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CONTRATISTAS Y CONSULTORES EN INGENIERIA, GEST.,CONSTRUCCION Y SERVICIOS SRL.

RUC: 20489341027
PERIODO: NOVIEMBRE 2009

OBRA: CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES TINGO MARA, CUSCO, ABANCAY
PLANILLA CONSOLIDADO "DEL 03 AL 31 DE NOVIEMBRES DE 2009".
Periodicid.
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

APELLIDOS Y NOMBRES

RUIZ ALFARO, PEDRO


MIGUEL
PALOMINO MALLQUI,
ELMER CHAVEZ, RAUL
CALVO
ANTONIO
CAMACHO MALPARTIDA,
WALTER
PALOMINO AGUILAR, JOSE
MANUEL
MEDINA SIMN, JHONY
CHRISTIAN
SANTOS HUASAVE,
ABELDAO
CASIMIRO
MALPARTIDA
FLORES. Noe
Alejo Tumbay, Ananias
Meza Espinoza, Miguel

Cargo

de Pago

Salario
Diario
Bsico

Operario
Oficial

Mensual
Mensual

38.79
34.56

8
8

8
8

Oficial

Mensual

34.56

Pen

Mensual

30.93

Pen

Mensual

30.93

Pen

Mensual

30.93

Pen

Mensual

30.93

Pen
Pen

Mensual
Mensual

30.93
30.93

8
8

8
8

Pen

Mensual

30.93

11

Huaman accha, Toribio

Pen

Mensual

30.93

12

Garate Guerra, Florentino

Pen

Mensual

30.93

Pen

Mensual

30.93

13

Claudio Torres, Edwin Jose

14

Gomez Berrios, Manuel

Pen

Mensual

30.93

15

Alejo Naupay, Filomeno

Pen

Mensual

30.93

16

Gutierrez Matos, Keen


Yossver
Santillan Rojas, Romulo

Pen

Mensual

30.93

Pen

Mensual

30.93

Mensual

30.93

19

Gallarday Tello, Alex Wilson Pen


Zevallos Camacho, Pio
Pen

Mensual

30.93

20

Ambrosio Celis, John William Pen

Mensual

30.93

17
18

TOTALES S/.

602.79

ANEXO N 04

CIOS SRL.

CUSCO, ABANCAY, AREQUIPA, ANCASH, TACNA, CAJAMARCA Y CERRO DE PASCO DE LA ZONA CERO, DIST

Das y horas en Jornada Laboral.

8
8

8
8

8
8

Das

Hrs

8
8

24
24

192
192

24

192

24

192

24

192

24

192

24

192

8
8

8
8

8
8

8
8

24
24

192
192

24

192

24

192

24

192

24

192

24

192

24

192

24

192

24

192

24

192

24

192

24

192

SCO DE LA ZONA CERO, DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO-HUANUCO


Remuneraciones
Salario
Bsico
Mensual y/o

B.U.C

Vacaciones

Total Rem.

Gratificac.

Otros Pagos
Bonif.

Dominical

32%

10%

Asegurable

Navidad

por N Das

Extraord.
Ley 29351

930.96
829.44

155.16
138.24

297.91
248.83

93.10
82.94

1,477.12
1,299.46

248.26
221.18

22.34
19.91

829.44

138.24

248.83

82.94

1,299.46

221.18

19.91

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32
742.32

123.72
123.72

222.70
222.70

74.23
74.23

1,162.97
1,162.97

197.95
197.95

17.82
17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

742.32

123.72

222.70

74.23

1,162.97

197.95

17.82

15,209.28

2,534.88

4,581.40

1,520.93

23,846.49

4,055.81

365.02

Otros Pagos

Escolaridad

Remuneracin
Total del

Movilidad

C.T.S

10%

Ap. Oblig.

1.98%
1.05%
AFP PROFUTURO
Com. Var.

Seguros

Perodo

138.24

57.60
57.60

139.64
124.42

1,944.97
1,860.80

57.60

124.42

1,722.56

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60
57.60

111.35
111.35

1,547.68
1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

57.60

111.35

1,547.68

129.95

25.73

13.64

116.30

23.03

12.21

116.30

23.03

12.21

116.30

23.03

12.21

116.30

23.03

12.21

116.30

23.03

12.21

138.24

1,152.00

2,281.39

31,838.95

711.43

140.86

74.70

13.03%

10%

UTURO
Total

Ap. Oblig.

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR POR TRIBUTOS APORTES PROVISIONALES CU


1.75%
0.87%
12.62%
10%
1.95%
AFP PRIMA
AFP HORIZONTE
Com. Var.

Seguros

Total

Ap. Oblig.

Com. Var.

169.32

116.30

22.68

116.30

22.68

116.30

22.68

151.53

151.53

151.53

151.53
151.53

926.99

0.00

0.00

0.00

0.00

348.89

68.03

TOS APORTES PROVISIONALES CUOTAS Y/U OTROS CONCEPTOS


0.95%
12.90%
10%
1.80%
0.95%
AFP HORIZONTE
AFP INTEGRA
Seguros

Total

Ap. Oblig.

Com. Var.

Seguros

12.75%

Total

13%
S.N.P

192.03
129.95

23.39

12.34

165.68
151.19
151.19

11.05

150.02

11.05

150.02

116.30

20.93

11.05

148.28

116.30

20.93

11.05

148.28
151.19
151.19

11.05

150.02
151.19

151.19
116.30

20.93

11.05

148.28

33.14

450.07

478.84

86.19

45.49

Afp Profuturo
Afp Horizonte
Afp Integra
S.N.P
AFP (2%)
Conafov.
Sub - Total

TOTAL S/.

610.52

1,099.14

Resumen de Impuestos - Plla- Noviembre 2009.


926.99
450.07
610.52
1,099.14
307.83
354.88
3,749.43

TRIB. Y AOPORTES A CARGO DEL


1%

2%

Ap.Ob.Trab

Conafov.

Total

Neto a
9%

Deduccin

Pagar

EMPLEADOR
1%
Ap O.

EsSalud

1.55%
SCTR

Emp.1%

12.99

21.72
19.35

213.75
201.67

1,731.22
1,659.14

132.94
116.95

12.99

22.90
20.14

12.99

19.35

198.03

1,524.53

116.95

12.99

20.14

17.32

168.51

1,379.18

104.67

18.03

17.32

168.51

1,379.18

104.67

18.03

11.63

17.32

177.23

1,370.45

104.67

11.63

18.03

11.63

17.32

178.97

1,368.71

104.67

11.63

18.03

11.63
11.63

17.32
17.32

180.49
178.97

1,367.20
1,368.71

104.67
104.67

11.63
11.63

18.03
18.03

11.63

17.32

177.23

1,370.45

104.67

11.63

18.03

11.63

17.32

180.49

1,367.20

104.67

11.63

18.03

17.32

168.51

1,379.18

104.67

18.03

17.32

168.51

1,379.18

104.67

18.03

11.63

17.32

178.97

1,368.71

104.67

11.63

18.03

11.63

17.32

180.49

1,367.20

104.67

11.63

18.03

17.32

168.51

1,379.18

104.67

17.32

180.49

1,367.20

104.67

17.32

168.51

1,379.18

104.67

11.63

17.32

180.49

1,367.20

104.67

11.63

18.03

11.63

17.32

177.23

1,370.45

104.67

11.63

18.03

11.63

18.03
11.63

18.03
18.03

153.92

354.88

Impuestos - Plla- Noviembre 2009.


Essalud
S.C.T.R.

3,595.52

2,146.18
369.62

2,515.80

6,265.24

28,243.44

2,146.18

153.92

369.62

TOTAL

APORTES
155.84
150.09
150.09
122.69
122.69
134.32
134.32
134.32
134.32
134.32
134.32
122.69
122.69
134.32
134.32
122.69
134.32
122.69
134.32
134.32

2,669.72

ANEXO N 06
CONTRATISTAS Y CONSULTORES EN INGENIERIA, GEST.,CONSTRUCCION Y SERVICIOS SRL.

RUC: 20489341027
PERIODO: NOVIEMBRE 2009
LIBRO DIARIO DEL MES DE NOVIEMBRE (NUEVOS SOLES)
MES CUENTA
11
11
11
11
11

6021
40111
4212
2411
6121024

11
11
11
11
11

11
11
11
11
11

DESCRIPCION

DEBE

SUB DIARIO 01 ASIENTO No 1


MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV

HABER

630.00
0.00
0.00
630.00
0.00

0.00
0.00
630.00
0.00
630.00

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 2
6032025 COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2521
COMBUSTIBLES - Suministros
6132025 VARIACION SUMINISTROS - INV

1,260.00

1,260.00

300.00
0.00
0.00
300.00
0.00

0.00
0.00
300.00
0.00
300.00

TOTAL ASIENTO:

600.00

600.00

340.00
0.00
0.00
340.00
0.00

0.00
0.00
340.00
0.00
340.00

680.00

680.00

350.00
0.00
0.00
350.00
0.00

0.00
0.00
350.00
0.00
350.00

Sub diario 01 asiento No: 3


6032025 COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2521
COMBUSTIBLES - Suministros
6132025 VARIACION SUMINISTROS - INV
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 4
OTROS SERVICIOS PREST. POR TERC. - PROD
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

11
11
11
11
11

6390090
40111
4212
9011
7911

700.00

700.00

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 5
6321090 HONORARIOS - PROD - Gastos por Servicio
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4241
HONORARIOS POR PAGAR - Terceros
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

600.00
0.00
0.00
600.00
0.00

0.00
0.00
600.00
0.00
600.00

TOTAL ASIENTO:

1,200.00

1,200.00

11
11
11
11
11

6032025
40111
4212
2521
6132025

11
11
11
11
11

11
11
11
11
11

Sub diario 01 asiento No: 6


COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COMBUSTIBLES - Suministros
VARIACION SUMINISTROS - INV

2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00

0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 7
6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV

4,000.00

4,000.00

4,188.00
0.00
0.00
4,188.00
0.00

0.00
0.00
4,188.00
0.00
4,188.00

TOTAL ASIENTO:

8,376.00

8,376.00

13,944.97
0.00
0.00
13,944.97
0.00

0.00
0.00
13,944.97
0.00
13,944.97

27,889.94

27,889.94

11,295.00
0.00
0.00
11,295.00
0.00

0.00
0.00
11,295.00
0.00
11,295.00

22,590.00

22,590.00

55,352.00
0.00
0.00
55,352.00
0.00

0.00
0.00
55,352.00
0.00
55,352.00

110,704.00

110,704.00

5,180.00
0.00
0.00
5,180.00
0.00

0.00
0.00
5,180.00
0.00
5,180.00

10,360.00

10,360.00

20,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
20,000.00

Sub diario 01 asiento No: 8


6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 9
MAQ. Y EQ. DE EXPLOTAC. - PROD - Alquileres - Gastos por Servicio
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

11
11
11
11
11

6353090
40111
4212
9011
7911

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 10
6353090 MAQ. Y EQ. DE EXPLOTAC. - PROD - Alquileres - Gastos por Servicio
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11

11
11
11

6353090
40111
4212
9011
7911

Sub diario 01 asiento No: 11


MAQ. Y EQ. DE EXPLOTAC. - PROD - Alquileres - Gastos por Servicio
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

6021
40111
4212

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 12
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros

11
11

2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11

Sub diario 01 asiento No: 13


6031025 COMPRAS MATERIALES AUXILIARES
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2511
MATERIALES AUXILIARES
6131025 VARIAC. MATERIALES AUXILIARES - INV
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11

6021
40111
4212
2411
6121024

Sub diario 01 asiento No: 14


MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11

Sub diario 01 asiento No: 15


6032025 COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2521
COMBUSTIBLES - Suministros
6132025 VARIACION SUMINISTROS - INV
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 16
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV

11
11
11
11
11

6021
40111
4212
2411
6121024

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 17
6353090 MAQ. Y EQ. DE EXPLOTAC. - PROD - Alquileres - Gastos por Servicio
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11

Sub diario 01 asiento No: 18


6353090 MAQ. Y EQ. DE EXPLOTAC. - PROD - Alquileres - Gastos por Servicio
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 19

20,000.00
0.00

0.00
20,000.00

40,000.00

40,000.00

366.70
0.00
0.00
366.70
0.00

0.00
0.00
366.70
0.00
366.70

733.40

733.40

2,471.00
0.00
0.00
2,471.00
0.00

0.00
0.00
2,471.00
0.00
2,471.00

4,942.00

4,942.00

5,275.00
0.00
0.00
5,275.00
0.00

0.00
0.00
5,275.00
0.00
5,275.00

10,550.00

10,550.00

26,250.00
0.00
0.00
26,250.00
0.00

0.00
0.00
26,250.00
0.00
26,250.00

52,500.00

52,500.00

3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00

0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00

7,200.00

7,200.00

4,200.00
0.00
0.00
4,200.00
0.00

0.00
0.00
4,200.00
0.00
4,200.00

8,400.00

8,400.00

11
11
11
11

6599094
4212
9411
7911

OTROS GASTOS DE GESTION - ADM


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 20
6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 21
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
UTILES DE ESCRITORIO
VARIACION DE UTILES DE ESCRITORIO-INV.

35.50
0.00
35.50
0.00

0.00
35.50
0.00
35.50

71.00

71.00

3,436.16
0.00
0.00
3,436.16
0.00

0.00
0.00
3,436.16
0.00
3,436.16

6,872.32

6,872.32

73.00
0.00
0.00
73.00
0.00

0.00
0.00
73.00
0.00
73.00

11
11
11
11
11

6034025
40111
4212
2541
6134025

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 22
6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV

146.00

146.00

11
11
11
11
11
11

1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00

0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00

TOTAL ASIENTO:

2,000.00

2,000.00

3,190.00
0.00
0.00
3,190.00
0.00

0.00
0.00
3,190.00
0.00
3,190.00

6,380.00

6,380.00

50.00
0.00
0.00
50.00
0.00

0.00
0.00
50.00
0.00
50.00

100.00

100.00

3,510.00
0.00
0.00
3,510.00
0.00

0.00
0.00
3,510.00
0.00
3,510.00

11
11
11
11
11

Sub diario 01 asiento No: 23


6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 24
OTROS GASTOS DE GESTION - PROD
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

11
11
11
11
11

6599090
40111
4212
9011
7911

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 25
6311190 TRANSPORTE DE CARGA - PROD - Gastos por Servicio
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

11
11
11
11
11

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 26
6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV

7,020.00

7,020.00

3,458.70
0.00
0.00
3,458.70
0.00

0.00
0.00
3,458.70
0.00
3,458.70

TOTAL ASIENTO:

6,917.40

6,917.40

75.00
0.00
0.00
75.00
0.00

0.00
0.00
75.00
0.00
75.00

150.00

150.00

3,492.80
0.00
0.00
3,492.80
0.00

0.00
0.00
3,492.80
0.00
3,492.80

Sub diario 01 asiento No: 27


6599095 OTROS GASTOS DE GESTION - VTAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9511
GASTOS DE VENTA
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 28
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV

11
11
11
11
11

6021
40111
4212
2411
6121024

6,985.60

6,985.60

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 29
6599090 OTROS GASTOS DE GESTION - PROD
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

17.00
0.00
0.00
17.00
0.00

0.00
0.00
17.00
0.00
17.00

TOTAL ASIENTO:

34.00

34.00

150.00
0.00
0.00
150.00
0.00

0.00
0.00
150.00
0.00
150.00

Sub diario 01 asiento No: 30


COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COMBUSTIBLES - Suministros
VARIACION SUMINISTROS - INV

11
11
11
11
11

6032025
40111
4212
2521
6132025

300.00

300.00

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 31
6032025 COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2521
COMBUSTIBLES - Suministros
6132025 VARIACION SUMINISTROS - INV

800.00
0.00
0.00
800.00
0.00

0.00
0.00
800.00
0.00
800.00

TOTAL ASIENTO:

1,600.00

1,600.00

3,492.80
0.00

0.00
0.00

11
11

6021
40111

Sub diario 01 asiento No: 32


MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA

11
11
11

4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 33
COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COMBUSTIBLES - Suministros
VARIACION SUMINISTROS - INV

0.00
3,492.80
0.00

3,492.80
0.00
3,492.80

6,985.60

6,985.60

3,500.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00

0.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00

11
11
11
11
11

6032025
40111
4212
2521
6132025

7,000.00

7,000.00

11
11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 34
6321094 HONORARIOS - ADM - Gastos por Servicio
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
40172
RENTA CUARTA CATEGORIA
9411
GASTOS ADMINISTRATIVOS
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00

0.00
0.00
1,350.00
150.00
0.00
1,500.00

3,000.00

3,000.00

11
11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 35
6321090 HONORARIOS - PROD - Gastos por Servicio
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
40172
RENTA CUARTA CATEGORIA
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

3,500.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00

0.00
0.00
3,150.00
350.00
0.00
3,500.00

TOTAL ASIENTO:

7,000.00

7,000.00

2,400.00
0.00
0.00
2,400.00
0.00

0.00
0.00
2,400.00
0.00
2,400.00

Sub diario 01 asiento No: 36


TRANSPORTE DE CARGA - PROD - Gastos por Servicio
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

11
11
11
11
11

6311190
40111
4212
9011
7911

4,800.00

4,800.00

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 37
6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV

1,012.00
0.00
0.00
1,012.00
0.00

0.00
0.00
1,012.00
0.00
1,012.00

TOTAL ASIENTO:

2,024.00

2,024.00

1,000.00
0.00
0.00
1,000.00

0.00
0.00
1,000.00
0.00

11
11
11
11

6321090
40111
4212
9011

Sub diario 01 asiento No: 38


HONORARIOS - PROD - Gastos por Servicio
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COSTOS DE PRODUCCION

11

7911

CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 39
6353090 MAQ. Y EQ. DE EXPLOTAC. - PROD - Alquileres - Gastos por Servicio
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

0.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

2,880.00
0.00
0.00
2,880.00
0.00

0.00
0.00
2,880.00
0.00
2,880.00

5,760.00

5,760.00

600.00
0.00
0.00
600.00
0.00

0.00
0.00
600.00
0.00
600.00

11
11
11
11
11

Sub diario 01 asiento No: 40


6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV

1,200.00

1,200.00

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 41
6321090 HONORARIOS - PROD - Gastos por Servicio
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

500.00
0.00
0.00
500.00
0.00

0.00
0.00
500.00
0.00
500.00

TOTAL ASIENTO:

1,000.00

1,000.00

1,320.00
0.00
0.00
1,320.00
0.00

0.00
0.00
1,320.00
0.00
1,320.00

2,640.00

2,640.00

1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00

0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00

11
11
11
11
11

Sub diario 01 asiento No: 42


6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 43
COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COMBUSTIBLES - Suministros
VARIACION SUMINISTROS - INV

11
11
11
11
11

6032025
40111
4212
2521
6132025

2,000.00

2,000.00

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 44
6034025 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2541
UTILES DE ESCRITORIO
6134025 VARIACION DE UTILES DE ESCRITORIO-INV.

250.00
0.00
0.00
250.00
0.00

0.00
0.00
250.00
0.00
250.00

TOTAL ASIENTO:

500.00

500.00

2,880.00

0.00

11

Sub diario 01 asiento No: 45


6353090 MAQ. Y EQ. DE EXPLOTAC. - PROD - Alquileres - Gastos por Servicio

11
11
11
11

40111
4212
9011
7911

11
11
11
11
11

IGV - CUENTA PROPIA


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

0.00
0.00
2,880.00
0.00

0.00
2,880.00
0.00
2,880.00

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 46
6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV

5,760.00

5,760.00

900.00
0.00
0.00
900.00
0.00

0.00
0.00
900.00
0.00
900.00

TOTAL ASIENTO:

1,800.00

1,800.00

40.00
0.00
0.00
40.00
0.00

0.00
0.00
40.00
0.00
40.00

Sub diario 01 asiento No: 47


COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COMBUSTIBLES - Suministros
VARIACION SUMINISTROS - INV

11
11
11
11
11

6032025
40111
4212
2521
6132025

80.00

80.00

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 48
6032025 COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2521
COMBUSTIBLES - Suministros
6132025 VARIACION SUMINISTROS - INV

50.00
0.00
0.00
50.00
0.00

0.00
0.00
50.00
0.00
50.00

TOTAL ASIENTO:

100.00

100.00

300.00
0.00
0.00
300.00
0.00

0.00
0.00
300.00
0.00
300.00

600.00

600.00

10.00
0.00
0.00
10.00
0.00

0.00
0.00
10.00
0.00
10.00

20.00

20.00

70.00
0.00
0.00
70.00
0.00

0.00
0.00
70.00
0.00
70.00

11
11
11
11
11

Sub diario 01 asiento No: 49


6032025 COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2521
COMBUSTIBLES - Suministros
6132025 VARIACION SUMINISTROS - INV
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 50
COMPRAS SUMINISTROS - COMBUSTIBLES
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COMBUSTIBLES - Suministros
VARIACION SUMINISTROS - INV

11
11
11
11
11

6032025
40111
4212
2521
6132025

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 51
6599094 OTROS GASTOS DE GESTION - ADM
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9411
GASTOS ADMINISTRATIVOS
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 52
6340090 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - PROD - Gastos por Servicio
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11

Sub diario 01 asiento No: 53


6021
MATERIALES DE CONSTRUCION MANUFACTURADAS
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2411
MATERIALES DE CONSTRUCCIN MANUFACT.
6121024 MAT. PRIMA PARA CONSTRUCCIONES MANUF. - INV
TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 54
OTROS GASTOS DE GESTION - PROD
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

140.00

140.00

300.00
0.00
0.00
300.00
0.00

0.00
0.00
300.00
0.00
300.00

600.00

600.00

1,800.00
0.00
0.00
1,800.00
0.00

0.00
0.00
1,800.00
0.00
1,800.00

3,600.00

3,600.00

3,500.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00

0.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00

11
11
11
11
11

6599090
40111
4212
9011
7911

7,000.00

7,000.00

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 55
6599090 OTROS GASTOS DE GESTION - PROD
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

20.00
0.00
0.00
20.00
0.00

0.00
0.00
20.00
0.00
20.00

TOTAL ASIENTO:

40.00

40.00

62.00
0.00
0.00
62.00
0.00

0.00
0.00
62.00
0.00
62.00

Sub diario 01 asiento No: 56


OTROS GASTOS DE GESTION - ADM
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

11
11
11
11
11

6599094
40111
4212
9411
7911

124.00

124.00

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 01 asiento No: 57
6034025 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
40111
IGV - CUENTA PROPIA
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
2541
UTILES DE ESCRITORIO
6134025 VARIACION DE UTILES DE ESCRITORIO-INV.

8.00
0.00
0.00
8.00
0.00

0.00
0.00
8.00
0.00
8.00

TOTAL ASIENTO:

16.00

16.00

Sub diario 02 asiento No: 1


EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por427,633.62
Cobrar
TERCEROS - Prestacion De Servicios - Construcciones
0.00

0.00
427,633.62

11
11

1212
7041

11

11
11

40111

IGV - CUENTA PROPIA

0.00

0.00
427,633.62

104101
1212

TOTAL ASIENTO:
427,633.62
Sub diario 03 asiento No: 1
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
427,633.62
EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar0.00
TOTAL ASIENTO:

11
11

4212
1061

Sub diario 04 asiento No: 1


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
DEP.COOP. AHORRO Y CRED. SAN FRANCISCO
TOTAL ASIENTO:

11
11

1413
1061

Sub diario 04 asiento No: 2


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
DEP.COOP. AHORRO Y CRED. SAN FRANCISCO

1414
1061

Sub diario 04 asiento No: 3


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Contador
DEP.COOP. AHORRO Y CRED. SAN FRANCISCO

TOTAL ASIENTO:
11
11

TOTAL ASIENTO:
11
11

4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 4


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11

1414
104101

Sub diario 04 asiento No: 5


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Contador
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11

11
11

11
11

11
11

427,633.62

427,633.62

630.00
0.00

0.00
630.00

630.00

630.00

3,500.00
0.00

0.00
3,500.00

3,500.00

3,500.00

1,500.00
0.00

0.00
1,500.00

1,500.00

1,500.00

300.00
0.00

0.00
300.00

300.00

300.00

884.31
0.00

0.00
884.31

884.31

884.31

340.00
0.00

0.00
340.00

4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 6


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

340.00

340.00

4212
104101

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 04 asiento No: 7
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

350.00
0.00

0.00
350.00

TOTAL ASIENTO:

350.00

350.00

600.00
0.00

0.00
600.00

600.00

600.00

2,000.00
0.00

0.00
2,000.00

4241
104101

Sub diario 04 asiento No: 8


HONORARIOS POR PAGAR - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11

0.00
427,633.62

4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 9


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

2,000.00

2,000.00

4212
104101

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 04 asiento No: 10
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

4,188.00
0.00

0.00
4,188.00

TOTAL ASIENTO:

4,188.00

4,188.00

11
11

4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 11


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11

4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 12


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

1413
104101

Sub diario 04 asiento No: 13


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

TOTAL ASIENTO:
11
11

TOTAL ASIENTO:
11
11

1413
104101

Sub diario 04 asiento No: 14


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11

4512
4512
673121
40175
104101
9711
7911

Sub diario 04 asiento No: 15


OTRAS ENTIDADES - Obligaciones Financieras
OTRAS ENTIDADES - Obligaciones Financieras
OTRAS ENTIDADES
RENTA SEGUNDA CATEGORA
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11

4212
4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 16


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11

4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 17


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11
11

4212
4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 18


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11

1413
104101

Sub diario 04 asiento No: 19


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11

4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 20


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

13,944.97
0.00

0.00
13,944.97

13,944.97

13,944.97

11,295.00
0.00

0.00
11,295.00

11,295.00

11,295.00

21,000.00
0.00

0.00
21,000.00

21,000.00

21,000.00

2,500.00
0.00

0.00
2,500.00

2,500.00

2,500.00

40,000.00
138,871.00
4,382.48
0.00
0.00
4,382.48
0.00

0.00
0.00
0.00
219.13
183,034.35
0.00
4,382.48

187,635.96

187,635.96

55,352.00
5,180.00
0.00

0.00
0.00
60,532.00

60,532.00

60,532.00

20,000.00
0.00

0.00
20,000.00

20,000.00

20,000.00

366.70
2,100.00
0.00

0.00
0.00
2,466.70

2,466.70

2,466.70

7,900.00
0.00

0.00
7,900.00

7,900.00

7,900.00

2,471.00
0.00

0.00
2,471.00

11
11

11
11

2,471.00

2,471.00

4212
104101

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 04 asiento No: 21
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

5,275.00
0.00

0.00
5,275.00

TOTAL ASIENTO:

5,275.00

5,275.00

1413
104101

Sub diario 04 asiento No: 22


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

8,000.00
0.00

0.00
8,000.00

8,000.00

8,000.00

26,250.00
0.00

0.00
26,250.00

26,250.00

26,250.00

5,500.00
0.00

0.00
5,500.00

5,500.00

5,500.00

1,636.00
0.00

0.00
1,636.00

1,636.00

1,636.00

3,600.00
4,200.00
0.00

0.00
0.00
7,800.00

7,800.00

7,800.00

15,298.52
0.00

0.00
15,298.52

15,298.52

15,298.52

5,600.00
0.00

0.00
5,600.00

5,600.00

5,600.00

15,000.00
0.00

0.00
15,000.00

15,000.00

15,000.00

35.50
3,436.16
73.00
1,000.00
3,190.00
50.00
3,510.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL ASIENTO:
11
11

4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 23


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11

1413
104101

Sub diario 04 asiento No: 24


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

1414
104101

Sub diario 04 asiento No: 25


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Contador
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

TOTAL ASIENTO:
11
11

TOTAL ASIENTO:
11
11
11

4212
4212
104101

Sub diario 04 asiento No: 26


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

1413
104101

Sub diario 04 asiento No: 27


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

TOTAL ASIENTO:
11
11

TOTAL ASIENTO:
11
11

1413
104101

Sub diario 04 asiento No: 28


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
TOTAL ASIENTO:

11
11

11
11
11
11
11
11
11

1413
104101

Sub diario 04 asiento No: 29


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL

4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 04 asiento No: 30
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros

11
11
11
11
11

4212
4212
4212
4212
1413

EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11

11
11

11
11

0.00
0.00
0.00
0.00
18,338.16

18,338.16

18,338.16

150.00
202.00
165.21
259.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
776.21

4212
4033
4039
4032
1481

Sub diario 04 asiento No: 31


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
S.C.T.R
CONAFOVICER
ONP
DIVERSAS - Cuentas - Por Cobrar - Personal, Socios, Gerentes

776.21

776.21

4212
1413

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 04 asiento No: 32
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente

800.00
0.00

0.00
800.00

TOTAL ASIENTO:

800.00

800.00

3,492.80
0.00

0.00
3,492.80

3,492.80

3,492.80

3,500.00
1,350.00
3,150.00
632.13
627.34
760.44
628.14
626.64
628.14
627.34
626.64
626.64
632.13
627.34
793.47
626.64
632.13
632.13
632.13
632.13
703.21
632.13
626.64
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,953.53

4212
1413

Sub diario 04 asiento No: 33


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

3,458.70
75.00
3,492.80
17.00
0.00

4212
4212
4212
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4113
1413

Sub diario 04 asiento No: 34


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
SALARIOS X PAGAR
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 04 asiento No: 35
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente

11
11

4212
1413

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 04 asiento No: 36
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
6353090 MAQ. Y EQ. DE EXPLOTAC. - PROD - Alquileres - Gastos por Servicio
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
1413
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212
1413

Sub diario 04 asiento No: 37


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11

4212
4212
4212
1413

Sub diario 04 asiento No: 38


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11

4212
4212
4212
1413

Sub diario 04 asiento No: 39


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11

4031
6592094
1414
9411

Sub diario 04 asiento No: 40


ESSALUD
SANCIONES ADM. FISCALES - ADM
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Contador
GASTOS ADMINISTRATIVOS

20,953.53

20,953.53

2,400.00
0.00

0.00
2,400.00

2,400.00

2,400.00

1,012.00
1,000.00
2,880.00
600.00
500.00
654.75
1,320.00
0.00
654.75
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,966.75
0.00
654.75

8,621.50

8,621.50

1,000.00
250.00
2,880.00
900.00
40.00
50.00
300.00
10.00
70.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00

5,500.00

5,500.00

300.00
3,500.00
1,800.00
0.00

0.00
0.00
0.00
5,600.00

5,600.00

5,600.00

20.00
32.00
62.00
0.00

0.00
0.00
0.00
114.00

114.00

114.00

1,635.00
1.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1,636.00
0.00

11

7911

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11

0.00

1.00

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 04 asiento No: 41
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
4113
SALARIOS X PAGAR
62110901 SALARIOS
1413
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
9011
COSTOS DE PRODUCCION
7911
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

1,637.00

1,637.00

747.05
741.37
742.32
740.56
740.56
740.56
747.05
747.05
747.05
898.70
742.32
747.05
937.75
738.33
741.37
821.33
747.05
740.57
741.37
740.56
8.55
0.00
8.55
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,298.52
0.00
8.55

TOTAL ASIENTO:

15,307.07

15,307.07

8.00
0.00

0.00
8.00

8.00

8.00

297.51
386.97
100.35
99.48
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
884.31

884.31

884.31

660.00
840.00
0.00

0.00
0.00
1,500.00

1,500.00

1,500.00

61.50

0.00

4212
1481

CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

Sub diario 04 asiento No: 42


EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
DIVERSAS - Cuentas - Por Cobrar - Personal, Socios, Gerentes
TOTAL ASIENTO:

4072
4074
4076
4078
1414

Sub diario 04 asiento No: 43


AFP HORIZONTE - OBREROS
AFP PROFUTURO - OBREROS
AFP INTEGRA - OBREROS
AFP PRIMA OBREROS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Contador

11
11
11

4032
40172
1414

Sub diario 04 asiento No: 44


ONP
RENTA CUARTA CATEGORIA
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Contador

11

Sub diario 06 asiento No: 1


6799097 OTROS GASTOS FINANCIEROS - FIN

11
11
11
11
11

TOTAL ASIENTO:

TOTAL ASIENTO:

11
11
11

104101
9711
7911

CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL


GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11

6492094
104101
9411
7911

Sub diario 06 asiento No: 2


ITF - ADM
CTA . CTE. BANCO CONTINENTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
62710901
6273090
4031
4033
4032
4039
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

Sub diario 07 asiento No: 1


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
ONP
CONAFOVICER
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

0.00
61.50
0.00

61.50
0.00
61.50

123.00

123.00

512.51
0.00
512.51
0.00

0.00
512.51
0.00
512.51

1,025.02

1,025.02

930.96
155.16
297.91
93.10
248.26
22.34
57.60
139.64
132.94
22.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
930.96
0.00
155.16
0.00
297.91
0.00
93.10
0.00
248.26
0.00
22.34
0.00
57.60
0.00
139.64
0.00
132.94
0.00
22.90
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132.94
22.90
192.03
21.72
1,731.22
0.00
930.96
0.00
155.16
0.00
297.91
0.00
93.10
0.00
248.26
0.00
22.34
0.00
57.60
0.00
139.64
0.00
132.94
0.00
22.90

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200905
62200903
6291090
62710901
6273090
6220095
4031
4033
4039
4074
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 07 asiento No: 2
SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
BONIF. ESCOLARIDAD
MOVILIDAD
CTS - PROD
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP PROFUTURO - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

4,201.62

4,201.62

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138.24
248.83
82.94
221.18
19.91
138.24
57.60
124.42
116.95
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12.99
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0.00
0.00
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829.44
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138.24
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248.83
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82.94
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221.18
0.00
19.91
0.00
138.24
0.00
57.60
0.00
124.42
0.00
116.95
0.00
20.14
0.00
12.99
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
116.95
20.14
19.35
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829.44
0.00
138.24
0.00
248.83
0.00
82.94
0.00
221.18
0.00
19.91
0.00
138.24
0.00
57.60
0.00
124.42
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116.95
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20.14
0.00
12.99

TOTAL ASIENTO:

4,021.76

4,021.76

829.44

0.00

Sub diario 07 asiento No: 3


62110901 SALARIOS

11
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11
11
11
11

62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
62710901
6273090
6220095
4031
4033
4039
4076
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP INTEGRA - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903

Sub diario 07 asiento No: 4


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD

138.24
248.83
82.94
221.18
19.91
57.60
124.42
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12.99
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829.44
0.00
138.24
0.00
248.83
0.00
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0.00
221.18
0.00
19.91
0.00
57.60
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116.95
20.14
19.35
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138.24
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82.94
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221.18
0.00
19.91
0.00
57.60
0.00
124.42
0.00
116.95
0.00
20.14
0.00
12.99

3,745.28

3,745.28

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
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57.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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11

6291090
62710901
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4031
4032
4033
4039
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
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7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

CTS - PROD
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
ONP
S.C.T.R
CONAFOVICER
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

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62200906
62200903
6291090
62710901
6273090
4031
4032
4033
4039
4113
9011

Sub diario 07 asiento No: 5


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
ONP
S.C.T.R
CONAFOVICER
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION

TOTAL ASIENTO:
11
11
11
11
11
11
11
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11
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0.00
104.67
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17.82
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57.60
0.00
111.35
0.00
104.67
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3,340.78

3,340.78

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
742.32

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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
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18.03
17.32
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0.00

11
11
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11
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7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS


COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
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6220095
62710901
6273090
4031
4033
4039
4076
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011

Sub diario 07 asiento No: 6


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP INTEGRA - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION

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197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
104.67
0.00
18.03

3,340.78

3,340.78

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
11.63
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
742.32
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74.23
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197.95

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0.00
0.00
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
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11

7911
9011
7911
9011
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9011
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9011
7911
9011
7911
9011
7911

CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS


COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
6220095
62710901
6273090
4031
4033
4039
4072
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011

Sub diario 07 asiento No: 7


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP HORIZONTE - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION

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0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03

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3,364.04

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123.72
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74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
11.63
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
18.03
17.32
173.29
1,368.71
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00

11
11
11
11
11
11
11

7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS


COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

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62200901
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62200906
62200903
6291090
6220095
62710901
6273090
4031
4033
4039
4074
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011

Sub diario 07 asiento No: 8


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP PROFUTURO - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION

0.00
11.63
0.00
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0.00
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0.00

111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03

3,364.04

3,364.04

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
11.63
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
18.03
17.32
174.79
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0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
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197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
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111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00

11

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11
11
11

7911

CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

0.00

18.03

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 07 asiento No: 9
SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP HORIZONTE - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

3,364.04

3,364.04

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
6220095
62710901
6273090
4031
4033
4039
4072
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
11.63
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
18.03
17.32
173.29
1,368.71
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03

TOTAL ASIENTO:

3,364.04

3,364.04

742.32
123.72
222.70

0.00
0.00
0.00

Sub diario 07 asiento No: 10


62110901 SALARIOS
62200901 DOMINICAL
62200902 B.U.C

11
11
11
11
11
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11
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11
11
11
11

62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
6220095
62710901
6273090
4031
4033
4039
4076
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP INTEGRA - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
6220095

Sub diario 07 asiento No: 11


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.

74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
11.63
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0.00
0.00
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0.00
74.23
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57.60
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0.00
104.67
0.00
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0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
18.03
17.32
171.54
1,370.46
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03

3,364.04

3,364.04

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
11.63

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

62710901
6273090
4031
4033
4039
4074
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP PROFUTURO - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
111
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
62710901
6273090
4031
4033
4039
4032
4113

Sub diario 07 asiento No: 12


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
ONP
SALARIOS X PAGAR

104.67
18.83
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0.00
0.00
0.00
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74.23
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197.95
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17.82
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104.67
0.00
18.83
0.00

0.00
0.00
104.67
18.83
17.32
174.80
1,367.20
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.83

3,365.64

3,365.64

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
18.03
17.32
151.19
1,379.18

11
11
11
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11
11
11
11
11
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11
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11
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11
11
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11
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11
11
11
11

9011
7911
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9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
62710901
6273090
4031
4032
4033
4039
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011

TOTAL ASIENTO:
Sub diario 07 asiento No: 13
SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
ONP
S.C.T.R
CONAFOVICER
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION

742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
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57.60
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0.00
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104.67
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18.03

3,340.78

3,340.78

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
151.19
18.03
17.32
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742.32
0.00
123.72
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0.00
74.23
0.00

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS


COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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11
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11
11
11
11
11
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11
11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200901
6291090
6220095
62710901
6273090
4031
4033
4039
4072
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011

Sub diario 07 asiento No: 14


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
DOMINICAL
CTS - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP HORIZONTE - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION

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0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
104.67
0.00
18.03

3,340.78

3,340.78

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
11.63
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
18.03
17.32
173.29
1,368.71
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00

11
11
11
11
11

7911
9011
7911
9011
7911

CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS


COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
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62200906
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6291090
6220095
62710901
6273090
4031
4033
4039
4074
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

Sub diario 07 asiento No: 15


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP PROFUTURO - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

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0.00
18.03
0.00

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0.00
104.67
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18.03

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3,364.04

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123.72
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74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
11.63
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
18.03
17.32
174.80
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74.23
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0.00
57.60
0.00
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0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03

3,364.04

3,364.04

11
11
11
11
11
11
11
11
11
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11
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11
11
11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
62710901
6273090
4031
4032
4033
4039
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

Sub diario 07 asiento No: 16


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
ONP
S.C.T.R
CONAFOVICER
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

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62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090

Sub diario 07 asiento No: 17


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD

TOTAL ASIENTO:
11
11
11
11
11
11
11
11

742.32
123.72
222.70
74.23
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17.82
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104.67
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0.00
0.00
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123.72
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
151.19
18.03
17.32
1,379.18
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742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
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0.00
197.95
0.00
17.82
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57.60
0.00
111.35
0.00
104.67
0.00
18.03

3,340.78

3,340.78

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11
11
11
11
11
11
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

6220095
62710901
6273090
4031
4033
4039
4074
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

OTRAS REMUNERACIONES - PROD.


ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP PROFUTURO - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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62200901
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62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
62710901
6273090
4031
4032
4033
4039

Sub diario 07 asiento No: 18


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
ONP
S.C.T.R
CONAFOVICER

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0.00
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104.67
18.03
17.32
174.80
1,367.20
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03

3,364.04

3,364.04

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
151.19
18.03
17.32

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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4113
9011
7911
9011
7911
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9011
7911
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7911
9011
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9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
6220095
62710901
6273090
4031
4033
4039
4074
4113
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011

Sub diario 07 asiento No: 19


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
S.C.T.R
CONAFOVICER
AFP PROFUTURO - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION

0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
104.67
0.00
18.03
0.00

1,379.18
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
104.67
0.00
18.03

3,340.78

3,340.78

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
11.63
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
18.03
17.32
174.80
1,367.20
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS


COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL ASIENTO:

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

62110901
62200901
62200902
62150901
6214091
62200906
62200903
6291090
6220095
62710901
6273090
4031
4039
4076
4113
4033
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011

Sub diario 07 asiento No: 20


SALARIOS
DOMINICAL
B.U.C
VACACIONES - OBREROS
GRATIF. NAV. LEY N 29351 - OBREROS
BONIF. EXTRAORDINARIA LEY 29351
MOVILIDAD
CTS - PROD
OTRAS REMUNERACIONES - PROD.
ESSALUD - OBREROS
SCTR, ACCID.DE TRAB Y ENF PROF - PROD
ESSALUD
CONAFOVICER
AFP INTEGRA - OBREROS
SALARIOS X PAGAR
S.C.T.R
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION

0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03
0.00

74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03

3,364.04

3,364.04

742.32
123.72
222.70
74.23
197.95
17.82
57.60
111.35
11.63
104.67
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00
57.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.67
17.32
171.54
1,370.46
18.03
0.00
742.32
0.00
123.72
0.00
222.70
0.00
74.23
0.00
197.95
0.00
17.82
0.00

11
11
11
11
11
11
11
11
11

7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911
9011
7911

CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS


COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS

0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03
0.00

57.60
0.00
111.35
0.00
11.63
0.00
104.67
0.00
18.03

TOTAL ASIENTO:

3,364.04

3,364.04

TOTALES:

1,862,815.94

1,862,815.94

Generado automticamente por GESTION CONTABLE FINANCIERO 8.0.10 - SUITE CONTASIS el 27/11/2010

INGECONSER. SRL
RUC: 20489341027
PERIODO: NOVIEMBRE 2009

MES
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

S/D
04
04
04
04
04
04
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

ASIEN
0
4
6
7
8
5
10
1
9
15
15
12
11
13
15
15
14
17
18
18

CUENTA
4212
4212
4212
4241
1414
4212
1212
4212
40175
673121
4212
4212
1413
4512
4512
1413
4212
4212
4212

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
06
06
04

16
19
16
20
21
24
22
23
25
26
26
28
27
1
2
29

4212
1413
4212
4212
4212
1413
1413
4212
1414
4212
4212
1413
1413
6799097
6492094
1413

Generado automticamente por GESTION CONTABLE FINANCIERO 8.0.10 - SUITE CONTASIS el 27/11/2009

LIBRO CAJA ANALITICO


DESCRIPCION
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
HONORARIOS POR PAGAR - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Contador
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
RENTA SEGUNDA CATEGORA
OTRAS ENTIDADES
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
OTRAS ENTIDADES - Obligaciones Financieras
OTRAS ENTIDADES - Obligaciones Financieras
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros

R.U.C
20489432090
20489432090
10224772071
10224610144
10224111318
20489723736
20146009060
20489432090

10441374203
20489603757
10225100379
10176094988
10176094988
10225100379
10800249258
20447262623
20447262623

EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros


ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Contador
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente
OTROS GASTOS FINANCIEROS - FIN
ITF - ADM
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerente

nte por GESTION CONTABLE FINANCIERO 8.0.10 - SUITE CONTASIS el 27/11/2009

10225003381
10225100379
10225003381
10434212842
20489432090
10225100379
10225100379
10800249258
10224111318
10441374203
10441374203
10225100379
10225100379

10225100379

ANEXO N 05
LIBRO CAJA ANALITICO - MES DE NOVIEMBRE - (NUEVOS SOLES)
RAZON SOCIAL
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
SUAREZ ATENCIA MIGUEL ROBERTO
MENDOZA LLANCA MANUEL
RIVERA Y CALDAS ARTURO
DISTRIBUIDORA HUALLAGA S.R.L.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.

FERNANDEZ LOPEZ GIANCARLO


LA CASA DE LOS MAT. DE CONSTRUCC. E.R.I.L
RIVERA VIDAL JIM ARTURO
CRUZ CASTRO LUIS ENRIQUE
CRUZ CASTRO LUIS ENRIQUE
RIVERA VIDAL JIM ARTURO
VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNESTO
MADERERA QUIONES E.I.R.L.
MADERERA QUIONES E.I.R.L.

D.
01
01
01
02
RE
01
01
01
CH
CH
01
01
RE
CT
CT
RE
01
01
01

NUMERO
0002-0002787
0002-0002792
0002-0000847
0001-0000427
000I-0000001
0001-0000097
0001-0000003
0003-0002034
21
21
0002-0000027
0001-0000665
000I-0000002
0002-0002009
0001-0002009
000I-0000003
0001-0000423
0001-0001429
0001-0001419

AMBICHO FIGUEROA EDWING


RIVERA VIDAL JIM ARTURO
AMBICHO FIGUEROA EDWING
THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
RIVERA VIDAL JIM ARTURO
RIVERA VIDAL JIM ARTURO
VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNESTO
RIVERA Y CALDAS ARTURO
FERNANDEZ LOPEZ GIANCARLO
FERNANDEZ LOPEZ GIANCARLO
RIVERA VIDAL JIM ARTURO
RIVERA VIDAL JIM ARTURO

RIVERA VIDAL JIM ARTURO


SALDO ACUMULADO:

01
RE
01
01
01
RE
RE
01
RE
01
01
RE
RE
00
00
RE

0003-0000169
000I-0000004
0003-0000168
0001-0005386
0003-0002050
000I-0000006
000I-0000005
0001-0000425
000I-0000002
0000-0002-32
0002-0000033
000I-0000008
000I-0000007
23022635000
23022635000
000I-0000009
5,777.83

S)
CONCEPTO
SALDO INICIAL
POR PAGO A PROVEEDORES
POR PAGO A PROVEEDORES
POR PAGO A PROVEEDORES
POR PAGO DE HONORARIOS
POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA
POR PAGO A PROVEEDORES
INGRESO A CTA. CTE. POR CONCPETO DE PRESTACION DE SERV.
POR PAGO A PROVEEDORES
POR PAGO DE PRESTAMOS OBTENIDOS DE TERCEROS
POR PAGO DE PRESTAMOS OBTENIDOS DE TERCEROS
POR PAGO A PROVEEDORES
POR PAGO A PROVEEDORES
POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA
POR PAGO DE PRESTAMOS OBTENIDOS DE TERCEROS
POR PAGO DE PRESTAMOS OBTENIDOS DE TERCEROS
POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA
POR PAGO A PROVEEDORES
POR PAGO A PROVEEDORES
POR PAGO A PROVEEDORES

DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
427,633.62
0.00
219.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

HABER
0.00
300.00
340.00
350.00
600.00
884.31
4,188.00
0.00
2,000.00
0.00
4,382.48
11,295.00
13,944.97
21,000.00
40,000.00
138,871.00
2,500.00
20,000.00
366.70
2,100.00

POR PAGO A PROVEEDORES


POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA
POR PAGO A PROVEEDORES
POR PAGO A PROVEEDORES
POR PAGO A PROVEEDORES
POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA
POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA
POR PAGO A PROVEEDORES
POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA
POR PAGO A PROVEEDORES
POR PAGO A PROVEEDORES
POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA
POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA
POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CTA. CTE.
POR I.T.F. DEL PRESENTE MES
POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA
SUB TOTAL:
SALDO PERIODO:
TOTAL:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
427,852.75
427,852.75

5,180.00
7,900.00
55,352.00
2,471.00
5,275.00
5,500.00
8,000.00
26,250.00
1,636.00
3,600.00
4,200.00
5,600.00
15,298.52
61.50
512.51
15,000.00
424,958.99
2,893.76
427,852.75

SALDO
2,884.07
2,584.07
2,244.07
1,894.07
1,294.07
409.76
-3,778.24
423,855.38
421,855.38
422,074.51
417,692.03
406,397.03
392,452.06
371,452.06
331,452.06
192,581.06
190,081.06
170,081.06
169,714.36
167,614.36

162,434.36
154,534.36
99,182.36
96,711.36
91,436.36
85,936.36
77,936.36
51,686.36
50,050.36
46,450.36
42,250.36
36,650.36
21,351.84
21,290.34
20,777.83
5,777.83

ANEXO N
INGECONSER. SRL
RUC: 20489341027
PERIODO: NOVIEMBRE 2009

REGISTRO DE VENTAS E INGRESO

F.EMIS.
11/11/2009

D.
01

NUMERO
000001-0000003

R.U.C.
20146009060

Generado automticamente por GESTION CONTABLE FINANCIERO 8.0.10 - SUITE CONTASIS el 27

ANEXO N 03

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS (NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
TOTAL REGISTRO:

FINANCIERO 8.0.10 - SUITE CONTASIS el 27/11/2010

Inafecto
Exonerado
427,633.62
0.00
427,633.62
0.00

Base Imp.
0.00
0.00

IGV
0.00
0.00

Total
427,633.62
427,633.62

ANEXO N 02
INGECONSER. SRL
RUC: 20489341027
PERIODO: NOVIEMBRE 2009
REGISTRO DE COMPRAS (NUEVOS SOLES)
F.EMIS.
8/1/2009
8/1/2009
8/1/2009
8/3/2009
8/4/2009
8/4/2009
8/4/2009
8/7/2009
8/7/2009
8/7/2009
8/8/2009
8/8/2009
8/8/2009
8/8/2009
8/10/2009
8/10/2009
8/11/2009
8/11/2009
8/12/2009
8/12/2009
8/12/2009
8/13/2009
8/13/2009
8/14/2009
8/14/2009

D.
01
01
03
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01

NUMERO
000001-0000000001891
0001-0000651
000001-0000000017229
0002-0002787
0002-0000847
0002-0002792
0001-0000427
000001-0000000000015
0001-0000418
0001-0006980
0001-0000663
0001-0002578
0001-0004184
0002-0002805
000001-0000000000664
0001-0000421
0001-0000097
0002-0000137
0001-0000665
0003-0002029
0001-0006819
0002-0000027
0003-0002034
000003-0000000002038
0001-0000670

R.U.C.
20489496659
20489603757
10224168697
20489432090
10224772071
20489432090
10224610144
10416086139
10800249258
20447375665
20489603757
20489274087
10224903915
20489432090
20489603757
10800249258
20489723736
20489723736
20489603757
20489432090
10227075649
10441374203
20489432090
20489432090
20489603757

RAZON SOCIAL
RINCONCITO HUANUQUEO E.I.R.L.
LA CASA DE LOS MAT. DE CONSTRUCC. E.R.I.L
HINOSTROZA BENITES DOLENCIES
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
SUAREZ ATENCIA MIGUEL ROBERTO
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
MENDOZA LLANCA MANUEL
FIGUEROA CRUZ NELSON PAUL
VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNESTO
ADRIANZEN E.I.R.L.
LA CASA DE LOS MAT. DE CONSTRUCC. E.R.I.L
REPUESTOS AUTOMOTRIZ CABRERA E.I.R.L.
MEDRANO BENITES WILFREDO
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
LA CASA DE LOS MAT. DE CONSTRUCC. E.R.I.L
VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNESTO
DISTRIBUIDORA HUALLAGA S.R.L.
DISTRIBUIDORA HUALLAGA S.R.L.
LA CASA DE LOS MAT. DE CONSTRUCC. E.R.I.L
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
CAPCHA AGUIRRE CIRCONCISCION
FERNANDEZ LOPEZ GIANCARLO
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
LA CASA DE LOS MAT. DE CONSTRUCC. E.R.I.L

No gravado Otros T y C Base Imp. 1


62.00
0.00
0.00
3,436.16
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
350.00
0.00
0.00
340.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
1,012.00
0.00
0.00
630.00
0.00
0.00
73.00
0.00
0.00
3,190.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
3,492.80
0.00
0.00
3,510.00
0.00
0.00
4,188.00
0.00
0.00
3,458.70
0.00
0.00
13,944.97
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
75.00
0.00
0.00
11,295.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
3,492.80
0.00
0.00

IGV 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total
62.00
3,436.16
20.00
300.00
350.00
340.00
600.00
1,012.00
630.00
73.00
3,190.00
50.00
1,000.00
150.00
3,492.80
3,510.00
4,188.00
3,458.70
13,944.97
800.00
75.00
11,295.00
2,000.00
3,500.00
3,492.80

8/14/2009
8/15/2009
8/15/2009
8/17/2009
8/17/2009
8/17/2009
8/17/2009
8/17/2009
8/17/2009
8/17/2009
8/17/2009
8/17/2009
8/18/2009
8/19/2009
8/19/2009
8/24/2009
8/25/2009
8/25/2009
8/26/2009
8/26/2009
8/26/2009
8/27/2009
8/27/2009
8/28/2009
8/29/2009
8/29/2009
8/29/2009
8/29/2009
8/29/2009
8/29/2009
8/29/2009

01
01
02
01
01
01
01
01
01
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03

0002-0062881
0001-0000423
000001-0000000001078
000001-0000000000013
000001-0000000000016
000001-0000000000133
0001-0001429
0003-0000168
0003-0000169
000001-0000000000045
000001-0000000000165
000001-0000000000428
000001-0000000000017
0001-0005386
0003-0002050
0001-0000425
000001-0000000000205
000003-0000000002061
000001-0000000000014
000001-0000000000135
000003-0000000002063
000001-0000000001557
000003-0000000002066
000003-0000000002069
0000-0002-32
000001-0000000000018
000001-0000000000025
000001-0000000000026
000001-0000000000054
0002-0000033
000001-0000000000030

10224208371
10800249258
10224232841
10224379051
10416086139
20489613477
20447262623
10225003381
10225003381
10225161661
10225100379
10224610144
10416086139
10434212842
20489432090
10800249258
10401496802
20489432090
10224379051
20489613477
20489432090
10429480189
20489432090
20489432090
10441374203
10416086139
10224706150
10224706150
10224942295
10441374203
10803707842

LEIVA ECHEVARRIA AUGUSTO


VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNESTO
SAAVEDRA CASTRO ANDRES AUGUSTO
PRINCIPE ORTEGA FRANCISCO
FIGUEROA CRUZ NELSON PAUL
CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
MADERERA QUIONES E.I.R.L.
AMBICHO FIGUEROA EDWING
AMBICHO FIGUEROA EDWING
RIVERA VIDAL HENRY GIOVVANNI
RIVERA VIDAL JIM ARTURO
MENDOZA LLANCA MANUEL
FIGUEROA CRUZ NELSON PAUL
THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNESTO
CAQUI RAYO PASION GREGORIO
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
PRINCIPE ORTEGA FRANCISCO
CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENATO
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
FERNANDEZ LOPEZ GIANCARLO
FIGUEROA CRUZ NELSON PAUL
MARTINEZ GOMEZ RUBEN
MARTINEZ GOMEZ RUBEN
BRAVO TINEO IRWING
FERNANDEZ LOPEZ GIANCARLO
CUESTAS TAM CHRISTIAN JONHN
TOTAL REGISTRO:

17.00
20,000.00
1,000.00
2,880.00
600.00
2,400.00
366.70
55,352.00
5,180.00
1,500.00
3,500.00
500.00
1,320.00
2,471.00
5,275.00
26,250.00
8.00
1,000.00
2,880.00
900.00
40.00
250.00
50.00
300.00
3,600.00
1,800.00
300.00
3,500.00
10.00
4,200.00
70.00
208,490.13

Generado automticamente por GESTION CONTABLE FINANCIERO 8.0.10 - SUITE CONTASIS el 27/11/2010

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

17.00
20,000.00
1,000.00
2,880.00
600.00
2,400.00
366.70
55,352.00
5,180.00
1,500.00
3,500.00
500.00
1,320.00
2,471.00
5,275.00
26,250.00
8.00
1,000.00
2,880.00
900.00
40.00
250.00
50.00
300.00
3,600.00
1,800.00
300.00
3,500.00
10.00
4,200.00
70.00
208,490.13