You are on page 1of 370

Наталья Рязанцева, Дмитрий Рязанцев

Торговля и склад. Секреты работы

Наталья Рязанцева
Дмитрий Рязанцев

/^Предприятие

Торговля и склад. Секреты работы

Санкт-Петербург
«БХВ-Петербург»
2003

УДК 681.3.06
ББК 32.973.26-018.2
Р99Т
Рязанцева Н. А., Рязанцев Д. Н.
Р99Т

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы. — СПб.:
БХВ-Петербург, 2003. — 368 с.: ил.
ISBN 5-94157-193-3
Рассматривается система программ ведения автоматизированного учета на
предприятиях, в учреждениях и организациях "1С:Предприятие" конфигурации
"Торговля и склад". Книга является логическим продолжением книги "1С:Предприятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы". Описываются основные принципы работы системы с учетом всех нормативных требований. Обсуждаются
схемы движения документов во всех разделах бухгалтерского учета в новом плане счетов. Изложение сопровождается практическими примерами, позволяющими быстрее понять и усвоить приемы и методы работы с программой. Рассматриваются ошибки и сложности, которые могут возникнуть у пользователя
при работе с этим программным пакетом.
Для бухгалтеров и операторов,
не имеющих опыта работы с системой "1С:Предприятие"
УДК 681.3.06
ББК 32.973.26-018.2

Группа подготовки издания:
Главный редактор
Зам. главного редактора

Екатерина Кондукова
Евгений Рыбаков

Зав. редакцией

Анна Кузьмина

Редактор
Компьютерная верстка
Корректор

Ольга Михайлова
Татьяны Олоновой
Татьяна Звертановская

Дизайн обложки
Зав. производством

Игоря Цырульникова
Николай Тверских

Лицензия ИД № 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 10.09.03.
Формат 70x100'/,». Печать оо>сетная. Усл. пач. л. 29,67.
Доп. тираж 7000 экз. Заказ Me 1092.
"БХВ-Петербург", 198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.
Гигиеническое заключение на продукцию, товар № 77.99.02.953.Д.001537.03.02
от 13.03.2002 г. выдано Департаментом ГСЭН Минздрава России.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии "Наука" РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.

ISBN 5-94157-193-3

О Рязанцева Н. А., Рязанцев Д. Н., 2002
О Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2002

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие

1

Введение

3

Несколько советов начинающим
Как правильно выбрать конфигурацию
Что дает знание всех возможностей программы
Что дает правильная постановка задачи

Глава 1. Как работает программа

3
3
4
5

7

Объекты складского и торгового учета
Операции с объектами
Анализ деятельности
Общая схема работы программы

7
7
10
10

Глава 2. Описание основных компонентов

13

Справочная система программы
Описания элементов
Описания режимов и методов
Путеводитель.
Справочники
Общие приемы работы со справочниками
Редактирование справочника
Перенос элемента или группы в группу
Добавление элемента
Добавление группы
Копирование строки
Удаление строки
Изменение строки
Сохранение изменений
Выбор информации из справочника
История изменения значений
Поиск...

14
15
15
16
19
.20
23
„.23
23
23
24
24
25
25
25
25
27

IV

Содержание

Некоторые специфические реквизиты справочников
Подчиненные справочники
Ставки налога с продаж
Валюты
Номенклатура
Вкладка Основные
Вкладка Дополнительные
Единицы
Свойства
Аналоги
Состав комплектов
Цены
Особенности работы со справочником "Номенклатура"
Контрагенты
Вкладка Основные
Вкладка Договор взаиморасчетов
Вкладка Банковский счет
Свойства
Договоры
Вкладка Прочее
Особенности работы со справочником "Контрагенты"
Виды свойств
Назначение и использование свойств
Роль свойств в каталогах
Значения свойств
Каталоги
Фирмы
Склады
Кассы
Проекты
Движения денежных средств
Пользователи
Групповая обработка справочников
Номенклатура
Контрагенты
Глава 3. Настройка

Настройка параметров учета
Настройка валют учета
Свойства
Вес, артикул
Режимы работы
Вкладка Системные...

28
29
30
31
33
34
38
39
41
42
43
45
47
54
54
58
59
..62
63
65
66
67
68
69
71
71
73
75
76
78
79
79
81
81
85
87

87
87
88
89
90
91

Содержание

Настройка торгового оборудования
Сканер штрих-кода
Фискальный регистратор
Терминал сбора данных
Дисплей покупателя
Контрольно-кассовая машина
Настройка механизма формирования проводок
Типовая настройка
Индивидуальная настройка
Движения регистров
Бухгалтерские проводки
Регистрация внешних печатных форм
Настройка параметров системы
Константы
Глава 4. План счетов

Что такое субконто
Редактирование плана счетов
Глава 5. Журналы

Общие приемы работы с журналами
Интервал видимости
Ввод нового документа
Просмотр и редактирование документа
Ввод на основании
,
Копирование документа
Пометка на удаление
Поиск
Общие приемы работы с документами
Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе
Остатки по регистрам "Партии ТМЦ" и "ТМЦ на складах"
Остатки по регистру "Касса", "Банк", "Подотчетные лица"
Остатки по регистрам "Взаиморасчеты с поставщиками
и "Книга покупок"
Остатки по регистрам "Взаиморасчеты с покупателями"
и "Книга продаж"
Схемы движения документов "Приход ТМЦ"
Приход ТМЦ с предоплатой
Приход ТМЦ по безналичному расчету
Приход ТМЦ через подотчетное лицо
Приход ТМЦ без предоплаты
Перемещение ТМЦ
Возврат поставщику

V

92
93
94
96
96
96
99
99
99
101
101
104
108
114
117

118
120
123

124
125
125
126
126
126
127
127
132
134
134
139
142
146
150
150
150
169
178
179
182

VI

Содержание

Поступление импортного товара
Предоставление услуг
Схемы движения документов "Реализация ТМЦ"
Реализация ТМЦ с предоплатой
Реализация ТМЦ по безналичному расчету
Реализация ТМЦ за наличный расчет
Реализация ТМЦ с начислением НДС с аванса
Реализация ТМЦ без предоплаты
Реализация ТМЦ по безналичному расчету
Реализация ТМЦ за наличный расчет
Быстрая продажа
Реализация розницей
Реализация без ЕНВД
Реализация с ЕНВД
Отчет ККМ
'.
Возврат от покупателя
Реализация комиссионных товаров
Реализация ТМЦ, отданных на реализацию
Складские операции
Схема инвентаризации ТМЦ на оптовом складе
Схема инвентаризации ТМЦ по рознице
Комплектация
Разукомплектация
Переоценка (розница)
Регламентные документы
Книга покупок
Книга продаж
Закрытие месяца
Корректировка долга контрагента
Глава 6. Отчеты
Общие методы работы с отчетами
Параметры
Период
Вкладка Основная
Вкладка Множественный фильтр
Сквозное редактирование отчетов
Оперативные отчеты
Заказы поставщикам
Заявки покупателей
Ведомость по остаткам ТМЦ
Остатки ТМЦ
Ведомость по партиям ТМЦ

.

186
.189
190
191
191
202
205
208
208
208
209
211
211
212
213
215
218
222
225
225
234
237
240
242
244
244
245
247
248
251
251
253
253
253
254
259
259
259
261
264
265
267

Содержание

Резервы ТМЦ
Ведомость по контрагентам
Ведомость по комитентам
Ведомость по комиссионерам
Ведомость по подотчетным лицам
Ведомость по кассе
Ведомость по банку
Аналитические отчеты
Динамика продаж
Динамика оборотных средств
Анализ продаж
Торговая шахматка
ABC - анализ ТМЦ
ABC — анализ покупателей
Бухгалтерские отчеты
Книга покупок
Книга продаж
Кассовая книга
Товарный отчет
Сопроводительный реестр
Реестр документов

Глава 7. Страховая копия информационной базы
Нумерация дискет
Сохранение данных
Восстановление данных
Глава 8. Затруднительные ситуации

VII

268
271
273
275
278
280
281
283
283
287
289
290
292
296
300
300
301
302
304
304
307

309
310
310
315
317

Почему "пропадают" документы?
317
Почему не сохраняются результаты редактирования?
319
Некорректный выход
319
Невнимательность пользователя
319
Почему "не редактируется" строка справочника?
319
Почему "вчера было можно, а сегодня нет"?
320
Почему пропали данные с дискеты?
320
Как изменить дату проведенного документа?
321
Нельзя изменить дату проведенного документа
321
Почему неверно заполняются документы "Списание ТМЦ" и
"Оприходование ТМЦ"
321
Как ускорить формирование отчетов?
,322
Почему не формируются записи "Книги покупок" и "Книги продаж"? ...322
Как настроить хозяйственные операции
на метод определения выручки?
323

VIII

Содержание

Как настроить оказание услуг сторонних организаций на счет 76.5

325

Глава 9. Сообщения программы

327

Сообщение-вопрос
Предупреждения
Табло сообщений
Комбинированное сообщение
Общие сообщения
Системные сообщения

327
336
339
340
341
343

Глава 10. Обработки

Банковская выписка
Групповая обработка документов...
Удаление помеченных объектов
Поиск ссылок на объекты
Проведение документов
Управление оперативными итогами
Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"
Заключение

345

345
346
347
350
352
353
355
357

Предисловие
Мечта каждого руководителя мелкого предприятия или крупной корпорации — в любой момент времени иметь оперативный отчет о прибыли за выбранный период. Мечта каждого работника склада — иметь оперативный
контроль наличия товара на складе. Мечта каждого бухгалтера такого предприятия -- иметь оперативный отчет о взаиморасчетах с контрагентами и
суммах налогов. Динамика изменения рыночных цен настолько велика, что
без автоматизированного ведения складского учета с жесткой привязкой
к первичным документам эти мечты превращаются в утопию. "1C:Предприятие. Торговля и склад" версии 7.7 дает инструмент для ведения складского учета и торговли в разрезе задач и руководителя, и работника склада,
и бухгалтера. И все же без "ложки дегтя" не обходится — "1C:Предприятие"
проектировалась в расчете на подготовленного пользователя. Справочная
система "1С:Предприятие" предоставляет только общие методы работы с
объектами программы. Чтобы программа работала эффективно, требуется
правильно настроить ее. Чтобы правильно настроить программу на свой
учет, необходимо знать все возможности программы, набор документов и их
функции.
Читатель этой книги выигрывает во многих отношениях. Вы изучите принципы работы и организацию программы "1С:Предприятие. Торговля и
склад" с учетом всех нормативных требований. Вы познакомитесь с технологией ведения учета, освоите приемы и методы работы с программой.
Наконец, наличие интерфейса между различными конфигурациями программы дает возможность отразить учет торговли в балансе.

Введение
Несколько советов начинающим
Для наилучшего освоения материала и успешной работы вам необходимо:
П освоить элементарные приемы работы с окнами Windows;
О освоить элементарные приемы редактирования текста;
П в каждом окне досконально изучить кнопки на панели инструментов;
П не пропускать в книге абзацы с пометкой Внимание!;
О изучить документооборот по торговле на вашем предприятии;
О все примеры повторить на компьютере;
П стараться не игнорировать справочную систему программы;
П обязательно получить все необходимые документы на собственном простом примере и сделать анализ ошибок;
П при заполнении форм документов и справочников заполнять все поля,
"1C:Предприятие" не терпит небрежности;
П просмотреть весь предложенный набор документов, возможно, вы захотите после этого поменять стратегию учета на своем предприятии;
П при выборе конкретной конфигурации для своего предприятия учесть те
советы, которые приводятся в книге.

Как правильно выбрать конфигурацию
Семейство "ЮПредприятие" имеет несколько различных конфигураций.
Конфигурация "Бухгалтерский учет" включает все бухгалтерские операции,
в том числе элементарный складской учет. Большинству малых предприятий
оптовой торговли со штатом работников меньше 30 человек такая конфигурация подходит по всем параметрам. Для ведения всех складских и торговых

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

операций предприятиям розничной и оптово-розничной торговли необходимо выбирать конфигурацию "Торговля и склад". Но для ведения бухгалтерского учета этим двум конфигурациям все равно необходимо добавить и
конфигурацию "Бухгалтерский учет". Предприятиям с большим штатом сотрудников целесообразно добавить конфигурацию "Зарплата и кадры". Для
ведения общего бухгалтерского учета все операции в сводном варианте периодически выгружаются в конфигурацию "Бухгалтерский учет". А как же с
вариантом "все и по максимуму"? Существует в семействе так называемый
вариант "три в одном" — "Комплексная конфигурация". "Комплексная конфигурация" объединяет все три. Специалисты до сих не пришли к единому
мнению, какой вариант лучше: специализированные конфигурации с добавленной конфигурацией "Бухгалтерский учет" или вариант "три в одном".
Нам кажется, что на предприятии, где бухгалтерия содержит несколько рабочих мест, лучше использовать специализированные конфигурации с добавленной конфигурацией "Бухгалтерский учет", а где бухгалтер "триедин"
на одном-двух компьютерах, то, безусловно, — конфигурацию "Комплексная конфигурация". Если у Вас все же остаются сомнения по поводу выбора конфигурации, обратитесь к специалисту.
Программный продукт никогда не бывает идеальным, а набор документов
или отчетов выбранной конфигурации не всегда покрывает нужды бухгалтерского учета вашего предприятия. Рынок услуг разработчиков
"1С:Предприятие" в наше время достаточно широк и, если вы не требуете
невозможного и в состоянии сформулировать задачу, обратитесь к программисту-настройщику.

Что дает знание всех возможностей
программы
Какие же аспекты учета позволяет автоматизировать программа? Конфигурация дает возможность вести в одной информационной базе учет от имени
нескольких организаций. Как правило, в этом случае все организации имеют одного собственника (владельца) или группу собственников. Такую
"совокупность" организаций в дальнейшем мы будем именовать компанией,
а входящие в нее организации — фирмами. Конфигурация позволяет вести
одновременно два вида учета торговой деятельности: управленческий и финансовый. Основная цель управленческого учета — формирование информации о деятельности компании для внутреннего пользования, т. е. для собственников, руководителей и сотрудников компании. Финансовый учет ведется для правильного отражения деятельности всех фирм, составляющих
компанию, в бухгалтерском учете. Он поддерживает все операции, связанные с закупкой, хранением и продажей товара, а также взаиморасчеты с покупателями и поставщиками:
П учет наличия и движения товаров на складах;

Введение

5

П учет товарного запаса по партиям;
П автоматическое списание себестоимости товаров по одному из методов:
по среднему, LIFO, FIFO;
П выписку счетов на оплату и учет резервирования товаров;
П розничную торговлю с использованием ККМ и другого торгового оборудования;
П учет товаров, взятых на реализацию;
П учет товаров, отданных на реализацию (в том числе товаров, ранее принятых на реализацию);
О продажу наборов товаров;
П операции с товарами по нескольким единицам измерения;
П учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями;
О учет полученных и выданных товарных кредитов;
П многовалютный учет торговых операций, выписку торговых документов в
любой валюте;
П автоматическую поддержку "скользящих" кредитных взаиморасчетов по
отгрузкам и оплатам.
Результаты торговой деятельности компании отражаются в финансовом учете раздельно по фирмам, составляющим компанию, и по компании в целом.
На основании данных финансового учета реализована процедура выгрузки
бухгалтерских проводок во внешний текстовый файл для импорта в программу "1C:Бухгалтерия" версии 7.7.
В процессе ведения учета неавтоматизированным, т. е. ручным способом,
документооборот часто становится избыточным или, напротив, недостаточным для контроля. Изучив весь набор документов программы, пользователь
определяет для себя все необходимые документы для учета, последовательность и периодичность их формирования. Таким образом, создается стратегия учета.

Что дает правильная постановка задачи
Круг задач, которые пользователь хочет автоматизировать, диктует настройку и набор используемых документов. В торговле мелким товаром широкого
ассортимента разноска расходных розничных накладных связана с большими затратами времени операторов. В этом случае может оказаться целесообразной замена разноски накладных на периодическую инвентаризацию.
Таких проблем не возникает при использовании автоматизированных кассовых аппаратов со сканерами. Естественно, если предприятие может приобрести автоматизированные кассовые аппараты. Толковое распределение то-

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
вара по складам тоже упрощает ведение учета. При больших оборотах товаров может оказаться полезной работа в сетевом варианте программы на нескольких компьютерах. Одной из положительных сторон программы является гибкость в настройке на разные виды и объемы торговли. Начинать можно на одном компьютере и с одним складом, а закончить локальной сетью с
ведением нескольких филиалов с множеством складов. Нет необходимости
говорить о грамотной постановке задачи на индивидуальную дополнительную доработку отчетов или документов программистам.

Глава 1

Как работает программа
Основные неприятности у большинства начинающих возникают от незнания логики функционирования программного продукта. Даже бывалые бухгалтеры с опытом работы в "1С:Предприятие" зачастую интуитивно или
рефлекторно ведут торговый учет без осмысления логики работы в целом.
В данной главе мы настроим нашу базу данных на свое предприятие, зададим удобный режим работы, закажем данные автопилота, рассмотрим все
компоненты программы и логику их создания и взаимосвязей.

Объекты складского и торгового учета
Каждый первичный документ означает движение денег по конкретным объектам учета. Любой объект, даже самый абстрактный, имеет набор свойств.
Другое дело, в какой предметной области вы его описываете. Торговый учет
интересуют учетная цена, отпускная и закупочная цена, артикул, штрих-код,
свойства товаров для отбора и т. д. Свойства объектов учета задаются
в справочниках. Без задания этих свойств мы не сможем создать торговых
операций. Поэтому начнем мы наполнять базу данных именно с этого.
После запуска программы в верхней части экрана появится ее главное меню. Выберем меню Справочники и увидим перечень всех справочников, которые описывают объекты нашего учета (рис. 1.1).
Вопроса об особенностях заполнения справочников мы еще коснемся
в разд. "Справочники" главы 2. А пока рассмотрим общую схему функционирования программы.

Операции с объектами
Описание объекта учета ни к чему не обязывает пользователя, пока не задано действие с описанным объектом. Все действия или операции задаются
документами, причем большинство из них связаны с вводом первичных документов. Перечень документов для формирования операций с объектами
задается в меню Документы (рис. 1.2).

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
ISS^Предприятие - Торговяя«Склад, редакция 9.0

Рис.1.1. Меню Справочники
- Торговля*Склаа. реааКиия 9.0

I

Рис. 1.2. Меню Документы

В меню Документы на втором уровне предложены соответствующие журналы документов. Вводить нужный документ из пункта Документы быстрее,
чем в журнале, но у начинающих пользователей программы данный режим

9

Глава 1. Как работает программа

зачастую вызывает недоумение и приводит к повторному вводу одного и
того же документа.
(^Предупреждение }
При выборе ввода документа из меню Документы всегда предлагается для заполнения новый пустой бланк документа, а не только что введенный.
Эту ошибку совершают практически все начинающие. После ввода документа, желая полюбоваться на введенный документ, снова вызывают этот же
документ и видят пустой бланк. Увидеть сформированные документы вы
сможете только в соответствующем журнале (рис. 1.3). Мало того, в журнале
вы можете продолжить цепочку операций с объектом на основании уже введенного. Подробно к этим возможностям мы вернемся в главе 6.
^ 1C Предприятие - Торгов л я+Скяад, редакция 3.0

jfi
^^я
ПЛТ1<|ШМ*Ш1 > , » ! , ;

Рис. 1.3. Журналы
Документы формируют регистры автоматически, если, конечно, оператор
подтвердит необходимость формирования регистров. Не формируют регистров только те документы, которые зависят от внешних воздействий. Например, счет может быть и не будет использован покупателем по назначению,
или платежное поручение не пройдет по банку по причине ошибки заполнения и т. п. Кроме первичных документов, существуют так называемые
регламентные документы, которые формируются раз в месяц, а именно:
закрытие месяца, закрытие периода. В разд. "Регламентные документы" главы 5 мы подробно рассмотрим смысл и назначение этих документов.

10

/С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Анализ деятельности
Для торгового учета одной из самых важных составляющих является отчетность. Хороший подбор отчетных документов и анализ на его основе деятельности предприятия во многом определяют стратегию торговой политики, что в конечном счете и приводит к успеху.
В предложенном списке отчетов (рис. 1.4) присутствуют специфические
нормативные отчеты, которые требуются в аудиторских проверках и налоговых инспекциях. Это "Книга покупок", "Книга продаж" и "Кассовая книга"
и т. п. (рис. 1.5). Названные отчеты подытоживают первичные документы и
являются показателем корректности ведения торгового учета. В аудиторских
нормативных документах существует стандарт, согласно которому данные
отчеты, сформированные электронным способом, являются рабочими документами для аудита. Особенности формирования этих и других отчетов мы
рассмотрим в главе 7. Сформировать необходимый отчет вы можете в меню
Отчеты (см. рис. 1.4).

Общая схема работы программы
В бухгалтерии ведется учет по счетам, которые заданы в общепринятом плане счетов. На каждом счете накапливаются суммовые значения дебета и
кредита, на основании которых сводится баланс, подсчитывается прибыль
или убыток. Естественно предположить, что подобная система существует и
для ведения учета торговых и складских операций. Подобно счетам в плане
счетов в программе ведутся так называемые регистры. По большому счету,
в торговле осуществляются учет денег и взаиморасчеты с клиентами, а на
складе — учет товаров. В регистрах накапливаются движения товаров по
складам и денег по клиентам. Регистров в торговом учете, конечно, меньше, чем
в бухгалтерском учете, но достаточно, чтобы охватить все торговые операции.
В программе ведутся следующие регистры:
П остатки товаров;
О взаиморасчеты поставщиков;
П взаиморасчеты покупателей;
О касса;
П реализация;
П партии товаров;
П резервы товаров;
П ожидаемые товары;
П НДС приобретенных товаров;

о гтд.

Глава 1. Как работает программа

11

Движение количества и сумм в регистрах задается первичными документами.
Ввод и редактирование справочников и документов осуществляет пользователь.

ц
!НУУ*..

\

т f

I

u i

• Ai»;
»

,•:
,

>*Н31!Н-; 1 ^ui;1*

'. Ш

Рис. 1.4. Меню Отчеты

|: ';> :;^ыкн шх-чиинчм
°''''л'''''|1шШШ)да

'

i-. -^

Рис. 1.5. Внешние формы

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Перемещение
ТМЦ

Комплектация. I
Разукомплектация I

Инвентаризация

Корректировка
остатков

Переоценка

Банк

Приход ТМЦ

Продажа

Касса

Книга покупок

Взаиморасчеты

Кассовая книга

Остатки
товаров

Анализ
деятельности

Книга продаж

Выгрузка
проводок в
бухгалтерию

Рис. 1.6. Укрупненная схема движения документов

В предложенной укрупненной схеме работы программы (рис. 1.6) каждый
блок будет в дальнейшем расшифрован подробной схемой и описан.
Из схемы видно, что информация блока "Справочники, константы" используется практически всеми блоками, следовательно, начинать работу с программой надо именно с заполнения справочников и задания констант.
Справедливости ради следует заметить, что фирма 1C позаботилась о создании тренировочной базы данных для начинающих пользователей. В списке
информационных баз есть информационная база с припиской "(демо)",
в ней справочники заполнены примерами, чтобы пользователь мог сориентироваться не только по названию справочника, но и по введенным данным. Конечно, не стоит вводить весь объем информации в тренировочную
базу, но некоторые вопросы желательно проверить на тренировочной базе.
Описание работы программы мы рассмотрим на примере предприятия под
условным названием "Мини-торговля", которое будет торговать продуктовыми товарами. Пример максимально упрощенный, но все функциональные
возможности программы будут проиллюстрированы.

Глава 2

Описание основных
компонентов
В этой главе, помимо описания основных компонентов программы и их содержимого, мы покажем взаимосвязь компонентов и их влияние на общую
работу программы.
Для всех компонентов программы определены общие действия, которым
назначены определенные кнопки. Желательно запомнить эти кнопки сразу, хотя всегда есть возможность обратиться к меню Действия и выбрать
нужное действие из него. Навыки работы с правой клавишей мыши позволяют быстро вызвать это же меню в любом месте окна. В дальнейшем мы
будем пользоваться названиями кнопок, приведенными рядом с изображением. Изображения кнопок и соответствующие им действия представлены в табл. 2.1.
Таблица 2.1. Кнопки панели инструментов
Кнопка

Название
Описание
Перенести в другую группу
Новая строка
Новая группа
Копировать
Пометить на удаление
Изменить (открыть)

1 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
Таблица 2. 1 (окончание)
Кнопка

Название
Записать
Выбрать
Вызов диалогового окна даты
История
Иерархический список
Подчиненный справочник
Отбор по значению
Быстрый отбор по значению
История отбора

Справочная система программы
Справочная система программы помогает пользователю сориентироваться в обилии кнопок на панели инструментов для задания необходимых
действий, а также описывает смысл вводимой информации. К сожалению, в справочной системе нет описания последствий пропуска тех или
иных реквизитов справочников или документов. На первый взгляд кажется, что многие реквизиты надуманные или вообще не нужны, и пользователь пропускает их. Это может привести к недоразумению при заполнении документов или подведении итогов. В описании основных
компонентов программы мы будем рассматривать такие реквизиты особенно внимательно. Все виды описаний можно получить из меню Помощь (рис. 2.1).
Кроме развернутого описания режимов и методов, в программе предусмотрены небольшие подсказки для кнопок и полей справочников и документов.
Для того чтобы прочитать подсказку, надо навести курсор мыши на нужный
элемент и подождать 1—2 секунды. Такие подсказки исчезают довольно быстро, поэтому при необходимости можно повторить. При наведении курсора
мыши на кнопку панели инструментов внизу окна программы также появляется подсказка.

Глава 2. Описание основных компонентов

15

Рис. 2.1. Меню Помощь

Описания элементов
Команда Общее описание меню Помощь открывает диалоговое окно Описание
(рис. 2.2), которое используется в том случае, когда необходимо последовательно просмотреть описания всех справочников, констант, документов и т. д.
Чтобы раскрылось содержание группы элементов, необходимо щелкнуть
мышью на значке "+" справа от названия элемента. Чтобы развернулось
описание выбранного элемента, необходимо дважды щелкнуть мышью на
выбранном элементе.
Это же окно с уже развернутым описанием появляется при нажатии кнопки
Описание в процессе текущей работы с выбранным элементом. Надо сказать,
что в данном режиме дается наиболее полное смысловое описание элемента.

Описания режимов и методов
Меню Помощь используется в том случае, когда необходимо получить описание
режимов и методов работы с открытым окном. Окна одинаковых компонентов,
например справочники, имеют одинаковые панели инструментов и одинаковые

16

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

режимы и методы работы в них. Если режим в выбранном справочнике не используется или для текущего элемента недоступен, то соответствующая кнопка
неактивна. Поэтому дается общее описание для всех элементов компоненты.
Например, для справочника "Сотрудники" будет предложено описание
"Справочники", как впрочем, и для всех остальных справочников.

3 ф Константы
$ Ф Справочники
Э ttl Документа
. .£3 Щ
[3 Ввод остатков по кассе, бак
S3 Ввод остатков по покупате/
[3 Ввод остатков по поставщи.
El Ввод остатков ТМЦ
^] Возврат от покупателя
:;
- ЕЭ Возврат поставщику
[^ Доверенность
- Ё| Заказ поставщику
и Закрытие месяца
- Ё) Запись книги покупок
\
В Запись книги продаж
|
g| Заявка покупателя
J

Документ предназначен для оформления быстрой операции продажи тЦ
оптом за наличный расчет. Документ вызывается из пункта меню
"Документы" / "Быстрая продажа".
Порядок оформления документа следующий:
1. На закладке "Настройка" выбираются те документы, которые необхоЦ
сформировать и распечатать Задается количество печатных экземпляр^
режим печати: с предварительным просмотром или без предварителыЦ
просмотра.
Введенные настройки запоминаются и будут установлены по умолчан]!
следующем вводе документа "Быстрая продажа".
2. На закладке "Шапка" вводится информация о контрагенте. После ^
заполнения информации по контрагенту в документе устанавливается Щ
цен, который задан для него в основном договоре.
:
3. Табличная часть документа может быть заполнена путем подбора. Й$к
товаров в спецификацию документа осуществляется с помощью КНОПК(ЙР!

Li. :•:>.;

•,•:

.;,•.,: • . ' тШ+

'

• 1Й

Рис. 2.2. Диалоговое окно Описание

Для того чтобы открыть диалоговое окно подсказки (см. рис. 2.2), используйте клавишу <F1>. Подсказка отображается в автономном окне и имеет
свое меню, благодаря которому можно найти необходимый раздел в алфавитном списке. Щелчком мыши в меню Разделы вызывается диалоговое окно Справочная система (рис. 2.3). Поиск по наименованию разделов возможен на вкладке Указатель, по наименованию подразделов (искомых ключевых слов) — на вкладке Поиск. Для показа самого описания необходимо
нажать кнопку Показать. Увидеть весь перечень описаний можно, выбрав
пункт Содержание.
Для получения взаимосвязанного описания со ссылками и переходами в соответствующие разделы и компоненты следует пользоваться путеводителем.

Путеводитель
Путеводитель (рис. 2.4) поддерживает начинающего пользователя на протяжении всего сеанса работы. При желании диалоговое окно Путеводитель
можно закрыть и продолжать работу без его помощи. Пользователь выбирает в содержании тему двойным щелчком мыши.

17

Глава 2. Описание основных компонентов
IСправочная система: 1C:Предприятии

свойства
Временная блокировка
Выход из программы
Главное окно программы
Группы расчетов
свойства
Документ (объект метаданных)
свойства
Документы
выбор вида документа
изменение номеров строк многострочной части
проведение "задним числом"
установка времени
установка точки актуальности итогов на документ
Журнал

Рис. 2.3. Диалоговое окно Справочная система
ЛГпэтевояигеяь

НШШ

iisiiiiiiiiiseiii^^
I

Содержание

!•
i

^

'

Назад

•*•

Далее

» Показывать при запуске:

' СОД Е РЖАНй Е

ю

П

Г..

Ц •!


%& •

Как пользоваться путеводителем

£7 Структура конфигурации
i

С? Начало ведения учета
£7 Начальные настройки

i

Р;

Е7 Заполнение справочников

f

& Ввод начальных остатков
i

:

Е7 Текущее настройки
£7 Начальное формирование цен на товарь

'•

£5 Формирование новых цен ^a продажу при изменении цен постае ш^ка

i

& Назначение цен пользователям и контрагентам

Л;

, },

£7 Контроль цен
I

"•f.

С? Оформление документов

•'. "•:

Е7 Оформление договоров
Е7 Складские операции

...™

, ,..-

,

:

• ." • ;

£7 Поступление товаров
£7 Резервирование товаров
Е7 Заказ товаров

__ _ ,^

£7 Оптовая продажа товаров
- ^J-;;::

Рис. 2.4. Путеводитель

я

. _, 1
т\

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

_78

В развернутой теме цветом выделено описание, для которого не задано действие. После двойного щелчка на невыделенном цветом фрагменте описания пользователь попадает в тот объект, о котором идет речь в описании.
Справа от фрагмента находится кнопка с аналогичным эффектом. По картинке можно понять, какого рода объект откроется. Список объектов представлен в табл. 2.2.
Таблица 2.2. Список объектов
Кнопка

Описание
Справочник
Журнал
Документ
Установка даты
Отчет
Документ на основании
Настройка

Для навигации с путеводителем в меню навигатора предусмотрен режим
возврата в предьщущии раздел, для этого необходимо дважды щелкнуть на
меню Назад.
Для возврата в произвольный раздел необходимо дважды щелкнуть мышью
на стрелке справа в меню Назад и выбрать из списка нужный раздел. Те же
действия с пунктом меню путеводителя Далее вызывают листание по темам
вперед. Для выбора темы "Содержание" необходимо дважды щелкнуть мышью на пункте меню путеводителя Содержание. Для выбора произвольной
темы необходимо дважды щелкнуть мышью на стрелке справа меню Содержание и выбрать из списка тему. Если двойным щелчком мыши в пункте
Показывать при запуске справа сбросить флажок, то путеводитель при запуске программы открываться не будет. Если необходимость в путеводителе
при запуске программы все же есть, можно заказать запуск с определенной
темы. Для этого в выбранной теме в конце описания необходимо установить
флажок При запуске открывать путеводитель с этой страницы.

Глава 2. Описание основных компонентов

19

Справочники
Все объекты бухгалтерского учета и их свойства описываются в справочниках. В этом разделе мы рассмотрим общие методы работы с ними и конкретно каждый из них.
Справочники делятся на несколько категорий: объекты учета, структура
компании, юридические и физические лица, не являющиеся контрагентами,
описатели цен, ставок и налогов, классификаторы, служебные справочники
для обмена информацией о товарах, подчиненные справочники.
К первой категории относятся следующие справочники:
П "Фирмы";
О "Контрагенты";
П "Номенклатура";
П "Валюты".
К группе справочников, описывающих структуру компании, относятся:
О "Собственные юридические лица";
П "Аналитика управленческого учета";
П "Склады";
О "Кассы";
П "Проекты";
П "Виды движения денежных средств";
П "Пользователи";
О "Полномочия пользователей".
Юридические и физические лица, не являющиеся контрагентами, описываются в справочниках:
П "Физические лица";
О "Сторонние юридические лица";
П "Банки".
Типы цен, скидки и ставки налога с продаж задаются в справочниках:
П "Типы цен";
П "Скидки";
О "Ставки налога с продаж".
В эту же группу включена обработка формирования цен для подстановки
в документы и отчеты.

20

1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Справочники-классификаторы организованы в виде перечня возможных значений и выполняют вспомогательные функции:
G "Единицы измерения";
П "Номера ГТД";
П "Страны".
Для обмена информацией о товарах предназначены следующие справочники:
П "Виды свойств";
П "Каталоги";
П "Сайты";
П "Аналоги номенклатуры".
Справочник "Номенклатура" имеет подчиненные справочники:
П "Свойства";
П "Цены";
П "Аналоги";
П "Единицы";
П "Комплектующие";
П "Партии ТМЦ".
Справочник "Контрагенты" имеет подчиненные справочники:
О "Банковские счета";
П "Договоры";
П "Свойства".
Справочники "Сторонние юридические лица", "Физические лица" и "Фирмы" имеют подчиненный справочник "Банковские счета".
Справочник "Виды свойств" имеет подчиненный справочник "Значения
свойств".
Справочники в программе бывают двух видов: иерархические (рис. 2.5) и
простые (рис. 2.6). Иерархические справочники позволяют разбивать элементы на группы и подгруппы, а простые — нет. Все справочники объектов
учета имеют иерархическую структуру. Связано это с тем, что с помощью
этих справочников в программе организован аналитический учет, а по каждой группе можно получить дополнительную аналитику. Эта дополнительная аналитика будет рассмотрена в главе 7.

Общие приемы работы со справочниками
Как видно из рис. 2.5, иерархический справочник "Номенклатура" состоит
из двух частей: схемы справочника и содержимого группы справа. При от-

Глава 2. Описание основных компонентов

21

крытии справочника схема свернута в название справочника со значком "+"
слева. Чтобы развернуть схему, необходимо щелкнуть мышью на знаке "+".
Наличие значка "+" возле значка папки |i+; ilJ| означает, что в группе есть
подгруппы и т. д. Открыть папку (группу) можно двумя способами:
П двойным щелчком мыши на значке папки [Ш| желтого цвета в левой части справочника;
П двойным щелчком мыши на значке папки |i+:il| в правой части справочника.
Значок [:'jl| голубого цвета означает простой элемент справочника, т. е. сам
объект учета.

i B-ffl Номенклатура
Ш И CD-ROM
•£j КОНДИТЕРСКИЕ ИЗД

-ia КОНСЕРВЫ

О КОРМА
~£] КРУПЫ, МАКАРОНЫ
ilj МОЛОКО
-Si МОРОЖЕНОЕ
ч^-З Мягкая мебель
Ш Наборы
И ПИВО
LJJ ПОЛУФАБРИКАТЫ
£| СИГАРЕТЫ
,-Ст rnFIJMH .„

Рис. 2.5. Пример иерархического справочника
Ставка налога с продаж

i

sidffl

Без налога

Рис. 2.6. Пример простого справочника

22

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Пользователь может задавать различные действия в справочнике, используя:
П меню Действия;
П панель инструментов;
П контекстное меню, появляющееся при щелчке правой кнопкой мыши на
строке справочника. Результат действия при выборе из контекстного меню может зависеть от выбранной команды;
П комбинации клавиш, эквивалентные действиям.
Пункты меню Действия (рис. 2.7) сопровождаются соответствующей комбинацией клавиш и имеют на панели инструментов эквивалентные кнопки
(рис. 2.8). Начинающие не помнят назначения кнопок на панели инструментов и, как правило, пользуются меню Действия. С опытом приходит и
знание кнопок на панели инструментов. Продвинутые пользователи пользуются комбинациями клавиш.

и
щ
'• F9

•;•;.•;:;•>:,:::..'. •-.

Щ

Предавший уровень
^i'l ;••:,<,>• •,..-.-:<.<

'

j

i. • ;,.;!';;•<•••;

\

. СЫ-iB^p;-!

*1 Найти „дер»*

:-•;..•, •

.

.

Ц

|

:

Л: И«раюичйсЮ« ««он
§

;

'

Л:..,„',1

:

I

:

Orgop по значению
/-Войск

j

:

|

t

i

Рис. 2.7. Меню Действия
Рассмотрим панель инструментов справочника (см. рис. 2.8).

Рис. 2.8. Панель инструментов справочника

Глава 2. Описание основных компонентов

23

Для задания какого-либо действия необходимо щелкнуть левой кнопкой
мыши на соответствующем значке.

Редактирование справочника
Перенос элемента или группы в группу
Часто пользователь забывает открыть группу, в которую нужно добавить новый элемент, и элемент попадает в справочник без группировки. У элемента
в процессе работы может меняться группа, или просто обычная невнимательность пользователя приводит к тому, что элемент находится не в той
группе. Для того чтобы перенести элемент из группы в группу, необходимо
выполнить следующую последовательность действий:
1. В таблице выбрать элемент или группу, которую требуется перенести.
2. В дереве выбрать группу, в которую требуется перенести.
3. Выбрать пункт Перенести в другую группу из меню Действия главного
меню программы или нажать кнопку Перенести в другую группу на панели инструментов или комбинацию клавиш <Ctrl>+<F5>.

Добавление элемента
Для ввода нового элемента в справочник необходимо вначале открыть группу, в которую будет добавлен элемент. В зависимости от навыков, вкуса и
привычки пользователь задает добавление одним из следующих способов:
П в меню Действия выбрать пункт Новый;
П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать
пункт Новый;
О нажать на кнопку Новая строка на панели кнопок;
О нажать клавишу <Ins>.
При заполнении параметров нового объекта после ввода необходимо нажать
клавишу <Enter>.

Добавление группы
Группы используются не только для удобства хранения и поиска элементов,
но и для получения дополнительного анализа, поэтому разбиение на группы
крайне важно. Для ввода новой группы в справочник необходимо вначале
открыть группу, в которую будет добавлена вложенная группа. Пользователь
задает добавление одним из следующих способов:
О в меню Действия выбрать пункт Новая группа;
О нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать
пункт Новая группа;

1С:Пред приятие. Торговля и склад. Секреты работы

П нажать кнопку Новая группа на панели кнопок;
П нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F9>.
При заполнении параметров нового объекта после ввода нажмите клавишу
<Enter>.

Внимание!
Старайтесь не изменять предлагаемых кодов, они формируются автоматически, и программой отслеживается их уникальность.

Копирование строки
Иногда бывает полезно добавлять новый элемент путем копирования уже
существующего, если в них много общего.
Пользователь задает копирование одним из следующих способов:
О в меню Действия выбрать пункт Копировать строку;
П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать
пункт Копировать строку;
П нажать на кнопку Копировать строку на панели кнопок;
П нажать клавишу <F9>.
В справочнике будет создана новая строка, являющаяся копией выбранной
за исключением кода. Код автоматически создается программой и может
быть отредактирован пользователем.

Удаление строки
Поскольку элементы справочников входят в качестве субконто в бухгалтерские операции, просто так удалить элемент из справочника программа не
позволит, элемент будет помечен на удаление. Если пользователь решит, что
пора избавиться от "мусора", то в режиме "Удаление помеченных объектов"
программа после контроля удалит элемент или предупредит о невозможности удаления элемента из справочника со ссылкой на операцию или другой
объект, использующий данный элемент. Пользователь помечает элемент на
удаление одним из следующих способов:

П в меню Действия выбрать пункт Пометить на удаление;
П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать
пункт Пометить на удаление;
П нажать на кнопку'Пометить на удаление на панели кнопок;
П нажать клавишу <Del>.
Выделенная строка будет помечена на удаление значком "х" на пиктограмме
элемента.

Глава 2. Описание основных компонентов

25

Изменение строки
Пользователь имеет дело со справочником либо в окне справочника, вызванном
из меню Справочники, либо в режиме выбора элемента из справочника. В первом случае открыть выбранный элемент для изменения можно нажатием клавиши <Enter>, во втором — комбинацией клавиш <Shift>+<Enter>. В обоих
случаях можно просто нажать кнопку Изменить на панели инструментов справочника. Очень часто пользователь становится в тупик, когда ему необходимо
отредактировать строку справочника, а после нажатия клавиши <Enter> или
двойного щелчка происходит возврат в другое диалоговое окно. Если в названии
справочника присутствует приписка (Выбор), то для изменения строки необходимо нажать кнопку Изменить или комбинацию клавиш <Shift>+<Enter>.

Сохранение изменений
Нажмите кнопку Записать на панели кнопок.

Выбор информации из справочника
Когда справочник предлагается пользователю для выбора элемента из него,
на панели инструментов появляется еще одна кнопка — Выбрать, поэтому
выбрать можно одним из следующих способов:
О нажать кнопку Выбрать на панели кнопок;
П дважды щелкнуть мышью;
П нажать клавишу <Enter>.

История изменения значений
В программе предусмотрено ведение истории значений тех реквизитов, которые участвуют в расчетах или присутствуют в первичных документах. После
изменения таких реквизитов перед записью программа выдает предложение
изменить дату записи в историю (рис. 2.9), но пользователь, не раздумывая,
нажимает кнопку ОК и имеет в дальнейшем кучу неприятностей. Например,
изменение розничных цен в подчиненном справочнике "Цены" записывается
в историю. В расходных- и приходных накладных будут подставляться значения цен с соответствующей датой из истории. Соответственно, в отчетах по
товарам розничные цены будут предложены на запрашиваемый период отчета.
Для изменения даты записи необходимо задать дату в поле в правом верхнем углу окна. Для доступа к истории значений реквизита необходимо:
1. Выбрать строку в справочнике.
2. Выбрать пункт История значения из меню Действия или контекстного меню
или нажать кнопку История на панели инструментов или клавишу <F5>.
3. Из предложенного списка выбрать нужный реквизит.
2 Зак. 1092

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

26

Рис. 2.9. Изменение даты перед записью в историю
История значения содержит все изменения значения элемента данных, происходившие с момента создания элемента (рис. 2.10). Пользователь может
отредактировать текущую строку, ввести новую строку, создать новую строку как копию текущей и удалить текущую строку.
MS: История: Цены номенклатуры : Цена : Розничные

I Время

i

:

'""

;

'

I
10.00,,;

(Щ|:12030:'

11.0011

• . .• i шшшз 11
Рис. 2.10. История значения реквизита Ставка НДС
в справочнике "Номенклатура"
Назначение кнопок на панели инструментов такое же, как и кнопок на панели инструментов справочника. Существует более удобный режим работы с
историей значений реквизитов справочника:
1. Выбрать строку.
2. Нажать на кнопку История в нижней части окна справочника.
3. Выбрать нужный реквизит или все реквизиты.
В окне истории возможные действия соответствуют кнопкам в нижней части окна истории реквизитов, необходимо только перед нажатием отметить
строку истории, для которой будет задаваться действие (рис. 2.11).

Глава 2. Описание основных компонентов

Окфыть

!

Удаяшь..

27

I i>,.«ce.., j X J Реквизиты.. I X J -) Обниьигь

Рис. 2.11. История изменения всех периодических реквизитов
в справочнике "Номенклатура"
Для получения описания методов работы со справочниками нажмите клавишу <F1> или выберите в главном меню программы пункт Помощь, из
подменю также выберите пункт Помощь.
Для получения описания справочника нажмите кнопку Описание на инструментальной панели справочника или выберите в главном меню программы пункт Помощь, из подменю выберите пункт Описание.

Поиск
Справочник может быть отсортирован по 'любой колонке. Для выбора порядка
сортировки необходимо выбрать пункт Сортировка из меню Действия или контекстного меню и пункт Сортировка из подменю. Первоначально справочник
сортируется по алфавиту. Этот механизм позволяет осуществлять быстрый поиск
по первым буквам наименований. Для быстрого поиска во всем справочнике:
1. Нажмите на кнопку Иерархический список для отключения режима иерархического списка.
2. Установите указатель в колонку Наименование.
3. Набирайте первые буквы наименования до тех пор, пока указатель не
укажет искомый элемент.

Внимание!
Для эффективного поиска не задавайте в начале наименования кавычек, символов ООО, ОАО, ЗАО и т. д. в справочнике "Контрагенты". В документах присутствует полное наименование, поэтому наименование необходимо только
для однозначной идентификации контрагента. В справочнике "Номенклатура"
не выносите в начало названия артикулы, инвентарные номера или другие
служебные символы, вы лишите себя возможности быстрого поиска.
В том случае если все же по первым буквам поиск затруднителен, можно воспользоваться поиском по подстроке. На основной инструментальной

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

панели в поле поиска (рис. 2.12) наберите подстроку для поиска. Кнопки
справа от введенной подстроки означают поиск следующего вхождения подстроки и поиск предыдущего вхождения. Кнопка слева от введенной подстроки вызывает общее диалоговое окно настройки на поиск.

ЛИ ftРис. 2.12. Поиск по подстроке

Внимание!
Не забудьте после поиска снова установить режим иерархического поиска, т. к.
при отключенном режиме невозможен ввод новой группы или элемента.

Некоторые специфические реквизиты
справочников
Рассмотрим подробно особенности конкретных справочников. Многие
справочники для заполнения информации предлагают свои диалоговые окна
или, грубо говоря, карточку. Такие диалоговые окна частенько предлагаются
в виде "блокнота" из нескольких страниц. Пользователи не всегда обращают
внимание на следующие страницы, и некоторые свойства объекта учета остаются незаданными.
Например, в диалоговом окне справочника "Номенклатура" две вкладки Основные и Дополнительные и пять специальных кнопок: Единицы, Свойства,
Аналоги, Цены и Комплектующие, с помощью которых открываются соответствующие подчиненные справочники (рис. 2.13). Для перехода к нужному
справочнику необходимо щелкнуть мышью на соответствующей кнопке.
В справочниках и документах встречаются различные виды полей для заполнения. Список возможных для заполнения полей представлен в табл. 2.3.
Таблица 2.3. Типы полей
Элемент

Описание
Для свободного ввода с клавиатуры
Для свободного ввода даты с клавиатуры или выбора даты из календаря
Для ввода информации из справочника
Для свободного ввода чисел с клавиатуры или
из калькулятора

Глава 2. Описание основных компонентов

29
Таблица 2.3 (окончание)

Описание

Элемент

Для стирания информации, введенной из справочника
Для задания даты изменения в истории изменения
значений реквизита

В начале работы рекомендуется заполнить вспомогательные справочники:
"Единицы измерения", "Ставки налога с продаж", "Склады", "Валюты". Связано это с тем, что выбор из названных справочников предлагается жестко
заданным списком без возможности редактирования в момент выбора.

ii"*"3

0.5

J2000000247960
т щ ...

;,нп

:

li« ' "' Ш '' ''

>
!

У£|

Признай
, -.

:

'£***.*•:•.
:

Ц

I

.". - ... . .....;

i —-

••етеа... |

Дн^поги ,

] К

Рис. 2.13. Диалоговое окно типа "блокнот"

Подчиненные справочники
В нижней части диалоговых окон справочников "Номенклатура", "Контрагенты", "Сторонние юридические лица", "Физические лица", "Фирмы" и "Виды
свойств" расположены кнопки с названием подчиненных справочников, с помощью которых открываются соответствующие справочники (рис. 2.14).
Выбрать и открыть подчиненный справочник можно также с помощью
кнопки Подчиненный справочник на инструментальной панели справочника.

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

30

Если у справочника несколько подчиненных справочников, то для выбора
нужного справочника будет открыто диалоговое окно со списком (рис. 2.15).
Соответствующий пункт есть и в меню Действия.

В-Ш Номенклатура
CD-ROM
!--т КОНДИТЕРСКИЕ ИЗ
КОНСЕРВЫ
_ КОРМА
•-Й КРУПЫ. МАКАРОНЫ

Из молоко

МОРОЖЕНОЕ
Мягкая мебель
Наборы
(И ПИВО
13 ПОЛУФАБРИКАТЫ
СИГАРЕТЫ

Горячий ключ 0.5 гот
Жемчужина Кавказа 1,5 гот
Жемчужина Кавказа 5л

Серебряный источник 1.5л

Рис. 2.14. Информация об остатках товара на складах
в справочнике "Номенклатура"

Единицы измерения номенклатуры
Состав комплектов
Партии ТМЦ
Свойства номенклатуры
Цены номенклатуры

Рис. 2.15. Диалоговое окно выбора
подчиненного справочника

Ставки налога с продаж
Выберем в главном меню программы пункт Справочники, а в нем уже —
пункт Ставки налога с продаж. Нажатием кнопки Новая строка на панели

Глава 2. Описание основных компонентов

31

инструментов справочника сформируем новую строку справочника и, не
изменяя код, зададим ставку числом 5. После нажатия клавиши <Enter>
программа предложит в колонке Представление вид ставки в списке. Нажатием клавиши <Enter> запишем внесенную строку. Справочник "Ставки
налога с продаж" представлен на рис. 2.6 как пример простого справочника.

Валюты
Справочник "Валюты" (рис. 2.16) используется для отражения объективной картины доходов или расходов по курсовой разнице и отслеживания
взаиморасчетов с контрагентами. Для этого необходимо четко обновлять
справочник "Валюты", в котором и отслеживается изменение курсов валют.
Справочник "Валюты" в других справочниках и документах доступен как
список значений только для выбора, поэтому его рекомендуется заполнить
заранее.

ниШ

Справочник: Валюты (12 03.02)
: . ' ' " .

1
:

Рис. 2.16. Справочник "Валюты"

С самого начала в справочнике "Валюты" имеется две валюты: российский
рубль и доллар США. По умолчанию национальной (базовой) валютой
программы установлен российский рубль. Для того чтобы начать работать с
программой, необходимо ввести текущий курс доллара по отношению к
рублю. Если желательно установить в качестве базовой валюты любую другую валюту, ее необходимо занести в справочник "Валюты", установить ее в
качестве национальной, и только после этого устанавливать текущие курсы
всех остальных валют по отношению к этой базовой валюте.
Выберем в меню Справочники пункт Валюты. Нажатием кнопки Новая строка
на панели инструментов справочника сформируем новую строку справочника.
Для редактирования справочника необходимо в меню Действия выбрать пункт

32

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Редактировать в диалоге (рис. 2.17), в этом случае для осуществления реда^сгирования будет открыто диалоговое окно Валюта (рис. 2.18).

ц 1

' ;.
I

Наменять

Shtt+Enbr

в

1
:

Редактировать в диалоге

Рис. 2.17. Меню Действия
для справочника "Валюты"

Валюта:ЕиВ (12.03.02)

ре;:;

;

K.(n«ii«t.-.ii,;'

Имя уыпа прописи'

ок.
Рис. 2.18. Диалоговое окно Валюта
В начале редактирования следует задать дату, на которую будут записаны
изменения курса и кратности валюты. Для этого предназначена кнопка
справа от текущей даты.

Глава 2. Описание основных компонентов

33

В поле Обозначение указывается мнемоническое обозначение валюты, а в
поле Код — бухгалтерский код валюты. Программа отслеживает уникальность этого кода.
Поле Полное наименование служит для ввода полного наименования валюты
из перечня валют. При заполнении этих реквизитов рекомендуется руководствоваться Общероссийским классификатором валют ОК 014-94.
Поле Курс предназначено для ввода курса на текущую дату, а поле Кратность — для ввода котировочной единицы валюты.
Поля Курс и Кратность взаимосвязаны, смысл их использования следующий.
Если кратность задана равной единице, то в поле Курс вводится количество
рублей, соответствующее единице данной валюты (то есть курс валюты —
в привычном понимании). Если курс данной валюты по отношению к рублю
очень низкий (точность составляет меньше 4 знаков дробной части), в поле
Кратность следует указать количество единиц валюты, принятое к котированию (котировочная единица валюты), а в поле Курс — сумму в рублях, соответствующую этому количеству единиц валюты. Например, курс итальянской
лиры составляет 3,4756 рубля за 1 000 лир. Тогда в поле Кратность указываем
1 000 (котировочная единица итальянской лиры), а в поле Курс — 3,4756.
Для формирования в отчетах и документах наименования валюты прописью
необходимо указать файл прописей в поле Имя файла прописи. Кнопка открывает стандартное диалоговое окно выбора файла, в котором необходимо
найти и выбрать имя файла прописи. В состав конфигурации включены
файлы прописей для наиболее распространенных валют: доллар США —
USD.SPL, немецкая марка — DEM.SPL, "условная единица" — UE.SPL.
Курс и кратность валюты — периодические реквизиты, для них ведется история изменения значений. Приемы редактирования истории таких значений рассмотрены в разд. "История изменения значений" данной главы.
Если у вас есть подключение к Интернету, можно, воспользовавшись интернет-поддержкой конфигурации, получить с сервера Web-сайта РИА
"РосБизнесКонсалтинг" (www.rbc.ru) для имеющихся в справочнике валют
курсы, установленные ЦБ РФ. Полученные курсы валют автоматически
включаются в справочник "Валюты". Для загрузки курсов валют в справочнике им должны быть указаны правильные бухгалтерские коды. Интернетподдержка пользователей будет рассмотрена в главе 10.

Номенклатура
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из меню
Справочники, пункт Номенклатура. Справочник "Номенклатура" - - самый
важный и самый сложный справочник системы. В нем задается описание
собственно объектов торгового учета — товаров и услуг. Кроме этого,
в справочнике могут храниться описания наборов товаров. Справочник

34

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

"Номенклатура" рекомендуется заполнить до ввода начальных остатков и
выписки документов. Заполнение справочника можно производить двумя
способами: заполняя формы для всех товаров или импортом товарной номенклатуры из внешнего файла (меню Сервис пункт Импорт справочников).
В справочнике можно объединять номенклатуру товаров, услуг, наборов в
группы и подгруппы. Справочник является пятиуровневым. Кроме того, для
товаров, услуг, наборов предусмотрена возможность дополнительной, независимой классификации с помощью значений свойств (аналитических признаков). Рассмотрим реквизиты элемента справочника на примере минеральной воды "Горячий ключ".
По нажатию кнопки Новая строка или выбору в меню Действия пункта Новый на экране появится диалоговое окно Сведения о номенклатуре
(рис. 2.19).
Диалоговое окно справочника "Номенклатура" содержит две вкладки:
О Основные;
О Дополнительные.
' Сведения о номенклатуре:ВОДА, СОКИ.вода минеральная. Гор ячий ключ 1,5 пэт *

' ' , ';

•':••••:'•'•': '.-' :• > ' . ' . ' .

' Ш

. : - ..

вив

.'.

2000000247ЭБО
ХНП

Г'Весовой .?-" : ; • ' . '

ьч|,,,,*.

i - весовой, 0 - штцчныб
исагь

]

ОГ

j

.jjKphW J

и?ныл.

I

Свс>к.т&а.:1,_'j . .Лиалиги . j

Рис. 2.19. Диалоговое окно Сведения о номенклатуре

Вкладка Основные
При вводе нового элемента в справочник сразу следует заполнить реквизит Вид,
т. к. от выбранного вида номенклатуры зависит интерфейс диалогового окна.
При вводе нового объекта в справочник предлагается вид Товар (пр. ТМЦ).

Глава 2. Описание основных компонентов

35

При вводе нового товара нужно указать основные характеристики товара на
вкладке Основные. Рассмотрим ключевые элементы вкладки Основные.
О Наименование
Краткое наименование товара, которое отображается во всех списках и
экранных формах документов. В частности, оно будет видно на обеих
вкладках диалогового окна Сведения о номенклатуре. При заполнении
этого реквизита следует помнить, что быстрый поиск в справочнике по
первым буквам наименования во многом зависит от этого реквизита.
Удобно вносить в наименование дополнительные характеристики для
поиска и идентификации в справочнике. В нашем случае в наименование
добавляются вид упаковки и объем (см. рис. 2.19).

П Наименование для печати
Печатается во всех первичных документах, в частности в ценниках. При
начальном заполнении копируется из краткого наименования и может
быть отредактировано. В частности, в полное наименование удобно вносить характеристики, которые запрашиваются покупателями и могут быть
отражены в ценнике. В нашем примере эта характеристика — указание,
газированная вода, негазированная или просто питьевая.
П Артикул
Артикул товара необходим для однозначной идентификации товара.
Используется для координации деятельности разных подразделений.
П Код

Уникальный код позиции справочника номенклатуры. Программой отслеживается уникальность кода.
П Вид

Этот реквизит может принимать значения:

• Товар (пр. ТМЦ);
• Тара;
• Услуга;
• Сырье;

Полуфабрикат;

• Топливо;
• Запчасть;

Стройматериал;

• Инвентарь.

1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

36

Внимание!
Этот реквизит очень важно заполнять правильно, т. к. его значение влияет на
формирование проводок в бухгалтерском учете. Для материала проводки
формируются для учета на счете 10 с субсчетом выбранного вида (см. разд.
"Выгрузка проводок" гл. "Обработки").
От выбранного вида номенклатуры зависит интерфейс диалогового окна.
Для товаров интерфейс представлен на рис. 2.19. Для вида Услуга убираются реквизиты Вес базовой, Весовой и кнопка Комплектующие, т. к. учет
услуг на складе не ведется (рис. 2.20).
Сведения о номенклатуре:Ыслцги.Доставка товара '

. ; . . • ; • • • • •

"

i

1
:

1
'

i

:
I

Рис. 2.20. Диалоговое окно номенклатуры для вида Услуга

Внимание!
После сохранения формы товара его вид изменить нельзя. Если произошла
ошибка с выбором вида товара и сделано сохранение, рекомендуется скопировать строку товара в справочнике и переопределить в ней вид.
Базовая единица измерения
Единицы измерения сгруппированы в отдельную группу. Базовая единица измерения количества товара является единицей масштаба для других.
В эту единицу пересчитываются все прочие единицы измерения количества данного товара (упаковки) с помощью коэффициентов пересчета.
Коэффициент пересчета будет описан в разд. "Единицы" данной главы.

Глава 2. Описание основных компонентов

37

Базовую единицу можно выбрать из раскрывающегося списка, созданного из справочника единиц измерения. Если новая базовая единица есть
в списке единиц данного товара (см. разд. "Единицы" данной главы), предлагается заменить ее коэффициент пересчета на единицу.
О Основная
Основной является единица измерения количества товара, наиболее часто используемая в торговых операциях предприятия. Она подставляется
по умолчанию при выборе товара из справочника. Заполняется путем
выбора из подчиненного справочника "Единицы". Основная единица измерения может не совпадать с базовой.
П Вес базовой
Вес товара в одной базовой единице измерения. При подсчете веса партии товара в каких-либо единицах измерения вес базовой единицы умножается на коэффициент пересчета и на количество. Измеряется в единицах веса, заданных на вкладке Вспомогательные диалогового окна настроек параметров учета. Справочная величина для данного товара. Для
услуги не используется.
П Штрих-код базовой
Штрих-код — важный реквизит товара. Занесение штрих-кода в соответствующее поле может быть произведено либо вручную, либо непосредственно с помощью сканера штрих-кода. Можно автоматически сформировать уникальный штрих-код, нажав специальную кнопку. Для каждой
упаковки товара может быть сформирован уникальный штрих-код
(см. ниже в разд. "Единицы" данной главы).
П Признаки
Эта группа реквизитов описывает свойство товара — весовой или штучный. Данный реквизит введен для дальнейшего развития конфигурации и
будет использоваться при формировании уникального штрих-кода весового товара. Признак Не включать в прайс используется при формировании прайс-листа.
П Налоги
Реквизит %НДС задает ставку НДС для товара. Ставка НДС может принимать только одно из следующих значений — Без НДС, 20%, 10%. Данный реквизит — периодический. При вводе непосредственно в форме
значение реквизита в истории будет записано на текущую дату. Для того
чтобы ввести значение реквизита за другую дату, необходимо воспользоваться кнопкой.
Реквизит %НП задает ставку налога с продаж для данного товара. Если
значение этого реквизита не задано, то предполагается ставка Без НП.
Ставка налога с продаж задается в соответствующем справочнике "Ставки
налога с продаж". Данный реквизит, как и ставка НДС, периодический и
история редактируется также с помощью кнопки.

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

38

Вкладка Дополнительные
На вкладке Дополнительные задаются реквизиты, играющие второстепенную
роль в торговых операциях (рис. 2.21).
О Номер ГТД
Этим реквизитом задается номер грузовой таможенной декларации,
по которой ввозился товар. Выбирается из справочника "Номера ГТД".
Значение данного реквизита используется при вводе счетов-фактур.

Рис. 2.21. Вкладка Дополнительные
диалогового окна Номенклатура
П Страна происхождения
Для текущей стандартной формы счета-фактуры обязателен реквизит
Страна происхождения, т. е. страна, из которой ввезен товар. Также используется при формировании счетов-фактур. Если данный реквизит не
заполнен, то подразумевается страна Россия.
П Минимальный (товарный) остаток
Минимальный остаток — неприкосновенный запас, который необходимо
постоянно иметь на складе. Этот реквизит используется при формировании отчета по остаткам товаров, в частности можно сформировать отчет
по товарам, товарный запас которых меньше критического (или равен
ему).

Глава 2. Описание основных компонентов

39

О Основное свойство
Из множества видов свойств товара ведущее называется основным. Задается оно выбором из подчиненного справочника "Свойства" (см. разд.
"Свойства" данной главы).

О Комментарий
В это поле можно внести любую информацию о данной позиции номенклатуры.
Кроме того, в нижней части вкладки Основные имеются управляющие
кнопки, доступные также на всех других вкладках. Это стандартные кнопки
Записать, ОК и Закрыть, а также кнопки Цены и Этикетка, формирующие,
соответственно, ценник и этикетку со штрих-кодом для выбранного товара,
которые можно просмотреть и распечатать; кнопка, дающая доступ к окну
истории периодических реквизитов товара — ставок НДС и НП (доступ к
истории цен осуществляется в подчиненном справочнике цен).
Следует обратить особое внимание на кнопку История (см. рис. 2.21). Можно избежать неприятностей со ставками НДС и НП в накладных и счетахфактурах, если учитывать, что эти реквизиты периодические и доступ к истории изменения их значений возможен с помощью названной кнопки или
кнопки История на панели инструментов справочника.

Единицы
Базовая единица измерения — это характеристика товара, т. е. единица, в которой ведется учет наличия товара. Кроме базовой единицы измерения, товар может иметь много других единиц измерения. Например, сигареты могут иметь
единицы измерения: штука, пачка, блок, коробка, контейнер, вагон, состав.
Общий список применяемых компанией типов единиц измерения заносится в
справочник "Единицы измерения". Все возможные варианты единиц измерения
поставки товара вводятся, хранятся и редактируются в подчиненном данному
товару справочнике "Единицы" (рис. 2.22). Открыть для редактирования данный
справочник можно с помощью кнопки Единицы, расположенной на вкладке
Основные или в самом справочнике "Номенклатура". Нажатие кнопки Новый
открывает диалоговое окно Сведения о единице номенклатуры для ввода информации о новой единице измерения товара.
По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактировать
сведения о единице товара (рис. 2.23). Нажатие кнопки Удалить помечает
для удаления единицу измерения товара, выбранную в списке.
Реквизит ОКЕИ расшифровывается как "Общероссийский Код Единицы Измерения". Заполняется реквизит выбором из справочника "Единицы измерения".
Каждая единица измерения товара (упаковка товара) имеет свой коэффициент пересчета относительно базовой единицы, которая указывается на
вкладке Основные. При заполнении накладных программой подставляется

40

/С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

единица измерения из реквизита Основная. В процессе заполнения накладных можно выбрать другую единицу измерения из справочника, количество
товара будет пересчитано с учетом реквизита Коэффициент пересчета количества (см, рис. 2.23) относительно базовой единицы товара. Каждая единица измерения имеет свой штрих-код. Штрих-код можно задать ручным вводом или заполнить его с помощью кнопки Сформировать. На рис. 2.24 видно, что оформлен приход 10 упаковок по 9 штук. При этом базовая единица
измерения — шт.
Реквизит Вес используется при формировании документа "Торговая накладная".
Единицы Г МП (Горячий ключ 1,5 пэт]

Рис. 2.22. Подчиненный справочник
"Единицы"

Рис. 2.23. Диалоговое окно
Сведения о единице номенклатуры

Глава 2. Описание основных компонентов

41

нно ТМЦ (купля продажа). Новый '

*,

«—«
|

Прнусти | т|

:

Печать j

|

;^^„М,„Ли: ,,,,,.,,„,.

с.глрна

Рис. 2.24. Диалоговое окно приходной накладной

Свойства
Для каждого товара может быть введено множество аналитических признаков (значений свойств), причем один и тот же товар может иметь несколько
значений свойств. Например, товар может иметь значение свойства "Сертифицированный" и одновременно с этим значение свойства "Без консервантов". Наличие нескольких значений свойств по товарам позволяет проводить более глубокий анализ данных по товару в разрезе различных аналитических признаков (свойств товара). Все виды свойства товара вводятся,
хранятся и редактируются в подчиненном данному товару справочнике
"Свойства номенклатуры" (рис. 2.25). Открыть для редактирования этот
справочник можно с помощью кнопки Свойства, расположенной в диалоговом окне Сведения о номенклатуре или в списке справочника
"Номенклатура". Нажатие кнопки Новый открывает диалоговое окно Сведения о свойстве номенклатуры для ввода информации о новом свойстве номенклатуры.
По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактировать
сведения о выбранном свойстве номенклатуры (рис. 2.26).
Реквизит Вид заполняется путем выбора из соответствующей группы "Свойства номенклатуры" справочника "Виды свойств" (см. разд. "Виды свойств"
данной главы). Реквизит Значение заполняется путем выбора из соответст-

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

42

вующих значений выбранного вида, причем значений одного вида свойства
может быть несколько (см. рис. 2.25).

j . ••

Скважина №26

Рис. 2.25. Подчиненный справочник
"Свойства номенклатуры"
!•"" Свойство номенклатуры: ВО ДА. СОКИ, вояа

Рис. 2.26. Диалоговое окно
Сведения о свойстве номенклатуры

Аналоги
Справочник "Аналоги", подчиненный справочнику "Номенклатура", служит
для хранения информации об аналогах товаров. Товар может иметь аналоги
в каталогах других фирм. При загрузке внешнего каталога его позиции устанавливаются как аналоги товарам справочника "Номенклатура". Один товар
может иметь несколько аналогов, в том числе в одном каталоге. С другой
стороны, несколько товаров справочника номенклатуры могут иметь один
общий аналог — одну позицию внешнего каталога. Кроме внешних, могут
быть созданы собственные каталоги, в которых также можно устанавливать
аналоги товарам справочника номенклатуры. Таким способом можно устанавливать связи между различными товарами (например, между взаимозаменяемыми лекарствами). Реквизитами аналога являются наименование,
каталог аналога и идентификатор в аналоге (рис. 2.27).
Открыть для редактирования данный справочник можно с помощью кнопки
Аналоги, расположенной в диалоговом окне Сведения о номенклатуре или
в списке справочника "Номенклатура". Нажатие кнопки Новый открывает

Глава 2. Описание основных компонентов

43

диалоговое окно Сведения о свойстве номенклатуры для ввода информации
о новом свойстве номенклатуры.

Рис. 2.27. Подчиненный справочник "Аналоги номенклатуры"

Рис. 2.28. Диалоговое окно Аналог номенклатуры

По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактировать
сведения о выбранном свойстве номенклатуры (рис. 2.28).
Реквизит Каталог аналога выбирается из справочника каталогов. Идентификатор аналога в каталоге служит для опознания позиции в каталоге, например при выгрузке данных в формате XML. Наименование аналога не играет
роли: оно не выгружается и его можно формировать произвольно, как удобнее. Товарам в списке каталога можно также устанавливать соответствия в
справочнике номенклатуры при загрузке каталога. При выгрузке каталога
все параметры товара в каталоге определяются параметрами того аналога,
который ему определен в справочнике номенклатуры. Если для какого-либо
товара каталога определено несколько аналогов в справочнике номенклатуры, то предложения будут выгружены для каждого из них.

Состав комплектов
Набор — это совокупность товаров, продаваемых как единое целое. В накладных и других документах, при задании и печати строк товаров, входя-

44

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

щих в набор, дополнительно задается наименование набора товаров. Для
хранения информации о составе наборов существует справочник "Состав
комплектов", подчиненный справочнику "Номенклатура". Этот справочник
открывается при нажатии на кнопку Комплектующие в форме позиции номенклатуры. Если в справочнике "Состав комплектов" введена информация
хотя бы об одном комплектующем, данная позиция номенклатуры является
комплектом или набором (рис. 2.29).
Состав комп

"Тройка")

Рис. 2.29. Справочник "Состав комплекта"

В форме позиции номенклатуры для таких позиций отображается надпись
"Комплектуется". Справочник "Состав комплекта" имеет одноуровневую
структуру. Редактирование и ввод новой информации могут производиться
непосредственно в режиме списка или в отдельном диалоговом окне
(рис. 2.30). В зависимости от установленного режима ввода (меню Действия,
пункт Редактировать в диалоге), новое комплектующее можно ввести стандартным образом, путем нажатия соответствующей кнопки Новая строка на
панели инструментов справочника или с помощью клавиши <Ins>.
f •*' Сведения о единице комплектации: Мягкая мебеяь.Гарни... l"~l

Г"-

оменклатурная позиция: j

Рис. 2.30. Диалоговое окно Сведения о единице комплектации

Реквизит Номенклатурная позиция вводится путем выбора товара из справочника "Номенклатура". В реквизите Количество необходимо указать,

Глава 2. Описание основных компонентов

45

в каком количестве (в базовых единицах) комплектующая единица входит
в набор.

Цены
Для каждого товара может быть назначено несколько цен — столько, сколько типов цен введено в справочнике "Типы цен" (см. рис. 2.33). Валюта цены определяется в справочнике "Типы цен". При назначении цены данного
типа для позиции номенклатуры задаются значение цены и единица измерения количества (упаковка), для которой назначается цена. Цены позиций
номенклатуры хранятся в специальном подчиненном справочнике "Цены
ТМЦ". Справочник вызывается из формы позиции номенклатуры или из
списка позиций номенклатуры с помощью кнопки Цены (рис. 2.31).

Рис. 2.31. Справочник "Цены"

Редактирование значения и упаковки цены может производиться непосредственно в режиме списка или в отдельном диалоговом окне в зависимости
от установленного режима ввода (меню Действия, пункт Редактировать
в диалоге). Для каждой позиции ТМЦ может быть введено одно значение
типа цены, определенного в справочнике "Типы цен". Новую цену можно
ввести стандартным образом, путем нажатия соответствующей кнопки Новая строка на панели инструментов окна списка цен или с помощью клавиши <Ins> (рис. 2.32).

46

j С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
'Сведения о цене:ВОДА, СОКИ.вода минера...

Рис. 2.32. Диалоговое окно Сведения о цене
Реквизит Тип цены заполняется путем выбора из справочника "Типы цен".
Цена и Единица — периодические реквизиты, для них ведется история изменения значений. Приемы редактирования истории таких значений рассмотрены в разд. "История изменения значений" данной главы.

Рис. 2.33. Диалоговое окно Сведения о типе цены
Цены классифицируются по типам — оптовая, розничная и пр. Цены могут
задаваться как вручную, так и рассчитываться на основании значений другого типа цены и заданной торговой наценки (рис. 2.33). Если цена данного
типа будет задаваться вручную, необходимо установить признак Цена задается только вручную (базовый тип цен). На основании этого типа цены могут
быть рассчитаны цены другого типа. Расчетные цены будут сохраняться, если задать признак Рассчитывается и хранится. Расчетные цены будут фор-

Глава 2. Описание основных компонентов

47

мироваться динамически при каждом обращении к ним, если задать признак Рассчитывается динамически (не хранится).
Особенности работы со справочником
"Номенклатура"
Помимо основных методов и режимов работы со справочниками, справочник "Номенклатура" поддерживает дополнительные возможности
(рис. 2.34):
О работу с подчиненными справочниками;
П формирование отчета по остаткам текущей позиции номенклатуры на
складах;
О печать прайс-листа, ценника и этикетки; отбор позиций прайс-листа.

Ш-Ш CD-ROM
ВОДА, СОКИ

КОНДИТЕРСКИЕ из:

КОНСЕРВЫ
КОРМА
КРУПЫ, МАКАРОНЫ

I ш молоко

\ О МОРОЖЕНОЕ
| ii Мягкая мебель
ЕЗ Наборы
ПИВО
ПОЛУФАБРИКАТЫ
111 СИГАРЕТЫ

Жемчужина Кавказа 1,5 гот
Жемчужина Кавказа 5л

Рис. 2.34. Справочник "Номенклатура"

Работа с подчиненными справочниками
При нажатии на кнопку Д на панели инструментов справочника пользователю предлагается выбрать вид справочника из списка (рис. 2.35). Выбор в
меню Действия пункта Подчиненный справочник аналогичен нажатию данной кнопки (см. рис. 2.7). Для выбора справочника вьщелите нужную строку
в списке и нажмите на кнопку ОК, для отмены выбора нажмите на кнопку
Отмена. В выбранном справочнике содержатся только элементы, заданные
для текущего товара.

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

48

Выбор справочника
1диницы измерения номенклатуры
"остав комплектов
Партии ТМЦ
Свойства номенклатуры
Цены номенклатуры

Омена
Помощь

Рис. 2.35. Список справочников для выбора

Партии ТМЦ
Следует обратить особое внимание на подчиненный справочник "Партии
товаров". В этом справочнике задаются свойства для всей партии поступающего на склад товара (рис. 2.36).
Партии номенкпатчры

юч 1,5 пзт)

1 01 Документ поставки;
:

^~J

_CJ /Договор noci звщика
33!Ф«гь

]

Рис. 2.36. Справочник "Партии номенклатуры"

Двойным щелчком в любой ячейке списка открывается диалоговое окно
Карточка партии ТМЦ (рис. 2.37).
Все реквизиты карточки заполняются выбором из соответствующего справочника. По нажатию кнопки Д справа от реквизита открываются для редактирования, соответственно, приходная накладная, карточка поставщика
и описание договора.

Внимание!
Этот режим особенно полезен для контроля критичных к датам свойств ТМЦ.,
например даты реализации. После задания отдельных свойств партии товара

Глава 2. Описание основных компонентов

49

в отчетах по остаткам ТМЦ на складах с фильтром по этим свойствам можно
установить приоритет реализации ТМЦ.

Подробно о данном режиме см. разд. "Виды свойств" данной главы.
Карточка партии ТМЦ ВОДА, СОКИ.вода минеральная Горя..

Договор пистжшикз.

Рис. 2.37. Диалоговое окно Карточка партии ТМЦ

Формирование отчета по остаткам
текущего товара на складах
При нажатии на кнопку Остатки внизу диалогового окна справочника "Номенклатура" (см. рис. 2.34) будет сформирован отчет на печать об остатках
текущей позиции номенклатуры на складах компании (рис. 2.38).
Двойным щелчком мыши на ячейке Настройка в сформированном отчете
вызывается диалоговое окно настройки параметров отчета (рис. 2.39). В главе 6 мы подробно рассмотрим установку этих параметров.
Двойным щелчком в ячейке с наименованием склада открывается диалоговое окно Склад для выбранного склада (рис. 2.40).
Двойным щелчком в любой ячейке строки ТМЦ открывается диалоговое
окно Сведения о номенклатуре.

Печать прайс-листа, ценника и этикетки
При нажатии на кнопку Д внизу диалогового окна справочника "Номенклатура" пользователю предлагается сделать выбор из меню:
П Этикетка;
П Ценник;
П Печать прайса.

50

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Остатки ТМЦна
•На дзгу: 160.3.02
По всем фирмам. По номенклатуре "Горячий ключ 1,5
пэт". По всем складам.

ТМЦ

вода «ннеральная
Горячий ключ 1,5 пэт, мин. остаток =
2.000

20.000

Рис. 2.38. Отчет об остатках ТМЦ, сформированный на печать

Рис. 2.39. Диалоговое окно настройки параметров отчета об остатках ТМЦ

гг_„.,,м ^ ттш
™-т—-™~ »
Пр*а«,^.,, • .,,,..,..,,я^н,,
-

: !

:u,,U,,

Wm

..

Рис. 2.40. Диалоговое окно Склад

Глава 2. Описание основных компонентов

51

При выборе пункта Этикетка на экране, скорее всего, появится сообщение
о неустановленном компоненте ActiveBarcode (рис. 2.41). Установку данного
компонента при необходимости следует поручить программисту.

Рис. 2.41. Сообщение при вызове печати этикетки

При выборе пункта Ценник на экране появится диалоговое окно выбора
типа цены для ценника из справочника "Типы цен" (рис. 2.42).

Рис. 2.42. Диалоговое окно выбора типа цены для ценника

После выбора типа цены сформированный ценник можно выводить на печать (рис. 2.43).
При выборе меню Печать прайса на экране появится диалоговое окно настройки параметров отчета (рис. 2.44). Поскольку прайс-лист формируется
с помощью внешнего отчета, заголовок диалогового окна содержит полный
путь и имя файла отчета.
Реквизит Дата задает дату, на которую будут выводиться заданные цены и
рассчитываться наличие товара на складах. В разд. "Цены" данной главы было
подчеркнуто, что Цена — реквизит периодический и на нее ведется история
изменения значений. Если в группе Отбор по остаткам установлен флажок не
включать отсутствующие, то в прайс-лист будут включены только те товары,
которые есть на складах на заданную дату. Если же включен переключатель

52

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

По компании в целом, то в прайс-лист не будут включены позиции, отсутствующие в целом в компании. Если включен переключатель У фирмы, то не
будут включены позиции, отсутствующие на выбранной фирме, если же
включен переключатель У юр. лица, не будут включены позиции номенклатуры, отсутствующие у фирм, имеющих выбранное юридическое лицо, если
включен переключатель По упр. аналитике, то не будут включены позиции
номенклатуры, отсутствующие у фирм, имеющих выбранный признак аналитики управленческого учета. Наличие ТМЦ всегда считается с учетом резерва.

Рис. 2.43. Сформированный на печать ценник
IS C:\1c\T ОРГОВЛЙ 905\Extfoims\PrnFoinisVPRICE.eit

а а 1 iv- . |

I [j Закупочные
ПМелкооптовые
['.'Юптовые

м|;

•ЧИС-11МСТ

Рис. 2.44. Диалоговое окно настройки параметров прайс-листа

Глава 2. Описание основных компонентов

53

Если в группе Позиции прайс-листа установлен переключатель:
П Все, будут включены все позиции;
d Только включаемые в прайс-лист, будут включены позиции, для которых не
установлен флажок Не включать в прайс-лист (см. рис. 2.19);
П Только не включаемые в прайс-лист, то будут включены позиции, для которых установлен флажок Не включать в прайс-лист.
Реквизит ТМЦ/группа задает фильтр отбора ТМЦ или группы ТМЦ, для
которых будет осуществляться вывод на печать. С помощью множественного фильтра можно задать набор позиций и групп ТМЦ, для которых будет
осуществляться вывод на печать.
Печатать цены — в этом поле можно указать типы цен, для которых будут выводиться на печать цены. Порядок расположения (слева направо) колонок
прайс-листа в печатной форме определяется порядком расположения (сверху
вниз) строчек полученного списка типов цен. Строчки списка можно перемещать с помощью расположенных справа от списка кнопок со стрелками.
На вкладке Множественный фильтр можно также осуществить отбор по
свойствам ТМЦ (рис. 2.45).
и СЛ1с\Торговяя 905\EidFo[ms\PrnF<Mms4PRICE.erl

Не 13

|l 1 03112 !

ЧЯ> '

Г~| || П о номенклатуре
По свойствам номенклатуры:;

Рис. 2.45. Настройка параметров прайс-листа
на вкладке Множественный фильтр

При печати прайс-листа ТМЦ внутри каждой группы сортируются по наименованию (рис. 2.46).

54

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

I

^ Печать прайс-листа *
- -

аГш

Л

ЯВШЯВШ

ПРАЙС-ЛИСТ
На 17.03.02
Наименование товаров

\I

Розничные

:

Ш
В

ВОДА, СОКИ

• воаа минеральная
[Горячий ключ 0,5 пэт

5.00 руб.

an

(Горячий ключ 1 ,5 пэт

10.00руб.

HIT

Ч >- -«ИГ--'

вд

ц

Рис. 2.46. Сформированный для печати прайс-лист

Контрагенты
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из меню
Справочники, пункт Контрагенты. В справочник контрагентов нужно занести
информацию о контрагентах (организациях и частных лицах) для учета
взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагент — это
общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и
частные лица. Для оформления хозяйственных операций между собственными юридическими лицами предусмотрена возможность оформления
в качестве контрагента собственного юридического лица. Контрагенты могут
быть сгруппированы по группам классификатора справочника, например
"Поставщики", "Покупатели" и "Реализаторы".

Вкладка Основные
При вводе нового элемента в справочник сразу следует заполнить реквизит
Вид контрагента, т. к. от выбранного вида контрагента зависит внешний вид
диалогового окна. Контрагенту можно присвоить один из трех видов:
G Стороннее юридическое лицо;
П Физическое лицо;
П Собственное юридическое лицо.
При вводе нового объекта в справочник предлагается вид Стороннее юридическое лицо (рис. 2.47). Другими словами, это сторонняя организация.

Наименования контрагента
Реквизит Наименование контрагента — краткое наименование контрагента,
вводится для организации быстрого поиска в справочнике по первым буквам наименования.

Глава 2. Описание основных компонентов

55

Реквизит Наименование юридического лица — наименование контрагента
внутри компании.
Реквизит Официальное наименование, как оно должно выглядеть в первичных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах-фактурах
и т. п. Для контрагентов вида Частное лицо в это поле следует вводить фамилию и инициалы.

Рис. 2.47. Внешний вид вкладки Основные
при выборе вида контрагента Стороннее юридическое лицо

Так, для физического лица появится дополнительный реквизит Удостоверение личности и вместо полного наименования будет указан заголовок Фамилия, инициалы и Фамилия, имя, отчество (рис. 2.48).

Код
Код контрагента заполняется автоматически. Программа отслеживает уникальность кода контрагента. При необходимости его можно редактировать с
учетом того, что код контрагента должен быть уникальным.
Внимание!
Если производится выгрузка проводок в конфигурацию "Бухгалтерский учет",
этот реквизит имеет большое значение. Если в конфигурации "Бухгалтерский

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

учет" ранее уже был создан контрагент с таким кодом в справочнике, то после
изменения кода в справочнике при выгрузке проводок будет создан еще один
контрагент в другой конфигурации. Часть бухгалтерских операций будет фиксирована за этим контрагентом под одним кодом, часть операций будет зафиксирована под другим кодом. В итоге может не выполниться зачет аванса.
- Контрагент Поставщики.Кадцрин И.В. *

Код:

Наименование контрагента:

Вил кончхнеит,!:

i

IJ123456789133

ШКадарин Игорь Владимирович

. 'Адрес пропили: -•--:-•• Щ

;ОК: •

|

-

-рьш..|

Рис. 2.48. Вкладка Основные при выборе вида контрагента
Физическое лицо

Идентификационный номер налогоплательщика — ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента используется в платежных документах.

Код по ОКПО
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, вероятно, будет использован при дальнейшем развитии программы.

Адрес
Под юридическим адресом контрагента подразумевается адрес офиса предприятия, который может отличаться от адреса местонахождения грузополу-

Глава 2. Описание основных компонентов

57

чателя или грузоотправителя. При нажатии на кнопку Я! на панели инструментов справочника открывается диалоговое окно Ввод адреса с двумя
вкладками Формат МНС и Произвольный формат (рис. 2.49).

ЧИ 1 |уПГч I

|ставип

Рис. 2.49. Вкладка Формат МНС
диалогового окна Ввод адреса

На вкладке Формат МНС (Министерство налогов и сборов) реквизиты Регион, Район, Город, Населенный пункт и Улица заполняются выбором из адресных классификаторов, которые должны быть предварительно зафужены
в профамму. Зафужаются адресные классификаторы с помощью кнопки
Загрузка адресных классификаторов с диска ИТС. Если необходимости в
этом формате нет, то выбирается вкладка Произвольный формат и адрес задается произвольно (рис. 2.50).

Почтовый адрес
Почтовый адрес контрагента часто совпадает с юридическим адресом, но он
обязательно включает почтовый индекс. Заполняется аналогично.

Удостоверение личности
При нажатии на кнопку
на панели инструментов справочника открывается диалоговое окно Ввод документа, удостоверяющего личность
(рис. 2.51).
3 Зак. 1093

58

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

г.Краснодар, ул. Лизкжова,36

W-

| ' .й..-

Очистить

Рис. 2.50. Вкладка Произвольный формат диалогового окна
Ввод адреса
Ввод документа, удостоверяющего личность
ЩПаспорт гражданина России

1212

Дате BI
Прикубанским РОВД г.Краснод=
•'':'. Отмена1

Рис. 2.51. Диалоговое окно Ввод документа,
удостоверяющего личность
Реквизит Вид документа лучше заполнять выбором из списка видов документов.

Вкладка Договор взаиморасчетов
Для контрагента можно назначить отдельный лимит кредита по операциям
покупки товара (кредит поставщику) и по операциям продажи товара (кредит
покупателю). На вкладке Договор взаиморасчетов можно указать параметры

Глава 2. Описание основных компонентов

59

товарного кредита контрагента и назначить ему типы цен и валюту взаиморасчетов, в которой выводится информация в управленческом отчете для каждого контрагента. Реквизит Тип цен по умолчанию заполняется выбором из
справочника "Типы цен". Реквизит Валюта взаиморасчетов по договору заполняется выбором из справочника "Валюты". Можно также назначить основной
договор — договор по умолчанию для документов данного контрагента, который выбирается из подчиненного справочника "Договоры" (рис. 2.52).
В группе Предоставление кредита реквизиты определяют сумму, срок погашения (глубина кредита) и признак контроля исполнения. Если сумма кредита равна нулю, считается, что контрагенту-покупателю отпуск товара разрешен только по предоплате, а контрагентом-поставщиком поставляется
товар только по предоплате. При проведении накладных ведется проверка
этих показателей, если признак Не контролировать не включен.
tfr Поставщики Надежда • моркет

;рсное«ые

Д«
Кад:

НйИМСКОВйн

!

Вид -контрагент*

100000004

И Надежда • Maf

lOTOBOp

I ': i

Рис. 2.52. Вкладка Договор взаиморасчетов
справочника "Контрагенты"

Реквизит Скидка по умолчанию имеет смысл при автоподстановке цен в накладных и заполняется выбором из справочника "Скидки" (см. разд. "Скидки " данной главы).

Вкладка Банковский счет
У одного контрагента может быть сколько угодно расчетных счетов, которые
находятся в подчиненном справочнике "Банковские счета". Назначение
данной вкладки — определить из всех банковских счетов тот, который будет

1 С;Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

60

подставляться в документы при выборе данного контрагента (рис. 2.53).
Заполняется либо непосредственно на вкладке и записывается в справочник
"Банковские счета", либо выбирается из справочника "Банковские счета".
' Контрагекг:Г1остзвщики.Надежда - маркет

Наименование контрагента:

(чад:

jНадежда- маркет

||шООС

| Стороннее юр. лицо

Основной банковский cMt

чета:
[|123456000000000148Э5

|

ЙНШ !

Согл. сч. № от оплата за товары

ш

:

Закрыть

1

Договоры

j

Банк,, счет,i j

Свойства

Рис. 2.53. Вкладка Банковский счет
справочника "Контрагенты"

Контрагент может иметь несколько расчетных счетов для ведения взаиморасчетов по безналичному расчету. Учет информации о расчетных счетах
контрагента, как мы уже сказали, ведется в подчиненном справочнике "Банковские счета". Нажатие на кнопку Банковские счета открывает справочник
"Банковские счета" данного контрагента (рис. 2.54).
| ,,4 Справочник: Банковские счета [Отбор Надежда - маркет)

ж$Ш^ар'кщ;:Ш'.

Рис. 2.54. Справочник "Банковские счета"

Глава 2. Описание основных компонентов

61

Для ввода информации о расчетном счете предлагается диалоговое окно
Банковский счет. Как видно из рис. 2.53 и 2.55, диалоговое окно при этом
имеет одинаковый вид, за исключением кнопки выбора в реквизите Наименование банковского счета на вкладке справочника.
овский счегОсновной

.•со*№.|;
\ Валюта:

IMC <SaHifiiliifi||4ei

Ном.

31112345600000000014895
«:;й::

Согл. сч. N* от оплата за товары

J_J»_J.
Рис. 2.55. Диалоговое окно Банковский счет
Реквизит Наименование банковского счета — это условное название счета
контрагента, например Основной, Дополнительный. Данный реквизит используется для идентификации счета по названию, а не по набору цифр лицевого счета. При формировании нового счета предлагается наименование
Основной.
Реквизит Номер счета — номер расчетного счета в банке, в котором открыт
расчетный счет.
Реквизит Подставлять в платежные документы в назначение платежа предназначен для подстановки текста из этого поля в исходящее платежное поручение при выборе данного расчетного счета контрагента.
Реквизиты Банк, в котором открыт расчетный счет, и Банк-корреспондент
(при непрямых расчетах) заполняются выбором из справочника "Банки"
(рис. 2.56).
Для ввода нового элемента или редактирования в справочнике "Банки"
предназначено диалоговое окно Банки (рис. 2.57).
При записи выполняется контроль номера счета, номеров корр. счетов и
БИК основного и, если указан, расчетного банка: проверяются допустимая
длина номеров счетов и БИК, правильность указания номеров счетов и
БИК. В случае какого-либо сомнения программа выдает соответствующее

62

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

сообщение в окне сообщений, тем не менее информация о расчетном счете
записывается в справочник. В этом случае необходимо будет вновь открыть
для редактирования сведения о расчетном счете и проверить правильность
ввода номеров счетов и БИК.

Свойства
Каждый контрагент может иметь несколько свойств (например, свойство
Должники и свойство Оптовые покупатели). В дальнейшем можно проводить
дополнительный анализ по свойствам контрагентов. Свойства контрагента
описываются и хранятся в подчиненном справочнике "Свойства контрагентов" (рис. 2.58). Свойства используются при формировании отчетов или
просто в качестве аналитической информации. Справочник открывается по
нажатию кнопки Свойства в диалоговом окне Контрагент или в общем списке контрагентов.
Справочник: Банки (классификатор БИК) (Выбор]

ЛК.Б "Первый инвестиционн || г.Москва
Краснодарский Банк СБ РФ Ц г. Краснодар

Рис. 2.56. Справочник "Банки"

I -ВВ

' Банки (классификатор БИК]:ФКБ"Югбанк"

1123456789
I г. Краснодар

i '• •

• ' - . • •

Корр. "ЭДЙ^Щ!
112345600012000008111

в
Рис. 2.57. Диалоговое окно Банки

Глава 2. Описание основных компонентов

63

Для каждого контрагента может быть введено множество аналитических признаков (значений свойств), причем один и тот же контрагент может иметь
несколько значений свойств (см. рис. 2.58). Например, контрагент может
иметь значение свойства Надежность и одновременно с этим значение свойства Качество поставок. Наличие нескольких значений свойств позволяет проводить более глубокий анализ данных по контрагенту в разрезе различных
аналитических признаков (свойств контрагента). Редактирование свойства
контрагента производится в диалоговом окне Свойства контрагентов (рис. 2.59).
ъ4 Справочник: Свойства контрагентов (Надежда - маркет)

i л

|

m '• i 1 1 Ш и а

Рис. 2.58. Справочник "Свойства контрагентов"
1 •*>'•' Свойства контрагентов Поставщики.Надеж- P-'RI |ГТ?

I .' ' • • 1 1 !
'\
Ш

' ': ;-.'•

И
Значение CBtiitei на.

'„
.jarecarfc

В
I

,
LJf,

:

:

i

j

,
J.IMJWI,

! -;
! :

:.i=l-

Рис.i ^^^
2.59. Диалоговое окно Свойства контрагентов

Реквизит Вид свойства заполняется путем выбора из соответствующей группы Свойства контрагентов справочника "Виды свойств" (см. разд. "Виды
свойств" данной главы). Реквизит Значение заполняется путем выбора из соответствующих значений выбранного вида, причем может быть несколько
значений одного вида свойства.

Договоры
Пользователю предоставляется возможность детализировать взаиморасчеты
с контрагентами по договорам. Для одного контрагента может быть оформлено несколько договоров по разным типам операций. Все договоры кон-

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

64

кретного контрагента хранятся в подчиненном этому контрагенту справочнике "Договоры". Открыть справочник для редактирования можно нажатием
кнопки Договоры в диалоговом окне Контрагент (см. рис. 2.47). На рис. 2.60
показан справочник договоров выбранного контрагента.
Справочник: Договоры взаиморасчетов (Надежда - паркет)

;а ;
Контрагент:

BvK>!tf \ \
раб.:
Срок кредита:. 6

млрКог

.

Г
I MI нем'

Рис. 2.60. Подчиненный справочник "Договоры взаиморасчетов"

Если для справочника "Договоры" указан признак Редактировать в диалоге
(признак указывается в меню Действия), то для заполнения данных нового
договора пользователю предлагается заполнить диалоговое окно Договор
взаиморасчетов (рис. 2.61).
Порядок заполнения и назначение реквизитов рассматривались в разд. "Договор взаиморасчетов" данной главы.
:- Договор взаиморасчетов:Поставидики.Надежда - маркет,Договор пост.

шшшщ

i)iviijii|>jiJ-

l

,i
"'

•.'•spi&;'

Рис. 2.61. Диалоговое окно Договор взаиморасчетов

Глава 2. Описание основных компонентов

65

Для каждого договора можно сформировать отчет по итогам операций
(рис. 2.62). В рамках одного договора документы связаны между собой: при
автоматическом заполнении нового документа учитываются другие документы данного договора. Документы, в которых договор не указан, объединяются в отдельный, "пустой" договор.
I al Ведомость по контрагентам *

Ш

Ведомость по к знтрзгентам: Общие взаиморасчеты, цув.
СО! 03.02 по 19.03 02
По всем фирмам. По контрагенту "Надежда - маркет" По договору "Договор поставки N254".
•f
Фирма /Договор /Документы движения
Эркорп(Основной учет)
Надежда маркет; Договор поставки

№54
15.03.02

Увеличение
долга

Вал Нач. долгклиента
.РУ^
РУ*.

Поступление ТМЦ (купля-продажа) N2
0000000002

ИТОГО руб.:

Уменьшение
долга

На конец периода
Наш долг

630.00

630.00

630.00

630.00

бзо.оо

630.00

630.00 1

630.00 1

Долгклиента

|
1

J
Рис. 2.62. Отчет о взаиморасчетах по договору

Вкладка Прочее
На этой вкладке задаются все те реквизиты, которые не участвуют в операциях и анализе деятельности (рис. 2.63).

Идентификатор для XML-обмена
Медленно, но верно предприятия тянутся в Интернет. Для однозначной
идентификации предприятия при обмене данных предназначен реквизит
Идентификатор, или GUID (Globally Unique Identifier). Этот реквизит запрашивается при необходимости у контрагента.

Web-страница
С развитием Интернета у многих организаций появились Web-сайты. Для
изучения предложений контрагента удобно иметь адрес его сайта в справочнике. Этот реквизит заполняется выбором из справочника "Сайты" (см. разд.
"Сайты" данной главы).

Адрес электронной почты
Для оперативного общения с контрагентом удобно пользоваться электронной почтой. Почтовый ящик в наше время есть практически у всех предприятий. Реквизит заполняется для справочной информации.

66

f С/Пред приятие. Торговля и склад. Секреты работы

Комментарий
Строка комментария отображается в общем списке контрагентов и может
быть полезна как руководство или резюме.
Контрагент:Поставтики.Надежда - маркет

:

Основные! toxtfQpB3.iHMor.'*£4fer^-. j Банковский ;жт Прочее]

IJHaaewa • маркет

• | | j

.

Щ

j 00000004

•D7:D42-3AB2-11D6-B8BF-00004402Ci33B
;

Шшшмшшмшшшш ' ••" •-•<й".ЙЙ»«Й48Шжй8ЙйШяЯК^^!вВ!МЙЯЮ'~<'

•.....,..•..„•..•.•

hope@mail.ru
Непотопляемый клиент

:U;ttMh>

j

:

01".

:

1

Эакрьпь

:

Д<» им;рЫ j

bant., СЧАТЧ j

biytCTDd

j

Рис. 2.63. Вкладка Прочее справочника "Контрагенты"

Особенности работы со справочником "Контрагенты"
Помимо основных методов и режимов работы со справочниками, справочник "Контрагенты" поддерживает дополнительные возможности (рис. 2.64):
П работу с подчиненными справочниками;
П формирование отчета по взаиморасчетам.

Работа с подчиненными справочниками
При нажатии на кнопку [Дй на панели инструментов справочника пользователю предлагается выбрать вид справочника из списка (рис. 2.65). Выбор в меню
Действия пункта Подчиненный справочник аналогичен нажатию данной кнопки
(см. рис. 2.7). Для выбора справочника выделите нужную строку в списке и нажмите на кнопку ОК, а для отмены выбора — на кнопку Отмена. В выбранном
справочнике содержатся только элементы, заданные для текущего контрагента.

Глава 2. Описание основных компонентов

67

гяИ^КЯНРВРНННМ^ИрЯНМНННМННН

1
i

H8f""^"l
:

j.^,
,
,
,
,

.
ц
,
,
_

,
,

.
.
.
.
,
|

а -Ш Контрагенты
! (За Покупатели
t
; ,*.. ьынщвщцшщцццщц*
;--СХ?Д НЕ
1

S 00000009
00000010
00000004
1
00000005
1

(«Л Реализаторы

JfIS|

:

!Осноюое*см1ШвШШЖ::!Щ9 •

«е.:;»

Интерстандарт
Кадурин И. В.
Надежда - маркет
000' 'Горячий ключ' '

Щ
;

II

([Надежный
|| Не очень
| Крупный
|| 0 граниченный

^

Si S
Р'1
;
Ш i
УЩ

1

.,, :

Я ЯШ1

: 1 5 8!!iW

РГ .,„,.,„,„.,... .,,...;,:...: :,...,:..,„ Я,

;!

;

| Закрыть

|

Логивиры

]

Ь,.нк. с"«и )

Свойства

i 8'^иморсл;-ч^(ы

!

. ' ; i .

....""

Рис. 2.64. Справочник "Контрагенты"
Выбор справочника

Рис. 2.65. Список справочников для выбора

Формирование отчета по взаиморасчетам
текущего контрагента
При нажатии на кнопку Взаиморасчеты внизу диалогового окна справочника "Контрагенты" формируется версия для печати отчета о взаиморасчетах
текущего контрагента (рис. 2.66).

Виды свойств
Справочник открывается выбором пункта Виды свойств группы Прочие меню Справочники.
В этот справочник вводится список используемых компанией свойств товаров
(цвет, размеры, энергопотребление, наличие каких-либо дополнительных систем или приспособлений для отдельных товаров и т. д.), а также список используемых свойств для контрагентов. В справочнике рекомендуется организовать две группы: Свойства номенклатуры и Свойства контрагентов (рис. 2.67).

1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

68

Ведомость по к >#траге?т?ал?; Общие взаиморасчеты,, PV&
С №ЛЭ.02 Ли 19.03.02
По всем фирмам. По контрагенту 'Надежда- маркет" По всем договорам.

Фирма /Договор /Документы движения

Вал

ЭркаргЦ Основной учет)
~РУбТ
Надеада - марке т; Договор поставки
РУб.
На54
Поступление ТМЦ (купля-продажа) №
15.03.02
0000000002
Надежда маркет; Основной договор
руо.
Поступление ТМЦ (купля-продажа) Ns
1303.02
0000000001
поступление ТМЦ (купля-продажа) №
16.03.02
0000000003
Расходный кассовьм ордер №
19.03.02
0000000001

ИТОГО руб.:

1Ш»№

Нач. долг клиента

ннни

Увеяичемие
долга

Уменьшение
долга

12'ООО.ОС

12-000.00

На конец периода
Наш долг

1Т350.00

1*350.00

630.00

630.00

взо.оо

630.00

12720.00

720.00

72000

72000

12ТОО.ОО

12720 .00

13'350.00|

1*350.00 1

12400.00

й*ив т

Долг клиенте

72000

12-000.00 1

А

Рис. 2.66. Сформированный отчет "Взаиморасчеты"
Справочник: Виды свойств

:НаШшт»аииевн.

-ЩЭ Виды свойств
, f»e«*4i:

!^%> 1 ^ЧД^ЁШ;

^ШНаЕШ&ВШЕв
ssat&t ~>»sBs«s
: Свойства номенклатуры

Ю001 Д Свойства контрагентов
Свойства номенклатуры

Рис. 2.67. Справочник "Виды свойств"

Назначение и использование свойств
Свойства для каждого товара будут выбираться из соответствующей группы
Свойства номенклатуры. Аналогично свойства для каждого контрагента будут
выбираться из соответствующей группы Свойства контрагента. На вкладке
Свойства элемента справочников "Номенклатура" и "Контрагенты" производится задание свойств элемента с указанием конкретных значений этих
свойств (см. разд. "Номенклатура " и "Контрагенты " данной главы).
Информация в справочник заносится в виде списка наименований видов
свойств (рис. 2.68).
Если в меню Действия установлен признак Редактировать в диалоге, то для
ввода и редактирования информации о виде свойства предлагается диалоговое окно Вид свойства (рис. 2.69).

Глава 2. Описание основных компонентов

69

в га В!

Справочник: Виды свойств

B-lli Виды свойств

\ '23
miСвойства номенклатуры

!

!

'

.x&Kft

яшш-

'J'j'JIIj N скважины
ООООЭ I! Дата изгогоеяения
00006 Источник
00010 Обработка
00003 II Основное свойство
00005 Цвет

1

'
1

m
i

I

":,

Рис. 2.68. Группа Свойства номенклатуры справочника
"Виды свойств"
' Вид свойства-Свойства номенклатуры Дата реализации

|| 00009
риииматъдад otei'r.Ts ! ни"; ;.ийчений

Запис<г

Рис. 2.69. Диалоговое окно Вид свойства
Реквизит Свойство может принимать для объекта много значений задает признак, обозначающий, что у одного товара или контрагента может быть несколько значений для данного свойства (например, скоропортящийся товар
может быть представлен несколькими датами реализации или можно детализировать свойство контрагента Должники -• Большой долг и Срочный
долг). Отслеживать товар с истекающим сроком хранения удобно и просто,
если умело пользоваться свойствами товара. В отчетах по товарам существует вкладка Множественный фильтр (рис. 2.70), на которой можно задать выборку товаров по заданным свойствам.
Следует обратить особое внимание на то, что данный механизм работает
только в том случае, если свойство было задано для партии ТМЦ.

Роль свойств в каталогах
При задании нового свойства пользователю в диалоговом окне есть вторая
вкладка Параметры XML-обмена (рис. 2.71).

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

70

I

,vCn*'. • = : "!••: ч..-м,ы:.: j,v!-].jini.(>

-".г/'

ШИВ'

По номенклатуре
По складам
По свойствам номенклатуры

!||31.06.02 (Дата реализации)


J|

i i 1 • <•

:•

Рис. 2.70. Отчет по остаткам с использованием отбора по свойствам
' Вин свойства:Свойства номенклатуры Обработка "

'

fcis-

poi
№!-

«eranow-

•МО

Рис. 2.71. Диалоговое окно Вид свойства,
вкладка Параметры XML-обмена

Реквизиты Каталог, использующий свойство и Идентификатор вида свойства
в каталоге имеют смысл только для свойств товаров. Каждое свойство товара соотносится с каким-либо каталогом, собственным или одним из загруженных каталогов других фирм (рис. 2.72). Нетрудно догадаться, какое значение свойства имеют при обмене фирм каталогами.
Если свойство соотносится с несколькими каталогами, в списке свойств оно
будет представлено соответствующим количеством строк. Идентификатор
вида свойства в каталоге — уникальный код, по которому данное свойство
опознается в каталоге, например при выгрузке данных в формате XML.

Глава 2. Описание основных компонентов

71

Описание каталога приводится в разд. "Каталоги" данной главы. Для контрагентов эти колонки не заполняются.
Справочник: Каталоги номенклатуры (Выбор)

НИН

•I Ig

Внаделеи
Контрагент: 000 Горячий клюД

,. ': >.'

. ' • . . " . ' . . ' . . '

:

| лиосмоти I

- ;-

УУ ..

! ' • - ' . • • 1

.. ..

'

: :. •.•

:

:

Рис. 2.72. Справочник каталогов

Значения свойств
Значения свойств задаются и хранятся в подчиненном справочнике
"Значения свойств". Открыть подчиненный справочник можно, нажав на
кнопку Значения в самом справочнике "Виды свойств" или на кнопку
расположенную на панели инструментов этого справочника (рис. 2.73).
Справочник: Значения свойств (Дата реал...

;

'"I

'

Рис. 2.73. Справочник "Значения свойств"

Каталоги
Основное использование каталогов — обмен коммерческой информацией.
Для того чтобы получатели предложений могли понять, какой товар предлагается, последний должен быть описан. Описание товаров загружается в
виде каталогов. При загрузке внешнего каталога устанавливается соответствие между товарами в нем и товарами справочника номенклатуры. Загрузка
каталогов производится из внешних файлов в общепринятом формате XML.
Справочник открывается выбором пункта Каталоги группы Прочие меню
Справочники и имеет иерархическую структуру. В нем можно создать до пяти

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

72

уровней вложенности (см. рис. 2.72). При вводе нового каталога пользователю
предлагается заполнить реквизиты диалогового окна Каталог (рис. 2.74).
Каталог: Горячий ключ

I •£•••' F

;

яГорячий ключ

|8В6481 C2-384F-11D6-B8BF-00004402033B

|С:\1с\Торго

Ц

\Ust1X2Zxml

Ilii»
оьм

1КИ

Рис. 2.74. Диалоговое окно Каталог
Реквизит Идентификатор — это идентификационный номер каталога. Если
это каталог другой фирмы, идентификатор должен быть сообщен владельцем каталога, и тогда его надо прописать вручную, либо он должен быть
передан вместе с каталогом в xml-файле, тогда он будет автоматически проставлен во время загрузки каталога. Если это собственный каталог, то для
него новый уникальный идентификационный номер можно сформировать
автоматически, нажав кнопку Назначить.
Реквизит Ед, по умолчанию служит для измерения количества товаров, единица измерения для которых не указана. Она будет установлена для товара
при выгрузке данных по каталогу в том случае, если эти данные не определены в справочнике номенклатуры. Единица по умолчанию выбирается из
справочника "Единицы измерения".
Реквизит Владелец каталога предназначен для определения владельца. При
выборе справочника предлагается выбрать вид владельца:
П владелец каталога — фирма;
П владелец каталога — контрагент.
В зависимости от выбранного вида владельца будет предложен выбор из
справочника "Фирмы" или "Контрагенты", соответственно. Следует заметить, что для выбранного контрагента или фирмы должен быть обязательно
указан его уникальный идентификатор, или GUID (Global Universal Identifier) (см. разд. "Контрагенты" данной главы).

Глава 2. Описание основных компонентов

73

Нажатием кнопки Просмотр и загрузка номенклатуры можно открыть xmlфайл для просмотра и загрузки, если на компьютере установлена соответствующая программа (XML-parser).

Фирмы
Данный справочник предназначен для хранения информации о собственных
фирмах. Фирма в конфигурации — это комплексное понятие, состоящее из
собственного юридического лица и аналитического признака управленческого учета. По умолчанию название фирмы формируется как сочетание
названия выбранного в фирме юридического лица и аналитического признака управленческого учета. При необходимости название фирмы можно
изменить произвольным образом. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации выбором пункта Фирмы меню Справочники.
Ввод и редактирование информации о фирме производятся в отдельном
диалоговом окне Фирма (рис. 2.75).
1

<Рирма:Эркорп(Основной цчет| 120.03.02)"

Основные j Дополни Д ,ыв j Дояжа чипа, МНС] Учетнаяпогнгнка | Упр. анапигика|

-

Рис. 2.75. Диалоговое окно Фирма
Диалоговое окно состоит из нескольких вкладок:
П Основные;
О Дополнительные;
О Должностные лица, МНС;

74

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

П Учетная политика;
П Управленческая аналитика;
П Банковский счет;
П Прочие.
Собственное юридическое лицо выбирается из справочника "Собственные
юридические лица" в реквизите Наименование юридического лица. При этом
на вкладках Основные, Дополнительные и Учетная политика автоматически
заполняются все ранее заполненные реквизиты выбранного юридического
лица. Возможна также ситуация, когда информация о собственном юридическом лице вводится или корректируется непосредственно в справочнике
"Фирмы". После записи этой информации (кнопка Записать или ОК в форме фирмы) она будет автоматически записана в справочник "Собственные
юридические лица".
На вкладке Упр. аналитика из справочника "Аналитические признаки
управленческого учета" выбирается характеризующий фирму аналитический
признак управленческого учета. Можно корректировать наименование признака непосредственно в этом диалоговом окне (рис. 2.76).

Рис. 2.76. Справочник "Аналитика управленческого учета"

Предполагается, что фирма может иметь несколько (неограниченное количество) расчетных (банковских) счетов для осуществления денежных расчетов со своими контрагентами. Для фирмы устанавливаются те расчетные
счета, которые были определены для собственного юридического лица, входящего в состав фирмы. Один из этих расчетных счетов может быть выбран
как основной расчетный счет фирмы. Выбор расчетного счета производится
на вкладке Банковский счет. Можно также все реквизиты основного расчетного счета заполнить на вкладке Банковский счет. После записи информация автоматически заносится в справочник банковских счетов. Причем эти
банковские счета будут принадлежать тому собственному юридическому лицу, который был выбран в справочнике "Фирмы". Информация об этом расчетном счете будет по умолчанию заполняться в счета на оплату, в доверенности, в банковские документы при выборе данной фирмы. Информацию об
основном расчетном счете (номер расчетного счета, БИК, номер счета и т. д.)

Глава 2. Описание основных компонентов

75

можно корректировать непосредственно в форме фирмы. После записи данных о фирме эта информация автоматически запишется в справочник
"Банковские счета". Добавление, удаление, корректировка других расчетных
счетов производятся в справочнике "Банковские счета", который открывается нажатием на кнопку Банк, счета.
На вкладке Прочее заполняются дополнительные данные о фирме. Информация в полях Идентификатор для XML-обмена и Адрес электронной почты
используется при выполнении операций, связанных с обменом данными в
электронном виде. В текстовом поле Комментарий вводится любая произвольная информация о фирме.

Склады
Справочник "Склады" предназначен для ведения списка мест хранения товарно-материальных ценностей. Справочник используется при вводе и редактировании документов. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта Склады группы Структура компании меню
Справочники.
В справочник должен быть введен хотя бы один склад (рис. 2.77).

Рис. 2.77. Справочник "Склады"

Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диалоговое окно Склад (рис. 2.78).
В конфигурации разделяются оптовые и розничные продажи. Для осуществления розничных продаж предусмотрены специальные документы "Чек",
"Реализация (розница)", "Отчет ККМ". Оформление этих документов возможно только со склада, для которого установлен признак Розничный склад.
Если данный флажок не установлен, предполагается, что это оптовый склад.
Продажи с розничного склада могут облагаться единым налогом на вмененный доход (ЕНВД). В этом случае для розничного склада необходимо установить дополнительный признак Облагается ЕНВД (рис. 2.79). Данный
признак будет по умолчанию проставляться в розничных документах при
выборе склада.

/С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

76

100001

.V^'Fj&Siii
i }-J~ '

|;№ •

'

Hd ;*';'t-!^4HU!-S I 'iv,.-la<:iK4!^'.^U:-1'.!Mlj t::l

i 6t»ri, WHIM™
ve>^s«"j .Fi^ici

|'Г 1|1 || • |
|
|\

:

П|>Са'!Ж^СЭГ^'1. • f.^- v ..a:<tir'i! .iH; ЩШШ !г !
1

- :. V I

Рис. 2.78. Диалоговое окно Склад для оптового склада
1

Скл.тд Могдзин

а
I

Наименование:
:||00002

• РОЗНИЧНЫЙ'сКй^й ••:-:;•;

F. Ройн^мый склад

Торгов-

.

.

:

|-1а рааных г.кп.тцчх может /л.нь назначено
: ЦЦНО !.; ,г,-;з;,.,!, И OfTfiPTCTrfuHOe (!K«J.

Т|р.:шшид-:гш; о скяа'и о(5л1г»лх-я единым

;

Ц

Рис. 2.79. Диалоговое окно Склад для розничного склада

По нажатию кнопки Остатки в диалоговом окне или в справочнике будет
сформирован отчет об остатках ТМЦ на складе (рис. 2.80).

Кассы
В справочнике "Кассы" ведется учет наличных денег различных фирм, входящих
в состав компании, в любой валюте, определенной в справочнике "Валюты".
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации выбором пункта Кассы из группы Структура компании меню Справочники (рис. 2.81).
В конфигурации предусмотрена возможность учета наличных денег в нескольких кассах компании. Существует возможность перемещения денег
между различными кассами и фирмами.
Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диалоговое окно Касса (рис. 2.82).

Глава 2. Описание основных компонентов

77

mamiи
' *•

1| Остатки ТМЦ •

!

| ;";;*••; -л-. ':>;г"~7''':л"'."-;&:''.

' '

«? ' V'. •••;

Остатки ТМЦ «а склад ах
На дату: 20.03.02
По всем фирмам. По всем номенклатурным позшрям.
По складу "Магазин".
TMI 1

Розн. цена
(BV6.)

Fn

ВОДА, СОКИ
вода минеральная
Горячий ключ 1 ,5 пэт, мин. остаток =
18.000
Итого:
:,. . | Ц

Магазин
Кол-во
Сумма

^^^^^•1
ШТ

.

"'•".:• 10.00

ш:
!!П

.Ё i
:
f
|
|

19.000

...

190.00.5
190.00 f|
i

Рис. 2.80. Отчет об остатках ТМЦ на складе

Справочник: Кассы

ВИН Eli

Рис. 2.81. Справочник "Кассы"

В данном диалоговом окне необходимо заполнить наименование кассы, например Магазин, Основная касса и т. д. При оформлении документов, сопровождающих поступление и выдачу наличных денег (приходного и расходного кассового ордера), из справочника касс выбирается та касса, в которую реально поступили или из которой были выданы наличные деньги.
Нажав на кнопку Остатки, можно просмотреть отчет о наличии денег в кассе на текущую дату (рис. 2.83). В качестве касс компании могут выступать
также денежные ящики контрольно-кассовых машин (ККМ) при розничной
торговле. При использовании такой кассы необходимо установить флажок
Данная касса является контрольно-кассовой машиной. При этом становятся
доступным для ввода дополнительные реквизиты Режим работы ККМ,
в списке которых надо выбрать один из возможных вариантов:
П ФР (фискальный регистратор);
П OnLine;
П OffLine.

78

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

А в расположенном справа поле необходимо указать заводской номер кассы.
I «•'' Касса Основная касса '

_1сновная касса

Параметры К.Щ [ |
Р Данная касс'*; «в

Режим работы ККМ

Рис. 2.82. Диалоговое окно Касса для розничного склада

: 01.03 02 по 20.03.02
По всем фирмам. По "Основная касса". По всем .

Рис. 2.83. Отчет об остатках наличных денег в кассе

Проекты
Справочник предназначен для ведения списка проектов. Проект — это
своеобразная метка документов. Реквизит Проект присутствует во всех документах конфигурации. В проект можно объединить любые документы,
в том числе и документы различных контрагентов или документы, оформленные разными сотрудниками. Справочник проектов вызывается для ввода
и редактирования информации выбором пункта Проекты из группы Структура компании меню Справочники (рис. 2.84).
Одним из вариантов использования проектов может быть возможность распределения документов по менеджерам, ответственным за закупку и продажи ТМЦ. В этом случае при оформлении документа в диалоговом окне документа в поле Проекты заносится имя менеджера, ответственного за проведение этой операции.

Глава 2. Описание основных компонентов

79

Справочник: Проекты
"****""*

Рис. 2.84. Справочник "Проекты"

Внимание!
Следует обратить внимание на формирование отчетности по проектам. Отследить эффективность работы в проектах можно по нажатию кнопки Документы
или заданием отбора вида Проект в общем журнале документов.

В справочнике можно создавать группы проектов.
Движения денежных средств
Данный справочник используется для ведения учета денежных средств в
разрезе определенного списка статей. Справочник вызывается для ввода и
редактирования информации из пункта Движения денежных средств группы
Структура компании меню Справочники (рис. 2.85).

00004
00003II Расчеты по кредиту
00006 Расчеты с подотчетниками

Рис. 2.85. Справочник "Движения денежных средств"

Пользователи
Справочник "Пользователи" предназначен для хранения списка сотрудников, которым разрешена работа с системой "1С:Предприятие". В общем слу-

80

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

чае содержимое этого справочника повторяет список пользователей, создаваемый в Конфигураторе. Основное назначение справочника — идентификация пользователя при начале работы с конфигурацией. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта Пользователи
группы Структура компании меню Справочники (рис. 2.86).

Рис. 2.86. Диалоговое окно

Список пользователей

Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диалоговое окно Пользователь (рис. 2.87).
НИВ

Пользователь Администратор '

j|j Администратор

:

;ЗШ|еи

1

-*ШРР

^Администратор

""II

Нзсяадгяся из настроек. по<и

«ЩЯ
njnnbi

Рис. 2.87. Диалоговое окно Пользователь

Реквизит Код пользователя — текстовый. В качестве значения кода следует
записывать имя пользователя, которое задано данному сотруднику в Конфигураторе в списке пользователей системы. При входе в систему конфигурация определяет (по совпадению имени пользователя и кода сотрудника в

Глава 2. Описание основных компонентов

81

справочнике "Пользователи") того сотрудника, который работает с системой.
В дальнейшем, при выписке новых документов имя сотрудника будет записываться в реквизит Автор каждого нового документа, фиксируя таким образом авторов документов.
На вкладке Значения по умолчанию для пользователя задаются индивидуальные настройки автоподстановки в документы (рис. 2.88).
(В filial

I •*' Пользователь Администратор *

I

яэет ПЗлШ Основная валюта-.

QCHOSMOTI croi.-«.
Осковн»; i;nui-nri№'.ti!ni.
тип цен придали:

[Закупочные,

ИЗДнi.i. OK.1: И

.jiorjj^HIl

:

!.!сноьноя длта--.

W::;:F!4,..:;;

Рис. 2.88. Вкладка Значения по умолчанию диалогового окна Пользователь

Групповая обработка справочников
Номенклатура
Система позволяет корректировать свойства одновременно целой группы
элементов справочника номенклатуры. Вызывается данный режим из пункта
Номенклатура группы Групповая обработка справочников меню Справочники
(рис. 2.89). Диалоговое окно предназначено для указания условий отбора
элементов справочника для обработки.
Окно настройки имеет две вкладки: Основная и Множественный фильтр.
В группе реквизитов Номенклатура задается фильтр по виду ТМЦ и по
группе элементов справочника. Отсутствие признака Вид означает, что будут
отобраны все виды ТМЦ.
В группе реквизитов Ставки налогов задается фильтр со значением выбранных ставок налогов. Отсутствие признака НП или НДС означает, что будут
отобраны элементы с любыми ставками.

82

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ш•

I ]

id

:

1

.

.

'

:

'

.

-

.

-

•.•.-•..•

Рис. 2.89. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатуры

В группе переключателей Позиции прайс-листа задается фильтр по заданному в переключателе признаку:

П Все;
П Только включаемые в прайс-лист;
П Только не включаемые в прайс-лист.
С помощью всей группы переключателей указывается признак Включать в
прайс в справочнике "Номенклатура".
При отборе позиций для групповой обработки в справочнике "Номенклатура" следует обратить внимание на фильтр по наличию ТМЦ. В этом
случае остатки ТМЦ рассчитываются для всей компании в целом (для всех
фирм) и на всех складах, т. е. учитывается общее наличие ТМЦ в компании.
Отбором с помощью данного фильтра удобно пользоваться в том случае,
если при подборе позиций номенклатуры в документ необходимо ограничить объем показываемых позиций. Можно отобрать все позиции, для которых остатки ТМЦ — отрицательные, и исключить их из прайс-листа (в меню Действие снять галочку в пункте Флаг включения в прайс-лист), а при
подборе в документ установить фильтр только по включенным в прайс-лист
ТМЦ. В случае если множественный фильтр установлен, перед названием
вкладки Множественный фильтр устанавливается знак (!). Он виден и на
основной вкладке (рис. 2.90).

Глава 2. Описание основных компонентов

83

И Групповая обработка номенклатуры

йеийШ':
СПИСОК UTr/ipWUX*

Щ;

По моменклатуре
По свойствам номенклагары
31.06.02 (Лага реализации]

Рис. 2.90. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатуры

£fe Групповая обработка номенклатуры

Пгэм-я-цан.-, VJWIM

Г

[1^7 |

ЙДдЛИТ». CMMiren

Г Ь CTSHoetm» реквигиг

Рис. 2.91. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатуры
в режиме задания действия

1С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

84
I S Групповая обработке контрагентов

i4i.mli.hiM j

<"~

КЗМвЩр

i ш (»*•:<

Р I кп ц*н w Sf •
S-рЩ
р' f-ла•'IteKoi'

ШШ£|Щ1
.т": j Проставлен

Рис. 2.92. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентов

После задания фильтров и нажатия кнопки Сформировать на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой
обработки. Список не иерархический: в нем могут быть представлены элементы из всех групп справочника (рис. 2.91).
В списке можно пометить какие-либо элементы с помощью клавиши
<Enter> или двойного щелчка мыши и осуществить необходимые действия
одновременно со всеми помеченными элементами. Чтобы пометить объект,
необходимо установить курсор в колонке Пометка (на экране — П..). Двойным щелчком в колонке Номенклатура открывается карточка номенклатуры
для просмотра и редактирования. В окне списка можно также пользоваться
управляющими кнопками:
П @ 1 — пометить все;
— снять все пометки;
П

— пометить или снять пометку.

Внизу групповой обработки представлены действия, которые будут выполнены
по отношению к помеченным элементам справочника. Для некоторых действий
можно (или даже обязательно нужно) установить дополнительные параметры с
помощью реквизита, расположенного справа от задаваемого действия.
С помощью кнопки Выполнить запускается обработка помеченных элементов справочника. С помощью кнопки Настройка вызывается диалоговое ок-

Глава 2. Описание основных компонентов

S5

но настройки отбора элементов для оперативного изменения списка отобранных объектов. С помощью кнопки ЦД вызывается меню для печати:
О Ценники;
П Этикетки.
Кнопка Печать позволяет сформировать прайс-лист. Кнопка Закрыть закрывает диалоговое окно без обработки отмеченных позиций.

Контрагенты
Система позволяет корректировать свойства одновременно целой группы
элементов справочника контрагентов. Вызывается данный режим из пункта
Контрагенты группы Групповая обработка справочников меню Справочники
(рис. 2.92). Диалоговое окно предназначено для указания условий отбора
элементов справочника для обработки.
Окно настройки имеет две вкладки: Основная и Множественный фильтр.
В реквизите Контрагент/Группа задается фильтр по группе элементов справочника. Признак Вид означает отбор по виду контрагента. Отсутствие признака Вид означает, что будут отобраны все виды контрагентов.
В группе реквизитов Параметры основного договора задаются признаки отбора
по значениям договора, установленного для контрагента в качестве основного.
В случае если множественный фильтр установлен, перед названием вкладки
Множественный фильтр устанавливается знак (!). Он виден и на основной
вкладке (рис. 2.93).
После задания фильтров и нажатия кнопки Сформировать на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой
обработки. Список не иерархический: в нем могут быть представлены элементы из всех групп справочника (рис. 2.94).
В списке можно пометить какие-либо элементы с помощью клавиши
<Enter> или двойного щелчка мыши и провести необходимые действия одновременно со всеми помеченными элементами. Чтобы пометить объект,
необходимо установить курсор в колонке Пометка (на экране — П..). Двойным щелчком в колонке Контрагент открывается карточка номенклатуры
для просмотра и редактирования. В окне списка можно также пользоваться
управляющими кнопками:
П И — пометить все;
П

— снять все пометки;

П И — пометить или снять пометку.
Внизу групповой обработки представлены действия, которые будут выполнены
по отношению к помеченным элементам справочника. Для некоторых действий
можно (или обязательно нужно) установить дополнительные параметры с помощью реквизита, расположенного справа от задаваемого действия.

86

1 СЛредприятив. Торговля и склад. Секреты работы

С помощью кнопки Выполнить запускается обработка помеченных элементов справочника. С помощью кнопки Настройка вызывается диалоговое окно настройки отбора элементов для оперативного изменения списка отобранных объектов.
Кнопка Закрыть закрывает диалоговое окно без обработки отмеченных позиций.

•••••<••!- •

I

I •.„•;„. „:•;,(..,.. •,:>,,..,., .-:'!.••

• !

Рис. 2.93. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентов,
вкладка Множественный фильтр

Г

U(T')t№tTbtUKH UOMM4»

|:

•••'.

ЙЫОМЬК,.

.

\

.

У

Щ -!*i...

Рис. 2.94. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентов
в режиме задания действия

Глава 3

Настройка
В главе 2 "Справочники" были рассмотрены описатели объектов учета и аналитики, влияние этих описателей на формирование регистров и организацию складского учета, но этого недостаточно для полного задания учета на
предприятии. В настоящей главе будут рассмотрены дополнительные описатели, которые также участвуют в формировании торговых операций и первичных документов. Как и справочники, эти настройки необходимо заполнить в первую очередь.

Настройка параметров учета
Настройка параметров учета вызывается выбором пункта Настройка параметров учета меню Сервис. В этом диалоговом окне задаются общие параметры складского учета для всех фирм, представленных в справочнике
"Фирмы" (рис. 3.1). Диалоговое окно имеет несколько вкладок:
П Валюты;
П Свойства;
П Вес, артикул;
П Режимы работы;
П Системные.

Настройка валют учета
Настройки валют учета устанавливаются один раз — в начале работы
с программой. После формирования первого документа, который использует валюту, реквизиты этой вкладки становятся недоступными для
редактирования. Для изменения значений реквизитов необходимо удалить все документы и только после этого изменять валюты в базовых
настройках. После изменения валюты бухгалтерского учета необходимо

88

1С:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

отредактировать историю курсов в справочнике "Валюты" (см. разд. "Валюты" главы 2).
\ Настройка параметров учета

.-'ежимы работы ] Ciuvi'
Щ ватин- гедется fwxi :;/пг|«*н^ ч',.--г, К.г.онетйго, по
Э отношение t зтуй напил в ф'-зз! Щ Щ я »,>|ра>> всей;
ЬсЫЮТ.

Рис. 3.1. Вкладка Валюты диалогового окна
Настройка параметров учета
Валюта бухгалтерского учета — базовая валюта, курс которой всегда равен 1
(для России — рубли). Курсы всех других валют выражаются в единицах валюты бухгалтерского учета. В этой валюте выгружаются данные в "1С:Бухгалтерию" (см. разд. "Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"" главы 10). Валюта управленческого учета — валюта, используемая для оценки данных в управленческом
учете.

Свойства
Для каждой позиции номенклатуры или контрагентов может быть определено основное свойство. По основному свойству можно производить отбор и
группировку данных в отчетах. В настройках необходимо выбрать вид основного свойства из справочника "Виды свойств", к которому будут относиться значения основных свойств, определенных для позиций номенклатуры и контрагентов (рис. 3.2).
Изменить выбранное значение вида свойства можно только до тех пор, пока
ни для одной позиции соответствующего справочника не определено значение основного свойства. Как правило, менять вид основного свойства нет
необходимости, можно просто изменить соответствующие значения вида
свойств, выбранного в качестве основного (см. разд. "Свойства"главы 2).

Глава 3. Настройка

89

Вес, артикул
Признак Показывать артикул означает, что в диалоговом окне подбора по
справочнику "Номенклатура" для поиска и идентификации элементов будет
показана дополнительная графа Артикул (рис. 3.3).
! Наст ройка параметров учета
:

".

.'- ..

.,,,',,
.„•..Г **
"'|J

''('
(L <','(
ен>к>

,

I

Н,/!.|.ч.я;,л UT.:,i4lc[tir,.|i;tfi,j

;

!

11

Шснозноа ewA-.w
$....•'•' .....

I..-.-.!..".'

:

И*"

•jJu.'.iiiiOuiiirvw
'I i't

!

•'

(I

Лн^р ;

- I ft

ll

-

:

:

чры I
i
-ffr-f
1
11
1
11
1
1
"O ^^м^''''^ '"' *™ '*' '*''*'-'- *'-' оыц- назначено
I—J ,- . . ,, , 1®Й , ( , ( , ' ( } ] ) М ,

(11- 'Ч' •' ' . i b t ' ! ' •' : - ' ' ' i

i :

' U I I :>•'•' t - Ч Р Г П Ч -ifll'i'')

Данрыть!-.

Рис. 3.2. Диалоговое окно Настройка параметров учета,
вкладка Свойства
Настройка параметров цчота

1J

ВДИаЛПП, И.^Пчипн,:,..!-!-.» .I.',Hjr»-•,«,! nOrv-K* И -

Единицам ..,»|..»«ри, ««..-i.j(...iii4^i
^
Ш
|
|
М НОГ.Ч 1 *W>|№ 1^«! . 1,11'.-:ц.1 0 ..>' '!• .П- 1C. :1'.'Й,

Рис. 3.3. Диалоговое окно Настройка параметров учета,
вкладка Вес, артикул
4 Зак. 1092

90

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Реквизитом Единица измерения веса задается краткое наименование единицы
веса. Это значение подставляется в справочнике "Номенклатура" в реквизит Вес
базовой.

Режимы работы
Включать признак в группе Разрешить проводить оперативные документы
будущей датой следует в том случае, если документы необходимо проводить
с датой, больше точки актуальности (ТА) (рис. 3.4). Такая необходимость
может возникнуть при одновременной работе в двух периодах времени.

:

li;

1киШ

111

|:СУ«йш1|

*$$%$>рйЭ^бм ipl

То апр. аналитике
По юр. лицу
То компании
Не контролировать

- • f •!:•:•:;•:''•!"::

Рис. 3.4. Диалоговое окно Настройка параметров учета,
вкладка Режимы работы

Однако следует иметь в виду, что в этом режиме проведение документа с будущей датой приводит к тому, что программа пересчитывает регистры всех
документов за текущую дату, что заметно замедляет процесс проведения.
Реквизит Контроль остатков ТМЦ задает вид контроля остатков ТМЦ на
складах. Контроль заключается в том, чтобы вести отрицательные остатки
ТМЦ на складах или нет. Если контроль установлен, то расходные документы, которые приведут к отрицательным остаткам ТМЦ на складе, проводиться не будут. Реквизит заполняется выбором варианта из списка:
П По фирме — контроль ведется в пределах фирмы;
П По упр. аналитике — контроль ведется по виду управленческого учета;
П По юр. лицу — контроль ведется по юр. лицу;

Глава 3. Настройка

91

О По компании — контроль ведется по всей компании;
П Не контролировать — разрешить вести отрицательные остатки.

Внимание!
Контроль остатков ведется с учетом зарезервированного товара по счетам!
Задание режимов работы с ТА будет рассмотрено в разд. "Настройка параметров системы " данной главы.

Вкладка Системные
Префикс информационной базы (ИБ) рекомендуется задавать при работе с
распределенной базой данных. Поскольку в разных ИБ номера документов
и коды в справочниках часто будут совпадать, для однозначной идентификации документов и элементов справочников в каждой базе вводится свой
уникальный префикс (рис. 3.5).
Префикс ИБ используется как префикс кодов справочников и добавляется к
префиксу номеров документов. В каждом филиале распределенной базы
данных необходимо задать уникальный префикс И Б.
Заданием даты запрета редактирования устанавливается режим, в котором
все документы, сформированные ранее этой даты, не подлежат редактированию и доступны только в режиме просмотра.
Настройка параметров эчетэ

рЩ
-(ШИТр:-

Рис. 3.5. Диалоговое окно Настройка параметров учета,
вкладка Системные

92

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Внимание!
С помощью данного режима в комбинации с заданием прав пользователей, которые устанавливаются в Конфигураторе, можно заблокировать доступ к редактированию документов до определенной даты, что бывает удобно для безопасности данных при разных пользователях.

Первоначально поле Дата запрета редактирования документов пустое.

Настройка торгового оборудования
При первом запуске программы мастер "Настройка торгового оборудования"
запускается автоматически. С его помощью задаются различные параметры
использования торгового оборудования на конкретном рабочем месте.
Настройка торгового оборудования вызывается выбором пункта Настройка
торгового оборудования меню Сервис (рис. 3.6).
& Торговое оборудование

| Сканер шгри>н.ш*3 Фискальныйр*гистратор] Терминале
;||||ройк,н ч opt «того оборудования

| .

•I

НЯОЙШ»:'»''1. =М

: :

:

1.41ДОМ

Рис. 3.6. Диалоговое окно Торговое оборудование,
вкладка Сведения

Диалоговое окно имеет несколько вкладок:
П Сведения;
П Сканер штрих-кода;
П Фискальный регистратор;

1

I

Глава 3. Настройка

93

О Терминал сбора данных;
П Дисплей покупателя;
О ККМ Off-Line.
Ha первой вкладке диалогового окна нет никаких реквизитов настройки,
кроме подсказки по поиску нужной вкладки.

Сканер штрих-кода
Если в торговое оборудование входит сканер штрих-кода, необходимо установить признак Сканер штрих-кода включен (рис. 3.7).
Первоначально по умолчанию предлагается модель Стандартный сканер.
Чтобы посмотреть параметры этой модели, необходимо нажать на кнопку
Описание параметров предлагается в диалоговом окне Модель
(рис. 3.8). Для стандартного сканера в программе есть встроенная программа
Обработка обслуживания и динамическая подключаемая библиотека, файл
которой указывается в реквизите Внешняя компонента. Реквизит Программный идентификатор задает внутреннее программное имя внешней компоненты. В случае, если встроенная обработка стандартного сканера не соответствует реальному сканеру, можно ввести свою модель сканера.

Н1ШШ1

0г Торговое оборудование
•»

К .1

'"

Сканер шгрмх-клда | ФиикальныЛ регистратор ] Гермшал сбора данных J j f |

торютн'о

',.:•.,

iffll! Стандартный сканер
'""

Г:

|

*a.Hoenrt Ф.вжс* "Iihf.«* од имеет прификс", а е голе "Сими-шы <ч «Фиксо" велтм е>.:е

й*»

I

!il '. ЯМ I

Рис. 3.7. Диалоговое окно Торговое оборудование,
вкладка Сканер штрих-кода

1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

94
Модель

jscanopos.dll

Назвчине ЩИ! ^.•унжгдяя

__,,„,.,,,,..,,,.,. ,,..,,,,,

;ФайШ:ШШи!

,1

1

*lll*

я

,:

^обо
;:й|е

1

Рис. З.8. Диалоговое окно Модель для стандартного сканера

Для этого необходимо нажать на кнопку
Модель для своего сканера.

и заполнить диалоговое окно

Внимание!
Задавать свою модель сканера штрих-кода следует только в том случае, если
для него производитель поставляет динамически подключаемую библиотеку.

Если установить реквизит Обработка обслуживания как Внешняя, то следует
выбрать обработку сканера Off_spos.ert (рис. 3.9).
Если сканер перед символами штрих-кода возвращает специальный символ,
то нужно установить признак Штрих-код имеет префикс, а в поле Символы
префикса ввести все возможные специальные символы (см. рис. 3.7).

Фискальный регистратор
Если в торговое оборудование входит фискальный регистратор (ФК), необходимо установить признак Фискальный регистратор штрих-кода включен
(рис. 3.10).
Первоначально по умолчанию предлагается модель Штрих-М. Порядок просмотра и редактирования модели фискального регистратора такой же, как и для сканера штрих-кода. Пароли администратора и пользователя служат для задания полномочий при работе с фискальным регистратором.

Глава 3. Настройка

95

Вид оборзвошш)

.'-кода
:;

ЙЙ«'

:-'--'- ?Я5"5Й

ll:

''эйлйй

т
рВстроенн*

Щп

^Внешняя

I!

Dff memo.erl
_

term zeb.ert
.;;:-:;p-:a:Jj::;:.-V':.-jr:

:

Рис. З.9. Диалоговое окно Модель
для ввода своей модели
! Б! Торговое оборудование

15!!

i

m

•t^j
|Штрих-М. Ойщий драйвер ККМ
щАамин
' ' '

айяй;й

2002

Рис. 3.10. Диалоговое окно Торговое оборудование,
вкладка Фискальный регистратор

96

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Терминал сбора данных
Если в торговое оборудование входит терминал сбора данных, то необходимо установить признак Терминал сбора данных включен (рис. 3.11).
Первоначально по умолчанию предлагается модель Zebex PDX. Порядок
просмотра и редактирования модели фискального регистратора такой же,
как и для сканера штрих-кода.

ЯВИ

юе оборудование

Фискальный регистратор

Рис. 3.11. Диалоговое окно Торговое оборудование,

вкладка Терминал сбора данных

Дисплей покупателя
Если в торговое оборудование входит дисплей покупателя, то необходимо
установить признак Дисплей покупателя включен (рис. 3.12).
Первоначально по умолчанию предлагается модель DatecsDPD-201. Порядок просмотра и редактирования модели фискального регистратора такой
же, как и для сканера штрих-кода.
Реквизит Текст бегущей строки задает содержание бегущей строки на дисплее покупателя.

Контрольно-кассовая машина
На вкладке ККМ OfFLine предлагается заполнить список Доступные ККМ
Offline (все ККМ, используемые компанией) (рис. 3.13). Необходимо иметь

Глава 3. Настройка

97

в виду, что признак устанавливается только у тех ККМ, которые доступны
на данном рабочем месте.
" Е? Торгово

Da.ec.DPD.201

Рис. 3.12. Диалоговое окно Торговое оборудование,
вкладка Дисплей покупателя
I Ей Т орговое оборудование

..i,|jL.iut)CT ^ouht4u.M:.^L;,p^,vr>.M:.,avet,i,r i.yiopca, (зд-.-эд^дачь
: лиши нужно «a* * ь > mm И Юнсвигь". -каба f.W (Юлвиоась в

Рис. 3.13. Диалоговое окно Торговое оборудование,
вкладка ККМ OffLine

98

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

По нажатию на кнопку Кассы открывается справочник "Кассы" для редактирования (рис. 3.14).
Для ввода и редактирования элемента справочника предназначено диалоговое окно Касса (рис. 3.15).
Если установить признак Данная касса является контрольно-кассовой машиной, то для редактирования становятся доступными остальные реквизиты
группы Параметры ККМ. В реквизите Режим работы ККМ выбирается одно
из следующих значений:
П ФК (фискальный регистратор);
П OflLine;
П OnLine.

Внимание!
После добавления в справочник новой контрольно-кассовой машины необходимо нажать на кнопку Обновить, чтобы ККМ появилась в списке Доступные
ККМ OffLine диалогового окна.
1м Справочник Кассы

ЙЕЙ!

*кт

Наймем.
|
'ЩшЯ Магазин
jfooooi Основная касса

!•;•-* .;:;
•'•:- Ij
pi

Offline
OffLine

..ji

1

:

:
i
;
;
;
;
;
:
3
^^^К^^Ш^^^Ж-

• .... ......: ;• .

. . . . . .

Рис. 3.14. Справочник "Кассы"

ч*'1 Касса: Основная касса

^^

Ди:юз:ки|жм«|
<ii~,

;:tjaf-'.

'••

'

:

' • .'•'"' ..... -..

4 ШМ;.-' .У'. :

• Ш ''''•'

:

. ^у-У'

Рис. 3.15. Диалоговое окно Касса

Глава 3. Настройка

99

Для ввода описания модели ККМ необходимо выделить ККМ с признаком
доступности в списке на данном рабочем месте. Первоначально по умолчанию предлагается модель Штрих-РО8-Ф (см. рис. 3.13). Порядок просмотра
и редактирования модели ККМ такой же, как и для сканера штрих-кода.
С помощью кнопки Подключить запускаются проверка заданных параметров и формирование файла торгового оборудования без выхода из диалогового окна. Нажатием на кнопку ОК запускаются проверка заданных параметров и формирование файла торгового оборудования, после чего диалоговое окно закрывается. Нажатием на кнопку Закрыть диалоговое окно
закрывается без сохранения заданных параметров.

Настройка механизма
формирования проводок
Типовая настройка
В конфигурации учет ведется с использованием механизма регистров. В соответствии с установленным на предприятии регламентом производятся формирование и выгрузка бухгалтерских проводок в конфигурацию "1C: Бухгалтерия"
(см. разд. "Выгрузка в "1С:Бухгалпгерию "" главы 10). С помощью обработки Настройка формирования проводок можно автоматически заполнить соответствующие справочники информацией о бухгалтерских проводках в соответствии
с методологией учета, принятой в программе "1С:Бухгалтерия" версии 4.2.
Вызов обработки производится из пункта Настройка механизма формирования
проводок группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис (рис. 3.16).
Для стандартного заполнения справочника "Проводки по хоз. операциям"
типовыми проводками необходимо установить признак Заполнить справочника "Проводки по хоз. операциям" и нажать кнопку Заполнить. Если необходимо заполнить справочники "План счетов", "Виды субконто" и "Значения
субконто", устанавливается только соответствующий признак.

Индивидуальная настройка
Заполненный справочник "Проводки по хоз. операциям" можно вызвать для
просмотра и редактирования из пункта Настройка механизма формирования
проводок группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис (рис. 3.17).
Список хозяйственных операций не редактируется, т. е. пользователь не может добавить или удалить хозяйственную операцию. Для этого справочника
ведется два подчиненных справочника: "Движения регистров" и "Бухгалтерские проводки".

1 ^.Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

100

ten выгражигроводик в кок.ио чр«-'*-< 1CШ тя*рия', р.?дакщ я Щ ,
if!' Я | . • ; . • • ' • • • Яр ' 1 '
!•.'.,.':• И .. и •' .'.'.: . :i

:!:

-'

;;

И Я •
И

:

:

. lilp
' : " • •••:.':••

• ' . . . ' '

'

Рис. 3.16. Диалоговое окно
Настройка формирования проводок
Справочник: Хозяйственные операции

3 002
003
004
005
006
007
008
009
010

011
012
013
I Я 014

РВЕЩ

Возврагт от покупателя [комиссия)
Возврат от покупателя (кцпля-продажа)
Возврат поставщика (комиссия)
Возврат поставщику (капля-продажа)
Закрытие месяца
Зап. книги покупок.
Зап. книги продаж
-|3ап. книги покупок];
Комплектация ТМЦ
Корректировка долга
Оприходование ТМЦ
Остатки по кассам, банк.счетам и подог, лицам
Остатки по расчетам с покупателями
Остатки по расчетам с поставщиками
Остатки ТМЦ

•1!Щй||::;

Рис. 3.17. Справочник
"Хозяйственные операции"

; |:

'
IJP
. ,:....:.' Ш • 1

'

Глава 3. Настройка

101

Движения регистров
Справочник "Движения регистров" (рис. 3.18) открывается по нажатию
кнопки Движения регистров в справочнике "Хозяйственные операции".
В справочнике для выбранной хозяйственной операции можно посмотреть
те движения регистров, которые формируются в результате ее проведения.
Как и справочник "Хозяйственные операции", изменять этот справочник
пользователь не может.
Движение регистра имеет два основных показателя:
П вид движения — приход (+) или расход (-);
П вид долга или статус партии (для взаиморасчетов — долг, для остальных — статус партии).
Эти показатели отражены в соответствующих графах справочника.

Рис. 3.18. Справочник "Движения регистров"

Бухгалтерские проводки
По нажатию на кнопку Бухгалтерские проводки в справочнике "Хозяйственные операции" откроется подчиненный справочник бухгалтерских проводок для всей операции (рис. 3.19). По нажатию на кнопку Бухгалтерские
проводки в справочнике "Движения регистров" откроется подчиненный
справочник бухгалтерских проводок только для выбранного регистра
(рис. 3.20).

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

102

ИВЕ

Справочник: Проводки по хоз. операциям (Возврат от покупателя (комиссия))
;

№Ш:%\ж..1*' "'
полчпателя (комиссия)
Кредит
Возвращены ТМЦ
Возвращена продукция
Возвращены ТМЦ
Возвращены ТМЦ
Возвращены ТМЦ
озвращены ТМЦ
Возвращены ТМЦ
Возвращены ТМЦ
Возвращены ТМЦ
Возвращены ТМЦ

43
41.3
10.1
10.2
103
10,4

105
10.6
10.8

Сцмма без НДС
Сцмма без НДС
СцммабезНДС
ез НДС
Сцмма без НДС
Сумма без НДС
СуммабезНДС
Сцмма без НДС
Сумма без НДС
Сумма без НДС

45
45

45
45
45
45
45
45

ШЩ

ЙЩУ(>1
С^щграп

' ШйШ

.Змрвггв

j

Рис. 3.19. Справочник "Проводки по хоз. операциям"
с отбором по операции
i (Возврат от поктатепя (комиссия)! (Отбор Партии наличие]R") Г ;

Ill:

lil

IJ

з

В«Ж!)ПОТвЯЯ: {«^МИССИЯ}

...щ||,„..........у..У.-.~.....

[Возвращены

Ц^.^^.. .'.•/-,...-.-; .
.
^

гмц

Щ -^...Л.^.ЛМ;,;;;...^ i - ' - ^ - ' n v i i V »

41.1

45

Саммаб'езНДС

1

I
I

• '<">*• В
..".'.

раяЬтжйч;
3.^. су^йЙЙ

оШ||ршШ11й

?.-. '..•.-:•!!-•,

A
ряй'

,'1Шйь'?

Рис. 3.20. Справочник "Проводки по хоз. операциям"
с отбором по регистру

Рассмотрим пример настройки хозяйственной операции. В справочнике
"Хозяйственные операции" выберем операцию Поступление ТМЦ (комиссия) и нажмем кнопку Бухгалтерские проводки. В справочнике "Проводки
по хоз. операциям" в меню Действия выберем пункт Новый. Для ввода и
редактирования проводки предлагается диалоговое окно Проводка
(рис. 3.21).

Глава 3. Настройка

103

Диалоговое окно Проводка имеет две вкладки:
П Счета и аналитика;
О Сумма, количество, условия.
На вкладке Счета и аналитика по нажатию кнопки Движение необходимо
сделать выбор из справочника "Движения регистров" для данной операции.
Группа Дебет заполняется следующим образом:
1. В реквизите Счет выбрать счет из плана счетов.
2. Заполнить поля аналитики выбранного счета. Выбор из списка Договоры строки Предопределенное значение вызывает соответствующий справочник для выбора конкретного значения (см. рис. 3.21). Это означает,
что выбранное значение всегда будет формироваться в проводках данного вида, в противном случае аналитика будет заполняться из документа.
3. Аналогичным образом заполняется группа Кредит.
1

Проводка Поступление ТМЦ (м)Миссия)Л)чейная

Садержвиме;: (Учебная

|РК001

|||Ш|Ц|" " "" "•••"•' •' "•

шюЩ
ir :

ЭР
.-.Stiij^f'

Предопределенное значение

•*ЗО

Рис. 3.21. Диалоговое окно Проводка,
вкладка Счета и аналитика
На вкладке Сумма, количество, условия реквизит Количество может принимать
одно из двух значений: Количество или -Количество, в зависимости от того,
сторнирующая проводка или нет (рис. 3.22). Признак Включена в сумму операции задает признак суммирования по всей операции в целом. Если выбранный
счет является валютным, активизируются реквизиты Валюта и Валютная сумма,

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

• 104

которые также необходимо заполнить. Реквизит Метод определения выручки
заполняется для проводок, связанных с взаиморасчетами с покупателями.
1

I*' Проводка:Поступление ТМЦ (комиссия).Учебная

Счета и .энапитика Счмйз. ком»'.eqeu, условия
Учебная
ЖШЗШШ«

:
'•'•• • > . . - • ;••. . . . - . . - ; ••' Г" ;

"

"

:

Вк л» •• к, -.. - ' • • а :•• 1':| операции

Рис. 3.22. Диалоговое окно Проводка, вкладка Сумма,
количество, условия
Справочник "Проводки по хоз. операциям" для данной операции после записи будет включать новую проводку (рис. 3.23).
Документ "Поступление ТМЦ (комиссия)" при проведении будет формировать проводки вместе с заданной (рис. 3.24).
Отчет о проводках можно получить в журналах следующим образом:
1. Установить указатель на нужный документ.
2. Нажать на кнопку Действия.
3. В меню выбрать пункт Отчет о бухгалтерских проводках.

Регистрация внешних
печатных форм
В документах, для которых предусмотрен вывод на печать каких-либо печатных форм, слева от кнопки Печать присутствует кнопка списка [ fj.
После нажатия на эту кнопку пользователю предлагается список печатных

Глава 3. Настройка

105

форм для выбора. Первая форма в списке стандартная, остальные формы
зарегистрированы как внешние.
Справочник: П

HSB

i хоз. операциям (Поступление ТМЦ (комиссия))

М1Я 04030II Принят товар на компост II004

1

:

i .

Конграго«г

>Ш;!Р

Метел orsw-д^лекия s^ipjwn П;> оггрузле

tT»_j ^TO^iiiii
Рис. 3.23. Справочник "Проводки по хоз. операциям"
с новой проводкой
НИ 13!

Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (комиссия) №РКЭ0000002 от 28.03
р дебета

Счет
Кт

_С^бконто кредита.

Разделитель учета
Содержание
проводки

Сумма

Принят товар на комиссию

.

.Основной ДОГОВОР
a

: .маркет
Осмо в ной до го в oj

100.000 шт

Учебная

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

1

Счет
Дт
004

2

41.1

Ms

Счет
Кт
«0.1

Сумма

Количество

9(0.00 руб.

100.000

910.00 руб.

100.000

Вал. сумма

Рис. 3.24. Отчет о проводках документа
"Поступление ТМЦ (комиссия)"

Обработка Регистрация внешних печатных форм предназначена для подключения новых внешних печатных форм. Подключенные формы предлагаются
в списке печатных форм документа. Диалоговое окно обработки содержит
таблицу со списком внешних печатных форм (рис. 3.25). Для каждого вида
документа, списка или элемента справочника может быть назначено сколь
угодно много внешних печатных форм.

106

7 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В группе Внешние печатные формы для задается документ или справочник,
для которого подключается печатная форма. В группу входят три переключателя:
П Документа — печатная форма появится в списке печати диалогового окна
выбранного ниже документа;
П Списка справочника — печатная форма появится в списке печати выбранного ниже справочника;
П Элемента справочника — печатная форма появится в списке печати диалогового окна элемента выбранного ниже справочника.
| и Внешние печатные Формы

Ш
jj Документа

. Г Омжасмрлыммкй

(" Элемента снраизочнмы
Ш,

|| Перемещение денег (банк)
.

.

.

.

Рис. 3.25. Диалоговое окно

Внешние печатные формы
Все внешние печатные формы хранятся в подкаталоге PrnForms каталога
EXTFORMS. При запуске обработки программа считывает внешние формы,
хранящиеся в этом каталоге. Каждая строка таблицы содержит текстовое
название внешнего файла, имя файла и имя кнопки, которая будет назначена в документе (справочнике) для вызова печатной формы.
Под списком расположены кнопки для работы с внешними файлами.
Кнопка Открыть открывает выбранный внешний файл. При этом открывается обработка Печать (рис. 3.26), в которой требуется указать конкретный
документ (или справочник), который необходимо распечатать с помощью
внешней формы.
Нажатие на кнопку Обновить (см. рис. 3.25) заново заполняет список внешних печатных форм. Кнопку необходимо использовать после записи новых
внешних печатных форм в подкаталоге PrnForms.
Кнопка Изменить служит для работы со списком внешних файлов. При нажатии кнопки Изменить рядом с ней открывается меню из четырех пунктов:
П Изменить название;

Глава 3. Настройка

107

П Изменить кнопку;
П Внести в список;
П Удалить из списка.
При выборе пункта Изменить название текстовое название внешнего файла будет выдано для редактирования в отдельном диалоговом окне
(рис. 3.27).

и if Я

1 & Печать накладной на поступление
-:£;=: :••••' ™™*

':- •
:

• ""

вир»'

:

11!111Я1^^'

@

Рис. 3.26. Диалоговое окно печати
для выбора конкретного документа
[Введите название (СЯИЕНТ-БАНК-eit
Збменданными Клиен-Банк.

1
!

Рис. 3.27. Диалбговое окно для редактирования
текстового названия печатной формы

После редактирования новое название внешнего файла появится в списке
вместо предыдущего.
При выборе пункта Изменить кнопку текстовое название кнопки будет выдано для редактирования в таком же диалоговом окне. После редактирования новое название кнопки также появится в списке.
Пункт Внести в список позволяет добавить в список новую внешнюю форму. При выборе этого пункта будет открыт список файлов внешних форм,
находящихся в подкаталоге PrnForms каталога EXTFORMS (рис. 3.28).
Информация о названии файла и названии кнопки хранится в текстовом
файле с расширением efd. Эти названия автоматически включаются в список. При необходимости их можно изменить.
Пункт Удалить из списка после дополнительного запроса удаляет из списка
строку с описанием внешнего файла. При этом сам файл не удаляется,
поэтому впоследствии его можно опять внести в список.

108

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Price, ert
cashrep.ert
dovet.ert
peiemes.ert
postup.eil
realizpr.ert
sale.ett
spisan.ert
sreptmc.ert
ttnprint.ert
vozvpost.ert
Клиент-банк, ert

Печать прайса
Отчет кассовой смены
Печать доверенности
Печать перемещения
Печать накладной на поступление
Печать накладной
Печать накладной на отгрузка
Печать акта списания
Печать накладной на поступление по авансо...
Товарно-транспортная накладная
Печать возврата поставщику

Рис. 3.28. Диалоговое окно Выбор обработки печати

Настройка параметров системы
В предыдущем разделе мы рассмотрели ряд параметров, которые влияют на
интерфейс программных диалоговых окон и расчетов. Аналогичные параметры задаются в диалоговом окне Настройка параметров системы
(рис. 3.29). Диалоговое окно включает в себя десять вкладок и вызывается
из меню Сервис пункт Параметры. В этом разделе мы рассмотрим только
самые существенные параметры, которые регулируют выборки, задают
умолчания для отчетов и т. д.
На первой вкладке диалогового окна параметр Рабочая дата означает автоподстановку даты при создании новых документов, а также запись в историю изменений периодических реквизитов. При старте системы 1С:Предприятие рабочая дата считывается с системных часов компьютера. Если
пользователю необходимо ввести ряд документов задним числом, то удобно
сразу изменить рабочую дату на нужный день.
Справа от поля ввода рабочей даты устанавливается режим смены рабочей
даты в полночь. При установленном по умолчанию режиме в полночь будет
предлагаться установить новую рабочую дату, если до этого рабочая дата
соответствовала текущей рабочей дате компьютера. Можно выбрать режим,

109

Глава 3. Настройка

при котором смена рабочей даты будет выполняться автоматически (без запроса). Также можно выбрать режим, при котором рабочая дата в полночь
меняться не будет.
(Настройка параметров системы
'. •

.

:

:'' 1 Щ

й|;.Бахгатррия \ Операция j Бякгалтерсхиеитоги j Монитор
к* j Тексг ] ИнтерФ1^ j .'%'н«лм j Оператнвнь1й ччвт
•В04-04-2002

ИИ Предлагать изменять в полночь :f*

I!
Blip

gpei..
pj Редактирование

m

Рис. 3.29. Диалоговое окно Настройка параметров системы,
вкладка Общие
Параметр Год начала рабочего столетия — параметр, используемый в случае
представления даты в формате с двумя последними цифрами года. Даты после указанного года будут относиться к следующему столетию. Например,
если задан 1940 год, то дата 01.01.42 интерпретируется как 1 января 1942 года, а дата 01.01.39— как 1 января 2039 года. Параметр Число цифр года
в представлении даты задает формат ввода даты с двумя последними цифрами года или с полным представлением года.
Параметр Использовать формульный калькулятор задает вид калькулятора,
который будет вызываться по нажатию комбинации клавиш <Ctrl>+<F2>.
При включенной опции вызывается формульный калькулятор (рис. 3.31)
при выключенной — числовой (рис. 3.30).
Параметр Отключить разделители триад в числах позволяет отключить разделение разрядов чисел — тысяч, миллионов, миллиардов и т. д.
Параметр Период опроса изменений Базы Данных (сек.) устанавливает промежуток времени в секундах, через который с этого компьютера запрашивается обновление данных из базы. Такой режим актуален для работы в локальной сети, особенно для отображения содержимого журналов.

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

110

Рис. 3.30. Числовой вид калькулятора
Калькулятор

Рис. 3.31. Формульный вид калькулятора
Параметр Время ожидания захвата таблиц Базы Данных (сек.) задает время,
в течение которого система будет пытаться выполнить блокировку файлов
базы данных для внесения в них изменений. Если в течение этого времени
попытки будут неудачны, будет выдано соответствующее сообщение.
Параметр Режим открытия объектов устанавливает режим, в котором будут
открываться документы или элементы справочников двойным щелчком мыши
или при нажатии клавиши <Enter>. Если выбран режим Редактирование, то
объект будет открываться с возможностью изменения и блокироваться от изменений другими пользователями. Другие пользователи системы смогут открыть этот объект только для просмотра. Если выбран режим Просмотр, то
объекты будут открываться только для просмотра и блокироваться не будут.
Параметр Режим удаления объектов определяет сквозной контроль удаляемых объектов. Если установлен режим Пометка на удаление, то это
означает, что для данного пользователя включен режим контроля ссылочной целостности, при котором вместо непосредственного удаления
объектов (например, нажатием клавиши <Del>) используется пометка на
удаление.
Помеченный на удаление объект обозначается знаком
Непосредственное удаление объектов в этом случае будет выполняться в специальном режиме Удаление помеченных объектов. Если установлен режим Непосредственное удаление, будет происходить необратимое удаление объектов.

Внимание!
Использование режима непосредственного удаления объектов может привести
к неразрешимым проблемам. Например, удаление склада из справочника

Глава 3. Настройка

•»«"" »"•«"" ° б ь , Пом
°*ЬМШ"' Д°СТУЛеН M" "™««е„„я, только когда в

T

означает промежуток времени, за который будут

[Настройка параметров системы

I ||||Шр|

• • .г---—

. . . :

:-|»Ш1<?,".:.:...:

? Ш й!1вй*; ж 11 "^ ''ТекащаШ11
1'1кШ /v
•«цщши
i:||lpili

i:|*|:|C

;

ШИЧ

,*Й

: ' . ^'

;;; 04.04.2002

lllfr1

|Перекодить в текущем жарнале

:

mm

жвзттш^шттшл
Рис. 3.32. Диалоговое окно Настройка параметров системы
вкладка Журналы

Внимание!
ВИ ДИМОСТИ
^нфетными датами недостаточно, необходимо
задать рядом с каждой датой признак выбора.

112

1С:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

Параметр Один журнал подчиненных документов задает признак группировки
подчиненных документов. Если опция включена, для просмотра документов, подчиненных данному документу, будет использоваться один журнал
подчиненных документов. Информация в этом журнале будет обновляться
каждый раз при выборе нового документа в журнале документов. Если опция отключена, для каждого документа можно открыть свой журнал со списком документов, подчиненных выбранному документу.
Параметр При открытии журнала переходить в конец определяет режим установки курсора на последний введенный документ при открытии журнала.
Параметр Переходить в журнале на записанный документ определяет режим
установки курсора в журналах на записанный документ.
Параметр Переходить в журнале на записанный документ задает один из трех
режимов:
П Переходить в текущем журнале — после записи документа курсор автоматически будет установлен на записанный документ в том журнале, который был активным в момент открытия формы документа;
П Переходить во всех открытых журналах — после записи документа курсор
автоматически будет установлен на записанный документ во всех открытых журналах, в которых могут выводиться документы данного вида;
П Не переходить — после записи документа положение курсора в журналах
изменяться не будет.
На вкладке Бухгалтерские итоги задается автоподстановка в диалоговые окна
формирования отчетов (рис. 3.33). Бухгалтеру, как правило, для оперативной
работы необходимо получать отчеты за определенный период. Этот период
задается в бухгалтерских итогах.
Вкладка Операция посвящена настройкам режима работы с операциями,
введенными вручную (рис. 3.34). Параметр Расчет суммы операции задает
режим расчета реквизита Сумма операции по проводкам в ручной операции.
Первоначально установлено значение Не рассчитывать. Наиболее удобное
значение — Стандартный способ, что равносильно расчету по всем проводкам, но можно выставить и любой из перечисленных вариантов. Группа Копирование операции устанавливает реквизиты операции, которые будут копироваться при задании действия Копировать в журнале операций или в
журнале "Операции, введенные вручную". Следует обратить внимание на то,
что в данной конфигурации нет режима ввода ручных операций, вкладка
Операция оставлена для совместимости.
Параметр Проверять проводки при записи операции устанавливает контроль
записи операций в соответствии со списком корректных проводок. При обнаружении отсутствия проводки в списке программа будет выдавать диалоговое окно для записи или отмены (рис. 3.35).

Глава 3. Настройка

113

[Настройка параметров системы

алтерия

ШСенгябрь 2001 г. AJ

* """^"Йнтер!

T"fl|

1 II|

Рис. 3.33. Диалоговое окно Настройка параметров системы,
вкладка Бухгалтерские итоги
{Настройка параметров системы

eiiiiitlj
хгалтерШШ
i Шраш

] if: Жданаяы

|

Расчет

[i;' : j : :: Монитор
К^пирОБанне операции

Рис. 3.34. Диалоговое окно Настройка параметров системы,
вкладка Операция

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
Проверка корректности проводок

1150.1

йС
й:-й-

Начальные остатки в кассе) if
• ,.....,,.,„.,,, ,,,.,.,.,.^,ж,....~.,
,-. .....,..., ,.Ж'

Рис. 3.35. Диалоговое окно проверки проводок при записи операции

Параметр Автоматический ввод новой проводки устанавливает режим формирования новой проводки в операции при записи текущей проводки.
Параметр Автоматический ввод новой проводки с копированием устанавливает
режим формирования новой проводки в операции путем копирования текущей проводки.

Константы
В предыдущих главах были рассмотрены параметры настройки, в том числе
и периодические. В этой главе мы рассмотрим оставшиеся параметры и методы работы с ними. В данном режиме представлены параметры, которые
задавались в настройке параметров учета.
P*t-™eoKJ*rjH^

HFlEi
'
~:Ж;;.^.Х^ШЖ^Ш?т*-У^

|i^^ffi^:^^^^^^^^^^^^^^^^^i^P^^^^WM^^^^^^^^^^^^:^

ШШнВВш

i Валюта управленческого учета
t Вид основного свойства контрагентов
1 Вид основного свойства номенклатуры
| Дата запрета редактирования документов
Единица измерения веса товара
знтроль отрицательных остатков ТМЦ
служебная константа (не редактируется)
«ер релиза
1 Показывать артикул
1 • в табличной части документа и списках пок
еФикс информационной базы
Для УРИБ
зрешить проводить документы будущей 1 - Разрешить, 0 - запретить проводить докум<

руб.
раб.

|1
\ : ||

Основное свойство •'"I
Основное свойство • ::|
27.01.98
Ж|;
<!.

КГ

По Фирме
7.70.905
РК

1

г:

5"

":!::
|
'•'*. t
. *

К1

лг 1 .

Рис. 3.36. Диалоговое окно Список констант

Список всех констант для просмотра и корректировки открывается из главного меню Операции выбором пункта Константы (рис. 3.36). Список состоит
из трех колонок:
П Код;
П Наименование;
П Значение.

Глава 3. Настройка

115

Колонки Код и Наименование жестко заданы и редактированию не подлежат. А вот значение задается пользователем выбором из соответствующего
справочника.
Константа Валюта бухгалтерского учета значение из справочника
"Валюты", которое используется в качестве базовой валюты (для России это
рубли). Курс валюты бухгалтерского учета всегда равен 1.00, кроме того,
курсы всех других валют выражаются в единицах валюты бухгалтерского
учета. Используется в качестве валюты, в которую переводятся все показатели хозяйственной деятельности для целей составления финансовой и бухгалтерской отчетности.
Константа Валюта управленческого учета — это значение из справочника
"Валюты", которое используется в качестве валюты, в которую переводятся
все показатели хозяйственной деятельности для целей управленческого учета и анализа (для России это обычно доллар).
Константа Вид основного свойства контрагентов может принимать значения
из справочника "Виды свойств" в группе Контрагенты. Основное свойство
показывается в списке справочника для удобства идентификации контрагентов. По основному свойству можно группировать и фильтровать данные в
отчетах. Для указания основных свойств необходимо выбрать вид свойства,
к которому будут относиться выбранные значения основных свойств. Изменять выбранный вид свойства контрагентов можно только до тех пор, пока
ни для одного контрагента не задано основное свойство.
Константа Вид основного свойства номенклатуры может принимать значения
из справочника "Виды свойств". Основное свойство показывается в списке
справочника для удобства идентификации позиций номенклатуры. По основному свойству можно группировать и фильтровать данные в отчетах. Для
указания основных свойств необходимо выбрать вид свойства, к которому
будут относиться выбранные значения основных свойств. Изменять выбранный вид свойства номенклатуры можно только до тех пор, пока ни для
одной номенклатурной позиции не задано основное свойство.
Документы с датой, равной или меньшей той, которая установлена в константе Дата запрета редактирования документов, открываются только в режиме просмотра. Установкой данной константы следует "закрывать" от
преднамеренного или случайного изменения периоды, для которых выполнена выверка результатов работы и которые не предполагается корректировать.
Значение константы Единица измерения веса товара используется для задания единицы, в которой измеряется вес товара.
Константа Контроль отрицательных остатков ТМЦ может принимать значения "1" или "О". Если константе установлено значение "О", то конфигурация
позволяет проводить расходные накладные, накладные на перемещение и

116

1C:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

акты списания ТМЦ, даже если ТМЦ на складе нет (остаток ТМЦ меньше
или равен 0). В этом случае остаток ТМЦ становится отрицательным.
Данный режим рекомендуется использовать только в начале процесса внедрения системы. Предполагается, что после окончания этапа внедрения,
когда учет номенклатуры и количества ТМЦ на складах будет приведен к
реальному состоянию, данный параметр переключается в значение "1".
Константа Показывать артикул может принимать значения "1" или "О". Если
константе установлено значение "1", то в форме подбора номенклатуры дополнительно показывается колонка Артикул, что позволяет пользоваться
режимом быстрого поиска номенклатурной позиции по артикулу. В противном случае, колонка не показывается. Данную константу следует устанавливать в положение "1", если артикул активно используется в качестве идентифицирующего признака номенклатуры.
Константа Префикс информационной базы содержит двухсимвольный текстовый префикс, добавляемый к коду создаваемых элементов справочников
и номеру документов. Используется для создания раздельной нумерации в
каждом филиале элементов справочников и документов при использовании
компоненты Управление распределенными информационными базами. В каждом филиале распределенной базы данных необходимо задать уникальный
префикс ИБ. Если работа с распределенными базами не используется, константе следует установить пустое значение.
Константа Разрешить проводить документы будущей датой может принимать
значения "1" или "О". Если константе установлено значение "О", то запрещается проведение документов будущей датой. Проведение документа будущей
датой приводит к тому, что Точка актуальности итогов (ТА) оказывается
"в будущем", и все документы за рабочую дату после этого проводятся
"задним числом", что значительно замедляет процесс проведения.

Глава 4

План счетов
План счетов открывается при выборе пункта План счетов группы Выгрузка
в 1С:Бухгалтерию меню Сервис (см. рис. 3.16).
Кроме того, окно плана счетов используется в различных режимах программы для выбора счета из списка. Например, при вводе проводок счета проводки могут вводиться с клавиатуры, а могут быть выбраны из плана счетов.
План счетов представляет собой таблицу, каждая строка которой отражает
определенный счет или субсчет бухгалтерского учета. В списке счетов выводятся колонки, отражающие различные данные счета:
О Пиктограмма — самая левая колонка плана счетов. Является служебной и
отражает состояние счета (является он группой или собственно счетом,
заведен он в конфигурации или в информационной базе, помечен счет
на удаление или нет);
О Код — полный код счета, включающий все коды вышестоящих счетов;
П Наименование — наименование счета (субсчета), это строка, отражающая
назначение счета;
П В. — признак ведения валютного учета, используется, если в конфигурации установлено ведение валютного учета. Если по счету или субсчету
ведется валютный учет, то в колонке Вал. ставится "+";
П К . — признак ведения количественного учета. Если по счету или субсчету
ведется количественный учет, то в колонке Кол. ставится "+";
О З . — признак забалансового счета. Если счет является забалансовым, то в
колонке Заб. ставится "+". Забалансовые счета не могут корреспондировать с балансовыми счетами. С другой стороны, по забалансовым счетам
не контролируется принцип двойной записи;
П Субконто!, ..., Субконто5 — виды субконто счета. Количество этих колонок определяется настроенным в конфигурации максимальным количеством субконто счетов. Значения колонок определяют ведение аналити-

118

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ческого учета по данному счету по указанным видам субконто. Например, указание в колонке Субконто! вида субконто Материалы будет определять ведение учета по данному счету в разрезе материалов.
Приемы работы со списком счетов в плане счетов такие же, как и в
справочниках, другое дело, какие именно действия имеют смысл. Для
балансовых счетов имеет смысл добавлять только субсчета. Вести учет по
добавленным субсчетам можно только ручными операциями, а вводить
счет, которого нет в балансе, вообще бессмысленно. Что касается забалансовых счетов, то бухгалтеру целесообразно вести свой учет по своим
счетам.
Работать с планом счетов можно в режиме иерархического списка. Для
этого надо щелкнуть на кнопке Иерархический список (рис. 4.1) (ярлычок
папки со значком "+").
Для выбора из плана счетов бывает удобно работать в режиме с отключенной иерархией (рис. 4.2).

Что такое субконто
Пользователю, бухгалтер он или нет, термин "субконто" незнаком. Наиболее простое определение или, если хотите, объяснение можно дать,
сравнивая субконто с субсчетами. Представьте себе, что вам необходимо
анализировать счет по ряду признаков. Самый простой способ — задать
субсчета по данным признакам, что раньше и делали. Главная книга разрасталась, бухгалтер тонул в куче бумажных сводов и расшифровок.
А теперь все эти признаки соберем в справочник и назовем его субконто. Оказывается, что ряд признаков уже находится в имеющихся справочниках. Вы убираете все свои субсчета и заменяете получившимся
справочником, выбирая из него для каждой конкретной проводки конкретный признак. Такой механизм осуществляет программа с помощью
субконто, или попросту справочников.
Например, очень актуален для бухгалтера анализ взаиморасчетов. У счета 62
"Расчеты с покупателями и заказчиками" в качестве субконто задан справочник "Контрагенты". Справочник "Контрагенты" заполняется бухгалтером
по движениям ТМЦ, и при формировании проводок программа вносит в
проводки тех контрагентов, по которым были расчеты. Для оперативной
работы пользователь в любой момент может получить аналитику счета с помощью отчета Ведомость по контрагентам.
В плане счетов у некоторых их них до трех уровней субконто, т. е. аналитика задана до третьего уровня. В процессе работы пользователь на каждом
шагу сталкивается с субконто при работе с документами, которые формируют проводки.

119

Глава 4. План счетов

т т т ••HJIPPIil

ЯЁ правочнт : Пиан счетов

т

а.М1

Сод

:. | ц"' \tt

НаШЙвЙШвйШК
я
Вспомогательный
Основные средства
Амортизация ОС
Доходные вложения в МЦ
Нематериальные активы
Амортизация НМД
Оборудование к установке
В лож. во внеоборотн. активы
Материалы
Животные на выращивании
Резервы под сниж.ст-ти МЦ
Заготовл. и приобр. МЦ
Отклонение в стоимости МЦ
НДС по приобр. ценностям
Основное производство
ПолуФабр. собств. пр-ва
Вспомогательные произв-ва

1


01
02
03
04
К
07
08
10
11
14
15
16
ИЗ

Its

|SS**' щ
lip |21
Ip 23

:

Осн. средства
Осн. средства
Осн. средства
НМД
НМД
Оборудование

+

НРГН

• - • - . • " '

1 Щ II
|

S:

">;;>!!Е
:.*.'"8
.

;*

Места хранения

iii'
г, ' Ш

Материалы

Щ .-Ж

t

11;

1 И

+

| :!•
:
Затраты на производство *:й8: ;
М еста хранения
i

Виды номенклатуры
Номенклатура
Подразделения

i*|«

^i^^^vAX*:*..:...-.:-..:,..,,

f

Рис. 4.1. Диалоговое окно План счетов
в режиме иерархии

fell1»:

is-ii Справочник: План счетов (Bee)

t3 1

ЩИ
1

tx:-::^.-"...
..

:ЙШШШ>ван:Не™:|к4'11::::Я:;;?!?::

И
18.1
08.2
18.3
18.4
08.5
18.6
08.7


H

10.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
10.8

i i *• J
^ •:;

,:..••,

'i*..

Bf.il

Влож.во внеоборотн. активы
Приобретение зем. участков
Приобр. об. природопольз.
Строительство объектов ОС
Приобр. отд. объектов ОС
Приобретение НМА
Перев.молодн. в осн. стадо
Приобр. взрослых животных
Материалы
Сырье и материалы
Покупные полуФ. и компл.
Топливо
Тара и тарные материалы
Запасные части
Прочие материалы
Матер., перед, в перераб.
Строительные материалы
:.*.••

"ii,

!>,у..

-*!•:•

•'!„:•

а;- .СмбКО^Й:1-:;';:" '«-:*:г:;«
а

'

ешшА'г^шшг

Объекты внеобор.активоЕ
Объекты внеобор.активос
Объекты внеобор.активое Затраты на строит.
Объекты внеобор.активое
Объекты внеобор.активоЕ

+

j
l
l

Р щн;

f i
v:,s; S; ;

В ,'И
1 If

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы
:«::•

'

:.

Х„

"Л,,,

:«!-'

Места хранения
Места хранения
Места хранения
Места хранения
Места хранения
Места хранения
Контрагенты
Места хранения
!«>

•-


»

-гж-^йй:.-':№..:.™:,:
iy!.;!!!1::^.!:!^.!.^.::;!,^

-v::;...i:,::.:>:::'rt::: •

;

Рис. 4.2. Диалоговое окно План счетов
в режиме отключенной иерархии

•;-»

'

'*

: : ;|:
ц
>!::й;
;. i
ж1
. 1 Щ'
И>>;
1
|
|
|
|

1

1
|

120

1^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Редактирование плана счетов
Для сохранения целостности работы всей системы ряд счетов и субсчетов, введенных на этапе конфигурирования системы, практически недоступны для редактирования пользователю. У таких счетов можно редактировать только дополнительные реквизиты, если таковые имеются в плане
счетов.
Добавить счет или субсчет в план счетов можно несколькими способами:
П нажать кнопку Новая строка на панели инструментов окна плана счетов;
П нажать клавишу <Ins>;
П в меню Действия выбрать пункт Новый.
Редактировать счет удобнее в диалоговом окне, но для этого должен быть
предварительно задан режим, для чего необходимо в меню Действия выбрать
пункт Редактировать в диалоге. В противном случае новый счет или субсчет
будет вводиться в списке, т. е. непосредственно в окне плана счетов.
Возможность редактирования счета в списке и в отдельном окне определяется в конфигурации. Как показано на рис. 4.3, для редактирования доступны все реквизиты счета.

Внимание!
Нельзя изменять настройки только у субсчета, не изменяя их у самого счета!

При вводе нового счета программа задает вопрос, будут ли у счета субсчета?
Если ответить утвердительно, то счет при записи становится группой, т. е.
счетом верхнего уровня, и в дальнейшем может иметь субсчета. Счет-группа
не может быть применен в проводках, в них могут быть использованы только его субсчета.

JjPacM. с покуп. в руб.
:

Г;

В
Рис. 4.3. Диалоговое окно редактирования счета

Глава 4. План счетов

121

Внимание!
Вносить изменения в план счетов нужно одновременно с конфигурацией
"1С:Предприятие. Бухгалтерский учет", т. к. проводки по измененному счету
должны выгрузиться в другую конфигурацию адекватно. Особое внимание следует обратить на бухгалтерские итоги, сформированные к моменту изменения
на данном счете в другой конфигурации.
Редактировать существующий счет можно следующими способами:
П воспользоваться пунктом Изменить меню Действия;
О с помощью кнопки панели инструментов Изменить;
О нажатием комбинации клавиш <Shift>+<Enter>, если вы находитесь в
режиме выбора;
П нажатием клавиши <Enter> или двойным щелчком мыши.
При этом в зависимости от конфигурации и установки режима Редактировать в диалоге изменение счета будет производиться в отдельном окне или в
строке списка счетов.
При редактировании в отдельном окне для окончания редактирования следует нажать на предназначенную для этого кнопку ОК или Закрыть, а при
редактировании в списке — на клавишу <Enter> или на кнопку панели инструментов Записать.
При редактировании видов субконто действуют следующие правила. Если
для счета задается несколько видов субконто, то они должны указываться
слева направо без пропусков. Очередность указания видов субконто определенным образом влияет на быстродействие различных выборок итогов, но
принципиально не ограничивает возможность получения итогов с любой
комбинацией разрезов и значений субконто.

Внимание!
Для отключения включенных настроек аналитического учета (видов субконто)
при изменении счета следует использовать пункт Значение, подпункт Очистить значение меню Действия.
Новый счет или субсчет может быть введен в план счетов путем копирования уже существующего счета или субсчета. Для этого достаточно поместить
курсор на строку со счетом или субсчетом, который будет использоваться в
качестве образца, и выполнить одно из следующих действий:
О нажать клавишу <F9>;
П нажать на кнопку Копировать на панели инструментов окна плана счетов;
П выбрать пункт Копировать в меню Действия главного меню программы.
5 Зак. 1092

122

7 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

При копировании данные нового счета автоматически заполняются данными текущего счета. Главное после этого не забыть заменить предложенный
код счета.
Для пометки на удаление счета/субсчета или непосредственного его удаления поместите курсор на выбранный счет/субсчет и выполните одно из следующих действий:
О нажмите клавишу <Del>;
П нажмите кнопку Пометить на удаление на панели инструментов окна
плана счетов;
О выберите пункт Пометить на удаление в меню Действия главного меню
программы.
После ответа Да на запрос об удалении или пометке на удаление счет будет
удален (помечен на удаление). Если счет имел субсчета, они также удаляются или помечаются на удаление. При этом, если счет помечается на удаление, условный значок в крайней левой графе плана счетов перечеркивается.
Отменить пометку удаления можно повторным выбором пункта Пометить на
удаление.
Для поиска нужного счета в плане счетов необходимо клавишами или мышью поместить курсор в ту колонку списка счетов, в которой необходимо
найти какое-либо значение, и просто набрать на клавиатуре искомое значение. В случае обнаружения первого введенного символа он отображается
в рамке в нижней части колонки, а курсор устанавливается в ту ячейку списка, первые символы значения которой совпадают с введенными. Последний введенный символ можно удалить из строки поиска, нажав клавишу
<Backspace>. Если план счетов представлен в виде иерархического списка,
поиск осуществляется только в текущей группе списка. Для поиска во всем
списке следует отключить режим иерархического списка. Наиболее целесообразно на практике применять быстрый поиск по коду счета, т. к. он использует свойство сортировки по коду и выполняется практически мгновенно. Поиск по другим колонкам не дает выигрыша по сравнению с быстрым
поиском по коду счета.

Глава 5

Журналы
В предыдущих главах была рассмотрена система настройки программы и
методы работы со справочниками и константами. В следующих главах мы
обсудим методы работы с документами, схемы их движения, регламент
формирования и т. д. Справочник хозяйственных операций стандартно настроен на работу по методу определения выручки "по оплате", независимо
от того, какой метод определения выручки указан в справочнике "Фирмы".
Формирование проводок по стандартному варианту пользователь может получить и без настоящего руководства. В данной главе мы рассматриваем
схемы формирования документов и проводок по методу определения выручки "по отгрузке". В разд. "Как настроить хозяйственные операции на метод
определения выручки?" главы 8 мы рассмотрим порядок настройки справочника "Хозяйственные операции" на метод определения выручки "по отгрузке". Прежде чем мы начнем разговор о конкретных документах, познакомимся с общими принципами их формирования, хранения и систематизации. Любая складская и торговая операция формируется с помощью
соответствующего документа. Набор документов, представленный в программе, покрывает практически все такие операции. Все сформированные
документы группируются по смыслу и операциям в журналах. Например,
в журнале "Документы по поставщикам" хранятся все документы, связанные с поступлением ТМЦ на склады, т. е. операции по счетам 10 "Материалы", 41 "Выпуск продукции" и 60 "Расчеты с поставщиками". ТМЦ
расшифровывается как товарно-материальные ценности. Ряд документов
формируется на основании документов, введенных ранее. Этот механизм
"ввода на основании" — наиболее удачное изобретение программистов, реализованное в программе. Умелое применение этого механизма позволяет
пользователю отслеживать все "хитросплетения" торгового учета и экономить время.
Следующим этапом после настройки и описания объектов учета будет ввод
начальных остатков по регистрам. Но прежде мы рассмотрим методы работы с журналами.

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

У24

Общие приемы работы с журналами
Журнал содержит записи о документах, которые в него входят. Для открытия журнала необходимо в главном меню программы выбрать соответствующую группу меню Документы и из предложенного списка выбрать нужный журнал (рис. 5.1).
ЯР! 131

Журнал документов Документы по поставщикам (01.03,02-04.04-021

f

••• f

- ':

(• SO

J

&

02.03.02
01.04.02
04.04.02

Ъстчпление ТМЦ (кчпля-про. РКЭ0000001
1остчпление ТМЦ (кчпяя-npo. РКЭ 0000002
1остипленне [доп. расходы ги Ц РКЭ 0000001
юзвраг поставщику (кчпля-n РКЭ0000001

000 "Горячий ключ"
000 "Горячий ключ"
000 "Горячий ключ"

:

~ . :й> Т<Ф:::*;<:".'. ..

Рис. 5.1. Журнал Документы по поставщикам

Для просмотра журнала используйте клавиши управления курсором и
линейки прокрутки. Каждая строка журнала является записью о документе. Записи в журнале сортируются по дате, а внутри даты — по времени ввода документа в журнал. Для быстрого перехода в начало или
конец журнала можно использовать клавиши <Ноте> и <End>. Для перемещения курсора по журналу можно нажать следующие две комбинации клавиш:
П <Ctrl>+<]> — для перемещения к документам со следующей датой;
П <Ctrl>+<[> — для перемещения к документам с предыдущей датой.
Документ считается выбранным, когда курсор стоит на строке с записью о
документе в любой графе журнала.
Рассмотрим панель инструментов журналов (рис. 5.2).

Рис. 5.2 Панель инструментов журнала

Кнопки, одинаковые с кнопками на панели инструментов справочников,
имеют и одинаковое назначение. Назначение специфических для журналов
кнопок рассматривается в табл. 5.1.

Глава 5. Журналы

125
Таблица 5.1. Специфические для журналов кнопки

Кнопка

Описание
Ввести на основании
Интервал
Найти по номеру

Интервал видимости
Одним из самых важных параметров журнала является интервал видимости.
По "вине" этого параметра возникает очень много недоразумений. Настройка интервала видимости журналов рассматривалась в разд. "Настройка параметров учета" главы 3 (см. рис. 3.31). Заголовок окна журнала содержит информацию о текущем интервале. Если интервал необходимо изменить, выберите пункт Интервал в меню Действия. На экран будет выведено
диалоговое окно Параметры журнала (рис. 5.3).
{Параметры журнала

Рис. 5.3. Диалоговое окно Параметры журнала

В соответствующих полях этого окна необходимо указать начальную и конечную даты интервала видимости документов. После ввода дат для установки
интервала следует нажать на кнопку ОК. При просмотре журнала будут видны
только те документы, даты которых попадают в установленный интервал.

Ввод нового документа
Многим начинающим пользователям кажется, что удобнее вводить документ
из меню Документы, а не в журнале. Не надо забывать, что документ, выбранный в меню Документы, всегда пустой, невозможно увидеть ранее введенный документ в этом режиме. Кроме того, продолжить цепочку документов путем ввода на основании можно только в журнале, поэтому предпочтительнее вводить новый документ в соответствующем журнале. Чтобы ввести
новый документ в журнале, необходимо:
1. Выбрать в меню Действия главного меню программы команду Новый.

126

1СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

2. Из списка документов выбрать вид документа и нажать на кнопку ОК.
3. Заполнить предложенное диалоговое окно документа.
4. Для ввода и проведения документа в журнал нажать на кнопку ОК.

Просмотр и редактирование документа
Открыть выбранный в журнале документ для просмотра и редактирования
можно несколькими способами:
П нажать на клавишу <Enter>;
П дважды
щелкнуть левой клавишей мыши на выбранном документе;
/
П нажать на кнопку Изменить на панели инструментов окна журнала.
По окончании просмотра и редактирования необходимо нажать на кнопку
ОК для сохранения сделанных изменений и проведения документа или
кнопку Отмена для отказа от сохранения. Нажатием на кнопку Закрыть
изменения будут сохранены, но проведения документа не будет. Напомним,
что под проведением понимается создание операций с регистрами.

Ввод на основании
Ввод на основании очень важен в схемах движений документов. В дальнейшем при описании схем движения документов мы будем пользоваться этим
механизмом. Данный механизм позволяет корректно вести складской и
бухгалтерский учет. Чтобы ввести новый документ на основании выбранного, необходимо:
1. Выбрать в меню Действия главного меню программы команду Ввести на
основании.
2. Из списка документов выбрать вид документа и нажать на кнопку ОК.
3. В выданном на экран диалоговом окне ввести необходимые реквизиты
документа.
4. Для ввода документа в журнал нажать на кнопку ОК.

Копирование документа
Иногда бывает удобно вводить документы путем копирования существующих, например при вводе нескольких документов от одного контрагента.
Скопировать документ можно несколькими способами:
П выбрать в журнале документ, который необходимо скопировать;
О выбрать в меню Действия главного меню программы .команду Копировать.

Глава 5. Журналы

127

В выданном на экран диалоговом окне необходимо исправить требуемые
реквизиты документа и для ввода документа в журнал нажать на кнопку ОК.

Пометка на удаление
Документы из журнала сразу не удаляются. Программа вначале должна проверить существующие ссылки на этот документ, поэтому документ можно
только пометить на удаление. В случае необходимости его можно удалить в
режиме Удаление помеченных объектов (см. разд. "Удаление помеченных объектов" главы 6). Пометить выбранный документ на удаление можно несколькими способами:
О выбрать в меню Действия главного меню программы пункт Пометить на
удаление;
О нажать на кнопку Пометить на удаление на панели инструментов окна
журнала;
П нажать на клавишу <Del>;
О нажать на правую клавишу мыши и выбрать в контекстном меню команду Пометить на удаление.
В выданном после этого диалоговом окне необходимо подтвердить пометку
на удаление документа, нажав на кнопку ОК.

Поиск
При обилии документов в журнале поиск нужного документа бывает затруднительным. Самый простой способ — быстрый поиск. Для быстрого
поиска необходимо установить указатель в той графе журнала, в которой
необходимо осуществить быстрый поиск, и набрать на клавиатуре символы
того значения, которое необходимо найти в данной графе. Поиск ведется
вниз от текущего положения курсора в журнале.
В случае обнаружения первого введенного символа он отображается в рамке
в нижней части графы, а курсор устанавливается в ту ячейку журнала, первые символы значения которой совпадают с введенными. Последний введенный символ можно удалить из строки поиска, нажав на клавишу
<Backspace>.

Внимание!
При поиске по дате следует указывать сначала год (две цифры), затем без
разделительной точки месяц и последним — день, например "990512"
(12 мая 1999 года). При поиске по времени искомое значение необходимо
вводить так, как оно изображается в графе журнала — с разделителями часов и минут. При поиске числа сравнение с введенными символами начинается с левой цифры.

128

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В журнале с разными видами документов ведется отдельная нумерация для
каждого вида. Чтобы не перелистывать ненужные виды документов, можно
воспользоваться поиском по номеру документа. Для этого необходимо выбрать в меню Действия главного меню программы команду Найти по номеру
в группе Поиск. На экран будет выдано диалоговое окно Поиск документа
по номеру (рис. 5.4).

; П£

и

' '" '*

•.:

Зозврат поставщику
Заказ поставщику
Зтчет комитента
Поступление (доп. расходы по ТМЦ)
Поступление [услуги и г

' :.

Рис. 5.4. Диалоговое окно Поиск документа по номеру

Окно запроса в верхней части содержит список видов документов, которые
включаются в текущий журнал. Щелкая мышью на наименовании нужного
вида, необходимо выбрать виды документов, в которых будет производиться
поиск. Выбранные виды документов будут выделены инверсным цветом.
Повторным щелчком мыши выделение можно снять и, таким образом, отказаться от поиска документа этого вида. Справа от списка видов документов
располагается кнопка Вкл. Все. При нажатии на эту кнопку будут выделены
все виды документов без исключения. В поле Номер документа необходимо
ввести номер документа. Для выполнения поиска следует нажать на кнопку
Найти. Поиск будет осуществляться от текущего положения курсора вниз до
конца журнала документов. По окончании поиска найденные документы
будут выданы в виде списка Найденные документы. В данном списке можно
выбрать необходимый документ (но только одну строку), указав на него
мышью. После нажатия кнопки Выбрать диалоговое окно запроса Поиск
документа по номеру будет закрыто, а курсор в журнале документов встанет
на строку с выбранным документом.

129

Глава 5. Журналы

Существует также поиск по произвольному критерию. Для этого необходимо выбрать в меню Действия главного меню программы команду Найти в
группе Поиск. На экран будет выдано диалоговое окно Поиск (рис. 5.5).

i

" : ' . ; • . ' • • • . - . • . . • Hiif
I
•: •,:

Справочник Контрагенты
" Ш i

ri^Q'^ir......^....-.^,.,,-''; • | I

Рис. 5.5. Диалоговое окно запроса для поиска по произвольному критерию

Наиболее востребованным является критерий поиска по контрагенту. Из
раскрывающегося списка выбирается тип Справочник "Контрагенты", а в
верхнем поле из справочника "Контрагенты" — нужный контрагент. По нажатию кнопки Поиск в журнале останется выборка документов по заданному контрагенту. На рис. 5.6 приведено начало раскрывающегося списка, из
которого видно, что можно задавать и строку, и дату, и число, надо только
поставить курсор мыши в необходимую колонку и установить флажок По
одной колонке. Шаблон для поиска задается в зависимости от выбранного
типа, указанного в верхнем поле.
Если вы установите флажок Различать регистры, одинаковые буквы, набранные в разных регистрах, будут считаться разными.
Справочник Контрагенты
(Строка)
{Число].
Справочник Банки
Справочник Банковские счета
Справочник Бланки строгой отчетности
Справочник Валюты
Справочник Варианты расчета налогов!
Рис. 5.6. Список типов для задания критерия

На панель инструментов не вынесена кнопка Подчиненные документы, но
в меню Действия соответствующий пункт есть. Если на основании документа были сформированы документы "Счет-фактура", "Расходный кассовый ордер", "Поступление ТМЦ (доп. расходы на приобретение)" и т. п.,
то при выборе пункта Подчиненные документы откроется журнал подчиненных документов с этими документами. Есть и другая возможность дос-

1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

130

тупа к подчиненным документам в журнале. В нижней части окна журнала
по нажатию на кнопку Действия выбрать пункт из предложенного меню
Структура подчиненности (рис. 5.7). Для открытия документа в режиме
структуры подчиненности необходимо дважды щелкнуть мышью на названии документа или нажать клавишу <Enter>. Документ можно отредактировать и провести.
а| Дерево подчиненности документов

Заказ поста в иуоку №РКЭ0000001 от
01.04.02
Сумма: 9600.00руб.
Доверенность №РКЭ0000001 от 04.04.02
(Не проведен!)

Платежное поручение № РКЭООООООЗ от
04.04.02
Сумма: 9 600.00 (Не проведен!)
Поступление ТМЦ (купля-продажа) Ms
РКЭ0000002 ОТ 04.04.02
Сумма: 9 600.00 руб.
Поступление (доп. расходы по ТМЦ) №
РКЭ0000001 от 04.04.02
Сумма: 120.00руб.
Возврат поставщику (купля-продажа) N2
РКЭ0000001 от 04.04.02
Сумма: 960.00 руб.
Строка выписки банка (расход) №
РКЭ0000001 от 04.04.02
Сумма: 9 600.00 руб.

Ill
Рис. 5.7. Доступ к подчиненным документам
из структуры подчиненности

Нажатием на кнопку Действия предлагается сделать выбор из списка:
П Структура подчиненности — перечень документов, подчиненных текущему документу;
П Отчет о движениях документа — движения регистров по текущему документу;

131

Глава 5. Журналы

П Отчет о бухгалтерских проводках — проводки по текущему документу;
П Ввести на основании — выбор документа для ввода на основании текущего.
Кнопка Действия присутствует и во всех документах конфигурации.
По кнопке Реестр можно получить реестр документов журнала в заданном
интервале дат.
Как показано на рис. 5.8, все журналы делятся на несколько групп.

I

; !

.

I

i
Рис. 5.8. Меню журналов

В первой группе находится обобщенный специальный журнал "Общий журнал документов".
Этот журнал будет рассмотрен в конце главы, т. к. проиллюстрировать методы работы с ними можно будет на определенном количестве уже введенных
документов.
Ко второй группе относится интегрированный режим Быстрая продажа, в котором формируется несколько документов, принадлежащих разным журналам.
П "Заявка" — в журнале "Журнал документов по покупателям";

132

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

П "Реализация (купля-продажа)" — в журнале "Журнал документов по покупателям";
О "Счет-фактура выданный" — в журнале "Журнал выданных счетовфактур";
О "Приходный кассовый ордер".
К третьей группе относятся журналы, связанные с документами поставки:
П "Журнал документов по поставщикам";
О "Журнал полученных счетов-фактур".
К четвертой группе относятся журналы, связанные с документами реализации:
CJ "Журнал документов по покупателям";
П "Журнал выданных счетов-фактур";
О "Журнал чеков ККМ".
В пятую группу входят журналы, включающие документы, связанные с движением денежных средств:
О "Журнал платежных документов";
О "Журнал банковских выписок";
О "Журнал кассовых документов";
О "Журнал авансовых отчетов".
В шестую группу входят журналы, включающие документы, связанные с
движением ТМЦ на складах:
О "Журнал складских документов";
О "Журнал документов комплектации".
В седьмую группу входят журналы, которые используются реже остальных,
как правило, в конце месяца:
П "Журнал регламентных документов";
О "Журнал доверенностей";
П "Журнал корректировки взаиморасчетов";
О "Журнал документов ввода остатков".

Общие приемы работы с документами
При выборе пользователем необходимого документа на экране появляется
диалоговое окно, объединяющее форму документа и инструментальную
панель, позволяющую выполнять различные действия при работе с документом. Рассмотрим панель инструментов окна документа (рис. 5.9 и
табл. 5.2).

Глава 5. Журналы

133

Рис. 5.9. Инструментальная панель документа

Таблица 5.2. Кнопки панели инструментов документа
Кнопка

Описание
Ввести новую строку в табличную часть документа
Копировать строку в табличной части документа
Удалить строку из табличной части документа
Записать строку в таблицу
Перейти на строку вверх в таблице документа
Перейти на строку вниз в таблице документа
Сортировать по возрастанию в таблице по значению колонки
Сортировать по убыванию в таблице по значению колонки
Описание
Краткое описание реквизита документа

Все действия, назначенные кнопкам, можно выбрать из меню Действия или
в контекстном меню, вызываемом по нажатии правой клавиши мыши.
В нижней части окна документа есть специальные кнопки (табл. 5.3).
Таблица 5.3. Специальные кнопки окна документа
Кнопка

Описание

Записать

Записать документ в журнале

ОК

Записать и провести документ

Печать

Сформировать документ для вывода на принтер или в файл

Закрыть

Закрыть окно документа с сохранением или нет, но без проведения

Подбор

Быстро подобрать из справочника элементы и задать необходимое количество одним вызовом справочника

134

1С; Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
Таблица 5.3 (окончание)

Кнопка

Описание

Заполнить

Заполнить табличную часть в соответствии с заказами
поставщикам или заявками покупателей

Цены

Выбрать тип цен и вариант расчета налогов

В некоторых документах присутствуют кнопки с названием документа, который может быть введен на основании, например кнопка Счет-фактура.
В разд. "Общая схема работы программы" главы 1 (см. рис. 1.6) показаны блоки документов, чтобы систематизировать обилие документов в программе.
В следующих разделах будут детализированы эти блоки.

Ввод остатков по регистрам
на начало ведения учета в программе
На втором этапе начала работы после настройки и описания объектов учета
необходимо задать начальные остатки по регистрам. Мы введем очень простой условный пример ввода начальных остатков. Ввод начальных остатков
осуществляется в журнале "Журнал документов ввода остатков".

Остатки по регистрам "Партии ТМЦ"
и "ТМЦ на складах"
Назначение регистра "Остатки ТМЦ на складе" понятно без комментариев,
а вот назначение регистра "Партии ТМЦ" требует пояснения. Ведение регистра "Партии ТМЦ" связано с расчетом себестоимости ТМЦ на момент их
списания со склада. ТМЦ поступали на склад несколькими партиями по
разной цене. По какой цене будут списаны ТМЦ со склада при реализации
или списании? Другими словами, из какой партии списываются ТМЦ? Для
бухгалтерского учета это архиважный вопрос.
В главе 2 мы рассматривали справочник "Фирмы". На вкладке Учетная политика с помощью переключателя Метод расчета себестоимости ТМЦ задается
один из следующих вариантов:
П По среднему (по средневзвешенной себестоимости);
П FIFO (First Input-First Output), т. е. по себестоимости первых по времени
закупок;
П LIFO (Last Input-First Output), т. е. по себестоимости последних по времени закупок.

Глава 5. Журналы

135

Регистр Партии ТМЦ предназначен для выполнения выбранного варианта
расчета себестоимости ТМЦ. В дальнейшем при рассмотрении расходных
накладных будет показан вариант выбора конкретной партии ТМЦ, из которой он списывается.

Внимание!
Документ "Ввод остатков ТМЦ на складе" задает первую партию ТМЦ.

Количество вводимых документов определяется тем объемом исходной информации об остатках партий ТМЦ, которой располагает пользователь.
Если пользователь имеет только обобщенную информацию об остатках
ТМЦ и не может ее детализировать до уровня статуса партии, оформляется
один документ с видом ТМЦ "Товар (купленный)". При этом информацию
о поставщике можно не указывать.
Последовательность действий для ввода документа следующая:

1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал документов ввода остатков (рис. 5.10).
I П Журнал документов Ввод начальных остатков (

Д111»-

• I••' ••'"•

Рис. 5.10. Журнал документов ввода остатков

2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков ТМЦ (рис. 5.11).
В диалоговом окне документа в поле даты документа указать дату, меньшую
стартового периода. Например, мы начинаем работу с начала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Диалоговое окно документа имеет две вкладки: Шапка и Табличная часть.
В данной конфигурации большинство документов содержат такие вкладки.
По нажатию кнопки Операция пользователю предлагается задать вид операции выбором из списка:

П Ввод остатков ТМЦ на складе;
О Ввод остатков ТМЦ переданных (на комиссию);

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

136

Ввод остатков ТМЦ реализованных.
i у Ввод остатков ТМЦ на складе. Не проведен '

~^r,Kej Тарная часть]

• I

'

•. •/ Щ

^ss^ssj&iakii

i

' .

;

....,-_....,,..

|

• ....

'


!

" |

...• . '

....,-.

!

j

j

Рис. 5.11. Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе, вкладка Шапка

Во втором случае движение формируется по регистру Отданные на реализацию партии ТМЦ. В третьем случае движение формируется по регистру
Продажи комиссионных товаров.
На вкладке Шапка обычно указываются следующие реквизиты:
П Фирма;
О Склад;
П Контрагент;
П Договор;
О Проект.

Эти реквизиты задаются выбором из соответствующих справочников.
В данном диалоговом окне необходимо заполнить реквизит Вид ТМЦ выбором из списка:
G Товар;
О Продукция;
О Материал;
П Товар (принятый).

137

Глава 5, Журналы

Реквизит Товар (принятый) означает товар, принятый на комиссию. В случае оформления этого вида ТМЦ заполнение реквизита Контрагент обязательно.
На вкладке Табличная часть задается перечень ТМЦ выбором из справочника "Номенклатура", количество и остаточная стоимость (рис. 5.12). Колонок
ГТД, Страна и Свойство на экране не видно, поэтому неискушенный пользователь не подозревает об их существовании. Для перехода к этим колонкам можно воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки. В колонку
Ед. подставляется из справочника "Номенклатура" основная единица измерения. Если пользователь задает в данной колонке выбором из подчиненного справочника "Единицы" другую единицу измерения, то в колонке
К. отображается соответствующий коэффициент пересчета. Ставки налогов
выбираются из соответствующих списков.

«Я tJtii

щЩШШрКЭСЮОООО

орячнй ключ 1.5 гет
орячий ключ 0,5 гот

Серебряный источник. 5я

,.•.:,'.;•:•: .

'

Рис. 5.12. Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе,
вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует результат проведения документа в разрезе изменения регистров
(рис. 5.13).
Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формирует результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок
(рис. 5.14).

138

1 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ЩИ
яШ!
\£вижешш документа: Ввод остатков ТМЦ Ms РКЭОввО&&3 (07.04.200Щ
Стр

Операция

|

Объекты учета

[Приход / расход |

Движ.

11


|
|

; Учет ТМЦ на складах
Фирма: |Эркорп(Основной учет)
ТМЦ: | Гор ячий ключ 1 ,5 пэт
Склад: [Основной склад
Цена: !0 руб.

Приход на склад

1 (внешний)

Количество:

*

100:1111

I

! 11
1

Учет партий ТМЦ
Фирма: |Эркорп(Основнойучет)
Вид ТМЦ: [Товар (принятый)
МОЛ: [Кладовш^ков к. С.
ТМЦ: | Горячий ключ 1 ,5 пэт
Партия: | Поставщик: Кадурин И.О.
I Поставка; Ввод остатков ТМЦ
|РКЭООООООЗ (07.04 .02)
i Договор: Основной договор
; Страна: Россия

Ввод начальных

1 остатков

<j

Количество:
Сумма (Упр.):
Сумма (Бук.):
Сумма 6ei НДС:

100JUIT :
100о!руб| '
;
1000|руП
1000|руб|||

1

>Ш:ЛлёЙД1Щ

Рис. 5.13. Отчет о движениях регистров документа "Ввод остатков ТМЦ"

I ^| Проводки по хоз. операции документа

{Ш^^^^ЯН^^^НВВЯ НВ^^НН^^В^^Н^Н^^Н^Н I - • • • • '
i

' -;*:.;fls>iS:i, -:::.-;'.:>*-ft;|".if

Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков ТМЦ на складе №РКЭООООО(|

1 1 HS

Счет
Дт
41.1

Субкопто дебета

Горячий ключ 1 А5 пэт

Счет
Кт

Субконто кредита

00

Сумма
Разделите^*;
Количество
Сод«|
Вал. сумма
nodi
1000.00 дуб.
~
100.000 шт Ввод остатков TMI {

ft
i

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

1

1

Счет
Дт
41.1

Счет
Кт
00

Количество

Сумма
1000.00 руб.

Вал. сумма

I

100000

mm

ilililfe»™
...,,„

::.

.*...,.•:•••:•:.•.";•.. ..:;;.;;<.:.4 '%.-'''fe:' '•

Рис. 5.14. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Ввод остатков ТМЦ"

Для товаров купленных проводки будут формироваться в дебет счета "41.1"
в корреспонденции со счетом "00".
Для товаров, принятых на комиссию, проводки будут формироваться только
на забалансовый счет "004".
Нажатием на кнопку Действия документ "Ввести на основании" позволяет
на основании текущего документа сформировать документ "Перемещение".
Перемещение бывает полезным, когда необходимо быстро переместить оставшиеся товары на розничный склад для реализации в розницу. В предложенном диалоговом окне необходимо нажать на кнопку ОК или дважды
щелкнуть мышью на строке Перемещение ТМЦ (рис. 5.15).

Глава 5. Журналы

139

Рис. 5.15. Диалоговое окно Выбор вида документа

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале документов" открывает
журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу
остатков.

Внимание!
Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняются
только после проведения документа с помощью кнопки Провести или подтверждения проведения по нажатию кнопки ОК.

Остатки по регистру "Касса", "Банк",
"Подотчетные лица"
Документ предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия и на
его расчетных счетах. Также с помощью этого документа вводятся остатки
денежных средств у подотчетных лиц. Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных
средств.
Последовательность действий для ввода документа:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков (см. рис. 5.8) выбрать пункт
Журнал документов ввода остатков.
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по кассе. Банку
и пр.
4. В диалоговом окне документа в поле даты документа указать дату, меньше стартового периода, например 31.03.02 (рис. 5.16).

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

140
Ввод остатков по кассам. Проведен "

•>>:erci ifjsjC )

<;
:

-Записать /::

Д^"У"Г^....-

J

j>xi-;t;R:i>ji>3:

.

Рис. 5.16. Диалоговое окно Ввод остатков по кассам

Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается возможность задать вид операции выбором из списка:
П Ввод остатков по кассам;
О Ввод остатков по банковским счетам;
О Ввод остатков по подотчетникам.
В соответствии с выбранной операцией в таблице предлагается для заполнения выбор из справочников "Кассы", "Банковские счета", "Физические лица".
В одном документе можно ввести информацию об остатках денежных
средств, принадлежащих одной фирме, во всех кассах предприятия, на всех
расчетных счетах или по всем подотчетникам, у которых есть ненулевое
сальдо. Конфигурация позволяет разделять учет денежных средств по различным валютам. Если в одной кассе одновременно хранятся денежные
средства в различной валюте, информацию об остатках денежных средств
следует вводить несколькими строками. В колонках Сумма (руб.) и Сумма
(вал.) введенные суммы остатков денежных средств в кассах автоматически
пересчитываются в суммы в валютах бухгалтерского и управленческого учета
по курсу, указанному в истории курсов валют на дату документа. Такой курс
отображается в документе в колонке Курс. При необходимости все эти суммы могут быть откорректированы, но только для касс. Например, такая
корректировка может быть нужна в том случае, если необходимо учесть остатки валютных денежных средств в кассе в рублях по специальному курсу,
отличному от курса на дату документа. Нажав на кнопку Итоги (вал.), можно проконтролировать общую сумму введенных остатков денежных средств
по всем кассам, распределенную по валютам, т. е. какое реальное количество денежных средств в рублях и долларах было внесено в кассы.

Глава 5. Журналы

141

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует
результат проведения документа в разрезе изменений регистров Касса, Банк
и Подотчетники (рис. 5.17).
I ^ Движения документа Ввод остатков по кассе, банку и пр. PK300flO£N)1 (0?, 04.02) *

F^*

JJJL

I Движеноя вокдаенша; Ввод оедазшжш по тесе, б&нку и яр. Ш РКЭО-

РФ

Операция

I

Обьектыучета

(Приход/ расход |

Движ.

|

; Остатки в кассе

1

Ввод начальных
остатке в

2

Ввод начальных
остатков (вал.)

3

Ввод начальных
остатков

Фирма: ^Эркорп(Основнойучет)
Касса: {Основная касса
Валюта: !руб.
Фирма: |Эркорп( Основ ной учет)
Касса: |магазин
Валюта: iUSD
Фирма: |Эркорп( Основ ной учет)
Касса: |Магазин
Валюта: !руб.

цц

I ::*;)»

тЩ'^'-л

Сумма: !
Сумма (Упр.): } +
Сумма (Бук.): |
Сумма: \
Сумма (Упр.): | +
Сумма (Бух.): i
Сумма: I
Сумма (Упр.): | +
Сумма (Бух): I

13000 |ру6 ||
:
13000 руб. :
]
13000|руб i
1000 USC

30500 ipyo ;

30500 руб|
3
10000
10000 зуб;';,.:
10000|

vB::

Рис. 5.17. Отчет о движениях регистров документа
"Ввод остатков по кассе"

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формирует результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок по счетам 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и 71 "Расчеты с
подотчетными лицами" (рис. 5.18).
'•••••" -И1м11,Ш1

I 3 Проводки по хоз.

т
Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков по кассам №| i

Счет

Счет

Субконто дебета

Кт

Дт

1

1'

•*i
Сумма
JJ
Количество
Вал. сумма
1
23000.00 руб.

Субконто кредита

50.1

00

S0.11

00

30500.00 |;у6.
1000.00 USD

ш

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

Счет

Счет

Дт

Кт

1

50.1

Об

2

S0.11

00

1

Сумма

Вал. сумма

Количество

23000.00 руб.
30500.00 руб.

is

is

тт»т>тттт?г<т |^|

1000.00 USD

'• - -•'••••(^••:'::- *1

Рис. 5.18. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Ввод остатков по кассе"

142

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Для кассы, банковского счета и подотчетника проводки будут формироваться, соответственно, в дебет счетов 50.1, 50.11, 51, 52 и 71.1 с корреспонденцией в счет 00.
По нажатию кнопки Действия "Открыть в журнале документов" открывает
журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу
остатков.
Внимание!
Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняются
только после проведения документа с помощью кнопки Провести или подтверждения проведения по нажатию кнопки ОК.

Остатки по регистрам
"Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с поставщиками" — оперативное ведение учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщика
фирме, так и наоборот, фирмы — поставщику. Назначение регистра "Книга
покупок" - - оперативное ведение учета НДС по каждому поставщику со
стороны поставщика фирме.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у которых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет остатков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдельным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен
быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с поставщиком.
Если взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком ведутся по различным
договорам, то необходимо для каждого договора контрагента оформлять
свой документ ввода остатков по поставщику.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал документов ввода остатков (см. рис. 5.8).
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по поставщику.
4. В диалоговом окне документа (рис. 5.19) в поле даты документа задать
дату, меньшую стартового периода. Например, мы начинаем работу с начала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга
выбором из списка:
О Ввод остатков — долг фирмы поставщику;

Глава 5. Журналы

143

П Ввод остатков — долг поставщика фирме.
BliJEl

Ш Ввод остатков - долг Фирмы поставщику. Проведен '

ов:- jfunir фирмы HOCI апщи

1 i i ".".v;..-,

1

Проест:

Ив!

ШШШ" . Ш
Рис. 5.19. Диалоговое окно Ввод остатков по поставщикам
В случае выбора пункта Ввод остатков — долг фирмы поставщику в диалоговом окне появляется кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на счете 19
"НДС по приобретенным ценностям" и в книге покупок после оплаты необходимо сформировать счет-фактуру нажатием кнопки Счет-фактура.

Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными
документами ввода остатков.
На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте
взаиморасчетов контрагента по договору (колонка Сумма (вал.)). После ввода этой суммы автоматически рассчитываются сумма в валюте бухгалтерского учета (колонка Сумма (бух.)) и сумма в валюте управленческого учета
(колонка Сумма (упр.)) (см. разд. "Настройка параметров учета" главы 3).
На вкладке задаются перечень видов долга выбором из списка, сумма долга,
ставка НДС и сумма НДС в составе долга (рис. 5.20).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует
результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок" (рис. 5.21).

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

144

•знаюЩ

Рис. 5.20. Диалоговое окно Ввод остатков — долг фирмы поставщику,
вкладка Табличная часть

Взаиморасчеты с поставщикаш!

Ввод начальных
остатков

Ввод начальных

Фирма
В ид донга
Контрагент
Договор
Кред. документ
Фирма
Вед долга
Контрагент
Договор
Кред. документ

! Эрксрп(0сновной учет)
|Долгза товары
iНадежда - маркет
|Основной договор
)Ввод остатков по постав тику
|РКЭ0000001 (31.03 02)
Эркорп(Основной учет)
Долг за услуги
Надежда - маркет
Основной договор
Ввод остатков по поставщику
РКЭ0000001 (31.03.02)

Долг:
Долг (Упр.):
Долг (Бук.):

7000 ру6|
7000 руО!

Долг:
Долг (Упр.):
Долг

Книга покупок
Ввод начальных

Ввод начальных

Вид долга: Долг за товары
Ставка НДС Ьо%
Кред. документ |8еод остатков по постав ш
|РКЭ0000001 (31.03.02)
Вед долга !Долг за услуги
Ставка НДС |20%
Кред. документ :Ввод остатков по поставщику
1РКЭ0000001 (31.03.02)

Сумма (Бух): \
Сумма НДС: ;
Сумма НП: !
Сумма (Бук):
Сумма НДС:
Сумма НП:

Рис. 5.21. Отчет о движениях регистров документа
"Ввод остатков — долг фирмы поставщику"
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формирует
результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок (рис. 5.22).

Глава 5. Журналы

145

_ внжения документа Ввод остатков по поставщиц РКЭСШООМП 131,03,02) . «' •
''-s-sm

•вШи

^Шв

-

Двожемшг документа: Ввtod осшткщютШШтмШ
Взаиморасчеты с поставщикаии

1 Ввод начальных
остатков

Ввод начальных

2 остатков

Фирма: Эркорп(0сновной учет)
Вед долга: Долг за товары
Контрагент: Надежда - маркет
Договор: Основной договор
Кред. документ: Ввод остатков по поставщику
РКЭ0000001 (31 .03.02)
Фирма: ]Эркорп(Основной учет)
Вед долга: Долг за услуги
Контрагент: Надежда - маркет
Договор: ; Основной договор
Кред. документ: Ввод остатков по поставщику
!РКЭ0000001 (31 .03.02)

Долг:
Долг (Упр.): j
Долг (Бук.): |

Вед долга: Долг за товары
Ставка НДС: 20%
Кред. документ: Ввод остатков по поставщику
РКЭ0000001 (31.03.02)
Вед долга: Долг за услуги
Ставка НДС: 20%
Кред. документ: Ввод остатков по поставщику
РКЭ0000001 (31 .03.02)

Сумма (Бук):
Сумма НДС:
Сумма НП: {

I
Долг:
Долг (Упр.):
Долг (Бух.): j

!

; Книга покупок

1

Ввод начальных
остатков

2

Ввод начальных
остатков

luuipyogs .
10o|pv6 f
100!руп:й

Ш

1

Сумма (Буя):
Сумма НДС: !
Сумма НП: !

ИЙЛЛЛ

_.

...

TOOOIpyfi ' .
11 66.67 |ру&||

ioolpySl
16.67!рувД»'

I

Рис. 5.22. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Ввод остатков — долг фирмы поставщику"
Проводки по разным видам долга представлены в табл. 5.4.
Таблица 5.4. Проводки начальных остатков
по видам долга
Вид долга

Начальные остатки

Остатки НДС

Долг за товары

ДОО-К60.1

Д19.3-КОО

Долг за товары принятые

ДОО - К76.5

Долг за услуги

ДОО-К60.1

Д19.3-КОО

Долг за ОС

ДОО-К60.1

Д19.1 -КОО

Долг за НМД

ДОО-К60.1

Д19.2-КОО

Долг за материалы

ДОО-К60.1

Д 19.3 -КОО

Долг поставщику — нерезиденту

ДОО-К60.11

Долг по прочим операциям

ДОО - К76.5

Долг по прочим операциям в валюте

ДОО - К76.55

Аванс

ДОО - К60.2

Д 19.3 -КОО

146

1^Предприятие>. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале документов" открывает
журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу
остатков.
Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе.
При выборе вида операции "Долг поставщика фирме" по нажатию на кнопку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" фиксируется со знаком "+". Движение по регистру "Книга покупок" отсутствует.
Корреспонденции проводок в таком случае будут обратными изложенным в
табл. 5.4.

Остатки по регистрам
"Взаиморасчеты с покупателями" и "Книга продаж"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с покупателями" — оперативное ведение учета долгов по каждому покупателю, как со стороны покупателя фирме, так и наоборот, от фирмы — покупателю. Назначение регистра "Книга
продаж" — оперативное ведение учета НДС по каждому покупателю.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у которых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет остатков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдельным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен
быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с покупателем.
Если взаиморасчеты с контрагентом-покупателем ведутся по различным
договорам, необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой
документ ввода остатков по покупателю.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал документов ввода остатков (см. рис. 5.8).
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по покупателю
(рис. 5.23).
4. В диалоговом окне документа, в поле даты документа задать дату, меньшую стартового периода. Например, мы приступаем к работе с начала
квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга
выбором из списка:
П Ввод остатков — долг покупателя фирме;
П Ввод остатков — долг фирмы покупателю.

Глава 5. Журналы

147

В диалоговом окне присутствует кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на
счете "76.Н. Отложенные налоги" и в книге продаж после оплаты необходимо сформировать счет-фактуру нажатием на кнопку Счет-фактура.
Ш Ввод остатков - долг покупателя фирме. Проведен

11 г;, I • Ц |
Ч.1С1Ь

131.03.02

•ч1|
:S

Ж1( 11

s '^-'" 'I' •'

2

iil

•'

Рис. 5.23. Диалоговое окно Ввод остатков — долг покупателя фирме

Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными
документами ввода остатков.
На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте
взаиморасчетов контрагента по договору (Сумма вал). После ввода этой
суммы автоматически рассчитывается сумма в валюте бухгалтерского учета
(Сумма (Бух.)) и сумма в валюте управленческого учета (Сумма (Упр.)). На
вкладке задается перечень видов долга выбором из списка, сумма долга,
ставка НДС выбором их списка и сумма НДС в составе долга (рис. 5.24).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует
результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаиморасчеты с покупателями" и "Книга продаж" (рис. 5.25).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формирует результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок
(рис. 5.26).

148

7 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

вне!

и Ввод остатков - долг покупателя фирме. Провеаен

1л1
;

ШЩ: :;Таб«1км часта j
' '- ' • ' : - ' . - •

"

г

.

''
.

"

• : : ' . ' ":

:

• ' .

'

" "

;

."

'

'

Ц
' • . - • •

|

.'•';"':'":('-'"''''
. . -

.

." ' . ' ' "' ' '

jPK3pOOOp01
:

'ШШ!

ЯЙ

Рис. 5.24. Диалоговое окно Ввод остатков — долг покупателя фирме,
вкладка Табличная часть

|1|Пдв^жёт«Гд^^

(31,83.021 .".

ЩЩШп§ '

"

_..Й1ШШ||

' '

$ш»е№Я документа: Втб остатков по покупателю № РКЭвОООЩ
1 Стр"

!

Операция

Объектыучета

I

Взаиморасчеты с покупателями
Фирма:
Вид долга:
Контрагент:
Ввод начальных
Договор:
1 остатков
Ставка НП:
Кред. документ:

Ввод начальных

2 остатков

Эркорп(0сновной учет)
Дол г за товары
ООО ' АСА"
Основной договор
Ввод остатков по покупателю
РКЭ0000001 (31.03.02)
Эркорп(0сновной учет)
Долг за услуги
ООО " АСА"
Основной договор

Фирма:
Вщ долга:
Контрагент:
Договор:
Ставка НП:
Кред. документ: Ввод остатков по покупателю
РКЭ0000001 (31 .03.02)

|П|>иход; расход!

I

Долг:
Долг (Упр.):
Долг (Бул.):
Сумма НП: +
Себестоимость:

Движ.

[||

1500С
15000 1
1500С

он! '.

я •

15001Я |
1500 [|
1500 1

Долг:
Долг (Упр.):
Долг (Бук.):
Сумма НП: •!•
Себестоимость:

Ш

•^ .^;
: Книга продаж
Ввод начальных

I 1 остатков

.У 'S::

Вед долга: Дол г за товары
Ставка НДС: 20%
Кред. документ: Ввод остатков по покупателю
РКЭ00001Ю1 (31 03.02)

Сумм»(Бу*):
Сумма НДС:
Сумма НП:

+

150001^*
2500 (О

к

оЙ

а '?л .-и•
Рис. 5.25. Отчет о движениях регистров документа^
"Ввод остатков — долг покупателя фирме"

149

Глава 5. Журналы
•I 3 Проводки по хоз.

• -

ш

-

1

ЩИ

Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков -долг покупате/
31.03.02
J

Счет

Счет

Субконто дебета

'1

1

62.1

00

Основн ^Тгёв'о"
РасчетыЗаТоваоы

2

Субконто кредита

Кт

Дт

~

-

~ ~"

00

- -

7С.Н.1 ООО " АСА"

- 3

62.1

- - -

?75p.pO Jjyo.

-

ООО " АСА"

Сумма
Количество
Вал. сумма
15000.00 руб.

- -

- - -

1500.00 руб.

00

РасчетыЗаПводукциюРаботыУс
СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

Счет

Счет

Кт

1

Дт
62.1

00

2

00

7S.H.1

Сумма

Количество

Вал. сумма

;

:

1SSOO.OO руб.
3750.00 руб.

-•

•'•-•: :>.. |

А

шГ5ж? ric$ * ш

Рис. 5.26. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Ввод остатков —долг покупателя фирме"

Внимание!
Регистр "Книга продаж" ведется в данном случае тогда, когда метод определения выручки установлен "по оплате". Соответственно, и проводка по отложенному налогу формируется только в этом случае. Поскольку метод определения
выручки "по оплате" уже не актуален, данный пример просто иллюстрирует
возможности программы.

Проводки по разным видам долга представлены в табл. 5.5.
Таблица 5.5. Проводки по разным видам долга
Вид долга

Остатки долга покупателя

Долг за товары

Д62.1 -КОО

Долг за товары принятые

Д62.4 - КОО

Долг за услуги

Д62.1- КОО

Долг за продукцию

Д62.1 -КОО

Долг за материалы

Д62.1 -КОО

Аванс

Д62.2 - КОО

Долг по прочим операциям
в валюте

ДОО - К76.55

Аванс

ДОО - К60.2

150

1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе.
При выборе вида операции "Долг фирмы покупателю" по нажатию на кнопку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с покупателями" фиксируется со знаком "—". Корреспонденции проводок при этом обратные изложенным в табл. 5.5.

Схемы движения документов "Приход ТМЦ"
В обобщенную схему войдут "Приход ОС", "Приход НМЛ", "Приход товара",
"Оказание услуг сторонних организаций". Мы рассмотрим схемы прихода с
предоплатой и с оплатой после отгрузки.

Приход ТМЦ с предоплатой
В данном разделе мы рассмотрим схемы прихода с предоплатой по безналичному расчету и через подотчетное лицо. В этих схемах документ "Заказ
поставщику" может отсутствовать. В таком случае первый пункт схем можно
опустить.

Приход ТМЦ по безналичному расчету
На рис. 5.27 показана схема прихода ТМЦ с предоплатой и предъявленной
счет-фактурой поставщика, т. е. ТМЦ оплачиваются по безналичному расчету, затем приходуются с оформлением в книгу покупок и выставляется НДС
к зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета
на складе.

Заявка
поставщику

Платежное
поручение

Выписка
(Д60.2 — К51)

Постуг тение
ТМЦ(Дус — К60.1)
(Д19.ус--К60.1)
(Д60.1 -- К60.2)

Записи книги
покупок
(Д68.2 — К19.ус)

Счет-фактура
полученный

Поступление
Доп(Дус — К60.1)
(Д1Э.ус— К60.1)
(Д60.1 — К60.2)

Счет-4: акгура
получ энный

Рис. 5.27. Схема прихода ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету

Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская
1,5 пэт".

151

Глава 5. Журналы

1. Сформировать документ "Заказ поставщику". Этот документ необязательный, но удобный для отслеживания взаимоотношений с поставщиком.
Для этого необходимо выбрать пункт Журнал документов по поставщикам
группы Поставщики меню Документы, а в меню Действия выбрать пункт
Новый. Из предложенного списка требуется выбрать пункт Заказ поставщику (рис. 5.28).

Отчет комитента
Поступление (доп. расходы по ТМЦ)
Поступление (услуги и пр.)
Поступление ТМЦ
Поступление ТМЦ (импорт]

Рис. 5.28. Диалоговое окно выбора вида документа

Заполнить заказ поставщику согласно наименованиям полей в диалоговом окне (рис. 5.29). На вкладке Шапка в группе Поставщик по
нажатию на кнопку Долг контрагента формируется отчет о взаиморасчетах с заданным контрагентом. По кнопке
производится пересчет
текущего долга контрагента, по нажатию на кнопку Да происходит
пересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов шапки
производится так, как описано в разд. "Ввод начальных остатков" данной главы.
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки
Заполнить и Цены. По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет заполнена товарами и количеством, которого не хватает для удовлетворения заявок покупателей. Полученную таблицу можно отредактировать в
части цен и количества (рис. 5.30).
Нажатием на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирования диалоговое окно Параметры документа (рис. 5.31). В данном диалоговом окне необходимо задать тип цен документа выбором из справочника "Типы цен", валюту — выбором из списка и вариант расчета налогов — заданием соответствующих признаков.
Нажатием на
(рис. 5.32).

кнопку

Печать

формируется

печатная

форма

Заказ

152

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

н

I Ш Заказ поставщику. Проведен

Т»!(мч:г2ччэг;гь)

[ркэоооошз

1

!

\Договорпоставки N 54

Яошвор:

Ц

от1Ш

. ;

jl

:f!!|io 04.02

а2

,ЯШа»Ш jao:' i Я' -

',

'..-.•' bJ-J^j

Дв|йща^р:;Е|17.04.02

,

j *J

П.-ч.тть J

;

Д'-"" n-^ 'irenpI

[5j

OK

Рис. 5.29. Диалоговое окно Заказ поставщику,
вкладка Шапка

I и Заказ поставщика. Проведен

ШзпКд

т

айличнзд часть 1
'КЭООООООЗ
lor не орг.

• 1--..;>,р1'вт

.Поставщик:

lllglOJM.02

1

u. НДС • в сйммед р 3 №

iЙомемкяат^р

р Азовская 1,5 ггэт

1 000.000 шт

«Ш'Ш
1.00

ЭТ-^- НДС • .'|Щ|

1,166.67;^

7,000.00 20%

7.00

,:.->':-:

у.j. «:iatji:i

цзцзш ...11,1
\ '"BrL'ruoo.uo

" l "riG(iR7

1:! !J;

' ' |

j f-.><,i,,<amrrK,r(f

Рис. 5.30. Диалоговое окно Заказ поставщику,
вкладка Табличная часть

153

Глава 5. Журналы

,шч«1 в сумы»
.

"

"

-

'

.

.

:

:

алог.е продаж •
Г Учи;

Рис. 5.31. Диалоговое окно Параметры документа

П& Поступление Т МЦ {купля-продажа) *

—'Накладная № 4 от 12.04.02
Покупатель: "000 "Эркорл"" г.Краснодар, ул.Лизюкова, S8
Поставщик:

000 "Надежда - паркет"
Товар

1

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма
7ТОО.Ш!

Азовская 1,5 пэт
Итого:
В той числе НДС:

Всего наименований 1, на сумму 7000.00 руб.
Семь тысяч рублей 00 копеек
Руководитель

Бухгалтер

Рис. 5.32. Печатная форма Заказ

Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается меню:

Отчет о движениях документа;

Обновление цен в справочнике;

Структура подчиненности;

Ввести на основании;

Открыть в журнале;

Отчет о состоянии заказа;


6 Зак. 1092

Выгрузить (отправить по электронной почте).

154

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Проведение документа формирует движение по регистру "Заказы поставщикам" со знаком "+", что отражается в отчете о движениях документа (рис. 5.33).
документа Заказ поставщику РКЭо'оООООЗ (1 0.04.02) "

ИГзЩ!

•ЙЕ:;: ':

*s£&S5sSHir

1

5

швижения документа; Заказ поставщику № РКЭООООООЗ (1Q,04,20i
iCip|

Операция

[

Обьеюы учета

(Приход г расход |

|

!

Движ.

[
И

Заказы поставщикам
Фирма: |Эркорп(Осно в мой учет)
ТНЦ: Азовская 1 ,5 пэт
Поставщик [Надежда - маркет
Зака ) пост.: ! 3 аказ поста в иц*у Р К ЭООООООЗ
1(10.04.02)

1

ттяятштвтзащтшш.

Кол- во: 1
Стоимость:;
{ + {

Ц
1000 ill
7000 Л
:

|

I


Я

I ^ЛеМЖ^^^^^^х^

Рис. 5.33. Отчет о движениях документа "Заказ поставщику"

При выборе из списка Обновление цен в справочнике пользователю
предлагается диалоговое окно Обновление цен в справочнике (рис. 5.34).
В колонке Пометка (П...) пользователь может отменить обновление цен
для некоторых товаров.
В(ш1 Б I

1 и Обновление цен в справочнике

ннни
Азовская 1 ,5 гот

7.00

.r/jHOtimt, все цены ho нжоик -ил

Рис. 5.34. Диалоговое окно Обновление цен в справочнике

155

Глава 5. Журналы

Это действие выбирается в том случае, если заказ на поставку делается
по ценам, отличным от цен, объявленных в справочнике "Номенклатура".
Для автоматического изменения цен в справочнике "Номенклатура" необходимо задать схему изменения цен. Если включен переключатель
Установить из документа базовую цену, то в зависимости от выбранного
типа цены будет обновляться только базовая цена. Если установлен переключатель Установить все цены по наценкам, то в зависимости от
выбранного типа цены, будут обновлены все цены в соответствии с заданными наценками относительно базовой. Нажатием на кнопку Обновить цены запускается обработка обновления цен.

Внимание!
В этом же диалоговом окне доступен очень полезный режим Печать ценников
по приходу. Часто пользователи и не подозревают о существовании данной
возможности. Данный режим вызывается нажатием кнопки Печать ценников.
Печать ценников по приходу ТМЦ удобна еще и тем, что ценники печатаются группой, что позволяет существенно экономить бумагу, к тому же
ряд ценников можно отменить в колонке Пометка (П...).
Бывает полезно получить отчет о состоянии заказа на текущий момент.
Для этого необходимо нажать на кнопку Действия и из предложенного
списка выбрать пункт Отчет о состоянии заказа (рис. 5.35). Данный отчет
интересен после нескольких операций с заказом^
Состояние заказа поставщику

ниш

Состойние__заказ_а поставщику
10.04.02-10.04.02
Заказ постав ш^ку №РКЭООООООЗ от 10.04.02; Поста в щук: Надежда - маркет

Номенклатура / Для покупателя

Рис. 5.35. Отчет о состоянии заказа

Пользователь имеет возможность послать заказ поставщику по электронной почте. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать пункт Выгрузить (отправить по электронной
почте). Можно также выгрузить заказ в файл специального формата для
передачи его поставщику позднее (рис. 5.36).
Следует обратить особое внимание на вкладку Настройки, на которой необходимо задать каталог поставщика для однозначной идентификации
товара (рис. 5.37).

156

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

| Выгрузить в файл
Отправить клиентм по электронной почт
С:\1 с\Торговля 905\0(der_PK30000003.xml

^^^.

I

:

'

I

1

Рис. 5.36. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику, вкладка Выгрузка

Рис. 5.37. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику
вкладка Настройки

Пользователь имеет возможность продолжить цепочку документов на
основан™ текущего документа. Для этого необходимо нажать на
[ку Действия, из предложенного списка выбрать пункт Ввести на
основании, задать вид документа из списка в диалоговом окне Выбов
вида документа:

Доверенность;
Заказ поставщику;


Платежное поручение;
Поступление ТМЦ;


Поступление ТМЦ (импорт);
Расходный кассовый ордер;

Строка выписки банка (расход).

В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления
; предоплатой необходимо выбрать пункт Платежное поручение

157

Глава 5. Журналы

Сформировать документ "Платежное поручение". Для этого необходимо
вызвать пункт Журнал платежных документов в группе Банк меню Документы, а потом в меню Действия выбрать пункт Новый. Документ
"Платежное поручение" предназначен для печати платежных поручений
по форме 0401060. Номер документа заполняется автоматически — предлагается текущий номер. Его можно изменить. Проверка на уникальность
номеров установлена в пределах года, так что с начала нового года можно
опять начинать нумерацию с единицы. При осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России платежные документы идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000". Диалоговое окно Платежное поручение имеет две вкладки:
Основной и Печать.
В Платежное поручение - РКЭ0000005 -

|РКЭ0000005

>ГГ 1 1 2 114 М2

komji
Ваик. счет

"™та

. :а №»ff^
я.сч.М:1
налогам

Дшв
Рис. 5.38. Диалоговое окно Платежное поручение, вкладка Основной

На вкладке Основной задаются плательщик и получатель выбором из соответствующих справочников, сумма и ставка НДС (рис. 5.38). При создании нового документа фирма, от имени которой оформляется платежное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умолчанию для пользователя. Расчетный счет из справочника "Банковские
счета" устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным
счетом для фирмы (вкладка Банковский счет в форме фирмы). Нажатием
на кнопку О открывается информация о выбранном расчетном счете, которую можно отредактировать, не выходя из документа. Нажатием на

158

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

кнопку Основание задается документ-основание, согласно которому производится перечисление денежных средств.
Внимание!
Выбирать документ-основание совсем необязательно. Если таковой имеется,
заполнение платежного поручения происходит автоматически.
В диалоговом окне Выбор вида документа предлагаются следующие виды
документов:

Возврат от покупателя;

• Заказ поставщику;

Поступление (услуги и прочее);

• Поступление ТМЦ.
После выбора вида документа пользователь должен выбрать из соответствующего журнала документ-основание нажатием на кнопку Основание на
вкладке Основной (см. рис. 5.38).
Внимание!
Если документ-основание выбран, по нажатию на кнопку Основание открывается диалоговое окно заданного документа для редактирования. Если необходимо изменить сам выбор документа, нажмите на кнопку X и выберите другой
документ.
При заполнении поля Сумма необходимо помнить, что в сумму включается НДС, который выделяется потом из суммы согласно ставке, указываемой в поле НДС, %. В раскрывающемся списке Контрагент вы должны выбрать из предложенного программой справочника "Контрагенты"
организацию — получателя средств. Если таковая в справочнике отсутствует, ее можно ввести в справочник в процессе выписки платежного поручения. Банковские реквизиты получателя подставляются в платежное
поручение из справочника автоматически. Выбором из справочника
"Банковские счета" необходимо указать счет получателя, т. е. по каким
банковским реквизитам следует отправлять денежные средства. Справочник "Банковские счета" подчинен справочнику "Контрагенты", поэтому в
открывающемся диалоговом окне выбора показывают только те банковские счета, которые относятся к конкретному получателю. В поле Договор пользователь должен выбрать из справочника "Договоры", подчиненного справочнику "Контрагенты", основание платежа. Если основание в
справочнике отсутствует, вы можете внести информацию о нем в справочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.

159

Глава 5. Журналы

На вкладке Печать пользователю предоставляется возможность отредактировать вручную сформированные реквизиты плательщика и получателя
(рис. 5.39).
Ш Платежное поручение - РКЭ0000005 '

a
• . . • " . : '

\

.

'

:

.

1

'

. . .

Г

"

'

11

.: 1

1 |

!

Согя сч. Н- от оплата за товары сумма 7000-00
без налога (НДС)
. , .."/'• "i; ••

.

'

.

•:.••..".

: ':

• - . . ' • • . •

| •-

-:.-,•-"-":

Рис. 5.39. Диалоговое окно платежного поручения, вкладка Печать

Эта возможность очень полезна в условиях постоянно меняющихся требований банков. Для того чтобы открыть поля Плательщик, Получатель и
Назначение платежа для редактирования, необходимо нажать на кнопку
Заполнить слева от полей. По нажатию данной кнопки всегда предлагается стандартный вариант заполнения (рис. 5.40).

I

I QK

i

Отмен,

Рис. 5.40. Задание формирования платежных реквизитов

160

1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

После нажатия на кнопку ОК соответствующее поле становится доступным для редактирования.
Строке платежного поручения Назначение платежа соответствует поле
Назначение платежа, где вводится назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, а также может быть указана другая необходимая
информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по
договору. Реквизит Вид платежа заполняется выбором из списка: почтой,
телеграфом, электронной почтой при осуществлении расчетов соответствующими способами, но может быть задан и непосредственным вводом с
клавиатуры.
После заполнения всех реквизитов следует сформировать платежное поручение для вывода на печать (нажать на кнопку Печать).
3. На основании платежного поручения сформировать документ "Строка

банковской выписки". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать
пункт Строка выписки банка (расход) (рис. 5.41).
:

В Строка выписки банка (расход). Проведен

.. .:••••. I

:

. И :.:.•.'•' ;''...•'..

йДрнф-;) 3*a* ппгт •№' 1 N-Pi:3(»WiM от 10.04.02 i

|
|
|
р
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 плата поставщика

jrj .;>

Сзммз падок

Комментарий: j

Записать I

::
J'Mili'rliiiTit
IfetoiW;^::.::.:;-

Проеесги I
. • • - . • . "

OK
' '

j

Закрыть
-

I
.

.

.

:

. . . : • . - • - • . - ; : • • •

Рис. 5.41. Диалоговое окно строки выписки банка

Реквизиты групп Получатель и Плательщик заполняются так же, как и в
платежном поручении.

Глава 5. Журналы

161

Внимание!
Названия групп Получатель и Плательщик для строки выписки расхода не совсем отвечают своему назначению. На самом деле получателем денег является контрагент.

Документ позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выписки. Если обрабатывается рублевая выписка, то в реквизите Валюта выбирается пункт руб. (по счету 51). Если обрабатывается выписка из валютного счета, то в реквизите Валюта выбирается соответствующая валюта
(по счету 52).
Следует обратить особое внимание на раскрывающиеся списки Движ.
ден. средств и Вид оплаты. Реквизит Движ. ден. средств задает аналитику
счетов 51 и 52. Вид движения выбирается из справочника "Вид движения
денежных средств", который заполняет сам пользователь. Список Вид оплаты определяет счет дебета проводки (60.1, 60.2, 62.1 и др.) следующим
образом:

Оплата поставщику — 60.2, если документ-основание — "Платежное
поручение", 60.1, если документ-основание — "Поступление ТМЦ";

• Возврат покупателю — 62.1, если документ-основание — "Возврат от
покупателя";
• Прочее — активизируется поле Счет (рис. 5.42) для задания произвольного счета выбором из плана счетов.
При выборе вида оплаты Прочее в зависимости от выбранного счета активизируются соответствующие поля аналитики для заполнения (см.
рис. 5.42).
Нажатие на кнопку Долг контрагента позволяет сформировать отчет о
взаиморасчетах с контрагентом. Эта кнопка доступна только в случае выбора типа оплаты Оплата поставщику и Возврат покупателя. Оперативные
данные по контрагенту формируются так же, как и в документе "Заказ
поставщику". Формирование итоговой выписки за день будет рассмотрено в разд. "Банк" данной главы.
4. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ
"Поступление ТМЦ". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал документов по поставщикам группы Поставщики меню Документы, а в меню
Действия — пункт Новый. Из предложенного списка выбрать пункт Поступление ТМЦ. С помощью кнопки Операция (рис. 5.43) задается вид
поставки: купля-продажа или комиссия. Нажатием на кнопку Основание
необходимо указать соответствующий Заказ поставщику, если таковой
был сформирован. Диалоговое окно в этом случае заполнится автоматически из документа-основания. Если поставка осуществляется без пред-

162

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

варительного заказа, заполнить приходную накладную согласно наименованиям полей в диалоговом окне (см. рис. 5.43). На вкладке Шапка в
группе Поставщик по нажатию на кнопку Долг контрагента формируется
отчет о взаиморасчетах с заданным контрагентом. По кнопке
производится пересчет текущего долга контрагента, по нажатию кнопки Щ
происходит пересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов вкладки производится так, как описано в разд. "Ввод начальных остатков" данной главы.
ВЫВ

1 Q Строка выписки банка (расход). Проведен '

111

:

:

I' ' ' I

OcHOEame|xljo!,v«no^aeaM^HfrjUuWi:0;u>i UUJ4 02

Я

:

H

* Jf Прочее

;:

:

•'•••" ' ' •"•''• • ' ' '•>'•'"

,йв«Я{

1Ё|Жйё p.avJ4»j

.

8,000.00]

II

:•
Бвныга: jpsd/

|Tj

.

Г

..'• : ' I I I
4 I

ys-J|

Закрьпъ

Рис. 5.42. Интерфейс строки выписки для произвольно заданного счета

На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки
Заполнить и Цены (рис. 5.44). По нажатию на кнопку Заполнить таблица
будет заполнена товарами и количеством, которые были заказаны данному поставщику. Полученную таблицу можно отредактировать в части цен
и количества.
По нажатию на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирования диалоговое окно Параметры документа (см. рис. 5.31). В данном
диалоговом окне необходимо задать тип цен документа выбором из раскрывающегося списка Тип цен, валюту — выбором из списка и вариант
расчета налогов — заданием соответствующих признаков.

Глава 5. Журналы

163

|Ш Поступление ТМЦ (купля-продаже). Проведен '

•Г ]-гЗОООр(Ю4

;|

!|Щ12.04-02

|Основной склад

>Ъ :-.! а-ЩЯК

|||рнт: (Нааежаа • маркет
•.•

т : ИНШНрЦ^в

|1ар4.02
Комментарий- -I
Всего (рчб)

ШШ^лть 1 j

•! iKvjii, !

IK

НДС!рчй.1

) >п.ьпь | 1

Рис. 5.43. Диалоговое окно Поступление ТМЦ,
вкладка Шапка
i а Поступление ТМЦ (купля продажа) Проведен

РКЭ

Щ •

Поязчатвн!!

{Зжапочнье,

' I

Сллад:

:

:

i Oct<'

. :
IMJJ^EE:

BlHiilllli

Рис. 5.44. Диалоговое окно Поступление ТМЦ,
вкладка Табличная часть

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

164

Нажатием на кнопку Печать предлагается на выбор две печатные
формы:
• Печать М-4;
• Печать накладной на поступление.
Типовая межотраслевая форма № М-4, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 30.10.97 № 71а формирует приходный ордер.
Форма накладной на поступление более простая (рис. 5.45).
| 3 Постаппенме ТМЦ (купля-продажа) *

'—'Накладная № 4 от 12.04.02
Покупатель: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, улЛизюкова, 98
Поставщик: 000 "Надежда - «аркет"
Товар

Кол-ва

Азовская 1,5 пэт

Ед.

Сума

Цена

1000 шт

7.00

Итого:
Сумма НДС:

7ЧОО.ОО

7VOO.OO;!

Всего наименований 1, на сумму 7000.00 руб.
Сеиь тысяч рублей 00 копеек
Руководитель

Бухгалтер

Рис. 5.45. Печатная форма приходной накладной

Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается список:
• Отчет о движениях документа;
• Обновление цен в справочнике;
• Структура подчиненности;
• Ввести на основании;

Открыть в журнале.

Проведение документа формирует движение по регистрам:

Учет ТМЦ на складах со знаком "+";

Учет партий ТМЦ со знаком "+";

Книга покупок со знаком "+";

• Взаиморасчеты с поставщиками;
• Заказы поставщиков со знаком "-".
Обновление цен в справочнике было рассмотрено в описании документа
"Заказ поставщику" (см. рис. 5.34).

Глава 5. Журналы

165

Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.46).

RP113

I S Проводки по хоз. операции документа *

Г

Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (купля-прЦ :;
12.04.02

Счет
Дт

Счет
Кт

Субконто дебета

Субконто кредита

Сумма
Ш ;
Количество
11 ',
Вал. сумма
И 1
5833.» J*y6. II;

1

41.1

Азов ска я 1,5 пзт

60.1

Надежда - маркет
До га вор поставки №54

2

19.3

Надежда - маркет

£0.1

Надежда - маркет
Договор поставки №54

116£.67 ру

3

60.1

Надежда - маркет
Договор поставки №54

60.2

Надежда - маркет
До го вор поставки №54

7000.00 руб. 1

1 ,666.000 шт т i
т 1
Ш
к
Ш\

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

1

Счет
Дт
41.1

Счет
Кт
£0.1

2

19.3

(0.1

11С£.6Т руб.

3

60.1

£0.2

7000.00 руб.

Сумма

Количество

$833.33 руб.

Вал. сумма

1 ,000.000

|
|

1

Рис. 5.46. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Поступление ТМЦ"
Нажатием на кнопку Действия "Ввести на основании" пользователю
предлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выбор
вида документа:
• Перемещение ТМЦ;
• Возврат поставщику;
• Платежное поручение;
• Поступление (доп. расходы по ТМЦ);
• Расходный кассовый ордер;
• Счет-фактура полученный;
• Строка выписки банка (расход).
В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления
с предоплатой необходимо выбрать Счет-фактура полученный или нажать
на кнопку Счет-фактура.

166

f С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

5. На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ
"Счет-фактура полученный" (рис. 5.47). Существует несколько способов
формирования счета-фактуры поставщика:
• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пункт
Счет-фактура полученный;
• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Счет-фактура;
• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать пункт Счет-фактура полученный;

выбрать пункт Журнал полученных счетов-фактур группы Счета-фактуры
полученные меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый. В диалоговом окне Счет-фактура полученный нажатием на кнопку Основание
задать документ "Поступление ТМЦ".

I £j Счет Фактур-э полученный.Проведен

.

:

•:•'•.:

;

р0000458

Щ

Фирма;
ПрО«:т:
„.,„__.
Ц г-Книга not.jinut! •

к'*'ы-ш"5""а|

ЗаПНСН K K t i r l l l l ' i ! Iji'l'.'.. i » , : : > l , . V j i Щ И I

'> WjjT

Ц датймлгич.»,"! t. H

Шш

••••.,'.•

,

Записать

j

Рис. 5.47. Диалоговое окно Счет-фактура полученный

Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не подлежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий № и от ввести
номер и дату счета-фактуры поставщика.

Глава 5. Журналы

167

Внимание!
Если необходима корректировка счета-фактуры поставщика, редактируется
сам документ-основание, а затем он снова выбирается в диалоговом окне счета-фактуры нажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счетфактура поставщика.

Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу
покупок. Если этот флажок установлен, регламентным документом
"Формирование книги покупок" будет сформирована запись в книгу покупок. Если флажок снят, формирование записи книги покупок производится документом "Запись книги покупок" на основании счетафактуры поставщика. В рассматриваемой схеме поставки с предоплатой
флажок должен быть снят.

Внимание!
Если оплата поставки отсутствует, запись в книге покупок не появится ни при
какой схеме.

Документ "Счет-фактура полученный" проводок не формирует.
6. На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ
"Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" (рис. 5.48). Существует несколько
способов формирования документа дополнительных расходов:
• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пункт
Поступление (доп. расходы по ТМЦ);
• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)";
• в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать
пункт Новый, из списка выбрать пункт Поступление (доп. расходы по
ТМЦ). В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание
задать документ "Поступление ТМЦ".
Вкладка Шапка такая же, как и в документе "Поступление ТМЦ", а вот
вкладка Табличная часть заполняется особым образом (см. рис. 5.48).
Таблица содержит пять колонок, которые выделены двойными вертикальными линиями:
О № — номер строки;
П описание услуги, которое состоит из двух подстрок, причем во второй
подстроке Содержание услуги, дополнительные сведения с клавиатуры
вводится наименование услуги и дополнительные сведения, а первая
подстрока состоит из четырех ячеек:

168

/С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

По закупке ТМЦ — задается документ приобретения ТМЦ выбором
из соответствующего журнала;

• Кол-во — задается количественная величина услуги вводом с клавиатуры;
• Ед. — единица измерения услуги — задается выбором из классификатора единиц измерения;

Цена — цена одной услуги;

G Сумма — сумма оказанной услуги без НДС;
О Всего — сумма оказанной услуги с НДС;
О расшифровка величины НДС также состоит из двух подстрок:

% НДС — ставка НДС в процентах задается выбором из списка ставок
НДС;

• Сумма НДС — сумма НДС данной услуги.

:х<щ.ы !•;<> 1МЦ)
Договор;

1.0001 ил-

|

83313

833.33

1,000.00»

нет
Рис. 5.48. Диалоговое окно Поступление (доп. расходы по ТМЦ),
вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печать формируется простая накладная на дополнительные расходы (рис. 5.49).
В движениях по регистрам все выглядит так же, как и в основном документе "Поступление ТМЦ", только количество ТМЦ показано 0. На самом деле смысл в том, что расходы относятся на ту же самую партию

169

Глава 5. Журналы

ТМЦ, другими словами, на себестоимость каждой единицы ТМЦ этой
партии ТМЦ добавляется дополнительная сумма, пропорционально
стоимости этой единицы в общей сумме накладной.
; 2 Поступление (доп. расходы по ТМЦ) *

| Поступление (доп. расходы по ТМЦ) № 2 от 13.04.02
Получател

"000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Лнзюкова, 98

Поставщш

000 "Надежда - маркет"

Ns

Документ поставки
Поступление ТМЦ (купля-продажа)
Ы2РКЭ0000004от12.04.02

Содержание услуги
ж/д тариф

Кол-во

Ед.

Цена
833.33

Итого:
Сумма НДС:

Сунна
833.33
833.33 I
166.67;

Всего наименований 1, на сумму 833.33 руб.
Восемьсот тридцать три рубля 33 копейки
Руководитель

Бухгалтер

Рис. 5.49. Печатная форма приходной накладной дополнительных расходов

В бухгалтерских проводках та же самая картина. Все проводки такие же,
только количество ТМЦ — 0.
7. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформировать документ "Счет-фактура полученный". Технология формирования
документа аналогична формированию счета-фактуры на поставку. Если
поставка ТМЦ и дополнительные расходы на приобретение были оформлены поставщиком одним счетом-фактурой, при оформлении счетафактуры на дополнительные расходы реквизиты Входящий № и от должны совпадать с соответствующими реквизитами счета-фактуры документа
"Поступление ТМЦ".
8. Сформировать документ "Формирование книги покупок". Этот вид документа относится к категории регламентных документов и формируется
раз в месяц для всех поставок, для которых была проведена оплата. Для
этого необходимо выбрать пункт Журнал регламентных документов группы Регламентные меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый.

Приход ТМЦ через подотчетное лицо
Схема прихода ТМЦ без дополнительных расходов на приобретение намного проще полной схемы, поэтому мы начнем с нее. Описанные ранее
документы подробно рассматриваться не будут. На рис. 5.50 показана схема

170

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

прихода ТМЦ через подотчетное лицо без дополнительных расходов на
приобретение ТМЦ, т. е. ТМЦ оплачивается наличными в рублях, затем
приходуется с оформлением в книгу покупок и выставляется НДС к зачету.
В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на складе. Вариант валютных расчетов отличается только субсчетами.
Доверенность

Расходный
кассовый ордер
(Д70.1—К50.1)

Рис. 5.50. Схема прихода ТМЦ через подотчетное лицо
без дополнительных расходов

Приход без дополнительных расходов на приобретение
Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская
1,5 пэт" по этой схеме.
1. Сформировать документ "Заказ поставщику" (см. рис. 5.29). Технология
заполнения документа описана в предыдущем разделе.
2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ
"Доверенность". Это можно сделать несколькими способами:

выбрать пункт Журнал доверенностей в группе Прочие меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. По кнопке Основание задается документ-основание, согласно которого необходимо получить
ТМЦ;

в диалоговом окне документа "Заказ поставщику" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка Ввести на основании выбрать вид
документа "Доверенность";

в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Заказ поставщику", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании и подпункт — вид документа "Доверенность".

В документ из справочника "Физические лица" вносятся данные о доверенном лице путем выбора собственных сотрудников фирмы из справочника (рис. 5.51). При этом будут автоматически заполнены паспортные
данные сотрудника. Паспортные данные можно отредактировать непо-

171

Глава 5. Журналы

средственно в форме документа. При нажатии на кнопку О открывается
форма сотрудника, в которую можно добавить паспортные данные сотрудника.
I Ш Доверенность. Новый "

?

fL-ii*1I 11

ИНН

:;j

15.04.02
§25.04.02

. ". •

"Л!

Рис. 5.51. Диалоговое окно Доверенность, вкладка Шапка

На вкладке Табличная часть пользователю предоставляется выбрать ТМЦ
из справочника "Номенклатура", если документ не имеет документаоснования (рис. 5.52). По нажатию кнопки Заполнить табличная часть
будет заполнена из документа-основания.
После заполнения всех реквизитов следует сформировать доверенность
для вывода на печать (нажать на кнопку выбора печатной формы слева
от кнопки Печать). Вам предоставляются на выбор следующие формы
доверенности:

• М-2;
• М-2а;

• Печать доверенности.
Полная типовая межотраслевая форма № М-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а, печатается с двух сторон и
формируется выбором М-2. Сокращенная типовая межотраслевая форма
№ М-2 формируется выбором М-2а. Широко используется упрощенная
форма доверенности, которая формируется выбором Печать доверенности
(рис. 5.53).

172

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

BSH

I S Доверенность. Не проведен

;
Шапка

; |

"•ч'.. - нчнанчзс:т*;- j
JPK3000(

Получи! i:;i<>.
мцяк;

Доо. пицо- Кладов;-

3
H.3u<4i.',.ij
Пицйор

III

1000.000 uir

' •••• •Ss/s'

1.000

-1!
?!'

Рис. 5.52. Диалоговое окно доверенности,
вкладка Табличная часть

1 Ц Доверенность *

Ц

Доверенность № 2

•!

Дата выдачи 15 Апреля 2002 г.
Доверенность действительна по 25 Апреля 2002 г.

I

Плательщик: "000 "Эркорп"", г.Краснодар, уяЛизюкова, 98
Получатель: 000 "Надежда - маркет"

\

Доверенность выдана: Кладовщикову Климу Семеновичу
паспорт РФ серия 4455 № 46512345
Дата выдачи 01.01.97
Кем выдан: Прикубанским РОВД г. Краснодара
На получение от "000 "Надежда - маркет"" товарно-материальных ценностей

1

Товар

Кол-во (пр описью}

Азов ска я 1,5 пэт

1000.000 (Одна тысяча)

Подпись лица,
получившего доверенность
Руководитель

<j Щ

Рис. 5.53. Печатная форма доверенности

Ед.;
ш

:

173

Глава 5. Журналы

Движений по регистрам и бухгалтерских проводок доверенность не формирует. Документов, вводимых на основании доверенности, нет.
3. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ
"Расходный кассовый ордер". Если предварительного заказа не было,
просто формируется новый документ. Для этого необходимо выбрать
пункт Журнал кассовых документов в группе Касса меню Документы,
в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов
документов выбрать Расходный кассовый ордер (рис. 5.54).

I

Выдача подотчетника

Щ

_j

>>и-'"'.'

j to-fMt.H--.

Рис. 5.54. Диалоговое окно расходного кассового ордера,
вкладка Общее

С помощью списка Движение ден. средств в данном случае задается аналитика счетов 50.1 и 50.2. Реквизит Вид оплаты определяет счет дебета
проводки (счет 60.1, 60.2, 62.1, 71.1, 71.2 и т. д.) следующим образом:

Оплата поставщику — 60.2, если документ-основание - "Платежное
поручение", 60.1, если документ-основание - "Поступление ТМЦ";

Возврат покупателю— 62.1, если документ-основание— "Возврат от
покупателя";

• Выдача подотчетному лицу — 71.1 или 71.2;
• Прочее — активизируется поле Счет для задания произвольного счета
выбором из плана счетов.

174

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

При выборе вида оплаты Прочее в зависимости от выбранного счета
активизируются соответствующие поля аналитики для заполнения
(см. рис. 5.41). На вкладке Печать пользователю предоставляется возможность исправить фамилию, имя и отчество подотчетного лица в дательном падеже, заполнить обязательные реквизиты расходного кассового ордера Основание и Приложение (рис. 5.55).
ЯВИ

Ш Расходный кассовый ордер. Проведен

Общее

ГКО.

]К.ладобш.икоеч Клима Семеновичу
на приобретение товара
Доверенность №РКЭ0000002 от 15.04.02 г
Сумма:

10.000.00

j

im
I
"*

~

' —'—--——•>—•

•—'

——-'-

_—J

;

Рис. 5.55. Диалоговое окно расходного кассового ордера, вкладка Печать

Документ "Расходный кассовый ордер" в данном случае формирует движение по регистру "Остатки по кассе" со знаком "—" и регистру
"Подотчетные лица" со знаком "+" (рис. 5.56). В зависимости от выбора
типа оплаты вторым регистром может быть "Взаиморасчеты с поставщиками" или "Взаиморасчеты с покупателями".
Следует обратить внимание, что в действиях этого документа предусмотрена возможность отправки документа по электронной почте. Этот сервис был рассмотрен в описании документа "Заказ поставщику" в предыдущем разделе. По нажатию на кнопку Печать формируется
"Унифицированная форма № КО-2", утвержденная постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88.
4. Открыть обработку Авансовый отчет. Для этого необходимо выбрать
пункт Авансовый отчет группы Подотчетники меню Документы. "Авансовый отчет" не является отдельным документом, он собирается из доку-

175

Глава 5. Журналы

ментов "Строка авансового отчета". После сохранения документа все
строки авансового отчета появятся в Журнале по подотчетным лицам.
Следует обратить внимание на признак Автообновление и кнопку Обновить (рис. 5.57). Если установлен флажок Автообновление, это означает,
что все строки авансового отчета из журнала автоматически отображаются в авансовом отчете. Если данный признак выключен, обновлять авансовый отчет придется нажатием на кнопку Обновить.

I

f

$ Движения документа Расходный кассовый ордер РКЭОООШЮЗ (Н> 1)4.0?) "
-

- С./'Я^Ж;^-:^- ' - • - ' . : : • . :

-

- - •

^Е^Ю|
:

:.

f^|

Движения документа: Расходный кассовый орйер № РКЭООООООЗ
ШЩ
jcip|

Операция

[

Объеотыучета

(Приход / расход |

ДВИЖ.

|: 1 i

Остатки в кассе
1

Фирма: рркорп(Основнойучет)
Касса: {Основная касса
Валюта: [руб.

Выдача подотчетнику

i Подотчетные лица
1

Фирма: 1Эркорп(Основнойучет)
Физ. лицо: {кладовщиков к. С.
Валюта: [руб.
Выдача подотчетнику
Кред. документ: i Расходный кассовый ордер
1РКЭООООООЗ (15.04 .02)

Р^ "" '

'

'

'

Сумма:
Сумма (Упр.): j _
Сумма (Бух.): |

10001
10000 Я
1001

ц

юоа

Долг:
Долг (Упр.):
Долг (Бух.):

10001

+

1000С

i

''lii^liiiilli^^^^^

Рис. 5.56. Отчет о движениях документа
"Расходный кассовый ордер"

нвв

Э Авансовый отчет

__
,.„.

,:

10М11ГЧВГ

•';'.•
Ше

:. •

. . • : , . . : : : : . ; . . : ••

„.Строкааванс, отчета(эакцпка ТМЦ) РКЭ
Расходный кассовый ордер РКЗ0000003
Строка аванс, отчета [прочее) РКЭ 0000001

^

Прир6р*1-енж»1МЦ

руб.

i Оплата nocteemwn«M
а ио«ец;

Рис. 5.57. Диалоговое окно обработки "Авансовый отчет"

176

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

После выбора реквизита Подотчетное лицо выбором из справочника
"Физические лица" необходимо выбрать вид очередной строки авансового отчета нажатием на одну из кнопок: Приобретение ТМЦ или Прочее. Нажатием на кнопку Прочее задаются командировочные расходы,
расходы на бензин и т. п. По нажатию на кнопку Приобретение ТМЦ
пользователю предлагается заполнить диалоговое окно документа
"Строка авансового отчета" (рис. 5.58).
ИВ Из

I Ш Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ).Проведен

•НИ

Шапка I ъ&^чнлячасть!

ЩЩКвиганция РКО

Проект:

.Закрыть

I

Дайстехя . j ;уу «-».,,• «;мг,.р

Рис. 5.58. Диалоговое окно Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ),
вкладка Шапка

В документе "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" вводится информация
о том, какие ТМЦ сотрудник закупил на выданные ему средства. В поле
По документу вводится информация о том, на основании какого документа была произведена закупка ТМЦ (например, это может быть кассовый чек).
На вкладке Табличная часть указывается информация о приобретенных
материальных ценностях (цена и количество). Заполнение табличной
части аналогично заполнению в документе "Поступление ТМЦ (купляпродажа)". После проведения данного документа увеличивается количество данных ТМЦ на указанном в документе складе и уменьшается задолженность за подотчетным лицом.
Документ "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" формирует те же движения по регистрам, что и "Поступление ТМЦ (купля-продажа)", только

Глава 5. Журналы

177

вместо движения по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" формируется движение по регистру "Подотчетные лица" со знаком "—". Бухгалтерские проводки по подотчетному лицу:
• Дус-К71.1;
• Д19.ус-К71.1.
Нажатием на кнопку Печать формируется приходный ордер, как и в документе "Поступление ТМЦ (купля-продажа)".
На основании документа "Строка авансового отчета" сформировать документ "Счет-фактура полученный". Порядок формирования счета-фактуры
поставщика и записи книги покупок аналогичен документу "-Поступление
ТМЦ (купля-продажа)" (рис. 5.59).
Приход ТМЦ с дополнительными расходами на приобретение

Заявка
поставщику

Доверенность

Авансов ый отчет
(Д60.1 --К71.1)

Счет-фактура
полученный

Расходный
кассовый ордер
(Д70.1— К50.1)

Поступление
Доп. (Дус — К60.1)
(Д19.ус — К60.1)
Д(60.1— К60.2)

Поступление
Доп. (Дус — К60.1)
(Д19.ус — К60.1)
Д(60.1— К60.2)

Счет-фактура
полученный

Запись книги
покупок
(Д68.2— К19.ус)

Рис. 5.59. Схема прихода ТМЦ через подотчетное лицо
без дополнительных расходов

Внимание!
Поскольку в программе ведется оперативный учет по взаиморасчетам с контрагентами, последовательность формирования документов имеет большое значение для формирования проводок. Если пользователь вначале сформирует
авансовый отчет, будет сформирована проводка Д60.2— К71.1, а документом
"Поступление ТМЦ (купля-продажа)" будет сформирована дополнительная
проводка Д60.1 — К60.2.

Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская
1,5 пэт" по данной схеме.

178

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

1. Сформировать документ "Заказ поставщику" (см. рис. 5.28). Технология
заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной главы.
2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ
"Доверенность". Технология заполнения документа описана в предыдущем разделе.
3. Сформировать документ "Расходный кассовый ордер". Технология заполнения документа описана в предыдущем разделе.
4. Сформировать документ "Поступление ТМЦ (купля-продажа)". Технология заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной главы.
5. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ "Счет-фактура полученный". Технология заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной
главы.
6. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)". Технология заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной главы.
7. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформировать документ "Счет-фактура полученный". Технология заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной
главы.
8.

Сформировать документ "Формирование книги покупок".

Приход ТМЦ без предоплаты
На рис. 5.60 показана схема прихода ТМЦ без предоплаты и предъявленной
счет-фактуры Поставщика, т. е. ТМЦ приходуются, оплачиваются по безналичному расчету, затем оформляются в книгу покупок и выставляется НДС
к зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где'ус — счет учета
на складе.
Распишем указанную схему по шагам. Все перечисленные процедуры формирования документов той схемы были рассмотрены в разд. "Приход ТМЦ
по безналичному расчету" данной главы.
1. Сформировать документ "Заказ поставщику".
2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ
"Поступление ТМЦ (купля-продажа)".
3. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ "Счет-фактура полученный".

179

Глава 5. Журналы

4. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)".
5. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформировать документ "Счет-фактура полученный".
6. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ "Платежное поручение".
7. На основании документа "Платежное поручение" сформировать документ
"Строка банковской выписки (расход)".
8. Сформировать документ "Формирование книги покупок".

Заявка
поставщику

Поступление
ТМЦ (Дус — К60.1)
(Д19.ус — К60.1)

Счет-фактура
полученный

Посту чление
Доп. (Дус — К60.1)
(Д19.ус — К60.1)

Записи книги
покупок
(Д68.2 — К19.ус)

Выписка
(Д60.1 — К51)

Платежное
поручение

Счет-фактура
полученный

Рис. 5.60. Схема прихода ТМЦ без предоплаты

Перемещение ТМЦ
В предыдущих разделах было рассмотрено поступление ТМЦ на склад.
В накладной указывается склад, на который приходуется товар. Часто возникает ситуация, когда в одной накладной необходимо оприходовать товар
на разные склады. Первичная накладная одна, счет-фактура одна, дополнительные расходы общие, что делать? На основании документа "Поступление
ТМЦ (купля-продажа)" ввести документ "Перемещение ТМЦ" (рис. 5.61).
Это можно сделать одним из следующих способов:
П в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании, а потом — пункт Перемещение ТМЦ;
П в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать пункт Ввести на основании,
а затем — пункт Перемещение ТМЦ;
П в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт
Новый, из списка выбрать пункт Перемещение ТМЦ. В диалоговом окне
документа нажатием на кнопку Основание задать документ "Поступление
ТМЦ".

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

180
\ш Перемещение ТМЦ. Проведен

ИВ

|
КЭ0000001

7

-04.02

Основа'

ЛИ
lltii

Проек г

•• • • •

,',

_ 1I

:

:

.'..

.vibincrpaT

Рис. 5.61. Диалоговое окно Перемещение ТМЦ, вкладка Шапка

Документ "Перемещение ТМЦ" предназначен для оформления передачи
ТМЦ между складами и фирмами, которые имеют одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета.
Следует заметить, что поступление ТМЦ оформляется только на оптовый
склад, поэтому поступление на розничный склад реализуется только с помощью данного документа. Перемещение ТМЦ на розничный склад может
производиться по любым ценам, заданным в документе. Тип цен задается в
окне Параметры документа, вызываемом нажатием на кнопку Цены. При
перемещении ТМЦ на розничный склад цены, зафиксированные в данном
документе, будут являться отпускными ценами, по которым будут производиться продажа и учет ТМЦ на розничном складе. При оформлении документов розничной продажи изменить эти цены нельзя. Изменение розничных цен производится специальным документом "Переоценка (розница)".
На вкладке Шапка диалогового окна документа необходимо указать, выбрав
из справочника "Склады", склад-отправитель и склад-получатель. На вкладке Табличная часть требуется отредактировать позиции таблицы и количество перемещаемых ТМЦ (рис. 5.62).
Надо заметить, что последовательность формирования документа "Перемещение ТМЦ" роли не играет, т. к. в программе ведется специачьный регистр "Партии ТМЦ", и себестоимость ТМЦ на складе рассчитывается по
стоимости партии ТМЦ, а не по остаткам ТМЦ на складе.

181

Глава 5. Журналы

гЩЩг

ц

Й£|ЖЩа
: :

:;

:

:^-A; : c' v '' -

Рис. 5.62. Диалоговое окно Перемещение ТМЦ, вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печать формируется печатная форма "Накладная на
внутреннее перемещение", унифицированная форма № ТОРГ-13, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 № 88.
Документ "Перемещение ТМЦ" формирует движение по регистру "Учет
ТМЦ на складах" (рис. 5.63). Бухгалтерских проводок данный документ не
формирует.
Шд^^^окймета Перемещение ТМЦ РК30000001 (17.04.02) *

ВШШ

(Лшшеяыя воктента: Перемещение TMUNs РКЭ0000001 ff7.04.20t
&

Операция

|Учет ТМЦ на складах
Расход со склада на

1 другой склад

j

2

Приход на склад с
другого склада

|

Объеетыучета

Фирма: |Эркорп( Основ ной учет)
ТМЦ:!Азоеская 1 ,5 пэт
Склад: (Основной склад
. Цена: |о руб.
Фирма: |Эркорп(Основнойучет)
ТМЦ: (Азов ска я 1,5 пэт '
Склад: {Склад №2
Цена: Ю руб.

[Приход .' расход |

Движ.

"
И

Количества: ! - !

500 tl i

Количество: \ + \

500 Ш

I !
i |

\ 1

Рис. 5.63. Отчет о движении документа "Перемещение ТМЦ"

II
I

S

182

7 С;Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Возврат поставщику
Из операций с поставщиками большое значение имеет правильное оформление возврата поставщику. Часто возникает ситуация, когда необходимо
возвратить часть бракованной ТМЦ из партии или всю партию. Возврат нереализованного товара комитенту вообще дело обычное. На рис. 5.64 показана схема возврата ТМЦ. В скобках указаны соответствующие проводки,
где ус — счет учета на складе.
Возврат
поставщику
(Д60.1 — Кус)
(Д60.1 — К68.2)

Строка банковской
выписки (приход)
(Д51 — К60.1)

Поступление
Доп. (Дус — К60.1)
(Д19.ус— К60.1)

Рис. 5.64. Схема возврата ТМЦ поставщику

С возвратом ТМЦ одной партии процедура обычная. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ
"Возврат поставщику (купля-продажа)" (рис. 5.65). Это можно сделать одним
из следующих способов:
П в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании, а потом — пункт Возврат поставщику (купляпродажа);
П в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании и вид
документа — Возврат поставщику (купля-продажа);
П в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт
Новый, из списка выбрать вид документа "Возврат поставщику (купляпродажа)". В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание
задать документ "Поступление ТМЦ".
Нажатием на кнопку Операция определяется вид возврата: поставщику или
комитенту. Документы "Возврат поставщику" создаются, хранятся и редактируются в "Журнале документов по поставщикам". Спецификация документа будет автоматически заполнена всеми нереализованными (непроданными) товарами поставщика или комитента по конкретному документу или
в рамках всего договора. В данном случае фактом реализации товара комитента является его отгрузка покупателю.
Рассмотрим ситуацию оформления возврата ТМЦ из нескольких партий
сразу. Спецификация документа может быть заполнена вручную. При этом в
колонке Партия можно указать конкретную партию, из которой будет списан возвращенный товар (рис. 5.66).

Глава 5. Журналы

lib

183

тику (купля продажа). Проведен

»||
|||18.04.02

ЦЩп I
if 19.04.02

НДС

Mliiifll

Закрыть

! : . Действия.

''

Рис. 5.65. Диалоговое окно Возврат поставщику (купля-продажа),
вкладка Шапка

Щ Возврат поставщику (купля-продажа). Проведен '

Шапка 1 айличмаз часть |
КЗ 0000003

jjijl 8.04.02

ВЦ

По»»пагея<
:

:

I

:

_ ПЙЕJ •
•-jpff Kvitv.-' r"A. i-ini: . g смм..«.Ф:|||||||
1.00
1.00

7.00
8.40

Г.чмм«<
7,000.00 20%
4,200.00 20*

1,166.67 Поступление ТМЦ PK3D000004 (12.04.С
700.00 <автопоябор>

•ев!!
Рис. 5.66. Диалоговое окно Возврат поставщику (купля-продажа),
вкладка Табличная часть

184

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Внимание!
В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть.
Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки для того, чтобы
эта колонка появилась в таблице.
При автоматическом подборе партий конфигурация следит за тем, чтобы
оформлялся возврат только того товара, который ранее принимался у данного
комитента на комиссию и еще не был реализован. Двойным щелчком мыши в
ячейке партии открывается диалоговое окно выбора партии ТМЦ (рис. 5.67).
В открывшемся диалоговом окне можно выбрать конкретную партию или предоставить программе выбрать автоматически в соответствии с установленным
порядком учета себестоимости ТМЦ, нажав на кнопку Автоподбор партий.
Нажатием на кнопку О можно открыть документ поставки выбранной партии.
Выбор лартни » документе (Азовская 1.5 mil (Выбор)

.. :

Се6ес,гомп«:ть 'Иршк
QJ. Документ пьет aeui:

':! 1В руб. / шг -."

I

'

| [

/" '

Поступление. ТМЦ Р! 30000004 (12.04021

Щ

'••:'.:'•'•.

.

Рис. 5.67. Диалоговое окно Выбор партии в документе

Возврат комитенту товара, ранее проданного покупателю, возможен только
в одном случае — когда покупатель вернул товар комитента. В этом случае
необходимо сначала оформить документ "Возврат от покупателя".
Если партия не указана (в колонке Партия указано <автоподбор>), при проведении документа конфигурация автоматически определит ту партию поставщика или комитента, куда будет возвращен товар, согласно установленному для фирмы (юридического лица) методу расчета себестоимости ТМЦ.
Двойным щелчком мыши в последней колонке документа "Возврат поставщику" открывается диалоговое окно Карточка партии ТМЦ (рис. 5.68).
После того как будет зафиксирован возврат ранее проданного комиссионного товара покупателем, можно оформить документ "Возврат поставщику
(комиссия)" и вернуть поставщику некачественный товар.

185

Глава 5. Журналы
артии ТМШВСЩА. ОЖИ.вада минеральная.Азов... ШМ ШI

У v Кадг :|РШ0004

У

т

|

, , „.^^п'

Рис. 5.68. Диалоговое окно Карточка партии ТМЦ

Документ "Возврат поставщику" формирует движение по регистрам:
П Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
П Учет партий ТМЦ со знаком "—";
П Взаиморасчеты с поставщиками со знаком "+";
П Книга продаж.
Документ формирует все проводки по возврату сразу, кроме, естественно,
оплаты поставщиком возврата (рис. 5.69).
^ Проводки по хоз. операции документа *

Ш1МО

Проводки по хоз. операции документа: Возврат поставщику (купля-ni
18.04.02

«.

Счет
Дт

Субконто дебета

Счет
Кт

т

Субконто кредита

1 60.1

Надежда - маркет
^гов^р поставки №54

41.1

Азовская 1л5пзт

2

60.1

На^еж^а - маркет
Договор поставки №54

68.2

Налог

3

»о.г.1

То sag

60.1

Надежда - маркет
fe^Bj^ постав ку^Неб4

цш йш цш ^ ^

Сумма
• "v
Количество
й;;:
Вал. сумма
Ш
6666.66 рур.
1,000.000 шт " • .
*t™
1166.67 _руб.

833.33 рут>.

-

Ц

Ш-L. _^Ш2ШШ111

Рис. 5.69. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Возврат поставщику (купля-продажа)"

Нажатием на кнопку Печать формируется унифицированная форма
№ ТОРГ-12, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98
1

Зак. 1092

186

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

№ 132. По нажатию на кнопку Печать возврата поставщику формируется
"Накладная на возврат" (рис. 5.70).
Пользователю предоставляется возможность отправить документ в электронном виде. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия и выбрать
пункт Выгрузить (отправить по эл. почте).
1 Ш Возврат поставщику (купля-продажа} *

PIP! 1*1 f

— 'Накладная на возврат № 3 от 18.04.02
Поставщик: "000 "Эркорл"" г.Краснодар, ул.Лниокова, 98
Покупатель:

1

|

000 "Надежда - паркет"
Товар

Кол-во

Азовская 1,5 пэт

Ед

1000 шт

Цена

Суииа
7.00

•;

1|

7'000.00:|s

Итого:
7ТОО.ОО | :
В той числе НДС: 1 '166. 67
Всего наименований 1 , на сумму 7000.00 руб.
Сень тысяч рублей 00 копеек
Руководитель
^&:ч-^;Й.ЩГ •

Бухгалтер

,-;• Ц | j Ц |

|

Я
1|

' |

Рис. 5.70. Накладная на возврат

Поступление импортного товара
Поступление импортного товара оформляется по одной из рассмотренных
схем, только в качестве документа поступления выбирается "Поступление
ТМЦ (импорт)" (рис. 5.71). "Поступление ТМЦ (импорт)" оформляется в
том случае, если необходимо при поступлении импортных ТМЦ отразить
информацию о таможенных сборах и пошлинах.
В документе присутствует дополнительная вкладка Таможня, таможенный
сбор, на которой указывается информация о рублевых и валютных таможенных сборах (рис. 5.72). В поле Контрагент заполняется наименование таможни, а в раскрывающихся списках Договор групп Рублевый таможенный
сбор и Валютный таможенный сбор записываются название и номера тех
договоров с таможней, по которым взимается сумма рублевого и таможенного сбора. Сама сумма указывается пользователем в соответствующих полях. Сумма валютного сбора записывается в той валюте, которая определена
в валюте соответствующего договора. Ниже приводится ее эквивалент в рублях, пересчитанный по курсу, указанному в документе. Номер грузовой таможенной декларации — единый для всех ТМЦ, поступивших по данному
документу, записывается в поле Номер ГГД. Таможенные пошлины, взимаемые с каждой ТМЦ, указываются в табличной части документа (вкладка

Глава 5. Журналы

187

Табличная часть). Цена ТМЦ указывается в валюте документа, таможенная
стоимость автоматически пересчитывается в рубли (установленную валюту
ведения бухгалтерского учета) по курсу, указанному в документе. Величину
таможенной стоимости можно изменить вручную. В колонке % пошлины
указывается процент взимаемой пошлины, сумма пошлины рассчитывается
автоматически, исходя из заданного процента и величины таможенной
стоимости. Сумму пошлины можно задать и вручную, однако при этом остается ранее указанный процент пошлины. Ввод суммы пошлины с клавиатуры удобно использовать в том случае, если необходимо округлить сумму,
оставив при этом неизменным процент взимаемого налогового сбора. Сумма
НДС вычисляется автоматически в валюте ведения бухгалтерского учета,
исходя из величины таможенной стоимости и пошлины. Данный документ
оформляется всегда с учетом НДС в сумме документа. Пользователь имеет
возможность вручную изменить сумму НДС. Страна происхождения указывается в табличной части документа.
| Ц Поступление ТМЦ (импорт). Проведен

m^',::. I j I г - a i? • • ...

..__,,

,

,,,. „.„.,,..,

'•• • .

if4it*,r,.

H

<i K, C,j j

Там. ci

:

ШИПИ
*

:. •.• . •--. • . | j j И!

.,,,., .. ,...,,,.. ,.„„„-.

I

Сч»г:.,Ег*.гчр4 i .!* Ц
I

;

HSE1

ЯН

^'гй/,5в-:

Ь'032.56

n

Рис. 5.71. Диалоговое окно документа "Поступление ТМЦ (импорт)",
вкладка Табличная часть

Документ "Поступление ТМЦ (импорт)" формирует движение по регистрам:
П Учет ТМЦ на складах со знаком "+";
П Учет партий ТМЦ со знаком "+";
П Взаиморасчеты с поставщиками со знаком "—";
П Книга покупок.

188

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

IB Поступление ТМЦ (импорт). Проведен

«шкив ТМ1.'

m
Рис. 5.72. Диалоговое окно документа "Поступление ТМЦ (импорт)",
вкладка Таможня, таможенный сбор
Документ формирует проводки с учетом таможенных платежей и сборов
(рис. 5.73).
I 2l Проводки по хоз. операции яоквмента "

HSBj

Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (импорт) hi

;

:

Субконто дебета

Счет
Дт

|
1 41.1

Субконто кредита

Сумма
Количество
Вал. сумма
34440.? S JjyC.
5.000 шт

Дисковод CD-RW Plextor 1 6Л 0/4 15.2


2

Счет
Кт

-

15.2

— — —

-

60.11

Сона£-директ
Основной договор

— -

29127.50 руб.
29т27"5о' DV6.

3

15.2

76.S5

Отделение Федерального Казна
Основной до_го в OJD

4

15.2

76.5

Отделение Федерального Казна
Основ ной до го вор

5

19.4

Отделение Федерального Казна 76.5

Отделение Федерального Казна
Основной договор

12.6о.оо_еуб.

_

30.00
_411.2.Т5. руб.

6408.05 Jgyo.

1

•5^;^£s;--:-xs;:.:: '••->; ../-'л: i^

•":"•.:•..::"/: ШШ1 | ^ ^ '"' 'Ш

Рис. 5.73. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Поступление ТМЦ (импорт)"

189

Глава 5. Журналы

Предоставление услуг
Документ оформляется в том случае, если необходимо учесть услуги, оказанные компании сторонними организациями, которые не влияют на себестоимость ТМЦ. В качестве примера можно привести такую услугу, как
проведение рекламной компании на телевидении. С помощью названного
документа могут быть также зафиксированы любые поступления, которые
нельзя оформить с помощью других документов поступления. Предоставление услуги может быть оформлено по любой из рассмотренных схем.
В табличной части данного документа указываются название услуги или
прочих поступлений, их количество, цена и стоимость (рис. 5.74).
i 11 Поствпяеиие {услуги и пр.). Новый

части :

S pttopnfO сиовн5й дает]
;-OAO "К.уЗй^ая.т^лвф
4i«bt.,:...« jсаб-:)-дафрй!KSpVe cy.we,<|E,3 Hft;>
Сайма

Цена. •
Услуги связи
3.000

20%
1 5СЮ.ОО

4.500.00

.^.„JISMl

,Счгт-^а тдоэ
>] лПечзтв

. i ^;-;За>№Г!> : : :'[ -' ;,atsfet^:ff.;..:}j

Рис. 5.74. Диалоговое окно документа "Поступление (услуги и пр.)",
вкладка Табличная часть

Если информацию об этой услуге необходимо правильно отразить в бухгалтерском учете, то следует указать соответствующие счета и субконто.
Нажатием на кнопку Печать формируется простая накладная поступления
(рис. 5.75).
Документ формирует движение по регистрам "Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок".
Документ формирует проводки с учетом заданного счета (рис. 5.76).

190

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Поступление (услуги и пр.) № 1 от 19.04.02
Получатель
Поставщик

КО

ОАО

к

"
" У
компания

6анская

Содержание


1

Э

"°°° " Р Р""" г.Краснодар.
ул.Лилокова. 98
телефонная
Аналитика

Услуги с в язи

Кол-во

Цена
3

Услуги связи, Дирекция,

Су ии а
4'500.00

1 '500 .00

4-500.00
750.00

Итого:
В той числе НДС:
Всего наименований 1, на сумму 4500.00 руб.
Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек
Руководитель^

Бухгалтер

Рис. 5.75. Накладная предоставления услуги

I 21 Проводки по хоз. операции документа *

ЯМ В|
Ж

Ж'

Проводки по хоз. операции документа: Поступление (услуги и пр.) N
| 1 № Счет
Дт

ИР 1 2S

Субконто дебета

Счет
Кт
£0.1

ОАО "Кубанская телефонная ко
Основной договор

ОАО "Кубанская телефонная ко 60.1

.9.А_?."]1УР.9?.С..!!.?.!'.Т£.Л.?.Ф.?ШЭ..1!19.
Основной договор

УСЛ¥_ГИСВЯЗИ

Дирекция

;

2

19.3

Субконто кредита

^smm в1ЯШ1Ш1ШВ1' Щ!»Р:№^РГ%«

Сумма
Количество
Вал. сумма
3750.00 руб.

75в.05_вуб.

1

|
|
|^
|
|
| J| • Цд

Рис. 5.76. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Поступление (услуги и пр.)"

Схемы движения документов
"Реализация ТМЦ"
В программе ведется складской учет по регистру "Учет ТМЦ на складах",
поэтому при попытке отгрузить со склада ТМЦ в количестве большем, чем
есть на складе, выдается сообщение о наличии их на складе и документ не
проводится. В данном разделе будет рассмотрено несколько схем реализации ТМЦ, которые передали на склад. Напомним, что в настройке параметров учета реквизит Контроль остатков ТМЦ задает возможность ведения от-

Глава 5. Журналы

191

рицательных остатков ТМЦ на этапе внедрения программы (см. разд. "Режимы работы" главы 3).
Следует обратить особое внимание на вкладку Договор взаиморасчетов в
справочнике "Контрагенты". Неправильная настройка реквизитов группы
Предоставление кредита на этапе внедрения в дальнейшем будет затруднять
работу (см. разд. "Договор взаиморасчетов" главы 2).
Мы рассмотрим схемы реализации с предоплатой и с оплатой после отгрузки, с оплатой НДС с аванса, реализацию розницей, а также реализацию комиссионных товаров.

Реализация ТМЦ с предоплатой
В данном разделе мы рассмотрим схемы реализации с предоплатой по безналичному расчету и через кассу. В этих схемах документ типа "заявка" имеет большое значение. С точки зрения бухгалтерского учета нет никакой разницы между неподтвержденной заявкой (счетом), заявкой на склад или заявкой на поставку. Для складского учета различия между ними весьма
существенные.
Документ "Неподтвержденная заявка" (счет) формирует только движение по
регистру "Заявки покупателей". Товар на складе при этом не резервируется,
контроль остатков ТМЦ на складе не ведется, т. е. такой документ фирму
ни к чему не обязывает.
Документ "Заявка покупателя" формирует движения по регистру "Заявки
покупателей" и по регистру "Резервы на складах". Особенность этого документа в том, что он обязывает фирму предоставить заявленное количество
ТМЦ в срок, поэтому при проведении документа ведется контроль остатков
ТМЦ на складах.
Документ "Заявка на поставку" формирует движения по регистру "Заявки
покупателей" и по регистру "Резервы на складах", причем при недостатке
ТМЦ на указанном складе резервируются ТМЦ на других складах. Резервируется наличный товар на складе, недостающий товар может быть оформлен
документом "Заказ поставщику" нажатием на
кнопку Заполнить (см.
разд. "Приход ТМЦ с предоплатой" данной главы).

Реализация ТМЦ по безналичному расчету
На рис. 5.77 показана схема реализации ТМЦ с предоплатой, т. е. ТМЦ оплачиваются покупателем по безналичному расчету, затем оформляется реализация со счетом-фактурой и начисляется НДС в книгу продаж. Данная
схема реализации действует для предприятия без ЕНВД (единого налога на
вмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус счет учета на складе.
Распишем указанную схему по шагам. Оформим реализацию товара "Азовская 1,5 пэт".

192

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

*

Заявка
покупателя
(заявка
на поставку)

Реал.(Д90.2.1 —Кус)
(Д62.1 — К90.1.1)
(Д62.2-— К62.1)

Запись
книги продаж

Счет -фактура
вы,данный

Рис. 5.77. Схема реализации ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету

1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет). Для этого
необходимо выбрать Журнал документов по покупателям группы Покупатели меню Документы, в меню Действия — пункт Новый, а затем — пункт
Заявка покупателя (рис. 5.78).
Из предложенного списка операций выбрать требуемый вид (рис. 5.79).
Выбор вида документа
Быстрая продажа
Возврат от покупателя
Инвентаризация комиссионера
Отчет ККМ
Переоценка а комиссионера
Реализация
Реализация [ОС, НМД и пр.)
Реализация(розница)

Рис. 5.78. Диалоговое окно выбора вида документа

Выбор вида операции
Неподтвеожденная заявка
Заявка на склад
Заявка на поставки

Рис. 5.79. Диалоговое окно выбора вида операции

Глава 5. Журналы

193

Заполнить заявку покупателя согласно наименованиям полей в диалоговом окне (рис. 5.80). На вкладке Шапка в группе Покупатель по нажатию
на кнопку Долг контрагента формируется отчет о взаиморасчетах с заданным контрагентом. По нажатию на кнопку уЩ производится пересчет
текущего долга контрагента, по нажатию на кнопку
происходит пересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов шапки производится так, как описано в разд. "Приход ТМЦ" данной главы. Следует обратить внимание на реквизиты группы Резервирование. Для операции
"Неподтвержденная заявка" эти реквизиты недоступны, т. к. товар не резервируется. Для операции "Заявка на склад" реквизиты данной группы
тоже недоступны, т. к. ТМЦ резервируются только на указанном складе,
который вводится выбором из справочника "Склады". Для операции
"Заявка на поставку" пользователь может сделать выбор:
• По фирме — имеющийся в наличии товар будет резервироваться по
всем складам фирмы в соответствии с учетной политикой предприятия;
• По складу -- имеющийся в наличии товар будет резервироваться на
указанном складе в первую очередь, недостающий на данном складе
товар будет зарезервирован на других складах.
Нажатием на кнопку Основание пользователь может выбрать неподтвержденную заявку, чтобы зафиксировать подтверждение ранее поступившей заявки.
f и Неподтвержденная заявка. Проведен

Ш
• а у [[яаишшшшЕД

20.04.02

Ц;;

•;VK:'

Рис. 5.80. Диалоговое окно заявки покупателя

• I

/С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

194

На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопку
Цены (рис. 5.81). Порядок заполнения документа аналогичен заполнению
документа "Поступление ТМЦ".
Нажатием на
(рис. 5.82).

кнопку

Печать

формируется

печатная

форма

Счет

Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается меню:

Отчет о движениях документа;

Структура подчиненности;

Ввести на основании;

Открыть в журнале;

• Отчет о состоянии заказа;

Выгрузить (отправить по электронной почте).

Проведение документа формирует движение по регистру "Заявки покупателей" со знаком "+".
При выборе из списка кнопки Действия пункта Отчет о состоянии заказа
пользователю предлагается сформированный на печать отчет (рис. 5.83).
Данный отчет помогает оценить наличие ТМЦ на складе для удовлетворения заявки покупателя.
Q Неподтвержденная заявка. Проведен

...: m

лг Щ
1 гйрйчизя часгь }
••ДШИШИШПН
fira'.i авдам*

3»,.;-т|1>;:).оеной>?«;т!

Договор, О^юкной д« ,Mi,

.

.•.;..;:,М 1.5 гвт

I

1

S

^^^^^^^^^^^^ :;::"ЯШ|ИЯ1

Рис. 5.81. Диалоговое окно заявки покупателя,
вкладка Табличная часть

Глава 5. Журналы

195

Неподтвержденная заявка
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту
прихода денег на р/с Постав шяка. самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения
Получатель
Сч. №
ИНН 12345678912345678912 "000 "Эркорп""
Банк получателя
БИК
АКБ "Инвестиционный торговый банк" г.Москва
Сч. №

40702610500020002227
044583267
267161400

Счет № 1 от 20.04.02
Поставщик:

ИНН 12345678312345678912 "000 "Эркорп"" г.Краснодар, уп.Линокова, 98

Покупатель: "OOP " ДСД."

Н«

1

Товар

Кол-во

Азовская 1 ,5 пэт

Цена

Ед.

5000 шт

Сумма
8.40

Итого:
Сумма НДС:

47000.00

42TJOO.OO \
8400.00 ]

Всего наименований 1, на сумму 50'400.00 руб.
Пятьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек
Руководитель

..

.

Бухгалтер

^ -- н -- , - __ - мм ' ' „ ---- : - • , i , ------

Рис. 5.82. Печатная форма Счет
остояние запеки покупатели

Состояние заявки покупателя
20.04.02-21.04.02
Неподтвержденная заявка №РКЭ0000001 от 20.04.02; Клиент: ООО" АСА"

Номенклатура

Ед.

Выписано

5 000.000

Азовская 1,5 пэт

Снято

Отгружено

Осталось

Можно
отгрузить
отгрузить
5 000.000
3 990.000

Рис. 5.83. Отчет о состоянии заявки покупателя

При выборе из списка кнопки Действия пункта Выгрузить (отправить по
электронной почте) пользователю предоставляется возможность сразу отправить счет покупателю или выгрузить его в файл специального формата для передачи покупателю. Данный режим был описан в разд. "Приход
ТМЦ" данной главы.
При выборе из списка кнопки Действия пункта Ввести на основании
пользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выбор вида документа:

• Заявка покупателя;
• Реализация;

196

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

• Приходный кассовый ордер;
• Строка выписки банка (приход).
В зависимости от формы оплаты и отгрузки ТМЦ покупателю пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления с
предоплатой необходимо выбрать пункт Строка выписки банка.
Бухгалтерских проводок неподтвержденная заявка не формирует.
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Строка банковской выписки". Для этого необходимо открыть
Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню
Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать Строка выписки банка (приход) (рис. 5.84). Нажатием на
кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупателя".
Порядок заполнения документа "Строка выписки банка (приход)" аналогичен заполнению документа "Строка выписки банка (расход)", который был рассмотрен в разд. "Приход ТМЦ" данной главы.
Строка выписки банка (приход). Проведен

• :•••-;:•;-•- . ;... . . -.-•• -•- . - . • . . .
:

• •

' /.СтрШй выписки

: : . 'JjMJ O i ' . • Проект"

Счд опдй1ы: . J O плата от покупателя
-

L :

''

; : :

'

v

:

' ' • ' • •

:

' ' • • ' . . -

. (МенеджерИвзнав-:

Jj

Рис . 5.84. Диалоговое окно строки выписки банка

Реквизит Вид оплаты определяет счет кредита проводки (62.1, 62.2, 60.1 и
др.) следующим образом:
« Оплата покупателя — 62.2, если документ-основание - "Нет
твержденная заявка", 60.1, если документ-основание — "Реализация"

Глава 5. Журналы

197

• Возврат покупателю— 60.1, если документ-основание— "Возврат от
покупателя", 60.2, если документ-основание — "Заявка покупателя";

Прочее — активизируется поле Счет для задания произвольного счета
выбором из плана счетов.

3. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Заявка на поставку". Это можно сделать одним из следующих
способов:
• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на
документ-основание "Неподтвержденная заявка", в меню Действие
выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид "Заявка покупателя";

в диалоговом окне документа "Неподтвержденная заявка" нажать на
кнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид документа "Заявка покупателя";

в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать
пункт Новый, из списка выбрать вид документа "Заявка покупателя".
В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание указать
документ "Неподтвержденная заявка".

Если не было заявок, можно сформировать новый документ, не задавая
документ-основание.
4. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ
"Реализация". Это можно сделать одним из следующих способов:

в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на
документ-основание "Заявка покупателя", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид
"Реализация";

в диалоговом окне документа "Заявка покупателя" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, указать вид документа "Реализация";

в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать
пункт Новый, из списка выбрать вид документа "Реализация". В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание задать документ "Заявка покупателя".
По нажатию на кнопку Операция задается вид поставки: купля-продажа
или комиссия. Если реализация осуществляется без предварительной заявки, требуется заполнить расходную накладную согласно наименованиям полей в диалоговом окне (рис. 5.85).
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки
Заполнить и Цены (рис. 5.86). По нажатию на кнопку Заполнить таблица
будет заполнена товарами и количеством, которые были заказаны данным покупателем.

'198

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
HHSf

s D Реализация (купля-продажа). Не проведен

;f:?.:;!1rri:?v'u V] щ:;,;;:,.;;^:;..-;.v.
lllp

|ркэооооооТ

М.02

:

i!'

У

'

J

l

тш.

"

'

&

,.

Рис. 5.85. Диалоговое окно Реализация,
вкладка Шапка

ИВВ1

продажа). Проведен

4,15
иг)

«ail»

o

li
840

25.200.001

30,240.00

202

5.040.00

Рис. 5.86. Диалоговое окно Реализация,
вкладка Табличная часть

Глава 5. Журналы

199

Нажатием на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирования диалоговое окно Параметры документа (см. рис. 5.31). В данном диалоговом окне необходимо задать тип цен документа выбором из справочника "Типы цен", валюту — выбором из списка и вариант расчета налогов — заданием соответствующих признаков.
В разд. "Возврат поставщику" данной главы был рассмотрен вопрос выбора партии товара, из которой возвращается товар. Выбор партии ТМЦ, из
которой отгружается товар, производится также, т. е. двойным щелком
мыши в колонке Партия.

Внимание!
В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть.
Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки, чтобы она появилась в таблице.
По нажатию на кнопку Печать пользователю предлагаются на выбор три
печатные формы:

• Печать ТОРГ-12;
• Печать накладной на отгрузку;
• Товарно-транспортная накладная.
Унифицированная форма № ТОРГ-12, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 25.12.98 № 132, формирует товарную накладную.
Форма накладной на отгрузку более простая (рис. 5.87).
При выборе формы товарно-транспортной накладной открывается диалоговое окно для заполнения транспортного раздела накладной (рис. 5.88).
3 Реализация (купля прпдажа) *

ИНЕЕ

1

- Накладная № 5 от 21.04.02
Поставщик: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, уп.Лмакжова, 98
Покупатель:

"000 " АСА""


1

Кол-во

Товар

Ед.

Цена

3000 шт

Азовская!. 5 пзт

Суима
8.40

Итого:
Сума НДС:
Всего наименований 1, на сумму 30240.00 руб.
Тридцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек
Отпустил

Получил

»-;»,:

Рис. 5.87. Печатная форма расходной накладной

25'2СЮ.ОО:

5TJ4Q.001

200

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

IШ Заполните данные для печати ТТН

-.и «Краснодар
::

. Печать ТТН J. .

;?акр*,пъ'

Рис. 5.88. Диалоговое окно для заполнения транспортного раздела накладной

Проведение документа формирует движение по регистрам:
• Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
• Учет партий ТМЦ со знаком "—";
• Книга продаж со знаком "+";
• Взаиморасчеты с покупателями;
• Продажи (обороты) со знаком "+";
• Заявки покупателей со знаком
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.89).
1 Hi ПрОВОДКИ ПО ХОЗ. ОПераЦИИ Документа *

..

' :.;.:.: . ' . , . . :

ESIalBl!

Проводки по хоз. операции документа: Реализация (купля-продажа)

i

Субконто дебета

Счет
Дт

Счет
Кт

Субконто кредит а

1

90.2.1 Товар

41.1

2

«гл

90.1.1 Товар
20%

3

90.3

ООО " АСА"
Основной договор
РасчетыЗ аТо в ась:
Товар
20%

68.2

Налог

4

63.2

ООО " АСА"
Основ ной до го.в ор

62.1

000"АСАГ.'
Оснр е ной до го вор
РасчетыЗаТовары

li ЩШИШШШ»^^

Сумма
Количество
Вал. сумма
18439.99 руб.
3,000.000 шт

Азовская 1 ,5 пэт

30240.00 рубТ1

5040.00 руб.

•.'.." _ишУ -.,; '

26Z40.90 руб.

:

; •;:•::•-,:

' *•

4

Рис. 5.89. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Реализация (купля-продажа)"

Глава 5. Журналы

201

При выборе из списка кнопки Действия пункта Ввести на основании
пользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выбор вида документа:
• Возврат от покупателя;
• Отчет комиссионера;

Приходный кассовый ордер;

Счет-фактура выданный;

Строка выписки банка (приход).

В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления
с предоплатой необходимо выбрать пункт Счет-фактура выданный или
нажать на кнопку Счет-фактура.
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счетфактура выданный" (рис. 5.90). Существует несколько способов формирования счета-фактуры поставщика:
• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на
документ-основание "Реализация", в меню Действие выбрать пункт
Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид "Счетфактура выданный";

в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Счетфактура;

• в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать вид документа "Счет-фактура
выданный";

выбрать пункт Журнал выданных счетов-фактур группы Счетафактуры выданные меню Документы, в меню Действия выбрать пункт
Новый. В диалоговом окне Счет-фактура выданный нажатием на
кнопку Основание задать документ "Реализация".

Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не подлежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий номер и от ввести номер и дату счета-фактуры.

Внимание!
Если необходима корректировка счета-фактуры, редактируется сам документоснование, после чего он снова выбирается в диалоговом окне счета-фактуры
нажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счет-фактура.
Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу
продаж. Если флажок установлен, регламентным документом "Форми-

рование книги продаж" будет сформирована запись в книгу продаж Если
Флажок снят формирование записи книги покупок производится до
кументом "Запись книги продаж" на основании счета фа™
Предоплатой

Фла*°* Должен быть

Документ "Счет-фактура выданный" проводок не формирует.

.

i
123

И

Договор:

: (Осноенойдоговор

Рис. 5.90. Диалоговое окно Счет-фактура выданный

6. Сформировать документ "Формирование книги продаж". Этот вид документа относится к категории регламентных документов и формируется
в месяц для всех отгрузок. Для этого необходимо выбрать Журнал
регламентных документов группы Регламентные меню Документы в меню

-брать

Ь В

Реализация ТМЦ за наличный расчет
ТМ1Р1ИС' 5'91 показана схема Реализации ТМЦ за наличный расчет т е
ГМЦ оплачиваются покупателем через кассу. Данная схема реализации
ПреДПрИЯТИЯ без ЕНВ
яохолГГ/Л ^
Д («иного налога на вмененный
доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус - счет учета
^^Г16' РассМОТРим Реализацию частному лицу для отражения налога с
ПрОДоЖ.

Глава 5. Журналы

203

Рис. 5.91. Схема реализации ТМЦ с предоплатой за наличный расчет
Формирование документов описано в предыдущем разделе.
1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Приходный кассовый ордер". Для этого необходимо открыть
Журнал кассовых документов в группе Касса меню Документы, в меню
Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать пункт Приходный кассовый ордер (рис. 5.92). Нажатием на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупателя".
О Приходный кассовый ордер. Проведен *

lilfr

22ЖШГ
:

*fi"

i'lilf
t Пл*ге)ЫЦ1Ж:| ЩЩ|о(||Щ|§ JO плата от покапателя

.•ЭДШре

fflsiHSSSs

Рис. 5:92. Диалоговое окно приходного кассового ордера

204

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Порядок заполнения документа "Приходный кассовый ордер" аналогичен
заполнению документа "Строка выписки банка (расход)", который был
рассмотрен в разд. "Приход ТМЦ через подотчетное лицо" данной главы.
Реквизит Вид оплаты определяет счет кредита проводки (62.1, 62.2, 60.1 и
др.) следующим образом:

Оплата покупателя - 62.2, если документ-основание — "Неподтвержденная заявка", 60.1, если документ-основание — "Реализация";

Возврат покупателю— 60.1, если документ-основание— "Возврат от
покупателя", 60.2, если документ-основание — "Заявка покупателя";

Прочее — активизируется поле Счет для задания произвольного счета
выбором из плана счетов.

Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактуры
на аванс. Схема реализации с выплатой НДС с аванса будет рассмотрена
в следующем разделе.
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.93).

ОвиовШГЬ

1

-

.

,

'

'.

' V. '. •• : Л' 1 -.. •..!..'

Проводки по хоз. операции документа: Приходный кассовый ордер

Счет

Субконто дебета

Дт

Счет
Кт

Субконто кредита

1

S0.1

Расчеты с покупателем

62.2

Кадурин ИВ.
Основной договор

2

62.2

Кадурин И. В.
Основной договор

6S.S

Налог

|
:;.>'•'•••:.:'•••

:

: :Щ1!Щ|Й31!ЩЁ 1ШВЙ

Сумма
ШI
Количество
ИИ
Вал. сумма
Щ;
50400.00 руб.К-!

2400.00 ру6.Й i

^fW^^^^^
Рис. 5.93. Отчет о бухгалтерских проводках приходного кассового ордера

3. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Заявка на поставку".
4. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ
"Реализация". По нажатию на кнопку Цены в диалоговом окне Параметры документа включить флажок Учитывать НП, если расчет производится
с частным лицом. Ставка налога с продаж вносится из справочника
"Номенклатура автоматически".
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счетфактура выданный".
6. Сформировать документ "Формирование книги продаж".

Глава 5. Журналы

205

Реализация ТМЦ с начислением НДС с аванса
В случае, если товар не был отгружен в определенный законодательством
срок, предприятие должно начислить НДС с аванса. На рис. 5.94 показана
схема реализации ТМЦ с начислением НДС с аванса.

Рис. 5.94. Схема реализации ТМЦ с начислением НДС с аванса

Формирование документов описано в предыдущем разделе.
1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Строка банковской выписки (приход)". Для этого необходимо
открыть Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы,
в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов
документов выбрать Строка выписки банка (приход) (рис. 5.95). Нажатием на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупателя".
Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактуры
на аванс (рис. 5.96). Приходный кассовый ордер содержит такую же
кнопку, имеющую такое же назначение.
3. На основании документа "Строка банковской выписки (приход)" сформировать счет-фактуру на аванс. Для этого проще всего нажать на кнопку
Счет-фактура в банковской выписке.
В отличие от обычного счета-фактуры, выданного покупателю, счетфактура на аванс формирует проводки (рис. 5.97) и движение по регистру
"Книга продаж" (рис. 5.98).
4. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Заявка на поставку".
5. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ
"Реализация".
6. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счетфактура выданный".

206

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Строка выписки банка (приход). Проведен

9
РКЭ0000005
iH«rewTee^«HH:iH>;wi^i4hKuWii.i.Clt от Л) Ш!2
ПОЯЫЧАТЗДЬ-

|
|
|
|
|
|
|
|
1
П

±и: i
;0 i Проект:

Оплата от покупателя

I

г.

CSBUMB;

j|jf

Barih-

Сумма по до
50,400. 00 Г

Рис. 5.95. Диалоговое окно приходного кассового ордера

Рис. 5.96. Диалоговое окно счета-фактуры на аванс,
вкладка Суммы

207

Глава 5. Журналы

Проводки по хоз. операции документа: Счет-фактура выданный МгРКЭООООООб от 21.

Рис. 5.97. Отчет о бухгалтерских проводках счета-фактур
на аванс

HEEfJI

Г
|
| Движения документа Счет-Фактура выданный PK3QOGOQQG (21.04.02) "

• • :V::~SS>;';*b i

^Движения документа: Счет-фактура выданный Ns PK3QQ81?008f2f|
• Cipj

Операция

Объемы учета

(Приход / расход |

|

Движ.

1

Книга продаж
:i

1

Вед долга: {Аванс
Сивка НДС: и 6.67%
Кред. до^мент: |Строка выписки банка (приход)
|РКЭ0000005(21.04.02)

Прочее

Сумма (Буж):
Сумма НДС:
Сумма НП:

|

50401

8401 .68 Ц
" {

НШШЖЖЖ1Ё

! Щ|Щ .

Рис. 5.98. Отчет о движении счета-фактуры
на аванс

^ Проводки по киз операции докумен
Hi ;

Проводки по хоз. операции документа: Формирование книги продаж №РКЭ0000001 от 23.04.0
Счет

Субконто дебета

Дт

Счет

Субконто кредита

Сумма

Разделитель учета
Содержание
проводки

Кт

000_".Компыотер_л_энд";_

ЛШЛл£

!

Сторно НДС по авансу

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

Рис. 5.99. Отчет о бухгалтерских проводках
книги продаж

7. Сформировать документ "Формирование книги продаж". При формировании записи книги продаж будет сформирована сторнирующая проводка (рис. 5.99).

205

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Реализация ТМЦ без предоплаты
Реализация ТМЦ по безналичному расчету
На рис. 5.100 показана схема реализации ТМЦ по безналичному расчету без
предоплаты, т. е. ТМЦ оплата покупателем производится после отгрузки
ТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД
(единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие
проводки, где ус — счет учета на складе.
Неподтвержденная заявка

Реализация
(Д90.2.1 —Кус)
(Д62.1 — К90.1.1)
(Д90.3 — К68.2)

Счет-фактура
выданный

Запись книги
продаж

Строка
банковской
выписки (приход)
(Д51—К62.1)

Рис. 5.100. Схема реализации ТМЦ по безналичному расчету
без предоплаты

Формирование документов описано в предыдущих разделах.
1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Реализация".
3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счетфактура выданный".
4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Строка
банковской выписки (приход)".

Реализация ТМЦ за наличный расчет
На рис. 5.101 показана схема реализации ТМЦ без предоплаты за наличный
расчет, т. е. ТМЦ оплачиваются покупателем через кассу после отгрузки
ТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД
(единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие
проводки, где ус — счет учета на складе. Рассмотрим реализацию частному
лицу для отражения налога с продаж.

209

Глава 5. Журналы

Неподтвержденная заявка

Реал.(Д90.2.1 — Кус)
(Д62.1 — К90.1.1)
(Д90.3 — К68.2)
(Д90.6 — К68.5)

Запись> книги
про цаж

Счет-фактура
выданный

Приходный
кассовый ордер
(Д50 — К62.1)
Рис. 5.101. Схема реализации ТМЦ за наличный расчет
без предоплаты

Формирование документов описано в предыдущих разделах.
1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Реализация". По нажатию на кнопку Цены в диалоговом окне
Параметры документа включить флажок Учитывать НП, если расчет производится с частным лицом. Ставка налога с продаж вносится из справочника "Номенклатура автоматически".
3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счетфактура выданный".
4.

Сформировать документ "Формирование книги продаж".

5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Приходный кассовый ордер".

Быстрая продажа
В программе предусмотрен пакетный режим формирования документов по
схеме реализации за наличный расчет без предоплаты (см. рис. 5.101). Для
этого необходимо в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия
выбрать пункт Новый, а из предложенного списка видов документа — пункт
Быстрая продажа.
Как видно на рис. 5.102, обычные кнопки документа "Реализация" в диалоговом окне отсутствуют, зато присутствует новая вкладка Настройка. Процесс формирования документов запускается с помощью кнопки Быстрая
продажа (рис. 5.103).
На вкладке Настройка задаются виды формируемых документов и количество экземпляров для печати. В группе переключателей Способ печати включается или отключается предварительный просмотр сформированных документов.

210

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Ш Быстрая продажа. Новый
S I I №|

Ш«= | Т.збяичн*

2m


И

Закрыть !

Рис. 5.102. Диалоговое окно Быстрая продажа
вкладка Шапка

j Та*.

_._». ,

Печат ат ь э к лемпляркж

'

•:

:,У<

Щ

Я!';!

е

' '

»-'ж™!8'™ж

jill

лММ

НДС fed] И jj НП ни)

Рис. 5.103. Диалоговое окно Быстрая продажа
вкладка Настройка

211

Глава 5. Журналы

Внимание!
Не пытайтесь после сохранения документов найти в журнале документ
"Быстрая продажа". Его нет. "Быстрая продажа" — это не название документа,
а название диалогового окна интегрированного режима. На самом деле будут
сформированы документы, указанные на вкладке Настройка.

Реализация розницей
Продажа розницей имеет несколько особенностей:
П склад в документе "Реализация (розница)" необходимо выбирать только
тип розничный;
П цены в документах вручную изменить нельзя;
П признак облагается ЕНВД может задаваться как в документе, так и в
справочнике "Склады".
Особенности задания цен на розничных складах будут рассмотрены в разд.
"Складские операции " данной главы.

Реализация без ЕНВД
На рис. 5.104 показана схема реализации ТМЦ розницей, т. е. ТМЦ оплачиваются покупателем через кассу после отгрузки ТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД (единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус счет учета на складе. Рассмотрим реализацию частному лицу для отражения
налога с продаж.
Реал.(Д90.2.1 — Кус)
(Д62.1— К90.1.1)
(Д90.3 — К68.2)
(Д90.6 — К68.5)

Счет-фактура
выданный

Приходный
кассовый ордер
(Д50— К62.1)

Запись книги
продаж

Рис. 5.104. Схема реализации розницей без ЕНВД

Сформировать документ "Реализация (розница)". По нажатию на кнопку
Цены в диалоговом окне Параметры документа включить флажок Учитывать НП, если расчет производится с частным лицом. Ставка налога с
продаж вносится из справочника "Номенклатура автоматически".
Диалоговое окно документа "Реализация (розница)" заполняется аналогично документу "Реализация (купля-продажа)".
В выборе кнопки Печать, кроме обычной накладной "ТОРГ-12", имеется
форма "Чек" (рис. 5.105).

212

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

"ивЩ

| Щ Реализация (розница) *
Продавец: "000 "Эркорп*"'

.*

Адрес: г.Краснодар, ул.Лиэюкова, 98

1

ТОВАРНЫЙ ЧЕК

Е

23 Апреля 2002 г.
КоПИ

Наименование

~
честно

ювская 1 ,5 пэт

500.000

Цена

Сумма
1200

б'ООООО 1

Получено : в'ООО.Ов руб.
Шесть гыся ч рублей 00 копеек
Продавец
:X;,-.;;.R;:,:,.

;::;-:;::,.-_,:-:::... .,.;,- ; -:-,,-. .,.,. ; . . , , . . -..,: ,. ...,,,.,. .,:.,..,,.;:

1ШШШ2£2-Ш >.А-:

Рис. 5.105. Товарный чек

2. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счетфактура выданный".
3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Приходный кассовый ордер".

4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
Реализация с ЕНВД
На рис. 5.106 показана схема реализации ТМЦ розницей, т. е. ТМЦ оплачиваются покупателем через кассу после отгрузки ТМЦ. Данная схема реализации
предназначена для предприятия, облагаемого ЕНВД (единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет
учета на складе. Если в справочнике "Склады" в выбранном складе включен
флажок Облагается ЕНВД, будет отработана данная схема проводок.
Реализация
(Д90.2.2 — Кус)
(Д62.1— К90.1.2)

Счет-фактура
выданный

Приходный
кассовый ордер
(Д50 — К62.1)

Рис. 5.106 . Схе;ма реализации розницей без ЕНВД

Внимание!

Щ

Данная схема реализации розницей касается покупателей, которым необходимо сформировать документы "Счет-фактура выданный" и "Товарный чек".

1. Сформировать документ "Реализация (розница)".
2. На основании документа "Реализация" при необходимости сформировать
документ "Счет-фактура выданный". В книге продаж данный счетфактура не будет отражен.

Глава 5. Журналы

213

3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Приходный кассовый ордер".

Отчет ККМ
В предыдущем разделе рассматривалась схема реализации розницей для
предприятий и предпринимателей. В розничной торговле покупатель, как
правило, обезличен, кроме кассового чека никаких документов не требуется.
Такого вида реализация оформляется документом "Отчет ККМ" (рис. 5.107).
В "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пункт
Новый, из предлагаемого списка видов документов — Отчет ККМ. Документы фиксируют сразу и факт отгрузки, и факт оплаты товара при продаже в
розничной торговле.
Документ "Отчет ККМ" может формироваться автоматически с помощью
обработки Закрытие кассовых смен.
Документ "Отчет ККМ" может быть также сформирован на основании документа "Инвентаризация (розница)". В этом случае спецификация документа автоматически заполняется по результатам инвентаризации фактически количеством проданных товаров, выявленных в результате проведения
инвентаризации на розничном складе.
Документ может быть оформлен без указания конкретного покупателя (при
массовой розничной торговле). В этом случае при проведении документа в
поля Контрагент и Договор автоматически добавляется название контрагента
и договора "Розничная продажа". Оформление продажи с помощью этого
документа может производиться только с розничного склада. Учет ТМЦ на
розничном складе ведется в отпускных ценах. Цены на ТМЦ устанавливаются в соответствии с теми ценами, по которым производилась передача
ТМЦ в розницу с оптового склада. Эти цены устанавливаются в документе
"Перемещение ТМЦ (розница)". Переоценка остатков ТМЦ на розничном
складе осуществляется с помощью документа "Переоценка (розница)".
Для корректного отражения в книге продаж факта проведения торговых
операций в поле Номер ленты ККМ необходимо ввести номер фискальной
ленты кассового аппарата.
Заполнение реквизитов на вкладке Табличная часть аналогично заполнению
обычной реализации.
Документ "Отчет ККМ" формирует движение по регистрам:
П Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
П Учет партий ТМЦ со знаком "-";
П Взаиморасчеты с покупателями со знаком "+";
П Продажи со знаком "+";
П Остатки по кассе со знаком "+";
П Книга продаж.

214

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Документ формирует все проводки по реализации (рис. 5.108).

;•:& В

:

-.•.,., .

34.02

1

'•

f

.123
-..-,

=

••«г: " ""] Рс

* ИШ -1 '200.00;

:

Щ

:

;

Рис. 5.107. Диалоговое окно Отчет ККМ,
вкладка Шапка

1 2 Проводки по хоз.операции документа *

Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №РКЭООС||

Счет

Субконто дебета

Дт

Счет
Кт

Субконто кредита

1

90.2.2

Товар

41.1

Азов ска я 1,5 пэт

2

S0.1

Расчеты с покупателем

90.1.2

Товар

:

;
:

:

Is:::

к

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

1

Счет
Дт
90.2.2

Счет
Кт
41.1

2

50.1

90.1.2

§:!
.'Ш
Щ I
11 :
Я

1200.00 руб. |Й

;

i

Сумма
Количество
Вал. сумма
700.00 руб.
100ЛОО шт

Сумма
700.00 руб.

Количество
100.000

1200.00 руб.

iii«ii|pi!i:sfl <Ш'>:£Ж
:

'::>:шШ:.::;

Рис. 5.108. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Отчет ККМ"

Глава 5. Журналы

215

Нажатием на кнопку Печать формируется Унифицированная форма № КМ6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132,
"Справка-отчет кассира-операциониста".

Возврат от покупателя
Из операций с покупателями большое значение имеет правильное оформление возврата покупателю. Часто возникает ситуация, когда необходимо возвратить часть бракованных ТМЦ из партии или всю партию. На рис. 5.109
показана схема возврата ТМЦ. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на складе.

Рис. 5.109. Схема возврата ТМЦ от покупателя

В случае возврата оплаты покупателя через кассу формируется документ
"Расходный кассовый ордер".

Внимание!
Следует обратить особое внимание на то, что суммы в бухгалтерских проводках по возврату формируются со знаком "-". Возврат налога с продаж формируется, если он был начислен.

Документ "Возврат от покупателя" формируется на основании документа "Реализация" (рис. 5.110). Это можно сделать одним из следующих способов:
П в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на документ-основание "Реализация", в меню Действие выбрать пункт Ввести
на основании. Из предложенного списка выбрать вид Возврат от покупателя (купля-продажа);
О в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Действия,
из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид документа Возврат от покупателя;
П в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пункт
Новый, из списка выбрать вид документа Возврат от покупателя (купляпродажа). В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание
задать документ "Реализация".
Нажатием на кнопку Операция определяется вид возврата: возврат от покупателя или комиссионера. Документы "Возврат от покупателя" созда-

216

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ются, хранятся и редактируются в "Журнале документов по покупателям". Спецификация документа будет автоматически заполнена всеми
проданными товарами по конкретному документу-основанию, необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (например, бракованные, недоброкачественные товары). В случае оформления
документа в рамках договора с комиссионером его спецификация будет
автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще не
реализованными ТМЦ.
\Ш Возврат от покупателя (купля-продажа). Проведен

30000001

УШЕК'

If
Шйттй

18'

) Ш;

эт

» •'! *

Рис. 5.110. Диалоговое окно Возврат от покупателя,
вкладка Шапка

Внимание!
Задание документа-основания для оформления возврата имеет принципиально
важное значение. Себестоимость ТМЦ при возврате отслеживается по партии,
которая указана в документе-основании. В этом случае вкладки Себестоимость ТМЦ в диалоговом окне нет.

Если все же документ-основание задать затруднительно, пользователю предоставляется возможность задать партию, в которую возвращается товар, на
вкладке Себестоимость ТМЦ (рис. 5.111).
Двойным щелчком мыши в колонке Партия открывается диалоговое окно
Редактирование информации о партии возврата (рис. 5.112).

Глава 5. Журналы

217
пя (купля-продажа). Проведен '

:

? гх: a
РТ Л(

ойучет)
ер гона"

йгеяьг

I

ены...

:

;^i^H^MK
Азовскаяj 1 ,5 пэт

Товар

5-ч?

"|
Л
;|Ш=;

ЩрЦЩЩ
р|

ИйЦйО

Н:

, .*.:
ШШНаШ Гд
5000.000 шг

ij||ik.
1.00

щрш
7.00

жом

' :•::•:•

г|

И

ш^:.«м:: а1

:%,*, ..^, Л

•'•
l

••

Рис. 5.111. Диалоговое окно Возврат от покупателя,
вкладка Себестоимость ТМЦ

Внимание!
В табличной части информации о партии на вкладке Себестоимость ТМЦ колонка Себ. (руб.) не видна. Для ее отображения необходимо воспользоваться
полосой прокрутки.

i i

(i m

* Ш

Рис. 5.112. Диалоговое окно Редактирование информации
о партии возврата
8 Зак. I092

218

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
jj|j Проводки по хоз. операции документа *

^ШЮ|

|
Проводки по хоз. операции документа: Возврат от покупателя (купля-! 1
25.04.02

Счет
Дт

Субконто дебета

Счет
Кт

Субконто кредита

1

90.2.1

Товар

41.1

2

62.1

ООО "Компьютер лэнд"

Э

90.3

РасчетыЗ аТо в асы
Товар_
20%

90.1.1 Товар
20%
5%
61.2

4

90.6

Азовская 1Х5 пэт

Сумма
Ш
Количество
Щ
Вал. сумма
Ш
-35000.00 руб.
-5,000.000 ш- 1

Ш

Товар
5%

-50400.00 руб. Ш:

У
•1000.00 руб.

Jl
-3400.00 ЕУО.

CI.5

яш шм£штттштат;,;„>т:л:т&1;ш;ж^^^^

'•.::';

vvy- 1 g ; Ц Ц ", ; ? -/,*to

Рис. 5.113. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Возврат поставщику (купля-продажа)"

Документ "Возврат от покупателя" формирует движение по регистрам:
П Учет ТМЦ на складах со знаком "+";
П Учет партий ТМЦ со знаком "+";
П Взаиморасчеты с поставщиками со знаком "—";
П Продажи со знаком "+", но сторно;
П Книга продаж.
Документ формирует все проводки по возврату сразу, кроме, естественно,
оплаты поставщиком возврата (рис. 5.ИЗ).
По нажатию на кнопку Печать формируется унифицированная форма
№ ТОРГ-12, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98
№ 132. По выбору Печать возврата поставщику формируется "Накладная на
возврат" (рис. 5.114).

Реализация комиссионных товаров
В схему реализации товаров, принятых на комиссию, кроме обычного расчета с покупателем, входит расчет с комитентом. На рис. 5.115 показана
схема реализации комиссионных товаров розницей.
1. Сформировать документ "Отчет ККМ". Товары, принятые на комиссию,
в документе оформляются как обычные товары. Документ "Отчет ККМ"
формирует в данном случае движение по регистрам:
• Учет ТМЦ на складах со знаком "-";
• Учет партий ТМЦ со знаком "-";
• Взаиморасчеты с покупателями со знаком "+";

219

Глава 5. Журналы

Продажи со знаком "+";

Остатки по кассе со знаком "+";

• Продажи комиссионных товаров.
Документ формирует проводки по реализации товаров, принятых на комиссию (рис. 5.116).
ВЕЩ

^ Возврат от покупателя (купля-продажа! *

i

Накладная на возврат № 1 от 24.04.02
Поставщик:

|

"000 "Зркорп"" г.Краснодар, ул.Лизюкова, 98

Покупатель: "000 "Компьютер пэнд""

1

Товар

Кол-во

АЗОВ ска я 1 ,5 пэт

Ед

5000 шт

Цена

Сунна

10.08

Итого:
В тот числе НДС:
В тон числе НП:

|

50'400

т
50'400.С10
8TJOO.OO
2'400.00 1 :

Всего наименований 1 , на сумму 50'400.00 руб.
Пятьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек
Руководитель

Бухгалтер

:"Ц

*jis: :в^'< syimsasim^w *.жж^жх.>^&^ж\т^^^ |Ц 1 а:** щ -ж! :,.-••
Рис. 5.114. Накладная на возврат

Отчет ККМ
(К004)
(Д50.1— К76.5)

Отчет комитенту
(Д76.5 — К91.1.1)
(Д90.3 — К68.2)

Расходный
кассовый ордер
(Д76.5 — К50.1)

Рис. 5.115. Схема реализации товаров, принятых на комиссию

2. Сформировать документ "Отчет комитенту" (рис. 5.117). В "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт Новый, из
списка выбрать вид документа "Отчет комитенту".
Документ "Отчет комитенту" фиксирует факт возникновения задолженности перед комитентом за товары, принятые от него на комиссию и реализованные. До оформления данного документа считается, что фирма ничего
не должна комитенту, независимо от того продан товар данного комитента
или нет. Документы "Отчет комитенту" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Документы по поставщикам". В конфигурации предусмотрено несколько способов расчета задолженности комитенту. Отчет комитенту может оформляться по всем проданным товарам комитента (в группе
переключателей Составление отчета установлен переключатель По всем
проданным товарам комитента) или только по выбранным позициям номенклатуры (установлен переключатель Только по выбранным позициям но-

1С:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

220

менклатуры. В том случае, если необходимо откорректировать список товаров, за продажу которых необходимо отчитаться перед комитентом, или
изменить цены, рекомендуется установить переключатель Только по выбранным позициям номенклатуры. Оплата комитенту за реализованные товары может быть произведена как наличными с помощью документа
"Расходный кассовый ордер", так и перечислением денег на его расчетный
счет. В схеме предложен вариант расчета за наличный расчет.
РНННИШ!
Я •,:•(•-. • • • . -• В

al Проводки по коз. операции документа *

Ш^Й^

Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №PK3QO(f|
Субконто дебета

Счет
Дт

1

2

Счет
Кт
004

50.1

Расчеты с покупателем

78.5

Субконто кредита

Сумма
Количество
Вал . сумма

Горячий ключ 1 Jj пэт
ООО "Горячий ключ"
Основной договор
ООО "Горячий ключ"
Основной договор

JJO.OO рув. ,«;

100.000 шт

Счет
Дт

1
2

S0.1

Счет
Кт
004

Р ^

if"
Сумма
720.00 руб.

Количество

Вал. сумма

s

100000 •

1DOO.OO руб.
| */-,;:.'.•::.!»?::;•--• "; -'в^

7S.5

Щ i

1000.00 руб. i!

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

Ш •
|1| :
II ;

ssisl

_J . л-Л:УУЛ>^.-': УЗ

Рис. 5.116. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Отчет ККМ"
при реализации комиссионных товаров

;

Ш Отчет комитекгу. Проведен

-й;'йГ« т а ~
'01100002

1

рЦр роэпэтргдан'- ''
'.«S
'ffiiSsw

or J25 04.02

ii

и СЖи

'SO^JO' i'-l *V:fiO I

_ ;
:
?
Д
|
|
|
|
|

I Кинтраген,, J U U Q ''i-Jw'witlw^"

QJ;, :B^j»cfta й|>гаейо;С;й
.01. • 5,:ЙОДГ;^ОЙЙШВД s

i

Рис. 5.117. Диалоговое окно Отчет комитенту

S J;'

Глава 5. Журналы

(ESS!!

221
Bill В

2 Проводки по хоз. операции документа *
i
l
lW

;1

ЙМ^Ф^^ •• •

;

*

Проводки по хоз. операции документа: Отчет комитенту NsPKS g

|

Счет
Дт

Субконто дебета

Счет
Кт

1

76.5

000 "Горячий ключ"
Основной договор

90.1.1

2

90.3

Услуга
16.67%

68.2

Субконто кредита

Услуга
16.67%

Сумма
iif
Количество
11
Вал. сумма
II
.140.00 цуб. Я
1
. 23.34 J3J6. jj

Si

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

1

Счет
Дт
76.5

Счет
Кт
90.1.1

2

90.3

6S.2

Сумма

Количество

Вал. сумма

140.00 руб.
23.34 руб.

1
I

JtfC ;:;:liK.:.l;l

Рис. 5.118. Отчет о бухгалтерских проводках отчета комитенту
с расчетом процента от прибыли

Следует обратить особое внимание на группу Расчет вознаграждения.
В зависимости от заданного способа расчета вознаграждения и процента
формируется сумма вознаграждения. Рассмотрим предложенные в программе способы расчета вознаграждения:

Процент от прибыли;

• Процент от продаж;
• Ручное.
При использовании способа Процент от прибыли вычисляется заданный
в поле Процент от прибыли от продажи товара (см. рис. 5.117). Отчет
о бухгалтерских проводках при использовании этого способа представлен
на рис. 5.118.
При использовании способа Процент от продаж вычисляется заданный
в поле Процент от суммы продаж товара. Зададим в поле Процент — 10%.
Отчет о бухгалтерских проводках при использовании этого способа представлен на рис. 5.119.
При использовании способа Ручное пользователю предоставляется возможность формировать суммы и бухгалтерские проводки по документу
вручную.
На основании документа "Отчет комитенту" сформировать документ
"Расходный кассовый ордер". Диалоговое окно расходного кассового ордера будет заполнено автоматически. Причем сумма оплаты комитенту
будет сформирована за вычетом комиссионного вознаграждения.

222

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Проводки по хоз. операции документа: Отчет комитенту №РКЗ|

Основной договор

2

90.3

16.67%

Услуга
16.67%

6S.2

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

1

Счет
Дт
76.5

Счет
Кт
90.1.1

2

90.3

68.2

Сумма

Количество

Вал. сумма

100.00 руб.

1«.67

руб.

Рис. 5.119. Отчет о бухгалтерских проводках отчета комитенту
с расчетом процента от продаж

Реализация ТМЦ, отданных на реализацию
На рис. 5.120 показана схема реализации товара, переданного комиссионеру на
реализацию. Товар отфужается комиссионеру без передачи права собственности
на него, продажа оформляется по факту продажи товара комиссионером.
Реализация
(комиссия)
(Д45 —К41.1)

Рис. 5.120. Схема реализации ТМЦ по безналичному расчету
без предоплаты

Формирование документов описано в предыдущих разделах.
1. Сформировать документ "Заявка покупателя".
2. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ
"Реализация (комиссия)". Нажатием на кнопку Операция выбрать пункт
Реализация (комиссия). Порядок заполнения документа аналогичен
обычной реализации купли-продажи.

Глава 5. Журналы

223

Uj Проводки по хоз. операции локумета

шшш -

_

Проводки по хоз. операции документа: Реализация (комиссия) №l|

Счет

Субконто дебета

Счет

1

Субконто кредита

Сумма
Ж
;
Количество
!1
Вал сумма
Ш
7000.00 |>у6..Ц
IJDOO.OOO «IT

Кт

Дт
ООО " АСА"
ои договор
Азовская 1 .5 пэт

45

41.1

Азовская 1 5 пэт

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

1

Счет
Дт
45

Счет

Кт

Ш
Сумма

41.1

^\

Количество

7000.00 руб.
1

Вал. суляма

:;;• _ , „„..

м

1 ,000.000

-

-/ „ -Л.'; ..Ч о;жМ
|!IMtl:%?VvV :,-..'•;.
•-.:••.:,• .:,:.,. '-, : - ".••• •,'»•>*;
;

Рис. 5.121. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Реализация (комиссия)"
Документ "Реализация (комиссия)" формирует движения по регистрам:


Учет ТМЦ на складах;
Учет партий ТМЦ;
Учет отданных на реализацию партий ТМЦ.

Документ формирует
(рис. 5.121).
3.

проводки

по

передаче

на

"виртуальный

склад"

Сформировать документ "Отчет комиссионера". В "Журнале документов по
покупателям" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать вид
документа "Отчет комиссионера". После выбора комиссионера в реквизите
Контрагент профамма предложит заполнить табличную часть документа товарами, переданными контрагенту на реализацию (рис. 5.122).
I Ш Отчет комиссионера. Проведен *

Ц

'

о>


itjjja

^щШ

2ЧШ.ОД/: • ;.;>ооо.во]
Звлис*в

QK

|

аЗакрьпь

j

Рис. 5.122. Диалоговое окно Отчет комиссионера, вкладка Шапка

224

1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Заполнить на вкладке Табличная часть программа
заполняет документ заново в соответствии с остатками товаров у комиссионера (рис. 5.123).
I о Отчет комиссионера. Проведен *.

РКЭ 0000003

27.04.02

Рис. 5.123. Диалоговое окно Отчет комиссионера,
вкладка Табличная часть

Документ формирует проводки по реализации с "виртуального склада"
(рис. 5.124).
Г|| Проводки по хоз. операции документа •

ЯШЩ||

J
шШйЕЗЯВ ill
Проводки по хоз. операции документа: Отчет комиссионера №Pi;8 j

Счет
Дт

С^бконта дебета

1 90.Z.1 jo в ар

2

3

62.1

90.3

000 " АСА"
Основной до го еор
РасчетыЗ аТо в аоы
Товар
20%

Счет
Кт

Субконто кредита

000 " АСА"
Основной договор
Азовская 1 .5 пэт
90.1.1 Товар
20%._
45

1,000.000 шт

в:
Ж

12000.00 руб. Ь
_

1
|

2000.00 йуб.

6S.2

m''mmemimimmmmmssmm-'ште

Сумма
;й::
Количество
Si i
Вал. сумма
Р |
7000.00 pyi*

———

*|

m^ Ш ait, ,iila;

Рис. 5.124. Бухгалтерские проводки документа "Отчет комиссионера"

225

Глава 5. Журналы

Документ "Отчет комиссионера" формирует движения по регистрам:
• Учет отданных на реализацию партий ТМЦ;
• Взаиморасчеты с покупателями;
• Книга продаж;
• Продажи.
4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
5. На основании документа "Отчет комиссионера" сформировать документ
"Строка банковской выписки (приход)".

Складские операции
На складе, кроме торговых операций, необходимо выполнять внутренние
операции, не связанные с контрагентами. Эти операции оформляются документами, которые хранятся в "Журнале складских документов". Одной из
самых важных операций является инвентаризация, которая оформляется
несколькими документами по схеме "Инвентаризация ТМЦ на складе".

Схема инвентаризации ТМЦ на оптовом складе
В схему инвентаризации ТМЦ на складе, кроме обычной инвентаризации,
входит оприходование или списание ТМЦ. На рис. 5.125 показана схема
инвентаризации ТМЦ.
Оприходование
ТМЦ
(Дсч.уч. — Ксч.спис)
Инвентаризация
ТМЦ
Списание
ТМЦ
(Дсч.спис. — Ксч.уч.)
Рис. 5.125. Схема инвентаризации ТМЦ

Счет списания зависит от вида деятельности и принятой учетной политики
предприятия. Для производственной деятельности для списания продукции
может быть выбран счет 20 "Основное производство" или счет 26 "Общехозяйственные расходы". Для торговли может быть выбран счет 44.1
"Издержки обращения" или 44.3 "Расходы на продажу". Важно, что пользователю предоставляется выбор счета списания.

226

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Внимание!
При выборе счета списания 20 "Основное производство" важно правильно задать значения субконто "Вид номенклатуры" и "Подразделение". При закрытии
месяца в конфигурации "Бухгалтерский учет" затраты на списание закроются
только в том случае, если по выбранным значениям субконто были обороты.
Другими словами, должно быть производство в выбранном подразделении по
данному виду номенклатуры.
Счет учета зависит от вида списываемых ТМЦ (для материала — счет 10,
для товара — 41, для продукции — 43).

Внимание!
Счет и субсчет учета в бухгалтерских проводках списания будут подставлены
в соответствии с заданным видом ТМЦ в справочнике "Номенклатура".
Распишем указанную схему по шагам. Оформим инвентаризацию ТМЦ на
складе "Основной склад".
1. Сформировать документ "Инвентаризация". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал складских документов группы Склады меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка
выбрать пункт Инвентаризация ТМЦ. По нажатию на кнопку' Операция
задается вид инвентаризации: инвентаризация по складу или по рознице.
На вкладке Шапка реквизиты Фирма и Склад задаются выбором из соответствующих справочников (рис. 5.126).
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки
Заполнить и Цены (рис. 5.127).
До начала заполнения табличной части необходимо задать валюту. По
нажатию на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирования
диалоговое окно Параметры документа (рис. 5.128). В данном диалоговом
окне необходимо задать валюту документа выбором из списка.
По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет заполнена ТМЦ, оставшимися на складе.

Внимание!
Таблица заполняется всеми видами ТМЦ, имеющимися на складе: материалы,
продукция, товары. В информационной строке под таблицей выводится расшифровка текущих ТМЦ, на которых установлен указатель.
Полученная таблица редактируется в части реального количества ТМЦ на
складе. После ввода фактического количества ТМЦ на складе в колонку
Кол. (факт) в следующей колонке Откл. выводится недостача или избыток. Со знаком "—" выводится недостача, без знака выводится избыток.

Рис. 5.126. Диалоговое окно Инвентаризация (по складу), вкладка Шапка

Рис. 5.127. Диалоговое окно Инвентаризация (по складу),
вкладка Табличная часть

228

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
Параметры документа

Рис. 5.128. Диалоговое окно Параметры документа

Внимание!
В колонке Цена выводится средняя себестоимость ТМЦ на складе. Инвентаризация не ведет учет остатков по партиям ТМЦ.
Внизу диалогового окна в информационной строке выводится общая
сумма ТМЦ на складе учетная и фактическая, согласно вводу фактического количества ТМЦ.
По нажатию на кнопку Печать пользователю предлагается на выбор три
печатных формы:
• Сверка наличия;
• Инвентаризационная опись;
• Сличительная ведомость.
Сверка наличия формирует простую печатную форму результата инвентаризации (рис. 5.129).
Унифицированная форма № ИНВ-3, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 № 88, формирует официальный документ — полную инвентаризационную опись.
Унифицированная форма № ИНВ-19, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 № 88, формирует сличительную опись отклонений.

Внимание!
Для предприятий, торгующих в розницу и оформляющих выручку путем инвентаризации, итоговая сумма сличительной ведомости показывает фактическую
выручку при условии, что не было обнаружено излишков товара на складе.

229

Глава 5. Журналы
1 1 Инвентаризация (по складу) -

ШИВ

Сверка наличия товара Ns 1 от 10.05,02

? 1

2
3
4
5
6
7
8
У

ШтрихКод

Товар
Азов ска я 1,5 пэт
Горячий ключ
2000000247960 Горячий ключ 1 ,5 пэт
Жемчужина Кавказа 1 ,5
Жемчужина Кавказа 5л
питьевая
Меркурий 0,5л
Меркурий 1 t5n
Новотерская 0,5л
Серебряный источник 5л
питьевой

l«i .*|:;;а1яега«й««1Ш

Остаток по БД Реал, остаток Разница
5489.000
5 488.000
200.000
200.000
172.000
173.000
300.000
300.000
80.000
1.000
400.000
SOO'OOO

80.000
1.000
400.000
500.000

80.000

80.000

-1 .000

1.000

Щ

1

1:

Я|

Рис. 5.129. Печатная форма сверки наличия ТМЦ на складе

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах и
не формирует бухгалтерских проводок, однако по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: "Списание ТМЦ" и
"Оприходование ТМЦ". Состав этих документов будет заполнен согласно
результатам проведения инвентаризации ТМЦ, т. е. в спецификацию документа "Оприходование ТМЦ" будет занесен излишек ТМЦ, выявленный в результате инвентаризации, а в спецификацию документа "Спи-,
сание ТМЦ" будут занесены те ТМЦ, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих документов количество ТМЦ на складе установится равным реальному количеству ТМЦ, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.
2. Если в результате инвентаризации была зафиксирована недостача ТМЦ,
можно на основании документа "Инвентаризация ТМЦ" сформировать
документ "Списание ТМЦ" (рис. 5.130). Существует несколько способов
формирования списания:

в "Журнале складских документов" установить курсор мыши на документ-основание "Инвентаризация ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа Списание ТМЦ;

• в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать на
кнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предложенного списка выбрать вид документа Списание ТМЦ.
На вкладке Табличная часть кнопки Заполнить и Подбор служат для заполнения табличной части документа по документу-основанию или простому подбору ТМЦ для списания (рис. 5.131). Полученную таблицу
можно отредактировать в части количества.

230

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

1 Списание ТМЦ Новый

СПЙСППИГ. ШЦ!
ш 10.05.02. •; '.'
||§|рмв: |

Склад:;, : (иаквдо^Алад.ал;

.;; : - : . У*]

^~ЩГ] И Прпмкт,

^^.««•алгерекайош

|г 8|||§1'РИс. 5.130. Диалоговое окно Списание ТМЦ
вкладка Шапка
I Ш Списание ТМЦ. Новый

Рис. 5.131. Диалоговое окно Списание ТМЦ
вкладка Табличная часть

231

Глава 5. Журналы

Выбор партии ТМЦ, из которой списывается товар, производится двойным щелком мыши в колонке Партия.

Внимание!
В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть.
Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки, чтобы колонка
появилась в таблице.

По нажатию на кнопку Печать предлагаются на выбор две печатные
формы:
• Печать ТОРГ-16;
• Печать акта списания.
Унифицированная форма № ТОРГ-16, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 25.12.98 № 132, формирует акт списания. Вторая
форма акта списания более простая (рис. 5.132).

-'АКТ списания № 4 от 1 1 .05.02
Фирма:

• Склад.

1
2
3
4
5

иш

"000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Лизюкова, 98

Основной склад

н

Товар

Кол-во

Азовская 1,5 пэт

Ед,

Цена

10 ш

Жемчужина Кавказа 1,5 пэт
Жемчужина Кавказа 5л
Меркурий 0,5л
Меркурий 1 ,5л

114
3
1
2

7.00
9.00
125.00
20.00
10.00

ш
ш
ш
ш

Итого:

Сумма

1

70.00 i
Г026.00 * :
3751
20.0:
20.00 II

1-511.00 1

Всего наименований 5, на сумму 1511.00 руб.
Одна тысяча пятьсот одиннадцать рублей 00 копеек
Руков одитель

1

Бухгалтер

|1жаш»;м:>-гЙ
^

Рис. 5.132. Печатная форма акта списания

Проведение документа формирует движение по регистрам:
• Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
• Учет партий ТМЦ со знаком "—".
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.133).
3. Если в результате инвентаризации был зафиксирован излишек ТМЦ,
можно на основании документа "Инвентаризация ТМЦ" сформировать

232

1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

документ "Оприходование ТМЦ" (рис. 5.134). Существует несколько способов формирования оприходования ТМЦ:
• в "Журнале складских документов" установить курсор мыши на документ-основание "Инвентаризация ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид
Оприходование ТМЦ;
• в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать на
кнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предложенного списка выбрать пункт Оприходование ТМЦ.
2 Проводки по коз. операции документа

Проводки по хоз. операции документа: Списание ТМЦ №РКЭС|
Счет

Субконто дебета

Субконто кредита

Счет

Сумма
Количество
ал. сумма

Кт

Дт

J9-M..EX5-1

44.1.1

10 ЯШ шт™'»
44.1.1
1.000 шт

JEl

Рис. 5.133. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Списание (со склада)"
! О Оприходование ТМЦ. Проведен '

1 if''

i :-ишюиг" чз.т|п So?" Щ|

•аног{««1х^№»)1^«<.№^ло'^да;И»-^,ЗВГЮ01а!иГ:8050:^
'::'-^v' • •

•:••""•

I •

Г

.

.

Э: (
^

Т~-Г;ГГ

\

f

.

.

'

.

.

| '. ^:'':'
|- . .,./.

'1^Щ-:^Г:^ШЩ*

'!а'

iiiiiimainiii»»

:

U

5аф|..[гь

]

Рис. 5.134. Диалоговое окно Оприходование ТМЦ, вкладка Шапка

233

Глава 5. Журналы

На вкладке Табличная часть кнопки Заполнить и Подбор служат для заполнения табличной части документа по документу-основанию или простому подбору ТМЦ для списания (рис. 5.135). Полученную таблицу
можно отредактировать в части количества. Реквизит Цена ТМЦ также
доступен для редактирования, поскольку на момент оприходования неизвестно, из какой партии образовался излишек ТМЦ.
Нажатием на кнопку Печать предлагается печатная форма (рис. 5.136).
ЯВИ

| @ Оприходование ТМЦ, Не проведен *

•si'

bELJ™tes,^JKft;>'st:iu'1w6'

'-''•'-•-•

II

'

:

:

':'•':

:

• •

. :п

'-'.'

' jj '*.),•. .."iSSalagiid1

8jIil£L

Рис. 5.135. Диалоговое окно Оприходование ТМЦ, вкладка Табличная часть

| Ш Оприходовании ТМЦ

'Оприходование № 2 от 11.05.02
Организация:

"000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Пизюкова, 98
Кол-ва

Товар
Горячий ключ 1.5 пэт
Новотерская 0,5л

Ед.

Цена

Сувна

10.54

5 шт

Итого:
Всего наименований 2, на сумму 35.54 руб.
Тридцать пять рублей 54 копейки
Руководитель

10.541

5.00

Бухгалтер

Рис. 5.136. Печатная форма акта оприходования ТМЦ

35.54

Рис. 5.137. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Оприходование ТМЦ"

235

Глава 5. Журналы^

пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа "Отчет ККМ";
в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать на
кнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предложенного списка выбрать вид документа "Отчет ККМ".
Инвентаризация
ТМЦ

Отчет ККМ
(Д90.2.2, — К41.1)
(Д50.1— К90.1.2)

Рис. 5.138. Схема инвентаризации ТМЦ с оформлением реализации

ЯВВ!

Щ Отчет ККМ, Проведен '

ИИИРКЗСШЮОЭ

Hlfl1.05.02

!?)|!&Щ;й
oags
|
| 1234

жШЩ

i3.p(K<->>':'.';:-••'•••• i11
m» | ",1Й|стВЙ1 *

Рис. 5.139. Диалоговое окно Отчет ККМ, вкладка Шапка

Документы "Отчет ККМ" создаются, хранятся и редактируются в
"Журнале документов по покупателям". Документы фиксируют сразу и
факт отгрузки и факт оплаты товара при продаже в розничной торговле. Документ "Отчет ККМ" может формироваться автоматически с помощью обработки Закрытие кассовых смен. Документ может быть
оформлен без указания конкретного покупателя (при массовой розничной торговле). В этом случае при проведении документа в поля Контрагент и Договор автоматически добавляется название контрагента и до-

236

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

говора "Розничная продажа". Оформление продажи с помощью этого
документа может производиться только с розничного склада. Учет ТМЦ
на розничном складе ведется в отпускных ценах. Цены на ТМЦ устанавливаются в соответствии с теми ценами, по которым производилась
передача ТМЦ в розницу с оптового склада. Эти цены устанавливаются
в документе "Перемещение ТМЦ (розница)". Переоценка остатков
ТМЦ на розничном складе осуществляется с помощью документа
"Переоценка (розница)".
На вкладке Табличная часть диалогового окна Отчет ККМ кнопки Заполнить и Подбор служат для заполнения табличной части документа по документу-основанию или простому подбору ТМЦ для списания
(рис. 5.140). Полученную таблицу можно отредактировать в части количества, реквизит Цена в данном случае не редактируется.
Ш Отчет ККМ. Проведен '

ВНЕ

Я|I
Ш>1К«: '.Табличная ч«*> ;|

'i
:' •. .': ЛСквйд: '..
' Щ Касса-

Заполнмгь

жяи

Номиикяагыра
Азовская 1,5 гот
Горячий ключ 1,5 гот
Горячий ключ 1.5 тат

..,,,„„,„.,„,.,,,,.„
3dfinc.=iTt

В ;«>••< i-клсси

Цены.

349.000
9.000
500.000

1.001
1.00
1,00

4,188.00j
5.00
10.00

„,,.„,,..„.,,,.„,„.,,.,,,.,,

I

^

j
'

OK
'

'

5,000.00

B««.(pse)

НДСЬчЫ

Дакр&пь

J 'Денсты*г.

J

45Ж1

45.00

5,000.00 ,t

j m^yi)~

Ш

I .'Vi,i/..5!i4.-;[-.t;'.>-i, .

S::T"

Рис. 5.140. Диалоговое окно Отчет ККМ, вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печать предлагается на выбор три печатные формы:

Справка — отчет кассира-операциониста;

• Печать ПКО;

Отчет кассовой смены.

Унифицированная форма № КМ-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, формирует Справку — отчет кассира-

237

Глава 5. Журналы

операциониста. Унифицированная форма № КО-1, утвержденная постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88, формирует приходный
кассовый ордер.
Третья печатная форма более простая — отчет кассовой смены (рис. 5.141).

1

—'Отчет кассовой смены № 9 от 11.05.02
Продавец:
Склад:
Касса:


;
;

1
2

3

№.

"000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Лиэюкова, 98
Магазин
Основная касса
Товар

Кол-во

Азовская 1,5 пэт
Горячий ключ 1 ,5 пэт
Гор ячий ключ 1,5 пэт

Ед

349шт
9шт
500шт

Цена
12.00
5.00
10.00

Итого:

Суша
4'188(
45:
5'000.00:1

9233.00 |

Всего наименований 3, на сумму 9733.00 руб.
Девять тысяч двести тридцать три рубля 00 копеек
Руководитель

Бухгалтер
::

Щ ^••'••.• '.У^

Щ

^у-т-утт-^шт

Рис. 5.141. Печатная форма отчета кассовой смены

Проведение документа формирует движение по регистрам:
• Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
• Учет партий ТМЦ со знаком "-";
• Взаиморасчеты с покупателями;
• Книга продаж;
• Остатки по кассе со знаком "+";
• Продажи (обороты) со знаком "+".
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.142).

Комплектация
Комплектация ТМЦ довольно широко используется в торговой деятельности. Примером этого может служить индивидуальная сборка компьютера из
комплектующих товаров в компьютерных салонах. По мере поступления
заказа комплектующие передаются на склад, где производится сборка, затем
передаются обратно в салон в собранном виде.
Документ "Комплектация ТМЦ" предназначен для оформления операции
сборки комплекта из комплектующих. Документы этого вида создаются,
хранятся и редактируются в специальном журнале "Комплекты". Новый до-

238

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

кумент можно вызвать выбором пункта Комплектация ТМЦ группы Комплекты меню Документы.
| Ц Проводки по коз- операции докдменга «
Обновить. |Ш:1ш11нЧ;Я'

Счет
Дт

И
Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №РКЭОО(Я
ш
Субкомто дебета

|
1 90.2.2 То eag

s

2

50.1

~™Ям!Ш|

Расчеты с покупателем __

Счет
Кт

Субкомто кредита

41.1

Азовская 1,5 пэт

90.1.2

Това£_

|;«K«:S. щ <'••'"' Ш ' ИВ • :" • ' : 1
1
|
1
в

Сумма
Л;к;
Количество
;li
Вал. сумма
• II
2443.00 руб. II
349.000 шт •
4188.00 ..куб.

N

__ ш

Ill:' ilE ' 1 1 i IIP*

Рис. 5.142. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Отчет ККМ"
Операция комплектации состоит из двух этапов, которые оформляются в
одном документе, а именно: списание комплектующих и поступление готового комплекта на склад. Списание комплектующих производится со склада-отправителя, который выбирается в списке Склад в группе Организация.
Поступление готового комплекта производится на склад, который выбирается из списка Получатель (рис. 5.143).
При оприходовании комплектующих можно выбрать вид ТМЦ (товар, материал, продукция), в качестве которого комплектующие будут оприходованы
на склад. Цена, по которой комплектующие оприходуются на склад, автоматически рассчитывается на основании той цены, по которой списывается
комплект, и заданного коэффициента цены. Состав комплектующих задается в подчиненном справочнике "Состав комплекта", который заполняется в
справочнике "Номенклатура" нажатием на кнопку Комплектующие в диалоговом окне элемента справочника (рис. 5.144).
Следует обратить особое внимание на колонку Коэфф. цены. Цена, по которой комплектующие оприходуются на склад, автоматически рассчитывается
на основании той цены, по которой списывается комплект, и заданного коэффициента цены.

Внимание!
Если в подчиненном справочнике "Состав комплекта" для выбранной позиции
справочника "Номенклатура" указан хоть один комплектующий элемент, данная
позиция считается комплектом. Однако программа не привязана жестко к указанному набору элементов комплекта. Пользователь может указывать в табличной части документа "Комплектация" любые элементы в любом количестве
(рис. 5.145).

Глава 5. Журналы

Рис. 5.143. Диалоговое окно Комплектация ТМЦ,
вкладка Шапка

Рис. 5.144. Диалоговое окно справочника "Состав комплекта"

239

240

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
ектация ТМЦ. Проведен *

:
:

Кг;

riffig;il|l:|||pi<3 ооооооз ••|
i| 12. 05. 02 ]uf;
Зрю-

к \

"*&

ер

Шва№1Я!!
i;;,f ....^..^aiiiy.iii;.

ч | ?
Г
|1ЯШИ1|Т
. Ь,,,,,

е.;
: 1 .Дейс

Рис. 5.145. Диалоговое окно Комплектация, вкладка Списать комплектующие

Количество комплектующих устанавливается в соответствии с заданным количеством для каждого комплектующего в подчиненном справочнике
"Состав комплекта" и количеством собираемых комплектов. Нажатием на
кнопку Заполнить табличная часть документа будет автоматически заполнена комплектующими элементами из справочника "Состав комплекта".
По нажатию на кнопку Печать предлагается печатная форма комплектации
(рис. 5.146).
Проведение документа формирует движение по регистрам:
П Учет ТМЦ на складах со знаком "—";
О Учет партий ТМЦ со знаками "—" для комплектующих и "+" для комплекта.
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.147).

Разукомплектация
Документ "Разукомплектация ТМЦ" предназначен для оформления операции оприходования составляющих комплекта на склад-получатель и списания комплекта со склада-отправителя. Документы этого вида создаются,

241

Глава 5. Журналы

хранятся и редактируются в специальном журнале "Комплекты". Новый документ можно вызвать выбором пункта Разукомплектация ТМЦ группы
Комплекты меню Документы.
I Комплектация ТМЦ

т Комплектация ТМЦ № 3 от 12.05.02
"000 "ЭркоргГ" г.Краснодар, ул.Пиэюкова, 98

Комплект:

"Компьютер Celeron 900 (ppgaj/ATX/128 RAM/20Gb НО" в количестве 1 шт
Комплектующее


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

\

.

;
щ

1

Организация:

Руководитель

Ед. JJ i

Кол-во

1 шт
Ш;
1 «IT • 1
1 ШТ | I \
1 ШТ
i
1 ШТ
!
1 ШТ
;
1 UIT
: 1
1 ШТ
1 ШТ
. :
1 шт
; :
1 ШТ :Ш i
1 шт
т :
1 шт
;Р ;

Клав натура \MN98/2000 <PSC>
Антивирус Касперского OEM с СО для WIN 95*98iME
Винчестер 20.4 OB Seagate (ST32041 ОА) U6 <U1 ООЙ40
Дисковод CD-ROM BTC 52x <Model F562B>OEM
Дисковод FDD 3,5 " ALPS
Коврик
Колонки звуковые Genius SP-205
Корпус JNC CA846 «Minitower 2SOW ATX>
Манипулятор Mouse A4-TECH OK-720 <PS\2>
Монитор 1 5" CTX 1 569SE VL500 (0.28IMPR-1)
Память DIMM 1 28Mb =PC1 33>
Плата MB Socket-370 PARTNER 1 1 6T «181 5ЕЛЛ 00/Svg
Процессор Celeron 900 FC-POA (BOX]

:

1
:
:JJ

Бухгалтер

Рис. 5.146. Печатная форма комплектации ТМЦ

КЕШ!

I 2 Проводки по хоз. операции документа *

Проводки по хоз. операции документа: Комплектация ТМЦ №РК

Счет
Дт

Счет
Кт

Субконто дебета

Субконто кредита

Сумма
Количество
Вал. сумма

Щ
Я

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

1

Счет
Дт
20

41.1

руб.

13.000

2

41.1

го

руб.

1.000

Сумма

Количество

Вал. cv мма

m^^mmmvm^mm?». ткмшшет«№£^

,

,,Мш

Рис. 5.147. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Комплектация ТМЦ"

Заполнение документа "Разукомплектация" абсолютно аналогично заполнению документа "Комплектация". Все операции обратные комплектации.
Рассмотрим бухгалтерские проводки (рис. 5.148).

242

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

1 Э Проводки по хоз. операции документа *

;

BE El I

:

Ш1аШ1 Ц ЗЯш ЩЦ ; 1 ; 1 : | \ | : 1 1 Ш ^ ^ • -sw »* :тлж» f '-;- 1-- 1 ^-iKm^.

Проводки по хоз. операции документа: Разукомплектация ТМЦ №1 *j
N2

\

Счет
Дт

Субконто дебета

Счет
Кт

Субконто кредита
...

Сумма
Количество
Вал. сумма

••%'&
ЗЩ

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ
Счет

Дт
1 41.1

2

1

20

Счет
Кт

Сумма

Количество

30000.00 руб.

41.1

•'..-:;:,:,•;,.;,- :,у.

-

30000.00 руб.

|

Вал. сумма

13.000

1 ооо

ж::*^;;у!,,;..:й „,,::,,,,," 1 1 „:,;;;;::ж«Ш Щ Ш

;
;

Д;

Щ

Рис. 5.148. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Разукомплектация ТМЦ"

Переоценка(розница)
На оптовом складе учетная цена ТМЦ складывается из партий ТМЦ и переоценке не подлежит, отпускная цена может задаваться в расходных накладных пользователем. На розничном складе цена ТМЦ задается в документе
"Перемещение ТМЦ" и произвольному изменению пользователем также не
подлежит. Для изменения цен ТМЦ на розничном складе предназначен документ "Переоценка (розница)".
Документы "Переоценка (розница)" создаются, хранятся и редактируются в
"Журнале складских документов". Новый документ вызывается выбором
пункта Переоценка (розница) группы Склад меню Документы.
Остатки переоцениваются на розничном складе для выбранной в документе
фирмы (рис. 149).
После выбора фирмы и розничного склада в документе производится автоматическое заполнение спецификации. Спецификация документа заполняется остатками ТМЦ, находящимися на данном складе и относящимися к
фирме, выбранной в документе. В любой момент времени можно произвести автоматическое заполнение спецификации документа нажатием на
кнопку Заполнить (рис. 5.150).
Если на розничном складе существуют остатки одних и тех же ТМЦ по разным ценам, то в документе будет присутствовать несколько строк с одними
и теми же ТМЦ, но с разными ценами. В колонке Цена новая задается новая розничная цена. Переоценить можно не весь остаток конкретной позиции, а только его часть. В этом случае в документе необходимо указать количество ТМЦ, которое необходимо переоценить, и зафиксировать новую
цену.

243

Глава 5. Журналы

НВН

1§ Переоценка (розница). Новый "

5 I 1 ^11
•JHaOOOOOOl

I

fff|l2.05.02

:

.|

§•
Рис. 5.149. Диалоговое окно Переоценка (розница), вкладка Шапка

Переоценка (розница). Проведен

ЙЩЙЙК

30000001

HIJ1 2.05.02

JjjjjJ

:1й;:К!:й:у;:;|.:;й
;

eilifv

И

Щ1!й

|
Ш' с
Азовская 1 ,5 гот
Азовская 1 ,5 гот
Горячий ключ 1 ,5 пэт
Горячий ключ 1 ,5 гот
Жемчужина Кавказа 1 ,5 гот
Жемчужина Кавказа 5л

150.000
70.000
81.000
400.000
50.000
20.000

шг
шг
шт
шт
шг
шг

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Ц «на старая
12.00
12.60
h?Rp|
1

12.50

12.80;

-°°

' ю.оо
11.00
10.50

~~~

ВУУ

„gill

.?а.-:.ыть

|

В

520; : ^.i
10.50Щ1
11.50 1
H.OOisJS

5

я!

•Z?s:

Действия...

Рис. 5.150. Диалоговое окно Переоценка (розница), вкладка Табличная часть

244

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Переоценка № 1 от 12.05.02
Фирма:

"000 "Эркорп"

Склад:

Магазин

Hi

1
2
3
4
5
6

Товар

Кол-во

Азовская 1,5 пэт
Азовская 1 ,5 пэт
Горячий ключ 1 ,5 пэт
Горячий ключ 1 .5 пэт
Жемчужина Кавказа 1 ,5
Жемчужина Кавказа 5л питьевая

Руководитель

Ед.

150.000
70.000
81 .000
400.000
50.000
20.000

Цена
ставая
12.00
12.60
5.00
10,00
11.00
10.50

Цена
новая
12.50
12.80
5.20
10.50
11.50
11.00

Бухгалтер

„^a^i^J_
Рис. 5.151. Печатная форма Переоценка

Нажатием на кнопку Печать предлагается печатная форма переоценки
(рис. 5.151).

Регламентные документы
К регламентным относятся документы, которые формируются один раз
за определенный период. "Книга покупок" и "Книга продаж" могут быть сформированы за произвольный период, "Закрытие месяца" — один раз в месяц.

Книга покупок
Документ "Формирование книги покупок" предназначен для автоматического формирования записей книги покупок за определенный период.
В документе задается дата окончания периода формирования, дата начала
автоматически устанавливается равной дате начала того месяца, за который
необходимо сформировать записи книги покупок. При формировании данного документа учитываются только те счета-фактуры, в которых установлен
флажок Автоматически включать в книгу покупок.
Документы "Формирование книги покупок" создаются, хранятся и редактируются в "Журнале регламентных документов". Новый документ вызывается
выбором пункта Формирование книги покупок группы Регламентные меню
Документы (рис. 5.152).
Проведение документа формирует движение по регистру "Книга покупок".
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.153).
Печатная форма книги покупок формируется выбором пункта Книга покупок группы Бухгалтерские меню Отчеты (см. главу 6).

Глава 5. Журналы

245

Ц Формирование книги покупок. Проведен

IBift*

рааиюишиЛ

ш|зо.04.02

>

Рис. 5.152. Диалоговое окно документа "Формирование книги покупок"

Реестр непогашенных счетов-фактур, т. е. тех счетов-фактур, по которым
по каким-либо причинам не были сформированы записи в книге покупок,
можно просмотреть в отчете "Книга покупок". Для этого в настройках отчета необходимо выбрать вид отчета — Реестр непогашенных счетовфактур.

Книга продаж
Документ "Формирование книги продаж" предназначен для автоматического
формирования записей книги продаж за определенный период. В документе
задается дата окончания периода формирования, дата начала автоматически
устанавливается равной дате начала того месяца, за который необходимо
сформировать записи книги продаж. При формировании данного документа
учитываются только те счета-фактуры, в которых установлен флажок Автоматически включать в книгу покупок.
Документы "Формирование книги продаж" создаются, хранятся и редактируются в "Журнале регламентных документов". Новый документ вызывается
выбором пункта Формирование книги продаж группы Регламентные меню
Документы (рис. 5.154).
Проведение документа формирует движение по регистру "Книга продаж".
Если предприятие работает по методу определения выручки "По отгрузке",
то будут сформированы только сторнирующие проводки на авансовые платежи (рис. 5.155). В противном случае будет сформирована еще и проводка
Д(76Н.1)- К(68.2).
Печатная форма книги продаж формируется выбором пункта Книга продаж
группы Бухгалтерские меню Отчеты (см. главу 6).

246

1C:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

ш

i

• Ml Проводки па хоз.операции документа *

Проводки по хоз. операции документа: Формирование книги покупокЦ

Счет

Субконто дебета

Счет
Кт

Дт
1

ъа.г

Налог

19.3

2

«1.2

Налог

19.3

3

68.2

Налдг_

-

-

Субконто кредита

Надежда - Марк эт

1166.67 руб.

19.3

:•

Сумма
Количество
Вал. сумма
_ 2333.34 j^o.

1

166.67 jprytf.

VW*M.:.№SI.

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

1

Счет
Дт
68.2

Счет

ii
Сумма

Кт

Вал. сумма

Количество

3666.68 руб.

19.3

i.:.:.;u;;:;,,.,.,,.,.is:t; Ш1Ш

:

.

,„.• '...• ,..•:;;;;..:.:•.••

.-•!:

Ж_ 21Ш1ЖШ1

Рис. 5.153. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Формирование книги покупок"
8 Формирование книги продаж. Праведен

книги .продаж № ]

"™"~™~~~ГТЗ о!
Автоматическое формирование записей i
за период с 01 04 2С02 по 25,04.2(182,
:метва определения В1«9чли

Рис. 5.154. Диалоговое окно документа "Формирование книги продаж"
И Приводки по коз, опеоаиии йокчмента *

Й!я|£31

ЁЙ^^^ V vS Щ?й S ' ;• ';: ^

Проводки по хоз. операции документа: Формирование книги продажи

Субконто дебета

Счет
Дт

1 1 6В.?

Налог.

_

Счет
Кт
_ 76.

Субконто кредита
...
АВ

ООО

."Компьютер

Сумма
Количество
Вал. сумма
.лэнд"
.4?.7*?Л..Ш!5:.

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

.<

1

Счет

Дт

«1.2

Счет
Кт
78.АВ

Сумма

Количество

.

Вал. сумма

4374.21 руб.

Ш . ^Ш^1^->>'-<г:А>ГФ'>:>/0^

1

Рис. 5.155. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Формирование книги продаж" для метода определения выручки "По отгрузке"

Глава 5. Журналы

247

Реестр непогашенных счетов-фактур, т. е. тех счетов-фактур, по которым
по каким-либо причинам не были сформированы записи в книге покупок, можно просмотреть в отчете "Книга продаж". Для этого в настройках
отчета необходимо выбрать вид отчета — Реестр непогашенных счетовфактур.

Закрытие месяца
Документ "Закрытие месяца" — это специальный вид документа, предназначенный для выполнения регламентных действий, необходимых для учета на
розничных предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход. Документ хранится в журнале "Регламентные документы".
Ввод нового документа может осуществляться из пункта Закрытие месяца
(ЕНВД) группы Регламентные меню Документы (рис. 5.156).
В Закрытие месяца. Проведен

llilS
iCsiiia'N»]PK3 0000002

ншншшшшш!

ОТ||30.04.02

'ЛИ*'

Рис. 5.156. Диалоговое окно документа "Закрытие месяца"

Документы "Закрытие месяца" следует вводить ежемесячно. Документ необходимо оформлять по каждой фирме последним днем месяца (в конце дня).
Документы, введенные по времени позже документа "Закрытие месяца"
(в пределах одного дня), будут проигнорированы.
При проведении документа производятся следующие действия:
1. Определяется сумма входящего НДС по купленным ТМЦ, проданным
в розничной торговле. В общей сумме розничных продаж выделяются
те продажи, которые не облагаются НДС. То есть выделяются продажи,
оформленные документом "Отчет ККМ" или "Реализация (розница)",
в которых установлен флажок Облагается ЕНВД.

248

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

2. Входящий НДС по таким продажам не может быть зачтен из бюджета,
его следует вернуть (включить в себестоимость). Необходимо заметить,
что для принятых на реализацию ТМЦ входящий НДС не включается в
книгу покупок. Поэтому продажи принятых на реализацию ТМЦ не анализируются.
Если для фирмы установлен метод списания себестоимости "По среднему",
то рассчитанная таким образом сумма НДС целиком относится на счет 68.
Если для фирмы установлен партионный метод ведения учета (FIFO или
LIFO), то рассчитанная таким образом сумма НДС разбивается по поставщикам. В разрезе каждой поставки вычисляется остаток незачтенного НДС
по регистру Книга покупок (фактически, это остаток на бухгалтерском счете
19). Если остаток незачтенного НДС по поставке есть, то НДС списывается
со счета 19. Если остатка нет (или он меньше суммы, подлежащей списанию), то НДС восстанавливается (доначисляется) из бюджета (в корреспонденции со счетом 68).
При проведении документа "Закрытие месяца" имеется возможность получить печатную форму отчета о проведении документа, в которой представлены суммы подлежащего восстановлению НДС в разрезе хозяйственных
операций и поставщиков ТМЦ. Для этого необходимо в документе установить флажок При проведении документа сформировать отчет о результатах
проведения документа.
Помимо этого, движения документа можно анализировать с помощью
"Отчета о бухгалтерских проводках", вызываемого по кнопке Действия в
форме документа или журнала документов.
Суммы доначисленного в бюджет НДС отражаются специальной записью в
книге продаж. На основании документа "Закрытие месяца" предоставляется
возможность выписать документ "Счет-фактура выданный".

Корректировка долга контрагента
Документы "Корректировка долга поставщика" и "Корректировка долга покупателя" предназначены для ручной корректировки долга поставщика и
покупателя. Настоящие документы создаются и хранятся в "Журнале корректировок взаиморасчетов". Создать новый документ можно выбором
пункта Корректировка долга поставщика или Корректировка долга покупателя группы Прочие меню Документы. Нажатием на кнопку Операция выбирается вид контрагента — поставщик или покупатель (рис. 5.157).
На вкладке Корр. счет задается счет списания долга выбором из справочника "План счетов" и его аналитика (рис. 5.158).
Проведение документа формирует движение по регистру "Взаиморасчеты с
поставщиками" по виду долга.
Аналогично формируется корректировка долга покупателю.

Глава 5, Журналы

249

Ц Корректировка долга поставщика. Проведен '

эоооооо!

Иванов

' Ш


!

JjJ :

• | iS'j|jflJ|Of;;p|i|i

^®jf§t?<

5.ooaooM»
1

1

jx.i'i. :::. : .•:;•: :-/:;y.y:y;:'-.<:.'i''!'"г! *:. -

>ra: IPS&

StR.

»«ШЮ

<*wi'i"

ЙЙ8

|Д*р|Ф:
Рис. 5.157. Диалоговое окно документа "Корректировка долга поставщика",
вкладка Контрагент

Корректировка долга поставщика. Проведен '

К

|РКЗОО

и ркорщи ИИШИИИ
"i

Рис. 5.158. Диалоговое окно документа "Корректировка долга поставщика",
вкладка Корр. счет
93ак 1092

Глава 6

Отчеты
Для получения различных сводных данных в программе предусмотрен набор
отчетов. Все отчеты можно разделить на несколько групп по функциональному назначению.
Отчеты по заявкам на поставки или покупку предназначены для анализа
состояния резервов за произвольные периоды времени.
Отчеты о движениях ТМЦ на складах и их остатках составляют отдельную
группу отчетов.
Кроме того, отдельной группой представлены отчеты о движении комиссионных товаров и товаров, отданных на реализацию.
Ведомость по подотчетным лицам также составляет отдельную группу.
Группа аналитических отчетов отражает динамику продаж, оборотных
средств, планирование закупок и т. п.
В группу прочих отчетов входят всякого рода реестры документов, сопроводительный реестр и товарный отчет.
Движения денежных средств представлены в группе отчетов по банку и кассе.

Общие методы работы с отчетами
При выборе пользователем необходимого отчета на экране появляется окно,
включающее в себя форму отчета и инструментальную панель, позволяющую выполнять различные действия при работе с отчетом. Рассмотрим инструментальную панель отчетов (рис. 6.1).
П Открыть настройку ДЦ). По нажатию этой кнопки вызывается диалог
выбора варианта настройки отчета (рис. 6.2). Варианты настройки параметров можно сохранять под уникальными наименованиями и выбирать
с помощью данной кнопки. Для выбора настройки выделите нужную

252

1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

строку в списке и нажмите на кнопку ОК, для отмены загрузки настройки нажмите на кнопку Отмена. Для удаления одной из настроек выделите ее в списке и нажмите на кнопку Удалить.

Рис 6.1. Инструментальная панель отчетов

Рис. 6.2. Диалоговое окно выбора варианта настройки отчета

Сохранить настройку (Щ). По нажатию этой кнопки вызывается диалоговое окно сохранения варианта настройки (рис. 6.3). Это диалоговое окно позволяет пользователю сохранить текущую настройку отчета. Для сохранения настройки укажите ее имя и нажмите на кнопку ОК, для отмены сохранения настройки нажмите на кнопку Отмена.

Рис. 6.3. Диалоговое окно сохранения
варианта настройки отчета

Глава 6. Отчеты

253

П Описание отчета(ЯД). Краткая справка о назначении отчета, реквизитах и
управляющих элементах.
П Рассказать про
Наименование и назначение реквизита или управляющего элемента. Чтобы появилось описание, необходимо после щелчка мышью на кнопке щелкнуть на выбранном реквизите или управляющем элементе диалогового окна отчета.
В диалоговых окнах задания параметров отчетов есть три управляющих
кнопки:
П ОК — после формирования отчета закрыть диалоговое окно;
П Сформировать — после формирования отчета вернуться в диалоговое
окно;
О Закрыть — закрыть диалоговое окно без формирования отчета.

Параметры
Период
В полях Период с и по (рис. 6.4) стандартно задаются даты начала и конца
периода, за который необходимо сформировать отчет об остатках ТМЦ.
Если необходимо составить отчет об остатках ТМЦ за "стандартный" период
(месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода [Щ.

Вкладка Основная
На вкладке Основная в отчете задаются все необходимые параметры отчета,
по которым производится отбор данных (см. рис. 6.4). Во всех отчетах предлагается установить какой-либо из трех переключателей:
П Фирма;
П Юр. лицо;
П Упр. аналитика.
В зависимости от того, какой включен переключатель, предлагается сделать
выбор из соответствующего справочника "Фирмы", "Собственные юридические лица" или "Аналитика управленческого учета". Следует напомнить, что
эти справочники можно выбрать в группе Структура компании меню Справочники.
Группа Детализация отчета присутствует практически во всех отчетах и
представляет собой набор признаков, по которым пользователь задает степень детализации отчета. Заданная детализация отражается в первой колонке шапки сформированного отчета.

1 С'.Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

254

мншшнншшшшшшш

§ 8 Ведомость по остаткам ТМЦ

:

:

111111|Ф;| -ШЖШ*Ш ^fliir

:§.

иЛЬГр|

.;v

••: : S ;; ' : ''"

hl

1
. Ш|з*.

•il

;*Si|

':v •'•"::• | "".&•

^ В осноьньк ваит«1вх

Ш

. ' В1ВЯ1|1шШшЩ;^з5.:::

г

'-'-Шойной-ойШйЗЁ й:>5:^й:ШйУ^|¥:.,
ж

;

liiSiHISir-v^'? Ш 1 '"'. @' *]' " "

' •• '•

' ^

Детализаиияот^.

1 |У5Склад

; И Номенклатура
] ПСвойство номенклатуры
i D Документы движения

| ШЙ1

llll
^
•: : ,;;|:

yHp
: :

кШ^^

г

„„•;•,„•

',;,„•":;:',:,•"•.'-

.'.'....'.•-' '.'..•.'.'...'...•ГГ^-ггг

•™'";^

Рис. 6.4. Диалоговое окно отчета "Ведомость по остаткам ТМЦ",
вкладка Основная

Остальные параметры и группы параметров меняются в зависимости от вида
отчета.

Внимание!
Если на вкладке Основная в реквизите, задаваемом выбором значения из
справочника, не указано конкретное значение, отчет будет сформирован по
всем элементам справочника.

Вкладка Множественный фильтр
На вкладке Основная пользователь задает параметры отбора выбором из справочников. Для каждого параметра предоставлено только одно поле для ввода.
Пользователь может выбрать один элемент справочника, группу элементов
справочника (папку) или не выбрать ничего. Задать произвольную подборку
элементов справочников, по которым необходимо получить общий отчет,
можно только на вкладке Множественный фильтр. Для этого необходимо
включить вид отбора в группе Отфильтровать данные по, а также подобрать
набор элементов из соответствующего справочника — в группе Список отобранных элементов с помощью кнопок ...,
, X, XX и <?> (рис. 6.5).
С помощью кнопки открывается справочник для выбора одного элемента, с
помощью кнопки ... открывается справочник для подбора нескольких элементов, с помощью кнопки X стирается текущая строка в таблице, с помощью кнопки XX очищается вся таблица. С помощью кнопки <?> открывается вспомогательное окно для поиска и подбора элементов (рис. 6.6).

255

Глава 6. Отчеты
Ш Ведомость по остаткам ТМЦ

ЩУР j::ij

[01.03.02
-ртФйяй-!

Щ|Ш*';|13.05.02
1

Список '

*ni3p:

|||г|ё1Ш

П

По свойствам номенклатуры

'ЗИ
jjK

'St

1
:

1
:

'.'.:-- :...!'* '••'•^^^••^•••^•• -^ ,::.:.:••.:.- •5
^
|
| '^

tvi:-.;:*.] 1

:ЛфВТЬ!::.

Рис. 6.5. Диалоговое окно отчета "Ведомость по остаткам ТМЦ"
вкладка Множественный фильтр
и Выбор элементов справочника: Номенкяатчра
«otistsa

Рис. 6.6. Диалоговое окно Выбор элементов справочника,
вкладка Выбор элементов

Данное диалоговое окно предназначено для отбора элементов справочника в
отчет по произвольным признакам и значениям реквизитов. Диалоговое окно имеет четыре вкладки:
П Выбор элементов;

256

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

О Отбор по значениям реквизитов;
П Общие свойства;
О Отбор по подчиненным элементам.
Каждая вкладка предлагает свой вид отбора с соответствующими параметрами. Рассмотрим их более подробно.
Вкладка Выбор элементов предназначена для отображения выборки элементов. После задания параметров отбора на остальных вкладках и нажатия
кнопки Найти элементы выбранные элементы отобразятся на данной вкладке. Пользователю предоставляется возможность указать необходимые колонки реквизитов в таблице. Для этого необходимо нажать на кнопку
Выбрать показываемые реквизиты, для выбора будет предложено диалоговое
окно (рис. 6.7). В предложенном диалоговом окне необходимо указать те
реквизиты, колонки которых войдут в табличную часть.

55Основное представление
Код
Группа (родитель)
ЦАртикул
«3Базовая единица измерения
ЦВесовой
у*]Вид номенклатуры
~] Комментарий
2 Минимальный остаток
е включать в прайс
ЩНомер ГТД
JОсновная единица измерения

;

Рис. 6.7. Диалоговое окно выбора показываемых реквизитов справочника
Процедуру просмотра колонок можно облегчить с помощью полосы прокрутки. Пользователь имеет вохможность воспользоваться фиксатором колонок — кнопкой
Чтобы зафиксировать колонки, необходимо указать
курсором мыши на колонку, которую необходимо зафиксировать, и нажать на фиксатор колонок (см. рис. 6.6). Повторным нажатием на кнопку
фиксатора его действие отменяется. В колонке Вкл двойным щелчком левой кнопкой мыши включается или выключается признак вхождения элемента в выборку.

Внимание!
В фиксированных колонках двойной щелчок не срабатывает. Он срабатывает
в свободных колонках.

257

Глава 6. Отчеты

Сформированную с помощью заданных параметров выборку можно отредактировать с помощью кнопок ...,
X. XX, назначение которых было
рассмотрено ранее. С помощью кнопки НИ можно отсортировать заданную
выборку в алфавитном порядке по возрастанию или убыванию.
На вкладке Отбор по значениям реквизитов задается произвольная выборка
по заданным значениям реквизитов (рис. 6.8).
к% Выбор элементов справочники Номенклатура

I
ШжЩШ^)

f"!

Г"!

п

П
'1
П

Весовой
Вия номенклатуры
Комментарий
Минимальный остаток
Не включать в прайс
Номер ГТД

^

. . . . . . . . . . jfj
,мо из списка
S ::::...-:

.

Рис. 6.8. Диалоговое окно Выбор элементов справочника,
вкладка Отбор по значениям реквизитов

Двойным щелчком мыши на нужном реквизите в группе Отбор по реквизитам вызывается окно для ввода значения данного параметра отбора
(рис. 6.9). Например, после щелчка левой кнопкой мыши на реквизите Вид
номенклатуры предлагается список для отбора по конкретному виду номенклатуры: товар, топливо, сырье, услуга и т. д.
Набор заданных значений каждого реквизита отображается в текущей позиции указателя. Для получения заданной выборки необходимо нажать на
кнопку Найти элементы.

Рис. 6.9. Диалоговое окно задания значения реквизита

258

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Пользователю предоставляется возможность указать еще и условие выборки при заданных параметрах. Реквизит Условие предлагает список для
выбора:
П Одно из списка;
О Все, кроме выбранных;
П Искать вхождения строк.
На вкладке Общие свойства особого внимания заслуживает флажок Очищать
таблицу выбранных объектов перед отбором. Если он установлен, каждое нажатие кнопки Найти элементы вызывает отмену предыдущей выборки
(рис. 6.10). При выключенном флажке каждое нажатие данной кнопки вызывает добавление к предыдущей выборке вновь полученной.
Л Выбор элементов справочника: Номенклатура

I i йкяючап- i

''"'

*!fb'-.

мадам

^ffl41

^^йр

7
.

"

1

^асл

у гр
|

_

'\'

_ ^ _ |*f ;^:-:._' '

Рис. 6.10. Диалоговое окно Выбор элементов справочника,
вкладка Общие свойства

Вкладка Отбор по подчиненным элементам предназначена для формирования
заданным элементам выборки по подчиненным справочникам (рис. 6.11).
В группе Отбор по реквизитам подчиненного справочника необходимо сначала указать сам подчиненный справочник, выбрав его название из списка.
В зависимости от выбранного справочника будет заполнена табличная часть
данной группы. Двойным щелчком мыши в строке таблицы вызывается окно для задания значения отбора. На рис. 6.11 сформирована выборка всех
компьютеров, в комплект которых входит заданный элемент Дисковод FDD
3,5 ALPS.

259

Глава 6. Отчеты

ЯВЕ

I и выбор элементов справочника: Номенклатдоа
? ртбйр '•
:

:

..-Значат.- МЦ ;' •:':-.••'»%

п
1""!

Количество
Ценовой коэФФ.

Ж"'
.-У

S

ш V4^ V>.^.V-*V...-.iJ
Ш

С!яно

4!

Рис. 6.11. Диалоговое окно выбора элементов справочника,
вкладка Отбор по подчиненным элементам

Сквозное редактирование отчетов
При просмотре сформированного отчета есть возможность получить более
подробные сведения об интересующих показателях, открыть необходимый
документ, отредактировать его, перепровести и обновить отчет. Когда указатель мыши имеет вид лупы, вы можете двойным щелчком мыши в данной
ячейке отчета запросить детализацию сведений по выделенному курсором
элементу. Если выделен элемент справочника, для просмотра и редактирования предоставляется диалоговое окно выделенного элемента справочника.
Если выделен документ, для просмотра или редактирования предоставляется
диалоговое окно выделенного документа. В некоторых отчетах, например
книги покупок, пользователю будет предложено меню для выбора связанного с выделенным элементом документа. Для просмотра изменившейся
карточки счета необходимо дважды щелкнуть мышью на пункте Обновить в
левом верхнем углу отчета. Описанная выше схема сквозного редактирования применима ко всем отчетам.

Оперативные отчеты
Заказы поставщикам
Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список заказанных ТМЦ. В отчет можно вывести информацию о заказе конкретных

260

1 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров:
ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ. Отчет вызывается выбором пункта Заказы поставщикам меню Отчеты.
Можно также посмотреть заказы ТМЦ по интересующим поставщикам
(поставщики, группы поставщиков, по поставщикам, имеющим определенные свойства) или по договорам. Отчет можно детализировать по поставщикам, договорам и документам.
На рис. 6.12 показана настройка параметров на все заказы по всем поставщикам с максимальной детализацией.
Л Заказы поставщикам

П|||Щ;с-о1 03.02

Дейг

ч-jglj

3 Договор поставщика
v5 Номенклатура
g! Заказ поставщика
Й Документы движения

;;,:,*. о:: а

Рис. 6.12. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Заказы поставщикам"

В отчете отображаются движения только по тем документам, которые отвечают за заказ ТМЦ и снятие заказа по ТМЦ, а именно по документам
"Заказ поставщику", "Поступление ТМЦ (купля-продажа)", "Поступление
ТМЦ (комиссия)", "Поступление ТМЦ (импорт)" (рис. 6.13).
Колонки в отчете:
П Начальный остаток — сколько ТМЦ было заказано на дату начала отчета;
О Заказано — сколько ТМЦ заказано за период формирования отчета;
П Получено/Снято — сколько ТМЦ получено по заказу (оформлен документ поступления) и сколько ТМЦ снято с заказа (оформлен документ

Глава б. Отчеты

261

"Заказ поставщику (корр.)", который корректирует введенный ранее заказ);
Конечный остаток — сколько ТМЦ осталось заказанными на дату конца
отчета.
I Jfjjf Заказы поставщикам "

ВРЮ |

Заказы поставщикам
C01.03.0i по 1S.05.02
По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По всем поставщикам.
Поставщик/ Договор поставщика /
Начальный
Номенклатура / Заказ поставщику /Документы
ЕЯ.
остаток
движения
Надежда иаркет
Договор поставки №54
РУв.
Азовская 1,5 пэт
руб.
Кол: «т
Заказ поставщику РКЭООООООЗ (10.04.02)
руб.
Кол шт
10.04.02

Заказ постав ш^ку № РК ЭООООООЗ

руб.
Коя шт

12.04.02

;

Поступление ТМЦ (купля-продажа) №
РКЭ0000004

руб.
Кол: шт

1р«1й

Заказано

ГООО.ОО

/иоо.оо

1 000.000
Т'ООО.ОО
1 000.000
7TJOO.OO
1 000.000

1
Получено /
Снято
7-000.00
УООО.ОО
1 000.000
7TJOO.OO
1 000.000

7'ООО.ОС
1000.000

Конечный
остаток

т

т

т
1I
Щл
щ

т

Рис. 6.13. Сформированный отчет "Заказы поставщикам"

Заявки покупателей
Данный отчет предназначен для отображения информации только по незавершенным заявкам покупателей. Отчет выводит полный или частичный
(если установлен фильтр) список незавершенных заявок покупателей.
Информацию о всех заявках покупателей, включая и завершенные заявки,
можно получить в реестре заявок, сформированном из отчета "Реестр документов" (см. разд. "Реестр документов" данной главы). Отчет вызывается выбором пункта Заявки покупателей меню Отчеты.
Отчет о незавершенных заявках можно вывести на любую дату. В поле На
дату указывается та дата, на которую необходимо посмотреть все незавершенные заявки. В отчет можно вывести информацию о заявках, оформленных на конкретные ТМЦ или группы ТМЦ. Отбор ТМЦ производится
с помощью соответствующих фильтров. С помощью множественного
фильтра можно отобрать все заявки по ТМЦ, имеющим определенные свойства. Например, по ТМЦ, имеющим свойство "Импортный". Можно посмотреть заявки ТМЦ по интересующим покупателям (конкретному покупателю, группе покупателей). С помощью множественного фильтра можно
сформировать отчет по произвольному списку покупателей или по списку

262

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

покупателей, имеющих одно и то же свойство. Можно посмотреть заявки,
оформленные в рамках конкретного договора с покупателем. Отчет можно
детализировать по покупателям, договорам и заявкам.
Количество ТМЦ, оформленных по заявке, может быть выведено в базовых
или в основных единицах измерения. В отчете представлена информация о
состоянии выполнения заявки.
На рис. 6.14 представлена настройка параметров на все заявки от всех покупателей с максимальной детализацией.
IQ Заявки покупателей

^j Покупатель
•/{Договор покупателя
^Заявка
Номенклатура

ШI
Рис. 6.14. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Заявки покупателей"

Колонки в отчете:
П Покупатель/Договор покупателя/Заявка/Номенклатура -- информация о
группе ТМЦ, полное наименование ТМЦ. Если задана соответствующая
детализация, выводится информация о покупателе, для которого оформлена заявка, информация о том, по какому договору была оформлена заявка и каким конкретно документом;
П Остаток заявки покупателя — колонка разделена на три подколонки.
В подколонке Всего показывается, сколько ТМЦ в количественном и
суммовом выражении не получено по данной заявке, в подколонке в т.ч.
заказано поставщикам — сколько ТМЦ заказано поставщикам по незавершенной заявке, а в подколонке в т.ч. резерв — сколько ТМЦ зарезервировано по конкретной заявке (рис. 6.15).

Глава 6. Отчеты

263

По каждой заявке, представленной в отчете, можно получить более подробный отчет о ее текущем состоянии. Для этого необходимо установить
курсор на нужную заявку и нажать клавишу <Enter> или правую клавишу мыши (рис. 6.16). Сформированный отчет о состоянии заявки включает в себя колонки:
П Ед. — единица измерения ТМЦ в заявке;
П Выписано — сколько ТМЦ выписано по данной заявке;
О Снято — сколько ТМЦ было отменено по данной заявке;
П Отгружено — сколько ТМЦ уже отгружено по данной заявке на дату
формирования отчета;
О Осталось отгрузить — сколько из выписанных по заявке ТМЦ осталось
отгрузить покупателю на момент формирования отчета;
П Можно отгрузить — сколько ТМЦ можно отгрузить, исходя из реального
количества ТМЦ на фирме. Анализ производится по всем складам, на
которых находятся ТМЦ, принадлежащие данной фирме.
И Заявки покупателей *

Заявки покупателей
Н> >йту: 1305.0;
По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям По всем покупателям. По всем договорам.

Неподтвержденная заявка №РКЭ0000002 от
22.04.02
Азовская 1,5 пэт

руС.
РУб.
.£000.001-

Рис. 6.15. Сформированный отчет "Заявки покупателей"

Я Состояние заявим псячпатеяв •

22.04.02-13.05.02
Неподтвержденная заявка №РКЭ0000002 от 22 04 02; Клиент: ООО
'Компьютер лзнд"

Номенклатура
Лдовская1,5 пзт

Ед.
шт

Выписано

Снято

Отгружено

Осталось
отгрузить

Можно
отгрузить

5000.000

Рис. 6.16. Сформированный отчет "Состояние заявки покупателя"

264

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты рабе

Ведомость по остаткам ТМЦ
С помощью этого отчета можно осуществлять контроль за информацией о
движении ТМЦ на конкретном складе, на конкретной фирме, а также за
информацией о движении ТМЦ в разрезе различных аналитических признаков управленческого учета. С помощью фильтров в отчете можно отобразить информацию только по движению ТМЦ на конкретном складе (или на
нескольких складах с помощью множественного фильтра). Отчет вызывается
выбором пункта Ведомость по остаткам ТМЦ меню Отчеты.
Данные в отчете могут быть представлены как в базовых, так и в основных
единицах измерения. В том случае, если для отчета установлены базовые
единицы измерения, можно в отчете отобразить количественные итоги по
каждой из групп ТМЦ. Для этого надо установить флажок Итоги по группам.
Для получения более полной информации о движении ТМЦ можно установить флажок Показать остатки у комиссионеров и получить информацию не
только о движении собственных ТМЦ на складах, но и о передаче ТМЦ на
реализацию комиссионерам.
На рис. 6.17 представлена настройка параметров на все ТМЦ на всех складах с максимальной детализацией.
| В Ведомость по остаткам ТМЦ

; Фирма
ИСклад
[^Номенклатура
В Свойство номенк

Рис. 6.17. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Ведомость по остаткам ТМЦ"
Колонки в отчете:
П Фирма/Склад/Номенклатура/Свойство номенклатуры/Документы движения;

265

Глава 6. Отчеты

CJ
П
П
П
П
П

Единица измерения;
Начальный остаток;
Приход;
Расход;
Конечный остаток;
Конечный резерв (рис. 6.18).

По всем фирмам По всем номенклатурным позициям. По всем складам
фирма / Склад / Номенклатура / Свойство
Начальный
Ед.
остаток
номенклатуры / Документы движения

(

Магазин
Азовская 1,5 пзт
азчрованиая
22.04.02
Перемещение ТМЦ № РКЭОООСЮ02
Реализация (розницр) № РКЭ0000010
23.04.02
реализация (розниц?, ЕНВД) № РКЭ0000011
Отчет ККМ № РКЭ0000008
Перемещение ТМЦ На РК30000004
1.05.02
Отчет ККМ № РКЭ0000009
орячийключ 1,5 пзт
азированная
Перемещение ТМЦ № РКЭООООООЗ
Отчет КШ № РКЭ0000007
Перемещение ТМЦ № РКЭ0000004
Перемещение ТМЦ № РКЭ0000005

Приход

Расход

Конечный
остаток

1 790.000

1 570.000

220.000
220.000

1 581.000
1 581.000

1 100.000
1 100.000

4S1.000
481.000

Конечный
резерв

Рис. 6.18. Сформированный отчет "Ведомость по остаткам ТМЦ"

Расшифровка показателей формируется открытием справочников "Номенклатура", "Склады", "Свойства номенклатуры" и соответствующих документов.

Остатки ТМЦ
В отчете "Остатки ТМЦ" можно вывести данные об остатках ТМЦ с распределением по складам. В отчете представлены только количественные показатели ТМЦ. Отчет вызывается выбором пункта Остатки ТМЦ меню Отчеты.
Для розничных складов в отчете можно показать ту цену, по которой ТМЦ
хранятся на розничном складе, и сумму остатка. Для этого необходимо установить флажок Для розничных складов показать цену, а затем — флажок
и сумму (рис. 6.19). Можно также показать количественные остатки ТМЦ,
находящиеся на реализации у комиссионеров. Для этого необходимо установить флажок Показать остатки у комиссионеров.

266

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В данном отчете можно установить фильтр по остаткам ТМЦ на складе. Для
оптовых складов можно установить фильтр по наличию ТМЦ с учетом зарезервированных ТМЦ. В этом случае следует выбрать из первого списка
группы Показать значение Показать остатки за минусом резерва. Диапазон
остатков регулируется выбором соответствующего значения из второго списка:
О все ненулевые;
П все;

О все отрицательные;
П меньше минимального остатка.
С помощью фильтров в отчете можно отобразить информацию только по
остаткам ТМЦ на конкретном складе (или на нескольких складах с помощью множественного фильтра).

ш
•йр

В*Э| '•'

"

ifi
Сдармировэты • '

.,

Рис. 6.19. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Остатки ТМЦ"

Колонки в отчете:
D ТМЦ — группа ТМЦ, полное наименование ТМЦ;
П Розн. цена — данная колонка появляется в том случае, если установлен
флажок Для розничных складов показывать цену. Розничная цена всегда
показывается в валюте бухгалтерского учета. В том случае, если ТМЦ хранятся на розничном складе по разным ценам, будут показаны остатки
ТМЦ по каждой цене, по которой есть остатки ТМЦ на розничном складе;

267

Глава 6. Отчеты

О Наименование склада (комиссионера) — (количество для оптовых складов
или количество и сумма для розничных складов) — количество ТМЦ на
складах на дату формирования отчета (рис. 6.20). Если конкретный склад
не задан, то для каждого склада будет сформирована соответствующая
колонка при условии, что на нем есть остатки отобранных в отчет ТМЦ.
1 Остатки ТМЦ "...

^

:

;^_
лЛ

! Остатки ТМЦ «а складах и у комиссионеров
\ На дату. 1S.0-T.uI По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям.
• По складу "Магазин".

ТМЦ
: ВОДА, СОКИ
1 вода минеральная
1 Азовская 1 ,5 пэт
I Горячий ключ 1 ,5 пэт, мин. остаток =
| 18.000
I Жемчужина Кавказа 1J5 пзт
:
Жемчужина Кавказа 5л
\ Итого:

Ед.

Роэн. цена
(руе.)

:

Магазин
Кол- во

;1; •
Ш -

Сумма

ш
шт
шт
шт
шт
шт
шт

12.50

150.000

12.80

70.000

5.20

1 '875 .00 If i

896.0:
421 .20 Щ :

81 .000

10.50

400.000

4-200. 00 "1;

11.50

50.000

575. 00 _^

11.00

20.000

„ , ^^

220.00

1

B'187.20^i
т

iM

Рис. 6.20. Сформированный отчет "Остатки ТМЦ"

Ведомость по партиям ТМЦ
В отчете "Ведомость по партиям ТМЦ" представлены не только количественные, но и суммарные показатели ТМЦ. Из этого отчета можно узнать, на
какую сумму числятся ТМЦ за определенным материальным лицом, от какого поставщика поступили ТМЦ, на какую сумму по себестоимости были
израсходованы ТМЦ за определенный период и т. д. Отчет вызывается с
помощью команды Ведомость по партиям ТМЦ меню Отчеты.
Группа переключателей Суммы предназначена для указания вида расчета
сумм в отчете. Суммы могут быть рассчитаны в валюте управленческого учета (Упр. учет) или в валюте бухгалтерского учета (переключатели Бух. учет
(с НДС) и Бух. учет (без НДС)).
Список Статус партии позволяет задать отбор по виду ТМЦ. Можно отобрать
с помощью соответствующего списка информацию по купленным, принятым
на реализацию ТМЦ, а также информацию по различным материалам, продукции или таре. Список МОЛ задает отбор по материально-ответственному

268

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

лицу выбором из справочника "Физические лица". При включенном переключателе Фирма, данные будут сформированы по операциям, оформленным на
одной фирме, входящей в состав компании, при включенном переключателе
Упр. аналитика — по операциям, имеющим определенный аналитический
признак, при включенном переключателе Юр. лицо — по операциям, проведенным заданным собственным юридическим лицом. Значение отбора задается выбором из соответствующих справочников "Фирмы", "Собственные
юридические лица" и "Аналитика управленческого учета".
С помощью поля Детализация отчета можно получить разнообразную информацию. Например, если установить детализацию Поставщик, Номенклатура,
Документы движения, можно получить информацию о том, какие ТМЦ были
закуплены у поставщика и какие документы были при этом оформлены.
Если установить детализацию МОЛ, Номенклатура и установить фильтр по
группам ТМЦ или по произвольно выбранному списку на вкладке Множественный фильтр, можно получить информацию о том, на какую сумму в
валюте управленческого учета числится данных ТМЦ за материально ответственными лицами.
Если установить флажок Детализация по операциям, можно получить более
детализированную информацию по всем произведенным операциям. Например, в этом случае колонка Приход будет детализирована до уровня конкретных операций по поступлению ТМЦ, передаче ТМЦ в розницу, сборке комплектов, оприходовании ТМЦ и т. д. Надо заметить, что в группе признаков
Детализация отчета больше пяти признаков включать нельзя (рис. 6.21).
В данном отчете возможна детализация по свойствам партии ТМЦ, по размерам, цвету, сроку хранения и т. д. Для получения данной информации
необходимо установить детализацию отчета по свойствам партии. Тогда, если при поступлении ТМЦ, было присвоено определенное свойство, по нему
будет произведена группировка в отчете.
В отчете выводится информация о начальном остатке ТМЦ на дату формирования отчета в количественном и суммовом выражении — в колонке Начальный остаток. В колонке Приход показано, сколько ТМЦ поступило в количественном и суммовом выражении за период формирования отчета, в колонке
Расход — сколько было израсходовано ТМЦ за период формирования отчета,
а в колонке Конечный остаток — сколько ТМЦ в количественном и суммовом
выражении осталось на конец формирования отчета (рис. 6.22).

Резервы ТМЦ
Отчет предназначен для отображения информации о резервах ТМЦ. Отчет
выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список зарезервированных ТМЦ. Отчет вызывается с помощью пункта Резервы ТМЦ меню
Отчеты.

269

Глава 6. Отчеты

ВНЕ

В Ведомость по партиям ТМЦ

ij1505.02
:
'

*:t

•ИГ

• .

fj

I '•да^и

illliiii

S/jCrarryc партии
ЗМОЛ
v|i Поставщик
[«^Номенклатура
ЗПартия
ПСвойство партии
V] Документы движения

:

sutM*i:

Рис. 6.21. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Ведомость по партиям ТМЦ"

I Ц Ведомость по партиям ТМЦ .*•

МШ Щ
;:Я1й:ШШ §ШШёН1^

.

'

*!1

Ведомость по пар тиям TMUJpvG. без НДС)
С 01 ,03 .02 по 15.05 .02
] По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По все» статусам партии. По всем МОЛам. По всем поставщикам.
+•
Приход
Расход
Фирма / МОЛ / Номенклатура / Документы
Начальный
Конечный

Ед.

\
движения
; Эркорп(Основнойучет)
: СофУДНИКИ
! Кладовщиков к. С.

I kkk
Кол: шт
11.05.02

Оприходование ТМЦ № РКЭ0000002
Кол:

rrrr
Кол: шт
;

07.05.02

Комплектация ТМЦ № РКЭ0000002
Кол:

Азовская 1,5 пэт

Кол: шт
I 07.04.02
12.04.02

Ввод остатков ТМЦ на складе № РКЭООООООЗ
Кол:
Поступление ТМЦ (купля-продажа) № РКЭ0000004
Кол:

щ1

Остаток
343-072.48
343'072.48
322-132.48
100.00
1.000
100.00
1.000
100.00
1.000
100.00
1.000
135'999.98
20 000.000
70'000.00
10000.000
S'833.33
1 000.000

Остаток
193*690.50
193-690.50
185-914.50
100.00

149-381.98
149-381.98
136'217.98

1

1 .000

:

94'636.98
14091.000

Рис. 6.22. Сформированный отчет "Ведомость по партиям ТМЦ"

100.00
1.000
100.00
1.000
100.00
1.000
41 '363. 00
5909.000
70'000.00 •: ••¥
:
10000.000 ,'й..::
75'833.33
11 000.000

270

1'С'.Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Резервирование ТМЦ производится на конкретном складе или на всей
фирме в целом. В отчет можно вывести информацию о том, сколько зарезервировано ТМЦ на конкретном складе. С помощью множественного
фильтра можно вывести отчет о резервировании ТМЦ на нескольких произвольно выбранных складах. В отчет можно вывести информацию о резерве
конкретных ТМЦ. Отбор ТМЦ произврдится с помощью соответствующих
реквизитов-фильтров: ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ (рис. 6.23). Отбор
по свойствам ТМЦ производится на вкладке Множественный фильтр.
В отчете также можно получить информацию о том, для кого из покупателей зарезервированы ТМЦ. Для этого в поле Детализация отчета необходимо установить флажок Покупатель. Если необходимо посмотреть, сколько
ТМЦ зарезервировано для конкретного покупателя, включите флажок Покупатель. Отчет можно детализировать по складам, покупателям, для которых резервируются ТМЦ, договорам и документам движения.
В Резервы ТМЦ

Пе(щвд№о1.01.02

.<**' Ф*<рм«

«Дина

'•'ЯР'

vv M :::•" jf|

: Фирма
SU Склад
«^Покупатель
,]Договор покупателя

.:

......rri.'Vi.: •..•.Tm^rm™vnffllllir"fWl

fllfff.Wrrfrmimil .МГпшги.иИ.ТТ:? : : . : ; : : . . .

Рис. 6.23. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Резервы ТМЦ"

Колонки в отчете:
П Склад/Покупатель/Номенклатура/Документы движения — в соответствии
с заданной детализацией отчета. Если задана соответствующая детализация, выводится информация о складе, на котором есть зарезервированные ТМЦ, о том, для какого покупателя были зарезервированы ТМЦ, по
какому договору было произведено резервирование. Также дается информация о том, каким документом производилось резервирование и
снятие резерва на складе. В том случае, если резервирование производи-

271

Глава 6. Отчеты

лось не на конкретном складе, а на всей фирме, в отчете выводится
строка не выбран;
Начальный резерв — сколько ТМЦ было зарезервировано на дату начала
отчета;
Зарезервировано — сколько ТМЦ зарезервировано за период формирования отчета. Резервирование ТМЦ осуществляется при оформлении документов "Заявка на склад", "Заявка на поставку". Автоматическое резервирование ТМЦ также производится в том случае, если используется режим сквозного учета заявок. В этом случае документ поступления,
выписанный на основании "Заказа поставщику", резервирует ТМЦ на
указанном в нем складе для того покупателя, которому был распределен
данный заказ;
Снято с резерва — у какого количества ТМЦ снят резерв. Снятие резерва
производится при отгрузке ТМЦ по заявке покупателя (документ
"Реализация ТМЦ"). Ручное снятие резерва производится с помощью документа "Заявка покупателя корр.". Этот документ выписывается на основании существующей заявки и корректирует количество зарезервированного по заявке ТМЦ;
Конечный резерв — сколько ТМЦ осталось зарезервировано на дату конца отчета (рис. 6.24).
Ц Резервы t МЦ *

EfflESffi 1 *i ' '• * '•'• ' :i: В11Ш1Шй<^ШШШ^в^^Ш1111^^11^в^^В1ШЧШЙ1ШШвЩ||«Я8ЩШИаЩЗ f

^E3SU§MJMMJH^ скалах
С 01 63.02 no 15 05.02
По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По всем складам. По всем покупателям.
i Склад / Покупатель / Номенклатура / Документы _ .
Начальный Зарезервидвижения
резерв
ровано
Основной склад

Сня о с
резе рва

Конечный ill
резерв
;Ц i

I

000 " АСА"
:

Азоеиая 1,5 пэт
:
20.04.02
Заявка на склад № РКЭ0000001
21 .04.02
?еалим1»1Я (купля-продажа) № РКЭ0000005

шт

^••*'-Г:;:. :^И Ж

10000.000
10000.000

З С 00.000

3 000.000
ИШ^^л-

7 000.000 Л

10 000 .000 Л
7000.000:^1

4й~Е^^И

Рис. 6.24. Сформированный отчет "Резервы ТМЦ на складах"

Ведомость по контрагентам
Отчет служит для получения информации о взаиморасчетах с контрагентами
и вызывается выбором пункта Ведомость по контрагентам меню Отчеты.
Пользователь может получить три различных вида отчетов:
О общие взаиморасчеты;
П по поставщикам;
П по покупателям.

272

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

РИЗ ЕЙ

I И Ведомость по контрагентам

ШИШИ
2

"jlf'£J:lfii

11? '"
ДеШи
] Фирма
j?j Контрагент
ЗСвойство контрагента
Ъщ$у?фШ>>ц По покупателям
S5Кредитный документ
5 Документы движения
,

ors^p.
p.

Рис. 6.25. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Ведомость по контрагентам", вкладка Основная

Вид отчета выбирается из списка реквизита Вид отчета (рис. 6.25). Если
контрагент одновременно является и поставщиком, и покупателем, то сводную информацию по взаиморасчетам можно посмотреть в отчете вида
"Общие взаиморасчеты". Однако можно по данному контрагенту вывести и
два отдельных отчета, в которых получить подробную информацию о том,
как складываются взаимоотношения с этим контрагентом отдельно, как с
покупателем и как с поставщиком. При формировании отчета по покупателю можно установить детализацию по ставкам налога с продаж. Для этого
необходимо установить флажок Ставка НП в поле Детализация отчета.
Информацию в отчете по взаиморасчетам можно отобрать по конкретному
контрагенту, группе контрагентов или с помощью множественного списка по
произвольному списку контрагентов или по контрагентам, имеющим одно
или несколько одинаковых значений свойств. Произвольный список контрагентов и свойств задается на вкладке Множественный фильтр (рис. 6.26).
Информацию в отчетах можно детализировать по договорам. Тогда сводная
информация о взаиморасчетах будет выдаваться в разрезе конкретного договора контрагента.
Информация в отчете выводится в одной из выбранных валют: валюте бухгалтерского учета или валюте управленческого учета. Выбор валюты учета
осуществляется с помощью двух переключателей группы Показать итоги.

273

Глава 6. Отчеты
Э Ведомость по контрагентам

HUH E3I

; .л-П||Щ>||

л

;

|

По контрагентам
[~1 | По свойствам контрагентов

I \ . I

I • 1

Рис. 6^26. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Ведомость по контрагентам", вкладка Множественный фильтр

Информация в отчете может быть детализирована по документам движения,
в этом случае в отчете будут отображаться не только результаты взаиморасчетов, но и те документы, в результате оформления и проведения которых
они возникли. Сумма по документу пересчитывается в валюту отчета по
курсу, указанному в документе. В том случае, если установлена детализация
по видам долга (бух. счетам), долг контрагента будет детализирован по соответствующим видам долга: аванс, долг за товары, долг за услуги и т. д.
(рис. 6.27). В том случае, если установлена детализация по свойствам контрагента, в отчете будет произведена группировка по основным свойствам,
указанным в форме контрагента.

Ведомость по комитентам
Отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, принятых
от комитента. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по комитентам
меню Отчеты.
В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ,
а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ на
вкладке Множественный фильтр.
Комитент устанавливается в списке Комитент выбором из справочника "Контрагенты" (рис. 6.28). Отчет может
быть построен по конкретному комитенту, группе комитентов. С помощью

274

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

множественного фильтра можно построить отчет по списку произвольно
выбранных комитентов.
1 3 Ведомость по контрагентам *
lESiiSSrtS •" """"

'-"fe*"

-':•..'•

- ••--"--'•,

Ш1^Я^И^^НН|Н^^^^Н^^^^^^Ш

Ведомость ! о контрагентам: По покупателям, руб.
С 15 04 Аи по 'S^S IT
По всем фирмам. По контрагентам из списка. По всек договорам

Контрагент * Вид долга (бух. счет) /
Кредитный документ
: ООО "Горячий ключ"
Долг аа ус дуги
Отчет комитенту №РКЭ0000002 от
25.0402
Сонар-диреи
Долг за ювиры
Реализация (розница) №РКЭ000001 0 от
23.04.02
Реализация (розница. ЕНВД)
NSPK30000011 от 24.04.02
Аванс
Приходный кассовый ордер
№РКЭ0000008 от 24.04,02

Вал Нам долг клиента

:::|
Увеличение
долга

Уменьшение
долга

РУ*руб.

140.00
140.00

140.00
140.00

руб.

14000

140.00

руб.
руб.

12DOO.OO
12*000.00

12*000.00
6*000.00

руб.

6*000.00

6*000.00

руб.

6*000.00

На конец периода
Hsu долг

6*000.00 :
|
|

6*000 Oil :4

«•ооо.оо

в'000.00

руб.

б'ООО.ОО

б'ООО.ОО

12*140.00 1


1
I
1

PV*.

ИТОГО руб.:

:s;:J

Долг клиента

12*140.00 [

Рис. 6.27. Сформированный отчет "Ведомость по контрагентам"

В Ведомость по комитентам

ГП.

Рис. 6.28. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Ведомость по комитентам"

т

1
^'1

Глава 6. Отчеты

275

Количество может быть представлено как в базовых, так и в основных
единицах измерения ТМЦ. В том случае, если комитент одновременно
работает с несколькими фирмами, можно установить в поле Детализация
отчета детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию о
текущем долге каждой фирмы комитенту. Дополнительную детализацию
можно установить по документам движения. В этом случае в отчете будут отображены документы, по которым были реализованы принятые на
комиссию ТМЦ.
Колонки в отчете:
П Начальный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета.
Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается в ценах, по
которым ТМЦ принимались на реализацию;
П Приход — количество и сумма ТМЦ, принятых на реализацию;
CJ Расход — количество и сумма реализованных ТМЦ комитента;
П Конечный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета;
П Не отчитались за — количество и сумма товаров комитента, по которым
еще не оформлен документ "Отчет комитента" (рис. 6.29).

Ведомость по комиссионерам
Отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, переданных на реализацию комиссионеру. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по комиссионерам меню Отчеты.
В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ,
а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ на
вкладке Множественный фильтр. Отчет может быть построен по конкретному контрагенту-реализатору, группе контрагентов-реализаторов.
Реализатор задается в реквизите Комиссионер выбором из справочника
"Контрагенты". С помощью множественного фильтра можно построить
отчет по списку произвольно выбранных контрагентов или отобрать
контрагентов, имеющих определенные свойства, заданные списком
фильтра. Суммы в отчете выводятся в выбранной валюте: в закупочных
ценах, выраженных в валюте бухгалтерского учета или по цене продажи
(цена, по которой ТМЦ передавались на реализацию). Цены продажи
показываются в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре комиссионера, по которому ТМЦ передавались на реализацию. Количество может

276

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения
ТМЦ.
В том случае, если комиссионер одновременно работает с несколькими
фирмами, можно установить в поле Детализация отчета детализацию по
фирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге комиссионера каждой фирме. Дополнительную детализацию можно установить
по документам движения, установив флажок Документы движения.
В этом случае в отчете будут отображены документы, по которым ТМЦ
передавались на реализацию, и отчеты комиссионера о реализованных
ТМЦ.
I Ш Ведомость по комитентам '

;

ШШ1 Ш !

•>•:•:•:'=.• 1

•*;:'•:!*.

;
|
: По всем фирмам. По всем номенклатурньля позициям. По всел . По всем договорам.

Договор / Номенклатура + Цена
; Кадурин И.В.(Основной договор)
: Горячий ключ 0.5 пат (5.00 руб.)
!
Горячий ключ 1.5 пэт (10. 00 руб.)

Ед.
руб.

кол: шт
руб.
Кол: шт
руб.

. Жемчужина Кавказа 1,5 пэт (9. 00 руб.)

Кол: шт

Жеычужииа Кавказа 5л (1 25.00 руб.)

руб.
кол: шт
Меркурий 1,5л (10.00 руб.)
руб.
Кол: шт
Новотериая 0,5л (5.00 руб.)
руб.
Кол: шт
; Серебряный источник 5л (1 25.00 руб.)
руб.
\
Кол: шт
Итого по Кадурин И.В.{Основгюй договор)
руо.

Начальный
Остаток

Приход

Расход

Конечный
Остаток

Не отчи|
|
тались за :::::

1 '000.00

1 '000.00
200.000
1 '190.00
119.000
3'1 50.00
350.000

1 '476.00
184.000

1 '674.00
186.000

12'500.00
100.000

2'875.00
23.000

4'000.00
400.000
2'500.00
500.000
Ю'ООООО
80.000
34'ЭГ40.00

20.00
2.000

9'625.00
77.000
3'980.00
398.000
2'500.00
500.000
Ю'ООООО
80.000
гЭ'779.00

190.00
19.000

4'S61.00

200.000
1 '000.00
100.000
1 '026.00*
114.000'??
375.00

з ооо 1
2.000 I

1'421.00 :;:

; Надежда - маркегЮсновной договор)
500.00 1

руб.

: 6и8а 0,5 ПЭТ (10. 00 руб.)

Кол: шт

Игого по Надежда - маркег(Основной договор)
! ООО "Горячий ключ"(Основной договор)
Горячий ключ 1 ,5 пзт (7.20 руб.)
'

руб.

Кол: шт

; Июго по ООО "Горячий кпюч"(Основной
договор)
МХЪ&ЖЪ*^**^ т

50.000:|| |

500.00 1

руб.

РУ«.

:

I
l
l

14472.00
2010.000
14'47Z.OO

11 '656.80
1 619.000
11 '656.80

2'815.20
391 .000
2'8 15.20

аШта.^ •^.••^'•'\ :••:'• v: ;v:;'.:::: :;х, у

3'664 80J2J
509.0004."
У664.80

2^Ш-^1

Рис. 6.29. Сформированный отчет "Ведомость по комитентам"

Детализация по поставщикам позволяет получить информацию о том, ТМЦ
какого поставщика были отданы на реализацию. Если установить флажок
Партия, то можно получить информацию о документах поступления партии
с учетом дополнительных расходов.
Детализация по статусу партии (установленный флажок Статус партии) позволяет получить информацию о том, какой вид ТМЦ был передан на pea-

Глава 6. Отчеты

277

лизацию: купленный товар, принятый на реализацию товар, продукция, тара
или материал (рис. 6.30).
Колонки в отчете:
П Начальный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета.
Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается либо в закупочных ценах (фактически это себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату
отгрузки ТМЦ на реализацию), либо в ценах, по,которым ТМЦ передавались на реализацию и были реализованы;
П Приход — количество и сумма ТМЦ, переданных на реализацию;
П Расход — количество и сумма реализованных ТМЦ комиссионера;
П Конечный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реализацию, рассчитанная на дату конца отчета (рис. 6.31).
] Й! Ведомость по комиссионерам

.03.02 шЖр05-02
•Pil

23 Фирма
У; Статус партии
jКомиссионер
у] Договор комиссионера
] Поставщик
yjj Номенклатура
У: Партия

Рис. 6.30. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Ведомость по комиссионерам"

Информацию в отчете можно детализировать по операциям, для этого в настройках необходимо установить флажок Детализация по операциям. Этой
возможностью удобно пользоваться в том случае, если необходимо, например, отследить возвраты ТМЦ от комиссионера или переоценку ТМЦ у комиссионера.

278

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Ведомость по подотчетным лицам
Данный отчет предназначен для получения информации о расчетах с подотчетными лицами. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по подотчетникам меню Отчеты.
Информация в отчете может быть сформирована по конкретному сотруднику (подотчетному лицу) или по группе сотрудников. Подотчетное лицо задается в списке Физ. лицо выбором из справочника "Физические лица"
(рис. 6.32). С помощью множественного фильтра можно в отчете получить
информацию по произвольному списку сотрудников. Информацию о взаиморасчетах с подотчетными лицами можно детализировать по каждой фирме (юридическому лицу) или в разрезе аналитических признаков управленческого учета.

Ведомость по..комиссионера! f.{цены_ продажи)
С 01 03.02 no1S.05.02
По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По все* .По всем договорам.
Статус партии /Договор комиссионера /
Ед
Номенклатура / Партия / Документы движения
Товар (итленныв)
OOP " ДСД"; Основной договор
руб.
Азовская 1,5 пэт
руб.
Кол:

Поставщик: Кадурин И.В.
Поставка: Ввод остатков ТМЦРКЭООООООЗ
(07.04.02)
Договор: Основной договор
26.04.02

РУб.

Реализация (комиссия) № РКЭ0000012
Кол:

27.04.02

Отчет комиссионера № Р К ЭООООООЗ
Кол.

Начальный
Остаток

Приход

Расход

12-000.00
1ЭТШО.ОО
1 000.000

12'ООО.СЮ
12'000.00
1 000.000

12'000.00

12ШХОО

1 000.000
12Ш5.00
1 000.000

1 000.000

Конечный
Остаток

12'000.00/
1 000.000?
12'ООО.СЮ
1 000.000

Рис. 6.31. Сформированный отчет "Ведомость по комиссионерам"

Суммы могут быть показаны в валюте бухгалтерского или в валюте управленческого учета. Если в поле Детализация отчета установлен флажок Валюта, данные в отчете будут сгруппированы по валюте и показаны две суммы — одна в той валюте, в которой был оформлен документ, а другая в валюте отчета (валюте бухгалтерского или управленческого учета). При
установленной детализации по кредитным документам и документам движения показывается информация о конкретных документах, по которым
выдавались суммы под отчет сотруднику, и документы, с помощью которых
он отчитывался за выданные под отчет суммы (рис. 6.33).

279

Глава 6. Отчеты

1 Ш Ведомость по подотчетникам

FIP1 Ш \

|||3^|н'ая |;:Уи153|Щ^ЩнУ?Шйй1|!
' . . . -

• .

. • -

'

'; . .

и« с |01.оз. 02
:

" -

v-'S

. •

,а<

Ы

-

^:ЖЙ*ЙУ;!,....., .,,,...

1

Ы

ц
1

.~*Tvr^r-* " •'•: .:J | | .

!

.v&:'

С

Юр ЛИЦО

8

ifell '

^11:61

1

|
|
|
|
|
|
|

•'•3

1
:

-

|

:

|»J

X]

НИЩ
:

11ФирМа

|
1
1
|
|
;

.

I

j

aii

:=;Й

v|l Валюта
3 Документы движения

•S
:
S

ш
11

:

~»»«»!|

"J

|
Ш
У
;
|
|
1
|
|
»

1;
щ

Швгаг

Рис. 6.32. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Ведомость по подотчетникам"

1 i&
no подотчетникам *
1 Ведомость
1

ir- -'- ^-^^

ШОШ 0 1

iiiiiiiiB

Ве&омс ешь по подотчетным лицам: руб.
1 С 01 03 OJ по 1 -"; 05 02
По всем фирмам. По всем .

Валюта / Физ. лицо / Документы
движения

РУ«.

Кладовщиков к. С.

Вал

Увеличение
долга

Нач. долг физ.
лица

руб.
руб.

Ю'000.00
Ю'000.00

15.04.02

Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ) №
РК30000002
; 15.04 02
Расходный кассовый ордер №
РКЭООООООЗ
: 15.04.02
Строка аванс, отчета (прочее) N£
РКЭ0000001
Торговцев И.И.
PV«.
: 15.04 .02
Строка аванс, отчета (оплата
поставит) № РКЭ0000002
1504.02
Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ) Ns
РКЭ0000001

ИТОГО руб.:
. 1 '

Уменьшение
долга

На конец периода
Наш долг

21'ЮО.ОО
7'ЮО.ОО

11400.00

7'000.00

7'000.00

Долг физ. лица
2'900.00

Ю'ООООО

3000.00
100.00
14'OOO.OQ

|

10'000.00|

2'900.00
144)00.00

7'ОООЛО

7'ОООВО

7'000.00

14000.00

2Г100.00|

11'100.00|

Рис. 6.33. Сформированный отчет "Ведомость по подотчетным лицам"

|

280

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Ведомость по кассе
Отчет предназначен для отображения информации о движении наличных
денег в кассе. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по кассе меню
Отчеты. Он выводит остатки наличности и движения денежных средств по
всем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен по всем
кассам, входящим в состав компании, или только по одной из касс. Для
того чтобы в сводном отчете получить в то же время детальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, необходимо установить
флажок Касса в поле Детализация отчета. Если необходимо получить информацию о распределении денег в кассе по конкретным фирмам, достаточно установить флажок Фирма в группе Детализация отчета.
Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет
выводиться информация о движении наличных денег по каждому дню за
выбранный в отчете период. Отчет может быть выведен с детализацией по
документам, по которым проводились данные суммы, для этого необходимо
установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета
установлена детализация Валюта остатка, сумма показывается в двух валютах — валюте, в которой был оформлен документ, и в валюте вывода отчета
(рис. 6.34).
I и Ведомость по кассе

ш||Ш||||11.05.02

...

•'итйй:

'lilMfi

Ш

i i н:П),:^С:У8:Л

и
и

Рис. 6.34. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по кассе"

Например, в данном случае вы можете увидеть в отчете такие колонки, как:
П Начальный остаток — сумма остатка наличных денег в кассе на дату начала формирования отчета;

281

Глава 6. Отчеты

О Приход — сумма поступивших денег в кассу за период формирования
отчета;
П Расход — сумма выданных из кассы наличных денег за период формирования отчета;
П Конечный остаток — сумма остатка наличных денег в кассе на дату конца
периода отчета (рис. 6.35).
В том случае, если необходимо узнать, в результате каких произведенных
операций произошло поступление или расход денег из кассы (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и
т. д.), необходимо установить флажок Детализация по операциям.

Обновить I Настройка

:i LOS да по15.05.аз

Весомость по кассе: оуб.

1о всем фирмам. По "Основная касса'. По всем

Касса / Валюта остатка / День /
Документы движения

Начальный
Остаток

Конечный
Остаток

[Отчет ККМ №РКЭООООСЮ9

ИТОГО руб.:
Рис. 6.35. Сформированный отчет "Ведомость по кассе

Ведомость по банку
Отчет предназначен для отображения информации о движении безналичных
денег на расчетных счетах. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по
банку меню Отчеты.
Суммы в отчете могут быть показаны в валюте бухгалтерского учета или в
валюте управленческого учета. Отчет выводит остатки безналичных средств
и движения денежных средств по всем или только по тем расчетным счетам,
которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всем
расчетным счетам, по которым ведутся безналичные расчеты, или только по
определенному расчетному счету.
Для того чтобы посмотреть в отчете информацию по каждому из расчетных
счетов, необходимо в поле Детализация отчета установить флажок Расчетный
ЮЗак. 1092

282

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

счет. Данные в отчете могут быть детализированы по конкретной фирме. Для
этого необходимо установить флажок Фирма. Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о движении безналичных денег по каждому дню за выбранный в отчете период.
Отчет может быть выведен с детализацией по документам, с помощью которых фиксировались приход ден'ег на расчетный счет и выдача денег с расчетного счета. Для этого необходимо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация Валюта
счета, суммы показываются в двух валютах — валюте расчетного счета и валюте вывода отчета (рис. 6.36). В том случае, если требуется узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или выдача денег с расчетного счета (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие
расходы, выдача денег подотчетнику и т. д.), необходимо установить флажок
Детализация по операциям.

25.04.02
ШЙ№^*№;№»ча-::>.й.у:—

"

:.:

JB

. :::.••.. . .

'• Покамть итоги
„РИГ
:

: 1 i:

1

! "',:.: ' " i':.:!:'-: ••-••: "

'•"

. • " " ' . ' • "':•••.•.-:-::..::.'xiiji'r-•

Фирма
Валюта счета
Расчетный счет
Документы движения

Рис. 6.36. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по банку"

Колонки в отчете:
О Начальный остаток — сумма остатка безналичных средств на расчетном
счету на дату начала формирования отчета;
О Приход — сумма поступивших на расчетный счет денег за период формирования отчета;
О Расход — сумма выданных с расчетного счета средств за период формирования отчета;
П Конечный остаток — сумма остатка безналичных средств на расчетном
счету на дату конца периода отчета (рис. 6.37).

283

Глава 6. Отчеты

1

ВИИ]

Э Ведомость по банку *

Ведомость по банку: руб.
С 12. 04 .02 по 25 .04 .0;

:.

По всем фирмам. По "Основной". По "руб.".

4Валюта счета / Расчетный счет /
Документы движения

Вал

Начальный

Приход

Расход

Остаток

Конечный
Остаток

руб.

РУб-

52*285.00

58-900.00

67-396.00

43-789.00

Основной

РУО.

52785.00

58-900.00

67-396.00

43789.00

№000.00

44-285.00

12.04.02
13.04.02
13.04.02
18.04.02

И 8.04 .02
21 .04.02
25.04.02
25.04.02

Строка выписки банка (расход) NS
РКЭООООООЗ
Строка выписки банка (приход) №
РКЭ0000002
Строка выписки банка (приход) №
РКЭООООООЗ
Строка выписки банка (расход) №
РКЭ0000004
Строка выписки банка (приход) №
РКЭ0000004

44785.00

1 400.00

45785.00
8ТОО.ОО

Строка выписки банка (приход) №
РКЭ0000005
Строка выписки банка (расход) №
РКЭ0000005
Строка выписки банка (расход) №
РКЭ0000007

ИТОГО руб.:

500.00

7'ОСЮ.ОО

44785.00

SO'40000

95'1 85.00
SO'400.00
996.00

5?285.00 1

37785.00

58-900.00 1

67'39б.00|

44785.00
43789.00'
43>789.00jg

Рис. 6.37. Сформированный отчет "Ведомость по банку"

Аналитические отчеты
Динамика продаж
Отчет предназначен для получения информации о динамике продаж за выбранный период. Отчет вызывается с помощью пункта Динамика продаж
группы Аналитические меню Отчеты.
Период анализа устанавливается в настройках отчета Период. Анализ данных в отчете можно детализировать до уровня: день, неделя, месяц, квартал,
год. С помощью этого отчета можно, например, получать сравнительную
характеристику продаж за год с детализацией по месяцам. В этом случае период формирования отчета должен быть задан с начала до конца года, а детализация — месяц.
Объект анализа задается в переключателе Объект анализа (рис. 6.38). Следует обратить особое внимание на поле Отнести к прочим <. В нем следует
указать сумму продаж. Все объекты анализа с суммой продаж, меньше заданной в этом реквизите, будут объединены в диаграмме в один объект с
условным названием "прочие".

/С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

284
I & Динамика продаж

Осноьная | Множегл ценный Фильтр)
|01.03.02
g 9>ир|.м

f

Юр

ГП:

| ТМЦ
Г Свойство ТМЦ
<"; Покупатель

ни
О

;

I '• Выручи (по orrpssitej
; Г Прибыл, (по orrpyiKeJ

1
1
1

Рис. 6.38. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Динамика продаж"

Если объектом анализа является покупатель, можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных покупателей. При этом можно
воспользоваться таким понятием, как основное свойство покупателей.
С помощью основного свойства покупателей удобно производить сравнительный анализ продаж товаров в разных городах. Для этого необходимо
в настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства
"Город", а в форме покупателя выбрать из справочника "Значение свойств"
название города, в котором продаются товары. Установив в качестве анализируемого показателя Свойства покупателя, можно получить информацию о
динамике продаж в каждом конкретном городе и произвести сравнительный
анализ. Для этого необходимо в настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства "Город", а в форме покупателя из справочника
"Значение свойств" — название города, в котором продаются товары.
Если объектом анализа являются ТМЦ, можно произвести сравнительный
анализ динамики продаж для различных ТМЦ. Можно также воспользоваться таким понятием, как основное свойство ТМЦ. С помощью основного
свойства ТМЦ удобно производить сравнительный анализ продаж ТМЦ с
разными значениями свойства. Например, какая минеральная вода лучше
продается, газированная или негазированная.
Если объектом анализа является поставщик, можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных поставщиков. При этом мож-

285

Глава 6. Отчеты

но сравнить динамику продаж товаров нескольких конкретных поставщиков
(произвольный список поставщиков может быть задан с помощью множественного фильтра) или установить для поставщиков различные значения
свойств (например, отечественные производители и импортные поставщики) и получить сравнительный анализ динамики продаж с точки зрения
свойств поставщиков.
В реквизите Вид задается вид диаграммы выбором из списка:
П Гистограмма;
П График;
О С областями.
На рис. 6.39 показана диаграмма вида "с областями" для объекта анализа
"покупатель" с детализацией месяц. На рис. 6.40 показана диаграмма вида
"гистограмма" для объекта анализа ТМЦ с такой же детализацией.
На рис. 6.41 показана диаграмма вида "график" для объекта анализа
"покупатель" с детализацией месяц.

Динамит пэоОаж
С 0", 04.02 по 15.0S.02
То всем фирмам. По всем номенклатурным позициям По всем постав мхиам По всемповупателяш

01.05.03-15.05.02

01.CS.02.15.OSra

ООО"Истсж"ИЩ

OOP'Кшпыотертанц" [

Рис. 6.39. Сформированная диаграмма
"Динамика продаж" вида "с областями"

|

286

1С;Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Динамика продаж
* По «сем гкаупагелях

0] 05.02 -15.05 03

70000
ИЮСО

,
1
01 €5.02-IS OS .02

Аамсмя 1.5 пэт Г"'1

Горячий ключ 1.S пэт HI

Дост*»к» то tope f

Рис. 6.40. Сформированная диаграмма "Динамика продаж" вида "гистограмма"

Динамика продаж
ымомещ,
90000

исто

«£
^ ^^^
2

"х--^^

^

40000

\

^

SOO»

\.

"\.

^

20000

"^^

s*^

70000 -

^^
;z_~z_

6.ХЙО

40000
Э0000

гоооо
10006

.,•''

2

2!

i всего >

^^^>^
^^
^^

Asoicua» 1,5гит ••• • Горм*1 ключ 1 ,Sгк

~\^

^^_

\,

Достмм тое*р*

Рис. 6.41. Сформированная диаграмма "Динамика продаж" вида "график"

Глава 6. Отчеты

287

Динамика оборотных средств
Отчет предназначен для оценки динамики общего состояния компании. Он
позволяет получить полную структуру активов и пассивов, а также тенденции их изменения. Отчет вызывается выбором пункта Динамика оборотных
средств группы Аналитические меню Отчеты.
Отчет может быть сформирован по всей компании или по конкретной фирме, входящей в состав компании. В том случае, если фирмы, входящие в
состав компании, имеют одно и то же юридическое лицо, но различные
признаки управленческого учета, интересно будет сформировать отчет отдельно по юридическому лицу (Юр. лицо) или по различным аналитическим признакам управленческого учета (Упр. аналитика) для сравнения данных и оценки динамики изменения оборотных средств.
Отчет может быть сформирован за любой период с любой детализацией данных.
Например, для сравнения динамики оборотных средств по неделям месяца необходимо установить период — месяц, а детализацию — неделя (рис. 6.42).

i'ifl',02 "£
|| Месяц

Hi

Рис. 6.42. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Динамика оборотных средств"

Отчет выводится в виде диаграмм, на которых представлены активы и пассивы по различным статьям оборота. Предусмотрен также график, в котором дается сравнительная характеристика активов и пассивов.
В реквизите Вид задается вид диаграммы выбором из списка:
П Гистограмма;
О График;
П С областями.
На рис. 6.43 показана диаграмма вида "гистограмма" с детализацией — месяц.
На рис. 6.44 показана диаграмма вида "график" с детализацией — месяц.
На рис. 6.45 показана диаграмма вида "график" с детализацией — месяц.

288

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Рис. 6.43. Сформированная диаграмма
"Динамика оборотных средств" вида "гистограмма"

Динамика оборотных средств
С 01.03 02 no IS.OS 02

Локугмтет —
ТМЦм Stnwct

Депыи * Ввнке Подотчетны* *ц« -

Поете, щ*»
Попупагслв Тмц на Вешне*

40СОО

ЗГШ1
200UO

Рис. 6.44. Сформированная диаграмма
"Динамика оборотных средств" вида "график"

289

Глава 6. Отчеты

Динамика оборотных средств
C01.03.02no15.05.02
То всем фирмам.

Активы

Покупатели |
ТМЦна балансе [
ТМ4 <отданы)|
Деньги • кассе £
Деньги в банке |
Подотчетные лица |

Постав
Покупатели
ТМЦ но балансе
ТМЩотданы)
Деньги в кассе
Деньги в банке
Подотчетные лица

Рис. 6.45. Сформированная диаграмма
"Динамика оборотных средств" вида "с областями"

Анализ продаж
Отчет предназначен для анализа прибыльности продаж. В отчете выводится
информация о всех продажах, произведенных за период, указанный в отчете. Отчет вызывается выбором пункта Анализ продаж группы Аналитические
меню Отчеты.
Отчет о продажах можно сформировать как по каждой фирме, входящей в
состав компании, так и по всей компании в целом. Можно также сформировать отчет по юридическому лицу или по конкретному аналитическому
признаку управленческого учета. Если отчет необходимо сформировать по
всей компании в целом, то поле выбора фирмы (юридического лица, упр.
аналитики) заполнять не надо. Если необходимо посмотреть в общем отчете
по компании информацию о продажах каждой из фирм, входящих в ее состав, необходимо в поле Детализация отчета включить флажок Фирма
(рис. 6.46). В том случае, если в отчете необходимо детализировать информацию по документам, в поле Детализация отчета необходимо включить
флажок Документы движения.

290

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

о

j (• Фирм*

^Покупатель
Г]Свойство покупателя
[^Поставщик
Г]Свойство поставщика
yj Номенклатура
[~] Свойство номенклатуры
3 Документы движения


1

;;|7;

Рис. 6.46. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Анализ продаж"

Колонки в отчете:
О Ед. — единица измерения ТМЦ;
П Количество — количество ТМЦ, выраженное в заданных единицах измерения (основных или базовых);
П Себестоимость — себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату продажи в
валюте управленческого учета;
П Продажи — сумма продаж ТМЦ, выраженная в валюте управленческого
учета;
О Прибыль — разница между суммой продажи и себестоимостью в абсолютном выражении;
П Прибыль (%) — разница между суммой продажи и себестоимостью в
процентном выражении (рис. 6.47).

Торговая шахматка
Отчет предназначен также для анализа продаж и вызывается выбором пункта Торговая шахматка группы Аналитические меню Отчеты. Отчет выводится
в виде шахматки. По горизонтальной и вертикальной оси отчета в отчете
можно вывести разнообразную информацию в зависимости от установлен-

Глава 6. Отчеты

291

ных в группах По горизонтали и По вертикали отметок. Например, по горизонтали (в строке) можно вывести список клиентов (покупателей), а по вертикали (в столбцах) — список товаров. На пересечении выводится информация о продажах данного товара этому конкретному покупателю. Если при
просмотре отчета навести указатель мыши на число и произвести двойной
щелчок левой кнопкой мыши, откроется расшифровка суммы, т. е. отчет о
продажах данного товара какому-либо конкретному контрагенту с дальнейшим открытием первичного документа.

Анализ продаж (руб.)
: 01.03.02 по 15.05 02
1о всем фиатам. По всем номенклатурным позициям. По всем постав шжам. По всем покупателям

орячин ключ 1,5 пз|

25-310.20

41.9504

Рис. 6.47. Сформированный отчет "Анализ продаж"

Моментом реализации отданных на реализацию ТМЦ считается дата отчета
комиссионера.
Отчет выводится в валюте управленческого учета. Суммы в документе
всегда фиксируются в валюте управленческого учета, эти данные и будут
отображаться в отчете. По умолчанию строки упорядочены в алфавитном
порядке. Если установить признак Сортировать строки по удельному весу, строки будут упорядочены по убыванию удельного веса "вклада" ТМЦ
или контрагента (в зависимости от положения переключателя формата
вывода) в общую сумму анализируемого показателя, т. е. соответственно,
выручки или прибыли. Столбцы упорядочены в алфавитном порядке
(рис. 6.48).
Колонки в отчете:
О Покупатель/ТМЦ — название анализируемых показателей, представленных в столбцах по горизонтали и вертикали;
О Итого (выручка по отгрузке, прибыль по отгрузке) — итоговое значение
продаж по строке и по столбцу в соответствии с выбранным показателем;
П Удельный вес (%) — удельный вес продаж данных ТМЦ (ТМЦ определенного свойства) или данного поставщика (покупателя, покупателей с
определенным свойством и т. д.) в общей сумме продаж (рис. 6.49).

1С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

292
1 S Торговая шахматка

5i5i:u¥

Jj| |

'

.

::

|

;

|

ивШЦ
.:>.,;

I • III 1 •;.;. Ill 1
<Щ|Щ1|01. 03.02
:

'

Ц Rtjjl 5.05.02

.jlj

, Ol.OiA;'- ]/:10.itJ
[Погоризонгани

"i

! ;

(~ Товары :

I
Я
<• Товары

.

Г'
у

тми: :,
Постсещик:

j
j

:. .
.

.:;.::':

:

yj<j

.

По..та»,щн1и

1

* (!;в1-.и1:'№гю(Гс1И(.

.Г"

(•' По»,апс)гечи

С :fltit'Jii,i!wii

<"' С-Еойсчеопонап.

Г ;СЕОН..:1ЬМ( JK.JI

;

In

Амали*ирчег>1Ый пок . . w i ,--

В

j t;i"--^"n''-;t'-Jisij

jui й,.,ть

|

Рис. 6.48. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Торговая шахматка"

Щ 1 u|troR<i« шахматка

ТЪогово я шахматка (руб,)
"1о всем фирмам По всем номенклатурным г озиииям. По всем поставщикам. По всем покупателям.
Горячий ключ 1,5
Азовская 1,5 [
Доставка товара
ПокупательЯМЦ

пэт

12'00000

Совар-директ
000 "Истон"
QOO "Компьютер лэид"
Итого выручка по отгрузке

78БОО 00

6045.00

1000.00

Итого выручка Удельный
по отгрузке
62'400.00
72.859
12'РОО.ОО
14,011
10'245.00
11.962
1.168
1'000.00
85Б45.00

100%

Рис. 6.49. Сформированный отчет "Торговая шахматка"

ABC —знал из ТМЦ
Отчет "ABC — анализ ТМЦ" позволяет сделать сравнительный анализ таких
характеристик, как сумма отфуженных ТМЦ по ценам отгрузки, величина и
процент прибыли, вычисленной исходя из суммы отгрузки и себестоимости
на дату отгрузки. Отчет вызывается выбором пункта ABC — анализ ТМЦ
группы Аналитические меню Отчеты.

Глава 6. Отчеты

293

Данные о прибыльности ТМЦ можно вывести в виде диаграммы и провести
сравнительный анализ прибыльности различных ТМЦ в денежном выражении. Прибыльность ТМЦ рассчитывается как в абсолютном выражении,
причем в любой валюте, так и в процентном отношении. С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку
параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным
ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и
свойств ТМЦ (множественный фильтр).
В полях Период с ... по ... можно задать период продаж. Это тот период, за
который анализируются продажи для расчета полученной прибыли. Все
данные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. Если список
позиций номенклатуры очень большой, рекомендуется проводить "ABC анализ ТМЦ" по основным свойствам ТМЦ, например по видам товаров:
крупа, сахарный песок, конфеты и т. д.
Суть ABC-анализа ТМЦ заключается в разбиении всех ТМЦ на три группы
(А, В и С) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж, или с объемом самих продаж). Подобное разбиение дает возможность определить номенклатуру товаров, требующую особого внимания. "ABC -- анализ ТМЦ" может проводиться по различным показателям: объем продаж (выручка по отгрузке),
прибыль по отгрузке и процент прибыли по отгрузке. ABC-анализ строится
на том принципе (закон Парето), что, как правило, 80% от всего объема
продаж (прибыли) фирмы достигается за счет не более, чем 20% товаров, и,
наоборот, 80% всех ТМЦ дают не более 20% оборота. В связи с этим все
ТМЦ можно разделить на три группы:
П А — ТМЦ, дающие 80% прибыли. В такую группу попадают те ТМЦ, которые в основном определяют обороты всей фирмы;
П С — 80% ТМЦ с наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы невелика;
П В — все остальные ТМЦ, занимающие промежуточное положение между
группами А и С.
Используя фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко отобрать ТМЦ, дающие 80% всей прибыли фирмы или 80% всей выручки по
отгрузке. Для этого в списке Показатель необходимо выбрать нужный показатель, включить переключатель Показать и ввести в поле ввода значение
процента.
С помощью настроек можно в отчете показать ТМЦ, дающие определенный
процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке), и расположить их в порядке возрастания или убывания (рис. 6.50).

294

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ига о

,тР| цн щ 1
1.03.02
:

.

"••-'.

OiPBl

!

!

ж"./: 1
vmputWb

"

• 11

'. •
ЗжрЫТЬ

'—::i—

!j
\

^

.' j "т,"
i

i• •

Рис. 6.50. Диалоговое окно настройки параметров отчета "ABC — анализ ТМЦ"

Колонки в отчете:
П Себестоимость продаж — себестоимость продаж ТМЦ. Себестоимость определяется в соответствии с заданной в документе отгрузки партией списания ТМЦ. Если применяется метод учета по средней себестоимости,
себестоимость рассчитывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному в
документе отгрузки;
П Выручка по отгрузке — сумма ТМЦ, проданных по ценам отгрузки. Если
отгрузка производилась не в валюте управленческого учета, пересчет
производится по курсу документа;
П Прибыль по отгрузке — разница между объемом продаж (выручкой по
отгрузке) и себестоимостью продаж;
О Прибыльность (%) — отношение прибыли по отгрузке к себестоимости,
выраженное в процентах.
Данные в отчете представлены в виде диаграммы. Вид диаграммы
(гистограмма или круговая) выбирается в реквизите Диаграмма.
На рис. 6.51 показана круговая диаграмма для показателя анализа "Выручка
по отгрузке". На рис. 6.52 показана круговая диаграмма для показателя анализа "Выручка по отгрузке" с установленным условием "Показать объекты,
дающие 50% показателя". На рис. 6.53 показана диаграмма вида "гистограмма" для показателя анализа "Прибыль по отгрузке".

295

Глава 6. Отчеты

оказано 100% объектов в порядке убывания показателя "Выручка по отфузке"
о всем фирмам. По всем номенклатурным позициям По всем покупателям.
Прибыль по
Себестоимость
Выручка по
продаж
отгрузке
отгрузке
78^0000
ЗЗ'ббО.оо
йАэовекая 1,5 пэт
55-850 00
[Горячий ключ 1 ,5 пэт
4 '384. 80
бИ 5.00
1 "660. 20
[|До ставка товара
1-000.00
1*00000

1

™ц

Прибыльность (%)
40.483
37,863
0.000

Всего:)

m
Рис. 6.51. Сформированная круговая диаграмма "ABC — анализ ТМЦ"

Показаны объекты, даюдще 20% по«азатепя "Выручке го »тфуже"
!о всем фирмам. По всем номенклатурным по^ишям. Г
л покупат
Себестоимость
ТМЦ
продаж
Оовская 1.5 пзт

Всего:!

Выручка по
отгрузке

Прибыль по
отгрузке

Прибыль-

И0.201

Рис. 6.52. Сформированная круговая диаграмма
"ABC — анализ ТМЦ" с установленным- условием

296

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Показано 100% объектов в порядке убывания показателя "Прибыль по отгрузке"
1о всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По всем покупателям.

Прибыль по отгрузке

Рис. 6.53. Сформированная гистограмма "ABC — анализ ТМЦ" для показателя
"Прибыль по отгрузке"

ABC — анализ покупателей
Для осуществления анализа взаимоотношений с покупателями предназначен отчет "ABC — анализ покупателей". Отчет вызывается выбором пункта
ABC — анализ покупателей группы Аналитические меню Отчеты.
С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию
по конкретным контрагентам, группам контрагентов, а также по произвольному списку контрагентов, групп контрагентов и свойств контрагентов
(множественный фильтр).
В данном отчете можно проанализировать информацию о себестоимости
ТМЦ, отгруженных конкретному покупателю, выручке, полученной при
отгрузке ТМЦ покупателю и сумме оплаты. На основе этих данных в отчете
вычисляется процент прибыли по отгрузке в стоимостном и процентном
выражении. Данные представлены не только в табличном виде, но и виде
диаграммы, с помощью которой легко сравнить такие параметры, как прибыли в процентах по отгрузке, абсолютные прибыли, а также суммарные
обороты продаж (выручка по отгрузке) для различных покупателей.

Глава 6. Отчеты

297

Все данные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. Если список покупателей очень большой, рекомендуется формировать "ABC — анализ покупателей" по основным свойствам покупателей, например проанализировать продажу товаров в разных регионах или городах.
Суть ABC — анализа покупателей заключается в разбиении всех покупателей на три группы (А, В и С) в соответствии со степенью их важности
(например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж с
покупателем, или общего объема продаж — выручки по отгрузке). Подобное разбиение дает возможность определить тех контрагентов, которые
требуют особого внимания. ABC-анализ может проводиться по различным
показателям:
П объем продаж (выручка по отгрузке);
П прибыль по отгрузке;
П процент прибыли по отгрузке;
П сумма полученной оплаты.
ABC — анализ строится на таком принципе (закон Парето), что, как
правило, 80% от всего объема продаж (прибыли) фирмы достигается за
счет не более, чем 20% покупателей, и, наоборот, 80% всех покупателей
дают не более 20% оборота. В связи с этим всех покупателей можно разбить на три группы:
G А — покупатели, дающие 80% прибыли. В такую группу попадают те покупатели, которые в основном определяют обороты всей фирмы;
П С — 80% покупателей с наименьшей важностью, доля участия которых в
обороте фирмы невелика;
П В — все остальные покупатели, занимающие промежуточное положение
между группами А и С.
Используя фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко отобрать всех покупателей, дающих 80% всей прибыли фирмы или 80% всей
выручки по отгрузке. Для этого в списке Показатель необходимо выбрать
нужный показатель, включить переключатель Показать и ввести в поле ввода значение процента.
С помощью настроек можно в отчете показать покупателей, дающих определенный процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке
или суммы полученной оплаты), и расположить их в порядке возрастания
или убывания (рис. 6.54).
Колонки в отчете:
П Себестоимость продаж — себестоимость продаж ТМЦ контрагенту за указанный в документе период. Себестоимость определяется в соответствии
с определенной в документе отгрузки партией списания ТМЦ. Если
применяется метод учета по средней себестоимости, себестоимость расII Зак. 1002

298

1 С'Лредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

считывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному в документе отгрузки;
О Выручка по отгрузке — сумма проданных ТМЦ контрагенту по ценам
отгрузки. Получена оплата — сумма, зафиксированная в документах оплаты для данного контрагента за период формирования отчета;
П Прибыль по отгрузке — разница между объемом продаж (выручкой по
отгрузке) и себестоимостью продаж;
О Прибыльность (%) — отношение прибыли по отгрузке к себестоимости,
выраженное в процентах.
ЯН В

ввий Т! РФ% 5

Й АВС - анализ покупателей

|ве<

.СвО;Г!*..к;._.|

I ABC-анализ
I Выручка по отгрузке
||Крцговая
убывания

::

;^:щ.:

щЬ?
: |J|

Рис. 6.54. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"АВС — анализ покупателей"

Данные в отчете представлены также в виде диаграммы. Вид диафаммы —
гистофамма или круговая — выбирается из списка Диаграмма.
На рис. 6.55 показана круговая диаграмма для показателя анализа "Выручка по отгрузке". На рис. 6.56 изображена круговая диаграмма
для показателя анализа "Выручка по отгрузке" с установленным условием "Показать объекты, дающие 50% показателя". На рис. 6.57 показана
диаграмма вида "гистограмма" для показателя анализа "Прибыль по отгрузке". .

299

Глава 6. Отчеты

А&С_-_анапил покупателей (дуб.)

Рис. 6.55. Сформированная круговая диаграмма "ABC — анализ покупателей"

ABC Показаны объекты, даюи^в 50% локазател "Выручка по отфуже"
По_всемп
Себестоимость Выручка по
Покупатель
продаж
отгрузке

ВсеГО:[

60'334.80|

Получена
_ оплата

Прибыль по
отгрузке

Прибыльность (%)

85'645.00|

Рис. 6.56. Сформированная круговая диаграмма
"ABC — анализ покупателей" с установленным условием

300

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ABC" ян&мшз ftattyriistfrteM&u (руб.)

Рис. 6.57. Сформированная гистограмма "ABC — анализ покупателей"
для показателя "Прибыль по отгрузке"

Бухгалтерские отчеты
Книга покупок
Отчет вызывается выбором пункта Книга покупок группы Бухгалтерские меню Отчеты. Книга покупок формируется по записям книги покупок. Записи
книги покупок могут быть сформированы вручную путем выписки документа "Запись книги покупок" на основании документа "Счет-фактура полученный" или с помощью регламентного документа "Формирование книги покупок". Книга покупок формируется для выбранного в настройках отчета собственного юридического лица за заданный в отчете период (рис. 6.58).
В случае частичной оплаты оприходованных ТМЦ соответствующая запись
в книге покупок выводится на каждую сумму, перечисленную поставщику в
порядке частичной оплаты с указанием реквизитов счета-фактуры по полученным товарам и пометкой у каждой суммы "частичная оплата". Перед
формированием книги покупок можно вывести список непогашенных счетов-фактур. В этом списке будут показаны счета-фактуры на дату окончания
периода отчета, которые по какой-либо причине не попали в книгу покупок. Для этого необходимо в списке реквизита Вид отчета выбрать пункт
Реестр непогашенных счетов-фактур.

301

Глава 6. Отчеты

ЯВЕ

Г @:?:Щ||заоГо2

'

11л <

I Реестр непогашенных счетов • Фактур

Рис. 6.58. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Книга покупок"

Книга продаж
Отчет вызывается выбором пункта Книга продаж группы Бухгалтерские меню Отчеты. Книга продаж формируется по записям книги продаж. Записи
книги продаж могут быть сформированы вручную путем выписки документа
"Запись книги продаж" на основании документа "Счет-фактура выданный"
или с помощью регламентного документа "Формирование книги продаж".
Книга продаж формируется для выбранного в настройках отчета собственного юридического лица за заданный в отчете период (рис. 6.59).
Для счетов-фактур по торговым операциям необходимо правильно отрабатывать технологическую цепочку операций. Счета-фактуры должны составляться на основании каждого документа отгрузки. При передаче ТМЦ на
реализацию счета-фактуры вводятся на основании документа "Отчет комиссионера". В случае частичной оплаты за отгруженные ТМЦ (при учетной
политике "по оплате") в книге продаж выводится строка на каждую сумму,
поступившую в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счетафактуры по этим отгруженным ТМЦ и пометкой по каждой сумме
"частичная оплата".
В случае отгрузки комиссионного товара (товара, ранее принятого на реализацию), в книге продаж отображается запись о сумме комиссионного вознаграждения, начисленного при продаже комиссионного товара. В этом
случае счет-фактура оформляется на основании документа "Отчет комитента", в котором указывается сумма комиссионного вознаграждения.

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

302

ВВЕЙ

Э Книга продаж


||||||Н|01.04.02

IIKM

~|ЩУ Ш, 2!.0.1.02 23:11-50

" "Т:

Книга продаж

ок
ШВЧ' :-•: .•-•-:

Рис. 6.59. Диалоговое окно настройки параметров "Книга продаж"

Перед формированием книги продаж можно вывести список непогашенных
счетов-фактур. В этом списке будут показаны счета-фактуры на дату конца
периода отчета, которые еще не попали в книгу продаж. Для этого необходимо в списке реквизита Вид отчета выбрать пункт Реестр непогашенных
счетов-фактур. Счета-фактуры должны составляться также по авансам
(предоплатам), полученным В счет предстоящих поставок товаров (ввод счетов-фактур на основании документов о перечислении денег). Счета-фактуры
на авансовые платежи формируются пользователем вручную на основании
оформленных платежных документов. При формировании счета-фактуры на
аванс конфигурация контролирует правильность выписки счетов-фактур.
Если данный платежный документ не оформляет авансовый платеж, то
счет-фактура выписана не будет.
Порядок включения документов в книгу продаж зависит от значения реквизита Метод определения выручки для выбранного юридического лица.

Кассовая книга
Отчет "Кассовая книга" формирует регламентную форму кассовой книги.
Отчет вызывается выбором пункта Кассовая книга группы Бухгалтерские
меню Отчеты.
Данный отчет формируется по юридическому лицу, выбранному в настройках отчета за указанный период. В группе переключателей Последний лист
можно указать параметры печати последнего листа, а именно является ли
последний лист в книге последним в году, в месяце или это обычный лист
(рис. 6.60).

Глава 6. Отчеты

303
& Кассовая книга

• Периоде

и

|ii!

Л

I

OK

Рис. 6.60. Диалоговое окно настройки
параметров отчета "Кассовая книга"

Можно также распечатать обложку кассовой книги, установив признак Распечатать обложку (рис. 6.61).

Форма по ОКУД
Общество с ограниченной ответственностью "ЭркорпКо ОКПО
организация

структурное подразделение

КАССОВАЯ КНИГА
на 2002 г.
Рис. 6.61. Обложка кассовой книги

При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного
листа. Нажав на кнопку Номера листов, можно посмотреть историю формирования кассовой книги и при необходимости изменить порядок нумерации
листов (рис. 6.62).

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

304

I и Значения периодических реквизитов
ЙЩе:

ЯШ"

\
НШи»

НшШ

>

овой книги

Рис. 6.62. История изменения номера листа кассовой книги

На рис. 6.63 показан один лист кассовой книги. Следует иметь в виду, что
копия листа кассовой книги формируется вместе с оригиналом и задавать
печать лишнего экземпляра не следует.

Товарный отчет
Данный отчет предназначен для формирования товарного отчета. Отчет вызывается выбором пункта Товарный отчет меню Отчеты.
Товарный отчет может быть сформирован по конкретной фирме или по
юридическому лицу. По юридическому лицу товарный отчет формируется в
том случае, если в компании существует несколько фирм, имеющих одно и
то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер товарного отчета задается в настройках перед формированием отчета (рис. 6.64).
На рис. 6.65 показан сформированный товарный отчет с отбором по материально ответственному лицу (МОЛ).

Сопроводительный реестр
Данный отчет предназначен для составления сопроводительных реестров
при учете товаров по покупным ценам, при ведении учета по сортам и партиям товаров. Отчет вызывается выбором пункта Сопроводительный реестр
меню Отчеты.

305

Глава 6. Отчеты

КАССА за 23 Апреля 2002 г.
Вкладной лист кассовой книги
! Номер коррес1 пондируюшего
! счета, сурсчета;

Oi кого получено или кому выдано

Приход,

Лист_4.
Расход,
Я

1

руб. коп.

иностранная валюта (USD)

иностранная валюта (USD)
российская валюта (ру6..Ц
в тон числе на заработную плату, выплаты!
социального характера и стипендии!

30500=00
JOQO=pO USD,
124840=66'

Кладовщиков к. С.
подпись
расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Три приходных и - расходных получил.
Кассир

Рис. 6.63. Сформированный лист кассовой книги

£| Товарный отчет (ТОРГ 29)

1Щ|Щ
]3рк(ч

Дре
чет)

:V

Рис. 6.64. Диалоговое окно настройки параметров
"Товарного отчета"

_

306

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

зЗ Товарный отчет № 2 *
Унифиидао.анная Форма 115ТОРГ-29 |
Уперждена поетэно1ленивм Госкомстата ;
РОССИИ от 25.12 OS N! 132 j

Код
0330229

Форма по О К УД
"ООО " Эркорп""

По 0 КПО
оргамимрм
структурное подра«««ни,

„тельностиm окдп

Вид де

Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

с

по

2

ii.os.o2

01.0S.02

15.05.02

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ

отчетный период

Табельный номер
Материальио-от в етст венное лиио
Наименование

должность, фамилия, имя, отчестю
Дата

1
Остаток на 01 .05.02
ПРИХОД
Комплектация ТМЦ
Комплектация ТМЦ
Оприходование ТМЦ
Поступление ТМЦ
Комплектация ТМЦ
Итого по приходу
Итого с остатком
РАСХОД
Списание ТМЦ
Отчет К КМ
Итого по расходу
Остаток на 15.05 .02

Документ
Номер

2

3

07.05.02
0705.02
11 05.02
12.05.02
12.0502

РКЭ0000001
РКЭ0000002
РКЭ0000002

X

X

X

X

11.05.02
11.05.02

РКЭ0000004
РКЭ0000009

X

X

РКЭ0000004

Сумма, руб. коп.
Товара
Тары

4

110-598.50

5

Отметки
Бухгалтерии

6

7

90.00
100.00
100.00
ЭО'000.00
ЗО'ООО.ОО
124-790.00
235-3*9.50
1 '51 1.00

S'49700
4Г 698.00
193-690.50

Приложение
Отчет с документами принял и проверил

Материально-ответственное лицо

Рис. 6.65. Сформированный товарный отчет

Он может быть сформирован только по одной конкретной фирме или по
одному юридическому лицу. Отчет по юридическому лицу составляется в
том случае, если в конфигурации имеется несколько фирм, имеющих одно
и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер сопроводительного реестра задается в настройках
отчета. При вводе нового сопроводительного реестра его номер автоматически устанавливается на единицу больше ранее введенного номера
(рис. 6.66).

307

Глава 6. Отчеты
& Сопроводительный реестр 1ТОРГ-31 1

ЙРШИ

Рис. 6.66. Диалоговое окно настройки параметров
"Сопроводительного реестра"

Реестр документов
Отчет позволяет получить список документов. Отчет вызывается выбором
пункта Реестр документов меню Отчеты.
Можно выбрать виды документов, включаемых в отчет, и установить фильтр
по реквизитам документа, включая фирму, контрагента, автора, проект и статус документов. Список видов документов, по которым необходимо сформировать реестр, редактируется с помощью кнопок «=, <—, =», —>
(рис. 6.67).
1 £S Реестр документов

ШШ1 0 1

.•

...

.
. . . . ...-. . ,

i
11

ад остатке
:
•д остатко Документы этих видов будут помещены :л-7:;>-;|
_>д остатко в отчет
и :
Ш - Возврат от покупателя
," ,' И?Шт|-:
Возврат пост
Доверенност
i ппгтан

вШ£1'

;

;!^Ж!^-

ШшЗйШ

„.„,,,,,,,,,,,, . . ";й . i
•- tiJ-J |

т

Рис. 6.67. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Реестра документов"

308

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Для каждого документа в списке выводится следующая информация:
П номер в списке;
П дата;
О вид документа;
П номер;
П автор;
О статус;
П сумма (в валюте документа, вместе с обозначением валюты);
О информация (рис. 6.68).
В колонке Информация выводятся наименование клиента, договор.
Отчет "Реестр документов" может быть вызван из любого журнала документов по кнопке Реестр. В этом случае в отчете будут отображаться только те
документы, которые присутствуют в данном журнале документов.

23.04.02
24.04.02
.._._
___
..__.

g
10

1ЙЖ6-

11.05.02

Реализация (розница)
Реализация (розница,

tfffi
Отчет ККМ
Перемеш/ение ТМЦ
S2!?*!*JMl.ZI-IZ
Инвентаризация (по
ОЗНИ

ТГкда

3.

Р. .ЧЙ
Отчет ККМ

ркэооЬбоо?
РКэ6о6о008
РКЭ0000004'
ркэооооЬи'
р'кэоЬоообз
РКЭ0000002

ркзо'обоою'
р'кэооооосй

Администратор

Администратор
uicTpaTop
Администратор
_ - Администратор

..........

ен на уд.

.
Проведен

2 142.00 руб.
faffi р'уб'Г
238.Ю руб.'

is'aoo'bd р'убТ

"ЦЗЗЛО руб.' Основная касса
уб" Магазин

Рис. 6.68. Сформированный реестр документов

Глава 7

Страховая копия
информационной базы
Для сохранения и в случае необходимости восстановления заполненной
базы данных в программе предусмотрен режим сохранения и восстановления данных. Сохранение и восстановление данных производятся в программе "1С:Конфигуратор". Если у вас на рабочем столе Windows расположен ярлык 1С:Конфигуратор, то можно запустить Конфигуратор непосредственно с рабочего стола. В диалоговом окне выбора информационной базы из списка В режиме: необходимо выбрать пункт Конфигуратор
(рис. 7.1).
i£S Запуск 1C: Предприятия

Комплексная конфигурация
Комплексная конфигурация (демо)
Конфигурация "Торговля+Склад"
Конфигурация "Торговля+Склад" Демо
Последняя комплексная
Типовая новая

Рис. 7.1. Выбор режима в диалоговом окне
запуска программы

В противном случае запустить его можно через кнопку Пуск->Программы-^
1С:Предприятие->Конфигуратор (рис. 7.2).

310

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Нумерация дискет
Всегда надо быть готовым к тому, что техника абсолютно надежной не бывает и, чтобы спать спокойно, сохранять данные на дискетах каждый день.
В процессе сохранения или восстановления данных программа будет предлагать ставить дискеты с номерами, само диалоговое окно смены дискет не
всегда понятно, поэтому перед началом процесса сохранения данных на
дискетах необходимо все дискеты пронумеровать. В начале работы с программой необходимы две дискеты, в процессе работы их количество будет
расти, но не как "снежный ком". Перед началом сохранения рекомендуется
очистить дискеты.

Рис. 7.2. Меню выбора Конфигуратора
из группы программ

Сохранение данных
Диалоговое окно Сохранение данных предназначено для установки параметров процесса сохранения информации и запуска этого процесса. Перед вызовом данного диалогового окна следует закрыть профамму "1С:Предприятие". В противном случае на экран будет выведено предупреждающее сообщение (рис. 7.3). Рассматриваемое диалоговое окно вызывается выбором
пункта Сохранить данные из меню Администрирование главного меню Конфигуратора (рис. 7.4).
j Конфигуратор

Рис. 7.3. Сообщение о запуске с незакрытой программой
"1С:Предприятие"

311

Глава 7. Страховая копия информационной базы

iOMOUib

«Hisieii

•;Й||11

:

:

-J--

Рис. 7.4. Меню выбора режима
сохранения данных
Рассмотрим элементы диалогового окна Сохранение данных (рис. 7.5).
Сохранение данных

".DBF
1CV7.DD
1CV7.MD
1CV7.0RD
1CV7.SPL

Рис. 7.5. Диалоговое окно сохранения данных

312

1'^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В поле Сохраняемые файлы указываются имена и маски файлов, которые будут
сохраняться в архивной копии. Пользователю не обязательно знать смысл перечисляемых файлов, первоначально список включает в себя файлы, жизненно
важные для функционирования системы "ЮПредприятие" (см. рис. 7.5).
Продвинутый пользователь может воспользоваться кнопкой Добавить и ввести дополнительные файлы для архивирования, но при этом он должен
точно знать, зачем ему это надо (рис. 7.6).
Кнопкой Удалить погорячившийся пользователь может удалить текущий
файл из списка. Из списка нельзя удалить файлы, жизненно важные для
функционирования системы "1С:Предприятие", — при выборе таких файлов
кнопка Удалить станет недоступной.
Кроме того, вы можете воспользоваться кнопкой Добавить маску для задания маски выбираемых файлов (рис. 7.7) наподобие уже заданной маски
*.DBF (см. рис. 7.5).

Icyjcfq
1 cv7."dd
1cv7.exe
1cv7.lck
1cv7.md
1cv7flUst
1cv7main.tip
1cv7srct.st

1s.txt

iilii'

I

'Kfics

Рис. 7.6. Диалоговое окно выбора файла
для добавления в список архивируемых файлов

[Маска группы Файлов

Рис. 7.7. Диалоговое окно задания добавляемой маски
в список архивируемых файлов

По умолчанию архивному файлу присваивается имя Icv7.zip, можно (но не
желательно) указать для архивного файла любое другое имя. Нажатие на
кнопку Щ открывает стандартное диалоговое окно для выбора каталога и
имени архивного файла. Для выбора устройства в списке Папка необходимо
выбрать пункт Диск 3,5 (А:) (рис. 7.8) и нажать на кнопку Сохранить для
запуска процесса сохранения данных.

313

Глава 7. Страховая копия информационной базы

Внимание!
Перед выбором устройства Диск 3,5 (А:) необходимо установить дискету № 1 в
дисковод.

I Рабочий стол
fjj Мои документы
Ш Мой компьютер
Э

|1sbkttl
gJ1sbkttl.dbfjl

Syslo(

p.TV

В 1Cv7

I Dune2000 (С:)
2]| Program Files
l2l 1 С База

MJlsbkttlc.dt|

(И 1 «blob ;)

@1sblob.dbfl

m

се Файлы("."

Рис. 7.8. Диалоговое окно выбора каталога архива
Процесс начинается с архивирования и разбиения данных на тома во временный файл на жестком диске, поэтому запрос на установку дискеты № 1
появится чуть позже (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Архивирование данных
во временный файл

Внимание!
Следует обратить внимание на то, что первый запрос на смену дискеты будет к
дискете № 1, а она уже стоит в дисководе, поэтому менять ее не следует
(рис. 7.10). Необходимо просто нажать на кнопку ОК.

314

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

При следующих запросах на смену дискеты вставляйте дискету с требуемым
номером. Если дискета не будет заменена, на экране появится соответствующее сообщение (рис. 7.11). Нажмите на кнопку ОК и подождите повторного запроса на смену дискеты.

Рис. 7.10. Запрос на смену дискеты
при сохранении данных

аететк'
наданно||«:|е1
НвоЛюой||

Рис. 7.11. Сообщение об ошибке
смены дискеты

Дождитесь сообщения о завершении сохранения и нажмите на кнопку ОК
(рис. 7.12).
Нажатием на кнопку Закончить закрывается диалоговое окно Сохранение
данных.

Внимание!
При повторном архивировании на те же дискеты на экран неоднократно будут выдаваться запросы на подтверждение перезаписи старого архива
(рис. 7.13).

Сохранение данных

Коя1-

,,а:

Щ ;•.•-.:•-:

т-

Рис. 7.12. Сообщение о результатах архивирования

315

Глава 7. Страховая копия информационной базы
Конфигуратор

1 *> ч ; j На'йи<Щл|3(йеу'
L-J1
• 1 § . BtolXOTKI

| Щ •:'"''

Рис. 7.13. Запрос на перезапись архива на дискете

Восстановление данных
Диалоговое окно Восстановление данных (рис. 7.14) предназначено для установки параметров процесса восстановления информации из архивной копии
и запуска этого процесса. Данное окно вызывается выбором пункта Восстановить данные из меню Администрирование главного меню конфигуратора
(см. рис. 7.4). Перед вызовом диалогового окна следует закрыть программу
"1С:Предприятие". В противном случае на экран будет выведено предупреждающее сообщение (см. рис. 7.3).
I Восстановление данных

РШШсл

Рис. 7.14. Диалоговое окно восстановления данных

Нажатие на кнопку Щ открывает стандартное диалоговое окно выбора каталога и имени архивного файла. Для выбора устройства в списке Папка необходимо выбрать пункт Диск 3,5 (А:) (рис. 7.15) и нажать на кнопку Открыть.

Внимание!
Перед выбором устройства Диск 3,5 (А:) необходимо установить дискету № 1
в дисковод.

Нажатием на кнопку Восстановить запускается процесс восстановления
данных. Прежде чем программа заменит текущую информационную базу,
на экран будет выведен запрос на подтверждение замены (рис. 7.16).
Дождитесь сообщения о завершении восстановления и нажмите на кнопку
ОК(см. рис. 7.12).

316

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

BEi'H

• Восстановить из архива
Папка:

'*-*

U ExtFo
23 New.
2j Sysb

Л-J

SJ (D:)
f Firestorm (E:)
Nav2001 (G:)
§gj Сетевое окружение
U) GAMES WORLD
^ Портфель

•ЙШищи"
1 1

I - :'

Si

:':;'

jg

ЛмяФай n.a:..'j1Cv7

K|f ;;йткрьте;; 1 1
1
:
j .]:-' ;fc :•;/;:• Отмена:":: 1 ;

Тмпфайг eeifZIP Файлв1(".г1р)
. • ' . • „ . . .

Рис. 7.15. Диалоговое окно выбора каталога архива

Ваша текущая ииФормаци
Вы хотите^ продолжить восстаноеяеНМе?Ж;г

Рис. 7.16. Запрос на подтверждение замены
текущих данных

Глава 8

Затруднительные
ситуации
Почему "пропадают" документы?
Иногда бухгалтеру необходимо найти "старый" документ, но в журнале его
нет, мало того, его нет и в общем журнале документов. А еще неприятнее,
когда бухгалтер утром обнаруживает "пропажу" всех документов. Все эти неприятности связаны с настройкой интервала видимости документов в журнале. Например, если у вас в настройке начала интервала был указан признак начало месяца, начало квартала или начало года, то при смене соответствующего промежутка относительно текущей даты журнал будет пустым.
В главе 3 рассматривался режим настройки этого параметра при открытии
журналов. В разд. "Общие приемы работы с журналами" главы 5 рассматривался локальный вариант настройки интервала текущего журнала. Ваши
действия для изменения постоянного интервала при открытии журналов:
1. Выбрать пункт Параметры меню Сервис главного меню программы.
2. Открыть вкладку Журналы.
3. Выбрать нужный вариант начала периода так, чтобы в журнал попадали
документы, которые необходимо "видеть" в процессе работы.
4. Нажать на кнопку ОК.
После изменения все журналы будут открываться в том интервале видимости документов, который вы задали (рис. 8.1).
Если вам необходимо разовое изменение интервала без сохранения настройки для всех последующих открытий журналов, необходимо:
1. В нужном журнале в меню Действия выбрать пункт Интервал (рис. 8.2).
2. В диалоговом окне Параметры журнала (рис. 8.3) ввести дату начала и
дату конца интервала видимости документов журнала.
3. Нажать на кнопку ОК.

318

7 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Ш

8.05.2002
,

Ь
il

Ц Переходить в текущем журнале

. (

Рис. 8.1. Настройка интервала видимости
документов для журналов
!551С:Предприятие - Бухгалтерский учет, редакция 4.0 * (Реализация (01.10.01-27.11.0... HHIB1

Л^01

Iff

'

1112
ISffi
4,400.00
8.800.00
13.200.00
22.000.00

Контрагент!
Торговая выручка
Магазин "Универсам fe
Магазин "Универсам Фес
Магазин "Универсам Фе<|

Рис. 8.2. Диалоговое окно задания интервала видимости
документов журнала

Глава 8. Затруднительные ситуации

Рис. 8.3. Выбор режима изменения интервала видимости
документов журнала

Внимание!
Интервал видимости отображается в заголовке окна каждого журнала в скобках. Например, "Реализация (01.10.01 —31.12.01)".

Почему не сохраняются результаты
редактирования?
Некорректный выход
В некоторых режимах закрытие диалогового окна не вызывает запроса на
сохранение данных и при выходе не по кнопке ОК результаты редактирования не сохраняются. К таким режимам относятся:

П Настройка торгового оборудования — выход по кнопке ОК;
П Параметры — выход по кнопке ОК.

Невнимательность пользователя
Довольно часто возникает необходимость при выборе из справочника добавить элемент в справочник. Программа предоставляет возможность добавить
элемент в справочник непосредственно в режиме выбора, что пользователя
весьма радует. Он вводит элемент в справочник и просто закрывает его,
забыв выбрать введенный элемент. Самые "находчивые" повторяют процедуру выбора и делают это каждый раз при добавлении нового элемента.

Почему "не редактируется"
строка справочника?
Иногда при выборе из справочника у пользователя возникает необходимость
внести изменения в элемент справочника. Пользователь пытается открыть
элемент для редактирования, а у него происходит выбор из справочника, он

320

1^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

просто возвращается в предыдущее диалоговое окно. Часто это приводит к
путанице. Чтобы открыть элемент справочника в режиме выбора необходимо:
О в меню Действия выбрать пункт Изменить;
нажать на кнопку

на панели инструментов окна;

О нажать комбинацию клавиш <Shift>+<Enter>.

Почему "вчера было можно,
а сегодня нет"?
У пользователя часто возникает ситуация, когда в справочник, в который
добавляли элементы недавно, невозможно добавить новый элемент. Такая
ситуация складывается в иерархических справочниках, в которых отключен
режим иерархии. Чаще всего это происходит тогда, когда пользователь отключает режим иерархии для быстрого поиска. Как видно из рис. 8.4, в
данном режиме создание новых групп и элементов недоступно.
Ш: Справочник: Контрагенты (Выбор] (Все)

оооооооэ
1 00000005

PKOOOOOS
| 00000008

00000007
1РК000007

i

00000002

000 "АСА"
Надежный
000 "Горячий ключ"
Ограниченный
000 "Дельта Коммчникейшнс"
000 "Исток"
000 "Компьютер лэнд"
Оптовый
Отделение Федерального Казначей
Покупатели

..

8

••ь

Рис. 8.4. Справочник с отключенным режимом иерархии
Для восстановления режима иерархии необходимо в меню Действия выбрать
на инструментальпункт Иерархический список или нажать на кнопку
ной панели справочника.

Почему пропали данные с дискеты?
В главе 7 мы подчеркивали, насколько важно следить за тем, чтобы в ответ
на запрос программы о смене дискеты номер вставляемой дискеты совпал
с запрашиваемым. Если пользователь все же сменил дискету № 1 вместо то-

Глава 8. Затруднительные ситуации

321

го, чтобы оставить ее в дисководе, тома архива сдвинутся на единицу, а дискета № 1 останется пустой или на ней останется старый архив. Трудно
представить себе последствия такой путаницы.

Внимание!
Попробуйте начать восстановление информационной базы из архива с дискеты
№ 2. Если это поможет, впредь будьте внимательнее при сохранении данных.

Как изменить дату
проведенного документа?
Довольно часто возникает необходимость изменить дату проведенного документа. В ответ на любые попытки пользователя изменить дату программа
отказывается сохранить документ с измененной датой, сопровождая отказ
сообщением.

Нельзя изменить дату
проведенного документа
Некоторые находят выход в удалении документа и вводе нового с другой
датой. Не самый лучший выход! Для изменения даты проведенного документа необходимо выполнить следующие действия:
1. В журнале документов указать нужный документ.
2. В меню Действия выбрать пункт Сделать документ непроведенным.
3. Открыть документ и изменить дату.
4. Провести документ.

Почему неверно заполняются
документы "Списание ТМЦ"
и "Оприходование ТМЦ"
При списании ТМЦ на основании сформированного документа "Инвентаризация ТМЦ" по кнопке Заполнить табличная часть документа автоматически заполняется результатом инвентаризации. После проведения документа
"Списание ТМЦ" при повторном открытии документа по нажатию кнопки
Заполнить табличная часть заполняется остатками, поэтому восстановить
результат инвентаризации уже невозможно. Это вызывает затруднения, особенно если необходимо исправить ошибку списания либо самой инвентаризации. Аналогичная картина и с документом "Оприходование ТМЦ". Для

/С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

322

восстановления результатов инвентаризации в табличной части этих документов необходимо выполнить следующие действия:
1. В журнале документов указать нужный документ.
2. В меню Действия выбрать пункт Сделать документ непроведенным.
3.

Открыть документ и нажать на кнопку Заполнить.

4.

Отредактировать и провести документ.

Как ускорить формирование отчетов?
При формировании некоторых ведомостей, например "Ведомость по партиям ТМЦ", программе необходим пересчет итогов по регистрам, что занимает
иногда продолжительное время. Перед формированием таких ведомостей
программа выдает на экран сообщение-вопрос (рис. 8.5).
ШПредприитие
:3:::;Я
OR |Ш 01 О,? I ?, У<1 001.

f"ff

^,
Г<:,1,пиш i i
дает
' • * ....... вталаоАШйМйыыиШШй
с-.
"
_
Л

'llrwiviiulifjil.!"

•№>i. г41,.,« M-J г.г.щег занять г

____Bf_jШ
Рис. 8.5. Запрос на пересчет регистров

Если вы не хотите ждать и уверены в корректности выполненных операций,
откажитесь от пересчета и нажмите на кнопку Нет.

Почему не формируются записи
"Книги покупок" и "Книги продаж"?
Часто возникает ситуация, когда некоторые операции не отражаются в
книге покупок или книге продаж. Особенно это неприятно, когда объем
операций большой и найти отсутствующие операции затруднительно.
Причина таких ситуаций одна — нарушение регламента формирования
документов "Формирование книги покупок" и "Формирование книги продаж". Чтобы понять механизм возникновения подобных ситуаций, рассмотрим цепочку операций, которые корректно формируют запись в книге
покупок:
П Поступление ТМЦ;
О Формирование счета-фактуры полученного;
О Оплата поставки ТМЦ.

Глава 8. Затруднительные ситуации

323

При невыполнении любой из этих операций запись книги покупок не формируется. Это знает любой бухгалтер. Пользователь создает документ "Формирование книги покупок", убеждается, что какого-то звена не хватает,
формирует отсутствующую операцию, перепроводит документ "Формирование книги покупок" и ничего не меняется, запись в книге покупок все равно не появляется, проводка не формируется. Для того чтобы внесенные изменения отразились в книге покупок, необходимо выполнить следующие
действия:
1. В "Журнале регламентных документов" указать документ "Формирование
книги покупок".
2. В меню Действия выбрать пункт Сделать документ непроведенным.
3. Открыть и провести документ.

Как настроить
хозяйственные операции
на метод определения выручки?
Часто возникают недоразумения по поводу настройки формирования проводок по операциям, связанным с методом определения выручки. Причин тому, как минимум, три:
П не указан в бухгалтерских проводках хозяйственных операций метод определения выручки. Указания метода определения выручки в справочнике "Фирмы" недостаточно;
П в бухгалтерских проводках хозяйственных операций нет подходящих проводок;
П у пользователя недостаточно навыков для настройки хозяйственных операций.
Рекомендуемые действия:
1. Откройте справочник "Хозяйственные операции". Для этого выберите
пункт Хозяйственные операции из группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"
меню Сервис. Выберите в справочнике пункт Реализация (купляпродажа). Нажмите на кнопку Бухгалтерские проводки.
2. Откройте группу Реализация товаров. Выберите проводку "Выделен НДС
(СР)", посмотрите корреспонденцию счетов и метод определения выручки внизу диалогового окна (рис. 8.6).
3.

Если метод определения выручки не указан, а корреспонденция счетов
верная, откройте диалоговое окно проводки и задайте метод определения
выручки на вкладке Сумма, количество, условия (рис. 8.7).

324

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Рис. 8.6. Проводки по реализации товаров
Проводка: Pea лизания (купля-продажа).Реализация товаров. Выдел ем НДС (СР)

_._

~ ь=_ "1

IMa

=::::::=

т^^^^^
:

-:-:Гй-'- -:-:-:"

Рис. 8.7. Диалоговое окно проводки "Выделен НДС (СР)",
вкладка Сумма, количество, условия

\^

Глава 8. Затруднительные ситуации

325

Если данная проводка верна, но у вас другой метод определения выручки,
скопируйте проводку и замените корреспондирующий счет и метод определения выручки. Для копирования проводки необходимо в справочнике указать проводку-оригинал и нажать на панели инструментов на кнопку Щу
(см. рис. 8.2) или на клавишу <F9>.
Эту последовательность действий необходимо повторить для всех видов ТМЦ:
П Реализация товаров;
О Реализация продукции;
П Выполнение работ, услуг;
П Реализация комиссионных товаров;
П Реализация материалов.
Необходимо также отредактировать и всю цепочку в целом, т. е. проводку
по записи книги продаж. В справочнике "Хозяйственные операции" отредактировать проводки операции Зап. книги продаж.

Как настроить оказание услуг
сторонних организаций на счет 76.5
Услуги сторонних организаций как дополнительные расходы на приобретение ТМЦ входят в хозяйственную операцию "Поступление (доп. расходы по
ТМЦ)". Оказание услуг сторонних организаций другого рода относят в кредит счета 76.5 "Прочие дебиторы, кредиторы".
Рекомендуемые действия:
1. Откройте справочник "Хозяйственные операции". Для этого выберите
пункт Хозяйственные операции из группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"
меню Сервис. Выберите в этом справочнике пункт Поступление (услуги и
пр.). Нажмите на кнопку Бухгалтерские проводки.
2. Откройте группу Услуги сторонних организаций. Выберите проводку
"Оказаны услуги" и посмотрите корреспонденцию счетов и метод определения выручки внизу диалогового окна (рис. 8.8).
3. Откройте диалоговое окно проводки и задайте счет 76.5 выбором из плана счетов (рис. 8.9).
Изменить счет необходимо для всех проводок данной группы:
П "Оказаны услуги";
О "Выделен НДС";
П "Зачтен аванс поставщику";
П "Суммовая разница";
О "Выделен НДС (СР)".

326

1 СЛредприятие, Торговля и склад. Секреты работы

Справочник: Проводки по хоз. операциям (Поступ

ЩШЦ!» регистра.

Книга гажулок (расход), Допг и цслугн.

Й||
|||

:

ШЖЖ

н

Рис. 8.8. Проводки по реализации товаров
Проводка:Постчпление (услуги и пр.).Услуги сторонних организаций.Оказаны услуги *

I

!

В^

.

in^|i|
J03530

s 4f.f.

Счет:

Най

J76.51 ^J
SK'JM кред е. руб.
и Г

Рис. 8.9. Диалоговое окно проводки "Выделен НДС (СР)",
вкладка Сумма, количество, условия


I

Глава 9

Сообщения программы
В процессе работы пользователь довольно часто сталкивается с сообщениями программы, причем действия программы иногда зависят от принятия
решения пользователем, а иногда нет. Сообщения, требующие принятия
решения от пользователя, имеют пиктограмму "?". Сообщения — предупреждения информационные и дальнейшие действия программы от пользователя не зависят. Чаще всего программа возвращает пользователя в исходную точку для исправления ошибки. Такие сообщения имеют пиктограмму
"i". На грубые ошибки пользователя программа выдает сообщения с пиктограммой "!". В программе более двухсот сообщений-вопросов и более восьмисот сообщений-предупреждений. Естественно, рассмотреть каждое конкретное сообщение невозможно, но наиболее типичные из них мы здесь
приведем, а также укажем рекомендуемые ответные действия пользователя.

Сообщение-вопрос
В ответ на те действия пользователя, которые требуют от программы
"принятия решения", на экран выводится сообщение с вопросительным
знаком (?), содержащее информацию о причине затруднения. Далее программа предлагает выбрать ответ на предложенное действие. Пользователю
остается только нажать на кнопку Да или Нет (рис. 9.1).
1C: Предприятие
v

'.•J!XC''i, .'..»?

•""'л';'

I.

..,.,.!*?,...

i

Рис. 9.1. Запрос на удаление подчиненных элементов
при удалении основного элемента справочника

328

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Такого рода сообщения появляются при попытке пометить на удаление
элемент справочника, у которого есть подчиненные элементы (см. рис. 9.1).

с

Действие

Целесообразно нажать на кнопку Да. Если отказаться от пометки на удаление подчиненных элементов, в режиме Удаление помеченных объектов
основной элемент после прохождения контроля удален не будет по причине существования подчиненных элементов, которые на удаление не помечены.

;1С:Предприятие

Рис. 9.2. Сообщение о возможной ошибке
при заполнении банковских реквизитов

Данное сообщение появляется при заполнении банковских реквизитов
справочников "Контрагенты" и "Фирмы" (рис. 9.2).

с

Действие

В данном случае можно нажать на кнопку Да и записать элемент. После выяснения возможной ошибки или неточности элемент можно открыть и отредактировать.

Не рекомендуется изм^штгь значение ставки налога; если
(спопмаетия е с-лр«Б;>чни|;ах

Рис. 9.3. Сообщение о некорректном действии пользователя

Подобного рода сообщения (рис. 9.3) появляются в ситуации, которая на первый взгляд безобидная, но последствия могут быть и не такими безобидными.
В данном примере существование в справочнике ставок налогов двух одинаковых ставок, которые являются признаком аналитики в бухгалтерском учете,
может привести к тому, что в бухгалтерском учете при анализе субконто бухгалтеру придется вручную сводить суммы по данной ставке налога.

Глава 9, Сообщения программы

329

Действие
Рекомендуется нажать на кнопку Да.

Рис. 9.4. Запрос на пересчет цены при изменении единицы

Данное сообщение появляется при заполнении справочника "Цены"
(рис. 9.4). Если при задании цены задать новую единицу, отличную от базовой, и у этой единицы коэффициент пересчета отличный от 1, естественно
программа должна пересчитать уже введенную цену в соответствии с заданным коэффициентом. Например, задается единица "упаковка", у которой
коэффициент 9 и цена 90. Неизвестно, что имел в виду пользователь, когда
задавал цену, цена всей упаковки была задана или 1шт.
Действие
При ответе на запрос пользователь выбирает Да, если была задана цена 1шт,
Нет, если была задана цена упаковки.

Рис. 9.5. Сообщение об отсутствии необходимого файла

Подобного рода сообщения (рис. 9.5) появляются в ситуациях, когда для
продолжения работы не требуется немедленного исправления ошибки.
В данном случае сообщение было выдано при попытке записать элемент
справочника "Валюты".

с

Действие

Если пользователю не потребуется печатать в документах полное наименование валюты или он вернется к заданию файла прописей позже, то рекомендуется нажать кнопку Да. Если пользователь хочет немедленно исправит^ошибку, требуется нажать кнопку Нет и повторить попытку выбора файла прописей.
123ак. 1092

330

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ш•И
г

1

';'; -:::':.;--;.Ч;.. ;\ •

щ :'.":., : 1 '
t ;',:;, , •

.'.•.У

"^Si^-^^^-^f--!:^.^^-,,

• L,^i,_ У Й _]

.::..У»,..-:.:-.,..:Д!..,::1.,.«

:

:

Рис. 9.6. Запрос на корректировку цены
Данное сообщение появляется при заполнении справочника "Цены" (рис. 9.6).
В справочнике "Типы цен" задается вариант округления цены в расчетах. При
редактировании цены вручную пользователь задал лишние позиции.

С

Действие

Если пользователь не хочет округлять цену в соответствии с заданным вариантом округления, необходимо нажать кнопку Нет, в противном случае программа
округлит цену.
1 1 С: П редприятие

ЕК/

1шШ1ШЩ|11
Рис. 9.7. Запрос на изменение штрих-кода
Подобного рода сообщение появляется при попытке изменить штрих-код
для базовой единицы в справочнике с помощью кнопки Сформировать
(рис. 9.7). При попытке записи после изменения появится похожее сообщение-вопрос. Связано это с тем, что на товаре штрих-код еще не изменился,
и сканер не найдет товар в справочнике после изменения.

С

Действие

Если пользователь уверен, что на товаре штрих-код тоже изменился или будет
изменен до начала идентификации со сканера, можно нажать кнопку Да, в противном случае необходимо нажать кнопку Нет.
Это сообщение появляется при нажатии на кнопку Удалить пустые в справочнике "Партии товара" (рис. 9.8). Справочник "Партии товаров" подчинен
справочнику "Номенклатура", в нем ссылки на приходные документы.
В приходных документах может быть несколько номенклатурных позиций.
Возможно, для данной номенклатурной позиции удаление и оправдано,
а как насчет остальных?

Глава 9. Сообщения программы

if 9

331

•.иэдоршнб

Рис. 9.8. Запрос на подтверждение удаления

Действие
Если пользователь уверен, что удаление необходимо для всех, можно нажать
кнопку Да.
1С Предприятие
-ь список ЕЬфаннь»;

Рис. 9.9. Запрос на подтверждение очистки подбора

Сообщение появляется в режиме подбора ТМЦ
"Номенклатура" при нажатии на кнопку "XX" (рис. 9.9).

с

Действие

в

справочнике

^

Обидно потерять большой список в подборе, если пользователь "промахнулся"
и нажал не на ту кнопку. Есть возможность отменить действие, нажав на кнопку
Нет.

Her

Рис. 9.10. Запрос на включение списка подбора в документ

Сообщение появляется в том случае, если пользователь закрыл режим подбора не по кнопке ОК (рис. 9.10). Профамма в последний раз запрашивает
подтверждение действия пользователя.

с

Действие

Если список все же необходимо внести в документ, нажмите кнопку Да.

332

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
[1C: Предприятие

pt?l
пяь«й

^M-t«WVJ**».v^i:(SrfWW:4^W(?5?V!

Рис. 9.11. Запрос на подтверждение "радикального" изменения
Сообщение (рис. 9.11) появляется при смене типа склада в справочнике
"Склады", который задается признаком Розничный. Запрос на подтверждение
такого "радикального" решения и одновременно рекомендация для сопутствующих действий.
И С:Предприятие

Рис. 9.12. Запрос на заполнение табличной части документа
Сообщение появляется при выборе документа-основания по кнопке Основание на вкладке Шапка документа или при нажатии кнопки Заполнить на
вкладке Табличная часть (рис. 9.12).

С

Действие

Если пользователь желает сохранить заполнение табличной части документа,
следует нажать кнопку Нет.
i 1 С; Пред приятие

Рис. 9.13. Запрос на заполнение табличной части документа "Отчет комиссионера"
Сообщение появляется при выборе контрагента на вкладке Шапка документа "Отчет комиссионера" или при нажатии кнопки Заполнить на вкладке
Табличная часть (рис. 9.13).

С

Действие

Если пользователь желает сохранить заполнение табличной части документа,
следует нажать кнопку Нет.

Глава 9. Сообщения программы

333

11С:Предприятие

Рис. 9.14. Запрос на заполнение табличной части документа
"Инвентаризация комиссионера"

Сообщение появляется при выборе контрагента на вкладке Шапка документа "Инвентаризация комиссионера" или при нажатии кнопки Заполнить на
вкладке Табличная часть (рис. 9.14).
Действие
Если пользователь желает сохранить заполнение табличной части документа,
следует нажать кнопку Нет.

11С:П редпрнптие

Рис. 9.15. Запрос на заполнение табличной части документа
"Инвентаризация " при смене операции

Сообщение появляется при попытке сменить вид инвентаризации по кнопке Операция на вкладке Шапка документа "Инвентаризация" (рис. 9.15).
Действие
Если пользователь желает сохранить заполнение табличной части документа,
следует нажать кнопку Нет.

1С:Предпрнятие

I

3.
"..'..

'.::-'. '

Рис. 9.16. Запрос на заполнение табличной части документа
"Переоценка (розница)"

334

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Сообщение появляется при выборе склада на вкладке Шапка документа
"Переоценка (розница)" или при нажатии кнопки Заполнить на вкладке
Табличная часть (рис. 9.16).

С

Действие

Если пользователь желает заполнить список товаров вручную, а не удалять ненужные позиции из заполненной табличной части, то следует нажать кнопку Нет.
[1C Предприятии

I ?Jiffit№«

;

мЩР

Рис. 9.17. Запрос на очистку таблицы документа при смене операции

Сообщение появляется в некоторых документах при смене операции в документе, например "Ввод остатков" (рис. 9.17).

с

Действие

По нажатию кнопки Нет операция изменена не будет, таблица останется неизменной.

I1 С: Предприятие

Рис. 9.18. Запрос на заполнение табличной части документа "Отчет комитенту"

Сообщение появляется при выборе комитента на вкладке Шапка документа
"Отчет комитенту" или при нажатии кнопки Заполнить на вкладке Табличная часть (рис. 9.18).

С

Действие

Если пользователь желает ввести позиции номенклатуры вручную, следует нажать кнопку Нет.

Сообщение появляется при выборе документа-основания по кнопке Основание на вкладке Шапка документов "Приходный кассовый ордер", "Расходный кассовый ордер", "Строка банковской выписки (приход)", "Строка банковской выписки (расход)" (рис. 9.19).

335

Глава 9. Сообщения программы
1C: Предприятие
! с#.».щ по документ»!

Рис. 9.19. Запрос на заполнение суммы документов ПКО и РКО

Действие
Если пользователь желает заполнить документ вручную, следует нажать кнопку
Нет. Рекомендуется в случае частичной оплаты документа-основания все же
соглашаться на автоматическое заполнение, затем корректировать суммы.
(1C: Предприятие
Дога

оыяд Ф_.^,ич>.>на бопае чем на год.

шЩШ

Рис. 9.20. Запрос на сброс нумератора в начало

Сообщение появляется при создании нового документа в начале года
(рис. 9.20). Сообщение повторяется для каждого вида документа, которое
создается первым в новом году.
Важно!
Подобного рода сообщения появляются, как правило, в начале года. Все зависит от установок в конфигурации программы для нумераторов. Обычно периодичность нумераторов устанавливается год. В начале года нумерация документов начинается заново. Рекомендуется нажать на кнопку Да, в противном
случае нумерация данного документа не изменится в течение года.
11С Предприятие

If 9 j

Рис. 9.21. Запрос на изменение периода отчета

Сообщение появляется при попытке пользователя установить период отчета
за точкой актуальности (рис. 9.21).

336

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Се

С

Действие

При нажатии на кнопку Нет отчет сформирован не будет.

т

ельнее.йрем'

.

Ш

Рис. 9.22. Запрос на восстановление последовательности документов
при формировании отчета

Сообщение появляется при формировании некоторых отчетов, например
Партии товаров" (рис. 9.22). Формирование этих отчетов требует анализа
последовательности многих документов. Восстановление последовательности документов занимает довольно продолжительное время.

с

Действие

Если пользователь уверен в корректности содержимого регистров, следует наь кнопку Нет. Если пользователь предпочитает "подождать" и проверить документы заодно, то следует нажать кнопку Да.

Предупреждения
Сообщение появляется в документе "Заказ поставщику" при нажатии на
кнопку Заполнить (рис. 9.23). Программа сообщает, что по имеющимся заявкам покупателей товаров достаточно.
1C Предприятие

''этрчйое

Рис. 9.23. Сообщение о состоянии заявок покупателей

Подобного рода сообщений много, все они информируют пользователя об
отсутствии данных в необходимых к заполнению реквизитах (рис 924)
общения появляются при попытке записать элемент справочника или
документ. Программа возвращает пользователя в исходную точку для продолжения редактирования.

Глава 9. Сообщения программы

337

1C: Предприятие

ЖЭ!
Рис. 9.24. Сообщение о незаполненном реквизите

Сообщение появляется при попытке обращения к подчиненному справочнику только что созданного элемента и еще не записанного (рис. 9.25).
В данном случае была нажата кнопка Цены в диалоговом окне элемента
справочника "Номенклатура", когда элемент не был записан.

ШтшШНш ИММИ ЩЩЩр

ШтЯШК^Ш

Рис. 9.25. Сообщение о попытке обращения
к подчиненному справочнику нового элемента

Действие

J

В таких случаях необходимо нажать на кнопку Записать.

Аналогично предыдущему сообщению была нажата кнопка Комплектующие
в диалоговом окне элемента справочника "Номенклатура", когда элемент не
был записан (рис. 9.26).
:1С:Предприягие

Рис. 9.26. Сообщение о попытке обращения к подчиненному справочнику
нового элемента после записи элемента

Действие
В таких случаях необходимо нажать на кнопку Записать.

Сообщение появляется при попытке записи элемента справочника с одинаковым реквизитом, который не должен повторяться (рис. 9.27). Таких сооб-

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

338

щений много. Программа позволит сохранить одинаковые элементы, хотя
это и нехорошо!
1C Предприятие

Ш

Рис. 9.27. Сообщение о попытке дублирования элемента

(

Действие

}

Необходимо вернуться к редактированию элемента и изменить названный в
сообщении реквизит.

Аналогично предыдущему сообщению, только для справочника "Физические лица" (рис. 9.28). Ответственность за последствия наличия одинаковых
ИНН у разных физических лиц придется нести пользователю.
1C: Предприятие

;

Рис. 9.28. Сообщение о попытке дублирования элемента справочника
"Физические лица"

с

Действие

Необходимо вернуться к редактированию элемента и изменить названный в
сообщении реквизит.

Сообщение появляется при нажатии на кнопку Заполнить, когда не был
указан нужный реквизит (рис. 9.29).
1C: Предприятие

И! I
• :-

l\

»

Рис. 9.29. Сообщение о попытке заполнения таблицы
без указания нужного реквизита

Глава 9. Сообщения программы

Г~

Действие

339

_}

Необходимо вернуться к редактированию элемента и ввести названный в сообщении реквизит.

Сообщение появляется при попытке сформировать запись книги продаж на
основании счета-фактуры. Если в счете-фактуре установлен признак Автоматически включать в книгу продаж, проводки формируются документом
"Формирование книги продаж" (рис. 9.30).

ш

1 С: Предприятие

•;;•• т

;jttH-Q|.i..-m!'<r:f.r,Hi'.i р&шм Формирования ыиа и

JIJJ

Рис. 9.30. Сообщение о попытке формирования
записи книги продаж с установленным признаком

Действие
Сформируйте документ "Формирование книги продаж".

Сообщение появляется при попытке сформировать запись книги покупок
на основании счета-фактуры. Если в счете-фактуре установлен признак Автоматически включать в книгу покупок, проводки формируются документом
"Формирование книги покупок".
Действие
Сформируйте документ "Формирование книги покупок".

Табло сообщений
Табло сообщений служит для отображения всех сообщений, порождаемых
различными операциями при их выполнении. Эти сообщения информируют
пользователя о текущем состоянии процесса, предупреждают об ошибках.
Табло сообщений стандартно появляется в нижней части окна программы.
В этом разделе мы опишем типичные сообщения.
Самый распространенный вид сообщений на табло — информация о результате проведения документа (рис. 9.31).
Сообщение появляется при проведении документа "Формирование книги
покупок" (рис. 9.32).

340

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
i 1 С: Предприятие

Рис. 9.31. Сообщение о попытке формирования записи
книги продаж с установленным признаком

На документ Поступление ТМЦ 0000000026 (02.04.02) не зарегистрирована счет • Фактура!
На документ Поступление ТМЦ 0000000026 (02.04.02) не зарегистрирована счет • Фактура!

Рис. 9.32. Сообщение об отсутствии счета-фактуры на поставку ТМЦ

Действие

}

Сформировать книгу покупок, заказав Вид отчета "Реестр непогашенных счетов-фактур", ввести отсутствующие счета-фактуры и сформировать книгу покупок снова.

Комбинированное сообщение
Некоторые сообщения выдаются и на табло сообщений вместе с запросом
на продолжение. Сообщение на табло расшифровывает причину ошибки,
чтобы пользователь мог принять решение о закрытии документа без проведения. Такие сообщения в основном появляются при проведении документов с ошибкой.
Сообщение (рис. 9.33) появляется при попытке записать документ "Строка
банковской выписки" с пропущенной суммой.

Не заполнен реквизит "Сумма"
Документ СгрокаВыпискиПриход № 0000000868 от 21.05.02 не провшится!!!;|1

liia
Рис. 9.33. Сообщение о том, что не заполнена сумма в строке выписки

Глава 9. Сообщения программы

С

341

Действие

J

Введите сумму и повторите попытку.

Сообщение, показанное на рис. 9.34, появляется при попытке провести документ с запросом ТМЦ на склад, на котором нет такого количества ТМЦ.
Отрабатывает одна из самых важных функций программы — контроль склада.

jll
|
§

На складе нет нужного свободного количества ТМЦ Балка №18.
Всего осталось 12.015 тн.
Т ребуемое количество 1000 тн
Документ СписаниеТМЦ № 0000000002 от 22.05.02 не проводится!!!

Рис. 9.34. Сообщение об отсутствии запрашиваемого количества ТМЦ на складе

С

Действие

J

Отредактируйте ТМЦ в соответствии с тем количеством, которое указано в сообщении на табло и повторите попытку.

Общие сообщения
В программе предусмотрены сообщения о критических ошибках при заполнении.
Начинающие пользователи часто начинают редактирование в поле Код.
Этого делать не следует. В программе предусмотрена автонумерация кодов,
каждому новому документу или элементу справочника присваивается следующий порядковый номер. При попытке записать элемент с пустым кодом
появляется данное сообщение, и программа возвращает пользователя к редактированию (рис. 9.35).
1 (^Предприятие
ПОЗИЦИЙ

Рис. 9.35. Сообщение о попытке записи элемента с неверным кодом

1 ^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

342

с

Действие

Рекомендуется закрыть диалоговое окно без сохранения элемента и повторить
операцию, предоставить возможность программе присвоить порядковый код.

Начинающие пользователи часто заполняют поле Код самостоятельно.
Этого делать не следует. В программе ведется контроль уникальности кодов,
каждому новому документу или элементу справочника присваивается следующий порядковый номер. При попытке записать элемент с уже имеющимся в справочнике кодом появляется данное сообщение, и программа
возвращает пользователя к редактированию (рис. 9.36).
1 (^".Предприятие

Я
S^^^^'f^^^^yfi-.
Рис. 9.36. Сообщение о попытке записи элемента
с одинаковым кодом
Действие
Рекомендуется закрыть диалоговое окно без сохранения элемента и повторить
операцию, предоставить возможность программе присвоить порядковый код.
Сообщение появляется при нажатии пользователем кнопки Пометить на
удаление (рис. 9.37).
И С:Предприятие

Я
Рис. 9.37. Запрос на подтверждение удаления элемента
справочника или документа

с

Действие

Пользователь должен подтвердить или отменить пометку на удаление документа или элемента справочника.

Сообщение появляется при попытке записать документ с датой за точкой
актуальности в другом месяце (рис. 9.38).

Глава 9. Сообщения программы

343

1С:Пршшриягие

Рис. 9.38. Запрос на закрытие документа без проведения

Действие
Пользователю ничего не остается, как нажать на кнопку Да и установить точку
актуальности в новом месяце, либо нажать на кнопку Нет и изменить дату документа на более подходящую. Точка актуальности устанавливается в режиме
Управление оперативными итогами.

Системные сообщения
Системные сообщения выдаются системой при старте программы или при
нарушении технологии работы с окнами.
Сообщение о том, что необходимы действия системы для восстановления
базы данных, появляется после аварийного выхода из программы, т. е. после
перезагрузки компьютера без предварительного выхода из программы.

с

Действие

Обязательно нажмите на кнопку Да.

При запуске порограммы повторно с одной и той же информационной базой также выдается системное сообщение. В сетевом варианте программы
это может означать монопольный запуск программы с разных рабочих мест.
Сообщение о причине отказа выдается в том случае, если пользователь пытается пометить на удаление объект, который открыт для редактирования в
другом окне.
Действие
Необходимо закрыть окно редактирования объекта и повторить попытку.

Глава 10

Обработки
В программе предусмотрены специальные режимы работы пользователя, которые не являются документами или отчетами. Некоторые режимы сводят несколько документов по определенному признаку в один документ, с которым
пользователь имеет дело в повседневной работе. К таким обработкам относятся
Авансовый отчет и Банковская выписка Авансовый отчет объединяет документы вида "Строка авансового отчета" по дате документа и подотчетному лицу.
Данная обработка была рассмотрена в разд. "Приход через подотчетное лицо" главы 5. Специальные обработки Удаление помеченных объектов, Проведение документов, Поиск ссылок на объекты и Управление оперативными итогами выполняются только в монопольном режиме. Наконец, обработка Выгрузка
в "1С:Бухгалтерию" осуществляет связь с бухгалтерским учетом.

Банковская выписка
Обработка Банковская выписка сводит банковскую выписку за день по дате документа, фирме и расчетному счету фирмы. Использование такой обработки
связано с внедрением технологии "клиент-банк", что позволило обмениваться с
банками платежными документами несколько раз в день. Любое новое движение денежных средств удобнее оформлять строкой банковской выписки. К тому
же ссылка на строку банковской выписки в качестве документа-основания логичнее, чем ссылка на всю банковскую выписку. Вызывается обработка выбором пункта Банковская выписка группы Банк меню Документы.
Дата формирования банковской выписки устанавливается равной текущей дате.
Если за эту дату были оформлены документы "Строка выписки (приход)" или
"Строка выписки (расход)", то они отобразятся в списке документов (рис. 10.1).
Изменив дату формирования банковской выписки, можно рассмотреть какая выписка из банка была, например, неделю или месяц назад. Кнопки < и
> предназначены для того, чтобы быстро изменять дату банковской выпис-

1 С'.Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

346

ки — на день раньше или на день позже. Нажатие кнопки Приход вызывает
диалоговое окно Строка банковской выписки (приход) для создания новой
строки поступления денег. Нажатие кнопки Расход вызывает диалоговое
окно Строка банковской выписки (расход) для создания новой строки списания денег. Если к моменту движения денег в базе данных существует документ-основание этого движения, то приход или расход может быть сформирован на основании этого документа с помощью кнопок Поступление по
документу и Подбор по платежным документам. Признак Автообновление устанавливает режим, при котором любое редактирование строк выписки с
других рабочих мест в локальной сети немедленно отразится в банковской
выписке. Если признак не включен, то обновление производится нажатием
кнопки Обновить.
HSB

f В выписка банка

11505

Сакс Лидия Константиновна Преяпру;5|

Нй:нач<мц>; I
i"1оСТ1)П.ЯЬИв fI.: .no-, li.i„•!II

<ij6f|J^jjrtt^K):
• II f'-:r W .|l-l6lgejj»IJ |

Рис. 10.1. Диалоговое окно обработки Банковская выписка

В нижней строке обработки приводятся данные о состоянии расчетного счета на дату оформления банковской выписки (На начало), а также итоговые
данные после занесения информации в банковскую выписку (Поступило,
Списано, На конец).

Групповая обработка документов
В процессе работы, особенно на этапе внедрения и обучения, необходимо
выполнить некоторые действия с документами определенных видов за конкретный период. Сделать это можно в режиме групповой обработки документов. Вызывается обработка выбором пункта Групповая обработка документов меню Документы.

Глава 10. Обработки

347

В настройках обработки можно отобрать список документов для групповой
обработки. Произвести отбор можно по виду документа. Список видов документов для обработки редактируется кнопками —>, =», <—, «=
(рис. 10.2). Можно отобрать документы, принадлежащие одной фирме или
одному юридическому лицу, документы, оформленные для одного контрагента или в рамках одного договора с контрагентом. Также можно отобрать
документы, имеющие одного автора или принадлежащие одному проекту.
Все эти реквизиты задаются выбором из соответствующих справочников.
Можно также произвести отбор по статусу документа:
П проведенные;
П непроведенные;
П помеченные на удаление.
По кнопке Сформировать пользователю предлагается диалоговое окно со
списком отобранных документов для уточнения отбора и задания вида обработки (рис. 10.3). Установка (снятие) пометки у документа производится
с помощью клавиши <Enter> или двойного щелчка мыши. Для установки
(снятия пометок) можно пользоваться стандартными кнопками.
Можно произвести следующие групповые действия с документами:
П Напечатать (с предварительным просмотром или на принтер без просмотра). По кнопке Выполнить будут распечатаны все документы, отмеченные в списке в соответствии с той печатной формой, которая установлена по умолчанию в документе;
П по кнопке Печать распечатывается реестр документов, отмеченных
в списке;
П Пометка на удаление (Поставить, Снять) — помечаются на удаление все
отмеченные документы или снимается пометка на удаление со всех отмеченных документов, которые были ранее помечены на удаление;
П Сделать непроведенным — отменить проведение отмеченных документов;
П Отнести к проекту - - у отмеченных документов установить выбранный
проект.
По кнопке Выполнить осуществляется групповая обработка документов, по
кнопке Настройка можно вернуться в окно настройки параметров.

Удаление помеченных объектов
Обработка служит для удаления помеченных на удаление объектов. В процессе
подготовки к удалению в диалоге производится поиск ссылок на удаляемые
объекты и выполняется контроль возможности удаления объекта. Вызывается
обработка выбором пункта Удаление помеченных объектов меню Операции.
Объектами являются элементы справочников и документы (рис. 10.4).

348

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

1 fa Групповая обработке документов

Ввод остатков по кассе банкч и п
Ввод остатков по поставщику
Возврат от покупателя

Б ыстрая продажа
Ввод остатков по покупателю
Ввод остатков ТМЦ
Доверенность
Заказ поставщику
Закрытие месяца

11
л

"Здпигк книги nrwm

pTppaljinci статут
ff ;;г|жейадый:.:г 1|
; it/ да ; приваде*-? •:?

Рис. 10.2. Диалоговое окно обработки
Групповая обработка документов (настройка)

и Групповая обработка документов

п...
У;
»'

у;

g
Ё
gj
g)
да
jj;

29.03.02
29.03.02
29.03.02
29.03.02
29.03.02
29.03.02
29.03.02

Номер'" ' '.' : . - : - i !Автор;
.Цокяйеи
Ввод остатков по кассам
Коротченко
Ввод остатков • долг Фирмы поставщ!
0000000001 Черемных
Ввод остатков • долг Фирмы поставил
0000000002 Черемных
Ввод остатков • долг Фирмы поставщ!
0000000003 Черемных
Ввод остатков • долг Фирмы поставщ!
0000000004 Черемных
Ввод остатков • долг Фирмы поставщ!
0000000005 Черемных
Ввод остатков - долг Фирмы поставщ!
0000000006 Черемных
Ввод остатков • долг Фирмы поставщ!
0000000007 Черемных

« Ш: -Ш ,:•» М-

" i S S **&.

Поставйть

Настройка

';;';d
Н
х'"'"S
,^i|
|
|
;
"';'я

* ,

:

м

Рис. 10.3. Диалоговое окно обработки
Групповая обработка документов (отбор)

Глава 10. Обработки

349

Удаление помеченный объектов

и Документ: Поступление Т МЦ Номер: 0000000021 Дата: 03.04. J
Документ: Счет-Фактура полученный Номер: 0000000046 Дат||
Документ: Заявка покупателя Номер: 0000000365 Дата: 08.0*1
Справочник: Договоры взаиморасчетов Основной договор
Справочник: Договоры взаиморасчетов Основной договор
Справочник: Значения субконто Бух.литература
Справочник: Значения субконто Услугизател.разговоры
Справочник: Значения субконто Услуги по РКО

^

йИИШй.
^

э
~***й*н*йЛ'';;

Рис. 10.4. Диалоговое окно обработки Удаление помеченных объектов

В списке объектов, помеченных на удаление, расстановкой отметок слева
от наименований объектов можно указать, какие объекты действительно
будут удаляться. Двойным щелчком мыши на объекте можно открыть объект
для просмотра.

Внимание!
Установка отметки в данном диалоге не влияет на пометки объектов на удаление в самой системе.

Кнопкой |fj| расставляются отметки у всех объектов в списке.
Кнопкой

снимаются отметки со всех объектов в списке.

Кнопкой ЦД открывается выбранный объект для просмотра и редактирования.
Нажатием на кнопку Контроль производится поиск ссылок на удаляемые
объекты и проверка возможности удаления объектов. Если были обнаружены ссылки на какие-либо из выбранных для удаления объектов, выдается
предупреждение о невозможности удаления таких объектов.

Внимание!
Данная операция может занять значительное время при большом объеме информационной базы.

350

1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

По завершении процесса контроля будут сняты отметки
рые нельзя удалять.

с объектов, кото-

Следует обратить внимание на признаки Показать в информационной части
справа. Первый признак Показать устанавливает режим отображения в списке объектов, которые будут удалены. Второй признак Показать устанавливает режим отображения в списке объектов, которые удалить невозможно.
Опции Показать становятся доступны после контроля возможности удаления объектов. Включением соответствующей опции можно отобрать для показа в списке объекты, которые можно удалить, и объекты, которые невозможно удалить.
При установке указателя на объект, который невозможно удалить, в нижнем
списке отображаются документы и элементы справочников, на которые
ссылается выбранный объект.
Двойным щелчком мыши на ссылке можно открыть объект, содержащий эту
ссылку, для просмотра или редактирования.
Нажатием кнопки Удалить все объекты, которые программа позволяет удалить, будут удалены. В процессе удаления в окно сообщений выводится информация о том, какие объекты удалены.

Поиск ссылок на объекты
Режим предназначен для получения всех объектов, которые ссылаются на
указанный объект. Объект в данном случае может быть и элемент справочника, и документ. Диалог позволяет ввести список объектов (документов,
справочников) и по каждому из них получить список ссылок на него. Для
вызова диалога необходимо выбрать пункт Поиск ссылок на объекты из меню Операции главного меню программы.
В реквизите Выберите объекты для поиска ссылок задается список объектов
(документов, справочников), ссылки на которые требуется отыскать
(рис. 10.5). Для заполнения этого списка используются кнопки Добавить и
Удалить (табл. 10.1). В предложенном пользователю диалоговом окне необходимо выбрать объект, для которого отбираются ссылки (рис. 10.6). Двойным щелчком мыши объект можно открыть для просмотра или редактирования.
Нажатием на кнопку Найти выполняется поиск ссылок на объекты из списка Выберите объекты для поиска ссылок.
В списке Ссылки на объект формируется перечень ссылок на объект, выделенный в списке Выберите объекты для поиска ссылок. Двойным щелчком
мыши на ссылке можно открыть объект, содержащий эту ссылку, для просмотра или редактирования.

351

Глава 10. Обработки
I Поиск ссылок.
;!|;|щ||н

сфгЙЙЦ

Ссылки ма ойьект
Документ: Прикодный кассовый ордер Номер: 0000000002 Дата: 01
Документ: Счет-Фактура выданный Номер: 0000006 Дата: 01.04.20021
Регистр: Книга продаж Документ: Реализация Номер: 25 Дата: 01.Q4J
Регистр: Взаиморасчеты покупателей Документ: Реализация Номер: ||
Регистр: Взаиморасчеты покупателей Документ: Реализация Номер: i|

ш

I

±1

Рис. 10.5. Диалоговое окно обработки Поиск ссылок

Реализация

ПИ

реализации

Рис. 10.6. Диалоговое окно задания объекта
для поиска ссылок
Таблица 10.1. Кнопки диалогового окна Поиск ссылок
Кнопка

Описание
Добавить. Вызывает диалог выбора объекта,
который требуется внести в список объектов
для поиска ссылок на него
Удалить. Удаляет объект из списка на поиск ссылок
Открывает выбранный объект для просмотра

1С:Предприятие. Торговли и склад. Секреты работы

352

Проведение документов
Обработка предназначена для проведения и перепроведения документов за
определенный период. Для вызова диалога необходимо выбрать пункт Проведение документов меню Операции.
Вкладка Документы предназначена для проведения документов выбранных
видов в указанном интервале времени (рис. 10.7).
[Проведение документов

ИвЯН

feSSftft

:,." ':

ЗВвод остатков по кассе, банку и пр
I В'Веод остатков по покупателю
gjBeofi остатков по поставщику
у]Веад остатков ТМЦ
«^Возврат от покупателя
•{Возврат поставщику
ЗЗзказ поставщику
'•'Закрытие месяца

•Ввод остатков по кассе, банки и пр.
ЗВвод остатков по покупателю
]Веоя остатков по поставщику
ПВвод остатков ТМЦ
ПВозврат от покупателя
Г]Возврат поставщику
П Заказ поставщику
! [Закрытие месяца

р

Рис. 10.7. Диалоговое окно обработки Проведение документов,
вкладка Документы

Начало периода проведения документов задается в реквизите За период с.
Конец периода задается в реквизите По точку актуальности, если необходимо провести документы вплоть до точки актуальности, в реквизите По дату,
если необходимо провести документы до конкретной даты.
В списках Непроведенные документы и Проведенные документы необходимо
выбрать виды документов, которые будут проводиться. Нажатием кнопок
Выбрать все выбираются все виды документов.
Если признак Выводить сообщения о проводимых документах установлен,
в процессе проведения документов будут выводится сообщения о проводимых документах.

353

Глава 10. Обработки
{Проведение документов

.;::|.i|<5£ei

rfTcifio;';;

;Ш'

ЩИрОсноеная послеиовательность(30.03.0210:23:2S Ввод остатков ТМЦ 0000000007 (30.03.02))
:: в рКнига покапок(30.04.0214:22:18 Формирование книги покупок 0000000002 (30.04.02))
ВКнига продаж(ОЬ.05.02 08:14:32 Счет-фактцрэ еьианный 330 (06.05.02))

' Fjf:

дерес^енны*

дощгюнтак.;:

Рис. 10.8. Диалоговое окно обработки Проведение документов,
вкладка Последовательности

На вкладке Последовательности задаются последовательности документов
(рис. 10.8). В списке отображаются документы, с которых начинаются последовательности документов.
По нажатию кнопки Выполнить начинается процесс проведения документов.

Управление оперативными итогами
Обработка предназначена для установки даты актуальности итогов и открытия нового периода хранения итогов. Для вызова обработки выберите пункт
Управление оперативными итогами меню Операции.
Диалоговое окно содержит три группы реквизитов (рис. 10.9).
В первой группе Установка актуальности итогов отображается текущее состояние точки актуальности в реквизите Итоги актуальны на. Новая дата
точки актуальности итогов устанавливается в реквизите Дата актуальности
итогов. Нажатием кнопки Установить запускается процесс установки новой
даты актуальности итогов. Перед установкой нового периода пользователю
предлагается задать режим проведения документов в диалоговом окне Переустановка актуальности итогов (рис. 10.10). В данном диалоговом окне необходимо определить виды документов, которые нужно перерассчитать.

354

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
{Управление итогами
US

H|

j

| ~ .

i.:

ИЮ,:

Июль 2002

Рис. 10.9. Диалоговое окно обработки Управление итогами
Во второй группе реквизитов Открытие следующего периода отображается
текущий период хранения итогов в реквизите Текущий период. Следующий
период устанавливается нажатием кнопки Открыть. Перед установкой ноого периода пользователю предлагается задать режим проведения докуменв диалоговом окне Переустановка актуальности итогов (см рис 10 10)
Переустановка актуальности итогов

•<в*®!:
yjBece остатков по покупателю
ЗВвод остатков по поставщику
ЙВводостатковТМЦ
VjBosBpar от покупателя
VIВозврат поставщику
поставщику
.догме, месяца

jEBOfl остатков по покупателю
_]Ввод остатков по поставщику
НВвод остатков ТМЦ
~3Возврат от покупателя
,..]Возврат поставщику
ПЗаказ поставщику

isl

^'jJJgjSparb все

Рис. 10.10. Диалоговое окно Переустановка актуальности итогов
После выполнения этой операции содержимое реквизитов Текущий период i
Следующий период изменится.
В третьей группе реквизитов Периодичность сохранения остатков отображается
>вленная периодичность сохранения остатков. Изменить установленную

Глава 10. Обработки

355

периодичность сохранения остатков можно нажатием кнопки Изменить. Для
выбора нового значения периодичности пользователю предлагается заполнить
диалоговое окно Изменение периода сохранения остатков (рис. 10.11).
Изменение периода сохранения остатков

Рис. 10.11. Диалоговое окно Изменение периода сохранения остатков

В списке периодов можно выбрать один из следующих пунктов:
П Месяц;
П Пятнадцать дней;
П Декада;
О Пять дней.

Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"
В конфигурации "Торговля+Склад" весь учет торговых операций выполняется с использованием механизмов ведения регистров. Все хозяйственные
операции, которые можно провести в конфигурации, фиксируются в справочнике "Хозяйственные операции". В поставку также входят справочники
"План счетов", "Виды субконто". Программа поставляется с заполненной
схемой проводок по результатам проведения хозяйственных операций в соответствии с методологией бухгалтерского учета, принятой в "1 (^Бухгалтерии". Перенос данных оперативного учета в "1С:Бухгалтерию 7.7" производится обработкой Выгрузка проводок в "1С:Бухгалтерию 7.7". Вызывается
обработка выбором пункта В "1С:Бухгалтерию 7.7" группы Выгрузка проводок в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис.
Обработка Выгрузка проводок позволяет формировать на основании данных
оперативного учета бухгалтерские проводки и записи книги продаж и покупок в файле в формате XML для переноса их в "1С:Бухгалтерию 7.7" конфигурации ред. 4.2.
В диалоговом окне Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерский учет"
редакции 4.2 располагаются реквизиты, задающие общие параметры выгрузки (рис. 10.12).
Выгрузка проводок происходит в указанный файл в формате XML. Имя
файла можно указать вручную (указав полный путь) или выбрать существующий файл, нажав на кнопку ... . Сразу после выгрузки файл может быть
просмотрен (по кнопке О).

/ С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

356

IВ Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерский ччет" редакции 4.2

г!ЩШ~*,1:::1..„:ги^,у>::Ж«,«,,---.и:,,,т«,т-Гии-~-;--1

!1ШЙ|:.'

ВШ В1 ;

I

^

.

,

.
"~"):-:

i:?::S:Ep;~;:
:

:

'Дожмет

:

!. '-.И :^:':;й:': '

:53[,..,,,..„,,„„,

,.,„„„. _,,„,,,,.,,,,,,

.„„,,,, ,.
:

"Чрн

в

.„„
:

:

: -?:': :. i: ::<;

Рис. 10.12. Диалоговое окно обработки Выгрузка данных в конфигурацию
"Бухгалтерский учет" редакции 4.2

Реквизитом Юр.лицо задается юридическое лицо, по которому будет произведен отбор проводок. Проводки за указанный период выбираются только
по тем хозяйственным операциям, которые сформированы по документам,
относящимся к выбранному юридическому лицу. Задание юридического лица является обязательным при формировании проводок.
При выгрузке проводок важную роль играет количество проводок по торговым операциям за указанный период. Проводки могут суммироваться за период, который указывается в реквизите Периодичность. Список Периодичность задает следующие периоды:
П документ;
П день;
П неделя;
П месяц.
Самый подробный вариант выгрузки с заданной периодичностью — документ.
В реквизите Журнал проводок задается журнал, в который попадут все проводки при загрузке. Если в "ЮБухгалтерии" нет журнала с таким номером,
он будет создан при загрузке автоматически. Номер журнала задается двумя
любыми символами.
Группа признаков Выгружать задает режим выгрузки:
П Проводки — при установке признака будут выгружены сформированные
за период проводки с указанной детализацией;
П Записи книги продаж (книги покупок) — установка этих признаков означает, что при выгрузке проводок будут дополнительно формироваться записи книги продаж (покупок);
О Кассовые ордера — установка этого признака означает, что при выгрузке
проводок будут выгружаться проводки по кассовым операциям и документы ПКО и РКО.
Нажатием на кнопку Выгрузить запускается процесс выгрузки проводок.

Заключение
Надеемся, что новая версия программы "1С:Предприятие. Торговля и склад"
удовлетворяет потребности большинства пользователей, и они нашли в этой
книге что-то интересное и полезное для работы. Конечно, всех схем и операций изложить в одной книге невозможно, тем более что некоторые операции нередко зависят от решений региональных правительственных и налоговых органов. В частности, это относится к посреднической деятельности предприятий. Авторы будут очень признательны тем читателям, которые
пришлют варианты решений нестандартных ситуаций в складском и бухгалтерском учете. Возможно, эти решения будут включены в последующие редакции книги. Читателям, у которых все же остались вопросы, предлагаем
присылать их по следующему адресу: rcorp@mail.ru.

SoftLine

КАТАЛОГ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

119991 г. Москва,
ул. Губкина, 8
(095)232-0023
info@softline.ru
www.softline.ru

» Если вы хотите быть
в курсе всех последних
событии на рынке
программного
обеспечения,
* Если вы хотите получать
наиболее полную
информацию
о программных продуктах
из первых рун от самих производителей,
* Если вы ведете честный
бизнес и покупаете
лицензионное ПО

Подпишитесь на новый полноцветный каталог, издаваемый одним из крупнейших
поставщиков программного обеспечения в России, и вы будете регулярно получать
его по почте. Кроме того, по вашему желанию на ваш электронный адрес будут
регулярно приходить еженедельные новости рынка программного обеспечения
от компании SoftLine.

Подписка БЕСПЛАТНО
для руководителей и специалистов
в области информационных технологий,
представляющих организации,
имеющие более 10 компьютеров!

ВЕСЬ
МИР
компьютерных книг
Более 1900 наименований книг
в интернет-магазине

www.computerbook.ru

<!! ComputeiBOOK.ru -Miciotoft Internet Exploiei
Правка

gm

Избранное

Cgpewc

Н[*Ш|

Справ* а

::.v '--'.
Остановить Обновить
Наэаa
Адрес;. ,;, hHp://'www,compuierbook.ru

Домой

=

.Поиск.

Избранное

* ^^

.^т^ J расширенный поиск--»

* Как купить книгу
*> Прайс-лист

i^! Главная страница

? Готовятся к печати
* Расширенный поиск

Почта

tit

Ссылки w

ib5

На данный момент магазин предлагает:

ТОР 20
Электронные книги
Обзоры
Главная страница

J'

Печать

Протоколы ТС
Практическ ое
р у к о в о д с т 1О

Специализированный интернет-магазин
компьютерной литературы

? Новинки

-б-

Журнал

"j»j ^Переход

поиск

*•
>
^
?

"3

Медиа

1

• количество книг; 1965
• количество электронных книг- 11
* количество новинок 69
Издатет СТБ
зг" .

• Е нашем магазине (Бобруйская ул , дом 4} до 31
i декабря 2003 годалюбойпокупатадь может
• купить книгу издатель-стна лБКВ-Петербург»

Система
программирования
!

СО СКИДКОЙ 10%

« принять участие Б потбрее и посетить
распродажу когушьютерной шггературы

3176Ь[

1

• С иартамесяца в вузад С анкт-П &тербурга
проводится пер йдьижная выставка «Весь t&rf,
компьютерных книг-> Б кей принш-дакт участие И ьутое \

DELPHI

!

.[

rf?s
Издательств
ЗР Интернет •

'
'

d

ВЕСЬ
МИР
компьютерных книг
более 2000
книг по компьютерной технике,
программному обеспечению и электронике
всех русскоязычных издательств

УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!

ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ

ОТДЕЛ

"КНИГА-ПО ЧТОЙ"
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ

®
а
н
S

по телефону: (812) 541-8551
по факсу: (812) 541-8461
по почте: 199397, Санкт-Петербург, а/я 194
по e-mail: trade@bhv.spb.su

По Вашему запросу мы высылаем по электронной
почте или на дискете прайс-лист и условия заказа

ЖДЕМ ВАШИХ

ЗАЯВОК

Наталья Рязанцева, Дмитрий Рязанцев

/^Предприятие

Торговля и склад. Секреты работы

В книге изложены принципы работы системы программ
"1С:Предприятие", предназначенной для ведения эффективного автоматизированного учета в учреждениях, орга
низациях и на предприятиях. Вы познакомитесь с основны
ми принципами работы конфигурации "Торговля и склад",
узнаете, как формируются схемы движения документов
во всех разделах бухгалтерского учета в новом плане
счетов и осуществляется его редактирование.
На практических примерах Вы познакомитесь с автоматизированным формированием отчетов. Изложение сопро
вождается примерами, позволяющими быстрее понять
и усвоить методы и приемы работы с программой.

Отчеты, документы и журналы
Страховая копия информационной базы
Обработки "Авансовый отчет" и "Банковская выписка"

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Уровень пользователя Средний/высокий
Категория Бухгалтерский уче'
ISBN 5-94157-193-3

БХВ-Петербург
198005, Санкт-Петербург,
Измайловский пр., 29
E-mail: mallObhv.ru
Internet: www.bhv.ru
тел.: (812)251-42-44
факс: (812) 251-12-95