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Gesto de Contratos

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0040 - Gesto de
Contratos

Protheus
11

Sumrio
Objetivos Instrucionais do Curso .............................................................................................. 03
Conceito e Justificativa ............................................................................................................. 04
Fluxograma Sistmico ............................................................................................................... 05
Parmetros do Sistema............................................................................................................. 06
Indicador .................................................................................................................................. 08
ndice ........................................................................................................................................ 08
Histrico de ndices .................................................................................................................. 09
Tipos de Reviso ....................................................................................................................... 11
Tipo de Contrato ...................................................................................................................... 13
Tipos de Planilha ...................................................................................................................... 15
Motivo de Paralisao ............................................................................................................. 16
Tipos de Cauo ....................................................................................................................... 18
Tipos de Descontos .................................................................................................................. 19
Multas/Bonificaes ................................................................................................................ 20
Tipos de Documentos ............................................................................................................. 22
Documentos x Situao ........................................................................................................... 23
Contrato .................................................................................................................................. 24
Documentos ............................................................................................................................ 35
Planilha ................................................................................................................................... 36
Cauo .................................................................................................................................... 38
Cronograma ............................................................................................................................ 40
Cronograma Contbil ............................................................................................................. 44
Movimentaes ...................................................................................................................... 46
Medies Eventuais ............................................................................................................... 51
Revises ................................................................................................................................. 53
Controle de Acesso ................................................................................................................. 59
Pedido de Compra .................................................................................................................. 62
Recebimento .......................................................................................................................... 63
Pedido de Venda .................................................................................................................... 65
Relatrios de Contratos ......................................................................................................... 69
GESTO DE CONTRATOS ........................................................................................................ 70

Gesto de Contratos - 2

Objetivos Instrucionais do Curso


Objetivos instrucionais do curso
So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e
completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- Nomenclatura Protheus;
- Princpios do ambiente Gesto de Contratos;
- Integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:
- Domnio conceitual do Sistema;
- Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Protheus Gesto de Contratos;
- Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as
funcionalidades do ambiente Gesto de Contratos;
- Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Protheus;
- Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas:
- Operacionalizao do ambiente;
- Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema Gesto de Contratos.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo
o sistema Protheus Gesto de Contratos;
- Capacidade de execuo.

Objetivos especficos do curso


Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus
Gesto de Contratos.
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Protheus.
- Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus Gesto de
Contratos.

Gesto de Contratos - 3

Conceito e Justificativa
As necessidades de estruturao, normalizao e acompanhamento dos contratos entre
cliente e fornecedor estimularam a criao do m6dulo de Gesto de Contratos, que de forma
integrada com o ERP Protheus permite a gerencia detalhada dos contratos de compra,
facilitando a percepo de todas as etapas e integraes geradas pelo fluxo do modulo.

Gesto de Contratos - 4

Fluxograma Sistmico

Gesto de Contratos - 5

Parmetros do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas,
chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de
determinados processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
O Ambiente Gesto de Contratos utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros
Ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para os
demais Ambientes do Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos
(impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):
O processamento do Ambiente depende diretamente dos seguintes parmetros:

Gesto de Contratos - 6

Nome

Descrio

MV_CAUCPRF

Prefixo dos ttulos de pagamento antecipado de caues. Por exemplo, CPX.

MV_CAUCNAT

Natureza dos ttulos de pagamento antecipado de caues. Contedo 200, por


exemplo, como cadastro da natureza financeira.

MV_CNSITAL

Informa se a rotina de avaliao do fornecedor executada para todas


as situaes, ou apenas para as situaes finais do contrato. N ou S, como
contedo..

MV_CNPREF

Prefixo usado pelos ttulos provisrios gerados pelos contratos. GCT

MV_CNNAT

Natureza usada pelos ttulos provisrios gerados pelos contratos. 201

MV_CNDOCBC

Informa se a validao de documentos leva em conta o banco de


conhecimento. N ou S.

MV_CNSUGME

Informa se sugere ou no as quantidades no momento da medio.

MV_CNREDUP

Informa se permite ou no a reduo de parcelas do cronograma.

MV_CNREAJM

Informa se reajusta as medies no recebidas (sem documento de


entrada) que estejam dentro do perodo de reajuste da reviso.

MV_CNREALM

Informa se realinha as medies no recebidas (sem documento de


entrada) que estejam dentro do perodo de realinhamento da reviso.

MV_CNPRECO

Informa se o preo dos produtos no cadastro de planilha sugerido pelo


preo de compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F.

MV_CNTTEMP

Intervalo de tempo, em minutos, para atualizao (refresh) do


rastreador de contratos.

MV_MEDDIASI

Indica a quantidade de dias para pesquisa das medies pendentes na


execuo do JOB .

MV_MEDPEND

Caso exista erro na criao das medies, esse parmetro determina


que o Sistema deve pesquis-las e encerra -las automaticamente. Ele
executado aps a execuo do JOB (quando existente), para que se possa
criar as medies automticas, e pode ser configurado como
1=Sim ou 2=No.

MV_ATUGCT

Armazena a ltima data de execuo do mdulo, usado para


validao dos alertas referentes s datas do contrato.

Gesto de Contratos - 7

Indicador
Indicador qualquer ferramenta de anlise mercadolgica que possa oferecer indicaes teis
para a identificao das tendncias.
Os indicadores econmicos so ndices emitidos por rgos especficos que representam o
crescimento e a estabilidade econmica atual. Os indicadores incluem taxas de empregos, Produto
Interno Bruto (PIB), inflao, vendas no comrcio, IEE - ndice Setorial de Energia Eltrica, ndice
Bovespa, ndice de imobilizao, ndice de lucratividade, ndices de preos, ndice nacional de custo de
construo, ndice de reajustes de obras ferrovirias, ndices de reajustes de obras rodovirias, etc.

ndice
ndice a relao entre os valores de medida ou gradao, que indica a variao mdia dos preos de um
conjunto de bens, em relao a um perodo tomado como referncia.

Gesto de Contratos - 8

Exerccio
o
opes:
>

>

no
Cdigo:
Descrio:

004
IGP-DI
No
UOL

Histrico de ndices
A rotina Histrico de ndices permite o cadastramento e a manuteno dos valores dos ndices
financeiros que sero utilizados nos clculos de reajustes de contratos, correo de valores
caucionados, entre outros.
O cadastro histrico de ndices tem a mesma funcionalidade que o cadastro de moedas do
Ambiente Financeiro, ele utilizado para armazenar os valores dos ndices de acordo com os perodos
informados pelo usurio.
A manuteno dos valores dos ndices deve ser efetuada conforme os tipos de ndices que sero
utilizados nos contratos de compras, podendo ser informados diariamente, semanalmente,
mensalmente, etc. Como por exemplo, o IGP-DI (ndice Geral de Preos Disponibilidade Interna)
um ndice de inflao, cuja taxa do ms fechado uma mdia ponderada do IPA (Preos no Atacado)
Nacional, pelo IPC (Preos ao Consumidor) no Rio de Janeiro e em So Paulo, e pelo INCC (ndice Nacional
da Construo Civil). Portanto, quando utilizado, dever ser informado mensalmente.
Alm disso, no menu de opes desta rotina, est disponvel a opo "Projetar" que permite
efetuar projees financeiras para atualizar, de forma prtica, os valores dos ndices por determinado
perodo.

Gesto de Contratos - 9

Exerccio
o
opes:
>

>

ndices

no
Cdigo:
Descrio:

004
IGP-DI
Atual

projet:

0,7000
0,000
Manual

no

3
Cdigo:
Descrio:

004
IGP-DI
ido

Gesto de Contratos - 10

Tipos de Reviso

Esta rotina permite definir quais os tipos de alteraes que podero ser efetuadas nos contratos
de compras vigentes no Sistema, conforme a necessidade de gerao de reajustes contratuais.
Neste cadastro, so definidos os tipos de revises que podero ser efetuadas durante a manuteno
dos contratos, sendo eles:
Aditivo:
Um aditivo uma alterao de quantidades ou valores de um contrato vigente, podendo ser gerado
um acrscimo ou decrscimo.
Na rotina Revises, ao utilizar este tipo de reviso, o Sistema realiza a cpia do contrato original
gerando outro registro com a reviso e sua alterao.
Paralisao e Reincio:
Para a correta administrao de paralisaes e reincios de contrato, esto disponveis os tipos
"Paralisao" e "Reincio".
No momento em que o usurio selecionar a opo "Paralisao", o sistema solicitar a data prevista
de reincio e, automaticamente, gerar uma reviso contratual do tipo Paralisao.
Toda e qualquer mudana no cronograma financeiro poder ser realizada normalmente na reviso
do tipo Reincio. No momento do reincio do contrato, de forma similar a um aditivo, o Sistema
efetuar a validao e a atualizao dos prazos de vigncia e saldos existentes.

Gesto de Contratos - 11

Alterao de Clusulas:
Esta reviso permite que seja alterado o contedo do contrato, mantendo histrico da
alterao.
Reajuste:
Permite calcular o novo valor do contrato com base no histrico do ndice relacionado, e no
perodo atual do reajuste. O Sistema calcula o novo valor unitrio dos itens e replica aqueles itens que
j possuam alguma medio executada.
Realinhamento:
Permite realinhar novos valores do contrato negociados com o fornecedor.
Readequao:
Permite atualizar as quantidades dos itens de contrato sem influenciar o valor total do mesmo, ou
seja, permite realizar trocas entre os itens que possuam valores equiparados.

Exerccio
o
opes:
>

>

no
Cdigo:
Descrio:

Sugerido>
Aditivo

Modo:

Acrscimo

Gesto de Contratos - 12

Tipo de Contrato
O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos tipos de contratos de compras existentes
na empresa, que sero utilizados para definir os descritivos dos contratos, podendo ser classificados
como, por exemplo: materiais, servios de terceirizao, obras, servio de locao, etc.

Med. Eventual (CN1_MEDEVE): Identifica contratos sem previses de medies.


Md. Automat. (CN1_MEDAUT): Identifica se o contrato medido automaticamente atravs de um
JOB ou manualmente por meio de rotinas de medies.
Limite Med. (LMT_MED): Informa o percentual limite das medies alm do previsto em
cronograma.
Dias/Aviso (CN1_PRDALT): Informa quantos dias faltam para o vencimento do contrato.
Multa/Bonif. (CN1_TPMULT): Informa em qual momento sero aplicadas as multas de contrato.
Mult. Manual (CN1_MULMAN): Determina se podero ser aplicadas novas multas/bonificaes
no recebimento/medies dos itens do contrato, alm das multas relacionadas inicialmente.
Cronog. Fis. (CN1_CROFIS): Informa se o contrato ter ou no o cronograma fsico.
Tp. Limite (CN1_TPLMT): Informa se o limite estabelecido no campo Limite Med. ser aplicado
com base no cronograma financeiro ou fsico, no momento do encerramento da medio.
Esp. Contrato (CN1_ESPCTR): Informa a espcie do contrato. Na Compra, o contrato gerencia
os fornecedores e os pagamentos. Em Vendas, o contrato gerencia o cliente, vendedores e
recebimentos.
Gesto de Contratos - 13

Cronog. Cont. (CN1_CROCTB): Informa se o contrato possuir cronogramas contbeis, usados


quando a apropriao depende de eventos especficos do contrato.

Exerccio
o
opes:
>

>

no
Sugerido>
Descrio:
No
Automat:
Med:
Dias/Atraso:
Manual:
Limite:

0,00
0
Ambos
Fsico
ompr

Cdigo:
Descrio:

Sugerido>
mercadoria
No

Automat:
Med:
Dias/Atraso:
Manual:
Limite:

0,00
0
Medio
Ambos
Fsico

Gesto de Contratos - 14

Tipos de Planilha
O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos tipos de planilha que sero utilizadas na
elaborao das planilhas relacionadas aos contratos.
As planilhas definem o detalhamento do contrato, ou seja, os itens contidos nele. Como por
exemplo, em um contrato de prestao de servio para a manuteno de aparelhos eletrnicos,
podem existir as planilhas: "Visita do Tcnico" e "Troca de Equipamentos".
Durante as medies do contrato, o Sistema verifica se o saldo das planilhas atingiu o percentual
mnimo conforme informado no campo Perc. aviso (CNL_LMTAVS) do cadastro de tipos de planilha.
Caso positivo, enviada uma mensagem de alerta, apresentando o nmero do contrato, o nmero
da planilha, o valor total da planilha e o saldo, com o objetivo de informar ao gestor eventuais
necessidades de reviso de contrato.
Exemplo do e-mail de alerta:
O saldo da planilha de contrato
Informaes:

atingiu o percentual mnimo

000001
100,00
20,00
pelo mdulo

Gesto de Contratos - 15

Exemplo: Considere uma planilha de contrato cadastrada com o valor de $ 320,00 e o campo Perc.
aviso preenchido com 20%. Quando o saldo dessa planilha chegar a $ 64,00, o Sistema poder
emitir uma mensagem de alerta aos usurios conforme a configurao da rotina M-Messenger.

Exerccio
o
opes:
>

>

Planilha

no
Cdigo:
Descrio:
Aviso:

Sugerido>
Mquinas
0,00

Motivo de Paralisao
O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos possveis motivos de paralisao dos contratos
na empresa, dados que sero utilizados no processo de reviso de contratos do tipo "Paralisao".
Exemplos de motivos de paralisao:
Aguardando licenas ou laudos por parte de rgos pblicos fiscalizadores;
Necessidade de readequao da planilha oramentria;
Falta de documentos;
Recursos liberados insuficientes para a concluso da obra;
Necessidade de reviso do protejo;
Aguardando entrega de material;
Reprogramao de metas fsicas e financeiras do contrato de financiamento;
Atraso na entrega de equipamentos eletrnicos.

Gesto de Contratos - 16

Exerccio
o

Motivo
opes:

Atualizaes >

> Motivo de

no
Cdigo:
Descrio:

sugerido>
documentos

Gesto de Contratos - 17

Tipos de Cauo
A cauo um bem ou valor que se d em garantia de pagamento de uma dvida, tais como:
ativos, recursos financeiros, direitos, contratos e outros instrumentos depositados para assegurar o
cumprimento das obrigaes dos participantes.
Quando utilizar esta rotina
Esta rotina ser utilizada para definir os tipos de cauo negociados nos contratos de compras
para assegurar o cumprimento das obrigaes dos fornecedores junto empresa.
Exemplos de tipos de cauo:
Depsito em dinheiro;
Carta de fiana;
Aplice de contrato;
Ttulos financeiros;
Penhor de veculos;
Hipoteca de imveis;
Dvida pblica participao.

Gesto de Contratos - 18

Exerccio
o
opes:
>

>

no

Descrio:
Abatimento:
ndice:
Frequncia:
Tipo Lig Fi:

sugerido>
Dinheiro

002
30
2 - Mov. Bancria

Tipos de Descontos
Relaciona os tipos de descontos que podero afetar as medies, como alimentao,
combustvel, adiantamento, normalmente representam valores que foram repassados para o
fornecedor por necessidades casuais mas no foram previstos em contrato.

Gesto de Contratos - 19

Exerccio
o

Descontos:
opes:

>

>

Desconto

no
Cdigo:
Descrio:

Sugerido>

Multas/Bonificaes
Multa o pagamento de valor em dinheiro, a ttulo de indenizao, cobrado da parte que no
cumpre determinada clusula contratual. Segundo a natureza do ato que a motiva, toma vrias
denominaes: civil, compensatria, convencional, fiscal, moratria, etc. A bonificao, ao contrrio,
um prmio dado ao fornecedor quando determinada condio atingida, como por exemplo, a
entrega de um produto ou servio, antes do prazo previsto. Para tanto, podero ser definidas regras
que acionem o controle de multas ou bonificaes e o valor a ser aplicado.
Esta rotina ser utilizada para definir as possveis multas/bonificaes contratuais e frmulas de
clculo utilizadas pelas medies de planilhas de contratos (conferncia que origina um pedido de
compras e, posteriormente, uma nota fiscal de entrada). No momento do recebimento da nota de
entrada ou no momento da medio, sero calculadas as multas/bonificaes vlidas para o
contrato.
Exemplos de Multas:
Multa por atraso no recebimento de materiais;
Multa por valor indevido;
Multa compensatria;
Multa moratria.

Gesto de Contratos - 20

Observao: No exemplo acima cadastrado uma multa que verifica se a data da medio
comparada data prevista (CNF_PRUMED) maior que 5 dias. Caso for positivo, aplicado sobre a
vigsima parte do valor previsto (CNF_VLPREV) por dia de atraso.
Deve-se criar duas frmulas, uma da condio de aplicao de multa ou bonificao e outra para o
valor a ser aplicado.
Frm. Alt.Vld. (frmula alternativa de validao)
Nesse campo, pode-se informar uma frmula alternativa para se calcular quando ser aplicada a
multa ou bonificao.
Frm. Alt.Vlr. (frmula alternativa de valor)
Nesse campo, pode-se informar uma frmula alternativa para se calcular o valor a ser aplicado da
multa ou bonificao.
Tipo Movmto (tipo de movimento Multa ou Bonificao)
Esse campo indica o tipo de frmula cadastrada, podendo ser configurado com:
1. Multa valores positivos.
2. Bonificao valores negativos.

Gesto de Contratos - 21

Exerccio
o

Multa/Bonific:
opes:

Atualizaes >

>
no

Tipos de Documentos
O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos tipos de documentos que sero relacionados
aos contratos de compras existentes na empresa.

Gesto de Contratos - 22

Exerccio
o

Documentos:
opes:

>

>

Documentos

no
Cdigo:
Descrio:

Sugerido>

Documentos x Situao
O objetivo desta rotina relacionar quais os documentos que sero obrigatrios durante o
andamento do contrato, esta relao pode ser feita entre a Situao e o tipo de contrato, por
exemplo, um contrato do tipo Obras deve possuir, obrigatoriamente, um documento vlido do
tipo Licena Ambiental e Processo de Construo, isto para se tornar Vigente.

Exerccio
o

Documentos x Situao:
opes:

>

> Docs X Situao

no
Situao: 05 Vigente
Tipo Contrat: 006 Venda de Mercadoria
Tipo Doc: 001 (Acompanhamento Inicial)

Observao: Quando o tipo de contrato no for informado, todos os contratos do Sistema sero
validados de acordo com a mesma configurao.

Gesto de Contratos - 23

Contrato
O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento de todos os processos de contratao de produtos
e/ou servios, permitindo detalhar todas as especificaes de um contrato da empresa, tais como:
fornecedores, cliente, vendedores, vigncia, data da assinatura, responsvel, objeto do contrato,
clusulas contratuais, multas, uso de caues, ndices de reajuste, planilhas, cronogramas, entre outros.

Observao: Por meio dessa rotina possvel relacionar ao contrato, no momento da


incluso, os fornecedores ou vendedores, as planilhas que detalham os servios/produtos e as multas
que afetaro os recebimentos do contrato. As caues, os cronogramas e os documentos devem ser
informados atravs de rotinas especficas.
A sequncia de atualizao das informaes do contrato controlada atravs da situao. A alterao
da situao do contrato feita manualmente, atravs da opo de menu "Situao" disponvel na
rotina.

Gesto de Contratos - 24

Situaes:
Em Elaborao: Na elaborao (construo) do contrato.
Emitido: Elaborado o contrato, aguardando assinatura.
Em Aprovao: Assinado o contrato, aguardando aprovao final.
Vigente: Contrato ativo, liberado para movimentaes (medies e revises).
Paralisado: Paralisado o contrato atravs de reviso.
Sol. Finalizao: Em fase de finalizao.
Finalizado: Encerrado.
Reviso: Cpia do contrato gerada pela reviso, mas no aprovada.
Revisado: Histrico do contrato (aprovado).

Gesto de Contratos - 25

Estrutura do Contrato:
O contrato constitudo de outras estruturas definidas de acordo com a configurao do tipo
de contrato.

Contrato de Compra: Fornecedores


Solicitado apenas para os contratos de compra. Permite listar os fornecedores que so responsveis
pelos servios/produtos.

Contrato de Venda:

Gesto de Contratos - 26

Cliente
Solicitado para os contratos de venda. Informa o cliente que ser faturado nas medies do contrato.

Vendedores
Solicitado apenas nos contratos de venda. Permite listar os vendedores e os respectivos percentuais
de comisso.

Caues
As caues representam as garantias solicitadas ao fornecedor ou pagas aos clientes pelos
servio/ produtos listados no contrato. O uso das caues definido no cadastro do
contrato e pode ser configurado de duas formas distintas de acordo com o campo Ctr. Cauo
(CN9_TPCAUC):

Opes:

Cauo Manual:
As caues so informadas atravs da rotina de cadastro especfica, antes do incio do contrato. Os
valores das caues devem respeitar o percentual informado no campo % Cauo, caso contrrio o
contrato no poder ser ativado.
As caues podem ser visualizadas atravs da aba Caues na visualizao do contrato:

Gesto de Contratos - 27

Cauo de Reteno:
Quando selecionado o controle de reteno, o Sistema reter no contrato o valor referente ao
percentual em cada medio executada.
As retenes podem ser visualizadas atravs da aba Caues Retidas:

Planilhas
As planilhas armazenam a estrutura fsica do contrato, com as quantidades, valores unitrios e
totais. Permitindo tambm a diviso dos produtos/servios em diversas planilhas com vigncia e
cronograma distintos:

Cronogramas
Os cronogramas planejam as movimentaes financeiras, fsicas e contbeis do contrato.

Cronograma Financeiro/Fsico
O cronograma financeiro estabelece as parcelas de pagamento ou recebimento do contrato de
acordo com o valor total informado na planilha. As parcelas podem ainda conter a previso fsica,
ou seja, as quantidades previstas dos produtos/servios para aquela competncia.

Obs.: O cronograma s solicitado para contratos com medio no eventual.

Gesto de Contratos - 28

Cronograma Contbil
Estabelece as datas de apropriao para os valores da planilha.
O cronograma contbil usado quando o contrato contabilizado de acordo com eventos
especficos, por exemplo, o percentual de realizao de um projeto.

Multas/Bonificaes
Permite listar as multas/bonificaes que sero processadas na medio do contrato.

Documentos
Lista os documentos amarrados ao contrato.

Adiantamentos
Lista os adiantamentos realizados no contrato.

Principais Rotinas
Situao

Gesto de Contratos - 29

A rotina Situao atualiza o status do contrato, por exemplo, para tornar um contrato ativo no
Sistema, deve ser alterada a situao para Vigente, o Sistema verificar os valores das planilhas,
cronogramas e caues.

Avaliao
Disponvel apenas para os contratos de compra, exibe o histrico de avaliao do contrato.

Acesso

Permite configurar quais usurios ou grupo de usurios, podero realizar movimentaes e alteraes
no contrato.
Gera o ttulo financeiro e armazena o adiantamento no contrato para compensao na medio.
Bx. Reteno
Gera ttulo financeiro para pagamento/recebimento da reteno.

Gesto de Contratos - 30

Exerccio
o
opes:
>

>

no
001
Sugerido>
Hoje>

Incio:

ndice:
ndice:
S/N:
S/N:
Objeto

3
Meses
001
001

No

Fornecedores
Cdigo:
Loja:
Nome:

01

Planilha
sugerido>
sugerido>
Loja:
Inicial:

000017
01
Hoje
004
Sugerido>

Item:
Quantidade:
Unitrio:

Sugerido>
000019
200
250

Gesto de Contratos - 31

005
Sugerido>
Hoje>

Incio:
2
Meses
003
004

ndice:
ndice:
S/N:
S/N:

Manual
10%

%Cauo:
Fornecedores

000001
01
do

Loja:
Nome:

S/A

Planilha
sugerido>
sugerido>
Loja:
Inicial:

000001
01
Hoje
003
Sugerido>

Item:
Quantidade:
Unitrio:

Sugerido>
000003
2000
10

003
Sugerido>
Hoje>

Inicio:
5
Meses
000002

Gesto de Contratos - 32

Loja
ndice:
ndice:
S/N:
S/N:

Cdigo:

01
004
004

No

000002
5%
Planilha
sugerido>
sugerido>
Hoje

Inicial:
003

Sugerido>
Item:
Quantidade:
Unitrio:

Sugerido>
000002
2000
50

006
Sugerido>
Hoje>

Inicio:

Loja
ndice:
ndice:
S/N:
S/N:
%Cauo:

4
Meses
000006
01
002
001

10%

Gesto de Contratos - 33

Cdigo:
5%
Planilha
sugerido>
sugerido>
Hoje

Inicial:
003

Sugerido>
Item:

Sugerido>
000013

Quantidade:
Unitrio:

15

Observao: Os produtos 000002, 0000003, 000013 e 000019 requerem as TES!

Gesto de Contratos - 34

Documentos
Atravs da rotina de Cadastro de Documentos, podem-se incluir os documentos referentes ao
contrato, tais como: Termos de Adeso, Termos de Compromisso, Licenas para Construo, etc.
Com base nos documentos cadastrados, o Sistema realiza as verificaes a cada atualizao de
contrato com base no cadastro de Documentos X Situaes.

Observao: Nesta rotina possvel relacionar o documento com uma base de conhecimento
existente no Sistema.

Exerccio
o

Documento:
opes:

>

> Documento

no
Cdigo:
Descrio:
Doc:
Emisso:

Sugerido>
Acompanhamento
000000000000001
001
hoje>
+ meses>

Gesto de Contratos - 35

Cdigo:
Descrio:
Doc:
Emisso:

Cdigo:
Descrio:
Doc:
Emisso:

Avaliao
000000000000002
003
hoje>
+ meses>

Sugerido>
Acompanhamento
000000000000003
001
hoje>
+ meses>

Planilha
As planilhas definem as necessidades de um contrato, ou seja, os itens contidos nele. O processo
utilizado para informar os materiais ou servios que fazem parte de um contrato so as
planilhas. Como por exemplo, em um contrato de prestao de servio para a manuteno de
aparelhos eletrnicos, podem existir as planilhas: "Visita do Tcnico" e "Troca de Equipamentos".
Esta rotina utilizada para cadastrar as planilhas que sero utilizadas na elaborao dos contratos,
em que sero informados os dados relacionados ao nmero do contrato, ao fornecedor,
cliente, validade da planilha (data inicial e data final), aos produtos/servios relacionados
ao contrato, autorizao de reajustes dos itens da planilha, entre outros dados.

Gesto de Contratos - 36

Obs.: Para os contratos de venda possvel informar no item se este ser ou no comissionado
aos vendedores informados no cadastro do contrato:

Exerccio
o
opes:
>

> Planilha
no

Gesto de Contratos - 37

Cauo
A cauo um bem ou valor que se d em garantia do pagamento de uma dvida, tais como:
ativos, recursos financeiros, direitos, contratos e outros instrumentos depositados para assegurar o
cumprimento das obrigaes dos participantes.
Se o tipo da cauo for configurado para gerar movimentaes no Ambiente Financeiro, como
por exemplo dinheiro, o Sistema possibilita o controle financeiro sobre aplicao e
emprstimo desta cauo. Permitindo assim, ao efetuar o registro da cauo, gerar uma aplicao
do valor caucionado e posteriormente a devoluo corrigida ao fornecedor.
A opo Abatimento, disponvel nesta rotina, utilizada quando a cauo no baixada e sim
abatida nas medies, conforme determinado no prprio cadastro da cauo, podendo ser
calculado sobre o valor desta ou sobre o valor da nota (medio).

Observao
A natureza utilizada na criao de ttulos atravs da rotina de Cauo ser definida atravs do parmetro
MV_ CAUCNAT

Gesto de Contratos - 38

Exerccio
o
opes:
>

>

no
004
Cdigo:

Agncia:

efetivo:
Abat.:
%Abatimento:
Moeda:

Sugerido>
000000000000002
000001
001
45568
77889/5
Sugerido>
2000
10
1

004
Cdigo:

Agncia:

efetivo:
Abat.:
%Abatimento:
Moeda:

Sugerido>
000000000000002
000001
001
45568
77889/5
Sugerido>
2000
10
1

Gesto de Contratos - 39

Cronograma
Os cronogramas financeiros apresentam o montante do contrato dividido em parcelas por
perodo provendo ao departamento financeiro uma forma de planejar o desembolso que dever
ocorrer.
O cronograma a base para a gerao do fluxo de caixa do financeiro quando o contrato se tornar
Vigente para o Sistema.
O Sistema sugere os valores do cronograma, mas tambm permite ao usurio configur-lo de acordo
com a negociao com o fornecedor.

Caso o campo Cronograma Fsico localizado na rotina Tipos de Contrato estiver configurada
como Sim, ser exibido um boto Fsico na tela de cronograma financeiro conforme o exemplo
acima que permitir o acesso configurao fsica de cada parcela do contrato como
demonstrado abaixo:

Gesto de Contratos - 40

Exemplo da estrutura fsica da parcela 001


Campos do cronograma fsico
Item (CNS_ITEM): Informa o item da planilha
Produto (CNS_PRODUT): Informa o cdigo de produto do item
Quantidade Prevista (CNS_PRVQTD): Quantidade prevista na parcela
Quantidade Medida (CNS_RLZQTD): Quantidade j recebida na parcela
Saldo (CNS_SLDQTD): Quantidade a ser recebida na parcela
Saldo a Distribuir (CNS_DISTSL): Quantidade restante do item, no distribuda entre as parcelas,
usado na montagem do cronograma.
Quantidade total (CNS_TOTQTD): Visualiza a quantidade total do item na planilha
No cronograma fsico, o valor de cada parcela totalizado com base nas quantidades previstas
informadas para cada item da planilha.

Gesto de Contratos - 41

Exerccio
o
opes:
Atualizaes >

>

no
3.

no

Avanar;
no

4.

Avanar;

no
incio:

Sugerido>
Sugerido>

medio/entrega
2
5.

no

incluso;

no
7.

no

Avanar;
no

8.

Avanar;

no
inicio:

Sugerido>
Sugerido>
3

medio/entrega

9.

no

incluso;

no
11.

no

Avanar;
no

12.

Avanar;

no
incio:

Sugerido>
Sugerido>
4

medio/entrega

13.

no

incluso;
opes:

Gesto de Contratos - 42

>

>

no contrato

clique no boto

e mude o

de

no contrato

clique no boto

e mude o

de

Controle de Documentos
O Gesto de Contratos permite o gerenciamento dos documentos de acordo com a configurao
criada atravs da rotina Documentos X Situaes. Ao executar a rotina Troca de Situaes o Sistema
exibe os documentos obrigatrios, listando aqueles que j foram informados e os que esto
pendentes.

Observao
O parmetro MV_CNDOCBC permite executar a validao apenas por documentos que possuam algum
registro informado no banco de conhecimento.

Gesto de Contratos - 43

Cronograma Contbil
O cronograma contbil permite estabelecer as apropriaes do contrato com bases em
datas diferenciadas do cronograma financeiro. A rotina solicita o total de parcelas, e divide o valor
da planilha entre as parcelas, permitindo ao usurio informar seus prprios valores.

No cronograma contbil possvel estabelecer as configuraes contbeis que sero executadas,


por meio da rotina de apropriao contbil do Ambiente.

Exerccio
o
opes:
Atualizaes >

>

no
3.

no

4. Marque a
dados a

Avanar;
no

em

clique no boto

Avanar;
e informe os

Gesto de Contratos - 44

medio/entrega

5.

Sugerido>
3

no
21121001
incluso;
no

8.

no

Avanar;
no

9. Marque a
a

em

clique no boto

medio/entrega

10.

Avanar;
e informe os dados

Sugerido>
2

no
11131001
incluso;
opes:
>

>

no contrato

clique no boto

e mude o

no contrato

clique no boto

e mude o

de

de

Gesto de Contratos - 45

Movimentaes
Medio Automtica
Nos contratos com medio automtica, o Sistema permite executar a medio de acordo om a
data informada no cronograma e usa os valores sugeridos com base no valor da parcela do
cronograma financeiro, e nos itens do cronograma fsico.
A seguir, observe a tela de gerao da medio automtica, disponvel no menu Miscelnea
deste Ambiente.

Exemplo do processo de execuo da medio automtica com base no cronograma financeiro:


Cadastro de planilhas do contrato:

Gesto de Contratos - 46

Cadastro de parcelas do cronograma:

Ao executar a medio, referente primeira parcela do cronograma, o Sistema calcula o


percentual do valor informado na parcela, com base no valor total da planilha.
Nesse exemplo, foi considerado: o valor total da planilha ($ 235,00), a parcela 01 referente a $ 47,00,
que representa 20% do valor da planilha. Dessa forma, o Sistema executar uma medio de 20%
para cada item da planilha, conforme os dados a seguir:

Observao:
Com base no cronograma financeiro, no possvel distinguir diferenas na medio; ou seja, todos
os itens sero avaliados em todas as medies. Por exemplo: se houver um item que recebido a cada
duas medies, o Sistema ir medi-lo em todas as parcelas, pois o objetivo da rotina automtica
executar as medies de contratos com valores fechados.
Segue exemplo do contrato definido com o cronograma fsico:
Atravs do cronograma fsico, possvel definir como cada item do contrato influenciar nas
medies, e qual a composio fsica de cada medio. Alm de facilitar a incluso das medies, uma
vez que esses valores sero sugeridos no momento da medio.

Gesto de Contratos - 47

Gesto de Contratos - 48

Gesto de Contratos - 49

A rotina de medio automtica pode ser executada pelo usurio, acessando, no menu do
Ambiente Gesto de Contratos, as opes Miscelnea + Processamento + Medies/Entregas
ou atravs da criao de um JOB (tarefa), no arquivo de parmetros de configurao MP8SRV.INI, o qual
ser executado automaticamente.

Exerccio
o
opes:
Miscelnea >

>

o processamento;
opes:
>

>

no pedido do

000001,

no

opes:
>
no pedido do

>

Vendas
no

Gesto de Contratos - 50

Medies Eventuais
A medio um processo de verificao/fiscalizao da realizao de um servio ou recebimento de
um material, indicando os percentuais/quantidades realizados ou recebidos e seus respectivos
valores.
A medio, na verdade, funciona como um espelho da nota fiscal que dever ser emitida pelo
fornecedor quando do faturamento e sempre anterior a este. No momento do cadastro de cada
medio, o usurio dever, obrigatoriamente, indicar todos os campos quantitativos para aquela
etapa do contrato, ou confirmar a sugesto do Sistema que gerada com base no valor da
parcela em relao ao valor da planilha.
A medio pode ser gerada para qualquer fornecedor relacionado ao contrato e no necessariamente
o informado na planilha. Permitindo assim, que um fornecedor seja substitudo por outro.

A medio preenche automaticamente os valores quantitativos referentes parcela


que est sendo medida, quando o contrato possuir cronograma fsico.
O boto Fsico permite consultar e importar os dados do cronograma fsico para a medio:

Gesto de Contratos - 51

Atravs do boto Carregar, possvel atualizar a medio de acordo com as quantidades


estabelecidas no cronograma financeiro.
O boto Multas, na rotina Medies, permite avaliar a multa ou bonificao na incluso ou
alterao de uma medio de contrato.
O valor da formula (BONIFICACOES MULTAS - DESCONTOS) rateada entre os itens da medio no
momento da gerao do pedido de compra.

Exerccio
o

Medies:
opes:

Atualizaes > Movimento >


no
000000000000001
atual>

Medio:
S/N:

Sugerido>
Sugerido>
No

Gesto de Contratos - 52

000000000000003
atual>

Medio:

Sugerido>
Sugerido>

S/N:
no

No
1000;

no
desconto:
Descrio:
Desc:

0003
100

Revises
As revises do Sistema permitem que um contrato ativo sofra alteraes, durante sua vigncia em
que estejam de acordo com o fornecedor e que sigam o procedimento especfico com base no
cadastro de Tipos de Reviso do Sistema.
Cada tipo de reviso possui um processo especfico, impossibilitando que os contratos sejam
manuseados aleatoriamente, e mantendo sempre um histrico do incio at a reviso atual de cada
contrato.
Processos de reviso
A rotina de reviso gerenciada por um assistente (wizard), que de acordo com o tipo de reviso
exibe ao usurio apenas os itens que podero ser manipulados, abaixo segue o processo de reviso
dos tipos Aditivo, Reajuste, Realinhamento e Readequao, que possuem processos bastante
especficos:
Aditivo:
Afeta: Quantidade (planilhas) e Vigncia (cronogramas)

Gesto de Contratos - 53

Os aditivos so executados quando pretende-se expandir o perodo e/ou valor do contrato alm
do previsto. O aditivo de quantidade permite realizar alteraes na estrutura (planilhas) do
contrato, e o aditivo de perodo permite realizar alteraes nos cronogramas. Ambas podem ser
executadas ao mesmo tempo.

Aditivo de quantidade permite alterar as planilhas do contrato.

Gesto de Contratos - 54

Aditivo de prazo permite alterar os cronogramas do contrato


Reajuste:
Afeta: Preo (planilhas e cronogramas)
A rotina de reajuste calcula os novos valores do contrato com base no histrico de ndice referente
ao mesmo, o reajuste das medies ocorre retroativamente de acordo com a data de incio
informada no assistente de criao de reviso.

Os itens que j tenham sido medidos anteriormente medio sero replicados com o
novo valor, assim o Sistema mantm a integridade entre as medies antigas e as que forem efetuadas
aps a reviso.
Exemplo: Uma planilha com 2 itens descritos abaixo:

Gesto de Contratos - 55

Valor do ndice no reajuste: 0,50 %

Planilha Reajustada:

As medies que tenham sido geradas antes do reajuste, apontaro para os itens 01 e 02, e as
medies que tenham sido geradas aps a reviso apontaro para os itens 03 e 04, mantendo a
integridade, j que o saldo dos itens 01 e 02 0, pois j foram executados antes da reviso.

Observao
-Ao aprovar a reviso do tipo reajuste, e o parmetro MV_REAJM estiver ativo, o Sistema pesquisar as medies
que estiverem entre o perodo da data de incio e data de aprovao (preenchida na aprovao) que no tenham
ligao com nenhum documento de entrada, ou seja, no foram recebidas, e executar os reajustes tambm para essas
medies.
-A data de aprovao requisitada apenas no momento da aprovao da reviso, atravs da rotina Aprovar
Reviso, por isso no possvel prever o valor total do contrato antes de aprov-lo, pois no se conhecem as medies
que sero reajustadas.

Realinhamento:
Afeta: Preo (planilhas e cronogramas)

O Realinhamento funciona idntico ao reajuste, a principal diferena que no realinhamento o valor


no calculado com base em um ndice econmico, mas informado pelo usurio atravs do
assistente, pois esse tipo de reviso atende acordos de novos valores feitos entre o cliente e o
fornecedor, neste tipo de reviso o usurio informa o novo valor e a data de incio do realinhamento
de cada item da planilha.

Gesto de Contratos - 56

Assim como no reajuste, quando o parmetro MV_REALM estiver ativo, o Sistema verifica se
existem medies no recebidas de acordo com a data de incio informada, e executa o
realinhamento tambm para as medies.
Readequao:
Afeta: Quantidade (planilha)
A readequao permite que o usurio realize trocas entre os itens da planilha, ou seja, itens que
tenham o mesmo valor e que em uma eventual necessidade tenham de ser substitudos uns pelos
outros. Neste tipo de reviso o assistente valida o valor total da planilha, pois o valor da reviso no
deve distorcer o valor original, j que se trata apenas de substituies entre os itens.
Paralisao e Reinicio:
Afetam a situao e o fluxo de caixa do contrato.
Alterao de Clusulas:
Permite incluir ou alterar novas clusulas referentes ao contrato.
Observao
Toda reviso no substitui automaticamente o contrato vigente, a reviso s se torna atual para o Sistema quando
o usurio aprova a mesma atravs da rotina Aprovao de Revises, tornando o contrato vigente em histrico e a
reviso em Vigente.

Gesto de Contratos - 57

Rotina de aprovao de revises

Exerccio
opes:
Atualizaes > Movimento >
no
Revisar;
no
Cdigo:
Descrio:

007
Aditivo

4.
no
boto Avanar;
5. Marque a
campo
6.
no
Aditivo

Quantidade

em

000001 em seguida clique no boto


2200.

no
e informe no

informe no
produo
incluso;
opes:

Atualizaes > Movimento > Aprov


no

no

Aprovar;

Gesto de Contratos - 58

Controle de Acesso
O controle de acesso permite configurar quais transaes do contrato cada usurio ou grupo do
Sistema ter acesso dentro do mdulo, por exemplo, possvel configurar um grupo de usurios
para elaborar o contrato, outro para executar as medies, outro responsvel pelas medies. Por
padro, o Sistema possui 30 transaes, dispostas hierarquicamente que compreendem:
Elaborao (planilhas, cronogramas, caues, documentos, controle do contrato)
Medies (gerao e encerramento)
Revises (criao e aprovao)
As transaes so validadas de acordo com o usurio logado, se este ou um de seus grupos possuir acesso,
ento o Sistema libera a rotina, caso contrrio exibe uma mensagem para o mesmo entrar em
contato com o gestor do contrato.

Opes:
Incluir Usurio: Relaciona transaes para um usurio no existente na estrutura.
Incluir Grupo: Relaciona transaes para um grupo no existente na estrutura.
Editar Usurio/Grupo: Edita transaes disponveis para o usurio ou grupo selecionado.
Excluir Usurio/Grupo: Exclui usurio ou grupo selecionado da estrutura de acesso do contrato.

Gesto de Contratos - 59

Copiar Estrutura: Permite copiar estrutura de um contrato j existente no sistema.


Observao: O usurio que incluir o contrato recebe automaticamente o direito de acesso
transao de controle total, se tornando-se o gestor do mesmo.
Em seguida, deve-se verificar os itens destacados abaixo, os quais correspondem s transaes
no controle de acesso de usurios:

Gesto de Contratos - 60

Exerccio
acesso
opes:
>

>

no
no

no
do item

Acesso;

no item usurio;

o boto direito do

Usurio:
Descrio:

000001
01

Incluir

5.

io e informe

incluso;

6.

opes:

Atualizaes >

Off

Digite

o
opes:
>
no

>
no

Gesto de Contratos - 61

Pedido de Compra
O pedido de compra um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar
fielmente as condies e caractersticas da compra estabelecida.
o acordo que representa as condies em que foi feita a negociao, tais como: material,
quantidade, qualidade, frequncia de entregas, prazos, preos, local de entrega, tributao, entre
outros.
O pedido de compra pode ser gerado manualmente com relao a uma solicitao de compras
previamente cadastrada, automaticamente atravs da anlise da melhor cotao ou por meio do
encerramento da medio de contrato.

Exerccio
um

ompr
opes:

Atualizaes > Movimento >


no

no

Encerrar;

no

no

Encerrar;

opes:
>
no

>
do

no

Gesto de Contratos - 62

Recebimento
O recebimento finaliza o processo de medio do contrato e atualiza o saldo recebido das
planilhas, ao incluir um documento de entrada referente a uma medio de contrato. O Sistema
permite filtrar os pedidos de compras que tenham sido gerados pelas medies do Sistema.

O recebimento implica em ter o pedido de compra liberado pelo controle de alada do mdulo de
compra, como ocorre no processo padro.
No momento de recebimento o Sistema utiliza a formula de validao, informada no cadastro de
multas, e valida ela contra os itens do documento de entrada, importados da medio. As frmulas
devem ser construdas com base nas tabelas posicionadas no momento do recebimento:
Cabealho do contrato (CN9)
Cabealho da planilha (CNA)
Cabealho da medio (CND)
Item da medio (CNE)
Item do cronograma (CNF)

Opes:
Reprocessar: Esta funcionalidade permite que as regras de multas sejam reavaliadas, sendo
possvel reverter alteraes efetuadas nas multas, tais como incluso de multas avulsas. Esta
funcionalidade sobrepe as alteraes efetuadas na janela de multas.
Alterar: Permite alterar descrio ou valor das multas aplicadas.

Gesto de Contratos - 63

Adicionar: Permite incluir multas avulsas, ou seja, no definidas por regras vinculadas ao contrato.
Neste caso, a informao da descrio e do valor da multa livre, mas deve-se escolher dentre os
contratos do documento de entrada aquele no qual a multa se aplica.
As multas validadas so relacionadas atravs do boto Multas, na rotina de documento de
entrada. Na confirmao o usurio deve selecionar aquelas que pretende aplicar, e os valores
calculados sero inseridos como redutores do pagamento a ser efetuado no titulo a pagar.

Exerccio
opes:
>

>
no boto

Nota:

Normal
No
000000001
UNI
atual>
NF

Nmero:
Srie:
Emisso:

3.

no

4.
dados

000017

ompr

Entrada:
Duplicatas

de

com

011
200

Nota:

Normal
No
0000000005
UNI
atual>
000001
NF

Nmero:
Emisso:

6.

no
o

ompr
dados

Entrada:
Duplicatas

011
200

Gesto de Contratos - 64

Pedido de Venda
O pedido considerado pea fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as
vendas e demanda de produtos e servios. uma confirmao da venda e, quando necessria a
formalizao das necessidades do cliente em relao ao que sua empresa pode lhe oferecer, o
principal instrumento de efetivao desse atendimento.
Tipos de pedido de venda e suas caractersticas
N = Normal
D = Devoluo
Quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que seja impressa uma "Nota de
Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo "D" com o nmero da nota fiscal de
origem, no campo respectivo, via tecla [F4]. O cdigo fiscal no necessariamente deve ser
respectivo s devolues.
C = Complemento de preo
Quando existe a necessidade de complementar o preo de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade"
dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar
idnticos nota fiscal original.
P = Complemento de IPI
Este tipo de nota necessrio quando a alquota, ou o valor do IPI da nota fiscal, for menor do
que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido.
No Livro Fiscal, o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado", independente do que for
definido no TES (Tipos de Entrada e Sada).
O procedimento de preenchimento deve ser:
Tipo = "P";
Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero).
I = Complemento de ICMS
Este tipo de nota necessrio quando a alquota, ou o valor do ICMS da nota fiscal, for menor do
que o devido. O valor do ICMS sempre ser o total da nota fiscal, independente da definio da
pergunta
Calcula ICM (Sim ou No), do Cadastro de TES.

Gesto de Contratos - 65

Caractersticas:
O valor do IPI no ser calculado.
No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado", independente
do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do Cadastro de TES.
A duplicata no gerada.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I";
Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero).
B=Beneficiamento
Quando um produto enviado para guarda/concerto/beneficiamento em terceiros, o sistema
disponibiliza um controle sobre suas quantidades. controlada a quantidade de terceiros em poder
da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os Ambientes de Faturamento, Compras
e Estoque/Custos estejam integrados.
Em poder de terceiros, h duas situaes a serem destacadas:
Com movimentao do estoque
Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz uma movimentao de
custos, dependendo da operao, ou seja:
Para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada.
Para operaes em terceiros, o custo ser a mdia ponderada..
Sem movimentao do estoque
Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema guarda o saldo lquido do produto
da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com Poder Terceiros = "R" (Remessa) ou
"D" (Devoluo de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
Quando a opo for igual a "D" (Devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada ou
selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no pedido de venda, o Sistema exibir
as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, em que deve ser selecionada a nota e
pressionada a tecla [Enter].

Gesto de Contratos - 66

B = Utiliza Fornecedor
Este tipo de nota utilizado nas seguintes situaes:
1. Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).
2. Ao enviar um produto para beneficiamento. Nesse caso, devem ser executadas as seguintes tarefas:
1. Cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento;
2. Emitir a nota da matria-prima referente para remessa de beneficiamento. Essa nota ser gravada
no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota;
3. Abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento;
4. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto de beneficiamento
e o nmero da OP anterior. Assim, ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em
referncia.
Dicas:
Remessa na entrada uma remessa de seu cliente: Utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no
campo "Poder3";
Remessa na sada uma remessa ao seu fornecedor: Utilizar nota Tipo "B" e TES com "R"
no campo "Poder 3";
Devoluo na entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor: Utilizar
nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3";
Devoluo na sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: Utilizar nota
Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3".
Se o Cadastro de Produtos estiver com as informaes referentes ao peso, quantidade por
embalagem, peso da embalagem, entre outros, os campos "Peso Lquido" e "Peso Bruto" podem
ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados "Gatilhos" para esses campos (veja o
item "Gatilhos", no Ambiente Configurador).
Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o sistema faz as consistncias devidas e
libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries de crdito do cliente e estoque do
produto.

Gesto de Contratos - 67

Documento de Sada
Esta rotina prepara os documentos de sada para finalizao do processo de expedio das
mercadorias e/ou prestao de servios, ou seja, gera os diferentes documentos, como nota fiscal,
complemento de preos, complemento de ICMS, complemento de IPI, devoluo de compras e
beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda.
Para que seja possvel a emisso dos documentos de sada, os pedidos de venda devem estar
liberados pelas rotinas de anlise de crdito do cliente e pela quantidade disponvel em estoque
dos produtos vendidos, atravs da rotina de liberao de estoque.
Caso seja informada a quantidade liberada no pedido de venda, o Sistema no verifica o estoque e
os pedidos so liberados com base nas quantidades definidas.
A partir do momento em que os pedidos de venda esto disponveis pelas anlises de
crdito e estoque, pode ser gerado o documento de sada.
Ao gerar um documento de sada, o sistema efetua as seguintes movimentaes:
Clculo das datas de vencimentos com base nas condies de pagamento;
Clculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variaes e outros tributos);
Clculo dos preos unitrios e totais, considerando os descontos e os reajustes;
Atualizao da carteira de duplicatas, com a implantao dos ttulos gerados;
Atualizao dos saldos em estoques;
Atualizao dos pedidos de venda;
Gravao dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emisso das
estatsticas, registros fiscais, apurao de custos e lanamentos contbeis;
Atualizao dos dados financeiros dos clientes;
Clculo das comisses a partir das informaes contidas nos Cadastros de Vendedores
e Pedido de Venda;
Contabilizao;
Escriturao dos Livros Fiscais.

Gesto de Contratos - 68

Relatrios de Contratos
Este relatrio apresenta os dados do contrato de compras conforme sua situao atual,
permitindo ao usurio solicitar a impresso das informaes de maior relevncia atravs dos
parmetros de configurao.
Desta forma, possibilita a configurao dos dados do cabealho do contrato, bem como, a seleo
da impresso das caues, dos fornecedores, das planilhas, dos cronogramas, das multas, das medies e
dos textos do contrato.
Todos os Tipos
Med Eventual
Med Automtica
Contrato Fixo
Previs Financeira

C.Fixo c/Cronog
N
S
S
N

C.Fixo s/Cronog
N
N
S
N

C.Varivel c/Prev
S
N
N
S

C.Varivel s/Prev
S
N
N
N

Gesto de Contratos - 69

GESTO DE CONTRATOS
O Conceito: O ambiente SIGAGCT (Gesto de Contratos) gerncia os contratos de
compras que a empresa mantm com seus fornecedores para controlar e acompanhar
todos os processos de contratao de produtos e/ou servios detalhando suas
especificaes.
A Definio: Por meio desse ambiente, controlam-se os valores do contrato,
fornecedores, vigncia, data da assinatura, responsvel, objeto do contrato, clusulas
contratuais, ndices econmicos, formas de reajustes, tipos de contratos, tipos de
revises de contratos, planilhas de contratos, tipos de cauo, cadastramento de
multas contratuais, cadastramento e manuteno das caues, seleo das condies
de pagamentos, cadastro de tipos de documentos, cronogramas fsico e financeiro do
contrato, medies, reviso de contratos, aprovao das revises, cronogramas
contbeis, entre outros.
As Premissas de Cadastros
- ndices
- Histrico de ndices
- Tipos de reviso
- Tipos de Contratos
- Tipos de Planilha
- Motivo de Paralisao
- Tipos de Cauo
- Tipos de Desconto
- Multa / Bonificao
- Tipos de Documentos
- Documentos X Situao
- Documentos
Os Tipos de Contratos
Contrato Fixo Com Cronograma
Controla:
- Produto
- Quantidade Mensal
- Valor Unitrio
- Valor Total
Por Exemplo: Contrato de Locao de 10 Meses.
- Aluguel
- Prazo de 10 meses
- Valor Mensal de R$ 1.000,00
- Valor Total de R$ 10.000,00

Gesto de Contratos - 70

Contrato Fixo sem Cronograma


Controla:
- Produto
- Valor Unitrio
- Valor Total
Por Exemplo: Contrato de Prestao de Servio de Consultoria
Controla as horas do consultor
Valor por hora R$ 25,00
Valor total das horas prestadas de servios R$ 25.000,00
* Quantidade mensal (varia), nas as horas contratadas no 1000h
JAN/2011: 25 x 10h = R$ 250,00
FEV/2011 25 x 36h = R$ 900,00
Contrato Varivel Com Previso Financeira
Controla:
- Valor Total
Por Exemplo: Contrato de Manuteno de Elevadores
Total do Contrato de R$10.000,00
*Produto Manuteno
* Produto Peas
* Quantidade Mensal (varia)
* Valor Unitrio (varia)
Descrio e valores das peas e dos servios prestados:
1 pea x R$ 150,00 = R$ 150,00
1 pea x R$ 200,00 = R$ 200,00
1 pea x R$ 300,00 = R$ 300,00
1 manuteno x R$ 1500,00 = R$ 1500,00
Valor Total em JAN/2011= R$ 2150,00
Contrato Varivel Sem Previso Financeira
Controla:
- Nenhum dos itens descritos acima.
Por Exemplo: Contrato de Construo (Obra).
* Cimento, Tinta, etc.
* Mo-de-Obra
* Quantidade Mensal (varia)
* Valor Unitrio (varia)
* Valor total no definido
Descrio dos materiais e servios prestados:
1 servio pintura x R$ 1.000,00
20 latas tintas x R$ 32,00
30 sacos cimento x R$ 12,00
Valor Total de JAN/2011= R$ 2.000,00
Gesto de Contratos - 71

O Contrato Controla
* Controla Situaes: Cancelado, Em Elaborao, Emitido, Em Aprovao, Vigente,
Paralisado, Sol. Finalizao, Finalizado, Reviso, Revisado.
* Controla Documentos: Atravs da rotina de Documentos X Situao possvel
amarrar a entrega da documentao ao contrato.
* Controla de Acesso: Todo contrato cadastrado possui um controles para acesso,
podendo ser total ou parcial.
O Contrato Controla as situaes do Contrato
* Cancelado: Contrato cancelado, no poder ser feita movimentaes.
* Em Elaborao: Na elaborao (construo) do contrato.
* Emitido: Elaborado o contrato, aguardando assinatura.
* Em Aprovao: Assinado o contrato, aguardando aprovao final.
* Vigente: Contrato ativo, liberado para movimentaes (medies e revises).
* Paralisado: Paralisado o contrato atravs de reviso.
* Sol. Finalizao: Em fase de finalizao.
* Finalizado: Encerrado.
* Reviso: Cpia do contrato gerada pela reviso, mas no aprovada.
* Revisado: Histrico do contrato (aprovado).
O Controle de Documentos de Contrato possui:
- Espcie de Check List
- Troca de situao, ou seja, quando os documentos solicitados forem entregues.
H Controle de Acesso aos Contratos
Incluir Usurio: Relaciona transaes para um usurio no existente na estrutura.
Incluir Grupo: Relaciona transaes para um grupo no existente na estrutura.
Editar Usurio/Grupo: Edita transaes disponveis para o usurio ou grupo selecionado.
Excluir Usurio/Grupo: Exclui usurio ou grupo selecionado da estrutura de acesso do contrato.
Copiar Estrutura: Permite copiar a estrutura de um contrato j existente no sistema.

Importante: O usurio que incluir o contrato recebe automaticamente o direito de


acesso transao de controle total, tornando-se o gestor do mesmo.

Gesto de Contratos - 72