Aporte original de

:

Ismael Salazar Herreño
Yuly Paola Sanchez Moreno

EMPRESA X Y
CONCILIACION BANCARIA
A AGOSTO 30 DE 2006
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO01
CTA.CTE. # 075121-6999-5821
SALDO EN EXTRACTO

19,113,571.65

SALDO EN LIBROS

(21,913,862.65)

Mas: Diferencia saldo a Dic.31/04
MAS:
CHEQUES X COBRAR - Ver Relación
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS
INTERESES RECIBIDOS NO CONTABILIZADOS
MENOS:
4 X 1000 NO CONTABILIZADO
RETENCION NO CONTABLILIZADA
GASTOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS
Cheque cobrado y no contab. Abr.5/04 ch.1954
TOTAL VALORES NO CONTABILIZADOS
Menos:Consig.contab.pero no regist.en el banco
- Consignacion no contab.mar.9/04
- Consignacion no contab.mar.29/04
- Consig.descuentos Bogota mar/04
- Restaurante varios - Abr.10/04
- Reinaldo suarez - Consig.varias abr.13/04
- Rosaura Montes - Celular, may.7/04
- Pedro Puentes - aportes extraordinarios may.18/04
- Restaurante varios - May.21/04
- Rita cuartas, may.29/04
Total Consignaciones no registradas por el Banco
SUMAS IGUALES

97,824.00
10,830,616.00
3,780,069.00
230,000.00
250,000.00
85,000.00
25,000.00
(373,414.00)
14,827,271.00
(103,000.00)
(103,000.00)
(11,100,724.00)
(200,000.00)
(170,000.00)
(103,000.00)
(80,000.00)
(150,000.00)
(115,000.00)
(12,124,724.00)
19,113,571.65
ELABORO: BCP

(19,113,491.65)

000.936.00 1.FONDO DE EMPLEADOS DE MOLINOS ROA S.598.362.00 2.000.00 134.616.711.00 825.800.00 566.00 257.00 618.780.A.00 1.882.00 30.00 10.175.00 225. NO CONTAB.000.00 176.00 690.932.00 1.930.00 600. FEMROA RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO MES DICIEMBRE DE 2006 FECHA 12/11/2006 12/11/2006 12/20/2006 12/20/2006 12/28/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 2912/2006 12/29/2006 12/29/2006 CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL CHEQUES X COBRAR CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS 12/5/2006 12/7/2006 12/19/2006 12/27/2006 12/27/2006 TOTAL CONSIGN.830.090.00 PAGO NO APLICADO 30. VALOR 22.00 977.00 PAGO NO APLICADO 3.00 79.000.711.00 .00 130.077.519.00 124.957.428.647.100.00 128.00 346.00 525.00 394.125.792.096.00 630.500.316.613.482.069.000.

00 742. 457-262321-82 SALDO EN LIBROS 587.R.42 0.AHORRO.CHEQ/DCTO VALOR 31 de marzo de 2007 ABONO INTERESES 742.76 742.CHEQ/DCTO VALOR 0.76 0.18 MAS: ABONOS NO CARGAN MENOS.V.237.00 ABONAN NO CARGAMOS FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR 0.494.00 0.76 CARGAN NO ABONAMOS FECHA DETALLE No. DETALLE No.CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2007 BANCO DE COLOMBIA CTA. No.CHEQ/DCTO VALOR 0. CARGAMOS NO ABONAN MAS: ABONAN NO CARGAMOS MENOS: CARGAN NO ABONAMOS SALDO DEL EXTRACTO ABONAMOS NO CARGAN FECHA .00 A.00 CARGAMOS NO ABONAN FECHA DETALLE No. ELABORADO POR REVISADO POR .00 588.

FECHA DCTO FECHA DCTO FECHA DCTO FECHA DCTO 0.00 .

00 1.00 MAS: ABONOS NO CARGAN MENOS.000.700.00 -695.00 2.00 674.CTE.00 346.944.000.00 877.00 .500.00 2.700.00 CARGAMOS NO ABONAN FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO 18 de abril de 2007 Error Registro Consig.256.00 -674. No figuran en extracto 30 de abril de 2007 Consig.00 CARGAN NO ABONAMOS FECHA DETALLE No.000. CARGAMOS NO ABONAN MAS: ABONAN NO CARGAMOS MENOS: CARGAN NO ABONAMOS SALDO DEL EXTRACTO ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES GIRADOS PERO NO COBRADOS) FECHA 2 de abril de 2007 6 de abril de 2007 28 de abril de 2007 30 de abril de 2007 DETALLE No. Cheque VALOR 2. Registrada por $350.076.000.00 465. No figuran en extracto VALOR 230.00 695.700.500.CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2007 BANCO SANTANDER CTA.CHEQ/DCTO CARLOS SANCHEZ PIZZA 1969 ZAZ LTDA ABC BEER 123 127 131 135 VALOR 195.00 877.00 ABONAN NO CARGAMOS FECHA DETALLE No.000.00 455.500.CHEQ/DCTO 16 de abril de 2007 Costo Chequera 17 de abril de 2007 Consig.700.700. SALDO EN LIBROS 2.800.000 28 de abril de 2007 Cheque devuelto-Santodomingo y Salamanca VALOR 210.CHEQ/DCTO 29 de abril de 2007 Consig.00 212.586.256.00 9.700.456.700.00 123.

ELABORADO POR REVISADO POR .

00 FECHA DCTO FECHA DCTO FECHA DCTO FECHA DCTO .0.

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