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EHP5 for SAP ERP 6.

0 Junho 2011 Portugus

Contabilidade do Imobilizado (162)


Do%umenta&'o $o Pro%esso Em resaria!

SAP AG Dietmar-Ho -A!!ee 16 6"1"0 #a!!$orf A!emanha

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

Copyright
/ 2011 SAP AG. A!! rights reser0e$. 1o art of this u)!i%ation ma2 )e re ro$u%e$ or transmitte$ in an2 form or for an2 ur ose 3ithout the e4 ress ermission of SAP AG. 5he information %ontaine$ herein ma2 )e %hange$ 3ithout rior noti%e. Some soft3are ro$u%ts mar6ete$ )2 SAP AG an$ its $istri)utors %ontain ro rietar2 soft3are %om onents of other soft3are 0en$ors. 7i%rosoft8 #in$o3s8 E4%e!8 9ut!oo68 an$ Po3erPoint are registere$ tra$emar6s of 7i%rosoft (or oration. :.78 D.28 D.2 ;ni0ersa! Data)ase8 S2stem i8 S2stem i58 S2stem 8 S2stem 58 S2stem 48 S2stem *8 S2stem *108 S2stem *"8 *108 *"8 iSeries8 Series8 4Series8 *Series8 eSer0er8 *<=78 *<9S8 i5<9S8 S<>"08 9S<>"08 9S<?008 AS<?008 S<>"0 Para!!e! Enter rise Ser0er8 Po3er=78 Po3er Ar%hite%ture8 P9#ER6@8 P9#ER68 P9#ER5@8 P9#ER58 P9#ER8 9 enPo3er8 Po3erP(8 .at%hPi es8 .!a$e(enter8 S2stem Storage8 GPAS8 HA(7P8 RE5A:18 D.2 (onne%t8 RA(A8 Re$)oo6s8 9S<28 Para!!e! S2s !e48 7=S<ESA8 A:B8 :nte!!igent 7iner8 #e)S here8 1etfinit28 5i0o!i an$ :nformi4 are tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of :.7 (or oration. Cinu4 is the registere$ tra$emar6 of Cinus 5or0a!$s in the ;.S. an$ other %ountries. A$o)e8 the A$o)e !ogo8 A%ro)at8 PostS%ri t8 an$ Rea$er are either tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of A$o)e S2stems :n%or orate$ in the ;nite$ States an$<or other %ountries. 9ra%!e is a registere$ tra$emar6 of 9ra%!e (or oration. ;1:B8 B<9 en8 9SA<18 an$ 7otif are registere$ tra$emar6s of the 9 en Grou . (itri48 :(A8 Program 1eigh)orhoo$8 7etaArame8 #inArame8 =i$eoArame8 an$ 7u!ti#in are tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of (itri4 S2stems8 :n%. H57C8 B7C8 BH57C an$ #>( are tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of #>(D8 #or!$ #i$e #e) (onsortium8 7assa%husetts :nstitute of 5e%hno!og2. Ja0a is a registere$ tra$emar6 of Sun 7i%ros2stems8 :n%. Ja0aS%ri t is a registere$ tra$emar6 of Sun 7i%ros2stems8 :n%.8 use$ un$er !i%ense for te%hno!og2 in0ente$ an$ im !emente$ )2 1ets%a e. SAP8 R<>8 SAP 1et#ea0er8 Duet8 PartnerE$ge8 .2Design8 SAP .usiness9)Ee%ts E4 !orer8 Stream#or68 an$ other SAP ro$u%ts an$ ser0i%es mentione$ herein as 3e!! as their res e%ti0e !ogos are tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of SAP AG in German2 an$ other %ountries. .usiness 9)Ee%ts an$ the .usiness 9)Ee%ts !ogo8 .usiness9)Ee%ts8 (r2sta! Re orts8 (r2sta! De%isions8 #e) :nte!!igen%e8 B%e!sius8 an$ other .usiness 9)Ee%ts ro$u%ts an$ ser0i%es mentione$ herein as 3e!! as their res e%ti0e !ogos are tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of .usiness 9)Ee%ts Soft3are Ct$. .usiness 9)Ee%ts is an SAP %om an2. S2)ase an$ A$a ti0e Ser0er8 iAn23here8 S2)ase >658 SFC An23here8 an$ other S2)ase ro$u%ts an$ ser0i%es mentione$ herein as 3e!! as their res e%ti0e !ogos are tra$emar6s or registere$ tra$emar6s of S2)ase8 :n%. S2)ase is an SAP %om an2. A!! other ro$u%t an$ ser0i%e names mentione$ are the tra$emar6s of their res e%ti0e %om anies. Data %ontaine$ in this $o%ument ser0es informationa! ur oses on!2. 1ationa! ro$u%t s e%ifi%ations ma2 0ar2. 5hese materia!s are su)Ee%t to %hange 3ithout noti%e. 5hese materia!s are ro0i$e$ )2 SAP AG an$ its affi!iate$ %om anies +GSAP Grou G, for informationa! ur oses on!28 3ithout re resentation or 3arrant2 of an2 6in$8 an$ SAP Grou sha!! not )e !ia)!e for errors or omissions 3ith res e%t to the materia!s. 5he on!2 3arranties for SAP Grou ro$u%ts an$ ser0i%es are those that are set forth in the e4 ress 3arrant2 statements a%%om an2ing su%h ro$u%ts an$ ser0i%es8 if an2. 1othing herein shou!$ )e %onstrue$ as %onstituting an a$$itiona! 3arrant2.

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Icons
Icon Meaning (ui$a$o E4em !o 1ota Re%omen$a&'o Sinta4e Pro%essos E4ternos Pro%esso em resaria! a!ternati0o < $e%is'o

Typographic Conventions
Type Style Example text Description #or$s or %hara%ters that a ear on the s%reen. 5hese in%!u$e fie!$ names8 s%reen tit!es8 ush)uttons as 3e!! as menu names8 aths an$ o tions. (ross-referen%es to other $o%umentation. E4am !e te4t EBA7PCE 5EB5 Em hasi*e$ 3or$s or hrases in )o$2 te4t8 tit!es of gra hi%s an$ ta)!es. 1ames of e!ements in the s2stem. 5hese in%!u$e re ort names8 rogram names8 transa%tion %o$es8 ta)!e names8 an$ in$i0i$ua! 6e2 3or$s of a rogramming !anguage8 3hen surroun$e$ )2 )o$2 te4t8 for e4am !e8 SECE(5 an$ :1(C;DE. S%reen out ut. 5his in%!u$es fi!e an$ $ire%tor2 names an$ their aths8 messages8 sour%e %o$e8 names of 0aria)!es an$ arameters as 3e!! as names of insta!!ation8 u gra$e an$ $ata)ase too!s. Ie2s on the 6e2)oar$8 for e4am !e8 fun%tion 6e2s +su%h as ENTER 6e2.
F2,

Example text

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or the

Example text <Example text>

E4a%t user entr2. 5hese are 3or$s or %hara%ters that 2ou enter in the s2stem e4a%t!2 as the2 a ear in the $o%umentation. =aria)!e user entr2. Pointe$ )ra%6ets in$i%ate that 2ou re !a%e these 3or$s an$ %hara%ters 3ith a ro riate entries.

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ndice
1 9)Eeti0o.............................................................................................................................................. 6 2 PrJ-reKuisitos..................................................................................................................................... 6 2.1 Da$os mestre............................................................................................................................... L 2.2 Aun&Mes....................................................................................................................................... L > 5a)e!a SNntese $o ro%esso............................................................................................................... " ? Eta as $o ro%esso.......................................................................................................................... 1? ?.1 Atua!i*a&'o $e $a$os mestre..................................................................................................... 1? ?.2 Asset E4 !orer............................................................................................................................ 1L ?.> AKuisi&Mes $e imo)i!i*a$os........................................................................................................ 1O ?.>.1 AKuisi&'o %om forne%e$or................................................................................................... 1" ?.>.2 AKuisi&'o %om !an&amento $e %ontra arti$a automHti%o....................................................20 ?.>.> AKuisi&'o e a0a!ia&'o $e ati0os $e )ai4o 0a!or...................................................................22 ?.>.? Can&amento $e montantes manua!mente na Hrea 0>P(:AP ..............................................22 ?.? .ai4a %om Re%eita..................................................................................................................... 2? ?.?.1 .ai4a %om Re%eita............................................................................................................... 25 ?.?.2 .ai4a %om re%eita sem %!iente.............................................................................................2L ?.?.> .ai4a or su%ata.................................................................................................................. >0 ?.5 9utras (onta)i!i*a&Mes.............................................................................................................. >1 ?.5.1 5ransfern%ia...................................................................................................................... >2 ?.5.2 :n%or ora&'o Posterior........................................................................................................ >? ?.5.> Rea0a!ia&'o $o Ati0o........................................................................................................... >6 ?.5.? De re%ia&'o E4traor$inHria................................................................................................. >O ?.6 Ati0os em (ontru&'o.................................................................................................................. ?0 ?.6.1 (rian$o um Ati0o em (ontru&'o e um Ati0o ara a !iKui$a&'o fina!....................................?0 ?.6.2 So!i%itar a$iantamento ara imo)i!i*a$os em an$amento...................................................?1 ?.6.> Can&ar o a$iantamento........................................................................................................ ?2 ?.6.? Can&ar a fatura %on%!uN$a.................................................................................................... ?? ?.6.5 (om ensar o a$iantamento................................................................................................?? ?.6.6 7anter Regra $e CiKui$a&'o ara :mo)i!i*a$os em An$amento.........................................?6 ?.L 5arefas eriQ$i%as..................................................................................................................... ?O ?.L.1 CiKui$ar imo)i!i*a$os em an$amento..................................................................................?O ?.L.2 E4e%utar De re%ia&'o......................................................................................................... 50 ?.L.> Re%a!%u!ar 0a!ores............................................................................................................... 5> / SAP AG PHg. ? $e 6"

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?.L.? Simu!ar $e re%ia&'o< !aneEamento $e %ustos rimHrios.....................................................55 ?.L.5 A)rir e fe%har erNo$o $o A:-AA...........................................................................................5L ?.L.6 Re%on%i!ia&'o $e %ontas...................................................................................................... 5O ?.L.L 7u$ar e4er%N%io................................................................................................................... 60 ?.L.O En%erramento $o e4er%N%io.................................................................................................. 61 5 Ane4o............................................................................................................................................... 6> 5.1 Estornos $as eta as $o ro%esso.............................................................................................. 6> 5.2 SAP ERP Re!atQrios.................................................................................................................. 66 5.> Aormu!Hrios uti!i*a$os................................................................................................................ 6"

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Contabilidade do Imobilizado 1 !b"etivo


ermitem i!ustrar e $o%umentar o $esen0o!0imento $o

As fun&Mes $os imobilizados tangveis imo)i!i*a$o ara fins %ontH)eis.

A %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o J um !i0ro au4i!iar $o Ra*'o e J uti!i*a$o ara a$ministrar e $o%umentar $eta!ha$amente os mo0imentos $o imo)i!i*a$o. 1a %onta)i!i$a$e gera!8 J ossN0e! atua!i*ar a $e re%ia&'o e mo$ifi%a&Mes nos 0a!ores $o )a!an&o atrimonia! na %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o. A!Jm $isso8 J ossN0e! efetuar 0Hrias %!assifi%a&Mes %ontH)eis ara a %onta)i!i$a$e $e %ustos $essas o era&Mes. Por %onseKRn%ia $a integra&'o no SAP ERP8 a %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +A:-AA, transfere os $a$os $iretamente ara outros %om onentes $o SAP E((. Por e4em !o8 J ossN0e! !an&ar $iretamente $o %om onente Administrao de materiais (MM) ara o A:-AA. Ao %om rar um ati0o ou ro$u*ir um ati0o rQ rio8 0o% o$e !an&ar $iretamente a entra$a $e faturas ou a entra$a $e mer%a$orias8 ou a retira$a $o $e Qsito ara imo)i!i*a$o8 no %om onente Contabilidade do imobilizado. Ao mesmo tem o8 0o% o$e transferir a $e re%ia&'o e os Euros $iretamente ara os %om onentes $a (onta)i!i$a$e finan%eira +A:, e (onta)i!i$a$e $e %ustos +(9,. A artir $o %om onente 7anuten&'o +P7,8 J ossN0e! !iKui$ar ati0i$a$es $e manuten&'o Kue ne%essitem $e in%or ora&'o ao imo)i!i*a$o +Sin%roni*a&'o AA-P7,. Para administrar bens materiais8 %om onentesComponente (onta)i!i$a$e Ainan%eira +A:, o$em-se usar as fun&Mes em resariais $os seguintes

#$n%&es :ntegra&'o %om o Ra*'o e outros !i0ros au4i!iares

(onta)i!i$a$e $o :mo)i!i*a$o A0a!ia&'o $os imo)i!i*a$os e !iKui$a&'o $e imo)i!i*a$os em +A:-AA, an$amento (onta)i!i$a$e $e (ustos +(9, Can&amento $e $e re%ia&'o )asea$a em %H!%u!o $e %ustos

#l$'o do processo
9 %enHrio Administrar imobilizado forne%e a a$ministra&'o e o monitoramento $eta!ha$os $e imo)i!i*a$os $a ers e%ti0a $e um %i%!o $e 0i$a $e imo)i!i*a$os in$i0i$uais. Este %enHrio a)range a 0i$a inteira $e um imo)i!i*a$o a artir $o e$i$o ou $a aKuisi&'o ini%ia! +Kue o$e ser a$ministra$a %omo um imo)i!i*a$o em an$amento, atJ a )ai4a $o imo)i!i*a$o. Entre esses $ois e0entos8 o sistema ro%essa to$as as transa&Mes %ontH)eis re!ati0as ao imo)i!i*a$o e assegura a integra&'o %om o Ra*'o.

(r)*re+$isitos

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2,1 Dados mestre


-alores (adr.o ;ma 0arie$a$e $e $a$os mestre e organi*a%ionais in$is ensH0eis foi %ria$a no sistema ERP na fase $e im !ementa&'o8 assim %omo os $a$os Kue ref!etem a estrutura organi*a%iona! $a sua em resa e os $a$os mestres Kue %orres on$em ao seu fo%o o era%iona!8 %omo $a$os mestre $e materiais8 forne%e$ores e %!ientes8 e assim or $iante. Gera!mente8 esses $a$os mestres %onsistem em 0a!ores ro ostos a$roni*a$os $o SAP .est Pra%ti%es e ermitem Kue 0o% er%orra as eta as $o ro%esso $este %enHrio. Este ro%esso $e negQ%io J ati0a$o %om $a$os mestres es e%Nfi%os $a organi*a&'o8 %uEos e4em !os s'o forne%i$as na se&'o seguinte.

-alores padr.o adicionais =o% o$e testar o %enHrio %om outros 0a!ores a$r'o Kue ossuam as mesmas %ara%terNsti%as. =erifiKue no seu sistema SAP ERP ara en%ontrar outros $a$os mestres e4istents.

/sando se$s pr0prios Dados Mestres =o% tam)Jm outros 0a!ores %ustomi*a$os ara Kua!Kuer materia! ou $a$os organi*a%ionais ara os Kuais 0o% tenha %ria$o $a$os mestres. =eEa a $o%umenta&'o $os %enHrios e ro%essos $e Da$os 7estres. ;se os seguintes $a$os mestres nos ro%essos $es%ritos neste $o%umentoDados Mestres 1 -alores !rganizacionais Em resa P!ano $e De re%ia&'o (!asses $e Ati0os Ati0o Aorne%e$or (!iente 1000 1000 =eEa SPrJ-reKuisitosT ara %a$a asso a e4e%utar =eEa SPrJ-reKuisitosT ara %a$a asso a e4e%utar Fua!Kuer forne%e$or $omJsti%o Fua!Kuer %!iente $omesti%o Dados Mestres 1 !rganizacionais Detalhes Coment2rios

2,2 #$n%&es

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/tiliza%.o
As seguintes fun&Mes ne%essitar EH estar insta!a$as ara testar este %enHrio no SAP 1et#ea0er .usiness (!ient +1#.(,. As fun&Mes neste $o%ument $e ro%esso $e negQ%io ne%essitam ser atri)uN$as ara os usuHrios Kue testam os %enHrios. =o% somente ne%essita $estas fun%Mes se esti0er usan$o o 1#.(. =o% n'o ne%essita $estas fun&Mes %aso esteEa usan$o o SAP G;:.

(r)*re+$isitos
As fun&Mes foram atri)uN$as ara os usuHrios Kue testam este %enHrio. #$n%.o empresarial Detalhes SAPU1.PRUE7PC9VEEU S 3tividade A uti!i*a&'o $esta ro!e J ne%essHria ara as fun%iona!i$a$es )Hsi%as Asset E4 !orer AKuisi&'o or %om ra %om forne%e$or AKuisi&'o %om !an&amento em %onta $e %ontra arti$a .ai4a %om Re%eita =en$a $e Ati0os sem (!eintes .ai4a or Su%ata 5ransfern%ia $entro $a em resa :n%or ora&'o Posterior Rea0a!ia&'o $o Ati0o De re%ia&'o estraor$inHria CiKui$a&'o $o :mo)i!i*a$o em An$amento E4e%u&'o e (onta)i!i*a&'o $a De re%ia&'o Re%a!%u!ar 0a!ores Simu!a&'o $e De re%ia&'o < P!aneEamento $e (ustos PrimHrios / SAP AG PHg. O $e 6" Transaction S7>L

Empregado (especialista)
(onta$or $e :mo)i!i*a$o

SAPU1.PRUASSE5US

A#011 A-"0 A.W91

A-"2 A.A91 A.A=1 A.;71 A.1A1 A.W; A.AA A:A.

AAA.

AAAR SUACRUOL012"> 6 an$ SUACRUOL0"""1

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O :mo)i!i*a$o- 7u$an&a $e E4er%N%io Re-%on%i!ia&'o A:-AA :mo)i!i*a$oEn%erramento $e E4er%N%io Anu!ar en%erramento $e e4er%N%io + or em resa, Anu!ar en%erramento $e e4er%N%io + or Hrea, Gerente $e (ontas a Pagar Gerente $e (ontas a Pagar (onta)i!i$a$e Gera! (onta$or $o imo)i!i*a$o .R SAPU1.PRUAPU(CERIUS SAPU1.PRUAPU(CERIUS SAPU1.PRUA:1A((US SAPU1.PRU.RUASSE5-S AJR# A.S52 AJA.

9AAF

9AAR A-?L A-5? A-?O SUACRUOL00>6? 2 +9.52, A.S9

Tabela S5ntese do processo


7e8er9ncia e'terna ao processo
Consulte o cenrio Criar Ativos (1 !"#)

6tapa do processo
Criar Ativos Fixos

Condi%.o empresarial
$m imobilizado % um ob&eto' um direito ou outro item de uma empresa (ue est previsto para utilizao a longo prazo e (ue pode ser identi)icado individualmente no balano! Ana!isar mo$ifi%a&Mes no 0a!or $e um ati0o. A aKuisi&'o $o imo)i!i*a$o J %um ri$a e!o

#$n%.o empresarial

C0digo de transa%.o AS018 AS"1

7es$ltados previstos
1 registro mestre do imobilizado )oi criado!

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
*A+,-.+/,A**E0,*

3sset 6'plorer

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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A#011

9s $a$os mestre e 0a!ores $o ati0o o$em ser e4i)i$os 9 imo)i!i*a$o foi in%or ora$o %om o montante

3+$isi%.o por compra com 8ornecedor

(onta$or $e :mo)i!i*a$o

A-"0

/ SAP AG PHg. " $e 6"

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6tapa do processo

7e8er9ncia e'terna ao processo

Condi%.o empresarial
forne%e$or.

#$n%.o empresarial

C0digo de transa%.o

7es$ltados previstos
es e%ifi%a$o.

SAPU1.PRUASSE5US

3+$isi%.o com lan%amento de contrapartida a$tom2tico :ai'a com receita

A aKuisi&'o $o imo)i!i*a$o rea!i*a-se antes $a entra$a $e faturas. Efetuar a )ai4a %om re%eita %om uma 0en$a ao %!iente.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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A.W91

9 imo)i!i*a$o foi in%or ora$o %om o montante es e%ifi%a$o.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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A-"2

;ma )ai4a foi registra$a ara o imo)i!i*a$o es e%ifi%a$o. 9s !u%ros e er$as rea!i*a$os foram automati%amente %a!%u!a$os e !an&a$os na %onta $efini$a no %ustomi*ing. 9 ati0o foi !an&a$o na Hrea 0>-(:AP 9 !an&amento na %onta $e (:AP re%isa ser feito manua!mente

!$tros1as

Para !an&ar $iretamente no ati0o. A Hrea 0>(:AP

(onta$or $o imo)i!i*a$o .R SAPU1.PRU.RUASS E5-S

A.S9

:ai'a com receita sem cliente

Efetuar a )ai4a %om re%eita sem um %!iente.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
SAPU1.PRUASSE5US

A.A91

;ma )ai4a foi registra$a ara o imo)i!i*a$o es e%ifi%a$o. 9s !u%ros e er$as rea!i*a$os foram automati%amente %a!%u!a$os e !an&a$os na %onta $efini$a no %ustomi*ing. ;ma )ai4a foi registra$a ara o imo)i!i*a$o es e%ifi%a$o. 9s !u%ros e er$as rea!i*a$os foram automati%amente %a!%u!a$os e !an&a$os na %onta $efini$a no %ustomi*ing. 5anto os %ustos $e aKuisi&'o e $e ro$u&'o %om !etos +(AP,

:ai'a por s$cata

Efetuar uma )ai4a sem re%eita %om er$a tota! or su%ata.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
SAPU1.PRUASSE5US

A.A=1

Trans8er9ncia

Efetuar transfern%ia $entro $e uma em resa.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o

A.;71

/ SAP AG PHg. 10 $e 6"

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6tapa do processo

7e8er9ncia e'terna ao processo

Condi%.o empresarial

#$n%.o empresarial

C0digo de transa%.o

7es$ltados previstos
%omo a $e re%ia&'o a%umu!a$a +transfern%ia %om !eta, ou a %ota $e (AP in$i%a$a %om $e re%ia&'o a%umu!a$a ro or%iona! +transfern%ia ar%ia!, s'o transferi$os ara o imo)i!i*a$o $e $estino.

SAPU1.PRUASSE5US

(a ita!i*a'o Posterior

Posterior %a ita!i*a&'o ara uma aKuisi&'o $e ati0o A Rea0a!ia&'o $o Ati0o J gera!mente enten$i$o %omo uma osterior a!tera&'o $o 0a!or $os ati0os. :nes era$a re$u&'o $o 0a!or $os ati0os.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
SAPU1.PRUASSE5US

A.1A1

A %a ita!i*a&'o osterior J %onta)i!i*a$a no ati0o A Rea0a!ia&'o foi %onta)i!i*a$a no ati0o

Rea0a!ia&'o $o Ati0o

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
SAPU1.PRUASSE5US

A.W;

De re%ia&'o E4traor$inHri a

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
SAPU1.PRUASSE5US

A.AA

A $e re%ia&'o n'o !aneEa$a foi !an&a$a em to$as as Hreas $e $e re%ia&'o. 9 $o%umento A: J !an&a$o $urante a e4e%u&'o $a $e re%ia&'o +AAA., Da$os 7estres ara Ati0os em %ontru&'o e Ati0o Aina! foram %ria$os ara a !iKui$a&'o fina! $os ati0os.
So!i%ita&'o $e a$iantamento !an&a$a. 1'o

(riar um Ati0o em (ontru&'o e um Ati0o ara a !iKui$a&'o fina!


Solicitar adiantamento para

=eEa o %enHrio %riar Ati0os +155.02,

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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AS01

9s a$iantamentos ara imo)i!i*a$os em an$amento

Gerente $e (ontas a Pagar

A-?L

/ SAP AG PHg. 11 $e 6"

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

6tapa do processo
imobilizados em andamento

7e8er9ncia e'terna ao processo

Condi%.o empresarial
s'o aKuisi&Mes $o imo)i!i*a$o Kue tm $e ser in%or ora$as e registra$as %omo um item se ara$o no )a!an&o.

#$n%.o empresarial

C0digo de transa%.o

7es$ltados previstos
resu!ta em !an&amento ara o imo)i!i*a$o.

SAPU1.PRUAPU(CER IUS

;an%ar o adiantamento

Gerente $e (ontas a Pagar


SAPU1.PRUAPU(CER IUS

A.?O

;an%ar a 8at$ra concl$5da

AKuisi&'o $o imo)i!i*a$o.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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A-"0

;ma arti$a in$i0i$ua! $o imo)i!i*a$o serH gera$a no imo)i!i*a$o em an$amento. ;ma arti$a in$i0i$ua! $e imo)i!i*a$o foi gera$a ara o imo)i!i*a$o em an$amento %omo resu!ta$o $a o era&'o $e !an&amento $a %om ensa&'o $o a$iantamento. De ois $e e4e%utar a !iKui$a&'o8 J efetua$a uma transfern%ia entre o imo)i!i*a$o em an$amento e o imo)i!i*a$o $efiniti0o. (aso o%orram mo$ifi%a&Mes %omo resu!ta$o $o ro%esso $e re%H!%u!o8 a $e re%ia&'o !aneEa$a serH aEusta ara os imo)i!i*a$os em Kuest'o. A no0a $e re%ia&'o !aneEa$a J uti!i*a$a %omo

Compensar o adiantamento

(om ensar o a$iantamento %om a fatura.

SAPU1.PRUAPU(CER IUS

A-5?

;i+$idar imobilizados em andamento

9s imo)i!i*a$os em an$amento o$em ser a$ministra$os ara !iKui$a&'o sumHria ou or arti$as in$i0i$uais.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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A:A.

7ecalc$lar valores

Em $etermina$as %ir%unstXn%ias8 o$e ser ne%essHrio re%a!%u!ar a $e re%ia&'o anua! !aneEa$a ara 0Hrios imo)i!i*a$os.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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AAAR

/ SAP AG PHg. 12 $e 6"

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

6tapa do processo

7e8er9ncia e'terna ao processo

Condi%.o empresarial

#$n%.o empresarial

C0digo de transa%.o

7es$ltados previstos
)ase ara as e4e%u&Mes $e !an&amento $e $e re%ia&'o su)seKRentes.

6'ec$tar lan%amento de deprecia%.o

9 !an&amento $e $e re%ia&'o $e0e ser e4e%uta$o erio$i%amente +anua!8 semestra!8 trimestra! ou mensa!mente,. 9 sistema %ria $o%umentos $e !an&amento ara %a$a Hrea $e a0a!ia&'o e gru o $e %ontas8 $e a%or$o %om as erio$i%i$a$es $e !an&amento in$i%a$as no %ustomi*ing Pre0er a $e re%ia&'o !aneEa$a $e )ens e%onYmi%os ao !ongo $os anos. Can&ar a $e re%ia&'o !aneEa$a %omo %ustos !aneEa$os nos %entros $e %usto ou em or$ens internas Zs Kuais s'o atri)uN$os os imo)i!i*a$os. Ae%har os erNo$os $e !an&amento no A:AA e a)rir no0os erNo$os ara o A:-AA.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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AAA.

A $e re%ia&'o !aneEa$a J !an&a$a nas %ontas $efini$as no %ustomi*ing8 or meio $e $o%umentos %o!eti0os.

Sim$lar deprecia%.o1 plane"amento de c$stos prim2rios

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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SUACRUOL01 2">6 e SUACRUOL0" ""1O

9s %ustos !aneEa$os s'o !an&a$os $iretamente nos o)Eetos $e %onta)i!i$a$e $e %ustos atri)uN$os e o$em ser ana!isa$os atra0Js $e re!atQrios $e %entros $e %usto ou re!atQrios $e or$ens internas. 1'o J ossN0e! fa*er mais !an&amentos $e A:-AA no erNo$o anterior. Permitem-se !an&amentos em erNo$os futuros.

3brir e 8echar per5odo do #I* 33

(onta$or $o Ra*'o SAPU1.PRUA:1A((US

SUACRUOL00 >6?2 +9.52,

Re%on%i!ia&' o A:-AA

Re%on%i!ia&'o %ontH)i! entre A: an$ AA- Ati0os.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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A.S52

9 rograma gera uma !ista $e %ontas $emonstran$o $iferen&as. Fuan$o e4iste $iferen&a8 as PHg. 1> $e 6"

/ SAP AG

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

6tapa do processo

7e8er9ncia e'terna ao processo

Condi%.o empresarial

#$n%.o empresarial

C0digo de transa%.o

7es$ltados previstos $iferen&as re%isam ser ana!isa$as antes $o asso seguinte +:mo)i!i*a$oen%erramento $e e4er%N%io,.

M$dar e'erc5cio

A mu$an&a $e e4er%N%io o$e ser e4e%uta$a +mesmo em mo$o $e teste, a enas ara o no0o e4er%N%io.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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AJR#

9s 0a!ores $os imo)i!i*a$os no e4er%N%io anterior s'o transferi$os %umu!ati0amente ara o no0o e4er%N%io.Can&am entos o$em agora serem feitos ara o rQ4imo ano fis%a! Se o en%erramento $o e4er%N%io ti0er si$o e4e%uta$o no mo$o $e atua!i*a&'o8 n'o serH mais ossN0e! !an&ar nesse e4er%N%io.

6ncerrar e'erc5cio

=o% o$e uti!i*ar o rograma $e en%erramento $o e4er%N%io ara en%errar o e4er%N%io fis%a! ara uma ou 0Hrias em resas $e uma ers e%ti0a %ontH)i!.

(onta$or $e :mo)i!i*a$o
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AJA.8

<

6tapas do processo

<,1 3t$aliza%.o de dados mestre


/tiliza%.o
;m imo)i!i*a$o J um o)Eeto8 um $ireito ou outro item $e uma em resa Kue estH re0isto ara uti!i*a&'o a !ongo ra*o e Kue o$e ser i$entifi%a$o in$i0i$ua!mente no )a!an&o. Atua!i*ar imo)i!i*a$os en0o!0e a %ria&'o8 mo$ifi%a&'o e e4i)i&'o $e registros mestre $o imo)i!i*a$o. 9s $iferentes itens $e informa&'o est'o estrutura$os $e a%or$o %om a Hrea $e uti!i*a&'o e as fun&Mes no sistema ara tornar mais fH%i! ara os usuHrios a %ria&'o8 atua!i*a&'o e a a0a!ia&'o $os $a$os mestre. (a$a registro mestre $o imo)i!i*a$o %onsiste em $uas artes Kue est'o $es%ritas a)ai4o.

Dados mestre gerais1atrib$i%&es organizacionais


/ SAP AG PHg. 1? $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

Esta arte $o registro mestre %ontJm informa&Mes gerais so)re o imo)i!i*a$o. E4istem os seguintes gru os $e %am os :nforma&Mes gerais +$es%ri&'o8 Kuanti$a$e et%., Atri)ui&'o $e %ontas :nforma&Mes $e !an&amento + or e4em !o8 $ata $e in%or ora&'o, Atri)ui&Mes $e en$entes $o tem o + or e4em !o8 %entro $e %usto, :nforma&Mes ara manuten&'o Entra$as ara im osto so)re o atrimYnio :nforma&Mes so)re imQ0eis :nforma&Mes so)re as origens $o imo)i!i*a$o Da$os $o in0entHrio fNsi%o (am os $o usuHrio<%ritJrios $e %!assifi%a&'o Da$os $e seguro

Para $efinir o !a2out $e um registro mestre $o imo)i!i*a$o8 use uma regra $e !a2out $e te!a Kue esteEa $efini$a $entro $a %!asse $o imo)i!i*a$o. [ ossN0e!8 or e4em !o8 o%u!tar a !a%a $e i$entifi%a&'o ara imQ0eis e e$ifN%ios8 mas $efini-!a %omo %am o $e entra$a ne%essHrio ara 0eN%u!os.

(ar=metros de avalia%.o
1a se&'o $e a0a!ia&'o $e um registro mestre $o imo)i!i*a$o8 $efine-se %omo um imo)i!i*a$o J a0a!ia$o ara %a$a Hrea $e a0a!ia&'o. 1o nosso e4em !o8 os arXmetros $e $e re%ia&'o rin%i ais s'o a $ata $e inN%io ara a $e re%ia&'o norma!8 $etermina$a e!a %ha0e $e $e re%ia&'o8 e a $ata $e refern%ia $o !an&amento $e entra$a8 a %ha0e $e $e re%ia&'o e a 0i$a \ti!. A Hreas $e $e re%ia&'o $o !ano $e $e re%ia&'o 1000 s'o01 P De re%ia&'o (onta)i! +7oe$a !o%a!, 0> P (:AP +7oe$a !o%a!, ?0 - De re%ia&'o 7oe$a Aorte +7oe$a Aorte,

E4em !o- na se&'o $e a0a!ia&'o $e uma mHKuina8 es e%ifi%a-se se e!a $e0e ser !iKui$a$a na ]rea $e De re%ia&'o 01 +2epreciao Contbil, em um erNo$o $e trs anos. A !iKui$a&'o $a mHKuina $e0e ser feita or meio $e $e re%ia&'o !inear. 5am)Jm $e0e ser es e%ifi%a$o Kue a !iKui$a&'o $a mHKuina %ontinua en$ente8 %aso e!a %ontinue em uso a Qs a e4 ira&'o $e sua 0i$a \ti!. Para tanto8 $efina a %ha0e $e $e re%ia&'o a$eKua$a Kue forne&a um mJto$o $e $e re%ia&'o !inear e Kue ermita uma depreciao negativa. Essa %ha0e $e $e re%ia&'o tam)Jm $etermina se uma regra $e sim !ifi%a&'o ou uma $etermina&'o es e%Nfi%a $o erNo$o $e0e ser !e0a$a em %onsi$era&'o ara um !an&amento $e entra$a. / SAP AG PHg. 15 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

(r)*re+$isitos
JH ter si$o %ria$o o $a$o mestre $e %entro $e %usto.

Para e4e%utar esta ati0i$a$e8 e4e%ute os ro%essos $o %enHrio Criar centro de custo (1 !"3) usan$o os $a$os mestres $este $o%umento.

(rocedimento
(riar $a$o mestre $e ati0o imo)i!i*a$o

Para e4e%utar esta ati0i$a$e8 e4e%ute os ro%essos $o %enHrio Criar Ativos (1 usan$o os $a$os mestres $este $o%umento.

!"#)

7es$ltado
9 registro mestre $o imo)i!i*a$o foi %ria$o %om o n\mero es e%ifi%a$o na em resa 1000. 0amb%m % possvel utilizar as seguintes )un4es para atualizar seus imobilizados5 Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados 6mobilizado Modi)icar 6mobilizado 3S>2 (Modi8icar imobilizado)

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade de imobilizado Da$o 7estre 6mobilizados

1. Entre %om os %ritJrios $e se!e&'o e se!e%ione 5ransferir. 2. Mar(ue a lin7a para o ativo selecionado e escol7a Modi)icar dado mestre do imobilizado! >. =o% tam)Jm o$e se!e%ionar as fun&Mes E4i)ir $a$os mestres8 .!oKuear e E!iminar.

=o% o$e %riar su)n\meros $o imo)i!i*a$o ara um n\mero $e imo)i!i*a$o rin%i a!. 9 su)n\mero $o imo)i!i*a$o J um n\mero seKRen%ia! atri)uN$o e!o sistema +Kue %ome&a %om 1, e a%res%enta$o ao n\mero $o imo)i!i*a$o rin%i a!. E4istem 0Hrias ra*Mes ara a$ministrar %om onentes $o imo)i!i*a$o %omo su)n\meros / SAP AG PHg. 16 $e 6" 9 $esen0o!0imento $e 0a!ores ara %om onentes $o imo)i!i*a$o J se ara$o ara %a$a su)n\mero. 9s su)n\meros ossuem atri)ui&Mes $e %onta)i!i$a$e $e %ustos $iferentes + or e4em !o8 %entros $e %usto $iferentes,.

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

9 imo)i!i*a$o o$e ser $i0i$i$o ao !ongo $e !inhas tJ%ni%as + or e4em !o8 !iga&Mes aos eKui amentos na 7anuten&'o,. A su)0en&'o ao in0estimento o$e ser re resenta$a %omo su)n\meros negati0os. Se for ne%essHrio a$ministrar se ara$amente as aKuisi&Mes osteriores ara o$er %ontro!ar a sua $e re%ia&'o e 0a!ores %ontH)eis in$i0i$ua!mente8 serH ne%essHrio a$ministrar essas aKuisi&Mes ara su)n\meros in$e en$entes. Para to$as as aKuisi&Mes osteriores8 J ne%essHrio %riar um su)n\mero no0o or ano $e aKuisi&'o. Assegure Kue isso seEa feito $efinin$o o in$i%a$or A(uisio apenas no ano de capitalizao na %ha0e $e $e re%ia&'o.

<,2 3sset 6'plorer


/tiliza%.o
9 Asset E4 !orer ermite ana!isar as mo$ifi%a&Mes no 0a!or $e registros mestre $o imo)i!i*a$o in$i0i$ua!. E!e a resenta o )a!an&o !aneEa$o e !an&a$o e os 0a!ores $e $e re%ia&'o $e um imo)i!i*a$o em $iferentes formas e nN0eis $e %om a%ta&'o. 9 Asset E4 !orer ossui a seguinte $is osi&'o ;ma arte $o %a)e&a!ho on$e s'o intro$u*i$os a em resa e o imo)i!i*a$o ne%essHrio ;ma sNntese em Hr0ore ara na0egar entre $iferentes Hreas $e a0a!ia&'o ;ma sNntese em Hr0ore Kue a resenta os o)Eetos Kue est'o re!a%iona$os %om o imo)i!i*a$o ;ma fi%ha ara ana!isar 0a!ores !aneEa$os8 0a!ores !an&a$os e $iferentes arXmetros8 )em %omo ara %om arar os e4er%N%ios fis%ais e Hreas $e a0a!ia&'o.

(onsu!te a $o%umenta&'o $o SAP ERP ara o)ter uma $es%ri&'o $eta!ha$a $essas fun&Mes e mais informa&Mes so)re a uti!i*a&'o $o Asset E4 !orer.

(r)*re+$isitos
9s registros mestre $o imo)i!i*a$o $e0em ter si$o %ria$os e !an&a$os no sistema.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizado A8"1- 9 Asset Explorer 3A>1@

6mobilizados

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade de imobilizado Asset Explorer Asset Explorer (A8"1-)

/ SAP AG PHg. 1L $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

2. 1a te!a Asset Explorer8 entre os $a$os ne%essHrios@ome do campo Empresa 6mobilizado Exerccio :reas de Avaliao >. Se!e%ione Enter. Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores 1000 ^n\mero $o imo)i!i*a$o_ ^e4er%N%io fis%a!_ ^se!e%ione uma Hrea $e a0a!ia&'o_ Se!e%ione o ti o Por e4em !o8 ^ano atua!_ Por e4em !o8 01 De re%ia&'o %ontH)i! Coment2rio

7es$ltado
A fi%ha $e registro ;alores +lane&ados a resenta to$as as o era&Mes Kue mo$ifi%am os %ustos $e aKuisi&'o e $e ro$u&'o8 to$os os 0a!ores $e $e re%ia&'o Kue foram %a!%u!a$os ara o imo)i!i*a$o +in%!uin$o aEustes ro or%ionais $o 0a!or,8 o 0a!or %ontH)i! resi$ua! e e0entuais Euros %a!%u!a$os. A fi%ha $e registro ;alores <anados a resenta to$as as o era&Mes !an&a$as. A fi%ha $e registro Compara4es a resenta os 0Hrios e4er%N%ios. A fi%ha $e registro +ar=metros a resenta a %ha0e $e $e re%ia&'o e outras %ara%terNsti%as $o imo)i!i*a$o.

<,4 3+$isi%&es de imobilizados


/tiliza%.o
;ma aKuisi&'o e4terna $o imo)i!i*a$o J uma transa&'o %ontH)i! Kue resu!ta $a aKuisi&'o $e um imo)i!i*a$o $e um ar%eiro $e negQ%ios +ao %ontrHrio $e uma a(uisio interna,. Po$e-se !an&ar a aKuisi&'o $e um imo)i!i*a$o e4terno $e 0Hrias maneiras 1a (onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +A:-AA, integra$o %om a (onta)i!i$a$e $e forne%e$ores +A:AP, 1a (onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o sem integra&'o %om a (onta)i!i$a$e $e forne%e$ores +!an&amento em %onta $e %om ensa&'o P %om ou sem %om ensa&'o,. E4istem $ois %enHriosa, A aKuisi&'o $o imo)i!i*a$o rea!i*a-se antes $a entra$a $e faturas. 9 !an&amento $e %ontra arti$a J efetua$o automati%amente. ), A aKuisi&'o $o imo)i!i*a$o J !an&a$a depois $a entra$a $e faturas. A fatura foi !an&a$a %omo uma arti$a em a)erto numa %onta $e %om ensa&'o. Este %enHrio n'o serH $es%rito aKui %om mais $eta!hes. Para o)ter mais informa&Mes8 %onsu!te a $o%umenta&'o $o Contas a +agar 9 1 >.

Para aKuisi&'o e a0a!ia&'o $e ati0os $e )ai4o 0a!or8 or fa0or 0eEa o asso SAKuisi&'o e a0a!ia&'o $e Ati0os $e .ai4o 0a!orT.. / SAP AG PHg. 1O $e 6"

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<,4,1

3+$isi%.o com 8ornecedor

/tiliza%.o Com esta transa%.o a a+$isi%.o ) contabilizada de 8orma integrada com o Contas a (agar (3(), (r)*re+$isitos
Por fa0or tenha %erte*a $e usar um Ati0o Ai4o Kue aten$a os seguintes %ritJriosClasse do 3tivo Data de Capitaliza%.o Transa%.o -alores 5o$os8 e4%eto ?001 1'o 1e%essHrio AS01 +=eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,. 1'o 1e%essHrio

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados <anamento A(uisio Compra Com )ornecedor #*D>

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade de imobilizado <anamentos 1pera4es dirias A(uis!imob!por compra com ?ornecedor (?9@")

2. 1a te!a A(uis! imbob! por compra com cliente8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo 2ata 2ocumento 2ata lanamento 0p!doc! Empresa /e)erAncia Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^$ata $o $o%umento_ ^$ata $e !an&amento_ IR 1000 ^informa&Mes $e refern%ia_ Fua!Kuer um` or e4em !o8 o n\mero $a fatura Coment2rio Por e4em !o8 hoEe Por e4em !o8 hoEe

C7v<nt

(ha0e $e !an&amento

>1

/ SAP AG PHg. 1" $e 6"

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Conta Montante

Aorne%e$or

^n\mero $o forne%e$or_ ^montante_ Por e4em !o8 11"0

>. (!i%6 Enter ?. Para a Aatura $o Aorne%e$or- na 5e!a $e $a$os $a fatura8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo Montante C7v<nt Conta 0M; >. (!i%6 Enter. ?. Para a Aatura $o Aorne%e$or- na 0ela de dados do Ativo ?ixo' entre com os seguintes dados5 @ome do campo Montante 5. Can%e o $o%umento +C0/<B*,. Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^montante_ Coment2rio or e4em !o8 11"0 (ha0e $e !an&amento Ati0o 5i o $e o era&'o Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^montante_ L0 ^n\mero $o imo)i!i*a$o_ 100 Coment2rio Por e4em !o8 11"0

7es$ltado
9 imo)i!i*a$o foi in%or ora$o %om o montante es e%ifi%a$o. 1o registro mestre $o imo)i!i*a$o8 as $atas $e inN%io $a in%or ora&'o e $a $e re%ia&'o foram $efini$as Kuan$o a rimeira aKuisi&'o foi !an&a$a

<,4,2

3+$isi%.o com lan%amento de contrapartida a$tom2tico


o$e ser !an&a$o automati%amente %ontra a %onta

/tiliza%.o
(om esta transa&'o8 a aKuisi&'o $o ati0o transitQria $e aKuisi&'o.

(r)*re+$isitos

/ SAP AG PHg. 20 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

Por fa0or tenha %erte*a $e usar um Ati0o Ai4o Kue aten$a os seguintes %ritJriosClasse do 3tivo Data de Capitaliza%.o Transa%.o 5o$os8 e4%eto ?001 1'o 1e%essHrio AS01 +=eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,. =o% tam)Jm o$erH %riar um $a$o mestre $e Ati0o Ai4o $iretamente e!a transa&'o A.W91. -alores 1'o 1e%essHrio

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados <anamento A(uisio Compra Entrada automtica de lanamento de contrapartida 3:E!@

C0digo de transa%.o

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade de imobilizado <anamentos 1pera4es dirias Entrada <nto!Contrapartida Autom! (A.C1-)

2. (aso um te!a<)o4 $e $iH!ogo entre %om a em resa 1000 e se!e%ione (ontinuar +Enter,. >. 1a te!a Entrar movimento de imobilizado5 Entrada <nto contrapartida automt' efetue as seguintes entra$as@ome do campo 6mobiliz!existe 2ata do documento 2ata lanamento Montante lanado ?. Can%ar o $o%umento +(tr!@S,. Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^n\mero $o imo)i!i*a$o_ ^$ata $o $o%umento_ ^$ata $e !an&amento_ ^montante_ Por e4em !o8 hoEe Por e4em !o8 hoEe Por e4em !o8 1000 Coment2rio

7es$ltado
9 imo)i!i*a$o foi in%or ora$o %om o montante es e%ifi%a$o. 1o registro mestre $o imo)i!i*a$o8 as $atas $e inN%io $a in%or ora&'o e $a $e re%ia&'o foram $efini$as Kuan$o a rimeira aKuisi&'o foi !an&a$a. / SAP AG PHg. 21 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

<,4,4

3+$isi%.o e avalia%.o de ativos de bai'o valor

A !egis!a&'o ara %onta)i!i*ar Ati0os no .rasi! esta)e!e%e Ati0os %om %usto $e aKuisi&'o menor Kue >26861 .RC8 o$em ser %onta)i!i*a$os $iretamente %omo $es esas.

1,1,1,1 /tiliza%.o

3tivos de :ai'o -alor? imediato bai'a,

A )ai4a ime$iata ara ati0os fi4os J a !i%H0e! no %aso $o 0a!or $e aKuisi&'o e ro$u&'o for menor $o Kue >26861 .RC. Se os ati0os fi4os ossuem 0a!or maior $o Kue >26.61 .RC e 0i$a \ti! maior Kue 1 ano $e0em ser ati0a$os e %onta)i!i*a$os %omo imo)i!i*a$o.

(r)*re+$isitos
Por fa0or tenha %erte*a $e usar um ati0o Kue aten$a os %ritJrios a seguirClasse de 3tivo data de capitaliza%.o C0digo de Transa%.o -alores Chave de Deprecia%.o -ida Ftil es%o!ha a %!asse $o ati0o 1'o ne%essHrio AS01 +0eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,. 1'o ne%essHrio WS9( +Hrea $e $e re%ia&'o 01, 1 ms

(rocedimento
Por fa0or 0eEa o ro%e$imento $es%rito no asso SAKuisi&'o $e Ati0o $e Aorne%e$orT ou SAKuisi&'o %om %onta $e %ontra arti$aT8 ara %onta)i!i*ar a aKuisi&'o $e um ati0o $e )ai4o 0a!or.

7es$ltado
A aKuisi&'o $e um ati0o $e )ai4o 0a!or foi efetua$a. 9 ati0o sera )ai4a$o ime$iatamente8 orJm ermane%e %omo arte $o in0entHrio $e ati0os.

<,4,< /se

;an%amento de montantes man$almente na 2rea >4GCI3(

(om esta transa&'o o ati0o o$e ser !an&a$o manua!mente na Hrea 0> P (:AP.

/ SAP AG PHg. 22 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

1orma!mente8 os 0a!ores $a Hrea 0>-(:AP8 s'o registra$as automati%amente no momento $a re%e &'o $as faturas. Se 0o% re%isa aEustar os 0a!ores $a Hrea 0> - (:AP manua!mente8 o$erH seguir os assos a)ai4o.

(roced$re
1. A%esse a transa&'o se!e%ionan$o as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!ption 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de Transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados <anamento 1utrosDas 3:S!

!ption 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) via b$siness role :$siness 7ole Men$ @A:C Contador do imobilizado :7 (S3(B@:(7B:7B3SS6TBS) Contabilidade de imobilizado <anamentos 1pera4es dirias 1utros Movimentos (A.*1)

2. 1a te!a 9utros 7o0imentos- 1 a5e!a8 fa&a as seguintes entra$as#ield name Empresa 6mobilizado 2ata do document 2ata do <anamento +erodo Contbil 0ipo de movimento >. Se!e%ione Enter! ?. 1a te!a Criar movimento de imobilizado5 C6A+ E Area "3 fa&a as seguintes entra$as#ield name Montante de ldo 2t!re)erAncia Description User action and values Comment Por e4em !o8 1000 Por e4em !o8 a $ata $e hoEe no. $o Ati0o Por e4em !o hoEe Por e4em !o hoEe Por e4em !o8 o erNo$o atua! Por e4em !o8 W01 ara Hrea (:AP 0> Description /ser action and val$es Comment Por e4em !o 1000

5. Se!e%ione Enter!

/ SAP AG PHg. 2> $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

6. 1a te!a ]rea- (:AP8 fa&a as seguintes entra$as#ield name 2epr!normal Description /ser action and val$es De re%ia&'o or$inHria $o ano em %urso Comment Se ne%essHrio8 informar o 0a!or $a $e re%ia&'o ou $ei4ar em )ran%o.

L. Se!e%ione <anar +(5RC@S,.

7es$ltado
9 ati0o foi !an&a$o na Hrea 0> (:AP.

SerH ne%essHrio %onta)i!i*ar manua!mente o montante $a Hrea $e (:AP nas %ontas GC. 9 5i o $e mo0imento W01 n'o fa* o !an&amento $iretamente nas %ontas $o GC.

<,< :ai'a com 7eceita


/tiliza%.o
.ai4a $o imo)i!i*a$o J a remo&'o $e um imo)i!i*a$o ou $e arte $este8 a artir $o ati0o imo)i!i*a$o. Essa remo&'o $e um )em e%onYmi%o +ou arte $este, J !an&a$a8 $o onto $e 0ista %ontH)i!8 %omo uma )ai4a $o imo)i!i*a$o. 1a (onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o8 J ossN0e! !an&ar a 0en$a $e um imo)i!i*a$o e a re%eita resu!tante em uma \ni%a eta a. Simu!taneamente8 0o% o$e $e%i$ir se reten$e integrar o !an&amento %om a %onta)i!i$a$e $e %!ientes ou !an&ar na %onta $e %om ensa&'o. Em fun&'o $as notas organi*a%ionais ou $a transa&'o %ontH)i! Kue !e0am Z )ai4a8 o$e fa*er-se $istin&'o entre os seguintes ti os $e )ai4a ;m imo)i!i*a$o J 0en$i$o8 $an$o origem a uma re%eita. A 0en$a J !an&a$a %om um %!iente. ;m imo)i!i*a$o J 0en$i$o8 $an$o origem a uma re%eita. A 0en$a J !an&a$a em re!a&'o a uma %onta $e %om ensa&'o. ;m imo)i!i*a$o foi su%atea$o e n'o o)te0e re%eita.

;ma )ai4a o$e fa*er refern%ia a um imo)i!i*a$o %om !eto +)ai4a tota!, ou a uma arte $o imo)i!i*a$o +)ai4a ar%ia!,. Em am)os os %asos8 o sistema uti!i*a as $atas $e )ai4a intro$u*i$as ara $eterminar automati%amente o montante ao Kua! $e0e ser $a$a )ai4a ara %a$a Hrea $e a0a!ia&'o. =o% o$e ini%iar uma )ai4a ar%ia! $e um imo)i!i*a$o usan$o uma $as seguintes o &Mes 9 montante $os %ustos $e aKuisi&'o e $e ro$u&'o ao Kua! J $a$a )ai4a ;m er%entua! ;ma Kuanti$a$e

(om )ase na $ata $e refern%ia $o imo)i!i*a$o e no %ontro!e $e / SAP AG

erNo$o8 o sistema PHg. 2? $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

$etermina automati%amente o erNo$o $e refern%ia ara a )ai4a. 9 sistema tam)Jm %a!%u!a automati%amente Kua!Kuer $e re%ia&'o +aEuste $o 0a!or, a !i%H0e! Z arte $o imo)i!i*a$o Kue estH re%e)en$o )ai4a8 atJ o erNo$o $e refern%ia +)ai4a,. 9 sistema $H a )ai4a $essa $e re%ia&'o automati%amente8 no momento $a transa&'o $e )ai4a. Esse ro%e$imento assegura Kue o er%entua! $o 0a!or %ontH)i! ao Kua! foi $a$a )ai4a seEa i$nti%o ao er%entua! $os %ustos $e aKuisi&'o e $e ro$u&'o ao Kua! foi $a$a )ai4a. [ ne%essHrio in$i%ar sem re o ti o $e mo0imento8 a fim $e fa*er a $istin&'o entre imo)i!i*a$os $o e4er%N%io anterior e aKuisi&Mes no0as.

<,<,1 /se

:ai'a com 7eceita

(om esta transa&'o as )ai4as $e Ati0os Ai4os o$em ser %onta)i!i*a$as $e forma integra$a %om o (ontas a Re%e)er +A:-AR,

(r)*re+$isitos
Por fa0or tenha %erte*a $e usar um Ati0o Ai4o Kue aten$a os seguintes %ritJriosClasse do 3tivo Data de Capitaliza%.o Transa%.o 5o$os8 e4%eto ?001 1'o 1e%essHrio AS01 +=eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,. =o% tam)Jm o$erH %riar um $a$o mestre $e Ati0o Ai4o $iretamente e!a transa&'o A.W91. -alores 1'o 1e%essHrio

Fuanto aos 0a!ores uti!i*a$os ara !an&ar )ai4a %om re%eita8 e4istem trs %enHrios ossN0eis1. 9 0a!or $o ati0o J inferior ao 0a!or $a re%eita + re&o $e 0en$a,- o sistema automati%amente $etermina o ganho na )ai4a e efetua a %onta)i!i*a&'o %onforme a %onta %onfigura$a. 2. 9 0a!or $o ati0o J maior $o Kue a re%eita + re&o $e 0en$a,- o sistema $etermina automati%amente a er$a e %onta)i!i*a %onforme a %onta $etermina$a na %onfigura&'o. >. 9 0a!or $o ati0o J igua! a re%eita + re&o $e 0en$a,- n'o J ne%essHrio %onta)i!i*ar ganho ou er$a.(ontas a$i%ionais n'o s'o reKueri$as. Por fa0or8 es%o!ha o %enHrio Kue 0o% $eseEa $emonstrar.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) / SAP AG PHg. 25 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

Men$ S3( C0digo de transa%.o

Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados <anamento .aixa .aixa com receita Com cliente #*D2

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado <anamentos 1peraoes 2irias .aixa imob! por venda com cliente (?9@#)

2. 1a te!a .aixa 6mob!por venda com cliente5 2ados do cabeal7o 8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo 2ata documento 0p!doc! Empresa /e)erAncia (h0Cn&t Conta >. Se!e%ione . ?. 1a te!a (riar fatura $e %!iente- in%erir item $o %!iente 5 entre com os dados a seguir@ome do campo Montante (h0Cn&t Conta Descri%.o Re%eita + re&o $e 0en$a, (ha0e $e !an&amento (onta $e %om ensa&'o $a re%eita 3%.o do $s$2rio e valores ^montante_ 50 ^%onta $a re%eita_ Por e4em !o8 ?2102001 Coment2rio Por e4em !o8 100 (ha0e $e !an&amento (!iente Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^$ata $o $o%umento_ DR 1000 ^Kua!Kuer refern%ia_ 01 ^n\mero $o %!iente_ Coment2rio Por e4em !o8 hoEe

5. Se!e%ione Enter. 6. 1a te!a (riar fatura $e %!iente- in%erir item $a %ta $o ra*'o 5 Add entre com os dados a seguir@ome do campo Montante .aixa 6mobilizado Descri%.o Re%eita + re&o $e 0en$a, 3%.o do $s$2rio e valores ^montante_ ati0ar Coment2rio Por e4em !o8 100

/ SAP AG PHg. 26 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

L. Se!e%ione Enter. O. 1a te!a (riar )ai4a $e imo)i!i*a$o- e4e%ute as seguintes entra$as-@ome do campo 6mobilizado 0ipo de Movimento Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^n\mero $o imo)i!i*a$o_ 260 ou 210 210 b )ai4a %om re%eita 260 b .ai4a $a aKuisi&'o no0a %om re%eita 2ata de /e)erAncia .aixa 0otal Data $e $esati0a&'o ^$ata efeti0a_ Por e4em !o8 hoEe Somente J re!e0ante em %aso $e )ai4a tota!. 7ontante $e (AP ao Kua! J $a$a )ai4a %om )ai4a ar%ia! Por%entagem $a .ai4a $o :mo)i!i*a$o 1\mero $a Kuanti$a$e $e ati0os Kue est'o sen$o )ai4a$os. Gera!mente 1. ^montante_ Por e4em !o8 200 Coment2rio

Montante <anado

+orcentagem

^ta4a or%entua!_

Somente em %aso $e )ai4a ar%ia! $o ati0o fi4o. Somente em %aso $e .ai4a ar%ia!.

Fuantidade

^Kuanti$a$e_

". Se!e%ione (ontinuar (Enter). 10. (onta)i!i*e a )ai4a. ;se Can&ar +(tr!@S,.

7es$ltado
;ma )ai4a foi registra$a ara o imo)i!i*a$o in$i%a$o. 9s !u%ros e er$as rea!i*a$os foram automati%amente %a!%u!a$os e !an&a$os na %onta $efini$a no %ustomi*ing. (aso a )ai4a tenha si$o uma )ai4a tota!8 a $ata $e $esati0a&'o terH si$o $efini$a automati%amente no registro mestre $o imo)i!i*a$o $urante o !an&amento.

<,<,2

:ai'a com receita sem cliente

/tiliza%.o
1esta eta a8 0o% o$e !an&ar uma )ai4a %om re%eita sem um %!iente.

/ SAP AG PHg. 2L $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

(r)*re+$isitos
Por fa0or tenha %erte*a $e usar um Ati0o Ai4o Kue aten$a os seguintes %ritJriosClasse do 3tivo Data de Capitaliza%.o Transa%.o 5o$os8 e4%eto ?001 Data assa$a AS01 +=eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,. Se 0o% esti0er usan$o um ati0o re%Jm %ria$o +5ransa&'o AS01, ne%essita %onta)i!i*ar uma aKuisi&'o antes +E4. 0ia transa&'o A.W91,. -alores 1'o 1e%essHrio

Fuanto aos 0a!ores uti!i*a$os ara !an&ar )ai4a %om re%eita8 e4istem trs %enHrios ossN0eis1. 9 0a!or $o ati0o J inferior ao 0a!or $a re%eita + re&o $e 0en$a,- o sistema automati%amente $etermina o ganho na )ai4a e efetua a %onta)i!i*a&'o %onforme a %onta %onfigura$a. 2. 9 0a!or $o ati0o J maior $o Kue a re%eita + re&o $e 0en$a,- o sistema $etermina automati%amente a er$a e %onta)i!i*a %onforme a %onta $etermina$a na %onfigura&'o. >. 9 0a!or $o ati0o J igua! a re%eita + re&o $e 0en$a,- n'o J ne%essHrio %onta)i!i*ar ganho ou er$a.(ontas a$i%ionais n'o s'o reKueri$as. Por fa0or8 es%o!ha o %enHrio Kue 0o% $eseEa $emonstrar ,

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados <anamento .aixa .aixa com receita .aixa imob!por venda sem cliente 3:3!@

C0digo de transa%.o

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado <anamentos 9 era&Mes DiHrias .aixa sem clientes(A.A1-)

2. Se a are%er o )o4 $e $iH!ogo %om a em resa8 entre %om a em resa 1000 e (ontinue +Enter, / SAP AG PHg. 2O $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

>. 1a te!a Entrar Movimento de 6mobilizado5 .aixa imob! por venda sem cliente8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo 6mobilizado 2ata do 2ocumento 2ata de lanamento 2ata de re)erAncia /eceita Manual /ec!val! cnt!res Data $e $esati0a&'o Re%eita + re&o $e 0en$a, =a!or %ontH)i! resi$ua! $a Hrea $e a0a!ia&'o %omo re%eita ^Se!e%ione 6ndica4es .aixa +arcial +fi%ha $e registro, _ Montante <anado 7ontante $e (AP ao Kua! J $a$a )ai4a %om )ai4a ar%ia! ^montante !an&a$o_ Somente em %aso $e )ai4a ar%ia! Somente em %aso $e )ai4a ar%ia!montante8 er%entua!8 Kuanti$a$e o$em ser usa$os a!ternati0amente. Somente em %aso $e )ai4a ar%ia!montante8 er%entua!8 Kuanti$a$e o$em ser usa$os a!ternati0amente. Somente em %aso $e )ai4a ar%ia!montante8 er%entua!8 Kuanti$a$e o$em ser usa$os a!ternati0amente. ^ati0ar_ Somente ati0e este %he%6)o4 se o Ati0o ti0er si$o %a ita!i*a$o no ano %orrente<atua!. Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^n\mero $o imo)i!i*a$o_ ^$ata $o $o%umento_ ^$ata $e !an&amento_ ^$ata efeti0a_ ^re%eita_ Por e4em !o8 hoEe Por e4em !o8 hoEe Por e4em !o8 hoEe Por e4em !o8 50 Coment2rio

+ercentual

7ontante $e (AP ao Kua! J $a$a )ai4a %om )ai4a ar%ia!

Fuantidade

1\mero $e imo)i!i*a$os ao Kua! J $a$a )ai4a +a$ministra&'o %o!eti0a, %om )ai4a ar%ia!

/e)erAncia (de a(uisio nova E Ano corrente)

?. Can%e o $o%umento. 5. ;ti!i*e Gravar8 Kue se en%ontra no a!to $a te!a.

/ SAP AG PHg. 2" $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

7es$ltado
;ma )ai4a foi registra$a ara o imo)i!i*a$o in$i%a$o. 9s !u%ros e er$as rea!i*a$os foram automati%amente %a!%u!a$os e !an&a$os na %onta $efini$a no %ustomi*ing. (aso a )ai4a tenha si$o uma )ai4a tota!8 a $ata $e $esati0a&'o terH si$o $efini$a automati%amente no registro mestre $o imo)i!i*a$o $urante o !an&amento.

<,<,4

:ai'a por s$cata

/tiliza%.o
A baixa sem receita im !i%a a remo&'o $e um )em e%onYmi%o $o imo)i!i*a$o $a em resa sem re%eita Kue estH sen$o rea!i*a$o ara o imo)i!i*a$o +%omo no %aso $e su%ateamento8 or e4em !o,. Fuan$o J $a$a )ai4a $e um imo)i!i*a$o sem re%eita8 o sistema gera uma perda para baixa sem receita seme!hante ao 0a!or %ontH)i! resi$ua! ao Kua! foi $a$a )ai4a8 em 0e* $a re%eita e !an&amento $e !u%ro< er$a.

(r)*re+$isitos
Por fa0or tenha %erte*a $e usar um Ati0o Ai4o Kue aten$a os seguintes %ritJriosClasse do 3tivo Data de Capitaliza%.o Transa%.o 5o$os8 e4%eto ?001 Data assa$a AS01 ou AS"1 +=eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,. Se 0o% esti0er usan$o um ati0o re%Jm %ria$o +5ransa&'o AS01, ne%essita %onta)i!i*ar uma aKuisi&'o antes +E4. 0ia transa&'o A.W91,. -alores 1'o 1e%essHrio

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados <anamento .aixa .aixa por sucata 3:3-@

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C / SAP AG PHg. >0 $e 6" Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado <anamentos 9 era&Mes $iHrias

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

.aixa por sucata(A.A;-) 2. Se a are%er o )o4 $e $iH!ogo %om a em resa8 entre %om a em resa 1000 e (ontinue +Enter, >. 1a te!a Entrar Movimento de 6mobilizado5 .aixa por sucata8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo 6mobilizado 2ata do documento 2ata de lanamento 2ata de re)erAncia Data $e $esati0a&'o Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^n\mero $o imo)i!i*a$o_ ^$ata $o $o%umento_ ^$ata $e !an&amento_ ^$ata efeti0a_ ^Se!e%ione 6ndica4es .aixa+ac. +fi%ha $e registro,_ Montante <anado 7ontante $e (AP ao Kua! J $a$a )ai4a %om )ai4a ar%ia! ^montante_ Por e4em !o8 hoEe Por e4em !o8 hoEe Por e4em !o8 hoEe Somente em %aso $e ser uma )ai4a ar%ia! $e ati0o. Somente em %aso $e )ai4a ar%ia!7ontante8 Per%entua!8 Fuanti$a$e o$em ser usa$os a!ternati0amente. Somente em %aso $e )ai4a ar%ia!7ontante8 Per%entua!8 Fuanti$a$e o$em ser usa$os a!ternati0amente. ^ati0ar_ Somente ati0e este %he%6)o4 se o Ati0o ti0er si$o %a ita!i*a$o no ano %orrente<atua!. Coment2rio

Per%entua!

7ontante $e (AP ao Kua! J $a$a )ai4a %om )ai4a ar%ia!

Refern%ia $e aKuisi&'o no0a +Ano corrente)

?. Can%e o $o%umento. ;ti!i*e Gravar8 Kue se en%ontra no a!to $a te!a.

7es$ltado
;ma )ai4a foi registra$a ara o imo)i!i*a$o in$i%a$o. 9s !u%ros e er$as rea!i*a$os foram automati%amente %a!%u!a$os e !an&a$os na %onta $efini$a no %ustomi*ing. (aso a )ai4a tenha si$o uma )ai4a tota!8 a $ata $e $esati0a&'o terH si$o $efini$a automati%amente no registro mestre $o imo)i!i*a$o $urante o !an&amento.

<,H !$tras Contabiliza%&es

/ SAP AG PHg. >1 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

<,H,1

Trans8er9ncia

/tiliza%.o
E4istem )asi%amente trs moti0os e!os Kuais o$e ser ne%essHrio rea!i*ar uma transfern%ia na em resa. 9 rimeiro %onsiste no fato $e as mo$ifi%a&Mes serem ou n'o efetua$as nas estruturas organi*a%ionais +re%!assifi%a&'o $as %!asses $o imo)i!i*a$o8 mo$ifi%a&Mes nos %entros $e !u%ros8 et%.,. 9 segun$o %onsiste no fato $e uma transfern%ia o$er ser ne%essHria %aso as atri)ui&Mes $e %ontas esteEam in%orretas + or e4em !o8 %!asse $o imo)i!i*a$o in%orreta,. E o \!timo moti0o se $H ao fato $e um imo)i!i*a$o a$ministra$o e em an$amento estar ronto ara !iKui$a&'o sumHria. As transfern%ias $e um imo)i!i*a$o ara outro $entro $a mesma em resa o$em ser e4e%uta$as em uma \ni%a eta a. As transfern%ias automHti%as ser'o ossN0eis a enas se n'o se er$erem 0a!ores $o imo)i!i*a$o $e origem e se %a$a Hrea $o imo)i!i*a$o a$Kuiri$o esti0er reen%hi$o %om 0a!ores.

(r)*re+$isitos
Se for ne%essHrio transferir uma aKuisi&'o no0a8 serH ne%essHrio e4e%utar rimeiro um !an&amento $e estorno8 segui$o $e um !an&amento $e entra$a +%orreto,. AKuisi&Mes no0as $e0er'o ser transferi$as a enas se n'o e4istirem %ha0es $e $e re%ia&'o ara o %H!%u!o automHti%o no registro mestre. Se a transfern%ia im !i%ar uma transfern%ia ara um no0o registro mestre $o imo)i!i*a$o Kue ain$a tem $e ser %ria$o8 0o% o$erH %riar o registro mestre %omo $es%rito anteriormente ou gerH-!o a artir $a o era&'o $e transfern%ia. 1o e4em !o a seguir8 su Me-se Kue EH tenha si$o %ria$o o registro mestre antes $a e4e%u&'o $a transfern%ia. Por fa0or tenha %erte*a $e usar Ati0os Ai4os Kue aten$am os seguintes %ritJrios3tivo origem? Classe de 3tivo Data de Capitaliza%.o Transa%.o 3tivo destivo? Classe de 3tivo Data de Capitaliza%.o Transa%.o AS01 +=eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,. 5o$as e4%eto- ?001 5o$as e4%eto- ?001 1o e4er%N%io assa$o AS"1 +=eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o / SAP AG PHg. >2 $e 6" Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados <anamento 0rans)erAncia 0rans)erAncia dentro da empresa 3:/M@

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado <anamentos 9 era&Mes DiHrias 0rans)erAncia dentro da empresa (A.$M-)

2. Se a are%er o )o4 $e $iH!ogo %om a em resa8 entre %om a em resa 1000 e (ontinue +Enter,

>. 1a te!a Entrar movimento de 6mobilizado5 0rans)erAncia dentro da empresa efetue as seguintes entra$as@ome do campo 6mobilizado 2ata do documento 2ata de lanamento 2ata de re)erAncia 6mobiliz!existe :mo)i!i*a$o e4istente Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^n\mero $o imo)i!i*a$o_ ^$ata $o $o%umento_ ^$ata $e !an&amento_ ^$ata $e !an&amento_ ^n\mero $o imo)i!i*a$o_ ^Se!e%ione 6ndica4esH 0rans)! +arc! +fi%ha $e registro,_ Montante lanado 7ontante $e (AP ao Kua! J $a$a )ai4a %om transfern%ias ar%iais ^montante !an&a$o_ Somente se a transfern%ia for ar%ia! Somente em %aso $e transfern%ia ar%ia!. 7ontante8 Per%entagem8 Fuanti$a$e o$em ser usa$os a!ternati0amente. Somente em %aso $e transfern%ia ar%ia!. 7ontante8 Per%entagem8 Fuanti$a$e o$em ser usa$os a!ternati0amente. ^1'o ati0ar_ Por e4em !o8 hoEe Por e4em !o8 hoEe Por e4em !o8 hoEe Coment2rio

+orcentagem

7ontante $e (AP ao Kua! J $a$a )ai4a %om transfern%ias ar%iais

2e a(uisio nova (ano corrente)

?. Can%e o $o%umento. ;ti!i*e Gravar8 Kue se en%ontra no a!to $a te!a.

7es$ltado
/ SAP AG PHg. >> $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

5anto os %ustos $e aKuisi&'o e $e ro$u&'o %om !etos +(AP, %omo a $e re%ia&'o a%umu!a$a +transfern%ia %om !eta, ou a %ota $e (AP in$i%a$a %om $e re%ia&'o a%umu!a$a ro or%iona! +transfern%ia ar%ia!, s'o transferi$os ara o imo)i!i*a$o $e $estino. 9 ti o $e o era&'o norma! ara transfern%ias +>00, estH %onfigura$o $e ta! forma Kue o imo)i!i*a$o $e $estino a%eite a $ata $e inN%io $e in%or ora&'o e a $ata $e inN%io $e $e re%ia&'o histQri%a $o imo)i!i*a$o ao Kua! J $a$a )ai4a. 9s ti os $e mo0imento >108 >20 e >>0 n'o a%eitam a $ata $e in%or ora&'o e a $ata $e inN%io $e $e re%ia&'o.

<,H,2

Incorpora%.o (osterior

/tiliza%.o
:n%or ora&'o osterior re resenta uma su)seKuente %orre&'o ara os %ustos $e aKuisi&'o ou ro$u&'o $o ati0o fi4o. ;m e4em !o $e Kuan$o se ne%essita $este ti o $e %orre&'o J no %aso $e 0o% n'o ter a$i%iona$o os %ustos $e0i$os ao ati0o e agora o e4er%N%io %ontH)i! esta en%erra$o. Este e4em o o$e ser %onsi$era$o tanto ara um ati0o in$i0i$ua! tanto ara um %om !e4o $e ati0os..

(r)*re+$isitos
Por fa0or8 tenha a %erte*a $e usar ati0os Kue aten$am aos seguintes %ritJriosClasses de 3tivos Data de Capitaliza%.o -alores ass$midos Transa%.o 5o$os8 e4%eto ?001 no e4er%N%io anterior 1'o ne%essHrio AS01 +=eEao .PD 155.02 ara $eta!hes,8 se!e%ione (a ita!i* osterior

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o usan$o uma $as seguintes o &Mes!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) S3( Men$ C0digo de Transa%.o (onta)i!i$a$e Contabilidade 8inanceira Imobilizados ;an%amento 3:@3@ * Incorpora%.o posterior A.1A1

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial 8$n%.o empresarial Men$ @A:C (onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRUASSE5US, Contabilidade de imobilizado <anamentos 1pera4es dirias 6ncorporao posterior (A.-A-)

/ SAP AG PHg. >? $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

2. Entre %om a em resa 1000 e se!e%ione Enter! >. 1a te!a Entrar mo0imento $e imo)i!i*a$o- in%or ora&'o osterior8 entre %om os seguintes $a$os@ome Campo 6mobiliz!exist e 2ata do documento 2ata original re)er! A $ata origina! $e referen%ia J gera!mente a mesma $a $ata $e %a ita!i*a&'o $o imo)i!i*a$o. Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^num. $o imo)i!i*a$o_ ^$ata $o%umento_ ^Data origina! $e refern%ia_ or e4em !o hoEe Data histQri%a $e %a ita!i*a&'o for a $o ano %orrente. Coment2rio

Montante lanado

^montante_

?. Can&ar o $o%umento. ;sar Gra0ar +(tr!@S,8 no a!to $a te!a.

7es$ltado
A in%or ora&'o osterior J %onta)i!i*a$a ara o no0o imo)i!i*a$o %om a transa&'o stan$ar$ ?00. A $e re%ia&'o histQri%a +$e re%ia&'o a%umu!a$a, J $etermina$a automati%amente %om )ase na $ata $e refern%ia origina!mente es e%ifi%a$o. (aso o imo)i!i*a$o EH tenha tota!mente $e re%ia$o8 uma %onta)i!i*a&'o J efetua$a na %onta $e $e re%ia&'o a%umu!a$a. (aso o 0a!or resi$ua! ain$a e4ista8 isto sera %onta)i!i*a$o em %onta %onforme $etermina$o na %onfigura&'o + /endimento de capitalizao posterior,.

/ SAP AG PHg. >5 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

<,H,4

7eavalia%.o do 3tivo

/tiliza%.o
A Rea0a!ia&'o $o Ati0o J gera!mente enten$i$a ara ser uma su)seKuente mo$ifi%a&'o na 0a!ori*a&'o $o imo)i!i*a$o +re0ers'o<estorno $e $e re%ia&'o,. A Rea0a!ia&'o aumenta o 0a!or %ontH)i! $o imo)i!i*a$o. Fuan$o usa$o %om o mJto$o )asea$o no 0a!or resi$ua! $o imo)i!i*a$o8 a Rea0a!ia&'o aumenta a $e re%ia&'o !aneEa$a. Durante a mu$an&a $o ano fis%a!8 a Rea0a!ia&'o %onta)i!i*a$a no fim $o ano fis%a! J )a!an%ea$a %om o 0a!or $a $e re%ia&'o.

(r)*re+$isitos
Rea0a!ia&Mes somente o$em ser %ria$os ara imo)i!i*a$os %om $e re%ia&'o a%umu!a$a +isto J8 $e re%ia&'o $e anos fis%ais anteriores,. =Hrios ti os $e transa&Mes $iferem $e a%or$o %om os ti os $e $e re%ia&'o a serem %orrigi$as + or e4em !o8 $e re%ia&'o or$inHria e $e re%ia&'o es e%ia!, e Hreas $e $e re%ia&'o a serem %onta)i!i*a$as + or e4em !o8 somente $e re%ia&'o %ontH)i!,. =o% o$erH es%o!her as Hreas e entrar $iferentes =a!ori*a&Mes ara %a$a Hrea $e $e re%ia&'o. 1o seguinte ro%e$imento a $e re%ia&'o or$inHria J %orrigi$a ara to$as as areas %ontro!a$as.

=a!ori*a&Mes s'o usa$as ara %orrigir $e re%ia&Mes %a!%u!a$as no assa$o +ano fis%a! en%erra$o,. 1'o J ossN0e! %onta)i!i*ar =a!ori*a&Mes ara imo)i!i*a$os Kue foram entra$os no ano %orrente. 9 imo)i!i*a$o tem $e ter !an&amentos no u!timo ano fis%a!. (aso n'o tenha8 a =a!ori*a&'o n'o sera ossN0e!. Por fa0or tenha Kue os imo)i!i*a$os usa$os aten$am aos seguintes %ritJriosClasse 3tivo Data Capitaliza%.o -alores C0digo da Transa%.o 5o$as8 e4%eto ?001 no ano fis%a! assa$o e4istn%ia $e $e re%ia&'o a%umu!a$a AS"1 +0eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o es%o!hen$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo Transa%.o (onta)i!i$a$e (onta)i!i$a$e Ainan%eira :mo)i!i*a$os Can&amento AEuste 7anua! $e =a!or Rea0a!ia&'o $o Ati0o A.W;

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C (onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRUASSE5US, Contabilidade de imobilizado <anamentos 1pera4es dirias H /eavaliao do ativo (A.C$)

/ SAP AG PHg. >6 $e 6"

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2. 1a te!a Rea0a!ia&'o $o ati0o5 tela inicial' execute as seguintes entradas@ome Campo Empresa Ativo 2ata do 2ocumento 2ata de lanamento 0ipo Movimento Descri%.o 3%&es do $s$2rio e valores 1000 ^n\m. imo)i!i*a$o_ ^Data Do%umento_ ^$ata !an&amento_ 700 or e4em !o hoEe or e4em !o hoEe Rea0a!ia&'o $o ati0o $e $e r.norma! e es e%ia! Coment2rios

>. Se!e%ione Enter. ?. 1a te!a (riar mo0imento $e imo)i!i*a$o- Rea0a!ia&'o $o ati0o $e $e r.norma!8 entre %om os seguintes $a$os@ome Campo 2ata de re)erAncia Descri%.o Data $e refern%ia $o imo)i!i*a$o De re%ia&'o norma! ro or%iona! a%umu!a$a 3%&es do $s$2rio e valores ^Data refern%ia $o imo)i!i*a$o_ ^montante_ Coment2rios 1orma!mente o rimeiro $ia $o ano %orrente. Este montante n'o o$e ser maior $o Kue a $e re%ia&'o a%umu!a$a.

2epr!norm!ano!ant er!

5. Se!e%ione Enter. 6. 1a te!a ]rea8 0o% o$e entrar o montante ara a rQ4ima Hrea $e $e re%ia&'o. L. Se!e%ione Enter. O. Re ita os $ois assos anteriores ara to$as as ossN0eis areas $e $e re%ia&'o. ". Se!e%ione Gra0ar (Ctrl B *).

7es$ltado
A Rea0a!ia&'o foi %onta)i!i*a$a no ati0o8 on$e J e4i)i$a se ara$amente. 1o A:8 uma %onta)i!i*a&'o foi efetua$a ara ref!etir o ganho $a Rea0a!ia&'o %onforme as %ontas $etermina$as na %onfigura&'o.

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<,H,<

Deprecia%.o 6'traordin2ria

/tiliza%.o
De re%ia&'o nao !aneEa$a ou E4traor$inHria usua!mente o%orre %omo resu!ta$o $e uma re$u&'o n'o es era$a $e 0a!or $o imo)i!i*a$o. De re%ia&'o e4traor$inHria o%orre em a$i&'o a $e re%ia&'o automHti%a $etermina$a.

(r)*re+$isitos

Por fa0or tenha Kue os imo)i!i*a$os usa$os aten$am aos seguintes %ritJriosClasse 3tivo Data Capitaliza%.o -alores C0digo da Transa%.o 5o$as8 e4%eto ?001 no ano fis%a! assa$o e4istn%ia $e $e re%ia&'o a%umu!a$a AS 01 ou AS"1 +0eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o es%o!hen$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo Transa%.o Contabilidade Contabilidade ?inanceira 6mobilizados <anamento A&uste manual valor 2epreciao extraordinria A.AA

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial, #$n%.o empresarial Men$ @A:C (onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRUASSE5US, Contabilidade de imobilizado <anamentos 1pera4es dirias 2epreciao extraordinria (A.AA)

/ SAP AG PHg. >O $e 6"

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2. 1a te!a De re%ia&'o e4traor$inHria- te!a ini%ia!8 entre %om os seguintes $a$os@ome do Campo Empresa 6mobilizado 2ata do 2ocumento 2ata de lanamento 0ipo Movimento Description 3%.o do $s$2rio e valoresval$es 1000 ^ n\m. imo)i!i*a$o_ ^ Data $o%umento_ ^ $ata %onta)i!i*a&'o_ 640 ou 650 1\m. :mo)i!i*a$o %ria$oear!ier or e4em !o hoEe or e4em !o hoEe ;se 650 ara imo)i!i*a$os %ria$os no ano %orrente. 6?0 $e0e ser usa$o ara imo)i!i*a$os %ria$os no ano fis%a! anterior. CommentComent2rios Comment

>.

Se!e%ione Enter.

?. 1a te!a (riar mo0imento $e imo)i!i*a$o- De re%ia&'o e4traor$inHria $e imo)i!i*8 e4e%ute as seguintes entra$as@ome Campo Montante ldo Descri%.o 7ontante ara a $e re%ia&'o e4traor$inHria 3%&es do $s$2rio e valores ^ montante !an&a$o_ +Somente area 01, Coment2rios Este montante nao o$e ser maior Kue o 0a!or resi$ua! %ontH)i! ara a res e%ti0a Hrea for e4am !e to$a2 or e4em !o hoEe

/e)erAncia 5. Se!e%ione Enter.

^ Data refern%ia $o imo)i!i*a$o_

6. 1a te!a (riar mo0imento $e imo)i!i*a$o- De re%ia&'o e4traor$inHria $e :mo)i!i*8 0o% o$erH entrar %om o montante ara a rQ4ima Hrea. L. Se!e%ione Enter. O. Re ita os $uas a&Mes anteriores ara to$as as areas $e $e re%ia&'o ossN0eis. ". Se!e%ione Gra0ar +(tr! @ S,.

7es$ltado
A $e re%ia&'o e4traor$inHria foi !an&a$a ara to$as as areas $e $e re%ia&'o es e%ifi%a$as e s'o e4i)i$as se ara$amente. A $e re%ia&'o e4traor$inHria J %onta)i!i*a$a $urante a e4e%u&'o $a $e re%ia&'o.

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<,6 3tivos em Contr$%.o


Ati0os em (ontru&'o s'o uma forma es e%ia! $e ati0o tangN0e!.. E!es s'o usua!mente $emonstra$os se ara$amente no )a!an%e e $esta forma ne%essitam $e uma $etermina&'o $e %onta e %!asse $e ati0o es e%Nfi%a. Durante a fase $e %onstru&'o8 to$os os %ustos s'o %onta)i!i*a$os num ati0o em %ontru&'o +Au(,.. Fuan$o o ati0o esta %om !etamente %onstruN$o8 a transfern%ia $e %usto J feita ara um ati0o fi4o fina! %ria$o ara esta fina!i$a$e.Ati0os em %onstru&'o o$em ser geren%ia$os ara serem !iKui$a$os $e forma sumHria ou or arti$as em a)erto. 5o$os os gastos o%orri$os s'o transferi$os $e uma 0e* ou 0Hrias 0e*es ara os ati0os fi4os finais na me$i$a em Kue 0'o sen$o %on%!uN$os. Fuan$o ati0os em %onstru&'o s'o geren%ia$os or arti$as em a)erto8 0o% o$e $eterminer as regras $e !iKui$a&'o ara %a$a Ntem em a)erto atri)uN$o ao ati0o em %ontru&'o +A;(,.

<,6,1 Criando $m 3tivo em Contr$%.o e $m 3tivo para a li+$ida%.o 8inal Criar 3tivos (1HH,>2) /tiliza%.o
1este asso 0o% %ria um Ati0o em (onstru&'o e um Ati0o Aina! ara a !iKui$a&'o fina! $o ati0o em %onstru&'o.

(r)*re+$isitos
9 seguinte ro%e$imento J )asea$o em ati0os em %ontru&'o geren%ia$os or arti$as em a)erto. (!asse $e Ati0o ?000 foi i$entifi%a$a na %onfigura&'o %omo geren%ia$a or arti$as em a)erto. 1o %aso $e Ati0os Kue 0enham a ser !iKui$a$os $e forma sumHria8 a transfern%ia ara o ati0o fi4o fina! J feita usan$o a transa&'o A.;71. 3tivos em Constr$%.o? Por fa0or8 tenha %erte*a $e usar um ati0o $e a%or$o %om os seguintes %ritJriosClasse de 3tivo Data de Capitaliza%.o C0digo da Transa%.o -alores ?000 1'o ne%essHrio AS01 +0eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,. 1'o ne%essHrio

3tivo para a li+$ida%.o 8inal? Por fa0or8 tenha %erte*a $e estar usan$o um ati0o $e a%or$o %om os seguintes %ritJriosClasse de 3tivo Data de Capitaliza%.o C0digo da Transa%.o -alores 2000 1'o ne%essHrio AS01 +0eEa o .PD 155.02 ara $eta!hes,. 1'o ne%essHrio

(rocedimento
/ SAP AG PHg. ?0 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

Para e4e%utar esta ati0i$a$e8 e4e%ute os ro%essos $es%ritos no %enHrio (riar Ati0os +115.02,. ;ti!i*e os $a$os men%iona$os a%ima ara e4e%utar este ro%esso.

7es$ltado
=o% %riou $ois $a$os mestres $e ati0os8 sen$o um Ati0o em (onstru&'o e um Ati0o Aina!8 ara a !iKui$a&'o fina! $o ati0o em %onstru&'o.

<,6,2

Solicitar adiantamento para imobilizados em andamento

/tiliza%.o
9s a$iantamentos ara imo)i!i*a$os em an$amento s'o aKuisi&Mes $o imo)i!i*a$o Kue tm $e ser in%or ora$as e registra$as %omo um item se ara$o no )a!an&o. Por essa ra*'o8 os !an&amentos $e a$iantamentos uti!i*am ti os $e mo0imento es e%iais e in$i0i$uais e s'o !an&a$os em %ontas se ara$as no sistema.

(r)*re+$isitos
9s ti os $e mo0imento ara a$iantamentos $e0em ser ermiti$os no %ustomi*ing ara as %!asses $o imo)i!i*a$o em an$amento +:eA,. (rie8 rimeiro8 um registro mestre ara um :eA na %!asse ?000. As seguintes transa&Mes $e0em ser !an&a$as Eunto %om o a$iantamento (ria&'o $e uma so!i%ita&'o $e a$iantamento ara )ens materiais +a enas %onta)i!i$a$e $e forne%e$ores, Can&amento $o a$iantamento ara )ens materiais Can&amento $a fatura $e %on%!us'o %orres on$ente $os )ens materiais (om ensa&'o $o a$iantamento %om a fatura $e %on%!us'o.

Essas transa&Mes o$em ser e4e%uta$as %om a integra&'o Eunto Z %onta)i!i$a$e $e forne%e$ores. (omo a!ternati0a8 o$e-se 0isua!i*ar se ara$amente o a$iantamento8 a fatura $e %on%!us'o e a !iKui$a&'o na %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o8 ou seEa8 sem a integra&'o %om a %onta)i!i$a$e $e forne%e$ores. 9 e4em !o a seguir se )aseia no ro%e$imento integra$o.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira ?ornecedores <anamento Adiantamento *olicitao #*<I

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Cerente de Contas a (agar (S3(B@:(7B3(BC;67JBS) Contabilidade de ?ornecedores <anamentos +agamentos *olicitao de Adiantamento ?ornecedor (?9IJ)

/ SAP AG PHg. ?1 $e 6"

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

2. 1a te!a *olicitao de adiantamento5 2ados do cabeal7o8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo 2ata documento 0p!doc! Empresa 2ata lanamento /e)erAncia Conta Cd!/zE!destina Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^$ata $o $o%umento_ IA 1000 ^$ata $e !an&amento_ ^Kua!Kuer refern%ia_ ^forne%e$or na%iona!_ 7 ^E15ER_ Montante ;encim! em ^montante_ ^$ata ara %H!%u!o $a $ata $e 0en%imento_ ^n\mero $o imo)i!i*a$o em an$amento $e referen%ia_ A$iantamento Ati0o Ai4o Passa ara a rQ4ima te!a Por e4em !o8 200 Por e4em !o8 o rimeiro $ia $o ms seguinte Es%o!ha um :mo)i!i*a$o $a %!asse ?000 +Asset ;n$er (osnt, Passa ara a rQ4ima su) te!a A agar os %Q$igos $e :RA e $ar enter. Por e4em !o8 hoEe 1'o J o)rigatQrio Coment2rio Por e4em !o8 hoEe 1#.(- Do%umento $o forne%e$or

6mobilizado

^E15ER_ Entrar informa&'o $e :RA >. Can%e o $o%umento. ;ti!i*e Gravar8 Kue se en%ontra no a!to $a te!a.

7es$ltado
A so!i%ita&'o $e a$iantamento J !an&a$a.

<,6,4

;an%ar o adiantamento

/tiliza%.o
[ ne%essHrio $ar )ai4a na so!i%ita&'o ara Kue o a$iantamento ossa ser !an&a$o no imo)i!i*a$o.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( / SAP AG PHg. ?2 $e 6" Contabilidade Contabilidade )inanceira ?ornecedores

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

<anamento Adiantamento Adiantamento C0digo de transa%.o #*<K

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Cerente de Contas a (agar (S3(B@:(7B3(BC;67JBS) Contabilidade de ?ornecedores <anamentos +agamentos <anar Adiantam! ?ornecedor (?9I>)

2. 1a te!a <anar adiantam! )ornecedor5 2ados do cabeal7o8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo 2ata documento 0p!doc! Empresa 2ata de lanamento Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^$ata $o $o%umento_ IW 1000 ^$ata $e !an&amento_ Por e4em !o8 o rimeiro $ia $o ms seguinte. A mensagem $e a$0ertn%ia so)re o aEuste $o erNo$o na $ata $e !an&amento o$e ser ignora$a no !an&amento. Coment2rio Por e4em !o8 hoEe Pagamento $e forne%e$or

/e)erAncia Conta CKdigo /zE Conta Montante Entrar informa&'o $e :RA a$iantamento

^n\mero $e refern%ia_ ^Aorne%e$or_ 7 ^%onta )an%Hria_ ^montante_ A$iantamento Ati0o Ai4o Por e4em !o 11102001 Por e4em !o8 200 A agar os %Q$igos $e :RA e $ar enter.

1o menu Pro%essar8 *elecionar *olicita4es8 se!e%ione a so!i%ita&'o Kue 0o% !an&ou. Agora8 0o% o$e !an&ar o a$iantamento +(riar a$iantamento,.

7es$ltado
;ma arti$a in$i0i$ua! $e imo)i!i*a$o8 %om ti o $e mo0imento 1O08 foi gera$a ara o imo)i!i*a$o em an$amento %omo resu!ta$o $a o era&'o $e !an&amento $es%rita a%ima. Fuan$o o a$iantamento foi !an&a$o8 foi efetua$o um !an&amento na %onta ara a$iantamentos $o imo)i!i*a$o $efini$a no %ustomi*ing ara a %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o8 em 0e* $e na %onta $o ati0o $o imo)i!i*a$o. A %onta $e %ontra arti$a8 nesse %aso8 J a %onta compensar adiantamentos em bens materiais 8 Kue tam)Jm estH $efini$a no %ustomi*ing ara a %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o.

/ SAP AG PHg. ?> $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

<,6,<

;an%ar a 8at$ra concl$5da

/tiliza%.o
1esta eta a8 0o% !an&a a aKuisi&'o %om forne%e$or.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados <anamento A(uisio Compra Com )ornecedor #*D>

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado <anamentos 9 era&Mes DiHrias A(uis!imob!por compra com ?ornecedor (?9@")

2. Can%e uma fatura %onforme o ro%e$imento $es%rito na sess'o AKuisi&'o %om forne%e$or.;ti!i*e o Ati0o em (ontru&'o %ria$o no asso anterior.

7es$ltado
;ma arti$a in$i0i$ua! $o imo)i!i*a$o8 %om ti o $e mo0imento 1008 serH gera$a no imo)i!i*a$o em an$amento.

<,6,H

Compensar o adiantamento

/tiliza%.o
=o% o$e %om ensar um a$iantamento manua!mente ou fa*er %om Kue seEa %om ensa$o e!o rograma $e agamento. A %om ensa&'o manua! o$e ser efetua$a a Kua!Kuer hora- 1'o s'o ne%essHrias me$i$as es e%iais. Fuan$o 0o% entra uma fatura8 o sistema emite uma mensagem $e a$0ertn%ia a0isan$o $e Kue hH um a$iantamento en$ente. 9 sistema in$i%a8 assim8 Kue e4iste um %om romisso $e a$iantamento. =o% o$e8 ent'o8 $e%i$ir ime$iatamente or %om ensar ou n'o o a$iantamento. Essa mensagem8 %ontu$o8 $e en$e $a %onfigura&'o $e seu sistema. [ ossN0e! es e%ifi%ar se os a$iantamentos $e0em ou n'o ser in$i%a$os. Essa es e%ifi%a&'o o$e ser feita ara %a$a %Q$igo $o Ra*'o es e%ia!. Essa o &'o estH $is onN0e! ara to$os os ti os $e a$iantamento no sistema stan$ar$. 7ais informa&Mes a esse res eito en%ontra-se em (ontas $o Ra*'o - +ropriedades de transao.

/ SAP AG PHg. ?? $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

Se Kuiser Kue o rograma $e agamento %om ense a$iantamentos8 0o% terH Kue es e%ifi%ar os %Q$igos $o Ra*'o es e%ia! ao $efinir as es e%ifi%a&Mes $e sua em resa no rograma. Assim8 o sistema $efinirH8 automati%amente8 um )!oKueio $e agamento Kuan$o um a$iantamento for intro$u*i$o. Esse %Q$igo $e )!oKueio im e$e Kue os a$iantamentos seEam %om ensa$os ime$iatamente. Fuan$o 0o% %an%e!ar o %Q$igo $e )!oKueio8 %om a fun&'o $e mo$ifi%a&'o $e $o%umento8 o a$iantamento serH !i)era$o ara %om ensa&'o. Po$e-se8 ain$a8 entrar uma $ata $e 0en%imento ara o a$iantamento. Dessa forma8 es e%ifi%a-se a $ata em Kue o rograma $e agamento o$e %om ensar o a$iantamento.

(r)*re+$isitos
1'o s'o ne%essHrias me$i$as es e%iais.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira ?ornecedores <anamento Adiantamento Compensao #*H<

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Coment2rio Cerente de Contas a (agar (S3(B@:(7B3(BC;67JBS) Contabilidade de ?ornecedores <anamentos +rocessamento 2ocumento Se!e%ionar o $o%umento e o )ot'o cCompensar adianmto!)ornecedorL

2. 1a te!a Entrar movimento de imobilizado5 Entrada lnto contrapartida automtic . efetue as seguintes entra$as@ome do campo 2ata do documento 0p!doc Empresa 2ata lanamento Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^$ata $o $o%umento_ Coment2rio Por e4em !o8 o rimeiro $ia $o ms seguinte 1#.(- $o%umento $o forne%e$or

IA 1000 ^$ata $o $o%umento_

Por e4em !o8 o rimeiro $ia $o ms seguinte 1'o J o)rigatQrio

/e)erAncia Conta ?atura

^refern%ia_ ^forne%e$or na%iona!_ ^n\mero $o $o%umento $e %on%!us'o_

/ SAP AG PHg. ?5 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

>. Se!e%ione Enter. ?. Se!e%ione o a$iantamento !an&a$o. 1a %o!una 0rans)erAncia8 entre o montante a ser %om ensa$o. Em segui$a8 se!e%ione Gravar. 1a arte inferior $a te!a8 surge uma mensagem so!i%itan$o-!he Kue %orriEa as arti$as in$i0i$uais mar%a$as. Se!e%ione a arti$a in$i0i$ua! $esta%a$a8 %!i%an$o $uas 0e*es so)re e!a. [ ne%essHrio8 ain$a8 entrar um te4to aKui. Entre te4to Musti)icativa de pagamento. 5. Can%e o $o%umento (5RC@S.

7es$ltado
;ma arti$a in$i0i$ua! $e imo)i!i*a$o8 %om ti o $e mo0imento 1O18 foi gera$a ara o imo)i!i*a$o em an$amento %omo resu!ta$o $a o era&'o $e !an&amento ara a %om ensa&'o $o a$iantamento $es%rito a%ima.

<,6,6

Manter 7egra de ;i+$ida%.o para Imobilizados em 3ndamento

/tiliza%.o
9s imo)i!i*a$os em an$amento +:eA, s'o uma forma es e%ia! $e )em materia!. E!es s'o e4i)i$os8 norma!mente8 %omo um item $e )a!an&o se ara$o e8 or isso8 ne%essitam $a $etermina&'o $e %onta e $as %!asses $e imo)i!i*a$os se ara$as. Durante a fase na Kua! um imo)i!i*a$o estH em an$amento8 to$os os !an&amentos reais s'o atri)uN$os ao :eA. Assim Kue o imo)i!i*a$o esti0er %on%!uN$o8 serH efetua$a uma transfern%ia ara o registro mestre Kue $e0e ser %ria$o nos imo)i!i*a$os $efiniti0os. 9s imo)i!i*a$os em an$amento o$em ser a$ministra$os ara !iKui$a&'o sumHria ou or arti$as in$i0i$uais. 1o %aso $e uma a$ministra&'o sumaria8 to$as as $es esas o%orri$as s'o transferi$as uma ou 0Hrias 0e*es ara o+s, imo)i!i*a$o+s, no momento $e sua %on%!us'o. Fuan$o os imo)i!i*a$os em an$amento s'o a$ministra$os or arti$as in$i0i$uais8 J ossN0e! intro$u*ir regras $e !iKui$a&'o ara %a$a arti$a in$i0i$ua! atri)uN$a ao :eA.

(r)*re+$isitos
9 ro%e$imento a seguir se )aseia em imo)i!i*a$os em an$amento a$ministra$os or arti$as in$i0i$uais. A %!asse $o imo)i!i*a$o ?000 foi i$entifi%a$a no %ustomi*ing %omo a$ministra$a or arti$a in$i0i$ua! %om esse fim. (rie rimeiro8 um registro mestre $o imo)i!i*a$o na %!asse $o imo)i!i*a$o ?0008 %omo $es%rito na se&'o $e atua!i*a&'o $os $a$os mestre. Em segui$a8 !an%e uma aKuisi&'o neste imo)i!i*a$o em an$amento. Para tanto8 uti!i*e um $os mJto$os $es%ritos na se&'o so)re aKuisi&Mes. 9 erfi! $a !iKui$a&'o $e0e in%!uir :79 +Ati0o, e CC* +(entro $e (usto,.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o / SAP AG PHg. ?6 $e 6" Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados <anamento 6ncorporao 6eA 2ividir 3I3:

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado <anamentos 9 era&Mes DiHrias Atribuio regras de distrib! de 6eA(A6A.)

2. 1a te!a <i(uidao de imobilizado em andamento5 tela inicial e)etue as seguintes entra$as@ome do campo Empresa 6mobilizado Con)igura4es <aNout :rea adicional
7ais uma Hrea $e a0a!ia&'o o$e ser se!e%iona$a ara e4i)ir os 0a!ores $e uma outra Hrea $e a0a!ia&'o na !ista $a arti$a in$i0i$ua! $e um imo)i!i*a$o em an$amento. (ontu$o8 antes $e se!e%ionar uma Hrea $e a0a!ia&'o a$i%iona!8 o !a2out $e0e estar aEusta$o ara e4i)ir os outros %am os.

Descri%.o

3%.o do $s$2rio e valores 1000 ^n\mero $o imo)i!i*a$o %om os rJ-reKuisitos_ 1SAP

Coment2rio

>. Se!e%ione Executar! ?. Se!e%ione o item !an&a$o e8 em segui$a8 N%one-_Entrar. De0e-se atua!i*ar as regras $e !iKui$a&'o aKui. @ome do campo 0p! Descri%.o (ategoria $o re%e tor $e a ro ria&'o $e %ustos 3%.o do $s$2rio e valores :79 Coment2rio Ati0o

/ecept!apropr! custos O 0p! Per%entua! (ategoria $o re%e tor $e a ro ria&'o $e %ustos

1\mero $o imo)i!i*a$o a ser %a ita!i*a$o ^(ota $e (AP :eA Kue o$e ser in%or ora$a_ :79

:mo)i!i*a$o em an$amento Por e4em !o8 "0 Ati0o

/ecept!apropr! custos / SAP AG

^1a $o imo)i!i*a$o_

:mo)i!i*a$o em an$amento

PHg. ?L $e 6"

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

Per%entua!

^(ota $e (AP :eA Kue n'o o$e ser in%or ora$a_ ^=9C5AR_ ^EBE(;5AR_

Por e4em !o8 10

Desmar%ar f!ag teste

5. E4e%ute a !iKui$a&'o.

7es$ltado
De ois $e e4e%utar a !iKui$a&'o8 J efetua$a uma transfern%ia entre o imo)i!i*a$o em an$amento e o imo)i!i*a$o no imo)i!i*a$o %on%!uN$o. [ ossN0e! e4i)ir o $o%umento $esta transfern%ia or meio $o Asset E4 !orer +transa&'o A#011,. Esta transa&'o o$e ser a%essa$a a artir $o imo)i!i*a$o em an$amento e $o imo)i!i*a$o %on%!uN$o.

<,I Tare8as peri0dicas


<,I,1 ;i+$idar imobilizados em andamento /tiliza%.o
Para !iKui$ar imo)i!i*a$os em an$amento8 0o% o$e seguir o sess'o a%ima8 .ai4a %ontH)i! $e imo)i!i*a$os em an$amento. ro%e$imento stan$ar$ $es%rito na

(r)*re+$isitos
=o% $e0e ter manti$o as regras $e !iKui$a&'o ara os Ati0os em (onstru&'o Kue $eseEa !iKui$ar.

/ SAP AG PHg. ?O $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

So) %ertas %on$i&Mes8 o$e ser ne%essHrio in%or orar um imo)i!i*a$o em an$amento antes $a a resenta&'o $as faturas $e %on%!us'o or arte $os forne%e$ores. :sso o$e %ausar a!gumas $ifi%u!$a$es8 es e%ia!mente se a fatura $e %on%!us'o n'o u$er ser !an&a$a atJ o e4er%N%io seguinte Z in%or ora&'o $o imo)i!i*a$o em an$amento e EH ti0erem si$o !an&a$os a$iantamentos ara este \!timo. Para %ome&ar8 0o% !an&a o a$iantamento norma!mente. Em segui$a8 se for ne%essHrio in%or orar o imo)i!i*a$o em an$amento no fim $o e4er%N%io8 mas antes $o re%e)imento $a fatura $e %on%!us'o8 !an%e reser0a ara o montante tota! $a fatura re0ista. Essas reser0as s'o !an&a$as $iretamente no imo)i!i*a$o ati0o +aKuisi&'o e4terna %om forne%e$or8 ti o $e mo0imento 100,. (aso !aneEe $istri)uir os 0a!ores $o imo)i!i*a$o em an$amento em 0Hrios imo)i!i*a$os %on%!uN$os8 J a%onse!hH0e! !an&ar a reser0a ara o ati0o em an$amento e8 em segui$a8 in%or orH-!o. SeEa Kua! for o mJto$o uti!i*a$o8 J ne%essHrio estornar o a$iantamento no imo)i!i*a$o em an$amento8 uma 0e* Kue n'o se ermite Kue o a$iantamento a are&a na %onta $e a$iantamentos ara imo)i!i*a$os. Por outro !a$o8 e!e $e0e a are%er na %onta $e imo)i!i*a$os %on%!uN$os. Se Kuiser !iKui$ar o imo)i!i*a$o em an$amento8 0o% terH Kue %om ensar os a$iantamentos %om a fatura ou %om a fatura re0ista +reser0a,. A enas a Qs essa %om ensa&'o8 o imo)i!i*a$o em an$amento o$erH ser !iKui$a$o.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados <anamento 6ncorporao 6eA 2ividir 3I3:

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado <anamentos 9 era&Mes DiHrias Atribuio regras de distrib!de 6eA (A6A.)

2. 1a te!a <i(uidao de imobilizado em andamento5 +rimeira tela efetue as seguintes entra$as@ome do campo Empresa 6mobilizado <aNout >. E4e%ute +AO,. Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores 1000 ^n\mero $o imo)i!i*a$o em an$amento_ 1SAP !a2out stan$ar$ Coment2rio

/ SAP AG PHg. ?" $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

?. 1a te!a CiKui$a&'o $e imo)i!i*a$o em an$amento 5 <ista de partidas individuais8 0erifiKue se to$os os Ntens est'o %om status 0er$e8 o Kue signifi%a Kue uma regra 0H!i$a $e !iKui$a&'o foi manti$a. (aso o status n'o seEa 0er$e ara to$os os Ntens8 or fa0or 0eEa no0amente o %a Ntu!o S7anter Regra $e CiKui$a&'o ara Ati0os em (onstru&'oT. 5. Es%o!ha <i(uidao (*7i)t B ?>). 6. (aso a are&a uma %ai4a $e $ia!ogo8 a%eite %om Enter. L. 1a te!a !iKui$a&'o $e imo)i!i*a$o em an$amento- te!a ini%ia!8 e4e%ute as seguintes entra$as@ome do Campo Empresa 6mobilizado 2ata do 2ocumento 2t!re)erAncia 2ata lanamento Execuo teste O. Se!e%ione e4e%ute (?>). Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores 1000 ^num. $o Ati0o em %onstru&'o_ ^Data $o Do%umento_ ^Data $e Refern%ia_ ^Data !an&amento_ ^1'o se!e%ionar_ Por e4em !o- HoEe Por e4em !o- HoEe Coment2rios

7es$ltado
". A transa&'o %om o ati0o J !an&a$a %om o n\mero $e $o%umento 4444444444. 9 ati0o J !iKui$a$o ara o ati0o re%e tor.

<,I,2

6'ec$tar Deprecia%.o

/tiliza%.o
;m !an&amento no imo)i!i*a$o $H origem8 ini%ia!mente8 a uma $e re%ia&'o !aneEa$a a mo$ifi%ar na %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o. PorJm8 as %ontas $e $e re%ia&'o a%umu!a$a e as %ontas $e $e re%ia&'o ara o )a!an&o e $emonstra&'o $e resu!ta$os n'o s'o atua!i*a$as $e ime$iato. 9 tota! $a $e re%ia&'o !aneEa$a n'o J !an&a$o na %onta)i!i$a$e finan%eira +a enas s'o %ria$os $o%umentos %o!eti0os, atJ Kue a e4e%u&'o $e !an&amento $e $e re%ia&'o eriQ$i%a seEa e4e%uta$a. 9 !an&amento $e $e re%ia&'o $e0e ser e4e%uta$o erio$i%amente +anua!8 semestra!8 trimestra! ou mensa!mente,. Fuan$o efetua$a %omo e4e%u&'o efeti0a8 o rograma $e0e ser ini%ia$o em )a%6groun$. 9 sistema %ria $o%umentos $e !an&amento ara %a$a Hrea $e a0a!ia&'o e gru o $e %ontas8 $e a%or$o %om as erio$i%i$a$es $e !an&amento in$i%a$as no %ustomi*ing. (omo $ata $e !an&amento8 o sistema uti!i*a 9 \!timo $ia $o erNo$o8 ara erNo$os normais +nenhum erNo$o e4traor$inHrio, 9 \!timo $ia $o e4er%N%io fis%a!8 ara erNo$os e4traor$inHrios

(r)*re+$isitos
/ SAP AG PHg. 50 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

9 ti o $e $o%umento AA foi $efini$o no %ustomi*ing ara o !an&amento $a $e re%ia&'o. 1a $efini&'o $e ti o $e $o%umento no %ustomi*ing8 o inter0a!o $e numera&'o 0> foi es e%ifi%a$o %om uma atri)ui&'o $e n\meros interna. As %onfigura&Mes $o %ustomi*ing tam)Jm in$i%am Kue a $e re%ia&'o na Hrea $e a0a!ia&'o 01 +$e re%ia&'o %ontH)i!,8 estH !an&a$a no Ra*'o. =o% o$e $efinir a erio$i%i$a$e $e !an&amento $e $e re%ia&'o in$i%an$o a $ura&'o $os erNo$os %ontH)eis entre $uas e4e%u&Mes $e !an&amento. 9 sistema estH $efini$o $e forma Kue a $e re%ia&'o seEa lan%ada mensalmente. 1'o J estritamente ne%essHrio manter essa erio$i%i$a$e $e !an&amento. =o% tam)Jm o$e se!e%ionar uma e4e%u&'o $e !an&amento $e $e re%ia&'o e4traor$inHria8 usan$o um %Q$igo na 1d te!a $a e4e%u&'o $e !an&amento $e $e re%ia&'o. Se $efinir esse %Q$igo8 0o% o$erH ignorar 0Hrios erNo$os e !an&ar a $e re%ia&'o tota! ara to$os os erNo$os ignora$os em um \ni%o erNo$o. 9 sistema tem su orte a $ois ro%e$imentos $iferentes ara $istri)uir a $e re%ia&'o re0ista nos erNo$os %ontH)eis. A $iferen&a entre os $ois ro%e$imentos torna-se e0i$ente Kuan$o se ro%essam aKuisi&Mes no e4er%N%io fis%a! ou in%or ora&Mes osteriores. (om o ro%esso $e reintegra&'o8 a $e re%ia&'o Kue $e0e ser efetua$a na transa&'o $entro $o e4er%N%io fis%a! +a artir $a $ata $e inN%io $e $e re%ia&'o8 $e a%or$o %om o %ontro!e $e erNo$os8 atJ o erNo$o atua!, J !an&a$a em um \ni%o tota!. 9 rograma $e !an&amento $e $e re%ia&'o !an&a esse montante no erNo$o em Kue re%ai a $ata $e !an&amento $a aKuisi&'o. (om o mJto$o $e uniformi*a&'o8 o montante $e $e re%ia&'o anua! $etermina$o J $istri)uN$o $e forma igua!itHria nos erNo$os8 $o erNo$o $e !an&amento atua! atJ o fina! $o e4er%N%io. 9 ro%esso $e re%u era&'o estH %onfigura$o no sistema ara to$as as Hreas $e a0a!ia&'o. Para %a$a Hrea $e a0a!ia&'o8 $e0e-se in$i%ar se a $e re%ia&'o $e0e ser !an&a$a nos %entros $e %usto e<ou na or$em. Essa informa&'o J %a tura$a $o registro mestre $o imo)i!i*a$o e transmiti$a ara a %onta)i!i$a$e finan%eira %omo uma atri)ui&'o $e %ontas a$i%iona!.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados 0rabal7os periKdicos +rog!depreciao Executar 3#3:

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado Atividades de ?ec7amento de +erodo Execuo de lanamento de depreciao (A?A.)

2. 1a te!a <anamento de deprecia4es' efetue as seguintes entra$as@ome do campo Empresa Exerccio Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores 1000 ^e4er%N%io atua!_ Coment2rio

/ SAP AG PHg. 51 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

+erodo contbil

^ erNo$o $e !an&amento_

PerNo$o seguinte8 $e a%or$o %om a erio$i%i$a$e $e !an&amento

2entro do perodo previsto /epetio /eincio ?ora do perodo previsto <istar imobilizados Comprov! de depreciao manual Execuo de teste E4 !i%a&Mes

^ati0ar_

Ati0ar Ati0ar

6'ec$%.o de lan%amento plane"ada =o% o$e !an&ar no erNo$o seguinte es e%ifi%a$o $e a%or$o %om a erio$i%i$a$e $e !an&amento. Durante uma e4e%u&'o $e !an&amento norma! $este ti o8 o sistema n'o ermite !imitar a e4e%u&'o ara imo)i!i*a$os es e%Nfi%os. 7epeti%.o de e'ec$%.o =o% o$e so!i%itar uma e4e%u&'o $e !an&amento re eti$a ara o \!timo erNo$o !an&a$o. Po$erH ser ne%essHrio e4e%utar uma re eti&'o $e e4e%u&'o se os arXmetros $e $e re%ia&'o forem mo$ifi%a$os ara imo)i!i*a$os in$i0i$uais em %onEunto %om o en%erramento $o e4er%N%io8 or e4em !o. Durante uma re eti&'o $a e4e%u&'o $e !an&amento8 o sistema a enas !an&a as $iferen&as Kue resu!tam entre a rimeira e4e%u&'o $e !an&amento e a re eti&'o $a e4e%u&'o $e !an&amento. =o% o$e !imitar a e4e%u&'o ara imo)i!i*a$os es e%Nfi%os. 7ein5cio Se uma e4e%u&'o $e !an&amento terminar or moti0os tJ%ni%os e EH ti0erem si$o feitas mo$ifi%a&Mes no )an%o $e $a$os8 serH ne%essHrio reini%iar o rograma em mo$o $e reinN%io. ;ti!i*ar o mo$o $e reinN%io assegura Kue seEam re eti$as to$as as ati0i$a$es $o sistema Kue tenham si$o interrom i$as e!o en%erramento a)ru to. 6'ec$%.o e'traordin2ria de lan%amento Se8 or Kua!Kuer moti0o8 0o% Kuiser ignorar um ou 0Hrios erNo$os %ontH)eis8 es e%ifiKue uma e4e%u&'o e4traor$inHria $e !an&amento. 9 sistema irH %riar !an&amentos ara to$os os erNo$os ignora$os8 )em %omo ara o erNo$o registra$o. (ontu$o8 o erNo$o %ontH)i! es e%ifi%a$o $e0e se aEustar Z erio$i%i$a$e $e !an&amento. Se 0o% in$i%ar8 or e4em !o8 o erNo$o L ara uma erio$i%i$a$e $e !an&amento trimestra!8 n'o o%orrerH nenhum !an&amento.

>. Efetua$as to$as as entra$as ne%essHrias8 efetue a e4e%u&'o $e !an&amento $e $e re%ia&'o em )a%6groun$ ++rograma Executar em .acPground, ?. Entre os $a$os ne%essHrios nas te!as e4i)i$as @ome do campo Dis osit.saN$a / SAP AG PHg. 52 $e 6" Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^se!e%ionar uma im ressora Coment2rio

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

e4istente ou use a im ressora !o%a!8 $igitan$o !o%!_ ^(ontinuar_ (ai4a $e $iH!ogo ;alores para data de incio E 6med! ^Se!e%ionar 6med_ 9 Eo) J ini%ia$o ime$iatamente.

5. Para ini%iar a e4e%u&'o $e !an&amento $e $e re%ia&'o8 gra0e os 0a!ores $a hora $e inN%io. [ ossN0e! %ontro!ar o Eo) rograma$o em )a%6groun$ $a seguinte maneira6. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'oMen$ C0digo de transa%.o *istema Ser0i&os Jo)ssintese $e Eo)s SM4I

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C 6mpregado (6specialista) (S3(B@:(7B6M(;!L66BS) +ainel de controle Ser0i&os $e 5: +rocessos em bacPground *ntese da seleo de Mobs (*M3J)

=o% o$e a%eitar os 0a!ores ro ostos na te!a $e se!e&'o. Se!e%ione AO ara e4e%utar o rograma. 9 Eo) a are%e sem re %om o nome $e RAP9S52000. A %o!una $e status mostra o status atua! $o Eo). Se!e%ione /e)res7 ou AO ara atua!i*ar as informa&Mes. Assim Kue o status $o Eo) for Concl. 8 se!e%ione o Eo) e8 em segui$a8 *pool. Para assar $a 0is'o gera! ara a !ista8 se!e%ione A6. Fuan$o a !ista foi gera$a8 os imo)i!i*a$os em Kuest'o tam)Jm foram atua!i*a$os $e maneira a in%!uir a $e re%ia&'o !an&a$a. A $e re%ia&'o !aneEa$a ara %a$a imo)i!i*a$o n'o J tota!i*a$a ara %a$a nN0e! $e !an&amento e !an&a$a $iretamente na %onta)i!i$a$e finan%eira atJ Kue a e4e%u&'o $e !an&amento $e $e re%ia&'o eriQ$i%a tenha si$o e4e%uta$a. 5am)Jm J ossN0e! monitorar as e4e%u&Mes $e $e re%ia&'o eriQ$i%a $a %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o no monitor $o S%he$u!e 7anager. Se!e%ione o a !i%ati0o ?69AA Contabilidade ?inanceira5 6mobilizados e Executar.

7es$ltado
A $e re%ia&'o !aneEa$a J !an&a$a nas %ontas $efini$as no %ustomi*ing.

9)ser0e Kue o sistema %ria sem re $o%umentos %o!eti0os +e n'o $o%umentos in$i0i$uais ara %a$a imo)i!i*a$o, $urante o !an&amento $e uma $e re%ia&'o.

<,I,4

7ecalc$lar valores

/tiliza%.o
/ SAP AG PHg. 5> $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

Em $etermina$as %ir%unstXn%ias8 o$e ser ne%essHrio re%a!%u!ar a $e re%ia&'o anua! !aneEa$a ara a!guns imo)i!i*a$os. Para tanto8 0o% o$e uti!i*ar a fun&'o /ecalculate 2epreciation + rograma RAAAAR00,. Esse rograma +Kue tam)Jm o$e ser ini%ia$o %omo uma e4e%u&'o $e teste, ermite re%a!%u!ar a $e re%ia&'o !aneEa$a ara um gran$e n\mero $e imo)i!i*a$os. =o% tam)Jm o$e e4e%utar o rograma em )a%6groun$. 7ais informa&Mes en%ontram-se na se&'o so)re a e4e%u&'o $e !an&amento $e $e re%ia&'o. 1'o se o$e uti!i*ar esta fun&'o ara re%a!%u!ar a $e re%ia&'o em e4er%N%ios anteriores +ou seEa8 em e4er%N%ios EH en%erra$os,. [ ossN0e! Kue o rograma seEa a)ru tamente en%erra$o %om um $um . :sso %ausa$o e!o fato $e a !ista n'o %onter $a$os. :ni%ie o rograma no0amente. o$e ser

(r)*re+$isitos
Po$e ser ne%essHrio re%a!%u!ar a $e re%ia&'o anua! !aneEa$a em $etermina$as em resas ou ara imo)i!i*a$os in$i0i$uais. :sso o$e ser ne%essHrio se =o% ti0er mo$ifi%a$o as %ha0es $e $e re%ia&'o no %ustomi*ing. =o% o$e ter feito mo$ifi%a&Mes em massa e estas mo$ifi%a&Mes re!e0antes ara a $e re%ia&'o. o$em afetar $a$os

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados Ambiente /ecalcular valores 3#37

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado /ecalcular depreciao (A?A/) Atividades de ?ec7amento

2. 1a te!a /ecalcular depreciao 8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo Empresa -Qmero principal do imobilizado Grupo contas(com zeros prec!) :rea de avaliao / SAP AG PHg. 5? $e 6" Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores 1000 Coment2rio

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

@ome do campo A partir do exerccio <istar imobilizados Execuo de teste 2i)erena valores acima limite

Descri%.o

3%.o do $s$2rio e valores

Coment2rio

^ati0ar_ ^$esati0ar_

9 rograma $e re%H!%u!o $e0e ser e4e%uta$o em )a%6groun$ ara au4i!iar no $esem enho. Portanto8 ini%ie o rograma em )a%6groun$ +na te!a $e se!e&'o $o rograma- +rograma Executar em .acPground,. @ome do campo 2isposit! sada ;alores para data de incio Gra0ar Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores CP01 Se!e%ionar 6med! Se!e%ionar Gravar Coment2rio

9 sistema e4i)e o a0iso Escalonamento de &ob para o programa /AA?A/"" criado! E4 !i%a&'oSe 0o% entrar um montante neste %am o8 a !ista serH ro$u*i$a %omo imo)i!i*a$o in$i0i$ua! ara to$os os imo)i!i*a$os %uEa $e re%ia&'o re%a!%u!a$a $ifira $a $e re%ia&'o anteriormente !aneEa$a e!o montante $efini$o ou or um montante mais a!to.

7es$ltado
Se ti0erem o%orri$o mo$ifi%a&Mes %omo resu!ta$o $o ro%esso $e re%H!%u!o8 a $e re%ia&'o !aneEa$a serH aEusta ara os imo)i!i*a$os em Kuest'o. A no0a $e re%ia&'o !aneEa$a J uti!i*a$a %omo )ase ara as e4e%u&Mes $e !an&amento $e $e re%ia&'o su)seKRentes. =erifiKue o !og8 uti!i*an$o a transa&'o SP01 +1#.(- usan$o a fun&'o SAPU1.PRU:5UAD7:1US8 %aminho- Administrao 06 Administrao 6mpresso Controle de *aida

<,I,<

Sim$lar deprecia%.o1plane"amento de c$stos prim2rios

/tiliza%.o
=o% o$e uti!i*ar os re!atQrios stan$ar$ %omo au4N!io ara a re0is'o $a $e re%ia&'o !aneEa$a $e )ens e%onYmi%os ao !ongo $os anos. A!Jm $a o &'o $e e4i)i&'o $e !ista sim !es8 0o% tam)Jm o$e !an&ar a $e re%ia&'o !aneEa$a %omo %ustos !aneEa$os nos %entros $e %ustos ou nas or$ens internas a Kue os imo)i!i*a$os in$i0i$uais est'o atri)uN$os.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o/ SAP AG PHg. 55 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados *istema de in)ormao /elatKrios relativos R contabilidade de 6mobilizados +reviso de depreciao 2epreciao do imobilizado capitalizado SB3;7BKI>12D46

C0digo de transa%.o

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado *istema de relatKrios 2epreciao +reviso de depreciao (*,A</,>J"1#@3S)

2. 1a te!a *imulao de 2epreciao8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo Empresa 2ata de relatKrio Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores 1000 ^$ata $o re!atQrio_ Por e4em !o8 o \!timo $ia $o ano atua! +es e%ifiKue aKui o n\mero $e anos ara os Kuais a simu!a&'o $e0e ser e4e%uta$a,. Por e4em !o8 01 Coment2rio

:rea de avaliao ;ariante de simulasso

^Hrea $e a0a!ia&'o_ Se!e%ionar 1USAPU2UC:1E

=o% o$e uti!i*ar 0ersMes $e simu!a&'o ara simu!ar mo$ifi%a&Mes re!a%iona$as aos ti os $e a0a!ia&'o $o imo)i!i*a$o +%ha0e $e $e re%ia&'o ou 0i$a \ti!8 or e4em !o,. [ ne%essHrio $efinir as 0ersMes $e simu!a&'o no %ustomi*ing. A!Jm $os %am os $e se!e&'o in$i%a$os a%ima8 e4istem outros %am os Kue o$em ser uti!i*a$os ara !imitar o re!atQrio a $etermina$os )ens e%onYmi%os. >. E4e%ute o re!atQrio +AO, e ana!ise o resu!ta$o. A se&'o a seguir $es%re0e %omo !an&ar a $e re%ia&'o $e o)Eetos $e %ontro!!ing atri)uN$os aos imo)i!i*a$os. re0is'o %omo %ustos !aneEa$os nos

1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'oMen$ S3( Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados 0rabal7os periKdicos +lane&amento de custos primrios5 depreciaoD&uros SB3;7BKI>DDD1K

C0digo de transa%.o / SAP AG

PHg. 56 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do 2epreciao (*,A</,>J"@@@1>) imobilizado *istema de relatKrios +lane&am! csts! primr!5 deprec!D&uros

2. Entre os $a$os ne%essHrios. @ome do campo Empresa *elecionar anexos Con)igura4es :rea de avaliao +erodo +lane&! Exerccio +erodo +lane&! +eriodo5de ;erso de +lane&amento Execuo de teste /elatKrio de totais 0 Desati0ar Desati0ar E4er%N%io atua! 1enhuma mJ$ia $e restri&'o $e 1 a 12 Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores 1000 Ati0ar 01 Coment2rio

>. E4e%ute o re!atQrio 0ia AO. Po$e-se e4e%utar o re!atQrio em )a%6groun$. A se&'o so)re e4e%u&Mes $e !an&amento $e $e re%ia&'o %ontJm informa&Mes so)re o %ontro!e $e Eo) e $e s oo!.

9 re!atQrio o$e ser e4e%uta$o mais $e uma 0e*. 9 0a!or Kue EH e4iste no o)Eeto $e %ontro!!ing ara a %!asse $e %usto e ara o erNo$o J so)regra0a$o $urante o ro%esso.

7es$ltado
9 sistema n'o %ria uma asta )at%h in ut. 9s %ustos !aneEa$os s'o !an&a$os $iretamente nos o)Eetos $e %ontro!!ing atri)uN$os e o$em ser ana!isa$os atra0Js $e re!atQrios $e %entros $e %usto ou re!atQrios $e or$ens internas. [ uti!i*a$a a %!asse $e %usto in$i%a$a no %ustomi*ing $a %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o %omo %onta $e $es esas ara o res e%ti0o ti o $e $e re%ia&'o.

<,I,H

3brir e 8echar per5odo do #I*33

/tiliza%.o
1esta ati0i$a$e8 0o% fe%ha os erNo$os $e !an&amento no A:-AA e a)re no0os erNo$os ara o A:AA. / SAP AG PHg. 5L $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade ?inanceira /azo Ambiente 1p4es Atuais Abrir e )ec7ar perodos contbeis SB3;7BKI>>46<2 (!:H2)

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Ceneral ;edger 3cco$ntant (S3(B@:(7B#I@3CCBS) Contabilidade geral +rocessamento +eriKdico ?ec7amento de perodo Atividade 6MG5 *6MG,C?ME-$1/?.1. # (*,A</,>J""3SI#)

2. 1a te!a Modi)icar vis4es T+erodos contbeis5 de)inir intervalosU5sntese 8 a!terar ti o $e %onta A+imo)i!i*a$o, e fa*er as seguintes a!tera&Mes@ome do campo 2e perodo Ano Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores ^no0o erNo$o_ ^e4er%N%io atua!_ ou no fim $o e4er%N%io ^no0o e4er%N%io_ ^o erNo$o %ontH)i! mais atua! ermiti$o_ ^o e4er%N%io %ontH)i! mais atua! ermiti$o_ Coment2rio 1o0o erNo$o ara o 5i o $e %onta A Ano ara o 5i o $e %onta A

At% per! 1 Ano

>. Se!e%ione Gravar!

7es$ltado
1'o J ossN0e! fa*er mais !an&amentos $e A:-AA no erNo$o anterior. Permitem-se !an&amentos em erNo$os futuros.

<,I,6

7econcilia%.o de contas

/tiliza%.o
9 rograma se!e%iona os registros $e am)iente $o imo)i!i*a$o +A1C(,8 %om a%ta os 0a!ores na %onta $o Ra*'o e nos nN0eis $a Hrea em resaria! e gra0a os 0a!ores totais na ta)e!a E#;A:AAS;7. Em segui$a8 essa ta)e!a J !i$a e os 0a!ores s'o re%on%i!ia$os %om as %ontas $o Ra*'o. As seguintes %ontas s'o re%on%i!ia$as/ SAP AG PHg. 5O $e 6"

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

(onta $e )a!an&o P (usto $e Pro$u&'o e AKuisi&'o $o Pro$uto (onta $e )a!an&o - So!i%ita&'o $e agamentos (onta $e A0a!ia&'o :tens es e%iais $a %onta $e )a!an&o De re%ia&'o $e aEustes $e 0a!or or$inHrio De re%ia&'o $e aEustes $e 0a!or es e%ia! De re%ia&'o $e aEustes $e 0a!or n'o !aneEa$o 5ransfern%ia $e aEustes $e 0a!or $e reser0as Rea0a!ia&'o $e aEustes $e 0a!or $e $e re%ia&'o or$inHria

9 re!atQrio $e0e ser ini%ia$o antes $o en%erramento $o e4er%N%io.

(r)*re+$isitos
Para o$er ini%iar a transa&'o8 os 0a!ores no )a!an&o !an&a$os. atrimonia! $e0em estar %om !etamente

:ni%ie o !an&amento na %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o %om Trabalhos peridicos. Efetue uma e4e%u&'o $e atua!i*a&'o mesmo Kue n'o haEa $o%umentos a !an&ar na e4e%u&'o $e teste.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados 0rabal7os periKdicos Encerramento do exerccio /econciliao de contas 3:ST2

C0digo de transa%.o

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade de imobilizado *istema de relatKrios C7ecar 6nconsistAncias Anlise de reconciliao ?69AA (A.*0#)

2. 1a te!a +rogr! /econciliao ?69AA VH/zo5lista contas de di)erena8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo Empresa >. Se!e%ione Executar! / SAP AG PHg. 5" $e 6" Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores 1000 Coment2rio

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

7es$ltado
9 re!atQrio gera uma !ista $e %ontas8 $emonstran$o as $iferen&as. Fuan$o e4istem $iferen&as8 e!as $e0em ser ana!isa$as antes $e $ar inN%io Z rQ4ima eta a +En%erramento $o e4er%N%io,.

<,I,I

M$dar e'erc5cio

/tiliza%.o
Da ers e%ti0a $o sistema8 uma mu$an&a $e e4er%N%io re resenta a %ria&'o $e um no0o e4er%N%io ara uma em resa. 1a mu$an&a $e e4er%N%io8 os 0a!ores $o imo)i!i*a$o $o e4er%N%io anterior s'o transferi$os $e forma a%umu!a$a ara o no0o e4er%N%io. ;ma 0e* efetua$a a mu$an&a $e e4er%N%io8 J ossN0e! !an&ar os imo)i!i*a$os uti!i*an$o as $atas efeti0as no no0o e4er%N%io. Simu!taneamente8 o$e-se8 %ontu$o8 %ontinuar a !an&ar no e4er%N%io anterior8 $es$e Kue este n'o esteEa en%erra$o8 $e0i$o ao en%erramento $o e4er%N%io.

(r)*re+$isitos
A mu$an&a $e e4er%N%io o$e ser e4e%uta$a +mesmo em mo$o $e teste, a enas ara o no0o e4er%N%io. ;ma mu$an&a sQ o$e ser rea!i*a$a no \!timo ms $o e4er%N%io antigo Antes $e mu$ar ara o e4er%N%io fis%a! AAAA8 J ne%essHrio ter en%erra$o o e4er%N%io fis%a! AAAA-2. Po$e ha0er8 no mH4imo8 $ois e4er%N%ios fis%ais a)ertos ara !an&amento $e %a$a 0e*. 1'o o$em ser !an&a$as transa&Mes %ontH)eis em um no0o e4er%N%io antes $a mu$an&a $e e4er%N%io. Po$e-se %ontinuar !an&an$o no e4er%N%io antigo8 mesmo a Qs a mu$an&a $e e4er%N%io. 9 sistema %orrige automati%amente e0entuais 0a!ores Kue EH tenham si$o transferi$os e Kue seEam afeta$os e!os !an&amentos efetua$os no assa$o. A mu$an&a $e e4er%N%io $e0e ser e4e%uta$a %omo um ro%essamento em )a%6groun$ ara au4i!iar no $esem enho. [ ossN0e! efetuar e4e%u&Mes $e teste %om menos $e 1.000 imo)i!i*a$os em rimeiro !ano.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados 0rabal7os periKdicos Mudana de exerccio 3M7A

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado Atividades de ?ec7amento de +erodo Mudana de exerccio e transporte de saldo inicial (AM/8)

2. 1a te!a 6mobilizado5Mudana de exerccio8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo Empresa / SAP AG PHg. 60 $e 6" Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores 1000 Coment2rio

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

@ome do campo Exerccio novo Execuo de teste >. (!i%6 Execute (?>).

Descri%.o

3%.o do $s$2rio e valores ^e4er%N%io atua! @1_ ^$esati0ar_

Coment2rio Se Kuiser testar a mu$an&a8 ati0e esta eta a

Se a em resa ti0er si$o $efini$a %omo S ro$u&'oT +status $a em resa b em )ran%o,8 0o% n'o o$erH e4e%utar a mu$an&a $e e4er%N%io atJ o \!timo ms $o e4er%N%io atua! +em mo$o $e atua!i*a&'o,. Se a em resa for uma em resa $e teste +status $e em resa b 2,8 0o% o$erH mu$ar o e4er%N%io fis%a! Kuan$o Kuiser e se fi*er ne%essHrio. Defina o status $e em resa no %ustomi*ing ara a %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o. (ontu$o8 n'o J ossN0e! a)rir mais $o Kue $ois e4er%N%ios fis%ais ao mesmo tem o.

Efetue a mu$an&a $e e4er%N%io %omo uma e4e%u&'o $e teste. Se e4istirem mais $e 1.000 imo)i!i*a$os no sistema8 o rograma terH Kue ser ini%ia$o 0ia +rograma Executar em .acPground. A se&'o so)re e4e%u&Mes $e !an&amento $e $e re%ia&'o %ontJm informa&Mes so)re o %ontro!e $e Eo) e $e s oo!. Se e4istirem menos $e 1.000 imo)i!i*a$os no sistema8 0o% tam)Jm o$erH ini%iar o re!atQrio on!ine.

7es$ltado
Se o re!atQrio ti0er si$o ini%ia$o em mo$o $e atua!i*a&'o8 os 0a!ores $o imo)i!i*a$o $o e4er%N%io anterior ser'o transferi$os $e forma a%umu!a$a ara o no0o e4er%N%io. :sto feito8 serH ossN0e! efetuar !an&amentos no no0o e4er%N%io.

<,I,K

6ncerramento do e'erc5cio

/tiliza%.o
=o% o$e uti!i*ar o rograma $e en%erramento $o e4er%N%io ara en%errar o e4er%N%io fis%a! ara uma ou 0Hrias em resas $e uma ers e%ti0a %ontH)i!. A Qs o en%erramento $o e4er%N%io8 n'o serH mais ossN0e! !an&ar ou mo$ifi%ar 0a!ores na %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o + or e4em !o8 atra0Js $o re%H!%u!o $a $e re%ia&'o,. 9 e4er%N%io fis%a! en%erra$o J sem re o ano Kue se segue ao \!timo e4er%N%io en%erra$o. 1'o J ossN0e! en%errar o e4er%N%io atua!.

9 en%erramento $o e4er%N%io na %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o $e0e ser e4e%uta$o antes $o en%erramento $o e4er%N%io na %onta)i!i$a$e gera!.

/ SAP AG PHg. 61 $e 6"

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

A mu$an&a $e e4er%N%io tem $e ser e4e%uta$a na %onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o antes $o en%erramento $o e4er%N%io +SAP A:-AA,.

(r)*re+$isitos
[ ne%essHrio e4e%utar o en%erramento $o e4er%N%io %omo ro%essamento em )a%6groun$8 ara au4i!iar no $esem enho. Portanto8 ini%ie o rograma em )a%6groun$ +na te!a $e se!e&'o $o rograma- +rograma Executar em .acPground,. =o% o$e efetuar e4e%u&Mes $e teste %om menos $e 1.000 imo)i!i*a$os em rimeiro !ano. 9 sistema en%errarH um e4er%N%io fis%a! em uma em resa a enas se o sistema n'o en%ontrar erros $urante o %H!%u!o $a $e re%ia&'o +%omo %ha0es $e $e re%ia&'o $efini$as in%orretamente,. A $e re%ia&'o !aneEa$a $as Hreas $e a0a!ia&'o a serem !an&a$as foram %om !etamente !an&a$as no Ra*'o. Sa!$os $e Hreas $e a0a!ia&'o !an&a$os Ra*'o. erio$i%amente foram !an&a$os %om !etamente no

5o$os os imo)i!i*a$os a$Kuiri$os no e4er%N%io fis%a! EH foram in%or ora$os. (omo esta 0erifi%a&'o n'o fa* senti$o ara imo)i!i*a$os em an$amento8 0o% o$e e0itar sua e4e%u&'o ara esses imo)i!i*a$os or meio $a %!asse $o imo)i!i*a$o.

5o$os os imo)i!i*a$o in%om !etos +registros mestre, foram %on%!uN$os.

9 sistema !istarH to$o imo)i!i*a$o Kue n'o aten$er aos reKuisitos a%ima no !og $o en%erramento $o e4er%N%io. 9 !og tam)Jm mostra o moti0o $os erros.

(rocedimento
1. A%esse a transa&'o8 se!e%ionan$o uma $as seguintes o &Mes $e na0ega&'o!p%.o 1? S3( Craphical /ser Inter8ace (S3( C/I) Men$ S3( C0digo de transa%.o Contabilidade Contabilidade )inanceira 6mobilizados 0rabal7os periKdicos Encerramento do exerccio Executar 3M3:

!p%.o 2? S3( @etAeaver :$siness Client (S3( @A:C) pela 8$n%.o empresarial #$n%.o empresarial Men$ @A:C Contador de Imobilizado (S3(B@:(7B3SS6TBS) Contabilidade do imobilizado Atividades de ?ec7amento de perodo Encer!exerccio (AMA.)

2. 1a te!a Encerramento de exerccio na contabilidade do imobilizado 8 efetue as seguintes entra$as@ome do campo Empresa Classe imob!9 imob!em andam Exerccio a ser encerrado / SAP AG PHg. 62 $e 6" ^e4er%N%io atua!_ Descri%.o 3%.o do $s$2rio e valores 1000 Coment2rio

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

@ome do campo Execuo de teste >. Se!e%ione Executar.

Descri%.o

3%.o do $s$2rio e valores

Coment2rio Ati0e esta mar%a&'o ara rea!i*ar o teste

E4e%ute o en%erramento $e e4er%N%io em teste. (aso e4istam mais $e 1000 ati0os no sistema8 0o% terH $e e4e%utar em .acPground +-8.C5 *A+60*,ME-$ W) +rograma Executar em .acPground. A se&'o E4e%utar De re%ia&'o %ontJm informa&Mes ara monitorar o Eo) e s oo!. ?. ;ma atua!i*a&'o J e4e%uta$a em )a%6groun$.

[ ossN0e! anu!ar um en%erramento $e e4er%N%io Kue EH tenha si$o e4e%uta$o. :sso o$erH ser ne%essHrio se 0o% $e%i$ir Kue os imo)i!i*a$os re%isam ser %orrigi$os. =o% o$e anu!ar o en%erramento $o e4er%N%io ara to$a a em resa ou ara %a$a Hrea $e a0a!ia&'o.

7es$ltado
Se o en%erramento $o e4er%N%io ti0er si$o e4e%uta$o no mo$o $e atua!i*a&'o8 n'o serH mais ossN0e! !an&ar nesse e4er%N%io.

3ne'o

H,1 6stornos das etapas do processo


1esta se&'o 0o% irH en%ontrar os assos $e estorno mais %omuns ara a!gumas ati0i$a$es e4e%uta$as neste $o%ument.

/ SAP AG PHg. 6> $e 6"

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

;i+$ida%.o de Imobilizado em 3ndamento


Transa%.o ( S3( C/I) 6stornoTransa%.o ( S3( C/I) :$siness role :$siness role men$ Men$ @A:C Comment2rio A:A. Estornar Movimento A:S5 (onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRUASSE5US, Asset Accounting +ostings 2aN9to92aN Activities /eversal o) settlement o) AuC (onta)i!i$a$e $e :mo)i!i*a$o Can&amentos 9 era&Mes DiHrias Estornar !iKui$a&'o $e imo)i!i*a$o em an$amento A !iKui$a&'o J estorna$a

Contabiliza%&es de 3tivos #i'os


Transa%.o ( S3( C/I) 6stornoTransa%.o ( S3( C/I) :$siness role :$siness role men$ Men$ @A:C Comment2rio A-"08 A.W918 A-"28 A.A918 A.A=18 A.;718 A.1A18 A.W;8 A.7R8 A.AA Estornar movimento A.0O (onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRUASSE5US, Asset Accounting +ostings 2aN9to92aN Activities /everse <ine 6tems (onta)i!i$a$e $e :mo)i!i*a$o Can&amentos 9 era&Mes DiHrias Estornar Part.:n$i0.$o :mo)i!i*a$o +A.0O, :nformar em resa8 imo)i!i*a$o e e4er%N%io

Deprecia%.o e ;an%amentos peri0dicos imobilizado


Transa%.o ( S3( C/I) 6stornoTransaction code ( S3( C/I) :$siness role @A:C AAA.8 AAAR8 8 SUACRUOL0"""1O Estornos )eitos na mesma transao AAA.8 AAAR8 8 SUACRUOL0"""1O (onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRUASSE5US, Asset Accounting +eriod9End Closing Activities 2epreciation /un Contabilidade de 6mobilizado Atividades de )ec7amento de perodo Execuo de lanamento de depreciao (A?A.) Asset Accounting +eriod9End Closing Activities /ecalculate 2epreciation / SAP AG PHg. 6? $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

Contabilidade de 6mobilizado Atividades de )ec7amento de perodo /ecalcular depreciao (A?A/) Asset Accounting /eporting 2epreciation +rimarN Cost +lanning 2ep!D6nterestContabilidade de 6mobilizado *istema de /elatKrios 2eprecia4es +lane&am!csts!primr5 deprecD&uros (SUACRUOL0"""1O, Men$ @A:C

Contabilidade de 6mobilizado Atividades de )ec7amento de perodo5

Execuo de lanamento de depreciao /ecalcular 2epreciao


Comment

Contabilizar contas a pagar


Transaction code ( S3( C/I) 7eversalTransa%.o ( S3( C/I) :$siness role :$siness role men$ Men$ @A:C Coment2rio A-?L8 A-?O Estorno 6ndividual A.0O (onta$or $e %ontas a agar +SAPU1.PRUAPU(CERIUS, Accounts +aNable +osting 2ocument +rocessing (onta)i!i$a$e $e Aorne%e$ores Can&amentos Pro%essamento $o%umento -8.C5 Se!e%ionar a asta 5o$as as arti$as $e forne%e$or em a)erto. Se!e%ionar a !inha $o $o%umento e $e ois a o &'o cEstornar Do%umentoe

Contabilizar contas a pagar


Transaction code ( S3( C/I) 7eversalTransa%.o ( S3( C/I) :$siness role :$siness role men$ Men$ @A:C Coment2rio A-5? Cancelar Compensao A.RA (onta$or $e %ontas a agar +SAPU1.PRUAPU(CERIUS, Accounts +aNable +osting 2ocument +rocessing (onta)i!i$a$e $e Aorne%e$ores Can&amentos Pro%essamento $o%umento -8.C5 Se!e%ionar a asta 5o$as as arti$as $e forne%e$or %om ensa$as. Se!e%ionar o $o%umento e Anu!ar %om ensa&'o

/ SAP AG PHg. 65 $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

%hoose /eset Clearing.

6ncerramento de (er5odo no 3tivo #i'o


Transa%.o ( S3( C/I) 7everterTransa%.o ( S3( C/I) :$siness role :$siness role men$ Men$ @A:C AJA. 2es)azer encerramento do ano 9AAF (onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRUASSE5US, Asset Accounting +eriod9End Closing Activities Cancel Near9end closing )or companN code Contabilidade de 6mobilizado Atividades de )ec7amento de perodo Anular encerramento de exer! (1AAF)

6ncerramento de 6'erc5cio C0digo Transa%.o ( S3( C/I) 6stornoC0digo Transa%.oS3( C/I) @A:C @A:C AJA. 2es)azer o encerramento por area de depreciao 9AAR (onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRUASSE5US, Contabilidade de imobilizado Atividades de ?ec7amento de +erodo C ?69AA5 encerramento exer! por area (1AA/)

H,2 S3( 67( 7elat0rios


/tiliza%.o
A ta)e!a a)ai4o J uma !ista $e re!atQrios Kue 0o% o$e usar ara o)ter informa&Mes a$i%ionais ara este %enHrio $e negQ%ios.

=o% o$e en%ontrar $es%ri&Mes $eta!ha$as ara re!atQrios in$i0i$uais nos seguintes .PDs8 Kue forne%em uma %om !i!a&'o %om !eta $e to$os os re!atQrios im ortantes/ SAP AG PHg. 66 $e 6"

SAP Best Practices

(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

(onta)i!i$a$e Ainan%eira- *A+ E/+ /elatKrios Contbeis (##1) Pro%essos $e CogNsti%a- *A+ E/+ /elatKrios de <ogistica (###)

9)ser0e Kue as $es%ri&Mes $e a!guns re!atQrios8 Kue s'o uma arte in$is ensH0e! $o f!u4o $o ro%esso8 o$em estar !o%a!i*a$os $iretamente na se&'o a Kue erten%em.

7elat0rios
@ome do 7elat0rio C0digo Transa %.o (S3( C/I) AR01 #$n%.o (@A:C) Caminho (@A:C) Coment2rios

Sa!$os Ati0os :mo)i!i*a$os

(onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRU ASSE5US,

Contabilidade de imobilizado H *istema de relatKrios H C7amar lista do ativo imobilizado H C7amar lista
$o ati0o imo)i!i*a$o +AR01,

9 re!atQrio Sa!$o $e Ati0o :mo)i!i*a$o J $is onN0e! or %!asse $e ati0o e or

Cista $e :n0entHrio

SUACR UOL011 "O1 an$ SUACR UOL011 "L"

(onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRU ASSE5US,

Contabilidade de imobilizado *istema de relatKrios 6nventrios <ista de inventrio por Classe de imobilizado Contabilidade de imobilizado *istema de relatKrios 6nventrios <ista de inventrio por centro de custo (onta)i!i$a$e $e imo)i!i*a$o _ Sistema $e re!atQrios _ (hamar !ista $o ati0o imo)i!i*a$o _ Fua$ro $o imo)i!i*a$o +SUACRUOL01 1""0,

9s $ois re!atQrios a)ai4o est'o $is onN0eis:n0entHrio or %!asse $o imo)i!i*a$o :n0ent

Fua$ro $e :mo)i!i*a$o

SUACR UOL011 ""0

(onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRU ASSE5US,

/ SAP AG PHg. 6L $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

@ome do 7elat0rio

C0digo Transa %.o (S3( C/I) SUACR UOL012 00?

#$n%.o (@A:C)

Caminho (@A:C)

Coment2rios

De re%ia&'o 5ota!

(onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRU ASSE5US,

(onta)i!i$a$e $e imo)i!i*a$o _ Sistema $e re!atQrios _ De re%ia&Mes _ De re%ia&Mes +SUACRUOL01 200?, (onta)i!i$a$e $e imo)i!i*a$o _ Sistema $e re!atQrios _ De re%ia&Mes _ Pre0is'o $e $e re%ia&'o +SUACRUOL01 2">6, (onta)i!i$a$e $e imo)i!i*a$o _ Da$os 7estre _ :mo)i!i*a$os _ 7o$ifi%a&Mes regs.mestre imo)i!i*a$o +SUACRUOL01 20>L, (onta)i!i$a$e $e imo)i!i*a$o _ Sistema $e re!atQrios _ 9 era&Mes $iHrias _ ....?O, Esta se&'o in%!ui7o0imentos $e Ati0o AKuisi&Mes $e Ati0os .ai4as $e Ati0os

De re%ia&'o Ati0os (a ita!i*a$os +Simu!a&'o De re%ia&'o,

SUACR UOL012 ">6

(onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRU ASSE5US,

(hanges to 7o$ifi%a&Mes ara Da$os 7estres $e Ati0os Ai4os

SUACR UOL012 0>L

(onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRU ASSE5US,

Ati0i$a$es $o $ia-a-$ia

SUACR UOL012 0?O8 SUACR UOL012 050 an$ SUACR UOL012 052 SUACR UOL012 0L5

(onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRU ASSE5US,

HistQri%o Ati0os +Fua$ro $e Ati0os,

(onta$or $e :mo)i!i*a$o +SAPU1.PRU ASSE5US,

Asset (onta)i!i$a$e $e imo)i!i*a$o _ Sistema $e re!atQrios _ 9 era&Mes $iHrias _ 7o0imentos $o imo)i!i*a$o +SUACRUOL01

9 formu!Hrio SAPs%ri t V.UA:AAUA001 J uti!i*a$o.

/ SAP AG PHg. 6O $e 6"

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(onta)i!i$a$e $o imo)i!i*a$o +162,- .PD

@ome do 7elat0rio

C0digo Transa %.o (S3( C/I)

#$n%.o (@A:C)

Caminho (@A:C)

Coment2rios

20?O,

H,4 #orm$l2rios $tilizados


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