TREINAMENTO - MM

ÍNDICE

1. Introdução ............................................................................................................... 3 2. Estrutura Organizacional ................................................................ 3
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. Empresa ......................................................................................................................... 4 Filial .................................................................................................................................. 4 Centro .............................................................................................................................. 5 Organização de Compras .............................................................................. 6 Depósito ......................................................................................................................... 6 Grupo de Compras ............................................................................................... 7 Sistema de depósito (WM) ............................................................................. 7 Mestre de Materiais............................................................................................. 8 Mestre de Fornecedores .................................................................................10 Lote ................................................................................................................................11 Split Valuation .....................................................................................................11 Dados Mestre ...........................................................................................................12 Estratégia de Liberação .................................................................................17 Requisição de Compras ..................................................................................18 Cotação .........................................................................................................................20 Contratos......................................................................................................................21 Programa de Remessas ...................................................................................22 Pedido de Compras.............................................................................................23 Condição ......................................................................................................................31 Relatórios.....................................................................................................................32 Entrada ..........................................................................................................................33 Saída.................................................................................................................................35
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3. Compras ....................................................................................................................12

4. Movimentação de Mercadoria .................................................33
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4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.

Transferência ...........................................................................................................36 Inventário.....................................................................................................................36 Folha de Registro de Saída..........................................................................38 Contabilização ........................................................................................................38 Movimento ..................................................................................................................39 Relevância para Nota Fiscal ......................................................................40 Verificação de Disponibilidade ...............................................................40 Relatórios.................................................................................................................40 Entrada Normal .....................................................................................................42 Beneficiamento........................................................................................................42 Complementar .........................................................................................................43 Frete .................................................................................................................................43 Serviço ............................................................................................................................44 Compra para entrega Futura ....................................................................45 Direto em Conta ....................................................................................................45 Devolução ...................................................................................................................45 Estorno ...........................................................................................................................46

5. Revisão de Fatura.......................................................................................41

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1.

Introdução

O Gerenciamento de Materiais (MM) é o módulo responsável pelo controle de materiais e suprimentos dentro de uma empresa. O treinamento foi dividido em 4 tópicos principais para apresentação do módulo de MM: - Estrutura Organizacional - destacando os Elementos Organizacionais de MM; - Compras – Dados Mestre e Processos - Movimentação de Mercadoria - Revisão de Fatura

2.

Estrutura Organizacional
A Estrutura Organizacional é formada por Elementos que representam as visões legais e organizacionais de uma companhia. Essas estruturas são integradas no sistema. Abaixo mostraremos a Estrutura Organizacional sob a visão do módulo de MM.

Empresa Empresa

Empresa Empresa

Filiais Filiais Org. Org. Compras Compras

Filial Filial 1 1 Organiz. Organiz. Comp. Comp. 1 1

Filial Filial 2 2 Organiz. Organiz. Comp. Comp. 2 2

Centros Centros Warehouse Warehouse

Centro Centro 1 1 WM WM 1 1

Centro Centro 2 2 WM WM 2 2

Centro Centro 3 3 WM WM 3 3

Depósitos Depósitos

Dep Dep 1 1

Dep Dep 2 2

Dep Dep 1 1

Dep Dep 2 2

Dep Dep 1 1

Dep Dep 2 2

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2.1.

Empresa
IMG  Estrutura do Empreendimento  Definição  Contabilidade Financeira  Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

A Empresa é uma entidade legal que representa um elemento ou organização para a qual se necessita estabelecer dados financeiros. A criação da Empresa geralmente é feita pelo módulo FI, sempre com cópia da empresa 0001, para que não haja risco de faltar definição em alguma tabela SAP.

2.2.

Filial
IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota Fiscal  Filial CGC  Criar

Entidade da Localização Brasil para geração dos documentos fiscais. A criação da Filial geralmente é efetuada pelo módulo FI.

IMG  Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira  Empresa  Verificar e completar parâmetros globais

Após a criação da Filial, deverá ser feita a atribuição do CGC (8 dígitos) e Filial (4 dígitos) da empresa.

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IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição Logística Geral  Atribuir centro .TREINAMENTO . copiar. Pode-se associar mais de um centro para a mesma filial. é necessário que se faça associação entre eles. verificar centro. ou simplesmente um agrupamento de um ou mais locais de armazenamento de materiais (depósitos). para que não haja risco de faltar definição em alguma tabela SAP. eliminar. Manual de Treinamento MM 5/46 Abril/2002 . os quais estão geograficamente próximos. Centro Um Centro é criado como uma unidade de produção e de planejamento. como endereço e calendário fábrica. A criação dos centros é feita pelo consultor de MM e deve ser sempre com cópia do centro 0001.3. IMG  Estrutura do empreendimento  Definição Logística Geral  Definir. deve-se modificar os campos referentes às informações do centro.MM 2. IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota Fiscal  Filial CGC  Atribuir a Centros Após a criação dos centros e filiais.empresa. O Centro é atribuído à Empresa para permitir elaboração dos relatórios financeiros tanto em nível de Centro como de Empresa. Depois.

Depósito IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Admin.TREINAMENTO . IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de Materiais  Atribuir Organização de Compras . Organização de Compras IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração de Materiais  Atualizar Organização de compras É a unidade responsável pela negociação de condições de preços com o fornecedor para as plantas assinaladas a ela. entrar com todos os depósitos relacionados a esse centro. IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de Materiais  Atribuir Organização de Compras .Centro Caso exista uma Organização de Compras para cada Centro.MM 2.4. Pode ser atribuída diretamente à Empresa ou ao Centro. Depois. deve-se primeiramente selecionar o Centro. Materiais  Atualizar Depósito Os depósitos são locais em que são armazenados os materiais. 2. Eles não precisam necessariamente ser iguais aos locais físicos. Para se criar um depósito. Como exemplo temos os materiais consignados. Manual de Treinamento MM 6/46 Abril/2002 . Pode-se criar depósitos com mesmo código para diferentes centros (exemplo: um depósito DEP1 de matéria-prima pode ser criado para o Centro 1 e um outro depósito com mesmo nome para o Centro 2). que devem ter depósitos “lógicos” (no SAP) separados dos materiais de mesmo código comprados diretamente. o mesmo deverá ser atribuído diretamente à Empresa. mesmo que eles estejam armazenados no mesmo espaço físico.5. o mesmo deverá ser atribuído diretamente ao Centro.Empresa Caso exista apenas uma Organização de Compras para a Empresa.

7. onde todos os Movimentos de Materiais são executados normalmente através dos Movimentos Standard do SAP. Grupo de Compras IMG  Administração de Materiais  Compras  Criar Grupo de Compradores O Grupo de Compras corresponde a um comprador ou a um grupo de compradores dentro da Empresa.TREINAMENTO . - Definir parâmetros de controle para o número de depósito Definir intervalo de numeração Intervalo de numeração para ordem de transferência Intervalo de numeração de quanto Definir tipo de depósito Definir tipos de posição no depósito Ativar determinação de tipo de depósito Manual de Treinamento MM 7/46 Abril/2002 . 2. sempre que acontecer um Movimento de Material no IM será criado automaticamente uma Necessidade de Transporte e será gerada uma Ordem de Transporte (OT) para transferência de Material para uma Posição ou Local no WM. após esta Ordem de Transporte deverá acontecer uma Confirmação de Transporte (CT) para que o Material seja disponibilizado no WM. Quando o WM está implementado na sua totalidade.MM 2. Sistema de depósito (WM) IMG  Logistics Execution  Administração de Depósito  Dados Mestre O Gerenciamento de Depósitos (WM) consiste num controle mais detalhado da localização física do material dentro do depósito.6. Ela é uma extensão do Gerenciamento de Estoques (IM).

cuja numeração será criada automaticamente pelo sistema no cadastramento do material. Caso mais de um tipo de material tenha as mesmas características e deva estar dentro de um mesmo intervalo de numeração. isto é. Externo. Deverão ser informados os intervalos “de -até” e estar selecionada a opção “Ext”.MM 2. Intervalos de Numeração Transação MMNR IMG  Logística Geral Mestre de materiais  Configurações Globais  Tipos de Material  Determinar intervalos de numeração por tipo de material O intervalo de numeração é determinado através do tipo de material.1. cuja numeração deverá ser informado pelo usuário no cadastramento do material. Os intervalos de numeração podem ser numéricos. alfabéticos ou alfanuméricos. Manual de Treinamento MM 8/46 Abril/2002 . bem como a posição do intervalo. Para cada grupo poderão ser criados dois tipos de intervalo de numeração: interno. o que é feito no momento do cadastramento do material.8.8.8. É possível utilizar os grupos de materiais para restringir a dimensão das análises de compras e procurar especificamente registros mestre de material através de matchcodes. a partir de qual numeração o sistema irá considerar para buscar a nova numeração. 2.2. Deverão ser informados os intervalos “de -até”.TREINAMENTO . Mestre de Materiais 2. eles podem ser agrupados. Grupos de Mercadorias Transação WG21 IMG  Logística Geral Grupo de mercadorias  Criar grupo de mercadorias Os grupos de mercadorias permitem agrupar materiais ou serviços com os mesmos atributos.

Manual de Treinamento MM 9/46 Abril/2002 .TREINAMENTO .3. Isso significa que o status de um campo é influenciado por certos fatores e combinações de dados e depende de certas funções. Transação OMS9 IMG  Logística Geral  Mestre de materiais  Seleção de campos  Atualizar seleção de campos para tela de dados As telas onde o usuário entra os dados no sistema SAP R/3 são projetadas em torno de transações e eventos. setor da indústria . campo oculto etc. Seleção de Campos Transação OMSR IMG  Logística Geral  Mestre de materiais  Seleção de campos  Atribuir campos a grupos de seleção de campos Os campos para cadastramento de materiais estão agrupados em grupos de seleção de campos. entrada opcional. tais como: entrada obrigatória.8. Esse agrupamento permite que o sistema identifique os campos que deverão ter as mesmas características durante o seu cadastramento.MM 2. visões e níveis organizacionais. mas indisponível para entrada Campo oculto Os fatores que determinam a seleção do campo para dados mestre de material são o tipo de material. São possíveis os seguintes status: Entrada necessária Entrada opcional Campo exibido.

Para cada agrupamento poderão ser criados dois tipos de intervalo de numeração: interno.9. Deverão ser informados os inte rvalos “de-até”.MM 2.2. cuja numeração deverá ser informado pelo usuário no cadastramento do material. 2.1. Externo.9. alfabéticos ou alfanuméricos. Caso mais de um grupo de contas do fornecedor tenha as mesmas características e deva estar dentro de um mesmo intervalo de numeração. isto é. Deverão ser informados os in tervalos “de-até” e estar selecionada a opção “Ext”. cuja numeração será criada automaticamente pelo sistema no cadastramento do material. bem como a posição do intervalo. mas indisponível para entrada Campo oculto Manual de Treinamento MM 10/46 Abril/2002 . Mestre de Fornecedores 2. o que é feito no momento do cadastramento do fornecedor. Os intervalos de numeração podem ser numéricos. São possíveis os seguintes status de campos: Entrada necessária Entrada opcional Campo exibido. Intervalos de Numeração Transação OMSJ IMG  Logística Geral  Parceiro de negócios  Fornecedor  Controle  Determinar intervalos de numeração para regs. Grupos de Contas Transação OMSG IMG  Logística Geral  Parceiro de negócios  Fornecedor  Controle  Determinar grupo de contas e seleção de campos de fornecedores Os grupos de contas permitem agrupar fornecedores que tenham a mesma conta contábil.mestre fornecedor O intervalo de numeração é determinado através do grupo de contas do fornecedor. a partir de qual numeração o sistema irá considerar para buscar a nova numeração. A criação do grupo de contas é realizada pelo Consultor FI/CO e verificado por MM. eles podem ser agrupados.TREINAMENTO .9.

Para a determinação do split valuation. de alimentos. Manual de Treinamento MM 11/46 Abril/2002 . 2. Pode ser utilizado nas indústrias químicas. Split Valuation IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Avaliação separada . O Gerenciamento de Lotes é integrado com todas as aplicações de logística. Um lote é único e não pode ser reabastecido. na Sales Order ou em movimentos de saída e transferência) Para que o material receba uma numeração de Lote a cada movimentação. Lote IMG  Logística Geral  Administração de lotes Um Lote representa uma unidade com únicas especificações. dependendo de sua parametrização.MM 2. Essa e outras especificações e propriedades são armazenadas no sistema de classificação como valores de características.Ativar avaliação separada (OMW0) . A Determinação do lote pode ser feito na área de produção (executado para localizar e retirar componentes de materiais adequados para o produto a ser manufaturado). Também é necessário que cada material com split valuation tenha uma valuation category assinalada. O material é mantido em diferentes sub-estoques. a split valuation é necessária porque o material: Tem diferentes origens. é necessário especificar qual subestoque deve ser utilizado a cada processamento de transação. é necessário que o mesmo tenha o flag de Lote selecionado no Mestre de Materiais.11. Necessita diferenciar materiais produzidos e comprados. Tem vários níveis de qualidade. Tem diferentes status.10. Normalmente. higiene etc. e cada sub-estoque é valorizado separadamente.Definir parâmetros para avaliação separada (OMWC) O Split Valuation é a opção que permite que os valores de diferentes estoques de um material dentro de uma planta sejam mantidos em diferentes contas de estoques. farmacêuticas. É comum a utilização do sistema de lotes materiais com controle de data de expiração. Essa numeração pode ser automática ou manual.TREINAMENTO .

1. Para cada novo pedido de um mesmo material para um mesmo fornecedor. .1.Definição de uma fonte de suprimento como “bloqueada” Logística  Admin. Dados Mestre 3. o IVA etc.1. Logística  Admin. Tais fontes são consideradas como fontes preferenciais em determinado período de tempo . os dados históricos de preços são atualizados em um registro info.ME12 – Modificar .Exibir (ME03) Manual de Treinamento MM 12/46 Abril/2002 . Compras 3. Também indica o período para o qual a fonte é válida.1.A determinação das fontes efetivas. de Materiais  Compras  Dados mestre  Registro Info .Definição de uma fonte de suprimento como “fixa”. isto é.2. O Registro Info pode ser criado manualmente ou automaticamente.ME11 – Criar .Atualizar (ME01) . o sistema irá buscar as informações do registro info como defaults. as que representam as fontes preferenciais em determinado momento. Registro Info O Registro Info contém dados que descrevem uma relação de fornecimento entre fornecedor e material. Lista de Opções de Fornecimento (LOF) A Lista de Opções de Fornecimento especifica as fontes permitidas (ou não permitidas) de suprimento de um material em um centro. Quando entra-se um Pedido de Compras.ME13 . como por exemplo o último preço de compra.TREINAMENTO . de Materiais  Compras  Dados mestre  Lista opções fornec .MM 3. A lista oferece as seguintes opções: . via cotação ou pedido de compras.Exibir 3. Cada fonte é definida nessa lista por meio de um registro de lista de opções de fornecimento.

A quota especifica que parte da necessidade total deve ser suprida por determinada fonte. isso deve estar indicado no mestre de materiais. indicando a porcentagem da quota de cada um deles. Transação OMEQ IMG  Administração de materiais  Compras  Quotização  Determinar utilização de quotização Processo: Logística  Admin.MM 3. Quota A quotização determina como as necessidades de compra de um material são distribuídas entre diferentes fontes de fornecimento. 2) O conteúdo do campo “Tamanho do lote MRP” deve ter. não esquecendo de preencher o campo MRP com “2”. Ordens de Produção para um determinado material). de Materiais  Compras  Dados mestre  Quotização .TREINAMENTO . Manual de Treinamento MM 13/46 Abril/2002 . MRP. 4) Deverá ser criado um programa de remessas para cada fornecedor. Se uma quota deve ser executada para um material. 5) Deverá ser criado o LOF do material com todos os programas de remessas. Requisições.3. 3) Deverá ser criado um registro info para cada fornecedor. Parametrização: Definir por níveis quais funções de negócio participam com suas quantidades no processo de quotização (Ordem de Compras. 6) Criar a quotização para o material com os fornecedores. é necessário que: 1) O material sujeito à quotização deverá ter o campo “Utilização de quotização” (visão de compras) preenchido com “3” .1.Atualizar (MEQ1) . Contratos.Exibir (MEQ3) Para que o processo de quotização funcione corretamente. nas parametrizações (transação OMI4) o campo “Quota partição” clicado. Ordens Planejadas.

MM 3. IVA Configuração características fiscais IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Configuração  Configurações p/IVA no Brasil o Lei fiscal IPI (*1*) o Lei fiscal ICMS (*1*) o Regiões Fiscais (*1*) São Textos referentes ao regulamento do ICMS e IPI que devem ser impressos nas NF’s de saída. A mensagem é.Contrato básico .TREINAMENTO . no campo de observação. EDI ou qualquer outro meio.Solicitação Cotação .1. colocada na fila de mensagens (saída) e de lá liberada para impressão ou transmissão.Registro de Serviço Toda vez que o usuário gera uma Solicitação de Cotação. um Pedido.4. um Contrato básico ou um Programa de Remessas é gerado um documento num formato de saída no qual a informação contida será comunicada ao terceiro via serviço postal. que representa uma mensagem.Remessa .5.Pedido .Progr. IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de Impostos no Brasil  Taxas de imposto o IPI (Normal) o IPI (Exceções) o ICMS (Normal) o ICMS (exceções) IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota Fiscal  Codes NBM o Criar o Atribuir a grupos de materiais Manual de Treinamento MM 14/46 Abril/2002 .1. 3. Mensagens Logística  Administração de Materiais  Compras  Dados Mestre  Mensagens .Div. fax. então.

Atribuir categorias de IRF a empresas(Atribuição / ativação dos códigos de impostos a empresa) . caso queira associa-los na apuração)  Cálculo  Categoria Imposto retidos na fonte .Definir códigos IRF (criação das combinações de códigos com diferentes alíquotas e cálculos dos tipos de impostos definidos) .Definir fórmulas para cálculo de IRF (criação das fórmulas para as diferentes faixas de impostos)  Empresa . Neste caso podemos atribuir a um grupo de material um código de NBM .Definir códigos oficiais IRF (para criação dos códigos tributários oficiais.TREINAMENTO .Definir categoria IRF: lançamentos na entrada da fatura . 8 / Mod.MM Os códigos NBM são requeridos para calcular a taxa de IPI em MM. Manual de Treinamento MM 15/46 Abril/2002 .Ativar IRF ampliado  Lançamento  Contas para imposto retido na fonte . 9” sempre que ocorrer algum lançamento. IRRF / INSS IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Configurações globais . Sem um cadastro de material não é possível calcular a taxa de IPI automaticamente no recebimento fiscal (NF). o mesmo aparecerá nos livros de apuração.Gravar contas para IRF a pagar (Determinação das contas contábeis para os códigos de impostos) Livro de Apuração IMG  Contabilidade financeira  Contabilidade Geral  Transações contábeis  Encerramento  Declarar  Reporting oficial Brasil o Modelo 8 – contas especiais o Modelo 9 – contas especiais Quando uma conta estiver cadastrada nestas tabelas “Mod.Definir categoria IRF: lançamentos no momento do pagamento  Cálculo  Código de imposto de retenção na fonte (IRF) .Verificar países do IRF (para definição do país / código “BR / 508 / Brasil) .

10) Registro de Saídas (Modelo 2) Registro de Controle da Produção e do Estoque (Modelo 3) Registro do Inventário (Modelo 7) Registro de Apuração do IPI (Modelo 8) Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9) Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12) Registro de Apuração do ISS Arquivo Magnético / Convênio ICMS 131/97 IN68: cadastros. files e tabelas Extratos de clientes / Fornecedores / contas do Razão Existem outros caminhos via menu que possibilita o acesso aos livros.TREINAMENTO . pode ser através de “Clientes” ou “Sistema de informação” Os livros disponíveis não são configuráveis IVA IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Cálculo  Definir código IVA (transação FTXP) A criação deve ser feita através de cópia.MM Livros Fiscais Contabilidade  Contab. IMG  Contabilidade financeira  Opções básicas da contabilidade financeira  IVA  Lançamento  Definir contas de impostos (transação OB40) Manual de Treinamento MM 16/46 Abril/2002 . Evite ao máximo possível a alteração de códigos já existentes “Standard”.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod. financeira  Fornecedores  Reporting Financeiro  Brasil Registro de Entradas (Mod.

Existem dois tipos de processos de liberação: 1) Sem classificação: utilizada somente para liberação de requisições de compras em nível de item. contratos ou programas de remessas. que poderá. por um procedimento eletrônico. onde a cada tipo de documento é associada uma classe que contém características específicas e essas características contém valores. então. do documento como um todo. Estratégia de Liberação O objetivo do processo de Estratégia de Liberação é substituir procedimentos de autorização por escrito. 2) Com classificação: é utilizada para liberação de qualquer documento de compras. ou seja. Os valores das características são comparados aos campos respectivos do documento e. Tem como objetivo checar a exatidão dos dados dos materiais.2.MM 3. A liberação é feita em nível de cabeçalho.TREINAMENTO . pedidos. solicitação para cotação. se atingirem a condição. dar continuidade ao processo da compra. bem como fornecer aos supervisores informações pertinentes referentes a materiais comprados. e ao mesmo tempo auxiliar na administração e manutenção do controle orçamentário. A aprovação eletrônica pode ser para: requisições. A pessoa responsável. o Para Requisição de Compras IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de Compras  Processo liberação  Processo com classificação  Processar características (CT04) IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de Compras  Processo liberação  Processo com classificação  Processar classes (CL02) IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de Compras  Processo liberação Processo com classificação  Estabelecer processo com classificação (OMGQ) o Para Pedido de Compras IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido Processo de liberação para pedidos  Processar características (CT04) IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido Processo de liberação para pedidos  Processar classes (CL02) IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido Processo de liberação para pedidos  Determinar processo de liberação para pedidos (OMGS) Manual de Treinamento MM 17/46 Abril/2002 . uma estratégia de liberação é acionada automaticamente. concede valor legal ao documento. Utiliza o sistema de classificação. através de assinaturas. após marcar o documento com sua “assinatura eletrônica”. datas e quantidades.

Criar características relevantes para definição das estratégias de liberação .3.Criar uma classe tipo Estratégia de Liberação para cada documento (requisição.TREINAMENTO .Criar (ME51N) . é necessário: .Exibir (ME53N) .Liberar coletiva (ME55) Uma Requisição de Compras: É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que devem ser supridos Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de quantidades especificadas de materiais dentro do tempo especificado É um documento interno: não é utilizado fora da Empresa. O campo “Categoria de Classificação Contábil” indica a finalidade da compra do material. Requisição de Compras Logística  Administração de Materiais  Compras  Requisição de Compra . via Planejamento de Controle de Materiais Diretamente. dependendo do seu conteúdo: Brancos compra para estoque K compra para centro de custo P compra para projeto A compra para imobilizado (se Ativo Fixo estiver implementado) O campo “Categoria de Item” também diferencia o tipo de compra do material: Brancos Normal L subcontratação U transferência de estoque Manual de Treinamento MM 18/46 Abril/2002 .MM Para trabalhar com o procedimento de liberação com classificação.Ligar características às classes Determinar o processo de liberação 3.Liberação individual (ME54) . As requisições podem ser criadas de várias maneiras: Indiretamente.Modificar (ME52N) . portanto não é impresso. pela entrada manual do setor requisitante. pedido etc) .

contábil = K) - Manual de Treinamento MM 19/46 Abril/2002 .MM Abaixo um exemplo de Requisição de Compras: Campos a serem preenchidos: Categoria de Classificação Contábil Categoria do Item Material (se cadastrado) Texto Breve (se material não cadastrado) Unidade de Medida (se material não cadastrado) Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) Quantidade Data de remessa Centro Grupo de Compras Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.class.TREINAMENTO .

O comprador decidirá.Exibir (ME48) . o comprador aguardará o retorno da cotação do fornecedor para dar entrada desses valores. com referência a uma requisição de compras. de Materiais  Compras  Solicitação para Cotação . para qual fornecedor será encaminhado o pedido de compras.Exibir (ME43) . Pode-se criar uma Solicitação de cotação manualmente.TREINAMENTO .4. através da apresentação de uma cotação.Criar (ME41) . Após o envio da solicitação de cotação ao fornecedor. A partir desse momento pode-se fazer a comparação das melhores condições de preços. Cotação Logística  Admin.Modificar (ME42) .MM 3.Liberar (ME45) Logística  Admin. fax ou eletronicamente. outra solicitação de cotação ou um contrato básico de compra. de Materiais  Compras  Cotação .Atualizar (ME47) .Comparação de preços (ME49) Uma solicitação de Cotação é um convite a um fornecedor para indicar seus termos e condições (preço) para o fornecimento de um material ou prestação de serviço. Manual de Treinamento MM 20/46 Abril/2002 . seja pelo correio. então.

Pode ser: .Categoria de Classificação Contábil .Quantidade Prevista .Unidade de Medida (se material não cadastrado) .Preço Líquido Manual de Treinamento MM 21/46 Abril/2002 .Modificar (ME32K) .TREINAMENTO . Contratos Logística  Admin.Material (se cadastrado) .Liberar (ME35K) Um Contrato é um documento referente a um acordo a longo prazo com o fornecedor.Texto Breve (se material não cadastrado) .por quantidade – O contrato termina quando a quantidade determinada no documento é atingido (Tipo de Contrato = MK) Campos a serem preenchidos: Fornecedor Tipo de Contrato = “WK” ou “MK” Data do Contrato Organização de Compras Grupo de Compras Centro Depósito Cabeçalho: .Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) .5.Categoria do Item .MM 3.Criar (ME31K) .Condição de Pagamento Item . de Materiais  Compras  Contrato básico  Contrato .Exibir (ME33K) .Fim do Prazo .por valor – O contrato termina quando o valor determinado no documento é atingido (Tipo de Contrato = WK) .Valor Fixado .

Categoria de Classificação Contábil .Unidade de Medida (se material não cadastrado) .Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) .TREINAMENTO .Material (se cadastrado) . Programa de Remessas Logística  Admin.Categoria do Item .Modificar (ME32L) . Campos a serem preenchidos: Fornecedor Tipo de Contrato = “LP” Data do Contrato Organização de Compras Grupo de Compras Centro Depósito Cabeçalho: .MM 3. de Materiais  Compras  Contrato básico  Programa de remessas .Fim do Prazo .Texto Breve (se material não cadastrado) .Quantidade Prevista .Condição de Pagamento Item .Exibir (ME33L) .Valor Fixado .6.Liberar (ME35L) .Preço Líquido Manual de Treinamento MM 22/46 Abril/2002 .Criar (ME31L) .Divisões remessa – Atualizar (ME38) Um Programa de Remessas é um acordo de compras a longo prazo com quantidades e datas de entrega pré-determinados.

MM 3. com referência a uma requisição de compras.TREINAMENTO .Criar (ME21N) . Para tanto.Exibir (ME23N) .Modificar (ME22N) . de Materiais  Compras  Pedido . Pedido de Compras Logística  Admin. a um contrato básico de compra ou a um programa de remessas. é necessário que a síntese de documentos esteja ativa: Síntese de Documentos ATIVA Selecionar Tipo de Referência Os campos obrigatórios em todos os Pedidos de Compras são: Fornecedor Material (se cadastrado) Texto Breve (se material não cadastrado) Unidade de Medida (se material não cadastrado) Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) 23/46 Abril/2002 - Manual de Treinamento MM .Liberar (ME28) Um Pedido de Compras é um pedido formal ao fornecedor para fornecer certos materiais ou serviços em determinadas condições.7. outro Pedido de Compras. Pode-se criar um Pedido de Compras manualmente. uma solicitação de cotação.

Cl.7.MM - Quantidade Data de remessa Centro Depósito Grupo de Compras Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.1.Item = brancos Material com cadastro Manual de Treinamento MM 24/46 Abril/2002 . Estoque Uma compra de material para estoque deverá conter as seguintes características: .Categoria de Classificação Contábil deverá estar em branco .O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depósito associado .Categoria do Item deverá estar em branco Pedido Normal Ctg.Tipo de Pedido = Pedido Normal .TREINAMENTO .class.=brancos Ctg.contábil = K) Preço IVA 3.Cont.

TREINAMENTO .MM 3.Categoria de Item = U Pedido Transf.O Centro receptor deverá estar cadastrado como CLIENTE. .2. .Estoque Centro Fornecedor Ctg.O Centro fornecedor deverá estar cadastrado como FORNECEDOR.7. . Transferência Um Pedido de transferência de material deverá conter as seguintes características: .Item = U Material cadastrado para os dois centros Manual de Treinamento MM 25/46 Abril/2002 .Tipo de Pedido = Pedido transferência Estoque. .O material a ser transferido deverá estar cadastrado para os dois centros.

Consumo Uma compra de material para consumo deverá conter as seguintes características: .Contabil = K Centro de Custo preenchido Manual de Treinamento MM 26/46 Abril/2002 .3.Class.Contábil = K .Classif.Ctg.MM 3. PedidoNormal Ctg.7.O material pode ou não ter cadastro no Mestre de Materiais .TREINAMENTO .Tipo de Pedido = Pedido Normal .Preencher Centro de Custo ao qual será contabilizado o custo do material.

4. com data início e fim de validade. Uma compra de material Quadro características: .MM 3. Quadro Um Pedido Quadro é semelhante a um Contrato.Data início do Prazo .7.Tipo de Pedido = Pedido Quadro .TREINAMENTO .Data Fim do Prazo deverá conter as seguintes Pedido Quadro Prazos Início e Fim Manual de Treinamento MM 27/46 Abril/2002 .

Projeto Uma compra de material para projeto deverá conter as seguintes características: .O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depósito associado .Categoria de Classificação Contábil = P Pedido Normal Categoria de Classificação Contábil = P Manual de Treinamento MM 28/46 Abril/2002 .Tipo de Pedido = Pedido Normal .5.TREINAMENTO .7.MM 3.

TREINAMENTO .6. Beneficiamento Uma compra de material para beneficiamento deverá conter as seguintes características: .O material deverá ter uma lista de componentes. Essa lista virá preenchida automaticamente.Tipo de Pedido = Pedido Normal . que serão enviados ao fornecedor que fará o beneficiamento. o sistema abrirá a tela de lista técnica para que os componentes sejam informados manualmente.Categoria de Item = L .MM 3.O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depósito associado . Caso contrário. através do movimento 541. caso o material tenha lista técnica. Pedido Normal Categoria de Item = L Componentes do material subcontratado Manual de Treinamento MM 29/46 Abril/2002 .7.

EM deverá estar em branco.“RF bas.“EM” (entrada de mercadoria) = brancos .EM” = brancos 3.O fornecedor normalmente está sujeito ao imposto IRRF e IVA “C0”. e o fornecedor pessoa física normalmente está sujeito ao imposto IRRF+ ISS+INSS e IVA “IN”.Categoria de Item : o “D” – para serviços cadastrados e não cadastrados.8.O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depósito associado .7. Manual de Treinamento MM 30/46 Abril/2002 .7.Tipo de Pedido = Pedido Normal .IVA = K1 . .Tipo de Pedido = Pedido Normal .7.5) o “brancos” – para serviços não cadastrados . Serviço Uma compra de serviço deverá conter as seguintes características: .TREINAMENTO .Categoria de Classificação Contábil = “K” . Entrega Futura Uma compra de material para entrega futura deverá conter as seguintes características: . para permitir a verificação da fatura antes do recebimento físico. Neste caso deverá ser criada a Folha de Medição de Serviços (Vide item 4.MM 3.RF bas.

acréscimos etc. Elas podem ser mantidos nos seguintes tipos de registros: .quais tipos de condições são permitidos. .Contratos .em qual seqüência são usados para a determinação do preço.MM 3.Registro Info .Pedido de Compras .quais tipos de condições são usadas para processar totais Manual de Treinamento MM 31/46 Abril/2002 . descontos.TREINAMENTO . As Condições de preços determinam como o sistema calcula o preço líquido dos materiais. . Condição Logística  Administração de Materiais  Compras  Dados mestre  Condições  Preços Condições são estipulações relativas a preços.Cotações Os procedimentos de preços definem: .8.Programas de Remessas .

MM 3.TREINAMENTO .9. de Materiais  Compras  Contrato básico  Exibir lista Logística  Admin. Relatórios Logística  Administração de Materiais  Compras  Requisição de Compra  Exibir Lista  Geral (ME5A) Logística  Admin. de Materiais  Compras  Pedido  Exibir lista Sistemas Info Logística  Compras o o o o o Material/Serviço Fornecedor Grupo de Mercadorias Grupo de Compradores Documentos de Compras Manual de Treinamento MM 32/46 Abril/2002 . de Materiais  Compras  Solicitação para Cotação Exibir lista Logística  Admin.

4. - De acordo com o tipo de movimento serão efetuadas outras atualizações nas aplicações participantes. Os valores de estoque no registro mestre de material serão atualizados. o registro inicial de estoques (movimento 561). Todas as atualizações são baseadas nas informações contidas no documento de material e no documento contábil. As quantidades de estoque do material serão atualizadas. Movimentação de Mercadoria Ao executar um movimento de mercadorias. como.Compensação Posterior  Subcontratação (MB04) Uma entrada de mercadoria (EM) é o lançamento no estoque de mercadorias provenientes de um fornecedor ou provenientes da produção. É possível também entrar mercadorias sem uma referência a outro documento.MM 4.Entrada de Mercadoria  Outros (MB1C) .1.Entrada de Mercadoria Para Pedido EM por pedido (MIGO_GR) . Se o movimento for importante para Contabilidade Financeira. Entrada Logística  Administração de Materiais  Administração de Estoques  Movimento mercadoria (MIGO) .TREINAMENTO . o usuário inicia a seguinte cadeia de eventos no sistema: É gerado um documento de material que será utilizado como prova do movimento e como uma fonte de informações para quaisquer outras aplicações participantes. assim como as contas de estoque e de consumo. serão gerados um ou mais documentos contábeis. Tipo de movimento  101 – Entrada com Pedido  121 – Entrada de mercadoria posterior. por exemplo. vindo da Empresa subcontratada (compensação posterior)  122 – Devolução ao Fornecedor  453 – Registro de transferência para próprio estoque de devoluções de clientes  501 – Entrada de mercadoria sem pedido para estoque livre utilização  511 – Remessa gratuita  561 – Inicialização de estoque  801 – Compra para entrega futura (deve ser feita após a RF)  841 – GR RTP Manual de Treinamento MM 33/46 Abril/2002 .

Preencher Nota de remessa com o número da Nota Fiscal Campos a serem preenchidos para demais entradas: Selecionar uma das entradas possíveis: Devolução ao fornecedor.TREINAMENTO . Estorno.Preencher Data do Documento com a Data de emissão da Nota Fiscal . Remessa posterior. Liberar estoque bloqueado da EM. - Marcar com “OK” todos os materiais a serem entrados (constantes na Nota Fiscal) Modificar a quantidade.MM Abaixo a tela correspondente à transação MIGO_GR e suas opções. Pasta Geral: . Entrar com o número do Documento de Material. caso a remessa seja parcial. Exibir. O sistema trará todos os itens do Documento do Material digitado. Manual de Treinamento MM 34/46 Abril/2002 . Opções da transação MIGO_GR Campos a serem preenchidos para Entrada de Mercadoria: Selecionar “Entrada de mercadorias” Entrar com Pedido de Compras referente à EM O sistema trará todos os itens do Pedido de Compras digitado.

TREINAMENTO .2. Saída Logística  Administração de Materiais  Administração de Estoques  Movimento mercadoria (MIGO) .Saída de mercadorias (MIGO_GI) . seja para consumo ou expedição para um cliente. O sistema trará todos os itens do Documento do Material digitado. Campos a serem preenchidos para Saída de Mercadoria: Selecionar “Saída de mercadorias” Entrar com os dados dos itens a serem retirados do depósito: o Material o Quantidade o Centro o Depósito o Centro de Custo (obrigatório dependendo do tipo de saída) Campos a serem preenchidos para Estorno: Selecionar “Estorno” Entrar com o número do Documento de Material. Manual de Treinamento MM 35/46 Abril/2002 .MM 4.Saída de mercadorias (MB1A) Uma saída de mercadoria (SM) é a retirada de material do estoque. Tipo de movimento       201 – Consumo de mercadoria para centro de custos vindo do depósito 221 – Consumo de mercadoria para projeto vindo do depósito 261 – Consumo para ordem vindo do depósito 281 – Consumo para diagrama de rede vindo do depósito 541 – Subcontratação: remessa dos componentes de livre utilizável para fornecedor 551 – Retirada para sucata de livre utilizável As opções da transação MIGO_GI são: Saída e Estorno.

é importante assegurar que todos os materiais sejam fisicamente contados. Transferência Logística  Administração de Materiais  Administração de Estoques  Movimento mercadoria  Registro de Transferência (MB1B) Uma transferência é um termo genérico para transferências de estoque e modificações no tipo de estoque ou na qualificação de estoque de um material.Transferência projeto 1 passo 453 – Devolução do Cliente para Livre Utilização 833 – Saída para transferência entre centros (com impostos) 835 – Entrada para transferência entre centros (com impostos) 861 – GR Transferência SD/MM 862 – GI Transferência SD/MM 4.TREINAMENTO . É irrelevante que o lançamento ocorra em conjunto com um movimento físico ou não. dentro de um exercício. todo o material deve ser contado.MM 4. Neste caso. o depósito inteiro deve ser bloqueado aos movimentos de materiais. para equilibrar o inventário. Durante a contagem.3. Neste caso. 36/46 Abril/2002 - - Manual de Treinamento MM . Inventário permanente Os estoques são contados continuamente durante o exercício inteiro. Tipo de movimento            301 – Centro para Centro em 1 passo 303 – Saída para transferência entre centros (sem impostos) 305 – Entrada para transferência entre centros (sem impostos) 311 – Depósito para Depósito em 1 passo 411 – Transferência Depósitos 1 passo 415 – Reg. pelo menos uma vez durante o ano. Inventário Rotativo O estoque é contado em intervalos regulares. Inventário em data fixada Todos os estoques da empresa são fisicamente contados na data fixada do balanço. Inventário Toda Empresa precisa fazer um inventário dos estoques pelo menos uma vez por exercício. Esses intervalos (ou ciclos) dependem do código de inventário rotativo definido para os materiais.4.

O inventário ocorre em nível de depósito. Neste caso. é necessário entrar os resultados dessa contagem no sistema. Os materiais inventariados poderão ser recontados. O sistema criará um documento de inventário para cada centro e depósito com os materiais que atenderem os critérios. É criado um documento de inventário separado para cada depósito. Logística  Admin. Os itens recontados serão desativados no documento original e não poderão mais ser processados através deste documento. o sistema interpretará como “item ainda não contado”. são fisicamente contados na data fixada do balanço. Existem dois métodos para a criação de um documento de inventário: Criação de documentos individuais – onde o usuário entra manualmente com os materiais que devem ser contados. Se as variações entre o resultado da contagem e o estoque contábil forem insignificantes. de Materiais  Inventário  Contagem  Registrar (MI04) Logística  Admin. Se esta marcação estiver em branco e a quantidade com zeros ou branco. Criação de Pastas – onde o usuário entrará com critérios para determinação dos materiais que devem ser inventariados e os respectivos centros e depósitos. Se uma quantidade zero foi contada para um item. de Materiais  Inventário  Documento de Inventário  Criar (MI01) Logística  Admin. selecionados aleatoriamente. indicado manualmente pelo usuário.MM - Inventário por amostra Os estoques da empresa.TREINAMENTO . de Materiais  Inventário  Documento inventário  Recontagem (MI11) O último passo a ser executado é o lançamento das diferenças de inventário. de Materiais  Inventário  Pastas  Criar Docs Inventário  Sem estoque especial (MI31) Depois da contagem. o usuário poderá selecionar apenas os materiais que exibam diferença maior que o valor limiar. Logística  Admin. para ajuste do estoque físico no sistema. Logística  Admin. entrar essa ocorrência através da marcação da coluna CZ (contagem zero). O sistema criará um novo documento de inventário apenas com os materiais selecionados. será presumido que os estoques contábeis dos outros estoques estarão corretos. de Materiais  Inventário  Diferença  Contagem / Diferença (MI08) Manual de Treinamento MM 37/46 Abril/2002 .

Podem ser feitas diversas medições (parciais) de acordo com o que foi estipulado entre o comprador e o fornecedor. 4. as contas movimentações automáticas. Manual de Treinamento MM 38/46 Abril/2002 .7. Contabilização IMG  Administração de Materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação de contas  Determinação de conta sem assistente . Sempre que possível. Logística  Administração de Materiais  Compras  Ambiente  Registro de serviços  Atualizar (ML81N) Serão mostrados os serviços registrados no Pedido de Compras.Determinar classes de avaliação (OMSK) . por serviço. Algumas delas devem ser guardadas em Documentos contábeis. permitindo que sejam entradas faturas parciais.MM 4.TREINAMENTO . Cada Folha de Registro criada exige que se faça seu aceite no sistema.Agrupar áreas de avaliação (OMWD) .Definir lançamentos automáticos (OMWB) Várias transações e eventos em MM são relevantes para contabilização. que são os documentos de referência para entrada de faturas. A Folha de Medição é constituída por uma ou mais Folhas de Registro.Determinar modificação de conta por tipo de movimento (OMWN) . Porém estas medições só podem ir até o total estipulado no Pedido. Cada medição parcial gera uma nova Folha de Registro. Folha de Registro de Saída Para que se possibilite a criação da Folha de Serviços é necessário que o Pedido esteja criado conforme item 3. verificação de faturas e valorização de materiais.5. onde as contas razão em FI são atualizadas. Estes serviços serão a referência para as medições registradas na Folha de Registro.7. razão são atualizadas através de Os lançamentos automáticos são determinados nas áreas de gerenciamento de materiais.Determinar controle de avaliação (OMWM) .6.

A criação de um novo Tipo de movimento deverá sempre ser feito com referência a um outro código já existente. modificar tipos de movimento (OMJJ) Os movimentos de materiais são determinados pelo Tipo de Movimento. Sempre que se criar um novo Tipo de movimento deve-se comunicar o responsável pelo módulo de CO. Ele pode corresponder a uma determinada planta ou a todas as plantas de uma empresa. Manual de Treinamento MM 39/46 Abril/2002 . o sistema gera os lançamentos contábeis correspondentes.2 e 4.7. para que não se tenha problemas no fechamento mensal. No cadastramento da visão de contabilidade do cadastro de materiais para um tipo de material. O processo de determinação automática para este material é carregado de acordo com as definições para essa classe de avaliação. Diversas classes de avaliação podem ser associadas a uma referência de classe de contas. você pode escolher uma das classes de avaliação definidas para a referência de classe de contas correspondente. foram reservados os códigos entre 900 a 999. O plano de contas será o determinado para a empresa. A referência de classe de contas é um termo de agrupamento para determinação de contas baseado no tipo de material. Para isso.1. os mesmos poderão ser criados.3 acima. De acordo com as contas informadas nas tabelas de transações/eventos do R/3. O sistema já possui diversos tipos de movimentos standard criados.MM A área de avaliação é o nível em que o material é valorizado. Cada tipo de material é associado a uma referência de contas.TREINAMENTO . Caso o cliente necessite de novos Tipos de Movimento. Para o funcionamento da determinação automática de contas é necessário que os seguintes parâmetros estejam pré-definidos: o Plano de Contas para a Empresa o Código de Grupo de Avaliação para a Empresa/Centro o Classe de Avaliação do Material o Chave da Transação/Evento com respectivas contas 4. 4. Movimento IMG  Administração de Materiais  Administração de estoques e inventário  Tipos de Movimento  Copiar. Algumas delas estão relacionados nos itens 4. a cada movimentação de materiais e/ou a cada verificação de faturas.

Relevância para Nota Fiscal IMG  Administração de Materiais  Administração de estoques e inventário  Nota Fiscal  Atualizar derivação tipo de nota fiscal. Existem movimentos de mercadorias que necessitam a emissão de uma Nota Fiscal.9.8. Para isso é necessário que o Tipo de Movimento correspondente tenha relevância para Nota Fiscal. Relatórios Logística  Administração de materiais  Administração de Estoques  Ambiente o Exibir lista o Estoque o Representação saldos o Utilização do lote Logística  Administração de materiais  Administração de Estoques  Inventário Físico  Ambiente Sistemas Info  Logística  Administração de Estoques o Material o Centro o Depósito o Planejador MRP o Grupos de Materiais Manual de Treinamento MM 40/46 Abril/2002 . gerarão 4.MM 4. 4.10. Todos os movimentos que tiverem essa indicação assinalada autmaticamente uma Nota Fiscal correspondente.TREINAMENTO . Verificação de Disponibilidade Consiste na checagem de estoque que é automaticamente executado após todos os movimentos de materiais e serve para prevenir que o balanço de inventário de estoque físico torne-se negativo.

TREINAMENTO . Para tanto é necessário que o campo “Categoria de Nota Fiscal”.MM 5. de Materiais  Revisão de Faturas (Logística)  Entrada de documento  Criar fatura recebida A Revisão de Fatura consiste no lançamento da Nota Fiscal recebida do fornecedor. Manual de Treinamento MM 41/46 Abril/2002 . Revisão de Fatura Transação MIRO Logística  Admin. É com este lançamento que as Notas Fiscais são lançadas nos Livros Fiscais. localizada na pasta de Detalhe esteja preenchida.

a entrada da fatura ocorre exatamente como na entrada normal (item 5.Condição de Pagamento Detalhe: .2. Semáforo deverá estar verde ou amarelo. preenchendo também o campo texto de cabeçalho com a observação: “Retorno de Industrialização”. Beneficiamento O fornecedor do material subcontratado poderá encaminhar a mercadoria com uma ou duas Notas Fiscais.1 acima).Referência = Número da Nota Fiscal . Recebimento de uma Nota Fiscal: A Nota Fiscal deverá conter o valor do material subcontratado e a remessa simbólica dos componentes enviados para industrialização desse material. Entrada Normal Campos a serem preenchidos para Revisão de Fatura: Dados Básicos: .Data base . 5. a entrada da fatura referente ao Manual de Treinamento MM 42/46 Abril/2002 .Empresa .Data da Fatura = Data da Nota Fiscal .MM 5. Neste caso.Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) .1.TREINAMENTO . Verificar informações da Nota Fiscal.Categoria de Nota Fiscal = “E1” Simular o documento e verificar saldo. Recebimento de duas Notas Fiscais: O fornecedor pode preferir encaminhar duas Notas Fiscais: uma para o material subcontratado e a outra de remessa simbólica dos componentes enviados para industrialização desse material. caso necessário.Selecionar Operação “Fatura” . principalmente os valores dos impostos (que devem ser iguais à Nota Fiscal) e complementar as informações.Documento de referência: o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal OU o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal Pagamento: . Neste caso.

Empresa . Complementar Campos a serem preenchidos para receber uma Nota Fiscal Complementar: Dados Básicos: .MM material subcontratado deverá ser feita conforme a entrada normal (item 5.4. porém deve-se zerar as quantidades e valores dos componentes.Empresa .Referência = Número do Conhecimento .1 acima). Já a Nota Fiscal de Remessa Simbólica deverá ser recebida através da Compensação posterior de subcontratação.Categoria de Nota Fiscal = “E2” Simular o documento e verificar saldo.Documento de referência: o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal de Remessa OU o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal de Remessa Detalhe: Manual de Treinamento MM 43/46 Abril/2002 .Data da Fatura = Data da emissão da NF Complementar . 5.Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) .TREINAMENTO . 5.Selecionar Operação “Fatura” .Referência = Número da Nota Fiscal Complementar . Semáforo deverá estar verde ou amarelo.Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal Complementar Detalhe: .Emissor da Fatura = Código da transportadora .Selecionar Operação “Fatura” . Frete Campos a serem preenchidos para receber um Conhecimento de Transporte não planejado: Dados Básicos: .3.Data da Fatura = Data da emissão do Conhecimento .Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) .

selecionar NÃO Simular o documento e verificar saldo.Selecionar os itens de material que o custo do transporte será agregado . “IT” (se industrialização). Pode-se fazer uma única entrada de Fatura para várias Folhas de Registros (referentes ao mesmo Pedido).IVA : mudar para “CT” (se consumo).Selecionar Operação “Fatura” .5. Semáforo deverá estar verde ou amarelo. O sistema busca automaticamente todas as Folhas de Registros aceitas referentes ao Pedido para as quais ainda não foram dadas as Entradas de Faturas. Serviço A Entrada da Fatura com Folha de Registros é baseada na Folha de Medição de Serviços e no Pedido de Compras.Entrar o valor líquido (sem impostos) .Débito Posterior assinalado .Selecionar os itens desejados Manual de Treinamento MM 44/46 Abril/2002 . “IF” (se industrialização com substituição tributária) – o sistema assumiu o IVA do Pedido. Campos a serem preenchidos (para serviços com e sem Folha de Registros): Dados Básicos: .Categoria de Nota Fiscal = NÃO PREENCHER (para serviços não há lançamentos em livros fiscais) Item: .Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) . 5. Na mensagem “Pretende substituir o emissor da fatura registrado manualmente?”.Referência = Número da Nota Fiscal .Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras Detalhe: .Data da Fatura = Data da emissão da Nota Fiscal do fornecedor . “CF” (se consumo com substituição tributária).MM - Emissor da Fatura = Código da transportadora Categoria de Nota Fiscal = “C1” Custo Complementar de Aquisição = valor do conhecimento sem impostos Item: .Empresa . O usuário deverá selecionar qual ou quais irá fazer a entrada.TREINAMENTO .

Gravar.Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal Detalhe: . 5. Aceitar a mensagem Warning “Quantidade fornecida 0”.7. Semáforo deverá estar verde ou amarelo. Este documento não efetua lançamento na conta de ICMS.Informar valor total líquido e quantidade faturada de cada item (os campos são trazidos em branco pois ainda não houve recebimento da mercadoria). O semáforo.Selecionar Operação “Nota de Crédito” Manual de Treinamento MM 45/46 Abril/2002 .Empresa .6. A Entrada da Mercadoria será feita posteriormente. será amarelo pois o material ainda não foi recebido (bloqueia o pagamento da fatura).TREINAMENTO . neste momento. Compra para entrega Futura Campos a serem preenchidos para Revisão de Fatura: Dados Básicos: .Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) . 5.Categoria de Nota Fiscal = “X1” Ítens: .8.Selecionar Operação “Fatura” . Direto em Conta 5.Referência = Número da Nota Fiscal .MM Simular o documento e verificar saldo. Devolução Campos a serem preenchidos para Devolução ao Fornecedor: Dados Básicos: .Data da Fatura = Data da Nota Fiscal .

TREINAMENTO . 5.MM - Empresa Data da Fatura = Data da Nota Fiscal Referência = Número da Nota Fiscal de Entrada Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) Documento de referência: o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal OU o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal Detalhe: . O sistema irá trazer os dados do documento para conferência.Categoria de Nota Fiscal = “E4” Selecionar o(s) material(is) a ser(em) devolvido(s). Estorno Transação MR8M Logística  Admin. Imprimir a Nota Fiscal de Devolução. Simular o documento e verificar saldo. modificar a quantidade do(s) material(is). Semáforo deverá estar verde ou amarelo.ver. Se a devolução for parcial. deverá ser feito o processamento da devolução Física do(s) material(is). de Materiais  Revisão de Faturas  Logist.faturas  Estornar fatura Entrar com o número do documento de fatura que se deseja estornar. Após. Manual de Treinamento MM 46/46 Abril/2002 .9.

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