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Cashflow (modelo)

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Cashflow 2009

Valores Modificables:

Gastos - Ventas - Prevision

Grafico Cashflow
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Column D Column E Column F Column G

Modificables:
Producto A B C Valor

Aportaciones de capital Mes

Julio

Ago

Sept

Oct

Nov

Totales

0

0

0

0

0

Inversiones Mes

Julio

Ago

Sept

Oct

Nov

Totales

0

0

0

0

0

Ventas x Unidades Mes A B C Totales

Julio

Ago

Sept

Oct

Nov

0

0

0

0

0

Ventas - Prevision Tesoreria

Gastos Mes Comercializacion Adminitrativo Publicidad Generales Totales

Julio 0 0 0 0 0

Ago 0 0 0 0 0

Sept 0 0 0 0 0

Oct 0 0 0 0 0

Nov 0 0 0 0 0

Ingresos x Ventas Mes A B C Totales

Julio Ago 0 0 0 0

Sept 0 0 0 0 0 0 0 0

Oct 0 0 0 0

Nov 0 0 0 0

Prevision Tesoreria Mes Cobros Ventas Aportación de capital Pagos Gastos Inversiones Cash-Flow mes Cash-Flow acumulado

Julio Ago 0 0 0 0 0 0 0 0

Sept 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oct 0 0 0 0 0 0 0 0

Nov 0 0 0 0 0 0 0 0

Column E

Column F

Column G

Column H

Column I

Column J

Column K

Column L

Dic

Ene

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total 2009 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

Dic

Ene

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total 2009 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

Dic

Ene

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total 2009 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

Dic 0 0 0 0 0

Ene 0 0 0 0 0

Feb 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Total 2009 0 0 0 0 0

Dic 0 0 0 0

Ene 0 0 0 0

Feb 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0

Total 2009 0 0 0 0

Dic 0 0 0 0 0 0 0 0

Ene 0 0 0 0 0 0 0 0

Feb 0 0 0 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0

Junio Total 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cobros Pagos Cash-Flow mes Cash-Flow acumulado

Column K

Column L

Column M

Column N

Column O

es

umulado

Gastos Julio
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Agosto
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Septiembre
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Octubre
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Noviembre
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Diciembre
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Enero
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Febrero
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Marzo
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Abril
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Mayo
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

Gastos Junio
Comercializacion
Concepto Valor

Total

0

Administrativo
Concepto Valor

Total

0

Publicidad
Concepto Valor

Total

0

Generales
Concepto Valor

Total

0

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