FLUJO SEMANA 8

(20 al 25 de Febrero) Concepto MATERIA PRIMA MANO DE OBRA GASTOS FABRICACIN Gastos Admon. GASTOS DE VENTA Descripcion Madera Indirectos y consumibles (compras al contado) Monto Nomina Telefonos mantenimiento maquinaria y equipo Reembolso Caja Chica (gastos varios por comprobar) Equipo de computo para Contabilidad Sistema de Contabilidad Etiquetas fabricacion de ganchos para exhibidores de CL TOTAL GASTOS Y EGRESOS TOTAL pago a proveedores (pagos vencidos al 24 de Febrero) Pagos vencidos por $138,000, se programaran en semana 9 TOTAL Saldo Chequera al 18 de Febrero Deposito de Carlos Martinez Deposito de Pedro Martinez Deposito de Raul Rivera Factoraje con EFIM Cobranza Semana 8 Pagos a REALIZAR el 17 de Febrero Saldo Chequera al 11 de Febrero Cobranza Programada 20 al 25 de Febrero 2012 Cobranza Programada 20 al 25 de Febrero 2012 Cobranza Programada 19 Marzo 2012 Cobranza Programada 02 de Abril 2012 Cobranza Programada 14 al 18 de Abril 2012 (FACTORAJE EFIM) Total Cobranza PROGRAMADA Produccion de la semana 8 facturacion de la semana 8 facturacion acumulada en el mes: $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Monto 8,352.00 6,319.32 13,200.00 1,213.00 4,300.00 1,700.00 7,999.00 2,300.00 2,640.00 48,023.32 9,000.00 Ver detalle en hoja anexa 1 compras de 800 ft de madera Ver detalle en hoja anexa 14 operadores, Pago Axtel Reparacion motor soplador de fibra e instalacion Ver detalle en hoja anexa corresponde a Enero 1er quincena Febrero Etiquetas codigo barras para CL complemento pago

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

57,023.32 1,559.00 Programado para martes 28 Programado para martes 28 55,555.55 Aumento capital correspondiente a Febrero 2012 57,023.32 91.23 18,000.00 23,722.00 164,043.00 35,122.00 54,000.00 factura 010 Sra. Antonieta cardenas factura 013 Muebleria estndar EXPO STD factura 018 Casa de las Lomas factura 022 Casa de las Lomas complemento factoraje EFIM factura no. 21 Mobica

INGRESOS Febrero 2012

$ 294,887.00
52 5 salas Liberia, 32 pzas cabeceras Chester, comodines megano 39,474.00 Entregas de piso Viana (San Cosme y Reforma) 74,596.00

$ $

Pedidos por Surtir Febrero / Marzo:

Casa de las Lomas OC 7827 y oc 8188 cabeceras Casa de las Lomas OC 8264 recibida 28 de Enero VIANA (Para entregas Exhibiciones de PISO) DICO, pendiente confirmar OC por cambios solicitados por cliente Nuevo pedido (2 de Feb) de CL, Domino en Cassel, pendiente OC Nuevo pedido (10 de Feb) de MSTD , pendiente OC VIANA (Para entregar 2 parcial en Cedis Marzo), pendiente OC MOBICA, pedido por protos y crocce, Orden de compra no. 5113 $ 40,400.00 $ 205,732.00 $ 83,026.00 $ 150,000.00 $ 120,000.00 $ 297,000.00 $ 107,500.00 $ 118,495.00 $ 1,122,153.00 8 cabeceras chester pendientes por tela, ya se iniciaron modelos: megano, chester, luveka,mara, se entregan 29 Febrero modelos. Aruba, liberia, Mali, Andria y Luveka 10 jgos Matera y 10 Jgos Ronde, pendiente para Marzo La tela cassel recien llego parcial a Gasaru, falta ultima entrega Modelos King, Mali, Ronde, Crocce para surtir 14 de Marzo modelos. Aruba, liberia, Mali, Andria y Luveka, restante $122500 en marzo OC recibida el 24 de Febrero, para entregar 3a semana de Marzo

PAGO A PROVEEDORES
Agosto_Diciembre 2011
No. Factura Fecha Familia de Descripcion Subtotal IVA Total Proveedor Observaciones

Relacion de Compras al Contado del 20 al 25 de Feb

no. Cheque / transf 215 217 220 218 221 factura 2537 1492 no. Guia c229020 c229056 fecha 23-Feb 24-Feb 24-Feb 24-Feb 25-Feb proveedor ricardo gomez Triplay del sur Dhl paqueteria autolineas potosinas autolineas potosinas $ $ $ $ $ $ importe 3,500 1,520 1,000 146 154 6,319

del 20 al 25 de Febrero 2012

observaciones compra de madera recuperada de tarimas y triplays compra 19 hojas de fibracel 3mm flete paqueteria telas y fibra por potosinos flete telas flete maquina de costura