automaticamente os devidos cdigos, lembrando que todos os
cdigos lanados devero ter seu devido retorno. Segue abaixo uma tabela de afastamentos com
seus devidos retornos. No caso de dvidas sobre qual afastamento lanar para seu funcionrio,
consulte seu orientador trabalhista.

Afast/Retorno Afast/Retorno Afast/Retorno Afast/Retorno
Q1 - Z1 Q5 - Z1 O3 - Z6 P3 - Z5
Q2 - Z1 Q6 - Z1 R - Z4 U3 - Z5
Q3 - Z1 O1 - Z2 P1 - Z5 W - Z5
Q4 - Z1 O2 - Z3 P2 - Z5 X - Z5
Y - Z5
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1.15 Cadastro de Estabilidade

O cadastro de estabilidade serve apenas como um lembrete. A partir do momento que
informada a data da estabilidade e o motivo, o sistema coloca uma tarja no cadastro do funcionrio
e, caso tente fazer a resciso do mesmo, o sistema trar o aviso da estabilidade.
1.15.1 Cadastro de Funcionrios

Aviso Resciso


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1.16 Reajuste Salarial/Alterao de Funo


Tela na qual faremos todos os reajustes salariais e alteraes de funo para que o sistema
possa atualizar corretamente a ficha de registro. Caso seja alterado apenas o valor do salrio e a
funo no Cadastro de funcionrios, a ficha de registro no ficar atualizada com todos os valores
que o funcionrio j teve.
O reajuste pode ser feito por um valor especfico ou referncia (porcentagem). No caso do
valor, deve ser informado apenas o valor que ser somado ao valor do salrio atual do funcionrio
(no informe o valor total do novo salrio). No caso da referncia, informe a porcentagem desejada.
importante lembrar que o sistema s permite que seja feita a alterao de funo caso o
funcionrio tenha uma mudana de salrio e que ele s habilita o campo funo para reajustes
individualizados.

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1.17 Ficha Financeira Modelo 1 e Modelo 2


Relatrio para conferncia de proventos e descontos referentes a todos os recebimentos de
cada funcionrio. atravs da ficha financeira que o sistema se baseia para o clculo de frias,
resciso, 13 salrio e gerao de RAIS, DIRF e INFORME DE RENDIMENTOS.
H dois tipos de relatrio: MOVTOS, que permite imprimir movimento de um evento
especfico do funcionrio, e ANUAL, que permite imprimir toda movimentao dos funcionrios
referente ao ano especificado.
Os modelos diferem-se pelo fato do modelo 2 possibilitar ao usurio imprimir as bases de
vencimentos e descontos, inclusive FGTS, IRRF, INSS e a totalizao de cada evento.




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1.18 Duplo Vnculo


Para funcionrios que tenham recolhimento de INSS em mais de uma empresa e para que o
sistema possa calcular apenas a diferena de INSS que resta para recolher, deve ser informado no
cadastro de duplo vnculo o nome da outra empresa que faz o recolhimento, a base de clculo e o
valor total de recolhimento.
Para que fique correto tambm o SEFIP, informe no cadastro de funcionrios, na aba Ident.
Adm., a ocorrncia GFIP 5.
No holerith, depois de cadastrado o duplo vnculo, automaticamente ser preenchido o
campo Base INSS Duplo Vnculo:


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1.19 Fila de Empresas


As filas de empresas so usadas para processamento em massa. Atravs delas possvel
exportar vrias empresas sem precisar selecion-las uma a uma.
Algumas regras para filas de empresas:

Para SEFIP: Todas as empresas devem estar ativas no mesmo ms, ter o mesmo cdigo de
recolhimento (ex: 115) e ter movimentao de INSS e FGTS.

CAGED: Todas as empresas devem estar ativas no mesmo ms e todas devem ter
movimentao de funcionrios.
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1.20 ECRM Contbil
1.20.1 Cadastro de Empresas


Apenas para assinantes do programa ECRM Contbil. Atravs do Cadastro de empresas so
enviados os dados das empresas cadastradas no sistema de folha de pagamento para o ECRM, para
que elas possam receber os arquivos gerados no Folhamatic. Para cadastrar uma empresa, clique em
Inserir usurio, selecione uma das empresas j cadastradas no seu sistema, insira um e-mail e a
senha de acesso do seu cliente.
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1.20.2 Exportao de Funcionrios


Depois de feito o cadastro da empresa no ECRM, envie os funcionrios de cada empresa.
Esta operao pode ser feita por intervalo de funcionrios ou pela data de admisso. O sistema
Folhamatic deve estar ativo na empresa que se deseja exportar.












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2. Menu Processos

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2.1 Digitao de Holerith


Todos os eventos que o funcionrio receber devero ser digitados por essa tela, a no ser
clculos especficos, como adiantamento salarial, frias, resciso e 13.
1 Processamento ON-LINE fica selecionado quando estamos visualizando o holerith do
ms em que a empresa est ativa, j processamento OFF-LINE fica selecionado quando estamos
visualizando o holerith de algum ms anterior ao que a empresa est ativa.
2 Na frente do nome do funcionrio podemos selecionar o tipo do holerith que queremos
visualizar, os tipos so Mensal, Adiantamento, 13 Salrio (para quando calculada a segunda
parcela ou parcela nica) e Adiantamento 13 (primeira parcela).
3 Local onde so demonstradas todas as bases do holerith do funcionrio. Sempre verificar
se no h nenhuma base zerada. As bases so alimentadas pelos eventos, que devem sempre estar
com as incidncias corretas marcadas.
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2.2 Digitao Turbo


Com a digitao turbo temos a possibilidade de digitar o mesmo evento para mais de um
funcionrio ao mesmo tempo. Podemos fazer a seleo de vrios funcionrios aleatrios, filtrar por
tipo de salrio ou selecionar todos. possvel lanar os eventos para funcionrios em frias ou
afastados.
A Digitao Turbo possibilita tambm a excluso de algum evento para mais de um
funcionrio ao mesmo tempo, dando as mesmas possibilidades de seleo apresentadas acima.
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2.3 Digitao PLR


Assim como na digitao de holerith, a digitao de PLR nos permite digitar os eventos de
participao de lucros do funcionrio e gera uma folha a parte para pagamento do mesmo.
Na digitao s podem ser usados eventos com as seguintes rotinas: Clculo em horas,
porcentagem sobre o salrio, clculo normal, clculo em dias, porcentagem sobre salrio mnimo e
porcentagem sobre o salrio bruto.
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2.4 Lanamentos Automticos de Eventos


Do mesmo modo como configuramos os eventos em Lanamentos automticos no Cadastro
de funcionrios (pg. 20), podemos configur-los para uma seqncia ou todos os funcionrios, ou
mesmo para alguns funcionrios selecionados aleatoriamente atravs do boto Seleo. Tambm se
selecionam os meses em que o sistema lanar o Evento Automtico.
Como com a digitao turbo, tambm podemos excluir determinado evento do Lanamento
automtico dos funcionrios de uma s vez.
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2.5 Digitao Diria


A opo de digitao diria permite que sejam digitados eventos do dia-a-dia do
funcionrio. Geralmente esta opo utilizada para folhas semanais ou quinzenais e funcionrios
tarefeiros, que recebem por caixas colhidas na colheita.
2.6 Processamento da Folha Semanal/Quinzenal

Assim como o processamento da folha, o processamento semanal e quinzenal serve para
processar uma quinzena ou uma semana em especfico, podendo selecionar a opo desejada.
2.7 Lanamentos Automticos (Semanal/Quinzenal)

Rotina para informar eventos que sero lanados automaticamente no holerith do
funcionrio, porm, contendo a opo de escolher em quais semanas ou em qual quinzena esse
evento entrar.
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2.8 Totalizao (Semanas/Quinzenas)

Aps digitar todas as semanas ou todas as quinzenas, faz-se a totalizao para que os valores
sejam automaticamente somados e lanados em um holerith mensal.

Importante: As trs opes acima so apenas para empresas que trabalham com o
processamento de sua folha semanal ou quinzenal. Lembrando tambm que rotinas como digitao
de holerith, impresso de folha de pagamento e impresso de holerith possuem a opo de escolha
de qual semana ou quinzena deseja utilizar.
2.9 Exportao da Digitao Diria para o Holerith

Depois de digitados todos os dias na digitao diria, fazemos a exportao, que a
totalizao da digitao diria para o holerith mensal.
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2.10 Adiantamento de Salrio


1 O clculo de adiantamento de salrio pode ser feito de duas maneiras: por percentual ou
por um valor especfico. H tambm a opo de buscar as configuraes de adiantamento do
cadastro de funcionrios ou informar um percentual ou valor na prpria rotina de adiantamento.

2 O clculo individualizado, assim como o total, tambm permite que seja utilizado um
percentual ou valor indicado na rotina de adiantamento ou que o sistema busque no cadastro de
funcionrios o percentual ou valor cadastrado.
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2.11 Frias Clculo de Frias
2.11.1 Dados para clculo


O clculo de frias ligado ao Cadastro de funcionrios desde o salrio at a aba
Complementos do Cadastro de funcionrios. O perodo aquisitivo e a quantidade de meses de frias
que o funcionrio tem direito sempre devem estar corretos para que o sistema no acuse que
funcionrio no tem direito s frias. Os campos que devem ser preenchidos manualmente so: Data
para recibo, data do aviso, se vai ter ou no abono pecunirio e a data das frias.
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2.11.2 Clculo de mdias - Configurao de Mdias


A configurao das mdias ser uma tela comum em vrias rotinas, como 13 Salrio,
Resciso e Frias Coletivas.
Para que sejam feitos corretamente os clculos, deve-se escolher os eventos que entraro no
clculo das mdias, informando-os nos seus respectivos campos. Exemplo: Eventos de hora extra
devem ser informados somente na aba hora extra, com exceo de eventos de hora extra de frmula,
que devem ser informados na aba eventos por valor, assim como qualquer outro evento de frmula.
Eventos que tenham sido criados e que sejam calculados no holerith por referncia devem
ser informados na aba eventos por referncia.
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2.11.3 Impresso


Depois de feito o clculo das frias, faa a impresso do Recibo de frias. Temos opo para
imprimir o recibo, as mdias dos funcionrios e as mdias de remunerao, que so calculadas caso
o funcionrio no tenha um salrio fixo informado no cadastro.
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2.12 Resciso


Tela inicial da resciso, onde conseguiremos verificar todas as rescises gravadas e
simuladas, para abrir uma resciso clique na frente do nome do funcionrio no campo Seleo e
depois clique em Abrir Resciso, pode ser selecionada mais que uma resciso.
A opo da resciso Em Branco permite que voc faa uma resciso do jeito que voc
precisa, preenchendo manualmente todos os campos com os valores desejados, esse tipo de resciso
pode ser visualizada, impressa, enviada por e-mail e para o E - crm, entretanto No so gravados em
lugar algum. Logo, aps sair da tela dessa resciso, todos os dados so limpos sendo necessria uma
nova digitao e configurao para nova impresso.
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2.12.1 Resciso Clculo da Resciso


Na tela de configurao bsica devemos informar o cdigo do funcionrio a ser demitido
nos dois campos, caso se queira calcular a resciso individual, ou podemos informar um intervalo
para que seja feita a resciso de mais de um funcionrio de uma s vez. Pode-se fazer tambm
resciso de um departamento todo, selecionando a opo Por Departamento e informando o cdigo
do departamento desejado ou ainda utilizar o boto Seleo e selecionar os funcionrios desejados.
Na aba Configurao Bsica, campo Lanar no Ms, informe o ms no qual deseja lanar a
resciso. Informe tambm os seguintes campos:
Data do Aviso;
Data Afastamento;
Data do Pagamento;
Motivo da Resciso.
Informando o motivo da resciso, os campos Cdigo RAIS, Cdigo CAGED, Causa SEFIP
e Cdigo de Saque sero preenchidos automaticamente pelo sistema.
Na aba Lanamento de eventos para mdias do ms ativo deve-se informar as verbas de
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vencimentos que entraro nas verbas rescisrias aps gravar ou simular a resciso. Porm, a maior
funcionalidade desta opo considerar os eventos lanados nesta tela para o clculo da Maior
Remunerao e para o clculo das Mdias Diversas na resciso. Para isso, dever ser feita a
configurao na Aba Outras Configuraes.
O sistema no faz o clculo nesta tela de eventos que so lanados por referncia, ele faz o
clculo internamente e lana na tela de Verbas Rescisrias aps Simular ou Gravar a resciso.
Porm, os clculos so considerados com os valores corretos para as mdias.
No sero aceitos e no sero feitos os clculos de eventos com as seguintes rotinas:
000 Salrio
030 Clculo Interno
130 Clculo Interno
160 % sobre Trib+Salrio
240 Salrio pago pelo INSS
350 Evento Demonstrativo
999 Frmula

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A tela de Outras Configuraes permite ao usurio total configurao sobre as mdias da
Remunerao e Mdias Diversas, e tambm configuraes sobre Descontos e Incidncias de
verbas importantes com controversas de Legislao.
Na parte de Configurar a Maior Remunerao, o sistema permite buscar valores dos
eventos cadastrados em lanamento automtico do cadastro de funcionrios ou buscar valores dos
eventos informados na tela lanamento de eventos da prpria resciso.
possvel tambm calcular a Maior Remunerao, informando os eventos desejados para
compor a base de clculo, o perodo de busca e qual a diviso para se alcanar os valor desejado, ou
ainda utilizar o campo Lanar Maior Remunerao, no qual depois de Gravar ou Simular a resciso,
pode-se informar manualmente o valor da remunerao do funcionrio, conforme a tela abaixo:


Lembrando que o sistema calcular as verbas da resciso com base neste valor informado.
Este procedimento s ser possvel no clculo da resciso individualizada.
Na parte de Configurao das Mdias Diversas, quando selecionada esta opo, o sistema
dever fazer as mdias do 13 Salrio, Frias Vencidas, Frias Proporcionais e Aviso Prvio,
conforme configurao padro do sistema e, caso seja necessrio uma configurao diferenciada, o
usurio poder acessar o boto Configurar e fazer as alteraes necessrias que ficaro gravadas
no sistema. Se for necessrio voltar configurao padro, basta clicar no boto Restaurar
Configurao Original do Sistema.
Na parte de Configurao das Faltas, poder fazer os descontos das faltas no pagamento
do 13 Salrio e tambm nas frias. O sistema trar automaticamente os eventos padres 5650 e
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5850, mas caso haja outros eventos de faltas criados, poder clicar no boto Configurar e inform-
los para busca dos valores. Caso o usurio no queira este desconto, basta desmarcar a opo de
Descontar Faltas.
Na parte de Outras Configuraes h a opo de zerar a resciso negativa para casos de
rescises nas quais o funcionrio tenha mais descontos que vencimentos, o que gera o valor lquido
negativo. Esta opo, quando selecionada, lana automaticamente o evento 4923 insuficincia de
saldo rescisrio, para que a resciso fique zerada.
Para funcionrios com o tipo de salrio Mensalista existe a opo de calcular saldo de
salrio pelos dias do ms, para que seja calculado o Saldo de Salrio proporcional, de acordo com
os dias do ms de desligamento. O clculo realizado considerando-se o Salrio Base, divido pelos
dias do ms, multiplicado pelos dias trabalhados.
Na parte de Incidncias sobre Aviso e Frias, temos 3 opes:
Calcula INSS sobre Aviso Indenizado: Para Dispensa Sem Justa Causa com Aviso
Prvio Indenizado. Ao assinalar essa opo, o Sistema calcula o INSS sobre os eventos 1240 e
4903, lanando o valor correspondente no Evento 9860.
Calcula INSS 13 Salrio Indenizado: Para Dispensa Sem Justa Causa com Aviso
Prvio Indenizado. Ao assinalar essa opo, o Sistema ir calcular INSS sobre os eventos 4940
e 4941, lanando o valor no Evento 5690.
Calcula IRRF sobre Frias: Atravs dessa opo, o Sistema calcula o Evento 5710
IRRF Sobre Frias com base nos valores dos eventos de frias lanados na resciso.

Simulao da resciso
Aps preencher as 3 telas principais da resciso, conforme explicao na imagem acima, o
usurio poder simular a resciso sem que este clculo interfira nos valores da folha de pagamento.


Gravao da Resciso
Aps preencher as 3 telas principais da resciso, o usurio poder grav-la, clicando no
boto Gravar, sendo lanados todos os valores desta resciso na folha de pagamento, conforme a
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explicao da imagem acima.


Aps clicar no boto Simular ou Gravar, o sistema mostra a tela abaixo, Verbas
Rescisrias, com os proventos e descontos da resciso j calculados.


Nesta tela o usurio poder visualizar e conferir todos os eventos e valores calculados na
resciso, podendo Digitar, Alterar e Excluir os mesmos.
Tela Identificao
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1 Identificao do Trabalhador: constar o nome do funcionrio demitido, o nome da me
do funcionrio demitido e a Chave de identificao que o usurio dever preencher conforme a
orientao da CEF.
2 Dados do Contrato: constar a remunerao do funcionrio conforme a configurao
feita, o percentual da penso alimentcia, caso o funcionrio tenha este desconto, a causa do
afastamento e as datas de admisso, aviso e afastamento.
3 Formalizao da Resciso: constar o local do recebimento, a data de homologao
impressa no campo 60 da resciso, o nome do preposto que ser impresso no campo 57, o tipo de
identificao e a inscrio.
Tela Valores FGTS
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Nesta tela sero apresentados os valores a recolher de FGTS na guia da GRRF. O usurio
ter que informar manualmente apenas o campo Saldo FGTS Banco, com o valor que o funcionrio
j tem depositado em sua conta na CEF.
Impressos
Tela Resciso
Nesta tela poder ser impressa a resciso em dois modelos, configurando vrios campos
para impresso. Poder tambm emitir um relatrio das mdias calculadas no sistema, tanto de
remunerao como das mdias diversas, tais como 13 salrio, frias e aviso prvio, demonstrando
como o sistema buscou os valores e fez os clculos.
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Abaixo do item Impressos, o sistema disponibiliza os atalhos para as seguintes opes:
Exportao GRRF: Abrir a tela para gerao do arquivo GRRF, para recolhimento
da guia de FGTS.
Seguro Desemprego Padro e Configurvel: Abrir a tela para impresso do seguro
desemprego nas opes padro e configurvel.
Resumo GRRF: Abrir a tela para a impresso do relatrio para conferncia dos
valores de FGTS, que sero exportados para a GRRF.











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2.13 13 Salrio

Nesta opo ser calculado o 13 salrio para os funcionrios, 1 Parcela, 2 Parcela, Parcela
nica e Complemento.


1 Dados para processamento: o usurio dever selecionar o tipo de clculo (1 parcela, 2
parcela, parcela nica ou complemento); informar as casas de arredondamento, caso deseje que o
sistema arredonde o valor calculado; se deseja calcular individualizado, para um nico funcionrio;
o clculo proporcional at o ms desejado; se deseja calcular o 13 para pr-labores, autnomos e
estagirios; se deseja configurar a remunerao para os funcionrios que no possuem um salrio
fixo mensal, como comissionistas e tarefeiros; e poder informar um departamento apenas para
gerar o clculo do 13 salrio.
2 Clculo do DSR para o 13 varivel: o usurio poder informar os dias teis, domingos e
feriados do ms que est lanando o 13 salrio para que o sistema calcule o DSR sobre as mdias
de variveis calculadas.
3 Controle de faltas: o usurio poder selecionar este campo para que o sistema faa a
deduo de um avo no clculo do 13 salrio de funcionrios com 15 ou mais faltas dentro do
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mesmo ms no ano ativo.
4 Lanamento das mdias: o usurio poder deixar Sim neste campo e clicar no boto
frente (configurar) para fazer a configurao dos eventos desejados para que sejam calculadas as
mdias do 13 salrio.
5 Lanamento de eventos: o usurio poder selecionar eventos cadastrados no lanamento
automtico do cadastro dos funcionrios para lanar no 13 salrio e ainda lanar eventos de
vencimentos ou descontos para todos os funcionrios de uma nica vez.
Aps o preenchimento de todos os campos, basta clicar no boto Clculo para o sistema
lanar o 13 salrio para os funcionrios.
2.13.1 Clculo 13 salrio individualizado

Deixando Sim no campo Individualizado, o usurio dever fazer a configurao normal e
clicar no boto Clculo. Abrir a seguinte tela:


No exemplo acima foi pedido o clculo da 1 parcela, ento deve ser informado o
funcionrio desejado, confirmar a data de admisso e salrio do funcionrio e ir dando enter nos
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campos para o sistema trazer o valor da 1 parcela e o valor das mdias, que ser de acordo com a
configurao feita na tela anterior. O usurio poder efetuar o lanamento de outros eventos de
vencimentos e descontos selecionando o boto Lanamento. Para finalizar, basta clicar no boto
Gravar.
2.13.2 Relatrio das Mdias do 13 Salrio

Nesta opo o usurio poder emitir um relatrio das mdias j calculadas no 13 salrio
para conferncia. Poder filtrar o relatrio por empresas, por funcionrios ou por departamentos,
selecionando o Tipo de Clculo desejado: 1 parcela, 2 parcela, Parcela nica ou Complemento.
2.14 Final de Ms

Ao acessar esta rotina, o sistema demonstra a tela abaixo:


Aps efetuar o backup do sistema, clique em Sim para abrir a seguinte tela:
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O usurio dever sempre deixar SIM no campo Adiciona 1 ms para controle de frias para
que o sistema faa o controle dos avos no cadastro do funcionrio.
Observao: Caso j tenha finalizado o ms e precise voltar na competncia anterior e
finaliz-lo novamente, dever deixar NO no campo Adiciona 1 ms para controle de frias.
Dever selecionar as opes 1, 2 e 3 para levar para o ms seguinte os dados de Tabelas de
INSS, IRRF, valores de salrios e de vale transporte.
Caso no ms posterior haja alteraes na tabela de INSS e IRRF, no dever selecionar o
item 1, para que no seja levada a tabela com os dados do ms atual para o seguinte.
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3. Menu Relatrios
3.1 Folha de Pagamento


Nesta opo poder ser impressa a folha de pagamento. possvel selecionar um
departamento ou todos os departamentos da empresa e a impresso disponvel em dois modelos.
O usurio poder ainda utilizar o boto Seleo para emitir a folha de pagamento de vrias
empresas ao mesmo tempo.
1 Outros dados para impresso: O usurio poder selecionar o tipo de folha de pagamento
a ser impressa: Mensal, Adiantamento, 13 Salrio, Adiantamento 13 ou PLR e poder selecionar
se a impresso ser separada por departamentos ou por obras e se deseja emitir o Resumo da GPS
com os valores a recolher de INSS.
2 Opes de Impresso: O usurio poder selecionar os itens a serem impressos: Folha,
Resumo Geral e, quando selecionar a impresso por departamentos ou obras, Resumo por
Departamentos ou Resumo por Obra. possvel ainda pedir para aparecer na folha de pagamento a
situao dos funcionrios.

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3.2 Listagem dos Relatrios

Contribuies Diversas;
Proviso de Frias e 13 Salrio;
Quadro de Horrio dos Funcs.;
Valores de Salrios para Bancos;
Relatrio de Moedas para Troco;
Admitidos\Demitidos (CAGED);
Escala de Revezamento;
Folha de Ponto;
Recibos (Pr-Labore);
Comprovante de Recibo GPS;
Totais da Folha Anual;
Relao dos Salrios de Contribuio (INSS);
Discriminao das Parcelas (INSS);
RPA;
Valores de Autnomos;
Valores de Depsitos de FGTS;
Solicitao de Extrato de FGTS;
CAT;
Perfil Profissiogrfico Previdencirio (PPP);
Relao de Adiantamento Salarial;
Memorial Descritivo;
Duplo Vnculo;
Valores por Perodo;
Eventos por Referncia e Valor;
Integrao DIPJ;
Simples Nacional - Dados para sistema E-Fiscal;
Conferncia de Valores para a GRRF;
Relatrio de Conferncia de E-mails.

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4. Menu Listagens

Funcionrios;
Salrios;
Empresas;
Departamentos;
Eventos;
Bancos;
Dependentes;
Sindicatos;
Tabelas;
Planilha;
Aniversariantes;
Ficha Salrio Famlia;
Ficha Salrio Maternidade;
Filas de Empresas;
Cadastramento do Trabalhador no PIS;
C.B.O;
Controle de Processos;
Listagem de Afastamentos;
Listagem de Vencimento dos Exames Mdicos;
Listagem da Digitao Diria;
Compromissos Agendados.




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5. Menu Impressos
5.1 Holerith Modelo LAB e PRO


Os holeriths modelo LAB e PRO so modelos pr-impressos para serem utilizados por
impressora matricial e tm o mesmo tipo de configurao no sistema. Pode-se imprimir um
intervalo de funcionrios ou apenas um funcionrio, informando os mesmos nmeros nos campos
cdigo inicial e final. Pelo boto seleo, podemos selecionar funcionrios aleatrios ou
departamentos especficos e em Dados para impresso podemos selecionar as informaes
adicionais que queremos que saiam na impresso do holerith, como por exemplo, Feliz
Aniversrio.
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5.2 Holerith Modelo em Branco


O modelo em branco se difere dos outros modelos por ser especfico para impressoras em
jato de tinta ou laser. As opes so basicamente as mesmas que as do modelo PRO e LAB. No
modelo em branco tambm pode ser alterada a descrio que sair no holerith.
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5.3 Seguro Desemprego
5.3.1 Padro


Para imprimir o seguro desemprego, o usurio dever clicar diretamente no boto
Impressora, para que no aparea escrita a palavra MODELO sobre o formulrio.
1 - O usurio deve informar o funcionrio para que o sistema busque a remunerao dos trs
ltimos meses, o nome da me e a CBO.
2 - O seguro desemprego padro tem alguns modelos de formulrios j configurados no
sistema, so eles:
Para Formulrio Contnuo (Impressora Matricial): Informs 240x280mm, Informs
240x305mm, Policromo, So Domingos 240x305mm e Moore.
Para Papel A4 Pr-Impresso(Impressora Jato de Tinta e Laser): Gramuili, Reprint e So
Domingos.
5.3.2 Configurvel

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Caso compre algum formulrio diferente daqueles que j esto configurados no sistema, o
usurio dever entrar no seguro desemprego configurvel e informar a posio (campo a campo) do
formulrio, para depois conseguir imprimir corretamente.
5.4 GPS nica Empresa


A Gps nica Empresa deve ser utilizada por empresas que no se enquadram no Simples
Nacional. Automaticamente quando entramos na opo de GPS, os valores da folha de pagamento
so demonstrados juntamente com os valores acumulados. Para que os valores menores que
R$29,00 sejam acumulados, o usurio dever clicar no boto Impressora e clicar em Sim para a
questo abaixo. O valor ser acumulado.

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5.5 GPS Simples ME/EPP


A guia GPS Simples ME/EPP dever ser usada por empresas enquadradas no Simples
Nacional. Para o clculo, o usurio dever acessar a opo e clicar no boto Calcular. Caso haja
departamentos e/ou transportador autnomo, o sistema tambm j reconhecer automaticamente.
Caso a guia fique com valor a pagar menor que R$ 29,00, o usurio dever clicar em Impressora. A
mensagem abaixo ser exibida e o usurio poder selecionar se deseja ou no acumular o valor para
a prxima guia.

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5.6 DARF
5.6.1 DARF Imposto de Renda


Nesta opo o usurio poder emitir o DARF de imposto de renda dos funcionrios da
empresa ativa, selecionar um nico funcionrio ou clicar no boto Seleo para poder emitir o
DARF de outras empresas, alm da ativa, por departamentos ou algum intervalo de funcionrios.
1 O usurio dever selecionar o tipo de processamento desejado para que o sistema busque
os valores de imposto de renda. So eles: Rendimentos, Frias, Resciso, 13 Salrio, Adiantamento
e PLR. Caso o usurio deseje buscar os valores da Competncia Anterior, dever selecionar o item
Rendimentos.
2 O usurio dever informar o cdigo de recolhimento do DARF, as datas de vencimento e
apurao e se tiver religiosos na empresa, poder deixar Sim no campo Imprime Religioso.
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6. Menu Diversos
6.1 SEFIP. 8.3
6.1.1 Dados Principais

Dados para Exportao:
1 - Ms/Ano da Competncia: O sistema dever estar com a empresa ativa no ms atual para
o recolhimento em dia ou em atraso. Para recolhimento em atraso o usurio dever informar neste
campo o ms e ano da competncia que pretende gerar (Exemplo: empresa ativa em 08/2008 e
gerando competncia 01/2008). Com essa informao, o sistema ir habilitar a aba Dados
Complementares ou Departamento (de acordo com o seu cdigo de recolhimento) e o campo onde
dever ser informada a data de recolhimento do FGTS para que possa ser gerado o arquivo para que
seja calculada multa no programa do SEFIP.
2 - Exporta Valores de 13 Salrio: Sim ou No. Serve para exportar os valores de 13
Salrio calculado para os funcionrios, devendo selecionar sempre SIM, pois esta opo controla os
valores de 13 inclusive de rescises, no apenas das parcelas.
3 - Separa por Departamento: Dever ser marcado Sim para empresas que calculam a folha
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separada por departamentos quando tiverem tomadoras de servios onde os funcionrios trabalham
30 dias no mesmo lugar e estejam alocados ao departamento no cadastro de funcionrios.
Separa por Obra/Salrio: Dever ser marcado Sim para empresas que calculam a folha por
Obra, ou seja, os funcionrios trabalham em mais de um lugar dentro do mesmo ms e no podero
estar alocados ao departamento no cadastro dos funcionrios.
IMPORTANTE
115 - Recolhimento ao FGTS e informaes Previdncia Social (no prazo ou em atraso)
150 - por Depto.
150 - por Obra (Obra Parcial)
155 - por Depto. (Obra Total).
155 - por Obra (Obra Parcial)
211 - Declarao para a previdncia social de cooperativa de trabalho relativa aos
contribuintes cooperados, em substituio ao cdigo 911.

Os demais cdigos (abaixo) NO so gerados pelo sistema?
- Srie 300 (307, 317, 327, 337 e 345) - referentes a parcelamento de FGTS;
- 640 (para competncias anteriores a 10/1988)
Os cdigos 418, 604 e ausncia de fato gerador (antigo 906) no so gerados, pois devem
ser utilizados exclusivamente na Entrada de Dados do sistema SEFIP.
6.1.2 Aba Dados Complementares e Departamentos

Essas abas so habilitadas de acordo com o cdigo de recolhimento utilizado. No caso de
115, habilitar a aba Dados Complementares e, no caso de 150 e 155, habilitar a aba
Departamentos. Nessas abas sero informados valores a serem compensados, valores pagos a
cooperativa, valor de produo rural, eventos desportivos/patrocinados. No caso de 150 ou 155, as
retenes de nota fiscal feitas para os departamentos aparecero automaticamente de acordo com o
cadastro feito no menu Processos/Demonstrativo cedente-tomadora e no caso de SEFIP em atraso, o
sistema no traz automaticamente o valor da reteno. Depois de gerado, o arquivo dever ser
importado no sistema da SEFIP da Caixa.
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6.2 GRRF


Para gerar a GRRF devemos informar a data do recolhimento e a data de movimentao da
resciso, que ser sempre a data do afastamento do funcionrio ou um intervalo de datas para que o
sistema exporte informaes de vrios funcionrios que tenham data de afastamento dentro do
perodo informado.
Os dados do responsvel podem ser dados genricos (o sistema busca o mesmo
responsvel cadastrado na exportao do SEFIP) ou possvel Buscar dados do cadastro de
empresa (o sistema busca o cadastro feito no menu Arquivos/Empresas usurias).
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6.3 CAGED


Na tela de exportao do CAGED devem ser preenchidos: o nmero do convnio com o
Ministrio do Trabalho, a competncia a ser gerada e os dados dos responsveis pelas informaes.
Caso o usurio queira alterar os dados da empresa, basta informar SIM no campo de Alterao.
Caso o usurio precise gerar CAGED de acerto, dever estar com o sistema de folha de
pagamento e o sistema CAGED ativos no ms atual. Exemplo: Para gerar CAGED de acerto do ms
01/2008, deixe a empresa ativa na data atual e, no campo Competncia, informe o ms de
Processamento 01/2008.
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6.4 Integrao Contbil
6.4.1 Configurao


Configurao de Eventos:
Informe o cdigo do evento a ser exportado (pode-se usar a lupa para pesquisar). Informe o
Departamento/Setor/Seo (para que na Contabilidade os eventos saiam separados por
departamento) ou Todos os departamentos (para que no haja esta separao). Lembrando que caso
no seja separada por departamento, na contabilidade o campo referente a departamento deve estar
preenchido com 0000.
Caso separe por departamento, necessrio cadastrar um mesmo evento mais que uma vez.
Exemplo: ter que cadastrar evento de INSS 9860 para dois departamentos. Ento, haver um
evento 9860 Depto. 0001-0000-0000, com as contas referentes a esse departamento na
contabilidade, e evento 9860 Depto. 0002-0000-0000 com suas respectivas contas.
Os campos Cdigo histrico, Conta dbito e crdito e Centro de Custo so referentes ao
sistema de contabilidade. Caso utilize o sistema Telecont instalado na mesma mquina que o
sistema da folha de pagamento, as lupas ficaro habilitadas para uma pesquisa rpida. Lembrando
tambm que quem usa o sistema Telecont dever sempre preencher as contas com o cdigo
reduzido.
A aba 3 Config. Diversas a aba na qual iremos cadastrar o recolhimento GPS, tais
como INSS empresa, PIS, Terceiros, FPAS. Na aba 5 Config. Proviso iremos cadastrar os
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eventos calculados na proviso de frias e 13 (menu Relatrios/Proviso de frias e 13).
6.4.2 Cpia da Configurao


Clientes que possuem diversas empresas cadastradas com mesmo tipo de contabilidade e
utilizam as mesmas contas para os eventos podem copiar a configurao contbil de uma empresa
para outra. Para isso, selecione a empresa da qual ser exportada a configurao e, atravs do boto
Seleo, escolha a empresa que receber a configurao.
Caso haja configuraes contbeis iguais em departamentos de uma mesma empresa,
possvel fazer o mesmo procedimento, porm atravs da aba Departamentos.
6.4.3 Listagem de Configurao

Imprime uma listagem com os eventos configurados na proviso:
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6.4.4 Exportao

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1 Selecione o tipo de exportao. Para sistema Telecont instalado na mesma mquina que
a folha de pagamento, utiliza-se a opo On-Line e para sistema Telecont instalado em outra
mquina, utiliza-se a opo Off-Line. A opo arquivo texto s ser usada caso utilize algum
sistema de contabilidade que no seja da Folhamatic.
Em Tipo de exportao, selecione as opes de valores que deseja transportar da folha para
a contabilidade.
2 Selecione o tipo de folha que deseja que seja exportada. Pode-se selecionar mais que um
tipo.
3 O sistema permite visualizar os valores a serem exportados em vdeo ou os valores que
j foram exportados para a contabilidade.
6.5 Exportao para bancos


Temos configurados vrios bancos e dentro de cada um deles haver opes de sistemas, de
acordo com o contrato feito da empresa com o banco. Caso contrate algum sistema que no esteja
configurado na Folha de Pagamento, entre em contato com o Suporte Tcnico Folhamatic e solicite
a configurao.
Depois de ter em mos qual o sistema que o banco que utiliza, selecione o banco e o tipo do
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sistema, depois coloque as informaes referentes exportao. O sistema gerar um arquivo com
as informaes de pagamento dos funcionrios, que depois ser importado no sistema do banco.
6.6 Exportao de GPS


Assim como a Exportao para bancos, o sistema poder gerar um arquivo com os valores
de GPS para ser importado em um programa especfico de banco que a empresa utilize. Caso utilize
algum sistema que no esteja cadastrado na folha de pagamento, entre em contato com o Suporte
Tcnico Folhamatic e solicite a configurao.
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6.7 Integrao Financeira


1 Abaixo seguem os tipos de lanamentos que o sistema de folha de pagamento exporta
para sistema Financeiro.


Depois de selecionar o valor que deseja exportar, preencha todas as informaes, selecione o
tipo Mensal, Adiantamento, 13 ou Adiantamento 13, depois clique em Gravar. Na aba Exportao,
selecione o local onde dever ser gerado o arquivo. O sistema trs como padro a configurao para
importao no sistema Finamatic (financeiro da Folhamatic) e, caso queira exportar para outro
sistema, imprima o layout de importao para que o sistema financeiro que utilizado faa uma
adaptao para receber o arquivo da folha de pagamento.
2 Cdigo de Fornecedor e Centro de Custos so informaes passadas pelo sistema
financeiro e o campo Cdigo de Movimento o nmero de Documento que ser criado no
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financeiro.
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7. Menu Contratos

Contratos de Trabalho;
Declarao de Opo de FGTS;
Termo de Responsabilidade Salrio Famlia;
Declarao de Dependentes para IRRF;
Declarao de Vale Transporte;
Recibo de Entrega de Carteira Profissional;
Recibo de Vale Transporte;
Recibo de Vale Refeio;
Recibo de Cesta Bsica;
Relao de Cesta Bsica;
Relao de Vale Transporte;
Relao de Vale Refeio;
Opo de Desistncia de Vale Transporte;
Acordo para Prorrogao de Horas Trabalho;
Acordo Compensao de Horas;
Advertncia Disciplinar;
Suspenso Disciplinar;
Justa Causa;
Aviso Prvio Empregado/Empregador;
Aviso Prvio Indenizado;
Ficha de Registro de Funcionrios;
Aviso Trmino Contrato Antecipado Empregado/Empregador;
Aviso Trmino Contrato;
Pedido de Demisso com Dispensa de Aviso Prvio;
Equipamento Proteo Individual.
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8. Menu Utilitrios
8.1 Backup


IMPORTANTE: A Rotina de backup umas das rotinas mais importantes do sistema, pois
faz uma cpia de todos os dados do sistema, podendo esta ser salva em qualquer unidade removvel.
O sistema no gera, porm, backup em pendrives, disquetes ou outros drives removveis.
Para fazer o backup, selecione sempre o item Folhamatic e Cadastro de Empresas. Caso
utilize algum outro sistema, poder selecion-lo tambm. Depois, acesse o item Adicionar ou
Remover Empresas da Lista e adicione as empresas que deseja que sejam copiadas. Feito isso,
selecione o destino da cpia e clique em Iniciar Cpia.
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8.2 Importao PONTOMATIC


Com esta opo o usurio poder importar os dados do sistema Pontomatic para o sistema
da Folha. Basta selecionar o arquivo pela lupa de pesquisa e clicar em Importar.
Caso no utilize o sistema Pontomatic da Folhamatic, possvel imprimir o layout (ou ger-
lo em arquivo texto) e envia-lo para o programador do sistema de Ponto utilizado para que ele faa
a adaptao para a importao do arquivo.

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8.3 Atualizao de Sistemas


Depois de baixar os arquivos atualizao.dll, basic2010XXX.exe e fpw24XXXXX.exe do
site www.folhamatic.com.br (onde XXX ser a verso mais atual no exemplo basic2010096.exe),
selecione-os atravs da lupa de pesquisa. Ficaro na seguinte ordem (observe tela acima):
1 Atualizao.dll
2 Basic2010096.exe (como no exemplo)
3 Fpw2410001.exe
Feito isso, selecione o local onde os sistemas esto instalados e clique em Atualizar. Assim
que terminar o processo, aparecer a mensagem Atualizao Concluda. Basta entrar no sistema
que o mesmo j estar atualizado.