LAPORAN TUTUP BUKU TAHUN 2011

KOPPA DUTA WACANA YOGYAKARTA

KOPERASI PEGAWAI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA Badan Hukum : 49 /BH / KWK-12 /XI /1995 tgl 24 November 1995 NPWP : 02.645.330.8-541.000 Tanggal 27 Agustus 2007 Tempat Kedudukan : SK Rektor UKDW No.037/B.07.c/UKDW/2007

Lampiran 6 Laporan Rugi Laba Toko 2011

Lampiran 6 Laporan Rugi Laba Toko 2011

Penjualan Persediaan Awal Harga Pokok Pembelian Barang Tersedia Untuk dijual Persediaan akhir Harga Pokok Penjualan LABA KOTOR TOKO Pend. bunga pinjaman
40,674,2 50 1,216,50 0

821,099,657

20,023,800
686,007,485

706,031,285
31,003,900 675,027,385 146,072,272

Bunga Bukopin Pinjaman PENDAPATAN SIMPAN PINJAM LABA KOTOR USAHA TOKO DAN SIMPAN PINJAM Biaya Biaya Gaji Pegawai Penyusutan Biaya Program Alat Program ( kekurangan ) Hutang Programer Bonus belum di bayarkan Administras

41,890,750

187,963,022

25,773,10 0 923,510 3,500,000

824,875 1,500,000

3,000,000 828,500 2

Biaya RAT Total Biaya Operasi Laba sebelum bunga dan pajak
Bunga Tabungan

15,000,00 0 51,349,985

136,613,037
2,735,160

Laba sebelum pajak

133,877,877

NERACA UNIT SIMPAN PINJAM KPRI - KPPD KABUPATEN BEKASI PER 31 DESEMBER 2010
AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas Bank DKI Syariah Piutang Usaha Penyisihan piutang Jumlah Harta Lancar PENYERTAAN Saham Bank BKE Takop BKE Jumlah Penyertaan AKTIVA TETAP Nilai Perolehan Harta Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku TOTAL HARTA PASIVA KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Simpanan Sukarela Beban yg Masih Harus Dibayar Jumlah Kewajiban Jk. Pendek
3

( Rp ) 55.362.907 257.422.902 9.261.308.239 (245.733.996) 9.328.360.052 39.000.000 167.225.197 206.225.197 722.341.749 (58.273.300) 664.068.449 10.198.653.698

( Rp ) 890.290.462 4.000.000 894.290.462

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Hutang PKPRI Kab.Bekasi Hutang Bank DKI Syariah Hutang Bank BKE Jumlah Hutang Jangka Panjang MODAL SENDIRI Modal disetor Modal tetap tambahan Cadangan SHU tahun berjalan Jumlah Modal Sendiri TOTAL PASIVA

3.279.902.777 3.218.829.625 6.498.732.402 15.000.000 2.157.206.329 254.584.377 378.840.128 2.805.630.834 10.198.653.698

PERHITUNGAN HASIL USAHA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KPRI - KPPD KABUPATEN BEKASI PER 31 DESEMBER 2010
PENDAPATAN Jasa Pinjaman Unit Simpan Pinjam Provisi Pinjaman Simpan Pinjam Pendapatan Administrasi Pinjaman Jasa Giro Rp 6.225.197 TOTAL HASIL USAHA KOTOR BEBAN- BEBAN BIAYA OPERASIONAL (Rp) Biaya Bunga Pinjaman 606.071.797 Beban Provisi Pinjaman 70.000.000 Beban Administrasi & Asuransi Ruko 28.765.000 Transportasi Karyawan/Belanja barang 11.900.000 Biaya Gaji Karyawan 176.000.000 Beban Lembur Karyawan 3.000.000 Biaya Penagihan Piutang 60.020.800 Biaya Premi kehadiran Karyawan 13.175.000 Beban Operasional Kendaraan 1.000.000 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI (Rp) Pemakaian ATK 17.002.793 Rekening Telepon 2.280.160 Pemeliharaan Komputer 2.105.000 Pemeliharaan AC 380.000 Beban Pemeliharaan Kendaraan 8.354.304 Beban penyusutan inventaris computer 5.145.000
4

(Rp) 1.587.549.907 236.207.261 86.512.500 1.916.494.865

Beban penyusutan Inventaris Kantor 4.153.300 Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih 92.558.782 Beban Bonus Manager 30.308.769 Beban Perizinan 480.000 Beban Seragam Karyawan 3.000.000 Rekening Listrik 16.001.296 Beban Penyusutan inventaris Kend. 12.115.000 BEBAN ORGANISASI Biaya Audit Bingkisan Lebaran Anggota Rapat Anggota Tahuanan ( RAT) Honor Pengawas THR Pengawas Transport Pengawas BEBAN PAJAK Pajak PPH Pasal 29 Pajak PPH Pasal 21 (Rp) 24.040.711 879.625 ( 1.537.654.737) 378.840.128 (Rp) 8.000.000 252.382.000 57.635.400 23.200.000 3.000.000 4.700.000

JUMLAH TOTAL BEBAN-BEBAN SISA HASIL USAHA

LAPORAN PERUBAHAN MODAL UNIT SIMPAN PINJAM KPRI - KPPD KABUPATEN BEKASI PER 31 DESEMBER 2010
MODAL Modal awal Modal tetap tambahan Cadangan SHU tahun berjalan Jumlah Modal SHU Modal Per31 Desember 2010 (Rp) 15.000.000 2.157.206.329 254.584.377 378.840.128 2.805.630.834 378.840.128 3.184.470.962