You are on page 1of 2

BUKU KAS TUNAI BOSDA

BULAN : OKTOBER 2009


TGL

URAIAN KEGIATAN

1 Saldo awal bulan


12 Dibayrakan listrik
Dibayarkan Telpon
Dibayarkan air
15 Dibayarkan Honor Bendahara
15 Dibayarkan pemb.Imtaq
15 Dibayarkan Pem.Pramuka
15 Dibayarkan Pem.UKS
15 Dibayarkan Pelati Pram.
25 Dibayarkan Penjaga Malam
25 Komsumsi Rapat Sekolah
25 Belanja gas
25 Belanja ATK:
20 lb.kertas coklat 30.000
10 lb.karton
15.000
1 kali copy Ao
15.000
Jumlah
60.000
Jumlah.

PENERIMAAN
( Rp)

PENGELUARAN
( Rp)

2,467,490.00
96,400.00
32,670.00
130,839.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
750,000.00
230,000.00
80,000.00

2,467,490.00

60,000.00
2,379,909.00

SALDO
( Rp)

2,562,680.00
2,466,580.00
2,433,910.00
2,303,071.00
2,103,071.00
1,903,071.00
1,703,071.00
1,503,071.00
1,303,071.00
553,071.00
323,071.00
243,071.00

187,071.00

Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Oktober 2009


Buku Kas ditutup dengan saldo
Rp 187.071,-

Mengetahui
Kepala Sekolah

Bendahara/Guru

Ngadiyem
NOP>,195007191973042001

Wiri Catur,S.Pd.
NIP.196212081982102001

BUKU KAS TUNAI BOSDA


bBULAN NOPEMBER 2009
TGL

1
2
10
10
10

10
10
15
15
15
15
15
20
20
25
25
25
25
25
25

30

30

URAIAN KEGIATAN

Saldo awal bulan


Terima Dana BOSDA Tri
Wulan IV
Membayar Rek.Listrik
Membayar Rek Telpon
Belanja ATK:
30 bh.Stabilo Boos 285.000
2 bh.tinta Stempel
15.000
24 bh.gunting
168.000
1 bak.stempel
10.000
1 bh.lem alteko
5.000
2 bh.rautan duduk
80.000
3 pak penggaris
60.000
2 ls.Stepler K.
300.000
Jumlah
Rp923.000
Komsumsi Rapat Nopember
Komsumsi harian Okto.
Honor TU dua bulan
Honor Bendahara BOS
Honor Pemb.Imtaq
Honor Pembina UKS
Honor Pembina Pramuka
Honor Pelatih Pramuka
Komsmsi harian Nopember
Honor Penjaga Sekola
Honor KJM Okt,Nop.
Honor Wali Kelas 2 bulan
Belanja gas
Honor Piket harian 2 bulan
Belanja alat kebersihan:
12 buah sapu
240.000
3 buah sikat lantai 75.000
4 buah tempat sampah 140000
2 lusin sabun
60000
12 buah lap tangan
60000
4 buah gayung
50.000
1 lusin handuk kecil 120000
Jumlah
745.000
Belanja ATK :
2 pak amplop F4 Prim 110000
4 pak amplop berkop 380000
20 bh,bolpouin boxy 192000
2 Rim HVS Sidu
99000
Jumlah
781.000
Belanja materai 6000

PENERIMAAN
( Rp)

PENGELUARAN
( Rp)

187071

187,071.00

28,405,000.00

28,592,071.00
Pada hari ini Senin Tanggal 30 Nopember 2009
Buku Kas ditutup dengan saldo Rp 11.895.796,-

SALDO
( Rp)

121,620.00
43,655.00

28,592,071.00
28,470,451.00
28,426,796.00

923,000.00
230,000.00
1,701,000.00
1,500,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
400,000.00
1,575,000.00
750,000.00
3,600,000.00
2,400,000.00
80,000.00
1,020,000.00

27,503,796.00
27,273,796.00
25,572,796.00
24,072,796.00
23,872,796.00
23,672,796.00
23,472,796.00
23,272,796.00
22,872,796.00
21,297,796.00
20,547,796.00
16,947,796.00
14,547,796.00
14,467,796.00
13,447,796.00

745,000.00

12,702,796.00

781,000.00
26,000.00
16,696,275.00

11,921,796.00
11,895,796.00

Mengetahui
Kepala Sekolah

Bendahara

Ngadiyem
NIP.19500719 1973042001

Wiri Catur.S.Pd.
NIP.19621208 198210 2002

You might also like