Unidad 3.

Estado de situacin financiera o

balance general

Evidencia de aprendizaje
Estado de situacin financiera
"Compaia Integral"

Alumno: Rosa Mara Castillo Prez

Matrcula: AL11503154
Facilitadora: Luisa Paloma Cortes Vzquez
Fecha: Abril 14 de 2013.

A continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010

Movimientos
Cuentas
Caja

Deudores

Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010

Saldos

Acreedores

Deudores

Movimientos
Acreedores

Cuentas

Acreedores

Deudores

Ajustes

Acreedores

Deudores

Acreedores

Movimientos
Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

25,000.00

131,000.00

156,000.00

25,000.00

131,000.00

156,000.00

25,000.00

131,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

760,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

Caja

Deudores

Saldos

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

760,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

240,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

240,000.00

240,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

600,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

600,000.00

600,000.00

450,000.00
350,000.00
400,000.00

450,000.00
350,000.00
20,000.00
390,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado

450,000.00
350,000.00
400,000.00

450,000.00
350,000.00
20,000.00
390,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Ventas
Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

20,000.00
10,000.00
-

8,700,000.00

400,000.00
250,000.00

4,350,000.00

400,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00

10,000.00
-

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00

21,406,000.00

Capital social

4,100,000.00

Prdida de ejercicios anteriores

Ventas

10,000.00
25,000.00

20,000.00

21,406,000.00

8,700,000.00

20,000.00

15,600,000.00

15,600,000.00

Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

20,000.00
10,000.00
-

8,700,000.00

8,700,000.00

400,000.00
250,000.00

4,350,000.00

400,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00

10,000.00
-

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00

21,406,000.00

4,100,000.00

4,100,000.00

1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

20,000.00

8,700,000.00

400,000.00
4,350,000.00

4,350,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

4,130,000.00
985,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

15,600,000.00

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

29,666,000.00

10,000.00

15,600,000.00

450,000.00
350,000.00
400,000.00

10,000.00
-

25,000.00

20,000.00

21,406,000.00

20,000.00
10,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

400,000.00
-

12,475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance general al 30 de noviembre de 2010
(Cifras en mon. nal.)
Activo
Circulante:
Caja
Bancos
Clientes
Documentos por Cobrar
Almacn
Fijo:
Edificio
Mobiliario y equipo
Equipo de reparto
Equipo de transporte
Diferido:
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio

Suma el activo

Pasivo

131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00

5,202,000.00

6,040,000.00

Circulante:
Proveedores
Documentos por pagar
Acreedores diversos

760,000.00
240,000.00
600,000.00

1,600,000.00

Fijo:
Documentos por pagar a L.P.
Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

800,000.00

20,000.00
390,000.00

370,000.00

Diferido:
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado

Suma el pasivo
220,000.00
585,000.00
8,000.00

813,000.00

12,055,000.00

Capital contable:
Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Utilidad o prdida del ejercicio

Suma pasivo y capital

2,770,000.00

8,700,000.00
400,000.00
985,000.00

9,285,000.00

12,055,000.00

comprobacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos
Acreedores

760,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
390,000.00
8,700,000.00
-

985,000.00

12,475,000.00