Guía SICOP presupuesto ejecución

Coordinacin General de
Calidad y Seguridad de la Informacin
Gua de Operacin
SICOP
"Funcionalidad para el control del ciclo presupuestal

desde la programacin y ejecucin del presupuesto
hasta la cuenta pblica"
Usuarios: Dependencias y Entidades de la

Administracin Pblica Federal.
Autor:
Fecha de Creacin:
Ultima Actualizacin
Versin:
Coordinacin General de Calidad y

Seguridad de la Informacin
Diciembre de 2009
16/12/2009
1.0
NDICE
GENERALIDADES DEL SISTEMA ...................................................................................................................... 10
1
INTRODUCCIN ...................................................................................................................................... 10
1.1
ANTECEDENTES .................................................................................................................... 10
1.2
OBJETIVO DEL SICOP. .......................................................................................................... 10
1.3
CARACTERSTICAS GENERALES DEL SICOP. ................................................................................ 10
1.4
CARACTERSTICAS GENERALES DE LA G UA DE OPERACIN. ............................................................. 11
1.5
CONSIDERACIONES . .............................................................................................................. 11
CONCEPTOS BSICOS............................................................................................................................. 12
2.1
DEFINICIONES INICIALES ....................................................................................................... 12
2.2
RECOMENDACIONES SOBRE EL
USO DEL SISTEMA
........................................................................... 13
FUNCIONALIDAD GENERAL DE LOS COMPONENTES DE LA PANTALLA ............................................................ 14
BOTONES / ICONOS ................................................................................................................................ 15
4.1
ACCIONES QUE SE EJECUTAN EN EL SISTEMA
4.2
BOTONES PARA LA OPERACIN DEL SISTEMA ............................................................................... 16
4.3
PARA EL CONTROL DEL MULTILNEA ........................................................................................... 17
................................................................................. 15
ENTRADA/ ACCESO AL S ISTEMA ............................................................................................................... 18
5.1
CAMBIAR ROL ...................................................................................................................... 20
5.2
CAMBIAR C ONTRASEA .......................................................................................................... 21
DESCRIPCIN GENERAL DEL M EN.......................................................................................................... 21
6.1
OPERACIN ......................................................................................................................... 21
6.1.1
6.1.1.1
DOCUMENTOS ...................................................................................................................................... 22
CATLOGOS ....................................................................................................................................... 23
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA .......................................................................................................... 25

ESTADO DE TICKET .............................................................................................................................. 28
COPIA I NTERFAZ ................................................................................................................................. 28
6.2
REPORTES ........................................................................................................................... 29
6.2.1
6.3
VISUALIZACIN DEL REPORTE (ADOBE READER ) .............................................................................................. 30
EXTRACTOR DE INFORMACIN .................................................................................................. 31
6.3.1
DEFINICIN DE UN PROCESO DE EXTRACCIN ................................................................................................. 31
6.3.2
6.3.3
EJECUTAR PROCESO DE EXTRACCIN ............................................................................................................ 38

RECUPERACIN DE ARCHIVO ..................................................................................................................... 40
6.4
7
7.1
CONSULTAS ......................................................................................................................... 42
INBOX (BANDEJA DE ENTRADA)................................................................................................................ 47

INICIAR UN NUEVO FLUJO DE TRABAJO ....................................................................................... 47
Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico
v1.0
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7.2
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES ................................................................................. 48
OPERACIN DEL SISTEMA .............................................................................................................................. 50

DIAGRAMA DE F LUJO .................................................................................................................................... 52
1
PRESUPUESTO APROBADO ..................................................................................................................... 53
1.1
REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO ORIGINAL ...................................................................... 54
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
REGISTRA I NFORMACIN (REGISTRO Y REVISIN PRESUPUESTO APROBADA) ............................................................ 58

REVISOR 4 (R EVISIN DEL PRESUPUESTO APROBADO) ...................................................................................... 61
AUTORIZADOR 3 (APLICACIN DEL PRESUPUESTO APROBADO) ............................................................................. 62
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CANCELA PRESUPUESTO APROBADO) ..................................................................... 64
PROCESO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ..................................................................................... 68
GENERALIDADES DE LA GUA .............................................................................................................................. 68
2.1
REGISTRAR SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ...................................................... 69
2.1.1
2.1.2
2.1.3
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LA AP) ....................................................................... 72

REVISOR 1 (R EVISA Y VALIDA DATOS DE LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA) ............................................................ 75
REVISOR 2 (R EVISOR ASIGNA EVENTO). ....................................................................................................... 79
2.1.4
2.1.5
REVISOR 3 (APLICA TRMITE A LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA)........................................................................ 80

AUTORIZADOR 1 (REVISA, VALIDA Y AUTORIZA DATOS DE LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA) ........................................ 81
2.1.6
2.1.7
2.1.8
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE ADECUACIN PRESUPUESTARIA) ................................................. 82

REVISOR 4 (R EVISOR VALIDA Y ASIGNA EVENTO). ........................................................................................... 83
REVISOR MAP (L A ADECUACIN PRESUPUESTARIA SE ENCUENTRA EN ESPERA DE LA RESOLUCIN DE LA SSE). ................... 85
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
REVISOR SIN NOTIFIC. (LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA SE APRUEBA , RECHAZA O CANCELA). .................................... 86
AUTORIZADOR MAP (LA AUTORIZACIN SE APLICAR EN LA CONTABILIDAD Y EL PRESUPUESTO O SE SUSPENDER EL TRMITE) 87
TRANSACCIONES FINALIZADAS (ADECUACIN PRESUPUESTARIA FINALIZADA). .......................................................... 88
CANCELAR TRMITE (CANCELA TRMITE O CAMBIA JUSTIFICACIN). ...................................................................... 89
PROCESO DE PAGO DE NMINA............................................................................................................... 96
3.1
REGISTRAR COMPROMISOS (WF_COMPROMISO) ..................................................................... 99
3.1.1
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LOS COMPROMISOS) ..................................................... 101
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
REVISOR 3 (APLICA, SUSPENDE O GUARDA LOS CAMBIOS) ................................................................................ 105

AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DEL COMPROMISO) ..................................................................................... 106
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA EL COMPROMISO) ..................................................................................... 107
REVISOR 6 (R EVISA Y AUTORIZA COMPROMISO) ............................................................................................ 108
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE COMPROMISOS FINALIZADOS O SU CANCELACIN) ................................. 110
CANCELAR TRMITE (CANCELA COMPROMISO APLICADO).................................................................................. 111
CANCELAR O MODIFICAR Y R EENVIAR (CANCELA O REENVA COMPROMISO) ............................................................ 112
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR NMINA ........................................................................ 113

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES). .................................................................. 115
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD) ......................................................................................... 118
REVISOR 6 (SOLICITUD PAGO PARA REVISIN) ............................................................................................. 119
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO) ........................................................................... 120
TRANSACCIONES DE CLC FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)............................................................................... 121
REGISTRAR CLC DE NMINA ................................................................................................. 122
3.3.1
3.3.2
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES) .................................................................. 124

COP (L A CONCENTRADORA V ALIDA LA SOLICITUD) ........................................................................................ 128
3.3.3
3.3.4
3.3.5
REVISOR 6 (L A INFORMACIN DE LA CLC PARA REVISIN) ............................................................................... 129

AUTORIZADOR 3 (LA I NFORMACIN DE LA CLC PARA AUTORIZACIN) ................................................................. 130
GENERAR I NTERFAZ PARA SIAFF (G ENERA ARCHIVO XML PARA SIAFF) .............................................................. 131
v1.0
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3.3.6
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CLC FINALIZADA) ........................................................................................ 133
PROCESO DE CONTRATOS Y PEDIDOS .................................................................................................... 148
4.1
REGISTRAR SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA ......................................................... 152
4.1.1
4.1.2
4.1.3
REGISTRA I NFORMACIN (A SIGNA NO. DE RESERVA O REGISTRA LA INFORMACIN REQUERIDA) ................................... 154
REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 157
REVISOR 3 (SE OTORGA EL VO.BO. Y SE AUTORIZA O EN CASO NECESARIO SE RECHAZA) ........................................... 160
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
COP (L A CONCENTRADORA VLIDA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA) .................................................................... 161

REVISOR 6 (R EVISIN DE LA SOLICITUD POR EL DIRECTOR DE REA) .................................................................. 162
AUTORIZADOR 2 (APLICA LA AUTORIZACIN DE LA RESERVA EN LA CONTABILIDAD Y/O EN EL PRESUPUESTO) .................... 163
AUTORIZADOR 3 (FIRMA ELECTRNICAMENTE O ENVA A CANCELAR ) .................................................................... 164
CANCELAR TRMITE (CONSULTA DE TRMITES DE LAS RESERVAS, O SU CANCELACIN) .............................................. 165
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE LAS RESERVAS AUTORIZADAS, O SU CANCELACIN) ................................ 166
4.2
REGISTRAR COMPROMISOS (WF_COMPROMISO) ................................................................... 167
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.3
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LOS COMPROMISOS) ..................................................... 169

REVISOR 3 (APLICA, SUSPENDE O GUARDA LOS CAMBIOS) ................................................................................ 173
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA EL COMPROMISO) ..................................................................................... 175
REVISOR 6 (R EVISA Y AUTORIZA COMPROMISO) ............................................................................................ 176
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE COMPROMISOS FINALIZADOS O SU CANCELACIN) ................................. 178
CANCELAR TRMITE (CANCELA COMPROMISO APLICADO).................................................................................. 179
CANCELAR O MODIFICAR Y R EENVIAR (CANCELA O REENVA COMPROMISO) ............................................................ 180
REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO DE COMPROMISO ................................................................... 181
4.3.1
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES) ................................................................... 183
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
REVISOR 3 (VISTO BUENO DE LA SOLICITUD DE PAGO DE COMPROMISO POR EL REVISOR) ........................................... 187
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DE COMPROMISO) ...................................................... 188
VALIDA POR CONCENTRADORA (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD) .......................................................... 189
REVISOR 6 (R EVISIN Y AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD PAGO DE COMPROMISO)................................................... 190
AUTORIZADOR 2 (ELABORACIN DE CLC) ................................................................................................... 191
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
GENERAR I NTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA XML PARA SIAFF) ....................................................................... 192
CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE PAGO) ...................................................................................... 195
CANCELAR O MODIFICAR Y R EENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE PAGO) ................................................ 196
AUTORIZAR I NFORMACIN (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD) ........................................................................... 197
4.4
REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA .......................................................................... 199
4.4.1
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE FACTURAS) ..................................................................................... 201
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
REVISOR (LA INFORMACIN DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA PARA SU REVISIN) ......................................... 205

AUTORIZADOR TRMITE (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA) .............................................................. 206
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA) ....................................................................... 207
TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA FINALIZADA) .................................................... 208
TRANSACCIONES SUSPENDIDAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA SUSPENDIDA) .................................................. 209
PROCESO PAGO DE OBRA .................................................................................................................... 223
5.1
REGISTRAR SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA ......................................................... 227
5.1.1
5.1.2
REGISTRA I NFORMACIN (A SIGNA NO. DE RESERVA O REGISTRA LA INFORMACIN REQUERIDA) ................................... 230
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
REVISOR 3 (SE OTORGA EL VO.BO. Y SE AUTORIZA O EN CASO NECESARIO SE RECHAZA) ........................................... 236
COP (L A CONCENTRADORA VLIDA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA) .................................................................... 237
REVISOR 6 (R EVISIN DE LA SOLICITUD POR EL DIRECTOR DE REA) .................................................................. 238
AUTORIZADOR 2 (APLICA LA AUTORIZACIN DE LA RESERVA EN LA CONTABILIDAD Y/O EN EL PRESUPUESTO) .................... 239
AUTORIZADOR 3 (FIRMA ELECTRNICAMENTE O ENVA A CANCELAR ) .................................................................... 240
v1.0
Pgina 4 de 567
5.1.8
5.1.9
5.2
CANCELAR TRMITE (CONSULTA DE TRMITES DE LAS RESERVAS, O SU CANCELACIN) .............................................. 241

TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE LAS RESERVAS AUTORIZADAS, O SU CANCELACIN) ................................ 242
REGISTRAR SOLICITUD DE OFICIO DE LIBERACIN DE INVERSIN .................................................. 243
5.2.1
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRAR Y CORREGIR I NFORMACIN DE LA SOLICITUD DEL OLI) ................................... 246
5.2.2
5.2.3
5.2.4

AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DG) ............................................................ 256
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE OLI) ............................................................................... 257

REVISOR 6 (R EVISIN DE LA SOLICITUD DE OLI POR EL SUBDIRECTOR) ............................................................... 258
AUTORIZADOR 3 (S OLICITUD EN TRMITE DE A UTORIZACIN POR LA DG) ........................................................... 259
AUTORIZAR POR LA OFICIALA MAYOR (SOLICITUD EN TRMITE DE AUTORIZACIN POR LA O FICIALA MAYOR) ................. 260
REGISTRAR AUTORIZACIN DE LA DGPYP B (TOMA O NO CONOCIMIENTO DE LA S OLICITUD DE OLI) ............................ 261
APLICAR AUTORIZACIN (ACTUALIZACIN PRESUPUESTAL DE LA SOLICITUD DE OLI AUTORIZADA) ............................... 263
5.2.11
5.2.12
TRANSACCIONES FINALIZADAS (SOLICITUD DE OLI FINALIZADA ) ....................................................................... 264

CANCELAR TRMITE (CANCELACIN DE LA SOLICITUD DEFINITIVA DEL OLI) .......................................................... 265
5.3
REGISTRAR EL DESGLOSE DE LOS BIENES DEL OLI (WF_OLI_DESBIENES) .................................. 267
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRAR I NFORMACIN DE DESGLOSE DE BIENES DE OLI) .......................................... 269

REVISOR 1 (CAPTURAR LA I NFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 272
REVISOR 3 (CAPTURAR LA I NFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 273
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DGRF) ........................................................ 274
REVISOR 6 (R EVISIN DE D ESGLOSE DE BIENES DEL OLI POR EL S UBDIRECTOR) .................................................... 275
5.3.6
5.3.7
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZACIN D ESGLOSE DE BIENES DE OLI) ...................................................................... 276

TRANSACCIONES FINALIZADAS (D ESGLOSE DE BIENES DEL OLI FINALIZADO) ........................................................ 277
5.4
REGISTRA LA AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI ....................................................................... 278
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRAR LA I NFORMACIN PARA LA AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI) .......................... 280
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DG) ............................................................ 289
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA AMPLIACIN O R EDUCCIN AL OLI) ............................................................ 290
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
REVISOR 6 (R EVISIN DE LA AMPLIACIN O REDUCCIN OLI POR EL SUBDIRECTOR) ............................................... 291

AUTORIZADOR 3 (ACTUALIZACIN PRESUPUESTAL DE LA A MPLIACIN O REDUCCIN AL OLI AUTORIZADA ) ..................... 292
TRANSACCIONES FINALIZADAS (AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI FINALIZADA) .................................................... 293
CANCELAR TRMITE (CANCELAR SOLICITUD DE A MPLIACIN O REDUCCIN) .......................................................... 294
5.5
REGISTRAR COMPROMISOS ................................................................................................... 296
5.6
REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR OBRA ........................................................................... 297
5.7
PROCESO DE PAGO DIRECTO ................................................................................................................ 319
6.1
REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO DIRECTO ............................................................................. 322
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
REVISOR 3 (VISTO BUENO DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO POR EL REVISOR ) .................................................... 328
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO) ................................................................ 329
VALIDA POR CONCENTRADORA (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD) .......................................................... 330
REVISOR 6 (R EVISIN Y AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO) ........................................................ 331
AUTORIZADOR 2 (ELABORACIN DE CLC) ................................................................................................... 332
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
GENERAR I NTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA XML PARA SIAFF) ....................................................................... 333
CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE PAGO) ...................................................................................... 336
CANCELAR O MODIFICAR Y R EENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE PAGO) ................................................ 337
6.2
6.2.1

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE FACTURAS). .................................................................................... 340
v1.0
Pgina 5 de 567
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
REVISOR (LA INFORMACIN DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA PARA SU REVISIN) ......................................... 344

AUTORIZADOR TRMITE (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA) .............................................................. 345
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA) ....................................................................... 346
TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA FINALIZADA) .................................................... 347
6.2.6
TRANSACCIONES SUSPENDIDAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA SUSPENDIDA) .................................................. 348
PROCESO DE AVISOS DE REINTEGRO ..................................................................................................... 355
7.1
REGISTRAR SOLICITUDES DE AVISO DE REINTEGRO ..................................................................... 357
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DEL AVISO DE REINTEGRO).................................................. 360

REVISOR 3 (VISTO BUENO Y APLICACIN DE LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) ............................................... 363
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) ........................................................ 364
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTREGRO) ......................................................... 365
REVISOR 6 (EL REVISOR VALIDA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) ............................................................. 366
AUTORIZADOR 2 (A UTORIZA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) .................................................................. 367
7.1.7
7.1.8
GENERAR I NTERFAZ PARA EL SIAFF (SE GENERA EL FORMATO Y ARCHIVO XML PARA SIAFF DE AVISO DE REINTEGRO) ....... 368
TRANSACCIONES FINALIZADAS (A VISOS DE REINTEGRO FINALIZADOS) ................................................................. 369
7.1.9
7.1.10
CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) ................................................................... 370

CANCELAR O MODIFICAR Y R EENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) ............................. 371
PROCESO DE GLOSA ............................................................................................................................ 378
8.1
REGISTRAR LA RECEPCIN DE DOCUMENTOS PARA SU GLOSA ......................................................... 380
OBJETIVO .................................................................................................................................. 380

8.1.1
8.1.2
8.1.3
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE CLCS) ..................................................................... 382

REVISOR 1 (R EVISIN DE CLCS EN EL ARCHIVO) ......................................................................................... 384
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DE CLCS EN EL ARCHIVO) ............................................................................ 385
8.1.4
8.1.5
8.1.6
REVISOR 4 (R EVISIN DE CLCS EN EL ARCHIVO) ......................................................................................... 386

TRANSACCIONES FINALIZADAS (I NFORMACIN DE CLCS FINALIZADAS) ............................................................... 387
ELIMINA I NFORMACIN (ELIMINA I NFORMACIN DE CLCS ) .............................................................................. 388
8.2
REGISTRAR LA REVISIN DE LA DOCUMENTACIN DE
LA
CLC ......................................................... 389
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
REGISTRAR I NFORMACIN (CAPTURA DE LA INFORMACION DE CLC) ..................................................................... 391

AUTORIZADOR 1 (V O. BO . DEL DIRECTOR) ................................................................................................. 393
SOLVENTAR SOL. P AGO / CLC (SOLVENTACIN POR LA UNIDAD)........................................................................ 395
REVISOR 4 (R EVISIN DE LA SOLVENTACIN) .............................................................................................. 396
8.2.5
8.2.6
CORREGIR LA SOLVENTACIN RECHAZADA (SOLVENTACIN RECHAZADA) .............................................................. 397

TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS) ........................................................................... 398
PROCESO DE ARCHIVO ......................................................................................................................... 404
9.1
REGISTRAR LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO FSICO DE CUENTA C OMPROBADA ............................. 406
OBJETIVO .................................................................................................................................. 406

9.1.1
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LAS CLAVES DE LA PLIZAS Y CLCS A SER RECIBIDAS EN EL ARCHIVO) ................. 408
9.1.2
9.1.3
9.1.4
REVISOR 1 (SE RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A REVISAR) ............................................................... 410

AUTORIZADOR 1 (S E RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A AUTORIZAR ) ..................................................... 411
REVISOR 4 (SE RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A REVISAR) ............................................................... 412
9.1.5
9.1.6
TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS EN EL ARCHIVO) ......................................................... 413

ELIMINA I NFORMACIN (ELIMINA LOS DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO)................................................................... 414
9.2
GESTIONA LOS PRSTAMOS Y DEVOLUCIONES DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO F SICO ............... 416
9.2.1
9.2.2
REGISTRAR I NFORMACIN (SE GENERAN LOS PRSTAMOS Y DEVOLUCIONES DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO FSICO) . 418
REVISOR 1 (R EVISA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO) .......................................... 420
9.2.3
9.2.4
9.2.5
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO) ................................ 422

REVISOR 4 (R EVISA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO) .......................................... 423
TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS EN EL ARCHIVO) ......................................................... 425
v1.0
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10 VITICOS............................................................................................................................................. 432
10.1 REGISTRO NICO DE COMISIONES RUC ................................................................................... 434
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
REGISTRAR I NFORMACIN (CAPTURA DE COMISIONES CON PAGO DE VITICOS)....................................................... 436

REVISOR 6 (SUPERVISA Y REGISTRA DATOS COMPLEMENTARIOS DEL R EGISTRO NICO DE COMISIONES RUC).................. 440
AUTORIZADOR 2 (A UTORIZACIN RUC ORDINARIO DESTINO NACIONAL) .............................................................. 441
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZACIN DE COMISIN ESPECIAL) ............................................................................... 442
I MPRIMIR OFICIOS (I MPRESIN DE OFICIOS DE AVISO DE COMISIN) .................................................................. 443
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA RUCS ARCHIVADOS) ....................................................................... 445
10.2 COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS ................................................................................. 446

10.2.1
REGISTRAR I NFORMACIN (CAPTURA INFORMACIN DE COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS) ................................ 448
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
REVISOR 6 (R EVISA Y COMPLEMENTA COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS) ..................................................... 453

AUTORIZADOR 2 (A UTORIZAR COMPROBACIN DE GASTOS ORDINARIA) ................................................................ 456
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZAR COMPROBACIN DE GASTOS ESPECIAL) .................................................................. 457
I MPRIMIR OFICIOS (I MPRIME DOCUMENTOS DE COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS) .......................................... 458
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA COMPROBACIN DE GASTOS ARCHIVADA) ................................................ 461
11 OFICIOS DE RECTIFICACIN. ................................................................................................................. 470

11.1 REGISTRAR LOS OFICIOS DE RECTIFICACIN ............................................................................. 472
11.1.1
11.1.2
REVISOR 3 (VISTO BUENO DEL OFICIO POR EL REVISOR ) .................................................................................. 478
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
AUTORIZADOR 1 (VISTO BUENO DEL OFICIO POR EL AUTORIZADOR ) .................................................................... 479

COP (L A CONCENTRADORA VALIDA OFICIO DE RECTIFICACIN) .......................................................................... 480
GENERAR I NTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA ARCHIVO XML) ........................................................................... 481
TRANSACCIONES FINALIZADAS (FINALIZA OFICIO DE RECTIFICACIN) .................................................................. 482
11.1.7
CANCELAR OFR (CANCELA OFICIO DE RECTIFICACIN) .................................................................................... 483
12 CLCS DE OPERACIONES AJENAS ......................................................................................................... 489

12.1 REGISTRAR CLC DE OPERACIONES AJENAS ............................................................................... 491
12.1.1
12.1.2
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES) .................................................................. 493

REVISOR (REVISA LA INFORMACIN DE LA CLC) ........................................................................................... 497
12.1.3
12.1.4
COP (L A CONCENTRADORA V ALIDA LA SOLICITUD) ........................................................................................ 498

AUTORIZADOR 3 (A UTORIZA LA I NFORMACIN DE LA CLC AJENA ) ...................................................................... 499
12.1.5
12.1.6
GENERAR I NTERFAZ PARA SIAFF (G ENERA ARCHIVO XML PARA SIAFF) .............................................................. 500
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CLC FINALIZADA) ........................................................................................ 501
13 M ANTENIMIENTO A LA CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIN.......................................... 508

GENERALIDADES DE LA GUA ............................................................................................................................ 508
13.1 REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE MANTTO. A LA CARTERA DE PPI ................................................... 509

13.1.1
13.1.2
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRAR INFORMACIN PARA LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CARTERA DE PPI) .......... 513
REVISOR 1 (L A INFORMACIN DE MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PPI) ........................................................... 516
13.1.3
13.1.4
13.1.5
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZA MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PPI PARA TRMITE ANTE LA DG)................................ 517
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZA MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PPI PARA TRMITE ANTE LA DG)................................ 518
TRANSACCIONES FINALIZADAS (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO FINALIZADA)......................................................... 520
14 ACUERDOS DE M INISTRACIN ............................................................................................................... 523

GENERALIDADES DE LA GUA ............................................................................................................................ 523
14.1 REGISTRAR INFORMACIN DE LOS ACUERDOS DE MINISTRACIN .................................................... 524

14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA I NFORMACIN DE ACUERDOS DE MINISTRACIN). ........................................... 527

REVISOR (R EVISA LA I NFORMACIN DE ACUERDOS DE MINISTRACIN) ............................................................... 530
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZA ACUERDOS DE MINISTRACIN) ............................................................................. 531
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZA LA I NFORMACIN DE ACUERDOS DE MINISTRACIN).................................................... 532
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14.1.5
TRANSACCIONES FINALIZADAS (ACUERDOS DE MINISTRACIN FINALIZADOS) ......................................................... 533
15 PROCESO DE PLIZAS .......................................................................................................................... 537

15.1 REGISTRAR INFORMACIN DE PLIZAS .................................................................................... 538
15.1.1
15.1.2
15.1.3
REGISTRAR I NFORMACIN (CAPTURA MANUAL DE INFORMACIN DE LAS POLIZAS) .................................................... 541

AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DE LA INFORMACIN DE LA PLIZA) .................................................................. 544
REVISOR 4 (R EVISIN Y APLICACIN CONTABLE DE LA PLIZA) .......................................................................... 545
15.1.4
15.1.5
REVISOR 5 (R EVISIN Y APLICACIN CONTABLE DE LA PLIZA) .......................................................................... 546

TRANSACCIONES FINALIZADAS (E NVA AL ARCHIVO O CANCELA LA PLIZA ) ............................................................ 547
ANEXOS ..................................................................................................................................................... 551

1
INSTALACIN F IREFOX 3.0 .................................................................................................................... 551
GLOSARIO ........................................................................................................................................... 558
MENSAJES DE VALIDACIN Y RECUPERACIN .......................................................................................... 561
3.1
ACCESO AL SISTEMA ............................................................................................................ 561
3.2
INBOX ............................................................................................................................. 562
3.3
EN LA APLICACIN CONTABLE: ............................................................................................... 563
3.4
CATLOGOS ....................................................................................................................... 563
3.5
CONSULTAS Y REPORTES....................................................................................................... 564
3.6
EXTRACTOR DE INFORMACIN ................................................................................................ 564
3.7
PLANTILLAS DE CARGA CSV .................................................................................................. 565
LAY-OUT POR DOCUMENTO ................................................................................................................... 566
DIRECTORIO DE CONTACTOS ................................................................................................................. 567
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SICOP GUA DE OPERACIN

Control de Documentos
Aprobaciones
Nombre
Puesto o
rea
Nombre
Puesto o
rea
Nombre
Puesto o
rea
Nombre
Puesto o
rea
Responsabilidad
(FIRMA)
Responsabilidad
(FIRMA)
Responsabilidad
(FIRMA)
Responsabilidad
(FIRMA)
Control de Cambios
Fecha
Autor
dd/mm/aaaa
Versin
Referencia de Cambios
1.0
Distribucin
No. de Copia
Nombre
Responsabilidad
Direccin (e-mail)
1
2
3
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GENERALIDADES DEL SISTEMA
1 INTRODUCCIN
1.1 ANTECEDENTES
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en vigor a partir del primero de
enero del ao en curso, establece los criterios generales que regirn a la Contabilidad
Gubernamental y la emisin de informacin financiera de los entes pblicos.
Para cumplirla, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico ha desarrollado una
solucin tecnolgica que apoye el cumplimiento de dichas obligaciones, utilizando un
modelo de registro contable y presupuestario del gasto llamado: Sistema de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP).
El SICOP, es un sistema conformado por el conjunto de registros, procedimientos,
criterios e informes estructurados sobre la base de principios tcnicos comunes
destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las
transacciones, transformaciones y eventos que derivados de la actividad econmica,
modifican la situacin patrimonial del gobierno y sus finanzas pblicas.
En un esfuerzo por integrar la informacin contable y presupuestal, el Gobierno
Federal ha lanzado una iniciativa para presentar sus Estados Financieros de acuerdo
con las mejores prcticas nacionales e internacionales, cuyo propsito no slo debe ser
la transparencia, armonizacin y rendicin de cuentas, sino transformar la informacin
disponible en una herramienta de poltica pblica que sirva para tomar decisiones y
formular estrategias.
En lnea con este esfuerzo, se inici la puesta en marcha del SICOP para las
dependencias del sector central de la Administracin Pblica Federal (APF), siendo ste
el nico punto de entrada para la recepcin y registro de operaciones
presupuestarias/contables de los Ramos.
1.2 OBJETIVO DEL SICOP.
Dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mediante la
aplicacin y el registro de los momentos contables establecidos (comprometido,
devengado, ejercido y pagado), en tiempo real para todas las dependencias del sector
central de la APF.
1.3 CARACTERSTICAS GENERALES DEL SICOP.
El registro contable se encuentra inmerso en la gestin de manera automtica
y en tiempo real, proporciona informacin oportuna para la toma de
decisiones.
Genera los reportes y registra los momentos contables de acuerdo a lo
establecido por la Ley.
Estandariza los procesos de registro y la desagregacin de las cuentas de
mayor de cada dependencia.
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La solucin est concebida para ser utilizada tanto de forma centralizada o
descentralizada en las diferentes reas de las Dependencias.
Desde un punto de vista funcional, la configuracin de SICOP cuenta con la siguiente
estructura:
Configuracin Central: Definida de manera central por la SHCP y homognea para
todos los Ramos.
1. Partida Presupuestal
2. Flujos de trabajo y puntos de Registro Contable / Presupuestal de los mismos
3. Roles generales de seguridad para el uso de la aplicacin
4. Documentos de soporte a los flujos de trabajo y campos mnimos obligatorios
en cada documento
5. Catlogos Centrales
6. Catlogo de Cuentas
Configuracin Local: Definida por cada Ramo para adecuar las particularidades de
sus requerimientos operativo/funcionales y que puedan ser cubiertos por la aplicacin.
7. Partida presupuestaria ampliada
8. Flujos personalizados
9. Roles institucionales
10. Campos Adicionales por documento
11. Catlogos locales / institucionales
12. Actividades de revisin y autorizacin y sin lgica de negocio del flujo de
trabajo
13. Auxiliares contables por cuenta
1.4 CARACTERSTICAS GENERALES DE LA GUA DE OPERACIN.
La presente gua est elaborada con el fin de ser un instrumento que apoye las tareas
que los usuarios finales de SICOP ejecutarn en dicho sistema y que son parte de sus
actividades y responsabilidades cotidianas.
1.5 CONSIDERACIONES.
Contenido.
I. La presente gua de operacin, est hecha sobre la funcionalidad central del
SICOP, por lo que los flujos, documentos, componentes, y catlogos pueden
cambiar respecto a la configuracin personalizada que cada Ramo defini para
adaptar las particularidades de su operacin y normativa al sistema central.
Dicha personalizacin no afecta la lgica principal del sistema, por lo que el
presente documento garantiza una descripcin completa de las tareas y actividades
que el usuario final podr ejecutar en el sistema.
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II. La gua se divide en dos grandes apartados.
a. Aspectos generales del sistema: Presenta la descripcin de tpicos e
instrucciones que describen el sistema as como los principales componentes y
funcionalidades del mismo.
b. Operacin del sistema (descripcin de flujos): Se describe la funcionalidad
especfica del sistema dependiendo del flujo seleccionado. La descripcin de
flujos se agrupan por procesos para describir la operacin de la aplicacin con
escenarios especficos dependiendo del tipo de trmite o proceso a ejecutar.
III. La gua de operacin est desarrollada con un enfoque de uso del sistema, no est
diseada para solucionar dudas especficas de la aplicacin de las normas y
lineamientos contables definidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y otras normas aplicables, por lo que en sta, nicamente se incluyen los
conceptos normativos y de operacin necesarios para la comprensin del uso del
sistema en la ejecucin de los diferentes procesos que en l pueden ejecutarse.
2 CONCEPTOS BSICOS
2.1 DEFINICIONES INICIALES
Nombre
Descripcin
Pantalla de captura para ingresar los datos que cada componente necesita para
realizar una actividad en un flujo de trabajo
2
Documento
Elemento
Descripcin
[1]
Seccin
encabezado
Son los componentes que corresponden al

encabezado del documento, tambin conocido
como unilnea.
[2]
Seccin
multilnea
Es un grid tabular en el cual se pueden incluir

componentes
simples
o
compuestos
y
corresponden al detalle del documento.
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Nombre
Descripcin
Flujo de Trabajo
Conjunto de pasos y actividades que definen las acciones que el usuario deber
realizar en el sistema para dar seguimiento a cada uno de los documentos para
la ejecucin de un trmite.
Atributo que se asignan a un usuario del SICOP, otorgndole permisos para
realizar determinadas actividades dentro de un flujo de trabajo.
Principales Roles:
I.
Ejecutor (capturista).- Puede iniciar flujos de trabajo del SICOP

mediante la captura de informacin.
II.
Revisor.- Analiza la informacin que fue registrada por el

Ejecutor, puede modificar los parmetros que su rol le permita,
as como agregar comentarios y observaciones que requieran
aplicarse antes de continuar el flujo de trabajo.
III.
Autorizador.- Aprueba las operaciones que han sido registradas

por el Ejecutor y analizadas por el Revisor para proceder con la
aplicacin de la operacin.
IV.
Cancelador.- Es el nico con permisos para cancelar trmites

aplicados, tiene un manejo delicado ya que al cancelar la operacin
reversa las aplicaciones contables y presupuestales que hayan sido
aplicadas al trmite que est cancelando
Rol
2.2 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL SISTEMA

La clave de acceso y el certificado digital es personal e intransferible.
Guardar la informacin con frecuencia, en caso de problemas en la red de
datos, servidores, base de datos, etc., no perder la informacin capturada.
Para las opciones en el men: catlogos, flujos de trabajo, eventos y datos,
los privilegios de acceso, registro, consulta, etc., dependen del rol del usuario.
La sesin del aplicativo se cerrar cuando exista un tiempo sin actividad.
Tiempo mximo de inactividad 10 min.
El horario de operacin es de 07:00 a 24:00 hrs.
Se debe usar solo una sesin del aplicativo a la vez.
Al ejecutar una actividad (iniciar, guardar, consultar, generar reporte, etc.),
observar el indicador de Ejecutando que se muestra en la esquina superior
derecha o en la parte inferior.
Utilizar como navegador de INTERNET el FireFox 3.0 de Mozilla.
v1.0
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3 FUNCIONALIDAD GENERAL
DE LOS COMPONENTES DE LA PANTALLA
A continuacin se describe la funcionalidad de los principales componentes que el

usuario podr utilizar en la ejecucin de tareas que lleve a cabo dentro del sistema.
Elemento
Descripcin
Icono / botn
Ventanas de ayuda
Para los componentes del encabezado se muestra el

icono a la derecha de stos. D clic en el icono o
presione <F2> para que se despliegue la ventana de
ayuda.
Componentes con
autollenado desde la
ayuda
Al seleccionar un registro en la ventana de ayuda,

habr componentes en la pantalla que se llenen
automticamente
con
informacin
obtenida del
catlogo. Por ejemplo: al seleccionar el ID_EVENTO
(en el multilnea) se llenar el nombre y el tipo de
evento.
Componentes tipo Fecha

(inicial y final)
Se mostrar el calendario del mes actual permitiendo

cambiarlo con flechas adelante-atrs.
Componentes con lista

de valores predefinidos
Se mostrar un combo box con la lista de valores

permitidos para el campo. No es posible capturar algn
otro valor.
Componentes con
autollenado
Algunos componentes del encabezado tendrn el icono

a la derecha, esto indica que al darle clic se llenar de
manera automtica ese u otros componentes tambin
del encabezado.
Componentes con
valores por default
Al abrir un documento nuevo es probable

aparezcan datos precapturados, esto es por que:
que
1)
Se ejecut un proceso al abrir el documento que

los llen.
2)
Son valores asignados por default que siempre van

asociados al documento.
Componentes
requeridos
Los componentes del encabezado que tengan un

asterisco a la izquierda debern capturarse para poder
avanzar.
Texto de ayuda
En la parte superior de la pantalla del documento

(debajo de los iconos) se presentar un rengln con
fondo amarillo en el cual se presentar la ayuda
asociada a cada componente, indicndole el significado
de ste.
Comentarios
Al dar clic en los diferentes botones aparecer una

ventana para la captura de comentarios, estos
comentarios, se mostrarn al siguiente participante.
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Comentarios
automticos
Tambin podrn tener comentarios asignados de

manera automtica por el sistema, generados por
procesos intermedios entre un participante y otro,
stos comentarios se mostrarn en la misma ventana
pero encerrados entre corchetes [Texto] para
identificarlos.
4 BOTONES / ICONOS
4.1 ACCIONES QUE SE EJECUTAN EN EL SISTEMA
La aplicacin cuenta con acciones configuradas que pueden ser ejecutas por el usuario,
a travs de los botones que se muestran en su barra de tareas.
Dichas acciones, dependiendo de la configuracin de documentos y flujos de trabajo,

as como el estado (o paso) en que el proceso se encuentre, pueden tener configurada
una funcionalidad diferente, por lo que en la gua particular de cada flujo se describe a
detalle la funcionalidad que tendr dicha accin.
En este apartado se pretende describir principalmente aquellas funciones estndar que
el usuario podr encontrar en la ejecucin de sus procesos.
Botn
Descripcin
Regresar. Cierra la pantalla del documento y muestra nuevamente la
pantalla anterior. Los datos no guardados se perdern.
Si captur/modific datos y no los guard le pedir confirmacin para
salir.
Validar:
1)
Realiza clculos predefinidos tomando los datos capturados.
2)
Realiza las validaciones configuradas de manera especfica para cada

documento.
v1.0
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Botn
Descripcin
3)
Valida que los datos requeridos de los componentes asociados a

catlogos se hayan capturado. Muestra la lista de datos faltantes
indicando si pertenecen al encabezado o al multilnea, en este ltimo
caso indica el nmero de rengln, adems los colorea en rojo.
4)
No avanzar al siguiente paso mientras no se capturen todos los

datos requeridos para los componentes asociados a los catlogos.
5)
Valida los datos requeridos no asociados a catlogos. Muestra la lista

de datos faltantes indicando si pertenecen al encabezado o al
multilnea, en este ltimo caso indica el nmero de rengln, adems
los colorea en rojo.
Guardar. Valida y guarda los datos capturados/modificados. Los datos

se guardan hasta que se capturen toda la informacin requerida. Permite
seguir capturando datos.
Crear trmite. Realiza la copia de documento actual a uno nuevo,
generalmente de una Solicitud a un Trmite.
Avanzar. Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad del flujo de
trabajo. La actividad avanza hasta que se capturen todos los datos
requeridos.
Aplicar. Se aplica contable y/o presupuestalmente un documento.
Si actualiza datos, gurdelos antes de Aplicar, porque de lo contrario
stos se perdern.
La aplicacin contable y presupuestal puede ser un proceso tardado
dependiendo del nmero de renglones del documento y de los renglones
de los eventos, por lo tanto al dar clic en el botn <Aplicar> se forma
a esperar su turno de ejecucin y la sesin se libera para que pueda
seguir con otras actividades. La actividad avanza hasta que el proceso
termina exitosamente
Suspende. Se termina un documento, esta accin la tendr disponible
siempre y cuando el documento no se haya aplicado contable y/o
presupuestalmente.
4.2 BOTONES PARA LA OPERACIN DEL SISTEMA
Iniciar Proceso. Realiza la accin de asignar un nmero para dar inicio

a un nuevo proceso.
Limpiar. Elimina los datos registrados en los componentes.
Buscar. Realiza una bsqueda en el reporte de una palabra o frase
Copiar. El proceso se podr copiar con otro nombre. El nuevo proceso
quedar en estatus de En definicin.
Borrar. El proceso se eliminar de la base de datos.
Impresin. Permite generar una impresin de un reporte.
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4.3 PARA EL CONTROL DEL MULTILNEA
El sistema mostrar los botones del multilnea que apliquen en la actividad
seleccionada, dependiendo de la configuracin de documentos y flujos de trabajo, as
como el estado (o paso) en que el proceso se encuentre, pueden tener configurada
una funcionalidad diferente, por lo que en la gua particular de cada flujo se describe a
detalle la funcionalidad que tendr dicha accin.
Botn
Descripcin
Agregar. Oprima el botn para agregar un rengln al final en el
multilnea y registre cada uno de los componentes que son requeridos.
Eliminar:
1)
Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic en el

recuadro que aparece a la izquierda del registro.
2)
Oprima el botn para eliminar el rengln seleccionado, se solicitar

confirmacin: Est seguro que desea eliminar las filas
seleccionadas?, oprima el botn <Si> para realizar la accin,
<No> para ignorarla.
Copiar Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en el

recuadro que aparece a la izquierda del registro.
Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado al final del
multilnea.
Llenar multilnea. Al dar clic en este botn se crearn registros sobre el
multilnea con datos calculados obtenidos de otros documentos o del
concentrado de saldos, para facilitar la captura.
Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al dar ms de
un clic sobre l se creen registros duplicados en el multilnea, lo cual
generara un error al guardar datos.
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5 ENTRADA/ACCESO AL SISTEMA
Acceso al Sistema
Conectarse al servidor seguro utilizando el navegador de INTERNET FireFox 3.0 de
Mozilla (para su instalacin, consultar detalle en el apartado 6.1 Instalacin ForeFox
3.0).
Liga para entrar al ambiente de produccin:
https://www.sicop.hacienda.gob.mx/Gacow [1].
La confirmacin de la liga que aplica para cada Ramo ser confirmado a la salida a
produccin por su administrador del sistema.
Como estar entrando a un servidor seguro, el sistema mostrar un cuadro de Alerta

de seguridad, dar clic en el botn <S> [2] para poder continuar.
v1.0
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Ingresar la cuenta de Usuario, Contrasea y seleccionar la Instancia [3] (ambiente
de trabajo), respetando maysculas y/o minsculas seguido de la tecla <Intro> u
oprimiendo el botn <Aceptar> [4].
Si los datos no son correctos el sistema mostrar un

mensaje de Error. Oprimir el botn <Aceptar> e
ingrese los datos correctos.
El sistema solicitar la autenticacin del usuario.
5
Seleccionar el rol que desea usar en la
sesin [5].
Cada paso de los flujos de trabajo est relacionado con un rol. Dependiendo del rol
que tenga el usuario, sern los privilegios que tenga para su operacin, ejemplo: tener
acceso a ciertas, acciones, catlogos, modificar componentes (columnas), dar de
alta/eliminar/modificar renglones y consultar cierta informacin.
Las opciones del men tambin dependern de los privilegios que tenga el perfil
asociado al rol.
Hay actividades que requieren firma digital, al seleccionar algn rol, es probable que
aparezca la pregunta Desea cargar el certificado? [6].
6
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Cuando el usuario necesite entrar a las actividades que requieran la firma digital
deber seleccionar <Si> en caso contrario, presionar <NO>.
Si selecciona Si deber tener registrado en su Explorador de Internet el certificado
adecuado para firmar actividades.
En caso de no tener cargado el certificado digital deber ponerse en contacto con su
administrador de sistemas de acuerdo a su procedimiento interno.
Si seleccion No entrar a la aplicacin sin limitantes, sin embargo, si durante las
actividades que tenga que realizar requiere hacer uso del certificado No podr avanzar
y tampoco lo podr cargar en ese momento, deber volver a firmarse para que se
realice la carga.
Esta pregunta aparecer nicamente para los casos en que el rol este marcado como
Certificado requerido.
5.1 CAMBIAR ROL

El usuario podr cambiar de rol sin salirse de la sesin actual, realizando los siguientes
pasos:
En el ngulo superior derecho de la pantalla, dar clic en el botn que se encuentra a la
derecha de la palabra Sesin [1], en el men que se despliega seleccionar la opcin
Cambiar de Rol [2].
2
1
3
Se mostrar la lista de roles asociados a su
usuario, seleccione el rol deseado [3].
El men principal [4] se actualizar con las opciones

disponibles para ese rol.
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5.2 CAMBIAR CONTRASEA
Para cambiar la contrasea de la cuenta de un Usuario, realizar los siguientes pasos:
En el ngulo superior derecho de la pantalla, dar clic en el botn que se encuentra a la
derecha de la palabra Sesin [1], y en el men que se despliega, seleccionar la
opcin Cambiar Contrasea [2].
2
1
En la pantalla Cambio de contrasea para el usuario ingresar su contrasea

anterior, la nueva contrasea y la confirmacin de la nueva contrasea [3].
6 DESCRIPCIN GENERAL DEL MEN

El men principal cuenta con las siguientes opciones para la operacin del sistema:
Operacin, Reportes, Extractor de informacin y Consultas [1].
La lista de opciones de men se presenta de acuerdo a los privilegios del rol elegido.
6.1 OPERACIN
En esta seccin podr registrar, modificar, consultar, cargar o copiar informacin con
relacin a las siguientes actividades: Catlogos, Carga de Archivo, Estado de
Ticket, Copia Interfaz [1].
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Seleccione la opcin Documentos [1] del men principal.
6.1.1 DOCUMENTOS
Para realizar la captura de documentos d clic sobre la actividad deseada, se mostrar
el documento asociado que en general tendr la siguiente apariencia.
De acuerdo a la personalizacin del sistema definida por cada Ramo, se podrn

incorporar campos adicionales que necesite la dependencia para cubrir sus
requerimientos de operacin, mismos que se agregarn al final de cada seccin.
Los campos pueden ser de texto libre o pertenecer a un conjunto de datos de
catlogos.
v1.0
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Dependiendo del rol con el que haya iniciado la sesin, aparecern algunos campos de
los componentes habilitados en donde registrar la informacin, tambin habr
componentes deshabilitados, lo que significa que no tiene permiso para entrar, la
seccin a la que pertenece no esta asignada a su rol, o que stos se llenarn
automticamente.
6.1.1.1 CATLOGOS
Esta opcin le permite al usuario dar de alta, modificar eliminar registros de los
catlogos, siempre y cuando tenga privilegios para ello.
El sistema cuenta con catlogos centrales e institucionales que son administrados de la
siguiente manera:
Los catlogos centrales sern compartidos por todas las dependencias y no se
podrn modificar por su interrelacin con los sistemas de la SHCP, estos
catlogos, son suministrados por el administrador general del sistema.
Catlogos institucionales, son aquellos definidos y administrados en los
Ramos y son especficos para cubrir su operacin, ejemplo:
o
Beneficiarios para documentacin comprobatoria
Control de acceso a unidades
Nombres de funcionarios que firman documentos oficiales de viticos
Seleccione la opcin de Catlogos [1] en su men principal.
Se presentar del lado derecho de la pantalla la lista de catlogos a los que tenga
acceso dependiendo del rol seleccionado, en la cual se podr ver el nombre, la
descripcin y el estado del catlogo.
v1.0
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Un catlogo podr estar en estado: Activo o En Mantenimiento [1]. Un catlogo
Activo podr modificarse y consultarse, un catlogo en mantenimiento no lo permite,
debido a que el Administrador del Sistema se encuentra modificando su estructura.
D clic en el catlogo requerido para que se muestre su contenido.
Es importante sealar que los catlogos nicamente muestran los primeros 50

registros, si en ese conjunto de registros no aparecen los que requiere
consultar/modificar se deber aplicar filtros para extraerlos de la base de datos.
Todos los catlogos tendrn 2 columnas en comn: Fecha efectiva [1] y Activo [2].
Fecha efectiva [1], ser la fecha a partir de la cual el registro capturado tenga
vigencia.
Ejemplo de uso:
Si las descripciones de las Unidades Administrativas cambian durante el ao y de
enero a junio es: Coordinacin General de Tecnologas de Informacin y
Comunicaciones, y de julio en adelante: Coordinacin General de Tecnologas de
Informacin, debern de estar dados de alta los dos registros con la misma clave y
diferente fecha efectiva, para que en los reportes se presente la descripcin correcta
de acuerdo a la fecha de generacin, y en la captura de los Documentos se presente la
descripcin que corresponda a la fecha actual.
Activo [2], indica si un registro esta activo o no.
Ejemplo de uso:
Un beneficiario notifica el nmero de cuenta bancaria, y posteriormente indica una
nueva cuenta; la primera no se puede borrar puesto que ya fue usada, pero tampoco
se puede seguir usando, deber quedar el registro en la base de datos marcado como
No activo.
v1.0
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Es de suma importancia mantener el perfecto control sobre estos dos valores para
evitar funcionamientos no esperados en la captura de documentos.
Privilegios de acuerdo al rol
Su rol le permitir:
Ver o no la opcin de catlogos en el men.
Acceder a ciertos catlogos.
Modificar algunos o todos los componentes (columnas).
Dar de alta/eliminar/modificar renglones.
Consultar nicamente ciertos renglones.
6.1.1.2 CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA

Esta opcin le permitir cargar un archivo CSV con las validaciones de integridad de
datos, clculo de frmulas, datos requeridos completos, etc. para posteriormente
pasar los componentes del documento asociado al flujo de trabajo que el usuario
desee operar.
Los archivos CSV (del ingls comma-separated values) son un tipo de documento para
representar datos en forma de tabla. Cada lnea representa un registro y cada columna
es separada por una coma.
Los lay-out utilizado para estructurar el archivo CSV para la carga de cada documento,
se incluyen como un anexo de la presente gua. Dichos lay-out estn diseados en
base a la configuracin central del sistema, por lo que el administrador de cada Ramo,
deber modificar el lay-out si ste es afectado por la configuracin personal del Ramo.
Seleccin de carga de archivo
Seleccione la opcin de Carga de Archivo [1] en su men principal.
v1.0
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Se presentar del lado derecho de la pantalla la lista de los Flujos de Trabajo a los
que tenga acceso, dependiendo del rol seleccionado. Seleccione el flujo de trabajo.
El sistema mostrar en 5 columnas la siguiente informacin: nombre del
documento, descripcin, tipo de archivo CSV, tipo de archivo XSD y el estatus
del documento [2].
El estatus del documento podr estar en Activo o En Mantenimiento, Activo indica

que podr modificarlo y consultarlo, En Mantenimiento no lo permite, debido a que
el Administrador del Sistema se encuentra modificando su estructura.
Seleccione el nombre del documento que se muestra debajo de la columna CSV.
El sistema muestra la ventana Descarga de Archivo en donde podr Guardar, Abrir
o Cancelar [1] la operacin, d clic en <Guardar> y seleccione la ruta donde desea
guardar el archivo [2].
Abrir el archivo guardado en formato CSV [1].
1
v1.0
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Cada celda o campo se sustituir por el valor del documento (ejemplo).
Nota: Aquellos componentes que se les antepongan 0 (ceros) a la izquierda,

debern cambiar la propiedad de la celda a texto para que puedan ser guardados
correctamente.
Para realizar la carga del archivo generado a la aplicacin, se tiene que guardar
como archivo ZIP [1].
Seleccionar la opcin del men Carga de Archivo [2] y el Flujo de Trabajo [3] del
documento generado, dar clic en el botn <Buscar> [4], elegir el documento en
ZIP [1] y dar clic en <Aceptar> [5], el sistema genera el nmero de ticket de la
carga [6]. Tomar Nota del nmero de Ticket generado
4
2
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6.1.1.3 ESTADO DE TICKET
Para revisar que la carga sea satisfactoria, seleccione la opcin del men principal
Estado de Ticket [1] y capture en la caja de texto el nmero de ticket [2] que
asign el sistema a la carga, dar clic en el botn <Aceptar> [3].
Posibles estados [4] de la carga:
ESTADO
DESCRIPCIN
En proceso
Indica que el archivo

nuevamente su estado.
Terminado
Indica que el archivo se termin de validar y que los datos fueron

correctos y que puede proceder con la copia de los datos hacia las tablas
de operacin.
Terminado con errores
an
se
est
validando.
Deber
consultar
Indica que el archivo se valid y se presentaron errores; se mostrarn en

la pantalla la lista de errores. Es importante que tome en cuenta que la
validacin del archivo se detiene cuando encuentra 100 errores.
En caso de error, deber corregir su archivo de datos e iniciar un nuevo
proceso de carga (un nuevo ticket).
6.1.1.4 COPIA INTERFAZ

Para realizar la copia de la interfaz generada, seleccione la opcin del men principal
Copia Interfases [1] y registre el nmero de ticket [2], dar clic al botn
<Aceptar> [3], si el proceso de la carga es satisfactorio, el sistema desplegar un
mensaje indicando copia interfaz completada sin errores [4].
v1.0
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Para iniciar el flujo de trabajo correspondiente al documento que se ha cargado al
sistema, deber realizar los pasos que se explican en el apartado 4 Entrada a Inbox.
6.2 REPORTES
Los reportes con los que cuenta el sistema, consideran nicamente la informacin
definida en el documento base, por lo tanto, no reportar los campos auxiliares
definidos por las dependencias, pero podr incluirlos en un reporte personalizado a
travs del Extractor de Informacin (consultar apartado 3.3).
A manera de ejemplo se muestra a continuacin la ejecucin de un reporte, en el
entendido que cada opcin de reporte podra mostrar una pantalla de parmetros
diferente. Sin embargo el resultado de todos los reportes se muestran en la
herramienta Adobe Reader.
Seleccione la opcin de Reportes [1] en su men principal.
Se visualizar del lado derecho la siguiente pantalla, en la cual se solicitar los

parmetros del Reporte.
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Para hacer una consulta de Reportes se presentan combo box para hacer el Reporte
mas preciso.
Seleccione el tipo de presupuesto a imprimir [1]:
Seleccione el respaldo a usar [2]:
Seleccionamos el Botn <Enviar consulta> [3] para ver el Reporte en formato PDF.
6.2.1 VISUALIZACIN DEL REPORTE (ADOBE READER)

El resultado de la ejecucin se muestra en formato PDF en la herramienta Adobe
Reader.
v1.0
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6.3 EXTRACTOR DE INFORMACIN
Un proceso de extraccin le permitir obtener datos relacionados con los documentos
y con las tablas de saldos y movimientos, condicionados mediante valores fijos o
variables que podrn ser sustituidos al momento de ejecucin; la definicin de los
procesos es mediante una interfaz grfica. Una vez que el proceso se ha definido es
posible ejecutarlo una y otra vez para generar archivos de salida de tipo CSV y XML
que podrn ser editados con herramientas fuera del sistema.
6.3.1 DEFINICIN DE UN PROCESO DE EXTRACCIN

Seleccione la opcin Extraccin [1] en su men principal.
Se presentar del lado derecho de la pantalla la lista de procesos de extraccin

previamente definidos, y el botn <Nuevo> [2], que le permitir registrar un nuevo
proceso.
En la lista de procesos de extraccin se presentan los siguientes datos:

Elemento
Descripcin
[3]
Clave
Es una clave nica que identifica al proceso de extraccin.
[3]
Descripcin
Es la descripcin del proceso de extraccin.
[3]
Documento/saldos/movimientos
Mostrar el nombre del documento base usado para el proceso o

Saldos o Movimientos, dependiendo lo que aplique.
[3]
Estado
Los estados posibles son:

1) En definicin: es posible modificar/copiar/borrar el proceso.
2) Liberado: el proceso ya se encuentra en uso por algn rol y no
es posible modificarlo.
3) Suspendido: el proceso ya no esta siendo usado, pero tampoco
es posible modificarlo ni borrarlo, dado que ya existe registro de
su uso.
v1.0
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Seleccione un proceso de extraccin o presione el botn <Nuevo> [2]. Dependiendo
del estatus del proceso seleccionado el comportamiento ser el siguiente:
Estado del Proceso
Nuevo
Descripcin
La pantalla se presenta vaca y permite definir el proceso de
extraccin.
Un proceso de extraccin nuevo se debe:
1) Validar.
2) Guardar.
3) Liberar.
En definicin
La pantalla presenta la configuracin que se tenga guardada

relacionada
con
el
proceso
seleccionado,
permitiendo
modificar/agregar/eliminar, excepto la clave del proceso y el
documento base.
Un proceso de extraccin en definicin se puede:
1) Borrar.
2) Validar.
3) Guardar.
4) Liberar.
Liberado
La pantalla presenta la configuracin del proceso seleccionado en modo

de solo lectura.
Un proceso de extraccin liberado se puede:
1) Copiar.
2) Suspender.
Suspendido
La pantalla presenta la configuracin del proceso seleccionado en modo

de solo lectura.
Un proceso de extraccin suspendido se puede:
1) Copiar.
Pantalla principal para crear un proceso
2
3
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Elemento
Descripcin
[1]
Clave
Proporcione la clave. Campo obligatorio
[2]
Descripcin
Proporcione la descripcin. Campo obligatorio
[3]
Documento/Saldos/Movimientos
Seleccione el documento, saldo o movimiento. Campo obligatorio
Pestaa Columnas [4].

Es la pestaa principal, aqu se deben seleccionar los componentes que se requiere
aparezcan en el archivo de salida como encabezado.
Al seleccionar: documento, saldos o movimientos [3], en automtico se
presentar una lista del lado izquierdo de la pantalla con todos los componentes
disponibles, podr seleccionar todos y enviarlos a la lista de la derecha o ir
seleccionando uno a uno.
Para los documentos:
Por default se presentarn seleccionados el Ramo - unidad creador y el
folio del documento [5], y No podrn eliminarse.
Los nombres que ver son la etiqueta del componente y entre parntesis su
descripcin.
Para el caso de saldos y movimientos:
Los nombres que ver son los nombres de las columnas en base de datos y
son representativos del dato que contienen.
v1.0
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Pestaa Catlogos [1]
Se mostrar un combo box con la lista de catlogos [2] asociados al documento, a
saldos o movimientos, segn aplique, podr seleccionarlos, y en la lista [3] que
aparece del lado izquierdo de la pantalla, se mostrarn sus componentes, los cuales
tambin podr seleccionarlos y enviarlos a la lista de la derecha, stos en conjunto con
los seleccionados en la Pestaa Columnas, sern los que conformen las columnas para
el archivo de salida.
1
2
Observe en la pantalla que para identificar de cual catlogo fue seleccionado cada
componente, se muestra en la lista de la derecha el nombre del catlogo en
maysculas seguido de la etiqueta del componente y de la descripcin.
v1.0
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Pestaa Condiciones [1]
En esta pestaa se definen las condiciones que se aplicarn para obtener la
informacin de la base de datos.
An cuando no es obligatorio poner condiciones, se sugiere que las ponga para evitar
procesamiento innecesario para la base de datos, para reducir el tamao de los
archivos de salida y lo ms importante: por seguridad de la informacin.
3
2
Para dar de alta una condicin [2] debe:

Elemento
Descripcin
[2]
Conector
Seleccionar el conector (AND u OR). Es obligatorio seleccionar como

conector para la primera condicin la palabra AND.
[2]
Componente
Seleccionar el componente que se va a condicionar, se muestra una

lista de los componentes del documento/saldos/movimientos.
[2]
Operador
Seleccionar el operador de la lista. Los operadores disponibles son:

>
mayor que
>=
mayor igual que
<
menor que
<=
menor igual que
Igual
!=
Diferente
Like
que contenga
Not like
que no contenga
Betweeen
Entre
Not between
que no este entre
v1.0
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Elemento
[2]
Descripcin
In
Que este en la lista
Not in
que no este en la lista
Valor 1
Proporcionar el valor para la condicin.
Valor 2
1) Para el caso de like y not like, queda del lado del usuario poner el
valor encerrado entre apostrofes y el % donde lo requiera.
Ejemplo: %ABC o ABC% o A%B%C.
2) Para el caso de between y not between se tendr que proporcionar
un valor inicial y uno final.
3) Para el caso de in y not in se tiene que proporcionar la lista de
valores. Quedando del lado del usuario poner los apostrofes que
encierren cada valor y las comas de separacin cuando se trate de
valores tipo fecha o caracteres alfanumricos. Ejemplo: valor1,
valor2, valor3.
4) El usuario tambin deber poner las fechas en formato correcto
dd/mm/yyyy.
5) Para el caso que una condicin se quiera dejar con un valor variable
el cual sea solicitado al momento de la ejecucin del proceso se
deber poner nicamente el carcter ? en el campo del valor.
[2]
()
Es posible poner parntesis que abre y cierra para agrupar las

condiciones segn la prioridad en que se requiera se ejecuten.
D clic en el botn <Agregar> [3].

Se mostrarn en la pantalla las condiciones adicionadas.
3
Para eliminar una condicin, marque el rengln y d clic en el botn <Eliminar>.
Para modificar una condicin, marque el rengln y d clic en el botn <Editar>.
Las condiciones las puede cambiar de orden usando las flechas <arriba>, <abajo>,
que se encuentran a la derecha de la lista de condiciones.
Pestaa Orden de Columnas [1]
El orden en que el nombre de las columnas se acomode en esta pantalla, ser como
aparezcan en el encabezado del archivo de salida.
La pantalla muestra todas las columnas seleccionadas en las pestaas de Columnas y
Catlogos, para ordenarlas existen dos caminos:
14. Use las flechas <arriba>, <abajo> [2] que se encuentran a la derecha de la
lista.
v1.0
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15. Seleccione una columna con el botn izquierdo del Mouse y arrstrela a la
posicin deseada.
Observe que las columnas tienen un punto de color a la izquierda, lo cual representa
su origen: los verdes son componentes del encabezado del documento, los azules del
multilnea y los de color amarillo los que vienen de catlogos; para el caso de saldos y
movimientos vendrn identificados en azul.
Pestaa Orden de Datos [1]
Le permite definir el orden en que quiera que aparezcan los renglones de datos en el
documento.
v1.0
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Para el caso de los documentos por default se presentarn seleccionados el Ramo unidad creador y el folio del documento [2], y No podrn deseleccionarse.
Pase de la lista de la izquierda a la derecha las columnas por las cuales quiera ordenar
los datos.
La lista de datos seleccionados se podr ordenar de forma Ascendente o
Descendente [3] seleccionado la columna y dando clic en los botones que estn
debajo de la lista.
Una vez que termine de definir su proceso d clic en el botn <Validar> y
<Guardar>.
Si su proceso es correcto y est completo d clic en <Liberar>, aparecer una
pantalla en la cual deber seleccionar los roles a los cuales les permitir ejecutar los
procesos ya liberados.
6.3.2 EJECUTAR PROCESO DE EXTRACCIN

Seleccione la opcin Ejecucin [1] en el men principal.
v1.0
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Se mostrar una lista de los procesos liberados que tenga acceso segn su rol. Para
seleccionar alguno de ellos dar clic en el rengln correspondiente.
2
Existirn procesos que en la columna de Documento/saldos/movimientos [2]
digan Predefinido, estos procesos son definidos por el Administrador del Sistema y
obtienen informacin cuyo origen puede ser la combinacin de documentos o saldos y
movimientos que el propio extractor no puede generar de manera directa.
Se solicitarn los valores para la ejecucin [1]. En el encabezado de la pantalla se
mostrar la clave, la descripcin y el origen de datos [2] del proceso
seleccionado.
Elemento
Descripcin
[1]
Nombre del archivo
Es el nombre que el extractor generar con los datos obtenidos por el proceso
de extraccin.
[1]
Tipo de archivo
1) CSV archivo de texto separado por comas que puede ser procesado por
Excel.
2) XML archivo con formato XML que puede ser procesado por cualquier editor
de texto o algn editor especializado.
v1.0
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Elemento
[1]
Descripcin
Etiquetas
Las etiquetas son los nombres de las columnas (encabezado) que generar el
archivo de salida.
1) Documento corresponde a las etiquetas que usted ve en las pantallas de
captura de documentos.
2) Nombre fsico de la tabla son nombres cortos de los componentes
identificados con un nmero nico y consecutivo, tal como aparecen en la
base de datos.
Para el caso de los procesos derivados de saldos o movimientos se mostrar
como encabezado los nombres en la base de datos. Para el caso de los
procesos predefinidos las etiquetas sern las que haya asignado el
Administrador del Sistema.
Valores
para
condiciones
las
En pantalla se mostrarn las condiciones que tenga el proceso, y en caso que

se hayan definido algunas con ?, aqu es donde se debern capturar los valores
que reemplacen ese carcter y as poder ejecutar el proceso.
Es obligatorio realizar el reemplazo.
Al final d clic en el botn <Ejecutar> [3], el sistema le mostrar un mensaje

indicndole el nmero de ticket asignado al proceso, esto es para liberar la sesin y
que pueda realizar otras actividades mientras el proceso concluye.
Este nmero deber recordarlo para poder recuperar su archivo en una opcin
posterior.
6.3.3 RECUPERACIN DE ARCHIVO

Seleccione la opcin Estado de ticket [1] en el men principal.
v1.0
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Se presentar la pantalla de Extractor de informacin, teclear el nmero de ticket
[2] para recuperar su archivo y d clic en el botn <Aceptar> [3].
El sistema le desplegar el estado del proceso.

Estado del proceso
Descripcin
En Proceso
Indica que an se esta generando el archivo. Intente bajarlo ms tarde.
Terminado
El proceso ya concluy y es posible recuperar el archivo. Se habilitar una liga

llamada Descargar archivo.
Terminado con errores
Indica que el proceso. concluy pero se produjo algn error que impide
recuperar el archivo
Para recuperar el archivo d clic en la liga Descargar archivo, el sistema mostrar

una ventana de dilogo estndar de Windows, que le permitir abrir el archivo o
guardarlo en su PC.
El archivo tendr el nombre capturado en la opcin anterior (Ejecucin) pero con
extensin ZIP, gurdelo en su PC y descomprmalo para obtener un archivo con la
extensin seleccionada (CSV o XML).
v1.0
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Se sugiere que antes de trabajar con los archivos XML los abra en el Notepad y los
salve usando la codificacin UTF-8 [1]. En caso de no realizar esta accin se podra
producir un error al abrir el archivo en algn otro editor debido a los acentos, guiones,
espacios que pudiese traer su XML.
6.4 CONSULTAS
Se muestra en forma de ejemplo los pasos para la ejecucin de una consulta o
proceso.
Seleccin de parmetros de bsqueda
Seleccione la opcin de Consultas [1] en su men principal y d clic al documento
que se va a consultar.
v1.0
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Se presentar del lado derecho la pantalla en la cual se solicitarn los parmetros de
bsqueda y resultado.
En la parte superior de la pantalla, se muestran los criterios de bsqueda [2].
Elemento
Descripcin
[2]
Ramo
Se presenta por default el Ramo del usuario en sesin.
[2]
Unidad
La unidad y todos los componentes que forman la clave presupuestal se

presentan en forma de campos de captura.
[2]
Cuenta
Rubro Presupuestal se presentan en un combo box los valores disponibles.
Debe capturar al menos un valor adicional a la cuenta para realizar la bsqueda. Si no

selecciona clave de la cuenta, por default se asigna: 8.2.1.04.06 Disponible con
trmite.
v1.0
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Resultados de la bsqueda.
Capturados los datos de bsqueda, d clic en el botn <Buscar> [3]. Se presentar
en la parte media de la pantalla el resultado de la bsqueda [4].
Al seleccionar un rengln (unidad y clave presupuestal) de esta lista de resultados, en

la parte inferior, se podr ver el desglose por mes, unidad, clave programtica e
Importe mensual [5], basta con que seleccione en el combo box la cuenta [6]
requerida para que la tabla de resultados [5] se actualice.
7
6
El botn <Borrar>, limpia la pantalla (tanto parmetros como resultados) y permite

realizar otra bsqueda.
v1.0
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El botn <Descripcin de NEP>
[7], muestra la pantalla en la cual
se visualiza la descripcin de cada
uno de los valores que conforman
la clave presupuestal segn los
catlogos del sistema.
El botn <Certificacin saldos>

[8] le permitir imprimir el reporte
de la consulta realizada.
Recuerde que nicamente podr ver la informacin a la cual tenga acceso segn la
configuracin de su rol.
Seleccin de opciones de men
A manera de ejemplo se muestra a continuacin la ejecucin de una consulta, en el
entendido que cada opcin de consulta, podra mostrar una pantalla de parmetros
diferente.
Seleccione una opcin de Consultas [1] en el men principal.
Se visualizara en el lado derecho la pantalla los parmetros que solicita [2] para
realizar la consulta.
v1.0
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Nota: los parmetros de bsqueda y resultados de una consulta, varan dependiendo
al tipo de consulta que se desea acceder.
Capturar los parmetros correspondientes para hacer la consulta (para este ejemplo el
Nmero de Reserva [3]).
Ejecucin
Resultado de la bsqueda de la consulta. Seleccione Consultar [4].
Resultado de la ejecucin
v1.0
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7 INBOX (BANDEJA DE ENTRADA)
El inbox es la pantalla principal de la aplicacin, sta es la entrada a todas las
actividades de todos los flujos de trabajo para todos los usuarios; no existe otra
manera de poder entrar a capturar / revisar / aplicar / cancelar o suspender un
documento.
En esta pantalla se le presentarn al usuario las actividades que tenga disponibles de
acuerdo al nivel de seguridad que tenga configurada la aplicacin y el rol con el cual el
usuario est accediendo a la misma.
Acceso
Seleccione la opcin Inbox [1] en el men principal.
En esta pantalla podr iniciar un nuevo flujo de trabajo, y dar seguimiento a las
actividades que tenga asignadas.
7.1 INICIAR UN NUEVO FLUJO DE TRABAJO
Seleccione del combo box [1] el Proceso [2] que quiera iniciar.
D clic en el botn <Iniciar Proceso> [3].
v1.0
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Si su rol tiene privilegios para iniciar el proceso seleccionado, se mostrar el No. de
Proceso que identificar su flujo de trabajo en la lista de actividades pendientes.
Si su rol no tiene privilegios se mostrar el mensaje: El usuario actual tiene
restringida esta accin.
7.2 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES

En la pantalla del Inbox (Bandeja de Entrada), existen los siguientes criterios de
bsqueda de actividades:
4
3
Elemento
Descripcin
[1]
Proceso
Lista en un combo box los flujos de trabajo registrados.
[2]
No. de Proceso
Permite capturar el identificador del flujo de trabajo que busca.
[3]
Fecha (inicial y final)
Permite capturar un rango de fechas en que las actividades fueron iniciadas o

concluidas por el participante anterior. Es posible buscar las actividades de un
da, teclendolo como fecha inicial o final.
Capture los criterios de bsqueda segn sus requerimientos y d clic en el botn

<Buscar> [4]. Si no proporciona ningn criterio se mostrarn todas las actividades
que tenga asignadas.
Se presentarn los resultados de la bsqueda. En caso de no existir actividades con los
criterios seleccionados se mostrar el mensaje: No se encontraron registros.
1
Se muestran las siguientes columnas [1] como resultado de la bsqueda.
v1.0
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Elemento
Descripcin
No. de Proceso
Es el identificador asignado al flujo de trabajo cuando ste se inici.
Nombre del Proceso
Es el nombre del workflow iniciado.
Paso Pendiente
Nos indica el paso actual en el que se encuentra el documento.
Recibido
Nos muestra la fecha en la cual se inici el flujo de trabajo o en la que fue

liberada por el ltimo participante.
Instancia
Es un identificador para saber con que tipo de documento se esta trabajando.
Creador
Clave del usuario que inici el flujo de trabajo.
ltimo
Clave del participante anterior en el flujo de trabajo.
Valores
Muestra los valores que identifican de manera nica a cada documento.
La lista de actividades desplegadas se puede ordenar por cualquiera de las columnas;

d doble clic sobre el encabezado de la columna deseada, ordena ascendente, otro
doble clic, cambia el orden a descendente.
Las actividades que se muestren como resultado de la bsqueda cumplen las
siguientes condiciones:
nicamente a las que tiene privilegios segn el rol con el cual acceso a la
aplicacin y segn lo definido en el proceso.
Actividades que correspondan al Ramo y unidades permitidas.
v1.0
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OPERACIN DEL SISTEMA
El segundo apartado de la Gua de Operacin, est enfocado a la descripcin especfica
de los flujos de trabajo asociados a los documentos que pueden ser ejecutados por el
usuario final para poder registrar y controlar su operacin en el sistema.
Consideraciones
16. Los flujos de trabajo estn agrupados en procesos para describir con
escenarios especficos los trmites operativos que cubre el sistema.
No cubre todas las excepciones que pueden asociarse a un proceso, estn
descritos sobre ejemplos que puedan hacer entendible el uso del sistema para
el usuario final.
17. La descripcin est hecha sobre la funcionalidad central de flujos y
documentos del SICOP, por lo que los flujos, documentos, componentes, y
catlogos pueden cambiar respecto a la configuracin personalizada que cada
Ramo defini para adaptar las particularidades de su operacin y normativa al
sistema central.
Contenido
Cada proceso incluye la siguiente informacin:
18. Mtodos de carga de informacin.
19. Documentos asociados a los flujos de trabajo.
20. Flujos de trabajo que intervienen en el proceso.
21. Principales Catlogos asociados a los documentos que intervienen en el flujo.
22. Diagrama de flujo.
23. Objetivo de cada flujo.
24. Descripcin de Pasos y Acciones con las instrucciones puntuales que debe
seguir el usuario y que son descritas a travs de imgenes de pantallas del
sistema, ordenadas de acuerdo a la secuencia definida en el diagrama de
flujo.
25. Tablas de componentes con la descripcin de caractersticas de cada
componente (tipo de dato, longitud, descripcin, etc.)
v1.0
Pgina 50 de 567

De los Diagramas de Flujo.
Estos se modelaron en UML (Lenguaje Unificado de Modelado) a travs de diagramas
de actividades que representan el flujo del proceso, describiendo el comportamiento
que tienen las actividades de manera secuencial y el orden en que deben ser
realizadas. Sus principales componentes se describen a continuacin:
Carriles [1] que representan los roles genricos que intervienen en el flujo de
trabajo, dichos roles estarn asociados a usuarios de acuerdo a la definicin de cada
Ramo.
Pasos [2] que indican la secuencia que siguen las tareas que el usuario puede
ejecutar en el sistema
Acciones [3] que puede ejecutar el usuario en cada paso a travs de los botones que
se muestran en su barra de herramienta del sistema.
Cada accin esta representada por un botn visible al usuario dependiendo del paso en
que el flujo de trabajo se encuentre y el rol asociado al usuario con que est firmado
en la aplicacin.
2
1
v1.0
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DIAGRAMA DE FLUJO
Representa los trmites que pueden ser ejecutados en el sistema, en una secuencia lgica de acuerdo a los momentos
contables que establece la LGCG.
NOTA: Se anexa archivo en formato para impresin en hoja tamao carta, que permite visualizar las actividades que lo integran.
v1.0
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SICOP PRESUPUESTO APROBADO

1 PRESUPUESTO APROBADO
Generalidades de la Gua
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario debe realizar el registro de la informacin a travs de un archivo CSV.,
proceso que de manera general se describe a continuacin (para mayor detalle del
mtodo puede consultar el apartado 6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla
incluido en esta gua).
Documento
Documento
Nombre
DOC_PPTO_APROBADO
Descripcin
Presupuesto Aprobado
Objetivo
Permite realizar la carga del presupuesto aprobado
original, va interfaz.
Flujo de Trabajo
Flujo de Trabajo
Nombre
Descripcin
WF_PPTO_APROBADO_2
Registro del Presupuesto Aprobado

Original
Observaciones
Flujo nico para carga de informacin.
v1.0
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Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de presupuesto
aprobado, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre
CAT_AF_EVTIPO
CAT_AIN
CAT_ANI
CAT_AUX1
CAT_AUX2
CAT_AUX3
CAT_CAP
CAT_CAU
CAT_CLASE_AFE
CAT_CON
CAT_COP
CAT_CVECO_COP
CAT_FIN
CAT_FUN
CAT_GEO
CAT_GFU
CAT_JUSR
CAT_OFIN
CAT_PAR
CAT_PLA
CAT_PPT
CAT_PRG
CAT_SFU
CAT_TGA
CAT_TIPO_AFE
CAT_TREG
CAT_UNR
CAT_UNRCVE
Descripcin
Relacion
de
Adecuacion
Central
Evento-Tipo-Clase-Grupo-
Central /
Institucional
EP - Actividad Institucional
EP - Ao
EP ampliada - Auxiliar 1
EP Captulo
EP ampliada - Centro de Costos
Clase de Afectacin
EP Concepto
EP ampliada - Control operativo
Relacin Clave Econmica COP
EP - Fuente de Financiamiento
EP - Funcin
EP ampliada -Clasificacin Geogrfica
EP - Grupo Funcional
Justificacin del Regularizable usado en
las Adecuaciones Presupuestarias
EP ampliada - Organismo Financiador
EP - Partida (Objeto de Gasto)
EP ampliada - Plurianual
EP - Programa Presupuestario
EP Reasignacin
EP Subfuncin
EP - Tipo de Gasto
Tipo de Afectacin
Tipo de Regularizable
EP - Unidad Responsable
Relacin Clave Programtica
Nota: El Ramo nicamente podr modificar

parcialmente los Centrales / Institucionales.
Institucionales
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
los
catlogos
Institucionales
1.1 REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO ORIGINAL

Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para la carga y revisin
del presupuesto aprobado.
v1.0
Pgina 54 de 567

Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 55 de 567

Para dar inicio a la carga y autorizacin del presupuesto aprobado, el usuario
Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la
operacin seleccionando el rol [1], que le permite ejecutar las actividades de registro.
Para la carga del archivo por plantilla deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Documentos>Carga de Archivo [2]. Seleccionar el flujo
correspondiente para la carga [3] y dar clic el botn de <Buscar> [4]. ste
desplegar un navegador para elegir el archivo que contiene el presupuesto aprobado
con las estructura necesaria para su carga (de acuerdo al lay-out definido para el ramo
y en archivo zip comprimido-).
Al dar clic en el botn de <Aceptar> [5] el sistema asignara el nmero
correspondiente a la carga realizada [6].
v1.0
Pgina 56 de 567

Para verificar la carga correcta del presupuesto deber ingresar al men principal y
seleccionar las opciones Operacin>Documentos>Estado de Ticket [7], ingresar
el nmero de Ticket [8] confirmado por el sistema en el proceso de carga y dar clic
en el botn <Aceptar> [9]. Confirmar que la carga se encuentre en estado
TERMINADO [10].
10
Para registrar el archivo cargado en el sistema deber entrar al men principal y

seleccionar las opciones Operacin>Documentos>Copia Interfaces [11], ingresar
el No. de Ticket [12] y dar clic en el botn <Aceptar> [13].
El sistema desplegar el mensaje de confirmacin de que el proceso de carga finaliz
sin errores [14].
12
11
13
14
Para la recuperacin de los datos cargados en sistema

deber entrar al men principal y seleccionar las opciones
Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [15].
v1.0
15
Pgina 57 de 567

Recuperacin de la carga previa por Plantilla
Registre el No. del Ticket de Carga [16] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [17], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_PPTO_APROBADO [18].
16
17
18
El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla y contine con las
actividades pendientes del flujo de trabajo hasta su autorizacin.
1.1.1 REGISTRA INFORMACIN (REGISTRO Y REVISIN PRESUPUESTO APROBADA)

El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
3
1
Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las

siguientes acciones en el sistema:
v1.0
Pgina 58 de 567

Flujo de Trabajo WF_PPTO_APROBADO
Elemento
Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo
*FOLIO
Folio nico de la transaccin
No. Documento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Nmero de Documento
*Fecha Apl
Fecha de aplicacin
*FECHA_EXP
Fecha de expedicin
*Ramo Cr
Ramo creador
*Unidad Cr
Unidad creadora
*Centro contable
Clave del centro contable
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en

negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
Justificacin
Descripcin
Justificacin del presupuesto aprobado.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Campo
[2]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
ID_EVENTO
Identificador del evento
Evento
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Evento emisor-receptor
RA
Id del Ramo en el multilnea
UR ML
Id de la Unidad en el multilnea
Mes
Mes que ser afectado
CANI
Ao del ejercicio
GF
EP -Funcin
SF
EP - Subfuncional
RG
EP - Reasignacin
AI
Actividad Institucional
PPT
EP - Programa Presupuestario incluye el Id
CA
Captulo de Gasto
CON
Concepto de Gasto
CPAR
Partida de gasto
TG
EP - Tipo de Gasto
FF
CAU
v1.0
Pgina 59 de 567

Elemento
Descripcin
COP
Control Operativo
CG
Clasificacin geogrfica
CPLA
EP ampliada - Clave del Plurianual
CPPI
Clave de Programa y/o Proyecto de Inversin
OFIN
AUX1
EP ampliada - Clave del dato comodn 1
AUX2
AUX3
IMPORTE
Importe Total del Documento

negritas). Capturando la nueva informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y
eligiendo la opcin adecuada de las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo
Descripcin
IMP_ENE
Importe del mes Enero
IMP_FEB
Importe del mes Febrero
IMP_MAR
Importe del mes Marzo
IMP_ABR
Importe del mes Abril
IMP_MAY
Importe del mes Mayo
IMP_JUN
Importe del mes Junio
IMP_JUL
Importe del mes Julio
IMP_AGO
Importe del mes Agosto
IMP_SEP
Importe del mes Septiembre
IMP_OCT
Importe del mes Octubre
IMP_NOV
Importe del mes Noviembre
IMP_DIC
Importe del mes Diciembre
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.
[3]
Al dar clic en el botn <Enva Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente

actividad, para revisin del presupuesto aprobado original.
Nota: Para la accin <Enva Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al documento en los
siguientes campos del multilnea.
Campo
IMPORTE
Descripcin
v1.0
Pgina 60 de 567

1.1.2 REVISOR 4 (REVISIN DEL PRESUPUESTO APROBADO)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 4 para ejecutar la revisin o suspensin del proceso.
3
1


Elemento
Descripcin
negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Justificacin
Descripcin
v1.0
Pgina 61 de 567

Campo
[2]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
IMP_ENE
IMP_FEB
IMP_MAR
IMP_ABR
IMP_MAY
IMP_JUN
IMP_JUL
IMP_AGO
IMP_SEP
IMP_OCT
IMP_NOV
IMP_DIC
[3]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Enva a revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y aplicacin contables del presupuesto aprobado original.
1.1.3 AUTORIZADOR 3 (APLICACIN DEL PRESUPUESTO APROBADO)

El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la aplicacin contables o suspensin
del presupuesto.
3
1
v1.0
Pgina 62 de 567


Elemento
Descripcin
negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Justificacin
Descripcin

Campo
[2]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
IMP_ENE
IMP_FEB
IMP_MAR
IMP_ABR
IMP_MAY
IMP_JUN
IMP_JUL
IMP_AGO
IMP_SEP
IMP_OCT
IMP_NOV
IMP_DIC
[3]
del mismo.
Al dar clic al botn <Aplicar Ppto Aprobado> se realiza la aplicacin contable del
presupuesto aprobado.
v1.0
Pgina 63 de 567

1.1.4 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CANCELA PRESUPUESTO APROBADO)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar el presupuesto aprobado que ya ha sido aplicado
contablemente, por lo que al ejecutar esta accin, el sistema de manera automtica
reversa los movimientos generados en cada instancia del trmite.
Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr

ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela PptoAprobado> se cancela el documento.
El sistema desplegar el mensaje Esta seguro de cancelar el documento, si
seleccion el botn <S>, se desplegar un nuevo mensaje del sistema La
cancelacin del documento ha sido enviada d clic en el botn <Aceptar>.
v1.0
Pgina 64 de 567

Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_PPTO_APROBADO.
Estructura de Datos WF_PPTO_APROBADO Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Fecha de aplicacin
Fecha Exp.
Fecha
Fecha de expedicin
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
No. Documento
Numrico
Nmero de Documento
Justificacin
Alfanumrico
1500
CONTROL
Alfanumrico
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
Nmero de Pliza Cancelada
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
Tipo de Pliza, I=Ingreso, E=Egreso,

D=Diario
Centro Contable
Alfanumrico
Clave del Centro Contable
10
Justificacin del presupuesto aprobado .

para validaciones previas
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
Estatus
de
0=Registrado,
2=Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico
Transaccin Suspendida 0=Registrada o

aplicada, 1=Suspendida
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
Nombre del flujo de trabajo
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
Id del flujo de trabajo
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico
la
Id.
del
usuario
transaccin
v1.0
que
transaccin,
1=Aplicado,
cancela
Pgina 65 de 567
la

Estructura de Datos WF_PPTO_APROBADO Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
FECHA_CANCELA
Fecha
ID_ROL_CR
Numrico
Id. del rol que crea la transaccin
ID_USUARIO_APLICA
Numrico
Id. del usuario que realiza la aplicacin

contable y/o presupuestal
ID_USUARIO_CR
Numrico
Id. del usuario creador de la transaccin
Fecha de la cancelacin
Estructura de Datos WF_PPTO_APROBADO Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO
Numrico
10
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
Id del Ramo en el Multilnea
UR ML
Alfanumrico
Id de la Unidad en el Multilnea
NEGATIVO
Numrico
20,2
Se registra el importe negativo para

hacer la aplicacin presupuestal
y
contable en caso necesario
IMPORTE
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP -Funcin
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncional
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
v1.0
Pgina 66 de 567

Estructura de Datos WF_PPTO_APROBADO Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico
EP - Programa Presupuestario incluye el

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11
OFIN
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
Longitud
Clave de
Inversin
v1.0
Programa
y/o
Proyecto
de
Pgina 67 de 567
SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

2 PROCESO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS
GENERALIDADES DE LA GUA
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:
26. Capturar la informacin en cada componente (recomendable debido a que el
sistema valida la informacin en base a los catlogos del documento).
27. Cargar a travs de filtros la informacin del multilnea (recomendable debido
a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
28. Realizar una carga de informacin por archivo CSV.
Documento
Documento
Nombre
DOC_ADEC_PPTALES
Descripcin
Adecuaciones Presupuestarias
Objetivo
Documento que permite registrar y autorizar
solicitudes de adecuaciones presupuestarias.
las
Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos distintos para el documento, mismos que se describen
en la siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
WF_AP _1
WF_AP _2
Descripcin
Registrar
Solicitudes
Adecuaciones Presupuestarias
Objetivo
de
Flujo utilizado cuando el proceso es descentralizado

y se requieren trmites de control en el mismo.
Flujo utilizado cuando el proceso es centralizado.
v1.0
Pgina 68 de 567

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de
adecuaciones presupuestarias, stos permiten la alimentacin automtica de algunos
componentes de los documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada
ramo, validen que stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su
operacin.
Catlogos
Nombre
CAT_AF_EVTIPO
CAT_AIN
CAT_ANI
CAT_AUX1
CAT_AUX2
CAT_AUX3
CAT_CAP
CAT_CAU
CAT_CLASE_AFE
CAT_CON
CAT_COP
CAT_CVECO_COP
CAT_FIN
CAT_FUN
CAT_GEO
CAT_GFU
CAT_JUSR
CAT_OFIN
CAT_PAR
CAT_PLA
CAT_PPT
CAT_PRG
CAT_SFU
CAT_TGA
CAT_TIPO_AFE
CAT_PROYECT
CAT_TREG
CAT_UNRCVE
CAT_PLA
Descripcin
Relacion
de Evento-Tipo-Clase-GrupoAdecuacion
EP - Actividad Institucional
EP - Ao
EP Captulo
Clase de Afectacin
EP Concepto
EP ampliada - Control operativo
Relacin Clave Econmica COP
EP - Funcin
EP ampliada -Clasificacin Geogrfica
Justificacin del Regularizable usado en
las Adecuaciones Presupuestarias
EP - Partida (Objeto de Gasto)
EP ampliada - Plurianual
EP - Programa Presupuestario
EP Reasignacin
EP Subfuncin
EP - Tipo de Gasto
Tipo de Afectacin
Programas o Proyectos de Inversin (PPI)
EP ampliada - Plurianual -

Central
Institucionales
Central /
Institucional
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
los
catlogos
Institucionales
2.1 REGISTRAR SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

Objetivo
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para registrar en el sistema una
solicitud de adecuacin presupuestaria.
v1.0
Pgina 69 de 567

Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 70 de 567

Para dar inicio al registro de la solicitud de adecuacin presupuestaria, el usuario
operacin seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las actividades de registro.
El registro podr realizarse por medio de una Carga por Archivos CSV (Consultar
detalle en apartado 6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla). Los componentes y su
descripcin se encuentran en el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

sistema seleccione el flujo WF_AP [5].
v1.0
Pgina 71 de 567

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_AP [7] y seleccionar
el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando el No. de
Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de trabajo, d clic
al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_AP [10].
6
10
9
El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.
2.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LA AP)

Capturista deber agregar la informacin requerida.
4
v1.0
Pgina 72 de 567

Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento
Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, en los siguientes componentes:
Campo
*Fecha Apl
*FECHA_EXP
*Ramo Cr
*Unidad Cr
Unidad rec
*Aut. / Tram
*Tipo Reg.
*JusR
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Fecha de aplicacin (formato DD/MM/AAAA)
Fecha de expedicin (formato DD/MM/AAAA)
Ramo creador
Unidad creadora
Unidad receptora
(A) Autorizacin (T) Trmite.
Tipo de Regularizable.
Justificacin del Regularizable

negritas).
Campo
* Justificacin
Descripcin
Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con una
fundamentacin detallada de las causas que obligan a la
adecuacin

El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:
Campo
Obtener Reduccin ?
COP Reduccin
Mes Reduccin
UR Reduccin
[2]
Seccin FILTROS de
la pantalla
Partida Reduccin
Descripcin
Elija (S) si desea Recuperar informacin para Reduccin
Indique un Control Operativo en Reduccin. Se deja vaco
para obtener todos.
Nmero del mes del cual desea obtener informacin para
REDUCCION, es indispensable que tenga dos caracteres, por
ejemplo enero y marzo debern indicarse como: 01,03
Proporcione una o varias unidades separadas por coma o
espacio. Se deja vaco para incluir TODAS
Una o varias partidas separadas por coma o espacio para
incluirlas en los criterios de Reduccin. Se deja vaco para
incluir todas.
Obtener Ampliacin?
Elija (S) si desea Recuperar Informacin para Ampliacin
COP Ampliacin
Indique un Control operativo en Ampliacin. Se deja vaco

para obtener todos.
Nmeros del mes de los cuales desea obtener informacin
para AMPLIACIN, es indispensable que tenga dos
caracteres, por ejemplo enero y marzo debern indicarse
como: 01,03
incluirlas en los criterios de Ampliacin. Se deja vaco para
incluir todas.
Mes Ampliacin
UR Ampliacin
Partida Ampliacin
Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la

extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.
v1.0
Pgina 73 de 567

Elemento
Descripcin
Elementos del multilnea:
Elemento
<Multilnea>
Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD para facilitar
captura.
el
de
de
la
Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms

de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
<Agregar>
Oprima el botn para agregar un rengln al final del

multilnea y registre cada uno de los componentes que son
requeridos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.
<Eliminar>
2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln

seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Copiar>
Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado

al final del multilnea.
De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo
*ID_EVENTO
*TIP_AFE
*RA
*UR ML
*MES
*GF
*CA
*CON
*PA
*TG
Descripcin
Identificador del evento.
Al elegir este valor, automticamente se obtiene el dato
de los componentes: Evento, ID_EMISOR_RECEPTOR.
OBLIGATORIO. Tipo de afectacin, 35 - Reducc. Comp.,
30 - Adic. Comp., 32 - Ampl. Comp, 36 - Reducc.
Lquida, 31 - Adic. Lq., 33 - Ampl. Lq.
Al elegir ste valor automticamente se obtiene el dato
de los componentes: FU, SF, RG, AIN, PPT.
Captulo de Gasto
Concepto de Gasto
Partida de gasto
EP - Tipo de Gasto
v1.0
Pgina 74 de 567

Elemento
Descripcin
*CAU
*CG
*PL
*PPI
*OrF
*AUX1
*AUX2
*AUX3
*IMPORTE
de los componentes: F, COP.

Importe Total de la Ampliacin o Reduccin
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y asignar automticamente el componente llamado Folio.
[4]
Al dar clic al botn <Suspende> el documento se cancelar.

Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la adecuacin presupuestaria.
Nota: Para las acciones <Enva a Revisor> el sistema agregar en el encabezado del documento, el siguiente
campo:
Campo
* Folio
Descripcin
2.1.2 REVISOR 1 (REVISA Y VALIDA DATOS DE LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA)

Pendiente: Revisor 1 para ejecutar la validacin y proteger detalles o rechazar el
proceso.
4
2
1
v1.0
Pgina 75 de 567

Elemento
Descripcin
negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
*Fecha Apl
*FECHA_EXP
*Ramo Cr
*Unidad Cr
*Tipo Reg.
*JusR
*Justificacin
Descripcin
Fecha de aplicacin (formato DD/MM/AAAA)
Fecha de expedicin (formato DD/MM/AAAA)
Ramo creador
Unidad creadora
Justificacin del Regularizable
adecuacin.

Campo
Obtener Reduccin?
COP Reduccin
Mes Reduccin
UR Reduccin
Partida Reduccin
[2]
Seccin FILTROS de
la pantalla
Descripcin
Elija (S) si desea Recuperar informacin para Reduccin
Indique un Control Operativo en Reduccin. Se deja vaco
para obtener todos.
Nmero del mes del que se desea obtener informacin para
REDUCCION, es indispensable que tenga dos caracteres, por
incluirlas en los criterios de Reduccin. Se deja vaco para
incluir todas.
Obtener Ampliacin?
Elija (S) si desea Recuperar Informacin para Ampliacin
COP Ampliacin
Indique un Control Operativo en Ampliacin. Se deja vaco

para obtener todos.
Nmero del mes del que se desea obtener informacin para
AMPLIACIN, es indispensable que tenga dos caracteres, por
incluirlas en los criterios de Ampliacin. Se deja vaco para
incluir todas.
Mes Ampliacin
UR Ampliacin
Partida Ampliacin

v1.0
Pgina 76 de 567

Elemento
Descripcin
Elemento
<Multilnea>
Descripcin
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.
el
de
de
de

de un clic, se creen registros duplicados, lo que generara un
<Agregar>

requeridos.
<Eliminar>
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla


<Copiar>

Campo
*ID_EVENTO
*TIP_AFE
*RA
*UR ML
*MES
*GF
Descripcin
de los componentes: Evento, ID_EMISOR_RECEPTOR.
OBLIGATORIO. Tipo de afectacin, 35 - Reducc. Comp.,
30 - Adic. Comp., 32 - Ampl. Comp, 36 - Reducc.
Lquida, 31 - Adic. Lq., 33 - Ampl. Lq.
de los componentes: FU, SF, RG, AIN, PPT.
v1.0
Pgina 77 de 567

Elemento
Descripcin
*CA
*CON
*PA
*TG
*CAU
*CG
*PL
*PPI
*OrF
*AUX1
*AUX2
*AUX3
*IMPORTE
Captulo de Gasto
Concepto de Gasto
Partida de gasto
EP - Tipo de Gasto
de los componentes: F, COP.
Importe Total de la Ampliacin o Reduccin
del mismo.
documento.
Al dar clic al botn <Valida datos> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y se validar la informacin.
Si la informacin que se captur es correcta, el sistema desplegar el mensaje Los
datos del documento se han actualizado exitosamente, d clic al botn
<Aceptar> para regresar al Inbox.
[4]

Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de Captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Protege detalles> se protegen los campos que son
modificables para proceder con el reporte de captura y avanza a la siguiente
actividad, para asignacin de evento a la adecuacin presupuestaria.
Nota: Para las acciones <Protege detalles> el sistema calcula y agregar en el encabezado del documento, los
siguientes campos:
Campo
TOTAL Amp.
TOTAL Red.
Descripcin
Importe Total de Ampliacin+Adicin
Importe Total de Reduccin
v1.0
Pgina 78 de 567

2.1.3 REVISOR 2 (REVISOR ASIGNA EVENTO).
Pendiente: Revisor 2 para ejecutar la asignacin de evento o la cancelacin del
documento.
2
1


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
*Justificacin
Descripcin
Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con un a
adecuacin
[2]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Externa lquida> el usuario asigna el evento Externa liquida.
Al dar clic en el botn <Externa compensada> el usuario asigna el evento Externa
compensada.
Al dar clic en el botn <Registra MAP > el usuario asigna el evento Registra MAP.
v1.0
Pgina 79 de 567

Elemento
Descripcin
Al dar clic en el botn <Sin Notificacin> el usuario asigna el evento Sin notificacin
Al dar clic en el botn <Modifica detalles> la solicitud se regresar al paso anterior
para realizar las modificaciones correspondientes.
Al dar clic en el botn < Enva a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para aplicacin contable y presupuestal de la adecuacin presupuestaria.
Nota: En caso de que el evento seleccionado no corresponda a la informacin
capturada, no se podr continuar con el procedimiento hasta que no se realice dicha
modificacin.
2.1.4 REVISOR 3 (APLICA TRMITE A LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA)

Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del documento.
2
1

v1.0
Pgina 80 de 567

Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
*Justificacin
Descripcin
adecuacin
del mismo.
documento.
[2]
Al dar clic en el botn <Rechaza a revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al

paso anterior.
Al dar clic al botn <Aplica trmite> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal
de la adecuacin presupuestaria y avanza a la siguiente actividad para su revisin y
Vo.Bo. del documento.
2.1.5 AUTORIZADOR 1 (REVISA, VALIDA Y AUTORIZA DATOS DE LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA)

El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.
2
1
v1.0
Pgina 81 de 567


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
*Justificacin
Descripcin
adecuacin
[2]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor/COP> Valida, guarda y avanza a la
siguiente actividad, para la revisin de la adecuacin presupuestaria.
2.1.6 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE ADECUACIN PRESUPUESTARIA)

En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo el usuario
Concentradora es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: COP para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del trmite
segn corresponda.
2
1
v1.0
Pgina 82 de 567


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
*Justificacin
Descripcin
adecuacin
[2]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza> se enva la solicitud a un paso anterior.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la revisin de la adecuacin presupuestaria.
2.1.7 REVISOR 4 (REVISOR VALIDA Y ASIGNA EVENTO).

Pendiente: Revisor 4 para ejecutar la autorizacin o rechazo del documento.
2
1
v1.0
Pgina 83 de 567


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
Campo
*Justificacin
Descripcin
adecuacin
del mismo.
documento.
Al dar clic en el botn <Externa lquida> el usuario asigna el evento Externa liquida.
Al dar clic en el botn <Externa compensada> el usuario asigna el evento Externa
compensada.
[2]
Al dar clic en el botn <Registra MAP > el usuario asigna el evento Registra MAP.
Al dar clic en el botn <Sin Notificacin> el usuario asigna el evento Sin notificacin.
Al dar clic en el botn <Rechaza solicitud> se rechaza la solicitud y se enva para la
cancelacin del trmite.
Al dar clic al botn <Regresa a UR-Justf.> el documento se enva para realizar el
cambio en la justificacin al usuario Cancelador
Al dar clic en el botn <Continuar trmite> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la revisin de la adecuacin presupuestaria, segn el tipo de evento en
el documento:
Con Registro MAP: Revisor MAP
Sin Registro MAP: Revisor Sin Notific.
v1.0
Pgina 84 de 567

2.1.8 REVISOR MAP (LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA SE ENCUENTRA EN ESPERA DE LA
RESOLUCIN DE LA SSE).
Pendiente: Revisor MAP para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.
2
1


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
*MAP folio
Descripcin
Clave de Folio asignado por MAP
del mismo.
[2]
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se rechaza y enva la solicitud al paso

Cancelar trmite.
Al dar clic en el botn <Modifica Evento> regresa la adecuacin presupuestaria al
revisor para realizar el cambio del evento.
Al dar clic al botn < Enva a autorizar> valida, guarda y despliega una ventana con
la siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio y nmero de la Unidad CR; y
prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn < Aceptar > para avanzar a
la siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.
v1.0
Pgina 85 de 567

2.1.9 REVISOR SIN NOTIFIC. (LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA SE APRUEBA, RECHAZA O
CANCELA).
Pendiente: Revisor Sin Notific. para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se rechaza y enva la solicitud al paso

Cancelar trmite.
Al dar clic en el botn <Modifica Evento> regresa la adecuacin presupuestaria al
revisor para realizar el cambio del evento.
Al dar clic al botn < Enva a autorizar> valida, guarda y despliega una ventana con
la siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio y nmero de la Unidad CR; y
prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn < Aceptar > para avanzar a
v1.0
Pgina 86 de 567

2.1.10 AUTORIZADOR MAP (LA AUTORIZACIN SE APLICAR EN LA CONTABILIDAD Y EL
PRESUPUESTO O SE SUSPENDER EL TRMITE)
Paso Pendiente: Autorizador MAP para ejecutar la aplicacin de autorizacin.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Aplicar autorizacin> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de adecuacin presupuestaria y se enva el documento al
paso de Transacciones Finalizadas.
v1.0
Pgina 87 de 567

2.1.11 TRANSACCIONES FINALIZADAS (ADECUACIN PRESUPUESTARIA FINALIZADA).
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de adecuaciones presupuestarias que ya
han sido aplicadas contable y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin,
lo cancela en forma definitiva y lo enva al cancelador final.
2
1


Elemento
Descripcin
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
* MAP folio
* Justificacin

adecuacin
Observ.
Observaciones finales a la Adecuacin Presupuestaria
[2]
del mismo.
v1.0
Pgina 88 de 567

Elemento
Descripcin
documento.
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> el usuario cancela la solicitud de
adecuacin presupuestaria y la enva al Cancelador.
2.1.12 CANCELAR TRMITE (CANCELA TRMITE O CAMBIA JUSTIFICACIN).

El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin de la adecuacin
presupuestaria que ha sido aplicada contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta
accin, el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada
instancia del trmite.
2
1


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
v1.0
Pgina 89 de 567

Elemento
Descripcin
Campo
* Justificacin
Descripcin
adecuacin.
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar al inbox sin guardar los cambios en el
documento.
[2]
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.
Al dar clic en el botn <Cambia Just-Enva DG> regresa
presupuestaria al revisor con el cambio de justificacin solicitado.
v1.0
la
adecuacin
Pgina 90 de 567

Anexo 1
flujo de trabajo WF_AP
Estructura de Datos WF_AP Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creado
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Fecha de aplicacin
Fecha Exp.
Fecha
Fecha de expedicin
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
Aut. / Tram
Alfanumrico
(A) Autorizacin
Numero AP
Numrico
Nmero de Adecuacin. Un carcter

indica el ao, los dos siguientes clave
de ramo y un consecutivo de cuatro
posiciones
Tipo Reg.
Alfanumrico
10
(T) Trmite.
Interna
Clase
Alfanumrico
Externa
De Registro MAP
Original
Grupo
Numrico
Nmero de grupo de adecuacin al que

pertenece
JusR
Alfanumrico
Justificacin del Regularizable.
Oficio Aut.
Alfanumrico
30
COP Reduccin
Alfanumrico
Indique un Control
operativo en
Reduccin. Se deja vaco para obtener
TODOS.
Justificacin
de
la
Adecuacin
Presupuestaria con una fundamentacin
detallada de las causas que obligan a la
adecuacin
Justificacin
Alfanumrico
1500
CONTROL
Alfanumrico
Nmero de Oficio de Autorizacin
Para validaciones previas
v1.0
Pgina 91 de 567

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Partida Reduccin
Alfanumrico
150
Una o varias partidas separadas por

coma o espacio para incluirlas en los
criterios de Reduccin. Se deja vaco
para incluir TODAS.
TOTAL Amp.
Numrico
20,2
Importe Total de Ampliacin+Adicin
TOTAL Red.
Numrico
20,2
Importe Total de Reduccin
UR Ampliacin
Alfanumrico
80
Proporcione una o varias unidades

separadas por coma o espacio. Se deja
vaco para incluir TODAS
Partida Ampliacin
Alfanumrico
150
Una o varias partidas separadas por

coma o espacio para incluirlas en los
criterios de Ampliacin. Se deja vaco
para incluir TODAS.
CC_TEMP
Numrico
FILTROS
Alfanumrico
10
1
Temporal para clculos

Etiqueta FILTROS
Mes Reduccin
Alfanumrico
40
Nmero de mes del que desea obtener

informacin
para
REDUCCION,
es
indispensable que tenga dos caracteres,
por ejemplo enero y marzo debern
indicarse como: 01,03
UR Reduccin
Alfanumrico
80
Proporcione una o varias unidades

separadas por coma o espacio. Se deja
vaco para incluir TODAS
COP Ampliacin
Alfanumrico
Indique un Control Operativo en

Ampliacin. Se deja vaco para obtener
TODOS.
Nmero de mes del que desea obtener
informacin para
AMPLIACIN,
es
indispensable que tenga dos caracteres,
por ejemplo enero y marzo debern
indicarse como: 01,03
Mes Ampliacin
Alfanumrico
40
Obtener Reduccin?
Alfanumrico
Elija
(S)
si
desea
informacin para Reduccin
Obtener Ampliacin?
Alfanumrico
Elija (S) si desea Recuperar Informacin

para Ampliacin
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Cdigo de error
Numrico
MAP folio
Alfanumrico
18
CC_NOTEMP
Numrico
20
Campo numrico para usarlo de paso
Observ.
Alfanumrico
1000
Recuperar
Mensaje de error
Cdigo de error
Observaciones Finales a la Adecuacin

Presupuestaria
v1.0
Pgina 92 de 567

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10

Tipo de Pliza
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
I=Ingreso
E=Egreso
D=Diario
Centro Contable
Alfanumrico

Estatus de la transaccin
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
0=Registrado
1=Aplicado
2=Cancelado
Transaccin Suspendida
DOC_HBORRADO
Alfanumrico
0=Registrada o aplicada
1=Suspendida
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico
FECHA_CANCELA
Fecha
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

ID_USUARIO_CR
Numrico
Id.
del
usuario
transaccin
que
cancela
la
v1.0
Pgina 93 de 567

Estructura de Datos WF_AP Multilnea
Campo
Dato
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO
Numrico
10
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
NEGATIVO
Numrico
TIPO_AFE
Tipo
Descripcin
Negocio
Alfanumrico
Longitud
20,2
Se registra el importe negativo para

hacer la aplicacin presupuestal
y
contable en caso necesario
OBLIGATORIO. Tipo de afectacin, 35 Reducc. Comp., 30 - Adic. Comp., 32 Ampl. Comp, 36 - Reducc. Lquida, 31 Adic. Lq., 33 - Ampl. Lq.
Tipo de movimiento
REAM
Alfanumrico
1=Ampliacin
2=Reduccin
Clase
Alfanumrico
Interna, Externa, de Registro Interno,

Original
GEv
Numrico
Numero de grupo al que pertenece
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin
(Alfanumrico, 1 pos.)
Observaciones clave
Alfanumrico
1000
Observaciones de la clave
IMPORTE
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP - Funcin
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncin
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
v1.0
(T)
Trmite.
Pgina 94 de 567

Estructura de Datos WF_AP Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico
EP - Programa Presupuestario, incluye el

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11
OrF
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
Id. Rengln
Numrico
Longitud
Clave de
Inversin
Programa
y/o
Proyecto
de
Id. del rengln
v1.0
Pgina 95 de 567
SICOP NMINA
3 PROCESO DE PAGO
DE
NMINA
La gua muestra las actividades que se debern llevar a cabo en cada uno de los flujos
de trabajo que integran el proceso de pago de nmina.
Compromiso de la nmina.
Solicitud de pago de nmina.
CLC de la nmina.
manual:
29. Capturar la informacin en cada componente (recomendable en este proceso
debido a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
30. Cargar la informacin del multilnea a travs de filtros que permiten extraer
informacin de la Base de Datos de documentos anteriores a travs de los
parmetros definidos en l, para que se realicen las modificaciones necesarias
sobre campos especficos (recomendable debido a la que el sistema valida la
informacin en base a los catlogos del documento).
v1.0
Pgina 96 de 567
SICOP NMINA
Documentos
En la siguiente tabla se muestran los tres documentos que se utilizan en el proceso de
pago de nmina, en orden de generacin.
Documentos
Nombre
Descripcin
Objetivo
Compromisos
Refleja la aprobacin por alguna autoridad competente de

un acto jurdico u otro instrumento del mismo mbito,
para formalizar una relacin jurdica con terceros
(Comprometido).
DOC_SOL_PAGO
Solicitud de Pago
Refleja el reconocimiento de una obligacin de pago a

favor de un tercero por la recepcin de conformidad de
bienes, servicios y obras oportunamente comprometidas
(Devengado).
DOC_CLC
Cuenta por Liquidar Certificada
Emisin de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)

debidamente aprobada por la autoridad competente
(Ejercido).
DOC_COMPROMISO
Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos distintos por documento, los cuales se describen en la
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
Descripcin
Objetivo
WF_COMPROMISO_1
Registrar
Contratos
Compromisos
WF_SOLPAG_NOMINA_1
Registrar Solicitudes de Pago por

Nmina
WF_CLC_NOMINA_1
Registrar CLC de Nmina
WF_COMPROMISO_2
Registrar
Contratos
WF_SOLPAG_NOMINA_2
Registrar Solicitudes de Pago por

Nmina
WF_CLC_NOMINA_2
Registrar CLC de Nmina
Compromisos
por
Flujos
utilizados
cuando
el
proceso
es
descentralizado y se requieren trmites de control
en el mismo.
por
Flujos utilizados cuando el proceso es centralizado.
Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Pago de
Nmina, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
CAT_ACTO_ADVO
Acto Administrativo Jurdico
CAT_BAN
Bancos
CAT_CAUSA_AVR
Causas del Aviso de Reintegro
Institucionales
v1.0
Central /
Institucional
Pgina 97 de 567
SICOP NMINA
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
CAT_CONCEP
Concepto del Movimiento de Nmina y

Tipos de Pago
CAT_CONTRATACION
Tipo de Contratacin
CAT_CVELYE
Clave de leyenda usado en las CLC y

Solicitud de Pago
CAT_ESQ_PRECIOS
Esquemas de precios
CAT_FORMA_PAGO
Forma de pago de los Avisos de Reintegro
CAT_ORI_PPTO
Origen del Presupuesto de la Transaccin
CAT_PAIS
Pases
CAT_TDOC
Tipo de Documento
CAT_TEMPORALIDAD
Temporalidad del Compromiso
CAT_TIPO_AVR
Tipo de Avisos de Reintegro
CAT_TIPO_CLC
Tipo de CLC
CAT_TIPO_CONC
Tipo de conceptos para la Nmina, Obras,

Servicios, Seguridad, etc.
CAT_TIPO_EROGACION
Tipo de Erogacin
CAT_TIPO_IVA
Tipo de IVA
CAT_TIPO_MOVTO
Tipo de Movimiento de la Transaccin
CAT_TIPO_TRAN
Tipo de Transaccin
CAT_TOPE_BEN
Tipo de Operacin de Beneficiarios
CAT_TPAG
Tipo de Concepto de Pago
CAT_BEN
Beneficiarios para su pago por el SIAFF
CAT_BEN_DOCCOM
Beneficiarios usados en la Documentacin

Comprobatoria
CAT_CTB
Cuentas Bancarias de Beneficiarios
CAT_FIR
Firmas de Funcionarios
CAT_TBEN
Tipo de Beneficiario

los
Institucionales
catlogos
v1.0
Central /
Institucional
Institucionales
Pgina 98 de 567
SICOP NMINA
3.1 REGISTRAR COMPROMISOS (WF_COMPROMISO)
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe de realizar en el sistema para registro y control
del compromiso de pago de la nmina.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 99 de 567
SICOP NMINA
Para dar inicio del registro de la solicitud de compromiso, el usuario Capturista de la
unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.
El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la

unidad responsable; dicho registro podr realizarse por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_COMPROMISO [5].
v1.0
Pgina 100 de 567
SICOP NMINA
Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_COMPROMISO [7] y
seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero para recuperar el flujo de
trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_COMPROMISO [10].
7
6
8
10
9
a continuacin.
3.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LOS COMPROMISOS)

4
1

v1.0
Pgina 101 de 567
SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO
Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Fecha exp.
Fecha de expedicin
* Fecha Apl
Fecha de aplicacin
* Ramo Cr
Ramo creador
* Unidad Cr
Unidad creadora
* Centro contable
* Tipo de cambio
Tipo de cambio

negritas),
Para Registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo del
Campo
* Movto.
Descripcin
Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
* Erogacin
* Origen ppto.
Tipo de presupuesto a ejercer
* Beneficiario
Clave de beneficiario.
Al registrar este valor, automticamente se obtiene el dato
de RFC.
* RFC
Registro Federal de Contribuyente
* Fecha inicial
Fecha inicial de vigencia del compromiso
* Fecha final
Fecha final de la vigencia del compromiso.
* Fecha com.
Fecha de firma del compromiso
* Concepto
Concepto del compromiso
* Mes inicial
Teclee los dos dgitos del mes inicial, ejemplo: 01
* Mes final
Teclee los dos dgitos del mes final, ejemplo: 03
Docto. Referencia
Nmero de contrato, pedido, organismo, entidad, persona o

fideicomiso
Temporalidad
Aprobacin plurianual
Aprob. Plurianual
Nmero de aprobacin de plurianual
* Acto. Ad. Jurdico
Acto administrativo jurdico
* Esquema precios
Esquema de precios
* Prog. Asociado
Programa Asociado
* Tipo de
contratacin
Clave de contratacin
Id Catastral
Id Catastral
Bien expropiado
Bien expropiado
Poblacin objetivo
Poblacin objetivo
v1.0
Pgina 102 de 567
SICOP NMINA
Elemento
Descripcin
* Tipo de moneda
Tipo de moneda
Tipo de cambio
Tipo de cambio
Monto mon. Orig.
Monto monetario Original
* Monto ejerc. Vig.
Monto del ejercicio vigente
Monto total mnimo
Monto total mnimo
Monto total mximo
Monto total mximo
* Tipo proc.
Tipo de procedimiento
Nmero de plazas
Nmero de plazas
Variacin plz.
Variacin nmero de plaza
Convenio mod.
Convenio modificatorio
Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Unidad
Unidad Responsable
Partida
Partida
* Mes inicial
Teclee los dos dgitos del mes inicial ejemplo: 01
* Mes final
Teclee los dos dgitos del mes final ejemplo: 03
Plurianual
Plurianual
Suficiencia
Nmero de suficiencia presupuestaria
No. comprom.
Nmero de compromiso

Elemento
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Multilnea>
Descripcin
el
de
de
de
Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al

dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
v1.0
Pgina 103 de 567
SICOP NMINA
Elemento
Descripcin
<Eliminar>

componentes del multilnea (marcados en negritas), capturando la nueva informacin
directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas
de seleccin (catlogos definidos).
Campo
* ID_EVENTO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
* IMPORTE
Descripcin
Identificador del evento (editable).
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos obligatorios contengan
informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu campo es el
faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados.
[4]

Al dar clic en el botn <Valida datos> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad.
actividad para revisin del compromiso de pago de nmina.
Nota: Para las acciones <Guarda>, <Valida datos> y <Enva a revisor>, el sistema asignar informacin
correspondiente al documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Folio
No. compromiso
Total
Descripcin
Folio del compromiso de contratos
Nmero de compromiso
Total bruto
Tomar nota del Nmero de compromiso, ser utilizado para la generacin del documento solicitud de pago de
nmina.
v1.0
Pgina 104 de 567
SICOP NMINA
3.1.2 REVISOR 3 (APLICA, SUSPENDE O GUARDA LOS CAMBIOS)
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin o rechazo del documento.

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

Al dar clic en el botn <Rechaza revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al
paso anterior.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
Al dar clic al botn <Enviar a autorizador> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal del compromiso.
v1.0
Pgina 105 de 567
SICOP NMINA
3.1.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DEL COMPROMISO)
documento.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se enva la solicitud al siguiente paso para
cancelarla y detener el proceso.
Al dar clic al botn <Autoriza trmite> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la revisin del compromiso de la nmina.
v1.0
Pgina 106 de 567
SICOP NMINA
3.1.4 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA EL COMPROMISO)
En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: COP para la revisin
de los datos y autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda.


Elemento
Descripcin
[1]
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para solicitar que el usuario realice el
registro del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva al cancelador para cancelar el trmite del
compromiso.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud del compromiso y la
enva al siguiente paso.
v1.0
Pgina 107 de 567
SICOP NMINA
3.1.5 REVISOR 6 (REVISA Y AUTORIZA COMPROMISO)
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el

documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Cancelador.
Al dar clic al botn <Enva a autorizador 2> valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: Ramo CR, Folio Res y la Unidad CR.
Tomar nota del nmero de folio asignado y dar clic al botn Aceptar para avanzar
a la siguiente actividad.
v1.0
Pgina 108 de 567
SICOP NMINA
Paso Pendiente: Autorizador 2 para ejecutar la aplicacin de autorizacin.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Aplicar autorizacin> se realiza la aplicacin contable y/o
v1.0
Pgina 109 de 567
SICOP NMINA
3.1.7 TRANSACCIONES
CANCELACIN)
FINALIZADAS
(CONSULTA
DE
COMPROMISOS
FINALIZADOS
SU

desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar los compromisos que ya han sido aplicados contable
y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin, lo cancela en forma
definitiva y lo enva al cancelador final.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> se cancela la solicitud de compromiso en
el paso de Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
v1.0
Pgina 110 de 567
SICOP NMINA
3.1.8 CANCELAR TRMITE (CANCELA COMPROMISO APLICADO)
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin del compromiso que
ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el sistema
de manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia del
trmite.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 111 de 567
SICOP NMINA
3.1.9 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR (CANCELA O REENVA COMPROMISO)
Paso Pendiente: Cancelar o Modificar y Reenviar para ejecutar la cancelacin o
reenvi a autorizacin. Las solicitudes que pueden ser canceladas en este paso,
son aquellas que an no han sido aplicadas de manera definitiva en la
contabilidad y/o el presupuesto.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Enviar a autorizar> se enviar la solicitud del compromiso al
Autorizador.
v1.0
Pgina 112 de 567
SICOP NMINA
3.2 REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR NMINA
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de una solicitud de pago por nmina.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 113 de 567
SICOP NMINA
Para dar inicio del registro de la solicitud de pago de nmina, el usuario Capturista de
la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin

unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
el anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_SOLPAG_NOMINA [5].
4
5
v1.0
Pgina 114 de 567
SICOP NMINA
Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_SOLPAG_NOMINA
[7] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo
WF_SOLPAG_NOMINA [10].
10
9
a continuacin.
3.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES).

4
v1.0
Pgina 115 de 567
SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_NOMINA
Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Fecha Apl
Fecha de aplicacin
* Fecha exp.
Fecha de expedicin
* Ramo Cr
Ramo creador
* Unidad Cr
Unidad creadora
* Centro contable

negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
* Movto.
Descripcin
Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin
* Origen ppto.
* Tipo de sol.
Tipo de solicitud y CLC
* Tipo de moneda
Tipo de moneda
* Cve. beneficiario
Clave de beneficiario
* Cta. Bancaria
Cuenta bancaria del beneficiario
* Tipo docto.
Tipo de documento
Perodo de pago
Perodo de pago
Tip. Nmina
Tipo de nmina

Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Unidad
Unidad Responsable
Partida
Partida
* Mes inicial
* Mes final
Plurianual
Teclee el plurianual
Suficiencia
No. compromiso
Nmero de compromiso

v1.0
Pgina 116 de 567
SICOP NMINA
Elemento
Descripcin
Elemento
<Multilnea>
Descripcin
el
de
de
de

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Eliminar>

Campo
Descripcin
* IMPORTE
Tipo conc.
Tipo de concepto de pago
Conc. Movto.
Concepto del movimiento

del mismo.
[4]

documento y asignar automticamente el nmero de folio del documento de la
solicitud de pago.
Si la informacin es correcta, el sistema desplegar el mensaje Los datos del
documento se han actualizado exitosamente, d clic al botn <Aceptar> para
regresar al Inbox.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Previa> se genera el reporte previo del documento con la
v1.0
Pgina 117 de 567
SICOP NMINA
Elemento
Descripcin
Al dar clic en el botn <Envia a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la solicitud de pago de nmina.
Nota: Para las acciones <Guarda>, <Valida datos> y <Envia a revisor>, el sistema asignar informacin
Campo
Descripcin
* Folio
No. sol.
Total divisa
Total
Folio del documento de solicitud de pago

Nmero de solicitud de pago
Total del importe divisa
Total solicitud de pago
Se debe tomar nota del Perodo de pago y el Tipo de Nmina (Tip. Nmina) que se encuentran en el
encabezado de la pantalla y de los campos Tipo de concepto (Tipo) y Concepto del Movimiento (Tipo
conc.) del multilnea, los cuales sern utilizados en los FILTROS para la generacin de la CLC de la nmina.
3.2.2 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD)



v1.0
Pgina 118 de 567
SICOP NMINA
.
Descripcin
lemento
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn <Rechaza> se enva el documento al cancelador para cancelar el

trmite de la solicitud pago de nmina.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud pago de nmina y la
enva al siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.
3.2.3 REVISOR 6 (SOLICITUD PAGO PARA REVISIN)

1

Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al paso
anterior.
Al dar clic al botn < Enva a Autorizador> Valida, guarda y avanza a la siguiente
v1.0
Pgina 119 de 567
SICOP NMINA
Elemento
Descripcin
actividad para la autorizacin de la solicitud de pago de nmina.
3.2.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO)

documento.
1


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
anterior.
Al dar clic al botn < Autoriza> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal de la
solicitud de pago de nmina y se enva al siguiente paso.
v1.0
Pgina 120 de 567
SICOP NMINA
3.2.5 TRANSACCIONES DE CLC FINALIZADAS (CLC FINALIZADA).
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de pago de nmina que ya han sido
aplicadas contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el sistema de
manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia del trmite.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela Autorizacin> la solicitud quedar cancelada.
v1.0
Pgina 121 de 567
SICOP NMINA
3.3 REGISTRAR CLC DE NMINA
Objetivo
de las CLCs de pago por nmina.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 122 de 567
SICOP NMINA
Para dar inicio al registro de la CLC de nmina, el usuario Capturista de la unidad
responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin seleccionando el
rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

Plantilla). Los datos y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.


sistema seleccione el flujo WF_CLC_NOMINA [5].
4
5
v1.0
Pgina 123 de 567
SICOP NMINA
Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_CLC_NOMINA [7] y
el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de
trabajo, d clic al Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_CLC_NOMINA [10].
10
9
a continuacin.
3.3.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES)
4
v1.0
Pgina 124 de 567
SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
*Fecha exp.
Fecha de expedicin
*Fecha Apl
Fecha de aplicacin
*Ramo Cr
Ramo creador
*Unidad Cr
Unidad creadora
*Centro Contable
Fecha inicial
Fecha inicial
Fecha final
Fecha final

negritas).
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
*Movto.
Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin
*Origen ppto.
*Tipo de sol.
*Tipo de moneda
Tipo de moneda, para el caso de moneda extranjera deber

registrarse el siguiente campo:
*Tipo de cambio.- Paridad de la moneda frente al peso
mexicano.
*Tipo pago
Tipo de pago de CLC
*Cve. leyenda
Clave de leyenda
*Cve. beneficiario
*Cta. bancaria
*Tipo docto.
Tipo de documento
Fecha ref.
Fecha referencia SIAFF
Referencia 1
Referencia 1 para uso de SIAFF
Referencia 2
*Concepto
Notas reverso
Concepto de solicitud de pago o pago de la CLC

Notas especiales y/o aclaraciones
v1.0
Pgina 125 de 567
SICOP NMINA
Elemento
Descripcin
Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Perodo pago
Perodo de pago
Tipo nmina
Tipo de nmina
Tipo conc.
Tipo de concepto
Conc. Movto.
Concepto de movimiento
Podr filtrar la informacin utilizando el criterio de bsqueda para la extraccin de

informacin de la base de datos segn el campo definido.
Elemento
Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre el
multilnea con datos obtenidos de otros documentos o del
concentrado de saldos para facilitar la captura.
<Multilnea>

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Eliminar>

Campo
Descripcin
*ID_EVENTO
Identificador del evento (editable)
*Importe
Per. pago
Perodo de pago
Tip. nom
Tipo de nmina

[4]
v1.0
Pgina 126 de 567
SICOP NMINA
Elemento
Descripcin
del mismo.
actividad.
Al dar clic al botn <Suspender> el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Importes> se genera el reporte de Importes del documento con
la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Referencias> se genera el informe de Referencias del documento
con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Enva a Revisin> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la CLC de Nmina.
Nota: Para las acciones <Valida datos> y <Enva a Revisin>, el sistema asignara en el encabezado del
documento, los siguientes campos:
Campo
*Folio
Descripcin
Folio del documento de Solicitud de pago
No. CLC
Folio de la CLC
Total divisas
Total
v1.0
Pgina 127 de 567
SICOP NMINA
lo definieron), el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
de los datos y visto bueno o rechazo del trmite segn corresponda.
1


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> se enva el documento al paso anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la CLC de pago de nmina y la
v1.0
Pgina 128 de 567
SICOP NMINA
3.3.3 REVISOR 6 (LA INFORMACIN DE LA CLC PARA REVISIN)
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la revisin o rechazo de los datos.
2
1


Elemento
Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, podr modificar la de los
componentes editables marcados en negritas.
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
*Tipo pago
Tipo de pago de CLC correspondiente al documento
*Cve. leyenda
Seleccionar la clave de leyenda correspondiente al tipo de

pago
Fecha ref.
Fecha de referencia, para uso de SIAFF
Referencia 1
Referencia 2
*Volante
Nmero de volante de observacin asignado al documento
*Docto. referencia
Nmero de documento referencia o aviso de adeudo
*Fecha de pago
Fecha probable en la que se va a pagar el documento
Acuse CP
Nmero de acuse de recepcin en Cadenas Productivas de

Nafin
v1.0
Pgina 129 de 567
SICOP NMINA
Elemento
Descripcin
del mismo.
[2]

Al dar clic al botn <Enva a Autorizador > valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la autorizacin de la CLC de nmina.
3.3.4 AUTORIZADOR 3 (LA INFORMACIN DE LA CLC PARA AUTORIZACIN)

con Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.


Elemento
[1]
Descripcin
v1.0
Pgina 130 de 567
SICOP NMINA
Elemento
Descripcin
del mismo.
anterior.
Al dar clic en el botn <Autoriza> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal de
la CLC de Nmina y se enva al siguiente paso.
3.3.5 GENERAR INTERFAZ PARA SIAFF (GENERA ARCHIVO XML PARA SIAFF)
El usuario Generacin Interfaz SIAFF es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Generar Interfaz para SIAFF para
generar el archivo XML y asignar el nmero de folio SIAFF a la CLC de Nmina.
2
1


Elemento
Descripcin
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
v1.0
Pgina 131 de 567
SICOP NMINA
Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
*Tipo pago
*Cve. leyenda
Seleccionar la Clave de leyenda correspondiente al tipo de

pago
Fecha ref.
Fecha de Referencia, para uso de SIAFF
Referencia 1
Referencia 2
*Volante
*Docto. referencia
Nmero de documento referencia o Aviso de Adeudo
*Fecha de pago
Acuse CP
*Folio SIAFF
Numero de Acuse de Recepcin en Cadenas Productivas de

Nafin
Nmero de folio que le Asigna el SIAFF al archivo XML

del mismo.
[2]

documento y se validar la informacin
Al dar clic al botn <Interfaz SIAFF> se generar la interfaz de SIAFF con la
Al dar clic al botn <Formato> se genera el Formato del documento con la
Al dar clic al botn <Finaliza transaccin> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para finalizar la CLC de nmina.
v1.0
Pgina 132 de 567
SICOP NMINA
3.3.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de pago de nmina que ya han sido


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn <Cancela> la CLC de nmina quedar cancelada.

Al dar clic al botn <Enva a intf. SIAFF> la transaccin de la CLC de nmina
finalizada, regresa a un paso anterior para generar nuevamente el archivo XML.
Al dar clic en el botn <Enva a intf. SIAFF> enva el documento al paso Generar
Interfaz para SIAFF.
v1.0
Pgina 133 de 567
SICOP NMINA
Anexo 1
flujo de trabajo WF_COMPROMISO.
Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Fecha Apl
Fecha
Fecha de aplicacin
Fecha Exp.
Fecha
Fecha de expedicin
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Tipo sol.
Numrico
Fecha com.
Fecha
Beneficiario
Alfanumrico
RFC
Alfanumrico
13
Fecha inicial
Fecha
Fecha inicial de vigencia del contrato
Fecha final
Fecha
Fecha final de la vigencia del contrato
Total
Numrico
20,2
Total compromiso
Docto. referencia
Alfanumrico
41
Nmero de contrato, pedido,

organismo, entidad, persona o
fideicomiso
Concepto
Alfanumrico
250
Acto ad. jurdico
Numrico
Acto administrativo jurdico
Temporalidad
Numrico
Aprob. plurianual
Aprob. Plurianual
Alfanumrico
20
Tipo contratacin
Numrico
Clave de contratacin
Esquema precios
Numrico
Esquema de precios
Bien expropiado
Alfanumrico
120
Bien expropiado
Id Catastral
Alfanumrico
250
Id Catastral
Poblacin Objetivo
Alfanumrico
250
Poblacin objetivo
Prog. Asociado
Alfanumrico
Programa asociado
Tipo de moneda
Alfanumrico
Tipo de moneda
Monto
Numrico
20,2
Monto
Monto total mnimo
Numrico
20,2
Monto total mnimo
Monto total mximo
Numrico
20,2
Monto total mximo
Longitud
v1.0
Pgina 134 de 567
SICOP NMINA
Campo
Monto ejerc. vig.
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Numrico
Descripcin
Longitud
20,2
Nmero de plazas
Numrico
10
Nmero de plazas
Variacin plz.
Numrico
10
Origen Ppto.
Numrico
Movto.
Alfanumrico
Tipo de movimiento
FILTROS
Alfanumrico
FILTROS
Unidad
Alfanumrico
80
Unidad
Partida
Alfanumrico
150
Partida
Mes inicial
Numrico
Teclee los dos dgitos del mes inicial

ejemplo: 01
Mes final
Numrico
Teclee los dos dgitos del mes final

ejemplo: 03
Plurianual
Alfanumrico
60
Suficiencia
Alfanumrico
No. comprom.
Alfanumrico
10
No. compromiso
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin (T) Trmite
DSUFPRE
Alfanumrico
Destino de la suficiencia
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
Nmero de pliza cancelada
Plurianual
Tipo de Pliza:
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
I = Ingreso
E = Egreso
D = Diario
Tipo de cambio
Numrico
(20,6)
Tipo de cambio
ROL
Alfanumrico
20
Clave de rol
Centro Contable
Alfanumrico
Tipo proc.
Numrico
Convenio mod.
Alfanumrico
Estatus de la transaccin:
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
0 = Registrado
1 = Aplicado
2 = Cancelado
Transaccin Suspendida:
DOC_HBORRADO
Alfanumrico
0 = Registrada o aplicada
1 = Suspendida
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

v1.0
Pgina 135 de 567
SICOP NMINA
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico
Id. del usuario que cancela la

transaccin
Fecha_CANCELA
Fecha
Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_CTO_19
Numrico
10
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
Sec.
Numrico
Secuencia
Suficiencia
Alfanumrico
Nmero de Suficiencia presupuestaria
Sol. OLI
Numrico
Nmero de solicitud de OLI
Negativo
Numrico
20,2
Importe negativo
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP funcin
SF
Alfanumrico
EP Subfuncin
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
Longitud
v1.0
Pgina 136 de 567
SICOP NMINA
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11
Clave de Programa y/o Proyecto de

Inversin
OF
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
Longitud
v1.0
Pgina 137 de 567
SICOP NMINA
Anexo 2
flujo de trabajo WF_SOL_PAGO
Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
Fecha Exp.
Fecha
Ramo
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Tipo sol.
Numrico
Origen Ppto.
Numrico
Tipo moneda
Alfanumrico
Tipo de moneda
Tipo de cambio
Numrico
(20,6)
Tipo de cambio
Tipo pago
Numrico
Tipo de pago de CLC
Cve. Leyenda
Numrico
Clave de leyenda
Beneficiario
Alfanumrico
Cuenta bancaria
Alfanumrico
18
No. solicitud
Alfanumrico
30
Cuenta por Liquidar
Numrico
Concepto
Alfanumrico
250
No. estimaciones
Alfanumrico
30
Nmero de estimacin
ROL
Alfanumrico
20
Clave de rol
ESTATUS_GLOSA
Numrico
Estatus glosa
Tipo docto.
Alfanumrico
Tipo de documento
FILTROS
Alfanumrico
Unidad
Alfanumrico
80
Notas reverso
Alfanumrico
1000
Partida
Alfanumrico
150
Negociable
Alfanumrico
Negociable
CIFI
Alfanumrico
Clave de intermediario financiero
CTIF
Alfanumrico
18
Longitud
10
Folio del documento de solicitud de

pago
Fecha de expedicin
Ramo
Fecha de aplicacin

Concepto de solicitud de pago o pago de
la CLC
Unidad
Partida
Cuenta del intermediario financiero
v1.0
Pgina 138 de 567
SICOP NMINA
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Acuse
Numrico
Fecha_NEGO
Fecha
Acuse CP
Numrico
16
Cdigo de error
Numrico
Total
Numrico
20,2
Fecha ref.
Fecha
Total divisa
Numrico
Referencia 1
Alfanumrico
40
Referencia 2
Alfanumrico
40
Suficiencia
Alfanumrico
CP
Alfanumrico
Fecha de pago
Fecha
No. compromiso
Alfanumrico
10
No. compromiso
Volante
Numrico
10
Volante
Docto. referencia
Alfanumrico
50
Nmero de Documento de referencia
Mes inicial
Numrico
Teclee los dos dgitos del mes inicial

ejemplo: 01
Mes final
Numrico

ejemplo: 03
Movto.
Alfanumrico
Tipo de movimiento
DSUFPRE
Alfanumrico
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin (T) Trmite
Centro Contable
Alfanumrico
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
14
Nmero de acuse en cadenas

productivas
Fecha de negociacin
Nmero de acuse recepcin en cadenas
productivas
Cdigo de error
20,2
Fecha probable de pago
Tipo de Pliza:
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
I = Ingreso
E = Egreso
D = Diario
Perodo de pago
Alfanumrico
Perodo de pago
Tip. Nom.
Alfanumrico
Tipo de nmina
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
0 = Registrado
1 = Aplicado
2 = Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico
1 = Suspendida
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
v1.0
Pgina 139 de 567
SICOP NMINA
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico

transaccin
FECHA_CANCELA
Fecha
Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Folio del documento de solicitud de pago
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
Suficiencia
Alfanumrico
Sol. OLI
Numrico
No. quincena
Alfanumrico
31
Nmero y tipo de quincena
ISR
Numrico
20,2
Impuesto Sobre la Renta
IVA
Numrico
20,2
Impuesto al Valor Agregado
5 millar
Numrico
20,2
Impuesto de 5 al millar
IVADES
Numrico
20,2
IVA de desglose
Anticipo
Numrico
20,2
Importe del anticipo al beneficiario
IVA anticipo
Numrico
20,2
I.V.A. del importe del anticipo
IMP_RETE
Numrico
20,2
Suma de retenciones
Divisa
Numrico
20,2
Importe en moneda extranjera
IMP_ESTIM
Numrico
20,2
Suma de importe ms anticipo menos IVA

del anticipo
IMPORTE_NEG
Numrico
14,2
Importe negativo
IMP_SANT
Numrico
20,2
Suma de anticipo e IVA del anticipo
IMP_SIVA
Numrico
20,2
Suma de IVA desglose e IVA anticipo
Longitud
v1.0
Pgina 140 de 567
SICOP NMINA
Campo
IMP_5000
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Numrico
Descripcin
Longitud
20,2
5
Resta de Importe menos IVA desglose
Sec.
Numrico
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Secuencia
Mensaje de error
Importe neto
Numrico
20,2
Importe neto
Remanente
Numrico
20,2
Remanente
TU
Numrico
Tipo de la Unidad Responsable para el

efecto contable
Tipo conc.
Alfanumrico
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP -Funcin
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncin
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
Clasificacin Geogrfica
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
OF
Alfanumrico
EP ampliada Organismo Financiador
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
Tipo
Alfanumrico
Tipo de concepto
Importe total del documento
Conc. movto.
Alfanumrico
CTA1
Numrico
Parte 1 de la Cuenta Contable
CTA2
Numrico
CTA3
Numrico
CTA4
Numrico
CTA1A
Numrico
Cuenta 1 Abono
v1.0
Pgina 141 de 567
SICOP NMINA
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
CTA2A
Numrico
Cuenta 2 Abono
CTA3A
Numrico
Cuenta 3 Abono
CTA4A
Numrico
Cuenta 4 Abono
CTA1R
Numrico
Cuenta 1 Retencin
CTA2R
Numrico
Cuenta 2 Retencin
CTA3R
Numrico
Cuenta 3 Retencin
CTA4R
Numrico
Cuenta 4 Retencin
REMA_ISR
Numrico
20,2
Remanente de ISR
REM_IVA
Numrico
20,2
Remanente de IVA
REM_5MIL
Numrico
20,2
Remanente 5 al millar
Longitud
v1.0
Pgina 142 de 567
SICOP NMINA
Anexo 3
flujo de trabajo WF_CLC_NOMINA
Estructura de Datos WF_CLC_NOMINA Encabezado
Campo
Dato
Editable
Numrico
Unidad Cr
Alfanumrico
Folio
Numrico
Fecha Exp.
Fecha
Ramo
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Tipo sol.
Numrico
Origen Ppto.
Numrico
Tipo moneda
Alfanumrico
Tipo de moneda
Tipo de cambio
Numrico
(20,6)
Tipo de cambio
Volante
Numrico
10
Fecha de oficio
Fecha
No. CLC
Numrico
Concepto
Alfanumrico
250
No. estimaciones
Alfanumrico
30
Nmero de estimacin
Docto. referencia
Alfanumrico
50
Nmero de documento referencia o

aviso de adeudo
Alfanumrico
Solicitud de pago
Tipo de movimiento
Ramo Cr
Sol. pago
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud
3
Ramo creador
Unidad creadora
10
Folio de la CLC
Fecha de expedicin
Ramo
Fecha de aplicacin
Nmero de volante con el que se recibe

la documentacin en la DGRF
Fecha de oficio de solicitud
Nmero de CLC
la CLC
Movto.
Alfanumrico
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10

Tipo de Pliza:
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
I = Ingreso
E = Egreso
D = Diario
Fecha inicial
Fecha
Fecha inicial
Fecha final
Fecha
Fecha final
Tipo pago
Numrico
Tipo de pago de CLC
Cve. leyenda
Numrico
Clave de leyenda
Beneficiario
Alfanumrico
v1.0
Pgina 143 de
567
SICOP NMINA
Campo
Cuenta bancaria
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Alfanumrico
18
Descripcin
Longitud
Cuenta Bancaria del beneficiario
Tipo docto.
Alfanumrico
FILTROS
Alfanumrico
Tipo de documento
Notas reverso
Alfanumrico
1000
Negociable
Alfanumrico
Negociable en Nafin valor S = si N = no
CIFI
Alfanumrico
Clave del intermediario financiero
CTIF
Alfanumrico
18
NACU
Numrico
14
Nmero de acuse en Nafin
Fecha_NEGO
Fecha
Acuse CP
Numrico
16
Total
Numrico
20,2
Total CLC
Total divisa
Numrico
20,2
Total de la divisa
Fecha ref.
Fecha
Fecha de referencia para uso de SIAFF
Fecha de pago
Fecha
Referencia 1
Alfanumrico
40
Referencia 2
Alfanumrico
40
Folio SIAFF
Numrico
Fecha SIAFF
Fecha
Estatus glosa
Numrico
Estatus glosa
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
Centro Contable
Alfanumrico
DSUFPRE
Alfanumrico
AOT
Fecha de negociacin
Nmero de acuse recepcin en Nafin
Folio de la CLC en SIAFF

Fecha en que subi la CLC a SIAFF
Alfanumrico
Pagado
Alfanumrico
Estado de la CLC
Perodo pago
Alfanumrico
20
Perodo pago
Tipo nmina
Alfanumrico
20
Tipo nmina
Tipo conc.
Alfanumrico
20
Tipo de concepto
Conc. movto.
Alfanumrico
20
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
0 = Registrado
1 = Aplicado
2 = Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico
1 = Suspendida
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico
v1.0
Pgina 144 de
567
SICOP NMINA
Campo
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Descripcin
Longitud

ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico

transaccin
Fecha_CANCELA
Fecha
Estructura de Datos WF_CLC_NOMINA Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Numrico
10
Folio de la CLC
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
Benef.
Alfanumrico
Suficiencia
Alfanumrico
Sol. OLI
Numrico
ISR
Numrico
20,2
IVA
Numrico
20,2
5 millar
Numrico
20,2
IVADES
Numrico
20,2
IVA de desglose
Anticipo
Numrico
20,2
IVA anticipo
Numrico
20,2
IMP_RETE
Numrico
20,2
Suma de retenciones
Divisa
Numrico
20,2
IMP_ESTIM
Numrico
20,2

del anticipo
IMPORTE_NEG
Numrico
14,2
Importe negativo
IMP_SANT
Numrico
20,2
IMP_SIVA
Numrico
20,2
IMP_5000
Numrico
20,2
Resta de importe menos IVA desglose
CLCM
Numrico
Longitud
Nmero de CLC
v1.0
Pgina 145 de
567
SICOP NMINA
Campo
Tipo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Alfanumrico
Tipo de concepto
Conc. movto.
Alfanumrico
CTA1
Numrico
CTA2
Numrico
CTA3
Numrico
CTA4
Numrico
CTA1A
Numrico
Cuenta 1 Abono
CTA2A
Numrico
Cuenta 2 Abono
CTA3A
Numrico
Cuenta 3 Abono
CTA4A
Numrico
Cuenta 4 Abono
Folio Solicitud
Numrico
10
No. renglon
Numrico
Id rengln de la CLC presupuestal para

generar la ajena de retenciones
Nmero de CLC
Numrico
No. de la CLC Presupuestal para generar

la Ajena de Retenciones
Fecha de CLC
Fecha
CTA1R
Numrico
Cuenta 1 Retencin
CTA2R
Numrico
Cuenta 2 Retencin
CTA3R
Numrico
Cuenta 3 Retencin
CTA4R
Numrico
Cuenta 4 Retencin
Numrico
Tipo de Unidad
Unidad Responsable de la solicitud de

pago
Secuencia
TU
Folio de la CLC presupuestal para generar

la ajena de retenciones
Fecha de la CLC presupuestal para

UR
Alfanumrico
Sec.
Numrico
Neto
Numrico
20,2
Sec. SIAFF
Numrico
10
Mensaje de error
Alfanumrico
Tipo conc.
Alfanumrico
Remanente
Numrico
20,2
Remanente
Rem ISR
Numrico
20,2
Remanente de ISR
Rem IVA
Numrico
20,2
Remanente de IVA
Rem 5 mil
Numrico
20,2
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP -Funcin
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncin
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
1000
3
Importe neto
Nmero de secuencia en el SIAFF
Mensaje de error
v1.0
Pgina 146 de
567
SICOP NMINA
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
OF
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
SPAG
Alfanumrico
Nmero de Solicitud de Pago
Perodo de pago
Alfanumrico
Perodo de pago
Tip. nom.
Alfanumrico
Tipo de nmina
Longitud
v1.0
Pgina 147 de
567
SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS

4 PROCESO DE CONTRATOS Y PEDIDOS
de trabajo que integran el proceso de registro de contratos y pedidos.
Suficiencia presupuestaria.
Compromisos.
Solicitud de pago.
Documentacin comprobatoria y justificativa del gasto.
Generalidades de la Gua.
manual:
documento).
sobre campos especficos (recomendable debido a que el sistema valida la
v1.0
Pgina 148 de 567

Documentos
En la siguiente tabla se muestran los cuatro documentos que se utilizan en el proceso
de contratos y pedidos, en orden de generacin.
Documentos
Nombre
DOC_SUFI_PPTA
DOC_COMPROMISO
DOC_SOL_PAGO
DOC_DOCTO_COMPROB
Descripcin
Objetivo
Suficiencia Presupuestaria
Documento en el cual se realiza el registro en el sistema

de las suficiencias presupuestarias (pre-compromisos o
reserva de recurso) en base al presupuesto aprobado o
modificado aprobado y al calendario de presupuesto, con
el objeto de contar con la reserva presupuestaria para
llevar a cabo el procedimiento de contratacin de
adquisiciones, arrendamientos, prestacin de servicios,
obra publica y servicios relacionados con las mismas en
trminos de las disposiciones aplicables.
Compromisos
Refleja la aprobacin por alguna autoridad competente de

un acto jurdico u otro instrumento del mismo mbito,
(comprometido).
Solicitud de Pago

(devengado), as como la emisin de la Cuenta por
Liquidar Certificada (CLC) debidamente aprobada por la
autoridad competente (Ejercido).
Documentacin Comprobatoria
y Justificativa del Gasto
Permite registrar en forma manual la documentacin

comprobatoria (facturas) que acompaan a una solicitud
de pago. Generando un trmite para su autorizacin.
Es la base para generar la declaracin informativa de
operaciones que se enva al SAT en forma mensual.
Flujos de Trabajo
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
Descripcin
de
Objetivo
WF_SUFI_PPTA_1
Registrar
Solicitudes
Presupuestaria
WF_COMPROMISO_1
Registrar Compromisos
WF_SOLPAG_COMPROM_1
Registrar
Solicitudes
Compromiso
WF_DOCTO_COMPROB_1
Registrar Documentacin Comprobatoria
WF_SUFI_PPTA_2
Registrar
Solicitudes
Presupuestaria
WF_COMPROMISO_2
WF_SOLPAG_COMPROM_2
Registrar
Solicitudes
Compromiso
WF_DOCTO_COMPROB_2
de
Suficiencia
Pago
de
de
Suficiencia
de
Pago
de
Flujos utilizados cuando el proceso es

descentralizado y se requieren trmites de
control en el mismo.
Flujos utilizados
centralizado.
v1.0
cuando
el
proceso
es
Pgina 149 de 567

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Contratos y
Pedidos, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
CAT_AF_EVTIPO
Relacin
de
Evento-Tipo-ClaseGrupo-Adecuacin
CAT_AIN
CAT_ANI
Ao
CAT_CAP
Captulo
CAT_CLASE_AFE
Clase de Afectacin
CAT_CON
Concepto
CAT_CVECO_COP
Relacin Clave Econmica - COP
CAT_FIN
Fuente de Financiamiento
CAT_FUN
Funcin
CAT_GEO
CAT_GFU
Grupo Funcional
CAT_JUSR
Justificacin del Regularizable usado

en las Adecuaciones Presupuestarias
CAT_PAR
(Partida) Objeto del Gasto
CAT_PPT
Programa Presupuestario
CAT_PRG
Reasignacin
CAT_SFU
Subfuncin
CAT_TGA
Tipo de Gasto
CAT_TIPO_AFE
Tipo de Afectacin
CAT_TREG
CAT_UNR
Unidad Responsable
CAT_UNRCVE
CAT_ACTO_ADVO
CAT_BAN
Bancos
CAT_CAUSA_AVR
CAT_CONCEP
Concepto del Movimiento de Nomina

y Tipos de Pago
CAT_CONTRATACION
Tipo de Contratacin
CAT_CVELYE
Clave de Leyenda usado en las CLC y

Solicitud de Pago
CAT_ESQ_PRECIOS
Esquemas de Precios
CAT_FORMA_PAGO
Forma de Pago de los Avisos de

Reintegro
Institucionales
v1.0
Central /
Institucional
Pgina 150 de 567

Catlogos
Nombre
Descripcin
Presupuesto
Central
de
la
Institucionales
CAT_ORI_PPTO
Origen
del
transaccin
CAT_PAIS
Pases
CAT_TDOC
Tipo de Documento
CAT_TEMPORALIDAD
CAT_TIPO_AVR
CAT_TIPO_CLC
Tipo de CLC
CAT_TIPO_EROGACION
Tipo de Erogacin
CAT_TIPO_IVA
Tipo de IVA
CAT_TIPO_MOVTO
CAT_TIPO_TRAN
Tipo de Transaccin
CAT_TOPE_BEN
CAT_TPAG
CAT_AUX1
Auxiliar 1
CAT_AUX2
Auxiliar 2
CAT_AUX3
Auxiliar 3
CAT_CAU
Centro de Costos
CAT_COP
Control Operativo
CAT_OFIN
Organismo Financiador
CAT_BEN
Beneficiarios para su pago por el

SIAFF
CAT_BEN_DOCCOM
Beneficiarios
usados
en
CAT_CTB
CAT_FIR
CAT_TBEN
la

Central /
Institucional
los
catlogos
v1.0
Institucionales
Pgina 151 de 567

4.1 REGISTRAR SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
Objetivo
de las solicitudes de suficiencia presupuestaria.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 152 de 567

Para dar inicio al registro de la solicitud de suficiencia presupuestaria, el usuario
operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades.

el anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_SUFI_PPTA [5].
v1.0
Pgina 153 de 567

Captura Manual
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d
el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_SUFI_PPTA [7] y

el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
Proceso Inicializado, tome nota del nmero para recuperar el flujo de
clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_SUFI_PPTA [10].
6
10
9
a continuacin.
4.1.1 REGISTRA INFORMACIN (ASIGNA NO. DE RESERVA O REGISTRA LA INFORMACIN

REQUERIDA)
v1.0
Pgina 154 de 567

Capturar los datos de la suficiencia presupuestaria, para los campos de la seccin del
Encabezado.
Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento
Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, establece la fecha actual en la que
se da inicio al registro y datos correspondientes al usuario que se autentific en el
sistema, en los siguientes componentes:
Campo
Descripcin
* FECHA EXP
Fecha de expedicin (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha

actual de creacin del documento.
* FECHA APL
Fecha de aplicacin (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha

* RAMO CR
Ramo creador.
* UNIDAD CR
Unidad creadora.
* UNIDAD
Unidad responsable.

negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
Tipo de Movimiento:
* TIPO DE MOVTO
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin.
* ORIGEN PPTO
* PRECOMPROMISO
* JUSTIFICACION
Tipo de presupuesto a ejercer.

1 = Precompromiso
0 = Sin precompromiso.
Justificacin de Reserva

de los filtros que se muestran a continuacin:
Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Unidad
Teclee la(s) unidad(es) responsable(s).
Partida
Teclee la(s) partida(s) o partidas.
Plurianual
Teclee el plurianual.
Meses
Teclee el (los) mes(es).

v1.0
Pgina 155 de 567

Elemento
Descripcin
Elemento
Descripcin
<Multilnea>
el
de
de
de

<Copiar>
[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>
Campo
Descripcin
* ID_EVENTO
* RA
Id del ramo en el multilnea
* UR ML
Id de la unidad en el multilnea
* IMPORTE
[4]
del mismo.
v1.0
Pgina 156 de 567

Elemento
Descripcin
documento.
Al dar clic en el botn < Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad,
para revisin y complemento de la suficiencia presupuestaria.
Nota: Para las acciones <Guardar> y <Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al documento en
los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
Descripcin
* Folio Solicitud
Secuencia
* Analista
Usuario
* Folio
Folio de la reserva
No. Suficiencia
Se debe tomar nota del Nmero de suficiencia presupuestaria, el cual ser utilizado para la generacin del
documento de compromiso.
4.1.2 REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA)

Pendiente: Revisor 1 para la revisin, complemento o modificacin de los datos y en
su caso el rechazo o cancelacin del documento.
4
1
Recuperado el documento de su bandeja de trabajo, podr, modificar, complementar o

reemplazar los datos de la Suficiencia Presupuestaria, que le fueron turnados por el
capturista.
v1.0
Pgina 157 de 567

Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
negritas), capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de
desplegado (lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las
tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo
Descripcin
* Unidad
Unidad Responsable
* Justificacin
Justificacin de la Reserva de recursos

Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Unidad
Teclee la(s) unidad(es) responsable(s).
Partida
Teclee la(s) partida(s) o partidas.
Plurianual
Teclee el plurianual.
Meses
Teclee el (los) mes(es).

Elemento
Descripcin
<Multilnea>
el
de
de
de

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Copiar>

<Eliminar>

v1.0
Pgina 158 de 567

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* ID_EVENTO
* RA
* UR ML
* IMPORTE
del mismo.
documento.
[4]

Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para revisin de la suficiencia presupuestaria y asigna siguiente informacin.
Campo
Total
Descripcin
Total bruto
v1.0
Pgina 159 de 567

4.1.3 REVISOR 3 (SE OTORGA EL VO.BO. Y SE AUTORIZA O EN CASO NECESARIO SE RECHAZA)
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la aplicacin del trmite o rechazo de los datos.
2

Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
* Justificacin
Descripcin
del mismo.
documento.
[2]

Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se regresar al paso
anterior.
de la suficiencia presupuestaria y avanza a la siguiente actividad para su revisin y
En el caso de los Ramos que definieron en su proceso Control Operativo
avanza al Paso 4 COP.
Para los procesos que no cuenten con Control Operativo avanza al Paso 5
Autorizador 6.
v1.0
Pgina 160 de 567

4.1.4 COP (LA CONCENTRADORA VLIDA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA)
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Valida por
Concentradora para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del trmite
segn corresponda.


.
Descripcin
lemento
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva al cancelador para cancelar el trmite de la
suficiencia presupuestaria.
Al dar clic en el botn <Enva a la DG> aprueba la solicitud de suficiencia y la enva al
siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud por el Director de rea.
v1.0
Pgina 161 de 567

4.1.5 REVISOR 6 (REVISIN DE LA SOLICITUD POR EL DIRECTOR DE REA)


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
* Justificacin
Descripcin
del mismo.
[2]

paso anterior.
Al dar clic al botn <Enva a autorizador 2> Valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: ID_RAMO_CR, FOLIO_CLC__45 y ID_UNIDAD_CR.
Anotar el nmero de CLC asignado y dar clic al botn Aceptar para avanzar a la
siguiente actividad.
v1.0
Pgina 162 de 567

4.1.6 AUTORIZADOR 2 (APLICA LA AUTORIZACIN DE LA RESERVA EN LA CONTABILIDAD Y/O EN EL
PRESUPUESTO)
Paso Pendiente: Autorizador 2 para ejecutar la aplicacin de autorizacin o el envo a
la cancelacin del documento.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se enva la solicitud para cancelar el

trmite y detener el proceso.
Al dar clic al botn <Aplica autorizacin> Se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la suficiencia presupuestaria y asigna la siguiente informacin:
Campo
Descripcin
Folio Autoriz
Folio autorizacin
Fecha Autoriz
DDMMAAAA
v1.0
Pgina 163 de 567

4.1.7 AUTORIZADOR 3 (FIRMA ELECTRNICAMENTE O ENVA A CANCELAR)


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva la solicitud al

paso de Transacciones Finalizadas para cancelar el trmite y detener el proceso.
Al dar clic en el botn <Autoriza> asigna el folio y enva la solicitud al paso
Transacciones Finalizadas asignando la siguiente informacin:
Campo
Descripcin
Folio Autoriz
Folio autorizacin
Fecha Autoriz
Fecha autorizacin
v1.0
Pgina 164 de 567

4.1.8 CANCELAR TRMITE (CONSULTA DE TRMITES DE LAS RESERVAS, O SU CANCELACIN)
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin de la suficiencia
presupuestaria. Las solicitudes que pueden ser canceladas en este paso, son
aquellas que an no han sido aplicadas de manera definitiva en la


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 165 de 567

4.1.9 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE LAS RESERVAS AUTORIZADAS, O SU
CANCELACIN)
de los tramites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
dese consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de la suficiencia presupuestaria que ya
el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
documento.
Al dar clic en el botn <Cancela autorizacin> se cancela el trmite del documento.
v1.0
Pgina 166 de 567

4.2 REGISTRAR COMPROMISOS (WF_COMPROMISO)
Objetivo
de un compromiso.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 167 de 567

Para dar inicio del registro de la solicitud de compromiso, el usuario Capturista de la

el anexo de la gua.

Registre el No del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
sistema seleccione el flujo WF_COMPROMISO [5].
v1.0
Pgina 168 de 567

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_COMPROMISO [7] y
el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero para recuperar el flujo de
trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_COMPROMISO [10].
7
6
8
10
9
a continuacin.
4.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LOS COMPROMISOS)

4
1

v1.0
Pgina 169 de 567

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Fecha exp.
Fecha de expedicin
* Fecha Apl
Fecha de aplicacin
* Ramo Cr
Ramo creador
* Unidad Cr
Unidad creadora
* Centro contable
* Tipo de cambio
Tipo de cambio

negritas),
Para Registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo del
Campo
* Movto.
Descripcin
Tipo de Movimiento:
O = Original.
A = Ampliacin.
R = Reduccin.
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
* EROGACIN
* Origen ppto.
* Tipo de
transaccin
0 = Registrado.
1 = Aplicado.
* Beneficiario
2 = Cancelado.
Al registrar este valor, automticamente se obtiene el dato
de RFC.
* RFC
Registro Federal de Contribuyente.
* Fecha inicial
Fecha inicial de vigencia del compromiso.
* Fecha final
Fecha final de la vigencia del compromiso.
* Fecha com.
Fecha de firma del compromiso.
* Concepto
Concepto del compromiso.
* Mes inicial
Teclee los dos dgitos del mes inicial, ejemplo: 01
* Mes final
Teclee los dos dgitos del mes final, ejemplo: 03
Docto. Referencia
Nmero de contrato, pedido, organismo, entidad, persona o

fideicomiso.
Temporalidad
Aprobacin plurianual.
Aprob. Plurianual
Nmero de aprobacin de plurianual.
* Acto. Ad. Jurdico
Acto administrativo jurdico.
* Esquema precios
Esquema de precios.
* Prog. Asociado
Programa Asociado.
* Tipo de
Clave de contratacin.
v1.0
Pgina 170 de 567

Elemento
Descripcin
contratacin
Id Catastral
Id Catastral.
Bien expropiado
Bien expropiado.
Poblacin objetivo
Poblacin objetivo.
* Tipo de moneda
Tipo de moneda.
Tipo de cambio
Tipo de cambio.
Monto mon. Orig.
Monto monetario Original
* Monto ejerc. Vig.
Monto del ejercicio vigente.
Monto total mnimo
Monto total mnimo.
Monto total mximo
Monto total mximo.
* Tipo proc.
Tipo de procedimiento.
Numero de plazas
Nmero de plazas.
Variacin plz.
Variacin nmero de plaza.
Convenio mod.
Convenio modificatorio.

Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Unidad
Unidad Responsable.
Partida
Partida.
* Mes inicial
Teclee los dos dgitos del mes inicial ejemplo: 01.
* Mes final
Teclee los dos dgitos del mes final ejemplo: 03.
Plurianual
Plurianual.
Suficiencia
Nmero de suficiencia presupuestaria.
No. comprom.
Nmero de compromiso

Elemento
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Multilnea>
Descripcin
el
de
de
de

v1.0
Pgina 171 de 567

Elemento
Descripcin
<Eliminar>

componentes del multilnea (marcados en negritas), capturando la nueva informacin
Campo
* ID_EVENTO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
* IMPORTE
Descripcin
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos obligatorios contengan
informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu campo es el
faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados.
[4]

actividad.
actividad para revisin del compromiso.
Campo
* Folio
No. compromiso
Total
Descripcin
Nmero de compromiso
Total bruto
Tomar nota del Nmero de compromiso, ser utilizado para la generacin del documento solicitud de pago por
contrato.
v1.0
Pgina 172 de 567

4.2.2 REVISOR 3 (APLICA, SUSPENDE O GUARDA LOS CAMBIOS)
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin o rechazo del documento.

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

Al dar clic en el botn <Rechaza revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al
paso anterior.
Al dar clic al botn <Enviar a autorizador> se realiza la aplicacin contable y/o
v1.0
Pgina 173 de 567

documento.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se enva la solicitud al siguiente paso para
cancelarla y detener el proceso.
Al dar clic al botn <Autoriza trmite> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la revisin del compromiso.
v1.0
Pgina 174 de 567

4.2.4 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA EL COMPROMISO)
segn corresponda.


.
Lemento
Descripcin
[1]
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para solicitar que el usuario realice el
registro del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva al cancelador para cancelar el trmite del
compromiso.
Al dar clic en el botn <Enva a la DG> aprueba la solicitud del compromiso y la enva
al siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud por el Director de rea.
v1.0
Pgina 175 de 567

4.2.5 REVISOR 6 (REVISA Y AUTORIZA COMPROMISO)


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Cancelador.
con la siguiente informacin: Ramo CR, Folio Res y la Unidad CR.
Tomar nota del nmero de folio asignado y dar clic al botn Aceptar para avanzar
a la siguiente actividad.
v1.0
Pgina 176 de 567

Paso Pendiente: Autorizador 2 para ejecutar la aplicacin de autorizacin.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 177 de 567

4.2.7 TRANSACCIONES
CANCELACIN)
FINALIZADAS
(CONSULTA
DE
COMPROMISOS
FINALIZADOS
SU

desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar los compromisos que ya han sido aplicados contable
y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin, lo cancela en forma
definitiva y lo enva al cancelador final.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Cancela Compromiso> se cancela el trmite del compromiso
y lo enva al siguiente paso.
v1.0
Pgina 178 de 567

4.2.8 CANCELAR TRMITE (CANCELA COMPROMISO APLICADO)
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin del compromiso que
ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el sistema
de manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia del
trmite.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 179 de 567

4.2.9 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR (CANCELA O REENVA COMPROMISO)


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Enviar a autorizar> se enviar la solicitud del compromiso al
Autorizador.
v1.0
Pgina 180 de 567

4.3 REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO DE COMPROMISO
Objetivo
de una solicitud de pago de compromiso.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 181 de 567

Para dar inicio del registro de la solicitud de pago de compromiso, el usuario
operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

el anexo de la gua.

Registre el No del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
sistema seleccione el flujo WF_SOLPAG_COMPROM [5].
v1.0
Pgina 182 de 567

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_SOLPAG_COMPROM
WF_SOLPAG_COMPROM [10].
7
6
8
10
9
a continuacin.

4
v1.0
Pgina 183 de 567

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Fecha Apl
Fecha de aplicacin
* Fecha exp.
Fecha de expedicin
* Ramo Cr
Ramo creador
* Unidad Cr
Unidad creadora
* Centro contable
* Tipo de cambio
Tipo de cambio

negritas).
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
* Movto.
Descripcin
Tipo de Movimiento:
O = Original.
A = Ampliacin.
R = Reduccin.
* Origen ppto.
* Tipo de sol.
* Tipo de moneda
Tipo de moneda
* Tipo de pago
Tipo de pago de CLC
* Cve. Leyenda
Clave de leyenda
* Cve. beneficiario
* Cta. Bancaria
Cuenta Bancaria del Beneficiario
* Tipo docto.
Tipo de documento
* Fecha ref.
Referencia 1
Referencia 2
* Concepto
Concepto de solicitud de pago o Pago de la CLC
Notas de reverso
v1.0
Pgina 184 de 567

Elemento
Descripcin
Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Unidad
Unidad Responsable.
Partida
Partida.
* Mes inicial
* Mes final
Suficiencia
No. compromiso.
Nmero de compromiso

Elemento
<Multilnea>
Descripcin
el
de
de
de

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Eliminar>

Campo
Descripcin
* IMPORTE
Tipo conc.
Tipo
Tipo de concepto
Conc. Movto.
v1.0
Pgina 185 de 567

Elemento
Descripcin
ISR
IVA
5 millar
del mismo.
solicitud de pago.
regresar al Inbox.
NOTA: UNA VEZ VALIDADOS LOS DATOS, DEBER REALIZAR EL REGISTRO DE LA
DOCUMENTACIN COMPROBATORIA DE LA SOLICITUD DE PAGO POR LO QUE EN ESTE PASO
DEBER INICIAR EL PROCESO DEL FLUJO DE TRABAJO WF_DOCTO_COMPROB (REGISTRAR
DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)

[4]
Al dar clic en el botn < Envia a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la solicitud de pago de compromiso.
PARA AVANZAR AL SIGUIENTE PASO, DEBER ESTAR REGISTRADO EN EL
SISTEMA LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA ASOCIADA A LA SOLICITUD
DE PAGO.
Nota: Para las acciones <Guarda>, <Valida datos> y <Envia a revisor>, el sistema asignar informacin
Campo
* Folio
No. sol.
Total divisa
Total
IVADES
Anticipo
IVA anticipo
Importe neto
Divisa
Remanente
Descripcin
Folio del documento de solicitud de pago.
Nmero de solicitud de pago.
Total del importe divisa.
Total solicitud de pago.
IVA de desglose.
Importe del anticipo al beneficiario.
I.V.A. del importe del anticipo.
Importe neto.
Importe en moneda extranjera.
Remanente.
Se debe tomar nota del Nmero de solicitud de pago, el cual ser utilizado para la generacin del documento
de documentacin comprobatoria.
v1.0
Pgina 186 de 567

4.3.2 REVISOR 3 (VISTO BUENO DE LA SOLICITUD DE PAGO DE COMPROMISO POR EL REVISOR)
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin o rechazo del proceso.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se enviar al
Revisor.
Al dar clic al botn < Enva a Autorizador > se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de pago de compromiso.
v1.0
Pgina 187 de 567

4.3.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DE COMPROMISO)
documento.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

siguiente paso: Cancelar o Modificar y Reenviar, para cancelar el trmite y detener el
proceso o modificar la solicitud de pago y reenviarla al Autorizador.
Al dar clic en el botn < Enviar a O.M.> enva la solicitud de pago a la Oficiala Mayor
para su visto bueno.
Al dar clic al botn <Autoriza trmite> Valida, guarda y avanza al siguiente paso.
v1.0
Pgina 188 de 567

4.3.4 VALIDA POR CONCENTRADORA (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD)
segn corresponda


.
Descripcin
lemento
[1]
del mismo.
solicitud pago de compromiso.
Al dar clic en el botn <Enva a la DG> aprueba la solicitud pago de compromiso y la
v1.0
Pgina 189 de 567

4.3.5 REVISOR 6 (REVISIN Y AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD PAGO DE COMPROMISO)


Elemento
Descripcin
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
* Tipo pago
Tipo de pago de CLC
* Cve. Leyenda
Clave de leyenda
* Fecha de pago
Fecha ref.
Acuse CP
Nmero de acuse recepcin en Cadenas productivas
Referencia 1
* Volante
Volante
Referencia 2
* Docto. referencia
* Concepto
Notas reverso
v1.0
Pgina 190 de 567

Elemento
Descripcin
del mismo.
documento.
[2]
Al dar clic en el botn <Rechaza a la UR> la solicitud se rechazar y se enviar al

Cancelador
Al dar clic al botn < Importes > se genera el reporte de Importes con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn <Referencias> se genera el reporte de Referencias del documento
Al dar clic al botn < Enva a elaborar CLC > Valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio Res y nmero de la Unidad
CR; y prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn < Aceptar > para
avanzar a la siguiente actividad.
4.3.6 AUTORIZADOR 2 (ELABORACIN DE CLC)

Paso Pendiente: Autorizador 2 autorizando el trmite de la CLC y realizando la
aplicacin en la contabilidad y/o presupuesto.

v1.0
Pgina 191 de 567

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn < Aplicar autorizacin > se realiza la aplicacin contable y/o
4.3.7 GENERAR INTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA XML PARA SIAFF)

El usuario Generacin de Interfaz para SIAFF es el responsable de ingresar al
Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Generar Interfaz para el
SIAFF, deber registrar la informacin de la solicitud de pago de compromiso con
base en el Presupuesto Disponible.


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
v1.0
Pgina 192 de 567

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Tipo pago
Tipo de pago de CLC
* Cve. Leyenda
Clave de leyenda
* Fecha de pago
Fecha ref.
Acuse CP
Referencia 1
* Volante
Volante
Referencia 2
* Docto. referencia
* Folio SIAFF
Folio SIAFF

del mismo.
[2]

documento.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del documento con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn < Asigna folio SIAFF > se guardarn los cambios en el documento
con el nuevo folio asignado.
v1.0
Pgina 193 de 567

4.3.8 TRANSACCIONES DE CLC FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de pago que ya han sido aplicadas
contable y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin, lo cancela en
forma definitiva y lo enva al cancelador final.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Interfaz para el SIAFF.
Al dar clic en el botn <Reprocesa Sol.> enva el documento al Revisor para
autorizar o rechazar el trmite.
Al dar clic al botn <Cancela CLC> se cancela la solicitud de la CLC en el paso de
Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
v1.0
Pgina 194 de 567

4.3.9 CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE PAGO)
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin la solicitud de pago
del compromiso que ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 195 de 567

4.3.10 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE PAGO)


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Enviar a autorizar> se enviar la solicitud al Autorizador
v1.0
Pgina 196 de 567

4.3.11 AUTORIZAR INFORMACIN (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD)
Paso Pendiente: Autorizar Informacin para ejecutar la autorizacin o rechazo de
los datos.


Elemento
Descripcin
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
* Tipo pago
Tipo de pago de CLC
* Cve. leyenda
Clave de leyenda
* Fecha de pago
Fecha ref.
Acuse CP
Referencia 1
* Volante
Volante
Referencia 2
* Docto. referencia
* Concepto
Notas reverso
v1.0
Pgina 197 de 567

Elemento
Descripcin
del mismo.
[2]
Al dar clic en el botn <Rechaza a la UR> la solicitud se rechazar y se enviar al

Cancelador
Al dar clic al botn < Enva a elaborar CLC > Valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: nmero del Ramo CR, Folio Res y nmero del a Unidad
CR; y prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn Aceptar para avanzar a
v1.0
Pgina 198 de 567

4.4
REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
Objetivo
Mostrar al usuario los que debe realizar en el sistema para registrar la documentacin
comprobatoria de una solicitud de pago.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 199 de 567

Para dar inicio al registro de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago,
el usuario Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber
iniciar la operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de
registro.

Plantilla o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en el
anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_DOCTO_COMPROB [5].
v1.0
Pgina 200 de 567

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_DOCTO_COMPROB
flujo de trabajo, d clic al Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_DOCTO_COMPROB
[10].
7
6
8
10
9
a continuacin.
4.4.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE FACTURAS)

v1.0
Pgina 201 de 567

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Ramo Cr
Ramo creador.
* Unidad Cr
Unidad creadora.
Capturar el nmero de solicitud de pago [A] y seleccionar el icono de llenado para

recuperar informacin correspondiente al documento:
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
*Movto.
Tipo de movimiento de la Solicitud
*Tipo solicitud
Campo
Descripcin
* Total bruto
Total bruto
* Total neto
Total importe neto
* Total ISR
Total de Impuesto sobre la renta
* Total IVA
Total de impuesto al valor agregado
* Total 5 millar
Total de impuesto de 5 al millar

[2
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
Sol. cancelada

Elemento
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Multilnea>
Descripcin
v1.0
el
de
de
de
Pgina 202 de 567

Elemento
Descripcin
<Eliminar>


<Copiar>

Campo
Descripcin
* Factura
Nmero de Factura.
* Fecha Fact.
Fecha del documento comprobatorio.
* Fecha present.
Fecha presentacin de la factura.
* Benef.
Al registrar ste valor automticamente se obtiene el dato
del componente Tipo ben.
* Tipo ben.
Tipo de beneficiario:
04 = Nacional.
05 = Extranjero.
* Operacin
Tipo de operacin de beneficiarios.

Tipo de IVA.
* Tipo IVA

del componente Valor.
* Valor
Valor del IVA.
* Importe bruto
Importe Total del Documento.
IVA de desglose
IVA de desglose.
ISR
Impuesto Sobre la Renta.
IVA
Impuesto al Valor Agregado.
5 al millar
Impuesto de 5 al millar.
* Importe neto
v1.0
Pgina 203 de 567

Elemento
Descripcin
No. de contrato
No. de contrato.
* Desglose de
factura
Desglose de factura
Observaciones DG
Texto libre para registrar observaciones al trmite.
Fecha CP
Fecha mxima para subir a cadenas productivas.
Fecha rec. CP
Fecha recepcin en cadenas productivas.
Fecha max. pag
Fecha mxima de pago.

del mismo.
documento.
Al dar clic en el botn <Calcula IVA Desglose> se calcula el IVA de desglose para
todas las facturas registradas, as como la Fecha CP y la Fecha max. Pag.
Para la seccin del encabezado, el sistema asignar informacin en los siguientes
campos:
Campo
[4]
Descripcin
* Total bruto
Total bruto
* Total neto
Total importe neto
* Total ISR
* Total IVA
* Total 5 millar
Posteriormente en forma automtica el sistema lo llevar al INBOX.

Al dar clic al botn <Cancela trmite> el documento quedar cancelado.
Al dar clic al botn <Copia Facturas> recupera las facturas de una solicitud cancelada
con anterioridad.
Nota: para recuperar la informacin de las facturas, deber capturar el nmero de la
solicitud de pago cancelada en la seccin de filtros para el llenado de los campos en la
seccin multilnea. (No es recomendable, por los criterios de validacin que ejecuta
el sistema al cargar los datos recuperados)
actividad, para revisin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a Revisin>, el sistema asignar en el encabezado del
Campo
* Folio
Descripcin
Folio de la documentacin comprobatoria
v1.0
Pgina 204 de 567

4.4.2 REVISOR (LA INFORMACIN DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA PARA SU REVISIN)


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Capturista.
v1.0
Pgina 205 de 567

4.4.3 AUTORIZADOR TRMITE (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)
Paso Pendiente: Autorizar trmite para ejecutar la autorizacin o la cancelacin de la
documentacin comprobatoria.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn

<Formato> se genera el reporte de la documentacin
comprobatoria de la solicitud de pago con la informacin solicitada.
Revisor
v1.0
Pgina 206 de 567

4.4.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)
Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o el rechazo de la


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn

Al dar clic al botn <Rechaza Autoriz.>la solicitud se rechazar y se regresar al
paso anterior.
Al dar clic en el botn <Autoriza> la documentacin comprobatoria de la solicitud de
pago se enviar para su autorizacin y trmite.
v1.0
Pgina 207 de 567

4.4.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA FINALIZADA)
dese consultar.
Adicionalmente puede rechazar y reenviar nuevamente la documentacin para nueva
revisin a los autorizadores.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn
Al dar clic al botn <Rechaza a la UR> la documentacin comprobatoria de la
solicitud de pago se regresar a la bandeja del Autorizador.
v1.0
Pgina 208 de 567

4.4.6 TRANSACCIONES SUSPENDIDAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA SUSPENDIDA)
Debido a la carga de informacin que implica el registro de la documentacin
comprobatoria, es el nico proceso que permite una reactivacin de documentos que
previamente han sido suspendidos, evitando que el capturista realice una nueva
captura de toda su documentacin comprobatoria.
El usuario asignado al rol de Transacciones Suspendidas deber ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Suspendidas para
ejecutar la reactivacin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago,
para que el capturista pueda continuar con el flujo de trabajo.


Elemento
Descripcin
[1]
[2]
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que se realice el registro del
mismo.
Al dar clic en el botn <Activa documentacin> se reactiva la documentacin
comprobatoria suspendida para reutilizarla (cuando se requiera).
v1.0
Pgina 209 de 567

Anexo 1
flujo de trabajo WF_SUFI_PPTA.
Estructura de Datos WF_SUFI_PPTA_1 Encabezado
Campo
Dato
Editable
Numrico
Unidad Cr
Alfanumrico
Folio
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Fecha de aplicacin
Fecha Exp.
Fecha
Fecha de expedicin
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
Justificacin
Alfanumrico
1000
No.Suficiencia
Alfanumrico
Tipo de Movto.
Alfanumrico
Tipo de Movimiento (O=Original,

A=Ampliacin R=Reduccin)
Folio Autoriz
Alfanumrico
30
Folio Autorizacin
Folio Solicitud
Numrico
15
Secuencia
Proyecto de INV
Alfanumrico
Proyecto de INV
CONTROL
Alfanumrico
CONTROL
CUENTA_QRY
Alfanumrico
20
Cuenta para filtrar
Analista
Alfanumrico
20
Usuario
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin
FILTROS
Alfanumrico
Etiqueta FILTROS
Plurianual
Alfanumrico
60
Cdigo de error
Numrico
CUNR
Evento
Total
Numrico
Fecha Autoriz.
Fecha
Meses
Alfanumrico
40
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
Centro Contable
Alfanumrico
Partidas
Alfanumrico
100
Teclee el nmero de partida o partidas que

desea recuperar
Unidad
Alfanumrico
100
Teclee el nmero de unidad o unidades que

desea recuperar
Ramo Cr
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud
3
Ramo creador
Unidad creadora
10
Folio de la Reserva
(T) Trmite.
Teclee el Plurianual
Cdigo de error
Alfanumrico
Clave de la Unidad Responsable
Alfanumrico
20
20,2
Evento
Total bruto
Fecha de Autorizacin
Teclee el Mes o Meses del que requiera
generar Informacin
D=Diario
v1.0
Pgina 210 de 567

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Origen Ppto.
Numrico
Precompromiso
Alfanumrico
1= Precompromiso 0 = Sin precompromiso
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
Estatus de la transaccin, 0=Registrado,

1=Aplicado, 2=Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico

PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico
Id. del usuario que cancela la transaccin
Fecha_CANCELA
Fecha
Estructura de Datos WF_SUFI_PPTA_1 Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Folio de la Reserva
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
IMP_N
Numrico
14,2
Importe negativo
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
IMPORTE
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP Funcin
SF
Alfanumrico
EP Subfuncional
RG
Alfanumrico
EP Reasignacin
AI
Alfanumrico
Longitud
v1.0
Pgina 211 de 567

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
CFIN
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
Longitud
v1.0
Pgina 212 de 567

Anexo 2
Campo
Dato
Editable
Numrico
Unidad Cr
Alfanumrico
Folio
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Fecha de aplicacin
Fecha Exp.
Fecha
Fecha de expedicin
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Tipo sol.
Numrico
Fecha com.
Fecha
Beneficiario
Alfanumrico
RFC
Alfanumrico
13
Fecha inicial
Fecha
Fecha final
Fecha
Total
Numrico
Ramo Cr
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud
3
Ramo creador
Unidad creadora
10
20,2
Total compromiso
Organismo, Entidad, Persona o
Fideicomiso
Docto. referencia
Alfanumrico
41
Concepto
Alfanumrico
250
Acto ad. jurdico
Numrico
Temporalidad
Numrico
Aprob. Plurianual
Aprob. Plurianual
Alfanumrico
Tipo contratacion
Numrico
Clave de Contratacin
Esquema precios
Numrico
Esquema de precios
Bien expropiado
Alfanumrico
120
Bien expropiado
Id Catastral
Alfanumrico
250
Id Catastral
Poblacin Objetivo
Alfanumrico
250
Poblacin Objetivo
Prog. Asociado
Alfanumrico
Programa Asociado
Tipo de moneda
Alfanumrico
Tipo de moneda
Monto
Numrico
20,2
Monto
Monto total mnimo
Numrico
20,2
Monto total mnimo
Monto total mximo
Numrico
20,2
Monto total mximo
Monto ejerc. vig.
Numrico
20,2
20
v1.0
Pgina 213 de 567

Campo
Dato
Editable
Nmero de plazas
Numrico
10
Nmero de plazas
Variacin plz.
Numrico
10
Origen Ppto.
Numrico
Movto.
Alfanumrico
Tipo de movimiento
FILTROS
Alfanumrico
FILTROS
Unidad
Alfanumrico
80
Unidad
Partida
Alfanumrico
150
Partida
Mes inicial
Numrico
Teclee los dos dgitos del mes Inicial

ejemplo: 01
Mes final
Numrico

ejemplo: 03
Plurianual
Alfanumrico
60
Suficiencia
Alfanumrico
No. comprom.
Alfanumrico
10
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin
DSUFPRE
Alfanumrico
Destino de la Suficiencia
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
Tipo de cambio
Tipo
Descripcin
Negocio
Numrico
Longitud
1
(20,6)
Plurianual
Nmero de compromiso
(T) Trmite.

D=Diario
Tipo de cambio
ROL
Alfanumrico
20
Clave de rol
Centro Contable
Alfanumrico
Tipo proc.
Numrico
Convenio mod.
Alfanumrico
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
Estatus de la transaccin,
0=Registrado, 1=Aplicado,
2=Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico

PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico

transaccin
Fecha_CANCELA
Fecha
v1.0
Pgina 214 de 567

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_CTO_19
Numrico
10
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
Sec.
Numrico
Secuencia
Suficiencia
Alfanumrico
Sol. OLI
Numrico
Negativo
Numrico
20,2
Importe negativo
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP funcin
SF
Alfanumrico
EP Subfuncional
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
OF
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
Longitud
v1.0
Pgina 215 de 567

Anexo 3
flujo de trabajo WF_SOL_PAGO.
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
Fecha Exp.
Fecha
Ramo
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Tipo sol.
Numrico
Origen Ppto.
Numrico
Tipo moneda
Alfanumrico
Tipo de moneda
Tipo de cambio
Numrico
(20,6)
Tipo de cambio
Tipo pago
Numrico
Tipo de pago de CLC
Cve. Leyenda
Numrico
Clave de leyenda
Beneficiario
Alfanumrico
Cuenta bancaria
Alfanumrico
18
No. solicitud
Alfanumrico
30
Cuenta por Liquidar
Numrico
Concepto
Alfanumrico
250
10
Folio del documento de Solicitud de

pago
Fecha de expedicin
Ramo
Fecha de aplicacin

Concepto de solicitud de pago o Pago de
la CLC
No. estimaciones
Alfanumrico
30
Nmero de estimacin
ROL
Alfanumrico
20
Clave de rol
ESTATUS_GLOSA
Numrico
Estatus glosa
Tipo docto.
Alfanumrico
Tipo de documento
FILTROS
Alfanumrico
Unidad
Alfanumrico
80
Notas reverso
Alfanumrico
1000
Partida
Alfanumrico
150
Negociable
Alfanumrico
Negociable
CIFI
Alfanumrico
CTIF
Alfanumrico
18
Acuse
Numrico
14

productivas
Unidad
Partida
v1.0
Pgina 216 de 567

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Fecha_NEGO
Fecha
Acuse CP
Numrico
Cdigo de error
Numrico
Total
Numrico
20,2
Fecha ref.
Fecha
Total divisa
Numrico
Referencia 1
Alfanumrico
40
Referencia 2
Alfanumrico
40
Suficiencia
Alfanumrico
CP
Alfanumrico
Fecha de pago
Fecha
No. compromiso
Alfanumrico
10
No. compromiso
Volante
Numrico
10
Volante
Docto. referencia
Alfanumrico
50
Mes inicial
Numrico

ejemplo: 01
Mes final
Numrico

ejemplo: 03
Movto.
Alfanumrico
Tipo de Movimiento
DSUFPRE
Alfanumrico
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin
Centro Contable
Alfanumrico
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
TIPO_POLIZA
Alfanumrico

D=Diario
Perodo de pago
Alfanumrico
Perodo de pago
Tip. Nom.
Alfanumrico
Tipo de nmina
Fecha de negociacin
16
Nmero de acuse recepcin en Cadenas

productivas
Cdigo de error
20,2
(T) Trmite.
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
2=Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico

PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico

transaccin
v1.0
Pgina 217 de 567

Campo
FECHA_CANCELA
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Descripcin
Longitud
Fecha
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
Id del Ramo en el multilinea
UR ML
Alfanumrico
Id de la Unidad en el multilinea
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
Suficiencia
Alfanumrico
Sol. OLI
Numrico
No. quincena
Alfanumrico
31
ISR
Numrico
20,2
IVA
Numrico
20,2
5 millar
Numrico
20,2
IVADES
Numrico
20,2
IVA de desglose
Anticipo
Numrico
20,2
IVA anticipo
Numrico
20,2
IMP_RETE
Numrico
20,2
Suma de retenciones
Divisa
Numrico
20,2
IMP_ESTIM
Numrico
20,2

del anticipo
IMPORTE_NEG
Numrico
14,2
Importe negativo
IMP_SANT
Numrico
20,2
IMP_SIVA
Numrico
20,2
IMP_5000
Numrico
20,2
Resta de Importe meno IVA desglose
Sec.
Numrico
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Importe neto
Numrico
20,2
Importe neto
Remanente
Numrico
20,2
Ramanente
Secuencia
v1.0
Pgina 218 de 567

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
TU
Numrico

efecto contable
Tipo conc.
Alfanumrico
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP -Funcin
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncional
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
(alfanumrico, 1 pos.)
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
OF
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
Tipo
Alfanumrico
Tipo de concepto
Conc. movto.
Alfanumrico
CTA1
Numrico
CTA2
Numrico
CTA3
Numrico
CTA4
Numrico
CTA1A
Numrico
Cuenta 1 Abono
CTA2A
Numrico
Cuenta 2 Abono
CTA3A
Numrico
Cuenta 3 Abono
CTA4A
Numrico
Cuenta 4 Abono
CTA1R
Numrico
Cuenta 1 Retencin
CTA2R
Numrico
Cuenta 2 Retencin
Longitud
v1.0
Pgina 219 de 567

Campo
Dato
Negocio
Editable
Tipo
CTA3R
Numrico
CTA4R
REMA_ISR
REM_IVA
REM_5MIL
Descripcin
Longitud
1
Cuenta 3 Retencin
Numrico
Cuenta 4 Retencin
Numrico
20,2
Remanente de ISR
Numrico
20,2
Remanente de IVA
Numrico
20,2
v1.0
Pgina 220 de 567

Anexo 4
flujo de trabajo WF_DOC_COMPROB.
Estructura de Datos WF_DOC_COMPROB_1 Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Folio documentacin comprobatoria
Solicitud
Alfanumrico
No. oficio solicitud
Tipo sol.
Numrico
Movto.
Alfanumrico
Tipo de movimiento de ls Solicitud
Total bruto
Numrico
20,2
Total bruto
Total neto
Numrico
20,2
Total importe neto
Total ISR
Numrico
20,2
Total IVA
Numrico
20,2
Total 5 millar
Numrico
20,2
Sumas
Numrico
20,2
Total bruto
Total ISR
Numrico
20,2
Total IVA
Numrico
20,2
Total 5 millar
Numrico
20,2
Total neto
Numrico
20,2
Total importe neto
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
FILTROS
Alfanumrico
Etiqueta FILTROS
No. Sol.
Alfanumrico
Criterio de no. solicitud de pago
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_CR
Numrico
v1.0
Pgina 221 de 567

Estructura de Datos WF_DOCTO_COMPROB _1 Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Factura
Alfanumrico
20
Beneficiario
Alfanumrico
Tipo ben.
Alfanumrico
Tipo de beneficiario 04=Nacional 05=

Extranjero
Operacin
Alfanumrico
Tipo de operacin de beneficiarios
Tipo IVA
Alfanumrico
Tipo de IVA
Valor
Numrico
10,2
Valor del IVA
Importe bruto
Numrico
20,2
IVA de desglose
Numrico
20,2
IVA de desglose
ISR
Numrico
20,2
IVA
Numrico
20,2
5 al millar
Numrico
20,2
Importe neto
Numrico
20,2
Desglose de factura
Alfanumrico
500
Desglose de factura
Observaciones DGRF
Alfanumrico
500
Campo editable para obervaciones
Ramo
Numrico
ROL
Alfanumrico
Fecha fact.
Fecha
Fecha del documento comprobatorio
Fecha present.
Fecha
Fecha presentacin de la factura
Fecha CP
Fecha
Fecha mxima para subir a cadenas

productivas
Fecha rec. CP
Fecha
Fecha recepcin en cadenas productivas
Fecha max. pago
Fecha
Fecha mxima de pago
Unidad
Alfanumrico
No. de contrato
Alfanumrico
41
Solicitud
Alfanumrico
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Id. Rengln
Numrico
Longitud
3
20
Nmero de Factura
Clave del Ramo

Clave de rol
Unidad Responsable
No. de contrato

Id. del rengln
v1.0
Pgina 222 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

5 PROCESO PAGO DE OBRA
La presente gua describe las actividades del proceso de Pago de Obra, incluyendo los
flujos de Oficio de Liberacin (OLI), la ampliacin y reduccin al mismo, as como el
desglose de los bienes que lo integran.
Solicitud de suficiencia presupuestaria
Solicitud de oficio de liberacin de inversin
Desglose de los bienes del oficio de liberacin de inversin
Ampliacin o reduccin al oficio de liberacin de inversin
Compromiso de la obra
Solicitud de pago por obra
Documentacin comprobatoria y justificativa del gasto
Los flujos de trabajo de Compromiso, Solicitud de pago y Documentacin

comprobatoria, se describen nicamente de manera general con su objetivo y
diagrama respectivo, ya que stos han sido desarrollados a detalle, con la secuencia
de pantallas explicativas, en el numeral 4. Proceso de Contratos y Pedidos
(consultar apartados 4.2 Registrar Compromisos, 4.3 Registrar Solicitudes de
Pago de Compromiso y 4.3 Registrar Documentacin Comprobatoria de
esta gua).
manual:
v1.0
Pgina 223 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

1. Capturar la informacin en cada componente de cada registro (recomendable
debido a la que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
a la que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
Documentos
En la siguiente tabla se muestran los siete documentos que se utilizan en el proceso de
contratos y pedidos, en orden de generacin.
Documentos
Nombre
Descripcin
Objetivo
Documento en el cual se realiza el registro en el sistema
de las suficiencias presupuestarias (pre-compromisos o
reserva de recurso) en base al presupuesto aprobado o
modificado aprobado y al calendario de presupuesto; con
el objeto de contar con la reserva presupuestaria para
llevar a cabo el procedimiento de contratacin de
adquisiciones, arrendamientos, prestacin de servicios,
obra publica y servicios relacionados con las mismas en
trminos de las disposiciones aplicables.
DOC_SUFI_PPTA
Suficiencia Presupuestaria
DOC_OLI_OFIINV
Oficios
de
Liberacin
Inversin (OLI)
DOC_OLI_DESBIE
Desglose de Bienes de OLI's
Se registra el Desglose de Bienes que integran al Oficio

de Liberacin de Inversin en forma manual.
Compromisos
Se refleja la aprobacin por alguna autoridad competente

de un acto jurdico u otro instrumento del mismo mbito,
(comprometido).
Solicitud de Pago

(devengado). As tambin se refleja la emisin de la
cuenta por liquidar certificada (CLC) debidamente
aprobada por la autoridad competente (Ejercido).
DOC_COMPROMISO
DOC_SOL_PAGO
DOC_DOCTO_COMPROB
de
Se registran los Oficios de Liberacin de Inversin y las

ampliaciones o reducciones a sta, segn sea el caso.

de pago, generando un trmite para su autorizacin.
operaciones la cual se enva al SAT en forma mensual.
v1.0
Pgina 224 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con siete flujos distintos por documento, los cuales se describen en
la siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
Descripcin
de
Objetivo
WF_SUFI_PPTA_1
Registrar
Solicitudes
Presupuestaria
WF_OLI_OFIINV_1
Registrar Solicitud de Oficio de Liberacin

de Inversin
WF_OLI_DESBIENES_1
Registrar el Desglose de los Bienes del

OLI
WF_OLI_AMP_RED_1
Registra la Ampliacin o Reduccin al OLI
WF_COMPROMISO_1
WF_SOLPAG_OBRA_1
Registrar Solicitudes de Pago por Obra
WF_DOCTO_COMPROB_1
WF_SUFI_PPTA_2
Registrar
Solicitudes
Presupuestaria
WF_OLI_OFIINV_2
Registrar Solicitud de Oficio de Liberacin

de Inversin
WF_OLI_DESBIENES_2
Registrar el Desglose de los Bienes del

OLI
WF_OLI_AMP_RED_2
Registra la Ampliacin o Reduccin al OLI
WF_COMPROMISO_2
WF_SOLPAG_OBRA_2
Registrar Solicitudes de Pago por Obra
WF_DOCTO_COMPROB_2
de
Suficiencia

descentralizado y se requieren trmites de
control en el mismo.
Suficiencia
Flujos utilizados
centralizado.
cuando
el
proceso
es
Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Pago de
Obra, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
CAT_AF_EVTIPO
Relacin
de
Evento-Tipo-ClaseGrupo-Adecuacin
CAT_AIN
CAT_ANI
Ao
CAT_CAP
Captulo
CAT_CLASE_AFE
Clase de Afectacin
CAT_CON
Concepto
Institucionales
v1.0
Central /
Institucional
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SICOP PAGO DE OBRA

Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
CAT_CVECO_COP
Relacin Clave Econmica - COP
CAT_FIN
Fuente de Financiamiento
CAT_FUN
Funcin
CAT_GEO
CAT_GFU
Grupo Funcional
CAT_JUSR
Justificacin del Regularizable usado

en las Adecuaciones Presupuestarias
CAT_PAR
(Partida) Objeto del Gasto
CAT_PPT
Programa Presupuestario
CAT_PRG
Reasignacin
CAT_SFU
Subfuncin
CAT_TGA
Tipo de Gasto
CAT_TIPO_AFE
Tipo de Afectacin
CAT_TREG
CAT_UNR
Unidad Responsable
CAT_UNRCVE
CAT_ACTO_ADVO
CAT_BAN
Bancos
CAT_CAUSA_AVR
CAT_CONCEP
Concepto del Movimiento de Nomina

y Tipos de Pago
CAT_CONTRATACION
Tipo de Contratacin
CAT_CVELYE
Clave de Leyenda usado en las CLC y

Solicitud de Pago
CAT_ESQ_PRECIOS
Esquemas de Precios
CAT_FORMA_PAGO
Forma de Pago de los Avisos de

Reintegro
CAT_ORI_PPTO
Origen
del
transaccin
CAT_PAIS
Pases
CAT_TDOC
Tipo de Documento
CAT_TEMPORALIDAD
CAT_TIPO_AVR
CAT_TIPO_CLC
Tipo de CLC
CAT_TIPO_EROGACION
Tipo de Erogacin
CAT_TIPO_IVA
Tipo de IVA
CAT_TIPO_MOVTO
CAT_TIPO_TRAN
Tipo de Transaccin
CAT_TOPE_BEN
Presupuesto
de
la
Institucionales
v1.0
Central /
Institucional
Pgina 226 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
Institucionales
CAT_TPAG
CAT_AUX1
Auxiliar 1
CAT_AUX2
Auxiliar 2
CAT_AUX3
Auxiliar 3
CAT_CAU
Centro de Costos
CAT_COP
Control Operativo
CAT_OFIN
Organismo Financiador
CAT_BEN
Beneficiarios para su pago por el

SIAFF
CAT_BEN_DOCCOM
Beneficiarios
usados
en
CAT_CTB
CAT_FIR
CAT_TBEN
Central /
Institucional
la

los
catlogos
Institucionales
5.1 REGISTRAR SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO
de las solicitudes de suficiencia presupuestaria.
v1.0
Pgina 227 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 228 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

Para dar inicio al registro de la solicitud de suficiencia presupuestaria, el usuario
operacin seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las actividades.

Archivos CSV (Consultar detalle en apartado 6.1.1.2 Carga de Archivo por
el anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_SUFI_PPTA [5].
v1.0
Pgina 229 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

Captura Manual
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d
el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_SUFI_PPTA [7] y

clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_SUFI_PPTA [10].
6
10
9
a continuacin.
5.1.1 REGISTRA INFORMACIN (ASIGNA NO. DE RESERVA O REGISTRA LA INFORMACIN

REQUERIDA)
4
1
Capturar los datos de la suficiencia presupuestaria, para los campos de la seccin del
Encabezado.
v1.0
Pgina 230 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* FECHA EXP

* FECHA APL

* RAMO CR
Ramo creador
* UNIDAD CR
Unidad creadora
* UNIDAD
Unidad responsable

negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
Tipo de Movimiento:
* TIPO DE MOVTO
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin
* ORIGEN PPTO
* PRECOMPROMISO
* JUSTIFICACION

1 = Precompromiso
0 = Sin precompromiso

Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Unidad
Teclee la(s) unidad(es) responsable(s)
Partida
Teclee la(s) partida(s) o partidas
Plurianual
Meses
Teclee el (los) mes(es)

v1.0
Pgina 231 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

Elemento
Descripcin
Elemento
Descripcin
<Multilnea>
el
de
de
de

<Copiar>
[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>
Campo
Descripcin
* ID_EVENTO
* RA
* UR ML
* IMPORTE
[4]
del mismo.
v1.0
Pgina 232 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

Elemento
Descripcin
documento.
Al dar clic en el botn <Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad,
para revisin y complemento de la suficiencia presupuestaria.
Nota: Para las acciones <Guardar> y <Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al documento en
los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
Descripcin
* Folio Solicitud
Secuencia
* Analista
Usuario
* Folio
Folio de la reserva
No. Suficiencia
Se debe tomar nota del Nmero de suficiencia presupuestaria, el cual ser utilizado para la generacin del
documento de compromiso.

4
1

reemplazar los datos de la suficiencia presupuestaria, que le fueron turnados por el
capturista.
v1.0
Pgina 233 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
negritas), capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de
desplegado (lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las
tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo
Descripcin
* Unidad
Unidad Responsable
* Justificacin
Justificacin de la Reserva de recursos

Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Unidad
Teclee la(s) unidad(es) responsable(s)
Partida
Teclee la(s) partida(s) o partidas
Plurianual
Meses
Teclee el (los) mes(es)

Elemento
Descripcin
<Multilnea>
el
de
de
de

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Copiar>

<Eliminar>

v1.0
Pgina 234 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* ID_EVENTO
* RA
* UR ML
* IMPORTE
del mismo.
documento.
[4]
actividad para revisin de la suficiencia presupuestaria y asigna la siguiente
informacin.
Campo
Total
Descripcin
Total bruto
v1.0
Pgina 235 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

5.1.3 REVISOR 3 (SE OTORGA EL VO.BO. Y SE AUTORIZA O EN CASO NECESARIO SE RECHAZA)
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la aplicacin del trmite o rechazo de los datos.
2
1

Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
* Justificacin
Descripcin
del mismo.
documento.
[2]

anterior.
de la suficiencia presupuestaria y avanza a la siguiente actividad para su revisin y
Si el proceso incluye un Control Operativo avanza al Paso 4 COP.
Revisor 6.
v1.0
Pgina 236 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

5.1.4 COP (LA CONCENTRADORA VLIDA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA)
En caso de que el proceso cuente con un Control Operativo el usuario asociado al rol
de Concentradora es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Valida por Concentradora para la revisin de los datos y
autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda.


.
Descripcin
lemento
[1]
del mismo.
suficiencia presupuestaria.
Al dar clic en el botn <Enva a la DG> aprueba la solicitud de suficiencia y la enva al
siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud por el Director de rea.
v1.0
Pgina 237 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

5.1.5 REVISOR 6 (REVISIN DE LA SOLICITUD POR EL DIRECTOR DE REA)
2
1


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
* Justificacin
Descripcin
del mismo.
[2]

paso anterior.
con la siguiente informacin: ID_RAMO_CR, FOLIO_CLC__45 y ID_UNIDAD_CR.
Anotar el nmero de CLC asignado y dar clic al botn Aceptar para avanzar a la
v1.0
Pgina 238 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

5.1.6 AUTORIZADOR 2 (APLICA LA AUTORIZACIN DE LA RESERVA EN LA CONTABILIDAD Y/O EN EL
PRESUPUESTO)


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se enva la solicitud para cancelar el

trmite y detener el proceso.
Al dar clic al botn <Aplica autorizacin> Se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la suficiencia presupuestaria y asigna la siguiente informacin:
Campo
Descripcin
Folio Autoriz
Folio autorizacin
Fecha Autoriz
DDMMAAAA
v1.0
Pgina 239 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

5.1.7 AUTORIZADOR 3 (FIRMA ELECTRNICAMENTE O ENVA A CANCELAR)
Paso Pendiente: Autorizador 3 para autorizar o enviar para su cancelacin.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

paso de Transacciones Finalizadas para cancelar el trmite y detener el proceso.
Al dar clic en el botn <Autoriza> enva la solicitud al paso Transacciones Finalizadas
asignando la siguiente informacin:
Campo
Descripcin
Folio Autoriz
Folio autorizacin
Fecha Autoriz
Fecha autorizacin
v1.0
Pgina 240 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

5.1.8 CANCELAR TRMITE (CONSULTA DE TRMITES DE LAS RESERVAS, O SU CANCELACIN)
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin de la suficiencia
presupuestaria. Las solicitudes que pueden ser canceladas en este paso, son
aquellas que an no han sido aplicadas de manera definitiva en la


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 241 de 567
SICOP PAGO DE OBRA

5.1.9 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE LAS RESERVAS AUTORIZADAS, O SU
CANCELACIN)
dese consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de la suficiencia presupuestaria que ya
el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
documento.
Al dar clic en el botn <Cancela autorizacin> se cancela el trmite del documento.
v1.0
Pgina 242 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.2 REGISTRAR SOLICITUD DE OFICIO DE LIBERACIN DE INVERSIN
OBJETIVO
Proporcionar al usuario el mecanismo para registrar un Oficio de Liberacin de
Inversin (OLI) que le permita ejercer recursos de los proyectos de inversin que
estn identificados en el presupuesto y registrados en la cartera (Captulos 5000
Bienes muebles e inmuebles- y 6000 Obras Pblicas-).
v1.0
Pgina 243 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 244 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Para dar inicio al registro de la solicitud de oficio de liberacin de inversin, el usuario
operacin seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las actividades.

el anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_OLI_OFIINV [5].
v1.0
Pgina 245 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Captura Manual
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d
el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_OLI_OFIINV [7] y

clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_OLI_OFIINV [10].
10
9
a continuacin.
5.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRAR Y CORREGIR INFORMACIN DE LA SOLICITUD DEL

OLI)
4
v1.0
Pgina 246 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Capturar los datos del Oficio de Liberacin, para los campos de la seccin del
Encabezado.
Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* FECHA EXP

* FECHA APL

* RAMO CR
Ramo creador
* UNIDAD CR
Unidad creadora

negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
Tipo de Movimiento:
* TIPO DE MOVTO
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin
* ORIG. PPTO.
* CLAVE PPI
Clave del programa o proyecto de inversin, al elegir este valor

automticamente se obtiene el dato de la descripcin de los campos
del PPI, la Fecha inicial y la Fecha final.
* TIPO DE CAMBIO
Tipo de cambio de la moneda
* TIPO MONEDA
Tipo de moneda del OLI

Elegir el tipo de inversin fsica del OLI:
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del objeto de gasto
5101
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del capitulo 5000
* TPO. DE INV. FSICA

5204/5206
5802
Nmero de oficio de autorizacin por la DGPCOPAP
OFICIO VO. BO.
Nmero de oficio de autorizacin por la DGRMSG

Nmero de oficio de autorizacin por la CGTIC
v1.0
Pgina 247 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
Fecha del oficio de autorizacin por la DGPCOPAP
Fecha del oficio de autorizacin por la DGRMSG
FECHA OFICIO
Fecha del oficio de autorizacin por la CGTIC

* TIPO DE OFICIO
AUTORIZACIN
Tipo de oficio, al elegir este valor automticamente se obtiene el dato

de la descripcin de los campos TIPO DE FORMATO, NORM.
CARATULA, NORM. DESGLOSADA y AUTORIZACIN.
Modificar descripcin de la Inversin Autorizada
* JUSTIFICACION 1
Justificacin del OLI 1
JUSTIFICACION 2
JUSTIFICACION 3
* NOTAS ADICIONALES
Notas Adicionales sobre caractersticas del PPI

[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
SUFICIENCIA
NO. OLI
Nmero de Oficio de Liberacin de Inversin.

Elemento
Descripcin
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Multilnea>
el
de
de
de

<Copiar>

v1.0
Pgina 248 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin

<Eliminar>
De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin del siguiente
componente del multilnea (el campo est en negritas), capturando la nueva
informacin directamente.
Campo
* IMPORTE
Descripcin
del mismo.
documento.
[4]

Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor 1> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y complemento de la suficiencia presupuestaria.
Nota: Para las acciones <Guardar> y <Enva Revisor 1>, el sistema asignar informacin correspondiente al
documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
Descripcin
* FOLIO
No. de Folio inicial de los documentos
* SOLICITUD OLI
INV. REG. TOTAL
Monto total de los bienes
INV. REG. ANT.
Inversin Ejercida en aos anteriores
MONTO INVERSIN
Monto total de la Inversin
Se debe tomar nota del Nmero de oficio de liberacin de inversin, el cual ser utilizado para la generacin del
desglose de los bienes.
v1.0
Pgina 249 de 567
SICOP OBRA PBLICA

4

reemplazar los datos del Oficio de Liberacin de Inversin, que le fueron turnados por
el capturista.

Elemento
Descripcin
negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
Tipo de Movimiento:
* TIPO DE MOVTO
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin
* ORIG. PPTO.
* CLAVE PPI

v1.0
Pgina 250 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
* TIPO DE CAMBIO
* TIPO MONEDA

5101

5204/5206
5802
OFICIO VO. BO.

Fecha del oficio de autorizacin por la DGPCOPA
FECHA OFICIO

* TIPO DE OFICIO
AUTORIZACIN

* JUSTIFICACION 1
JUSTIFICACION 2
JUSTIFICACION 3
* NOTAS ADICIONALES

[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
SUFICIENCIA
NO. OLI

Elemento
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
multilnea con datos obtenidos de otros documentos,
<Multilnea>
el
de
de
de

v1.0
Pgina 251 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
<Copiar>


<Eliminar>
Campo
* IMPORTE
Descripcin
del mismo.
documento.
[4]
NOTA: UNA VEZ GUARDADOS LOS DATOS, DEBER REGISTRAR EL DESGLOSE DE LOS
BIENES DEL OLI POR LO QUE EN ESTE PASO DEBER INICIAR EL PROCESO DEL FLUJO DE
TRABAJO WF_OLI_DESBIENES .

Inversin.
v1.0
Pgina 252 de 567
SICOP OBRA PBLICA

3

Elemento
Descripcin
negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
Tipo de Movimiento:
* TIPO DE MOVTO
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin
* ORIG. PPTO.
* CLAVE PPI

* TIPO DE CAMBIO
v1.0
Pgina 253 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
* TIPO MONEDA

5101

5204/5206
5802
OFICIO VO. BO.

Fecha del oficio de autorizacin por la DGPCOPAP
FECHA OFICIO

* TIPO DE OFICIO
AUTORIZACIN

* JUSTIFICACION 1
JUSTIFICACION 2
JUSTIFICACION 3
* NOTAS ADICIONALES

Elemento
[2]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
<Multilnea>
el
de
de
de

<Copiar>

v1.0
Pgina 254 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin

<Eliminar>
Campo
* IMPORTE
Descripcin
del mismo.
[3]

documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Revisor.
Inversin.
v1.0
Pgina 255 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.2.4 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DG)
documento.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

proceso o modificar la solicitud OLI y reenviarla al Revisor
Inversin.
Al dar clic al botn <Enva Revisor/COP> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para su revisin y Vo. Bo. del documento.
Revisor 6.
v1.0
Pgina 256 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.2.5 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE OLI)
de los datos y autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda

Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud de OLI se rechazar y se regresar al paso
anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud de OLI y la enva al
siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.
v1.0
Pgina 257 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.2.6 REVISOR 6 (REVISIN DE LA SOLICITUD DE OLI POR EL SUBDIRECTOR)
2

Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
AUTORIZACIN
Descripcin
Modificar descripcin de la Inversin Autorizada.
del mismo.
[1]

anterior.
Al dar clic al botn <Formato OLIS.> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic en el botn <Enva Autorizador> aprueba la solicitud de OLI y la enva al
siguiente paso Autorizador 3 para revisin y autorizacin de la solicitud.
v1.0
Pgina 258 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.2.7 AUTORIZADOR 3 (SOLICITUD EN TRMITE DE AUTORIZACIN POR LA DG)
Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
capturando la nueva informacin directamente.
Campo
AUTORIZACIN
Descripcin
[2]
del mismo.
anterior.
Al dar clic al botn <Enva a cancelar> la solicitud de OLI ser enviada al cancelador
de OLIs.
v1.0
Pgina 259 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Inversin.
Al dar clic en el botn <Enva a OM> aprueba la solicitud de OLI y la enva al
siguiente paso Autorizar por la Oficiala Mayor para revisin y autorizacin de la
solicitud.
5.2.8 AUTORIZAR POR LA OFICIALA MAYOR (SOLICITUD EN TRMITE DE AUTORIZACIN POR LA

OFICIALA MAYOR)
Paso Pendiente: Autorizar por la Oficiala Mayor para ejecutar la autorizacin o
rechazo de los datos.


Elemento
[1]
[2]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
capturando la nueva informacin directamente.
Campo
AUTORIZACIN
Descripcin
v1.0
Pgina 260 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
del mismo.
Al dar clic al botn <Enva a cancelar> la solicitud de OLI ser enviada al cancelador
de OLIs.
Inversin.
Al dar clic en el botn <Autoriza> aprueba la solicitud de OLI y la enva al siguiente
paso Aplicar Autorizacin para revisin, asignacin de
Oficio de SE, fecha y
autorizacin de la solicitud.
Nota: Para la accin <Autoriza>, el sistema arrojar el nmero de OLI asignado a la solicitud, del cual se debe tomar
nota para la generacin de la ampliacin o reduccin al OLI.
5.2.9 REGISTRAR AUTORIZACIN DE LA DGPYP B (TOMA O NO CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD

DE OLI)
Paso Pendiente: Registrar Autorizacin de la DGPyP B para complementar la
solicitud y ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.
2

v1.0
Pgina 261 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
Descripcin
OFICIO DE SE
Nmero de oficio de la Subsecretara de Egresos
FECHA OFIC. SE
Fecha de oficio de la Subsecretara de Egresos
del mismo.
Al dar clic al botn <No toma conocimiento> la solicitud ser enviada al cancelador
del trmite.
documento.
[2]

Inversin.
Al dar clic al botn <Pendiente> valida, guarda y despliega una ventana con la
siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio Res y nmero de la Unidad CR; y
prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn <Aceptar> para avanzar a la
Nota: Avanzar al siguiente paso pero con el folio de la DGPyP pendiente.
Al dar clic al botn <Toma conocimiento> valida, guarda y despliega una ventana
CR; y prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn <Aceptar> para
v1.0
Pgina 262 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.2.10 APLICAR AUTORIZACIN (ACTUALIZACIN PRESUPUESTAL DE LA SOLICITUD DE OLI
AUTORIZADA)
Paso Pendiente: Aplicar Autorizacin para ejecutar la aplicacin presupuestal de la
solicitud.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Inversin.
Al dar clic al botn <Aplica Autorizacin> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de OLI y sta ser enviada al paso de transacciones
finalizadas.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

5.2.11 TRANSACCIONES FINALIZADAS (SOLICITUD DE OLI FINALIZADA)
desee consultar.
Adicionalmente podr actualizar el folio de la DGPyP pendiente o cancelar las
solicitudes de pago que ya han sido aplicadas contable y/o presupuestalmente, por lo
que al ejecutar esta accin, lo cancela en forma definitiva y lo enva al cancelador
final.
2


Elemento
[1]
[2]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
Descripcin
OFICIO DE SE
FECHA OFIC. SE
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
del mismo.
documento.
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> se cancela la solicitud de OLI en el paso
de Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
Inversin.
5.2.12 CANCELAR TRMITE (CANCELACIN DE LA SOLICITUD DEFINITIVA DEL OLI)

Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin la solicitud de OLI
que ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el
sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia
del trmite.

v1.0
Pgina 265 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
Descripcin
OFICIO DE SE
FECHA OFIC. SE
[2]
del mismo.
v1.0
Pgina 266 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.3 REGISTRAR EL DESGLOSE DE LOS BIENES DEL OLI (WF_OLI_DESBIENES)
OBJETIVO
Proporcionar al usuario el mecanismo para registrar el desglose de los bienes que
integran el oficio de liberacin de inversin.
Flujo de Trabajo
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Para dar inicio al registro del desglose de los bienes del OLI, el usuario Capturista de
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades.

el anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_OLI_DESBIENES [5].
v1.0
Pgina 268 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_OLI_DESBIENES
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero para recuperar el
WF_OLI_DESBIENES [10].
10
9
a continuacin.
5.3.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRAR INFORMACIN DE DESGLOSE DE BIENES DE OLI)

3
1
Capturar los datos del desglose de bienes del OLI, para los campos de la seccin del
Encabezado.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Flujo de Trabajo WF_OLI_DESBIENES
Elemento
Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica y datos correspondientes al usuario
que se autentific en el sistema, en los siguientes componentes:
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
* RAMO CR
Ramo creador.
* UNIDAD CR
Unidad creadora.
Capturar el nmero de solicitud de OLI y seleccionar el icono de llenado para recuperar

la informacin correspondiente al documento:
Campo
Descripcin
TIPO DE CAMBIO
TIPO DE MONEDA
PPI
MONTO INVERSIN
NOMBRE
Descripcin de la inversin

Elemento
<Agregar>
Descripcin
requeridos.
[2]
Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nue va
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* DESGLOSE DEL BIEN
Descripcin del bien a comprar
* CA
Captulo de gasto
* CON
Concepto de gasto
* PA
Partida de gasto
* CANTIDAD
Cantidad de bienes
* COSTO UNITARIO
Costo unitario del bien
* COSTO TOTAL
Costo total de los bienes
* LOC GEO
Clave de la localizacin geogrfica
del mismo.
documento.
[3]

actividad, para revisin y complemento.
Nota: Para las acciones <Guardar> y <Enva Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al
Campo
* FOLIO
NO. OLI
* MONTO TOTAL
Descripcin
Folio de la solicitud
Nmero de Oficio de Liberacin de Inversin
v1.0
Pgina 271 de 567
SICOP OBRA PBLICA



Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

anterior.
documento.
actividad para revisin de los bienes del OLI.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA



Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

anterior.
documento.
Al dar clic en el botn <Enva Autorizador> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para autorizacin de los bienes del OLI.
v1.0
Pgina 273 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.3.4 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DGRF)
documento.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

anterior.
documento.
actividad para revisin de los bienes del OLI.
v1.0
Pgina 274 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.3.5 REVISOR 6 (REVISIN DE DESGLOSE DE BIENES DEL OLI POR EL SUBDIRECTOR)


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

anterior.
documento.
Al dar clic en el botn <Enva Autorizador> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para autorizacin de los bienes del OLI.
v1.0
Pgina 275 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.3.6 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZACIN DESGLOSE DE BIENES DE OLI)
documento.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

anterior.
documento.
Al dar clic en el botn <Autoriza> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad de
transacciones finalizadas.
v1.0
Pgina 276 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.3.7 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DESGLOSE DE BIENES DEL OLI FINALIZADO)
dese consultar.
Adicionalmente podr suspender los desgloses de bienes del OLI.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Suspende> se cancela el trmite del documento.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

5.4 REGISTRA LA AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos a seguir para registrar una modificacin a los Oficios de
Liberacin de Inversin, para su ampliacin o reduccin.
Flujo de Trabajo
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Para dar inicio al registro de la ampliacin o reduccin al OLI, el usuario Capturista de

anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_OLI_AMP_RED [5].
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_OLI_AMP_RED [7]
y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
flujo de trabajo, d clic al Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_OLI_AMP_RED
[10].
6
10
9
a continuacin.
5.4.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRAR LA INFORMACIN PARA LA AMPLIACIN O REDUCCIN

AL OLI)
3
1
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Capturar los datos de la ampliacin o reduccin al OLI, para los campos de la seccin
del Encabezado.
Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* FECHA EXP

* FECHA APL

* RAMO CR
Ramo creador
* UNIDAD CR
Unidad creadora
Capturar el nmero de solicitud de OLI y seleccionar el icono de llenado para recuperar

la informacin correspondiente al documento:
negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
Tipo de Movimiento:
* TIPO DE MOVTO
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin
* ORIG. PPTO.
* CLAVE PPI

* TIPO DE CAMBIO
* TIPO MONEDA
AUTORIZACIN
* JUSTIFICACION 1
JUSTIFICACION 2
JUSTIFICACION 3
* NOTAS ADICIONALES
Notas Adicionales sobre caractersticas del PPI.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
Elemento
Descripcin
<Multilnea>
el
de
de
de

<Copiar>
[2]
Seccin del
multilnea de la
pantalla


<Eliminar>
Campo
* IMPORTE
Descripcin
[3]
del mismo.
documento.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
Inversin.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor 1> Valida, guarda y avanza a la siguiente

4
2
1

reemplazar los datos de la Ampliacin o Reduccin al OLI, que le fueron turnados por
el capturista.
Elemento
Descripcin
negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
Tipo de Movimiento:
O = Original
* TIPO DE MOVTO
A = Ampliacin
R = Reduccin
* ORIG. PPTO.
* CLAVE PPI

* TIPO DE CAMBIO
* TIPO MONEDA
AUTORIZACIN
* JUSTIFICACION 1
JUSTIFICACION 2
JUSTIFICACION 3
* NOTAS ADICIONALES

[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
SUFICIENCIA
NO. OLI
Nmero de Oficio de Liberacin de Inversin

Elemento
Descripcin
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Multilnea>
el
de
de
de

<Copiar>

v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin

<Eliminar>
Campo
* IMPORTE
Descripcin
del mismo.
[4]

documento.
Inversin.
v1.0
Pgina 285 de 567
SICOP OBRA PBLICA

4
2
1

Elemento
Descripcin
negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
Tipo de Movimiento:
* TIPO DE MOVTO
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin.
* ORIG. PPTO.
* CLAVE PPI

* TIPO DE CAMBIO
* TIPO MONEDA
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
AUTORIZACIN
* JUSTIFICACION 1
Justificacin del OLI 1.
JUSTIFICACION 2
JUSTIFICACION 3
* NOTAS ADICIONALES
Notas Adicionales sobre caractersticas del PPI.

[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
SUFICIENCIA
NO. OLI

Elemento
Descripcin
<Multilnea>
el
de
de
de

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Copiar>


<Eliminar>
v1.0
Pgina 287 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
Campo
* IMPORTE
Descripcin
del mismo.
[4]

documento.
Inversin.
de la solicitud de ampliacin o reduccin al OLI.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

5.4.4 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DG)
documento.
1

Flujo de Trabajo WF_OLI_AMP_RED

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

siguiente paso: Cancelar Trmite.
Inversin.
Al dar clic al botn <Enva Revisor/COP> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para su revisin y Vo .Bo. del documento.
Revisor 6.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

5.4.5 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI)


.
Descripcin
lemento
[1]
del mismo.
anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud de OLI y la enva al
siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

5.4.6 REVISOR 6 (REVISIN DE LA AMPLIACIN O REDUCCIN OLI POR EL SUBDIRECTOR)


Elemento
Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Autorizacin
Descripcin
Descripcin de la Inversin Autorizada
[2]
del mismo.
de Autorizador 1.
documento.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
Al dar clic al botn <Formato OLIS.> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic al botn < Enva Autorizador > Valida, guarda y la enva al siguiente paso
para autorizacin de la solicitud.
5.4.7 AUTORIZADOR 3 (ACTUALIZACIN PRESUPUESTAL DE LA AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI

AUTORIZADA)
Paso Pendiente: Aplicar Autorizacin para ejecutar la aplicacin contable y
presupuestal de la solicitud.

Elemento
Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Autorizacin
Descripcin
Descripcin de la Inversin Autorizada
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
del mismo.
[2]

siguiente paso: Cancelar Trmite.
Inversin.
Al dar clic al botn < Aplica Autorizacin > se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de ampliacin o reduccin al OLI y sta ser enviada al
paso de transacciones finalizadas.
5.4.8 TRANSACCIONES FINALIZADAS (AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI FINALIZADA)

desee consultar.
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

documento.
Al dar clic al botn <Cancela Autorizacin> se cancela la ampliacin o reduccin al
OLI en el paso de Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
Inversin.
5.4.9 CANCELAR TRMITE (CANCELAR SOLICITUD DE AMPLIACIN O REDUCCIN)

Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin la ampliacin o
reduccin al OLI que ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar
esta accin, el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en
cada instancia del trmite.
1
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 295 de 567
SICOP OBRA PBLICA

5.5 REGISTRAR COMPROMISOS
Objetivo
de un compromiso de obra.
Flujo de Trabajo
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

5.6 REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR OBRA
Objetivo
de una solicitud de pago de obra, de tal manera que se genere la CLC correspondiente
a dicho solicitud.
Flujo de Trabajo
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

5.7 REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para registrar la
documentacin comprobatoria de una solicitud de pago.
Flujo de Trabajo
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Anexo 1
flujo de trabajo WF_SUFI_PPTA.
Campo
Dato
Editable
Numrico
Unidad Cr
Alfanumrico
Folio
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Fecha de aplicacin
Fecha Exp.
Fecha
Fecha de expedicin
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
Justificacin
Alfanumrico
1000
No.Suficiencia
Alfanumrico
Tipo de Movto.
Alfanumrico
Tipo de Movimiento (O=Original,

A=Ampliacin R=Reduccin)
Folio Autoriz
Alfanumrico
30
Folio Autorizacin
Folio Solicitud
Numrico
15
Secuencia
Proyecto de INV
Alfanumrico
Proyecto de INV
CONTROL
Alfanumrico
CONTROL
CUENTA_QRY
Alfanumrico
20
Cuenta para filtrar
Analista
Alfanumrico
20
Usuario
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin
FILTROS
Alfanumrico
Etiqueta FILTROS
Plurianual
Alfanumrico
60
Cdigo de error
Numrico
CUNR
Evento
Total
Numrico
Fecha Autoriz.
Fecha
Meses
Alfanumrico
40
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
Centro Contable
Alfanumrico
Partidas
Alfanumrico
100
Teclee el nmero de partida o partidas que

desea recuperar
Unidad
Alfanumrico
100
Teclee el nmero de unidad o unidades que

desea recuperar
Ramo Cr
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud
3
Ramo creador
Unidad creadora
10
Folio de la Reserva
(T) Trmite.
Teclee el Plurianual
Cdigo de error
Alfanumrico
Clave de la Unidad Responsable
Alfanumrico
20
20,2
Evento
Total bruto
Fecha de Autorizacin
Teclee el Mes o Meses del que requiera
generar Informacin
D=Diario
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Origen Ppto.
Numrico
Precompromiso
Alfanumrico
1= Precompromiso 0 = Sin precompromiso
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
Estatus de la transaccin, 0=Registrado,

1=Aplicado, 2=Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico

PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico
Id. del usuario que cancela la transaccin
Fecha_CANCELA
Fecha
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Folio de la Reserva
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
IMP_N
Numrico
14,2
Importe negativo
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
IMPORTE
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP Funcin
SF
Alfanumrico
EP Subfuncin
Longitud
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Editable
RG
Alfanumrico
EP Reasignacin
AI
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
11

Inversin
CFIN
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
PP
PPI
Tipo
Descripcin
Negocio
Alfanumrico
Alfanumrico
Longitud
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Anexo 2
flujo de trabajo WF_OLI_OFIINV.
Estructura de Datos WF_OLI_OFIINV Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Ramo Cr
Numrico
Ramo creado
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio inicial
Numrico
No. de Folio inicial de los documento
Fecha Apl
Fecha
Fecha de aplicacin
Fecha Exp.
Fecha
Fecha de expedicin
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
Nombre
Alfanumrico
81
CANTIDADPI_45
Alfanumrico
500
Usuario
Alfanumrico
20
Usuario
Rol
Alfanumrico
20
Clave de rol
Solicitud OLI
Numrico
No de Solicitud
Tpo. de Inv. Fisica
Alfanumrico
Tipo de Inversin Fsica (Si o No)
Tpo. de Inv. Fisica
Alfanumrico
Tpo. de Inv. Fisica
Alfanumrico
Tpo. de Inv. Fisica
Alfanumrico
Tpo. de Inv. Fisica
Alfanumrico
Tipo de Oficio
Alfanumrico
12
Tipo de Formato
Alfanumrico
Norm. Cartula
Alfanumrico
4000
Normatividad Cartula
Norm. Desglosada
Alfanumrico
4000
Normatividad Desglosada
Notas adicionales
Alfanumrico
4000
Notas Adicionales sobre caractersticas

del PPI
Clave PPI
Alfanumrico
11
Longitud
Nombre del Programa y/o Proyecto

Cantidad Proyecto de Inversin
Tipo de oficio
Tipo de formato
Clave PPI
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
TINV_FIS5101_122
Alfanumrico
200
Descripcin del Tipo de Inversin fsica

del objeto de gasto 5101
TINV_FIS5000_123
Alfanumrico
200

del capitulo 5000
TINV_FIS5204_5206_124
Alfanumrico
200

del objeto de gasto 5204/5206
TINV_FIS5802_125
Alfanumrico
200

del objeto de gasto 5802
TINV_FIS6000_126
Alfanumrico
200

del capitulo 6000
Autorizacin
Alfanumrico
1000
Fecha inicial
Fecha
Fecha Inicial
Fecha final
Fecha
Fecha Final
FILTROS
Alfanumrico
Inv.Reg.Total
Numrico
20,2
Inv.Reg.Ant.
Numrico
20,2
Inversin Ejercida en aos anteriores
Monto inversin
Numrico
20,2
Monto total
Numrico
20,2
Monto total
Justificacin 1
Alfanumrico
4000
Justificacin del OLI
Justificacin 2
Alfanumrico
4000
Justificacin 3
Alfanumrico
4000
Oficio Vo.Bo.
Alfanumrico
30
Fecha oficio
Fecha
Oficio Vo.Bo.
Alfanumrico
Fecha oficio
Fecha
Oficio Vo. Bo.
Alfanumrico
Fecha oficio
Fecha
EVTO_AUT
Alfanumrico
Longitud
Inversin Autorizada
Etiqueta FILTROS
Nmero de oficio de autorizacin por la

DGPCOPAP
Fecha del oficio de autorizacin por la
DGPCOPAP
30

DGRMSG
DGRMSG
30

CGTIC
CGTIC
20
Evento
v1.0
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SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Reserva
Alfanumrico
Nmero de Reserva
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Oficio de SE
Alfanumrico
30
Fecha ofic. SE
Fecha
Artculo 105 UR
Alfanumrico
300
Artculo 105 firma por ausencia
Artculo 105 RF
Alfanumrico
300
Artculo 105 firma por ausencia DGRF
AOT
Alfanumrico
Fecha OM
Fecha
UR Imp.
Alfanumrico
Fecha sol.
Fecha
No. OLI
Alfanumrico
Articulo 105 OM
Alfanumrico
300
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
CUENTA_QRY
Alfanumrico
20
No.OLI
Alfanumrico
Nmero de Oficio
Inversin
Tipo Movto.
Alfanumrico
Tipo de Movimiento
Centro Contable
Alfanumrico
Origen Ppto.
Numrico
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Tipo de Cambio
Numrico
Tipo de Cambio
Tipo Moneda
Alfanumrico
Tipo Moneda
Mensaje de error
No. de oficio de la Subsecretara de
Egresos
Fecha de oficio de la Subsecretara de
Egresos
Fecha de Autorizacin del OLI por OM

500
Unidad responsable e Importe

Fecha de solicitud definitiva
Oficio de Liberacin de Inversin
NO_POLIZA

D=Diario
Cuenta para filtrar
de Liberacin de
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
0=Registrado
1=Aplicado
v1.0
Pgina 304 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Descripcin
Longitud
2=Cancelado

DOC_HBORRADO
Alfanumrico
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico
Id.
del
usuario
transaccin
FECHA_CANCELA
Fecha
que
cancela
la
Estructura de Datos WF_OLI_OFIINV Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio inicial
Numrico
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
PORCAVANCEFISICO
Numrico
5,2
IMPORTE
Numrico
20,2
Longitud
Mensaje de error
v1.0
Pgina 305 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Estructura de Datos WF_OLI_OFIINV Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP -Funcin
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncin
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
Clasificacion geogrfica
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11
OFIN
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
Reserva
Alfanumrico
Sol.OLI
Numrico
Longitud
Clave de
Inversin
v1.0
Programa
y/o
Proyecto
de
Pgina 306 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Anexo 3
flujo de trabajo WF_OLI_DESBIENES.
Estructura de Datos WF_OLI_DESBIENES Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Folio
Numrico
10
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
Nombre
Alfanumrico
80
Nombre
Solicitud OLI
Numrico
Monto Inversin
Numrico
20,2
Monto Inversin
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
No. OLI
Alfanumrico
Nmero de Oficio
Inversin
Monto total
Numrico
20,2
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Solicitud OLI
Tipo de Cambio
Numrico
Tipo de Cambio
Tipo Moneda
Alfanumrico
Tipo Moneda
de Liberacin de
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_CR
Numrico
Estructura de Datos WF_OLI_DESBIENES
Campo
CA
Multilnea
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Alfanumrico
Descripcin
Longitud
1
Captulo de Gasto
v1.0
Pgina 307 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Estructura de Datos WF_OLI_DESBIENES
Campo
Multilnea
Dato
Editable
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
Cantidad
Numrico
CG
Alfanumrico
Costo Unitario
Costo total
Mensaje de error
Desglose del
bien
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud
10
Cantidad de bienes
Numrico
20,2
Costo unitario del bien
Numrico
20,2
Costo total de los bienes
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Solicitud OLI
Numrico
Solicitud OLI
PPI
Alfanumrico
11
Clave de
Inversin
Folio
Numrico
10
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
v1.0
Programa
y/o
Proyecto
de
Pgina 308 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Anexo 4
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Fecha de aplicacin
Fecha Exp.
Fecha
Fecha de expedicin
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Tipo sol.
Numrico
Fecha com.
Fecha
Beneficiario
Alfanumrico
RFC
Alfanumrico
13
Fecha inicial
Fecha
Fecha final
Fecha
Total
Numrico
10

20,2
Total compromiso
Organismo, Entidad, Persona o
Fideicomiso
Docto. referencia
Alfanumrico
41
Concepto
Alfanumrico
250
Acto ad. jurdico
Numrico
Temporalidad
Numrico
Aprob. Plurianual
Alfanumrico
Tipo contratacion
Numrico
Clave de Contratacin
Esquema precios
Numrico
Esquema de precios
Bien expropiado
Alfanumrico
120
Bien expropiado
Id Catastral
Alfanumrico
250
Id Catastral
Poblacin Objetivo
Alfanumrico
250
Poblacin Objetivo
Prog. Asociado
Alfanumrico
Programa Asociado
Tipo de moneda
Alfanumrico
Tipo de moneda
Monto
Numrico
20,2
Monto
Monto total mnimo
Numrico
20,2
Monto total mnimo
Monto total mximo
Numrico
20,2
Monto total mximo
Monto ejerc. vig.
Numrico
20,2
Aprob. Plurianual
20
v1.0
Pgina 309 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Editable
Nmero de plazas
Numrico
10
Nmero de plazas
Variacin plz.
Numrico
10
Origen Ppto.
Numrico
Movto.
Alfanumrico
Tipo de movimiento
FILTROS
Alfanumrico
FILTROS
Unidad
Alfanumrico
80
Unidad
Partida
Alfanumrico
150
Partida
Mes inicial
Numrico

ejemplo: 01
Mes final
Numrico

ejemplo: 03
Plurianual
Alfanumrico
60
Suficiencia
Alfanumrico
No. comprom.
Alfanumrico
10
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin
DSUFPRE
Alfanumrico
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
Tipo de cambio
Tipo
Descripcin
Negocio
Numrico
Longitud
1
(20,6)
Plurianual
Nmero de compromiso
(T) Trmite.

D=Diario
Tipo de cambio
ROL
Alfanumrico
20
Clave de rol
Centro Contable
Alfanumrico
Tipo proc.
Numrico
Convenio mod.
Alfanumrico
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
2=Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico

PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico

transaccin
Fecha_CANCELA
Fecha
v1.0
Pgina 310 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_CTO_19
Numrico
10
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
Sec.
Numrico
Secuencia
Suficiencia
Alfanumrico
Sol. OLI
Numrico
Negativo
Numrico
20,2
Importe negativo
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP funcin
SF
Alfanumrico
EP Subfuncin
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
OF
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
Longitud
v1.0
Pgina 311 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Anexo 5
flujo de trabajo WF_SOL_PAGO.
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
Fecha Exp.
Fecha
Ramo
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Tipo sol.
Numrico
Origen Ppto.
Numrico
Tipo moneda
Alfanumrico
Tipo de moneda
Tipo de cambio
Numrico
(20,6)
Tipo de cambio
Tipo pago
Numrico
Tipo de pago de CLC
Cve. Leyenda
Numrico
Clave de leyenda
Beneficiario
Alfanumrico
Cuenta bancaria
Alfanumrico
18
No. solicitud
Alfanumrico
30
Cuenta por Liquidar
Numrico
Concepto
Alfanumrico
250
10

pago
Fecha de expedicin
Ramo
Fecha de aplicacin

la CLC
No. estimaciones
Alfanumrico
30
Nmero de estimacin
ROL
Alfanumrico
20
Clave de rol
ESTATUS_GLOSA
Numrico
Estatus glosa
Tipo docto.
Alfanumrico
Tipo de documento
FILTROS
Alfanumrico
Unidad
Alfanumrico
80
Notas reverso
Alfanumrico
1000
Partida
Alfanumrico
150
Negociable
Alfanumrico
Negociable
CIFI
Alfanumrico
CTIF
Alfanumrico
18
Acuse
Numrico
14

productivas
Unidad
Partida
v1.0
Pgina 312 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Fecha_NEGO
Fecha
Acuse CP
Numrico
Cdigo de error
Numrico
Total
Numrico
20,2
Fecha ref.
Fecha
Total divisa
Numrico
Referencia 1
Alfanumrico
40
Referencia 2
Alfanumrico
40
Suficiencia
Alfanumrico
CP
Alfanumrico
Fecha de pago
Fecha
No. compromiso
Alfanumrico
10
No. compromiso
Volante
Numrico
10
Volante
Docto. referencia
Alfanumrico
50
Mes inicial
Numrico

ejemplo: 01
Mes final
Numrico

ejemplo: 03
Movto.
Alfanumrico
Tipo de Movimiento
DSUFPRE
Alfanumrico
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin
Centro Contable
Alfanumrico
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
TIPO_POLIZA
Alfanumrico

D=Diario
Perodo de pago
Alfanumrico
Perodo de pago
Tip. Nom.
Alfanumrico
Tipo de nmina
Fecha de negociacin
16

productivas
Cdigo de error
20,2
(T) Trmite.
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
2=Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico

PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico

transaccin
v1.0
Pgina 313 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Campo
FECHA_CANCELA
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Descripcin
Longitud
Fecha
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
Suficiencia
Alfanumrico
Sol. OLI
Numrico
No. quincena
Alfanumrico
31
ISR
Numrico
20,2
IVA
Numrico
20,2
5 millar
Numrico
20,2
IVADES
Numrico
20,2
IVA de desglose
Anticipo
Numrico
20,2
IVA anticipo
Numrico
20,2
IMP_RETE
Numrico
20,2
Suma de retenciones
Divisa
Numrico
20,2
IMP_ESTIM
Numrico
20,2

del anticipo
IMPORTE_NEG
Numrico
14,2
Importe negativo
IMP_SANT
Numrico
20,2
IMP_SIVA
Numrico
20,2
IMP_5000
Numrico
20,2
Sec.
Numrico
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Importe neto
Numrico
20,2
Importe neto
Remanente
Numrico
20,2
Ramanente
Secuencia
v1.0
Pgina 314 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
TU
Numrico

efecto contable
Tipo conc.
Alfanumrico
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP - Funcin
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncin
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
OF
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
Tipo
Alfanumrico
Tipo de concepto
Conc. movto.
Alfanumrico
CTA1
Numrico
CTA2
Numrico
CTA3
Numrico
CTA4
Numrico
CTA1A
Numrico
Cuenta 1 Abono
CTA2A
Numrico
Cuenta 2 Abono
CTA3A
Numrico
Cuenta 3 Abono
CTA4A
Numrico
Cuenta 4 Abono
CTA1R
Numrico
Cuenta 1 Retencin
CTA2R
Numrico
Cuenta 2 Retencin
Longitud
v1.0
Pgina 315 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Negocio
Editable
Tipo
CTA3R
Numrico
CTA4R
REMA_ISR
REM_IVA
REM_5MIL
Descripcin
Longitud
1
Cuenta 3 Retencin
Numrico
Cuenta 4 Retencin
Numrico
20,2
Remanente de ISR
Numrico
20,2
Remanente de IVA
Numrico
20,2
v1.0
Pgina 316 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Anexo 6
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Solicitud
Alfanumrico
Tipo sol.
Numrico
Movto.
Alfanumrico
Tipo de movimiento de ls Solicitud
Total bruto
Numrico
20,2
Total bruto
Total neto
Numrico
20,2
Total importe neto
Total ISR
Numrico
20,2
Total IVA
Numrico
20,2
Total 5 millar
Numrico
20,2
Sumas
Numrico
20,2
Total bruto
Total ISR
Numrico
20,2
Total IVA
Numrico
20,2
Total 5 millar
Numrico
20,2
Total neto
Numrico
20,2
Total importe neto
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
FILTROS
Alfanumrico
Etiqueta FILTROS
No. Sol.
Alfanumrico
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_CR
Numrico
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Factura
Alfanumrico
20
Beneficiario
Alfanumrico
Tipo ben.
Alfanumrico

Extranjero
Longitud
Nmero de Factura
v1.0
Pgina 317 de 567
SICOP OBRA PBLICA

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Operacin
Alfanumrico
Tipo IVA
Alfanumrico
Valor
Numrico
10,2
Valor del IVA
Importe bruto
Numrico
20,2
IVA de desglose
Numrico
20,2
IVA de desglose
ISR
Numrico
20,2
IVA
Numrico
20,2
5 al millar
Numrico
20,2
Importe neto
Numrico
20,2
Desglose de factura
Alfanumrico
500
Desglose de factura
Observaciones DGRF
Alfanumrico
500
Campo editable para obervaciones
Ramo
Numrico
ROL
Alfanumrico
Fecha fact.
Fecha
Fecha present.
Fecha
Fecha CP
Fecha

productivas
Fecha rec. CP
Fecha
Fecha max. pago
Fecha
Fecha mxima de pago
Unidad
Alfanumrico
No. de contrato
Alfanumrico
41
Solicitud
Alfanumrico
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Id. Rengln
Numrico
Longitud
2
Tipo de IVA
3
20
Clave del Ramo

Clave de rol
Unidad Responsable
No. de contrato

Id. del rengln
v1.0
Pgina 318 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

6 PROCESO DE PAGO DIRECTO
de trabajo que integran el proceso de registro de pago directo.
Solicitud de pago directo.
Documentacin comprobatoria y justificativa del gasto.
manual:
documento).
v1.0
Pgina 319 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Documentos
En la siguiente tabla se muestran los dos documentos que se utilizan en el proceso de
pago directo, en orden de generacin.
Documentos
Nombre
DOC_SOL_PAGO
DOC_DOCTO_COMPROB
Descripcin
Objetivo
(devengado), as como la emisin de la Cuenta por
Liquidar Certificada (CLC) debidamente aprobada por la
autoridad competente (Ejercido).
Solicitud de Pago

de pago. Generando un trmite para su autorizacin.
operaciones que se enva al SAT en forma mensual.
Flujos de Trabajo
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
Descripcin
WF_SOLPAG_DIRECTO_1
Registrar
Directo
Solicitudes
WF_DOCTO_COMPROB_1
Registrar
Comprobatoria
WF_SOLPAG_DIRECTO_2
Registrar
Directo
WF_DOCTO_COMPROB_2
Registrar
Comprobatoria
Objetivo
de
Pago
Documentacin
Solicitudes
de
Flujos
utilizados
cuando
el
proceso
es
en el mismo.
Pago
Documentacin
Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Pago
Directo, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
CAT_ACTO_ADVO
CAT_BAN
Bancos
CAT_CAUSA_AVR
Institucionales
v1.0
Central /
Institucional
Pgina 320 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
CAT_CONCEP
Concepto del Movimiento de Nomina y

Tipos de Pago
CAT_CONTRATACION
Tipo de Contratacin
CAT_CVELYE

Solicitud de Pago
CAT_ESQ_PRECIOS
Esquemas de precios
CAT_FORMA_PAGO
CAT_ORI_PPTO
CAT_PAIS
Pases
CAT_TDOC
Tipo de Documento
CAT_TEMPORALIDAD
CAT_TIPO_AVR
CAT_TIPO_CLC
Tipo de CLC
CAT_TIPO_CONC

CAT_TIPO_EROGACION
Tipo de Erogacin
CAT_TIPO_IVA
Tipo de IVA
CAT_TIPO_MOVTO
CAT_TIPO_TRAN
Tipo de Transaccin
CAT_TOPE_BEN
CAT_TPAG
CAT_BEN
CAT_BEN_DOCCOM

Comprobatoria
CAT_CTB
CAT_FIR
CAT_TBEN

los
Institucionales
catlogos
v1.0
Central /
Institucional
Institucionales
Pgina 321 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

6.1 REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO DIRECTO
Objetivo
de una solicitud de pago directo.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 322 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Para dar inicio del registro de la solicitud de pago directo, el usuario Capturista de la

el anexo de la gua.

sistema, seleccione el flujo WF_SOLPAG_DIRECTO [5].
v1.0
Pgina 323 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_SOLPAG_DIRECTO
WF_SOLPAG_DIRECTO [10].
7
6
8
10
9
a continuacin.

4
v1.0
Pgina 324 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Fecha Apl
Fecha de aplicacin
* Fecha exp.
Fecha de expedicin
* Ramo Cr
Ramo creador
* Unidad Cr
Unidad creadora
* Centro contable

negritas).
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
* Movto.
Tipo de Movimiento:
O = Original.
A = Ampliacin.
R = Reduccin.
* Origen ppto.
* Tipo de sol.
* Tipo de moneda
Tipo de moneda
* Tipo de pago
Tipo de pago de CLC
* Cve. Leyenda
Clave de leyenda
* Cve. beneficiario
* Cta. Bancaria
* Tipo docto.
Tipo de documento
* Fecha ref.
Referencia 1
Referencia 2
* Concepto
Notas de reverso
v1.0
Pgina 325 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Elemento
Descripcin
Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Unidad
Unidad Responsable.
Partida
Partida.
* Mes inicial
* Mes final

Elemento
<Multilnea>
Descripcin
multilnea con datos obtenidos de otros documentos,
el
de
de
de

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Eliminar>

Campo
Descripcin
* ID_Evento
* IMPORTE
Tipo conc.
Tipo
Tipo de concepto
Conc. Movto.
ISR
IVA
v1.0
Pgina 326 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Elemento
Descripcin
5 millar
del mismo.
solicitud de pago.
regresar al Inbox.
NOTA: UNA VEZ VALIDADOS LOS DATOS, DEBER REALIZAR EL REGISTRO DE LA
DOCUMENTACIN COMPROBATORIA DE LA SOLICITUD DE PAGO POR LO QUE EN ESTE PASO
DEBER INICIAR EL PROCESO DEL FLUJO DE TRABAJO WF_DOCTO_COMPROB (REGISTRAR
DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)

[4]
actividad, para revisin de la solicitud de pago directo.
PARA AVANZAR AL SIGUIENTE PASO, DEBER ESTAR REGISTRADO EN EL
SISTEMA LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA ASOCIADA A LA SOLICITUD
DE PAGO.
Campo
* Folio
No. sol.
Total divisa
Total
IVADES
Anticipo
IVA anticipo
Importe neto
Divisa
Remanente
Descripcin
Folio del documento de solicitud de pago.
Nmero de solicitud de pago.
Total del importe divisa.
Total solicitud de pago.
IVA de desglose.
Importe del anticipo al beneficiario.
I.V.A. del importe del anticipo.
Importe neto.
Importe en moneda extranjera.
Remanente.
Se debe tomar nota del Nmero de solicitud de pago, el cual ser utilizado para la generacin del documento
de documentacin comprobatoria.
v1.0
Pgina 327 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

6.1.2 REVISOR 3 (VISTO BUENO DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO POR EL REVISOR)
1


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Revisor.
presupuestal de la solicitud de pago directo.
v1.0
Pgina 328 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

6.1.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO)
documento.
1


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

Al dar clic en el botn < Enviar a O.M.> enva la solicitud de pago a la Oficiala Mayor
para su visto bueno.
v1.0
Pgina 329 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

6.1.4 VALIDA POR CONCENTRADORA (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD)


.
Descripcin
lemento
[1]
del mismo.
solicitud pago directo.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud pago directo y la enva
al siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.
v1.0
Pgina 330 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

6.1.5 REVISOR 6 (REVISIN Y AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO )
2


Elemento
Descripcin
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
* Tipo pago
Tipo de pago de CLC
* Cve. Leyenda
Clave de leyenda
* Fecha de pago
Fecha ref.
Acuse CP
Referencia 1
* Volante
Volante
Referencia 2
* Docto. referencia
[2]
v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO

Elemento
Descripcin
del mismo.
documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Cancelador
Al dar clic al botn < Importes > se genera el reporte de Importes con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn < Enva a Autorizador> valida, guarda y despliega una ventana
CR; y prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn < Aceptar > para
6.1.6 AUTORIZADOR 2 (ELABORACIN DE CLC)

Paso Pendiente: Autorizador 2 autorizando el trmite de la CLC y realizando la
aplicacin en la contabilidad y/o presupuesto.

v1.0
Pgina 332 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn < Aplicar autorizacin > se realiza la aplicacin contable y/o
6.1.7 GENERAR INTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA XML PARA SIAFF)

SIAFF, deber registrar la informacin de la solicitud de pago directo con base en el
Presupuesto Disponible.


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
v1.0
Pgina 333 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Tipo pago
Tipo de pago de CLC
* Cve. Leyenda
Clave de leyenda
* Fecha de pago
Fecha ref.
Acuse CP
Referencia 1
* Volante
Volante
Referencia 2
* Docto. referencia
* Folio SIAFF
Folio SIAFF

del mismo.
[2]

documento.
solicitada.
Al dar clic al botn <Finaliza transaccin> se guardarn los cambios en el
documento con el nuevo folio asignado.
v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO

6.1.8 TRANSACCIONES DE CLC FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)
desee consultar.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic en el botn <Reprocesa Sol.> enva el documento al Revisor para
autorizar o rechazar el trmite.
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> se cancela la solicitud de la CLC en el
paso de Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO

6.1.9 CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE PAGO)
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin de la solicitud de
pago directo que ha sido aplicada contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta
1


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 336 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

6.1.10 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE PAGO)
1


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 337 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

6.2
REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
Objetivo
Mostrar al usuario los que debe realizar en el sistema para registrar la documentacin
comprobatoria de una solicitud de pago.
Flujo de Trabajo
v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO

Para dar inicio al registro de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago,
el usuario Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber
iniciar la operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de
registro.

anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_DOCTO_COMPROB [5].
v1.0
Pgina 339 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_DOCTO_COMPROB
flujo de trabajo, d clic al Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_DOCTO_COMPROB
[10].
7
6
8
10
9
a continuacin.
6.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE FACTURAS).

v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO


Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Ramo Cr
Ramo creador.
* Unidad Cr
Unidad creadora.
Capturar el nmero de solicitud de pago [A] y seleccionar el icono de llenado para

recuperar informacin correspondiente al documento:
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
*Movto.
*Tipo solicitud
Campo
Descripcin
* Total bruto
Total bruto
* Total neto
Total importe neto
* Total ISR
* Total IVA
* Total 5 millar

[2
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
Sol. cancelada

Elemento
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Multilnea>
Descripcin
v1.0
el
de
de
de
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SICOP PAGO DIRECTO

Elemento
Descripcin
<Eliminar>


<Copiar>

Campo
Descripcin
* Factura
Nmero de Factura.
* Fecha Fact.
Fecha del documento comprobatorio.
* Fecha present.
Fecha presentacin de la factura.
* Benef.
del componente Tipo ben.
* Tipo ben.
Tipo de beneficiario:
04 = Nacional.
05 = Extranjero.
* Operacin
Tipo de operacin de beneficiarios.

Tipo de IVA.
* Tipo IVA

del componente Valor.
* Valor
Valor del IVA.
* Importe bruto
IVA de desglose
IVA de desglose.
ISR
Impuesto Sobre la Renta.
IVA
Impuesto al Valor Agregado.
5 al millar
Impuesto de 5 al millar.
* Importe neto
v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO

Elemento
Descripcin
No. de contrato
No. de contrato.
* Desglose de
factura
Desglose de factura
Observaciones DG
Texto libre para registrar observaciones al trmite.
Fecha CP
Fecha mxima para subir a cadenas productivas.
Fecha rec. CP
Fecha recepcin en cadenas productivas.
Fecha max. pag
Fecha mxima de pago.

del mismo.
documento.
Al dar clic en el botn <Calcula IVA Desglose> se calcula el IVA de desglose para
todas las facturas registradas, as como la Fecha CP y la Fecha max. Pag.
Para la seccin del encabezado, el sistema asignar informacin en los siguientes
campos:
Campo
[4]
Descripcin
* Total bruto
Total bruto
* Total neto
Total importe neto
* Total ISR
* Total IVA
* Total 5 millar
Posteriormente en forma automtica el sistema lo llevar al INBOX.

Al dar clic al botn <Cancela trmite> el documento quedar cancelado.
Al dar clic al botn <Copia Facturas> recupera las facturas de una solicitud cancelada
con anterioridad.
Nota: para recuperar la informacin de las facturas, deber capturar el nmero de la
solicitud de pago cancelada en la seccin de filtros para el llenado de los campos en la
seccin multilnea. (No es recomendable, por los criterios de validacin que ejecuta
el sistema al cargar los datos recuperados)
Campo
* Folio
Descripcin
Folio de la documentacin comprobatoria
v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO

6.2.2 REVISOR (LA INFORMACIN DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA PARA SU REVISIN)


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Capturista.
v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO

6.2.3 AUTORIZADOR TRMITE (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)
Paso Pendiente: Autorizar trmite para ejecutar la autorizacin o la cancelacin de la


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn

Revisor
v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO

6.2.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)
Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o el rechazo de la


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn

Al dar clic al botn <Rechaza Autoriz.>la solicitud se rechazar y se regresar al
paso anterior.
Al dar clic en el botn <Autoriza> la documentacin comprobatoria de la solicitud de
pago se enviar para su autorizacin y trmite.
v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO

6.2.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA FINALIZADA)
dese consultar.
Adicionalmente puede rechazar y reenviar nuevamente la documentacin para nueva
revisin a los autorizadores.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn
Al dar clic al botn <Rechaza a la UR> la documentacin comprobatoria de la
solicitud de pago se regresar a la bandeja del Autorizador.
v1.0
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SICOP PAGO DIRECTO

6.2.6 TRANSACCIONES SUSPENDIDAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA SUSPENDIDA)
Debido a la carga de informacin que implica el registro de la documentacin
comprobatoria, es el nico proceso que permite una reactivacin de documentos que
previamente han sido suspendidos, evitando que el capturista realice una nueva
captura de toda su documentacin comprobatoria.
El usuario asignado al rol de Transacciones Suspendidas deber ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Suspendidas para
ejecutar la reactivacin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago,
para que el capturista pueda continuar con el flujo de trabajo.


Elemento
Descripcin
[1]
[2]
mismo.
Al dar clic en el botn <Activa documentacin> se reactiva la documentacin
comprobatoria suspendida para reutilizarla (cuando se requiera).
v1.0
Pgina 348 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Anexo 1
flujo de trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO.
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
Fecha Exp.
Fecha
Ramo
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Tipo sol.
Numrico
Origen Ppto.
Numrico
Tipo moneda
Alfanumrico
Tipo de moneda
Tipo de cambio
Numrico
(20,6)
Tipo de cambio
Tipo pago
Numrico
Tipo de pago de CLC
Cve. Leyenda
Numrico
Clave de leyenda
Beneficiario
Alfanumrico
Cuenta bancaria
Alfanumrico
18
No. solicitud
Alfanumrico
30
Cuenta por Liquidar
Numrico
Concepto
Alfanumrico
250
No. estimaciones
Alfanumrico
30
Nmero de estimacin
ROL
Alfanumrico
20
Clave de rol
ESTATUS_GLOSA
Numrico
Estatus glosa
Tipo docto.
Alfanumrico
Tipo de documento
FILTROS
Alfanumrico
Unidad
Alfanumrico
80
Notas reverso
Alfanumrico
1000
Partida
Alfanumrico
150
Negociable
Alfanumrico
Negociable
CIFI
Alfanumrico
CTIF
Alfanumrico
18
Acuse
Numrico
14

productivas
Fecha_NEGO
Fecha
Longitud
10

pago
Fecha de expedicin
Ramo
Fecha de aplicacin

la CLC
Unidad
Partida
Fecha de negociacin
v1.0
Pgina 349 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Acuse CP
Numrico
16
Cdigo de error
Numrico
Total
Numrico
20,2
Fecha ref.
Fecha
Total divisa
Numrico
Referencia 1
Alfanumrico
40
Referencia 2
Alfanumrico
40
Suficiencia
Alfanumrico
CP
Alfanumrico
Fecha de pago
Fecha
No. compromiso
Alfanumrico
10
No. compromiso
Volante
Numrico
10
Volante
Docto. Referencia
Alfanumrico
50
Mes inicial
Numrico

ejemplo: 01
Mes final
Numrico

ejemplo: 03
Movto.
Alfanumrico
Tipo de Movimiento
DSUFPRE
Alfanumrico
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin
Centro Contable
Alfanumrico
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
TIPO_POLIZA
Alfanumrico

D=Diario
Perodo de pago
Alfanumrico
Perodo de pago
Tip. Nom.
Alfanumrico
Tipo de nmina

productivas
Cdigo de error
20,2
(T) Trmite.
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
2=Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico

PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico

transaccin
FECHA_CANCELA
Fecha
v1.0
Pgina 350 de 567
SICOP PAGO DIRECTO
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
Suficiencia
Alfanumrico
Sol. OLI
Numrico
No. quincena
Alfanumrico
31
ISR
Numrico
20,2
IVA
Numrico
20,2
5 millar
Numrico
20,2
IVADES
Numrico
20,2
IVA de desglose
Anticipo
Numrico
20,2
IVA anticipo
Numrico
20,2
IMP_RETE
Numrico
20,2
Suma de retenciones
Divisa
Numrico
20,2
IMP_ESTIM
Numrico
20,2

del anticipo
IMPORTE_NEG
Numrico
14,2
Importe negativo
IMP_SANT
Numrico
20,2
IMP_SIVA
Numrico
20,2
IMP_5000
Numrico
20,2
Sec.
Numrico
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Importe neto
Numrico
20,2
Importe neto
Remanente
Numrico
20,2
Ramanente
TU
Numrico

efecto contable
Tipo conc.
Alfanumrico
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP -Funcin
Longitud
Secuencia
v1.0
Pgina 351 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncional
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
OF
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
Tipo
Alfanumrico
Tipo de concepto
Conc. movto.
Alfanumrico
CTA1
Numrico
CTA2
Numrico
CTA3
Numrico
CTA4
Numrico
CTA1A
Numrico
Cuenta 1 Abono
CTA2A
Numrico
Cuenta 2 Abono
CTA3A
Numrico
Cuenta 3 Abono
CTA4A
Numrico
Cuenta 4 Abono
CTA1R
Numrico
Cuenta 1 Retencin
CTA2R
Numrico
Cuenta 2 Retencin
CTA3R
Numrico
Cuenta 3 Retencin
CTA4R
Numrico
Cuenta 4 Retencin
REMA_ISR
Numrico
20,2
Remanente de ISR
REM_IVA
Numrico
20,2
Remanente de IVA
REM_5MIL
Numrico
20,2
v1.0
Pgina 352 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Anexo 2
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Solicitud
Alfanumrico
Tipo sol.
Numrico
Movto.
Alfanumrico
Total bruto
Numrico
20,2
Total bruto
Total neto
Numrico
20,2
Total importe neto
Total ISR
Numrico
20,2
Total IVA
Numrico
20,2
Total 5 millar
Numrico
20,2
Sumas
Numrico
20,2
Total bruto
Total ISR
Numrico
20,2
Total IVA
Numrico
20,2
Total 5 millar
Numrico
20,2
Total neto
Numrico
20,2
Total importe neto
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
FILTROS
Alfanumrico
Etiqueta FILTROS
No. Sol.
Alfanumrico
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_CR
Numrico
v1.0
Pgina 353 de 567
SICOP PAGO DIRECTO

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Factura
Alfanumrico
20
Beneficiario
Alfanumrico
Tipo ben.
Alfanumrico

Extranjero
Operacin
Alfanumrico
Tipo IVA
Alfanumrico
Tipo de IVA
Valor
Numrico
10,2
Valor del IVA
Importe bruto
Numrico
20,2
IVA de desglose
Numrico
20,2
IVA de desglose
ISR
Numrico
20,2
IVA
Numrico
20,2
5 al millar
Numrico
20,2
Importe neto
Numrico
20,2
Desglose de factura
Alfanumrico
500
Desglose de factura
Observaciones DGRF
Alfanumrico
500
Texto editable para observaciones
Ramo
Numrico
ROL
Alfanumrico
Fecha fact.
Fecha
Fecha present.
Fecha
Fecha CP
Fecha

productivas
Fecha rec. CP
Fecha
Fecha max. Pago
Fecha
Fecha mxima de pago
Unidad
Alfanumrico
No. de contrato
Alfanumrico
41
Solicitud
Alfanumrico
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Id. Rengln
Numrico
Longitud
3
20
Nmero de Factura
Clave del Ramo

Clave de rol
Unidad Responsable
No. de contrato

Id. del rengln
v1.0
Pgina 354 de 567
SICOP AVISOS DE REINTEGRO

7 PROCESO DE AVISOS DE REINTEGRO
manual:
documento).
Documentos
En la siguiente tabla se muestran los documentos que se utilizan en el proceso de
avisos de reintegro.
Documentos
Nombre
DOC_SOL_AVR
DOC_AVI_REIN
Descripcin
Solicitudes
Reintegros
de
Avisos
Objetivo
de
Permite registrar y dar seguimiento a las solicitudes de

avisos de reintegros para CLC liquidadas, generando el
trmite presupuestal.
Aplica cuando el proceso es descentralizado y se
requieren trmites de control en el mismo.
Avisos de Reintegros
Permite registrar y dar seguimiento a las solicitudes de

aviso de Reintegros para CLC liquidadas, generando el
trmite presupuestal.
Aplica cuando el proceso es centralizado.
Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos distintos para el documento, los cuales se describen
en la siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
Descripcin
Objetivo
WF_AVI_REIN_1
Registrar Solicitud de Avisos de

Reintegro
Flujos
utilizados
cuando
el
proceso
es
en el mismo.
WF_AVI_REIN_2
Registrar Avisos de Reintegro
v1.0
Pgina 355 de 567

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Avisos de
reintegro, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
Institucionales
CAT_ACTO_ADVO
CAT_BAN
Bancos
CAT_CAUSA_AVR
CAT_CONCEP

Tipos de Pago
CAT_CONTRATACION
Tipo de Contratacin
CAT_CVELYE

Solicitud de Pago
CAT_ESQ_PRECIOS
Esquemas de precios
CAT_FORMA_PAGO
CAT_ORI_PPTO
CAT_PAIS
Pases
CAT_TDOC
Tipo de Documento
CAT_TEMPORALIDAD
CAT_TIPO_AVR
CAT_TIPO_CLC
Tipo de CLC
CAT_TIPO_CONC

CAT_TIPO_EROGACION
Tipo de Erogacin
CAT_TIPO_IVA
Tipo de IVA
CAT_TIPO_MOVTO
CAT_TIPO_TRAN
Tipo de Transaccin
CAT_TOPE_BEN
CAT_TPAG
CAT_BEN
CAT_BEN_DOCCOM

Comprobatoria
v1.0
Central /
Institucional
Pgina 356 de 567

Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
Institucionales
CAT_CTB
CAT_FIR
CAT_TBEN

los
catlogos
Central /
Institucional
Institucionales
7.1 REGISTRAR SOLICITUDES DE AVISO DE REINTEGRO

Objetivo
de un aviso de reintegro para una CLC liquidada, a fin de reflejar contable y
presupuestalmente, abonos o cargos en las claves presupuestales.
v1.0
Pgina 357 de 567

Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 358 de 567

Para dar inicio a la solicitud de aviso de reintegro, el usuario Capturista de la unidad
rol [1], que le permite ejecutar las actividades de registro.

el anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_AVI_REIN [5].
v1.0
Pgina 359 de 567

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_AVI_REIN [7] y
trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_AVI_REIN [10].
6
8
10
9
a continuacin.
7.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DEL AVISO DE REINTEGRO)

2
1
v1.0
Pgina 360 de 567

Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Fecha Apl
Fecha de aplicacin
* Fecha exp.
Fecha de expedicin
* Ramo Cr
Ramo creador
* Unidad Cr
Unidad creadora
* Centro contable
Cve. banco
Clave del banco para el aviso de reintegro

negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
* Movto.
Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin
Forma de pago
Forma de pago
* Tipo de Aviso
Tipo de Aviso de reintegro
* Causa del Aviso
Causa del Aviso de reintegro
Clave de rastreo
Clave de rastreo
Ficha de depsito
Ficha de depsito
Observaciones
Observaciones
* Concepto
Concepto del Aviso de reintegro
Cuenta bancaria
Fec. acredit.
Fecha de acreditamiento

Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
No. CLC
Nmero de CLC
Unidad
Unidad Responsable
Partida
Partida.
Mes
Mes a reintegrar
Clas. Geo.

v1.0
Pgina 361 de 567

Elemento
Descripcin
Elemento
<Multilnea>
Descripcin
el
de
de
de

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Eliminar>

Campo
Descripcin
* IMPORTE
Tipo conc.
ISR
IVA
5 millar
del mismo.
[4]

documento y asignar automticamente el nmero de folio, del documento de aviso de
reintegro.
regresar al Inbox.
v1.0
Pgina 362 de 567

Elemento
Descripcin
Al dar clic en el botn <Enva a revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la solicitud de aviso de reintegro.
Nota: Para las acciones <Valida datos> y <Enva a revisor>, el sistema

Campo
* Folio
Solicitud reintegro
Total
IVADES
Neto
Negativo
Remanente
asignar informacin
Descripcin
Folio del documento de aviso de reintegro
Nmero de aviso de reintegro
Total de aviso de reintegro
IVA de desglose
Importe Neto
Se registra el importe negativo para hacer la aplicacin presupuestal
y contable en caso necesario
Remanente
Se debe tomar nota de la Solicitud reintegro, el cual ser utilizado para la generacin del documento de
7.1.2 REVISOR 3 (VISTO BUENO Y APLICACIN DE LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO)


v1.0
Pgina 363 de 567

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

Revisor.
Al dar clic al botn <Aplicar trmite> se realiza la aplicacin contable y/o
7.1.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO )

documento.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 364 de 567

Elemento
Descripcin
7.1.4 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTREGRO)


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva la solicitud al siguiente paso: Cancelar o
Modificar y Reenviar, para cancelar el trmite y detener el proceso o modificar la
solicitud de pago y reenviarla al Autorizador.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud de aviso de reintegro y
la enva al siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.
v1.0
Pgina 365 de 567

7.1.5 REVISOR 6 (EL REVISOR VALIDA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO)
2
1


Elemento
Descripcin
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Forma de pago
Forma de pago
* Tipo de Aviso
Tipo de Aviso de reintegro
* Causa del Aviso
Causa del Aviso de reintegro
Clave de rastreo
Clave de rastreo
Ficha de depsito
Ficha de depsito
Observaciones
Observaciones
Cuenta bancaria
Fec. acredit.

[2]
del mismo.
v1.0
Pgina 366 de 567

Elemento
Descripcin
documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Cancelador
Al dar clic al botn <Importes> se genera el reporte de Importes con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn <Enva a Autorizador> valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio y nmero de la Unidad CR; y
prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn <Aceptar> para avanzar a la
7.1.6 AUTORIZADOR 2 (AUTORIZA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO)

Paso Pendiente: Autorizador 2 autorizando el trmite de la solicitud de aviso de
reintegro y realizando la aplicacin en la contabilidad y/o presupuesto.


Elemento
[1]
Descripcin
v1.0
Pgina 367 de 567

Elemento
Descripcin
del mismo.
presupuestal de la solicitud de aviso de reintegro.
7.1.7 GENERAR INTERFAZ PARA EL SIAFF (SE GENERA EL FORMATO Y ARCHIVO XML PARA SIAFF
DE AVISO DE REINTEGRO)
SIAFF, deber registrar la informacin de la solicitud de aviso de reintegro con base
en el Presupuesto Disponible.


Elemento
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Campo
Descripcin
Forma de pago
Forma de pago
* Tipo de aviso
Tipo de aviso de reintegro
v1.0
Pgina 368 de 567

Elemento
Descripcin
* Causa del aviso
Causa del aviso de reintegro
Clave de rastreo
Clave de rastreo
Ficha de depsito
Ficha de depsito
* Observaciones
Observaciones
* Cve banco
Clave del banco para el aviso de reintegro
Cuenta bancaria
Fec. acredit.

del mismo.
[2]

documento.
solicitada.
documento con el nuevo folio asignado.
7.1.8 TRANSACCIONES FINALIZADAS (AVISOS DE REINTEGRO FINALIZADOS)

desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de aviso de reintegro que ya han sido
aplicadas contable y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin, lo
cancela en forma definitiva y lo enva al cancelador final.
1
v1.0
Pgina 369 de 567


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> se cancela el documento en el paso de

Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
7.1.9 CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO)

Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin de la solicitud de
aviso de reintegro que ha sido aplicada contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar
esta accin, el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en
cada instancia del trmite.

v1.0
Pgina 370 de 567

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
7.1.10 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE AVISO DE

REINTEGRO)


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 371 de 567

Elemento
Descripcin
v1.0
Pgina 372 de 567

Anexo 1
flujo de trabajo WF_AVI_REIN.
Estructura de Datos WF_AVI_REIN Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Fecha de aplicacin
Fecha Exp.
Fecha
Fecha de expedicin
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de pliza
Volante
Numrico
10
Nmero de volante
Sol. reintegro
Alfanumrico
30
Nmero de oficio de solicitud
Fecha sol.
Fecha
Tipo de Aviso
Numrico
Tipo de aviso de reintegro
Causa del Aviso
Numrico
Causa del aviso de reintegro
Forma de pago
Numrico
Forma de pago
Clave de rastreo
Alfanumrico
100
Clave de rastreo
Ficha de depsito
Alfanumrico
80
Ficha de depsito
Observaciones
Alfanumrico
80
Observaciones
Cve. banco
Alfanumrico
Clave del banco para el aviso de

reintegro
Cuenta bancaria
Alfanumrico
18
Fecha
Aviso reintegro
Alfanumrico
Nmero de aviso de reintegro
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
Concepto
Alfanumrico
250
Concepto del aviso de reintegro
Total
Numrico
20,2
Total del aviso de reintegro
FILTROS
Alfanumrico
Etiqueta FILTROS
No. CLC
Numrico
Nmero de CLC
Unidad
Alfanumrico
80
Unidad
Partida
Alfanumrico
150
Partida
Longitud
10
Folio del documento de aviso de

reintegro
v1.0
Pgina 373 de 567

Estructura de Datos WF_AVI_REIN Encabezado
Campo
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Mes
Numrico
Mensaje de error
Centro Contable
TTRANS
Descripcin
Longitud
10
Mes a reintegrar
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Alfanumrico
Numrico
Tipo de transaccin
Movto.
Alfanumrico
Tipo de movimiento del aviso de

reintegro
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10

Tipo de Pliza:
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
I = Ingreso
E = Egreso
D = Diario
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
0 = Registrado
1 = Aplicado
2 = Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico
1 = Suspendida
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico
Id. del usuario que realiza la

aplicacin contable y/o
presupuestal
ID_USUARIO_CR
Numrico
Id. del usuario creador de la

transaccin
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico

transaccin
Fecha_CANCELA
Fecha
v1.0
Pgina 374 de 567

Estructura de Datos WF_AVI_REIN Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Folio del documento de aviso de

reintegro
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
Sec.
Numrico
Secuencia del aviso de reintegro
Folio CLC
Numrico
10
Rengln
Numrico
Nmero de rengln en la CLC
CLC
Numrico
Nmero de CLC
Sec. CLC
Numrico
Secuencia de la CLC
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
CTA1
Numrico
CTA2
Numrico
CTA3
Numrico
CTA4
Numrico
CTA1A
Numrico
Cuenta 1 Abono
CTA2A
Numrico
Cuenta 2 Abono
CTA3A
Numrico
Cuenta 3 Abono
CTA4A
Numrico
Cuenta 4 Abono
Beneficiario
Alfanumrico
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
Suficiencia
Alfanumrico
Nmero de Suficiencia
presupuestaria
Sol. OLI
Numrico
Folio SIAFF
Numrico
ISR
Numrico
20,2
IVA
Numrico
20,2
5 al millar
Numrico
20,2
IVADES
Numrico
20,2
IVA de desglose
Retenciones
Numrico
20,2
Suma de retenciones
Longitud
Folio de la CLC
v1.0
Pgina 375 de 567

Campo
Dato
Editable
Negativo
Numrico
20,2
Se registra el importe negativo

para hacer la aplicacin
presupuestal y contable en caso
necesario
Imp. 5000
Numrico
20,2
Resta de Importe menos IVA

desglose
Tipo
Alfanumrico
Tipo de concepto
Conc. movto.
Alfanumrico
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Neto
Numrico
20,2
Importe neto
Ret. neg.
Numrico
20,2
Retenciones negativas
Neto neg.
Numrico
20,2
Importe neto negativo
Imp. 5000 neg.
Numrico
20,2
Importe 5000 negativo
Remanente
Numrico
20,2
Remanente
Tipo conc.
Alfanumrico
CTA1R
Numrico
Cuenta 1 Retencin
CTA2R
Numrico
Cuenta 2 Retencin
CTA3R
Numrico
Cuenta 3 Retencin
CTA4R
Numrico
Cuenta 4 Retencin
Numrico
Tipo de Unidad
TU
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP -Funcin
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncin
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico
EP Programa Presupuestario
incluye el Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
v1.0
Pgina 376 de 567

Campo
Dato
Descripcin
Negocio
Editable
Tipo
Longitud
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11
OF
Alfanumrico
EP ampliada - Organismo
Financiador
AUX1
Alfanumrico
EP ampliada - Clave del dato

comodn 1
AUX2
Alfanumrico

comodn 2
AUX3
Alfanumrico
10

comodn 3

Clave de Programa y/o Proyecto
de Inversin
v1.0
Pgina 377 de 567
SICOP GLOSA
8 PROCESO DE GLOSA
de trabajo que integran el proceso de glosa.
Registro de la recepcin de documentos
Registro de la revisin de documentos
El usuario deber realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos:
1. Capturar la informacin en cada componente
sobre campos especficos.
Documentos
glosa, en orden de generacin.
Documentos
Nombre
DOC_GLOSA_CLC
DOC_GLOSA_CET
Descripcin
Objetivo
Registro
de
Cuentas
por
Liquidar Certificadas para su
Glosa
Permite registrar solicitudes de pago y cuentas por

liquidar certificadas que sern revisadas posteriormente.
Cdulas de Trabajo de Glosa
Permite registrar, dar seguimiento a las observaciones y

su solventacin, de la documentacin comprobatoria y
justificativa del gasto, a las solicitudes de pago o CLC
para su Glosa.
v1.0
Pgina 378 de 567
SICOP GLOSA
Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con un flujo por documento, los cuales se describen en la siguiente
tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
Descripcin
Observaciones
WF_GLOSA_CLC_2
Registrar
la
recepcin
documentos para su Glosa
WF_GLOSA_CED_TRAB_2
Registrar
la
revisin
documentacin de la CLC
de
de
la
Flujo nico por documento para registro de la

informacin.
Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de glosa, stos
permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los documentos, por
lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que stos cuenten con la
informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
CAT_GLOSA_DGA
Claves del Destino del Gasto usado en

Glosa
CAT_GLOSA_MARNOR
Marco Normativo usado en Glosa
CAT_GLOSA_TDOCTO
Tipo de Documento en Glosa
CAT_GLOSA_UR
Unidades Responsables usado en Glosa
CAT_MONT_GLOSA
Lmite de montos por tipo de Revisor en el

Proceso de Glosa

Institucionales
Central /
Institucional
los
catlogos
v1.0
Institucionales
Pgina 379 de 567
SICOP GLOSA
8.1 REGISTRAR LA RECEPCIN DE DOCUMENTOS PARA SU GLOSA
OBJETIVO
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para realizar el registro de la
documentacin recibida, a fin de revisar individualmente cada uno de los documentos.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 380 de 567
SICOP GLOSA
Para dar inicio del registro de recepcin de documentos para su glosa, el usuario
operacin seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las actividades de registro.
El registro de la informacin en el documento deber capturarse de forma manual. Los

componentes y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.
Para la captura de datos en el sistema deber entrar al men

principal y seleccionar las opciones Operacin>Flujos de
Trabajo>Inbox [2].
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d
el botn de desplegado de Procesos [3], elegir WF_GLOSA_CLC [4] y

Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de
clic al botn Aceptar [6] y seleccione el flujo WF_GLOSA_CLC [7].
4
3
5
v1.0
Pgina 381 de 567
SICOP GLOSA
El sistema mostrar la pantalla para que el usuario realice la captura y contine con
las actividades pendientes del flujo de trabajo hasta su autorizacin.
8.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE CLCS)


Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CLC

Elemento
Descripcin
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
* Fecha Entrega
Fecha en que se entrega el documento
* Fecha Recep.
Fecha de recepcin del documento
* Fecha Reg.
Fecha de Registro

negritas).
Campo
Descripcin
Obs. General
Observacin general por volante provisional
Doctos. a Recibir
Descripcin de documentos a recibir. Mximo 100 caracteres.
v1.0
Pgina 382 de 567
SICOP GLOSA
Elemento
Descripcin
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
* Ao
Ao de proceso
Unidad
Unidad responsable para la glosa

Elemento
<Multilnea>
Descripcin
filtros, para traer informacin de la BD para facilitar
captura.
el
de
de
la

error al guardar los datos.
<Eliminar>
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Si> para realizar la accin, o <No> para ignorarla.
Campo
Descripcin
* Folio Final
Folio final del documento
* Tipo Pago
Tipo de documento en glosa
* Dest. Gasto
Clave del destino en gasto
Obs. Detalle
Observaciones a cada documento
Aviso Reint.
Aviso de reintegro
Oficio Rect.
Oficio de rectificacin
Cancel
Mensajes de Error
Mensajes de error
v1.0
Pgina 383 de 567
SICOP GLOSA
Elemento
Descripcin
del mismo.
documento y asignar automticamente el nmero de folio del documento del registro
de glosa.
Al dar clic en el botn <Enva a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la revisin de la recepcin de documentos para glosa.
[4]
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al
Campo
* Ao
* Unidad Resp.
Volante
Descripcin
Ao de proceso del documento
Clave de unidad responsable
Nmero de volante de recepcin
8.1.2 REVISOR 1 (REVISIN DE CLCS EN EL ARCHIVO)

Pendiente: Revisor 1 para ejecutar la revisin del documento.

v1.0
Pgina 384 de 567
SICOP GLOSA

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

documento.
Al dar clic al botn <Volante> se genera el reporte de volante de recepcin de
documentos para glosa.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> se enviar la recepcin de documentos para
glosa al siguiente paso.
8.1.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DE CLCS EN EL ARCHIVO)

con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin del documento.

Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 385 de 567
SICOP GLOSA
Elemento
Descripcin
documento.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> se enviar la recepcin de documentos para
glosa al Revisor.
8.1.4 REVISOR 4 (REVISIN DE CLCS EN EL ARCHIVO)

Pendiente: Revisor 4 para ejecutar la revisin del proceso.
1

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

documento.
Al dar clic en este botn <Enva a Revisor> se enviar al paso de Transacciones
Finalizadas.
v1.0
Pgina 386 de 567
SICOP GLOSA
8.1.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (INFORMACIN DE CLCS FINALIZADAS)
de los trmites concluidos, ste deber entrar al Inbox y recuperar los documentos
que desee consultar.
Adicionalmente podr enviar el documento para su eliminacin.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

documento.
Al dar clic en el botn <Elimina Informacin> se enva a eliminar la informacin de
las CLCs recibidas.
v1.0
Pgina 387 de 567
SICOP GLOSA
8.1.6 ELIMINA INFORMACIN (ELIMINA INFORMACIN DE CLCS)
El usuario asignado al rol de Elimina Informacin de la Glosa CLC es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Elimina
Informacin.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

documento.
Al dar clic en el botn <Eliminar Datos> se eliminaran los datos de la recepcin de
documentacin para glosa.
v1.0
Pgina 388 de 567
SICOP GLOSA
8.2 REGISTRAR LA REVISIN DE LA DOCUMENTACIN DE LA CLC
Objetivo
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para realizar el registro de la
documentacin a revisar, a fin de generar el volante de observaciones.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 389 de 567
SICOP GLOSA
Para dar inicio al registro de la revisin de la documentacin de la CLC y solicitudes de
pago, el usuario Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad,
deber iniciar la operacin seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las
actividades de registro.
El registro de la informacin en el documento deber capturarse de forma manual. Los

componentes y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.
Para la captura de datos en el sistema deber entrar al men

principal y seleccionar las opciones Operacin>Flujos de
Trabajo>Inbox [2].
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [3], elegir WF_GLOSA_CED_TRAB

flujo de trabajo, d clic al Aceptar [] y seleccione el flujo WF_GLOSA_CED_TRAB
[7].
4
3
5
v1.0
Pgina 390 de 567
SICOP GLOSA
El sistema mostrar la pantalla para que el usuario realice la captura y contine con
las actividades pendientes del flujo de trabajo hasta su autorizacin.
8.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (CAPTURA DE LA INFORMACION DE CLC)

4
2

Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB

Elemento
Descripcin
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
* Folio Inicial
Descripcin
Folio inicial de observaciones

Campo
[2
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
* Ao
* Sol CLC a Revisar
Descripcin
Ao de proceso
Nmero de solicitud de glosa o CLC

Al dar clic en el icono
v1.0
Pgina 391 de 567
SICOP GLOSA
Elemento
Descripcin
Se recuperaran de la base de datos, los siguientes campos de la seccin de encabezado
Campo
*
*
*
*
*
Volante Recep.
Importe Total
Unidad resp.
Folio inicial
Folio final
Descripcin
Volante de Recepcin Provisional
Importe total de documento
Clave de Unidad responsable
Folio inicial de observaciones
Folio final de observaciones

Elemento
Descripcin
requeridos.
<Agregar>
<Eliminar>
[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Si> para realizar la accin, o <No> para ignorarla.

<Copiar>

Campo
Descripcin
* Folio Observado
Folio de Observacin
* Cve. Observ.
Clave de la observacin (elegir del catlogo al oprimir

F2)
* Desc. Observacin
Descripcin de observacin (se obtiene del catlogo)
* Marco o Ley Normativa
Descripcin del marco legal o ley normativa
* Importe Folio
Importe del folio
* Importe Obs.
Importe de las observaciones
v1.0
Pgina 392 de 567
SICOP GLOSA
Elemento
Descripcin
Desc. Solventacin
Descripcin de la solventacin
Observ. Solventacin
Observaciones para la solventacin
Obs.
Bandera de estatus de la solventacin

del mismo.
documento.
Al dar clic al botn
<Cedula de Trabajo> se genera la cdula de trabajo del
documento con la informacin solicitada.
[4]
actividad, para revisin del registro de la documentacin de la CLC y solicitudes de
pago.
Campo
* Ao
* Sol o CLC
* Usuario Observ.
Descripcin
Ao de proceso del documento
Nmero de solicitud o CLC
Usuario que captur la solicitud
8.2.2 AUTORIZADOR 1 (VO. BO. DEL DIRECTOR)

Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la revisin o rechazo del proceso.
2
v1.0
Pgina 393 de 567
SICOP GLOSA

Elemento
Descripcin
Modificar la informacin de los siguientes componentes del multilnea (los campos
estn en negritas), capturando la nueva informacin directamente o seleccionando la
tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo
[1]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
* Folio Observado
Folio de Observacin
* Cve. Observ.
Clave de la observacin (Se elige del catlogo al oprimir

F2)
* Desc. Observacin
* Importe Folio
Importe del folio
* Importe Obs.
Desc. Solventacin
Observ. Solventacin
Obs.

del mismo.
documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza Revisor> se rechaza y se enva al Capturista.
[2]
Al dar clic al botn

Al dar clic en el botn <Enva al Archivo> enva el documento al paso de
Transacciones Finalizadas.
Al dar clic en el botn <Genera Volante obs.> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para el registro de la solventacin de documentos.
Campo
* Volante Observ.
Descripcin
Nmero de volante de observaciones
v1.0
Pgina 394 de 567
SICOP GLOSA
8.2.3 SOLVENTAR SOL. PAGO / CLC (SOLVENTACIN POR LA UNIDAD)
El usuario encargado de solventar los documentos es el responsable de ingresar al
Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Solventar Sol. Pago / CLC
para ejecutar la solventacin de la documentacin.


Elemento
Descripcin
del mismo.
documento.
[1]
Al dar clic al botn <Cedula de Trabajo> se genera el reporte de la cedula de

trabajo del documento con la informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva Solventacin> la solicitud se enviar al Revisor
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva Solventacin>, el sistema asignar informacin correspondiente
al documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Usuario Solv.
Descripcin
Usuario responsable de la Solventacin
v1.0
Pgina 395 de 567
SICOP GLOSA
8.2.4 REVISOR 4 (REVISIN DE LA SOLVENTACIN)
Pendiente: Revisor 4 para ejecutar la revisin o el rechazo del proceso.

Elemento
Descripcin
Modificar la informacin de los siguientes componentes del multilnea (los campos
estn en negritas), capturando la nueva informacin directamente o seleccionando la
tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo
[1]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
* Folio Observado
Folio de Observacin
* Cve. Observ.
Clave de la observacin (Se elige del catlogo al oprimir

F2)
* Desc. Observacin
* Importe Folio
Importe del folio
* Importe Obs.
Desc. Solventacin
Observ. Solventacin
Obs.

[2]
del mismo.
v1.0
Pgina 396 de 567
SICOP GLOSA
Elemento
Descripcin
Al dar clic al botn
documento.
<Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
Al dar clic al botn <Cedula de Trabajo> se genera la cdula de trabajo del

Al dar clic al botn <Volante Observ.> se genera el reporte previo del documento
Al dar clic al botn <Rechaza solventacin> se rechaza y se enva al paso Corregir la
Solventacin Rechazada.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> se enva el proceso al autorizador.
Al dar clic en el botn <Enva al Archivo> se enva la documentacin al paso de
Transacciones Finalizadas.
8.2.5 CORREGIR LA SOLVENTACIN RECHAZADA (SOLVENTACIN RECHAZADA)

El usuario asignado al rol de solventar es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Corregir la Solventacin rechazada
para ejecutar la autorizacin o la cancelacin de la documentacin.

v1.0
Pgina 397 de 567
SICOP GLOSA
Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

documento.
Al dar clic al botn
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> se enva al Revisor las correcciones a la
solventacin.
8.2.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS)

desee consultar.

v1.0
Pgina 398 de 567
SICOP GLOSA
Elemento
Descripcin
[1]
mismo.
documento.
Al dar clic al botn
v1.0
Pgina 399 de 567
SICOP GLOSA
Anexo 1
flujo de trabajo WF_GLOSA_CLC.
Estructura de Datos WF_GLOSA_CLC Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_GLO
Numrico
10
Ao
Numrico
Volante
Numrico
10
Tipo Unidad
Alfanumrico
Tipo de Unidad
Unidad Resp.
Alfanumrico
Unidad Responsable de la CLC/AVR/OFR
Obs. General
Alfanumrico
500
Ao
Numrico
Ejercicio Fiscal
Unidad
Alfanumrico
Unidad responsable de la CLC/AVR/OFR
FILTROS
Alfanumrico
Etiqueta FILTROS
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
Fecha Recep.
Fecha
Fecha
de
Documentacin
Fecha Reg.
Fecha
Fecha de registro del movimiento
Fecha Entrega
Fecha
Fecha de Entrega de la Documentacin
Doctos. a Recibir:
Alfanumrico
100
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_CR
Numrico
Longitud
Folio Glosa
Ejercicio Fiscal
Volante de recepcin Provisional
Observacin
Provisional
General
por
recepcin
Volante
de
la
CLC Ejemplo: 7100001 7100002, hasta

100 caracteres
v1.0
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SICOP GLOSA
Estructura de Datos WF_GLOSA_CLC Mutilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Anio Det.
Numrico
Ejercicio Fiscal
No. CLC
Numrico
Nmero de CLC
Vol. Observacin
Numrico
10
Folio inicial
Numrico
No. de Folio inicial de los documentos
Folio Final
Numrico
No. de Folio Final de los documentos
Con Observ.
Alfanumrico
Indicador de observaciones en glosa
Volante de Observacin
PD=Pago Directo
CH=Comisionado Habilitado
Tipo Pago
Alfanumrico
FR=Fondo Rotatorio
Dest. Gasto
Alfanumrico
Destino del Gasto
Obs. Detalle
Alfanumrico
500
Aviso Reint.
Alfanumrico
40
Avisos de reintegro, en caso de ser varios

se separan por comas
Oficio Rect.
Alfanumrico
40
Oficio de rectificacin, en caso de ser

varios se separan por comas
Estatus
Alfanumrico
Estatus de recepcin por el Archivo

PRA=Pendiente de Recibir en le Archivo
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Importe Total
Numrico
20,2
Fecha Docto.
Fecha
Tipo Docto.
Alfanumrico
Tipo de Docto. CLC, Solicitud de Pago
Numrico
Cuenta por Liquidar en el archivo
CLC_ARCH
Observaciones a cada CLC
Fecha de Documento
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_GLO
Numrico
10
ID. Renglon
Numrico
Folio Glosa
Id. Del Rengln
v1.0
Pgina 401 de 567
SICOP GLOSA
Anexo 2
flujo de trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB.
Estructura de Datos WF_GLOSA_CED_TRAB Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_GLO
Numrico
10
Folio Glosa
Volante Observ.
Numrico
10
Volante Observado
Unidad Resp.
Alfanumrico
Usuario Observ.
Alfanumrico
20
Importe Total
Numrico
20,2
Folio inicial
Numrico
Folio Final
Numrico
No. de Folio Final de los documento
Ao
Numrico
Ejercicio Fiscal
FILTROS
Alfanumrico
Etiqueta FILTROS
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
CLC a Revisar
Numrico
Filtro de la CLC a revisar
Volante Recep.
Numrico
10
Volante de Recepcin Provisional
Usuario Solv.
Alfanumrico
20
Usuario responsable de la Solventacin
Anio
Numrico
Ejercicio Fiscal
CLC
Numrico
Nmero de CLC
FECHA_INI_GLO
Fecha
Fecha de Inicio de Fase
FECHA_FIN_GLO
Fecha
Fecha Final
CLC_SOLV
Alfanumrico
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
Id. del flujo de trabajo
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_CR
Numrico
Longitud
Unidad Responsable de la CLC/AVR/OFR

Usuario responsable de la observacin
CLC Solventada
v1.0
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SICOP GLOSA
Estructura de Datos WF_GLOSA_CED_TRAB Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Folio Observado
Numrico
Cve. Observ.
Alfanumrico
10
Desc. Observacin
Alfanumrico
1000
Descripcin de la Observacin
Marco o Ley Normativa
Alfanumrico
1000
Marco o Ley Normativa
Observ. Solventacin
Alfanumrico
500
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Importe Folio
Numrico
20,2
Importe del Folio Observado
Importe Obs.
Numrico
20,2
Importe Observado
Desc. Solventacin
Alfanumrico
500
Descripcin de la Solventacin
Obs.
Alfanumrico
CLC solventada
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_GLO
Numrico
10
Id. Rengln
Numrico
Longitud
4
Nmero de Folio Observado

Clave de Observacin
Observacin de la Solventacin
Folio Glosa
Id. del rengln
v1.0
Pgina 403 de 567
SICOP ARCHIVO
9 PROCESO DE ARCHIVO
de trabajo que integran el proceso de archivo.
Registro de la documentacin recibida en el archivo fsico de cuenta

comprobada
Gestin de prstamos y devoluciones de la documentacin en el archivo fsico
El usuario deber realizar el registro de la informacin en el sistema de forma manual:
1. Capturar la informacin en cada componente.
sobre campos especficos.
v1.0
Pgina 404 de 567
SICOP ARCHIVO
Documentos
archivo, en orden de generacin.
Documentos
Nombre
Descripcin
Objetivo
DOC_ARCHIVO
Registro de Solicitudes de
Pago o CLC y Plizas en el
Archivo Fsico de Cuenta
Comprobada
Permite registrar las CLC y Plizas en el Archivo Fsico de

Cuenta Comprobada para su custodia y prstamos, para
consulta de dichos documentos de las diversas reas que
lo requieran.
DOC_ARCHIVO_PREDE
Prstamos y Devoluciones de
documentos por el Archivo
Fsico
Permite gestionar en el rea del Archivo Fsico de Cuenta

Comprobada los prstamos y devoluciones de la
informacin relativa a CLC y Plizas para un control del
manejo de los documentos.
Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con un flujo por documento, los cuales se describen en la siguiente
tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
Descripcin
Objetivo
WF_ARCHIVO_2
Registrar la Documentacin en el Archivo

Fsico de Cuenta Comprobada
WF_ARCHIVO_PREDEV_2
Gestiona los Prstamos y Devoluciones de la

Documentacin en el Archivo Fsico

centralizado.
Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de archivo,
stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
Institucionales
CAT_ARC-CLASIF
Clasificacin en el Archivo
CAT_ARC-CLASSCLC
Clasificacin de la CLC en el Archivo
CAT_ARC-SDOC
Serie Documental en el Archivo

los
catlogos
v1.0
Central /
Institucional
Institucionales
Pgina 405 de 567
SICOP ARCHIVO
9.1 REGISTRAR LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO FSICO DE CUENTA COMPROBADA
OBJETIVO
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para realizar el registro de las CLCs
y Plizas en el sistema, a fin de tener un control de dichos documentos para la gestin
futura de prstamos y devoluciones de stos.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 406 de 567
SICOP ARCHIVO
Para dar inicio del registro del archivo en el sistema, el usuario Capturista de la
Para la captura de datos en sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
Captura Manual
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d
el botn de desplegado de Procesos [3], elegir WF_ARCHIVO_2 [4] y

clic al botn Aceptar [6] y seleccione el flujo WF_ARCHIVO_2 [7].
4
7
6
El sistema mostrar la pantalla con los datos vacos para que el usuario realice la
captura y contine con las actividades pendientes del flujo de trabajo hasta su
autorizacin.
v1.0
Pgina 407 de 567
SICOP ARCHIVO
9.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LAS CLAVES DE LA PLIZAS Y CLCS A SER RECIBIDAS
EN EL ARCHIVO)
4
2

Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_2

Elemento
Descripcin
Campo
*Fecha Recep.
Descripcin
Fecha de Recepcin del Documento

negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
*Acuse de Recep.
Nmero del Acuse de Recepcin
*Nombre
Datos del usuario que entrega el documento
v1.0
Pgina 408 de 567
SICOP ARCHIVO
Elemento
Descripcin
Campo
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Descripcin
*Ao
Ao del Ejercicio Fiscal
*Tipo de Docto.
Tipo de Documento P= Pliza, C=Cuenta por Liquidar

Certificada
*Fecha Apl. Inicial
Bsqueda de fecha inicial
*Fecha Apl. Final
Bsqueda de fecha final

Elemento
<Multilnea>
Descripcin
captura.
el
de
de
la

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Eliminar>

Campo
Descripcin
*Serie Docto.
Clave de la serie del documento
*Clasif. CLC
Clasificacin de las CLC's en el Archivo
*Clasificacin
Clasificacin del Archivo
Observaciones
Observaciones del documento

[4]
v1.0
Pgina 409 de 567
SICOP ARCHIVO
Elemento
Descripcin
del mismo.
documento.
Al dar clic en el botn < Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la documentacin para el archivo.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al
Campo
*Ao
*Tipo Docto.
*Usuario Recep.
Descripcin
Ao del Ejercicio Fiscal
Tipo de Documento
Usuario receptor de la documentacin
Se debe tomar nota del Nmero del documento del multilnea, el cual ser utilizado para la gestin de
prstamos y devoluciones de ste.
9.1.2 REVISOR 1 (SE RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A REVISAR)

Pendiente: Revisor 1 para ejecutar la revisin del proceso.

v1.0
Pgina 410 de 567
SICOP ARCHIVO
Elemento
[1]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
Campo
Descripcin
Folio Final
Nmero de Folio Final del documento
del mismo.
[2]

documento.
Al dar clic en el botn <Acuse Recepcin> se generar el acuse de recibo del
documento.
actividad, para autorizacin de la documentacin para el archivo
9.1.3 AUTORIZADOR 1 (SE RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A AUTORIZAR)

con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin del documento.

v1.0
Pgina 411 de 567
SICOP ARCHIVO
Elemento
[1]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
Campo
Descripcin
Folio Final
del mismo.
[2]

documento.
documento.
actividad, para revisin de la documentacin para el archivo
9.1.4 REVISOR 4 (SE RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A REVISAR)

Pendiente: Revisor 4 para ejecutar la revisin de los datos.

v1.0
Pgina 412 de 567
SICOP ARCHIVO
Elemento
[1]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
Campo
Folio Final
Descripcin
del mismo.
[2]

documento.
documento.
actividad, de Transacciones Finalizadas.
9.1.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS EN EL ARCHIVO )

desee consultar.
Adicionalmente podr enviar a eliminar la documentacin recibida y autorizada en el
archivo fsico de cuenta comprobada.
v1.0
Pgina 413 de 567
SICOP ARCHIVO

Elemento
[1]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
Campo
Folio Final
Descripcin
del mismo.
[2]

documento.
documento.
Al dar clic al botn <Enva a Eliminar> el documento ser enviado al paso Elimina
Informacin del Archivo para su supresin.
9.1.6 ELIMINA INFORMACIN (ELIMINA LOS DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO)

El usuario asignado al rol de Elimina Informacin del Archivo es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Elimina
Informacin para ejecutar la supresin de los documentos recibidos y autorizados en
el archivo.
v1.0
Pgina 414 de 567
SICOP ARCHIVO

Elemento
[1]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Descripcin
Campo
Folio Final
Descripcin
[2]
del mismo.
documento.
documento.
Al dar clic al botn <Eliminar> el documento ser suprimido del archivo.
v1.0
Pgina 415 de 567
SICOP ARCHIVO
9.2 GESTIONA LOS PRSTAMOS Y DEVOLUCIONES DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO
FSICO
Objetivo
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para la gestin de prstamos y
devoluciones de los documentos que se encuentran en el archivo fsico de cuenta
comprobada, para mantener identificada la ubicacin de las CLC y Plizas del archivo.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 416 de 567
SICOP ARCHIVO
Para dar inicio al registro de los prstamos y devoluciones de la documentacin en el
archivo fsico, el usuario Capturista de la unidad responsable de la dependencia o
entidad, deber iniciar la operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en sistema deber entrar al

men principal y seleccionar las opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox
[2].
Captura Manual
Dar
clic
en
el
botn
de
desplegado
de
Procesos
[3],
elegir
WF_ARCHIVO_PREDEV_2 [4] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [5], el
sistema despliega una ventana indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota
del nmero, para recuperar el flujo de trabajo, d clic al botn Aceptar [6] y
seleccione el flujo WF_ARCHIVO_PREDEV_2 [7].
7
6
v1.0
Pgina 417 de 567
SICOP ARCHIVO
El sistema mostrar la pantalla con los datos vacos para que el usuario realice la
captura y contine con las actividades pendientes del flujo de trabajo hasta su
autorizacin.
9.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (SE GENERAN LOS PRSTAMOS Y DEVOLUCIONES DE LA

DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO FSICO)

Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_PREDEV_2

Elemento
Descripcin
Campo
Fecha Prest./Dev.
*Fecha Prob/Dev.
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
Fecha que se realizo el prstamo
Fecha probable de devolucin
Campo
Unida Sol.
Descripcin
Unidad que solicita el documento
*Nombre Prest/Dev.
Nombre del solicitante o de quien realiza la devolucin
*Cargo Prest/Dev.
Cargo de Solicitante o de quien realiza la devolucin
*Ident. Prest/Dev.
Identificacin del Solicitante o de quien realiza la devolucin
*Fecha Prob/Dev.

v1.0
Pgina 418 de 567
SICOP ARCHIVO
Campo
*Ao
*Tipo Movto.
[2
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
*Tipo Docto.
Unidad Prest./Dev
Acuse Prest.
Mes Pol.
Doctos. Igual
Descripcin
Ejercicio Fiscal
Tipo de Movimiento
P=Prstamo
D=Devolucin
Tipo de Documento
P=Pliza
C=Cuentas por Liquidar Certificadas
Unidad del Solicitante o de quien realiza la Devolucin
Acuse de Prstamo
Mes de la Pliza
Documentos iguales Ejemplo : 7100011, 7100020

Elemento
<Multilnea>
Descripcin
captura.
el
de
de
la

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Eliminar>

Campo
Observaciones
Descripcin

[4]
del mismo.
v1.0
Pgina 419 de 567
SICOP ARCHIVO
documento.
actividad, para revisin del prstamo o devolucin de la documentacin en el archivo.
Campo
Descripcin
*Ao
Ejercicio Fiscal
*Tipo Movto.
Tipo de Movimiento
*Tipo Docto
Tipo de Documento
Acuse Prest.
Nmero de Acuse de Prstamo
Acuse Dev.
Nmero de Acuse de Devolucin
*Usuarios Prest./Dev.
Usuario que hace el Prstamo o la Devolucin
9.2.2 REVISOR 1 (REVISA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO)

Pendiente: Revisor 1 para ejecutar la revisin del prstamo o devolucin de la
documentacin en el archivo.
3
1

v1.0
Pgina 420 de 567
SICOP ARCHIVO
Elemento
Descripcin
[1]
[2]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Campo
Unida Sol.
Descripcin
*Nombre Prest/Dev.
*Cargo Prest/Dev.
*Ident. Prest/Dev.
*Fecha Prob/Dev.

Campo
Observaciones
Descripcin
del mismo.
[3]

documento.
Al dar clic en el botn <reportAcuse Prstamo > se generar el vale de prstamo del
documento.
Al dar clic en el botn < reportAcuse Devolucin > se generar el vale de devolucin
del documento.
actividad, para autorizacin del prstamo o devolucin de la documentacin en el
archivo.
v1.0
Pgina 421 de 567
SICOP ARCHIVO
9.2.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL
ARCHIVO)
Paso Pendiente: Autorizar 1 para ejecutar la autorizacin del prstamo o devolucin
de la documentacin en el archivo.
3
1


Elemento
Descripcin
[1]
[2]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Campo
Unida Sol.
Descripcin
*Nombre Prest/Dev.
*Cargo Prest/Dev.
*Ident. Prest/Dev.
*Fecha Prob/Dev.

Campo
Observaciones
Descripcin
v1.0
Pgina 422 de 567
SICOP ARCHIVO
Elemento
Descripcin
del mismo.
[3]

documento.
documento.
del documento.
actividad, para revisin del prstamo o devolucin de la documentacin en el archivo.
9.2.4 REVISOR 4 (REVISA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO)

Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin del prstamo o devolucin de la
documentacin en el archivo.
3
1

v1.0
Pgina 423 de 567
SICOP ARCHIVO
Elemento
Descripcin
[1]
[2]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Campo
Unida Sol.
Descripcin
*Nombre Prest/Dev.
*Cargo Prest/Dev.
*Ident. Prest/Dev.
*Fecha Prob/Dev.

Campo
Observaciones
Descripcin
del mismo.
[3]

documento.
documento.
del documento.
actividad, transacciones finalizadas del prstamo o devolucin de la documentacin en
el archivo.
v1.0
Pgina 424 de 567
SICOP ARCHIVO
9.2.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS EN EL ARCHIVO )
dese consultar.
3
1


Elemento
Descripcin
[1]
[2]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Seccin del
multilnea de la
pantalla
Campo
Unida Sol.
Descripcin
*Nombre Prest/Dev.
*Cargo Prest/Dev.
*Ident. Prest/Dev.
*Fecha Prob/Dev.

Campo
Observaciones
Descripcin
v1.0
Pgina 425 de 567
SICOP ARCHIVO
Elemento
Descripcin
del mismo.
[3]

documento.
documento.
del documento.
v1.0
Pgina 426 de 567
SICOP ARCHIVO
Anexo 1
flujo de trabajo WF_ARCHIVO.
Estructura de Datos WF_ARCHIVO Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creado
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_NPOL
Numrico
10
Acuse de Recep.
Numrico
Nombre
Alfanumrico
80
FILTROS
Alfanumrico
Etiqueta FILTROS
Ao
Numrico
Ejercicio Fiscal
Folio Numero de Pliza

Nmero de acuse de recepcin
Datos de la Persona que Entrega
Tipo de Documento
Tipo Docto.
Alfanumrico
P= Pliza
C=Cuenta por Liquidar Certificada
Ao
Numrico
Ejercicio Fiscal
Tipo de Documento
Tipo de Docto.
Alfanumrico
P= Pliza
Fecha Recep.
Fecha
Fecha de recepcin
Fecha Apl. Inicial
Fecha
Bsqueda de Fecha Inicial
Fecha Apl. Final
Fecha
Bsqueda de Fecha Final
Usuario Recep.
Alfanumrico
20
Usuario receptor de la documentacin
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_CR
Numrico
v1.0
Pgina 427 de 567
SICOP ARCHIVO
Estructura de Datos WF_ARCHIVO Multilnea
Campo
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Descripcin
Longitud
Volante
Numrico
10
Nmero de volante asignado
Documento
Alfanumrico
10
Nmero de Documento
Unidad
Alfanumrico
Unidad
Folio inicial
Numrico
Folio Final
Numrico

Tipo de Docto.
P=pliza
Tipo Docto
Alfanumrico
Mes Docto.
Alfanumrico
Importe Docto.
Numrico
20,2
Aio
Numrico
Ejercicio Fiscal
Observaciones
Alfanumrico
250
Observaciones
Acuse Prest.
Numrico
Usuario Prest.
Alfanumrico
Acuse Dev.
Numrico
Fecha_dev
Fecha
Estado
Alfanumrico
Fecha Docto.
Fecha
Fecha de Documento
Fecha Prest.
Fecha
Fecha de Prstamo Archivo
Fecha Prob. Dev.
Fecha
Acuse Recep.
Numrico
Usuario Dev.
Alfanumrico
20
Canc.
Alfanumrico
S=Si el Docto. se cancela
Serie Docto.
Numrico
Clave de la serie documental
Clasif. CLC
Numrico
Clasificacin de las CLC en el Archivo
Clasificacin
Numrico
Clasificacin
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
7
20
7

Mes de la Pliza
Acuse de Prstamo
Usuario que realiza el prstamo
Acuse de Devolucin
Fecha de Devolucin
10
Estatus del Documento
Acuse de Recepcin
Usuario que realiza la Devolucin
v1.0
Pgina 428 de 567
SICOP ARCHIVO
Estructura de Datos WF_ARCHIVO Multilnea
Campo
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Descripcin
Longitud
FOLIO_NPOL
Numrico
10
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Estatus CLC
Alfanumrico
20
Estatus
del
Cancelado
v1.0
Documento
Activo
Pgina 429 de 567
SICOP ARCHIVO
Anexo 2
flujo de trabajo WF_ARCHIVO_PREDEV.
Estructura de Datos WF_ARCHIVO_PREDEV Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creado
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_NPOL
Numrico
10
Ao
Numrico
Ejercicio Fiscal
Tipo Movto
Alfanumrico
Tipo
de
Movimiento
D=Devolucin
P=Prstamo,
Tipo de Documento
P=Pliza
Tipo Docto
Alfanumrico
Acuse Prest.
Numrico
Nmero de Acuse de Prstamo
Acuse Dev.
Numrico
Nmero de Acuse de Devolucin
Usuario Prest./Dev.
Alfanumrico
Fecha Prest./Dev.
Fecha
Nombre Prest/Dev.
Alfanumrico
80
Unidad Sol.
Alfanumrico
Cargo Prest./Dev.
Alfanumrico
150
Cargo de Solicitante o de quien realiza

la Devolucin
Ident. Prest./Dev.
Alfanumrico
60
Identificacin del Solicitante o de quien

realiza la Devolucin
Ao
Numrico
20
Usuario que hace el Prstamo o la

Devolucin
Fecha que se realizo el Prstamo
Nombre del solicitante

realiza la Devolucin
de
quien
Unidad Solicitante
Ejercicio Fiscal
Tipo de Documento
P=Pliza
Tipo Docto.
Alfanumrico
Tipo Movto.
Alfanumrico
Tipo
de
Movimiento
D=Devolucin
Unidad Prest./Dev.
Alfanumrico
Unidad del Solicitante o de quien realiza

la Devolucin
Acuse Prest.
Numrico
Acuse de Prstamo
v1.0
P=Prstamo,
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SICOP ARCHIVO
Estructura de Datos WF_ARCHIVO_PREDEV Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Mes Pol.
Alfanumrico
Mes de la Pliza
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
Fecha Prob/Dev.
Fecha
Doctos. Igual
Alfanumrico
1000
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_CR
Numrico
Fecha
Documentos
iguales
7100011, 7100020
Ejemplo
Estructura de Datos WF_ARCHIVO_PREDEV Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Ao
Numrico
Ejercicio Fiscal
Tipo Docto.
Alfanumrico
Tipo de Documento
Documento
Alfanumrico
10
Acuse Prstamo
Numrico
Acuse de Prstamo
Acuse Devolucin
Numrico
Acuse de Devolucin
Observaciones
Alfanumrico
Folio inicial
Numrico
Folio Final
Numrico
Importe Docto.
Numrico
20,2
Fecha Docto.
Fecha
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_NPOL
Numrico
10
Id. Rengln
Numrico
Longitud
250
Clave de Docto.
Observaciones

Fecha de Documento

Id. del rengln
v1.0
Pgina 431 de 567
SICOP VITICOS
10 VITICOS.
manual:
documento).
Documentos
viticos, en orden de generacin.
Documentos
Nombre
Descripcin
DOC_VIAT_RUC
Registro de las comisiones de

viticos
DOC_VIAT_COMP_GTOS
Registro de la comprobacin
de gastos
Objetivo
Documento que da inicio al proceso de viticos, en el cual
se realiza el clculo del importe que ser destinado al
comisionado, para generar
el Oficio de Aviso de
Comisin (OAC).
Documento que complementa y concluye el proceso de
viticos, en el cual se registra la comprobacin de los
gastos efectuados durante la comisin, permitiendo
generar los documentos Registro nico de Comisin
(RUC) y Detalle de Comprobacin de Gastos (DETGTO).
Flujos de Trabajo
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
Descripcin
WF_VIAT_RUC_1
Registro nico de Comisiones RUC
WF_VIAT_COMP_1
Comprobacin de Gastos de Viticos
WF_VIAT_RUC_2
Registro nico de Comisiones RUC
WF_VIAT_COMP_2
Comprobacin de Gastos de Viticos
Objetivo
Flujos utilizados cuando el proceso es descentralizado y
se requieren trmites de control en el mismo.
v1.0
Pgina 432 de 567
SICOP VITICOS
Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Viticos,
Catlogos
Nombre
CAT_DIVISAS
CAT_PAISES
CAT_ENTFED
Descripcin
Divisas autorizadas
Pases
Estados o Entidades Nacionales e
Internacionales
Central
Poblaciones o Ciudades Nacionales e

Internacionales
CAT_TIPOS_CAMBIO
Tipos de Cambio de Moneda Nacional contra

Divisas Extranjeras
CAT_UNR
EP - Unidad Responsable
CAT_VIAT_PAQUETES
CAT_VIAT_NIVEL
CAT_VIAT_TIPCOMPR
CAT_VIAT_TIPTRANS
CAT_VIAT_TIPFNMTO
CAT_VIAT_IDFIRMA
CAT_VIAT_OBXNORMA
CAT_VIAT_TARIFAS
CAT_VIAT_CLASGTOS
CAT_VIAT_PADRON
CAT_VIAT_AUTOS
CAT_VIAT_MOTRECH
Zonas Econmicas Calificadas por Norma de

Gobierno para establecer Tarifas de Viticos
Porcentaje de Tarifa para Viticos segn
Paquete de Hospedaje Alimentos y/o
Transporte
Niveles Jerrquicos Calificados por Norma
de Gobierno para establecer Tarifas de
Viticos
Tipos de Comprobacin de Gastos de
Viticos en trminos generales de acuerdo a
Norma de Gobierno
Tipos de Transporte utilizados para viajar
en Comisiones
Tipos de Fuente de Financiamiento para
cubrir gastos de Viticos
Clasificadores de Firmas Autorizados para
documentos oficiales de Viticos
Descripcin General de los Objetivos de
Comisin de acuerdo a Norma de Gobierno
Tarifas de Viticos de acuerdo a la Zona
Econmica de Destino y Nivel Jerrquico del
Trabajador
Clasificacin de Gastos de Viticos
Padrn de Trabajadores Autorizados a
realizar comisiones con pago de Viticos
Registro de Vehculos de Gobierno utilizados
para
traslado
de
trabajadores
en
Comisiones
Motivos de Rechazo de Comisiones con
Pago de Viticos
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
CAT_VIAT_MOTIVOS
Descripcin Particular de los Motivos de

Comisin de acuerdo al Ramo
CAT_VIAT_RUBCOMP
Detalle de Rubros de Comprobacin de

Gastos de Viticos
CAT_VIAT_TXTOAC
Texto a incluir en el Oficio de Aviso de

Comisin de Viticos

Central /
Institucional
*
*
CAT_POBLACIONES
CAT_VIAT_ZONECO
Institucionales
los
catlogos
v1.0
Institucionales
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SICOP VITICOS
10.1 REGISTRO NICO DE COMISIONES RUC
Objetivo
de las comisiones nacionales y al extranjero del personal que requiera pago de
viticos, generando el folio del Registro nico de Comisin (RUC), y el reporte fsico
del Oficio de Aviso de Comisin (OAC) conforme a las polticas que marcan las normas
de gobierno para tales efectos.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 434 de 567
SICOP VITICOS
Para dar inicio al registro de comisiones de pago de viticos, el usuario Capturista de
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades.

el anexo de la gua.


sistema seleccione el flujo WF_VIAT_RUC [5].
4
3
5
v1.0
Pgina 435 de 567
SICOP VITICOS
Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_VIAT_RUC [7] y
trabajo, d clic al Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_VIAT_RUC [10].
7
6
8
10
a continuacin.
10.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (CAPTURA DE COMISIONES CON PAGO DE VITICOS)

v1.0
Pgina 436 de 567
SICOP VITICOS
Flujo de Trabajo WF_VIAT_RUC
Elemento
Descripcin
Registrar los datos requeridos en los componentes del encabezado.
Dependiendo del tipo de campo el usuario tendr que realizar captura directa o
seleccionar el icono de desplegado (lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin
adecuada de las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
*ADSCRIPCIN
Clave de la unidad responsable
*RFC
RFC del trabajador autorizado a viaticar durante comisiones,

al registrarlo automticamente agregar los siguientes
campos:
-
No EMPLEADO.- Clave de empleado asignada por el

ramo para el personal autorizado a viaticar durante
comisiones.
No. CUENTA.- No. de cuenta bancaria para recursos

a utilizar en gastos de viticos.
NIVEL JERARQ.- Clave de nivel jerrquico que

califica la tarifa para viaticar de acuerdo a norma de
gobierno.
COMISIONADO.- Nombre, apellido paterno, apellido

materno del trabajador autorizado a viaticar
durante comisiones.
*PAS ORIGEN
Clave del pas de origen de adscripcin del comisionado.
*EDO ORIGEN
Clave del estado de origen de adscripcin del comisionado, al

registrarlo automticamente agregar el siguiente campo:
-
*POBL ORIGEN
*OBJ NORMA GOB

MOTIVO COMISIN
Descripcin
CVE DEPOSITO
TIPO FINCMTO
OBSERVACIONES
Nombre del Estado: Estado de origen de adscripcin

del comisionado.
Clave de poblacin de origen de adscripcin del comisionado,

al registrarlo automticamente agregar el siguiente campo:
Nombre de Poblacin: Descripcin de la poblacin
Clave de objetivo de comisin de acuerdo a norma de
gobierno.
Clave de objetivo de la comisin de acuerdo al ramo.
Descripcin del motivo u objetivo de la comisin de acuerdo
al ramo (campo sin etiqueta al lado de MOTIVO COMISIN)
Clave del depsito bancario, en caso de que se haga alguna
ministracin al comisionado, esto no suceder cuando se
trate de crdito.
Tipo de financiamiento para realizar los gastos de viaje
Observaciones al registro de comisin con pago de viticos.

Algunos de estos campos son registrados automticamente dependiendo del rol del
usuario que se ha autentificado, mismos que se listan a continuacin:
Campo
Descripcin
* RAMO CREADOR
Ramo creador.
* UNIDAD CR
Unidad creadora.
FECHA DE CAPTURA
Fecha en que se concluye la integracin del proceso

administrativo de la comisin
v1.0
Pgina 437 de 567
SICOP VITICOS
Elemento
Descripcin
Elementos del multilnea, que el usuario podr utilizar en la ejecucin de este flujo:
Elemento
<Agregar>
Descripcin
requeridos.
<Copiar>

<Eliminar>
[2]
Seccin del
multilnea de la
pantalla

Registrar los datos requeridos en los componentes del multilnea.

seleccionar la tecla F2 y elegir la opcin adecuada.
Campo
*PAS
*EDO
Descripcin
Clave del pas de destino de la comisin
Clave de la entidad federativa destino, al
automticamente agregar el siguiente campo:
-
registrarla
Clave del Estado: Siglas de entidad federativa

destino.
Clave de la poblacin destino, al registrarla automticamente

agregar los siguientes campos:
*FEC INICIO
Nombre Poblacin: Descripcin corta de poblacin

de destino.
ZE: Clave de zona econmica que califica tarifa para
viaticar de acuerdo a norma de gobierno.
Fecha de inicio de la comisin.
*FECHA TERMINO
Fecha de fin de la comisin. Al registrarlo automticamente

agregar el siguiente campo:
DAS S_PERNOCTA
DAS TOT: Total de das destino itinerario.

Das sin pernocta u hospedaje.
PAQUETE
Clave de paquete que afecta el porcentaje sobre tarifa de

viticos, al registrarlo automticamente agregar el siguiente
campo:
*POBL
PORC PAQ: Porcentaje de tarifa por uso de paquete

de hospedaje, transporte y/o alimentos.
v1.0
Pgina 438 de 567
SICOP VITICOS
Elemento
Descripcin
TRANSPORTE
ACOMPAANTE
Tipo de transporte que se utilizar para trasladarse en el

destino del itinerario.
El comisionado es acompaante de un funcionario de
jerarqua superior en el destino del itinerario.
Tarifa o cuota especial (si o no), al registrarlo
automticamente agregar los siguientes campos:
-
DIVISA
TARIFA NORMAL: Tarifa diaria de viticos segn

nivel y destino.
IMP OTORGADO: Importe total otorgado para el
destino en el itinerario (incluye la tarifa especial).
Tarifa autorizada para viaticar de acuerdo al nivel jerrquico
del trabajador y zona econmica del sitio destino.
Moneda o divisa a utilizar en el destino del itinerario.
TIPO DE CAMBIO
Importe promedio del tipo de cambio de la divisa a utilizar

en el destino del itinerario, al registrarlo automticamente
agregara el siguiente campo:
ID TARIFA
TARIFA ESPECIAL
IMP OTO MN: Importe otorgado como tarifa diaria

de viticos en moneda nacional.

campo es el faltante y marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
documento.
actividad, para revisin y complemento del RUC.
[3]
Nota: Al ejecutar las acciones <Guarda> y <Enva a Revisor>, el sistema calcula y agregar en el
encabezado del documento, los siguientes campos:
Campo
* CVE RUC
* DAS AUT
* TOTAL AUT MN
* IMP AUT DLS
* IMP AUT EUROS
INICIO COMISIN
TERMINO COMISIN
Descripcin
Folio asignado al Registro nico de Comisiones.
Total de das autorizados en la comisin para viaticar.
Importe autorizado para comisin en moneda nacional.
Importe autorizado para comisin en dlares.
Importe autorizado para comisin en euros.
Fecha de inicio de itinerario de comisin.
Fecha de fin de itinerario de comisin.

Se debe tomar nota de la CVE RUC, la cual ser utilizado para la generacin de la Comprobacin de Gastos de
Viticos.
v1.0
Pgina 439 de 567
SICOP VITICOS
10.1.2 REVISOR 6 (SUPERVISA Y REGISTRA DATOS COMPLEMENTARIOS DEL REGISTRO NICO DE
COMISIONES RUC)
El Revisor es el responsable de ingresar con su usuario desde el Inbox y recuperar el
documento con Paso Pendiente: Revisor 6 para la revisin, complemento o
modificacin de los datos y en su caso el rechazo o cancelacin del documento.

Elemento
Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados
en negritas), capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de
desplegado o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada.
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
No CLC
No. de cuenta por liquidar certificada
TIPO FINCMTO
Tipo de financiamiento para realizar los gastos de la comisin
MOT RECHAZO
Cuando el documento se rechace deber comentar el

motivo de rechazo de la comisin
del mismo.
[2]

anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Autorizador> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para autorizacin del documento, segn el tipo de comisin registrada en el
documento:
Comisin Nacional: Autorizador 2
Comisin Extrajera: Autorizador 3
v1.0
Pgina 440 de 567
SICOP VITICOS
10.1.3 AUTORIZADOR 2 (AUTORIZACIN RUC ORDINARIO DESTINO NACIONAL)
El Autorizador de Comisiones Nacionales es el responsable de ingresar con su
usuario desde el Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Autorizador 2
para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del tramite segn corresponda.
Una vez recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente

podr ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
[2]
Al dar clic al botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al

paso anterior para que se complemente la informacin.
Al dar clic al botn <Autoriza> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad, para
la generacin e impresin del Oficio de Aviso de Comisin (OAC). Paso 5
v1.0
Pgina 441 de 567
SICOP VITICOS
10.1.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZACIN DE COMISIN ESPECIAL)
El Autorizador de Comisiones Especiales o al Extranjero es el responsable de
ingresar con su usuario desde el Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente:
Autorizador 3 para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del tramite segn
corresponda


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

Al dar clic al botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se regresar a la
bandeja de entrada del Revisor, para que complemente la informacin que sea
requerida
Al dar clic al botn <Autoriza> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad, para
la generacin e impresin del Oficio de Aviso de Comisin (OAC). Paso 5
v1.0
Pgina 442 de 567
SICOP VITICOS
10.1.5 IMPRIMIR OFICIOS (IMPRESIN DE OFICIOS DE AVISO DE COMISIN)
El usuario de Impresin de oficios es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Imprimir Oficios para la consulta,
impresin y archivo del Oficio de Aviso de Comisin (OAC) o en su caso rechazar el
trmite.

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn <OAC> se generara el reporte fsico en formato PDF del Oficio de
Aviso de Comisin (OAC*).
Al dar clic al botn <Rechaza Autorizador> la solicitud se rechazar y regresar a la
bandeja de trabajo del autorizador para que ste complemente la informacin que le
sea requerida.
Al dar clic al botn <Archiva> el documento se archivara en la bandeja de consultas
Transacciones finalizadas.
Para continuar con el proceso, en este momento el usuario deber iniciar el flujo de Comprobacin de Gastos de
Viticos y hasta que ste termine podr regresar a finalizar el proceso de Registro nico de Comisin.
Nota: El documento no podr avanzar a la bandeja de Transacciones finalizadas hasta que se
concluya el registro de la comprobacin de gastos de viticos.
v1.0
Pgina 443 de 567
SICOP VITICOS
Ejemplo de Oficio de Aviso de Comisin (OAC)
v1.0
Pgina 444 de 567
SICOP VITICOS
10.1.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA RUCS ARCHIVADOS)
El usuario de Transacciones finalizadas es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Finalizadas para
consultar los Oficios de Aviso de Comisin (OAC) archivados.
Es importante mencionar que en la bandeja de transacciones finalizadas, slo estn los
documentos del RUC que ya concluyeron el proceso de registro de comprobacin de
gastos de viticos.
Recuperado el documento de su bandeja de trabajo, el usuario podr consultar la

comprobacin de gastos de viticos finalizados y nicamente podr ejecutar las
Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP

Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Fin de Consulta> se regresar a la bandeja de entrada del
Inbox.
v1.0
Pgina 445 de 567
SICOP VITICOS
10.2 COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS
Objetivo
de la comprobacin de los gastos efectuados por el viaticante para la ejecucin de las
comisiones nacionales y al extranjero, as como la generacin del Reporte Fsico del
Detalle del Gasto (DETGTOS) y el Registro nico de Comisin (RUC), conforme a las
polticas que marcan las normas de gobierno para tales efectos.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 446 de 567
SICOP VITICOS
Para dar inicio a la comprobacin de gastos de viticos, el usuario Capturista de la

Plantilla). Los componentes y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.


sistema seleccione el flujo WF_VIAT_COMP [5].
4
3
v1.0
Pgina 447 de 567
SICOP VITICOS
Captura Manual
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d
el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_VIAT_COMP [7] y

clic en Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_VIAT_COMP [10].
7
6
8
10
a continuacin.
10.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (CAPTURA INFORMACIN DE COMPROBACIN DE GASTOS DE

VITICOS)
Capturista deber teclear el nmero de la clave del registro nico de la comisin
generado previamente, para recuperar la informacin correspondiente al documento.
v1.0
Pgina 448 de 567
SICOP VITICOS
Capturar los datos de comprobacin de gastos de viticos requeridos, tanto en los
campos de la seccin del Encabezado de la pantalla como en el multilnea.

Elemento
Descripcin
Capturar el nmero del registro nico de la comisin y seleccionar el icono de llenado
para recuperar la informacin correspondiente al documento:
Campo
RFC
No EMPLEADO
ADSCRIPCIN
COMISIONADO
[1]
CVE RUC
INICIO COMISIN
TERMINO COMISIN
DAS DE COMISIN
No CTA
IMP AUTORIZADO
Descripcin
RFC del trabajador autorizado a viaticar durante comisiones.
Clave de empleado asignada por el ramo para el personal
autorizado a viaticar durante comisiones.
Clave de la unidad responsable.
Nombre, apellido paterno y apellido materno del trabajador
autorizado a viaticar durante comisiones.
Fecha de inicio de comisin.
Fecha de trmino de comisin.
Das de comisin del itinerario
Nmero de cuenta bancaria para recursos a utilizar en gastos
de viticos
Importe autorizado en MN para viticos.
Algunos de estos campos son registrados automticamente dependiendo del rol del
usuario que se ha autentificado los cuales se listan a continuacin:
Campo
Descripcin
*RAMO CREADOR
Ramo creador.
*UNIDAD CR
Unidad creadora.
FECHA DE CAPTURA
Fecha en que se concluye la integracin del

administrativo de la comisin.
proceso
Registrar los datos requeridos en los componentes del encabezado.

seleccionar el icono de desplegado (lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin
adecuada.
Campo
[2]
Seccin del
Encabezado
Descripcin
*TIPO FINCMTO
Tipo de financiamiento para realizar los gastos de viticos de

la comisin.
*INFORME
Descripcin de las actividades realizadas durante la comisin

con pago de viticos.
OBSERVACIONES
CVE REINTEGRO
FEC REINTEGRO
NO EJERCIDO
AUTO OFICIAL
KMS RECORR AUTO
Observaciones a la comprobacin de gastos de viticos.

Clave de reintegro o devolucin de viticos.
Fecha de reintegro o devolucin de viticos.
Importe de viticos no ejercidos, reintegrados y/o devueltos.
Nmero de placa de automvil oficial utilizado en comisin.
Nmero de kilmetros recorridos en el vehiculo oficial
utilizado para la comisin.
Litros de gasolina que se consumieron en uso de vehiculo
oficial para comisin.
Precio por litro de la gasolina utilizada cuando la comisin se
realiza en un vehiculo oficial.
LTS GAS AUTO

PRECIO LT GAS
v1.0
Pgina 449 de 567
SICOP VITICOS
Elemento
Descripcin
IMP PEAJES AUTO
Importe de peaje pagado por uso de automvil oficial en

comisin.

Elementos del multilnea
Elemento
<Agregar>
Descripcin

requeridos.

<Eliminar>
[3]
Seccin del
Multilnea


<Copiar>


<Multilnea>

Registrar los datos requeridos en los componentes del multilnea.

Campo
*TCG
Descripcin
Tipo de comprobacin de gastos de viticos, al registrarlo
-
TIP COMP GTO.- Descripcin corta del tipo de

comprobacin de gastos de viticos.
v1.0
Pgina 450 de 567
SICOP VITICOS
Elemento
Descripcin
*RCG
CLAS GTO
DOCUMENTO
RFC PUNTO VTA
*FEC CONSUMO
*SUBTOTAL
*IMPUESTO
*PAIS
*DIVISA
TIPO CAMBIO
FF
Clave de rubro o detalle de comprobacin de gastos, al

RUB COMP GTO.- Descripcin corta del rubro o
detalle de comprobacin de gastos.
Identificador de clasificacin de gastos de viticos.
Clave de documento o factura de comprobacin de gastos de
viticos.
RFC de la factura o documento de comprobacin de gastos
de viticos.
Fecha de transaccin, consumo o registro en punto de venta,
Subtotal del gasto comprobado, importe antes de impuestos.
Impuesto sobre el consumo del gasto de viticos, al
registrarlo automticamente agregara el siguiente campo:
TOTAL.- Importe neto ordinario consumo gastos
viticos.
Siglas del pas de punto de venta
Divisa autorizada para registro de gastos de viticos, de
acuerdo al pas de punto de venta.
Tipo de cambio aplicable al consumo o gasto de viticos.
Tipo de financiamiento para realizar el gasto de viticos.
Interfaz de informacin bancaria de comprobacin de gastos de viticos

DOC_VIAT_TRBAN
Con el fin de facilitar la comprobacin de gastos, en el caso de comisionados que
utilizan tarjetas de crdito corporativa, se utiliza un flujo de trabajo sin acciones
(WF_VIAT_TRBAN), que solo permite la carga de informacin al documento a travs
de un archivo csv. En el caso particular de la SHCP se genera a travs de una macro
en Excel que convierte archivos planos de texto proporcionados por American
Express con la informacin de los gastos de los trabajadores que realizaron
comisiones con tarjetas de servicios bancarios proporcionadas para dicha finalidad.
La ejecucin de esta funcionalidad depende de la personalizacin que cada ramo
defini de acuerdo a su operacin.
Interfaz del banco de comprobacin de gastos de viticos (en caso que
aplique)
No EMPL
IMPORTE
DIV BCO
IMP ORIG
DIV ORIG
TIP TR
TRANSACCION
FEC TRANS
FEC CARGA
FEC CORTE
CONSUMO
BOL AVIN
POBLACIN
Clave de empleado reportado por el banco en interfaz de

Importe del consumo en pesos reportado por el banco en
interfaz de comprobacin de gastos.
Clave de divisa reportado por el banco en interfaz de
comprobacin de gastos.
Importe en divisa original reportado por el banco en interfaz
de comprobacin de gastos.
Clave de divisa original reportado por el banco en interfaz de
Tipo de transaccin reportada por el banco en interfaz de
Clave de transaccin de acuerdo al banco.
Fecha de transaccin reportada por el banco en interfaz de
Fecha de interfaz reportada por el banco para comprobacin
de gastos.
Fecha de corte del estado de cuenta reportado por el banco
en interfaz de comprobacin de gastos.
Descripcin del consumo a comprobar reportado por el banco
en interfaz de comprobacin de gastos.
Clave de boleto de avin reportado por el banco en interfaz
de comprobacin de gastos.
Poblacin del consumo reportado por el banco en interfaz de
v1.0
Pgina 451 de 567
SICOP VITICOS
Elemento
Descripcin
ESTADO
CVE PAS
RFC PTO VTA AMEX
Estado del consumo reportado por el banco en interfaz de
Clave divisa utilizada en el pas de acuerdo al catalogo ISO
Currency Code de American Express.
RFC del punto de venta donde se efectu el gasto de viticos
reportado por el banco en interfaz de comprobacin de
gastos.

del mismo.
documento.
actividad, para revisin y complemento de la comprobacin de gastos de viticos.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a Revisor>, el sistema calcula y asigna en el encabezado del
[4]
Campo
IMP COMPROBADO
IMP REMANENTE
PORC COMPR
IMP PASAJES
PORC COMPR GM
IMP COMPR GM
Descripcin
Importe comprobado de gastos en viticos.
Importe del remanente o dinero no gastado en el itinerario
de la comisin.
Porcentaje comprobado de gastos de viticos.
Gasto total en pasajes durante la comisin.
Porcentaje de comprobacin de gastos menores de viticos.
Importe comprobado de gastos menores de viticos.
Nota: El flujo de trabajo no podr avanzar del paso de captura al de revisin hasta que no se
compruebe la totalidad de recursos otorgados para realizar la comisin.
Se deber registrar el detalle total de los gastos efectuados. En los casos en que no se cubra el 100% ya sea por
que no se gasto o por que el comisionado no pueda comprobar el gasto adecuadamente, deber ajustar la
comprobacin con un reintegro de los recursos no ejercidos, debiendo registrar en el documento de
comprobacin la clave, fecha e importe del reintegro.
v1.0
Pgina 452 de 567
SICOP VITICOS
10.2.2 REVISOR 6 (REVISA Y COMPLEMENTA COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS)
El Revisor es el responsable de ingresar con su usuario desde el Inbox y recuperar el
documento con Paso Pendiente: Revisor 6 para la revisin, complemento o
modificacin de los datos y en su caso el rechazo o cancelacin del documento.

Elemento
Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (estn
marcados en negritas), capturando la nueva informacin directamente o, seleccionando
el icono de desplegado o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada.
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
*TIPO FINCMTO
Tipo de financiamiento para realizar los gastos de viticos de

la comisin.
*INFORME
Descripcin de las actividades realizadas durante la comisin

con pago de viticos.
OBSERVACIONES
CVE REINTEGRO
FEC REINTEGRO
NO EJERCIDO
AUTO OFICIAL
KMS RECORR
AUTO
LTS GAS AUTO
PRECIO LT GAS
IMP PEAJES AUTO
Observaciones a la comprobacin de gastos de viticos.

Clave de reintegro o devolucin de viticos.
Fecha de reintegro o devolucin de viticos.
Importe de viticos no ejercidos, reintegrados y/o devueltos.
Nmero de placa de automvil oficial utilizado en comisin.
Nmero de kilmetros recorridos en el vehculo oficial
utilizado para la comisin.
Litros de gasolina que se consumieron en uso de vehculo
oficial para comisin.
Precio por litro de la gasolina utilizada cuando la comisin se
realiza en un vehculo oficial.
Importe de peaje pagado por uso de automvil oficial en
comisin.
v1.0
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SICOP VITICOS
Elemento
Descripcin
Elemento
<Agregar>
Descripcin
requeridos.
<Eliminar>


<Copiar>
[2]
Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Multilnea>

Modificar y/o registrar los datos en los componentes del multilnea.

Campo
*TCG
*RCG
CLAS GTO
DOCUMENTO
RFC PUNTO VTA
*FEC CONSUMO
Descripcin
Tipo de comprobacin de gastos de viticos, al registrarlo
-
TIP COMP GTO.- Descripcin corta del tipo de

Clave de rubro o detalle de comprobacin de gastos, al
RUB COMP GTO.- Descripcin corta del rubro o
detalle de comprobacin de gastos.
Identificador de clasificacin de gastos de viticos.
Clave de documento o factura de comprobacin de gastos de
viticos.
RFC de la factura o documento de comprobacin de gastos
de viticos.
Fecha de transaccin, consumo o registro, en punto de venta
de recurso de viticos.
v1.0
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SICOP VITICOS
Elemento
Descripcin
*SUBTOTAL
*IMPUESTO
*PAIS
*DIVISA
TIPO CAMBIO
FF
Subtotal del gasto comprobado, importe antes de impuestos

Impuesto sobre el consumo del gasto de viticos, al
TOTAL.- Importe neto ordinario consumo gastos
viticos.
Siglas del pas de punto de venta
Divisa autorizada para registro de gastos de viticos de
acuerdo al pas de punto de venta.
Tipo de cambio aplicable al consumo o gasto de viticos.
Tipo de financiamiento para realizar el gasto de viticos.

del mismo.
[3]

anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Autorizador> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para autorizacin del documento segn el tipo de comisin que se haya
asignado al documento:
Comisin Nacional: Autorizador 2
Comisin Extrajera: Autorizador 3.
v1.0
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SICOP VITICOS
10.2.3 AUTORIZADOR 2 (AUTORIZAR COMPROBACIN DE GASTOS ORDINARIA)
El Autorizador de Comisiones Ordinarias o Nacionales es el responsable de
corresponda.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Revisor.
Al dar clic en el botn <Autoriza> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad,
para la generacin e impresin del Oficio de Aviso de Comisin (OAC). Paso 5
v1.0
Pgina 456 de 567
SICOP VITICOS
10.2.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZAR COMPROBACIN DE GASTOS ESPECIAL)
El Autorizador de Comisiones Especiales o al Extranjero es el responsable de
corresponda.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Revisor.
Al dar clic en el botn <Autoriza> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad,
para la generacin e impresin del Oficio de Aviso de Comisin (OAC). Paso 5
v1.0
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SICOP VITICOS
10.2.5 IMPRIMIR OFICIOS (IMPRIME DOCUMENTOS DE COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS)
El usuario de Impresin de oficios es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Imprimir Oficios para consultar,
imprimir y archivar el Registro nico de Comisiones (RUC) y el Detalle de
Comprobacin de Gasto (DETGTOS).
nicamente podr ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn <RUC> se generara el reporte fsico en formato PDF del Registro
nico de Comisiones (RUC).
Al dar clic al botn <DETGTOS> se generara el reporte fsico en formato PDF el
Detalle de Comprobacin de Gastos del Registro nico de Comisiones (DETGTOS).
Al dar clic al botn <Rechaza Autorizador> la solicitud se rechazar y se regresar.
Al dar clic en el botn <Archiva> El documento se archivara en una bandeja de
consultas.
Nota: Una vez archivada la documentacin comprobatoria de los gastos de viticos, podr archivar el documento de
RUC generado previamente, para enviarlo al paso Transacciones finalizadas del RUC.
v1.0
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SICOP VITICOS
Ejemplo de RUC
v1.0
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SICOP VITICOS
Ejemplo de DETGTOS
v1.0
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SICOP VITICOS
10.2.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA COMPROBACIN DE GASTOS ARCHIVADA)
El usuario de Transacciones finalizadas es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Finalizadas para
nicamente consultar el documento archivado.
Es importante mencionar que en la bandeja de transacciones finalizadas, slo estn los
documentos que ya concluyeron el proceso de registro de comprobacin de gastos de
viticos.
Podr ejecutar las siguientes acciones en el sistema, ya que este paso es nicamente
para consulta de las comprobaciones de gastos de viticos finalizadas:

Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Consulta> se regresar a la bandeja de entrada del Inbox .
v1.0
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SICOP VITICOS
Extraccin de Informacin.
Los usuarios del mdulo de viticos que cuenten con privilegios asignados a su rol,
podrn consultar las extracciones predefinidas en el sistema, mismas que se muestran
a continuacin:
1. RUCs con comprobacin de gastos de viticos al 100 %

2. RUC's con comprobacin de gastos de viticos menor al 100%
3. Informacin de destinos con RUC concluido y Comprobacin de Gastos al 100%
4. Informacin de la comprobacin de gastos con RUC concluido y Comprobacin
de Gastos al 100%
5. Acumulado anual por trabajador de Gastos Menores en RUC's con Comprobacin
de Gastos de Viticos al 100%
6. Informacin general de registros de comisin con pago de viticos
La ejecucin de procesos de extraccin son descritos de forma detallada en el
apartado 6.3 Extraccin de Informacin
v1.0
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SICOP VITICOS
Anexo 1
flujo de trabajo FW_VIAT_RUC
Estructura de Datos WF_VIAT_ RUC Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador.
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora.
CVE RUC
Numrico
PAS ORIGEN
POBL ORIGEN
OBJ NORMA GOB
10
Folio asignado por necesidad del MAC (no

se ocupara).
Alfanumrico
Clave del pas de origen de adscripcin del

comisionado.
Numrico
Clave de poblacin de origen de adscripcin

del comisionado.
Numrico
Clave de objetivo de comisin de acuerdo a

norma de gobierno.
MOTIVO COMISIN
Numrico
Clave de objetivo
acuerdo al ramo.
MOTIVO_COMISON_VIAT_14
Alfanumrico
400
Descripcin del motivo u objetivo de la

comisin de acuerdo a ramo.
CVE DEPOSITO
Alfanumrico
15
Clave del depsito bancario en caso de que

se
haga
alguna
ministracin
al
comisionado, esto no suceder cuando se
trate de crdito.
OBSERVACIONES
Alfanumrico
300
Observaciones al registro de comisin con

pago de viticos.
MOT RECHAZO
Numrico
TOTAL AUT MN
Numrico
14
INICIO COMISIN
Fecha
Fecha de inicio de itinerario de comisin.
TERMINO COMISIN
Fecha
Fecha de fin de itinerario de comisin.
FECHA DE CAPTURA
Fecha
Fecha en que se concluye la integracin del

y proceso administrativo de la comisin.
EDO ORIGEN
Numrico
DESCRIPCION_150_51
SIGLAS
COMISIONADO
de
la
comisin
de
Motivo de rechazo de la comisin.

Importe autorizado
moneda nacional.
para
comisin
en
Clave del estado de origen de adscripcin

del comisionado.
Alfanumrico
150
Descripcin de la poblacin autorizada para

realizar comisiones con pago de viticos.
Alfanumrico
Alfanumrico
80
NIVEL JERARQ
Numrico
USR_CAPVIAT
USR_ADMONVIAT
USR_AUTOVIAT
Estado de origen
comisionado.
de
adscripcin
del
Nombres del trabajador autorizado

viaticar durante comisiones.
Clave de nivel jerrquico que califica tarifa

para viaticar de acuerdo a norma de
gobierno.
Alfanumrico
20
Indica que el registro nico de comisin fue

capturado.
Alfanumrico
20

revisado.
Alfanumrico
20
v1.0
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SICOP VITICOS
Estructura de Datos WF_VIAT_ RUC Encabezado
Campo
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Descripcin
Longitud
autorizado.
APEPAT
Alfanumrico
35
Apellido paterno del trabajador autorizado

a viaticar durante comisiones.
APEMAT
Alfanumrico
35
Apellido materno del trabajador autorizado

ADSCRIPCIN
Alfanumrico
DAS AUT
Numrico
Total de das autorizados en la comisin

para viaticar.
MOT_RECH_COMIS
Alfanumrico
CONT_ERR_VAL
Numrico
ERR_H_VIAT
Alfanumrico
250
RFC
Alfanumrico
13
Alfanumrico
No.EMPLEADO
Alfanumrico
10
Clave de empleado asignada por el ramo

para el personal autorizado a viaticar
durante comisiones.
No. CUENTA
Alfanumrico
19
Nmero
de
comisionado.
IMP AUT EUROS
Numrico
14
Importe programado para viaticar calculado

en base a detalle de itinerario destinos y
nivel del comisionado.
IMP AUT DLS
Numrico
12
Importe
dlares.
No CLC
Numrico
Nmero de cuenta por liquidar certificada.
RAMO
Numrico
Clave del ramo.
FTE FINANCMTO
Alfanumrico
Fuente de financiamiento para realizar los

gastos de viticos de la comisin.
USR_ARCHVIAT
Alfanumrico
20
Indica que el registro nico de comisin

archivado, fue consultado.
TIPO_COMISION
Alfanumrico
Tipo de comisin, nacional o internacional.
TARIFA_ESPECIAL_H
Alfanumrico
Tarifa o cuota especial si o no.
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(Sin uso).
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
Nombre del flujo de trabajo.
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
Id del flujo de trabajo.
ID_ROL_CR
Numrico
Id. del rol que crea la transaccin.
ID_USUARIO_CR
Numrico
Id. del usuario creador de la transaccin.
100
2
Motivo de rechazo de la comisin.

Identificador de errores de validacin.
Mensaje de
encabezado.
error en registro
de
RUC
RFC del trabajador autorizado a viaticar

durante comisiones.
Indicador de error en registro de viticos.
v1.0
cuenta
autorizado
del
para
trabajador
comisin
en
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SICOP VITICOS
Estructura de Datos WF_VIAT_RUC Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
SIGLAS_ENTFED_VIAT
Alfanumrico
FECHA INICIO
Fecha
Fecha de inicio destino itinerario.
FECHA FIN
Fecha
Fecha de fin destino itinerario.
DIAS_COMISION
Numrico
Total de das destino itinerario.
DIAS_SIN_PERNOCTA
Numrico
Das sin pernocta u hospedaje.
PORC_PAQVIAT
Numrico
Porcentaje de tarifa por uso de paquete

de hospedaje, transporte y/o alimentos.
TARIFA_ESPECIAL
Alfanumrico
Tarifa o cuota especial si o no.
TARIFA_DIARIA_ESPECIAL
Numrico
Tarifa autorizada para viaticar de acuerdo

al nivel jerrquico del trabajador y zona
econmica del sitio destino.
IMPTE_AUTORIZADO
Numrico
10
Importe total otorgado para el destino en

el itinerario.
DIVISA
Alfanumrico
Moneda o divisa a utilizar en el destino

del itinerario.
PROM_CAMBIO
Numrico
Importe promedio del tipo de cambio de

la divisa a utilizar en el destino del
itinerario.
CVE_TRANSPORTE
Numrico
Tipo de transporte que se utilizara para

trasladarse en el destino del itinerario.
COMISIONADO_ACOMPANANTE
Alfanumrico
El comisionado es acompaante de un
funcionario de jerarqua superior en el
destino del itinerario si o no.
ID_PAQVIAT
Numrico
Clave de paquete que califica porcentaje

sobre tarifa viticos.
CLAVE_ENTFED
Numrico
Clave de la entidad federativa destino.
CLAVE_PAIS
Alfanumrico
Clave del pas de destino de la comisin.
CLAVE_POBLACION
Numrico
Clave de la poblacin destino.
CVE_ZONECO_VIAT
Alfanumrico
Clave de zona geogrfica econmica que

califica tarifa para viaticar de acuerdo a
norma de gobierno.
NIVEL_JERQUICO
Numrico
Clave de nivel que califica tarifa para

viaticar de acuerdo a norma de gobierno.
TARIFA_DIARIA_VIAT
Numrico
Tarifa diaria de viticos segn nivel y

destino.
MSG_ERROR_ML_VIAT
Alfanumrico
250
Mensaje de aviso en detalle de registro de

itinerario.
CVE_RFC_ML_VIAT
Alfanumrico
13

durante comisiones.
IMP_OTO_MN
Numrico
10
Importe otorgado como tarifa diaria de

viticos, en moneda nacional.
DESCCORTA_POBLDESTVIAT
Alfanumrico
50
Descripcin corta de poblacin de destino

viticos.
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador.
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora.
RUC
Numero

se ocupara).
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln.
Longitud
3
Siglas de entidad federativa destino.
v1.0
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SICOP VITICOS
Anexo 2
flujo de trabajo FW_VIAT_COMP
Estructura de Datos WF_VIAT_COMP Encabezado
Campo
Dato
Descripcin
Negocio
Editable
Tipo
Longitud
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador.
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora.
FOLIO_RUC_VIAT
Numrico
10

se ocupara).
PLACAS_AUTO_OFICIAL
Alfanumrico
10
Clave del auto utilizado en comisiones

(PLACAS).
KMS_AUTO_OFICIAL
Numrico
Nmero de kilmetros recorridos en el

vehculo oficial utilizado para la comisin.
LTS_GAS_AUTO_OFIC
Numrico
Litros de gasolina consumidos al utilizar

vehculo oficial para la comisin.
PRECIO_LT_GAS
Numrico
Precio por litro de la gasolina utilizada

cuando la comisin se realiza en un
vehculo oficial.
IMP PEAJES AUTO
Numrico
Importe pagado durante la comisin al

hacer uso de vehiculo oficial en casetas de
cobro o peaje.
IMPORTE_AUTORIZADO
Numrico
14
Importe
programado
para
viaticar
calculado en base a detalle de itinerario,
destinos y nivel del comisionado.
IMP REMANENTE
Numrico
14
Calculado en base a la diferencia del

importe autorizado de gastos y el importe
comprobado.
CVE REINTEGRO
Alfanumrico
15
Clave de deposito en caso de haberse

efectuado un gasto no autorizado o
remanente.
IMPORTE_REINTEGRO
Numrico
12
En caso de haber efectuado un gasto no

autorizado deber reintegrar el importe del
mismo.
OBS_COMPROBACION
Alfanumrico
300
RFC
Alfanumrico
13

durante comisiones.
NOMBRE
Alfanumrico
80
Nombres del trabajador autorizado

viaticar durante comisiones.
APEPAT
Alfanumrico
35
Apellido paterno del trabajador autorizado

APEMAT
Alfanumrico
35
Apellido materno del trabajador autorizado

IMP_COMPROBADO
Numrico
14
Importe
viticos.
Alfanumrico
Indicador de error en la comprobacin de

gastos de viticos.
USR_CAPCOMP
Alfanumrico
20
Clave de usuario que realiza la captura de

USR_ADMONCOMP
Alfanumrico
20
Usuario que administra la comprobacin de
Observaciones a la
gastos de viticos.
v1.0
comprobado
comprobacin
de
gastos
de
en
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SICOP VITICOS
Estructura de Datos WF_VIAT_COMP Encabezado
Campo
Dato
Negocio
Editable
Descripcin
Tipo
Longitud
gastos de viticos.
20
Usuario que autoriza la comprobacin de

gastos de viticos.
Numrico
Identificador de errores de validacin de

comprobacin de gastos viticos.
Numrico
Total de das de comisin con pago de

viticos.
Alfanumrico
INI COMISION
Fecha
Fecha de inicio de comisin <formato

DD/MM/AAAA>.
TERMINO COMISIN
Fecha
Fecha de trmino de comisin <formato

DD/MM/AAAA>.
FEC_CAP_COMP
Fecha
Fecha de captura de comprobacin de

gastos de viticos.
FEC_REINT
Fecha
Fecha de
viticos.
reintegro
PORC_COMP
Numrico
Porcentaje
viticos.
comprobado
RUC
Numrico
10
Clave asignada para identificar el registro

de la comisin RUC.
NEMP
Alfanumrico
10

durante comisiones.
P_COM_GM_VIAT
Numrico
Porcentaje de comprobacin de gastos

menores de viticos.
INFORME_ACTIVIDADES
Alfanumrico
400
Descripcin de las actividades realizadas

durante la comisin con pago de viticos.
IMP_PASAJES
Numrico
CUNR
Alfanumrico
NCLC
Numrico
Nmero de cuenta por liquidar certificada

viticos.
ID_CUENTA_VIAT
Alfanumrico
19
Nmero de cuenta bancaria para recursos

a utilizar en gastos de viticos.
FTEFIN_H_VIAT
Alfanumrico
Fuente de financiamiento para realizar los

gastos de viticos de la comisin.
USR_ARCHCOMP
Alfanumrico
20
Indica que la comprobacin de gastos de

viticos archivada, fue consultada.
IMPTE_GM_VIAT
Numrico
14
Importe comprobado de gastos menores

de viticos.
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(Sin uso).
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
Nombre del flujo de trabajo.
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
Id del flujo de trabajo.
ID_ROL_CR
Numrico
Id. del rol que crea la transaccin.
ID_USUARIO_CR
Numrico
Id. del usuario creador de la transaccin.
USR_AUTOCOMP
Alfanumrico
CONT_ERR_VAL_COMP
DAS COMISIN
ERR_H_COMP
250
12
Mensaje de error.
Gasto total
comisin.
v1.0
en
devolucin
de
de
de
pasajes
gastos
durante
la
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SICOP VITICOS
Estructura de Datos WF_VIAT_COMP Multilnea
Campo
Dato
Descripcin
Negocio
Editable
Tipo
Longitud
CVE_RFC_ML_VIAT
Alfanumrico
13

durante comisiones.
SUBT_COMP_VIAT
Numrico
12
Subtotal del consumo gastos viticos.
IVA_COMP_VIAT
Numrico
IMP_ORD_COMP_VIAT
Numrico
12
Importe neto ordinario consumo gastos

viticos.
NO_EMPL_AMEX
Alfanumrico

durante comisiones.
IMP_AMEX_VIAT
Numrico
DIV_AMEX_VIAT
Alfanumrico
IMP_AMEX_ORI_VIAT
Numrico
DIV_ORI_AMEX_VIAT
Alfanumrico
Tipo de divisa utilizado en consumo.
TIPO_TRAN_AMEX_VIAT
Numrico
Tipo de transaccin, crdito o cargo.
CVE_TRAN_AMEX_VIAT
Alfanumrico
15
Clave de transaccin de acuerdo

banco.
F_CONSUMO_AMEX_VIAT
Fecha
Fecha en que se realizo la transaccin

del consumo de viticos.
F_REG_AMEX_VIAT
Fecha
Fecha en que registra el detalle de

F_EDO_AMEX_CIAT
Fecha
DESC_AMEX_VIAT
Alfanumrico
168
BOLETO_AMEX_VIAT
Alfanumrico
13
Nmero de boleto de avin.
POBL_AMEX_VIAT
Alfanumrico
40
Poblacin de consumo viticos.
EDO_AMEX_VIAT
Alfanumrico
RFC_AMEX_VIAT
Alfanumrico
13
RFC del proveedor de

servicios
de
MSG_ERROR_ML_VIAT
Alfanumrico
150
Mensaje de aviso en
comprobacin viticos.
detalle
de
DOCTO_COMP_VIAT
Alfanumrico
12
Clave
de
documento
o
factura
(comprobante de gastos en viticos).
ID_COMP_VIAT
Numrico
Tipo de comprobacin de gastos de

viticos.
CVE_RUC_M_VIAT
Numrico
10
ID_RCOMP_VIAT
Numrico
15
3
15
IVA de consumo gastos viticos.
Importe del consumo en pesos.

Tipo de divisa del estado de cuenta.
Importe del consumo en divisa original.
al
Fecha de corte del estado de cuenta.

Descripcin del consumo a comprobar.
Clave del estado de consumo viticos.
Clave asignada para identificar

registro de la comisin RUC.
el
Tipo de rubro de
gastos de viticos.
de
comprobacin
Id de clasificacin de gastos de viticos

GNO = Gasto normal
GMS
ID_CLAS_GTOS_VIAT
Alfanumrico
= Gasto menor sin

corporativa
tarjeta
GMT = Gasto menor con tarjeta

corporativa
NAP = Gasto no autorizado.
DCORTA_COMP_GASTOS
Alfanumrico
10
Descripcin corta tipo de comprobacin

de gastos de viticos de acuerdo a
norma de gobierno.
v1.0
Pgina 468 de 567
SICOP VITICOS
Estructura de Datos WF_VIAT_COMP Multilnea
Campo
Dato
Descripcin
Negocio
Editable
RUB COMP GTO
Alfanumrico
10
Descripcin corta del rubro o concepto

de comprobacin de gastos de viticos.
ID_PAIS_VIAT
Alfanumrico
Siglas del pas de punto de venta de

acuerdo a AMEX.
Alfanumrico
Divisa autorizada para registro de

gastos de viticos, de acuerdo al pas de
punto de venta.
DIVISA
Tipo
Longitud
Fecha de transaccin, consumo o

registro en punto de venta, de recurso
de viticos.
FEC_CONSUMO
Fecha
TIPO_CAMBIO_GTO
Numrico
Tipo de cambio aplicable al consumo o

gasto de viticos.
CURRENCY_CODE_AMEX
Alfanumrico
Clave divisa utilizada en el pas, de

acuerdo al catlogo ISO Currency Code
de American Express.
ID_FTEFIN_VIAT
Alfanumrico
Fuente de financiamiento para realizar

el gasto.
RFC_PTOVTA_AMEX
Alfanumrico
13
RFC del punto de venta donde se

efectu el gasto de viticos a travs de
AMEX.
NO_CUENTA_BCO_VIAT
Alfanumrico
19
Nmero de cuenta de banco, para

depsito de recursos a utilizar en gastos
de viticos.
NO_CTA_VIAT
Alfanumrico
19
Nmero de cuenta bancaria de crdito o

dbito para realizar los gastos de
viticos.
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador.
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora.
FOLIO_COMPR_VIAT
Numrico
10
Id. Rengln
Numrico
Folio asignado por necesidad del motor,

no se ocupara.
Id. del rengln.
v1.0
Pgina 469 de 567
SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN

11 OFICIOS DE RECTIFICACIN.
manual:
documento).
Documento
Documentos
Nombre
DOC_OFI_RECTI
Descripcin
Oficio de Rectificacin
Objetivo
Permite registrar y dar seguimiento a los oficios de
rectificacin para las Cuentas por Liquidar Certificadas
CLC liquidadas, generando el trmite presupuestal.
Flujos de Trabajo
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
Descripcin
Objetivo
WF_OFI_RECT_1
Registrar los Oficio de Rectificacin
Flujos
utilizados
cuando
el
proceso
es
en el mismo.
WF_OFI_RECT_2
Registrar los Oficio de Rectificacin
v1.0
Pgina 470 de 567

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Oficios de
rectificacin, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de
los documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
Institucionales
CAT_ACTO_ADVO
CAT_BAN
Bancos
CAT_CAUSA_AVR
CAT_CONCEP

Tipos de Pago
CAT_CONTRATACION
Tipo de Contratacin
CAT_CVELYE

Solicitud de Pago
CAT_ESQ_PRECIOS
Esquemas de precios
CAT_FORMA_PAGO
CAT_ORI_PPTO
CAT_PAIS
Pases
CAT_TDOC
Tipo de Documento
CAT_TEMPORALIDAD
CAT_TIPO_AVR
CAT_TIPO_CLC
Tipo de CLC
CAT_TIPO_CONC

CAT_TIPO_EROGACION
Tipo de Erogacin
CAT_TIPO_IVA
Tipo de IVA
CAT_TIPO_MOVTO
CAT_TIPO_TRAN
Tipo de Transaccin
CAT_TOPE_BEN
CAT_TPAG
CAT_BEN
CAT_BEN_DOCCOM

Comprobatoria
v1.0
Central /
Institucional
Pgina 471 de 567

Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
Institucionales
CAT_CTB
CAT_FIR
CAT_TBEN

los
catlogos
Central /
Institucional
Institucionales
11.1 REGISTRAR LOS OFICIOS DE RECTIFICACIN

Objetivo
de un Oficio de rectificacin para una CLC liquidada, no asignada a la cuenta
correspondiente o con algn error de origen, a fin de reflejar contable y
presupuestalmente el cargo o el abono de sta.
v1.0
Pgina 472 de 567

Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 473 de 567

Para dar inicio al registro de oficios de rectificacin, el usuario Capturista de la unidad
rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

el anexo de la gua.

sistema, seleccione el flujo WF_OFI_RECT [5].
4
5
v1.0
Pgina 474 de 567

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_OFI_RECT [7] y
trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_OFI_RECT [10].
6
10
99
a continuacin.

4
1
v1.0
Pgina 475 de 567

Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Fecha Apl
Fecha de aplicacin
* Fecha exp
Fecha de expedicin
* Ramo Cr
Ramo creador
* Unidad Cr
Unidad creadora
* Centro contable

negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
* Movto.
Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
* Origen ppto.
* Concepto
R = Reduccin

Campo
Descripcin
Movto.
Tipo de rectificacin.
Cargo
CLC
Nmero de CLC
Unidad
Unidad Responsable
Partida
Partida
* Mes inicial
* Mes final
Abono
[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla

v1.0
Pgina 476 de 567

Elemento
Descripcin
Elemento
<Multilnea>
Descripcin
el
de
de
de

<Eliminar>
[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla
Campo
Descripcin
* Sec.
Secuencia
* Rengln
Componente en el cual debe indicar el nmero de rengln en la CLC.
*Sec. CLC
Consecutivo que se asigna en el multilnea dependiendo del nmero

de detalles que contenga el documento.
* Importe
* Tipo
Tipo de concepto
* Conc. Movto.
* ISR
* IVA
* 5 millar
* IVADES
IVA de desglose
[4]
del mismo.
solicitud de oficio de rectificacin.
v1.0
Pgina 477 de 567

Elemento
Descripcin
regresar al Inbox.
Al dar clic al botn <Previo> se genera el reporte previo del documento con la
Al dar clic en el botn < Enva a revisar> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin del Oficio de rectificacin.
Nota: Para las acciones, <Valida datos> y <Enva a revisar>, el sistema asignar informacin
Campo
Total abonos
Total cargos
Descripcin
Importe Total de los abonos
Importe Total de los cargos
Se debe verificar que el total de los abonos sea igual al total de los cargos, para que el flujo avance a la
siguiente actividad, de lo contrario deber revisar y ajustar los importes.
11.1.2 REVISOR 3 (VISTO BUENO DEL OFICIO POR EL REVISOR)

v1.0
Pgina 478 de 567


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic en el botn <Rechaza Revisor> el documento se rechazar y se enviar al

Revisor.
Al dar clic al botn <Aplicar trmite> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal del oficio de rectificacin y se enviar al siguiente paso.
11.1.3 AUTORIZADOR 1 (VISTO BUENO DEL OFICIO POR EL AUTORIZADOR)

documento.


Elemento
[1]
Descripcin
v1.0
Pgina 479 de 567

Elemento
Descripcin
del mismo.
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva el oficio de
rectificacin al siguiente paso: Cancelar OFR, para cancelar el trmite y detener el
proceso.
Al dar clic al botn <Autoriza trmite> valida, guarda y avanza al siguiente paso.
11.1.4 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA OFICIO DE RECTIFICACIN)



.
Descripcin
lemento
[1]
del mismo.
v1.0
Pgina 480 de 567

Al dar clic al botn <Rechaza> enva el oficio de rectificacin al siguiente paso:
Cancelar OFR, para cancelar el trmite y detener el proceso.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza al siguiente paso.
11.1.5 GENERAR INTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA ARCHIVO XML)

SIAFF, para asignar el nmero de volante al oficio de rectificacin y generar el archivo
XML.


Elemento
Descripcin
Registrar informacin en el siguiente componente (marcados en negritas)
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
* Volante
Descripcin
Volante

[2]
del mismo.
v1.0
Pgina 481 de 567

Elemento
Descripcin
documento.
solicitada.
documento y se enviar al paso de transacciones finalizadas..
11.1.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (FINALIZA OFICIO DE RECTIFICACIN)

desee consultar.
Adicionalmente podr rechazar y reenviar nuevamente la documentacin para una
nueva revisin y/o generacin de interfaz SIAFF, o cancelar el oficio de rectificacin
que ya ha sido aplicado contable y/o presupuestamente, por lo que al ejecutar esta
accin, lo cancela en forma definitiva y lo enva al cancelador final.


Elemento
[1]
Descripcin
v1.0
Pgina 482 de 567

Elemento
Descripcin
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> se cancela el oficio de rectificacin en el
paso de Transacciones Finalizadas y lo enva al paso Cancelacin de OFR.
11.1.7 CANCELAR OFR (CANCELA OFICIO DE RECTIFICACIN)

Paso Pendiente: Cancelar OFR para ejecutar la cancelacin del oficio de rectificacin
que ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el
del trmite.
1

Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela OFR> el oficio quedar cancelado.
v1.0
Pgina 483 de 567

Anexo 1
flujo de trabajo WF_OFI_RECT
Estructura de Datos WF_OFI_RECT_1 Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Fecha de aplicacin
Fecha Exp.
Fecha
Fecha de expedicin
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
Volante
Numrico
10
Nmero de volante
Sol. rectificacin
Alfanumrico
30
Nmero de oficio de solicitud
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Movto.
Alfanumrico
Tipo de movimiento para el Oficio

de Rectificacin
Origen Ppto.
Numrico
DSUFPRE
Alfanumrico
AOT
Alfanumrico
(A) Autorizacin
Oficio rectif.
Alfanumrico
Nmero de Oficio rectificacin
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
Concepto
Alfanumrico
250
Concepto del Oficio de

rectificacin
Total abonos
Numrico
20,2
Total de abonos
Total cargos
Numrico
20,2
Total de cargos
FILTROS
Alfanumrico
Etiqueta FILTROS
Movto.
Alfanumrico
Tipo de rectificacin CARGO O

ABONO
CLC
Numrico
Nmero de CLC
Unidad
Alfanumrico
80
Unidad
Partida
Alfanumrico
150
Partida
Longitud
10
Folio de Oficio de rectificacin
Tipo de Pliza, I=Ingreso,

E=Egreso, D=Diario
v1.0
(T) Trmite.
Pgina 484 de 567

Estructura de Datos WF_OFI_RECT_1 Encabezado
Campo
Dato
Editable
Mes
Alfanumrico
40
Mes
ROL
Alfanumrico
20
Clave de rol
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Centro Contable
Alfanumrico
2=Cancelado
Transaccin Suspendida
0=Registrada o aplicada,
1=Suspendida
DOC_HAPLICADO
Tipo
Descripcin
Negocio
Alfanumrico
Longitud
Mensaje de error
DOC_HBORRADO
Alfanumrico
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico
Id. del usuario que realiza la

aplicacin contable y/o
presupuestal
ID_USUARIO_CR
Numrico

transaccin
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico

transaccin
Fecha_CANCELA
Fecha
Estructura de Datos WF_OFI_RECT_1 Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Folio
Numrico
10
Folio de Oficio de rectificacin
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
Longitud
v1.0
Pgina 485 de 567

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Sec.
Numrico
Folio CLC
Numrico
10
Rengln
Numrico
Nmero de rengln en la CLC
CLC
Numrico
Nmero de CLC
Sec. CLC
Numrico
Secuencia de la CLC
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
CTA1
Numrico
CTA2
Numrico
CTA3
Numrico
CTA4
Numrico
Nat.
Alfanumrico
Naturaleza
rectificacin
Beneficiario
Alfanumrico
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
Suficiencia
Alfanumrico
Nmero
de
presupuestaria
Sol. OLI
Numrico
Folio SIAFF
Numrico
ISR
Numrico
20,2
IVA
Numrico
20,2
5 al millar
Numrico
20,2
IVADES
Numrico
20,2
IVA de desglose
Anticipo
Numrico
20,2
Importe
del
beneficiario
IVAANT
Numrico
20,2
Retenciones
Numrico
20,2
Suma de retenciones
Negativo
Numrico
20,2
Se registra el importe negativo

para
hacer
la
aplicacin
Longitud
Secuencia del aviso de reintegro

Folio de la CLC
v1.0
de
oficio
de
Suficiencia
anticipo
al
Pgina 486 de 567

Campo
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Descripcin
Longitud
presupuestal y contable en caso

necesario
Importe
meno
Numrico
Tipo
Alfanumrico
Tipo de concepto
Conc. movto.
Alfanumrico
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Mensaje de error
Neto
Numrico
20,2
Importe neto
Neto neg.
Numrico
20,2
Importe neto negativo
Ret. neg.
Numrico
20,2
Retenciones negativas
5 mil neg.
Numrico
20,2
Importe 5000 negativo
Remanente
Numrico
20,2
Remanente
Sec. SIAFF
Numrico
10
CTA1A
Numrico
Cuenta 1 Abono
CTA2A
Numrico
Cuenta 2 Abono
CTA3A
Numrico
Cuenta 3 Abono
CTA4A
Numrico
Cuenta 4 Abono
CTA1R
Numrico
Cuenta 1 Retencin
CTA2R
Numrico
Cuenta 2 Retencin
CTA3R
Numrico
Cuenta 3 Retencin
CTA4R
Numrico
Cuenta 4 Retencin
Numrico
Tipo de Unidad
TU
20,2
Resta de
desglose
Imp. 5000
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP -Funcin
IVA
v1.0
Pgina 487 de 567

Campo
Dato
Descripcin
Negocio
Editable
Tipo
Longitud
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncional
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico
EP - Programa
incluye el Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11
Clave de Programa y/o Proyecto

de Inversin
OF
Alfanumrico
EP
ampliada
Financiador
AUX1
Alfanumrico

comodn 1
AUX2
Alfanumrico

comodn 2
AUX3
Alfanumrico
10

comodn 3
v1.0
Presupuestario
Organismo
Pgina 488 de 567
SICOP CLCS DE OPERACIONES AJENAS

12 CLCS DE OPERACIONES AJENAS
La gua muestra las actividades que se debern llevar a cabo el flujo de trabajo de
CLCs de operaciones ajenas.
manual:
documento).
Documento
Documento
Nombre
DOC_CLC
Descripcin
Objetivo
Emisin de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)

debidamente aprobada por la autoridad competente
(Ejercido).
Flujo de Trabajo
Flujos de Trabajo
Nombre
WF_CLC_AJENA_2
Descripcin
Registrar
Ajenas
CLC
de
Operaciones
Observaciones
Flujo nico para registro de informacin
v1.0
Pgina 489 de 567

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de CLCs de
operaciones ajenas, stos permiten la alimentacin automtica de algunos
componentes de los documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada
ramo, validen que stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su
operacin.
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
Institucionales
CAT_ACTO_ADVO
CAT_BAN
Bancos
CAT_CONCEP

Tipos de Pago
CAT_CONTRATACION
Tipo de Contratacin
CAT_CVELYE

Solicitud de Pago
CAT_ESQ_PRECIOS
Esquemas de precios
CAT_ORI_PPTO
CAT_PAIS
Pases
CAT_TDOC
Tipo de Documento
CAT_TIPO_CLC
Tipo de CLC
CAT_TIPO_CONC

CAT_TIPO_EROGACION
Tipo de Erogacin
CAT_TIPO_IVA
Tipo de IVA
CAT_TIPO_MOVTO
CAT_TIPO_TRAN
Tipo de Transaccin
CAT_TOPE_BEN
CAT_TPAG
CAT_BEN
CAT_CTB
CAT_FIR
CAT_TBEN

los
catlogos
v1.0
Central /
Institucional
Institucionales
Pgina 490 de 567

12.1 REGISTRAR CLC DE OPERACIONES AJENAS
Objetivo
de las CLCs de Operaciones Ajenas por retenciones.
Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 491 de 567

Para dar inicio al registro de la CLC de operaciones ajenas, el usuario Capturista de la
El registro de la informacin en el documento ser reaozadp por el usuario de la



sistema seleccione el flujo WF_CLC_ AJENA_2 [5].
4
5
v1.0
Pgina 492 de 567

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_CLC_ AJENA_2 [7]
y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
flujo de trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_CLC_
AJENA_2 [10].
10
9
a continuacin.

4
2
v1.0
Pgina 493 de 567

Flujo de Trabajo WF_CLC_AJENAS

Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
*Fecha exp.
Fecha de expedicin
*Fecha Apl
Fecha de aplicacin
*Ramo Cr
Ramo creador
*Unidad Cr
Unidad creadora
*Centro Contable
Fecha inicial
Fecha inicial
Fecha final
Fecha final

negritas).
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
*Movto.
Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin
*Origen ppto.
*Tipo de moneda
Tipo de moneda, para el caso de moneda extranjera deber

registrarse el siguiente campo:
*Tipo de cambio.- Paridad de la moneda frente al peso
mexicano.
*Tipo pago
Tipo de pago de CLC
*Cve. leyenda
Clave de leyenda
*Cve. beneficiario
*Cta. bancaria
*Tipo docto.
Tipo de documento
Fecha ref.
Referencia 1
Referencia 2
*Concepto
Concepto de solicitud de pago o pago de la CLC
AMF
*Volante
Nmero de volante con el que se recibe la documentacin en

la DGRF
*Docto. Referencia
v1.0
Pgina 494 de 567

Elemento
Descripcin
*Fecha de pago
Acuse CP

Nmero de acuse de recepcin en Nafin

[2]
Seccin FILTROS del

Encabezado de la
pantalla
Campo
Descripcin
Fecha Inicial
Bsqueda de Fecha inicial para las Operaciones Ajenas
Fecha Final
Bsqueda de Fecha final para las Operaciones Ajenas

Elemento
Descripcin
<Multilnea>

[3]
Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Eliminar>

Campo
Descripcin
*ID_EVENTO
*Importe

[4]
v1.0
Pgina 495 de 567

Elemento
Descripcin
del mismo.
Al dar clic en el botn <Validar datos> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad.
Al dar clic al botn <Importes> se genera el reporte de Importes del documento con
la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Referencias> se genera el informe de Referencias del documento
Al dar clic al botn <Enva a Revisin> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la CLC de Operaciones Ajenas.
Nota: Para las acciones <Valida datos> y <Enva a Revisin>, el sistema asignara en el encabezado del
Campo
*Folio
Descripcin
No. CLC
Folio de la CLC
Total divisas
Total
v1.0
Pgina 496 de 567

12.1.2 REVISOR (REVISA LA INFORMACIN DE LA CLC)
Pendiente: Revisor para ejecutar la revisin o rechazo de los datos.

Flujo de Trabajo WF_ CLC_AJENAS

Elemento
Descripcin
del mismo.
[2]

Al dar clic al botn <Enva a Autorizador > valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la autorizacin de la CLC de Operaciones Ajenas.
En el caso de los Ramos que definieron en su proceso Control Operativ o
Autorizador 3.
v1.0
Pgina 497 de 567

lo definieron), el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
de los datos y visto bueno o rechazo del trmite segn corresponda.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Enva a Autorizador> aprueba la CLC de operaciones ajenas
y la enva al siguiente paso Autorizador 3 para revisin de la solicitud.
v1.0
Pgina 498 de 567

12.1.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZA LA INFORMACIN DE LA CLC AJENA)
documento.


Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
anterior.
Al dar clic en el botn <Autoriza> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal de
la CLC de operaciones ajenas y se enva al siguiente paso.
v1.0
Pgina 499 de 567

12.1.5 GENERAR INTERFAZ PARA SIAFF (GENERA ARCHIVO XML PARA SIAFF)
El usuario Generacin Interfaz SIAFF es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Generar Interfaz para SIAFF para
generar el archivo XML y asignar el nmero de folio SIAFF a la CLC .
2
1


Elemento
Descripcin
Campo
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Descripcin
*Tipo pago
*Cve. leyenda
Seleccionar la Clave de leyenda correspondiente al tipo de

pago
Fecha ref.
Fecha de Referencia, para uso de SIAFF
Referencia 1
Referencia 2
*Volante
*Docto. referencia
*Fecha de pago
v1.0
Pgina 500 de 567

Elemento
Descripcin
Acuse CP
*Folio SIAFF
Numero de Acuse de Recepcin en Cadenas Productivas de

Nafin
Nmero de folio que le Asigna el SIAFF al archivo XML

del mismo.
[2]

Al dar clic al botn <Formato> se genera el Formato del documento con la
Al dar clic al botn <Finaliza transaccin> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para finalizar la CLC.
12.1.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)

desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las CLC de operaciones ajenas que ya han sido
v1.0
Pgina 501 de 567


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
Al dar clic al botn <Cancela> la CLC quedar cancelada.

Al dar clic al botn <Enva a intf. SIAFF> la transaccin de la CLC de operaciones
ajenas finalizada, regresa a un paso anterior para generar nuevamente el archivo XML.
Interfaz para SIAFF.
v1.0
Pgina 502 de 567

Anexo 1
flujo de trabajo WF_CLC_AJENAS
Estructura de Datos WF_CLC_AJENAS Encabezado
Campo
Dato
Editable
Numrico
Unidad Cr
Alfanumrico
Folio
Numrico
Fecha Exp.
Fecha
Ramo
Numrico
Fecha Apl
Fecha
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
TTRANS
Numrico
Tipo de transaccin
Tipo sol.
Numrico
Origen Ppto.
Numrico
Tipo moneda
Alfanumrico
Tipo de moneda
Tipo de cambio
Numrico
(20,6)
Tipo de cambio
Volante
Numrico
10
Fecha de oficio
Fecha
No. CLC
Numrico
Concepto
Alfanumrico
250
No. estimaciones
Alfanumrico
30
Nmero de estimacin
Docto. referencia
Alfanumrico
50
Nmero de documento referencia o

aviso de adeudo
Alfanumrico
Solicitud de pago
Tipo de movimiento
Ramo Cr
Sol. pago
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud
3
Ramo creador
Unidad creadora
10
Folio de la CLC
Fecha de expedicin
Ramo
Fecha de aplicacin
Nmero de volante con el que se recibe

la documentacin en la DGRF
Nmero de CLC
la CLC
Movto.
Alfanumrico
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10

Tipo de Pliza:
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
I = Ingreso
E = Egreso
D = Diario
Fecha inicial
Fecha
Fecha inicial
Fecha final
Fecha
Fecha final
Tipo pago
Numrico
Tipo de pago de CLC
Cve. leyenda
Numrico
Clave de leyenda
Beneficiario
Alfanumrico
v1.0
Pgina 503 de 567

Campo
Cuenta bancaria
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Alfanumrico
18
Descripcin
Longitud
Cuenta Bancaria del beneficiario
Tipo docto.
Alfanumrico
FILTROS
Alfanumrico
Tipo de documento
Notas reverso
Alfanumrico
1000
Negociable
Alfanumrico
Negociable en Nafin valor S = si N = no
CIFI
Alfanumrico
Clave del intermediario financiero
CTIF
Alfanumrico
18
NACU
Numrico
14
Nmero de acuse en Nafin
Fecha_NEGO
Fecha
Acuse CP
Numrico
16
Total
Numrico
20,2
Total CLC
Total divisa
Numrico
20,2
Total de la divisa
Fecha ref.
Fecha
Fecha de referencia para uso de SIAFF
Fecha de pago
Fecha
Referencia 1
Alfanumrico
40
Referencia 2
Alfanumrico
40
Folio SIAFF
Numrico
Fecha SIAFF
Fecha
Estatus glosa
Numrico
Estatus glosa
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
Centro Contable
Alfanumrico
DSUFPRE
Alfanumrico
AOT
Fecha de negociacin
Nmero de acuse recepcin en Nafin

Fecha en que subi la CLC a SIAFF
Alfanumrico
Pagado
Alfanumrico
Estado de la CLC
Perodo pago
Alfanumrico
20
Perodo pago
Tipo nmina
Alfanumrico
20
Tipo nmina
Tipo conc.
Alfanumrico
20
Tipo de concepto
Conc. movto.
Alfanumrico
20
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
0 = Registrado
1 = Aplicado
2 = Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico
1 = Suspendida
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

v1.0
Pgina 504 de 567

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
ID_USUARIO_CR
Numrico
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico

transaccin
Fecha_CANCELA
Fecha
Estructura de Datos WF_CLC_AJENAS Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Numrico
10
Folio de la CLC
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
Id. del Ramo en el multilnea
UR ML
Alfanumrico
Id. de la Unidad en el multilnea
No. compromiso
Alfanumrico
Nmero de compromiso
Benef.
Alfanumrico
Suficiencia
Alfanumrico
Sol. OLI
Numrico
ISR
Numrico
20,2
IVA
Numrico
20,2
5 millar
Numrico
20,2
IVADES
Numrico
20,2
IVA de desglose
Anticipo
Numrico
20,2
IVA anticipo
Numrico
20,2
IMP_RETE
Numrico
20,2
Suma de retenciones
Divisa
Numrico
20,2
IMP_ESTIM
Numrico
20,2

del anticipo
IMPORTE_NEG
Numrico
14,2
Importe negativo
IMP_SANT
Numrico
20,2
IMP_SIVA
Numrico
20,2
IMP_5000
Numrico
20,2
Resta de importe menos IVA desglose
CLCM
Numrico
Nmero de CLC
Tipo
Alfanumrico
Tipo de concepto
Longitud
v1.0
Pgina 505 de 567

Campo
Dato
Editable
Conc. movto.
Alfanumrico
CTA1
Numrico
CTA2
Numrico
CTA3
Numrico
CTA4
Numrico
CTA1A
Numrico
Cuenta 1 Abono
CTA2A
Numrico
Cuenta 2 Abono
CTA3A
Numrico
Cuenta 3 Abono
CTA4A
Numrico
Cuenta 4 Abono
Folio Solicitud
Numrico
10
No. renglon
Numrico
Id. rengln de la CLC presupuestal para

Nmero de CLC
Numrico
No. de la CLC Presupuestal para generar

la Ajena de Retenciones
Fecha de CLC
Fecha
CTA1R
Numrico
Cuenta 1 Retencin
CTA2R
Numrico
Cuenta 2 Retencin
CTA3R
Numrico
Cuenta 3 Retencin
CTA4R
Numrico
Cuenta 4 Retencin
Numrico
Tipo de Unidad
TU
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud
Folio de la CLC presupuestal para generar

la ajena de retenciones
Fecha de la CLC presupuestal para

UR
Alfanumrico
Unidad Responsable de la solicitud de

pago
Sec.
Numrico
Secuencia
Neto
Numrico
20,2
Sec. SIAFF
Numrico
10
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Tipo conc.
Alfanumrico
Remanente
Numrico
20,2
Remanente
Rem ISR
Numrico
20,2
Remanente de ISR
Rem IVA
Numrico
20,2
Remanente de IVA
Rem 5 mil
Numrico
20,2
Importe
Numrico
20,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP -Funcin
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncin
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
Importe neto
Mensaje de error
v1.0
Pgina 506 de 567

Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Longitud
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
TG
Alfanumrico
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
CAU
Alfanumrico
10
COP
Alfanumrico
Control Operativo
CG
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
OF
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
SPAG
Alfanumrico
Nmero de Solicitud de Pago
Perodo de pago
Alfanumrico
Perodo de pago
Tip. nom.
Alfanumrico
Tipo de nmina
v1.0
Pgina 507 de 567
SICOP MANTENIMIENTO A LA CARTERA DE PPI

13 MANTENIMIENTO A LA C ARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIN
manual:
a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
9. Realizar una carga de informacin por archivo CSV directamente en el sistema
SICOP.
10. Realizar una carga de informacin por archivo CSV va WEB.
Documento
Documento
Nombre
DOC_SOL_CATPPI
Descripcin
Objetivo
Solicitud de Mantenimiento a
Catlogos de PPI
Documento que permite registrar y dar seguimiento a las

solicitudes de mantenimiento en catlogo de los
Programas o Proyectos de Inversin
Flujo de Trabajo
Flujos de Trabajo
Nombre
WF_MANTTO_A_PPI_1
Descripcin
Registrar las solicitudes de Mantto.
a la Cartera de PPI
Objetivo
Flujo nico para registro de informacin
v1.0
Pgina 508 de 567

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de
mantenimiento a la cartera de programas y proyectos de inversin, stos permiten la
alimentacin automtica de algunos componentes de los documentos, por lo que se
recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que stos cuenten con la
informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre
CAT_PROYECT
CAT_PYEDCF
CAT_GEO
CAT_COP
Descripcin
Programas o Proyectos de Inversin (PPI)
Detalle de los Avances Fsicos de los
Programas o Proyectos de Inversin
EP ampliada - Clasificacin Geogrfica
EP ampliada Control operativo

Central
Institucionales
Central /
Institucional
*
*
*
*
los
catlogos
Institucionales
13.1 REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE MANTTO. A LA CARTERA DE PPI

Objetivo
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para elaborar una solicitud de alta,
baja o modificacin a los programas y/o proyectos de inversin, que se encuentran en
la cartera.
v1.0
Pgina 509 de 567

Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 510 de 567

Para dar inicio de la solicitud de mantenimiento a la cartera de programas y proyectos
de inversin, el usuario Capturista de la unidad responsable de la dependencia o
entidad, deber iniciar la operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las
El registro de la informacin en el documento ser realizado por el usuario de la

Archivo CSV (Consultar detalle en apartado 3.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla).
Los datos y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.

sistema seleccione el flujo WF_MANTTO_A_PPI_1 [5].
4
5
v1.0
Pgina 511 de 567

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_MANTTO_A_PPI_1
WF_MANTTO_A_PPI_1 [10].
6
8
10
a continuacin.
v1.0
Pgina 512 de 567

13.1.1 REGISTRAR
INFORMACIN
(REGISTRAR
PPI)
INFORMACIN
PARA
LA
SOLICITUD
DE
MANTENIMIENTO DE CARTERA DE

3
1
Capturar los datos de la solicitud de mantenimiento de cartera.
WF_MANTTO_A_PPI
Elemento
Descripcin
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
* Ramo Cr
* Unidad Cr
Descripcin
Ramo creador
Unidad creadora

negritas).
v1.0
Pgina 513 de 567

WF_MANTTO_A_PPI
Elemento
Descripcin
Campo
*Tipo Movto
*PPI
Comentario
*Nombre
*Estado
*COP
*Descripcin
*Fecha Inicial
*Fecha Final
*Importe Total PPI
*Inver. Ejer. A. A.
Descripcin
Tipo de movimiento a realizar (Alta, Baja o Cambio)
Clave de programa o proyecto de inversin
Comentario opcional
Nombre del programa o proyecto de inversin
Clave de entidad federativa
Clave de control operativo
Descripcin del programa o proyecto de inversin
Fecha inicial de vigencia del PPI
Fecha final de vigencia del PPI
Importe total del programa o proyecto de inversin
Inversin ejercida

Elemento
Descripcin
requeridos.
<Agregar>
<Eliminar>
[2]
Seccin del
multilnea de la
pantalla


<Copiar>
<Multilnea>

multilnea con datos obtenidos de otros documentos de
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs del
campo PPI (Clave de programa o proyecto de inversin) para
traer informacin de la BD.
v1.0
Pgina 514 de 567

WF_MANTTO_A_PPI
Elemento
Descripcin
De los datos recuperados podr modificar la informacin de los siguientes componentes
del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva informacin
Campo
*Ao
*Monto de la Inv.
*% Avance Fsico
Descripcin
Ao en que se inicio el PPI
Monto de la inversin
Porcentaje de avance
del mismo.
documento y asignar automticamente el campo llamado Folio.
[3]

Al dar clic en el botn <Enva a Revisin> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la solicitud de mantenimiento a la cartera de PPI.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a revisin> el sistema calcula y agrega en el encabezado y
multilnea del documento los siguientes campos:
Campo
*Folio
*Total Movto Inv
Descripcin
Folio del documento de Solicitud de Mantenimiento
Monto total de los movimientos de inversin
v1.0
Pgina 515 de 567

13.1.2 REVISOR 1 (LA INFORMACIN DE MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PPI)

WF_MANTTO_A_PPI
Elemento
Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviara a la bandeja de entrada del Inbox sin
[1]
del mismo.
documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> se suspende el trmite para mantenimiento de la
cartera de PPI y regresa al paso anterior.
v1.0
Pgina 516 de 567

WF_MANTTO_A_PPI
Elemento
Descripcin
Al dar clic en el botn <Suspende> se suspende el trmite para la solicitud de
mantenimiento de la cartera de PPI y termina el proceso.
actividad, para revisin y autorizacin de la solicitud de mantenimiento de la cartera
de PPI.
13.1.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZA MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PPI PARA TRMITE ANTE LA

DG).
documento.

v1.0
Pgina 517 de 567

WF_MANTTO_A_PPI
Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Suspende> se suspende el trmite para mantenimiento de la
cartera de PPI y termina el proceso.
actividad, para revisin y autorizacin de la solicitud de mantenimiento de la cartera
de PPI.
13.1.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZA MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PPI PARA TRMITE ANTE LA

DG)
documento.
v1.0
Pgina 518 de 567

WF_MANTTO_A_PPI
Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]

documento.
Al dar clic en el botn <Suspende> se suspende el tramite para mantenimiento de la
cartera de PPI y termina el proceso.
Al dar clic en el botn <Rechaza> se rechaza el trmite para mantenimiento de la
cartera de PPI.
Al dar clic en el botn <Autoriza> se acepta el trmite para mantenimiento de la
cartera de PPI.
v1.0
Pgina 519 de 567

13.1.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO FINALIZADA )
desee consultar.
Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr

ejecutar
las
WF_MANTTO_A_PPI_1
Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
Al dar clic en el botn <Suspende> se suspende el tramite para mantenimiento de la
cartera de PPI, solo en caso de que se requiera cancelar trmites finalizados.
v1.0
Pgina 520 de 567

Anexo 1
flujo de trabajo WF_MANTTO_A_PPI
Estructura de Datos WF_MANTTO _A_PPI Encabezado
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Folio
Numrico
10
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
PPI
Alfanumrico
11
Fecha Inicial
Fecha
Fecha Inicial
Fecha Final
Fecha
Fecha Final
Importe Total PPI
Numrico
20,2
Inver. Ejer. A. A.
Numrico
20,2
Comentario
Alfanumrico
500
Comentarios
Tipo Movto
Alfanumrico
Total Movto Inv
Numrico
CG
Alfanumrico
Localidad
Alfanumrico
20
COP
Alfanumrico
Nombre
Alfanumrico
400
Nombre del Programa y Proyecto de

Inversin
Descripcin
Alfanumrico
500
Descripcin de Programa y Proyecto de

Inversin
Mensaje de error
Alfanumrico
1000
Cdigo de error
Numrico
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
Longitud
20,2

Inversin
Tipo de Movimiento
Monto total
inversin
de los
movimientos
de
Localidad de la ejecucin del PPI
Control Operativo
Mensaje de error
Cdigo de error
v1.0
Pgina 521 de 567

Estructura de Datos WF_MANTTO _A_PPI Encabezado
Campo
ID_USUARIO_CR
Dato
Negocio
Editable
Tipo
Numrico
Descripcin
Longitud
5
Estructura de Datos WF_MANTTO _A_PPI Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
CTA2
Numrico
20,2
CTA3
Numrico
5,2
Mensaje de error
Alfanumrico
SF
Numrico
Folio
Numrico
10
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Longitud
1000

CTA3
Mensaje de error
SF
v1.0
Pgina 522 de 567
SICOP ACUERDOS DE MINISTRACIN

14 ACUERDOS DE MINISTRACIN
manual:
12. Cargar a travs de filtros de la informacin del multilnea (recomendable
documento).
Documentos
En la siguiente tabla se muestra el documento que se utiliza en el proceso de acuerdos
de ministracin.
Documentos
Nombre
DOC_ACDO_MINISTRA
Descripcin
Objetivo
Acuerdos de Ministracin
Solicitud de recursos de los ejecutores de gasto a la SSE que

permite atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes
de operacin, siempre y cuando stos se regularicen con
cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente
mediante la expedicin de una cuenta por liquidar certificada.
Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos para el documento, los cuales se describen en la
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre
WF_ACDO_MINISTRA_1
WF_ACDO_MINISTRA_2
Descripcin
Registrar
Acuerdos
Registrar
Acuerdos
Informacin de los
de Ministracin
Informacin de los
de Ministracin
Objetivo
Flujos utilizados cuando el proceso es descentralizado y
se requieren trmites de control en el mismo.
v1.0
Pgina 523 de 567

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de acuerdos de
ministracin, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de
los documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
Catlogos
Nombre
CAT_UNR
Descripcin
EP-Unidad Responsable

Central
Institucionales
Central /
Institucional
los
catlogos
Institucionales
14.1 REGISTRAR INFORMACIN DE LOS ACUERDOS DE MINISTRACIN

Objetivo
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para el registro y control de CLCs, a
travs de los acuerdos de ministracin de recursos solicitados para atender alguna
contingencia.
v1.0
Pgina 524 de 567

Flujo de Trabajo
v1.0
Pgina 525 de 567

Para dar inicio al registro de acuerdos de ministracin, el usuario Capturista de la
seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las actividades de registro.
El registro de la informacin en el documento ser realizado por el usuario de la

Archivo CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por

sistema seleccione el flujo WF_ACDO_MINISTRA [5].
3
4
5
v1.0
Pgina 526 de 567

Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_ACDO_MINISTRA
WF_ACDO_MINISTRA [10].
6
8
10
a continuacin.
14.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA INFORMACIN DE ACUERDOS DE MINISTRACIN).

3
1
v1.0
Pgina 527 de 567

Capturar los datos del Acuerdo de Ministracin.
WF_ACDO_MINISTRA
Elemento
Descripcin
Campo
*Ramo
*Unidad
Descripcin
Ramo
Unidad Responsable

negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
*Fecha Expedicin
*Fecha Aplicacin
*Unidad Solicitante
*No. de Acuerdo
*Fecha Depsito
*Fecha Solicitud
*Fecha Regularizacin
*Importe Total
*Deudor Diverso
Observaciones
Descripcin
Fecha en que se expide el documento
Fecha en que se aplica contablemente y
presupuestalmente el documento.
Asignar Unidad Solicitante
Numero de Acuerdo de Ministracin
Fecha Depsito
Fecha Solicitud
Fecha Regularizada
Monto total del multilnea del documento
Deudor Diverso correspondiente al Documento
Observaciones
v1.0
Pgina 528 de 567

WF_ACDO_MINISTRA
Elemento
Descripcin
Elemento
Descripcin
requeridos.
<Agregar>
<Eliminar>
[2]
Seccin del
multilnea de la
pantalla


<Copiar>

Campo
*No. CLC
*Fecha CLC
*Edo. CLC
*Importe CLC
*Usuario CLC
Descripcin
Nmero de la CLC
Fecha de la CLC
Estado de la CLC
Importe de la CLV
Usuario de la CLC
[3]
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro del
mismo.
documento y asignar automticamente el campo llamado Folio.
v1.0
Pgina 529 de 567

WF_ACDO_MINISTRA
Elemento
Descripcin
actividad, para revisin de los acuerdos de ministracin.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a Revisin> el sistema calcula y agrega en el encabezado y
multilnea del documento, los siguientes campos:
Campo
* Folio
Descripcin
Folio consecutivo asignado automticamente al documento para su control
14.1.2 REVISOR (REVISA LA INFORMACIN DE ACUERDOS DE MINISTRACIN)

Pendiente: Revisor para ejecutar la revisin o rechazo del proceso.
1

WF_ACDO_MINISTRA
Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
documento.
v1.0
Pgina 530 de 567

WF_ACDO_MINISTRA
Elemento
Descripcin
Al dar clic en el botn <Rechaza> el documento regresar a un paso anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a revisin> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y autorizacin de los acuerdos de ministracin.
14.1.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZA ACUERDOS DE MINISTRACIN)

Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o solicitar la cancelacin
del documento.

WF_ACDO_MINISTRA
Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
documento.
v1.0
Pgina 531 de 567

WF_ACDO_MINISTRA
Elemento
Descripcin
Al dar clic al botn <Enva a cancelar> el documento ser enviado a su cancelacin.
Al dar clic en el botn <Autoriza Trmite> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y autorizacin de los acuerdos de ministracin.
14.1.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZA LA INFORMACIN DE ACUERDOS DE MINISTRACIN)

documento.

WF_ACDO_MINISTRA
Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> el documento regresar a un paso anterior.
v1.0
Pgina 532 de 567

WF_ACDO_MINISTRA
Elemento
Descripcin
Al dar clic en el botn <Suspende> se suspende el tramite de acuerdos de
ministracin y termina el proceso.
Al dar clic en el botn <Autorizar> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, transacciones finalizadas de los acuerdos de ministracin.
14.1.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (ACUERDOS DE MINISTRACIN FINALIZADOS)

desee consultar.

WF_ACDO_MINISTRA
Elemento
Descripcin
[1]
del mismo.
documento.
Al dar clic al botn <Cancela > el documento se cancelar.
v1.0
Pgina 533 de 567

Anexo 1
flujo de trabajo WF_ACDO_MINISTRA.
Estructura de Datos WF_ACDO_MINISTRA Encabezado
Campo
Dato
Negocio
Editable
Numrico
Unidad Cr
Alfanumrico
Folio
Numrico
Fecha Exp.
Ramo
Ramo rec
Ramo Cr
Tipo
Descripcin
Longitud
3
Ramo creador
Unidad creadora
10
Fecha
Fecha en que se aplica contablemente y

presupuestalmente el documento.
Fecha
Fecha en que se expide el documento
Numrico
Ramo
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
Observaciones
Alfanumrico
1000
Unidad Solicitante
Alfanumrico
FILTROS
Alfanumrico
No. Acuerdo
Alfanumrico
15
Fecha deposito
Fecha
Fecha de depsito
Fecha solicitud
Fecha
Fecha de solicitud
Fecha Regulariz.
Fecha
Fecha regular
Control Operativo
Alfanumrico
NO_POLIZA
NO_POLIZA_CANCELA
Fecha Apl
Importe Total
Deudor diverso
Unidad
Partida
Meses
TIPO_POLIZA
Centro Contable
HM
Alfanumrico
Alfanumrico
Alfanumrico
Alfanumrico
20,2
Monto total del multilnea del

documento
100
Deudor Diverso correspondiente al

Documento
Asignar Unidad Solicitante
100
Clave de la Unidad o Unidades que

desea recuperar
100
Partida
40
Mes o Meses del que requiera generar

Informacin
Etiqueta FILTROS
Numero de Acuerdo de Ministracin
Control Operativo
Numrico
10
Nmero de Pliza
Numrico
10

D=Diario
Alfanumrico
Alfanumrico
Alfanumrico
2=Cancelado

Alfanumrico
S
Observaciones
100
DOC_HAPLICADO
DOC_HBORRADO
Numrico
Alfanumrico
v1.0
Pgina 534 de 567

Estructura de Datos WF_ACDO_MINISTRA Encabezado
Campo
Dato
Editable
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
ID_USUARIO_CR
ID_USUARIO_CANCELA
FECHA_CANCELA
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud
Numrico
Numrico
Numrico


transaccin
Fecha
Estructura de Datos WF_ACDO_MINISTRA Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
FOLIO_ACMI_19
Numrico
10
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
Id del Ramo en el Multilnea
UR ML
Alfanumrico
Id de la Unidad en el Multilnea
IMPORTE_NEG
Numrico
14,2
IMPORTE
Numrico
5,2
MES
Numrico
Numrico
Ao del ejercicio
GF
Alfanumrico
Alfanumrico
EP -Funcin
SF
Alfanumrico
EP - Subfuncional
RG
Alfanumrico
EP - Reasignacin
AI
Alfanumrico
PP
Alfanumrico

Id
CA
Alfanumrico
Captulo de Gasto
CON
Alfanumrico
Concepto de Gasto
PA
Alfanumrico
Partida de gasto
Longitud
Importe negativo
v1.0
Pgina 535 de 567

Estructura de Datos WF_ACDO_MINISTRA Multilnea
Campo
Dato
Negocio
Editable
Tipo
TG
Alfanumrico
CAU
COP
CG
Descripcin
Longitud
1
EP - Tipo de Gasto
Alfanumrico
Alfanumrico
10
Alfanumrico
Control Operativo
Alfanumrico
PL
Alfanumrico
PPI
Alfanumrico
11

Inversin
OFIN
Alfanumrico
AUX1
Alfanumrico
AUX2
Alfanumrico
AUX3
Alfanumrico
10
NACMI
Alfanumrico
15
Alfanumrico
PM
v1.0
Pgina 536 de 567
SICOP PLIZAS
15 PROCESO DE PLIZAS
manual:
ya que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
Documento
Documentos
Nombre
DOC_POLIZAS
Descripcin
Registro de Plizas
Objetivo
Permite registrar y dar seguimiento a las plizas
Flujos de Trabajo
Flujos de Trabajo
Nombre
WF_POLIZAS_2
Descripcin
Registrar informacin de Plizas
Observacin
Flujos nico para registro de plizas manuales
v1.0
Pgina 537 de 567
SICOP PLIZAS
Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Plizas,
Catlogos
Nombre
Descripcin
Central
Institucionales
CAT_AVANCE_G
Informacin de Avance de Gestin
CAT_CTAS_SSSCTAS
Cuentas y Subcuentas Contables
CAT_NOPOL
Control de Nmero de Plizas

Central /
Institucional
los
catlogos
Institucionales
15.1 REGISTRAR INFORMACIN DE PLIZAS

Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y
aplicacin de plizas manuales.
NOTA: Los documentos con registro contable dentro del sistema, generan plizas de
manera automtica. El registro de plizas se utilizar para aquellas que por temas
operativos necesiten ser creadas de forma manual (ejemplo: Un proceso de
reclasificacin).
v1.0
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SICOP PLIZAS
Flujo de Trabajo
v1.0
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SICOP PLIZAS
Para dar inicio al registro de una pliza contable, el usuario Capturista de la unidad
rol [1] que le permite ejecutar las actividades de registro.

el anexo de la gua.

sistema, seleccione el flujo WF_POLIZAS [5].
v1.0
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SICOP PLIZAS
Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_POLIZAS [7] y
trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_POLIZAS [10].
7
6
8
10
9
a continuacin.
15.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (CAPTURA MANUAL DE INFORMACIN DE LAS POLIZAS)


v1.0
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SICOP PLIZAS
Flujo de Trabajo WF_POLIZAS
Elemento
Descripcin
Campo
Descripcin
* Fecha Apl
Fecha de aplicacin
* Fecha exp
Fecha de expedicin
Unidad
Unidad responsable
Folio Inicial
No. de folio inicial del documento

negritas).
[1]
Seccin del
Encabezado de la
pantalla
Campo
* CLASF. POLIZA
Descripcin
Clasificacin de las Plizas
A = Apertura
C = Cierre
D = Diario
La opcin de pliza de Apertura habilita la captura del
componente NO_POLIZA.
NO_POLIZA
Nmero de Pliza
* FOLIO FINAL
* CONCEPTO
Concepto de la pliza

Elemento
<Multilnea>
[2]
Descripcin
el
de
de
de

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>

v1.0
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SICOP PLIZAS
Elemento
Descripcin
<Copiar>

Campo
* ID_EVENTO
* RA
* UR ML
*CTA1
CARGO
ABONO
Descripcin
Al elegir ste valor automticamente se obtiene el dato de
los componentes: Evento, ID_EMISOR_RECEPTOR.
Al elegir ste valor automticamente se obtiene el dato de
los componentes: CTA2, CTA3, CTA4, CTA5, CTA6, AUX1,
AUX2, AUX3, AUX4.
Importe de Cargos
Importe de Abonos
del mismo.
documento y asignar automticamente el componente llamado Volante.
Al dar clic al botn <Volante> se genera el Volante de captura del documento con la
solicitada.
[4]
Al dar clic al botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente

actividad, para revisin del registro de la pliza.
Nota: En la accin <Enva a Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al documento en los
siguientes campos del documento.
Campo
* Volante
Total abonos
Total cargos
Descripcin
Folio Nmero de Pliza
Total de los abonos del documento
Total de los cargos del documento
Se debe verificar que el total de los abonos sea igual al total de los cargos, para que el flujo avance a la
siguiente actividad, de lo contrario deber revisar y ajustar los importes.
v1.0
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SICOP PLIZAS
15.1.2 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DE LA INFORMACIN DE LA PLIZA)
documento.


Elemento
Descripcin
del mismo.
documento.
[1]
solicitada.
Al dar clic en el botn <Rechaza a Revisor> se rechaza la pliza y se enva al Revisor
Al dar clic al botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza al siguiente paso, de
acuerdo a la clasificacin, para la revisin de la pliza.
Clasificacin de las Plizas
Paso
(A) Apertura
(C) Cierre
(D) Diario
Revisor 4
Revisor 5
Revisor 5
v1.0
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SICOP PLIZAS
15.1.3 REVISOR 4 (REVISIN Y APLICACIN CONTABLE DE LA PLIZA)


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
solicitada.
Al dar clic en el botn <Rechaza a Autorizador> el documento se rechazar y se
enviar al Revisor.
Al dar clic al botn <Aplica pliza> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal
de la pliza y se enviar al siguiente paso.
v1.0
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SICOP PLIZAS
15.1.4 REVISOR 5 (REVISIN Y APLICACIN CONTABLE DE LA PLIZA)


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
solicitada.
Al dar clic en el botn <Rechaza a Autorizador> el documento se rechazar y se
enviar al Revisor.
Al dar clic al botn <Aplica pliza> se realiza la aplicacin contable de la pliza y
asigna el componente No_POLIZA..
v1.0
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SICOP PLIZAS
15.1.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (ENVA AL ARCHIVO O CANCELA LA PLIZA)
desee consultar.
Adicionalmente podr enviar el documento al archivo para su respaldo, o cancelar la
pliza que ya ha sido aplicada contablemente. Al ejecutar la accin Cancela Pliza, el
del trmite.


Elemento
Descripcin
del mismo.
[1]
solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva al Archivo> enva el documento al archivo.
Al dar clic al botn <Cancela Pliza> la pliza quedar cancelada.
v1.0
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SICOP PLIZAS
Anexo 1
flujo de trabajo WF_POLIZAS
Estructura de Datos WF_POLIZAS Encabezado
Campo
Dato
Editable
Numrico
Unidad Cr
Alfanumrico
VOLANTE
Numrico
Fecha Exp.
Fecha
Ramo
Numrico
Ramo
Ramo rec
Numrico
Ramo receptor
Unidad
Alfanumrico
Unidad Responsable
Unidad rec
Alfanumrico
Unidad receptora
Fecha Apl
Fecha
Folio inicial
Numrico
Folio Final
Numrico
No. de Folio final de los documento
CONCEPTO
Alfanumrico
500
Status
Alfanumrico
status
Cdigo de error
Numrico
Cdigo de error
USR_ANALISTA
Alfanumrico
20
USR_AUT
Alfanumrico
20
USR_REG
Alfanumrico
20
USR_REV
Alfanumrico
TOTAL CARGOS
Numrico
20,2
Total de Cargos del documento
TOTAL ABONOS
Numrico
20,2
Total de Abonos del documento
NO_POLIZA
Numrico
10
Nmero de Pliza
NO_POLIZA_CANCELA
Numrico
10
Centro Contable
Alfanumrico
Ramo Cr
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud
3
Ramo creador
Unidad creadora
10
Folio Nmero de Pliza

Fecha de expedicin
Fecha de aplicacin
Concepto de la pliza
20

Tipo de Pliza:
TIPO_POLIZA
Alfanumrico
I = Ingreso
E = Egreso
D = Diario
Clasificacin de las Plizas:
CLASF. POLIZA
Alfanumrico
A = Apertura
C = Cierre
DOC_HAPLICADO
Alfanumrico
0 = Registrado
1 = Aplicado
2 = Cancelado
DOC_HBORRADO
Alfanumrico
1 = Suspendida
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SICOP PLIZAS
Estructura de Datos WF_POLIZAS Encabezado
Campo
Dato
Editable
PRCC_CLAVE
Alfanumrico
20
(sin uso)
PRCS_CLAVE
Alfanumrico
40
PROC_CLAVE
Alfanumrico
20
ID_USUARIO_CANCELA
Numrico
FECHA_CANCELA
Fecha
ID_ROL_CR
Numrico
ID_USUARIO_APLICA
Numrico

Numrico

transaccin
ID_USUARIO_CR
Tipo
Descripcin
Negocio
Longitud

transaccin
Estructura de Datos WF_POLIZAS Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
Id. Rengln
Numrico
Id. del rengln
Ramo Cr
Numrico
Ramo creador
Unidad Cr
Alfanumrico
Unidad creadora
VOLANTE
Numrico
10
Folio nmero de pliza
ID_EVENTO
Numrico
10
Evento
Alfanumrico
20
Clave del evento
ID_EMISOR_RECEPTOR
Alfanumrico
RA
Numrico
UR ML
Alfanumrico
CTA1
Numrico
CTA2
Numrico
CTA3
Numrico
CTA4
Numrico
CTA5
Numrico
CTA6
Numrico
Longitud
v1.0
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SICOP PLIZAS
Estructura de Datos WF_POLIZAS Multilnea
Campo
Dato
Tipo
Descripcin
Negocio
Editable
SCTA
Alfanumrico
Subcuenta
SSCTA
Alfanumrico
Subsubcuenta
SSSCTA
Alfanumrico
Sssubcuenta
CARGO
Numrico
20,2
Importe de Cargos
ABONO
Numrico
20,2
Importe de Abonos
MENSAJE DE ERROR
Alfanumrico
1000
Observaciones de la clave
Longitud
v1.0
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SICOP INSTALACIN FIREFOX

ANEXOS
1 INSTALACIN FIREFOX 3.0
Al intentar conectarse por primera vez al SICOP a travs
https://www.sireppi.hacienda.gob.mx/Gacow [1] el sistema
mensaje de error en la pantalla.
de la liga:
mostrar un
Seleccione la opcin Vaya a este sitio web (no recomendado) [2].
En la ventana Security Warning, oprima el botn

Yes [3].
En la pantalla se desplegar un mensaje indicando Navegador no soportado, el

sistema solo funciona correctamente usando FireFox 3.X, favor de cambiar
navegador.. Seleccione la liga que se indica para ir la pgina, en donde podr
descargar e instalar FireFox 3 [4].
v1.0
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Seleccionar la imagen FireFox 3 Descarga gratuita (color verde).
Aparecer una ventana de Advertencia de

seguridad de descarga de archivos preguntando
Desea ejecutar o guardar este archivo?, para
continuar con el proceso oprima el botn Ejecutar
[2].
Espere mientras se ejecuta la descarga.
v1.0
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En la siguiente ventana deber especificar si

Desea ejecutar este software, oprima el
botn Ejecutar [3].
Espere mientras se realiza el proceso de extraccin
El Asistente de Instalacin del

Mozilla Firefox, le guiar paso a
paso como realizar la instalacin.
Oprima el botn Siguiente [1]
Seleccione el tipo de instalacin Estndar [1] y la casilla para que el Firefox [2] sea
nuestro navegador predeterminado. Oprima el botn Siguiente [3].
v1.0
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Elegir el directorio en donde se instalara Firefox. Se recomienda aceptar el valor
sugerido por el asistente de instalacin, oprima el botn Instalar [4].
Espere mientras se instala Mozilla Firefox.
La siguiente ventana muestra que la instalacin esta finalizada, seleccionar la casilla

para Ejecutar Firefox ahora [1] y oprima el botn Finalizar [2].
v1.0
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En el Asistente de Importacin, Importar configuraciones y datos, se sugiere
seleccionar Microsoft Internet Explorer [1] y oprimir el botn Siguiente [2].
En la Seleccin de pgina de inicio elija una

de las opciones [3], y oprima el botn
Siguiente [4].
1
En la pantalla se indicar cuando la importacin
ha finalizado [1], oprima el botn Finalizar [2].
v1.0
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Abrir una ventana nueva con el navegador de Internet Mozilla Firefox e ingresar la
direccin del SICOP [1].
Aparecer un mensaje en la pantalla indicando que la conexin segura ha fallado
[2], seleccione la liga O puede aadir una excepcin [3](en color azul).
3
Se habilitarn 2 botones, seleccionar Aadir excepcin [4].
La siguiente ventana muestra la direccin del

SICOPI [1] asignada por defecto, oprima el botn
Obtener certificado [2].
v1.0
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Se habilitar el botn Confirmar excepcin de

seguridad [3], seleccinelo para continuar con
el proceso.
Concluido el proceso de instalacin

de FireFox 3.0, mostrar la pantalla
de acceso al SICOP [1].
v1.0
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SICOP GLOSARIO
2 GLOSARIO
Definiciones
Acuerdos de Ministracin
Solicitud de recursos de los ejecutores de gasto a la SSE que permite atender

contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operacin, siempre y cuando
stos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente
mediante la expedicin de una cuenta por liquidar certificada.
Adecuaciones
Presupuestarias
Modificacin que se realiza durante el ejercicio fiscal a la estructura financiera y

programtica de los presupuestos aprobados, o ajuste a los calendarios
financieros y metas del presupuesto autorizado por la H. Cmara de Diputados.
Comma-separated values.
Archivo CSV
Son un tipo de documento para representar datos en forma de tabla. Cada

lnea representa un registro y cada columna es separada por una coma.
En SICOP son utilizados para realizar cargas masivas de datos a los diferentes
documentos que integran el sistema, de acuerdo a un lay-out o plantilla
definida.
Avisos de Reintegro
Modalidad del documento mltiple, por medio del cual las dependencias
reintegran recursos presupuestarios a la Tesorera de la Federacin, o a las
instituciones bancarias con abono al Presupuesto de Egresos de la Federacin,
por concepto de pagos en demasa o indebidos.
Browser
Navegador de red o navegador web (del ingls, web browser) es un programa

que permite visualizar la informacin alojada en la World Wide Web o de
manera local.
CGTIC
Coordinacin General de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones de la

Secretaria de Hacienda y Crdito publico.
Check box
Elemento de la interfaz grfica de usuario que permite hacer selecciones

mltiples de un conjunto de opciones.
Clave Presupuestaria
Instrumento que permite el control, la descripcin e identificacin del gasto

realizado por las dependencias y entidades del Gobierno Federal. Consta de los
siguientes elementos representados alfanumricamente: ao, entidad,
subprograma, proyecto, unidad responsable, partida, dgito identificador y tipo
de pago.
Cuenta por Liquidar Certificada.
CLC
Es el nico documento presupuestario autorizado y de carcter comprobatorio

para registrar invariablemente cualquier tipo de erogacin con cargo al
Presupuesto de Egresos de la Federacin.
Combo box
Elemento que permite al usuario escribir sobre ste o seleccionar una opcin de
una lista existente de opciones.
Componente
En SICOP se refiere a los campos de captura

disponibles para ingresar datos en los documentos.
Dependencia
Es aquella institucin pblica subordinada en forma directa al Titular del Poder

Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los
negocios del orden administrativo que tiene encomendados. Las dependencias
de la Administracin Pblica Federal son las secretaras de estado y los
v1.0
que los usuarios tendrn
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SICOP GLOSARIO
Definiciones
departamentos administrativos segn lo establece la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica Federal. El acuerdo de sectorizacin reserva el concepto
de dependencias a los organismos pblicos del Sector Central que no son
coordinadores de sector y da la denominacin de secretara a los que s lo son.
DGA
Direccin General Adjunta
DGAP
Direccin General Adjunta de Presupuesto
DGPyP
Direcciones Generales de Programacin y Presupuesto de la Subsecretara de

Egresos
DGRF
Direccin General de Recursos Financieros
Documento
En SICOP se refiere a la pantalla de captura para ingresar los datos que cada
componente necesita para realizar una actividad en un flujo de trabajo.
Unilinea
Son los componentes que corresponden al encabezado del documento.
Flujo de Trabajo
Conjunto de pasos y actividades que definen las acciones que el usuario deber
realizar en el sistema para dar seguimiento a cada uno de los documentos para
la ejecucin de un trmite.
Glosa
Revisin legal, numrica y contable de las cuentas rendidas por las oficinas y
agentes de la Federacin, con manejo de fondos, valores y bienes que integran
la Hacienda Pblica Federal.
Inbox
Es la pantalla principal del SICOP, sta es la nica entrada a todas las

actividades de todos los flujos de trabajo para todos los usuarios.
Punto de interconexin entre dos entidades, sistemas, equipos, conceptos.
Interfaz
Interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con un

sistema.
MAP
Mdulo de Adecuaciones Presupuestarias
Multilnea
Es un grid tabular en el cual se pueden incluir componentes simples o

compuestos y corresponden al detalle del documento.
Oficios de Liberacin de
Inversin (OLI)
Oficio emitido por el Oficial Mayor de la dependencia o su equivalente para

ejercer los recursos de programas y proyectos de inversin, una vez obtenida la
clave de registro en la Cartera de Inversin que administra la SSE.
Presupuesto de Egresos de la Federacin.
PEF
Es el documento jurdico, contable y de poltica econmica, aprobado por la

Cmara de Diputados del H. Congreso de la Unin a iniciativa del Presidente de
la Repblica, en el cual se consigna el gasto pblico, de acuerdo con su
naturaleza y cuanta, que deben realizar el sector central y el sector paraestatal
de control directo, en el desempeo de sus funciones en un ejercicio fiscal.
PPEF
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin
Presupuestacin
Proceso de consolidacin de las acciones encaminadas a cuantificar

monetriamente los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para
cumplir con los programas establecidos en un determinado periodo; comprende
las tareas de formulacin, discusin aprobacin, ejecucin, control y evaluacin
del presupuesto.
v1.0
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SICOP GLOSARIO
Definiciones
Presupuesto
Estimacin financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos

del Sector Pblico Federal, necesarios para cumplir con las metas de los
programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo bsico
que expresa las decisiones en materia de poltica econmica y de planeacin.
Ramo
Elemento que identifica y clasifica el gasto pblico federal por entidades

administrativas del Poder Ejecutivo (Secretaras, Departamentos de Estado,
Presidencia de la Repblica, Procuradura General de la Repblica), Poderes
Legislativo y Judicial, Ramos Generales de gasto y Organismos Pblicos
Autnomos.
Rol
Atributo que se asignan a un usuario del SICOP, otorgndole permisos para

realizar determinadas actividades dentro de un flujo de trabajo.
Sistema Integral de Administracin Financiera Federal.
SIAFF
Sistema nico e integral de registro presupuestario y contable que concentra y

proporciona en tiempo real, informacin suficiente para apoyar la toma de
decisiones en materia de gasto pblico, y contribuye a fortalecer los procesos de
planeacin, programacin y presupuesto, as como de programacin financiera,
control y evaluacin, optimizando la asignacin, uso, radicacin oportuna y
registro contable inmediato de todos los ingresos y los egresos pblicos.
SICOP
Sistema de Contabilidad y Presupuesto
TESOFE
Tesorera de la Federacin
UML
UPCP
Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado).

Lenguaje grfico para modelar, especificar, construir y documentar un sistema.
Unidad de Poltica y Control Presupuestario
v1.0
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SICOP MENSAJES DE VALIDACIN Y RECUPERACIN

3 MENSAJES DE VALIDACIN
Y RECUPERACIN
3.1 ACCESO AL SISTEMA
Mensaje / Validacin
Solucin
Al intentar entrar a la aplicacin se

presenta el error: No se puede
mostrar la pgina
1) Haga clic en el botn <Actualizar> o vuelva a intentarlo ms tarde.
Causa:
La pgina Web solicitada no est
disponible en este momento. Puede
que el sitio Web tenga problemas
tcnicos o que necesite ajustar la
configuracin de su explorador.
2) Si escribi la direccin de la pgina en la barra de direcciones,

compruebe que est escrita correctamente.
3) Para comprobar la configuracin de su conexin, haga clic en el
men Herramientas y despus en Opciones de Internet. Haga clic
en Configuracin en la ficha Conexiones. La configuracin debe ser
igual a la proporcionada por su administrador de red de rea local
(LAN) o su proveedor de servicios Internet (ISP).
4) Compruebe que la configuracin de conexin a Internet est siendo
detectada. Puede establecer que Microsoft Windows examine la red
y detecte automticamente la configuracin de conexin de red (si
el administrador de red habilit dicha configuracin).
5) Haga clic en el men Herramientas y despus en Opciones de
Internet.
6) En la ficha Conexiones, haga clic en Configuracin LAN.
7) Seleccione detectar automticamente la configuracin, y despus
haga clic en Aceptar.
8) Algunos sitios requieren una conexin de seguridad de 128 bits.
Haga clic en el men Ayuda y luego en Acerca de Internet Explorer
para determinar la capacidad de seguridad instalada.
9) Si est intentando obtener acceso a un sitio seguro, asegrese de
que es compatible con su configuracin de seguridad. Haga clic en
el men Herramientas y despus en Opciones de Internet. En la
ficha Opciones avanzadas, desplcese a la seccin de Seguridad y
compruebe la configuracin de SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0 y PCT 1.0.
10) Haga clic en el botn Atrs para intentar otro vnculo
No se pudo encontrar el servidor o

error DNS Internet Explorer
1) Verifique que la liga de la aplicacin se haya escrito correctamente.

2) Verifique el acceso a alguna otra pgina para asegurar que su
conexin a Internet ste activa.
3) En caso que el error persista consulte al Administrador de Sistema.
La
clave
incorrectas.
contrasea
son
1) Verifique el uso de maysculas y minsculas.

2) Consulte con el Administrador del Sistema que su clave de usuario
se encuentre activa.
En la lista de roles no aparece el rol

requerido.
Consulte con el Administrador del Sistema sus privilegios en el sistema
En el men principal no aparecen

las opciones requeridas.
1) Verifique que el acceso se haya realizado con el rol correcto.
No puede cambiar su contrasea.
1) Verifique el correcto uso de maysculas y minsculas.
2) Consulte con el Administrador del Sistema sus privilegios en el

sistema.
2) Asegrese que la nueva contrasea y la confirmacin sean iguales.
Olvid su contrasea.
Solicite el cambio directamente con el Administrador del Sistema

mediante los mecanismos que se tengan definidos.
v1.0
Pgina 561 de 567

Mensaje / Validacin
No tiene certificado digital y su rol
lo requiere.
Solucin
Solictelo a su Administrador del Sistema.
3.2 INBOX
Mensaje / Validacin
Solucin
La opcin del Inbox no se muestra en

su men principal.
Su rol no tiene acceso a ella, cambie de rol o verifique con el

Administrador del Sistema sus privilegios.
Intenta crear un nuevo flujo de

trabajo y le presenta el error: El
usuario actual tiene restringida
esta accin.
Su rol no tiene privilegios para crear un flujo de ese tipo, cambie de

rol o verifique con el Administrador del Sistema sus privilegios.
No se muestran actividades en el
Inbox (Bandeja de Entrada).
No tiene actividades pendientes con los parmetros dados. Cambie

de parmetros o verifique con los participantes anteriores si las
actividades ya se han avanzado o verifique los privilegios de su rol
con el Administrador del Sistema.
Al capturar un documento y solicitar la

ayuda para un componente se
muestra el siguiente error: No se
encontraron datos para mostrar. Por
favor, consulte a su administrador de
sistema.
Puede ser que el catlogo requerido este vaco, o que no tenga

privilegios para ver los datos del catlogo o si es un catlogo que
depende de algn otro que los datos del catlogo previo sean
incorrectos.
Al dar clic en algn icono <llenar

multilnea> se presenta el error
ORA-00904.
El cdigo de ejecucin hace referencia a un componente inexistente,

avise al Administrador del Sistema.
org.springframework.jdbc.BadSqlGra
mmarException:
PreparedStatementCallback; bad SQL
grammar
[SELECT
NVL(MAX(NAFE_440)+1,'8000001')
AS
NAFE_44
FROM
DH_DOC_ADEC_PRES
WHERE
ID_RAMO_CR
=
?
AND
ID_UNIDAD_CR
=
?];
nested
exception is java.sql.SQLException:
ORA-00904:
"NAFE_440":
identificador no vlido
Al dar clic en algn icono <llenar
multilnea>, ste no se llena.
Verifique que haya capturado datos para los componentes requeridos

del encabezado, si el multilnea sigue sin llenarse podra deberse a
que no hay datos disponibles que cumplan con las condiciones.
Dependiendo de la situacin deber capturar todos los datos o quiz
no sea posible capturar el documento.
Al dar clic en Guardar o en Avanzar se

presenta el error ORA-00001.
Significa que esta intentando registrar un valor duplicado para un

componente, el nombre del componente se lo muestra entre
parntesis, despus del UI.
ORA-00001:
restriccin
nica
(USERDMAC.UINAFE) violada; nested
exception is java.sql.SQLException:
v1.0
Pgina 562 de 567

Mensaje / Validacin
ORA-00001:
restriccin
(USERDMAC.UINAFE) violada.
Solucin
nica
Se presenta el error: Usted no tiene

un certificado asociado a su sesin de
usuario, por lo tanto no puede realizar
esta operacin sobre el documento.
Cierre la sesin e ingrese nuevamente, pero asegrese de iniciar

sesin utilizando su certificado de seguridad. Sin certificado no podr
avanzar.
3.3 EN LA APLICACIN CONTABLE:
Mensaje / Validacin
Solucin
Saldo insuficiente para la cuenta
Alguna cuenta asociada a su evento esta protegida para sobregirarse.

Revise los datos capturados contra la suficiencia presupuestal.
La suma de cargos y abonos no

es igual para las cuentas de tipo
Se esta violando el principio de la partida doble. Corrija los datos.
No existe algn componente para

la cuenta dinmica
El evento hace referencia a alguna cuenta que se arma con los datos del
documento en cuestin, y hace falta algn valor para realizar la
sustitucin. Notifquelo al Administrador del Sistema.
No existen los componentes de la

subcuenta en el documento
El evento hace referencia a componentes del documento para armar las

subcuentas (que forman la cuenta presupuestal) y hace falta algn valor
para realizar la sustitucin. Notifquelo al Administrador del Sistema.
Si en la aplicacin/cancelacin
contable
y
presupuestal
se
presenta algn error el flujo de
trabajo no podr avanzar, la
actividad se quedar en el Inbox
de quin envo el proceso y al
intentar entrar nuevamente al
documento se mostrar una
ventana con el error.
3.4 CATLOGOS
Mensaje / Validacin
Solucin
No visualizo un catalogo en la lista.

El rol seleccionado no tiene
asignado la administracin (altas,
bajas y cambios) y dicho catalogo
solictelo al administrador del
sistema
por
los
mecanismos
adecuados.
v1.0
Pgina 563 de 567

Mensaje / Validacin
Solucin
No tengo la opcin dentro del

men para acceder a los catlogos.
No me permite modificar algunas
columnas.
No visualizo todos los registros.
3.5 CONSULTAS Y REPORTES.
Mensaje / Validacin
Solucin
La opcin de la Consulta General

no se muestra en su men
principal.
Su rol no tiene acceso a ella, cambie de rol o verifique con el

Administrador del Sistema sus privilegios
Le da clic al botn Buscar y no se

muestran resultados.
Es posible que no tenga privilegios para consultar la informacin solicitada,

que los parmetros de bsqueda no sean los correctos o que no exista la
informacin buscada. Revise sus parmetros y vuelva
a realizar la
bsqueda.
Al
dar
clic
en
el
botn
<Certificacin saldos> se presenta
el error:
Notifique el error al Administrador del Sistema.
REP-50004: No se ha especificado
ningn informe en la lnea de
comandos.
3.6 EXTRACTOR DE INFORMACIN
Mensaje / Validacin
Solucin
Alguna
de
las
3
opciones
relacionadas con los procesos de
extraccin no se muestran en el
men principal.
Su rol no tiene acceso a ellas, cambie de rol o verifique con el

Administrador del Sistema sus privilegios.
Se presenta una ventana de error

al dar clic en el botn <Validar>.
Dado que la pantalla es abierta y se permiten definir di versas

combinaciones para crear un proceso de extraccin es difcil listar aqu los
posibles errores, por lo tanto se sugiere que se revisen de manera
detenida la lista de condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente:
1) Para el operador between y not between se tengan dos valores uno
para el inicio y otro para el fin del rango. El inicio debe ser menor al
fin.
2) Que para los valores de tipo fecha o alfanumrico con que se
condicione cada componente se encierren entre apostrofes (por
ejemplo: valor 1, 01/08/2009)
v1.0
Pgina 564 de 567

Mensaje / Validacin
Solucin
3) Que las listas de valores, adems de tener apostrofes entre cada uno
de ellos tengan comas que los separen (por ejemplo: valor 1, valor
2, valor 3).
4) Para el caso de los valores variables se este usando ?
5) Que exista concordancia entre los parntesis que abren y los que
cierran.
6) Que todas las condiciones tengan conector, componente, operador y
valor (o valores, si aplica).
Se presenta un error al recuperar

el archivo porque el archivo no
existe o esta daado.
Vuelva a ejecutar el proceso de extraccin.
Cualquier otro error de la base de

datos.
Registre el cdigo que le aparecer en pantalla y consulte con el

Administrador del Sistema.
3.7 PLANTILLAS DE CARGA CSV
Mensaje / Validacin
Solucin
No visualizo la ventana de para

guardar el archivo CSV.
Habilite las ventanas emergentes.
El rol seleccionado no tiene

asignado la OPCION DE CARGA,
ESTADO DE TICKET, COPIA DE
INTERFASES.
Solictelo al administrador del sistema por los mecanismos adecuados.
Errores en la carga de archivo.
Se muestra un detalle del error que corresponde y se modifica el archivo

CSV y se carga nuevamente.
v1.0
Pgina 565 de 567
SICOP LAY OUT

4 LAY- OUT POR DOCUMENTO
v1.0
Pgina 566 de 567
SICOP DIRECTORIO DE CONTACTOS

5 DIRECTORIO DE CONTACTOS
Nombre / Cargo / rea
Telfono
Correo electrnico
v1.0
Pgina 567 de 567

Guía SICOP presupuesto ejecución

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Coordinacin General de

Calidad y Seguridad de la Informacin

"Funcionalidad para el control del ciclo presupuestal

Usuarios: Dependencias y Entidades de la

Coordinacin General de Calidad y

OBJETIVO DEL SICOP. .......................................................................................................... 10

CARACTERSTICAS GENERALES DEL SICOP. ................................................................................ 10

CARACTERSTICAS GENERALES DE LA G UA DE OPERACIN. ............................................................. 11

DEFINICIONES INICIALES ....................................................................................................... 12

USO DEL SISTEMA

FUNCIONALIDAD GENERAL DE LOS COMPONENTES DE LA PANTALLA ............................................................ 14

BOTONES / ICONOS ................................................................................................................................ 15

ACCIONES QUE SE EJECUTAN EN EL SISTEMA

BOTONES PARA LA OPERACIN DEL SISTEMA ............................................................................... 16

PARA EL CONTROL DEL MULTILNEA ........................................................................................... 17

ENTRADA/ ACCESO AL S ISTEMA ............................................................................................................... 18

CAMBIAR ROL ...................................................................................................................... 20

CAMBIAR C ONTRASEA .......................................................................................................... 21

DESCRIPCIN GENERAL DEL M EN.......................................................................................................... 21

CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA .......................................................................................................... 25

VISUALIZACIN DEL REPORTE (ADOBE READER ) .............................................................................................. 30

EXTRACTOR DE INFORMACIN .................................................................................................. 31

DEFINICIN DE UN PROCESO DE EXTRACCIN ................................................................................................. 31

EJECUTAR PROCESO DE EXTRACCIN ............................................................................................................ 38

INBOX (BANDEJA DE ENTRADA)................................................................................................................ 47

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES ................................................................................. 48

OPERACIN DEL SISTEMA .............................................................................................................................. 50

PRESUPUESTO APROBADO ..................................................................................................................... 53

REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO ORIGINAL ...................................................................... 54

REGISTRA I NFORMACIN (REGISTRO Y REVISIN PRESUPUESTO APROBADA) ............................................................ 58

PROCESO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ..................................................................................... 68

GENERALIDADES DE LA GUA .............................................................................................................................. 68

REGISTRAR SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ...................................................... 69

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LA AP) ....................................................................... 72

REVISOR 3 (APLICA TRMITE A LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA)........................................................................ 80

COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE ADECUACIN PRESUPUESTARIA) ................................................. 82

PROCESO DE PAGO DE NMINA............................................................................................................... 96

REGISTRAR COMPROMISOS (WF_COMPROMISO) ..................................................................... 99

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LOS COMPROMISOS) ..................................................... 101

REVISOR 3 (APLICA, SUSPENDE O GUARDA LOS CAMBIOS) ................................................................................ 105

AUTORIZADOR 2 (A UTORIZACIN DEL COMPROMISO) ..................................................................................... 109

REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR NMINA ........................................................................ 113

REGISTRAR CLC DE NMINA ................................................................................................. 122

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES) .................................................................. 124

REVISOR 6 (L A INFORMACIN DE LA CLC PARA REVISIN) ............................................................................... 129

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

TRANSACCIONES FINALIZADAS (CLC FINALIZADA) ........................................................................................ 133

PROCESO DE CONTRATOS Y PEDIDOS .................................................................................................... 148

REGISTRAR SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA ......................................................... 152

COP (L A CONCENTRADORA VLIDA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA) .................................................................... 161

REGISTRAR COMPROMISOS (WF_COMPROMISO) ................................................................... 167

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LOS COMPROMISOS) ..................................................... 169

REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO DE COMPROMISO ................................................................... 181

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES) ................................................................... 183

REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA .......................................................................... 199

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE FACTURAS) ..................................................................................... 201

REVISOR (LA INFORMACIN DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA PARA SU REVISIN) ......................................... 205

PROCESO PAGO DE OBRA .................................................................................................................... 223

REGISTRAR SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA ......................................................... 227

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

CANCELAR TRMITE (CONSULTA DE TRMITES DE LAS RESERVAS, O SU CANCELACIN) .............................................. 241

REGISTRAR SOLICITUD DE OFICIO DE LIBERACIN DE INVERSIN .................................................. 243