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RESUMEN DE REGISTRO DE COMPRAS

KATY
10701370487
12/31/2010

NOMBRE O RAZON SOCIAL :


NUMERO DE RUC :
EJERCICIO ECONOMICO:
INM, MAQ. Y EQUIPO
MES

33.2

33.3

33.4

33.5

MERCAD.
33.6

33.7

33.9

0.00

ENE

0.00
563.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

FEB

0.00

MAR

0.00

ABR

0.00

MAY
JUN

0.00
0.00

JUL
AGO
SEP
OCT
NOV

0.00

DIC
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUMINIST. DIV.

AFECT.
INAFECT.

0.00

0.00

563.00

SERVICIOS DE TERCEROS

AFECT.INAFECT.

0.00

63.1

63.2

63.3

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

63.0

63.4

63.5

GESTION
63.6

63.7

63.8

63.9

0.00
0.00
0.00

65.1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

EN DICIEMBRE NO HAY PERCEPCIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE REGISTRO DE VENTAS

PAGINA :
1
CODIGO :
105
FECHA : 10/31/2013
GESTION
65.5

0.00

IGV

TOTAL

PERCEP.

65.9

40

DE
42 IGV

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
106.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
669.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

106.97

669.97

VENTAS
MES

701

ENE

0.00
660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC

660.00

70.5

0.00

IGV
INAFECT.

0.00

TOTAL
40

12

0.00
125.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
785.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

125.40

785.40

RESUMEN DE LOS INGRESOS DE CAJA

RESUMEN DE LOS EGRESOS DE CAJA

PAGINA :
2
CODIGO :
105
FECHA : 10/31/2013

KATY
10701370487
12/31/2010

NOMBRE O RAZON SOCIAL :


NUMERO DE RUC :
EJERCICIO ECONOMICO:

I N G R E S O S
MES

SALDO

2006

TOTAL

10.4

12

12 RETENC

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
785.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

785.40

0.00

46

INGRESOS

TOTAL
MES

EGRESOS

E G R E S O S
10.4

40

41

34.80
735.22
78.25
82.65
82.65
65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
67.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,472.93

0.00

13.00

42

42

46

47

63

64

65

66

67

34.80
65.25
65.25
82.65
82.65
65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
67.86

0.00
669.97
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

789.96

669.97 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC

TOTALES

0.00
-34.80
15.38
-62.87
-145.52
-228.17
-293.42
-358.67
-423.92
-489.17
-554.42
-619.67
-687.53

0.00
785.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

785.40

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC

TOTALES

RESUMEN DE ESTADO DE CUENTAS BANCARIAS

KATY
10701370487
12/31/2010

NOMBRE O RAZON SOCIAL :


NUMERO DE RUC :
EJERCICIO ECONOMICO:
BANCO

CREDITO

CTA. CTE. :
MONEDA

1
SALDO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

SOLES

CARGO

TOTALES

ABONO

6200.13

0.00
BANCO

BANCO

CTA. CTE. :

MES

MONEDA
MES

:
T/C

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ENE

0.00

0.00

TOTALES

CTA. CTE. :
0
SALDO

CARGO

ABONO

MONEDA
MES
ENE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

FEB
MAR
2040.6
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

FEB
MAR
MAR
MAY
JUN

0.00

JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

0.00

CREDITO
100010636

:
T/C

2
SALDO

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

DOLARES

CARGO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTALES

ABONO

MES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00 TOTALES

ENE
106.73
193.28
719.98
MAY
JUN
JUL
AGO
25.21
OCT
NOV
DIC

NO SE CONSIDERO ESTA CUENTA EN EL 2005


BANCO

BCO. NACION

DETRACCIONES

CTA. CTE. :
MONEDA
MES

CARGO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

TOTALES
BANCO

SOLES
SALDO

FEB

BANCO

CTA. CTE. :

ENE

BANCO

ABONO

MONEDA
MES

:
T/C

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ENE

0.00

0.00

TOTALES

CONTINENTAL

SALDO

CARGO

ABONO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

BANCO

MONEDA
MES
ENE

FEB

CTA. CTE. :

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

0.00

0.00

:
T/C

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

TOTALES

0
SALDO

CARGO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ABONO

MES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00 TOTALES

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

PAGINA :
3
CODIGO :
105
FECHA : 10/31/2013

0
SALDO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALES

CARGO

ABONO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0
SALDO

CARGO

ABONO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALES

0.00

0.00

CTA. CTE. :
MONEDA
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

TOTALES

RESUMEN GENERAL

CTA. CTE. :

0
SALDO

CARGO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ABONO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MONEDA
MES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

:
T/C

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

0.00

SALDO

CARGO

ABONO

ENE

JUL

0.00

TOTALES

MES
ENE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

T/C

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

SALDO

CARGO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ABONO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

TOTALES

RESUMEN DE INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS


NOMBRE O RAZON
KATYSOCIAL :
NUMERO DE1.0701E+10
RUC :
EJERCICIO ECONOMICO:
12/31/2010

M
E
S

TIP
O
DE
CA

INTERESES DE PRESTAMO

INTERESEY GASTOS DE BANCARIOS


CREDITO en $
CREDITO en S/.
0
Dlares

Dlares

ENERO
0

0.00

0.00

FEBRERO
0

0.00

0.00

MARZO
0

0.00

0.00

0.00

ABRIL0

0.00

0.00

0.00

MAYO0

0.00

0.00

0.00

JUNIO0

0.00

0.00

0.00

JULIO0

0.00

0.00

0.00

AGOSTO
0

0.00

0.00

0.00

SEPTIEMB
0

0.00

0.00

0.00

OCTUBRE
0

0.00

0.00

0.00

NOVIEMBRE
0

0.00

0.00

0.00

DICIEMBRE
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CREDITO en S/.
0

0.00

4
105
10/31/2013

TOTAL
0.00
106.73
193.28
719.98

25.21

0.00

120.59

13741.01

5954.64

5815.64

7862.65

2490.14

636.98

9298.05

2775.74

5600.41

9452.23

3078.83

408.91

8565.75

3461.21

519.49

8430.61

621.51

1509.42

5836.75

6637.19

5333

13688.85

2489.85

392.36

5443.59

2419.21

194.95

8756.82

2531.43

241.6

6140.93

187.85

17543.16

19.48

70.7

51185.02

9725.15

114233.07

21704.3

115959.26

22032.26

129154.02

24539.27

134771

25606.49

135727.14

25788.16

78884.6

14988.07

202149.76

38408.46

69158.36

13140.09

101200.75

19228.14

86473.56

16429.98

121926.16

23165.96

RESUMEN DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES


NOMBRE O RAZON SOCIAL :

KATY

NUMERO DE RUC :

10701370487
12/31/2010

EJERCICIO ECONOMICO:
MES

REMUN. ASEGURABLE
SNP
0

UNION VDA.

HORIZONT

TOTAL

PRO FUT.

INTEGRA

PRIMA

REM.

APORT. DEL TRABAJADOR


SNP
CTA
609

UNION VDA

HORIZ

TOTAL

PRO FUT.

INTEGRA

PRIMA

E. VIDA

RETENC.5

DCTOS.

DCTOS. AL EMPLEADOR
ESSALUD

DICIEMB

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

40.00
75.00
75.00
95.00
95.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
78.00

5.20
9.75
9.75
12.35
12.35
9.75
9.75
9.75
9.75
9.75
9.75
10.14

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.20
9.75
9.75
12.35
12.35
9.75
9.75
9.75
9.75
9.75
9.75
10.14

3.60
6.75
6.75
8.55
8.55
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
0.00

TOTALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

908.00

118.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118.04

74.70

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
OCTUBRE
NOVIEMB

EN DICIEMBRE NO HAY PERCEPCIONES

S.C.T.R.

I.E.S.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

PAGINA :
5
CODIGO :
105
FECHA :
10/31/2013

47

41

Provision

Provision

Anual

Anual

TOTAL

NETO A

CALCULO

CALCULO

APORT.

PAGAR

CTS MENS

VAC. MENS

3.60
6.75
6.75
8.55
8.55
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
0.00

34.80
65.25
65.25
82.65
82.65
65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
67.86

3.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.332
6.25
6.25
7.91
7.91
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.50

74.70

789.96

3.33

75.64

9725.15
21704.3
22032.26
24539.27
25606.49
25788.16
14988.07
38408.46
13140.09
19228.14
16429.98
23165.96

RESUMEN DE TRIBUTOS PAGADOS

KATY
10701370487
12/31/2010

NOMBRE O RAZON SOCIAL :


NUMERO DE RUC :
EJERCICIO ECONOMICO:
MES DE

MES DE

OBLIG.

PAGO

I.G.V.

IMPUESTO A LA RENTA
3 MENS.

3 ANUAL

I.E.S.
4 RET.

Dec-07
Jan-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08

Jan-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTALES
Jan-09

0.00
0.00

13.00
0.00

0.00

Dec-08

0.00
0.00

TOTALES

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

TERC.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RETENC

PERCEP

IGV

IGV

ESSALUD
S.N.P

ES SALUD

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ESSALUD

A.F.P.
S.C.T.R.

PAGOS
INTEGRA

PRIMA

DE CTS

PAGOS
FRACC

MULTA

VIDA

PRO FUT.

UNION VDA

HORIZT

INTERES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

PAGINA :
6
CODIGO :
105
FECHA : 10/31/2013
SEGN

TOTAL

TOTAL

CAJA

CTA. 40

CTA. 64

0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13.00
0.00

13.00
0.00

0.00
0.00

13.00

13.00

0.00

DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS


NOMBRE O RAZON SOCIAL :

KATY

PAGINA :
CODIGO :
FECHA :

10701370487
EJERCICIO ECONOMICO: 12/31/2010

NUMERO DE RUC :

DEPRECIACION

39

VALOR

VALOR

DEPREC

FACT.

VALOR

33

DEPREC.

HISTORICO

DEPRECIACION

ACT. FIJO

HISTORICO

HISTORICO

AJUST

AJUSTADO

V.Ajus + REI

DEPREC.

TOTAL

ACUMULADA

ACUM + REI

NETO

FECHA
CTA.

DE

12/31/2010
DETALLE

ADQUISIC.

331
332
333
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2

TERRENOS:
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES :
MAQUINARIA, EQUIP. Y OTRAS UNID. DE EXPLOTACION:
01 MOLINO
01 MAQUINA MEZCLADORA
01 MAQUINA MEZCLADORA
01 MAQUIMA COMPRENSORA
01 MAQUINA DE SOLDAR
01 MOTOSIERRA

2,676.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,676.00
334

UNIDADES DE TRANSPORTE:
1
2
3
4

335
1
2
2

336
1
2
3
4
5
6
7

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MUEBLES Y ENSERES:
4 CABINAS DE MELAMINE
4 ESCRITORIOS METALICOS
10 MODULOS
400 TABLAS DE MADERA
EQUIPOS DIVERSOS:
2 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS
10 COMPUTADORAS PENTIUM
2 IMPRESORAS
1 GRUPO ELECTROGENO

7
106
10/31/2013

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

2,676.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,676.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,676.00

2,676.00

0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.000
1.000
1.000
1.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.000
1.000
1.000
1.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10
10
10
10
10
10
0
0
0

267.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

267.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

267.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,408.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

267.60

267.60

267.60

2,408.40

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10
10
10
10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10
20
10
10
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#DIV/0!

0.00

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

T O T A L E S

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,676.00

0.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

2,676.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

267.60

267.60

0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,408.40

AJUSTES POR INFLACION

NUMERO DE RUC :
EJERCICIO ECONOMICO:

CUENTA
MESES

20

VALOR
HISTORICO

ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL

0.00 1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.00

CUENTA
MESES

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

CUENTA
VALOR
AJUSTADO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DIFERENC.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

40

VALOR
HISTORICO

ANUAL

FACT.
AJUSTE

0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

FACT.
AJUSTE

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

PAGINA :
8
CODIGO :
105
FECHA : 10/31/2013

KATY
10701370487
12/31/2010

NOMBRE O RAZON SOCIAL :

MESES

0.00
536.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
536.00

ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL

CUENTA
VALOR
AJUSTADO

0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DIFERENC.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MESES
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

33

VALOR
FACT.
HISTORICO AJUSTE

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

CUENTA
VALOR
AJUSTADO

0.00
536.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
536.00

DIFERENC.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MESES

ENE
FEB
MAR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
OCT
DIC

0.00 1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

0.00

CUENTA

VALOR
FACT. ENVALOR
DICIEMBRE NO HAY PERCEPCIONES
MESES
HISTORICO AJUSTE AJUSTADO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

FACT.
AJUSTE

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

ANUAL

TOTAL

50

39

VALOR
HISTORICO

VALOR
AJUSTADO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DIFERENC.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

56

VALOR
HISTORICO

FACT.
AJUSTE

691.00 1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

VALOR
AJUSTADO

691.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DIFERENC.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

13.00

CUENTA
MESES

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL

0.00

59

VALOR
HISTORICO

ANUAL

13.00
13.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
563.00
0.00
0.00
0.00
563.00

FACT.
AJUSTE

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

0.00

TOTAL

CUENTA
VALOR
AJUSTADO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
563.00
0.00
0.00
0.00
563.00

DIFERENC.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MESES
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL

0.00

0.00

26

VALOR
FACT.
HISTORICO AJUSTE

0.00 1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.00

691.00

TOTAL

691.00

0.00

CUENTA
VALOR
AJUSTADO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DIFERENC.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MESES

VALOR
HISTORICO

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL

FACT.
AJUSTE

0.00

VALOR
AJUSTADO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DIFERENC.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

B A L A N C E G E N E R A L
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

31 de December de 2010
PAGINA :
CODIGO :
FECHA :

10701370487
12/31/2010
SUMAS DEL MAYOR
DEBE
HABER

NOMBRE DE LA CTA.
CAJA Y BANCOS
CUENTA CORRIENTE
CERTIFICADOS BANCARIOS
CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
CTAS, POR COB. DIVERSAS
PROV. CTAS. DE COBR. DUDOSA
MERCADERIAS
SUMINISTROS DIVERSOS
PROV.PARA DESV. DE EXISTENCIAS
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGAS DIFERIDAS
DEPRECIA. Y AMORT. ACUM.
TRIBUTOS X PAGAR
REMUN. Y PART. POR PAGAR
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR DIVERSA
BENEF. SOC. DE LOS TRABAJ.
CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
CARGAS DE PERSONAL
SERV. PREST. POR TERCEROS
TRIBUTOS
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS FINANCIERAS
PROVISIONES EJERCICIOS
COSTO DE VENTA
VENTAS
INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS FINANCIEROS
CARG. IMP.A CTA. DE COSTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
R.E.I.

785.40
0.00
0.00
785.40
0.00
0.00
0.00
563.00
0.00

105,000.00
0.00
0.00
129.97
787.00
669.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
563.00
1,508.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
563.00

0.00
1,508.00
0.00

SUB TOTALES

RENT:
-45,000.00

KATY

NOMBRE O RAZON SOCIAL :


NUMERO DE RUC :
EJERCICIO ECONOMICO:
COD
101
104
105
12
123
16
19
20
26
29
33
34
38
39
40
41
42
46
47
50
56
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
75
77
79
94
95
97

A L

COEF:
DIF:
PAGOS ACTA:

1,479.97
0.00
0.00
785.40
0.00
0.00
0.00
563.00
0.00
0.00

0.00
0.00
846.40
787.00
669.97
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
563.00

660.00
0.00

SALDOS
DEUDOR

ACREEDOR

694.57

105,000.00

ACTIVO

AJUSTES
DEBE
HABER

0.00
0.00

105,000.00

0.00

INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO

694.57

0.00
0.00

RESULT. POR NATUR.


PERDIDA
GANANCIA

RESULT. POR FUNCION


PERDIDA
GANANCIA

0.00

105,000.00
0.00

563.00
1,508.00

563.00
0.00

1,508.00

716.43

716.43

150,000.00

150,000.00

0.00

716.43

0.00
0.00
0.00

150,000.00
563.00
0.00
1,508.00

563.00

660.00

0.00

660.00
0.00

563.00

660.00
0.00

1,508.00
1,508.00

112,862.74
157,862.74
109,142.00
0.00
PERDIDA :
0.00
TOTALES :
NO CUADRAN !
13.00
-13.00

694.57

0.00

1,508.00
0.00

154,142.00

105,000.00
46,411.00
151,411.00

45,000.00

RENTA POR PAGAR AO 2010 :

INVENT. HIST.
PASIVO

8
105
10/31/2013

33

151,411.00
0.00
151,411.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

105,000.00
46,411.00
151,411.00

151,411.00
0.00
151,411.00

2,071.00
0.00
2,071.00

660.00
1,411.00
2,071.00

2,071.00
0.00
2,071.00

660.00
1,411.00
2,071.00

INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS

PAGINA :
9
CODIGO :
105
FECHA : 10/31/2013

NOMBRE O RAZON
KATYSOCIAL :
NUMERO DE10701370487
RUC :
EJERCICIO ECONOMICO:
12/31/2010

CANT.UNIDAD

ARTICULO

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

70,885.21
1899.16
1075.63
1680.67
8368.86

77,620.13

TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00 2041
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS


NOMBRE O RAZON
KATY SOCIAL :

PAGINA :

10

NUMERO DE10701370487
RUC :

CODIGO :

105

EJERCICIO ECONOMICO:
12/31/2010

FECHA :
PRECIO

10/31/2013
PRECIO

CANT.UNIDAD

ARTICULO

UNITARIO

TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

0.00

CTA 609
4159.67
4709.66
9470.38
3558.84
15055.33

2675.5
2917.5

1208.78
25259.54
36440.57
31903.87
36960.68
25335.32
26908.09
51681.89
23092.7
40491.18
29547.41
14524.53

12.61

EN DICIEMBRE NO HAY PERCEPCIONES

106.73
193.28
719.98

25.21

5954.64
2490.14
2775.74
3078.83
3461.21
621.51
6637.19
2489.85
2419.21
2531.43

120.59
5815.64
636.98
5600.41
408.91
519.49
1509.42
5333
392.36
194.95
241.6
187.85

13741.01
7862.65
9298.05
9452.23
8565.75
8430.61
5836.75
13688.85
5443.59
8756.82
6140.93
17543.16

70.7

19.48

51185.02
114233.07
115959.26
129154.02
134771
135727.14
78884.6
202149.76
69158.36
101200.75
86473.56
121926.16

9725.15
21704.3
22032.26
24539.27
25606.49
25788.16
14988.07
38408.46
13140.09
19228.14
16429.98
23165.96

RELACION DE FACTURAS POR PAGAR

PAGINA :
11
CODIGO :
105
FECHA : 10/31/2013

NOMBRE O RAZON
KATYSOCIAL :
NUMERO DE10701370487
RUC :
EJERCICIO ECONOMICO:
12/31/2010
FECHA DE N DE
EMISION
FACTURA

PROVEEDOR

N DE

FECHA DE

IMPORTE

R.U.C.

CANCELAC.

TOTAL

70885.21
1899.16

2,040.59

1075.63
1680.67
8368.86

77620.13

TOTAL

2,040.59

CTA 609
4159.67
4709.66
9470.38
3558.84
15055.33

2675.5
2917.5

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25259.54
36440.57
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23092.7
40491.18
29547.41
14524.53

12.61

EN DICIEMBRE NO HAY PERCEPCIONES

106.73
193.28
719.98

25.21

5954.64
2490.14
2775.74
3078.83
3461.21
621.51
6637.19
2489.85
2419.21
2531.43

120.59
5815.64
636.98
5600.41
408.91
519.49
1509.42
5333
392.36
194.95
241.6
187.85

13741.01
7862.65
9298.05
9452.23
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13688.85
5443.59
8756.82
6140.93
17543.16

70.7

19.48

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114233.07
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101200.75
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25788.16
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38408.46
13140.09
19228.14
16429.98
23165.96

LIBRO

MAYOR

NUMERO DE RUC :
EJERCICIO ECONOMICO:

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ENE
0.00
FEB
785.40
MAR
0.00
ABR
0.00
MAY
0.00
JUN
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JUL
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0.00
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DIC
0.00
DIC

0.00
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65.25
65.25
67.86

8,929.40
14,218.85
NO CUADRAN !

ENE
ENE
70885.21 FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
77620.13 DIC
-5289.45

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ENE
0.00
FEB
0.00
MAR
0.00
ABR
0.00
MAY
0.00
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AGO
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SEP
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OCT
0.00
NOV
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DIC
0.00
DIC
0.00
105,000.00
2,676.00
105,000.00
NO CUADRAN !

PAGINA :
CODIGO :
FECHA :

KATY
10701370487
12/31/2010

NOMBRE O RAZON SOCIAL :

2,040.59
NO CUADRAN !

ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIC
-102324

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0.00
0.00
0.00
0.00
2,040.59
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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0.00
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13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

119.97
NO CUADRAN !

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 ##
-2,040.59

ENE
CTA 609
###
###
###
###
###
AGO
SEP
###
###
DIC
DIC

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0.00
0.00
785.40
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ENE
ENE
FEB
MAR

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25,259.54
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31,903.87
36,960.68
25,335.32
26,908.09
51,681.89
23,092.70
40,491.18
29,547.41
14,524.53

MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
13
DIC
DIC

785.40
343,354.56 ##
563.00
NO CUADRAN !
EN DICIEMBRE NO HAY PERCEPCIONES
CUENTA 41

23.00
8.80
141.90
16.50
20.90
20.90
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
10.14

341.14 ##
221.17

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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
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AGO
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OCT
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DIC
DIC

563.00
0.00

10/31/2013

ENE
ENE
107
193
720
MAY
JUN
JUL
AGO
25
OCT
NOV
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DIC

563.00 0

0.00

CUENTA 42

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65.25
82.65
82.65
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65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
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0.00
34.80
65.25
65.25
82.65
82.65
65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
65.25
67.86

789.96

789.96

ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIC
0

0.00
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0.00
0.00
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0.00

669.97

669.97 0

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0.00
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0.00
0.00
0.00
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ENE
ENE
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ABR
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JUN
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OCT
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DIC

CUENTA
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00

CUENTA 47
ENE
ENE
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OCT
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DIC
DIC

CUENTA 60
0.00

ENE
ENE
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ABR
MAY
JUN
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DIC

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.33

0.00
NO CUADRAN !

3.33 -3.3333333

563.00
563.00

0.00
0.00

CUENTA 62
ENE
ENE
FEB
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MAY
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DIC

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563.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

563.00

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0.00

1,508.00

ENE
ENE
FEB
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ABR
MAY
JUN
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SEP
OCT
NOV
DIC
DIC

1,508.00 ##

0.00
0.00

CUENTA

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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00

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CUENTA 67
ENE
ENE
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0.00
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81.75
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103.55
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81.75
81.75
81.75
81.75
81.75
78.00

982.70
NO CUADRAN !

CUENTA 66
ENE
ENE
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0.00
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0.00
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0.00

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563.00

563.00

CUENTA 65
ENE
ENE
FEB
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DIC
DIC

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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0.00
563.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00

563.00

CUENTA 64
ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
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SEP
OCT
NOV
DIC
DIC

CUENTA 61
ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
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JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIC

0.00 0

ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIC

346.57

346.57
NO CUADRAN !

CUENTA 70
ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
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AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIC

CUENTA 79
ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
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OCT
NOV
DIC
DIC

0.00
660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
660.00
660.00

660.00

43.60
81.75
81.75
103.55
103.55
81.75
81.75
81.75
81.75
81.75
81.75
424.57
1,508.00
1,508.00
NO CUADRAN !

CUENTA

CUENTA 94
ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIC

1,329.27 ##

0.00

0.00
0.00 ##

0.00

1,508.00
1,508.00 ##

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

CUENTA

ENE
DIC
0.00

ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIC

CUENTA

ENE
DIC
0.00

CUENTA

43.60
81.75
81.75
103.55
103.55
81.75
81.75
81.75
81.75
81.75
81.75
78.00

982.70
NO CUADRAN !

CUENTA

ENE
DIC
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
346.57

346.57
NO CUADRAN !

CUENTA

ENE
DIC

CUENTA 95
ENE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DIC

ENE
DIC
0.00

0.00 0

0.00

8
105
10/31/2013

26

0.00

0.00

46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

5954.64
2490.14
2775.74
3078.83
3461.21
621.51
6637.19
2489.85
2419.21
2531.43

120.59
5815.64
636.98
5600.41
408.91
519.49
1509.42
5333
392.36
194.95
241.6
187.85

13741.01
7862.65
9298.05
9452.23
8565.75
8430.61
5836.75
13688.85
5443.59
8756.82
6140.93
17543.16

19.48

63

0.00
0.00

68

UADRAN !

0.00

0.00

97

0.00
0.00

0.00

70.7

51185.02
114233.07
115959.26
129154.02
134771
135727.14
78884.6
202149.76
69158.36
101200.75
86473.56
121926.16

9725.15
21704.3
22032.26
24539.27
25606.49
25788.16
14988.07
38408.46
13140.09
19228.14
16429.98
23165.96

70885.2
##
ACTIVO CORRIENTE
10 CAJA
## Y BANCOS

VALORES HISTORICOS
ACTIVO I
2040.59

1208.78

4709.66
9470.38
3558.84

10.1 Caja

36,440.57
31,903.87

36,960.68
25,335.32
26,908.09
51,681.89
23,092.70

15055.33

## Dinero en efectivo
##
Bco. Wiese en S/.
20 MERCADERIAS
20.1 Alamcen

2675.5

Segn relacin al 31-03-2005


26 SUMINISTROS DIVEROS
26.1 Almacn
Segn relacin al 31-03-2005
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
332 Edificios y otras Construcciones
333 Maquinarias y Equipos
33.4 Unidades de Transporte
33.5 Muebles y Enseres
33.6 Equipos Diversos
33.7 Unidades de Reemplazo
33.9 Depreciacin de Inmuebles, Maquinarias y Equipos
(
TOTAL ACTIVO
Huaraz, 31 de Marzo del 2005

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2005


VALORES HISTORICOS
PASIVO II
PASIVO CORRIENTE
40 TRIBUTOS POR PAGAR
40.1 Gobierno central
40.11 IGV
40.12 Renta
40.19 Otros
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
41.2 Prov. Vacaciones por Pagar
47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
47.1 Compensacion por Tiempo de Servicios
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
46.9 Otras Cuentas por Pagar Diversas
Fraccionamiento Tributario 36 cuotas
PATRIMONIO
50 CAPITAL
50.1 Capital Social
58 RESERVAS

582 Reserva Legal


59 RESULTADOS ACUMULADOS
59.1 Utilidades no Distribuidas
Resultados Acumulados Positivos
Utilidad del Ejercicio al 31-03-2005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Huaraz, 31 de Marzo del 2005

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE 2008


VALORES HISTORICOS
VENTAS

S/.

0.00

VENTAS NETAS

COSTO DE VENTAS

0.00

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS

)
)

(
(

0.00

UTILIDAD(PERDIDA) DE OPERACION
GASTOS FINANCIEROS

0.00

OTROS GASTOS

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL IMP. Y R.E.I.

0.00

0.00

REI DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

S/.

Huaraz, 31 de Marzo del 2005

0.00

106.7
193.3
720

S/.

101,682.68

25.21

0.00

0.00

0.00

S/.

101,682.68

05

S/.

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

S/.

MBRE 2008

0.00

120.59

13741.01

5954.64
2490.14
2775.74
3078.83

5815.64
636.98
5600.41
408.91

7862.65
9298.05
9452.23
8565.75

3461.21

519.49

8430.61

621.51

1509.42

5836.75

6637.19

5333

13688.85

2489.85

392.36

5443.59

51185.02
114233.07
115959.26
129154.02
134771
135727.14
78884.6
202149.76
69158.36

9725.15
21704.3
22032.26
24539.27
25606.49
25788.16
14988.07
38408.46
13140.09

HU

HUARAZ

Nombre del Cliente:


70,885

proy.
189916%

Apr-05

1680.67
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
5.1
6.
7.
7.1
7.2

8,369

Total de Ingresos por Ventas

Ventas al Contado
Alquiler de Tractor D6-E
Alquiler de Rodillo CS533
Alquiler de Retro 426C
Alquiler de Excavadora 330CL
Alquiler de Tractor D8R
Total de Egresos Operativos
Mercaderas o M.P. e Insumos al Contado
Gastos operador de Maquinaria
Gastos Generales
Otros Egresos Operativos
Flujo de Caja Operativo (2) - (3)
Desembolsos (+) y Amortizs Financieros (-)
Cuota Inicial y pagos Mensuales
Flujo de Caja Financiero (4) + (5)
Pagos de Impuestos
I.G.V.
RENTA

%
77,620

%
%
%

7.3
7.4
8.

PLANILLA
PAGO DE FRACCIONAMIENTO
Caja Final (1) + (6) - (7) + (8)

HUARAZ- ANCASH

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


( En Nuevos Soles )

MES ACTUAL

proy.

4,160

May-05

Nov-12
Dec-25
15,055.33

Mar-05
1,209
25,260

proy.

Jul-05

proy.

proy.

proy.

Oct-99
May-87
25,335.32

2,676
2,918

2,676
-

2,676
-

2,676
-

26908.09
51,682
23,093
40,491
29,547
14,525

Nov-05

74,775
-

74,775
13
13

74,787
-

23,093
-

13
-

23,093
-

13
-

2,676

2,676

74,775

74,775

74,787

74,787

FLUJO DE CAJA PRO

( En Nuevos Soles )

proy.

proy.

Dec-05

Jan-06

107
193

Dec-01

proy.

Mar-06

5,955

Apr-06

Oct-06
Aug-07
3,461.21
621.51
6,637
2,490
2,419
2,531

74,787
-

74,787
-

25
-

25
-

25
-

2,490
-

2,490
-

74,787

74,787

25

25

25

9,127

HUARAZ- ANCASH

JO DE CAJA PROYECTADO
( En Nuevos Soles )

120.59
5,816

proy.

Jun-06

Sep-01
May-15
519.49

9,127
-

1509.42
5,333
392
195
242
188

proy.

proy.

proy.

Aug-06

Sep-06

Oct-06

13741.01
7,863

Jun-25
Nov-25
8,430.61

5,725
-

5,725
-

5,725
-

5836.75
13,689
5,444
8,757
6,141
17,543

proy.

Dec-06

19,132
-

392
-

5,444
-

392
-

5,444
-

9,127

5,725

5,725

5,725

5,725

19,132

19,132

FLUJO DE CAJ
70.7

proy.

proy.

proy.

proy.

Jan-07

Feb-07

Mar-07

Apr-07

51185.02
114,233
115959.26

proy.

May-07

Aug-53
########
78884.6
19,132
-

19,132
19

19,152
-

19,152
-

19

202149.76
69158.36
101200.75
86473.56
121926.16

19,152
-

19
-

19
-

19,132

19,152

19,152

19,152

19,152

HUARAZ- ANCASH

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


( En Nuevos Soles )

proy.

proy.

proy.

proy.

Jun-07

Jul-07

Aug-07

Sep-07

9725.15
21,704

Apr-60
Mar-67
25,788.16

19,152
-

19,152
-

19,152
-

19,152
-

14988.07
38,408
13,140
19,228
16,430
23,166

proy.

proy.

Nov-07

Dec-07

51,549
-

51,549
-

13,140
-

13,140
-

19,152

19,152

19,152

19,152

51,549

51,549

51,549

proy.

proy.

proy.

proy.

proy.

Jan-08

Mar-08

Apr-08

May-08

Jun-08

51,549
-

51,549
-

51,549
-

51,549
-

51,549
-

51,549

51,549

51,549

51,549

51,549