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Manual de Parametrización R/3

Módulos FI/ CO-OM/ TR-CM











Autores:

Tere Franco (Analista, Grupo Piagui)
Stephan Fürstenau (Consultor Crysalis Consulting)















Guadalajara (J al.), 8 de agosto 2005


Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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2 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Tabla de Contenido:

1 Parametrizaciones generales.............................................................................................4
1.1 Configurar Países .....................................................................................................4
1.2 Configurar Tipo de Cambio......................................................................................5
1.3 Configurar Ejercicio y Períodos Contables ............................................................6
1.4 Configurar Plan de Cuentas .....................................................................................9
2 Estructura de la Empresa.................................................................................................12
2.1 Definir Sociedades..................................................................................................12
2.2 Definir Áreas de Control de Créditos ....................................................................14
2.3 Definir Sociedad CO ...............................................................................................16
2.4 Definir Monedas Paralelas......................................................................................17
3 Documentos.....................................................................................................................19
3.1 Rangos de números de documentos ....................................................................19
3.2 Clases de Documento.............................................................................................22
3.3 Clave de Contabilización........................................................................................24
3.4 Estructuras de pantallas ........................................................................................25
3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados ....................................................27
3.6 Opciones de Tratamiento .......................................................................................29
3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos ..................................30
3.7.1 Textos para Posiciones del Documento.............................................................30
3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial ..........................................................31
3.8.1 Anticipos ............................................................................................................31
4 Impuestos y Retenciones.................................................................................................34
4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios ..............................................................34
4.2 Retención.................................................................................................................42
5 Contabilidad de Acreedores.............................................................................................54
5.1 Datos Maestros .......................................................................................................54
5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores....................................................................54
5.1.2 Rangos de Números de Acreedores..................................................................54
5.2 Operaciones Contables ..........................................................................................55
5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores.............................................................55
5.2.2 Gestión de Cheques ..........................................................................................57
5.2.3 Condiciones de Pago.........................................................................................59
5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas ..................................................61
5.2.5 Salida de Pagos.................................................................................................61
6 Contabilidad de Deudores................................................................................................63
6.1 Datos Maestros .......................................................................................................63
6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores ......................................................................63
6.1.2 Rangos de Números de Deudores.....................................................................63
6.2 Operaciones Contables ..........................................................................................66


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6.2.1 Grupos de Tolerancia para Deudores................................................................66
6.2.2 Condiciones de Pago.........................................................................................69
7 Gestión de Créditos..........................................................................................................72
7.1 Clases de Riesgo ....................................................................................................72
7.2 Equipos Responsables...........................................................................................74
7.3 Grupos de Créditos.................................................................................................75
7.4 Asignación de Documentos de Ventas y de Entrega...........................................75
7.5 Control Automático de Crédito ..............................................................................79
8 Contabilidad Bancaria......................................................................................................83
8.1 Definición de Bancos Propios ...............................................................................83
8.2 Definición de Vías de Pago ....................................................................................85
9 Tesorería – Gestión de Caja............................................................................................88
9.1 Posición de Tesorería.............................................................................................88
9.2 Previsión de Tesorería............................................................................................91
9.3 Definir arranque productivo y estructura de datos..............................................94
10 Contabilidad de Activos Fijos........................................................................................96
10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organización ........................................................96
10.2 Activos Fijos – Valoración General. ....................................................................102
10.3 Activos Fijos – Integración con el Libro Mayor ..................................................116
10.4 Activos Fijos – Amortización. ..............................................................................130
11 Determinación de Cuentas .........................................................................................138
12 Estructura de Balance ................................................................................................140
13 Controlling ..................................................................................................................154
13.1 Controlling General ...............................................................................................154
13.1.1 Organización....................................................................................................154
13.2 Contabilidad de Clases de Coste.........................................................................159
13.2.1 Datos Maestros................................................................................................159
13.2.2 Ledger de Reconciliación.................................................................................161
13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio ................................................................162
13.3.1 Parametrizaciones básicas ..............................................................................162
13.3.2 J erarquía Estándar CeBe.................................................................................164
13.4 Contabilidad de Centros de Coste.......................................................................170
13.4.1 Datos Maestros................................................................................................170
14 Otras Herramientas ....................................................................................................175
15 Índice de Pantallas y Transacciones ..........................................................................178
16 Anexos........................................................................................................................182
16.1 Todos los Códigos de Transacción SAP con Reportes y Descripciones ........182
16.2 Determinación de cuentas....................................................................................184



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1 Parametrizaciones generales

Contenido: En esta sección definirá las parametrizaciones del sistema que tienen consecuencias en todas las
aplicaciones. Estas parametrizaciones del sistema son condición previa para la gestión de todas las operaciones
comerciales.

1.1 Configurar Países

Título País en sistema R/3
Transacción OY01
Ruta de Acceso IMG: Parametrizaciones gral. Configurar países Definir países en Sistemas R/3

Pantallas

Parametrización
realizada
En el suministro SAP estándar están definidos todos los países según la norma ISO
internacional. Se cambiará el formato de la representación decimal a 1,234,567,89):






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Título Datos generales bancarios en País
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Parametrizaciones gral. Configurar países Definir países en Sistemas R/3
Configurar verificaciones específicas de país.

Pantallas

Parametrización
realizada
Para México se introduce reglas para la verificación de los siguientes datos: datos
bancarios, datos postales, datos fiscales. Estos datos se verificarán entonces en la
actualización de datos maestros. En el suministro SAP estándar están definidos todos los
países según la norma ISO internacional. Se ha realizado los siguientes cambios:
longitud de número de ctas bancarias y de clave de banco :





1.2 Configurar Tipo de Cambio

Título Tipos de Cambio
Transacción OB08
Ruta de Acceso
IMG: Parametrizaciones gral. Configurar países Definir países en Sistemas R/3
Configurar verificaciones específicas de país.

Pantallas



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Parametrización
realizada
Se indica tipos de cambio p. conversión USD-MXN. Se fija un TC de 11 MXN para el
01.01.2005:





1.3 Configurar Ejercicio y Períodos Contables

Título Asignar sociedad a variante de ejercicio
Transacción OB37
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Ejercicio
Asignar sociedad a una variante de ejercicio

Pantallas

Parametrización
realizada
Para cada una de las sociedades, se deberá especificar la variante de ejercicio K4 (ya
definida, estándar).



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Título Definir variantes para períodos contables
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento
Períodos contables Definir variantes para períodos contables abiertos

Pantallas

Parametrizaciónre
alizada
Se define las variantes para períodos contables abiertos para cada sociedad. Después se
asigna estas variantes a la sociedad FI correspondiente.





Título Abrir y cerrar períodos contables
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento
Períodos contables Abrir y cerrar períodos contables

Pantallas

Parametrización
realizada
Se indica para cada variante qué períodos contables están abiertos para contabilización.
Para ello se dispone de dos intervalos de tiempo. Se Indica en cada intervalo un límite


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inferior de período, un límite superior de período y el ejercicio.





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Título Asignar variantes a sociedad
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento
Períodos contables Asignar variantes a sociedad

Pantallas

Parametrización
realizada
Se asigna las variantes a las sociedades FI correspondientes.





1.4 Configurar Plan de Cuentas

Título
Índice Plan de Cuentas
Transacción
OB13
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros
Preparar Tratar índice planes de cuentas

Pantallas



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Parametrización
realizada
Se crea el siguiente plan de cuentas en el índice:






Título Asignación Sociedad Plan de Cuentas
Transacción OB62
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros
Preparar Asignar sociedad a un plan de cuentas.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se asigna sociedad al plan de cuentas:



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Título
Definir Grupos de Cuentas GL (sin documentación del status de campo)
Transacción
OBD4
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros
Preparar Definir grupo de cuentas

Pantallas

Parametrización
realizada
Se define los siguientes grupos de cuentas para la sociedad GL:






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2 Estructura de la Empresa

Contenido: En esta sección se reproduce la estructura de su empresa con la especificación de diversas
unidades organizativas para Finanzas. Después de la definición se relacionará entre sí las unidades
organizativas. Después de la conexión habrá estructurado el marco para el tratamiento de las operaciones
contables.


2.1 Definir Sociedades

Título Definir sociedad.
Transacción EC01
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Definir, copiar, borrar,
verificar sociedad (Tratar datos de sociedad)

Pantallas

Parametrización
realizada
Se creará las sociedades. La sociedad es una unidad organizativa de Finanzas que
estructura la empresa desde el punto de vista de la contabilidad financiera. Una sociedad se
define indicando lo siguiente mediante una clave: denominación de la sociedad, datos de
dirección, moneda nacional.





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Para cada sociedad se define los datos de dirección:





Título Sociedad – Completar parámetros globales
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Sociedad
Verificar y completar parámetros globales

Pantallas

Parametrización
realizada
En esta actividad podrá establecer distintas especificaciones globales para la sociedad. Con
ello podrá, además, visualizar en todo momento las especificaciones más importantes de la
sociedad de forma resumida. Entre éstas se cuentan, entre otras, el plan de cuentas y la
variante del ejercicio. Aquí se muestra el ejemplo de la sociedad 0011:



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2.2 Definir Áreas de Control de Créditos

Título Definir área de control de créditos
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Definir área de control
de créditos

Pantallas

Parametrización
realizada
Se definirá las áreas de control de crédito para cada sociedad. Se crea las nuevas ACC
como copia de la ACC 0010 (Quickwear). El área de control de crédito es una unidad
organizativa de la Contabilidad que prefija y controla el límite de crédito para los deudores.




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Título Asignar sociedad a área de control de créditos..
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Asignación Gestión financiera Asignar sociedad a
área de control de créditos.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se asigna las sociedades FI requeridas al área de control de crédito correspondiente.






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2.3 Definir Sociedad CO

Título Actualizar sociedad CO..
Transacción OX06
Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definición Controlling Actualizar sociedad CO.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se crea una nueva sociedades CO. Todos los datos relevantes para la contabilidad de
costes se agrupan en una sociedad CO compartida y se encuentran a disposición para las
imputaciones y evaluaciones. La vista de contabilidad de costes y la vista contable no
coinciden en este caso. La sociedad CO se halla integrada dentro de la estructura
organizativa en relación 1:n. Se efectúa una contabilidad de costes multisociedades.
Creando una nueva sociedad CO se actualiza los datos básicos, asigna una clave y una
denominación para su sociedad CO, se especifica la asignación de sociedades y de
sociedad CO, se define la moneda, se indica un plan de cuentas y una variante de ejercicio.





Título Asignar sociedad a sociedad CO..
Transacción OX19
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Asignación Controlling Asignar sociedad a sociedad
CO.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se selecciona la sociedad CO GP01 y después con el el pulsador "Detalle" se actualiza los
datos básicos de la sociedad CO y con "Asignación de sociedad(es)" se asigna las
sociedades a la sociedad CO GP01.



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2.4 Definir Monedas Paralelas

Título Definir monedas locales adicionales..
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Sociedad
Monedas paralelas Definir monedas locales adicionales.

Pantallas

Parametrización
realizada
Esta actividad IMG permite definir monedas adicionales, que desee gestionar en paralelo a
la moneda local para cada sociedad. Atención: No puede modificar el tipo de moneda para
sociedades que ya están en productivo.



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Título Definir monedas locales adicionales para ledger..
Transacción OBS2
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Sociedad
Monedas paralelas Definir monedas locales adicionales para ledger.

Pantallas

Parametrización
realizada
En esta actividad se definirá otros ledger para los ledger existentes, para poder almacenar
otras monedas en éstos.




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3 Documentos

Contenido: A continuación realizará la parametrizaciones relevantes para el documento.

3.1 Rangos de números de documentos

Título Definir rangos de números de documentos.
Transacción FBN1
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento
Rangos de números de documentos Definir rangos de números de documentos

Pantallas

Parametrización
realizada
A continuación creará los rangos de números para los documentos. Para cada rango de
números se indica, un intervalo de números del cual deben elegirse los números de
documento, el ejercicio hasta cuándo será válido un intervalo de rango de números y la
clase de la asignación de números (interna o externa). Los intervalos de rangos de números
quedan igual para todas las sociedades.





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3.2 Clases de Documento

Contenido: En esta actividad se creará las clases de documento para las operaciones contables de la Gestión
financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabación de
documentos.

Título Clases de documento..
Transacción OBA7
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento
Cabecera de documento Definir clases de documento.

Pantallas

Parametrización
realizada
Todas las clases configuración estándar.



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3.3 Clave de Contabilización

Contenido: En esta actividad se define la clave de contabilización. La clave de contabilización se introduce
antes del registro de la posición del documento y controla el registro y el tratamiento de la posición del
documento. Para cada clave se indica, entre otros, qué lado de una cuenta se contabiliza, qué clase de cuenta
se contabiliza con la clave de contabilización, qué campos están contenidos en las pantallas de entrada, y si se
deben rellenar los campos (status de campo).

Título Definir clave contabilización..
Transacción OB41
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento
Posición de documento Control Definir clave contabilización.

Pantallas

Parametrización
realizada
Todas las claves de configuración son estándar:




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3.4 Estructuras de pantallas

Título Actualizar variantes de status de campo..
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento
Posición de documento Control Actualizar variantes de status de campo.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se trabajará con una versión derivada de la estándar 0001 para todas las sociedades. Para
esta variante (Y001) de status de campo ya se han definido los siguientes grupos de status
de campo.



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Título Asignar sociedad a variantes status campos..
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento
Posición de documento Control Asignar sociedad a variantes status campos

Pantallas

Parametrización
realizada
Asigne a las sociedades FI afectadas la misma variante de status de campo.






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Título Variante pantalla p.entrada documentos..
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento
Posición de documento Control Variantes pantalla p.entrada documentos.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se determina la variante de pantalla dependiente de la sociedad FI





3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados

Título Definir grupos de tolerancia para empleados.
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento
Posición de documento Definir grupos de tolerancia para empleados.

Pantallas

Parametrización
realizada
Indicar en esta actividad IMG los límites de importe hasta qué importe puede contabilizar un
documento un empleado, hasta qué importe puede contabilizar una posición de documento
en una cuenta de deudores o acreedores, qué porcentaje de descuento puede garantizar en
una posición de documento un empleado y hasta qué importe pueden aceptarse diferencias
de pago.


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3.6 Opciones de Tratamiento

Título Opciones de tratamiento en FI
Transacción FB00
Ruta de Acceso
Menú SAP: Finanzas Gestión financiera Libro mayor Entorno Parámetros usuario
FB00 - Opciones tratamiento.

Pantallas

Parametrización
realizada
Entrada documentos:


Partidas abiertas:

Si las cuotas de IVA deben ser
calculadas, puede indicarse en
este campo que los importes de
las cuentas de mayor entrados son
importes netos. En caso contrario,
se partirá del supuesto de que los
importes de cuentas de mayor
entrados comprenden el IVA a
calcular.


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Con este campo se controla en qué status,
activo o inactivo, se representan las partidas
abiertas en un tratamiento de compensación.
Si las partidas se representan activas es
necesario desactivar todas las partidas que
no deban compensarse. Del mismo modo,
todas las partidas que sea necesario
compensar deberán activarse.
Con este campo se controla en qué Este indicador
controla que aquellas partidas, interrelacionadas por
referencia a factura, se activen o desactiven
conjuntamente en el tratamiento de las partidas
abiertas. Así se puede impedir que se pague una
factura mientras se olvida la compensación del
abono correspondiente.
Tras activar este indicador, ya no es posible efectuar
pagos parciales en partidas con referencia a una
factura.


3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos

3.7.1 Textos para Posiciones del Documento

Contenido: En esta actividad pueden almacenarse textos bajo claves. Estas máscaras de texto se toman en la
posición de documento. Introduzca la clave correspondiente en el campo de texto durante el registro del
documento.

Título Almacenar textos para posiciones documento
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Operac.contables Contabilización en
cuentas de mayor Realizar y verificar parametrizaciones para documento Almacenar
textos para posiciones documento

Pantallas



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Parametrización
realizada




3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial

3.8.1 Anticipos

Título Asignación de las CME a las cuentas asociadas.
Transacción OBL3
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Contabilizaciones con cuenta asociada diferente Otras operaciones CME Generar lista
para CME

Pantallas

Parametrización
realizada






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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Se pasa al modo de modificar vía barra de herramienta: “Ctas. Mayor espec.” “Visual.->
Modif.” y elige el Ind. CME “A” y confirma el plan de cuentas (GP01). Luego se asigna
las CME a las cuentas asociadas:





De la misma forma se procede para anticipos de deudores:


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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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4 Impuestos y Retenciones

Contenido: En el siguiente capítulo se describe la definición de los impuestos sobre el volumen de negocios se
encuentran el IVA soportado, el IVA repercutido y los impuestos adicionales. Se determina los indicadores de
impuestos, los porcentajes y las cuentas de impuestos.

Después se ejecutará las parametrizaciones para la retención de impuestos y el procedimiento para proceder a
la liquidación de impuestos ampliada.

4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios

Título Definir indicadores de IVA.
Transacción FTXP
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Impuesto
sobre el volumen de negocios Cálculo Definir indicador de IVA

Pantallas

Parametrización
realizada




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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Título Números de cuenta para contabilizar IVA.
Transacción OB40
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Impuesto
sobre el volumen de negocios Contabilización Almacenar cuentas de impuestos.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se asigna los siguientes números de cuentas a los índices de IVA (IVA soportado) para la
contabilización:





Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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Se asigna los siguientes números de cuentas a los índices de IVA (IVA repercutido) para la
contabilización:




Especificar importe base

Contenido: Esta actividad IMG le permite determinar para cada sociedad FI si debe reducirse las base
imponible para el cálculo del impuesto sobre el volumen de negocios por el importe del descuento. La regulación
de cómo debe determinarse la base imponible para el cálculo del impuesto sobre el volumen de negocios
depende de la jurisdicción de cada país. La tributación se realiza, bien sea a través de la sociedad, bien sea a
través del código de jurisdicción. Así, por ejemplo, en los EEUU los impuestos se calculan con ayuda del código
de jurisdicción.

Cuando el importe del descuento no deba estar incluido en la base imponible para el cálculo de impuestos,
deberá marcar el campo BasImp.nt. (la base imponible es el valor neto ).

Título Especificar importe base.
Transacción OB69
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Impuesto
sobre el volumen de negocios Cálculo Especificar importe base

Pantallas


Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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Parametrización
realizada




4.2 Retención

Título Tipos de Retención de IVA e ISR.
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Retención
Retención de impuestos ampliada Cálculo Tipo de retenciones Definir tipo de
retención: Contabilización p.factura.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se define los siguientes tipos de Retención de impuestos:





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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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(Definición importe máximo/ mínimo en todo los tipos igual)



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Configuración\Manual Configuración FI-
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Configuración\Manual Configuración FI-
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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Título Indicador de Retención de IVA e ISR.
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Retención
Retención de impuestos ampliada Cálculo Indicador de retención Definir indicador de
retención de impuestos.

Pantallas

Parametrización
realizada


Se define el tipo de Retención 03:


Se define el tipo de retención 04:


Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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Se define el tipo de retención 05:


Se define el tipo de retención 06:




Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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Se define el tipo de retención 07:


Se define el tipo de retención 08:


Se define el tipo de retención 11:




Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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Se define el tipo de retención 12:


Se define el tipo de retención 13:




Título Asignar tipos de retención de IVA e ISR a las Sociedades.
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Retención
Retención de impuestos ampliada Sociedad Asignar tipos de retención a las
sociedades.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se asigna los tipos de retención de impuestos a todas las Sociedades (aquí mostrado como
ejemplo el tipo de retenciones 03 para la sociedad 0011):



Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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Título Activación retención ampliada.
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Retención
Retención de impuestos ampliada Sociedad Activar retención de impuestos ampliada



Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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Pantallas

Parametrización
realizada
Se activa para las sociedades el indicador de Retención Ampliada: (excepción: las
sociedades para la logística)





Título Cuentas para registro de retención de impuestos.
Transacción OBWW
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Retención
Retención de impuestos ampliada Contabilización Cuentas para la retención de
impuestos Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se define las siguientes cuentas para la contabilización de retención de impuestos:






Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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5 Contabilidad de Acreedores

Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la contabilidad de los acreedores.

5.1 Datos Maestros

5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores

Título Definir Grupos de Cuentas de Acreedores (sin documentación del status de campo)
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creación de datos maestros de acreedores Definir grupo de
cuentas con formato de pantalla (acreed.)

Pantallas

Parametrización
realizada
Los siguientes grupos de cuentas de acreedores son creados como copia de grupo de
cuentas Z002 (Quickwear):





5.1.2 Rangos de Números de Acreedores

Definir Rangos de Números

Título Rangos de números Acreedor
Transacción XKN1
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creación de datos maestros de acreedores Crear rangos
números para cuentas acreedor.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se crea los siguientes rangos de números de acreedores.



Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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55 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Asignar Rangos de Números

Título Asignar rangos de números acreedor
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creación de datos maestros de acreedores Asignar rangos
de números a grupos de cuentas p.acreedores.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se asigna los siguientes rangos de números de acreedores:





5.2 Operaciones Contables

5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores

Contenido: Se fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Se indican las
tolerancias con uno o más grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante el
registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:



Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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56 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias de pago al compensar partidas abiertas;
- el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse al
compensar.


Título Definir tolerancias (acreedores)
Transacción SPRO (también OBA3)
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos manual Definir tolerancias (acreedores)

Pantallas

Parametrización
realizada
Se manejará los mismos grupos de tolerancia para todas las sociedades.



Grupo de Tolerancia general:



Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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57 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Grupo de Tolerancia KRED1 para Acreedores:




5.2.2 Gestión de Cheques

Contenido: En los siguientes puntos de menú realizará los preparativos para la vía de pago "cheques
prenumerados". Los cheques prenumerados normalmente se dividen en pilas, para poder imprimirlos o
rellenarlos en diferentes enplazamientos. En el sistema un intervalo de números de cheque representa una pila
de cheques prenumerados.

Título Definir intervalos de números para cheques
Transacción FCHI
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automática Medios de pago Gestión de cheques
Definir intervalos de números para cheques

Pantallas



Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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58 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Parametrización
realizada








Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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5.2.3 Condiciones de Pago

Título Condiciones de Pago
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de facturas/Entrada de abonos Actualizar condiciones de pago

Pantallas

Parametrización
realizada



Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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60 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Detalle de la condición. Ejemplo ZA08:





Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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61 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas

Contenido: En esta actividad IMG especificará si debe tenerse en cuenta el importe base para el cálculo del
importe del descuento del importe del impuesto.

Título Base Descuento para Entrada de Facturas
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de facturas/Entrada de abonos Definir base descuento para entrada de facturas

Pantallas

Parametrización
realizada




5.2.5 Salida de Pagos

Causas del bloqueo de pago (propuesta)

Título Controlar causas del bloqueo de pago (propuesta)
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de facturas/Entrada de abonos Definir base descuento para entrada de facturas

Pantallas



Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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62 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Parametrización
realizada




Indicador: ¿se permite modificación en propuesta
de pago?
Este indicador determina si se permite o no
efectuar una modificación en la propuesta de
pago. Si el indicador no está fijado, al tratar una
propuesta de pago no se podrá fijar ni retirar la
causa de bloqueo correspondiente.
Ejemplos:
Es posible prohibir cualquier modificación en la
propuesta de pago para el indicador de bloqueo
que se fija en la verificación de facturas.
Utilización
No es relevante para la cuenta corriente
contractual (FI-CA).




Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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63 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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6 Contabilidad de Deudores

Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la contabilidad de los deudores.

6.1 Datos Maestros

6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores

Título Definir Grupos de Cuentas de Deudores (sin documentación del status de campo)
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Preparar creación de datos maestros de deudores Definir grupo de
cuentas con formato de pantalla (deudores).

Pantallas

Parametrización
realizada
Los siguientes grupos de cuentas de deudores son creados como copias del grupo de
cuenta ZC01 (Quickwear):



6.1.2 Rangos de Números de Deudores

Definir Rangos de Números

Título Rangos de números Deudor
Transacción XDN1
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Preparar creación de datos maestros de deudores Crear rangos de
números para ctas.deudores.


Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
CO_V02.doc
64 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento


Pantallas

Parametrización
realizada
Se crea los siguientes rangos de números de deudores:




Asignar Rangos de Números

Título Asignar rangos de números para deudores
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Preparar creación de datos maestros de deudores Asignar rangos de
números a grupos de cuentas para deudores.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se asigna los siguientes rangos de números a grupos de deudores:



Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
CO_V02.doc
65 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
CO_V02.doc
66 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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6.2 Operaciones Contables

6.2.1 Grupos de Tolerancia para Deudores

Contenido: Se fija las tolerancias para los deudores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Se indican las
tolerancias con uno o más grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada deudor mediante el
registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:

- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias de pago al compensar partidas abiertas;
- el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse al
compensar.

Título Definir grupos de tolerancia para deudores


Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
CO_V02.doc
67 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Transacción OBA3
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de pagos Entrada de pagos manual Definir tolerancias (deudores).

Pantallas

Parametrización
realizada
Se crea los grupos de tolerancia necesarios para los deudores.


Grupo de Tolerancia general:


Grupo de Tolerancia para deudores DEB1:


Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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Grupo de Tolerancia para deudores DEB2:


Grupo de Tolerancia para deudores DEB3:


Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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Grupo de Tolerancia para deudores DEB4:




6.2.2 Condiciones de Pago

Título Condiciones de Pago
Transacción SPRO SPRO
Ruta de Acceso
IMG
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de facturas/salida de abonos Actualizar condiciones de pago



Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
CO_V02.doc
70 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Pantallas

Parametrización
realizada




Detalle de la condición. Ejemplo ZD08:


Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
CO_V02.doc
71 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Detalle de la condición. Ejemplo ZD3A (la única con DPP):





Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
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Configuración\Manual Configuración FI-
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7 Gestión de Créditos

Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la cuenta de control de crédito. Se define
grupos (campo de agrupación de libre utilización), clases de riesgo, grupos de responsables, grupos de
responsables de áreas. Dichas clases y grupos se asigna a los deudores para fines de valoración y verificación.

7.1 Clases de Riesgo

Título Definir Clases de Riesgo
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestión de créditos
Cuenta de control créditos Definir clases de riesgo

Pantallas

Parametrización
realizada
Se define las clases de riesgo para cada Sociedad. Se utilizará las mismas clases de riesgo
como en la Sociedad Quickwear (0010).




Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
CO_V02.doc
73 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento





Título Determinar Clase de Riesgo para nuevos clientes
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Definir área de control
de créditos

Pantallas

Parametrización
realizada
Se determina en cada Área de Control de Créditos la clase de riesgo 005 para nuevos
clientes.


Manual de Parametrización


\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III -
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
CO_V02.doc
74 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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7.2 Equipos Responsables

Título Definir Equipos responsables
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestión de créditos
Cuenta de control créditos Definir equipos responsables

Pantallas

Parametrización
realizada
En este punto se definirá los grupos de responsables para cada área de control de crédito.
En una segunda etapa puede asignar un grupo a cada deudor. Se creará dos grupos de
responsables para cada ACC.




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7.3 Grupos de Créditos

Contenido: El grupo de crédito agrupa varias operaciones empresariales distintas que se tienen que tratar del
mismo modo en relación con la verificación de créditos. Los grupos de crédito se definen al parametrizar las
clases de documentos comerciales y al definir la verificación de créditos automática.

Parametriz.estándar
En la versión estándar de SAP se han creado los siguientes grupos de crédito:

01 =grupo de crédito pedido
02 =grupo de crédito entrega
03 =grupo de crédito salida de mercancías

Título Definir grupos de créditos
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Comercial Funciones básicas Gestión de crédito/Gestión de riesgo Gestión de
créditos Definir grupos de créditos

Pantallas

Parametrización
realizada



7.4 Asignación de Documentos de Ventas y de Entrega

Contenido: Las verificaciones de créditos pueden ejecutarse en distintos instantes en la gestión de pedidos. Para la
creación de entregas también puede indicar si la verificación de créditos automática tendrá lugar durante la creación de
entregas y/o durante la salida de mercancías. En esta opción de menú se determina con qué clases de documentos de
ventas tiene que producirse una verificación de créditos. En este caso los proveedores se pueden controlar por separado y
de manera específica en el momento de la salida de mercancías.

Al mismo tiempo determinará las reacciones del sistema en caso de que haya verificaciones de créditos parametrizadas. Son
posibles las siguientes reacciones del sistema:

- mensaje de advertencia: El documento se puede grabar.
- mensaje de error: El documento no se puede grabar.
- establecimiento de un bloqueo de entrega (status de crédito): El documento se puede grabar, pero su status de crédito se
bloquea automáticamente.


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Título Efectuar asignación de documentos de ventas y de entrega
Transacción OVAK
Ruta de Acceso
IMG: Comercial Funciones básicas Gestión de crédito/Gestión de riesgo Gestión de
créditos Efectuar asignación de documentos de ventas y de entrega

Pantallas

Parametrización
realizada
1. Por cada clase de documento de ventas determine si tiene que efectuarse una verificación de
créditos. Introduzca "D" si tiene que efectuarse una verificación automática.
2. Indique un grupo de crédito.
3. En la clase de entrega en la que desea realizar una verificación de créditos, indique un grupo de
crédito.
4. Indique un grupo de crédito asociado a la salida de mercancías para la clase de entrega en la que
se tiene que realizar una verificación de créditos durante la salida de mercancías.





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7.5 Control Automático de Crédito


Título Especificar Control Automático de Crédito
Transacción OVA8
Ruta de Acceso
IMG: Comercial Funciones básicas Gestión de crédito/Gestión de riesgo Gestión de
créditos Especificar control automático de crédito

Pantallas

Parametrización
realizada
Se introduce una combinación de área de control de créditos, clase de riesgo y gupo de
crédito, así como una denominación para la verificación de créditos que desea definir. En la
pantalla detallada del control de créditos se determina la clase de verificaciones deseadas
(p. ej. estática o dinámica), el alcance de la verificación y la reacción del sistema según sus
necesidades.


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El detalle de la verificación (ejemplo para riesgo alto):


El detalle de la verificación (ejemplo para riesgo bajo):
Aquí se parametriza la
verificación de los
pedidos, entregas o
salidas de mercancías. En
Piagui se realiza
solamente la verificación
de las entregas.


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Los detalles de la verificación:
Se pueden realizar las siguientes clases de verificaciones de créditos:
• verificación estática del límite de crédito
La asignación de créditos depende del valor total de los pedidos pendientes, de las entregas,
de los documentos de facturación y de las partidas abiertas.
• verificación dinámica del límite de crédito
La verificación dinámica posee tanto una parte estática con verificación de todas las partidas
abiertas, entregas y facturas, como una parte dinámica con verificación de todos los valores
de pedido pendiente, es decir, de todos los pedidos aún no entregados o parcialmente
entregados. El valor resultante de las verificaciones se acumula en la estructura de
información "S066" en unidades temporales o períodos (día, semana, mes) hasta la fecha de
envío. Esta estructura de información se introduce en el Controlling de Logística y está
descrita en la sección "Definir parametrizaciones previas para la gestión de créditos".
Al definir la verificación de créditos indique un número determinado de los distintos periodos
con los que se calcula una fecha en el futuro (según el periodo seleccionado, p. ej. 10 días o
2 meses). De este modo se puede lograr que los pedidos situados en el futuro lejano no se
puedan tener en cuenta para determinar la utilización de crédito
La suma de la parte estática y la dinámica de la verificación no debe superar el límite de
crédito concedido.
• verificación de créditos sobre la base del valor máximo del documento
El valor del pedido o de la entrega no debe superar un determinado valor definido en la
verificación de créditos. El valor se almacena en la moneda del área de control de créditos.
Esta verificación es especialmente indicada cuando el límite de crédito de clientes nuevos
aún no se ha definido. Con una clase de riesgo reservada para clientes nuevos, esta
verificación se puede controlar explícitamente.


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• verificación de créditos al modificar campos críticos
La verificación de créditos se lanza cuando se modifican campos de documento relevantes
para el crédito para que difieran de los valores propuestos desde el registro maestro de
cliente (condiciones de pago, días valor y fechas valor).
• verificación de créditos en el momento de la siguiente verificación interna
La verificación de créditos se lanza automáticamente en una determinada fecha. Todos los
pedidos registrados hasta esa fecha se consideran no críticos.
• verificación de créditos sobre la base de partidas abiertas vencidas
La relación entre partidas abiertas que han vencido hace más de un cierto número de días y
el saldo de deudores no debe superar un determiado porcentaje.
• verificación de créditos sobre la base de partidas abiertas más antiguas
La partida abierta más antigua sólo puede haber vencido un determinado número de días
antes.
• verificación de créditos en relación con los niveles de reclamación máximos
permitidos
El nivel de reclamación del deudor no puede rebasar un determinado valor máximo.
• verificaciones de créditos propias de cliente
En caso de que se tengan que realizar más verificaciones diferentes de las del estándar,
puede definir sus propias verificaciones en los respectivos exits de usuario (LVKMPTZZ y
LVKMPFZ1).



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8 Contabilidad Bancaria

8.1 Definición de Bancos Propios

Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones relativas a la contabilidad bancaria. Cada banco
propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancariao y cada cuenta
de un banco propio mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de
cuenta para editar una conexión bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestión de pagos
automática para determinar una conexión bancaria para el pago

Título Crear bancos propios
Transacción FI12
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contab.bancaria Cuentas bancarias Definir bancos propios

Pantallas

Parametrización
realizada
Se crea los bancos propios y las cuentas correspondientes en el sistema en un ID bancario
o en un ID de cuenta.







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... y luego aparece la siguiente ventana emergente con los datos del banco:


Ahora se asigna cuentas al banco:




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8.2 Definición de Vías de Pago

Contenido: Aquí se indica por país qué vías de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la
vía de pago: vía de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados, características de la clasificación de la
vía de pago [aquí se indica de qué tipo de vía de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qué otras
características caracterizan la vía de pago (p. ej., la vía de pago está permitida para pagos personales)], datos
necesarios en el registro maestro y datos para la contabilización.

Título Definición Vía de Pago por País
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automática Selección vía de pago/bancos p.programa


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pagos Instalar vías de pago por país para pagos

Pantallas

Parametrización
realizada
Se añade las vías de pago necesarias y realiza las entradas específicas de país.




Título Definición Vía de Pago por Sociedad
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automática Selección vía de pago/bancos p.programa
pagos Instalar vías de pagos por sociedad para pagos

Pantallas

Parametrización
realizada
Se añade las vías de pago necesarias y realiza las entradas específicas para cada
sociedad.




Título Determinación de Bancos para Pagos
Transacción SPRO, OBZ5, OBVCU
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automática Selección vía de pago/bancos p.programa
pagos Instalar determinación de bancos para pagos


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Pantallas

Parametrización
realizada






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9 Tesorería – Gestión de Caja

9.1 Posición de Tesorería

Contenido: Posición de Tesorería

Título Posición de Tesorería
Transacción OT14, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorería Gestión de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir
niveles de tesorería

Pantallas

Parametrización
realizada




Título Definir clasificaciones y actualizar títulos
Transacción OT18, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorería Gestión de caja Estructuración Clasificaciones Definir
clasificaciones y actualizar títulos

Pantallas

Parametrización
realizada
Crear para todos los bancos una cabecera o clasificación que al momento de ejecutar el
reporte son los que aparecen para seleccionar; se crea una para cada cuenta bancaria y
una que suma a todos los bancos.

Se asigna a las
ctas. de bancos


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Título Actualizar estructura
Transacción OT17, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorería Gestión de caja Estructuración Clasificaciones Actualizar
estructura

Pantallas



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Parametrización
realizada
Se crea la estructura de clasificaciones. El tipo de línea E (nivel) suma los siguientes tres
renglones G (grupo).





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9.2 Previsión de Tesorería

Contenido:

Título Niveles de tesorería
Transacción OT14, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorería Gestión de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir
niveles de tesorería

Pantallas

Parametrización
realizada


Son avisos de TR; son
previsión para compras y
ventas al contado (West
Mex); permiten crear un
documento




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Título Grupos de Tesorería
Transacción OT13, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorería Gestión de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir
grupos de tesorería

Pantallas

Parametrización
realizada






Título Niveles de Tesorería para Logística


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Transacción OT47, SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Tesorería Gestión de caja Estructuración Asignar niveles de tesorería para
logística

Pantallas

Parametrización
realizada



Ejemplo Reporte de Tesorería:

Título Reporte Posición de Tesorería
Transacción FF7A
Ruta de Acceso
Menú SAP: Finanzas Tesorería Gestión de Caja Sistema de Información Informes
Gestión de Caja Análisis liquidez FF7A – Posición de tesorería

Pantallas

Parametrización
realizada




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9.3 Definir arranque productivo y estructura de datos

Contenido: Esta opción de menú apoya en la introducción de la gestión de tesorería. Se pueden activar
sociedades para la actualización de la gestión de tesorería, verificándose las parametrizaciones de tablas. Los
registros maestros de deudores y acreedores se pueden rellenar con los grupos de gestión de tesorería
necesarios para la actualización de la gestión de tesorería, de forma que una creación nueva parcial o completa
de los registros de totales se simplifica de forma significativa.

El programa consta de cinco áreas parciales, a las que se puede acceder mediante los botones de status:
1. Activar sociedad
2. Datos deudores/acreedores


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3. Definición de datos
4. Reconciliación de datos
5. Corrección de datos

Título Activar Sociedad (Herramienta de Introducción Gestión de Tesorería)
Transacción FDFD
Ruta de Acceso
IMG: Tesorería Gestión de caja Herramientas Definir arranque productivo y
estructura de datos

Pantallas

Parametrización
realizada
Con la activación de una sociedad para la gestión de tesorería se posibilita primero la
actualización de la gestión de tesorería en movimientos de dinero o disponibilidades
relevantes para la gestión de tesorería. Para la actualización de las áreas de logística MM y
SD existe por cada uno un indicador que se debe fijar en el caso que los datos deban llegar
de la logística a la gestión de tesorería.En la activación se verifican todas las
parametrizaciones de tabla necesarias y, en caso necesario, se realizan.











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10 Contabilidad de Activos Fijos

Contenido: La presente sección contiene todas las actividades de implementación para el Customizing de la
componente FI-AA (Contabilidad de activos fijos).

10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organización

Título Crear Sociedad Dummy para Activos Fijos
Transacción EC01
Ruta de Acceso
IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Definir, copiar, borrar,
verificar sociedad (Copiar, borrar, verificar sociedad)

Pantallas

Parametrización
realizada
Para evitar mensajes de error se crea la sociedad 0001 (la original 0001 fue eliminado
durante la instalación de Quickwear) como sociedad DUMMY para Activos Fijos.







Título Determinación de Cuentas de Activos Fijos


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Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización
Clases de activos fijos Crear determinación de cuentas.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se crea las siguientes determinaciones de cuentas de Activos Fijos:





Título Estructura de pantallas para Activos Fijos
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización
Clases de activos fijos Crear reglas de estructuración de pantallas.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se crea las estructuras de pantallas para activos Fijos:


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Título Intervalo de números de Activos Fijos
Transacción AS08
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización
Clases de activos fijos Definir intervalos de números.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se define los intervalos de números de Activos Fijos (el mismo intervalo para cada
sociedad):







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Título Asignación de números en varias sociedades
Transacción AO11
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización
Definir asignación de números en varias sociedades

Pantallas

Parametrización
realizada
Se determina las sociedades para la asignación de números. El sistema asigna el número
principal de activo fijo en estas sociedades a partir del rango de números de la sociedad que
asigna los números.





Título Clases de Activos Fijos
Transacción OAOA
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización
Clases de activos fijos Definir clases de activos fijos.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se define las clases de Activos Fijos:


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Las demás clases siguen la muestra de la clase Z12000.


10.2 Activos Fijos – Valoración General.

Título Determinar Área de Valoración
Transacción EC08
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Integración con el libro mayor
Determinar áreas de valoración a contabilizar asociadamente.

Pantallas

Parametrización
realizada
Añadir un plan de valoración copiando un plan de valoración estándar SAP (0MX Plan de
Valoración para México) (Unidad de organización -> Copiar).





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Título Denominación del Plan de Valoración
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización
Copiar plan de valoración de ref./áreas de valoración (Especificar denominación del plan de
valoración).

Pantallas

Parametrización
realizada
Se actualiza la denominación del plan de valoración (GP01 =Plan de Valoración Grupo
Piagui). Después se borra las áreas de valoración que no sean necesarias en el plan de
valoración y añada, mediante copiado, nuevas áreas de valoración.





Título Áreas de Valoración para Activos Fijos
Transacción OADB y OADC
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Valoración general Áreas de
valoración Definir áreas de valoración.

Pantallas

Parametrización
realizada
Verificar la definición de las áreas de valoración creadas con referencia al plan de valoración
GP01 (en la pantalla detallada). Definir nuevas áreas de valoración 33 y 35.
OADB:


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Especificar las propiedades de las áreas en la pantalla detallada:




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Verifique la tipificación estándar de las áreas de valoración. OADC:


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Título Traspaso de valores de CAP
Transacción OABC
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Valoración general Áreas de
valoración Especificar traspaso de valores de CAP.

Pantallas

Parametrización
realizada
Indicar el área de valoración desde la que desea efectuar el traspaso de los valores de
contabilización para las áreas de valoración dependientes. Especificar si este traspaso debe
ser obligatorio u opcional:




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Título
Traspaso de Parámetros de Valoración Activos Fijos
Transacción OABD
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Valoración general Áreas de
valoración Especificar traspaso de parámetros de valoración.

Pantallas

Parametrización
realizada
Indicar el área de valoración a partir de la que deben traspasarse los parámetros Amo para
las áreas de valoración dependientes:





Título Valoración de Clases de Activos Fijos
Transacción OAYZ y AO21
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Valoración general Determinar
valoración de clases de activos fijos.

Pantallas

Parametrización
realizada
Seleccionar el plan de valoración en cuestión. Indicar la clase de activos fijos que desea
actualizar. Desactivar las áreas de valoración que no necesite en la respectiva clase de
activos fijos. Almacenar la clave de amortización, la vida útil y la regla de estructuración de
imágenes en las entradas de área de su clase de activos fijos. Hay una pantalla detallada de
cada área de valoración:



Manual de Parametrización


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Clase de AF Maquinaria y Equipo Industrial:


Clase de AF Equipo de Transporte.


Manual de Parametrización


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Clase de AF Mobiliario y Equipo.


Clase de AF Equipo de Cómputo.


Manual de Parametrización


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Clase de AF Suajes.


Clase de AF Hormas.


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Clase de AF Gastos Instalaciones.


Clase de AF Mejoras Terrenos arrendados.


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Clase de AF Gastos Preoperativos.


Clase de AF Activos Fijos inmateriales.


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Para la creación de las claves de amortización ZLIR, ZLIN y Z000 véase capítulo 10.4.
(Clave de Amortización).

Si no se abren las columnas de la clave de amortización y de la vida útil:

Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Datos maestros Estructura pantalla
Definir estructura de pantalla p.áreas valoración act.fijos
AO21:




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10.3 Activos Fijos – Integración con el Libro Mayor

Contenido: Especifica para las áreas de valoración si el sistema debe contabilizar en el libro mayor ningún
valor, los movimientos CAP en modo interactivo y las amortizaciones de forma periódica, tanto los movimientos
CAP como las amortizaciones de forma periódica, sólo las amortizaciones de forma periódica.

Título Áreas de Valoración para contabilizar asociadamente
Transacción OADX
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Integración con el libro mayor
Determinar áreas de valoración a contabilizar asociadamente.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se determina las áreas de valoración para contabilizar:


Manual de Parametrización


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Título Cuentas de mayor para Activos Fijos
Transacción AO90
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Integración con el libro mayor
Asignar cuentas de mayor.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se asigna las cuentas de mayor para Activos Fijos:





Manual de Parametrización


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Z1000 Terrenos:

Como no se amortizan terrenos no habrá una definición de cuentas.

Z1100 Edificios:


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Definir cuentas de amortización:


Z1200 Maquinaria y Equipo Industrial:


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Definir cuentas de amortización:


Z13000 Equipo de Transporte:


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Definir cuentas de amortización:


Z14000 Mobiliario y Equipo:


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Definir cuentas de amortización:


Z1500 Equipo de Computo:


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Definir cuentas de amortización:


Z1600 Obras en curso:


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Como no se amortizan obras en curso no habrá una definición de cuentas.

Z1700 Suajes:


Definir cuentas de amortización:


Manual de Parametrización


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Z1800 Hormas:


Definir cuentas de amortización:


Manual de Parametrización


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Z1900 Gastos Instalaciones:


Definir cuentas de amortización:


Manual de Parametrización


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Z2000 Mejoras Terrenos arrendados:


Definir cuentas de amortización:


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Z2100 Gastos preoperativos:


Definir cuentas de amortización:


Manual de Parametrización


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Z2200 Activos Fijos inmateriales:


Definir cuentas de amortización:


Manual de Parametrización


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Título Indicador de IVA soportado para Activos Fijos
Transacción OBCL
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Integración con el libro mayor
Asignar ind.IVA soportado para altas no relevante p.imptos.

Pantallas

Parametrización
realizada
Se almacena indicadores de impuestos para operaciones no relevantes para impuestos por
cada sociedad (A0 y V0):





10.4 Activos Fijos – Amortización.

Contenido: En la sección siguiente, se efectúan las parametrizaciones de sistema para la amortización de los
activos fijos.



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Título Áreas de Valoración Activos Fijos
Transacción OABN
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Amortizaciones
normales Determinar áreas de valoración.

Pantallas

Parametrización
realizada
Fijar el indicador "Ejecución de amortizaciones normales" en las áreas de valoración
afectadas:







Control de Períodos

Contenido: El inicio o el fin del cálculo de amortizaciones se determinan a partir de la fecha de referencia de un
movimiento (alta o baja) utilizando el control de períodos. Para los siguientes tipos de movimientos es posible
grabar por cada método de cálculo de amortización por períodos de la clave de amortización un control de
períodos propio: Altas, Altas posteriores en los años siguientes, Bajas, Traslados.

Como los controles de períodos estándar no son suficientes para su instalación, en este punto se define la regla
nueva Z1. En otra actividad IMG defina las correspondientes asignaciones de calendario para los controles de
períodos que acaba de definir o copiar.



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Título Definir Control de Períodos
Transacción OAVS
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Métodos de
valoración Controles de períodos Definir controles de períodos.

Pantallas

Parametrización
realizada
Adicionalmente a los controles de períodos estándar se define la regla nueva Z1:




Métodos por Períodos

Contenido: Se actualizan métodos de cálculo de amortización por períodos que se asignan a una clave de
amortización.

Título Métodos por Periódos
Transacción AFAMP
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Métodos de
valoración Clave de amortización Métodos de cálculo Actualizar métodos por
períodos.

Pantallas

Parametrización
realizada
Definir método de cálculo de amortización por períodos Z01 y la correspondiente
denominación. Después asignar a los períodos de cálculo de amortización por períodos un
control de períodos para movimientos de alta, altas posteriores, bajas y traslados.



Manual de Parametrización


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Clave de Amortización

Contenido: Se actualiza la clave de amortización asignando a dicha clave los métodos de cálculo por
amortización deseados. Es posible dividir el período de amortización en varias fases. Si almacena para una de
estas fases un método de cambio, el sistema pasa a la siguiente fase al introducir el evento descrito en el
método de cambio y utiliza para el cálculo de amortizaciones los métodos de cálculo por amortización
almacenados en este punto.

Título Clave de Amortización
Transacción AFAMA
Ruta de Acceso
IMG:. Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Métodos de
valoración Clave de amortización Actualizar clave de amortización.

Pantallas

Parametrización
realizada
Definir otras claves de amortización ZLIN y ZLIR y las correspondientes denominaciones.
Después se actualiza los parámetros del método de cálculo por amortizaciones de las
claves de amortización. Al final se fija para la clave de amortización el status "Activa”.



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La nueva clave de amortización ZLIN:




Manual de Parametrización


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135 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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La nueva clave de amortización ZLIR:


Manual de Parametrización


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136 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Manual de Parametrización


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137 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Como pre-configuración para la Gestión de Inflación para IMPAC se crea la Clave de
Amortización Z000 que copie de la “0000” asignando el método de periodo que ocupa toda
la sociedad “Z01”.








Manual de Parametrización


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138 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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11 Determinación de Cuentas

Contenido: En la opción de menú "contabilización automática" se realizan las parametrizaciones de sistema
para contabilizar automáticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestión de stocks y de la
verificación de facturas. Además, puede verificar sus parametrizaciones con una función de simulación. Véase
para más informaciones el anexo Determinación de cuentas16.2.

Título Grupos de Contabilizaciones automáticas
Transacción FBKP
Ruta de Acceso IMG:

Pantallas

Parametrización
realizada







Manual de Parametrización


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Título
Transacción
Ruta de Acceso IMG:

Pantallas

Parametrización


Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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140 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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realizada




12 Estructura de Balance

Contenido: Se definen las estructuras que requiere para un balance/PyG (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias) y las posiciones de balance/PyG de su estructura.

Título Definir la estructura del balance/ PyG
Transacción SPRO, OB58, FSE2, FSE3
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre
Documentar Definir estructura balance/PyG

Pantallas

Parametrización
realizada
Se crea una nueva estructura de balance GP01 para el Grupo Piagui:





Se crea las posiciones de la nueva estructura:



Manual de Parametrización


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141 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Entrar el siguiente subnodo en la ventana emergente:


Para asignar una cuenta:

… pulsar
marcar y …
Se crea la subposición
Caja, Banco, Inversiones


Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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142 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Introducir las cuentas asignadas:



Para crear título y final de cada grupo se pulsa en la posición correspondiente y introduce
los textos. Se puede cambiar el nombre de la posición también:

… pulse
marcar
posición y …
¡marque tanto debe
como haber!


Manual de Parametrización


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143 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Título Estructura de Balance del Grupo Piagui
Transacción SPRO, OB58, FSE2, FSE3
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre
Documentar Definir estructura balance/PyG

Pantallas

Parametrización
realizada


Pulse en posición


Manual de Parametrización


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Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización


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Configuración\Manual Configuración FI-
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Título Estructura de Balance para Alemania (GKR)
Transacción SPRO, OB58, FSE2, FSE3
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre
Documentar Definir estructura balance/PyG

Pantallas

Parametrización


Manual de Parametrización


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realizada


Manual de Parametrización


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Manual de Parametrización


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13 Controlling

13.1 Controlling General

13.1.1 Organización

Contenido: En esta sección se realizan las parametrizaciones referentes a la estructura organizativa del
Controlling.

Título Aktualizar Sociedad CO
Transacción OKKP
Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Organización Actualizar sociedad CO

Pantallas

Parametrización
realizada
Los datos básicos:


Activando componentes CO:



Manual de Parametrización


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Asignar Sociedades FI a la Sociedad CO:




Rangos de Números
Contenido: A nivel de la sociedad CO, se asigna cada operación que utilice a un grupo de rangos de números. Un grupo de
rangos de números, a su vez, abarca dos intervalos de números de documento: un intervalo interno para todos los
documentos en los que el usuario no indica un número de documento de forma explícita y un intervalo externo para todos los
documentos cuyo número de documento es definido por el usuario o que deben transferirse desde un sistema externo (p. ej.,
por batch input) al sistema SAP y cuyo número de documento original debe conservarse.

Título Rangos de Números para Documentos CO
Transacción KANK


Manual de Parametrización


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156 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Ruta de Acceso
IMG: Controlling Controlling general Organización Actualizar rangos de números
para documentos CO

Pantallas

Parametrización
realizada
Se crean los rangos de números para las operaciones del Controlling.






Manual de Parametrización


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Versiones

Contenido: Se pueden utilizar versiones para gestionar sets de datos independientes en la planificación y en el
real. En la planificación el usuario utiliza versiones para reproducir planes alternativos que se basan en distintas
aceptaciones de plan. Por ejemplo, mediante distintas aceptaciones de plan que se refieren a la situación de


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ocupación, el usuario puede determinar el precio y los aumentos salariales o crear el programa de ventas
diferentes escenarios del plan y reproducirlos en distintas versiones.
Los datos de la versión plan más probable se crean por el usuario normalmente en la versión "000". En función
de estos datos plan se determina la tarifa plan para clases de actividad y los registros de imputación, con las que
se liquidan las actividades en el real. En la versión "000" se contabilizan todos los datos reales. En los datos plan
o reales de la versión "000" se basan las comparaciones de plan real y análisis de desviaciones. El usuario
realiza las parametrizaciones para la actualización de la versión por jerarquías.
En esta actividad IMG se trata la definición de versión general a nivel de mandante.

- Defina las "Parametrizaciones en la sociedad CO" en la guía de implementación de la contabilidad de centros
de coste, de las órdenes de gastos generales o de la contabilidad de costes por procesos.
- Defina las "Parametrizaciones en la sociedad PA" en la guía de implementación de la cuenta de resultados.
- Defina las "Parametrizaciones de la contabilidad de centros de beneficio" en la guía de implementación de la
contabilidad de centros de beneficio.

Título Actualizar Versiones
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Organización Actualizar versiones

Pantallas

Parametrización
realizada


Detalle Versión: (¡Importante! Si no está el año no se puede contabilizar en CO)






Manual de Parametrización


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13.2 Contabilidad de Clases de Coste

13.2.1 Datos Maestros

Contenido: En la sección "Datos maestros" deberán definirse las parametrizaciones previas para la creación de
clases de coste y grupos de clases de coste. Además, también pueden crearse clases de ingreso.

Título Crear clases de coste primario y secundario automáticamente - Parametrización previa
Transacción OKB2
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros
Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automáticamente
Efectuar parametrización previa

Pantallas

Parametrización
realizada
En esta sección el usuario puede crear automáticamente clases de coste primarias y
secundarias mediante el juego de datos batch input. El sistema SAP traslada las cuentas de
mayor creadas en la contabilidad financiera como clases de coste primario a la contabilidad
de costes. Las clases de coste secundario sólo existen en la contabilidad de costes. Realice
una entrada para cada una de estas clases de coste.





De las cuentas 5#####(costo de ventas nacional) solamente las cuentas 500000, 500100,
500110, 500204, 500207, 501000 y 502000 tienen su clase de closte primaria
correspondiente.


Título Crear juego de datos batch input
Transacción OKB3


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Ruta de Acceso
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros
Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automáticamente Crear
juego de datos batch input

Pantallas

Parametrización
realizada






Título Ejecutar juego de datos batch input
Transacción SM35
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros
Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automáticamente
Ejecutar juego de datos batch input


Manual de Parametrización


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Pantallas

Parametrización
realizada






13.2.2 Ledger de Reconciliación

Contenido: El ledger de reconciliación forma parte de la Contabilidad de clases de coste y permite obtener
análisis de los costes de todo el módulo de CO, lo que significa que muestra los costes que se han producido en
un ejercicio en una sociedad CO. El sistema actualiza el ledger de reconciliación online o se contabiliza
manualmente para un intervalo de período

Título Activar ledger de reconciliación
Transacción KALA
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Ledger de
reconciliación Activar/Desactivar ledger de reconciliación

Pantallas

Parametrización
realizada




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13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio

13.3.1 Parametrizaciones básicas

Título Analizar parametrizaciones
Transacción 1KE1
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Parametrizaciones básicas
Parametrizaciones para la sociedad CO Analizar parametrizaciones

Pantallas

Parametrización
realizada



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13.3.2 J erarquía Estándar CeBe

Título Crear J erarquía Estándar.


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Transacción KCH1 y KCH5
Ruta de Acceso
Menú SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos
maestros J erarquía estándar KCH1 – Crear y KCH5N – Modificar

Pantallas

Parametrización
realizada




Asignar Centro de Beneficio Fictício

Contenido: El centro de beneficio ficticio siempre se contabilizará en la transferencia de datos si no se hubiera
asignado ningún centro de beneficio al objeto imputado de origen (p. ej., centro de coste, orden, etc.). De esta
manera se garantiza la integridad de los datos en la Contabilidad de centros de beneficio. Los datos en el centro
de beneficio ficticio pueden transferirse mediante subreparto o distribución a los centros de beneficio.

Título Asignar CeBe ficticio “Dummy”
Transacción KE59
Ruta de Acceso
IMG: IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro
de beneficio Crear centro de beneficio ficticio

Pantallas

Parametrización
realizada
Se indica el nombre y de este modo el centro de beneficio ficticio se creará para el máximo período de
tiempo. Los demás datos se corresponden con los de la actualización de los centros de beneficio
"usuales".



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Título Crear CeBe
Transacción KE51
Ruta de Acceso
Menú SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos
maestros Centro de beneficio Tratamiento individual KE51 - Crear

Pantallas

Parametrización


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realizada




Actualizar Jerarquía estándar Centros de Benefícios

Contenido: La jerarquía estándar es una estructura de árbol que permite organizar todos los centros de
beneficio pertenecientes a una sociedad CO.

Título Actualizar J erarquía estándar Centros de Benefícios
Transacción KCH4 y KCH1, KCH5N
Rutas de Acceso
IMG: IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro
de beneficio Actualizar jerarquía estándar

Menú SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos
maestros J erarquía estándar KCH1 – Crear y KCH5N – Modificar.

Pantallas

Parametrización
realizada
Los centros de beneficio se asignan a las áreas de jerarquía. Con esta función se actualiza
sólo la estructura de los grupos del centro de beneficio de la jerarquía estándar.

J erarquía Centros de Beneficios Servicios Piagui




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J erarquía Centros de Beneficios Industrias Piagui


J erarquía Centros de Beneficios Diverticalzados


J erarquía Centros de Beneficios West Mex


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J erarquía Centros de Beneficios Costitx


J erarquía Centros de Beneficios Holding Brands y Ecotierra


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13.4 Contabilidad de Centros de Coste

13.4.1 Datos Maestros

Contenido: Se ejecutan las parametrizaciones previas para la creación de centros de coste y grupos de centros
de coste

Título Clases de Centro de Coste
Transacción SPRO
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros Centros de coste
Definir clases de centros de coste

Pantallas

Parametrización
realizada
En esta actividad se define clases de centro de coste. Cabe la posibilidad de especificar
nuevas clases de centro de coste (p. ej., "F" de centro de coste de fabricación, "G" de centro
de coste de gestión) o bien de adoptar las clases de centro de coste suministradas por SAP.



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Jerarquía Estándar CeCo

Título Crear J erarquía estándar Centros de Coste
Transacción OKEON
Ruta de Acceso
Menú SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros
J erarquía estándar OKEON – Modificar

Pantallas

Parametrización
realizada



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13.4.2 Contabilizaciones Reales

Determinación Automática de Imputación

Contenido: En esta actividad IMG, se definen, para una clase de coste, imputaciones adicionales automáticas para
contabilizaciones en clases de costes primarias. La asignación automática de imputación se realiza en las contabilizaciones
de Finanzas externas (p.ej., con origen en FI, MM o SD) cuando no se ha registrado ningún objeto de imputación CO (por
ejemplo, centro de coste, orden o proyecto) para un apunte contable relevante para la Contabilidad de costes. Esto ocurre
siempre que se genera automáticamente el apunte contable correspondiente.
Ejemplos
Los ejemplos para los apuntes contables generados automáticamente son
- descuentos, diferencias T/C y gastos bancarios en FI
- diferencias de precios y pequeñas diferencias en MM.

Las posibles imputaciones automáticas adicionales son:

- centro de costes
- orden
- centro de beneficios (en asientos de ingresos)

Puede distinguir la imputación adicional por diferentes unidades organizativas tales como sociedad FI, ámbito de valoración y
sociedad GL.

Título Tratar determinación automática de imputación
Transacción OKB9
Ruta de Acceso
IMG: Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales
Contabilizaciones reales manuales Tratar determinación automática de imputación

Pantallas



Manual de Parametrización


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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Parametrización
realizada








14 Otras Herramientas

Título Reinicializar datos de movimiento
Transacción OBR1
Ruta de Acceso IMG:


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Pantallas

Parametrización
realizada





Título Borrar Datos Maestros
Transacción OBR2
Ruta de Acceso
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Borrar datos maestros de deudores
o
IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Borrar datos maestros de deudores

Pantallas

Parametrización
realizada
Este report borra datos maestros de la Contabilidad financiera. Está previsto como una
preparación a la entrada en productivo. Se borran: datos maestros de deudores, datos
maestros de acreedores y datos maestros de cuentas de mayor. Hallará más iformación en
la documentación del programa SAPF019.



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15 Índice de Pantallas y Transacciones


—1—
1KE1, 163
—A—
Acreedores, Condiciones de Pago, 60
Acreedores, Grupos de Cuentas, 55
Acreedores, Grupos de Tolerancia, 57
Acreedores, Rangos de números, 55, 56
Activos Fijos, Área de Valoración, 103,
104, 132
Activos Fijos, áreas de Valoración para
contabilizar asociadamente, 117
Activos Fijos, asignación de números, 100
Activos Fijos, Clases, 100
Activos Fijos, cuentas de mayor, 118
Activos Fijos, determinación de cuentas, 97
Activos Fijos, estructuras de pantallas, 98
Activos Fijos, indicador de IVA soportado
para, 131
Activos Fijos, Intervalo de números de, 99
Activos Fijos, traspaso de Parámetros de
Valoración, 110
AFAMA, 134
AFAMP, 133
Amortización, clave de, 134
Amortización, Control de Períodos, 133
AO11, 100
AO21, 110
AO90, 118
Área de control de créditos, asignar
sociedad a, 16
Área de control de créditos, definir, 15
Área de Valoración, 103
Área de Valoración Activos Fijos, 132
Áreas de Valoración para Activos Fijos,
104
Áreas de Valoración para contabilizar
asociadamente, 117
AS08, 99
—B—
Balance, estructura del Grupo Piagui, 144
Balance, estructura para Alemania (GKR),
150
Balance/ PyG, estructura, 141
Bancos propios, 84
Base Descuento para Entrada de Facturas,
62
—C—
CAP, traspaso de valores de, 109
Centro de Beneficio Ficticio, 166
Centro de Beneficio, crear, 167
—Ch—
Cheques, intervalos de números, 58
—C—
Clases de Activos Fijos, 100
Clases de Activos Fijos, valoración de, 110
Clases de Centro de Coste, 171
Clases de coste primario y secundario,
crear automáticamente, 160
Clases de documento, 23
Clases de Riesgo, 73
Clave contabilización, definir, 25
Clave de Amortización, 134
Condiciones de Pago, 60, 70
Cuentas de mayor para Activos Fijos, 118
—D—
Datos generales bancarios en País, 5
Datos Maestros, borrar, 176
Datos movimiento, reinicializar, 175
Deudor, Rangos de números, 64
Deudores, asignar Rangos de números, 65
Deudores, Condiciones de Pago, 70
Deudores, Grupo de Cuenta, 64
Deudores, Grupos de Tolerancia, 67
Documentos CO, Rangos de Números, 156
—E—
EC01, 13


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EC08, 103
Equipos Responsables, 75
Estructura de pantallas para Activos Fijos,
98
—F—
FB00, 30
FBN1, 20
FCHI, 58
FDFD, 96
FF7A, 94
FI12, 84
FSE2, 141, 144, 150
FSE3, 141, 144, 150
FTXP, 35
—G—
Gestión de Créditos, Asignación de
Documentos de Ventas y de Entrega, 77
Gestión de Créditos, Clases de Riesgo, 73
Gestión de Creditos, Control Automático de
Crédito, 80
Gestión de Créditos, Equipos
Responsables, 75
Grupo de Cuentas de Deudores, definir, 64
Grupos de Cuentas de Acreedores, 55
Grupos de Cuentas GL, definir (sin
documentación del status de campo), 11
Grupos de Tesorería, 93
—H—
Herramienta de Introducción Gestión de
Tesorería, 96
—I—
Importe base de IVA, 42
Indicador de Retención de IVA e ISR, 49
Indicadores de IVA, 35
Intervalo de números de Activos Fijos, 99
ISR, asignar tipo de retención a sociedad,
52
ISR, indicador de retención, 49
IVA acreditable, 35
IVA causado, 35
IVA por acreditar, 35
IVA por causar, 35
IVA repercutido, 35
IVA soportado, 35
IVA soportado, indicador de (Activos Fijos),
131
IVA, asignar tipo de retención a sociedad,
52
IVA, importe base, 42
IVA, indicador de retención, 49
IVA, números de cuenta para contabilizar,
41
—J—
J erarquía Estándar CeBe, 168
J erarquía estándar Centros de Coste, 172
J erarquía Estándar, CeBe, 165
—K—
KALA, 162
KANK, 156
KCH1, 166, 168
KCH4, 168
KCH5, 166
KCH5N, 168
KE51, 167
KE59, 166
—L—
Ledger de reconciliación (CO), 162
—M—
Monedas locales adicionales para ledger,
19
Monedas locales adicionales, definir, 18
—N—
Niveles de tesorería, 92
Niveles de Tesorería para Logística, 93
—O—
OABC, 109
OABD, 110
OABN, 132
OADB, 104
OADC, 104
OADX, 117
OAOA, 100


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OAVS, 133
OAYZ, 110
OB08, 5
OB13, 10
OB37, 6
OB40, 41
OB41, 25
OB58, 141, 144, 150
OB62, 11
OB69, 42
OBA3, 57, 68
OBA7, 23
OBCL, 131
OBD4, 11
OBR1, 175
OBR2, 176
OBS2, 19
OBVCU, 87
OBWW, 54
OBZ5, 87
OKB2, 160
OKB3, 160
OKEON, 172
OKKP, 155
Opciones de tratamiento en FI, 30
OT13, 93
OT14, 89, 92
OT17, 90
OT18, 89
OT47, 94
OVA8, 80
OVAK, 77
OX06, 17
OX19, 17
OY01, 4
—P—
País en sistema R/3, 4
Parámetros de Valoración Activos Fijos,
traspaso de, 110
Períodos contables, abrir y cerrar, 7
Períodos contables, definir variantes para,
7
Periódos, métodos por, 133
Plan de Cuentas, asignación a Sociedad,
11
Plan de Cuentas, índice, 10
Plan de Valoración, denominación, 104
Posición de Tesorería, 89
Posición de Tesorería, Reporte, 94
Posición de Tesorería, Reporte Posición
de, 94
—R—
Rangos de números Acreedor, 55
Rangos de números de documentos,
definir, 20
Rangos de números Deudor, 64
Rangos de números para deudores,
asignar, 65
Rangos de Números para Documentos
CO, 156
Rangos de números, acreedor, 56
Reinicializar datos movimiento, 175
Retención ampliada, activación, 53
Retención de impuestos, cuentas, 54
Retención de IVA e ISR, 43
—S—
SM35, 161
Sociedad CO, 155
Sociedad CO, actualizar, 17
Sociedad CO, asignar a sociedad, 17
Sociedad, asignación a Plan de Cuentas,
11
Sociedad, asignación de números de
Activos Fijos, 100
Sociedad, asignar a área de control de
créditos, 16
Sociedad, asignar a sociedad CO, 17
Sociedad, asignar a variante de ejercicio, 6
Sociedad, asignar a variantes status
campos, 27


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Sociedad, asignar tipo de retención IVA y
ISR a, 52
Sociedad, asignar variantes a, 9
Sociedad, definir, 13
Sociedad, parámetros globales, 14
—T—
Tesorería, Activar Sociedad, 96
Tesorería, Actualizar estructura, 90
Tesorería, Definir clasificaciones y
actualizar títulos, 89
Tesorería, Grupos, 93
Tesorería, Niveles, 92
Tesorería, Niveles para Logística, 93
Tesorería, Posición de, 89
Textos para posiciones documento, 31
Tipos de Cambio, 5
Tipos de retención de IVA e ISR, asignar a
las Sociedades, 52
Tolerancias (acreedores), 57
Tolerancias (deudores), 67
Tolerancias (empleados), 28
—V—
Variante de ejercicio, asignar sociedad a, 6
Variante pantalla p.entrada documentos,
28
Variantes de status de campo, actualizar,
26
Variantes para períodos contables, definir,
7
Variantes status campos, asignar a
sociedad, 27
Versiones (CO), 159
Vía de Pago por País, 86
Vía de Pago por Sociedad, 87
Vía de Pago, Determinación de Bancos, 87
—X—
XDN1, 64
XKN1, 55





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16 Anexos

16.1 Todos los Códigos de Transacción SAP con Reportes y Descripciones

TA Report Kurzbeschreibung
AAVN RAVRSN00 Versicherungsbasiswert
Neurechnen
ABAA SAPMA01B Außerplanmäßige Abschreibung
ABAD SAPMF05A Anlagenabgang d. Verkauf m.
Debitor
ABAD0 SAPMABADR Merkmalsableitung: Einstieg
ABAKN SAPLAMDP Letzter Abgang auf Komplex
ABAON SAPLAMDP Abgang d. Verkauf o. Debitor
ABAV SAPMA01B Abgang durch Verschrottung
ABAVN SAPLAMDP Abgang durch Verschrottung
ABAW SAPMA01B Bilanzielle Aufwertung
ABCO SAPMA01B Korrekturbuchung auf Bereichen
ABF1 SAPMF05A Beleg buchen
ABGF SAPMA01B Gutschrift im Folgejahr der Rechnun
ABGL SAPMA01B Gutschrift im Rechnungsjahr
erfasse
ABIF SAPMA01B Investitionsförderung
ABMA SAPMA01B Manuelle Abschreibung
ABMR SAPMA01B Manuelle Rücklagenübertragung
ABMW SAPLAB01 Storno Anlagenbewegung via
Belegnr.
ABNA SAPMA01B Nachaktivierung
ABNAN SAPLAMDP Nachaktivierung
ABNC SAPMA01B Nachaktivierung erfassen
ABNE SAPMA01B Nachträglicher Erlös
ABNK SAPMA01B Nachträgliche Kosten
ABNV SAPMSNUM Nummernkreispflege: FIAA-BELNR
ABSO SAPMA01B Sonstige Bewegung
ABST RAABST01 Abstimmungsanalyse FI-AA
ABST2 RAABST02 Abstimmungsanalyse FI-AA
ABT1 SAPLAMDP_OLD Anlagentransfer
ABT1N SAPLAMDP Anlagen Transfer
ABUB SAPLABUM Umbuchung zwischen Bereichen
ABUMN SAPLAMDP Umbuchung buchungskreis-intern
ABZE SAPMA01B Zugang aus Eigenfertigung
ABZK SAPMF05A Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor
ABZO SAPMA01B Anl agenzugang Gegenbuchung
aut om.
ABZON SAPLAMDP Zugang Gegenbuchung
automatisch
ABZP SAPMA01B Zugang von verbundenem
Unternehmen
ABZS SAPMA01B Zuschreibung erfassen
ABZU SAPMA01B Zuschreibung
ABZV SAPMF05A Anlagenzugang a.
Verrechnungskonto
AB01 SAPMA01B Anlagenbewegung erfassen
AB02 SAPLAB01 Ändern Anlagenbeleg
AB03 SAPLAB01 Anzeigen Anlagenbeleg
AB08 SAPLAB01 Anlageneinzelposten stornieren
ACACAD ACEPSCALLBKEDR Kontenfindung ACE
ACBD ATPBD001 Anzeige Shared Buffer ATP-Check
ACCN SAPMSNUM Nummernkreispflege:
ACCR_BELNR
ACCR MENUACCR Personal Menu Volker Hofmann
ACCR01 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: Anlegen
ACCR02 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: Ändern

































































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16.2 Determinación de cuentas
En la opción de menú "contabilización automática" se realizan las parametrizaciones de sistema para contabilizar
automáticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestión de stocks y de la verificación de facturas.
Además, puede verificar sus parametrizaciones con una función de simulación.
¿Qué son contabilizaciones automáticas?
Cuando hay actividades de la gestión de stocks y de la verificación de facturas relevantes, las cuentas de mayor de la
contabilidad financiera se contabilizan automáticamente.
Ejemplo:
El sistema crea apuntes contables en las cuentas siguientes cuando se produce una salida de mercancías en un centro de
costes:
• cuenta de existencias
• cuenta de consumo
¿Cómo determina el sistema las cuentas de mayor?
Cuando se está registrando un movimiento de mercancías no es necesario que el usuario introduzca ninguna cuenta de
mayor, pues el sistema SAP encuentra automáticamente las cuentas de mayor que hay que contabilizar en base a los datos
siguientes:
• plan de cuentas de la sociedad
Si el usuario indica una sociedad FI o un centro en el registro de la operación, el sistema determinará el plan de
cuentas válido para la sociedad FI.
Deberá definir la determinación automática de cuentas para cada plan de cuentas.
• código de agrupación de valoración de la sociedad
Si la determinación automática de cuentas debe realizarse dentro de un plan de cuentas para deteminadas
sociedades FI o centros (ámbitos de valoración) de forma diferenciada, deberá asignar distintas constantes de
modificación de valoración a dichos ámbitos de valoración.
Debe definir individualmente la determinación de cuentas para cada constante de modificación de valoración dentro
de un plan de cuentas. Esta se utiliza para todos los ámbitos de valoración que están asignados a dicha constante
de modificación de valoración.
Si el usuario introduce una sociedad FI o un centro en el registro de la sociedad FI, el sistema determinará el
sistema del ámbito de valoración y el código de agrupación de valoración.
• clave de acti vidad
Para las operaciones relevantes de la contabilidad de la gestión de stocks se han definido fijamente las operaciones
de contabilización. Cada clase de movimiento relevante en la gestión de stocks y cada operación en el control de
facturas tiene asignados registros de contabilización que se encuentran generalizados en la denominada cadena de
valores. Esta contiene claves para la correspondiente operación de contabilización en lugar de números concretos
de cuenta de mayor. (por ejemplo, contabilización de stocks y contabilización de consumo)
No necesita definir esta clave de operación ya que se determinan automáticamente a partir de la clase de
movimiento (gestión de stocks). Sólo deberá asignar la cuenta de mayor a contabilizar a cada operación de
contabilización.
En "Información adicional" encontrará una lista de las actividades de la gestión de materiales y su significado.
• modificación de cuenta (sólo para contrapartidas y diferencias de precio)
Dado que la operación de contabilización "contrapartida de la contabilización de stocks" se utiliza para distintas
operaciones (por ejemplo, salida de mercancía, desguace, inventario) que se imputa en diferentes cuentas (por
ejemplo, cuenta de consumo, desguace, gasto/ingreso por diferencias de inventario) es necesario subdividir la
operación de contabilización según una otra clave: la modificación de cuenta.
Cada clase de movimiento en la gestión de stocks que utiliza la operación contable "Contrapartida a la
contabilización de stocks" se asigna una modificación de cuentas.
Bajo la operación contable "Contrapartida de la contabilización de stocks" deberá asignar cuentas de mayor para
cada modificación de cuentas.


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Si desea contabilizar diferencias de precios para pedidos, entradas de mercancías para órdenes de fabricación y
para otros movimientos en diferentes cuentas de difernecias de precios podrá definir para la clavede operación
distintas cuentas de diferencias de precios.
Podrá gestionar igualmente los débitos en consignación y los débitos pipeline en diferentes cuentas.
• categoría de valoración del material o clase de valoración (en valoración separada)
Con la clase de valoración tiene la posibilidad de definir la deteminación de cuentas automática de forma
dependiente del material. A título de ejemplo contabilice la entrada de mercancía de una materia prima en una
cuenta de stocks distinta a la entrada de mercancía de una mercadería, si bien el usuario registra para ambos
materiales la misma operación.
Podrá lograr esto asignando distintas clases de valoración a los materiales y asignando otras cuentas de mayor a la
operación de contabilización.
Si no necesita ninguna diferenciación para una operación, no necesitará actualizar ninguna clase de valoración para
la operación de contabilización correspondiente.
Condiciones previas
Antes de actualizar las contabilizaciones automáticas, deberá conseguir la información siguiente:
1. Nivel de valoración (centro o sociedad)
Determine, si los materiales tienen que valorarse a nivel de centro o a nivel de sociedad.
Cuando una valoración se realiza a nivel de centro, el área de valoración se corresponde con el centro.
Cuando la valoración se realiza a nivel de sociedad, el área de valoración se corresponde con la sociedad.
Especificar nivel de valoración
2. Plan de cuentas y código de agrupación de valoración por área de valoración
Determine si el código de agrupación de valoración está activo.
Acti var código de agrupación de valoración
Si no está activo, determine el plan de cuentas que (mediante la sociedad) está asignado a cada área de valoración.
Si está activo, determine el plan de cuentas y el código de agrupación de valoración para cada área de valoración.
Agrupar áreas de valoración
Tiene que definir una determinación de cuentas propia para cada plan de cuentas y para cada código de agrupación
de valoración.
3. Categorías de valoración por tipo de material
Si desea diferenciar la determinación de cuentas automática para determinadas actividades según categorías de
valoración, determine las categorías de valoración por tipo de material.
Especificar categorías de valoración
4. Modificación de cuentas para la contrapartida para contabilización de stocks
En la actividad "Modificación de cuenta para clases de movimiento", determine las clases de movimiento para las
que se ha definido una modificación de cuenta para las claves de actividad GGB (contrapartida para contabilización
de stocks) y PRD (diferencias de precio).
Modificación de cuenta para clases de movimiento
Parametriz.estándar
En el sistema estándar de SAP existen asignaciones de cuentas de mayor para los planes de de cuentas GKR y para los
códigos de agrupación de valoración 0001.
Acti vidades
1. Cree claves de cuenta para cada plan de cuentas y para cada código de agrupación de valoración cuando se
trate de actividades de contabilización individuales. Siga los pasos siguientes:
a) Llame la función "Contabilizaciones automáticas".
El sistema SAP verifica primero, si las áreas de valoración están bien actualizadas. Si por ejemplo, un
centro no está asignado a ninguna sociedad, aparecerá una ventana de diálogo y un mensaje de error.
Pulse INTRO (entrada siguiente) para continuar con la verificación.
Pulse F12 (cancelar) cuando desee cancelar la verificación.
Obtendrá el menú de configuración Contabilización automática.


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b) Seleccione Pasar a -> Imputación.
Obtendrá la lista de actividades de contabilización de la gestión de materiales. Véase la "Información
adicional" para saber más cosas sobre las actividades individuales.
El indicador determinación de cuentas indica si está prevista una determinación de cuentas automática
para una actividad.
c) Seleccione una operación de contabilización.
Aparecerá una ventana en la que podrá introducir el plan de cuentas.
Puede configurar los datos siguientes para cada actividad:
o reglas para las asignaciones de cuentas
Con Pasar a -> Reglas puede parametrizar de qué factores dependen las asignaciones de cuentas:
- Indicador del Debe/Haber
- Modificación general (=modificación de cuentas)
- Modificación de valoración
- Categoría de valoración
o claves de contabilización para apuntes contables
Por lo normal no tendrá que modificar las claves de contabilización. Si desea utilizar una clave de
contabilización nueva, deberá definirla en el Customizing de la Contabilidad Financiera.
o asignaciones de cuentas
Tiene que asignar las cuentas de mayor para cada clave de operación (excepto KBS). Estas asignaciones
de cuentas pueden crearse de forma manual o haciendo tratar -> copiar y copiarlas de otro plan de
cuentas.
Si la operación de contabilización (por ejemplo, contabilización de stocks) se ha diferenciado según
categorías de valoración, deberá crear una asignación de cuentas para cada categoría de valoración.
En la operación de contabilización "Contrapartida para contabilización de stocks" deberá crear una
asignación de cuentas para cada modificación de cuentas.
Si la operación PRD (diferencias de precio) también depende de la modificación de cuentas, deberá crear
tres asignaciones de cuentas:
- una asignación de cuentas sibn modificación de cuentas
- una asignación de cuentas con modificación de cuentas PRF
- una asignación de cuentas con modificación de cuentas PRA
d) Grabe sus parametrizaciones.
Ejecutar función
2. Verifique sus parametrizaciones con la función de simulación.
Con la función de simulación puede simular las operaciones siguientes:
o operaciones de la gestión de stocks
o operaciones de la verificación de facturas
Al introducir un material o una categoría de valoración, el sistema SAP determina las cuentas de mayor asignadas a
las operaciones de contabilización correspondientes. Según sea cada configuración, el sistema SAP también
verifica si existe una cuenta de mayor.
A partir de la simulación, puede comparar la selección de campo de la clase de movimiento con cuentas
individuales, y en caso necesario, corregirlo.
Si desea imprimir la simulación, seleccione simulación ->report ABAP.
Para efectuar la simulación, proceda de la manera siguiente:
a) Con parametrizaciones, verifique las parametrizaciones de la simulación para
- el área funcional (gestión de stocks o verificación de factura)
- el modo de entrada (material o categoría de valoración)
- la verificación de cuentas
Instrucciones
b) Seleccione Pasar a -> Simulación.
Aparece la imagen para entrar los datos de simulación.


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c) En la imagen de entrada introduzca un centro o una sociedad según sea el nivel de valoración.
d) Cuando se simulan operaciones de la gestión de stocks, también se simulan movimientos de
mercancías. El sistema SAP propone el primer tipo de movimiento para la simulación. Si son posibles
varios movimientos con este tipo de movimiento, podrá seleccionar una línea.
Cuando se simulan operaciones de la verificación de facturas, el sistema ofrece una lista de los tipos de
movimientos posibles. Seleccione una línea.
e) Seleccione Pasar a -> Imputaciones.
Recibe la lista de los apuntes contables que puedan crearse mediante la operación seleccionada. Para
cada apunte contable puede visualizarse la cuenta de mayor para la contabilización en el Debe así como la
cuenta de mayor para la contabilización en el Haber.
f) A partir de esta imagen, selecione Pasar a -> Movimiento+ para recibir los apuntes contables para la
próxima clase de movimiento o clase de operación.
Si trabaja con categorías de valoración, seleccione Pasar a -> Categoría de valoración+, para obtener la
simulación para la próxima categoría de valoración. Esta función no es posible en el caso de las
simulaciones con números de material.
Con pasar a -> formato de imagen, puede comparar la selección de campo de la clase de movimiento con
la cuenta de mayor que se haya determinado y si es necesario, corregirla.
Ejecutar función
Nota
La función de simulaicón NO sustituye a la contabilización de prueba!
Información adicional
A continuación hay una lista de operaciones individuales con ejemplos de cómo utilizarlas:
• Gastos/Ingreso del consumo de materiales en consignación (AKO)
Esta operación se utiliza en la gestión de stocks para tomas desde el stock en consignación o para transferencias
del stock en consignación al propio stock de la empresa, si el material está sujeto al precio estándar y el precio de
los materiales en consignación difiere del precio estándar.
• liquidación de la orden (AUF)
Esta operación se utiliza al liquidar órdenes de fabricación.
• Gastos/Ingresos del traslado (AUM)
Esta operación se utiliza en la gestión de stocks al trasladar material a material, centro a centro o (en el caso de
materiales valorados por separado) de clases de valoración, si el precio del punto receptor difiere del punto de
procedencia. Los ingresos o los gastos se contabilizan en el punto situado en el campo "receptor..." o "de
procedencia...".
• modificación de stocks (BSV)
Las modificaciones de stocks se contabilizan en la gestión de stocks durante las entradas de mercancías para
pedidos de subcontratación.
• contabilización de stocks (BSX)
Esta operación se utiliza en todas las contabilizaciones de cuentas de stock.
Estas contabilizaciones se realizan, por ejemplo
o en la gestión de stocks para entradas de mercancías al stock propio y para salidas de mercancías desde el
stock propio
o en la verificación de facturas, si surgen diferencias de precio para materiales con precio medio variable al
recibir el stock y la cobertura de stock es suficiente


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Puesto que la asignación de cuentas para esta operación depende de la categoría de valoración, es posible
controlar los materiales con diferentes categorías de valoración en cuentas de stock separadas.
• diferencias mínimas - gestión de materiales (DIF)
Esta operación se utiliza en la verificación de facturas, cuando se define una tolerancia para las diferencias mínimas
y el saldo de una factura no supera la tolerancia.
• cuenta de compras (EIN), cuenta de contrapartida de compras (EKG), cuenta de compras de fletes
Estas operaciones sólo se utilizan, si la gestión de cuenta de compras está activa en la sociedad.
• compensación de fletes (FR1), provisión de fletes (FR2), compensación de aduanas (FR3), provisión para
aduanas (FR4)
Estas operaciones se utilizan para contabilizar los costes indirectos de adquisición de las entradas de mercancías
para pedidos y para recepciones de facturas. La operación que se vaya a utilizar para los costes indirectos de
adquisición depende de las clases de condiciones definidas en el pedido.
• servicios externos (FRL)
Esta operación se utiliza para pedidos de subcontratación en las entradas de mercancías y de facturas.
• gastos adicionales de los servicios externos (FRN)
Esta operación se utiliza para costes indirectos de adquisición para pedidos de subcontratación.
• contrapartida para contabilización de stocks (GBB)
La contrapartida para contabilización de stocks se utiliza en la gestión de stocks. Las asignaciones de cuentas
dependen de la modificación de la cuenta asignada a cada clase de movimiento. En el sistema estándar ya se han
definido las siguientes modificaciones de cuenta:
o AUF: para entradas de mercancía para órdenes de fabricación contabilizadas
o BSA: para entradas iniciales de stock
o INV: para gastos/ingresos de las diferencias de inventario
o VAX: para salidas de mercancía para pedidos de cliente sin objeto de imputación
o VAY: para salidas de mercancía para pedidos de cliente con objeto de imputación
o VBO: para consumos desde el stock de material facilitado al proveedor
o VBR: para salidas de mercancías internas (p.ej. centro de costes)
o VNG: para desguace/destrucción
o VQP: para tomas de muestras
o ZOB: para entradas de mercancías sin pedidos
o ZOF: para entradas de mercancías sin órdenes de fabricación
También puede definir sus propias modificaciones de cuenta. Si desea contabilizar salidas de mercancías para
centros de coste (clase de movimiento 201) y salidas de mercancías para órdenes (clase de movimiento 261) en
cuentas de consumo separadas, puede asignar la modificación de cuenta ZZZ a la clase de movimiento 201 y la
modificación de cuenta YYY a la clase de movimiento 261.
• pedido contabilizado (KBS)


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No puede asignar ninguna cuenta a esta clave de operación. Esto significa, que la imputación se copia del pedido.
Sirve para determinar la clave de contabilización para la entrada de mercancías.
• diferencia por redondeo de tipo de cambio en la gestión de materiales (KDR)
Una diferencia por redondeo de tipo de cambio puede surgir al facturar con moneda estrangera. Si se redondea un
saldo cuando los apuntes contables se están convirtiendo a la moneda local, el sistema crea automáticamente un
apunte contable para las diferencias del redondeo por tipo de cambio.
• diferencias de cambio en partidas abiertas (KDF)
Las diferencias de cambio en partidas abiertas surgen si se contabiliza una factura para un pedido con otro tipo de
cambio para la conversión que el de la entrada de mercancías y el material no puede ser abonado ni cargado,
porque está sujeto al precio estándar o a la infracobertura de stocks.
(Las cuentas para la operación KDF sólo pueden parametrizarse directamente en el Customizing de la Contabilidad
Ejecutar función)
• obligaciones de consigna (KON)
Las obligaciones de consigna se crean durante la toma desde el propio stock en consignación o durante la
transferencia del stock en consignación al stock propio.
• diferencias de precio (PRD)
Las diferencias de precio surgen en los materiales con precio estándar, cuando los movimientos o facturas se
evalúan con un precio diferente al precio estándar.
Ejemplos:
o entradas de mercancías para pedidos, cuando el precio del pedido difiere del precio estándar;
o salidas de mercancías, a las que se les introduce un importe externo
o facturas, cuando el precio de factura difiere del precio de pedido.
Las diferencias de precio pueden surgir también en facturas para materiales con precio medio variable, si el precio
de la factura es diferente del precio del pedido y no hay suficiente cobertura de stock para la cantidad calculada.
En función de como estén parametrizadas las reglas de contabilización para la clave de operación PRD, podrá
trabajar con o sin modificación de cuenta. Si se trabaja con modificación de cuenta, las siguientes modificaciones de
cuenta son las que se utilizan en el estándar:
o Ning. para entradas de mercancías y de facturas para pedidos
o PRF para entradas de mercancías para órdenes de producción
o PRA para salidas de mercancías y otros movimientos
• provisiones para costes indirectos de adquisición (RUE)
Las provisiones para costes indirectos de adquisición se estructuran si se ha introducido una clase de condición
para las provisiones en el pedido. Cuando se recibe la factura tiene que reducirse manualmente.
• gastos/ingresos desde la revaloración (UMB)
Esta clave de operación se utiliza tanto en la gestión de stocks como en la verificación de facturas, cuando el precio
estándar de un material se ha modificado pero se ha contabilizado un movimiento o una factura del período anterior
(con el precio diferente anterior).
• compensación EM/RF (WRX)
Las contabilizaciones de la cuenta de compensación EM/RF se crean a partir de las entradas de mercancías y de
facturas para pedidos. En el manual de usuario para MM "valoración de material", hay más información sobre la
cuenta de compensación EM/RF.


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Historial de Cambios
Fecha Autor Descripción del Cambio
08.08.2005 Stephan Fürstenau Original