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V.P.

Versión

2 1.1

Aclaraciones previas al llenado de la planilla: 1) Debe utilizar la última versión vigente de este documento. La misma será la que se encuentre en la página de la SePyME. http://www.sepyme.gob.ar/programas/pacc-emprendedores/ 2) Tenga en cuenta que SOLO deberá completar las celdas que esten identificadas con trama celeste. Ejemplo: $ 1,200 3) Algunas celdas, tanto habilitadas como bloqueadas para su llenado, incluyen comentarios para aclarar lo solicitado. Estas celdas se encuentran identificadas con un triángulo rojo en su esquina superior derecha. Para leer el comentario, basta con posar o posicionar el cursor sobre la celda en cuestión. Ejemplo 4) Cada una de las hojas del presente documento incluyen en su parte inferior un espacio denominado "Aclaraciones del emprendedor" . Allí deberá incluir toda aquella información que usted crea necesaria para una correcta evaluación y/o interpretacion por parte del analista del proyecto, debiendo indicar a qué celda y/o concepto se está haciendo referencia. 5) Se recomienda respetar el orden de las hojas de este documento para realizar su llenado.

6) Este documento representa una herramienta importante para la evaluación de los Proyectos Promisorios. Por tal motivo, cualquier alteración detectada en el mismo sin la autorización explicita del evaluador podrá provocar la desestimación del proyecto.

Por otro lado se informa que es importante tener como limitante la demanda del mercado o segmento al que este apuntando o desee abastecer (Market share). teniendo en cuenta la capacidad productiva de la maquinaria existente o que solicita.20 producto.AÑO 1 Capacidad productiva y operativa máxima Producto A Producto B Producto C Al 100% Cantidad U de med. NOTA: La presente planilla debe contener el plan de produccion de la empresa. los RRHH que requieren dichos procesos y demas necesidades productivas. En caso de exceder la capacidad productiva (más del 100%) se deberá explicar que medidas se implementarán en el mes correspondiente para compensar dicha carencia de factores productivos y/u operativos. Cantidad U de med. de dias laborables por mes Cantidad de operarios por turno Plan de produccion mensual según venta proyectada en el flujo de fondos AÑO 1 MES 1 Producto A Producto B Producto C Total Unidades 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1 0 0 0 0 % por producto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Aclaraciones del emprendedor: Completar si necesita aclarar algun campo. Cantidad U de med. En caso de producir menos de 1 (UN) producto mensual. Ejem: 0. Producción máxima diaria Producción máxima mensual 0 0 0 Indicar según corresponda: (año 1) Cantidad de turnos diarios Horas por turno diario Cant. . indicar la unidad de producto con CERO y los decimales que correspondan.

Cantidad U de med. Cantidad U de med. Producción máxima diaria Producción máxima mensual 0 0 0 Indicar según corresponda: (año 2) cantidad de turnos Horas por turno diario Cant.AÑO 2 Cap productiva y operativa máxima Producto A Producto B Producto C Al 100% Cantidad U de med. de dias laborables por mes Cantidad de Operarios por turno AÑO 2 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 2 0 0 0 0 % por producto TOTAL 1 + 2 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 Aclaraciones del emprendedor: 1) En caso de exceder la capacidad productiva (más del 100%) se deberá explicar que medidas se implementarán en el mes correspondiente para compensar dicha carencia de factores productivos y/u operativos. .

Indirecta Logística y distribución Otros 1 Otros 2 TOTAL CV $ % sobre el CV Cant. En cualquier caso aclarar como interpreta dichos conceptos. "Fuerza motriz": Servicios necesarios para el proceso productivo (Energía eléctrica. En caso de una familia o linea de productos. "M. podrá agruparlos según corresponda aclarando en este campo los productos contemplados.). Para el caso de MP e insumos indicarlo de la misma manera. . directa M. GLOSARIO: "Materia Prima": Componentes directos necesarios para la fabricación del producto.O. ventas.CF medio total (año 1 y 2) #REF! Estructura de costos por Producto Costos Variables de Producto A Materia prima 1 $ Materia prima 2 $ Materia prima 3 $ Insumos 1 Insumos 2 Insumos 3 Fuerza motriz M. primas Cantidad Unidad de medida Rinde Costo - - NOTA: EN LOS CASOS DE MONOTRIBUTISTAS DEBERAN INGRESAR LOS COSTOS CON IVA INCLUIDO Para los demás casos. "M. Gas. Completar según la cantidad de productos principales que ofrezca. NOTA: En esta planilla se solicita detalle los costos variables por producto.O. indirecta": Personal no alcanzado por la definición anterior (Ej: personal administrativo. identificándolo con su nombre particular.O.O. "Insumos": Componentes que se incorporan al proceso productivo de manera indirecta. directa": Es la mano de obra directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado. Aclaraciones del emprendedor: Completar si necesita aclarar algun campo. etc. favor de omitirlo del presente cuadro de costos e indicarlo respectivamente en el flujo de fondos como costos fijos. Indirecta en los costos fijos.O. los costos deberán estar netos de impuestos. Por unidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Datos para el cálculo del rinde de las mat. En caso de calcular la fuerza motriz o la M. etc). monofásica o trifásica. Agua.

primas Cantidad Unidad de medida Rinde Costo - Aclaraciones del emprendedor: . directa M. Por unidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Datos para el cálculo del rinde de las mat.Costos Variables de Producto B Materia prima 1 $ Materia prima 2 $ Materia prima 3 $ Insumos 1 Insumos 2 Insumos 3 Fuerza motriz M. Indirecta Logística y distribución Otros 1 Otros 2 TOTAL CV $ - % sobre el CV Cant.O.O.

Por unidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Datos para el cálculo del rinde de las mat. directa M. Indirecta Logística y distribución Otros 1 Otros 2 TOTAL CV $ - % sobre el CV Cant.Costos Variables de Producto C Materia prima 1 $ Materia prima 2 $ Materia prima 3 $ Insumos 1 Insumos 2 Insumos 3 Fuerza motriz M. primas Cantidad Unidad de medida Rinde Costo - Aclaraciones del emprendedor: .O.O.

Producto C Descripción Producto CV por prod.Precios por canal . marginal CANAL Venta directa propia Distribuidores A corredores Otros (indicar) Tipo de venta Minorista Mayorista Mayorista Minorista Producto C #DIV/0! #DIV/0! INDICAR SITUACION ANTE EL IVA DEL EMPRENDIMIENTO O EMPRESA JOVEN Precio de la competencia Cliente % s/ las vtas Comp. En esta planilla se requiere que indique el precio de venta de cada producto según el canal al que comercializa. 2 Comp. Es importante que pueda completar precios de referencia reales en los valores del mismo producto o similar por parte de la competencia e indicar el nombre de . 3 Precio medio Consumidor final #DIV/0! Locales #DIV/0! Locales #DIV/0! Consumidor final #DIV/0! 0% Situación #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Monotributista Aclaraciones del emprendedor: Completar si necesita aclarar algun campo. marginal CANAL Venta directa propia Distribuidores A corredores Otros (indicar) Tipo de venta Minorista Mayorista Mayorista Minorista Producto B #DIV/0! #DIV/0! Precio de la competencia Cliente % s/ las vtas Comp. $ $ $ $ Precio venta Contr. 1 Comp. 3 Precio medio Consumidor final #DIV/0! Locales #DIV/0! Locales #DIV/0! Consumidor final #DIV/0! 0% Situación #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Precios por canal . 3 Precio medio Consumidor final #DIV/0! Locales #DIV/0! Locales #DIV/0! Consumidor final #DIV/0! 0% Situación #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Precios por canal . 1 Comp. 2 Comp. $ $ $ $ Precio venta Contr. $ $ $ $ Precio venta Contr.Producto A Descripción Producto CV por prod. marginal CANAL Venta directa propia Distribuidores A corredores A corredores Tipo de venta Minorista Mayorista Mayorista Minorista Producto A #DIV/0! #DIV/0! Precio de la competencia Cliente % s/ las vtas Comp.Producto B Descripción Producto CV por prod. 1 Comp. En caso de vender unicamente a un solo tipo de canal debera completar solo esos datos. 2 Comp.

. De aquí surge la consistencia y coherencia de los cuadros anteriores. En caso de existir inversiones no financiadas con ANR del proyecto.Evaluador Emprendedor Proyecto N°: FLUJO DE FONDOS Meses 1 $ $ $ $ $ $ $ $ 2 $ $ $ $ 3 $ $ $ $ 4 $ $ $ $ Emprendedor: Formulador: Proyección de ingresos por ventas del año 1 5 $ $ $ $ 6 $ $ $ $ 7 $ $ $ $ 8 $ $ $ $ 9 $ $ $ $ 10 $ $ $ $ 11 $ $ $ $ 12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total Año 1 - Ingresos por ventas Producto A Producto B Producto C Artículos Restantes Total de Ingresos por Ventas Otros ingresos Aporte ANR PP Préstamos Bancarios Aportes Contraparte Otros Aportes Total Otros Ingresos $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - Total Ingresos Total Ingresos COSTOS Costos de Producto A Costos de Producto B Costos de Producto C Costos Otros Artículos Total Costos OTROS EGRESOS Valor total del PP (egreso) Sueldos empleado 1 Sueldos empleado 2 Sueldos empleado 3 Sueldos empleado 4 Gastos de comercialización Publicidad y promoción Gastos de logística y distribución Alquiler Demás Gastos operativos Maquinarias. Esta planilla es el consolidado de los datos anteriores que fue cargando en relacion a su proyecto. etc. indicarlo como observacion en este cuadro. Service y/o repuestos Obligaciones Fiscales Impuesto a las ganancias 0% IIBB (Ingresos brutos) $ Pago Servicios Préstamos Total Otros Egresos $ Total Egresos $ Costos fijos por mes Saldo Total Saldo Acumulado $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - TOTALES TRIMESTRE/SEMESTRE/AÑO Aclaraciones del emprendedor: Completar si necesita aclarar algun campo. etc. Es importante no subestimar ningun costo ni cuenta. detallando tipo de actividad y costo. por ejemplo: máquinas o equipos. Equipos. diseños industriales o de otro tipo.

$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ $ $ $ $ .$ .Proyección de ingresos por ventas del año 2 1 $ $ $ $ $ $ $ $ 2 $ $ $ $ 3 $ $ $ $ 4 $ $ $ $ 5 $ $ $ $ 6 $ $ $ $ 7 $ $ $ $ 8 $ $ $ $ 9 $ $ $ $ 10 $ $ $ $ 11 $ $ $ $ 12 $ $ $ $ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ $ Total Año 1 + 2 - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ .$ .$ .$ .$ .$ .$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total Año 2 .$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ - TRE/SEMESTRE/AÑO .$ .$ .$ .$ .$ .$ $ $ $ $ .$ .$ .$ .$ .$ .