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  • Introducción
  • Tango
  • Integración
  • Beneficios adicionales de Tango
  • Módulo de Cash Flow
  • Descripción general
  • Cómo leer este manual
  • Convenciones
  • Puesta en Marcha
  • Definiciones previas
  • Archivos
  • Modelos de Cash Flow
  • Conceptos Presupuestados
  • Conceptos presupuestados: Ingresos individual
  • Conceptos presupuestados: Egresos individual
  • Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos global
  • Por concepto
  • Por Fecha
  • Depurar
  • Modelos de Análisis de gestión
  • Modelos comparativos
  • Definición de modelos
  • Definición de comparaciones
  • Sector de Componentes Proyectados
  • Sector de Componentes Reales
  • Depuración de Reportes
  • Reportes y análisis
  • Generación de Cash Flow
  • Aclaraciones sobre el nivel de detalle
  • Ingresos y Egresos Presupuestados provenientes de Excel
  • Pantalla de trabajo – Visualización en Tango
  • Descripción General de la pantalla de trabajo
  • Funciones disponibles
  • Cómo trabajar en la Solapa Datos
  • Estructura de cada registro en la Solapa Datos
  • Modificaciones en la Solapa Parámetros
  • Cómo visualizar un Cash Flow si no tengo Tango instalado
  • Pantalla de trabajo – Visualización en Excel
  • Totales / Campos calculados con arrastre
  • Consulta de Cash Flow
  • Análisis de gestión
  • Análisis comparativo

Manual de Referencia

Versión 7

Cash Flow

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico. © 2004 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.

Sumario
Introducción 1
Tango..........................................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................1 Módulo de Cash Flow ................................................................................................................2 Descripción general....................................................................................................................3 Cómo leer este manual ...............................................................................................................3 Introducción.................................................................................................................3 Convenciones...............................................................................................................4 Puesta en Marcha........................................................................................................................4 Definiciones previas...................................................................................................................5

Archivos

7

Modelos de Cash Flow...............................................................................................................7 Conceptos Presupuestados .......................................................................................................14 Conceptos presupuestados: Ingresos individual.......................................................................15 Conceptos presupuestados: Egresos individual........................................................................18 Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos global ............................................................18 Por concepto...............................................................................................................18 Por Fecha ...................................................................................................................21 Depurar ......................................................................................................................21 Modelos de Análisis de gestión................................................................................................21 Modelos comparativos .............................................................................................................25 Definición de modelos .............................................................................................................27 Definición de comparaciones ...................................................................................................27 Sector de Componentes Proyectados .........................................................................29 Sector de Componentes Reales..................................................................................29 Depuración de Reportes ...........................................................................................................31

Reportes y análisis

33

Introducción..............................................................................................................................33 Generación de Cash Flow ........................................................................................................34 Aclaraciones sobre el nivel de detalle .......................................................................35 Ingresos y Egresos Presupuestados provenientes de Excel .......................................37 Pantalla de trabajo – Visualización en Tango ..........................................................................37 Descripción General de la pantalla de trabajo...........................................................38 Funciones disponibles................................................................................................38
Tango Cash Flow Sumario • i

............ 59 Modelos comparativos............. 49 Consulta de Cash Flow ............................... 48 Pantalla de trabajo – Visualización en Excel................................................................. 51 Ejemplos 53 Modelos de Cash Flow ............................................................................................................................................................................................................................................. 48 Cómo visualizar un Cash Flow si no tengo Tango instalado...... 50 Análisis comparativo ........................................................... 43 Estructura de cada registro en la Solapa Datos ..............................................................................Cómo trabajar en la Solapa Datos .......................................................................... 53 Modelos de Análisis de gestión........... 46 Modificaciones en la Solapa Parámetros ........................................................................................................................................................................................................... 49 Totales / Campos calculados con arrastre .................... 50 Análisis de gestión.............. 62 ii • Sumario Tango Cash Flow ........................................................................................................................................................................................................

A. Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores. Beneficios adicionales de Tango Facilidad de uso Para su instalación el sistema cuenta con un asistente. Estados Contables.Introducción Tango Tango es un sistema totalmente integrado. evitando errores y detectando oportunidades. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada.V. Tango Cash Flow Introducción • 1 . con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades económicas. Sueldos. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente. I. + Ingresos Brutos. Integración Tango incluye los módulos de Ventas. Stock. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Cash Flow. Control de Horarios. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Tablero de Control y Automatizador. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Centralizador. fondos. Contabilidad. Fondos. que lo guiará paso por paso. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances.

administra información propia. Permite trabajar sobre las proyecciones variando las fechas e importes y agregando información. constituye una potente herramienta integradora. con un alto grado de seguridad. Incluye la confección de informes para el análisis de gestión (basados en información histórica). permitiendo el manejo de conceptos presupuestados. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. de esta manera.La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. decisiones claves para el crecimiento de su empresa. Funciones del sistema Brinda una proyección financiera integrada utilizando modelos de exposición totalmente definibles. El objetivo fundamental es brindar una posición financiera integrada. Por ello. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. Módulo de Cash Flow El módulo de Cash Flow. dentro del marco de Tango. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. puede funcionar integrando información financiera del resto de los módulos o actuar en forma independiente. permitiendo combinar información de los 2 • Introducción Tango Cash Flow . Almacena las proyecciones obtenidas para un análisis posterior. Además. Para agilizar el ingreso al sistema.

Tango Cash Flow Introducción • 3 . Reportes y análisis Agrupa los procesos que permiten obtener proyecciones e informes de gestión. Archivos Agrupa los procesos que permiten definir los diferentes modelos para obtener información. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. Ventas y Proveedores / Compras. o con las que han sido almacenadas previamente. Descripción general A continuación. y los procesos destinados a ingresar todos aquellos conceptos presupuestados o adicionales que no son tomados de alguno de los demás módulos de Tango. realizamos una breve descripción de los procesos que componen el módulo. Se podrá trabajar con proyecciones nuevas. Fondos. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. No obstante. Para agilizar la operación del sistema.siguientes módulos: Contabilidad. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Realiza el análisis de desvíos permitiendo parametrizar el criterio de comparación entre lo proyectado y la realidad histórica (tomada de los demás módulos). Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas.

” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. entonces debe ingresar también los diferentes conceptos e importes a Tango Cash Flow 2. “.Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Proveedores / Compras y/o Fondos). Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. Por ejemplo. Conceptos presupuestados (pág.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato.. 4 • Introducción . 7). 14).” Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.actúa de servidor de accesos. “. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Para obtener información de este módulo basta con definir un modelo de Cash Flow.. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías.definido en el proceso de Parámetros Generales. <Enter>. Procesos Campos Conceptos Notas Puesta en Marcha 1.. Por ejemplo. Por ejemplo. Modelos de Cash Flow (pág.... Si el módulo fuera utilizado en forma independiente (si usted no posee los módulos de Ventas.. Por ejemplo.... Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación... “. haciendo posible una lectura más ágil.el campo Cantidad a facturar. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).

A continuación.proyectar. Introducción • 5 Tango Cash Flow . Ingresos COMPONENTE Cuentas corrientes deudoras Facturas de crédito a cobrar Cuentas documento deudoras Cheques en cartera Cupones a acreditar Otros ingresos Cheques depositados MODULO DE ORIGEN Ventas Ventas Ventas Fondos Fondos Cash Flow Fondos Egresos COMPONENTE Cuentas corrientes acreedoras Facturas de crédito a pagar Cuentas documento acreedoras Otros gastos Cheques emitidos MODULO DE ORIGEN Proveedores / Compras Proveedores / Compras Proveedores / Compras Cash Flow Fondos Disponibilidad al inicio COMPONENTE Saldos de cuentas de Fondos Valores ingresados manualmente MODULO DE ORIGEN Fondos Cash Flow En la definición de Modelos de Cash Flow se explica con qué criterio se toma la información y las consideraciones para cada tipo de componente. Definiciones previas La información que se utiliza en las proyecciones puede surgir de otro módulo o bien ser información ingresada directamente desde este módulo. se citan los componentes clasificados para proyectar y el módulo que provee los datos. ya que ésta es la única información que alimentará las proyecciones.

esto significa que. si la fecha del día es 01/09/2003 y se solicita una proyección entre el 01/08/2003 y 31/08/2003. Por ejemplo. exponiendo la información en las fechas en que vencieron. 6 • Introducción Tango Cash Flow . sólo figurarán las facturas que aún están pendientes y vencían en agosto. sin incluir los vencimientos de agosto que ya fueron cancelados.Este módulo está preparado para brindar proyecciones a futuro de los componentes mencionados. el sistema trabaja con lo que aún esté pendiente. el sistema se basa en los estados de los comprobantes al momento en que se solicita la generación del Cash Flow. Si se solicitan proyecciones indicando fechas pasadas. con respecto a los vencimientos que se toman de los otros módulos.

presupuestos o cualquier combinación de datos que resulte útil para la gestión empresaria. Estos modelos se diseñan para obtener distintos tipos de información: consultas puntuales. Todos los datos disponibles. Archivos • 7 Tango Cash Flow . En la definición de un modelo se puede trabajar con los siguientes parámetros: • Título: usted puede consignar un título. que será utilizado para las proyecciones que se generan con ese modelo.Archivos Modelos de Cash Flow Mediante esta opción se definen los modelos para obtener proyecciones de ingresos y egresos. proyecciones parciales o totales. ya sean los ingresados en este módulo o los provenientes de otros módulos de Tango. Información para Cash Flow (Proyecciones) Se podrán obtener tantos tipos de proyección como modelos diferentes se definan. pueden ser combinados a su voluntad.

en el orden en que se presentan. y los cheques en cartera. Elegir si incluye arrastres: para cada tipo de concepto a incluir. en la que debe definir por lo menos una sección. podría definir dos secciones: 1) INGRESOS. usted puede incluir sólo las cuentas corrientes deudoras. deberá asignar dicha información a una sección (como se explicará más adelante). y exhibidos en un orden especial. Definir secciones para ordenamiento y subtotales: esto le permite obtener grupos de conceptos con totales parciales. Será la clave para elegir un modelo al generar proyecciones. • • • A continuación. o los cheques de determinado cliente. puesto que da a la proyección la posibilidad de agrupar sus componentes. bajando con el cursor. usted puede proyectar sólo los cobros a clientes que pertenecen a un rango específico de códigos. 8 • Archivos Tango Cash Flow . obteniendo subtotales parciales. Se pueden crear hasta 12 títulos de sección. dejando en blanco todos los demás títulos. Descripción: sirve para describir sintéticamente el contenido del modelo que se define. Para indicar que desea incluir cierta información al generar una proyección.• Información a incluir: por ejemplo. bajo un título definido. el título del informe será el contenido de este campo. consignándole un título. si quiere ver proyectados en primer lugar todos los ingresos. 2) EGRESOS. Esta definición es importante. Aplicar filtros: por ejemplo. Secciones: se presenta una ventana. Título del informe: cuando se desee imprimir una proyección. puede indicar si considera lo anterior vencido (arrastre) o sólo se incluyen los vencimientos que corresponden a fechas proyectadas. Código de Modelo: es la identificación de un modelo de Cash Flow en particular. y luego ver todos los egresos. Luego asignando los tipos de datos a proyectar a una u otra sección. se detallan los datos a ingresar y los parámetros que forman parte de la definición de modelos y todas sus opciones. se obtienen dos secciones con sus totales parciales y los totales generales. excluyendo todos los demás conceptos (más adelante veremos todos los tipos de información disponibles). y determinando el orden de los datos exhibidos. Por ejemplo.

se debe marcar Si. Sólo se usan según el tipo de información que se asocia al modelo. sea cual fuere el origen. Si Aplica filtros es Si. se desean proyectar sólo las cuentas corrientes deudoras de un rango de clientes. Confirma: los filtros pueden indicarse o variarse cada vez que se utilice el modelo. simplemente se aplicarán como topes. que éstos no sean fijos por modelo). o sólo los cheques emitidos de una cuenta bancaria en particular. Tango Cash Flow Archivos • 9 . las posibilidades son: • • • Si: los filtros se cargan en el modelo y quedan fijos. para todos los rangos. Si se desea obtener toda la información. De este parámetro depende la aparición de una ventana para la carga de filtros. Resumiendo. Se puede acceder a la lista de códigos en cada caso. pulsando <F3>. No: no se aplica ningún tipo de filtro en la información que se proyectará. Aplica filtros: este parámetro sirve para indicar si se desean aplicar ciertos filtros para la información cuando se generan proyecciones mediante el modelo. No es obligatorio que los códigos existan en las bases. cabe aclarar lo siguiente: • • • No son obligatorios. Puede dejar uno de los topes del rango en blanco para representar menor valor posible o mayor valor posible según se trate del tope Desde o Hasta. se debe marcar No. En general. Por ejemplo. • A continuación. detallamos cada uno de los rangos posibles y sobre qué tipo de información se aplican: Cliente: puede consignar un rango de códigos de cliente. solamente se exhibirán totales generales. entonces se presenta una ventana para que se carguen los filtros en el modelo. Su aplicación es para las cuentas corrientes. facturas de crédito a cobrar y cuentas documento que surjan del módulo de Ventas.Si sólo define una sección. puede contestar Confirma. Esta última modalidad permite actualizar los filtros cada vez que se genera una nueva proyección que responda a este modelo. Si se desea aplicar filtros. etc. Si usted desea elegir los filtros a aplicar cada vez que genera una proyección (es decir.

facturas de crédito a pagar y cuentas documento que surjan del módulo de Proveedores / Compras. Código de Otros Egresos: puede consignar un rango de códigos de Otros Egresos. Su aplicación es para las proyecciones de los valores que surjan del módulo de Cash Flow (es la información que usted codifica y detalla mediante el proceso Conceptos Presupuestados). desea aplicarle el mismo filtro que se aplica para los clientes. Su aplicación es para los cupones a acreditar que surjan del módulo de Fondos. estos topes actúan como segundo filtro con respecto al anterior. Si se consignan filtros para códigos de Tarjeta. Se aplica para las proyecciones de los valores que surjan del módulo de Cash Flow (es la información que usted codifica y detalla mediante el proceso Conceptos Presupuestados). con respecto al anterior. Cuenta Tarjeta: puede consignar un rango de códigos de cuentas de Tarjetas. Tarjeta: puede consignar un rango de códigos de Tarjetas. Su aplicación es para las cuentas corrientes. en caso de incluir cheques en cartera en la proyección. Su aplicación es para los cupones a acreditar que surjan del módulo de Fondos. Cuenta Banco: puede consignar un rango de códigos de cuentas de Banco. Es útil para realizar una proyección de un solo cliente con sus deudas y cheques que aún no se han cobrado.Cuenta cartera: puede consignar un rango de códigos de cuentas de Fondos. Su aplicación es para los cheques propios emitidos y los de terceros depositados a acreditar que surjan del módulo de Fondos. Aplica rango de proveedores a cheques emitidos: este parámetro sirve para indicar si. en caso de incluir cheques emitidos en la 10 • Archivos Tango Cash Flow . estos topes actúan como segundo filtro. Si se consignan filtros para códigos de Banco. Código de Otros Ingresos: puede consignar un rango de códigos de Otros Ingresos. Su aplicación es para la proyección de cheques en cartera que surjan del módulo de Fondos. Banco: puede consignar un rango de códigos de Bancos. Aplica rango de clientes a cheques en cartera: este parámetro sirve para indicar si. Se aplica para los cheques propios emitidos (comunes y diferidos) y los de terceros depositados a acreditar que surjan del módulo de Fondos. Proveedor: puede consignar un rango de códigos de proveedor.

Ventana de componentes a incluir en el modelo Luego de trabajar con las secciones y filtros. obtener un arrastre a la fecha inicial de la proyección. esta opción le permite obtener la proyección de todas las facturas de crédito a cobrar. esta opción le permite obtener la proyección de todas las cuentas corrientes a cobrar (es decir. Hay dos conceptos a definir para cada tipo de información: Sección y Arrastre. por el contrario. Estas facturas son las que están en cartera: emitidas aceptadas y pendientes de cancelación. para no incluir en la proyección. Facturas de Crédito a Cobrar Si se encuentra instalado el módulo de Ventas. Las secciones posibles son las definidas en la primer pantalla (se exhibe la lista de opciones ante un código erróneo). o bien las recibidas en parte de pago. Si desea indicar que esa información no forma parte del modelo debe dejar la columna en blanco. en realidad. Tango Cash Flow Archivos • 11 . están saldados. notas de débito. las cuentas corrientes pendientes). Intervienen facturas. desea aplicarle el mismo filtro que se aplica para los proveedores. débitos y recibos aplicados a facturas) estén actualizadas. consignando un Número de sección. Para que sea incluido. Sección Este campo se utiliza para indicar si un componente se incluye en la proyección. en algunos casos puede optar por excluir lo que esté pendiente y sea anterior a las fechas proyectadas o. Arrastre Si decidió incluir la información. Lo que no está imputado es considerado según su fecha en el arrastre o en la proyección. se presenta una ventana que le permite indicar qué información desea incluir en las proyecciones a futuro que se generen con el modelo. A continuación se detalla qué implica cada componente en particular y sus opciones: Cuentas Corrientes Deudoras Si se encuentra instalado el módulo de Ventas. debe indicar en qué sección se ubicará esa información. Es recomendable que en el módulo de Ventas las imputaciones de cuentas corrientes (créditos.proyección. notas de crédito y recibos a cuenta. vencimientos que.

pendientes). (Para más información sobre definición de otros ingresos presupuestados consultar “Conceptos Presupuestados” en la página 14). por su fecha de depósito más el clearing. esta opción le permite obtener la proyección de los cheques en cartera con sus fechas. Otros Ingresos Presupuestados La información de este ítem. esta opción le permite obtener la proyección de los cheques que fueron depositados y que. Es recomendable que en el módulo de Proveedores / Compras las imputaciones de cuentas corrientes (créditos. esta opción le permite obtener la proyección de los cupones que tengan fecha de acreditación. órdenes de pago a cuenta. Lo que no está imputado es considerado según su fecha en el arrastre o en la proyección. están saldados. Cabe aclarar que para incluir o excluir un cheque se tiene en cuenta su fecha y su clearing. esta opción le permite obtener la proyección de todas las cuentas corrientes a pagar (es decir. Cupones a Acreditar Si se encuentra instalado el módulo de Fondos. Cheques Depositados Si se encuentra instalado el módulo de Fondos. Cuentas Corrientes Acreedoras Si se encuentra instalado el módulo de Proveedores / Compras. débitos y órdenes de pago aplicados a facturas) estén actualizadas. 12 • Archivos Tango Cash Flow . en realidad. notas de crédito. es la que surge de los conceptos presupuestados ingresados directamente desde este módulo. afectan la proyección. Cheques en Cartera Si se encuentra instalado el módulo de Fondos. vencimientos que. que correspondan a códigos de tipo Ingreso.Cuentas Documento Deudoras Si se encuentra instalado el módulo de Ventas. Recordemos que los cupones poseen fecha de acreditación sólo si se depositan (proceso de Depósito de cupones en el módulo de Fondos). notas de débito. esta opción le permite obtener la proyección de todas las cuentas documento a cobrar (es decir. Intervienen facturas. para no incluir en la proyección. pendientes).

pendientes). indica que se quieren incluir saldos iniciales. Cheques Emitidos Si se encuentra instalado el módulo de Fondos. etc. se Tango Cash Flow Archivos • 13 . (Para más información sobre ingreso de otros egresos presupuestados consultar “Conceptos Presupuestados” en la página 14. se toma el saldo de la cuenta desde el inicio hasta dicha fecha (como un arrastre de mayor). Disponibilidad Inicial Si desea incluir los saldos iniciales de las disponibilidades a la fecha en que comenzará una proyección (saldos de arranque en caja. las facturas de crédito aceptadas y pendientes de cancelación. El cálculo automático de los saldos iniciales de las cuentas de Fondos se realiza de la siguiente manera: al realizar una proyección a partir de una fecha. para que sea parte de los subtotales de una determinada sección. Para cada cuenta seleccionada debe indicar en qué sección se incluye este concepto. es decir. puede utilizar este parámetro. los saldos iniciales no formarán parte de las proyecciones realizadas con este modelo. según su fecha. que correspondan a códigos de tipo Egreso. esta opción le permite obtener la proyección de todas las facturas de crédito a pagar. y usted pueda determinar su ubicación. esta opción le permite obtener la proyección de todas las cuentas de documentos a pagar (es decir.). Si se incluyen las disponibilidades iniciales. Es el mismo criterio que para ubicar componentes proyectados. esta opción le permite obtener la proyección de los cheques propios emitidos. banco.Facturas de Crédito a Pagar Si se encuentra instalado el módulo de Compras. se presentará una ventana donde se podrán seleccionar las cuentas de Fondos que representan las disponibilidades a incluir en el modelo. Si se trata de una cuenta de tipo Banco. Si está chequeado. Cuentas Documento Acreedoras Si se encuentra instalado el módulo de Proveedores / Compras. si no lo está. Otros Egresos Presupuestados La información de este ítem es la que surge de los conceptos presupuestados ingresados directamente desde este módulo.

También pueden crearse conceptos para complementar la información que surge de los comprobantes de Tango. Si usted utiliza estos conceptos para diferentes objetivos. Por ejemplo: intereses. De esa manera. Si bien el módulo recibe información de los demás módulos de Tango. plazos fijos. A continuación describimos las distintas formas de crearlos y generar fechas e importes asociados. tiene funcionalidad en sí mismo ya que las proyecciones pueden tomar datos de estos conceptos. Esto determina el signo (suma o resta) en la proyecciones. Debe clasificar los conceptos en Otros Ingresos u Otros Egresos. ya que puede servir para crear conceptos exclusivos de presupuesto. Hay dos alternativas para que los conceptos tomen valores en una proyección: ingresar fechas e importes mediante el módulo de Cash Flow (opciones bajo el título Conceptos Presupuestados). se maneja la inclusión o exclusión de los importes en las proyecciones. con el fin de armar una proyección. otras rentas y gastos no documentados en los módulos. 14 • Archivos Tango Cash Flow . algunos para indicar ingresos o compromisos ciertos y otros con fines de presupuesto exclusivamente. será prudente que la codificación permita acotar rangos. mediante los filtros del modelo. Su utilidad es diversa.desafectan los movimientos que correspondan a emisiones diferidas o los depósitos que por el clearing sean posteriores a la fecha de arranque. indicar que el concepto toma sus valores de Excel. etc. pues estos casos entran en el grupo de datos proyectables. como así también su mantenimiento. Conceptos Presupuestados Este proceso le permite el ingreso directo de datos propios para incluir en las proyecciones. compromisos o créditos ciertos que no surgen de las cuentas corrientes. o bien. Una aclaración importante es la codificación de conceptos presupuestados. por ejemplo.

si bien se puede indicar una primera referencia. Una referencia tiene tres parámetros: el Archivo. se toman todos los movimientos. Para conceptos que NO se importan desde Excel Los movimientos deben contener una fecha y un importe. hayan surgido por este proceso o por Ingresos / Egresos global. debe consignar cero en el importe en moneda corriente.Conceptos presupuestados: Ingresos individual Mediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de Otros Ingresos y agregar. Una vez elegido un concepto. Tango Cash Flow Archivos • 15 . Esta referencia representa un valor por defecto. Durante el trabajo con un Cash Flow que contenga este tipo de conceptos. Es útil para visualizar todos los movimientos cargados y controlarlos. se exhiben en la pantalla todos los movimientos almacenados hasta el momento. Para conceptos que se importan desde Excel Si un concepto se importa desde Excel. el sistema tomará la información a proyectar de una hoja de cálculo de Microsoft Excel. la Hoja y un Rango de celdas. Para expresarlo en moneda extranjera. puede indicarse una referencia. modificar o eliminar fechas e importes asociados. El importe puede estar expresado en moneda corriente o en moneda extranjera. ésta podrá ser ajustada desde cada reporte de trabajo en particular. Los conceptos se identifican con un código y una descripción. Esto significa que. En la definición del concepto. esta referencia por defecto podrá modificarse para el reporte que se observa. al momento de tomar movimientos para una proyección. reexpresando aquellos que no estén en la moneda de la proyección. de manera opcional. Cabe aclarar que.

Si no está el archivo activo. Para indicar una referencia se pueden ingresar los parámetros manualmente uno a uno. Las fechas deben ser en el formato dd/mm/aa. Esta función asigna automáticamente los datos de la referencia en base al archivo y hoja en que se encuentra Excel en ese momento. completará con ceros las celdas. En el momento de utilizar las referencias para actualizar una proyección. 16 • Archivos Tango Cash Flow . Rango: corresponde al rango de celdas donde están los valores a importar. Alternando entre Excel y Tango. Hoja: corresponde al nombre de la hoja dentro del archivo. al momento de asignar una dirección se activa la tecla de función <F3> en el módulo de Cash Flow. el sistema buscará la información mediante esos parámetros. Consideraciones sobre los rangos e información a importar El sistema puede interpretar secuencias de valores o de fechas y valores. en forma directa trabajando con Excel.Archivo: corresponde al nombre del archivo que contiene la información. se pueden ir consignando las referencias sin necesidad de tipearlas. Cabe aclarar que los valores serán tomados con el signo (positivo o negativo) que posean en la hoja de cálculo. Esto es muy útil mientras se trabaja con la proyección y se quieren ir variando las referencias. o bien. marcándolas en la hoja de cálculo. Cada búsqueda no exitosa dará como resultado el mensaje "No se pudo establecer la conexión". Procedimiento para asignar una referencia en forma directa Si está activo Excel. y el rango de celdas que se encuentre marcado.

Si hay más. Por ejemplo. separadores de miles y coma decimal. Tango Cash Flow Archivos • 17 . en orden creciente. los formatos especiales reconocibles son: paréntesis () o signo negativo. se despreciarán las celdas que sobran. el sistema asumirá que el primer valor es para la primer columna proyectada. se consignarán ceros en las últimas columnas.Para los importes. Si hay menos. Los rangos que sólo contienen importes deben tener una de las siguientes distribuciones: En este caso. o bien tener el signo $. Puede ocurrir que la proyección contenga mayor o menor cantidad de columnas que la cantidad de celdas del rango. si la proyección es mensual. Según las fechas se ubicarán en la columna correspondiente de la proyección. el sistema tomará los importes cuyas fechas pertenezcan al período proyectado. y descartará las que quedan fuera del análisis. Es importante revisar la correspondencia entre los valores de las celdas y las columnas del Cash Flow. y así sucesivamente. Los rangos para importes con fechas deben tener una de las siguientes distribuciones: En el caso de usar rangos con fechas. la serie de valores deberá corresponder a los meses.

Por ejemplo. con importes constantes o ajustables de acuerdo a algunos parámetros de variación. pasa directamente a la ventana de parámetros para generar movimientos. para un código determinado de Otros Ingresos u Otros Egresos.Conceptos presupuestados: Egresos individual Mediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de Otros Egresos y agregar. modificar o eliminar fechas e importes asociados. en este caso también debe indicar si se trata de un código de tipo Ingreso o Egreso. 18 • Archivos Tango Cash Flow . Los parámetros que determinan la información a generar son: Importe base: es el importe a consignar en la primera fecha que se genere. se da opción a darlo de alta con su descripción. Por concepto Esta opción se utiliza para generar en forma automática más de una fecha para un concepto. durante 10 meses. También le da la posibilidad de realizar depuraciones globales. Si ingresa un código existente. Si se ingresa un código inexistente. o para una lista de conceptos. Otro ejemplo es generar un ingreso inicial de $100 y repetir semanalmente con un incremento directo o acumulado del 10%. Caben las mismas consideraciones consignadas para la actualización de Ingresos Individual. un gasto de $5000. generar para todos los días 15 de cada mes. Brinda dos opciones distintas de trabajo con distintos objetivos: Por concepto o Por fecha. Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos global Este proceso le permite agregar simultáneamente varias fechas con sus importes.

Para un intervalo mensual. debe indicar el porcentaje. Esto permite generar un incremento sobre el importe inicial. el valor correcto es 1.Moneda: indique la moneda en que está expresado ese importe. El método directo aplica siempre el mismo porcentaje (ya sea sobre el monto original o sobre el monto del intervalo anterior). es decir la variación crece o decrece con cada fecha generada. si se llega a un decremento acumulado de 100%. significa que las fechas se generarán avanzando de a tres semanas. se debe dejar en cero. pueden Tango Cash Flow Archivos • 19 . Una vez terminado. el sistema deja de generar movimientos. si determina un intervalo de fechas semanal. culmina la generación. Porcentaje de variación: si desea asignar un valor constante igual al importe base a todas las fechas. Por ejemplo. Cuando una próxima fecha lo exceda. Variación: puede utilizar un método Directo o Acumulado. Base de cálculo: puede trabajar con Importe base o con Importe intervalo anterior. el método acumulado consiste en que cada vez que se genera una nueva fecha se utiliza el porcentaje de variación acumulado al momento. En el caso de utilizar variaciones negativas. Guarda relación con el campo siguiente. Primera fecha: es la primera fecha que se va a generar automáticamente. o bien sobre el importe obtenido para la fecha anterior. Cantidad unidades intervalo: ingrese un número que representa la cantidad de intervalos (campo anterior) a considerar para calcular la próxima fecha. Intervalo entre fechas: debe indicar en qué se mide el período que hay que sumar para obtener la fecha siguiente a generar. y en este campo se indica 3. El porcentaje puede ser para incremento o decremento. Si desea asignar importes con variación. Fecha límite: esta fecha es la que determina el límite para seguir generando movimientos. Imprime movimientos generados: puede obtener un listado con los resultados que generó el proceso.

Base de cálculo: Importe base Variación Directa 01/07/2003 01/08/2003 01/09/2003 01/10/2003 01/11/2003 01/12/2003 Variación Acumulada $ 100.00 01/11/2003 $ 110.00 $ 110.00 $ 140.00 01/09/2003 $ 133.00 01/08/2003 $ 110.00 $ 100.24 $ 360.00 $ 132. Ejemplos utilizando variación Suponiendo que los datos generales son: Importe base: Primera fecha: Intervalo entre fechas: Cantidad unidades intervalo: Fecha límite: Porcentaje variación: 100 01/07/2003 Meses 1 31/12/2003 10% Veamos qué se genera con las siguientes combinaciones.00 $ 120.36 $ 100.05 01/12/2003 20 • Archivos Tango Cash Flow .41 01/11/2003 $ 161.00 01/10/2003 $ 110.00 01/07/2003 $ 110.00 01/07/2003 $ 110.60 $ 240.10 01/10/2003 $ 146.00 $ 171.00 01/08/2003 $ 121.00 $ 150. mediante las actualizaciones individuales por código.00 $ 110.00 $ 130.00 01/09/2003 $ 110.visualizarse y modificarse esos resultados.00 01/12/2003 Base de cálculo: Importe intervalo anterior Variación Directa 01/07/2003 01/08/2003 01/09/2003 01/10/2003 01/11/2003 01/12/2003 Variación Acumulada $ 100.

favorece la detección de errores u omisiones. Proveedores / Compras. se pueden ingresar. de los siguientes módulos de Tango: Ventas. Luego se presentará en pantalla una lista con los códigos de concepto para que trabaje sobre los importes. Debe seleccionar el tipo de concepto a ingresar (Ingresos o Egresos). Es para depuraciones muy generales. La opción General solicita una fecha.Por Fecha Esta opción se utiliza cuando. usted desea asignar importes a un rango de códigos de concepto de Otros Ingresos u Otros Egresos. para una misma fecha. los gastos presupuestados de un mes en particular. la moneda de los importes a cargar y la fecha con la que se generan los valores. un rango de fechas y un rango de códigos de conceptos. El sistema exhibe una lista de códigos y usted puede completar con importes. por ejemplo. y eliminará todos los movimientos que sean anteriores. Se aplica para depuraciones puntuales. Puede dejar importes en cero de manera que no se genere el movimiento para el concepto en cuestión. pues de ellos se extrae la información a analizar. Modelos de Análisis de gestión Estos modelos sólo son aplicables si en la instalación se cuenta con. sea cual fuere el código de concepto. pueden visualizarse y modificarse mediante las actualizaciones individuales por código. La opción Por Rangos solicita el tipo de conceptos a depurar (Otros Ingresos u Otros Egresos). Fondos o Contabilidad. al menos uno. Se eliminarán los movimientos que cumplan las tres condiciones. Puesto que se trabaja con una lista. Tango Cash Flow Archivos • 21 . un rango de códigos. Una vez ingresados los valores. en forma ordenada. Depurar Se brindan dos opciones para eliminar movimientos cargados: General y Por Rangos.

Usted puede definir diferentes modelos para extraer información histórica de los demás módulos de Tango. etc. Será la clave para elegir un modelo al generar informes de análisis. La información se obtiene por períodos. Conceptos a considerar: cada renglón que se incluya. usted puede obtener las ventas al contado para cada mes de un semestre. se podrá solicitar el informe con los porcentajes de variación entre períodos. o el análisis de una cuenta de gastos en un trimestre. Información para análisis de gestión Los datos de un modelo de análisis de gestión son: Código de Modelo: es la identificación de un modelo en particular. Título del informe: el contenido de este campo será el título del informe. Descripción: sirve para describir sintéticamente el contenido del modelo que se define. Adicionalmente. Por ejemplo. será una línea en el reporte de análisis de gestión. 22 • Archivos Tango Cash Flow .

Bajo la opción Varios. 4. todas ellas tomadas de los módulos de Ventas y Proveedores / Compras. 2. Código: según lo indicado en el campo Origen debe elegir una de las ocho opciones de Varios. 6. Fondos y Agrupaciones de Fondos. podrá elegir entre una serie de alternativas fijas. Eligiendo Agrupaciones de Fondos podrá elegir una agrupación de cuentas del módulo de Fondos. o no incluirlos. 8. podrá hacer referencia a cualquier cuenta de esos módulos. Contabilidad. si dichos importes deben sumar en el reporte (signo positivo). Automáticamente se exhibirá la descripción de dicho código. Las opciones que brinda el origen Varios son: 1. o indicar cuentas de Fondos o de Contabilidad o bien agrupaciones de Fondos.Para cada renglón usted debe indicar: Origen: debe indicar de dónde proviene la información. 7. restar (signo negativo). 3. dependiendo del tipo de análisis que desea realizar. 5. Las opciones son: Varios. se incluyen dos cuentas de resultado positivo (con saldo acreedor) y una de resultado negativo (con saldo deudor). Veamos algunos ejemplos. Tango Cash Flow Archivos • 23 . Eligiendo Fondos o Contabilidad. Ejemplo 1 En este caso. Usted puede decidir. Ventas Contado Ventas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Documento Compras Contado Compras Cuenta Corriente Pagos Cuenta Corriente Pagos Cuenta Documento Comportamiento en el Modelo: si incluye cuentas o agrupaciones de Fondos o cuentas de Contabilidad el sistema obtiene dos importes para cada período: las Sumas del Debe (sumatoria de todas las imputaciones de tipo débito de la cuenta o agrupación) y las Sumas del Haber (sumatoria de todas las acreditaciones de la cuenta o agrupación).

3 150 400 (90) 460 TOTALES 450 900 (220) 1130 Ejemplo 2 En este caso. 2 100 300 40 440 PER. 1 4001 5002 5007 TOTALES Ventas XXXXX Ventas ZZZZZ Gastos MMMM 100 200 (80) 220 PER. 2 200 300 (50) 450 PER. con saldo deudor) y se quieren totalizar.Origen Contab Contab Contab Código Descripción 4001 5002 5007 Ventas XXXXX Ventas ZZZZZ Gastos MMMM Sumas del Sumas Debe del Haber Restan Restan Restan Suman Suman Suman Informe: PER. 1 5009 5010 5011 TOTALES Gastos XXXXX Gastos ZZZZZ Gastos YYYYY 150 200 100 450 PER. Origen Contab Contab Contab Código 5009 5010 5011 Descripción Gastos XXXXX Gastos ZZZZZ Gastos YYYYY Sumas del Sumas Debe del Haber Suman Suman Suman Restan Restan Restan Informe: PER. se incluyen sólo cuentas de gastos (resultado negativo. 3 200 300 80 580 24 • Archivos Tango Cash Flow .

análisis de cuentas puente.Las opciones que no surgen de Contabilidad o de Fondos (es decir las de Ventas y Proveedores / Compras) siempre toman el mismo signo para el reporte y es el siguiente: 1 . le permite establecer diversos modelos para controlar o analizar de diferente manera la información.Ventas Contado 2 . Modelos comparativos Estos modelos son aplicables solamente si existe al menos uno de los siguientes módulos de Tango: Ventas. Suman Suman Suman Suman Restan Restan Restan Restan La flexibilidad de tomar con un signo determinado cada tipo de imputación según la cuenta de Contabilidad o de Fondos.Cobranzas Cuenta Corriente 4 .Ventas Cuenta Corriente 3 . Fondos o Contabilidad.Compras Contado 6 . Ya que admite tener en cuenta el saldo (incluyendo las sumas del Debe y del Haber) o sólo un tipo de suma.Pagos Cuenta Documento Es útil para controles cruzados. Como resultado obtiene los desvíos que surgen de la comparación. según el resultado que se persigue y el tipo de cuenta.Compras Cuenta Corriente 7 . Proveedores / Compras. análisis de imputaciones contra comprobantes. Tango Cash Flow Archivos • 25 .Pagos Cuenta Corriente 8 . Usted puede definir diferentes modelos para extraer información que surge de la realidad histórica de los demás módulos de Tango. dándole el signo a voluntad. con el fin de comparar los valores periódicos obtenidos con otros que se encuentran en un reporte de Cash Flow almacenado. etc.Cobranzas Cuenta Documento 5 .

dando como resultado un desvío. 26 • Archivos Tango Cash Flow . El sistema realizará el siguiente análisis para cada columna (período con desde/hasta fecha) del reporte correspondiente al Cash Flow: Para cada número de comparación del modelo comparativo buscará los componentes proyectados en el Cash Flow. podrá elegir una proyección almacenada y un modelo de comparación. Aclaraciones sobre el uso de modelos comparativos Mediante el proceso de Análisis Comparativo. Para crear un modelo usted debe codificar y luego establecer los parámetros de las comparaciones. obteniendo los valores por columna. Sólo se comparan los importes proyectados sin tener en cuenta los saldos iniciales (arrastres). Se combina el análisis de gestión histórico con el Cash Flow oportunamente proyectado. Lo debe crear por el proceso de Definición de Modelos y trabajar con los parámetros en el proceso de Definición de Comparaciones. aunque existan en el Cash Flow. Por otro lado buscará los valores periódicos (entre las mismas fechas) que corresponden a los componentes reales. Si el modelo tiene varias comparaciones también se exhibe el desvío general.Es indispensable una comparación consistente para obtener el resultado buscado.

Descripción: sirve para describir sintéticamente el contenido del modelo que se define. si necesitan reexpresarse. Será la clave para elegir un modelo al generar informes de análisis comparativo. Para más información sobre modelos comparativos. Definición de modelos Los datos para crear un modelo de análisis comparativo son: Código de Modelo: es la identificación de un modelo en particular. Este proceso permite actualizar las comparaciones que forman parte de un modelo. Para el cálculo de saldos reales de cuentas de Contabilidad no intervienen los asientos incluidos en el proceso de Cierre de Ejercicio. Tango Cash Flow Archivos • 27 . Para definir una comparación intervienen dos conjuntos de datos: Componentes proyectados Datos que surgen de la proyección almacenada de Cash Flow. Título del informe: el contenido de este campo será el título del informe.Los componentes tomados de la realidad histórica tomarán siempre la cotización de origen (real). Definición de comparaciones El modelo comparativo debe contener una o varias comparaciones diferentes parametrizadas. consultar “Modelos comparativos” en la página 25.

explicamos cómo se actualizan las comparaciones de un modelo. Las comparaciones tienen un número y dos conjuntos de datos asociados. con <F10> pasa a la parte inferior para cargar la contrapartida de comparación. 2. El número dará el ordenamiento en el informe comparativo. Una vez cargados. Elija componentes entre las posibles opciones para Componentes Proyectados. cuentas de Contabilidad. Asigne un número a la comparación.Cuentas documento Acreedoras 9 . es decir.Cuentas Corrientes Deudoras 2 . A continuación. cuentas o agrupaciones de Fondos o una serie de conceptos fijos que surgen de los módulos de Ventas o Proveedores / Compras. Elija un código de modelo (que debe estar previamente cargado).Cuentas Corrientes Acreedoras 8 . Los Componentes Reales son los mismos que puede elegir para un modelo de análisis de gestión. Si son varios. Los Componentes Proyectados son un subconjunto de los conceptos que se permiten incluir al definir un modelo de Cash Flow: 1 .Cuentas documento Deudoras 5 . 28 • Archivos Tango Cash Flow . la acumulación es la que finalmente se comparará contra otro conjunto de componentes reales.Otros Egresos En cada comparación debe incluir uno o varios de estos ítems.Otros Ingresos 7 . Comando Agregar 1.Componentes reales Datos que surgen de la realidad histórica contenida en los módulos de Tango. 3.

usted debería crear otro modelo comparativo. con una restricción: no puede mezclar los de tipo Ingreso con los de tipo Egreso para sumar en una misma comparación. 9. Elija componentes entre las posibles opciones para Componentes Reales. Si desea comparar con diferentes cosas por separado. Fondos. Ventas o Proveedores / Compras. consultar "Modelos comparativos" en la página 25. Sector de Componentes Reales Puede elegir varios ítems que tomarán información de Contabilidad.Cuentas Corrientes Deudoras 2 . Es decir que puede agrupar ítems asociados a 1. con <F10> se confirma toda la comparación. Sector de Componentes Proyectados Puede elegir varios ítems de la siguiente lista. 8. Para más información sobre modelos comparativos. un ítem debe estar en sólo una comparación.Otros Ingresos Componentes de Egreso 7 . Una vez cargados. Componentes de Ingreso 1 .Cuentas Corrientes Acreedoras 8 . pulse <F10> para pasar a la parte inferior de la pantalla y cargar los conceptos que serán tomados de la información real del resto de los módulos. Dentro de un mismo modelo. Una vez que las líneas contienen todos los ítems que desea comparar juntos. 5 o bien a 7. además.4. debe indicar.Cuentas documento Deudoras 5 . eligiendo un código de concepto previamente definido.Cuentas documento Acreedoras 9 .Otros Egresos Cuando usted selecciona los ítems 5 y 9 (Otros Ingresos u Otros Egresos) que corresponden a los conceptos presupuestados o ingresados directamente desde este módulo. 2. el código de concepto que desea incluir en la comparación. Tango Cash Flow Archivos • 29 .

Para cada renglón debe indicar: Origen: indique de dónde proviene la información. 5. 3. Usted debe indicar. Contabilidad. 30 • Archivos Tango Cash Flow . 8. es decir. Código: según lo indicado en el campo Origen. deberá indicar que un saldo acreedor de la cuenta contable Ventas representa un Ingreso. según sea la naturaleza de la cuenta o grupo. 2. si significa un ingreso o un egreso (recordemos que se comparará con ítems que proyectan un ingreso o egreso de fondos). se exhibirá la descripción de dicho código. Automáticamente. Eligiendo Fondos o Contabilidad. Bajo la opción Varios podrá elegir entre una serie de alternativas fijas. Por ejemplo. Eligiendo Agrupaciones de Fondos podrá elegir una agrupación de cuentas del módulo de Fondos. 6. (Automáticamente quedará indicado que un posible saldo deudor representa un Egreso. Las opciones son Varios. si elige una cuenta contable de Ventas para comparar con las Ventas proyectadas (que es un código de concepto presupuestado). o bien agrupaciones de Fondos. 7. el sistema obtendrá un saldo para la cuenta o grupo (en cada período a comparar) que puede resultar un saldo deudor o acreedor. Ventas Contado Ventas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Documento Compras Contado Compras Cuenta Corriente Pagos Cuenta Corriente Pagos Cuenta Documento Significado del saldo: si incluye cuentas o agrupaciones de cuentas de Fondos o cuentas de Contabilidad (sólo las imputables). el significado de ese tipo de saldo. debe elegir una de las ocho opciones de Varios o indicar cuentas de Fondos o de Contabilidad. es decir. un efecto de menos Ingreso). 4. todas ellas tomadas de los módulos de Ventas y Proveedores / Compras. Las opciones que brinda el origen Varios y sus códigos para el sistema son: 1. Fondos y Agrupaciones de Fondos. podrá hacer referencia a cualquier cuenta de tales módulos.

se exhiben los parámetros de la generación. Una vez seleccionado. Comando Archivo / Abrir reporte Este comando presentará una ventana que permite buscar un archivo de Cash Flow. Al confirmar esta pantalla. se eliminará el archivo. pulsando <F10> confirma toda la comparación.Una vez cargados los ítems de comparación. Tango Cash Flow Archivos • 31 . Depuración de Reportes Mediante esta opción podrá eliminar reportes de Cash Flow previamente almacenados.

32 • Archivos Tango Cash Flow .PÁGINA EN BLANCO.

por ejemplo. contra valores reales del mismo mes. Tango Cash Flow Reportes y análisis • 33 . por ejemplo. Es aquí donde se utilizarán los diferentes modelos que usted haya definido. del mes de septiembre u octubre. por ejemplo. Ejemplo de secuencia lógica de emisión de informes 1) Hoy es 1/09/2003 Puede obtener reportes de análisis de gestión de fechas anteriores. del mes de agosto. 2) Hoy es 1/11/2003 Puede obtener reportes de análisis de gestión de fechas anteriores. Puede generar un comparativo de la proyección almacenada de octubre. del mes de octubre. Puede generar proyecciones. Puede generar nuevas proyecciones por ejemplo del mes de noviembre.Reportes y análisis Introducción Bajo esta opción se agrupan los procesos que permiten obtener información.

el reporte generado podrá ser consultado y trabajado a voluntad mediante el proceso de Consulta de Cash Flow . usted podrá optar por almacenar la información obtenida.Generación de Cash Flow Con esta opción se generan las proyecciones. El criterio de armado de columnas para semanas o meses se basa en las semanas y meses calendario. Agrupado o Detallado. Detalle: puede ser General. Cada columna representará un día. 34 • Reportes y análisis Tango Cash Flow . Finalmente. Período a considerar: indique el período que abarca la proyección a realizar. Expresado en Moneda : indique la moneda en que desea visualizar los importes. Para eliminar un reporte almacenado utilice el proceso Depuración de Reportes del menú Archivos. dependiendo de este dato. Cotización: se utiliza para las reexpresiones de importes que están en moneda diferente a la solicitada. consulte las Aclaraciones sobre el nivel de detalle. Semanal o Mensual. Cada proyección generada. Todo lo que originalmente no está en la moneda indicada será convertido con la cotización indicada para la proyección. Los datos para generar una nueva proyección son: Modelo: indique el código de modelo de Cash Flow que desea utilizar. Si la almacena. active este parámetro para volcar la información a una planilla y generar una tabla dinámica. en MS Excel. Si usted desea operar en MS Excel. semana o mes. Usted decide qué reportes almacena y cuáles son obtenidos solamente para consulta. Para más información. se exhibe en pantalla y permite trabajar con ella y obtener diferentes informes. Proyección: elija una proyección Diaria. Opciones para la generación del Cash Flow: el sistema tiene dos opciones para trabajar con la información generada: directamente en Tango o bien. como así también aplicarle un modelo de análisis comparativo en el futuro.

Los filtros indicados aquí serán los que determinen la inclusión o exclusión de determinada información en la proyección. Facturas de Crédito a Cobrar El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. según se haya determinado en la pantalla de parámetros. Consulte el detalle de la presentación en Tango. una línea por cada cliente y la opción Detallado genera una línea para cada vencimiento. una línea por cada cliente y la opción Detallado genera una línea para cada vencimiento. invoque el ítem Pantalla de trabajo – Visualización en Excel. La presentación de la información puede ser en Tango o en MS Excel. se presentará una pantalla exhibiendo el progreso de la obtención de datos. Para consultar la presentación de la información en MS Excel. el nivel Agrupado. Tango Cash Flow Reportes y análisis • 35 . el sistema propone cada una de sus cotizaciones para reexpresar los cheques y cupones a la moneda del cash flow. Aclaraciones sobre el nivel de detalle A continuación se explica el nivel de detalle de cada componente.En caso de trabajar con monedas alternativas a la moneda corriente y extranjera. Ventana de Filtros Una vez ingresados estos parámetros. el nivel Agrupado. Se puede acceder a la lista de códigos en cada caso. consulte el parámetro Aplica Filtros en la opción Modelos de Cash Flow . pulsando <F3>. en el ítem Pantalla de trabajo – Visualización en Tango. Para más información. Cuentas Corrientes Deudoras El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. Una vez confirmados los parámetros de generación. se presentará una ventana donde se permiten actualizar los filtros del modelo para esta aplicación. si el modelo a utilizar tiene definido el parámetro de Aplica Filtros como Confirma.

el nivel Agrupado genera una línea por cada proveedor y la opción Detallado genera una línea para cada vencimiento. una línea por cada proveedor y la opción Detallado genera una línea para cada vencimiento. el nivel Agrupado. una línea por cada cliente y la opción Detallado genera una línea para cada documento. Cheques en Cartera El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. la opción Agrupado. Otros Ingresos Presupuestados El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. el nivel Agrupado genera una línea por cada tarjeta y la opción Detallado. el nivel Agrupado. una línea por cada banco y la opción Detallado genera una línea para cada valor. Facturas de Crédito a Pagar El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. Cheques Depositados El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. 36 • Reportes y análisis Tango Cash Flow .Cuentas Documento Deudoras El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. una línea para cada código de ingreso y la opción Detallado genera una línea para cada valor individual. cada cuota es una fecha y un valor independientes. el nivel Agrupado. Para los cupones en cuotas. una línea para cada uno. el nivel Agrupado. Cupones a Acreditar El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. una línea por cada cuenta cartera y la opción Detallado genera una línea para cada cheque. Cuentas Corrientes Acreedoras El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados.

una línea para cada documento. Pantalla de trabajo – Visualización en Tango A continuación. Cabe aclarar que es condición necesaria contar con la planilla de Excel ya abierta. Cheques Emitidos El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. explicamos las características de esta modalidad de trabajo. los que serán trasladados a la proyección utilizando el comando Actualizar Cash Flow. la primera generación buscará los valores de dichos conceptos mediante las referencias por defecto que existen en el proceso de Conceptos Presupuestados. Otros Egresos Presupuestados El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. el nivel Agrupado genera una línea para cada proveedor y la opción Detallado. Tango Cash Flow Reportes y análisis • 37 . una línea para cada cheque. y la opción Detallado genera una línea para cada valor individual. Otra alternativa es realizar los cambios directamente en la solapa Datos. Ingresos y Egresos Presupuestados provenientes de Excel Si en el modelo utilizado intervienen conceptos con importación desde Excel.Cuentas Documento Acreedoras El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados. éstos serán tenidos en cuenta utilizando el comando Reprocesar Cash Flow. En caso de realizar cambios en los datos que se encuentran en la planilla de Excel. la opción Agrupado genera una línea por cada banco y la opción Detallado. el nivel Agrupado genera una línea para cada código de egreso.

originados según el modelo utilizado y los parámetros indicados. Funciones disponibles Son tres las funciones disponibles que detallamos a continuación: Archivo (todas las solapas) Función Guardar Guardar como Vista previa Imprimir Salir Teclas de acceso rápido Ctrl + S Shift + Ctrl + S Shift + Ctrl + P Ctrl + P Ctrl + X Icono Guardar: permite almacenar el Cash Flow. Usted podrá variarlos con diferentes objetivos. las que se verán reflejadas en el Cash Flow. habilitadas tanto en la barra de herramientas (toolbar) como con el botón derecho del mouse sobre determinados campos. Por defecto. Datos: contiene los datos que conforman el Cash Flow. Mientras navegue por los valores verá reflejados en la barra de estado. los títulos de la fila y columna en que se encuentra el valor. Parámetros: contiene los parámetros de la generación. Se genera un archivo con extensión cfw. el sistema propone como nombre. Dentro de cada solapa hay una serie de funciones. Los datos tienen un nivel de detalle y estructura particular que debe respetarse dado que en base a su interpretación se realiza la confección del Cash Flow. el nombre 38 • Reportes y análisis Tango Cash Flow . En esta solapa usted puede realizar modificaciones sobre los datos originales. Cash Flow: contiene la visualización del Cash Flow propiamente dicho.Descripción General de la pantalla de trabajo La pantalla consta de tres solapas.

propone la carpeta “Mis informes de Cash Flow”. Una vez realizada la primera grabación.del modelo más la fecha de generación. Se presenta una ventana que permite configurar diferentes aspectos de la impresión. si se invoca desde el ícono. Salir: permite abandonar el proceso. Imprimir: imprime el reporte. Tenga en cuenta que para leer una proyección almacenada con anterioridad. Vista Previa: permite obtener una visualización previa de la información disponible para imprimir. Usted puede conservar o modificar estos valores. La información del reporte corresponde a la solapa activa. La información del reporte corresponde a la solapa activa. Ejemplo: “Proyección General -30-03-2004. Edición (solapa Datos) Función Insertar Fila Duplicar Fila Excluir Fila Deshacer Excluir Teclas de acceso rápido Shift + Ctrl + Ins Ctrl + Ins Ctrl + Del Shift + Ctrl + Del Tango Cash Flow Reportes y análisis • 39 . el reporte se ejecutará directamente sobre la impresora predeterminada.cfw”. de lo contrario no se almacena la consulta. que dependerá de la carpeta “Mis Documentos” de la máquina local. Las configuraciones a efectuar sobre el reporte debe realizarlas mediante la opción Vista Previa. Si se invoca desde el menú. Si desea conservar la proyección debe previamente invocar el comando Grabar. en cualquier momento. usted deberá indicar el lugar donde se encuentra guardada. cada vez que invoque este comando tomará el nombre y destino indicados la primera vez. Como destino para almacenar la proyección. Guardar como: genera otras copias. regrabando el archivo en cuestión. cambiando los parámetros de grabación. abrirá la ventana para la selección de la impresora.

Para más información acerca de cada columna. Para ello. utilizarlo para futuros análisis comparativos. hasta tanto se ejecute la actualización. Recuerde que el contenido de cada columna debe seguir una lógica. pero recuerde que el contenido de cada columna debe seguir una lógica. Utilice esta función para agregar información. De esa manera. partiendo de un registro cuyos datos generales son parecidos al registro a agregar. Excluir Fila: permite eliminar la fila que se encuentra activa. Puede utilizar esta función para agregar información. Para más información acerca de cada columna. posiciónese sobre la línea a restablecer. Si son muchas las modificaciones a realizar y le interesa conservar intacta la información original. evita completar toda la línea. las que se exhiben en color rojo. el renglón será eliminado de la solapa Datos. desafectará el Cash Flow pero el registro permanecerá almacenado en la solapa Datos. ejecute la opción Guardar como. A partir de ese momento. De esta manera. puede optar por grabar el Cash Flow original para no perder la situación al inicio o bien.Insertar Fila: inserta una fila en blanco sobre la fila que se encuentra activa. consulte el ítem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. Para que un registro sea excluido. El renglón se verá en color rojo hasta tanto se ejecute la opción Actualizar Cash Flow. también puede optar por cambiar su fecha de trabajo a un valor que quede fuera de la proyección. Detalle Movimiento. • • 40 • Reportes y análisis Tango Cash Flow . es decir. etc. y modifique los datos diferentes (por ejemplo: las columnas Fecha Trabajo. Para ejecutarla. ya no quedan más señalizados y la información excluida no puede restablecerse. esta función permite restablecer las líneas excluidas. Duplicar Fila: inserta una fila idéntica a la fila que se encuentra activa. Deshacer Excluir: mientras no haya actualizado el Cash Flow.). consulte el ítem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. Importe Trabajo. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: • Los cambios se señalizan con colores. Una vez ejecutada la actualización.

Tipo de Detalle: al generar el Cash Flow. Tipo de Proyección y Nivel de Detalle. las filas serán regeneradas con el nivel de detalle seleccionado. si en el transcurso de tiempo entre generaciones hubo cambios en los módulos involucrados. las columnas serán regeneradas con la nueva periodicidad. los cambios que toma la actualización están referidos al Nombre Cash Flow.Herramientas (todas las solapas) Función Actualizar Cash Flow Reprocesar Cash Flow Colores para el Gráfico Teclas de acceso rápido Ctrl + F5 Ctrl + R F8 Icono Actualizar Cash Flow: recalcula la solapa Cash Flow en base a los datos existentes en las solapas Datos y Parámetros. • Tipo de Proyección: al generar el Cash Flow. Elija una y confirme el campo para que sea tomada la modificación. Hasta Fecha. Equivale a generar el reporte nuevamente desde el menú del sistema y tomar los datos de Tango. Elija una y confirme el campo para que sea tomada la modificación. posiciónese en el campo y con el botón derecho del mouse se presentará la lista de opciones. posiciónese en el campo y con el botón derecho del mouse se presentará la lista de opciones. Tipo de Detalle. pero usted puede variar el criterio con que conforma cada columna de la proyección (diario. semanal. Para variar esta periodicidad. mensual) en un Cash Flow ya generado. Con respecto a la solapa Parámetros. En este caso. • Reprocesar Cash Flow: permite reemplazar toda la proyección obtenida por una nueva ejecución. La ejecución toma el mismo modelo y los parámetros que se encuentran en la solapa Parámetros: Desde Fecha. los datos pueden variar. Para variar este nivel de detalle. Por tal motivo. Si usted realiza modificaciones en las solapas mencionadas. este dato es solicitado por pantalla. éstas no serán tomadas en cuenta hasta tanto no ejecute esta opción. Al ejecutar el comando Actualizar. Al ejecutar el comando Actualizar. pero usted puede variar el nivel de detalle que presenta en las filas en un Cash Flow ya generado. se perderán todas las modificaciones realizadas por usted en la solapa Datos. este dato es solicitado por pantalla. Tango Cash Flow Reportes y análisis • 41 . Tipo de Proyección.

etc. etc. Buscar origen de Importe: si está posicionado en una celda correspondiente a un renglón de detalle (color celeste).).Los cambios en el rango de fechas influyen únicamente si se invoca la opción Reprocesar. en diferentes colores. y el total general de la proyección.). Esto es útil para ubicar un comprobante o un conjunto de comprobantes que componen una celda y realizar modificaciones (fechas. exclusión. Herramientas (Solapa Cash Flow) Función Graficar Cash Flow Graficar línea Buscar origen de Importe Teclas de acceso rápido Ctrl + G Ctrl + L Ctrl + F o doble click en celda Icono Graficar Cash Flow: permite obtener un gráfico con los totales por sección proyectados. Hay un color para representar el total general y un color para los totales de cada sección del modelo (Serie 1. Serie 2. esta función permite trasladarse a la solapa Datos con el o los registros que componen el valor de la celda. En las celdas totalizadoras (las que no son color celeste) no está activa esta función. Colores para el Gráfico: configura los colores propuestos para graficar los diferentes totales. importes. agregar copiando registros similares. 42 • Reportes y análisis Tango Cash Flow . Graficar Línea: obtiene un gráfico de la fila en la que se encuentra posicionado el cursor.

Importe de Trabajo. Agregar nuevos registros Hay dos maneras de agregar registros completos en la solapa Datos: Tango Cash Flow Reportes y análisis • 43 . Modificar valores de los registros existentes Primero. Cada fila representa un valor.Cómo trabajar en la Solapa Datos En esta solapa se presentan todos los importes clasificados que conforman la proyección en base al modelo utilizado. navegue por las columnas hasta ubicar la que contiene el valor que necesita modificar (por ejemplo: Fecha de Trabajo. ubique la fila que desea modificar. Puede hacerlo mediante la navegación en la solapa Datos o bien. ejecutando la función Buscar origen de importe desde una celda del Cash Flow.). Recuerde que un modelo está formado por secciones y en cada sección. temporariamente. usted ubica componentes de diferente naturaleza. y las columnas contienen la información que permite ubicarla en el modelo. Detalle Movimiento. Allí se detallan los campos obligatorios. Por ejemplo: –100. los opcionales y los calculados en función de otras columnas. en color verde. Tenga en cuenta lo detallado en el ítem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. Una vez posicionado en el registro. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: • • • • Los cambios en la celda se confirman con <Enter> o moviéndose de la celda modificada. se detallan las distintas acciones que puede realizar en esta solapa. Las líneas modificadas serán visualizadas. A continuación. debe ingresarlo con el signo “-“. etc. Si desea consignar un valor negativo.

consulte el ítem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. Las dos restantes son una fecha y un importe. Todo lo demás depende del nivel de detalle que desee obtener. invocando el comando Insertar Fila. invocando el comando Duplicar Fila. qué columnas son comunes y cuáles contienen datos dependiendo del número de componente. 2. Tenga en cuenta lo detallado en el ítem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. Las líneas nuevas serán visualizadas. Sólo hay 6 columnas que deben llenarse necesariamente. Para más información sobre cómo deben ser los datos de un registro. temporariamente. Si realiza cambios que no respetan la estructura. al menos. Allí se detallan qué campos son obligatorios. Copiar un registro. Si desea consignar un valor negativo de ingresarlos con el signo “-“. las columnas obligatorias. cuáles son calculados en función de otras columnas. el tipo de componente. en color azul. puede cambiar sólo lo que sea diferente. Importe Trabajo y Detalle Movimiento. dependiendo del componente que se trate. abrir el archivo en Excel y pegar los datos en la solapa Datos (respetando las indicaciones de contenido y formato de las celdas). Por ejemplo la Fecha Trabajo. Las restantes son a título informativo de carácter opcional o bien. Una vez grabado. son calculadas en forma automática sin conservar los cambios que usted tipee en ellas. cuáles son opcionales. cuáles ofrecen valores posibles. por ejemplo: –100. Si tuviera que agregar en forma masiva mucha información externa. La columna puede desplegar un menú con las opciones posibles. de las cuales 4 presentan opciones automáticas.1. las que se encuentran señalizadas en color amarillo. luego. conservando la sección. Tango Cash Flow • • • • • • • • • 44 • Reportes y análisis . puede generar el Cash Flow en Tango y grabarlo. Los cambios en la celda se confirman con <Enter> o moviéndose de la celda modificada. Insertar líneas en blanco. el cliente o cuenta. podrá leerlo nuevamente mediante el proceso Consulta de Cash Flow del menú de Tango. Si trabaja sobre un registro copiado. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: • Si inserta una línea en blanco debe llenar. no está garantizada la correcta exposición de la proyección. preferentemente similar. que son las que permiten ubicar un importe en el modelo mediante una sección y un componente.

ya no puede retornar los valores de las filas eliminadas. Modificar la fecha de trabajo por una fecha futura que no esté comprendida en la proyección. éstos quedan identificados con un color: Líneas nuevas: Modificaciones: Líneas excluidas: Azul Verde Rojo Estos colores están visibles hasta tanto usted aplique los cambios. 2. Ejecutar el comando Excluir Fila. puede almacenar el Cash Flow. Recuerde que si desea guardar diferentes versiones. le conviene realizar varios cambios juntos y luego. temporariamente. el registro permanece activo. Si en algún momento futuro necesitara consultar o comparar la información original (sin cambios introducidos por usted) debería guardar el Cash Flow obtenido antes de comenzar a modificarlo. Actualizar o aplicar los cambios A medida que usted realiza cambios. en color rojo. Tenga en cuenta que una vez que ejecute el comando Actualizar.Eliminar registros Para eliminar un registro de la proyección tiene dos opciones: 1. Todas las modificaciones que realice son aplicadas al Cash Flow cuando ejecuta la opción Actualizar. actualizar. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: • • Las líneas modificadas serán visualizadas. tanto la original como las modificadas. Si hay mucha información. pero si modificó la fecha. Tango Cash Flow Reportes y análisis • 45 .

8. Otros Egr. Componente Tipo Importe Fecha Original Fecha Trabajo Imp. Componente Des. Cód. Otros Ing. Estructura de cada registro en la Solapa Datos La siguiente tabla reúne todas las columnas de la solapa Datos. 11 Todas Todas Todas Tango Cash Flow . Otros Egr. 10.Mes 46 • Reportes y análisis Obliga torio S S S S N N S N S N N N N N N N N N N N N N Tipo de Valor Opciones Opciones Opciones Opciones Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Editable Calculado Calculado Calculado Tipo de Detalle Todos Todos Todos Todos --------------Todos -------Todos Detallado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado Agrupado ----------- Componente Todas Todas Todas Todas ----------------Todas Todas Todas Todas 1. 12. 6. 12 7. Original Imp.Regenerar Esta opción ejecuta nuevamente la obtención de datos con los parámetros existentes. 11 5 9 1. 8. 2. Trabajo Detalle Movim. 4. y reemplaza la información existente en la solapa Datos. 7. Razón Social Des. 13 5 9 3. 2. Cuenta Cód. Des. Des. Proveedor Cód. Cuenta Cód. 13 3. 4. Sección Des. Cliente Cód. Columna Cód. Cód. Agrupación Año . 6. Otros Ing. Sección Cód. Agrupación Des. Imprimir Esta opción imprime la grilla detallada que se encuentra en la solapa. 10.

En caso de no completarse. en el resto no llevan valor. Con botón derecho se accede a la lista de valores posibles. Se indica en qué nivel de detalle de exposición del Cash Flow se utilizará ese campo (recordemos que puede ser General. Opciones: seleccione un valor entre los posibles que ofrece el sistema. • • Tipo de Detalle: tenga en cuenta esta clasificación para los campos no obligatorios. Hay tres variantes: • Editable: el campo debe llenarlo usted. Recordemos los números de componentes: 1 2 3 4 5 Tango Cash Flow Cuentas Corrientes Deudoras Cuentas Documentos Deudoras Cheques en Cartera Cupones a Acreditar Otros Ingresos Reportes y análisis • 47 . ingrese el signo menos. respete el formato que se visualiza en la barra de estado. Componente: hay columnas que sólo tienen sentido para registros asociados a un número de componente. si no se completan pero se utilizan. Tipo de Valor: corresponde a cómo se comporta el llenado del campo. el efecto será que si la vista detalla por ese campo y éste no tiene valor. escribiendo valores. los importes se verán agrupados con una descripción en blanco en la referencia izquierda de la pantalla. Si es una fecha. el efecto será que quedarán bajo una descripción vacía. Calculado: no debe ingresar nada. Agrupado o Detallado). la actualización asignará el valor calculado automáticamente. Se marcan como obligatorios los que influyen en la confección básica del modelo. se calcula automáticamente.Semana Año N N Calculado Calculado --------------------- Todas Todas Referencias utilizadas en la tabla Obligatorio: S / N. No obstante. Aunque usted ingrese un valor. Los NO obligatorios pueden ser deseables. Si es un valor negativo. dependiendo del nivel de detalle.

o bien indicar un nuevo rango de fechas y volver a generar todo nuevamente desde Tango. 48 • Reportes y análisis Tango Cash Flow . con botón derecho del mouse obtener la lista de valores. Modificación del rango de fechas Si modifica el rango de fechas. usted puede cambiar la exposición de los datos existentes. sólo serán tomadas en caso de Regenerar el Cash Flow. Modificación de la exposición Si cambia el Nombre. el Tipo de Detalle (General. puede escribir las opciones o bien. obtendrá un Cash Flow con la información detallada según los nuevos parámetros.EXE (que se encuentra en el directorio de instalación \EXE). Semanal o Mensual) y luego invoca la opción Actualizar.6 7 8 9 10 11 12 13 Cheques Depositados Cuentas Corrientes Acreedoras Cuentas Documento Acreedoras Otros Gastos Cheques Emitidos Disponibilidad al Inicio Facturas de Crédito a Cobrar Facturas de Crédito a Pagar Modificaciones en la Solapa Parámetros En esta solapa. traslade y ejecute en ese equipo el programa CFVIWER. Cómo visualizar un Cash Flow si no tengo Tango instalado Si usted u otra persona necesita consultar un Cash Flow generado en un equipo donde no está instalado Tango. Las fechas no actúan sobre los datos ya existentes sino que sólo se utilizan para volver a obtener un conjunto de datos que reemplace a los existentes. Agrupado o Detallado) o el Tipo de Proyección (Diaria. Para variar el Tipo de Detalle y el Tipo de Proyección.

A partir de aquí. A partir de allí. Cash Flow: se presenta una tabla dinámica con el nivel de detalle y periodicidad que indicó en los parámetros de la generación. el programa visualizador permitirá consultar el archivo de Cash Flow. Datos: en esta solapa encontrará la información registro por registro. Tenga en cuenta que si usted varía el diseño de la tabla. Es sólo a título informativo. Recuerde que sólo podrá visualizar e imprimir. estas referencias pueden no funcionar. Las columnas tienen el mismo contenido y criterio que las descriptas en el ítem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. se presentará una planilla con cuatro solapas. las opciones. es decir. sino que tienen el total individual correspondiente a la columna (sin arrastre). almacenamiento y operación serán realizadas utilizando Excel. Tango Cash Flow Reportes y análisis • 49 . usted puede trabajar libremente con todas las opciones que ofrece esta herramienta para el manejo de tablas dinámicas. Totales / Campos calculados con arrastre Los totales de columnas o períodos no son acumulativos en la tabla dinámica. el mismo cambio se traslada a la solapa Cash Flow. Si modifica el campo Nombre Cash Flow. Pantalla de trabajo – Visualización en Excel Si elige presentar la información en Excel. Recuerde que hay columnas que están definidas como campos calculados en función de otras celdas de la fila. Parámetros: podrá ver cuáles fueron los parámetros de generación. la tabla dinámica se acompaña con una serie de campos calculados en la parte superior de la pantalla. no estarán activas las funciones de trabajo sobre los datos.Una vez ejecutado. Por ello. con las fórmulas para visualizar los valores acumulados período a período. en forma independiente de Tango.

Todo lo que usted realice luego es en base al trabajo en la planilla. La forma de trabajo y consideraciones son las mismas que las detalladas en el proceso Generación de Cash Flow . y puede modificar los datos o generar otros modelos. Comando Archivo / Abrir reporte Este comando presentará una ventana que permite buscar un archivo de Cash Flow. El reporte presenta columnas con períodos definibles. Los datos para generar un reporte de análisis de gestión son: Modelo: indique el código del modelo de análisis de gestión que se desea utilizar. Consulta de Cash Flow Mediante esta opción podrá consultar y modificar reportes de Cash Flow previamente almacenados. para los que se obtienen los valores correspondientes a cada componente particular que se haya indicado en el modelo de análisis de gestión. 50 • Reportes y análisis Tango Cash Flow . Una vez seleccionado. Proveedores / Compras. Análisis de gestión Esta opción genera informes en base a modelos previamente definidos. Si no posee ninguno de estos módulos. se exhiben los parámetros de la generación. a partir del momento en que se exponen los datos. no es de aplicación. se presentará el Cash Flow propiamente dicho. La información puede provenir de los módulos de Ventas. Tenga en cuenta que la generación a Excel es independiente de Tango. Fondos y Contabilidad.Gráfico Cash Flow: presenta el gráfico de los totales por sección y general que surgen de las filas calculadas en la parte superior de la pantalla. Confirmando esta pantalla. según sus necesidades.

Cada columna representará un día. no es de aplicación. Debe tener en cuenta que la proyección tiene como máximo 7 períodos. semana o mes según este dato. Proveedores / Compras. Si no posee ninguno de estos módulos. de lo contrario no existirá información histórica en el sistema para realizar las comparaciones. Fondos y Contabilidad. englobando en el último todas las fechas hasta el tope. Es a valores originales o históricos. se haya estipulado contra qué se debe comparar cada componente proyectada). El objetivo es tomar una proyección almacenada. En el caso de Contabilidad. en base a un modelo en el que se hayan parametrizado comparaciones (es decir. Proyección: puede elegir un análisis Diario. Análisis comparativo Esta opción genera informes en base a modelos previamente definidos. este parámetro permite indicar si se desea que los importes incluyan impuestos. las variaciones se expresarán en la línea inferior de cada concepto. Tango Cash Flow Reportes y análisis • 51 . Semanal o Mensual. Todo lo que originalmente no está en la moneda indicada será convertido con la cotización de origen de cada comprobante o asiento. y la comparación se hará siempre sobre un período o columna con el valor anterior (valor que se encuentra a la izquierda).Período a considerar: indique el período que abarca el análisis a realizar. Expresado en: indique la moneda en que se desean visualizar los importes. Si lo hace. ya deberían haber transcurrido al momento de efectuar el análisis comparativo. Cálculo de variación período anterior: indique si desea obtener una variación porcentual en el análisis. Incluye impuestos (Ventas / Compras): si el modelo elegido incluye componentes de Ventas o de Compras. los asientos deben haber sido registrados previamente. o al menos una parte de ellas. La información para comparar puede provenir de los módulos de Ventas. Las fechas de la proyección. y realizar la obtención de valores históricos y los desvíos resultantes.

El resultado es una planilla. Incluye impuestos (Ventas / Compras): si el modelo elegido incluye componentes de Ventas o de Compras. este parámetro permite indicar si se desea que los importes incluyan impuestos. Sólo se compara lo que indique el modelo. el sistema exhibirá algunos datos de referencia y solicitará el ingreso de un código de modelo comparativo a utilizar. Períodos a comparar de la proyección: indique los períodos (columnas en la proyección) que desea analizar. aunque la proyección posea más información. sino exclusivamente la información proyectada. no intervienen arrastres. Una vez seleccionado. en la que para cada período o columna se establecen comparaciones según el modelo elegido. Comando Archivo / Abrir reporte Este comando presentará una ventana que permite buscar un archivo de Cash Flow. 52 • Reportes y análisis Tango Cash Flow . El sistema mostrará la lista de períodos que contiene la proyección almacenada. Como hemos indicado en la definición de Modelos comparativos.

agrupados por cliente y por proveedor. Las variantes son muchas. Ejemplo 1 Modelo para obtener todos los vencimientos proyectados de Cuentas Corrientes a cobrar y de Cuentas Corrientes a Pagar. Sin aplicar filtros ni calcular arrastres. se contesta que No se aplican filtros. Tango Cash Flow Ejemplos • 53 . para analizar qué compromisos ciertos e ingresos probables para un período futuro (semana. Por ejemplo. Identificación Código de Modelo: 1 Descripción: PROYECCION CUENTAS CORRIENTES Título: COBRANZAS A REALIZAR Y CUENTAS A PAGAR Secciones 1 CUENTAS A COBRAR 2 CUENTAS A PAGAR FILTROS: No aplicable. etc.).Ejemplos Modelos de Cash Flow Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definición de modelos. Depende de las distintas vistas que desee obtener con los datos disponibles. mes.

Componentes INGRESOS
Cuentas Corrientes Deudoras Cuentas documento Deudoras Cheques en Cartera Cupones a Acreditar Otros Ingresos Cheques Depositados

SECCION
1

ARRASTRE
N

EGRESOS
Cuentas Corrientes Acreedoras Cuentas documento Acreedoras Otros Gastos Cheques Emitidos

SECCION
2

ARRASTRE
N

Disponibilidad inicial: N Algunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden incluir arrastres (para visualizar también lo pendiente de cobro y de pago que es anterior a las fechas que se proyectan). También se puede indicar que se aplican filtros, para ver sólo un rango de clientes o de proveedores. Recordemos que si el modelo aplica filtros se puede parametrizar para que los filtros se soliciten al momento de obtener la proyección (Aplica Filtros = Confirma). Ejemplo 2 Modelo para obtener, para un cliente en particular, la deuda total que posee (en cuenta corriente y documentada) y los cheques en cartera. Por ejemplo, para analizar el riesgo crediticio de un cliente en un momento determinado. Para este tipo de informe será necesario consignar fechas extensas, de manera que la proyección incluya todos los compromisos. Identificación Código de Modelo: 2 Descripción: ANALISIS DE RIESGO CREDITICIO Título: DEUDA TOTAL Y VALORES EN CARTERA POR CLIENTE
54 • Ejemplos Tango Cash Flow

Secciones 1 CUENTA CTE. Y DOC. 2 CHEQUES EN CARTERA Filtros Aplica Filtros = Confirma INGRESOS
Cuentas Corrientes Deudoras Cuentas documento Deudoras Cheques en Cartera Cupones a Acreditar Otros Ingresos Cheques Depositados

SECCION
1 1 2

ARRASTRE
S S S

EGRESOS
Cuentas Corrientes Acreedoras Cuentas documento Acreedoras Otros Gastos Cheques Emitidos

SECCION

ARRASTRE

Disponibilidad inicial: N Cuando se utilice el modelo, el sistema habilitará la ventana de filtros. En ese momento usted debe indicar, por ejemplo, el código de un cliente (en Desde / Hasta cliente), para obtener sólo la información que tiene que ver con ese código. Debe definir el siguiente parámetro: Aplica rango de clientes a cheques en cartera = S. Algunas variantes: si maneja muchos documentos (cuenta Documentos a cobrar del módulo de Ventas) se puede abrir otra sección para tenerlos discriminados en el reporte. En este ejemplo han sido incluidos en la misma sección que los comprobantes de cuenta corriente.

Tango Cash Flow

Ejemplos • 55

Ejemplo 3 Este modelo está orientado a generar un presupuesto. Para ello, usted debe codificar conceptos de Otros Ingresos y Otros Egresos a voluntad, con los que representará los ingresos y egresos presupuestados. Luego ingresará valores, por ejemplo valores mensuales esperados, y en base a este modelo obtendrá una planilla proyectada. Recordemos que esta planilla podrá, en un momento futuro, ser comparada contra datos históricos (modelos comparativos). Supongamos que se codificaron conceptos presupuestados de tipo Ingresos del 100 al 120, y de tipo Egresos, del 500 al 550 a utilizar para este tipo de reporte. Identificación Código de Modelo: 3 Descripción: PRESUPUESTO ANUAL Título: INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL AÑO Secciones 1 INGRESOS 2 EGRESOS Aplica Filtros = Si (o Confirma) Filtros DESDE
Código de Ingresos Código de Egresos Aplica rango de clientes a cheques en cartera Aplica rango de proveedores a cheques emitidos 100 500 N N

HASTA
120 550

Componentes INGRESOS
Cuentas Corrientes Deudoras Cuentas documento Deudoras Cheques en Cartera Cupones a Acreditar
56 • Ejemplos Tango Cash Flow

SECCION

ARRASTRE

Esto depende si los valores presupuestados se van depurando o no. Una aclaración importante es el uso de conceptos presupuestados. sería prudente que la codificación permita acotar rangos distinguiendo unos de otros. por ejemplo. para poder variarlos al invocar el reporte. A COBRAR 2 VALORES A ACREDITAR 3 OTROS INGRESOS Tango Cash Flow Ejemplos • 57 . se maneja la inclusión o exclusión de tales importes en las proyecciones. Modelo más genérico. y otros con fines de presupuesto exclusivamente. También se puede indicar que se aplican filtros con confirmación.Otros Ingresos Cheques Depositados 1 N EGRESOS Cuentas Corrientes Acreedoras Cuentas documento Acreedoras Otros Gastos Cheques Emitidos SECCION ARRASTRE 2 N Disponibilidad inicial: N Algunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden incluir arrastres (para visualizar también lo pendiente anterior a las fechas que se proyectan). Ejemplo 4 Este es un modelo que incluye casi todos los componentes a la vez. algunos para indicar ingresos o compromisos ciertos. Identificación Código de Modelo: 4 Descripción: CASH FLOW GENERAL Título: INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS Secciones 1 CTAS. De esa manera. de lo contrario un arrastre traerá todo lo que ha sido cargado para ese concepto desde el inicio. mediante los filtros del modelo. CTES. Si estos conceptos se usan para diferentes objetivos.

58 • Ejemplos Tango Cash Flow .4 CTAS.CTES. A PAGAR 5 CHEQUES EMITIDOS 6 OTROS EGRESOS Filtros DESDE Código de Ingreso Código de Egreso 1 400 HASTA 99 450 Aplica rango de clientes a cheques en cartera: N Aplica rango de proveedores a cheques emitidos: N Componentes INGRESOS Cuentas Corrientes Deudoras Cuentas documento Deudoras Cheques en Cartera Cupones a Acreditar Otros Ingresos Cheques Depositados SECCION 1 1 2 2 3 2 ARRASTRE S S S N - EGRESOS Cuentas Corrientes Acreedoras Cuentas documento Acreedoras Otros Gastos Cheques Emitidos SECCION 4 4 6 5 ARRASTRE N - Disponibilidad inicial: S Cuentas para saldos iniciales 4 5 CAJA BANCO Estas cuentas pertenecen al módulo de Fondos.

semana a semana. dependiendo de la forma de contabilizar. Depende de las distintas vistas que se desean obtener con los datos disponibles. se pueden juntar en la misma sección las cuentas corrientes a cobrar y a pagar para observar en el subtotal de la sección. Desde ya. Desde el módulo de Ventas se obtendría la información de los totales facturados. Otra determinación importante es la de incluir o excluir saldos iniciales de disponibilidades. por ejemplo. Contestando que Sí el sistema tomará para las cuentas de Fondos indicadas. También puede obtenerse un análisis tomando datos de cuentas de Contabilidad. También es posible organizar las secciones con un criterio diferente. Incluir los saldos iniciales requerirá más tiempo de procesamiento al armar la proyección. las variantes son muchas. Modelos de Análisis de gestión Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definición de modelos.Algunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden excluir arrastres (para no visualizar lo pendiente anterior a las fechas que se proyectan). el volumen de ventas (tomando los datos históricos reales del módulo de Ventas de Tango). tal vez con mayor nivel de detalle. mientras que de Contabilidad se podría trabajar con los importes netos. Por ejemplo. Las secciones. provocan subtotales parciales. según el análisis que desea obtener. cuánto se cubre de los pagos en base a cobranzas. la manera de agrupar los ingresos y egresos puede ser muy variada. además de dar ordenamiento. Ejemplo 1 Es un modelo para examinar. Identificación Código de Modelo: 1 Descripción: ANALISIS DE VENTAS Título: VENTAS CONTADO Y VENTAS A CREDITO Tango Cash Flow Ejemplos • 59 . Por ello. el saldos al inicio de la proyección (desafectando los movimientos proyectables).

un ejemplo puede consistir en analizar los totales de ventas con tarjeta.Origen Varios Varios Código Descripción 1 2 Ventas Contado Ventas Cta. Ejemplo 3 Si se utiliza el módulo de Fondos. Sumas del Sumas Debe del Haber Restan Restan Suman Suman Recordemos que el significado solicitado para las sumas del Debe y del Haber guarda relación con lo que se quiere obtener. Cte. Identificación Código de Modelo: 3 Descripción: VENTAS CON TARJETA Título: VENTAS CON TARJETA 60 • Ejemplos Tango Cash Flow . ya que determina los signos a utilizar en el listado. En base al significado contable de los saldos según el tipo de cuenta. Es importante tener en cuenta esto. se pueden indicar sumas y restas entre componentes. Identificación Código de Modelo: 2 Descripción: ANALISIS DE VENTAS (valores contables) Título: VENTAS CONTADO Y A CREDITO Origen Contab Contab Código Descripción 4001 4002 Ventas XXXX Ventas ZZZZ. Sumas del Sumas Debe del Haber Ejemplo 2 Es una análisis de Ventas utilizando cuentas contables. cuando el reporte incluirá componentes que juegan entre sí (ingresos menos gastos).

Origen Fondos Fondos Fondos Fondos Código 400 410 420 430 Descripción Tarjeta 1 Tarjeta 2 Tarjeta 3 Tarjeta 4 Sumas del Sumas Debe del Haber Suman Suman Suman Suman No Va No Va No Va No Va En el ejemplo se toman sólo los débitos de las cuentas (ya que los créditos corresponden a los depósitos de los cupones en el banco). Como el sistema sólo incluye los comprobantes que no fueron revertidos. por esta razón se solicita en el reporte restar las sumas del debe y sumar las del haber (que significarían posibles ajustes). Las cuentas de resultado negativo (costo) poseen un saldo deudor. para diferentes períodos. Ejemplo 4 En este ejemplo se obtiene un detalle de rentabilidad. Identificación Código de Modelo: 4 Descripción: RENTABILIDAD Título: ANALISIS DE RENTABILIDAD BRUTA DE VENTAS Las cuentas de resultado positivo (ventas) poseen un saldo acreedor. en base a cuentas contables. Esto dará como resultado periódico la diferencia de ventas menos costos. con este modelo se podrá obtener. Origen Contab Contab Contab Código Descripción 4001 4002 5002 Ventas XXXX Ventas ZZZZ Costo de Ventas Sumas del Sumas Debe del Haber Restan Restan Restan Suman Suman Suman Tango Cash Flow Ejemplos • 61 . las ventas con las distintas tarjetas. por esta razón se solicita sumar las sumas del haber y restar las del debe (que significarían ajustes o notas de crédito).

RECIBOS Y O/P * Comparación 1 del Modelo * COMPONENTES CODIGO PROYECTADOS 1 Cuentas corrientes deudoras CONCEPTO COMPONENTES REALES ORIGEN COD DESC Varios 3 Cobranzas cuentas corrientes SIGNIFICADO SALDO DEUDOR ACREEDOR * Comparación 2 del Modelo * COMPONENTES CODIGO PROYECTADOS 7 Cuentas corrientes acreedoras CONCEPTO 62 • Ejemplos Tango Cash Flow .Modelos comparativos Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definición de modelos. una alternativa de comparación para esta proyección es la siguiente: Identificación Código de Modelo: 1 Descripción: COBRANZAS Y PAGOS Título: COBRANZAS Y PAGOS PROYECTADOS VS. por esta razón. Ejemplo 1 Tomando como referencia el Modelo de Cash Flow del ejemplo 1. se hace referencia a alguna proyección almacenada (que surge de un modelo de Cash Flow). donde se proyectaban las cobranzas y los pagos en cuenta corriente. debe crear modelos comparativos acordes con el tipo de datos que poseen los tipos de proyección. Cuando se utilizan estos modelos.

También se puede comparar la misma proyección con imputaciones de cuentas de Contabilidad o de Fondos en las mismas fechas. en la que se proyectaba un presupuesto elaborado por usted. En el ejemplo detallamos sólo cuatro comparaciones. según el detalle que quiere obtener y la forma de contabilizar. al cabo de un período de tiempo transcurrido. una alternativa de comparación para esta proyección es la siguiente: cada ítem presupuestado se comparará con una o varias cuentas de Contabilidad o de Fondos.COMPONENTES REALES ORIGEN COD DESC Varios 7 Pagos cuentas corrientes SIGNIFICADO SALDO DEUDOR ACREEDOR En este ejemplo se compararán los totales de cobranzas y pagos que figuran en una proyección anterior almacenada con los totales de recibos y órdenes de pago registrados en los mismos períodos de la proyección. Ejemplo 2 Tomando como referencia el Modelo de Cash Flow del ejemplo 3. en los módulos de Ventas y Proveedores. VALORES REALES Comparación 1 del Modelo COMPONENTES PROYECTADOS 5 Otros ingresos CODIGO 100 CONCEPTO Ingresos Por Ventas XXX Tango Cash Flow Ejemplos • 63 . Identificación Código de Modelo: 2 Descripción: CONTROL PRESUPUESTARIO Título: COMPARATIVO PRESUPUESTO VS. dos para conceptos de ingresos y dos para conceptos de egresos. Es el caso de comparación de valores presupuestados contra los valores reales. Puede realizar una comparación por cada concepto presupuestado o bien agrupar conceptos en una misma comparación.

COMPONENTES REALES ORIGEN COD DESC Contab 4001 Ventas XXX SIGNIFICADO SALDO DEUDOR ACREEDOR Egreso Ingreso Comparación 2 del Modelo COMPONENTES PROYECTADOS 5 Otros ingresos CODIGO 110 CONCEPTO Ingresos Por Ventas ZZZ COMPONENTES REALES ORIGEN COD DESC Contab 4002 Ventas ZZZ SIGNIFICADO SALDO DEUDOR ACREEDOR Egreso Ingreso Comparación 3 del Modelo COMPONENTES PROYECTADOS 3 Otros egresos 3 Otros egresos CODIGO 500 504 CONCEPTO Gastos de mantenimiento Gastos de servicio técnico COMPONENTES REALES ORIGEN COD DESC Contab 5005 SIGNIFICADO SALDO DEUDOR ACREEDOR Ingreso Gastos de Egreso mantenimi ento A Gastos de Egreso mantenimi ento B Contab 5006 Ingreso Comparación 4 del Modelo COMPONENTES PROYECTADOS 3 Otros egresos CODIGO 510 CONCEPTO Compras varias 64 • Ejemplos Tango Cash Flow .

COMPONENTES REALES ORIGEN COD DESC Contab Contab 5010 5011 Compra insumos SIGNIFICADO SALDO DEUDOR Egreso ACREEDOR Ingreso Ingreso Compra Egreso mercader ía de reventa Tango Cash Flow Ejemplos • 65 .

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