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1.3.2.9._BALANCES

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CAJA RURAL DE APORTES Y CREDITOs "COJIMÍES

"
CONformaDA En octubre de de 2011
PARROQUIA COJIMÍES - CANTON PEDERNALES - PROVINCIA DE MANABI

ESTADO DE SITUACION INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013
Codigo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Activo Corriente Caja (dinero en efectivo) Bancos (libreta de ahorros) Inversiones (certificados en IFIs) Créditos por cobrar Cuentas por cobrar Total Activo Corriente Codigo 1.6 1.7 1.8 Activos Fijos Local Muebles y equipos Otros Activos Total Activos Fijos 0.00 820.75 0.00 820.75 18386.41 0.00 0.00 0.00 0.00 18386.41 Codigo 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Codigo 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Pasivos Ahorros captados Plazo Fijo Cuentas Por Pagar Créditos externos por Pagar Fondo de Desgravamen Fondo de Vida Total Pasivos Capital (Patrimonio) Aportes iniciales Aportes mensuales y adicionales Capitalizaciones Donaciones Reservas Resultado del mes Resultado acumulada Total Capital (Patrimonio) Total Activos 19207.16 = Total Pasivo + Capital (Patrimonio) 669.00 0.00 0.00 820.75 0.00 0.00 509.75 1999.50 19207.16 17207.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17207.66

……………………………………………………………… FIRMA DEL PRESIDENT@

………………………………………………………… FIRMA DEL TESORER@

PROVINCIA DE MANABI ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Codigo 4. Resultado del mes (Total Ganancias .00 0.6 1.2 3.00 0. 6.00 0.5 5.4 5.6 5.00 18386.7 Codigo 2.2 4.25 19611.1 5.6 Pasivos Ahorros captados Plazo Fijo Cuentas Por Pagar Créditos externos por Pagar Fondo de Desgravamen Fondo de Vida Total Pasivos Capital (Patrimonio) Aportes iniciales Aportes mensuales y adicionales Capitalizaciones Donaciones Reservas Resultado del mes Resultado acumulada Total Capital (Patrimonio) Total Activos 19611.41 0.CANTON SANTA ANA.2 2.00 0.50 Total Ganancias 36.00 0.4 1.00 34.00 18434.00 .5 2.50 3.7 1.00 36.6 3.Total Gastos): BALANCE GENERAL Codigo 1.00 0.00 0.CAJA DE AHORRO Y CREDITO COMUNITARIO "NUEVO FUTURO" CONformaDA En MAYO DEL 2006 PARROQUIA AYACUCHO .5 Activo Corriente Caja (dinero en efectivo) Bancos (libreta de ahorros) Inversiones (certificados en IFIs) Créditos por cobrar Cuentas por cobrar Total Activo Corriente Codigo 1.00 0.3 1.00 0.3 2.00 0.41 19611.00 1225.2 1.00 1225.8 Local Muebles y equipos Otros Activos Total Activos Fijos Activos Fijos 0.4 4.4 2.9 Gastos Intereses de los ahorros captados Intereses de Préstamos externos Gastos bancarios Gastos de Personal Gastos de suministros Gastos de transportes Gastos de alimentación Otros gastos operativos Mora en Préstamos Externos Total Gastos 0.00 0.3 4.00 0.1 3.00 2.3 5.00 18386.00 0.00 0.1 2.50 473.5 4.2 5.1 4.00 0.4 3.00 0.1 1.5 3.41 Codigo 3.7 5.00 0.6 Ganancias Intereses ganados en créditos Interés de Mora cobradas Multas cobradas Intereses bancarios Ingresos por actividades Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.41 = Total Pasivo + Capital (Patrimonio) 667.50 0.41 0.66 0.00 0.8 5.00 Codigo 5.00 0.00 36.3 3.00 0.

……………………………………………………………… ………………………………………………………… FIRMA DEL PRESIDENT@ FIRMA DEL TESORER@ Notas adjuntas explicativas .

00 18249.5 4.78 19389.1 1.00 0.75 19389.00 0.3 2.50 3.7 Codigo 2.2 5.78 Codigo 3.00 1225.1 4.3 5.00 47.53 0.Total Gastos): BALANCE GENERAL Codigo 1.CAJA DE AHORRO Y CREDITO COMUNITARIO "NUEVO FUTURO" CONformaDA En MAYO DEL 2006 PARROQUIA AYACUCHO .2 3.00 0.PROVINCIA DE MANABI ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Codigo 4.5 3.78 0.1 5.7 1.6 1.00 0. 6.5 Activo Corriente Caja (dinero en efectivo) Bancos (libreta de ahorros) Inversiones (certificados en IFIs) Créditos por cobrar Cuentas por cobrar Total Activo Corriente Codigo 1.00 29.00 0.8 5.00 0.4 4.4 1.5 5.78 0.50 Total Ganancias 47.8 Local Muebles y equipos Otros Activos Total Activos Fijos Activos Fijos 0.6 3.3 3.50 425.00 0.00 18164.00 0.00 Codigo 5.4 2.00 47.00 0.00 18164.00 0.00 0.78 = Total Pasivo + Capital (Patrimonio) 667.3 1.00 .7 5.6 Ganancias Intereses ganados en créditos Interés de Mora cobradas Multas cobradas Intereses bancarios Ingresos por actividades Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1225.4 5.00 0. Resultado del mes (Total Ganancias .6 5.00 0.1 2.2 4.2 1.00 0.9 Gastos Intereses de los ahorros captados Intereses de Préstamos externos Gastos bancarios Gastos de Personal Gastos de suministros Gastos de transportes Gastos de alimentación Otros gastos operativos Mora en Préstamos Externos Total Gastos 0.00 0.00 0.CANTON SANTA ANA.2 2.00 0.00 0.00 0.6 Pasivos Ahorros captados Plazo Fijo Cuentas Por Pagar Créditos externos por Pagar Fondo de Desgravamen Fondo de Vida Total Pasivos Capital (Patrimonio) Aportes iniciales Aportes mensuales y adicionales Capitalizaciones Donaciones Reservas Resultado del mes Resultado acumulada Total Capital (Patrimonio) Total Activos 19389.50 0.00 18.4 3.3 4.1 3.5 2.

……………………………………………………………… ………………………………………………………… FIRMA DEL PRESIDENT@ FIRMA DEL TESORER@ Notas adjuntas explicativas .

14 = Total Pasivo + Capital (Patrimonio) 667.75 19421.CAJA DE AHORRO Y CREDITO COMUNITARIO "NUEVO FUTURO" CONformaDA En MAYO DEL 2006 PARROQUIA AYACUCHO .00 0.5 3.00 Codigo 5.3 1.14 0.4 4.3 2.2 3.3 3.4 1.6 Ganancias Intereses ganados en créditos Interés de Mora cobradas Multas cobradas Intereses bancarios Ingresos por actividades Otros Ingresos 0.39 0.00 1225.4 2.00 0.00 0.00 0.00 .00 380.00 0.00 0.00 18196.PROVINCIA DE MANABI ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Codigo 4.00 0.8 5.9 Gastos Intereses de los ahorros captados Intereses de Préstamos externos Gastos bancarios Gastos de Personal Gastos de suministros Gastos de transportes Gastos de alimentación Otros gastos operativos Mora en Préstamos Externos Total Gastos 0. Resultado del mes (Total Ganancias .2 5.1 3.7 1.00 18196.00 0.00 0.6 5.14 0.00 0.7 5.5 5.00 0.00 0.1 1.6 Pasivos Ahorros captados Plazo Fijo Cuentas Por Pagar Créditos externos por Pagar Fondo de Desgravamen Fondo de Vida Total Pasivos Capital (Patrimonio) Aportes iniciales Aportes mensuales y adicionales Capitalizaciones Donaciones Reservas Resultado del mes Resultado acumulada Total Capital (Patrimonio) Total Activos 19421.00 0.14 Codigo 3.5 4.CANTON SANTA ANA.1 5.3 5. 6.00 18328.5 2.00 0.4 3.3 4.2 1.8 Local Muebles y equipos Otros Activos Total Activos Fijos Activos Fijos 0.7 Codigo 2.00 0.6 1.00 Total Ganancias 45.00 0.1 2.00 0.5 Activo Corriente Caja (dinero en efectivo) Bancos (libreta de ahorros) Inversiones (certificados en IFIs) Créditos por cobrar Cuentas por cobrar Total Activo Corriente Codigo 1.00 3.00 1225.00 0.2 4.1 4.14 19421.00 45.00 0.6 3.Total Gastos): BALANCE GENERAL Codigo 1.00 0.00 31.2 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 14.4 5.

……………………………………………………………… ………………………………………………………… FIRMA DEL PRESIDENT@ FIRMA DEL TESORER@ Notas adjuntas explicativas .

6 1.00 0.16 Codigo 3.2 1.00 0.2 3.7 1.7 5.50 338.6 Ganancias Intereses ganados en créditos Interés de Mora cobradas Multas cobradas Intereses bancarios Ingresos por actividades Otros Ingresos 0.5 5. 6.00 0.25 18062.5 Activo Corriente Caja (dinero en efectivo) Bancos (libreta de ahorros) Inversiones (certificados en IFIs) Créditos por cobrar Cuentas por cobrar Total Activo Corriente Codigo 1.9 Gastos Intereses de los ahorros captados Intereses de Préstamos externos Gastos bancarios Gastos de Personal Gastos de suministros Gastos de transportes Gastos de alimentación Otros gastos operativos Mora en Préstamos Externos Total Gastos 0.00 0.7 Codigo 2.3 2.6 5.00 1225.50 0.16 0.00 1225.3 5.3 4.00 0.8 5.00 16837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4 1.CANTON SANTA ANA.50 Total Ganancias 42.6 Pasivos Ahorros captados Plazo Fijo Cuentas Por Pagar Créditos externos por Pagar Fondo de Desgravamen Fondo de Vida Total Pasivos Capital (Patrimonio) Aportes iniciales Aportes mensuales y adicionales Capitalizaciones Donaciones Reservas Resultado del mes Resultado acumulada Total Capital (Patrimonio) Total Activos 18062.00 Codigo 5.00 0.00 14.41 0.00 0.00 0.50 3.1 1.00 42.00 0.00 0.00 0.1 4.16 18062.2 4.5 3.00 0.00 0.00 42.8 Local Muebles y equipos Otros Activos Total Activos Fijos Activos Fijos 0.00 .5 4.4 2.00 16837.1 3.00 17014.00 0.2 5.2 2.00 28.00 0.5 2. Resultado del mes (Total Ganancias .6 3.4 5.4 4.00 0.Total Gastos): BALANCE GENERAL Codigo 1.16 = Total Pasivo + Capital (Patrimonio) 667.00 0.1 2.1 5.3 3.4 3.16 0.PROVINCIA DE MANABI ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Codigo 4.CAJA DE AHORRO Y CREDITO COMUNITARIO "NUEVO FUTURO" CONformaDA En MAYO DEL 2006 PARROQUIA AYACUCHO .00 0.3 1.

……………………………………………………………… ………………………………………………………… FIRMA DEL PRESIDENT@ FIRMA DEL TESORER@ Notas adjuntas explicativas .

6 Ganancias Intereses ganados en créditos Interés de Mora cobradas Multas cobradas Intereses bancarios Ingresos por actividades Otros Ingresos 0.00 0.8 Local Muebles y equipos Otros Activos Total Activos Fijos Activos Fijos 0.3 2.00 34.6 5.00 28.00 0.4 3.00 34.00 0.6 1.2 5.75 19378.5 3.00 0.4 5.00 0.13 0.1 2.50 303.7 Codigo 2.7 1.6 3.PROVINCIA DE MANABI ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Codigo 4.00 18153.00 0.3 5.00 .13 19378.00 0.1 4.3 4.00 6.00 0.8 5.00 0.2 2. 6.00 0.00 0.00 1225.50 0.00 0.3 3.00 18372.00 Codigo 5.88 0.50 3.00 0.00 0.CANTON SANTA ANA.5 4.1 5.6 Pasivos Ahorros captados Plazo Fijo Cuentas Por Pagar Créditos externos por Pagar Fondo de Desgravamen Fondo de Vida Total Pasivos Capital (Patrimonio) Aportes iniciales Aportes mensuales y adicionales Capitalizaciones Donaciones Reservas Resultado del mes Resultado acumulada Total Capital (Patrimonio) Total Activos 19378.9 Gastos Intereses de los ahorros captados Intereses de Préstamos externos Gastos bancarios Gastos de Personal Gastos de suministros Gastos de transportes Gastos de alimentación Otros gastos operativos Mora en Préstamos Externos Total Gastos 0.00 0.5 5.13 Codigo 3.00 0.13 0.2 4.3 1.00 0.00 0.4 4. Resultado del mes (Total Ganancias .2 1.2 3.1 3.5 2.00 18153.Total Gastos): BALANCE GENERAL Codigo 1.7 5.4 2.4 1.00 1225.50 Total Ganancias 34.CAJA DE AHORRO Y CREDITO COMUNITARIO "NUEVO FUTURO" CONformaDA En MAYO DEL 2006 PARROQUIA AYACUCHO .00 0.00 0.00 0.5 Activo Corriente Caja (dinero en efectivo) Bancos (libreta de ahorros) Inversiones (certificados en IFIs) Créditos por cobrar Cuentas por cobrar Total Activo Corriente Codigo 1.00 0.1 1.00 0.13 = Total Pasivo + Capital (Patrimonio) 667.

……………………………………………………………… ………………………………………………………… FIRMA DEL PRESIDENT@ FIRMA DEL TESORER@ Notas adjuntas explicativas .

44 Codigo 3.1 2.44 = Total Pasivo + Capital (Patrimonio) 667.00 1225.00 16301.6 5.5 Activo Corriente Caja (dinero en efectivo) Bancos (libreta de ahorros) Inversiones (certificados en IFIs) Créditos por cobrar Cuentas por cobrar Total Activo Corriente Codigo 1.4 3.3 5.00 0.4 4.4 1.2 1.00 0.69 0.1 5.00 0.44 0.4 5.8 Local Muebles y equipos Otros Activos Total Activos Fijos Activos Fijos 0.PROVINCIA DE MANABI ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2012 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Codigo 4.00 0.00 0.6 Pasivos Ahorros captados Plazo Fijo Cuentas Por Pagar Créditos externos por Pagar Fondo de Desgravamen Fondo de Vida Total Pasivos Capital (Patrimonio) Aportes iniciales Aportes mensuales y adicionales Capitalizaciones Donaciones Reservas Resultado del mes Resultado acumulada Total Capital (Patrimonio) Total Activos 17526.5 3.00 33.44 0.2 5.00 46.6 Ganancias Intereses ganados en créditos Interés de Mora cobradas Multas cobradas Intereses bancarios Ingresos por actividades Otros Ingresos 0.6 1.00 0.44 17526.00 0.00 0.00 0.2 2.00 0.7 5.00 0.00 0.2 3.7 Codigo 2. Resultado del mes (Total Ganancias .1 4.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 1225.7 1.25 Total Ganancias 46.25 3.CANTON SANTA ANA.00 16555.2 4.00 0.25 0.00 16301.00 0.3 1.6 3. 6.Total Gastos): BALANCE GENERAL Codigo 1.3 4.CAJA DE AHORRO Y CREDITO COMUNITARIO "NUEVO FUTURO" CONformaDA En MAYO DEL 2006 PARROQUIA AYACUCHO .00 13.3 3.8 5.1 3.5 2.3 2.5 5.50 17526.5 4.00 0.00 0.1 1.00 46.00 0.00 Codigo 5.00 0.9 Gastos Intereses de los ahorros captados Intereses de Préstamos externos Gastos bancarios Gastos de Personal Gastos de suministros Gastos de transportes Gastos de alimentación Otros gastos operativos Mora en Préstamos Externos Total Gastos 0.25 257.4 2.00 0.

……………………………………………………………… ………………………………………………………… FIRMA DEL PRESIDENT@ FIRMA DEL TESORER@ Notas adjuntas explicativas .

8 5.9 Gastos Intereses de los ahorros captados Intereses de Préstamos externos Gastos bancarios Gastos de Personal Gastos de suministros Gastos de transportes Gastos de alimentación Otros gastos operativos Mora en Préstamos Externos Total Gastos 0.8 Local Muebles y equipos Otros Activos Total Activos Fijos Activos Fijos 0.3 4.1 3.89 0.00 0.6 5.Total Gastos): BALANCE GENERAL Codigo 1.00 0.39 0.00 16955.00 0.00 0.39 Codigo 3.4 2.00 35.7 1.00 0.00 0.00 0.00 0.1 5.5 2.5 4.00 0.00 35.6 1.4 3.2 1.00 .4 5.00 0.00 0.2 4.00 0.3 2.00 0.00 27.39 = Total Pasivo + Capital (Patrimonio) 667.50 222.6 Ganancias Intereses ganados en créditos Interés de Mora cobradas Multas cobradas Intereses bancarios Ingresos por actividades Otros Ingresos 0.00 0.00 15730.1 2.00 0.00 0.1 4.00 0.00 0.00 0.00 1225.5 5.CANTON SANTA ANA.00 0.6 3.5 3.00 15730.4 4.00 16030.2 2.1 1.50 0.00 8.2 5.7 5.00 0.50 Total Ganancias 35.00 1225.00 0.3 1.39 0.2 3.4 1.3 3.7 Codigo 2. 6.00 Codigo 5.6 Pasivos Ahorros captados Plazo Fijo Cuentas Por Pagar Créditos externos por Pagar Fondo de Desgravamen Fondo de Vida Total Pasivos Capital (Patrimonio) Aportes iniciales Aportes mensuales y adicionales Capitalizaciones Donaciones Reservas Resultado del mes Resultado acumulada Total Capital (Patrimonio) Total Activos 16955.50 3. Resultado del mes (Total Ganancias .5 Activo Corriente Caja (dinero en efectivo) Bancos (libreta de ahorros) Inversiones (certificados en IFIs) Créditos por cobrar Cuentas por cobrar Total Activo Corriente Codigo 1.39 16955.00 0.CAJA DE AHORRO Y CREDITO COMUNITARIO "NUEVO FUTURO" CONformaDA En MAYO DEL 2006 PARROQUIA AYACUCHO .PROVINCIA DE MANABI ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Codigo 4.3 5.

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