Persoana Juridica Romana, Sediul Social in Pantelimon Str. Cernica Nr. 119, Jud. ILFOV Tel: 021/204.67.

90; Fax: 021/204.67.99 Nr.Ordine Orc.ILFOV: J23/653/2005; C.I.F. RO1221611 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40.848.301,30 lei RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2012 aferent perioadei dintre 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012

Raportul anual conform Data raportului Denumirea societăţii comerciale Sediul social Numărul de telefon/fax Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Număr de ordine în Registrul Comerţului Capital social subscris şi vărsat Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise

art. 113 litera E alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. 1/2006 03.01.2013 S.C. TITAN S.A. Pantelimon, Str. Cernica nr. 119, Judeţul Ilfov. 021 204 67 90 / 021 204 67 99 1221611 J23/653/2005 40.848.301,30 RON Bursa de Valori Bucureşti, Categoria a II – a

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: - acţiuni nominative emise în formă dematerializată, a căror evidenţă este ţinută de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.; - numărul acţiunilor emise: 408.483.013 - valoarea nominală a unei acţiuni: 0,1 RON 1. Analiza activitatii societatii comerciale: a) Activitatea principală desfăşurată în cadrul Societăţii: S.C. TITAN S.A are ca activitate principala „Fabricarea produselor de morarit” reprezentata de cod CAEN 1061. Producţia Societăţii constă în următoarele activităţi de bază: morărit în vederea obţi nerii făinurilor de grâu şi porumb, panificaţie, producţie de pesmet şi producţie de aluaturi congelate. Data de înfiinţare a Societăţii: Societatea s-a înfiinţat la data de 05.03.1991 sub numele de MOPAN MURES S.A. Din MOPAN MURES S.A. societatea si-a schimbat denumirea in LOULIS, iar incepand cu 06.07.2007 noua denumire este TITAN SA. b) c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizari semnificative a societăţii comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului f inanciar. Nu este cazul.

1

d)

Descrierea achizitiilor si/sau înstrainarilor de active

In timpul exercitiului financiar 2012 societatea a extins reteaua sa de magazine prin achizitia a patru centre noi (magazine), cu o valoare totala (neta, la 30 septembrie 2012) de 3.785.550 RON. Alte principale achiziitii sunt prezentate mai jos, avand valorile nete la 30 septembrie 2012: - o masina noua de feliat si ambalat paine in valoare de 327.019 RON; - o masina noua de ambalat produse la pachete in valoare de 1.396.967 RON; - un tarar nou pentru silozul de cereale in valoare de 436.138 RON. Societatea a efectuat la 30 septembrie 2012 reevaluarea mijloacelor fixe inregistrandu-se urmatoarele rezultate.
Valoare amortizata pana la 30 septembrie 2012 10.328.942 30.749.719 41.078.661

Grupa active Terenuri Cladiri Echipamente tehnologice TOTAL

Valoare bruta la 30 septembrie 2012 47.077.076 122.155.607 118.728.238 287.960.921

Valoare neta la data de 30 septembrie 2012 47.077.076 111.826.665 87.978.519 246.882.260

Valoare reevaluata la 30 septembrie 2012 33.293.706 111.925.327 88.056.788 233.275.821

Diferente din reevaluare la 30 septembrie 2012 (13.783.370) 98.662 78.269 (13.606.439)

e) 1.1.1.

Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii. Elemente de evaluare generala:

In timpul exercitiului financiar 2012 Societatea a realizat următorii indicatori economico-financiari: a) profit/pierdere: b) cifra de afaceri: c) export: d) cheltuieli totale: f) 2012 Titan – Faina pachete Titan – Malai pachete Titan – Paine toast HapiHap Titan – Cereale pentru micul dejun Corn Flakes Fortza Titan – Paste cote de piata pe segmente de produse: Volumul de vanzari in Kg 2.1% National; 28% Bucuresti 2.1% National; 37% Bucuresti 13.1% Bucuresti 45% 4.5% (6.397.034) RON 278.949.169 RON 12.997.069 RON 287.982.842 RON

g) lichiditate (disponibil în cont etc.): 2.401.448 RON

2

Acestea au un rol esential in procesul de fabricare al specialitatilor de panificatie: croissant. Oetker.productie de aluaturi congelate. Orkla.2.asigurarea profitabilitatii . Primo Prod. Produse promovate sub brandul TITAN Pe segmentul de produse profesionale (fainuri de panificatie. comercializate in prezent sub marca Titan. procesul de macinare este supravegheat in permanenta si se realizeaza teste ale produsului in diferite stadii ale procesului de productie. Pambac. Cotele de piata mai sus mentionate reprezinta analize interne si nu sunt confirmate integral de studii de piata independente sau date statistice externe. Baneasa.distributie la nivelul intregii tari . Dr. malai) Titan comercializeaza o gama variata de fainuri. Ulker. chifle. la 50 kg (saci cu valva). din momentul receptionarii materiei prime si pana la obtinerea produsului final: selectarea graului de cea mai buna calitate se face cu strictete.mentinerea pozitiei de lider si a reputatiei companiei . Fainurile profesionale sunt comercializate in ambalaj de hartie personalizat. In vederea respectarii specificatiilor tehnice si parametrilor de calitate necesari pentru obtinerea acestor fainuri. c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în vi itorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse Activitatea de productie a societatii este structurata astfel: . o cota de piata de peste 28% in Bucuresti si 7% la nivel national pentru aceasta categorie de produse. napolitane. Nestle.penetrarea de noi canale . Alka. Din punct de vedere al pozitionarii pe piata. Fainurile speciale reprezinta o categorie aparte de produse. baghete. b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani.1. la cererea clientului.indeplinirea volumului de vanzari previzionat .1.cresterea cotei de piata . dar pot fi distribuite si in varianta vrac (cisterna). produsul faina se caracterizeaza prin: . In prezent Titan SA detine. cozonaci.morarit in vederea obtinerii fainurilor de grau si porumb . United Romanian Breweries Bereprod.ocuparea locului patru pe piata cu o cota de 7% la nivel national . conform estimarilor companiei. fainuri speciale.productie pesmet . precum si diverse categorii de produse de larg consum – retail. specialistii Titan acorda o atentie deosebita fiecarei etape a procesului tehnologic. pateuri. Titan SA are in portofoliul sau o gama larga de produse profesionale destinate producatorilor din industria de panificatie.asigurarea calitatii produselor 3 .produse de calitate .panificatie . foi de placinta.pozitionarea in functie de pret este foarte apropiata de cea a competitorilor Dobrogea. Obiectivele Titan in ceea ce priveste produsele profesionale sunt: . Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu precizarea: a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie. Tip Top.ocuparea pozitiei de lider in Bucuresti cu o cota de piata de 28% . Printre principalii clienti ai companiei se numara producatori importanti pe piata romaneasca precum Chipita.

Cereale cu ciocolata si Corn Flakes Clasic. produse si comercializate ambalate.491. Aceste produse. venituri din vanzarea marfurilor: 29.044.- asigurarea expansiunii geografice optimizarea din punct de vedere al zonelor de acoperire in piata dezvoltarea bazei de clienti.949. Produse promovate sub brandul FORTZA Fulgii de porumb Fortza. 4 . cat si in afara acesteia. Din luna decembrie 2006 toate produsele din gama spaghete/paste sunt comercializate sub brand-ul TITAN.169 Ron este compusa din: venituri din vanzarea produselor finite: 252.optimizarea ariei de desfacere. Ucraina.asigurarea standardelor de calitate pentru produsele comercializate .491 Ron. discounturi comerciale acordate: (4. faina de porumb). Titan si-a extins cota sa de piata. realizandu-se in colaborare cu producatorul Baneasa. Distributia produselor a) In cazul produselor de panificatie sunt utilizate. rezultate din procesul de macinare al cerealelor. malai furajer. data in folosinta in luna septembrie 2010 cu o capacitate de 36. . atat in tara cat si in afara tarii. Productia pentru aceasta categorie de produse a fost externalizata incepand cu august 2008. venituri din servicii: 1. sevesc ca materie de baza in diferite industrii: in zootehnie.mentinerea pozitiei de lider si a reputatiei companiei .229) Ron. venituri din chirii: 534. Prin noua fabrica de chifle si paine toast.asigurarea profitabilitatii .467 Ron. Macedonia. Bulgaria. in valoare totala de 278. canale de distributie directe.24 % din produse sunt distribuite direct. in cazul produselor de panificatie proaspete: . venituri din activitati diverse: 135. prin livrari in Grecia.810. in fabricarea nutreturilor combinate. preponderent. Titan comercializeaza pe piata si anumite sub-produse (ex: tarate. produsele fiind existente la pachete de 150 g / 300 g respectiv: Cereale cu miere.412 Ron.indeplinirea indicatorilor de vanzari . Produsele de panificatie proaspete Titan Obiectivele producatorului Titan pentru produsele proaspete se prezinta astfel: .674 Ron. in industria de alcool. Brandul Titan ramane pentru aceasta gama de produse ca brand de fabrica. b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile aferente şi în totalul cifrei de afaceri ale societăţii comerciale: Pentru anul financiar 2012.552.354 Ron.76 % din produsele proaspete sunt distribuite prin intermediari (magazine terte parti). prin propria retea de magazine. Danemarca cu posibilitatea extinderii si alte tari atat din Uniunea Europeana. Germania. cu flota proprie de mijloace de transport.000 chifle /ora. Astfel. Distributia directa presupune transportul marfurilor de la punctul de productie la punctul de desfacere.cresterea cotei de piata . sunt cele mai cunoscute de pe piata romaneasca din clasa de produse din care fac parte. cifra de afaceri.

982.965 6.626 6.784 Categorie Grupa 5 .pachete Malai – pachete Paste Fainoase Cereale Expandate Produse patiserie Paine Proaspata Paine Long Life Chifle Cozonac + biscuit Pesmet Subproduse porumb + grau Valoare RON 252.567.709 4.963 1.012.360 27.091.000 1.620 9.880.039 1.858 47.661 55.359 29.205 554.531 1.439.536 22.317 1.064.111 1.754.448 1.593 4.599.232.121.519.128 Cantitate (Kg) 2010/2011 27.280 27.181.709 5. Evaluarea activitatii de vanzare: a) Evolutie vanzari secvential pe piata interna si externa – cifre statistice: Cantitate (Kg) 2011/2012 Ambalate Ambalate Ambalate Ambalate Ambalate Ambalate Ambalate Ambalate Ambalate Total D.1.632 6.175 Procent din vanzari 100% 25% 4% 11% 6% 0% 4% 2% 22% 3% 9% 0% 3% 11% Procent din cifra de afaceri 91% 23% 4% 10% 6% 0% 4% 1% 20% 2% 8% 0% 2% 10% c) Descrierea produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse: In cursul anului 2013 vor fi efectuate investitii in vederea extinderii capacitatii de productie pentru produse panificatie si specialitati panificatie foliate.782.1.681.3.505.854.166 22. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene.Vanzari pe categorii de produse Faina .324.354 63.659.594 10.680.736.965 67. Cereals D.532.536 517.796.459. Maize in Pack G.978.221 Valoare RON 2010/2011 40.519.034 282.755 11.931.491. Semolina in Pack I.813 33.813 10.921 6.172.000 43.428.068. respectiv ambalate.371.600 53.421.496.011.858 13.979 15.081 91.4.741.162 4.405 4.584 69. Flour in Pack E.524 Valoare RON 2011/2012 22. Pasta C.562 33.966.535.880.565 1.594 517. Toast F.987.799 11.sac si vrac Malai . surse import) Valoare RON 147.267.sac si vrac Faina si griș .784 120.842.257 5.428.496.600 2013 Cantitate Achizitie Grau Cantitate Achizitie Porumb Cantitate KG 119. 1.593 1. Cake 13. Pesmet in Pack B.150 1.376.346 15.

075.599.241.379. a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori: Principali competitori: Fainuri: Dobrogea Group. Tillos. Pambac.333. Dobrogea.587.534 4.632 13. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale: a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca.968.157 4.705. Fundatia Casa Copilului. Paste fainoase: Baneasa – Oversea.542.147 80. Snack Attack. Cereale pentru mic dejun: Nestle.977.157 17.879. Paine feliata ambalata termen lung: Vel Pitar.948 4.180.903 243.214.280 263.136.945 90.643 22. Pambac. Baneasa-Overseas.814 27.981. Olla.5.203 1. c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii Nu este cazul.558 60.847 44.894.436 318. Dr Oetker.403. Emco.149 209. 6 .1.331 287.782. Fresh Bread – Sliced A. Arnos.661 22.175 252.300 101.576 b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale . UnicomPack. Maize in Sacks & Bulk L.315 81.812 23.001 27.180.978.172.054. Fresh Bread A. Grewe.301.799 11.823 44.847 156.781.661 4.355 180.Congelate Congelate Total Proaspete Proaspete Proaspete Proaspete Proaspete Proaspete Total Profesionale Profesionale Profesionale Profesionale Total Subproduse Subproduse Total Grand Total X.448 7.356.036 887.624.066.149 66.782. Trompi (EuropeanFood).624. Spicul.735 75.436 40.354 4. In timpul exercitiului financiar 2012 (1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012) TITAN SA a avut un numar mediu de 869 salariati cu urmatoarele nivele de pregatire: 171 studii superioare 431 studii medii 267 studii minime Nu s-a constituit sindicat. Vel Pitar. Subproducts 274.401 20.342. iar activitatea s-a desfasurat in conditii normale. Sano Vita.884 40.303 27. Flour in Sacks & Bulk K.277.066.174.860. Indirect competitor: EuropeanFood: Viva.482 63.794 54.518 1.654 103. raporturile dintre angajati si conducerea societatii au fost bune.935.811. Lujerul.685 389.873 295. Fresh Bread – Packed B.542.520 54. Buns A.600 68.091. Pangram.562 50.491.534 274.401.823.587 66.175 27.275 19. 1. Pangroup. Pesmet in Sacks M.998 46.863 77.772 839.894 3.731.894 287.855 114.309 364. b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi In anul ce s-a incheiat. Boromir.172. Pastry (Frozen Dough & Cookies) B. Rollo.462 337. Vel Pitar. Sliced Bread J.250 3.

la nivelul tuturor salariatilor companiei.„Formare si sprijin pentru intreprinderi şi angajati pentru promovarea adaptabilitatii”. In anul 2010 TITAN a accesat Fonduri Europene privind implementarea a doua proiecte derulate pe o perioada de 24 luni in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007. o Au fost organizate sesiuni de instruire interne si externe.G. s-a emis de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti autorizatia integrata de mediu nr. In luna februarie 2012 a fost emis noul Regulament Intern al societatii si implementarea acestuia s-a finalizat in luna martie 2012. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului înconjurator Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. Societatea TITAN SA desfasoara activitatea de morarit si panificatie – cod CAEN 1061. 4207.1. Domeniul major de interventie 3. avand drept scop dezvoltarea si instruirea angajatilor si anume „Adaptabilitate şi flexibilitate pentru angaja ti in industria morarit– panificatie – AMFIT” (POSDRU/77/3.2/A/45514)."Investeste in oameni!". atat intr-un cadru formal. feroase si din lemn) ce rezulta din activitatea de productie se depoziteaza temporar pe platforma betonata sau in containere pe platforma de deseuri fiind ulterior preluate spre valorificare.2277. Societatea se incadreaza in prevederile O. 84/2006 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. deseuri menajere. la o distanta de aproximativ 10 km de orasul Bucuresti.411. locatia activitatii aflandu-se in orasul Pantelimon. conform planului anual de instruire implementat la inceputul anului 2012.2010. in cadrul axei prioritare 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor şi a intreprinderilor”.2013". ambalaje de materiale plastice. Din raportul de amplasament rezulta faptul ca terenul are un potential de contaminare extrem de redus datorita folosintei anterioare agricole. constientizare si competenta. cat si informal. nr. 152/2005 aprobata si modificata prin Legea nr. In prezent posibilitatea de poluare este foarte redusa datorita existentei unui numar mic de surse specifice care ar putea provoca asemenea evenimente.11. in vederea sustinerii activitatii. In acest sens.- In decursul anului s-au desfasurat urmatoarele activitati: o o S-au organizat intalniri intre angajati si conducerea societatii.3701 revizuita la data de 11. Avand in vedere categoria activitatii si capacitatea de productie care este mai mare de 300 tone produse finite / zi de exploatare (valoare medie trimestriala). au fost implementate urmatoarele proceduri:   o o Procedura de instruire. Cele doua programe s-au desfasurat si in cursul anului 2012 si s-au incheiat in septembrie 2012.2. si „Sanatate şi securitate la Locul de munca in Industria de morarit şi panificatie-SALIN” (POSDRU/78/3. de catre firme autorizate.6. 7 . O parte din deseurile nepericuloase (de ex. 1. acceasi procedura a fost aplicata si pentru noul Cod de conduita. Procedura practici disciplinare.: ambalaje si hartie si carton. Numarul de inregistrare al autorizatiei este 49.2/A/65591).U. De asemenea. respectiv reciclare.

sentinta fiind irevocabila.04. societatea neavand un nou termen. aplicandu-se o amenda in cuantum de 50. 8 . sarje ratate paine) ori se depoziteaza in silozuri (moara) ori se macina si se depoziteaza in buncare ulterior fiind valorificate in furaje. Aceasta hotarare poate fi atacata cu recurs. SC ECO ROM AMBALAJE SA a preluat de la SC TITAN SA responsabilitatea privind modul de gestionare a indeplinirii obligatiilor de valorificare si reciclare a ambalajelor introduse pe piata. etc) se depoziteaza temporar in zonele desemnate. Totodata. in timpul exercitiului financiar 2012 nu au existat poluari accidentale in aer. Precizam ca societatea noastra a formulat recurs impotriva Sentintei pronuntate la data de 04.05. cu privire la incalcarea legislatiei de protectia mediului. absorbanti. deocamdata. odata pe an se efectueaza masuratori de zgomot care se includ in raportul anual de mediu. dupa caz.2011 de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Ilfov pe motiv ca subscrisa nu am fi respectat anume prevederi din Autorizatia Integrata de Mediu mai sus precizata aplicandu-se o amenda in cuantum de 100. dispunand modificarea procesului verbal de contraventie emis. apa sau sol.2012. Nivelul emisiilor de poluanti in apele uzate se monitorizeaza trimestrial de asemenea conform standardelor in vigoare si de catre firme specializate si se incadreaza in parametrii impusi de legislatie. In timpul exercitiului financiar 2011. nu au existat in timpul exercitiului financiar 2012.000 lei la 25. in recipiente metalice sau de plastic sau pe platforme acoperite fiind valorificate de catre firme specializate.Mentionam ca in baza contractului dintre parti. In cursul anului 2010.000 lei.: uleiuri uzate. De asemenea. Hotararea nu a fost inca comunicata. materii filtrante. conform standardelor in vigoare si de catre firme specializate.02. in limita cantitatilor raportate de catre aceasta din urma.000 lei.05. Alta parte din deseurile nepericuloase (de ex.2011. Recursul formulat de TITAN SA a fost respins ca nefondat.: pleava. societatea noastra a formulat plangere impotriva procesului verbal de contraventie emis la data de 06. instanta dispunand anularea procesului verbal de constatare a contraventiei.000 lei.2012 a fost admisa plingerea TITAN SA. La data de 22. Solutia instantei judecatoresti de fond a fost de admitere in parte a plangerii formulate de catre TITAN. prin termen de judecata in recurs fiind 09.01. in sensul reducerii cuantumului amenzii aplicate de la 50. Deseurile periculoase (de ex. societatea noastra a formulat plangere impotriva procesului verbal de contraventie emis la data de 12. Atat emisiile cat si imisiile de poluanti in aer se monitorizeaza trimestrial sau semestrial.2010 de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucuresti pe motiv ca ar fi lipsit automonitorizarea indicatorilor de calitate atmosfera si a potentialelor surse de poluare fonica de la unul dintre punctele de lucru ale societatii. Alte litigii cu persoane private sau alte autoritati. cu exceptia celor mentionate mai sus.

595 62.7.7 ori in cadrul exercitiului financiar 2012 (acest numar de rotatii este in stransa legatura cu ritmul operatiunilor de aprovizionare si productie).835 30.987 2012 1. i) Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului. Indicatorii de lichiditate Lichiditatea curenta compara ansamblul lichiditatilor potentiale (active curente . putem spune ca firma nu isi poate acoperi datoriile curente din activele circulante. Valoarea supraunitara a acestui indicator arata ca intreprinderea este dependenta de finantatorii sai.169 1.649 73. Rotatia stocurilor indica faptul ca Societatea isi achita datoriile catre furnizori dupa ce a consumat integral stocul de marfa achizitionat.985 3.114 1.092 11.071 1.449 86.515.010 71.1.252 2. iii) Indicatori de activitate Stocurile sunt rulate de 3. O valoare subunitara arata ca stocurile detinute de firme sunt finantate din datorii pe termen scurt.413 2011 981. 9 .801 51.203.985 67. iar durata unei rotatii a stocurilor este de aproximativ 98. O valoare subunitara a indicatorului lichiditatii curente nu trebuie interpretata ca fiind negativ in cazul in care activele circulante au o perioada de valorificare mai mica decat termenul de plata al datoriilor pe termen scurt.1.5. Aceasta lichiditate se apreciaza ca fiind favorabila atunci cand are o valoare cuprinsa intre 2 si 2.399 2.1. In cazul de fata avand de a face cu o valoare subunitara.8. adica independenta financiara a acesteia. ii) Indicatorii de risc Gradul de indatorare arata capacitatea firmei de a se finanta din resurse proprii.058 30.239. ceea ce contravine regulilor de finantare. Lichiditatea imediata arata capacitatea companiei de a-si achita datoriile curente doar din creante si din lichiditati (disponibilitati). Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare Precizarea cheltuielilor pentru activitatea de cercetare dezvoltare este prezentata astfel: .037 511 1.63 de zile.transformabile in moneda intr-un timp scurt de timp) si datoriile exigibile pe termen scurt.RON Grupa Salarii Intretinere si reparatii Consumabile Obiecte de inventar Chirii Asigurari Deplasari Telefoane Alte servicii Alte cheltuieli Pierderi Total 1.

riscul de lichiditate.03% indicand faptul ca societatea este capabila sa-si controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.06%. acreditive). riscul ratei dobanzii. Societatea dispune de mecanisme de control intern prin care monitorizeaza corespunzator si în mod continuu vechimea creantelor. Managementul societatii monitorizeaza in mod continuu fluctuatiile ratei dobanzii si actioneaza in consecinta. c) Riscul de credit Riscul de credit apare atunci când neindeplinirea obligatiilor unui partener ar putea reduce intrarile de flux de numerar din creantele comerciale prezente la data bilantului. In exercitiul financiar 2012 rentabilitatea capitalului angajat era de 0. riscul operational. lucru ce ne indica ca Societate nu are la dispozitie resurse atrase cu costuri minime. atat cu furnizorii de materii prime şi materiale. De asemenea. Daca nu exista suficiente informatii despre un client sau dacă exista un anumit risc de solvabilitate al acestuia. riscul de conformare. Societatea nu este expusa unui risc de credit semnificativ. Rezultatul din activitatea financiara sau fluxurile de numerar ale societatii pot fi afectate de fluctuatia ratei dobanzii de pe piată. cat şi cu clientii. astfel încat creditul comercial acordat să fie recuperat potrivit prevederilor contractuale. marja bruta din vanzari a fost de 0. Managementul societatii aplica politici specifice pentru a se asigura ca vanzarea produselor si serviciilor cu plata la termen se efectueaza catre parteneri credibili. b) Riscul ratei dobânzii Riscul ratei dobanzii este riscul ca valoarea dobanzii sa fluctueze datorita modificarii acestei rate pe piata interbancara. riscul de proprietate asupra actiunilor şi alte riscuri care provin din instrumentele financiare detinute. Politicile de management al riscului folosite de către Societate pentru a administra aceste riscuri sunt descrise mai jos: a) Riscul preţului de piaţă Riscul pretului de piata este riscul ca preturile bunurilor achizitionate si vandute sa fluctueze in mod nefavorabil ca rezultat al schimbărilor pretului de piată.39. printre care: riscul pretului de piată. intrucat Societatea are imprumuturi sau depozite bancare pe termen scurt. riscul valutar. riscul de reputatie. iar cea de plata a datoriilor fata de furnizori este de 31. viteza de incasare a creantelor este de 63. riscul de credit. purtatoare de dobanzi care au si o componenta variabila. iv) Indicatorii de profitabilitate Acest indicator exprima profitabilitatea entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile. riscul de litigii.11.In acelasi timp. Acoperirea riscului pretului de piata la care Societatea este supusa este administrat prin incheierea unor contracte ferme cu partenerii de afaceri. Managementul riscului Societatea este expusa mai multor riscuri. atunci Societatea utilizeaza plata in avans sau anumite metode de garantare a platii (scrisori de garantie bancara. 10 .

care provine din publicitatea negativa legata de operatiunile societatii (fie ea adevarata sau falsa) poate avea ca rezultat scaderea ratingului acordat Societatii de institutiile bancare. intervenind. cu proceduri de acoperire a acestor riscuri. Managementul societatii aplica proceduri pentru a minimaliza riscul. Produsele finite ale Societăţii sunt vândute. că deţine în orice moment lichidităţi suficiente pentru a putea achita datoriile. contractele societăţii. fiind exprimate cu preponderenţă în valute precum USD sau EURO. 11 . c) Riscul operaţional Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gamă larga de cauze asociate proceselor. precum si din factori externi. neliniste in randul furnizorilor sau chiar actiuni in justitie impotriva societatii. datoriile.a) Riscul de lichiditate Riscul de lichiditate apare atunci când datoriile aflate la scadenţă nu pot fi achitate din cauza lipsei de disponibilităţi generate de neîncasarea creanţelor devenite scadente. b) Riscul valutar Riscul valutar este riscul ca moneda naţională să se deprecieze în raport cu principalele valute. pe de alta parte. Riscul valutar apare atunci când tranzacţiile comerciale ale Societăţii sunt efectuate într -o altă monedă decât cea locală. în măsura în care este posibil. în măsura în care este posibil. prin creditele pentru finanţarea activităţii curente. Riscul este diminuat prin clauzele din contractele utilizate de Societate care nu lasa loc de interpretări. personalului. d) Riscul de litigii Riscul de litigii este riscul de pierdere financiara. Mai mult decât atât. Politica Societăţii cu privire la riscul de lichiditate este de a se asigura. pe de o parte si eficientizarea structurii costurilor si evitarea unor proceduri de control care restrictioneaza initiativa si creativitatea. Managementul societăţii monitorizează fluctuaţiile ratei de schimb a valutelor în care sunt exprimate creanţele. sau în funcţie de cursul unei monede străine. a actiunilor în justitie. cum ar fi cele provenind din cerintele legale si de reglementare. de intrerupere a operatiunilor societatii sau orice alta situatie nedorita care apare din posibilitatea de neexecutare sau din violarea contractelor legale si ca o consecinta. pe pieţele externe. e) Riscul de reputaţie Riscul pierderii reputatiei. Societatea poate suplini deficitul de numerar care poate exista la un moment dat. atunci când acestea devin scadente. Există proceduri prin care se monitorizează astfel de disfuncţionalităţi. iar o parte din bunurile necesare desfăşurării activităţii sunt achiziţionate de pe pieţele externe. de piata si de lichiditate. altii decat riscul de credit. respectiv apar disfuncţionalităţi între încasarea disponibilităţilor preconizate şi plăţile care trebuie efectuate. în cea mai mare parte. Obiectivul Societatii este de a gestiona riscul operational astfel incat sa realizeze un echilibru intre evitarea pierderilor financiare si a punerii in pericol a reputatiei Societatii. tehnologiei si infrastructurii Societatii.

preţuri şi risc operational. Conducerea Societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii Societatii in conditiile de piata curente prin: pregatirea unor strategii de gestionarea a crizei de lichiditate si stabilirea unor masuri pentru a intampina eventuale crize de lichiditate. masurare si evaluare a acestui risc pentru a-l minimaliza. conducand la o anumita incertitudine cu privire la evolutia economica in viitor. monitorizarea constanta a lichiditatii. elementele. monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania. au afectat si afecteaza in mod negativ activitatea tuturor participantilor din economie. iar indicatorul lichiditatii imediate este de 0. Aceasta lichiditate se apreciaza ca fiind favorabila atunci cand are o valoare cuprinsa intre 2 si 2. Societatea aplica proceduri de analiza. inclusiv riscul de conformare si riscul pierderii reputatiei.1. previzionari ale lichiditatii curente.49.9. evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior .5. activitatea Societatii nefacand exceptie de la aceasta. avand de a face cu o valoare subunitara. Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale incepand cu 2008-2009 a afectat performanta acestora. O valoare subunitara a indicatorului lichiditatii curente nu trebuie interpretata ca fiind negativa in cazul in care activele circulante au o perioada de valorificare mai mica decat termenul de plata al datoriilor pe termen scurt. In cazul de fata. Indicatorii de Lichiditate Indicatorul lichiditatii curente in exercitiul financiar 2012 este de 0. 1. Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale în vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei. ceea ce contravine regulilor de finantare. inclusiv piata financiar-bancara din Romania. g) Riscul de mediu economic Efectele deteriorarii conditiilor economice si politice la nivel international si economice din Romania.f) Riscul de proprietate asupra acţiunilor Riscul de proprietate asupra actiunilor provine din investitia în actiuni / participatiuni a societatii si este o combinatie de risc credit. Lichiditatea curenta compara ansamblul lichiditatilor potentiale (active curente transformabile in moneda intr-un timp scurt de timp) si datoriile exigibile pe termen scurt. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale a) Tendintele. putem spune ca firma nu isi poate acoperi datoriile curente din activele circulante.21. 12 .

avand sediul in jud.3 .TG. Linie de producere a chiflelor capacítate de 36. Str.93 STR.Lichiditatea imediata arata capacitatea companiei de a-si achita datoriile curente doar din creante si din lichiditati (disponibilitati).productie de aluaturi congelate.BANEASA NR. Linie de ambalare a pachetelor de 1kg cu o capacitate de 80 tone/24 ore. Baneasa nr.panificatie .MURES .morarit in vederea obtinerii fainurilor de grau si porumb . precum si o sectie pentru producerea de paine pe vatra. str.PUNCT DE LUCRU NR. oras Pantelimon.2005.99 STR.PUNCT DE LUCRU NR.MURES 13 .000 tone in cadrul complexului.TG.119. Cernica nr. Fabrica cuprinde 6 linii-tunel precum si o linie de producere a toast-ului si cozonacului. Ilfov. Linie de producere a fulgilor de porumb cu o capacitate de 10 tone/24 ore.MURES .22 DECEMEMBRIE 1989 NR. Activele corporale ale societatii comerciale Activitate de productie a Societatii este structurata astfel: . Societatea TITAN SA are CUI 1221611 este inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.97 BD.PUNCT DE LUCRU NR. Mures. Detine puncte de comercializare in Tg. a carei capacitate de productie a fost marita in cursul anului 2010 pana la 20 tone/24 ore.1 DECEMBRIE 1918 NR237 TG. 2. J23/653/29. tranzactiile.MURES .MURES . Siloz de produse finite cu o capacitate de de stocare de 4.MURES .91 STR.600/ora.PUNCT DE LUCRU NR. LIBERTATII NR. 3 Mori cu o capacitate totala de macinare de 650 tone/24 ore.03. c) Evenimentele.90 P-TA GARII NR. 95. Nu este cazul. Societatea detine la adresa sediului sediului social: Silozurile de grau cu capacitati de stocare de aproximativ 35.31-TG.PUNCT DE LUCRU NR.000 tone. Activitatea de panificatie: Fabrica de paine este utilata cu instalatii automatizata de productie si are o capacitate de 200 tone/24 ore.000/ora si a painii toast cu o capacítate de 3. Mures si anume: .productie pesmet . a carei capacitate de productie este de 20 tone/24 ore. Societatea are un punct de lucru situat in Tg.89 P-TA TRANDAFIRILOR NR33/B TG. b) Efectele cheltuielilor de capital curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Nu este cazul.PUNCT DE LUCRU NR. O valoare subunitara arata ca stocurile detinute de firme sunt finantate din datorii pe termen scurt. 31. Societatea nu are filiale sau sucursale.28 TG.

3.C11. NR.PUNCT DE LUCRU 316 Bd. C-TIN RADULESCU MOTRU NR. NR. sectOR 3 . ILFOV . sECTOR 3-LOT1 . SECTOR 2 . SECTOR 6 .19 bl MC 18A.PUNCT DE LUCRU 209 BD.12.1Decembrie 1918 nr.PUNCT DE LUCRU 313 Sos Mihai Bravu nr.Detine puncte de comercializare in Bucuresti si anume: . SECTOR 6 . SECTOR 6 -PUNCT DE LUCRU 212 STR.PUNCT DE LUCRU 328 Bd.NERVA TRAIAN.PUNCT DE LUCRU 204 STR.24 A. NR.B13.17. sectOR 3 .CALEA 13 SEPTEMBRIE 75-79.4.PUNCT DE LUCRU 210 STR. NR.41 bl. NR.CAROL I.BL. SECTOR 6 . SECTOR 6 . 22 SECTOR 4 . SECTOR 1 -PUNCT DE LUCRU 213 STR.P108.M37.PUNCT DE LUCRU 206 STR.BL.B-DUL IULIU MANIU NR 78 -92.7.PUNCT DE LUCRU 203 ALEEA PASCANI.NR. BL. 119.Nicolae Rosu nr.C3.ATELIERULUI.PUNCT DE LUCRU 323 Str Liviu Rebreanu nr. sector 3 .RADU POPESCU NR.PUNCT DE LUCRU 307 Str.11 PARTER.65.PUNCT DE LUCRU 319 Str Ctin Brancusi nr 13.28 bl. NR. BL.1Decembrie 1918 nr. BL.PUNCT DE LUCRU 208 STR.728 A.VALEA IALOMITEI.PUNCT DE LUCRU 205 STR.8.PUNCT DE LUCRU 207 STR. sector 3 . SECTOR 5 . SECTOR 1 .CHILIA VECHE. sectOR 3 .7.4.24.PUNCT DE LUCRU 102 STR. sector 3 .1Decembrie 1918 nr.29A.NR. sECTOR 3-LOT2 14 .24. ION BERINDEI.PUNCT DE LUCRU 328 Bd.BL.BL.LPatrascanu nr.PUNCT DE LUCRU 201 STR.TABEREI. ORAS PANTELIMON. CERNICA NR.PUNCT DE LUCRU 202 STR.PUNCT DE LUCRU 321 Str.DR.306 bl. SECTOR 6 .28 bl.NR. SECTOR 2 . SECTOR 3 -PUNCT DE LUCRU 211 STR.F.710.2.7. BL.RIUL DOAMNEI.

PUNCT DE LUCRU 380 Bd. Aura Buzescu nr.Baba Novac nr.2 bl.PUNCT DE LUCRU 521 Bd Basarabia nr.PUNCT DE LUCRU 368 Aleea Barajul Dunarii nr 12A. sector 3 . nr.PUNCT DE LUCRU 639 Sos Pantelimon nr.350 bl. 121. sector 2 .102.3. sector 5 .15 bl. sectOR 3 .4. sector 2 . sector 4 .PUNCT DE LUCRU 217 Sos.1.5 bl. sector 3 . 136.15A Bl.PUNCT DE LUCRU 525 Sos Iancului nr. sector 3 . Oltenitei.PUNCT DE LUCRU 399 Aleea Buhusi nr.55A.358.PUNCT DE LUCRU 214 Sos Mihai Bravu nr.1Decembrie 1918 nr.PUNCT DE LUCRU 396 Str.Campia Libertatii nr.PUNCT DE LUCRU 218 B-dul Garii de Nord. sectOR 3 .PUNCT DE LUCRU 634 Sos Pantelimon nr.2A bl.52.PUNCT DE LUCRU 361 Str. sector 2 .1.46 bl.2.29D. sector 2 . sector 2 .PUNCT DE LUCRU 642 Sos Pantelimon nr. sector 3 .PUNCT DE LUCRU 507 Sos Vergului nr.200 bl. sector 2 . sector 2 . sector 2 .7 bl.L41.1Decembrie 1918 nr. sector 3 . sector 2 . Salaj.PUNCT DE LUCRU 438 Str. nr. sector 6 .Codrii Neamtului nr.Vasile Goldis nr.103.PUNCT DE LUCRU 371 Str.PUNCT DE LUCRU 333 Str.U6.252 bl.Ziduri intre Vii nr.PUNCT DE LUCRU 215 Calea Crangasi nr.3.PUNCT DE LUCRU 471 Str.Tina Petre nr.84.109..PUNCT DE LUCRU 338 Sos.PUNCT DE LUCRU 505 Bd Basarabia nr.39 bl.21.87. sector 3 .354 bl.PUNCT DE LUCRU 646 Sos Pantelimon nr.25 bl.PUNCT DE LUCRU 332 Bd.PUNCT DE LUCRU 216 Sos. sectOR 3 . sector 1 15 . sector 3 . sector 2 . 2.6. nr.37.

.034 RON.C. sector 4 2. Nu este cazul. naţionala sau internaţională. 2. sunt admise la tranzacţionare exclusiv în cadrul categoriei a II-a a Bursei de Valori Bucureşti.PUNCT DE LUCRU 221 Bdul Marasesti Nr. 4.2014..6. Instalatiile tehnice. 2B. Drepturile de dividende sunt cele prevazute de Legea nr. sector 3 .PUNCT DE LUCRU 220 Aleea Alexandru Moruzzi Voievodm Nr. In cazul în care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.1.absolvent al Universitatii de Studii Economice din Viena. societatea a inregistrat o pierdere in suma de 6. 31/1990 republicata si anume dividendele ce se platesc actionarilor sunt proportionale cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social.1969. iar serviciile suport producatoare de utilitati sunt corelate cu capacitatea de fabricatie . 3. 3. sector 3 . Numarul si valoarea nominala a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale Nu este cazul.07. Precizarea pietelor din România si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala (daca este cazul).2. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 3. nr. Pentru exercitiul financiar incheiat la 30 septembrie 2012.1. 3. . Josef Michael Scheidl – Presedinte . Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale. TITAN S.Lista administratorilor si a directoratului a) Lista administratorilor Consiliul de Supraveghere 1. cladirile si amenajarile de infrastructura se afla intr-o stare buna. 6.11. Acţiunile emise de S.2.4.397.mandat valabil pana la 11.5. Activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni. prezentarea modului în care societatea comerciala îsi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare. Bloc M25.3. 16 .PUNCT DE LUCRU 219 Octavian Goga. Conducerea societatii comerciale 4.cetatean austriac. Austria. 3.A. 3. nefiind negociate pe vreo altă piaţă de valori mobiliare .3. nascut la data 01. Nu este cazul.

Christoph Theodor Heinrich Kempkes – Membru mandat valabil pana la 29. detine o experienta semnificativa in comert international. Elvetia. detine o experienta semnificativa in economie.totodata.02.09. . 2. Austria.11.1967.mandat acordat la data de 11.1959. Universitatea de Studii Economice.04.11. .cetatean austriac.04. mai detine si functia de Director corporate business in cadrul societatii Uniqua Asigurari din august 2009. vanzari si management.doctor in stiinte economice si politice. Finance Manager and Controller.2013. absolvent al Universitatii de Studii Economice din Viena.absolvent al Universitatii de Studii Economice din Viena. in cadrul Procter&Gamble (15 ani). nascut la data 16.11. vice-consul al Ambasadei Austriei din Brazilia (3 ani). atasat comercial al Ambasadei Austriei din Columbia (1 an) si din Romania (4 ani). Group Brand Manager Paper Products si Brand Manager Hair Care Products in cadrul Procter&Gamble Austria si Elvetia (7 ani).07. a detinut functia de Vicepresedintre intre 29.2010 a detinut functia de Presedinte.mandat acordat la data de 30. cetatean austriac. .detine o experienta semnificativa in economie. totodata.2013.06. nascut la data 18. management.04.1961.2009 si 11. din 11. mandat acordat la data de 29.2010.functii anterioare: Chief Financial Officer.2008 si functia de General Manager in cadrul GoodMils GmbH. marketing.cetatean austriac.2008.2009. .09. cu specialitatea Finance & Controlling. Wasserscheid Georg – Membru .1976.2010 detine functia de Membru. Leonhard Karl Gollegger – Membru . Walter Friedl – Vicepresedinte mandat valabil pana la 28. .04.totodata. - 17 .2013. . . intre 29. 3. Controller (4 ani) si Conducator departament contabilitate (2 ani) in cadrul Leipnik Lundenburger Invest Beteiligungs AG.2008 si 29.functii anterioare: Chief Financial Officer (2 ani).detine o experienta semnificativa in economie si management.09. 4. . Sef departament contabilitate in cadrul Kurier Redaktions GmbH&Co Kg ( 8 ani) si IKG Wien (3 ani).2010 si functia de General Manager in cadrul GoodMils GmbH. nascut la data 28. relatii diplomatice si economie.10. nascut la data 02. cetatean austriac.absolvent al Universitatii Leopold Franzens din Innsbruck. functii anterioare: Director Marketing in cadrul Tchibo Coffee Service Austria (3 ani). . absolvent de master in management international – CEMS. Controller. . vanzari. absolvent al Universitatii St.04. .mandat acordat la data de 28. 5. Austria.totodata.11. .11.absolvent de MBA.04. functii anterioare: consul comercial al Ambasadei Austriei din Arabia Saudita (7 ani). reprezentant legal al GoodMils GmbH.10. mai detine din 12. Viena. Austria. Austria. mai detine din 9. Universitatea de Studii Economice din Viena. cu specializare in Studii Economice si Politice. Director Vanzari si Marketing in cadrul R&D Felix Austria (2 ani). Gallen.2010 si functia de Prokurist (detinator de procura inscrisa in Registrul Comertului).mandat valabil pana la 11..mandat valabil pana la 29. . . Austria.05.2014. mai detine din 01.2008. .2009.

. . marketing. Presedinte al Consiliului de Administratie Sofia Mel .. .director vanzari produse profesionale din anul 2007. Grecia. 18 .A.Presedinte .functii anterioare: Director Logistica (1 an) in cadrul S. si sistemul de administrare. . Valerica Ion – Membra .12. Stefanos Krommydas . .cetatean roman.2007. .1957.A. Manager financiar (9 ani) in cadrul LOULIS in Grecia.01. din anul 2006 pana in iulie 2007.cetatean cu dubla cetatenie. Marius Bogdan Pop – Membru . vanzari si marketing.absolvent de liceu. Director Aprovizionare. Alexandros Capnugis – Membru .2013.C. Director General MOPAN S. Brand Manager. societate care in anul 2006 a fuzionat cu S.C.cetatean grec..director comercial din 2007.C. nascut la data 06.05.11. .C.director General din 2006.12.07.2 ani. . .mandat valabil pana la 06. TITAN S. data de la care a fost numit Presedinte al Directoratului. . LOULIS S. (5 ani).C.09.A. nascut la data 22. .functii anterioare: coordonator vanzari.1976. societate care in anul 2005 a fuzionat cu S.A.mandat acordat la data de 06.A.mandat valabil pana la 27.detine o experienta semnificativa in economie.mandat acordat la data de 27.mandat valabil pana la 04. .absolvent al Academiei de Studii Economice Bucuresti.C. . . management. Ferfelis Line (1 an).. .cetatean roman.2010. mai detine din 01.detine o experienta semnificativa in vanzari.2012. .mandat acordat la data de 04. . Assistant Customer Marketing Manager.A.detine o experienta semnificativa in vanzari si economie. 4. . . Assistant to the Sales Director in cadrul Unilever Austria (3 ani). Directoratul societatii 1.07. management.mandat valabil pana la 27. Lorasan Prodimrex (1 an).detine o experienta semnificativa in economie. LOULIS S. nascut la data 16. nascuta la data 21.1965. marketing si management. cand S.detine o experienta semnificativa in vanzari si management. . vanzari. 2.firma grup companii LOULIS . LOULIS S.A.08. . si-a schimbat denumirea in S. (3 ani).2009 si functia de Head of International Marketing and Sales in cadrul GoodMils GmbH.07. Administrativ si Resurse Umane (5 ani) in cadrul TITAN S.A.absolvent al Academiei de Studii Economice din Atena.A.totodata.absolventa a Institutului Politehnic Bucuresti.01.mandat acordat la data de 11.01. LOULIS S..2009. cu specializare in Economie Generala.Bulgaria (2 ani).2013. agent vanzari in cadrul TITAN (anterior LOULIS) S.01.2008. .absolvent de MBA. . Director General TITAN SA (societate care a fuzionat cu SC LOULIS SA in anul 2006) .2013.. greaca si romana. LOULIS S.functii anterioare: Brand Development Manager in cadrul Unilever Germania (3 ani). Seca Distribution (1 an). Facultatea de Chimie.1964.functii anterioare: Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al S. . . 3.

2011.4042 0. 4. lista acestora fiind prezentata la art. nascuta la data 04.699. a) Membrii conducerii executive a societatii sunt si membrii ai Directoratului. TITAN S.483.detine o experienta semnificativa in vanzari si marketing.A. 5.627 408. . d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale: GOODMILLS GROUP GMBH RAIFFEISEN AUSTRIA SOFIA MEL UNIMILLS 4. fiind inlocuit de dl Mihai Rusescu.01.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. c) Membrii Directoratului sau Consiliului de Supraveghere (cu exceptia d-lui Krommydas) nu au avut participatii la capitalul social al societatii.1.cetatean roman. a) de mai sus.director retea magazine din anul 2005.10.593 57.. Key Account Supervizor (2 ani) si responsabil vanzari (2 ani) in cadrul South African Breweries.2015.793 9. intelegere sau legatura de familie intre cei de mai sus si alte persoane datorita carora acestia au fost numiti ca membrii ai conducerii executive. Manager vanzari (2 ani) si Designer / Consultant vanzari (2 ani) in cadrul NEOSET ROMANIA.Membra .mandat acordat la data de 27. .734.2012: 30 septembrie 2011 Numar actiuni GOODMILLS GROUP GMBH PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE 398. .3 Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati directori sau membri ai Consiliului de Supraveghere / Directoratului ai S.5815 2. Mentionam ca incepand cu data de 01 octombrie 2012 dl Alexandros Capnugis nu mai este membru al Directoratului. . 19 .A.1971.1383 0.2009. intelegere sau legatura de familie intre cei de mai sus si alte persoane datorita carora acestia au fost numiti ca membrii ai Directoratului sau Consiliului de Supraveghere.mandat acordat la data de 31. a Scolii Nationale de Studii Politice “ David Ogilvy” Relatii publice si comunicare sociale – specializare in “Management resurse umane”.013 30 septembrie 2012 Numar actiuni 399.01. 4.functii anterioare: Director magazin Billa Romania (3 ani). STRUCTURA SINTETICA A ACTIONARILOR TITAN S. la data de 30.C. .603.absolventa a Facultatii de Finante si Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti.01.013 % 97. intelegere sau legatura de familie intre cei de mai sus si alte persoane datorita carora acestia au fost numiti ca membri Directorat sau Consiliu de Supraveghere.09.8497 2. Management Consultant/ Training Manager (5 ani) in cadrul KEOPS MANAGEMENT.293 8.393 49.821.0121 b) Nu au existat nici un tip de acord. Violeta Stefania Niculae . c) Membrii conducerii executive a societatii (cu exceptia d-lui Krommydas ) nu au avut participatii la capitalul social al societatii. Nu au existat nici un tip de acord. . . .327 408.483.mandat valabil pana la 31.director marketing din mai 2010.0144 % 97.functii anterioare: Sales & Marketing Director (6 luni) in cadrul MMM Nanoline/ Fluna Tec GmbH. b) Nu au existat nici un tip de acord.

09.534. terenuri . B.160 127.masini. Situatia financiar-contabila Nr.numerar si alte disponibilitati TOTAL PASIV Denumire indicatori cont de profit si pierdere Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut al exercitiului: . DEPOZITARUL CENTRAL S. Structurile de guvernanta corporativa a SC TITAN SA sunt: A.694 245. care decide asupra activitatii acesteia de ansamblu. din care: . Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor.097. crt.247 8.949.412 44.712.534.2010 -30.685.821 145.696. din care: .448 373.5.C.01.292 72.036.A.2011 348.969 100. Actionarilor le sunt respectate drepturile prevazute de lege si de actul constitutiv al societatii.694 01.530.201 347.551 4.10.2011 -30. Denumire indicatori bilant 01/10/2011 RON 364.113.489 122. Structura actionariatului TITAN este aceea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor.436. 20 .profit .829 9. in ultima forma actualizata a acestuia din data de 26. Active circulante.2012 societatea asigurandu-le acestora un tratament echitabil.708.086.242.419 94. emitenta de actiuni liber transferabile.522.970 01.443.205. utilaje si mijloace de transport B.169 281.348 357.pierdere 2 Nr.436. A. fiind admisa la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.134 97.684. astfel cum este tinuta de societatea de registru independenta S.039. In considerarea acestui statut si a prevederilor Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de catre Bursa de Valori Bucuresti.2012 278.324.982.397.pierdere Impozit pe profit Rezultatul net al exercitiului .034 6.10. Active imobilizate.401.104 364. 1 2 3 4 5 6 GUVERNANTA CORPORATIVA Societatea TITAN are statutul de societate comerciala detinuta public. Adunarea Generala a Actionarilor.372 1.545 30/09/2012 RON 373.844. societatea are stabilit drept obiectiv general conformarea la principiile si recomandarile Codului anterior mentionat.stocuri . Consiliul de Supraveghere si Directoratul.125 6.274.105 158.970 265.constructii.842 1 TOTAL ACTIV din care: A.09.892 2. crt. in cadrul categoriei a II a.353 287.534.profit .

dna. Pentru validitatea deliberarii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor intrunite in cadrul primei convocari.2013. iar hotararile se adopta cu majoritatea voturilor exprimate. nu este necesara intrunirea unui cvorum. cat si a pietei reglementate B. amintim cele mai importante hotarari ale adunarilor anterior mentionate. si anume: aprobarea situatiilor financiare individuale auditate pentru exercitiul financiar 2011 care a inceput la 01/10/2010 si incheiat la 30. cu precizarea ca nu se acorda remuneratii suplimentare membrilor comitetului consultativ din cadrul Consiliului de Supraveghere. si a web-site-ului propriu. precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. de catre un Consiliu de Supraveghere si un Directorat.01. in baza Raportului Directoratului si a Consiliului de Supraveghere.aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2012. in mod constant.B. din care 1 sedinta a avut caracter ordinar.09. pentru validitatea deliberarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intrunite la cea de-a doua convocare.01. dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.aprobarea platii unui dividend brut de 0. cu un nou mandat valabil pana la data de 31. in conformitate cu prevederile Legii nr. B. . iar hotararile se adopta cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate.2013.2012.aprobarea inregistrarii la venituri a sumelor reprezentand dividende neplatite de catre societate ca urmare a nesolicitarii platii acestora de catre actionari in termenul general de 3 ani de prescriptie (136. . .mentinerea pentru anul 2012 a nivelului maxim al remuneratiei lunare per membru al Directoratului. Societatea TITAN este administrata in sistem dualist.2012. si anume in 26. prin corespondenta si pe baza de procura speciala) fiind publicate atat prin intermediul mass-media. . 31/1990 privind societatile comerciale. . In timpul exercitiului financiar 2012 nu au existat conventii speciale cu privire la actiuni. Fiecare actiune subscrisa si integral platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. pentru validitatea deliberarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intrunite la prima convocare.2011. intrunita la 26. este necesara prezenta actionarilor (personal sau prin reprezentanti) care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot.V. Se precizeaza ca Adunarile Generale ale Actionarilor anterior mentionate au fost organizate cu respectarea prevederilor legislatiei generale si speciale (bursiere) in vigoare. precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2011.prelungirea mandatului auditorului intern. si 1 sedinta cu caracter extraordinary. respectiv la celelalte drepturi prevazute in Actul Constitutiv si in lege. este necesara prezenta actionarilor (personal sau prin reprezentanti) care sa reprezinte cel putin trei patrimi (75 la suta) din numarul total al drepturilor de vot.prelungirea mandatului auditorului financiar extern KPMG AUDIT S. In timpul exercitiului financiar 2012 actionarii societatii s-au intrunit. Georgeta Carnutu. In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii.descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului. cu un nou mandat valabil pana la data de 31.L. . in 2 sedinte.01. pentru validitatea deliberarii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor intrunite la cea de-a doua convocare.492 lei). iar hotararile se adopta cu trei patrimi (75%) a voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.De asemenea. iar hotararile se adopta cu majoritatea (peste 50%) voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.R. republicata. detaliile de desfasurare (incluzand reglementarea exercitarii dreptului actionarilor de vot in absenta. depune si va depune. societatea a depus. cu respectarea prevederilor legale si statutare. 21 .01. respectiv a Raportului Auditorului Financiar Independent. la dreptul asupra actiunilor sau la dividende. cu modificarile si completarile ulterioare. este necesara prezenta actionarilor (personal sau prin reprezentanti) care sa reprezinte cel putin o jumatate (50 la suta) din numarul total al drepturilor de vot.0150 RON pe actiune. toate diligentele pentru facilitarea participarii actionarilor acesteia la sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor. respectiv a contravalorii indemnizatiei lunare pentru membrii Consiliului de Supraveghere. In cele ce urmeaza. .

Consiliul de Supraveghere Structura acestuia este aceea precizata la paginile 17 . catre piata reglementata Bursa de Valori Bucuresti.19 de mai sus.01. proprietatea si conducerea societatii. ca si comitet consultativ insarcinat cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari in domeniul auditului.18 de mai sus. Structura acestuia este aceea precizata la paginile 18 . principalele modificari vizeaza moul de functionare al Consiliului de Supraveghere si a Directoratului. etc. Prezenta membrilor Consiliului de Supraveghere in cadrul sedintelor mai sus mentionate a fost in procent de 100%. catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si catre investitori. In cursul exercitiului financiar 2012 Consiliul de Supraveghere s-a intrunit. Directoratul s-a intrunit. In timpul exercitiului financiar 2012 in cadrul sedintelor Consiliului de Supraveghere s-au discutat. in 37 de sedinte. Comitetul de Nominalizare de pe langa Consiliul de Supraveghere Nu a fost constituit. neexprimandu-se opinii de natura afectarii acestora. impartirea responsabilitatilor. cerintele de cvorum. referitoare la: competentele si responsabilitatile acestor organe. cu respectarea prevederilor legale si statutare. sedintele/deciziile acestor organe. este format din membrii Consiliului de Supraveghere. atat la nivelul Consiliului de Supraveghere. In decursul anului 2012 nu s-a intrunit in nici o sedinta. respectiv analizat. In timpul exercitiului financiar 2012. actul constitutiv al societatii a fost modificat la data de 26. pentru a isi indeplini functia generala de monitorizare a desfasurarii activitatii societatii prin stabilirea principalelor directii de activitate si strategie de dezvoltare a societatii si a echipei Directoratului. Modul de convocare. Comitetul de Remunerare de pe langa Consiliul de Supraveghere Nu a fost constituit.” In timpul exercitiului financiar 2012. atributiile si responsabilitatile membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului sunt cele legale si statuate prin actul constitutiv al societatii actualizat la data de 26/01/2012. Directoratul societatii: Directoratul este acela care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii. sub controlul Consiliului de Supraveghere. in 3 sedinte. cat si la nivelul Directoratului. confidentialitate. precum si modul de reflectare a rezultatelor in situatiile financiare. Directoratul societatii a diseminat pe tot parcursul exercitiului financiar 2012 in conformitate cu legislatia bursiera si a calendarului financiar comunicat la inceputului anului 2011. cu respectarea prevederilor legale si statutare. 22 . raportari periodice si continue referitoare la toate evenimentele importante cuprinzand situatia financiara (potrivit standardelor IFRS). cu respectarea legii si a actului constitutiv al societatii. In timpul exercitiului financiar 2012 s-au adoptat “Proceduri de lucru”. clauza de neconcurenta. Prezenta membrilor Directoratului in cadrul sedintelor mai sus mentionate a fost de 100% din numarul total de membri.Durata mandatelor membrilor Consiliului de Supreveghere si Directoratului este de 4 ani. supunand dezbaterilor in vederea aprobarii sau respingerii a diverselor propuneri de incheiere de acte si / sau realizarea de operatiuni necesare desfasurarii curente a activitatii societatii. Comitetul de Audit de pe langa Consiliul de Supraveghere Constituit din anul 2007. aspectele semnificative legate de activitatea companiei.2012.

2/A/65591). in cadrul axei prioritare 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”. De asemenea. la nivelul tuturor salariatilor companiei.2/A/45514) si „Sanatate si securitate la Locul de munca in Industria de morarit si panificatie-SALIN” (POSDRU/78/3.Cu privire la politica de remunerare.8. au fost implementate urmatoarele proceduri: Procedura de instruire. cat si informal. pg. Fundatia Sfanta Irina. constientizare si competenta Procedura practici disciplinare. iar pentru membrii Directoratului s-a aplicat un sistem de remunerare avand o parte fixa si alta variabila.E. 1. Evaluarea de catre societate a managementului riscului se regaseste la art. In luna februarie 2012 a fost emis noul Regulament Intern al societatii si implementarea acestuia s-a finalizat in luna martie 2012. Presedinte Consiliu Supraveghere SCHEIDL JOSEF MICHAEL Presedinte Directorat KROMMYDAS STEFANOS Director Economic RUSESCU MIHAI 23 . avand drept scop dezvoltarea si instruirea angajatilor si anume „Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati în industria morarit–panificatie – AMFIT” (POSDRU/77/3. prin accesarea in anul 2010 a Fondurilor Europene pe o perioada de 24 de luni. aplicabila exercitiului financiar 2012. Fundatia Ronald McDonald si Balkan Environmental Association (B. Cu privire la relatia cu angajatii societatii: S-au organizat intalniri intre angajati si conducerea societatii.A). se precizeaza ca pentru membrii Consiliului de Supraveghere s-a aplicat un sistem fix de remunerare. Au fost finalizate cele doua proiecte din cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007.N. atat intr-un cadru formal. „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitat ii”.1. Domeniul major de interventie 3. nu s-a constituit sindicat. Au fost organizate sesiuni de instruire interne si externe.2013"."Investeste în oameni!". compania a sponsorizat cu produse proprii: Centru Comunitar Generatia si Organizatia Umanitara Concordia.2. conform planului anual de instruire implementat la inceputul anului 2012. De asemenea. 10-12 de mai sus. in vederea sustinerii activitatii. acceasi procedura a fost aplicata si pentru noul Cod de conduita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful