Manual del Usuario SAP Propuesta y Programa de Pago Banco Galicia

F110

Procedimiento del Usuario para Ejecutar la Propuesta de Pago y el Programa de Pago .......2 Pasos a seguir para Eliminar la Propuesta de Pago y la Parmetro.......................................12 Pasos a seguir para Modificar la Propuesta de Pago.........................................................13 Visualizacin de los egistros de Pagos!......................................................................1"

Procedimiento del Usuario para Ejecutar la Propuesta de Pago y el Programa de Pago

Trayectoria: Finanzas Gestin Financiera Acreedores
peraciones Peridicas Pagos

Transaccin: F110

#ngresamos a la pantalla de Pagos automticos: Status

1.$ %e accede a la pantalla Pagos automticos: Status 2.$ %e ingresa la fec&a de ejecucin del programa de pago en el campo Da de Ejecucin 3.$ %e ingresa el identificador 'ue sir(e para poder identificar en forma un)(oca a cada propuesta de pagos. *ener en cuenta siempre 'ue el n+mero 'ue identifi'ue a la propuesta de pagos tiene 'ue ser correlati(o. ,.$ -acemos clic en la leng.eta Parmetro.

1.$ %e accede a la pantalla Pagos automticos: Parmetro 2.$ %e coloca la fec&a de conta/ilizacin y la fec&a de los documentos creados &asta la fec&a. Esto sir(e para poder indicar 'ue documentos se incluyen en la propuesta de pagos de acuerdo a la fec&a de conta/ilizacin de dic&os documentos. 3.$ En la parte de 0ontrol de Pagos tenemos! a.$ %ociedades! en este caso ponemos siempre 123 . /.$ V)as de Pago! en el caso de 'ue sean pagos diferidos4 se coloca la letra 5 6c&e'ues diferidos 1anco 7alicia8. En el caso de 'ue sean pagos al d)a4 se coloca la letra 2 6c&e'ues al d)a 1anco 7alicia8. c.$ %iguiente 2ec&a de 0onta/ilizacin! en el caso de &a/er puesto la letra 54 se ingresa la fec&a 31.12 del a9o en curso4 en caso de &a/er puesto la letra 24 se ingresa la fec&a del d)a siguiente. ,.$ %e ingresa en 3creedores todos los cdigos de pro(eedores 'ue se les 'uiere efectuar el pago. ".$ En la parte de 3signacin :rganizati(a4 se coloca ;;;1 en 3signacin %ucursal. <.$ -acemos clic en la leng.eta Log Adicional.

1.$ %e accede a la pantalla Pagos automticos: Log Adicional 2.$ %e de/e tildar siempre %eleccionar ()a de pago siempre. 3.$ En 0uentas 5eseadas se (uel(en a colocar los cdigos de los pro(eedores 'ue se les 'uiere efectuar el pago. ,.$ -acemos clic en la leng.eta Impresin y Sop. Datos.

1.$ %e accede a la pantalla Pagos automticos: Impresin e ISD

2.$ En el caso de 'ue se realicen pagos con c&e'ues al d)a4 se de/er colocar en effous=0 la (ariante 1>;1 6c&e'ue al d)a 1?>8. En el caso de 'ue sean c&e'ues diferidos no se de/e colocar nada por'ue los c&e'ues son impresos por el 1anco 7alicia. 3.$ %e gra/an los mo(imientos. Verificar siempre 'ue en la /arra de estado aparezca @>os parmetros de la ejecucin 6fec&a A identificacin8 &an sido gra/ados@. ,.$ Vol(emos al inicio &aciendo clic en la leng.eta %tatus.

1.$ %i todo est /ien aparece la leyenda Parmetros registrados. 2.$ -acemos clic en el icono Propuesta.

1.$ En la (entana de dilogo Planificar Propuesta podemos determinar cuando 'ueremos generar la propuesta de pago. EBisten dos (ariantes. a.$ %e puede generar la propuesta de pago en el momento4 con lo cual de/er tildar en la casilla 'ue dice Ejecucin inmediata. /.$ %e puede generar la propuesta de pago en un determinado momento4 ingresando la fec&a deseada en el campo 2ec&a de inicio y la &ora deseada en el campo -ora #nicio. %i se opta por esta (ariante4 ud. &a programado la propuesta de pagos para 'ue se ejecute en el d)a y &orario seleccionados. Para (erificar el resultado de la ejecucin y continuar con el procedimiento usual4 de/er acceder con la misma transaccin 211; y colocar en 5)a de Ejecucin e #dentificador el d)a y &orario programado. 2.$%e gra/a con el tilde (erde. %e de/er controlar 'ue en %tatus figure @Propuesta preparada para inicioC y 'ue en la /arra de estado figure la leyenda @>a ejecucin de propuesta &a sido planificadaC. -aga (arias (eces clic en el /otn %tatus &asta 'ue aparezca la leyenda @%e &a creado propuesta de pagoC.

3.$ -acemos clic en el /otn Tratar Propuesta 6lpiz8

En la pantalla de esponsa/le se tilda @*odos los conta/lesC y se da enter con el tilde (erde.

%e seleccionan los pagos 'ue se 'uieren realizar4 en este caso los cdigos de pro(eedores 31D,24 31ED2 y 31FD3.

Pasos a seguir para Eliminar la Propuesta de Pago y la Parmetro

1.$ %e selecciona *ratar A Propuesta A 1orrar 2.$ -aga clic en el /otn %# 3.$ Verificar siempre 'ue en la /arra de estado de %3P aparezca la leyenda @%e /orraron los datos y el logC. ,.$ Para /orrar la parmetro! *ratar A Parmetro A 1orrar ".$ -aga clic en el /otn %# <.$ Verificar siempre 'ue en la /arra de estado de %3P aparezca la leyenda @>a parmetro fec&aG identificacin &a sido /orradaC.

Pasos a seguir para Modificar la Propuesta de Pago

1.$ %e accede a la pantalla de Pagos automticos: Status con la transaccin 211;. 2.$ #ngrese la fec&a de la ejecucin de la propuesta de pago en el campo 5)a de Ejecucin. 3.$ #ngrese la identificacin deseada en el campo #dentificacin. ,.$ -aga clic en el /otn Visualizar Propuesta 6anteojos8. 3parece la pantalla isuali!ar propuesta de pago: Pagos. ealice las modificaciones necesarias y (uel(a a la pantalla Pagos automticos: Status! En el caso 'ue no se 'uiera eliminar la Propuesta de Pago4 &acemos clic en el /otn Ejecucin Pago.

EBisten dos (ariantes. a.$ %e puede generar la Ejecucin de pago en el momento4 con lo cual de/er tildar en la casilla 'ue dice Ejecucin inmediata.

/.$ %e puede generar la Ejecucin de pago en un determinado momento4 ingresando la fec&a deseada en el campo 2ec&a de inicio y la &ora deseada en el campo -ora #nicio. %i se opta por esta (ariante4 ud. &a programado la Ejecucin de pagos para 'ue se ejecute en el d)a y &orario seleccionados. Para (erificar el resultado de la ejecucin y continuar con el procedimiento usual4 de/er acceder con la misma transaccin 211; y colocar en 5)a de Ejecucin e #dentificador el d)a y &orario programado.

1.$ %e de/er controlar 'ue en %tatus figure @%e &a li/erado le ejecucin de pago 6d)aG&orario8C'ue en la /arra de estado figure la leyenda @Ejecucin de pago en procesoC. -aga (arias (eces clic en el /otn %tatus &asta 'ue aparezca la leyenda @%e &a realizado la ejecucin de pagoC. 2.$ Una (ez 'ue figura la leyenda de la ejecucin de pago4 el sistema muestra las rdenes conta/ilizadas4 las 'ue se crearon y las 'ue se encuentran concluidas.

Visualizacin de los Registros de Pagos:

1.$ %i se 'uiere (isualizar los pagos en el sistema4 de/er seguir la siguiente trayectoria! Tratar " Pago " Lista Pagos

El sistema muestra una pantalla de Variante de >istado donde de/emos aceptar el tilde (erde. 3utomticamente se puede (er el listado de pagos efectuados con la descripcin de la azn %ocial del pro(eedor4 los documentos 'ue se pagan4 la entidad /ancaria 61anco 7alicia84 los importes y las fec&as.

1.$ -aga clic en el icono isuali!ar log ejecucin pago. 3parece la pantalla Log jo# para jo# $$. 2.$ e(ise el registro de pagos. 3.$ -aga clic en el icono 2inalizar para regresar a la pantalla %3P Easy 3ccess.