5º Economía Sistemas de Información

Chicos deben realizar esta conciliación bancaria como actividad de apoyo. Espero que
disfruten de las vacaciones y si van a Bariloche que lo pasen bien y cuídense nos vemos
a la vuelta Los quiero mucho Prof Alicia

1-Efectuar la conciliación bancaria al 31/05

2Registrar en el Libro Diario las operaciones que correspondan
Libro Banco Nación cta cte: Mes de Mayo

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

1-5 Saldo 25500
2-5 N/D libreta de cheques 5 25495
2-5 Depósito efectivo 15050 40545
16-5 Proveedor ch/256 3900 36645
18-5 Proveedor ch/ 257 11600 25045
29-5 Depósito 17500 42545

Extracto Banco Nación

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

1-5 Saldo 32495
2-5 Depósito efectivo 15500 47995

7-5 N/D comisión 17 47978

24-5 Ch/ 255 7000 40978
29-5 Depósito 17500 58478
29-5 N/D devolución cheque 4000 54478

Observaciones
-La ND $5 fue ajustada en la conciliación mes de abril.
-El importe correcto del depósito del 7/5 se ha constatado que es de $15500
-La N/D por devolución cheque por no resultar corriente, había sido recibido de un cliente a quien se le
efectuó el reclamo del valor