Asientos Contables

Existen Diversos métodos para crear asientos contables que pueden ser utilizados. Ya se ha visto  cómo una factura crea sus propios asientos, por ejemplo. En Open ERP se utiliza la misma forma para manejar extractos bancarios y para administrar el   efectivo. Los dos tipos de transacción difieren sólo en el diario que se utiliza. Manejo de Extractos Bancarios OpenERP   proporciona   un   instrumento   visual   para   el   manejo   de   los   extractos   bancarios   que  simplifican la entrada de datos en cuentas. Tan pronto como una  entrada de extracto es validada  los   correspondientes   asientos   contables   automáticamente   son   generados   por   OpenERP.   Esto  permite a las personas no contables ingresar transacciones financieras sin preocuparse por tales  cosas como el crédito, el débito y sus contrapartidas.  Comience por ingresar una línea de extracto. Para hacer esto nos vamos a: • Menu   Gestion   financiera   →   Codificacion   de   Asientos   →   Asientos   por   Extractos   bancarios → Nuevo Extracto Bancario. 

 La moneda automáticamente es convertida a la moneda principal de la  empresa cuando usted confirma la entrada.  Así. . Saldo Inicial: El saldo inicial es completado automáticamente por OpenERP basado en el saldo  final del extracto anterior. Puede configurar su propia  referencia mediante el manejo de secuencias en el menú de Administración. Moneda:  La moneda que se usa para la línea de declaración es la del diario seleccionado.Un formulario de entrada de datos para extractos bancarios entonces es abierto como es mostrado  en la figura.  Tambi én  si  ha perdido una página del  extracto  puede entrar en las siguientes inmediatamente y no le fuerzan a esperar un duplicado del banco. Usted puede modificar este valor y forzar a otro valor.   Entonces   seleccione   el   diario  correspondiente a la cuenta bancaria de la cual se esta manejando el extracto. Fecha: Es Automaticamente completada con el dia que se captura Diario:  Lo  ideal es que cuando se configura la empresa se cree al menos un diario para cada  cuenta   bancaria   y   un   diario   para   caja   chica   de   la   empresa. Este importe será el control de las operaciones antes de aprobar la declaración. Entonces debe entrar todas las líneas sobre el extracto. Nombre: Es sugerido por OpenERP de la línea de extracto anterior. que corresponde al  último valor sobre la cuenta después de todos los  asientos de extracto. completa el saldo final. Cada línea corresponde a una operación  bancaria. Si  ingresa líneas de extractos para una cuenta en dólares americanos (USD) las cantidades deben  ser ingresadas en USD. usando las tarifas en efecto a la fecha de entrada (lo   que significa que necesitara tarifas válidas monetarias de conversión para ser creadas primero). Esto le deja  ingresar extractos en el orden de su eleccion.

  . Cliente o Proveedor) Empresa:  opcional.   Para   permitirle  conciliar   la   cantidad   de   pago   que   debe  corresponder   exactamente   con   una   o   varias   fechas   de  vencimiento de factura. Debemos verificar que el  Saldo pendiente es igual al Saldo final. negativo por un reintegro. Referencia: Número de documento relacionado.  Si   hacemos   clic   en   el   botón   Confirmar.   sólo   tiene   sentido   en   el   pago   /   cobro   de   facturas:   Si   seleccionamos   una  empresa   y   el   tipo   es  Cliente. La forma de conciliación entonces aparece.   se   seleccionará   la   cuenta   a   cobrar   de   la   empresa.Entre   en   la   línea   de   transacción. si no es que hay un error en las líneas del extracto. A la derecha encontrará la cantidad para el pago.   si   el   tipo   es  Proveedor se seleccionará la cuenta a pagar de la empresa.   confirmaremos   el   extracto   bancario   y   crearemos   los  asientos   contables   correspondientes   que   podemos   consultar   en   la   segunda   pesta ña   Asientos  reales. Debe entrar la cantidad que aparece en su línea de extracto: un signo negativo para  un retiro y un signo positivo para un pago en efectivo o dep ósito. El importe total adeudado en el cliente o  proveedor es pre­completado por OpenERP (cantidad). Esto le proporciona un simple indicio del  pago efectivo. Cuenta: Cuenta donde se hará el asiento Importe: Positivo por un ingreso. Debe  entonces   seleccionar   las   facturas   pagadas   por   esta   transacción   (asientos). opcional Nombre: breve descripción del concepto Tipo: General.   Cuando   escriba   el   nombre   de   la   empresa.   OpenERP  automáticamente propone   la cuenta correspondiente. nos calculará  el Saldo pendiente. Si hacemos clic en el botón Calcular. Cuando el asiento de pago se ha  realizado puede conciliar este directamente con el asiento contable para las facturas.