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Proyecto Fnix SAP Fire

MANUAL DE USUARIO
MDULO: ACTIVO FIJO FI-AA
Grupo FIDELIS







Mayo de 2014
Contenido
I . I nt r oducci n. .................................................................................................................................................... 4
I I . Obj e t i vo de l Mdul o de Act i vos Fi j os. ........................................................................................... 4
I I I . Obj e t i vo de l Ma nua l . .............................................................................................................................. 5
I V. I ngr e so a l ERP SAP. ................................................................................................................................ 5
V. Ope r a ci n de l mdul o de Act i vo Fi j o. ......................................................................................... 10
1. Cr e a ci n de Act i vo. .................................................................................................................................... 10
1.1. Creacin del Activo. ........................................................................................................................................ 10
1.2. Creacin de Datos Generales de Activo.......................................................................................................... 11
1.3. Dependiente del tiempo ................................................................................................................................. 13
1.4. Asignaciones.................................................................................................................................................... 14
1.5. Origen .............................................................................................................................................................. 15
1.6. Leasing. ............................................................................................................................................................ 15
1.7. reas de Depreciacin. ................................................................................................................................... 15
1.8. Ingreso de Claves de Valoracin. .................................................................................................................... 17
2. Vi sua l i za r da t os m a e st r os de a ct i vos f i j os. ........................................................................... 18
2.1. Visualizar datos maestros de activos fijos. .......................................................................................................... 18
3. Borrar dat os maest ros de act ivos f ijos. ..................................................................................................... 20
4. Compra de act ivos f ijos sin orden de compra. ........................................................................................ 21
5. Proceso de depreciacin. ................................................................................................................................ 23
6. Act ivo Fijo en Curso. .......................................................................................................................................... 28
6.1. Crear act ivo f ijo. ............................................................................................................................................. 28
6.2. Crear orden de liquidacin. ....................................................................................................................... 29
6.3. Liberar la orden. ............................................................................................................................................. 31
6.4. Cont abilizar gast os a la orden. ................................................................................................................. 32
6.5. Liquidar orden. ............................................................................................................................................... 32
6.6. Crear act ivo f ijo def init ivo. ........................................................................................................................ 36
6.7. Trasladar act ivo f ijo no depreciable al depreciable. ........................................................................ 36
7. Cambio de Ejercicio. .......................................................................................................................................... 39
8. Baja d Act ivo Fijo. ............................................................................................................................................... 41
8.1. Baja con Deudor ............................................................................................................................................. 41




HISTORIAL DE MODIFICACIONES

VERSIN AUTOR MODIFICACIN ARCHIVO FECHA




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Manual de Usuario Versin. 1.0
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Seidor-CRYSTALIS Manual de Usuario: SAP Mdulo de Activo Fijo FI-AA
I . I nt r oducci n.
La contabilidad en SAP considera un mdulo especial para la contabilidad
financiera cuya principal caracterstica es la integracin en tiempo real entre el
libro mayor y los auxiliares contables.
El mdulo de contabilidad financiera de SAP se conoce como Mdulo FI y, para el
grupo FIDELIS, contemplar la configuracin de las siguientes componentes:
FI-GL: Contabilidad general.
FI-AA: Contabilidad de Activos Fijos.
FI-AR: Contabilidad de Cuentas por Cobrar.
FI-AP: Contabilidad de Cuentas por Pagar.
FI-TR: Tesorera.
Este documento contiene toda la informacin necesaria para la administracin de
los Activos Fijos de la empresa.
Las funciones para Gestin de Activos Fijos permiten ilustrar y documentar el
desarrollo de los activos fijos para propsitos contables.
La Contabilidad de Activos Fijos es un libro auxiliar de la contabilidad principal y es
utilizado para administrar y documentar en detalle transacciones de activos fijos.
En la contabilidad principal, se pueden actualizar amortizaciones y cambios en los
valores residuales de los activos fijos. Tambin se puede hacer varias asignaciones
de cuenta a la contabilidad de costos para estas transacciones.
Como resultado de una integracin en el sistema SAP, la Contabilidad de Activos
Fijos (FI-AA) transfiere datos directamente desde y hacia otros componentes SAP.
Por ejemplo, se puede contabilizar desde el componente de Gestin de Materiales
(MM) directamente a FI-AA. Cuando se compra un activo o se produce, se puede
contabilizar directamente la entrada de la factura o de los bienes, o con el retiro
desde el almacn hacia activos en el componente Contabilidad de Activos Fijos. Al
mismo tiempo, se puede enviar amortizacin e intereses directamente a los
mdulos de Contabilidad Financiera (FI) y Contabilidad de Costos (CO).

I I . Obj e t i vo de l Mdul o de Act i vos Fi j os.
El componente de Contabilidad de activos fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar y
supervisar activos fijos con SAP. En la Gestin financiera del Sistema SAP, sirve de
libro auxiliar del libro mayor de FI, suministrando informacin detallada sobre los
movimientos relacionados con activos fijos.

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I I I . Obj e t i vo de l Ma nua l .
El objetivo del presente documento consiste en detallar la forma en que funcionan
los procesos del mdulo de activos fijos. Este manual pretende ser una gua para el
usuario final a la hora de realizar sus operaciones diarias en el sistema. Por tanto,
los procesos se detallan a nivel de transaccin de SAP.
I V. I ngr e so a l ERP SAP.
Se describir el uso de las opciones ms comunes y necesarias para el ingreso al
sistema.
Condiciones previas:
Tener asignado el usuario y la clave de acceso al sistema SAP.
Permisos necesarios para operar las diversas opciones del sistema
Conocer el mandante (rea de trabajo particular asignada).
Ingreso al sistema.
Localizar el cono de ingreso asignado, normalmente es el siguiente, pero pude ser
cualquier otro:
Se muestra la ventana de ingreso, SAP Logon:

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Seleccionar opcin de acuerdo a instrucciones de ingreso.
Se Mostrar la siguiente ventana:

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Las principales opciones se muestran a continuacin:
SECCIN A. Men de Ventana
MEN SUB-MEN UTILIZACIN
Usuarios Acceder al sistema Ingreso al men de operacin de transacciones SAP
despus de completar los datos de ingreso de la
seccin C.
Clave acceso nueva F5 Cambio de clave de usuario, despus de completar
los datos de ingreso de la seccin C
Salir del sistema Shft F3 Cerrar ventana de acceso y salir del sistema
Sistema Salir del sistema Cerrar ventana de acceso y salir del sistema


SECCION B Barra de Opciones
ICONO NOMBRE UTILIZACIN

Continuar Ejecutar accin

SECCION C Datos de Ingreso
CAMPO UTILIZACIN OBSERVACIONES
Mandante Nmero de mandante de acceso De acuerdo a instrucciones dadas
Usuarios Nombre del usuario

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Clv.Acc Clave del usuario
Idioma Idioma de lo mens de SAP Use ES para espaol EN ingls
rea de
Informacin
Detalle de mandantes del sistema rea solo informativa

Para el Ingreso normal ingrese los campos:
1. Mandante
2. Usuarios
3. Clave de acceso
4. Idioma, solo si es necesario
Presione enter, cono o men Usuario acceder al sistema.
Luego del Ingreso al sistema se muestra el men de rbol con todas las opciones de
ingreso a las transacciones SAP


No se detallan todas las opciones, solo las ms tiles para efectos prcticos.

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SECCIN A. Men de Ventana
MEN SUB-MEN UTILIZACIN
Men Men de Usuario Muestra el men particular del usuario de ingres
Men SAP Muestra el men de rbol del sistema SAP
Sistema Salir del sistema Cerrar ventana de acceso y salir del sistema

SECCION B Barra de Opciones
ICONO NOMBRE UTILIZACIN

Continuar Ejecutar accin o transaccin, se usa junto con

Campo comandos Ingreso de nmero de transaccin o comandos
especiales del men de rbol

Salir de sistema Cerrar ventana de acceso y salir del sistema

Atrs Regresar a ventana anterior

Cancelar seleccin Anula seleccin de campo en pantalla y regresa al
inicio de la misma

Modo nuevo Genera una nueva ventana con men de rbol para
entrar a otras transacciones al mismo tiempo

SECCION C. Men de rbol
Para ingresar al men de Deudores se debe seguir la secuencia: Finanzas, Gestin Financiera,
Deudores. Las opciones que se muestran son las mostradas en el men de rbol:



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V. Ope ra ci n de l mdul o de Act i vo Fi j o.

1. Cr e a ci n de Act i vo.
La creacin se ejecuta en el registro maestro que contiene informacin general
acerca del activo fijo y los trminos especficos de depreciacin usados para su
valoracin en los libros. Los datos maestros de activos fijos en el sistema SAP se
identifican a travs de un cdigo nico.
TRANSACCIN RUTA
AS01 Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo
Fijo Crear



1.1. Creacin del Activo.
Se deben ingresar los datos que se solicitan:
Clase de activos fijos: Indica la clase de activos fijos que se desea crear.

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Sociedad: Clave que identifica unvocamente la sociedad.
Ctd. de activos fijos iguales: Cantidad de activos fijos del mismo tipo que el
sistema debe crear en el momento de grabar un registro maestro de activos
fijos.


1.2. Creacin de Datos Generales de Activo.
Para pasar a la pantalla siguiente se puede presionar Enter o clic en .
botn Datos Maestros: General.
En esta pantalla se ingresan los datos generales del activo fijo que se
desea crear.

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Adems se pueden completar opcionalmente y si corresponde los datos de:
Nmero de serie: Puede almacenar el nmero de serie del
fabricante del inmovilizado en este campo.
Nmero de inventario: En este campo, puede almacenar un nmero
de inventario para el inmovilizado. Este aparece en la lista de
inventario estndar de la contabilidad de inmovilizados (sistema de
informacin).
Los datos informativos de esta vista son:
Determ.cuentas: Determina las cuentas asociadas del libro mayor
as como sus cuentas de contrapartida a contabilizar en las
operaciones empresariales respectivas.

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Capitalizacin: En este campo, el sistema almacena la fecha de
referencia de la primera contabilizacin que lleva a la capitalizacin
del activo fijo. Para activos fijos nuevos coincide con la fecha del
alta original.
Alta original: En este campo, el sistema almacena automticamente
la fecha de referencia de la primera contabilizacin de alta.
Ao de alta: En este campo, el sistema almacena el ejercicio en el
que se ha contabilizado la primera alta.
Observacin: el botn de creacin de texto explicativo permite
ingresar informacin adicional del activo fijo.

1.3. Dependiente del tiempo




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Los datos obligatorios de esta vista son:
Centro de costo: Clave que identifica un centro de coste de forma unvoca.
Sobre este centro se contabilizar el gasto por depreciacin.
Los datos no obligatorios de esta vista son:
Orden de mantenimiento: Clave permite recopilar costos de mantenimiento
del activo.
Emplazamiento: Se le puede dar al activo un emplazamiento como dato
informativo y que puede servir de criterio de agrupamiento para informes.
Local: En este campo puede almacenar el espacio en que se encuentra el
inmovilizado.
Matricula vehculo: Aqu puede almacenarse el nmero de matrcula, en
caso de que el inmovilizado en cuestin sea un vehculo. Este dato se
almacena temporalmente, de tal forma que no puede garantizarse su
seguimiento en caso de conversiones con cambio del nmero de matrcula.

1.4. Asignaciones.
En esta pantalla se seleccionan criterios secundarios de clasificacin de los
activos fijos.
Esta pantalla no es utilizada con campos obligatorios. La siguiente figura se
presenta la pantalla para el ingreso de los parmetros.



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1.5. Origen

En esta pantalla se ingresan los datos del origen del activo fijo. Todos estos
datos son de carcter opcional en el momento de la creacin del dato maestro.
Acreedor: En este campo se almacena el cdigo del maestro de
proveedores asociado al proveedor del activo fijo. Este valor se actualiza
cuando se efecta el alta del activo fijo (excepto las ordenes en curso que
se capitalizan a activo fijo).
AF comprado nuevo: Fijar este indicador si el activo fijo se compr de
primera mano en el momento de la adquisicin (no usado).
Comprado 2da mano: Fijar este indicador si el activo fijo ha sido comprado
de segunda mano (usado).
1.6. Leasing.
Esta opcin no se usa actualmente.
1.7. reas de Depreciacin.


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En esta pantalla se ingresan los datos necesarios para configurar el proceso de
depreciacin del activo fijo:
rea de valoracin: Para todas las clases de activo fijo existen varias
reas contables. En cada uno debe definirse las reas requeridas.
Clave de amortizacin: Esta clave controla los mtodos de clculo
automtico de la depreciacin del activo fijo. La clave de amortizacin se
propone por clase de activo fijo y rea de valoracin y por tanto puede ser
modificada por el usuario en la creacin del activo o en forma posterior.
Duracin: Perodo (en aos) en cuyo transcurso se espera utilizar y
depreciar el activo fijo.
Periodo: Tiempo (meses) en el cual previsiblemente se utilizar y
depreciar el activo fijo. Por ejemplo, si la vida til de un bien se contempla
en 126 meses para depreciacin normal, entonces en el campo Vida til
del la rea contable se debe colocar 10 aos y en el campo Periodo se
debe colocar 6 meses.



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1.8. Ingreso de Claves de Valoracin.


Esta pantalla muestra los datos del rea contable. En ella se visualiza la clave de
amortizacin, la vida til y los datos adicionales.
En el caso que se necesite ingresar valor residual al activo fijo es en esta instancia
donde se hace. Se debe hacer clic en el botn Datos de Revalorizacin, para
ingresar las claves de revalorizacin, donde se visualiza una nueva ventana entrar
el dato correspondiente.




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2. Vi sua l i za r da t os ma e st ros de a ct i vos f i j os.
TRANSACCIN RUTA
AS03 Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo
Fijo Visualizar Activo Fijo

Para la visualizacin del registro maestro se acceder mediante la transaccin
AS03 Visualizar Activo Fijo.
En esta pantalla se deben ingresar el cdigo identificador del activo fijo a ser
visualizado y la sociedad a la cual pertenece. Una vez ingresados los datos se
debe seleccionar que conjunto de datos se desea visualizar (botones Datos
maestros, reas de valoracin o Valores activo fijo) o la tecla Enter (con esto
se pasa a visualizar vista por vista).
Observacin: Las vistas presentadas en la creacin y modificacin del activo fijo
son las mismas que se presentan en la visualizacin de datos de un activo fijo. La
nica diferencia es que en la visualizacin de datos todos los campos se
encuentran deshabilitados para modificacin.

2.1. Visualizar datos maestros de activos fijos.
Ingresar transaccin AS05 o seguir la secuencia de acceso:
TRANSACCIN RUTA
AS03 Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo
Fijo Bloquear Activo Fijo


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En esta pantalla se deben ingresar el cdigo identificador del activo fijo a
ser bloqueado y la sociedad a la cual pertenece. Una vez ingresados los
datos se debe presionar el botn Bloquear o la tecla Enter.
Se mostrar la siguiente pantalla:


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En la pantalla siguiente se debe seleccionar la opcin de bloqueo para
altas. La misma transaccin sirve para desbloquear el activo fijo.
El botn de grabacin de la transaccin tiene como resultado el
registro, en el sistema, del bloqueo o desbloqueo del activo fijo. Una vez
grabado el sistema muestra un mensaje de la accin efectuada.
3. Borrar dat os maest ros de activos f ijos.
Eliminar activo fijo como dato maestro.
Para el proceso de borrado de un AF se utilizar la transaccin AS06
Borrar Activo y se seguir el mismo procedimiento que para el bloqueo.
TRANSACCIN RUTA
AS06 Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos Activo
Fijo Bloquear Activo Fijo

Si el activo fijo ya tiene transacciones asociadas, no puede ser borrado, se
debe bloquear.

En esta pantalla se deben ingresar el cdigo identificador del activo fijo a
ser eliminado y la sociedad a la cual pertenece. Una vez ingresados los
datos se debe presionar el botn Borrar o Enter.


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4. Compra de act ivos f ijos sin orden de compra.
Esto significa que se puede contabilizar en una sola transaccin el alta de
activo fijo y el pasivo correspondiente al acreedor. La utilizacin de esta
transaccin reduce el tiempo y la energa necesarios para la entrada de
datos, as como una posible aparicin de discrepancias.
La transaccin SAP estndar para la compra de activos fijos sin orden de
compra es F-90.
TRANSACCIN RUTA
F-90 Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos
Contabilizacin Alta Compra Contra acreedor



Los datos a ingresar en esta pantalla son los siguientes:
Fecha documento: La fecha de documento es la fecha de creacin
del documento original.
Fecha contabilizacin: Fecha con la que un documento entra en la
contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.
Clase: La clase de documento sirve para clasificar los documentos
contables. De ella se deja constancia en la cabecera del
documento.
Perodo: mes de proceso.
Sociedad: Clave que identifica unvocamente la sociedad.

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Monedad/T/C: Clave de la moneda en la que se gestionan los
importes en el sistema.
Referencia: El nmero de documento de referencia puede contener
el nmero de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo,
este campo tambin puede estar rellenado de otra forma.
Completar las posiciones del documento:
ClvCT: Clave de contabilizacin con la que ha de entrarse la
prxima posicin de documento. Para los acreedores la clave es 31,
y para los activos fijos es 70.
Cuenta: Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente posicin
de documento. En caso de contabilizaciones integradas con la
contabilidad de activos fijos (clave de contabilizacin 70 75) se
indica el nmero de activo fijo. El nmero principal y el subnmero
deben separarse con un guin.
ClMov: En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento
clasifica una operacin empresarial que controla diversas acciones
del sistema al contabilizar los procesos empresariales. La clase de
movimiento para las altas de activos fijos es 100.
Para pasar a la pantalla siguiente se debe pulsar Enter.
Los datos a completar en esta pantalla son:
Importe: Importe de la posicin de documento en la moneda del
documento.
Texto: Texto explicativo para posicin de documento.
ClvCT: Clave de contabilizacin con la que ha de entrarse la
prxima posicin de documento.
Cuenta: En caso de contabilizaciones integradas con la contabilidad
de activos fijos (clave de contabilizacin 70 75) se indica el
nmero de activo fijo. El nmero principal y el subnmero deben
separarse con un guin.
ClMov: EN la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento
clasifica una operacin empresarial que controla diversas acciones
del sistema al contabilizar los procesos empresariales.
Pulsar Enter para pasar a la prxima pantalla.

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Finalmente se graba la partida.
5. Proceso de depreciacin.
Esta actividad contempla la contabilizacin de la planificacin automtica
de amortizacin de los activos fijos que el sistema calcul cuando estos
fueron dados de alta.
La amortizacin planificada por activo es registrada en la contabilidad
financiera (amortizacin acumulada y cuentas de resultados) solamente a
travs de este proceso de ejecucin peridica.

Una contabilizacin en un activo fijo hace cambiar inicialmente la
amortizacin planificada en la Contabilidad de Activo Fijo. Las cuentas de
amortizacin acumulada y las cuentas de la amortizacin de balance y las
cuentas de prdida y ganancias sin embargo, no se actualizan
inmediatamente. La amortizacin planeada total no se contabiliza en la
contabilidad financiera (solamente se crean los documentos colectivos)
hasta que la contabilizacin de la amortizacin peridica se ejecuta.
La contabilizacin de la amortizacin puede ser ejecutada peridicamente
(anualmente, semestral, trimestral o mensual) Cuando est ejecutado como
una actualizacin el programa tiene que ser ejecutado como proceso de
fondo
La transaccin estndar de SAP para ejecutar la depreciacin es AFAB.
Esta transaccin para SAP contabiliza de inmediato los resultados en la
Contabilidad General.





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MDULO: SAP ACTIVO FIJO Pgina 24 de 44

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Este clculo se lleva a cabo a travs de la transaccin estndar AFAB.

TRANSACCIN RUTA
AFAB Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos
Operaciones peridicas Ejecucin Amortizacin

En esta vista se ingresan los parmetros necesarios para configurar el
proceso de depreciacin de un periodo en particular para un ejercicio y
sociedad FI dados.
Los datos obligatorios de esta pantalla son:
Sociedad: Clave que identifica unvocamente la sociedad.
Ejercicio: Ejercicio para el cual es vlida esta entrada de la clave de
amortizacin. Corresponde al ao natural.
Periodo contable: Periodo de depreciacin en el ejercicio.
Corresponde a los meses del ao.
Motivo ejec. contabilizacin: existen cuatro formas de ejecutar del
proceso de clculo y contabilizacin de la depreciacin de activos
fijos. Estos son:
Planificada: Fije este indicador cuando se trate de la prxima
ejecucin regular de contabilizacin de depreciaciones. El
sistema determina a continuacin el prximo perodo a
contabilizar en funcin del ritmo de contabilizacin de
depreciaciones definido (mensual, trimestral, semestral, etc).
Re ejecucin: Indicador que permite repetir la ejecucin de
contabilizacin de depreciaciones.
Se puede re ejecutar la contabilizacin de depreciaciones
dentro del ltimo perodo contabilizado. Al contrario que en la
primera ejecucin de un perodo, la reejecucin puede
limitarse a determinados activos fijos. En la reejecucin, el
sistema contabiliza la modificacin del importe de
depreciacin a contabilizar (con respecto a la ejecucin
precedente).
Reanudacin (restart): Indicador para la contabilizacin de
amortizaciones con la opcin restart.
La contabilizacin de depreciaciones se efecta en
diferentes etapas, generando el sistema un log del estado
actual en cada etapa. En caso que el programa se
interrumpiera durante una ejecucin de contabilizacin, debe
lanzarse el programa nuevamente en el modo restart, con
el fin de eliminar posibles inconsistencias en la base de
datos.

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MDULO: SAP ACTIVO FIJO Pgina 25 de 44

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No planificada: Indicador para ejecuciones no planificadas de
contabilizacin de depreciaciones.

Los datos no obligatorios de esta pantalla son:
Otras opciones: Se pueden definir otras opciones al momento de ejecutar el
proceso de depreciacin. Esta son:
Listar activos fijos: Active este indicador cuando desee que el sistema liste
todos los activos fijos contabilizados con sus depreciaciones respectivas.
Comprobante de depreciacin manual: Con este indicador se puede
solicitar una lista de las amortizaciones manuales como anexo al log de
contabilizacin Amo. En determinadas circunstancias, esta lista puede ser
necesaria para comprobar y verificar el cierre del ejercicio.
Ejecucin en test: Fije este indicador si desea que la transaccin sea
lanzada en modo test. De esta forma, el sistema no efecta modificacin
alguna en la base de datos, pero realiza todas las verificaciones
necesarias.

El botn. Permite la ejecucin de la transaccin en modo test. Para
ejecuciones reales la transaccin debe ser ejecutada en proceso de fondo. (Men
Programa, Ejecutar proceso de fondo).
Cuando se ejecuta en modo test, el proceso de clculo se ejecuta para los
primeros 1000 activos que encuentra y no produce alteracin en la base de datos.
La siguiente figura muestra el reporte entregado por la transaccin.


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MDULO: SAP ACTIVO FIJO Pgina 26 de 44

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Se recomienda ejecutar la amortizacin real por medio de un proceso de fondo:

Al seleccionar esta opcin se muestra la ventana:

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MDULO: SAP ACTIVO FIJO Pgina 27 de 44

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Seleccionar:
Dispositivo de salida: Local
Ctd. Ejemplares: 1
rea de pginas: Todo
Propiedades evento de salida: x inmediatamente
Presionar , Se muestra la pantalla:


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MDULO: SAP ACTIVO FIJO Pgina 28 de 44

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Escoger la opcin de ejecucin inmediata (botn ) y luego presionar el botn
de la pantalla mostrada anteriormente.

6. Act ivo Fijo en Curso.
Para la capitalizacin de proyectos lo primero que se debe hacer es crear un
activo fijo de clase Obras en Curso, mediante la transaccin AS01, el cual se
utilizar para la liquidacin posterior.
En el componente FI-AA se pueden acumular costes en un activo fijo en curso
basndose nicamente en aspectos tcnicos. No es necesario que se tenga en
cuenta la posterior creacin de activos fijos. Durante la fase "en curso" pueden
acumularse todas las altas para una inversin en un activo fijo individual.
Cuando se utiliza una "gestin colectiva" para activos fijos en curso, es posible
gestionar las altas individuales como partidas abiertas a lo largo de varios
ejercicios. Una vez terminada una operacin, las partidas individuales deben
compensarse y posteriormente distribuirse a varios receptores. El sistema
activa la gestin de partidas abiertas cuando se crea un activo fijo en curso, si
fija el indicador correspondiente en la clase de activos fijos.
La liquidacin de partidas individuales se realiza por medio de las reglas de
distribucin. Las reglas de distribucin son especficas de activos fijos. Varias
reglas de distribucin forman un grupo de reglas de distribucin. Se pueden
asignar estos grupos a una o ms partidas individuales de un activo fijo. Las
reglas de distribucin consisten en una clave de distribucin y en un receptor.
La clave de distribucin puede estar formada por cifras de equivalencia o
porcentajes. De esta forma, se pueden distribuir tantas combinaciones de
partidas individuales a tantas combinaciones de receptores como se desee.
6.1. Crear activo f ijo.
Crear el activo fijo como un activo no depreciable, clase 60090:

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6.2. Crear orden de liquidacin.
TRANSACCIN RUTA
KO01 Finanzas Controlling Ordenes CO Datos Maestros
Funciones especiales Orden

Crear la clase de orden Y600

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Presionar tecla Datos Maestros:

Definir en esta pantalla:

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Sociedad.
Clase de Objeto: Inversin
Centro de beneficio.
CeCo responsable
Usuario responsable
CeCo solicitante
Presionar tecla Norma de Liquidacin:

La TOT es para liquidar de una forma total y la PER es para liquidar varias veces los
saldos acumulados.

Una vez completada se graba la orden ( ).

6.3. Liberar la orden.
TRANSACCIN RUTA
KO02 Finanzas Controlling Ordenes CO Datos Maestros
Funciones especiales Orden Modificar


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Ingresar a la orden, luego a pestaa Control y seleccionar Liberar



6.4. Cont abilizar gast os a la orden.
Se hace desde la Orden de Compra, Cuentas por Pagar o desde el mdulo
GL.
6.5. Liquidar orden.
Antes de liquidar se visualizan todas las imputaciones que se han hecho a
la orden en visualizar orden, dentro de anlisis de costos.


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TRANSACCIN RUTA
KO03 Finanzas Controlling Ordenes CO Datos Maestros
Funciones especiales Orden Visualizar

Ingresar el nmero de orden y presionar el botn Detalles en el men
superior de la ventana, seleccionar opcin Anlisis de Costes.






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Liquidacin Individual.
TRANSACCIN RUTA
KO88 Finanzas Controlling Ordenes CO Cierre de
Perodo Funciones Individuales Liquidacin
Procesamiento Individual

Ingresar nmero de orden, y presionar .
Se muestra la pantalla:



Tratamiento Colectivo

TRANSACCIN RUTA
KO8G Finanzas Controlling Ordenes CO Cierre de
Perodo Funciones Individuales Liquidacin
Tratamiento Colectivo


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Seleccionar variante de seleccin grupal:



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6.6. Crear activo f ijo def init ivo.
Como se ha explicado en la creacin del activo en numeral anterior.

6.7. Trasladar activo f ijo no depreciable al depreciable.
TRANSACCIN RUTA
AIAB Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos
Contabilizacin Capitalizar AFeC Distribuir



Presionar la opcin ejecutar
Se obtiene la siguiente pantalla:

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Marcamos las lneas que queremos trasladar los costos y le damos la opcin
Registrar
Al darle click a aplicar sale la siguiente pantalla que debemos llenar con la
siguiente informacin:

En este espacio debemos colocar el activo fijo definitivo, al cual le trasladaremos
los costos.

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Y automticamente cambiarn de color los semforos de rojo a verde
Despus, se liquida el activo en curso con la opcin de Liquidacin. Dando la
siguiente pantalla a completar con los datos siguientes:

Presionar el botn Ejecutar para crear la partida contabilizada.

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7. Cambio de Ejercicio.
TRANSACCIN RUTA
AJRW

Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos
Operaciones Peridicas Cambio de Ejercicio


El cierre del ejercicio es un balance anual, una cuenta anual de prdidas y
ganancias y un apndice con informacin adicional (reporte anual) que debe ser
creado para cumplir con los requisitos legales propios de cada pas. Antes de
poder cerrar un ejercicio en la Gestin financiera desde la perspectiva contable,
deben realizarse medidas preparatorias en la Contabilidad de activos fijos.
Se utiliza el programa de cierre de ejercicio para cerrar el ejercicio para una o ms
sociedades desde la perspectiva financiera. Una vez cerrado el ejercicio ya no se
pueden contabilizar o modificar valores en la Contabilidad de activos fijos (por
ejemplo, un nuevo clculo de la amortizacin). El ejercicio cerrado es siempre el
ao siguiente al ltimo ejercicio. No se puede cerrar el ejercicio en curso.

Se puede seleccionar todas las empresas de una sola vez en seleccin mltiple,
en la siguiente pantalla:


Despus de haber seleccionado las empresas, me voy a la siguiente pantalla:



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Contablemente no hace nada, slo ya no permite ms contabilizaciones en el
perodo cerrado.
Despus, vamos a la siguiente transaccin: cierre de ejercicio = AJAB

TRANSACCIN RUTA
AJAB

Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos
Operaciones Peridicas Cierre de Ejercicio







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8. Baja d Activo Fijo.
8.1. Baja con Deudor
TRANSACCIN RUTA
F-92

Finanzas Gestin Financiera Activos Fijos
Contabilizacin Baja Baja Con Ingresos Con
Deudor






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Simular partida contable:






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Presenta datos contables:

Al darle doble click a las letras azules aparece la ventana de abajo:

Al darle guardar aparecer el nmero de transaccin de la partida contable
donde se le dio de baja al activo.

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