Disciplina : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DIAGNÓSTICO DA ÁREA FINANCEIRA
Controles Financeiros Extrato Bancário Contas a Receber Contas a Pagar Fluxo de Caixa - Diário Fluxo de Caixa Projeções - Mensal S S S S S Possui ? N N N N N S S S S S Informatizado N N N N N

CHECK-LIST
Observações

Contabilidade Gerencial DRE - Anãlise Mensal BP-Balanço Patrimonial - Anãlise Mensal DOAR - p/Diferença Absoluta - Análise Mensal Rentabilidade Mensal Análise do Índices - Análises Mensais Índices financeiros não operacionais Índices Econômicos Modelos de Solvências Indicadores de Desempenho - Análises Mensais Venda à Vista R$ e % Venda a Prazo R$ e % Receitas Financeiras Prazo Médio de Vendas Prazo Médio de Compras Prazo Médio de Recebimentos Prazo Médio de Pagamentos Prazo Médio Rotação de Estoques Curva ABC dos Estoques Curva ABC Clientes Curva ABC Fornecedores S S S S S S S S S S S S Custos Fixos - R$ e % Custos Variáveis - R$ e % Despesas - Análises Mensais R$ e % Despesas Bancárias - Análises Mensais R$ e % Empréstimos Bancários Conferências dos cálculos de Juros Ponto de Equilíbrio R$ e Físico NCG - Necessida de Capital de Giro Alavancagem Financeira Investimentos Projeções p/Análises de Investimentos Planejamento Orçamentário S S S S S S S S S S S S S S S S S S

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Observações

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Controles de Crédito e Cobrança Normas de Crédito p/escrito Convênio c/Serasa/ ???? ou SPC S S Possui ? N N S S Informatizado N N Observações Normas de Cobrança p/escrito Cobrança em Carteira Cobrança Bancária Cobrança Vinculada Operações de Desconto Bancário Conferências dos cálculos de Juros Cobrança Própria Cobrança Terceirizada Índices de Adimplência Índices de Inadimplência Performance de Liquidez do Cliente Ações de Cobrança S S S S S S S S S S S S S S S N N N N N N N N N N N N N N N Possui ? S S S S S S S S S S S S S S S N N N N N N N N N N N N N N N Informatizado Observações Outros Controles Internos Financeiros S S S S S S S S S S S N N N N N N N N N N N S S S S S S S S S S S N N N N N N N N N N N .

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