CEDULA DE COBRANZAS

VENTAS
VENTAS80%
COB DE VENTA A CREDITO 70%
COB DE VENTAS 30%
TOTAL DE COBRANZAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
II TRIMESTRE
100000
120000
80000
320000
80000
96000
64000
256000
56000
67200
44800
179200
18000
24000
28800
19200
74000
91200
73600
198400

CEDULAS D NTRADA EN EFECTIVO

ENTRADAS NORMALES
VENTAS A CONTADO
TOTAL COBRANZA
SUBTOTal ENTRADAS NORMALES
ENTRADAS ANORMALES
OTROS INGRESOS
PRESTAMO
APORTE DE CAPITAL
SUBTOTAL ENTRADAS ANORMALES
TOTAL ENTRADAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

II TRIMESTRE

20000
74000
94000

24000
91200
115200

16000
73600
89600

64000
198400
262400

1000

800

3000
50000

1500

1000
95000

800
116000

53000
142600

1500
263900

SALIDAS DE EFECTIVO
ENERO
SALIDAS NORMALES
NOMINA
PAGO DE PROVEEDORES
IMPUESTO DE RENTA
SUBTOTAL SALIDAS NORMALES
SALIDAS ANORMALES
OTROS GASTOS
COMPRA DE MAQUIANARIA
SUBTOTAL SALIDAS ANORMALES
TOTAL SALIDAS
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL
TOTAL ENTRADAS
DISPONIBLE
TOTAL SALIDAS
SALDO ANTES DE MIN DESEADO
MINIMO DESEADO
SOBRANTE O FALTANTE.

FEBRERO
10000
20000

12000
40000

30000

52000

500

3000
100000
103000

500
30500
ENERO
5000
95000
100000

FEBRERO
116000
116000

MARZO

II TRIMESTRE

12000
30000
15000
57000

30000
60000

1000

1000
200000
201000

1000

MARZO
142600
142600

90000

II TRIMESTRE
263900
263900

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

480000
400000
384000
320000
268800
224000
76800
115200
345600
339200

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

96000
345600
441600

80000
339200
419200

3000

1000

20000
23000
464600

1000
420200

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

32000
220000

36000
300000

252000

336000

2000

1000

2000

1000

III TRIMESTRE
464600
464600

IV TRIMESTRE
420200
420200

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