12.Soalan espkws untuk pembantu tadbir

KURSUS HANDS ON SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH BAHAGIAN TARIKH TEMPAT : : : BHGN AKAUN & BHGN PENGURUSAN MAKLUMAT

JAN HINGGA DISEMBER 2013 BAHAGIAN AKAUN

KUMPULAN WANG

:

KUMPULAN WANG KERAJAAN

MAKLUMAT SEKOLAH Nama Sekolah No Akaun Bank Nama Bank No Resit No Baucar No Cek

: : : : : :

1020304050607 Bank Islam Malaysia Berhad KK000001-KK000050 KWK0001 002101-002150

Perihal

:

Bantuan Per Kapita Matapelajaran Kumpulan Wang Kerajaan Bantuan Perkapita Mata Pelajaran Teras Sumber Asas Teras Sains Matematik Bahasa Inggeris Lain-Lain Bahasa Malaysia Sejarah Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Seni Elektif I Elektif Sek Men Harian/SBP/SABK/Sek Sukan Malaysia Sains Tulen Fizik

Bantuan Per Kapita Bukan Matapelajaran Bantuan Perkapita Bukan Mata Pelajaran LPBT Bimbingan Kaunseling Pusat Sumber Sekolah Lain-Lain Pra Sekolah - PCG - Per Kapita - BMP - Bantuan Makanan Prasek - BKKP - Bantuan Koko Pra sekolah Biasiswa Bantuan Persekolahan Lain BKK- Bantuan Kokurikulum KWAPM Yuran Khas j-QAF Kem Bestari Solat Pelbagai Faedah Bank

MAKLUMAT TAHUN 2012 1- Berikut adalah baki akhir pada 31.12.2012 : Peruntukan/ Subsidiari Teras Sains Matematik Bahasa Melayu Sejarah Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Seni Visual Elektif Sains Tulen Fizik LPBT Bimbingan Kaunseling Pusat Sumber Sekolah Pra Sekolah PCG BMP BKKP JUMLAH 2- Penyata Penerimaan dan Pembayaran Berakhir Pada 31 Dis 2012 Peruntukan/ Subsidiari Baki Awal 1 Jan 2012 Teras Sains Matematik Sejarah Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Seni Visual Elektif Sains Tulen Fizik LPBT Bimbingan Kaunseling Pusat Sumber Sekolah Pra Sekolah BMP - Bantuan Makan Prasekolah BKKP - Bantuan Kokurikulum Prasekolah PCG Bantuan Persekolahan Lain BKK- Bantuan Kokurikulum JUMLAH 5,500.00 Amaun (RM) Pembayaran Amaun (RM) 2,300.00 2,200.00 0.00 300.00

700.00 0.00

20.00 6,600.00 400.00 3.00 800.00 0.00 0.00 13,323.00

Penerimaan

15,000.00 10,000.00 10,000.00

14,000.00 9,000.00 9,700.00

10,000.00 5,000.00

9,300.00 5,000.00

520.00 35,100.00 5,000.00 7,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00 25,000.00 137,620.00

500.00 31,500.00 4,600.00 6,997.00 3,000.00 2,000.00 9,200.00 25,000.00 129,797.00

323.00 .BAKI 13.

Bantuan Kokurikulum JUMLAH LEBIHAN / KURANGAN 4.00 9.00 25.00 25.00 Maju Jaya Sdn Bhd/ No.00 3.00 500.00 7.000.000.00 Pasti Ada Sdn Bhd/ No.500.3.00 4.00 137.00 2.00 5.197. Bil = MJ8080/ Tarikh Bil = 25.00 13.00 31.000.000.Bantuan Kokurikulum Prasekolah PCG Bantuan Persekolahan Lain BKK.000.00 200.000.00 3.300.600.12.2012 0.000.00 Abu Bakar 200.00 10.00 130.000.00 Pendapatan 15.00 10.00 5.200.997.00 7.Seni Visual Deposit Diterima Terimaan Terdahulu JUMLAH LIABILITI ASET / (LIABILITI) BERSIH Baki Pada 1 Januari Lebihan/Kurangan BAKI PADA 31 DISEMBER 300.00 7.00 6.00 13.300.100.00 0.00 9.2012 100.000.00 5.000.00 0.000.Bantuan Makan Prasekolah BKKP .000.12.00 5. Bil:PA4044 / Tarikh Bil = 29.323.623.Kunci Kira-kira pada 31 Dis 2012 Perihal ASET Baki Wang di bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Deposit Dibayar JUMLAH ASET LIABILITI Akaun Belum Bayar Peruntukan Amaun (RM) 13.00 10.00 Catatan Amaun (RM) Perbelanjaan 14.323.00 LPBT LPBT LPBT Teras -Sejarah Wajib-P.00 10.000.323.000.623.000.Penyata Pendapatan Perbelanjaan Berakhir Pada 31 Dis 2012 Peruntukan/Subsidiari Teras Sains Matematik Sejarah Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Seni Visual Elektif Sains Tulen Fizik LPBT Bimbingan Kaunseling Pusat Sumber Sekolah Pra Sekolah BMP .00 9.00 35.00 10.00 .820.00 520.00 400.700.00 13.000.723.00 2.000.

sekolah menerima peruntukan daripada Bah. EFT: 20011201420 1.000.MAKLUMAT TAHUN 2013 Januari 2013 ( Modul Terimaan ) 1 Pada 4 Januari 2013.000.00 5.00 .000.500.00 6.00 pihak bank pada hari yang sama.00 12. No.Kewangan.KPM seperti berikut : Peruntukan Bantuan Persekolahan Lain Yuran Khas BKK.00 6.500.00 dan ditelah disahkan oleh sekolah dengan 10. EFT 8.KPM seperti berikut : Peruntukan Teras Sains Matematik BI BM Sejarah Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Seni Visual Elektif Sains Tulen Fizik LPBT Bimbingan Kaunseling Pusat Sumber Sekolah Pra Sekolah BMP .500.000. Pada 5 Jan 2013.00 10.000.Bantuan Kokurikulum Prasekolah PCG 2 Amaun (RM) 7.00 10. sekolah menerima bantuan daripada Bah.000.00 10.000.800.500.00 Catatan Semua peruntukan melalui EFT dan ditelah disahkan oleh sekolah dengan pihak bank pada hari yang sama.00 5.000.Kewangan.00 41.200.00 tidak diketahui.500.00 4.Bantuan Makan Prasekolah BKKP . No.00 JUMLAH 3 Pada 6 Jan 2013.000.500.00 139.00 ( Abu Bakar ) dan di masukkan ke bank pada 6 Jan 2013.00 10.000. 28.Bantuan Kokurikulum Biasiswa JUMLAH Amaun (RM) Catatan Semua peruntukan diterima melalui EFT 10.00 10. sekolah telah menerima Akaun Belum Terima bagi tahun 2012 yang berjumlah RM200.000.

00 502.01. dan cek tersebut digantikan pada tarikh yang sama.01. Bil/Ruj No.13 12.01.Seni Visual .13 Amaun Peruntukan 300.01.01.01.Bantuan Kokurikulum 100.00 BKK.Sejarah 168.01.50 750.50 Teras : Sains .00 v Zuraidah Harun vi Pustaka Minda Cergas Januari 2013 ( Modul Bayaran ) 5 Bil i Sediakan baucar bayaran dan cek untuk menjelaskan bil dan tuntutan yang diterima No.01.13 G3001 12.01.13 17.01.13 Amaun 476.13 17.00 LPBT 502.13 11.000.13 16.00 Teras .13 12.00 168.13 17.01.00 Teras – Sains Wajib – P.01. Baucar Tarikh Baucar JE1001 dan JE1002 KWK0001 10.13 17.00 Wajib-P.13 12.13 Amaun Peruntukan 626.01.01.00 5.01.13 16.13 04.13 16.01. Bil/Ruj JE1001 JE1002 G3001 PMC4001 Zuraidah PMC4002 Tarikh Terima Bil 04.13 04.01.13 PMC4001 16.00 Pra Sekolah 5.13 17.00 150.00 750.13 Zuraidah PMC4002 PA4044 16.000.Januari 2013 ( Daftar Bil ) 4 Bil i ii iii iv Daftarkan semua bil yang diterima oleh pihak sekolah mengikut tarikh terima bil Pembekal Jaez Enterprise Jaez Enterprise Kedai Buku Gemilang Sdn Bhd Pustaka Minda Cergas No.01.13 16. Rujukan Bil Tarikh Baucar Tarikh Cek MJ8080 11.427.01.01.13 Tarikh Bil 04.50 Math – 75.01.01.13 16.01. Sediakan baucar bayaran dan cek untuk menjelaskan bil dan tuntutan yang diterima No.01.13 17.13 16.01.Seni Visual 6 7 Bil i ii iii iv v vi Terdapat kesalahan pada ejaan nama pembekal semasa penyediaan cek untuk Bil JE1001 dan JE1002.

00 200.00 LPBT – 25.01.Januari 2013 (Modul Permulaan .01.2013 Tarikh Cek 23. ia perlu disahkan oleh Pengurus Sekolah.2013 13 Baucar Kecil PWR001/13 PWR002/13 PWR003/13 Nama Penerima Pn. Setelah selesai menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.Maklumat Penyata Penyesuaian Bank) 8 Sediakan penyata penyesuaian bank bulan Dis 2012 pada 18 Jan 2013.2013 Amaun Peruntukan 144. Pada 23.00 Wajib ( P.2013 16.00 LPBT – 25.2013 17.01.30. jana buku tunai bulan Januari 2013 dan perlu di sahkan oleh Pengurus Sekolah.Jasmani ) – 89.01. Pada 20 Januari 2013.00 Teras ( Sains ) .00 Januari 2013 (Proses Janaan Buku Tunai) 16 Setelah selesai transaksi bulan Jan.2013 pihak sekolah telah membuat penutupan buku tunai PWR. Moeez Cik Lisa Suriani Peruntukan Wajib ( P.01.01. pembekal telah memulangkan cek bernombor 44110 kerana terdapat perbezaan tandatangan.Jasmani ) – 89.00 Teras ( Sains ) . sekolah dapat mengenalpasti terimaan pada 31/12/2012 adalah daripada Bahagian Pendidikan Islam untuk Program Kem Bestari Solat Januari 2013 ( Modul Bayaran ) 11 Pada 20 Januari 2013. sekolah telah menerima kelulusan menambah dana pusingan Panjar Wang Runcit mengikut peruntukan yang dibenarkan seperti berikut : Peruntukan LPBT JUMLAH Amaun (RM) KWK0009 200.00 Pada 20 Januari 2013. . Sharifah Shahora En. Januari 2013 ( Modul Terimaan ) 9 10 Pada 19 Januari 2013.30.00 002110 14 15 Pada 21. pihak sekolah membuat rekupmen seperti berikut Perihal Guru Besar Tarikh Baucar 23.sekolah telah menggantikan cek batal bernombor 44110 Januari 2013 (Modul Panjar Wang Runcit) 12 Transaksi Baucar Kecil PWR adalah seperti berikut: Tarikh 16.2013.01.

Pengurus Sekolah meluluskan pada hari yang sama 18 19 Sediakan penyata penyesuaian bank bulan Jan 2013 pada 15 Feb 2013.03. Pada tarikh yang sama.2013.13 19.13 Amaun 1. Bil/Ruj Tarikh 08.00 2. Setelah selesai transaksi bulan Feb.Seni Visual 980.00 Sediakan baucar bayaran dan cek untuk menjelaskan bil dan tuntutan yang diterima Bil i G3002 ii PMC4003 No.03. terimaan yang tidak dikenalpasti pada bulan Feb merupakan peruntukan dari Bahagian Kewangan untuk KWAPM sebanyak RM 500.700.03. Setelah selesai menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.13 19. Seni Visual ke m/pelajaran Matematik sebanyak RM500. sekolah mengantikan cek yang baru. 20 Mac 2013 21 Daftarkan semua bil yang diterima oleh pihak sekolah mengikut tarikh terima bil Bil Pembekal i Kedai Buku Gemilang Sdn Bhd ii Pustaka Minda Cergas iii Kajang Sport Centre 22 No. 002109 KWK0008 Pada 13.03.00 LPBT Tindakan/Catatan Bayaran semasa Bayaran semasa 23 Sediakan penyata penyesuaian bank bulan Feb 2013 pada 19 Mac 2013.Setelah selesai menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.02. Setelah selesai transaksi bulan Mac jana buku tunai bulan Mac 2013 dan perlu di sahkan oleh Pengurus Sekolah. Pada 27.03. jana buku tunai bulan Feb 2013 dan perlu di sahkan oleh Pengurus Sekolah.13 19.500.Februari 2013 17 Pada 3. ia perlu disahkan oleh Pengurus Sekolah. Bil/Ruj G3002 PMC4003 KSC9001 Tarikh Terima Bil 08.13 Tarikh Bil 08. ia perlu disahkan oleh Pengurus Sekolah.13 Amaun Peruntukan 1.13 18.02.2013.03.03.2013 pihak bank telah memulangkan cek bernombor BIMB002104 atas nama Kedai Buku Gemilang Sdn Bhd berjumlah RM168 kerana terdapat perbezaan pada tandatangan. pihak sekolah membuat pindah peruntukan dari m/pelajaran Pend.03.03.00 980.00 Wajib – P.13 18. 24 25 .500.

April 2013 26 27 Bil i 28 Sediakan penyata penyesuaian bank bulan Mac 2013 pada 9 April 2013.13 Amaun 300.04. Sediakan Penyata Penyesuaian Bank dari Jun hingga Nov 2013 beserta pengesahan penyata penyesuaian bank oleh Pengurus Sekolah Disember 2013 33 34 35 Jana buku tunai terimaan dan bayaran dari Disember 2013 Jana Penyata Akhir Tahun di Modul Laporan Setelah selesai. Mei 2013 29 Sediakan penyata penyesuaian bank bulan April 2013 pada 9 Mei 2013. Pembekal Telekom Malaysia No. Jun hingga Nov 2013 30 31 32 Jana buku tunai terimaan dan bayaran dari Jun hingga Nov 2013 beserta pengesahan penutupan oleh Pengurus Sekolah. Bil/Ruj TM1023 Tarikh Bil/Terima Bil 10.13 Tarikh Bayaran 16. Setelah selesai menyediakan Penyata Penyesuaian Bank. Sekolah telah membayar deposit bagi pemasangan internet kepada Telekom Malaysia. Pengurus Sekolah perlu membuat pengesahan penutupan untuk bulan Disember 2013.04. . Berikut adalah maklumat bil dan baucar bayaran. ia perlu disahkan oleh Pengurus Sekolah. Setelah selesai transaksi bulan Mei jana buku tunai bulan Mei 2013 dan perlu di sahkan oleh Pengurus Sekolah.00 Setelah selesai transaksi bulan April jana buku tunai bulan April 2013 dan perlu di sahkan oleh Pengurus Sekolah.

.

Seni Visual LPBT Teras : Sains .427.Bantuan Kokurikulum Tindakan/Catatan Bayaran semasa Tindakan/Catatan ABB tahun 2012 Bayaran semasa Bayaran semasa Bayaran semasa Bayaran semasa ABB tahun 2012 .00 Pra Sekolah .Peruntukan Teras – Sains Wajib – P.BMP BKK.50 Math – 75.

kolah. .

Seni Visual .an pada tandatangan. meluluskan pada hari yang sama Peruntukan Wajib – P.Seni Visual LPBT Wajib – P.

Peruntukan LPBT .

Tarikh cek : 22/12/2012 No. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai a) Cek bayaran yang telah ditunai tetapi belum direkodkan di Buku Tunai b) Caj Perkhidmatan bank 15.00 25.09 2.09 13.09 TOLAK: 1.525.00 Disediakan oleh. ………………………. Maklumat Bil .00 11051245102 2. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank a) Kemasukkan tunai/cek yang belum diambil kira oleh bank: Tarikh Nama Pembayar No Resit Amaun 15.22/12/2012 No.323.cek : 44110 ..848.000.848.Pesanan Sekolah : PS20101 Tarikh Pesanan Sekolah : 13/12/2012 Tarikh Baucar : 22/12/2012 No.Cek Belum Ditunaikan Tarikh Bil/Tarikh Bil Diterima .Baucar : KK011/12 Disahkan oleh. ……………………….. Kredit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai a) Terimaan dikreditkan terus ke bank Terimaan yang tidak dikenalpasti 31/12/2012 b) Faedah Bank Baki seperti di buku tunai pada 31 Disember 2012 No Cek 44110 Peruntukan LPBT Amaun 500. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank a) Cek-cek yang belum ditunaikan Tarikh Nama Penerima 22/12/2012 Minit Cobller 2.SMK PRESINT 11(1) Penyata Penyesuaian Bank seperti pada 31 Disember 2012 KUMPULAN WANG KERAJAAN RM Baki wang seperti di Penyata Bank berakhir 31 Disember 2012 CAMPUR: 1.Bil : MC1011 No.09 - 2.

.

369.119.622.936.848.548.59 183.925.09 182.09 184.348.09 155.922.00 144.00 502.048.59 175.80 175.80 002102 002103 002105 002106 002107 002108 002110 002111 002109 DITERIMA PADA 15 FEB 2013 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS TOTAL CREDITS 175.21 + + + + 31 Januari 2013 PENGETUA SMK TAMAN TASIK (KW KERAJAAN) 1020304050607 TARIKH MASUK ENTER DATE BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 15.59 181.069.50 750.169.00 200.936.00 626.169.09 155.09 182.00 500.00 300.500.00 11.59 176.09 175.09 182.00 5.59 181.500.00 200.00 100.548.00 28.000.BANK ISLAM PUTRAJAYA TARIKH PENYATA STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS BUTIR URUSNIAGA JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION TRANSACTIONS AMOUNT BEGINNING BALANCE 5-Jan 6-Jan 6-Jan 11-Jan 13-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 19-Jan 20-Jan 22-Jan 22-Jan 30-Jan Clearing Cheque Dep Cash Deposit Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 139.80 .59 176.936.

936.00 500.80 175.268.FEB 26 .FEB Clearing Cheque Debit 002112 IBG Number 1111003990 Interest Payment 168.275.00 + 7.BANK ISLAM PUTRAJAYA TARIKH PENYATA STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS BUTIR URUSNIAGA JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION TRANSACTIONS AMOUNT BEGINNING BALANCE 4 .89 .89 176.FEB 28 .768.275.275.80 176.80 176.09 + DITERIMA PADA 19 MAC 2013 28Februari 2013 PENGETUA SMK TAMAN TASIK (KW KERAJAAN) 1020304050607 TARIKH MASUK ENTER DATE BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 175.89 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS TOTAL CREDITS 176.

805.775.805.500.99 + 31 Mac 2013 PENGETUA SMK TAMAN TASIK (KW KERAJAAN) 1020304050607 TARIKH MASUK ENTER DATE BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 176.BANK ISLAM PUTRAJAYA TARIKH PENYATA STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS BUTIR URUSNIAGA JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION TRANSACTIONS AMOUNT BEGINNING BALANCE 8 .MAC Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Interest Payment 002113 002114 1.88 DITERIMA PADA 9 APRIL 2013 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS TOTAL CREDITS 1.89 173.00 980.89 173.275.89 174.MAC 19 .00 989.805.00 9.88 173.795.88 .500.99 173.MAC 30 .

88 173.805.04 + 30-Apr-13 PENGETUA SMK TAMAN TASIK (KW KERAJAAN) 1020304050607 TARIKH MASUK ENTER DATE BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 173.88 173.534.92 173.534.505.00 29.534.04 173.92 DITERIMA PADA 9 MEI 2013 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS TOTAL CREDITS 29.BANK ISLAM PUTRAJAYA TARIKH PENYATA STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS BUTIR URUSNIAGA JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION TRANSACTIONS AMOUNT BEGINNING BALANCE 17-Apr Clearing Cheque Debit 30-Apr Interest Payment 002115 300.92 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful