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GESTION DES PÉRIODES COMPTABLES SUR OPENERP
Ce guide utilisateur a pour objectif de présenter la gestion des périodes comptables dans OpenERP.
Il détaille des étapes successives nécessaires de la création d’un exercice comptable jusqu’ à l’enregistrement des
périodes.
Pour cette démonstration, nous prendrons le cas d’ une période suivant l’ année civile.
Nous allons créer la période d’ ouverture pour l’année 2014 et la période correspondant au mois de Janvier.
Le fonctionnement sera exactement le même pour la création des périodes restantes.
I/ CRÉATION DES PÉRIODES COMPTABLES.
1/ Création d’ un exercice comptable sur OpenERP.
La première étape à efectuer est la création d’ un exercice comptable.
Cliquez sur le module « Comptabilité » en haut de page puis dans le menu de gauche cliquez sur
« Confguration » puis sur « Période » et « Exercices ».
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La page suivante apparaît sur votre écran.
Le système afche la liste complète des exercices comptables ultérieurement créés et indique leur état actuel
(ouverts ou fermés).
Pour créer des périodes comptables, cliquez sur le bouton « Créer ».
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L’ écran suivant apparaît :
Plusieurs modes de saisie sont possibles sur OpenERP :
- Créer des périodes mensuelles : Permet la création automatique des périodes comptables mensuelles de cet
exercice dans le tableau en bas de page.
- Créer des périodes trimestrielles : Permet la création automatique des périodes comptables trimestrielles de
cet exercice dans le tableau en bas de page.
Comment remplir les diférents champs nécessaires à la création d’un exercice sur OpenERP ?
- Exercice : Correspond au nom donné à l’exercice comptable. On utilise généralement l’année : 2014.
- Code : Défnit le code donné à l’exercice. Il correspond à l’ année de l’ exercice sous ce format : 14.
- Journal des opérations de fn d’année : Indique le type de journal dans lequel l’ écriture de fn d’année a été
passé. Ce champ est renseigné automatiquement par OpenERP.
- Date de début : Date de début de l’ exercice comptable.
- Date de fn : Date de fn de l’ exercice comptable.
Lorsque vous sélectionnez « Créer des périodes mensuelles / trimestrielles », les périodes comptables sont
créées automatiquement et incrémentent le tableau en bas de page.
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Voici un exemple de page lorsque vous avez rempli tous les champs nécessaires pour créer l’ exercice 2014 sur
OpenERP :
Pour fnir, cliquez sur « Enregistrer ». L’ exercice ainsi que les périodes comptables 2014 sont créés.
Il est cependant possible de créer des périodes comptables manuellement.
2/ Création d’une période d’ouverture comptable sur OpenERP.
Pour la création d’une période d’ ouverture, cliquez sur le module « Comptabilité » puis sur « Période » dans
le menu « Confguration » :
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OpenERP afche la liste complète des périodes comptables ultérieurement créées et indique leur état actuel,
soit ouvertes ou fermées.
Cliquez sur le bouton « Créer ».
L'écran suivant s'afche :
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Comment remplir les champs nécessaires à la création d’une période ?
- Période : Correspond au nom de la période à créer.
- Exercice : La liste déroulante permet de sélectionner l’ année de l’ exercice comptable.
- Code : Correspond au code unique donné à la période d’ ouverture. Pour la période d’ ouverture, on utilise
généralement 00/2014 pour que le code difère de celui donné aux périodes suivantes.
- Durée : Elle fait référence à la durée de la période. Pour la période d’ ouverture, la durée correspond au
premier jour.
- Période d’ouverture / Clôture : Cochez cette case lorsque vous procédez à la création d’une période
d’ ouverture.
Pour suivre notre exemple et créer la période d’ ouverture 2014, il suft de remplir les champs selon le
modèle ci-dessous :
Enfn, cliquez sur « Enregistrer », la période d’ ouverture est créée sur OpenERP.
Après la création de la période d’ ouverture, vous devez procéder à la création des diférentes périodes de
l’ année.
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3/ Création d’une période comptable sur OpenERP.
Dans le même menu que précédemment, soit « Comptabilité » / « Périodes », cliquez sur « Créer » et
remplissez les champs comme dans l’exemple ci-dessous.
Dans la continuité de notre exemple, la période de Janvier 2014 est créée.
Cliquez sur « Enregistrer» pour sauvegarder la période comptable que vous venez de créer.
La procédure reste la même pour toutes les périodes comptables de l’ année restantes.
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4/ Fermeture d’une période comptable sur OpenERP.
Pour fermer une période comptable, cliquez sur « Fin de période » dans le menu « Periodic Processing » puis
cliquez sur « Fermer une période ».
a / Vue liste.
Sélectionnez la période à fermer et cliquez sur « Autres options » dans le menu contextuel puis sur « Fermer
une période ».
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b / Vue formulaire.
Cliquez sur le bouton « Clôturer la période ».
Votre période est alors fermée et il n’ est plus possible de lui afecter des écritures comptables.
5/ Fermeture d’un exercice comptable sur OpenERP.
Toujours dans le module « Comptabilité », cliquez sur « Fin de période dans le menu « Periodic Processing »,
puis cliquez sur « Fermer un exercice ».
L’ écran suivant apparaît, choisissez alors dans le menu déroulant l’ exercice à fermer, puis cliquez sur le
bouton « Fermer l’ exercice ».
Attention, un exercice comptable fermé ne peut plus être ouvert à nouveau.