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PROYECTO DE INVERSIN

INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICOPUBLICO
MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO

14-7-2014

PROYECTO DE
INVERSION
2014

ALUMNA: YAEZ APOLINO KATHERINE BRIDGET


PROFESOR: MAXIMO CALERO BRIONES

DEDICATORIA
Dedicado en primer lugar a Dios que por su
misericordia me dio padres maravillosos
que a pesar de sus errores dan todo por m,
por esa misma razn este proyecto de mi
vida est dedicado hacia ellos y mis
amados hermanos que son mi motor a
seguir por ellos y su bienestar, por ultimo
por mi sueos plasmados en mi amada
familia.

ALUMNA: YAEZ APOLINO KATHERINE BRIDGET


PROFESOR: MAXIMO CALERO BRIONES

INDICE

1. INTRODUCCION
2. INFORMACION GENERAL
2.1 DENOMINACION
2.2 UBICACION
2.3 OBJETIVOS
2.4 NATURALEZA
2.5 ANEXOS
2.5.1 ESCRITURA
2.5.2 RUC
2.5.3 NOMBRE DE LOS SOCIOS
2.5.4 MINISTERIO DE TRABAJO
2.6 MARCO LEGA
3. INERSION
3.1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES
3.2 INVERSION
3.2 .1 INVERSION FIJA
3.2.1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
3.2.1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
3.2.2. CAPITAL DE TRABAJO
3.3 RESUMEN DE INVERSION
3.4 COMENTARIOS
4. MERCADO
4.1 PRODUCTO
4.2 DEMANDA
4.3 INGRESO DIARIO Y MENSUAL POR CHALINA, CHULLOS, CHOMPAS
5. FLUJO DE CAJA
6. INDICADORES ECONOMICOS
6.1 UTILIDAD ANUAL
6.2 RENTABILIDAD
6.3 NUEVO CAPITAL
6.4 RECUPERACION DE LA INVERSION
6.5 TASA DE LA RECUPERACION DE LA INVERSION
6.6 BENEFICIO/ COSTO
7. INDICADORES SOCIO ECNOMICO
7.1 COSTO PUESTO DE TRABAJO

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INTRODUCCION

El presente proyecto se basa en la comercializacin (exportacin) de


chompas, chalinas y chullos de alpaca; para damas y caballeros entre
15 y 60 aos
El proyecto a implementar es un proyecto a corto plazo y tiene una
duracin de evaluacin de 1 ao la cual nos permitir tomar la decisin
de ver si el proyecto es viable.
El mercado objetivo que se proyecta ingresar es al pas de Alemania
estado de Frankfurt mediante la creacin de la empresa BERENICE
SAC que tiene como misin satisfacer las necesidades de sus clientes
en los procesos textiles que maneja, con una excelente calidad, cumplir
con el tiempo de entrega gil y precios justo, encajados en estndares
de control de calidad mediante el adecuado manejo de procesos y
procedimientos.
A nivel internacional la alpaca solo compite con
como el cashemere, camello, mohair y angora en
(calidad) del pelo fino. Resaltando el pelo fino
comparacin a otros el dimetro del pelo la
propiedades trmicas son superiores.

sus similares, tales


cuanto a la finura
de la alpaca en
resistencia y sus

Las chompas, chullos y chalinas de alpaca peruana que


comercializaremos son reconocidos a nivel internacional, ya que tienen
un prestigio muy bueno debido a su calidad termosttica (calienta ms
que otras fibras finas de origen animal) y a la finura de su fibra.
De acuerdo con los eventos internacionales llevados a cabo en la
ciudad de Lima, tales como: Per Moda y Expotextil Per, se dinamiza el
sector textil- confeccin con la asistencia de industriales, diseadores y
comercializadores internacionales, que han logrado acuerdos de
negociacin entre empresas peruanas y extranjeras, aumentando
durante estos eventos las posibilidades de exportaciones, y por lo tanto
se observa un supervit en la balanza comercial del pas.
La empresa BERENICE SAC se crea con el fin de exportar hacia el
mercado Alemn debido en parte a la posibilidad de prestacin de
servicios integrados en un mismo establecimiento industrial, lo que
plantea ventajas competitivas derivadas de los bajos costos de
produccin y las calidades ptimas del proceso de transformacin de
las materias primas.
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Frankfurt es la ciudad ms poblada del Estado federado de Hesse


(Alemania). Con casi 680.000 habitantes (2012) y tiene un ingreso
promedio anual por habitante de $43.689 (ingreso per cpita al 2012),
que representa un alto poder de adquisicin, adems de tener regiones
geogrficas muy glidas durante muchos meses del ao, es decir
inviernos intensos a temperaturas muy bajas por lo que nuestros
productos de alpaca tienen demanda y son vendidas a muy buenos
precios y su preferencia va en aumento.
El proyecto abarca todas las etapas de un plan exportador lo que sin
duda llevar la marca y el producto elaborado a tener xito y un alto
porcentaje de probabilidades en la expansin de nuevos mercados.
El total de inversin para el presente proyecto $70,000 dlares
americanos. Los cuales tendrn un retorno de recuperacin segn
nuestro anlisis de estudio y proyeccin de 1 ao, en el siguiente
documento detallaremos con indicadores de gestin financiera.

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1. INFORMACION GENERAL
1.1 DENOMINACIN:
La empresa se creara con la razn social de BERENICE SAC que ser una
pequea empresa, nuestra idea de negocio surge debido a que
muchos turistas al venir al Per sienten una atraccin por el diseo de las
prendas tpicas y sobre todo en la calidad de lana.
BERENICE SAC se enfocara en cubrir las necesidades y expectativas de
nuestros clientes mediante el ofrecimiento de productos de calidad
tales como: chullos, chalinas, chompas, todos hechos de una fina
calidad de lana oriunda del Per.

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2.1 UBICACIN
rea Geogrfica del Mercado de Estudio:
El proyecto se realizara en la calle shell 206 Miraflores
Referencia:
Cuadras antes del parque kennedy
Cruce de av. Jos larco
A lado de Ripley, frente a la tienda Vilma.

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ANLISIS DE LA INDUSTRIA
FODA

FORTALEZAS

Tratado de libre comercio con UE


Reconocimiento
internacional
debido a la tradicin textil.
Materias primas de calidad, lo
cual se transforma en una ventaja
competitiva
abundante fibra nacional.
Adaptabilidad de la mano de
obra para acoplarse a diversos
escenarios cambiantes.
Reconocimiento mundial de la
fibra de Alpaca.

DEBILIDADES

Poca capacitacin tcnica


Altos costos de mano de
obra.
Falta de tecnologa de
produccin.

OPORTUNIDADES

Tratados de Libre Comercio con


pases que representen nuevos
nichos de mercado.
Construccin de infraestructura
(puertos, vas) lo cual mejorar la
competitividad.
Utilizacin de ferias internacionales
como vitrinas para mostrar los
productos.
Mayores ganancias por ventas al
mercado Europeo
Aprovechamiento de modas y
tendencias.
Redes sociales como medio de
expansin

AMENAZAS

Medidas
proteccionistas
adoptadas por otros pases.
Posible desplazamiento de
algodn nacional por parte
de algodn transgnico.
disminucin en precios de
hilados de algodn.
Cambios
en
tendencias
hacia prendas sintticas.

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Visin:
-

ELEGANCE JEBS SAC Ser una empresa reconocida por: La calidad


de sus productos, buen servicio y precios competitivos en el
mercado; con la infraestructura necesaria para el abastecimiento de
nuestros productos en cualquier parte del pas, contando con un
recurso humano comprometido y capacitado, desarrollando
investigacin continua que le permita calificar objetivamente a
nuestros proveedores y ofrezca una rentabilidad a sus socios y
crecimiento cualitativo y cuantitativo a sus colaborado

Misin:
- Somos una empresa dedicada a la Exportacin, Distribucin,
Comercializacin y diseo de prendas de alpaca, contribuyendo al
desarrollo econmico y social de nuestros Clientes, Colaboradores,
Proveedores y especialmente al Consumidor Final, bajo la filosofa de
Calidad Total.
Estrategias:
a) Incentivar la exportacin de las prendas de vestir de alpaca a
Frankfurt Alemania.
b) Mejorar los procesos de ventas de las prendas de alpaca.
c) Conocer los estndares de calidad del producto.
d) Implementar
programas
de
capacitacin
a
nuestros
colaboradores para mejorar la atencin hacia los clientes.
Usar eficientemente los canales de distribucin.

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2.4 Naturaleza:
El proyecto abarca todas las etapas de un plan exportador, as: perfil
de la empresa, situacin de la empresa, descripcin del producto,
anlisis sectorial peruano y mercadeo del producto, lo que sin duda
llevar la marca y el producto elaborado a tener xito y un alto
porcentaje de probabilidades en la expansin de nuevos mercados.

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2.5 ANEXOS
Anexo N 1
MODELO DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA CON
DIRECTORIO
(CON APORTES EN BIENES NO DINERARIOS)
SEOR NOTARIO
SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA
DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
A. KATHERINE YAEZ APOLINO DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
48332600, ESTADO CIVIL: SOLTERA
B. DIANA BALBIN ESCURRA DE NACIONALIDAD: PERUANA OCUPACIN:
DOCENTE, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD:25886944, ESTADO CIVIL:
SOLTERA

SEALANDO COMO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE


INSTRUMENTO EN CALLE SHELL N 206- MIRAFLORES, EN LOS TRMINOS
SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE BERENICE S.A.C.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE BERENICE S.A.C.
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN
DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE MONTO S/.
50,000.00.[MONTO EN LETRAS] DIVIDIDO EN 02 ACCIONES NOMINATIVAS DE
UN VALOR NOMINAL DE S/ VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES S/. 35,000.00
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.

KATHERINE BRIDGET YAEZ APOLINO, SUSCRIBE 001 ACCIONES


NOMINATIVAS Y PAGA MONTO DEL CAPITAL S/. 35,000.00 MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS.
2. DIANA BALBIN ESCURRA, SUSCRIBE 002 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA MONTO DEL CAPITAL S/. 35,000.00 MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIN, LOS OTORGANTES
DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD
SON LOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO
PARA LA VALORIZACIN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

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DESCRIPCIN DE LOS BIENES


DESCRIPCIN DE LOS BIENES

CRITERIO PARA
VALORIZACIN

VALOR
ASIGNADO

1.- KATHERINE BRIDGET YAEZ APOLINO, APORTA:


01

CHEQUE N 001-025
VALOR/MERCADO

S/35, 000.00

TOTAL:

S/.35.000.00

2.- DIANA BALBIN ESCURRA, APORTA:


01

MONITOR DE 17",
MARCA: LG, MODELO,

02 LETRA N 050

S/. 900.00

S/. 26000.00

TOTAL:

VALOR TOTAL:

S/. 35,000.00

S/.70,000.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. MONTO S/. 70,000.00 ([MONTO EN


LETRAS] Y 00/100 NUEVOS SOLES), COMO APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS AL CAPITAL DE LA EMPRESA.
EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS
APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DE LA MINUTA Y LA
SUSCRIPCIN SE EFECTA AL FINAL DE LA MINUTA

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO


LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA LEY.

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ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACIN-DURACIN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA: BERENICE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE BERENICE S.A.C;
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD
JURDICA DESDE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURDICAS. SU DOMICILIO ES EN CALLE SHELL N 206 MIRAFLORES,
DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS
EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE
A: COMPRA Y VENTA
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS
FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS
ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES
DE MONTO POR S/. 70,000.00 MONTO EN LETRAS] REPRESENTADO POR 02
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 35,000.00 CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO
PRRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY".
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) EL DIRECTORIO Y
C) LA GERENCIA.
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE
LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO
EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR
EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA,
SU CNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO,
PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.

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ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO


PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA
"LEY".
ARTCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDR UN DIRECTORIO
INTEGRADO POR 02 MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO
PERODO DE DURACIN SER DE 05 AOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS SER
REELEGIDOS.
EL CARGO DE DIRECTOR SLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS
DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA
JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS DIRECTORES
SERN ELEGIDOS CON REPRESENTACIN DE LA MINORA, DE ACUERDO A LA
LEY.
ARTCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR
FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN O POR INCURRIR EL DIRECTOR EN
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LA LEY. EN
CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODR ELEGIR A LOS
REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NMERO POR EL PERODO QUE AN
RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA VACANCIA DE
DIRECTORES EN NMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VLIDAMENTE EL
DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HBILES ASUMIRN PROVISIONALMENTE LA
ADMINISTRACIN Y CONVOCARN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE
ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN NUEVO DIRECTORIO.
DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE
TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDER AL GERENTE REALIZAR DE
INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS REFERIDAS CONVOCATORIAS NO
SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA
PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARSIMO.
ARTCULO 10.- CONVOCATORIA, QURUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO
SER CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 167 DE LA LEY. EL
QURUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SER DE LA MITAD MS UNO
DE SUS MIEMBROS. SI EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QURUM
ES EL NMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUL.
CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS DE
DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS
DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE
LA SESIN.
ARTCULO 11.- GESTIN Y REPRESENTACIN: EL DIRECTORIO TIENE LAS
FACULTADES DE GESTIN Y DE REPRESENTACIN LEGAL NECESARIAS PARA
LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO, CON
EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA
JUNTA GENERAL.
ARTCULO 12.- DELEGACIN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS
FACULTADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 174 DE LA
LEY.

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ARTCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS


DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULO 177 Y
SIGUIENTES DE LA LEY.
ARTCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDR UN GERENTE
GENERAL. LA DURACIN DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL
GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL
DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL RGANO
DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.
ARTCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO
PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL
OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES
ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN
LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES,
SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CDIGO PROCESAL
CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZAR DE LA FACULTAD DE
REPRESENTACIN PREVISTA EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY N 27444 Y
DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS
CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN. ADEMS PODR
CONSTITUIR PERSONAS JURDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURDICAS QUE CREA
CONVENIENTE. ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMS MEDIOS
ADECUADOS DE SOLUCIN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS
DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO
TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR,
DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE
CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS,
PLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TTULOS VALORES,
DOCUMENTOS
MERCANTILES
Y
CIVILES,
OTORGAR
RECIBOS
Y
CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTA O
SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTA
HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES
DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL
PODR CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO,
ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE
COLABORACIN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F)
PARTICIPAR
EN
LICITACIONES,
CONCURSOS
PBLICOS
Y/O
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE
CONLLEVE A LA REALIZACIN DEL, OBJETO SOCIAL.

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EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS


PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS
PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE
ESTABLECE EN EL ARTCULO 190 DE LA LEY.
EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A
RESPONSABILIDAD DE STOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE
ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA
GENERAL.
ARTICULO 17.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL: LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS
ARTCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", AS COMO EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 201 AL
206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".
ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE
RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 19.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA
DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".
QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTAR INTEGRADO POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: KATHERINE YAEZ APOLINO, CON DNI
48332600.
DIRECTOR 1: DIANA BALBIN ESCURRA, CON DNI 25886944
SEXTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL NIPDA VILLAR ORE
CON DNI 256845622, CON DOMICILIO EN: CALLE LAS FLORES 125, DISTRITO
DE SAN ISIDRO, LIMA
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A GREYSI
CHOQUE CALLAN, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 65894212,
CON NUMERO: 025 QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN
LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTCULO 15
DEL ESTATUTO.

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DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN DE BIENES


POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO NIPDA VILLAR ORE, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N256845622, CON DOMICILIO EN : CALLE LAS FLORES 125- SAN ISIDRO
PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA BERENICE S.A.C.,
QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS
BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.

.........................................................
LIMA, 25 DE FEBRERO 2014

FIRMA DEL GERENTE GENERAL

ALUMNA: YAEZ APOLINO KATHERINE BRIDGET


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ANEXO N 2
MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA
SEOR NOTARIO ALFREDO PAINO SCARPATI:
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA UNA POR LA QUE
CONSTE LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE OTORGAN:
- KATHERINE BRIDGET YAEZ APOLINO , IDENTIFICADO CON DNI. N
48332600, DE OCUPACIN. CONTADORA DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON
DOMICILIO EN DEPARTAMENTO VILLA BONITA, LA COLONIAL, LIMA.
- DIANA BALBIN ESCURRA IDENTIFICADO CON DNI. N 25886944 DE
OCUPACIN. DOCENTE, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO
CALLE BOLIVAR , DISTRITO DE SAN BORJA, LIMA.
EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
P R I M E R O.
LOS OTORGANTES MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR
UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON LA DENOMINACION SOCIAL DE
BERENICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA MISMA QUE PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACIN ABREVIADA DE BERE CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA,
PLAZO DE DURACION INDEFINIDO Y CON EL OBJETO SOCIAL QUE CONSTA EN EL
ARTICULO 1.2. DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
S E G U N D O.
EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 70,000.00 (SETENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
REPRESENTADO POR ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, QUE
SUSCRIBEN Y PAGAN DE LA FORMA SIGUIENTE:
-KATHERINE YAEZ APOLINO, SUSCRIBE 35000.00 NOMINATIVAS Y PAGA LA
SUMA DE S/. 35000(TREINTA Y CINCO MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE
APORTE EN EFECTIVO.
DIANA BALBIN ESCURRA SUSCRIBE .35000.00 NOMINATIVAS Y PAGA LA SUMA DE
S. 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN
EFECTIVO.
T E R C E R O.
LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO SOCIAL:
ESTATUTO SOCIAL.
TITULO I.
NOMBRE, OBJETO, PLAZO Y DOMICILIO.
ARTICULO PRIMERO.
1.1. LA SOCIEDAD SE DENOMINARA ".BERENICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
PUDIENDO USAR LA DENOMINACIN ABREVIADA BERE 1.2. LA SOCIEDAD TIENE
POR OBJETO DEDICARSE A: COMPRA Y VENTA DE REGALOS PARA ENAMORADOS
SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES EMPRESARIALES.
PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
1.3. LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES, OFICINAS O AGENCIAS EN EL PAIS Y EN EL

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EXTRANJERO.
ARTICULO SEGUNDO.
LA SOCIEDAD TIENE UN PLAZO DE DURACION INDEFINIDO E INICIA SUS
ACTIVIDADES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DE SU MINUTA DE CONSTITUCION.
TITULO II.
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES.
ARTICULO TERCERO.
EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 70.000.00 ( SETENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES)
REPRESENTADO EN MONEDAS, BILLETES Y TITULOS VALORES.
ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. ..... (35000.00) CADA UNA INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
ARTICULO CUARTO.
4.1. LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL SERAN
NOMINATIVAS, Y ESTARAN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS, POR
ANOTACIONES EN CUENTA O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE SE PERMITA POR
LEY.
4.2. LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES CONFIEREN A SU TITULAR
IDENTICOS DERECHOS E IMPONEN IGUALES OBLIGACIONES QUE LOS
CERTIFICADOS DEFINITIVOS, Y EN AMBOS CASOS PUEDEN SER TRANSFERIDOS
OBSERVANDO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SETIMO DE ESTE ESTATUTO.
ARTICULO QUINTO.
SE ANOTARAN EN LA MATRICULA DE ACCIONES: LA CREACION Y LA EMISION DE
ACCIONES, SU POSTERIOR CANJE, DESDOBLAMIENTO O CANCELACION, LAS
TRANSFERENCIAS, CONSTITUCION DE DERECHOS Y CUALQUIER TIPO
GRAVAMENES, ASI COMO LAS LIMITACIONES A SU TRANSFERENCIA Y
CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS Y TERCEROS, CON RELACION A LAS ACCIONES
O QUE VERSEN SOBRE LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS. LA MATRICULA DE
ACCIONES SERA LLEVADA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO
EFECTO.
ARTICULO SEXTO.
CADA ACCION DA DERECHO A UN VOTO, CON LAS EXCEPCIONES QUE
COMTEMPLE LA LEY.
ARTICULO SETIMO.
7.1. EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS
ACCIONES A OTROS ACCIONISTAS O TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA
SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO
PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ
DIAS SIGUIENTES DE RECIBIDA LA COMUNICACION, PARA QUE DENTRO DEL
PLAZO DE TREINTA (30) DIAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION
PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL. LA
COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBE CONTENER EL NOMBRE DEL POSIBLE
COMPRADOR, Y, SI ES PERSONA JURIDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O
ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE DE ACCIONES QUE QUIERA TRANSFERIR, EL
PRECIO, FORMA DE PAGO Y DEMAS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA. EL
DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE SOLO PODRA SER EJERCIDO SI SE
RESPETAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA COMUNICACION
DEL ACCIONISTA. EN CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A TITULO
GRATUITO U ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, EL PRECIO DE

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ADQUISICION POR ACCION SERA EL DE VALOR CONTABLE DE LA ACCION, QUE


RESULTA DE LA DIVISION ENTRE EL PATRIMONIO NETO AJUSTADO POR
INFLACION A LA FECHA LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA ENTRE EL NUMERO
TOTAL DE ACCIONES.
7.2. EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS
ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD, CUANDO
HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA (60) DIAS DE HABER PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD
Y/O LOS DEMAS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU
VOLUNTAD DE EJERCER SU DERECHO DE PREFERENCIA.
7.3. CADA UNO DE LOS ASIENTOS DEL LIBRO EN EL QUE SE LLEVE LA MATRICULA
DE ACCIONES DEBERA ESTAR SUSCRITO POR EL GERENTE GENERAL.
7.4 LA TRANSMISION DEL CERTIFICADO DE ACCIONES SE PODRA ACREDITAR CON
LA ENTREGA A LA SOCIEDAD DEL CERTIFICADO CEDIDO A NOMBRE DEL
ADQUIRIENTE O POR CUALQUIER MEDIO ESCRITO. LA SOCIEDAD SOLO ACEPTARA
LA CESION POR QUIEN APAREZCA EN SU MATRICULA COMO PROPIETARIO DE LA
ACCION O POR SU REPRESENTANTE.
ARTICULO OCTAVO.
LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA
MATRICULA DE ACCIONES.
ARTICULO NOVENO.
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DE UNA O MAS
ACCIONES DEBERAN DESIGNAR UN REPRESENTANTE COMUN ANTE LA SOCIEDAD,
QUIEN ESTARA A CARGO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO, SIN
PERJUICIO QUE LOS COPROPIETARIOS RESPONDAN FRENTE A LA SOCIEDAD DE
LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS.
ARTICULO DECIMO.
EN EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES, LOS ACCIONISTAS TIENEN
DERECHO PREFERENTE PARA SUSCRIBIR, A PRORRATA DE SU PARTICIPACION
ACCIONARIA, LAS ACCIONES QUE SE CREEN. ESTE DERECHO ES RENUNCIABLE Y
TRANSFERIBLE.
TITULO III.
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO UNDECIMO.
LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD EN ORDEN JERARQUICO SON:
PRIMERO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
SEGUNDO: EL GERENTE GENERAL Y DEMAS GERENTES.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO, POR LO QUE
TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
PARA ESTE ORGANO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
TITULO IV.
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO DUODECIMO.
12.1 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD Y SE COMPONE DE TODOS LOS TITULARES DE ACCIONES
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL O QUIENES REPRESENTAN SUS
DERECHOS, SIEMPRE QUE DE ACUERDO A LA LEY Y AL ESTATUTO TENGAN
DERECHO A CONCURRIR A LAS REUNIONES.
12.2 DICHOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DECIDEN SOBRE

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20

LOS ASUNTOS QUE SEGUN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTE ESTATUTO SON
DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO HAN PARTICIPADO EN LA REUNION, QUEDAN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS QUE ADOPTE VALIDAMENTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO DECIMO TERCERO.
LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR POR PERSONAS NATURALES
MENCIONADAS EN EL ARTICULO 243 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES O POR
CUALQUIER OTRA PERSONA DESIGNADA CONFORME AL PARRAFO SIGUIENTE. LA
REPRESENTACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y CON CARACTER ESPECIAL
PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE PODERES OTORGADOS
POR ESCRITURA PUBLICA. EL PODER DEBERA SER REGISTRADO ANTE LA
SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA
HORA FIJADA PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO DECIMO CUARTO.
14.1. LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL SE LLEVARAN A CABO EN CUALQUIER
CIUDAD DEL PERU O DEL EXTRANJERO, EN EL LUGAR QUE DESIGNE EL GERENTE
GENERAL EN LA CONVOCATORIA, O EN EL QUE ELIJA LA JUNTA UNIVERSAL.
14.2. TENDRA DERECHO DE ASISTIR A JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, LOS
TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE ESTAN ANOTADOS EN LA
MATRICULA DE ACCIONES DOS DIAS ANTES DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.
ARTICULO DECIMO QUINTO.
15.1. EN LOS CASOS DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS LA
CONVOCATORIA SERA REALIZADA CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ
DIAS A LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA. EN LOS
DEMAS CASOS LA CONVOCATORIA SERA EFECTUADA CON UNA ANTICIPACION
NO MENOR DE TRES (3) DIAS. LA CONVOCATORIA PODRA REALIZARSE MEDIANTE
ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO
MEDIO DE COMUNICACION QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION,
DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A
ESTE EFECTO. CUALQUIERA QUE SEA EL MEDIO, LA CONVOCATORIA DEBERA
CONTENER EL LUGAR, DIA, HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA, LOS TEMAS A
TRATAR, ASI COMO EL LUGAR, DIA Y HORA EN EL QUE, SI FUERA NECESARIO, SE
REUNIRA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. ENTRE LA PRIMERA
Y SEGUNDA CONVOCATORIA NO PODRA MEDIAR MENOS DE TRES (3) NI MAS DE
DIEZ (10) DIAS.
15.2. SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN
PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA
PARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER CITADA CON LOS MISMOS
REQUISITOS QUE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACION QUE SE TRATA DE
SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA
DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y, POR LO MENOS, CON TRES (3) DIAS DE
ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION.
15.3. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE CELEBRARSE SIN NECESIDAD
DE CONVOCATORIA PREVIA EN CUALQUIER OPORTUNIDAD Y LUGAR, INCLUSO
EN EL EXTRANJERO, CUANDO ESTAN REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, Y SUS TITULARES O
REPRESENTANTES ACUERDEN UNANIMEMENTE LA CELEBRACION DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ASUNTOS QUE DEBAN SER TRATADOS EN LA
MISMA.
ARTICULO DECIMO SEXTO.

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DESDE EL DIA DE LA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS, MOCIONES Y


PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA GENERAL DEBEN
ESTAR A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD O
EN LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, DURANTE EL HORARIO DE
OFICINA DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO DECIMO SETIMO.
17.1. PARA LA CELEBRACION DE LAS JUNTAS GENERALES, SALVO EN EL CASO DEL
ARTICULO SIGUIENTE, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA LA
CONCURRENCIA DEL 60% (SESENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA
CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.
17.2. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
REPRESENTADAS EN LA JUNTA.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.
18.1 PARA LA CELEBRACION DE LAS JUNTAS GENERALES EN LAS QUE TRATE
SOBRE EL AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, MODIFICACION DEL
ESTATUTO, EMISION DE OBLIGACIONES, ENAJENACION EN UN SOLO ACTO DE
ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL
CAPITAL
DE
LA
SOCIEDAD,
TRANSFORMACION,
FUSION,
ESCISION
REORGANIZACION O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE
SU LIQUIDACION, SE REQUIERE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA
CONCURRENCIA DE AL MENOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.
18.2. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS
TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
18.3. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE
REPRESENTE AL MENOS LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO.
ARTICULO DECIMO NOVENO.
LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SERAN PRESIDIDAS POR EL SOCIO
MAYORITARIO, O, EN SU DEFECTO, POR LA PERSONA QUE ELIJA LA JUNTA POR
MAYORIA DE ACCIONES SUSCRITAS REPRESENTADAS EN LA SESION. EL CARGO
DE SECRETARIO DE LA JUNTA SERA EJERCIDO POR EL GERENTE GENERAL O POR
LA PERSONA QUE ELIJA LA JUNTA POR MAYORIA DE ACCIONES SUSCRITAS
REPRESENTADAS EN LA SESION. EN CASO DE EMPATE EN LA ELECCION DEL
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA, SE ELEGIRA POR SORTEO ENTRE LOS
EMPATANTES.
ARTICULO VIGESIMO.
LAS ACTAS DE SESION DE JUNTA GENERAL SERAN ASENTADAS EN UN LIBRO
ESPECIALMENTE.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.
HABRA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE DE CADA AO ADICIONALMENTE, PUEDEN CELEBRARSE JUNTAS DE
ACCIONISTAS EN CUALQUIER OTRA OPORTUNIDAD SI ASI LO RESUELVE EL
GERENTE GENERAL O LO DICIDEN LOS ACCIONISTAS EN JUNTA UNIVERSAL
CONFORME AL ARTICULO 15.3 DEL ESTATUTO.

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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.


CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS:
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL, EL BALANCE GENERAL Y LA
CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR;
B) DECIDIR LIBREMENTE SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES;
C) ELEGIR AL GERENTE GENERAL Y DEMAS GERENTES;
D) TRATAR CUALQUIER ASUNTO DE INTERES PARA LA SOCIEDAD, SIEMPRE QUE
HUBIERAN SIDO MATERIA DE CONVOCATORIA.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.
CORRESPONDE TAMBIEN A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS:
A) MODIFICAR ESTE ESTATUTO;
B) AUMENTAR Y REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;
C) EMITIR OBLIGACIONES;
D) ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD;
E) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES;
F) ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION;
G) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCION.
TITULO V.
DE LA GERENCIA.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.
24.1. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL Y UNO O MAS GERENTES QUE
SERAN NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN CASO DE
DESIGNARSE MAS DE UN GERENTE DEBERA SEALARSE CUAL DE ELLOS SERA EL
GERENTE GENERAL; CASO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE EL PRIMERO DE LOS
DESIGNADOS EJERCERA TAL CARGO.
24.2. EL GERENTE GENERAL TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES:
A) ORGANIZAR REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD Y DIRIGIR LAS OPERACIONES
DE ESTA CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) CUIDAR DE LOS BIENES Y DE LOS FONDOS SOCIALES;
C) LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, INCLUSO ANTE JUECES, TRIBUNALES,
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y LOCALES, ENTIDADES, Y EN GENERAL
ANTE CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA, CON LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES A QUE SE REFIEREN EL ARTICULO 74 Y 75
DEL CODIGO PROCESAL CIVIL;
D) COBRAR, OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS;
E) EXPEDIR Y RECIBIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR Y TELEGRAFICA;
F) CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL;
G) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL,
SALVO QUE ESTA DECIDA EN CONTRARIO;
H) EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE
LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD;
I) EJERCER LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION QUE LE CORRESPONDEN AL
DIRECTORIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 247 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
J) GIRAR CHEQUES CONTRA SALDOS ACREEDORES O SOBREGIROS AUTORIZADOS,
EMITIR CUALQUIER TIPO DE ORDENES DE PAGO Y AUTORIZAR CARGOS EN

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CUENTA; GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, REACEPTAR, RENOVAR Y DESCONTAR


LETRAS DE CAMBIO, VALES O PAGARES, WARRANTS O CUALQUIER OTRO TIPO DE
TITULO VALOR O DOCUMENTO DE CREDITO;
K) CONTRATAR TODA CLASE DE CREDITOS EN FORMA PASIVA O ACTIVA,
CONTRATAR CARTAS DE CREDITO PARA IMPORTACION O EXPORTACION,
FINANCIADAS O A LA VISTA, INCLUSO PRESTAMOS COMERCIALES O BANCARIOS
INCLUYENDO CONTRATOS DE "ADVANCE ACCOUNT", CON O SIN GARANTIA,
INCLUSO GARANTIAS PERSONALES COMO FIANZAS O AVALES Y REALES COMO
PRENDA CIVIL, MERCANTIL E INDUSTRIAL E HIPOTECA DE LOS BIENES
INMUEBLES DE LA SOCIEDAD;
L) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS, CUENTAS DE
INVERSION Y CERTIFICADOS A PLAZO FIJO O A LA VISTA, DEPOSITOS Y RETIROS
EN ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE CREDITO, CAJAS
DE AHORRO, MUTUALES Y EN GENERAL TODA INSTITUCION DE CREDITO DEL
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL O DEL EXTERIOR;
M) EFECTUAR TODA CLASE DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES, INCREMENTARLOS O
RETIRARLOS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS Y CAMBIOS EN LAS MODALIDADES DE
LOS DEPOSITOS, EN FORMA PARCIAL O TOTAL;
N) CELEBRAR CONTRATOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES;
O) CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS Y REASEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES
E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, INCLUSO EXISTENCIAS, ACTIVOS FIJOS,
MATERIAS PRIMAS, INSUMOS O MERCADERIAS EN TRANSITO;
P) CONTRATAR CUSTODIA Y DEPOSITOS DE CAUDALES Y/O VALORES EN
TRANSITO, CAJAS DE SEGURIDAD Y DEMAS PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD
DE LOS CAPITALES DE LA SOCIEDAD;
Q) HACER PAGOS, COBRAR, RECLAMAR Y HACER EFECTIVA TODA SUMA DE
DINERO, EFECTOS Y OTROS VALORES, ADQUIRIR, NEGOCIAR Y VENDER VALORES
PRIMARIOS O SEGUNDARIOS, LETRAS O PAGARES AFIANZADOS EN BOLSAS
LOCALES O EXTRANJERAS; OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES POR
INSTRUMENTO PUBLICO O PRIVADO Y EN GENERAL, CELEBRAR CUALQUIER
TRANSACCION COMERCIAL BANCARIA O FINANCIERA RELACIONADA CON LOS
RECURSOS DE LA SOCIEDAD;
R) SOLICITAR A ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, COMERCIALES Y A
TERCEROS EN GENERAL, EL OTORGAMIENTO, DE GARANTIAS PERSONAS Y
REALES PARA GARANTIZAR DEUDAS DE LA SOCIEDAD, TALES COMO AVALES,
FIANZAS, PRENDAS E HIPOTECAS, CON O SIN COSTO PARA LA SOCIEDAD E
INCLUSO CON EL OTORGAMIENTO DE CONTRAGARANTIAS;
S) CELEBRAR CONTRATOS DE FIDEICOMISOS BANCARIOS, OPERACIONES DE
FACTORING, Y DEMAS CONTRATOS Y TRANSACCIONES BANCARIAS EXISTENTES
O QUE SE CREEN EN EL FUTURO, SIN NINGUNA RESERVA NI LIMITACION.
T) CELEBRAR, MODIFICAR Y/O RESOLVER TODA CLASE DE CONTRATOS, EN EL
PAIS O EN EL EXTRANJERO, COMPRAVENTA DE BIENES, PRESTACION DE
SERVICIOS, ARRENDAMIENTO Y CUALQUIER TIPO DE LOCACION.
24.3. LAS ANTEDICHAS FACULTADES TAMBIEN PODRAN EJERCIDAS POR EL O LOS
GERENTES QUE ADICIONALMENTE NOMBRE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

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24

TITULO VI.
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.
25.1. EL EJERCICIO SOCIAL EMPIEZA EL PRIMERO DE ENERO Y TERMINA EL
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AO. LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA
MEMORIA ANUAL Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEBEN
RESULTAR, CON CLARIDAD Y RESCISION, LA SITUACION ECONOMICA Y
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.
25.2. LA UTILIDAD ANUAL SE APLICARA EN LA FORMA QUE ACUERDE LA JUNTA
ANUAL OBLIGATORIA, PREVIA CONSTITUCION O, EN SU CASO, REPOSICION HASTA
SU LIMITE DE LA RESERVA LEGAL.
25.2.1. LOS DIVIDENDOS QUE NO SE COBREN OPORTUNAMENTE NO DEVENGARAN
INTERES DE NINGUNA CLASE. EL DERECHO A COBRAR EL DIVIDENDO CADUCA A
LOS TRES (3) AOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SU PAGO ERA EXIGIBLE
CONFORME AL ACUERDO DE DECLARACION DE DIVIDENDOS. LOS DIVIDENDOS
CUYA COBRANZA HAYA CADUCADO INCREMENTAN LA RESEVA LEGAL.
TITULO VII.
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.
LA SOCIEDAD SE DISOLVERA POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS VIGENTES
RECOGIDAS EN EL ART. 407 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
C U A R T O.
SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A NIPDA VILLAR ORE
IDENTIFICADO CON DNI. N 45235654 CON DOMICILIO EN DEPARTAMENTO LOS
LAURELES 256,, DISTRITO DE LOS OLIVOS, LIMA, CON LAS FACULTADES
SEALADAS EN EL ARTICULO 24 DE ESTE ESTATUTO SOCIAL.
AGREGUE USTED, SEOR NOTARIO, LA INTRODUCCION Y CLAUSULAS DE LEY Y
SIRVASE CURSAR LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA
PARA SU INSCRIPCION.
LIMA, 14 DE DICIEMBRE DEL 20.14.

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25

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES


PARA EFECTOS DE FORMALIZAR EL APORTE Y RECEPCIN DE LA EMPRESA:
BERENICE S.A.C. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, YO NIPDA VILLAR ORE
IDENTIFICADO CON DNI. N . 45235654., ESTADO CIVIL SOLTERA DOMICILIADO
DEPARTAMENTO LOS LAURELES 256,, DISTRITO DE LOS OLIVOS, LIMA, DECLARO
BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO EN CALIDAD DE APORTE EN FORMA
PERPETUA A FAVOR DE BERENICE S.A.C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN MI
CALIDAD DE GERENTE GENERAL LOS BIENES MUEBLES, QUE A CONTINUACIN SE
DETALLAN:
N ----------------------------------------------------------------------- BIENES MUEBLES ------------------ VALOR
APORTE DE
....
COMPUTADORA
S/.
900.00
SUBTOTAL:
S/. 900.00
APORTE DE
....
.LETRA
....
CH/ N 555

S/.
S/.

26000.00
35000.00

SUBTOTAL:

TOTAL: 70,000.00

S/.61000.00

ASI MISMO DECLARO BAJO JURAMENTO QUE PARA VALORIZAR LOS BIENES
ANTES SEALADOS SE HAN TENIDO COMO CRITERIO DE VALORIZACIN EL
VALOR DEL MERCADO (LIBRE OFERTA Y DEMANDA).
LIMA, 14 DE FEBRERO DEL 2014

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26

ANEXO N 3
RUC: 20205685941
ANEXO N 4
SOCIO N 1
KATHERINE YAEZ APOLINO CON DNI, 48332600
SOCIO N 2
DIANA BALBIN ESCURRA CON DNI, 25886944

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3 Inversin
BERENICE SAC es una empresa nueva en el mercado que iniciara el
proyecto con la aportacin de 02 inversionistas para que de esta
manera el proyecto pueda encaminar.
A continuacin el detalle de la inversin.
FINANCIAMIENTO
INVERSIONISTAS A y B

MONTO

$70,000.00

100%

3.4 Cronograma de inversiones


A continuacin detallamos el cronograma de inversin de la empresa
BERENICE SAC:
Duracin
N
Actividades
Inicio
(das)
Fin
1

Investigacin de mercado

01/09/2013

19

20/09/2013

Reunin con los inversionistas

01/10/2013

07/10/2013

Evaluacin del Proyecto

08/10/2013

18

26/10/2013

Compra de materiales
tangibles, intangibles

01/11/2013

19

20/11/2013

Presentacin del proyecto

01/12/2013

05/12/2013

Duracin (das)
Presentacin del proyecto
Compra de materiales
tangibles, intangibles
Evaluacin del Proyecto

Duracin
(das)

Reunin con los


inversionistas
Investigacin de mercado
0

10

15

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20

28

3.5 Inversin
A continuacin detallamos la inversin total del proyecto, expresado en
el cuadro lineas abajo, donde detallamos los activos tangibles, activos
intangibles y capital de trabajo.

Inversin del Proyecto


Concepto
Activos fijos
Equipos de administracin
Alquiler de Local
Muebles y enseres
Activos intangibles
Investigacin de Mercado
Registro de marca
Constitucin de la empresa
Licencia y funcionamiento
Seleccin de personal
Capital de trabajo
Caja-Banco
Productos en Bodega
Garanta del Local
Valor total

Vida U.
6
5
5
5

Total ($)
$23,600
$9,000
$9,600
$5,000
$3,640
$2,000
$500
$100
$40
$1,000
$42,783
$10,000
$32,183
$600
$70,023

Inversin
$23,600

%
34%

$3,640

5%

$42,783

61%

$70,023

100%

Capital de Trabajo

La empresa va iniciar sus operaciones con un monto de $42,783 que


permitir realizar las compras de los productos de los primeros meses.

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30

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