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Disponibilidad Financiera Del 01 Al 09 de Mayo 2013

Disponibilidad Financiera Del 01 Al 09 de Mayo 2013

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06/20/2013

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BANCO CUENTA NATURALEZA

SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
TRANSFERENCIAS /
CHEQUES
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
NOMINAS
EMPLEADOS
DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
PROVINCIAL 0108-0582-10-0100036539 PAGADORA 3,474,052.40 3,557,213.61 -2,579,431.13 98,151.77 0.00 0.00 0.00 4,809,576.68 1,075,934.25 5,885,510.93
BICENTENARIO 0175-0068-65-0000004129 RECAUDADORA 110,193.03 102,169.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,169.13 102,169.13
TESORO 0163-0903-68-9033002009 RECAUDADORA 517,684.89 517,684.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,684.89 517,684.89
CORP BANCA 0121-0117-10-0101117700 RECAUDADORA 715,147.28 715,147.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,147.28 715,147.28
TESORO 483 FIDEICOMISO 18,766.34 18,766.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,766.34 18,766.34
4,835,843.94 4,910,981.25 -2,579,431.13 98,151.77 0.00 0.00 0.00 4,809,576.68 2,429,701.89 7,239,278.57
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
CHEQUES EMITIDOS DEL
DÍA PENDIENTE DE
COBRO
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
EXTERIOR
(UTILIDADES )
0115-0010-20-1000549440 RECAUDADORA 7,680,212.58 7,680,212.58 0.00 0.00 0.00 0.00 - (4,000,000.00) 7,680,212.58 3,680,212.58
VENEZUELA (
FIDEICOMISO )
0102-0552-20-0000021047 RECAUDADORA 4,982,443.83 4,932,155.66 0.00 50,288.17 0.00 0.00 0.00 0.00 4,982,443.83 4,982,443.83
12,662,656.41 12,612,368.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,662,656.41 8,662,656.41
17,498,500.35 17,523,349.49 -2,579,431.13 148,439.94 0.00 0.00 0.00 4,809,576.68 15,092,358.30 15,901,934.98

MONTO
OBSERVACION
0.00
0.00
98,151.77
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98,151.77
50,288.17
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148,439.94
Banco Provincial :
Ingresos por ventas de Contado:(tarjetas de Credito / tarjetas
de debito)
EFECTIVO EN CAJA
550,000.00
DISPONIBILIDAD AL 01-05- 2013
TOTAL CUENTAS
TOTAL GENERAL EN BANCOS
RESERVA PASIVO LABORAL
TOTAL RESERVA PASIVO LABORAL
ORIGEN DE LOS INGRESOS DIARIOS BASADO AL CIERRE DEL DÍA NTERIOR:
Ingresos a contado ( tarjetas de Credito / tarjetas de debito,
Efectivo )
Otros bancos
Ingresos Credito y Cobranzas :
TOTAL INGRESOS CREDITO Y COBRANZAS:
TOTAL INGRESOS BANCO PROVINCIAL :
Otros:
TOTAL TRANSFERENCIAS :
Gubernamentales:
Privados :
INFORMACION INGRESOS
Ingresos Ventas de Contado Cheques /Efectivo
Efectivo / Cheques
Transferencias :
Transferencias :
Ingresos Credito Cobranzas :
Sub total ingresos
TOTAL INGRESOS OTROS BANCOS :
TOTAL INGRESOS GENERALES:
Observaciones :
Elaborado Por : Lic.Ana Viera
Revisado Por : Lic.Jose Ojeda
Aprobado Por : Lic.Jose Ojeda
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
TRANSFERENCIAS /
CHEQUES
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
NOMINAS OBREROS DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
PROVINCIAL 0108-0582-10-0100036539 PAGADORA 4,545,280.84 1,075,934.25 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 552,141.36 812,696.68 4,523,792.89 5,336,489.57
BICENTENARIO 0175-0068-65-0000004129 RECAUDADORA 102,169.13 102,169.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,169.13 102,169.13
TESORO 0163-0903-68-9033002009 RECAUDADORA 517,684.89 517,684.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,684.89 517,684.89
CORP BANCA 0121-0117-10-0101117700 RECAUDADORA 715,147.28 715,147.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,147.28 715,147.28
TESORO 483 FIDEICOMISO 18,766.34 18,766.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,766.34 18,766.34
5,899,048.48 2,429,701.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,696.68 5,877,560.53 6,690,257.21
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
CHEQUES EMITIDOS DEL
DÍA PENDIENTE DE
COBRO
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
EXTERIOR
(UTILIDADES )
0115-0010-20-1000549440 RECAUDADORA 3,858,847.98 3,680,212.58 0.00 178,635.40 0.00 0.00 - 0.00 3,858,847.98 3,858,847.98
VENEZUELA (
FIDEICOMISO )
0102-0552-20-0000021047 RECAUDADORA 4,982,443.83 4,982,443.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,982,443.83 4,982,443.83
8,841,291.81 8,662,656.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,841,291.81 8,841,291.81
14,740,340.29 11,092,358.30 0.00 178,635.40 0.00 0.00 0.00 812,696.68 14,718,852.34 15,531,549.02

MONTO
OBSERVACION
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178,635.40
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178,635.40
Transferencias :
Ingresos Credito Cobranzas :
Sub total ingresos
TOTAL INGRESOS OTROS BANCOS :
TOTAL INGRESOS GENERALES:
Observaciones :
INFORMACION INGRESOS
Ingresos Ventas de Contado Cheques /Efectivo
Efectivo / Cheques
Transferencias :
Ingresos a contado ( tarjetas de Credito / tarjetas de debito,
Efectivo )
Otros bancos
Ingresos Credito y Cobranzas :
TOTAL INGRESOS CREDITO Y COBRANZAS:
TOTAL INGRESOS BANCO PROVINCIAL :
Otros:
TOTAL TRANSFERENCIAS :
Gubernamentales:
Privados :
ORIGEN DE LOS INGRESOS DIARIOS BASADO AL CIERRE DEL DÍA NTERIOR:
Banco Provincial :
Ingresos por ventas de Contado:(tarjetas de Credito / tarjetas
de debito)
EFECTIVO EN CAJA
550,000.00
DISPONIBILIDAD AL 02-05- 2013
TOTAL CUENTAS
TOTAL GENERAL EN BANCOS
RESERVA PASIVO LABORAL
TOTAL RESERVA PASIVO LABORAL
Elaborado Por : Lic.Ana Viera
Revisado Por : Lic.Jose Ojeda
Aprobado Por : Lic.Jose Ojeda
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
TRANSFERENCIAS /
CHEQUES
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
NOMINAS OBREROS DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
PROVINCIAL 0108-0582-10-0100036539 PAGADORA 4,545,280.84 1,075,934.25 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 552,141.36 812,696.68 4,523,792.89 5,336,489.57
BICENTENARIO 0175-0068-65-0000004129 RECAUDADORA 102,169.13 102,169.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,169.13 102,169.13
TESORO 0163-0903-68-9033002009 RECAUDADORA 517,684.89 517,684.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,684.89 517,684.89
CORP BANCA 0121-0117-10-0101117700 RECAUDADORA 715,147.28 715,147.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,147.28 715,147.28
TESORO 483 FIDEICOMISO 18,766.34 18,766.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,766.34 18,766.34
5,899,048.48 2,429,701.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,696.68 5,877,560.53 6,690,257.21
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
CHEQUES EMITIDOS DEL
DÍA PENDIENTE DE
COBRO
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
EXTERIOR
(UTILIDADES )
0115-0010-20-1000549440 RECAUDADORA 3,858,847.98 3,680,212.58 0.00 178,635.40 0.00 0.00 - 0.00 3,858,847.98 3,858,847.98
VENEZUELA (
FIDEICOMISO )
0102-0552-20-0000021047 RECAUDADORA 4,982,443.83 4,982,443.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,982,443.83 4,982,443.83
8,841,291.81 8,662,656.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,841,291.81 8,841,291.81
14,740,340.29 11,092,358.30 0.00 178,635.40 0.00 0.00 0.00 812,696.68 14,718,852.34 15,531,549.02

MONTO
OBSERVACION
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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178,635.40
0.00
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178,635.40
Banco Provincial :
Ingresos por ventas de Contado:(tarjetas de Credito / tarjetas
de debito)
EFECTIVO EN CAJA
550,000.00
DISPONIBILIDAD AL 03-05- 2013
TOTAL CUENTAS
TOTAL GENERAL EN BANCOS
RESERVA PASIVO LABORAL
TOTAL RESERVA PASIVO LABORAL
ORIGEN DE LOS INGRESOS DIARIOS BASADO AL CIERRE DEL DÍA NTERIOR:
Ingresos a contado ( tarjetas de Credito / tarjetas de debito,
Efectivo )
Otros bancos
Ingresos Credito y Cobranzas :
TOTAL INGRESOS CREDITO Y COBRANZAS:
TOTAL INGRESOS BANCO PROVINCIAL :
Otros:
TOTAL TRANSFERENCIAS :
Gubernamentales:
Privados :
INFORMACION INGRESOS
Ingresos Ventas de Contado Cheques /Efectivo
Efectivo / Cheques
Transferencias :
Transferencias :
Ingresos Credito Cobranzas :
Sub total ingresos
TOTAL INGRESOS OTROS BANCOS :
TOTAL INGRESOS GENERALES:
Observaciones :
Elaborado Por : Lic.Ana Viera
Revisado Por : Lic.Jose Ojeda
Aprobado Por : Lic.Jose Ojeda
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO FINAL SEGÚN
LIBROS AL 01/04/13
TRANSFERENCIAS /
CHEQUES / NOMINAS
PAGOS ABRIL
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
NOMINAS OBREROS DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
PROVINCIAL 0108-0582-10-0100036539 PAGADORA 2,098,460.73 4,386,162.01 -27,003,872.20 23,530,653.14 0.00 0.00 0.00 3,001,120.00 912,942.95 3,914,062.95
BICENTENARIO 0175-0068-65-0000004129 RECAUDADORA 102,169.13 102,169.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,169.13 102,169.13
TESORO 0163-0903-68-9033002009 RECAUDADORA 517,684.89 517,684.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,684.89 517,684.89
CORP BANCA 0121-0117-10-0101117700 RECAUDADORA 715,147.28 715,147.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,147.28 715,147.28
TESORO 483 FIDEICOMISO 18,766.34 18,766.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,766.34 18,766.34
3,452,228.37 5,739,929.65 -27,003,872.20 23,530,653.14 0.00 0.00 0.00 3,001,120.00 2,266,710.59 5,267,830.59
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
CHEQUES EMITIDOS DEL
DÍA PENDIENTE DE
COBRO
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
EXTERIOR
(UTILIDADES )
0115-0010-20-1000549440 RECAUDADORA 1,335,415.87 3,858,847.98 0.00 476,567.89 0.00 0.00 - (3,000,000.00) 4,335,415.87 1,335,415.87
VENEZUELA (
FIDEICOMISO )
0102-0552-20-0000021047 RECAUDADORA 5,262,388.44 4,982,443.83 -77,769.62 279,944.61 0.00 0.00 0.00 0.00 5,184,618.82 5,184,618.82
6,597,804.31 8,841,291.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,520,034.69 6,520,034.69
10,050,032.68 14,581,221.46 -27,081,641.82 24,287,165.64 0.00 0.00 0.00 3,001,120.00 11,786,745.28 11,787,865.28

MONTO
OBSERVACION
0.00
0.00
23,530,653.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,530,653.14
756,512.50
0.00
0.00
0.00
0.00
24,287,165.64
Transferencias :
Ingresos Credito Cobranzas :
Sub total ingresos
TOTAL INGRESOS OTROS BANCOS :
TOTAL INGRESOS GENERALES:
Observaciones :
OBSERVACION
Ingresos Ventas de Contado Cheques /Efectivo
Efectivo / Cheques
Transferencias :
REMESA ENVIADA AL BANCO
DISPONIBILIDAD BANCARIA REVISADA Y
VERIFICADA TODO MOVIMIENTO ABRIL, DEBIDO A
DISCREPANCIA EN SALDO
Ingresos a contado ( tarjetas de Credito / tarjetas de debito,
Efectivo )
Otros bancos
Ingresos Credito y Cobranzas :
TOTAL INGRESOS CREDITO Y COBRANZAS:
TOTAL INGRESOS BANCO PROVINCIAL :
Otros:
TOTAL TRANSFERENCIAS :
Gubernamentales:
Privados :
ORIGEN DE LOS INGRESOS DIARIOS BASADO AL CIERRE DEL DÍA NTERIOR:
Banco Provincial :
Ingresos por ventas de Contado:(tarjetas de Credito / tarjetas
de debito)
EFECTIVO EN CAJA
793,000.00
DISPONIBILIDAD AL 06-05- 2013
TOTAL CUENTAS
TOTAL GENERAL EN BANCOS
RESERVA PASIVO LABORAL
TOTAL RESERVA PASIVO LABORAL
Elaborado Por : Lic.Ana Viera
Revisado Por : Lic.Jose Ojeda
Aprobado Por : Lic.Jose Ojeda
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO FINAL SEGÚN
LIBROS
TRANSFERENCIAS /
CHEQUES / NOMINAS
PAGOS ABRIL
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
PAGO FIDEICOMISO
ENERO- MARZO 2013
DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
PROVINCIAL 0108-0582-10-0100036539 PAGADORA 5,119,146.55 912,942.95 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,092,049.47 1,120.00 1,820,893.48 1,822,013.48
BICENTENARIO 0175-0068-65-0000004129 RECAUDADORA 102,169.13 102,169.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,169.13 102,169.13
TESORO 0163-0903-68-9033002009 RECAUDADORA 517,684.89 517,684.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,684.89 517,684.89
CORP BANCA 0121-0117-10-0101117700 RECAUDADORA 715,147.28 715,147.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,147.28 715,147.28
TESORO 483 FIDEICOMISO 18,766.34 18,766.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,766.34 18,766.34
6,472,914.19 2,266,710.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 3,174,661.12 3,175,781.12
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
CHEQUES EMITIDOS DEL
DÍA PENDIENTE DE
COBRO
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
EXTERIOR
(UTILIDADES )
0115-0010-20-1000549440 RECAUDADORA 1,335,415.87 3,858,847.98 0.00 476,567.89 0.00 (3,000,000.00) - 0.00 1,335,415.87 1,335,415.87
VENEZUELA (
FIDEICOMISO )
0102-0552-20-0000021047 RECAUDADORA 5,262,388.44 4,982,443.83 -77,769.62 279,944.61 0.00 0.00 0.00 0.00 5,184,618.82 5,184,618.82
6,597,804.31 8,841,291.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,520,034.69 6,520,034.69
13,070,718.50 11,108,002.40 -77,769.62 756,512.50 0.00 0.00 0.00 1,120.00 9,694,695.81 9,695,815.81

MONTO
OBSERVACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
756,512.50
0.00
0.00
0.00
0.00
756,512.50
Banco Provincial :
Ingresos por ventas de Contado:(tarjetas de Credito / tarjetas
de debito)
EFECTIVO EN CAJA
793,000.00
DISPONIBILIDAD AL 06-05- 2013
TOTAL CUENTAS
TOTAL GENERAL EN BANCOS
RESERVA PASIVO LABORAL
TOTAL RESERVA PASIVO LABORAL
ORIGEN DE LOS INGRESOS DIARIOS BASADO AL CIERRE DEL DÍA NTERIOR:
Ingresos a contado ( tarjetas de Credito / tarjetas de debito,
Efectivo )
Otros bancos
Ingresos Credito y Cobranzas :
TOTAL INGRESOS CREDITO Y COBRANZAS:
TOTAL INGRESOS BANCO PROVINCIAL :
Otros:
TOTAL TRANSFERENCIAS :
Gubernamentales:
Privados :
OBSERVACION
Ingresos Ventas de Contado Cheques /Efectivo
Efectivo / Cheques
Transferencias :
REMESA ENVIADA AL BANCO
Transferencias :
Ingresos Credito Cobranzas :
Sub total ingresos
TOTAL INGRESOS OTROS BANCOS :
TOTAL INGRESOS GENERALES:
Observaciones :
Elaborado Por : Lic.Ana Viera
Revisado Por : Lic.Jose Ojeda
Aprobado Por : Lic.Jose Ojeda
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO FINAL SEGÚN
LIBROS
TRANSFERENCIAS /
CHEQUES / NOMINAS
PAGOS ABRIL
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
NOMINAS DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
PROVINCIAL 0108-0582-10-0100036539 PAGADORA 4,867,509.15 1,820,893.48 -315,000.00 805,972.93 0.00 0.00 0.00 32,816.00 2,311,866.41 2,344,682.41
BICENTENARIO 0175-0068-65-0000004129 RECAUDADORA 102,169.13 102,169.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,169.13 102,169.13
TESORO 0163-0903-68-9033002009 RECAUDADORA 517,684.89 517,684.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,684.89 517,684.89
CORP BANCA 0121-0117-10-0101117700 RECAUDADORA 715,147.28 715,147.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,147.28 715,147.28
TESORO 483 FIDEICOMISO 18,766.34 18,766.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,766.34 18,766.34
6,221,276.79 3,174,661.12 -315,000.00 805,972.93 0.00 0.00 0.00 32,816.00 3,665,634.05 3,698,450.05
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
CHEQUES EMITIDOS DEL
DÍA PENDIENTE DE
COBRO
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
EXTERIOR
(UTILIDADES )
0115-0010-20-1000549440 RECAUDADORA 1,430,833.93 1,335,415.87 0.00 95,418.06 0.00 0.00 - 0.00 1,430,833.93 1,430,833.93
VENEZUELA (
FIDEICOMISO )
0102-0552-20-0000021047 RECAUDADORA 5,184,618.82 5,184,618.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,184,618.82 5,184,618.82
6,615,452.75 6,520,034.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,615,452.75 6,615,452.75
12,836,729.54 9,694,695.81 -315,000.00 901,390.99 0.00 0.00 0.00 32,816.00 10,281,086.80 10,313,902.80

MONTO
OBSERVACION
0.00
0.00
805,972.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
805,972.93
95,418.06
0.00
0.00
0.00
0.00
901,390.99
Transferencias :
Ingresos Credito Cobranzas :
Sub total ingresos
TOTAL INGRESOS OTROS BANCOS :
TOTAL INGRESOS GENERALES:
Observaciones :
OBSERVACION
Ingresos Ventas de Contado Cheques /Efectivo
Efectivo / Cheques
Transferencias :
Ingresos a contado ( tarjetas de Credito / tarjetas de debito,
Efectivo )
Otros bancos
Ingresos Credito y Cobranzas :
TOTAL INGRESOS CREDITO Y COBRANZAS:
TOTAL INGRESOS BANCO PROVINCIAL :
Otros:
TOTAL TRANSFERENCIAS :
Gubernamentales:
Privados :
ORIGEN DE LOS INGRESOS DIARIOS BASADO AL CIERRE DEL DÍA NTERIOR:
Banco Provincial :
Ingresos por ventas de Contado:(tarjetas de Credito / tarjetas
de debito)
EFECTIVO EN CAJA
DISPONIBILIDAD AL 07-05- 2013
TOTAL CUENTAS
TOTAL GENERAL EN BANCOS
RESERVA PASIVO LABORAL
TOTAL RESERVA PASIVO LABORAL
Elaborado Por : Lic.Ana Viera
Revisado Por : Lic.Jose Ojeda
Aprobado Por : Lic.Jose Ojeda
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO FINAL SEGÚN
LIBROS
TRANSFERENCIAS /
CHEQUES / NOMINAS
PAGOS ABRIL
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
NOMINAS DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
PROVINCIAL 0108-0582-10-0100036539 PAGADORA 4,988,755.62 2,311,866.41 -1,182,879.48 1,449,840.29 0.00 0.00 0.00 959,112.90 2,578,827.22 3,537,940.12
BICENTENARIO 0175-0068-65-0000004129 RECAUDADORA 102,169.13 102,169.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 102,169.13 2,102,169.13
TESORO 0163-0903-68-9033002009 RECAUDADORA 517,684.89 517,684.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,684.89 517,684.89
CORP BANCA 0121-0117-10-0101117700 RECAUDADORA 715,147.28 715,147.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (700,000.00) 715,147.28 15,147.28
TESORO 483 FIDEICOMISO 18,766.34 18,766.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,766.34 18,766.34
6,342,523.26 3,665,634.05 -1,182,879.48 1,449,840.29 0.00 0.00 0.00 959,112.90 3,932,594.86 6,191,707.76
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
CHEQUES EMITIDOS DEL
DÍA PENDIENTE DE
COBRO
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
EXTERIOR
(UTILIDADES )
0115-0010-20-1000549440 RECAUDADORA 1,519,523.76 1,430,833.93 0.00 88,689.83 0.00 0.00 - 2,000,000.00 1,519,523.76 3,519,523.76
VENEZUELA (
FIDEICOMISO )
0102-0552-20-0000021047 RECAUDADORA 5,256,985.83 5,184,618.82 0.00 72,367.01 0.00 0.00 0.00 -4,000,000.00 5,256,985.83 1,256,985.83
6,776,509.59 6,615,452.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,776,509.59 4,776,509.59
13,119,032.85 10,281,086.80 -1,182,879.48 1,610,897.13 0.00 0.00 0.00 -3,040,887.10 10,709,104.45 10,968,217.35

MONTO
OBSERVACION
0.00
0.00
1,449,840.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,449,840.29
161,056.84
0.00
0.00
0.00
0.00
1,610,897.13
Banco Provincial :
Ingresos por ventas de Contado:(tarjetas de Credito / tarjetas
de debito)
EFECTIVO EN CAJA
473,000.00
DISPONIBILIDAD AL 08-05- 2013
TOTAL CUENTAS
TOTAL GENERAL EN BANCOS
RESERVA PASIVO LABORAL
TOTAL RESERVA PASIVO LABORAL
ORIGEN DE LOS INGRESOS DIARIOS BASADO AL CIERRE DEL DÍA NTERIOR:
Ingresos a contado ( tarjetas de Credito / tarjetas de debito,
Efectivo )
Otros bancos
Ingresos Credito y Cobranzas :
TOTAL INGRESOS CREDITO Y COBRANZAS:
TOTAL INGRESOS BANCO PROVINCIAL :
Otros:
TOTAL TRANSFERENCIAS :
Gubernamentales:
Privados :
OBSERVACION
Ingresos Ventas de Contado Cheques /Efectivo
Efectivo / Cheques
Transferencias :
Transferencias :
Ingresos Credito Cobranzas :
Sub total ingresos
TOTAL INGRESOS OTROS BANCOS :
TOTAL INGRESOS GENERALES:
Observaciones :
Elaborado Por : Lic.Ana Viera
Revisado Por : Lic.Jose Ojeda
Aprobado Por : Lic.Jose Ojeda
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO FINAL SEGÚN
LIBROS
TRANSFERENCIAS /
CHEQUES / NOMINAS
PAGOS ABRIL
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
NOMINAS DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
PROVINCIAL 0108-0582-10-0100036539 PAGADORA 5,362,015.08 2,578,827.22 -291,145.00 300,441.10 0.00 700,000.00 578,779.36 25,644.20 2,709,343.96 2,734,988.16
BICENTENARIO 0175-0068-65-0000004129 RECAUDADORA 2,102,169.13 102,169.13 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,102,169.13 2,102,169.13
TESORO 0163-0903-68-9033002009 RECAUDADORA 517,684.89 517,684.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,684.89 517,684.89
CORP BANCA 0121-0117-10-0101117700 RECAUDADORA 15,147.18 715,147.28 0.00 0.00 0.00 (700,000.00) 0.00 0.00 15,147.28 15,147.28
TESORO 483 FIDEICOMISO 18,766.34 18,766.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,766.34 18,766.34
8,015,782.62 3,932,594.86 -291,145.00 300,441.10 0.00 0.00 0.00 25,644.20 5,363,111.60 5,388,755.80
BANCO CUENTA NATURALEZA
SALDO SEGÚN
BANCOS
SALDO INICIAL SEGÚN
LIBROS
CHEQUES EMITIDOS DEL
DÍA PENDIENTE DE
COBRO
ABONOS OTROS DEBITOS
TRANSFERENCIAS
ENTRE CUENTAS
DIFERIDO SALDO DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE
CON DIFERIDO
EXTERIOR
(UTILIDADES )
0115-0010-20-1000549440 RECAUDADORA 3,812,789.40 1,519,523.76 0.00 293,265.64 0.00 2,000,000.00 - 3,812,789.40 3,812,789.40
VENEZUELA (
FIDEICOMISO )
0102-0552-20-0000021047 RECAUDADORA 1,279,253.52 5,184,618.82 0.00 0.00 0.00 (4,000,000.00) 0.00 0.00 1,279,253.52 1,279,253.52
5,092,042.92 6,704,142.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,092,042.92 5,092,042.92
13,107,825.54 10,636,737.44 -291,145.00 593,706.74 0.00 0.00 0.00 25,644.20 10,455,154.52 10,480,798.72

MONTO
OBSERVACION
0.00
0.00
300,441.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,441.10
293,265.64
0.00
0.00
0.00
0.00
593,706.74
Transferencias :
Ingresos Credito Cobranzas :
Sub total ingresos
TOTAL INGRESOS OTROS BANCOS :
TOTAL INGRESOS GENERALES:
Observaciones :
OBSERVACION
Ingresos Ventas de Contado Cheques /Efectivo
Efectivo / Cheques
Transferencias :
Ingresos a contado ( tarjetas de Credito / tarjetas de debito,
Efectivo )
Otros bancos
Ingresos Credito y Cobranzas :
TOTAL INGRESOS CREDITO Y COBRANZAS:
TOTAL INGRESOS BANCO PROVINCIAL :
Otros:
TOTAL TRANSFERENCIAS :
Gubernamentales:
Privados :
ORIGEN DE LOS INGRESOS DIARIOS BASADO AL CIERRE DEL DÍA NTERIOR:
Banco Provincial :
Ingresos por ventas de Contado:(tarjetas de Credito / tarjetas
de debito)
EFECTIVO EN CAJA
473,000.00
DISPONIBILIDAD AL 09-05- 2013
TOTAL CUENTAS
TOTAL GENERAL EN BANCOS
RESERVA PASIVO LABORAL
TOTAL RESERVA PASIVO LABORAL
Elaborado Por : Lic.Ana Viera
Revisado Por : Lic.Jose Ojeda
Aprobado Por : Lic.Jose Ojeda

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