8. CALCULELE INDICILOR TEHNICO-ECONOMICI. Tabelul 8.

1 Volumul vânzărilor pe pieţe Pieţele Piaţa internă Piaţa externă Total Anul de bază mii lei 4455 51225 55680 Proiect % mii lei 8 5620 92 88045 100 93665

% 6 94 100

Planul producţiei pe sortimente 2004 Vom avea în asortiment 10 tipuri de vin. Vom lua din 100% total, 60% vinuri calitate superioară şi 40% vinuri de consum curent. Avem vinuri albe, roşii de calitate, de asemenea vom avea şi de consum curent albe şi roşii. Le clasificăm în tabelul 8.2. Tabelul 8.2 Producţia 1 1.Aligote calitate superioară 2.Pinot calitate superioară 3.Cabernet c/s 4.Merlot c/s 5.Roşu de Purcari c/s 6.Purpuriu de Purcari c/s 7.Traminer consum curent 1 8.Sauvignon c/c 9.Merlot c/c 10.Cabernet c/c u. m. 2 mii dal mii dal mii dal mii dal mii dal mii dal mii dal 2 mii dal mii dal mii dal 3 120 105 100 Planul anual 3 80 70 175 125 75 75 75

hSemnat
Mod coala
mod

coala

fData

102

N document

mii lei 4 5 88.4 Calculul materialelor auxiliare materialo-energetice necesare pentru producerea produsului finit Tipurile de materie primă şi de bază 1 2 3 U.Cabernet c/s 4.0 7040 88. mii lei 5 suma. 2 mii dal mii dal mii dal mii dal mii dal mii dal mii dal mii dal mii dal mii dal Planul anual 3 80 70 145 125 75 75 75 120 105 100 1000 Preţul curent Suma.Merlot c/s 5.Sauvignon c/c 9. m.Pinot c/s 3.0 2160 115 20125 115 14375 115 8625 115 65 62 80 80 8625 4875 7440 8400 8000 93665 Tabelul 8.3 Calculul vânzărilor nete Producţia 1 1.Aligote c/s 2. mii lei 6 coala hSemnat Mod coala mod fData 103 N document .Tabelul 8. Preţul pentru Pentru o unitate de producţie o unitate.Traminer c/c 8.Cabernet c/c Total U.Merlot c/c 10.Roşu de Purcari c/s 6.Purpuriu de Purcari c/s 7. m. lei norma de consum 4 suma.

09 5 24.50 2.5 39.0 83070 coala hSemnat Mod coala mod fData 104 N document .5 3909.1 6.0 66.1.4 76.38 1065.03 5.14 Dal Kg Kg Kg Kg Un Un 60.0 17 14400 14400 14400 63900 80.8 42.6 18288 5510 Un Un Un M3 Kw 2 Gkal Gkal M3 Kg 3 0.54 83485 5208 Dal 78.028 1.5 246.9 736.7 17.017 3.8 83372 6 5940 66030 11910.0 20.4 140.0 4 12.Pinot c/s 70 mii dal -vinomaterial -materie principală -materie auxiliară -energie termică -apă.8 14400 14400 11170 15.9 70 1.04 28.27 0.0 1015.84 11050.8 729.4 140.2 65.04 1.0 137.62 0.3 121.72 870 135 135 30. gaze Total 3.Aligote calitate superioară 80 mii dal -vinomaterial -gelatina -acid sulfuros -filtru – carton -acid tartric -butelie -dop -eticheta şi coliereta -contraeticheta -capsula -cutie -apă -energie 1 -faig -abur -ozon -clei pentru etichetă Total 2.17 80.Cabernet c/s 175 mii dal -vinomaterial Dal Kg Un G/kal M3 62 178.21 3658.033 0.62 1065.5 47.4 880.6 43.61 1339.4 4 0.3 285.

02 3658.14 121.03 5.21 73617.7 17.62 1015.84 11050.0 36583.7 17.Merlot c/s 125 mii dal -vinomaterial -materie principală -materie auxiliară .Purpuriu de Purcari c/s 75 mii dal 1 Kg Un G/kal M3 2 178.0 137.3 66.14 4 11910.-materie principală -materie auxiliară . gaze Total 6.84 11050.9 73617.34 12161 1339.61 1339.9 11910. gaze Total 5.62 1010.03 5.Roşu de Purcari c/s 75 mii dal -vinomaterial -materie principală -materie auxiliară .0 137.0 137.54 106319 9413 Dal Kg Un G/kal M3 90 178.43 80.03 5.43 121.21 36583.energie termică -apă.14 90927 1191.9 73617.0 83070 66.energie termică -apă.84 11050.54 106319 7392 2 3 4 5 6 coala hSemnat Mod coala mod fData 105 N document . gaze 1 Total 4.54 5 106319 6 13410 Dal Kg Un G/kal M3 78 178.energie termică -apă.0 80.0 80.62 3 66.61 1339.7 17.

0 137.7 4 17.0 80.54 73479 5060 Dal Kg Un G/kal 2 M 3 60 150.61 1339. auxiliară .0 1020 55.9 5.21 3658.84 73617.energie termică -apă.9 5.54 106319 7392 Dal Kg Un G/kal M3 65 150.21 36583.84 11050.34 121.0 137.34 12167 5 1339.14 90927 11910.84 7361. gaze Total 9.energie 1 -apă.energie termică -apă.-vinomaterial -materie principală -materie auxiliară .9 73617. auxiliară .0 80.9 5.84 11050.34 12161 1339.0 80.70 80.61 hSemnat Mod coala mod coala fData 106 N document . gaze Total 8.84 11050.Merlot c/c 105 mii dal -vinomaterial -materie principală -mat.7 17.0 3 137. gaze Total 7.energie Dal Kg Un G/kal M3 90 178.54 83372 6 6840 Dal Kg Un G/kal 75 150.21 3658.84 73617.7 76500 11910.84 11050.7 17.43 121.62 1010.62 1020 55.62 1020 55.14 66300 11910.3 66.03 5.21 3658.Traminer c/s 75 mii dal -vinomaterial -materie principală -mat.14 61200 11910.Sauvignon c/c 120 mii dal -vinomaterial -materie principală -materie auxiliară .

1.14 76500 11910.84 11050. gaze Total Total M3 137.54 73490 7210 Dal Kg Un G/kal M3 75 150.21 3658. Numărul muncitorilor principali şi fondul tarifar de salarii planificat Vom calcula personalul de care avem nevoie pentru a organiza munca şi a nu stopa procesul de muncă. lei 6 muncitorului oameni 1 1.34 121.1 Numărul muncitorilor principali şi fondul tarifar de salarii planificat Profesia Numărul de Lunile lucrate 3 Oameni luni lucrate 4 Salariul tarifar lunar.5.62 17. salariul mediu lunar al unui lucrător.Cabernet c/c 100 mii dal -vinomaterial -materie principală -materie auxiliară . fondul total de salarii.84 73617. De asemenea. gaze Total 10.Secţia de prelucrare a vinului 2 hSemnat Mod coala mod coala fData 107 N document .14 1339. lei 5 Salariul tarifar total.0 80.5.62 1020 55.61 1339.termică -apă. vom calcula personalul industrial productiv pe categorii. Tabelul 8.energie termică -apă.0 137.54 73490 6948 72701 8.5. Acestea vor fi prezentate în tabelul 8.7 17.9 5.

Şeful secţiei de producţie a Nr.16 20.16 40.3 mii lei.Secţia de îmbuteliere 1 -masa de turnare şi dopuire -inspectarea -capişonarea -etichetarea -maşina clătire -depolizator 3.16 60.16 20. unităţi de încadrare 1 Nr. mii lei hSemnat Mod coala mod coala fData 108 N document . Tabelul 8.4*1.16 33.92 St = 409. lunilor de lucru 12 Salariul lunar.48 44 - - - 409.32 20.1 = 631.92*1.6 Lista de state a personalului de conducere a secţiei (întreprinderii) Suma salaFuncţia 1.0 riilor.16 2 2 4 2 2 6 12 12 12 12 12 12 24 24 48 24 24 72 700 840 840 840 840 840 16.6 20.6 3 2 12 4 24 5 840 6 20.Secţia producţia gata Total 2 2 14 2 2 4 12 12 12 12 12 24 168 24 24 48 840 700 840 840 700 20.8 20.16 117. lei 2500 30.-recepţia vinului -prelucrător de vin -filtrare -refrigerare -cupajare – tratare 2.

2 18.Tehnolog şef 8.Lăcătuş 3.Şef secţie turnare 1 4.6. hSemnat Mod coala mod coala fData 109 N document .0 82.2 372.0 16.48 Tabelul 8.Inginer – chimist 11.Inginer mecanic 9.6 muncitorului oameni oameni luni tarifar lunar salariilor.Şef secţie produs finit 6. de Nr.1 Planul personalului de muncitori pe o unitate de timp ce nu sunt încadraţi în producere Profesia Nr. de Salariul Suma mii lei 1.vinului 2. de luni lucrate 2 2 1 12 12 12 Nr.0 9.Inginer – microbiolog Total 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 14 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 - 2250 2500 5 2280 2400 2250 2450 2000 1400 2100 2100 - 54.8 25.8 27.Tehnolog 3.Tehnolog 7.Laborant 10.4 24.0 30.0 29.08 28.8 63.Hamali Total 2 2 7 3 12 4 24 5 700 6 16.6 24 24 12 800 750 800 19.Electrician 2.2 25.Mecanic al instalaţiei frigorifice 1 4.Maistru pentru turnare 5.

25 1087.St = 63.2*1.munc .48 715.7 Personalul industrial productiv şi fondul total de salarii Categoria lucrătorilor 1. 2 Mii lei Mii lei Mii lei Anul de bază. Ftot . Fondul total de salarii.95 mii lei. = N = tot .73 5 1140 Mii lei Mii lei 279.12 Numărul 14 51 65 = 1395 lei.3 7071 342 7433 hSemnat Mod coala mod fData 110 N document .Muncitorii Total S m.Specialiştii 2. 2003 3 55680 48732 43639 2004 Perioada de calcul 2005 4 93665 81186 72701 5 98348 85245 76330 2 Mii lei 3 962.73 Tabelul 8. ⋅ N lucr .Costul vânzărilor : -cheltuielile materialelor directe 1 -cheltuielile pentru salarizare -defalcări în fondul social -cheltuieli de producţie coala U. mii lei 372.0 3852 326.Vânzările nete 2.8 Calculul profitului net Indicatorii 1 1.1 = 83.0 4 1087. m. 1087.6*1. l. Tabelul 8.73 65.

linia de turnare.0 484.3.0 7307.Profitul net 2 Mii lei Mii lei 3 Lei Lei 840 312 - - 1421 4 313 1108 6980 5 1396 5584 7439 1487 5952 Tabelul 8.Rezultatul activităţii investiţionale 8.Profitul brut 4.02*2=14614 403.Profitul până Mii lei la impozitare 1 9.2 coala Mii lei hSemnat Mod coala mod fData 111 N document .Cheltuielile de perioadă -cheltuieli comerciale -cheltuieli generale administrative -alte cheltuieli Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei 6948 4375 1867 1095 12479 5499 2186 1435 13103 5664 2225 1504 Mii lei 1413 2573 1878 6980 1935 7439 operaţionale 5.Profitul de la Mii lei activitatea operaţională 6.Impozit pe profit.6 182.8*4=1615.9 Calculul cheltuielilor capitale pentru renovarea întreprinderii Indicatorii 1 1.Cheltuielile pentru utilaj : .KHS filtru – presă Venit .filtru membrană steril 2 16945.KHS filtru – presă Oriongo . KOMPAA 90008 t/h . 10.Rezultatul activ financiar 7.

6 mii lei sau 1500 mii dolari (1640 mii lei-amortismentul).2 ani.pompă centrifugală 1.6 5584 16.8*3=50. T= 17992.6 = 3.Cheltuieli pentru majorarea mijloacelor circulante Total cheltuieli capitale Nc = 20740.6 – 1108 – 1640 = 17992.Cheltuieli pentru transportare şi montare 2.4 1695 2100 20740.10 Graficul rambursării creditului Anii Datorii pe Rambursarea credit la începutul anului 2004 2005 2006 2007 2008 Total Total final Tabelul 8. Tabelul 8.2.11 Indicatorii eficienţei activităţii întreprinderii 1500 1100 680 240 creditului pe an ½a ½a anului 200 210 220 220 anului 200 210 220 20 Datorii pe % pentru credit credite la finele anului 1500 1100 680 240 ½a anului 75 75 65 55 44 34 23 12 1 176 208 384 mii dolari ½ a anului hSemnat Mod coala mod coala fData 112 N document ..

6 C VN .Personalul industrial productiv : -muncitori -slujbaşi 4.Fondul de 58 15 962 1098 48732 1421 51 14 1088 1395 81186 6980 51 14 1140 1462 85345 7439 coala U.Vânzările nete 2. 2 Mii lei Mii lei Oameni Anul de bază.2 Perioada de calcul 2004 5. 2003 3 55680 680 73 Perioada de calcul 2004 4 93665 1000 65 2005 5 93348 1050 65 Mii lei salariu 5. m.0 * 100% П VN * 100% 2 3 2.Rentabilitate a activelor 2.3 0.80 VN FFmax Tabelul 8.12 Indicatorii tehnico-economici principali ai întreprinderii modernizate Indicatorii 1 1.6 4 95.5 0.Rotaţia activelor Metoda de calcul П FFmax Anul de bază 2003 1.76 7.Indicatorii 1.Salariul mediu Lei lunar 6.Cheltuieli per leu 4.45 7.Volumul producţiei 3. bani 92.5 0.Costul producţiei 7.Rentabilitate a vânzărilor 1 3.5 5 92.7 2005 6.Profitul Mii lei Mii lei hSemnat Mod coala mod fData 113 N document .

5 7.bilanţului 1 8.6 6.2 - 4 5584 92.5 7.Rentabilitatea % activelor 12.2 5 5952 92.5 5.Cheltuieli per 2 Mii lei Bani 3 1108 95.Profitul net 9.7 3.3 2.Termenul de recuperare al cheltuielilor capitale Ani hSemnat Mod coala mod coala fData 114 N document .0 - leu 10.6 1.Rentabilitatea % vânzărilor 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful