You are on page 1of 54

∆ΗΜΟΣ Ν.

ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Περιγραφή

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

7.550.849,34

3.882.914,91

8.131.137,41

8.131.137,41

0,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

7.550.849,34

3.882.914,91

8.131.137,41

8.131.137,41

0,00

856.241,00

467.007,91

829.750,00

829.750,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

603

Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6031.0001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών & Συµβούλων
6031.0002 Αποδοχές Νοµικού Συµβούλου
6031.0005 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
6031

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
6053.0001 Εισφορά - ΙΚΑ
6053.0002 Εισφορά Ταµείου Νοµικών - Πρόνοιας
6053.0003 ΤΕΑ∆Υ

6053

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33
νδ 5441/66)
6056.0002 ΤΕΑ∆Υ
6056.0003 ΤΠ∆Υ
607
∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού
6056

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια
6073.0001 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
6073

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων
6111.0001 Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων
6113
Αµοιβές µεταφραστών
Αµοιβές
µεταφραστών και στενοδακτυλογράφων
6113.0001
6111

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
6116.0001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
612
∆απάνες αιρετών
6116

Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και
248 Κ∆Κ)
Αντιµισθία
∆ηµάρχου - Αντιδηµάρχων
6121.0003
∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Χρήση 2015
6121

102.000,00

57.078,00

99.000,00

99.000,00

0,00

102.000,00

57.078,00

99.000,00

99.000,00

0,00

50.000,00
25.000,00
27.000,00
704.241,00

28.175,00
13.342,00
15.561,00
409.929,91

49.000,00
23.000,00
27.000,00

32.250,00

12.329,91

680.750,00
22.750,00
21.000,00
1.000,00
750,00

49.000,00
23.000,00
27.000,00

0,00
0,00
0,00

680.750,00

0,00

22.750,00

0,00

30.000,00
1.500,00
750,00

11.828,71
501,20
0,00

671.991,00

397.600,00

658.000,00

503.993,25
167.997,75
50.000,00

298.200,00
99.400,00
0,00

493.500,00
164.500,00
50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00
471.905,00

0,00
222.568,24

50.000,00

0,00

778.000,00

778.000,00

0,00

66.000,00

0,00

55.000,00

0,00

50.000,00

59.905,00

20.673,94

53.905,00

17.568,30

66.000,00
55.000,00

53.905,00
2.000,00

17.568,30
0,00

55.000,00
1.000,00

2.000,00
4.000,00

0,00
3.105,64

1.000,00
10.000,00

4.000,00
118.000,00

3.105,64
59.793,00

113.000,00

59.793,00

105.000,00

59.793,00

10.000,00
115.000,00
112.000,00
103.000,00

21.000,00
1.000,00
750,00

0,00
0,00
0,00

658.000,00

0,00

493.500,00
164.500,00

0,00
0,00

55.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

115.000,00

0,00

112.000,00

0,00

103.000,00

0,00
Σελίδα 1 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

6121.0004 Αντιµισθία Προέδρου ∆.Σ.
6122
Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 140 Κ∆Κ)
Έξοδα
κίνησης και ηµερισία εκτός έδρας αποζηµίωση ∆ηµοτικών Συµβούλων
6122.0002
613

Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών

Λοιπές αµοιβές τρίτων
6131.0001 Λοιπές αµοιβές τρίτων
6133
Αποζηµιώσεις µελών και γραµµµατέως Φορολογικών Επιτροπών
6133.0001 Αποζηµιώση µελών και γραµµµατέως Φορολογικών Επιτροπών
6131

Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου
6134.0001 Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου
614
Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου
6134

Αµοιβές νοµικών προσώπων ∆ηµόσιου ∆ικαίου
6141.0001 Ανάθεση σε ΣΟΕ για εκτιµήσεις ακινήτων
6142
Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
6142.0001 Υποστήριξη στη Νοµοθεσία-Νοµολογία, ∆ιοικητική πρακτική των κρατικών αυτοκινήτων
(θεσµικό πλαίσιο & διαδικασίες,προµήθειας,χρήσης,ελέγχου κλπ)
6142.0002 Υπηρεσίες φύλαξης
615
Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
6141

∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
6151.0001 ∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισµού
6154
Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
6154.0001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
6151

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

8.000,00
5.000,00

0,00
0,00

9.000,00
3.000,00

5.000,00
6.000,00

0,00
0,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00
5.000,00

0,00
0,00

18.000,00
0,00

18.000,00

5.000,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1.000,00
8.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

308.000,00

308.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00
5.000,00

0,00
0,00

3.000,00
305.000,00

3.000,00

0,00

305.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00
280.000,00

0,00
142.101,30

3.000,00

9.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

142.101,30

271.000,00
270.000,00

271.000,00

280.000,00
0,00

142.101,30
0,00

270.000,00
1.000,00

270.000,00

0,00
78.991,59

1.000,00

1.000,00

0,00

122.600,00

122.600,00

0,00

122.600,00

0,00

20.000,00

270.000,00

0,00
0,00

0,00

1.000,00

0,00

62

Παροχές τρίτων

0,00
122.600,00

622

Επικοινωνίες

122.600,00

78.991,59

20.000,00

20.000,00

122.600,00
20.000,00

20.000,00
100.000,00

20.000,00
57.704,83

20.000,00
100.000,00

100.000,00
2.600,00

57.704,83
1.286,76

100.000,00
2.600,00

100.000,00

2.600,00
82.000,00

1.286,76
13.833,60

2.600,00

2.600,00

0,00

102.501,00

102.501,00

0,00

25.000,00

10.243,63

25.000,00

25.000,00

0,00

Ταχυδροµικά Τέλη
6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη
6222
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
6221

Κινητή τηλεφωνία
6223.0001 Κινητή τηλεφωνία
63
Φόροι - Τέλη
6223

631

Φόροι

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

20.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

2.600,00

0,00

Σελίδα 2 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Φόροι τόκων
6311.0001 Φόροι Τόκων
6312
Λοιποί φόροι
6312.0001 Τόκοι υπερηµερίας
6311

633
6331

∆ιάφοροι φόροι και τέλη

Λοιποί φόροι και τέλη
Λοιποί φόροι και τέλη
Τέλος χρήσης καρτών δεδοµένων
Απόδοση Ασφαλιστικών Ταµείων καυσίµων (Ν.4071/12)
Απόδοση Φ.Π.Α.
Παροχή υπηρεσιών ΟΚΩ (∆Α∆∆ΗΕ, ∆ΕΠΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ κ.α.)
Τέλη ραδιοσυχνοτήτων και αδειοδότησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών

6331.0001
6331.0002
6331.0003
6331.0004
6331.0005
6331.0007
64
Λοιπά γενικά έξοδα
642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών
6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών
643
∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης)
6421

Έξοδα ενηµέρωσης
6431.0002 Φυλλάδια για εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του ∆ήµου
6431.0007 ∆ηµοσιεύσεις
6433
Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων
και αντιπροσωπειών
6433.0001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών
6433.0002 Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα
6433.0003 Προµήθεια αναλωσίµων και αναµνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις
6434
Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων
6431

645

Συνδροµές

Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα
6451.0001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα
6452
Συνδροµές internet
6452.0001 Συνδέσεις διαδικτύου
6452.0002 Υπηρεσίες συστήµατος πληρωµών ∆ΙΑΣ
6451

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

22.000,00

10.243,63

25.000,00

22.000,00
3.000,00

10.243,63
0,00

25.000,00
0,00

25.000,00

3.000,00
57.000,00

0,00
3.589,97

0,00

0,00

57.000,00

3.589,97

25.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
278.856,00

515,00
0,00
3.074,97
0,00
0,00
0,00
111.611,90

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00
35.000,00

0,00
4.024,45

5.000,00
36.000,00

36.000,00

0,00

20.000,00

3.224,45

20.000,00

20.000,00

0,00

15.000,00
5.000,00
15.000,00

897,90
2.326,55
800,00

15.000,00
5.000,00
15.000,00

15.000,00
5.000,00
15.000,00

0,00

77.501,00
77.501,00
70.000,00
0,00
6.000,00
1,00
0,00
1.500,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.501,00

0,00

77.501,00

0,00

70.000,00
0,00
6.000,00
1,00
0,00
1.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

352.426,36

352.426,36

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00
5.000,00
0,00

800,00
0,00
0,00

5.000,00
5.000,00
1.000,00

5.000,00
5.000,00

0,00
0,00

1.000,00

0,00

8.500,00

0,00

9.500,00

9.500,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00
3.500,00

0,00
0,00

5.000,00
3.500,00

5.000,00

2.000,00
1.000,00

0,00
0,00

2.000,00
500,00

2.000,00
500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00
0,00
Σελίδα 3 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

6452.0004 Υπηρεσίες Ευρυζωνικού ∆ικτύου Η/Υ
6453
Λοιπές συνδροµές
649

∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως

Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου
6491.0001 Έξοδα µεταβίβασης ακινήτων
6491.0002 Αγορά κτηµατογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ. για ακίνητα του ∆ήµου
6492
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών
πράξεων
6492.0001 ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων
6492.0002 Εξοδα ∆ικαστικών υποθέσεων του ∆ήµου (ένσηµα - προεισπράξεις - επιδόσεις κλπ)
6492.0003 Αποζηµιώσεις σε τρίτους
6492.0004 Τόκοι καταδικαστικών αποφάσεων
6491

∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)
6493.0001 ∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν2372/1940)
6494
Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών
6494.0001 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών
6493

6495

6495.0001
6495.0002
6495.0003
65
651

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Αποζηµίωση για χορήγηση στοιχείων µέσω Γ.Γ.Π.Σ.
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως εν γένει
Από άλλες περιπτώσεις απόδοσης ποσοστού (ΤΑΠ)
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως (∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών

Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών
6515.0001 Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών
6515.0002 Προµήθεια Τ.Π. & ∆.
652
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως (∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δ
6515

Τόκοι δανείων εσωτερικού
6521.0001 Τόκοι ∆ανείων Εσωτερικού (Τ.Π.∆.)
67
Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι
6521

671

Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές
6711.0002 Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
6711.0003 Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Εγκριθέντα

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

235.356,00

107.587,45

301.926,36

301.926,36

0,00

5.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

2.000,00
3.000,00
19.356,00

0,00
0,00
8.535,30

2.000,00
1.000,00
71.000,00

10.000,00
3.000,00
1.000,00
5.356,00
0,00

1.679,30
1.500,00
0,00
5.356,00
0,00

15.000,00
5.000,00
1.000,00
50.000,00
21.926,36

15.000,00
5.000,00
1.000,00
50.000,00

0,00
3.000,00

0,00
0,00

21.926,36
3.000,00

21.926,36

3.000,00
208.000,00

0,00
99.052,15

3.000,00
203.000,00

3.000,00

3.000,00
0,00
205.000,00
206.507,44

0,00
0,00
99.052,15
136.637,78

2.000,00
1.000,00
200.000,00
217.654,10

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00
1.000,00

0,00
0,00

71.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

21.926,36

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

203.000,00

2.000,00
1.000,00
200.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

217.654,10

0,00

13.000,00

8.636,34

16.500,00

16.500,00

0,00

13.000,00

8.636,34

16.500,00

16.500,00

0,00

2.000,00
11.000,00
193.507,44

458,50
8.177,84
128.001,44

1.500,00
15.000,00
201.154,10

193.507,44

128.001,44

201.154,10

193.507,44
5.517.739,90

128.001,44
2.852.247,97

201.154,10

3.648.717,64

1.920.834,03
210.834,03

504.705,95

167.062,49
271.655,15
Χρήση 2015

Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

500,00
0,00

438.717,64

6711

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015

108.343,00
102.491,03

1.500,00
15.000,00

0,00
0,00

201.154,10

0,00

201.154,10

0,00

201.154,10

0,00

5.714.705,95

5.714.705,95

0,00

3.714.705,95

3.714.705,95

0,00

192.190,66
312.515,29

504.705,95

192.190,66
312.515,29

0,00

0,00
0,00
Σελίδα 4 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)
Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Κωδικός

Περιγραφή

6715

Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆
Πολιτιστικός οργανισµός
Εθνική Στέγη
Συµµετοχή στο ∆ιαδηµοτικό Κέντρο Πρόληψης από εξαρτισιογόνες ουσίες ( "ΗΛΙΟΣ")
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση επιτροπών

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

3.210.000,00

1.710.000,00

3.210.000,00

6715.0001
6715.0003
6715.0004
6715.0005
6715.0006
672
Υποχρεωτικές εισφορές

1.200.000,00
320.000,00
30.000,00
1.600.000,00
60.000,00
1.389.663,78

700.000,00
150.000,00
0,00
800.000,00
60.000,00
706.913,94

1.200.000,00
320.000,00
30.000,00
1.600.000,00
60.000,00
1.450.000,00

1.450.000,00

0,00

Εισφορά υπέρ συνδέσµων
6721.0002 Περιβαλλοντικός Σύνδεσµος ∆ήµων Αθηνών - Πειραιώς
6721.0003 Υπέρ Ε.Σ.∆.Ν.Α.
6721.0005 Υπέρ Ε.Σ.∆.Ν.Α.
673
Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

1.389.663,78

706.913,94

1.450.000,00

1.450.000,00

0,00

50.000,00
339.663,78
1.000.000,00
479.358,48

35.000,00
339.663,70
332.250,24
224.500,00

50.000,00
1.400.000,00
0,00

0,00

0,00

550.000,00
20.000,00

0,00
276.358,48

0,00
224.500,00

20.000,00
319.000,00

276.358,48
203.000,00

224.500,00
0,00

319.000,00
211.000,00

319.000,00
211.000,00

0,00

6721

Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες
6733.0001 ∆απάνες για την περίθαλψη ενδεών
6734
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία
6734.0001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία
6733

Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων
6736.0001 Προγραµµατική Σύµβαση µε ∆ΗΚΕΚ για εφαρµογή προγράµµατος <<Βοήθεια στο Σπίτι>>

6736

6736.0002 Προγραµµατική Σύµβαση µε ΤΕΙ Αθήνας για την λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
68
Λοιπά έξοδα
681

Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Εγγυήσεις ∆ηµοσίων οργανισµών
6812.0001 Εγγυήσεις δηµοσίων οργανισµών
682
Έκτακτα έξοδα
6812

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης
6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης
6822
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης
6822.0001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων
6821

Τόκοι υπερηµερίας χρήσης
6823.0001 Τόκοι υπερηµερίας

6823

50.000,00
1.400.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

550.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

319.000,00

0,00

0,00

0,00

88.000,00

88.000,00

0,00

123.000,00
15.000,00

0,00
15,92

123.000,00

123.000,00

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00
12.500,00

0,00
15,92

2.500,00

2.500,00

0,00

11.000,00

0,00

10.000,00

0,00

11.000,00
5.000,00

10.000,00
1.500,00

0,00
0,00

5.000,00
1.000,00

5.000,00

1.500,00
1.000,00

0,00
15,92

1.000,00
5.000,00

1.000,00
5.000,00

0,00

15,92
1.589.823,16

5.000,00
2.999.000,00

5.000,00
2.999.000,00

0,00
0,00

1.432.950,73

2.845.000,00

2.845.000,00

0,00

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

3.047.842,00
Χρήση 2015

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80.000,00

1.000,00
3.379.198,84

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3.210.000,00

1.200.000,00
320.000,00
30.000,00
1.600.000,00
60.000,00

5.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Σελίδα 5 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

1.996.842,00

1.104.734,70

1.861.200,00

1.861.200,00

0,00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

1.534.342,00

883.884,34

1.440.000,00

1.440.000,00

0,00

1.330.000,00

834.740,28

1.290.000,00

1.290.000,00

0,00

1.320.000,00
10.000,00
204.342,00

829.790,28
4.950,00
49.144,06

1.280.000,00
10.000,00
150.000,00

1.280.000,00
10.000,00

150.000,00
54.342,00
145.000,00

29.740,06
19.404,00
74.882,60

150.000,00
0,00

150.000,00
0,00

140.000,00

140.000,00

0,00

130.000,00

71.377,41

125.000,00

125.000,00

0,00

130.000,00
15.000,00

71.377,41
3.505,19

125.000,00
15.000,00

125.000,00

15.000,00

3.505,19

15.000,00

15.000,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6011.0001 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων
6011.0004 Παραπληγικό επίδοµα τακτικών υπαλλήλων
6012
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
6012.0002 Εκλογική αποζηµίωση
602
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Αποδοχές
Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου
6021.0001
6022
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6021

604

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6041.0001 Αµοιβές εκπαιδευοµένων ΤΕΙ
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
6041

6051
6051.0001
6051.0002
6051.0003
6051.0004
6052

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
ΤΥ∆ΚΥ
ΙΚΑ µονίµων
ΤΠ∆Υ - ΤΑ∆ΚΥ
Υπέρ αλληλεγγύης εργοδότη 2%
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
ΙΚΑ Αορίστου
ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Υγείας
ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας
ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ - ΗΣΑΠ

6052.0001
6052.0002
6052.0003
6052.0004
6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

0,00
0,00

150.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

6.000,00

3.303,26

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

3.303,26

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00
309.500,00

3.303,26
142.664,50

273.200,00

6.000,00

6.000,00

0,00

273.200,00

0,00

211.000,00

113.775,46

189.000,00

200.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
54.500,00

109.490,38
4.285,08
0,00
0,00
21.798,14

180.000,00
8.000,00
500,00
500,00
43.700,00

180.000,00
8.000,00
500,00
500,00

50.000,00
1.500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00

20.199,14
347,25
674,56
577,19
189,67

40.000,00
1.000,00
1.500,00
1.200,00
500,00

40.000,00
1.000,00
1.500,00
1.200,00

189.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

43.700,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

500,00

0,00

Σελίδα 6 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

6054.0001 ΙΚΑ εκτάκτων
6055
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
6055.0003 Kλάδος κύριας σύνταξης
6055.0005 ΤΕΑ∆Υ

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

1.000,00
43.000,00

189,67
6.901,23

500,00
40.000,00

0,00
6.901,23
0,00

1.000,00
39.000,00

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

4.000,00
39.000,00
2.000,00

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)
6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων

2.000,00

0,00

2.000,00
212.700,00

0,00
45.043,92

100.000,00

41.043,92

100.000,00

606
6062

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελµατία
6117.0001 Εκτακτο προσωπικό (Σύµβαση Μίσθωσης Εργου)
614
Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου
6117

6142
6142.0001
6142.0002
6142.0003
6142.0011
6142.0012
6142.0013
6142.0015
6142.0018
6142.0019
6142.0020
616

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
Έλεγχος Ισολογισµού
Πιστοποίηση ISO
Ερευνα - καταγραφή - ταξινόµηση ιστορικού αρχειακού υλικού
Μαγνητοφωνήσεις - Αποµαγνητοφωνήσεις πρακτικών ∆.Σ.
Μαγνητοφωνήσεις - αποµαγνητοφωνήσεις πρακτικών ∆.Σ.
Ανάλυση και κριτική διερεύνηση χρηµατοοικονοµικών δεικτών
Απολυµάνσεις κτιρίων
Ελεγχος Ισολογισµού
Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη στην αξιολόγηση δοµών του ∆ήµου
Αµοιβές Νοµικών Προσώπων εν γένει
Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων

Λοιπά έξοδα τρίτων
6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων
62
Παροχές τρίτων
6162

623

Ενοίκια - Μισθώµατα

Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων
625
Ασφάλιστρα
6232

6251

Ασφάλιστρα ακινήτων

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

2.000,00
2.000,00
2.000,00

Εγκριθέντα

500,00

0,00

40.000,00

1.000,00
39.000,00

0,00

0,00
0,00

2.000,00
2.000,00

0,00
0,00

2.000,00

0,00

169.600,00

169.600,00

0,00

85.000,00

85.000,00

0,00

41.043,92

85.000,00

85.000,00

0,00

100.000,00
112.700,00

41.043,92
4.000,00

83.600,00

112.700,00

4.000,00

83.600,00

24.600,00
2.000,00
7.500,00
10.000,00
15.000,00
6.000,00
3.000,00
24.600,00
20.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00

24.600,00
2.000,00
10.000,00
25.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
14.000,00
5.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00
621.100,00

0,00
256.015,39

1.000,00

300.000,00

158.660,51

300.000,00

158.660,51

270.000,00

300.000,00
5.000,00

158.660,51
4.789,27

270.000,00
9.000,00

9.000,00

0,00

5.000,00

4.789,27

5.000,00

5.000,00

0,00

85.000,00

1.000,00

85.000,00

0,00

83.600,00
83.600,00

24.600,00
2.000,00
10.000,00
25.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
14.000,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

1.000,00

0,00

576.500,00

576.500,00

0,00

270.000,00

270.000,00

0,00

270.000,00

270.000,00

0,00

0,00

Σελίδα 7 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

6251.0001 Ασφάλιστρα ακινήτων
6255
Λοιπά ασφάλιστρα
6255.0001 Λοιπά ασφάλιστρα
626
6261

6261.0001
6261.0002
6261.0003
6261.0004
6261.0005
6265

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών Κτιρίων
Συντήρηση -αντικατάσταση δικτυακής υποδοµής
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
Συντήρηση αιθούσης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού
εξοπλισµού
Συντήρηση επίπλων και σκευών
Συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές κ.λ.π.)
Αναγόµωση πυροσβεστήρων
Συντήρηση συναγερµών ∆ηµοτικών κτιρίων
Συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή ρολογιού παρουσίας προσωπικού

6265.0001
6265.0003
6265.0004
6265.0005
6265.0006
6265.0009
6265.0015
6265.0016
6265.0019
6266
Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού
6266.0005 Τεχνική υποστήριξη και αναβάθµιση ηλεκτρονικής πύλης
6266.0008 Συντήρηση και αναβάθµιση ηλεκτρονικού αυτοµατισµού και ασφάλειας συστηµάτων
6266.0009 Συντήρηση και αναβάθµιση ηλεκτρονικού αυτοµατισµού και ασφάλειας συστηµάτων
6266.0011 Συντήρηση εφαρµογής διαχείρησης έργων SRC-TASK
6266.0012 Συντήρηση λογισµικού συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλάτων και σχετικού δικτυακού
τόπου

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

5.000,00
0,00

4.789,27
0,00

5.000,00
4.000,00

0,00
220.100,00

0,00
28.754,14

4.000,00

0,00

181.500,00

181.500,00

0,00

57.000,00

9.459,81

19.500,00

19.500,00

1.000,00
10.000,00
45.000,00
1.000,00
0,00
34.500,00

781,02
8.678,79
0,00
0,00
0,00
8.989,33

3.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
1.500,00
35.500,00

3.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
1.500,00

2.000,00
5.000,00
10.000,00
2.500,00
4.000,00
6.000,00
1.500,00
3.500,00
0,00
128.600,00

0,00
2.140,20
851,16
0,00
0,00
5.997,97
0,00
0,00
0,00
10.305,00

2.000,00
7.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
6.000,00
1.500,00
0,00
1.000,00
126.500,00

2.000,00
7.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
6.000,00
1.500,00
0,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

126.500,00

0,00

18.000,00
100.000,00
5.000,00
1.500,00
4.100,00

6.000,00
0,00
4.305,00
0,00
0,00

20.000,00
100.000,00
0,00
1.500,00
5.000,00

4.000,00

5.000,00

20.000,00
100.000,00
0,00
1.500,00
5.000,00

96.000,00

63.811,47

Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π.
6271.0001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π.
6273
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.
6273.0001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.

60.000,00

45.419,84

116.000,00
75.000,00

60.000,00
30.000,00

45.419,84
15.897,60

75.000,00
35.000,00

75.000,00

30.000,00
6.000,00

15.897,60
2.494,03

35.000,00
6.000,00

35.000,00

6271

6279

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35.500,00

Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

627

0,00

4.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

116.000,00
75.000,00

0,00
0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

Σελίδα 8 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

6279.0001 Κοινόχρηστα δηµοτικών κτιρίων
64
Λοιπά γενικά έξοδα
646

Έξοδα δηµοσιεύσεων

Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων
6461.0001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων
6462
∆ηµοσίευση προκηρύξεων

6461

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων
6463.0001 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων
647
Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
6463

Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων
6474.0001 Εξοδα εκλογών
6474.0003 Εξοδα επαναληπτικών εκλογών
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
6474

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

Προµήθεια βιβλίων κλπ
6611.0001 Προµήθεια βιβλίων, εφηµερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων
6612
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
6612.0002 Προµήθεια µικροαντικειµένων γραφείου
6611

6613

6613.0001
6613.0002
6613.0006
6614

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Προµήθεια αναλώσιµων εκτυπωτών
Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ
Προµήθεια toner φωτ/κών µηχανηµάτων και FAX

Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου
Προµήθεια
βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών
6614.0001
Προµήθεια
βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών
6614.0002
6614.0003 Προµήθεια αναλωσίµων ρολογιού παρουσίας προσωπικού
6615
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
6615.0001 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων
6615.0003 Βιβλιοδετήσεις
663
6634

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

6.000,00

Εγκριθέντα

6.000,00
22.200,00

2.494,03
10.929,36

7.200,00

6.000,00

0,00

1.200,00

0,00

7.200,00

7.200,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

1.200,00
0,00

0,00
0,00

1.200,00
5.000,00

7.200,00

1.200,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00
21.000,00

0,00
10.929,36

1.000,00
0,00

0,00

0,00

21.000,00

10.929,36

0,00

0,00

0,00

12.000,00
9.000,00
195.000,00

5.464,68
5.464,68
16.227,36

0,00
0,00
230.500,00

230.500,00

0,00

134.000,00

0,00

169.000,00

169.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00
25.000,00

0,00
0,00

1.000,00
25.000,00

20.000,00
5.000,00
84.000,00

0,00
0,00
0,00

20.000,00
5.000,00
125.000,00

125.000,00

0,00

40.000,00
40.000,00
4.000,00
11.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
60.000,00
15.000,00
16.000,00

50.000,00
60.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
10.000,00
0,00
13.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
15.000,00
1.000,00
2.000,00

0,00
15.000,00
1.000,00

1.000,00
12.000,00
14.000,00

0,00
0,00
4.288,46

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

14.000,00

4.288,46

20.000,00
20.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

25.000,00

0,00

20.000,00
5.000,00

0,00
0,00

16.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

2.000,00

0,00

0,00
0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Σελίδα 9 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

6634.0002 Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
664
Καύσιµα και λιπαντικά

14.000,00
4.000,00

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό
6643.0001 Προµήθεια πετρελαίου θέρµνασης για τα ∆ηµοτικά Κτίρια
665
Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών

4.000,00

0,00

4.000,00
24.000,00

0,00
5.568,11

24.000,00

5.568,11

12.000,00
12.000,00
0,00
0,00

0,00
5.568,11
0,00
0,00

15.000,00
0,00
1.500,00
1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00
19.000,00

0,00
6.370,79

20.000,00

6643

Προµήθεια λοιπού υλικού
6654.0001 Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
6654.0002 Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
6654.0003 Προµήθεια ηλιοπροστατευτικών ∆ηµοτικών κτιρίων
667
Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού
6654

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού
669
Λοιπές προµήθειες
6673

6699

6699.0001
6699.0003
6699.0004
6699.0010
7

Λοιπές Προµήθειες
Προµήθεια πυροσβεστικών µέσων
Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών
Προµήθεια µικροεργαλείων Μηχανογράφησης
Λοιπές προµήθειες εν γένει
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

711

Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
7111.0002 Αγορές ακινήτων (οικ.Τραπεζούντος 27 & Μενεκράτους 2008 εως 2016 )
713
Προµήθειες παγίων
7111

Έπιπλα σκεύη
7133.0002 Προµήθεια επίπλων
7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά
7134.0001 Επέκταση Ευρυζωνικού δικτύου
7134.0002 Προµήθεια Λογισµικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας
7134.0003 Ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικών διαδικτυακών διεπαφών
7134.0010 Προµήθεια Λογισµικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας
7133

7135

Λοιπός εξοπλισµός

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

4.288,46
0,00

20.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
16.500,00
16.500,00

1.000,00

20.000,00
4.000,00
4.000,00

4.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

15.000,00
0,00
1.500,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00

0,00

20.000,00

0,00

19.000,00

6.370,79

20.000,00

15.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
331.356,84

6.370,79
0,00
0,00
0,00
156.872,43

15.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
154.000,00

15.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

154.000,00

0,00

303.755,84

132.579,93

154.000,00

154.000,00

0,00

56.955,84

56.955,84

0,00
0,00

0,00

0,00

56.955,84

56.955,84

56.955,84
246.800,00

56.955,84
75.624,09

15.000,00

0,00

154.000,00
15.000,00

15.000,00
213.800,00

0,00
73.311,69

15.000,00
112.000,00

10.000,00
73.800,00
0,00
130.000,00
18.000,00

0,00
73.311,69
0,00
0,00
2.312,40

10.000,00
0,00
2.000,00
100.000,00
27.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

112.000,00

0,00

10.000,00
0,00
2.000,00
100.000,00
27.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Σελίδα 10 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Περιγραφή

7135.0001
7135.0002
7135.0004
7135.0005
7135.0007
73

Προµήθεια µηχανών καταµέτρησης χρηµάτων
Αριθµοµηχανές γραφείων, Fax κ.λ.π.
Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών
Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων
Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων

731

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0,00
0,00
0,00
0,00
2.312,40
24.292,50

1.000,00
3.000,00
2.000,00
15.000,00
6.000,00

Έργα

1.000,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
6.000,00
27.600,00

∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

27.600,00

24.292,50

0,00

0,00

0,00

27.600,00

24.292,50

0,00

0,00

0,00

24.600,00
3.000,00
1,00

24.292,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
7311.0001 Εργασίες διαµόρφωσης νέων χώρων ΚΕΠ και Ληξιαρχείου
7311.0002 Προµήθεια συναγερµών για ∆ηµοτικά κτίρια
74
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
7311

741

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
Μελέτη
κατασκευή ∆/κού Μεγάρου
7411.0001

7411

0,00

1.000,00
3.000,00
2.000,00
15.000,00
6.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1,00
4.761.151,00

0,00
1.617.522,49

0,00
4.507.980,03

0,00
4.507.980,03

0,00
0,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

3.823.560,00

1.563.116,64

3.229.890,00

3.229.890,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

1.661.100,00

1.014.039,08

1.342.300,00

1.342.300,00

0,00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

330.000,00

195.742,84

330.000,00

0,00

310.000,00

186.323,93

330.000,00
310.000,00

310.000,00

0,00

310.000,00
20.000,00

186.323,93
9.418,91

310.000,00
20.000,00

310.000,00

20.000,00
520.000,00

9.418,91
206.828,48

20.000,00

20.000,00

450.000,00

450.000,00

0,00

505.000,00

204.724,53

435.000,00

435.000,00

0,00

315.000,00
190.000,00
15.000,00

102.770,20
101.954,33
2.103,95

255.000,00
180.000,00
15.000,00

15.000,00
449.000,00

2.103,95
409.434,35

270.000,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6011.0001 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων
6012
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
6011

602

Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου
6021.0003 Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Σχολικών Κτιρίων)
6022
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
604
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω
6021

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

15.000,00

20.000,00

255.000,00
180.000,00
15.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

15.000,00

0,00

270.000,00

0,00

Σελίδα 11 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων
6042
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6042.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αµοιβές

449.000,00

409.434,35

260.000,00

449.000,00
0,00

409.434,35
0,00

260.000,00
10.000,00

260.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

362.100,00

202.033,41

292.300,00

292.300,00

0,00

50.000,00

21.160,01

40.000,00

40.000,00

0,00

50.000,00
174.000,00

21.160,01
66.402,14

40.000,00
165.000,00

165.000,00

154.000,00
20.000,00
128.300,00

58.971,46
7.430,68
111.977,80

150.000,00
15.000,00
78.500,00

150.000,00
15.000,00

127.300,00
1.000,00
9.800,00

111.977,80
0,00
2.493,46

78.000,00
500,00
8.800,00

78.000,00
500,00

318,24
2.175,22
161.730,39

1.000,00
7.800,00

1.000,00
7.800,00

0,00
0,00

343.660,00

343.660,00

0,00

255.000,00
255.000,00

255.000,00

0,00

255.000,00

0,00

6041

605

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
6051.0001 ΤΥ∆ΚΥ
6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
6052.0001 ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου
6052.0002 ΙΚΑ Μονίµων
6051

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
6054.0001 ΙΚΑ Εκτάκτων
6054.0002 Υπέρ Ε.Τ.Α.Α.
6055
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
6055.0001 ΤΕΑ∆Υ ∆ηµοσίου
6055.0002 ΤΕΑ∆Υ
6054

0,00

0,00

260.000,00

10.000,00

40.000,00

78.500,00

8.800,00

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

2.000,00
7.800,00
543.860,00

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

450.000,00

153.781,49

450.000,00

153.781,49

350.000,00
100.000,00
92.360,00

122.461,49
31.320,00
7.684,45

175.000,00
80.000,00
86.160,00

86.160,00

92.360,00

7.684,45

86.160,00

86.160,00

3.000,00
3.000,00
1.000,00
700,00
700,00
24.600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
304,45
0,00

1.000,00
6.000,00
1.000,00
700,00
0,00
24.600,00

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελµατία
Εκτακτο
προσωπικό (Σύµβαση Μίσθωσης Εργου)
6117.0001
Εκτακτο
προσωπικό
(ΣΜΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα)
6117.0002
614
Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου
6117

6142
6142.0001
6142.0003
6142.0004
6142.0005
6142.0006
6142.0008

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
Αποστολή αλληλογραφίας ΚΕΠ (curier)
Απολύµανση κτιρίων (έκτακτες ανάγκες)
Αποστολή αλληλογραφίας ΚΕΠ
Ενοικίαση ειδών καθαρισµού
Ενοικίαση ειδών καθαρισµού
Αποστολή άπορων παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

175.000,00
80.000,00

1.000,00
6.000,00
1.000,00
700,00
0,00
24.600,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Σελίδα 12 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

6142.0009 Αµοιβή Τεχνικού Συµβούλου του έργου: "Η Σµύρνη των δυο Ηπείρων του Ελληνισµού και
του Κόσµου"
6142.0010 Παροχή υπηρεσιών για τη σχεδίαση των παρεµβάσεων που πρέπει να γίνουν στους
εσωτερικούς χώρους στέγασης του ψηφιακού µουσείου.

20.000,00

7.380,00

12.500,00

12.500,00

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

6142.0011 Παροχή υπηρεσιών για την επιλογή του οπτικοακουστικού εξοπλισµού που θα
χρησιµοποιηθεί για το ψηφιακό µουσείο.

14.760,00

0,00

14.760,00

14.760,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

6142.0012 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων εν γένει
616
Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων

0,00
1.500,00

0,00
264,45

2.500,00

2.500,00

0,00

Λοιπά έξοδα τρίτων
6162.0002 Μικροβιολογική ανάλυση νερού κολυµβητικής δεξαµενής
6162.0003 Λοιπά έξοδα τρίτων
62
Παροχές τρίτων

1.500,00

264,45

2.500,00

2.500,00

0,00

1.500,00
0,00
631.100,00

264,45
0,00
293.279,87

1.500,00
1.000,00

6162

623

Ενοίκια - Μισθώµατα

Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων
6234
Μισθώµατα µεταφορικών µέσων
6234.0001 Μίσθωση λεωφορείων
6234.0002 Μίσθωση γερανοφόρου οχήµατος κλειστών αθλητικών χώρων
6232

625

Ασφάλιστρα

Ασφάλιστρα ακινήτων
6251.0001 Ασφάλιστρα ακινήτων
626
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
6251

6261

6261.0005
6261.0006
6261.0007
6261.0008

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
Συντήρηση και επισκευή επιστήλιων Χριστουγεν. Στολισµού
Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων και κλειστών αθλητικών χώρων
Εδαφοτεχνικές εργασίες στο ∆ηµοτικό Αθλητικό κέντρο οδού Αρτάκης
Συντήρηση - επισκευή πάγιων κτιριακών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών Κινηµατογράφων

6261.0009 ∆ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων νέου Γυµναστηρίου
6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
6262.0001 Συντήρηση εγκαταστάσεων σειρήνων Πολιτικής Αεράµυνας
6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού
εξοπλισµού

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

1.500,00
1.000,00

0,00
0,00

674.700,00

674.700,00

0,00

306.000,00

0,00

290.000,00

0,00

266.000,00

147.142,89

250.000,00

147.142,89

306.000,00
290.000,00

250.000,00
16.000,00

147.142,89
0,00

290.000,00
16.000,00

290.000,00

15.000,00
1.000,00
2.000,00

0,00
0,00
1.100,49

15.000,00
1.000,00

15.000,00
1.000,00

2.000,00

1.100,49

2.000,00
157.100,00

1.100,49
37.216,60

83.600,00

24.354,00

24.000,00
24.600,00
20.000,00
15.000,00

0,00
24.354,00
0,00
0,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
160.700,00
93.200,00

16.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

160.700,00

0,00

93.200,00

0,00

24.000,00
24.600,00
20.000,00
0,00

24.000,00
24.600,00
20.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.000,00

0,00
0,00

24.600,00
2.000,00

24.600,00

2.000,00
71.500,00

0,00
12.862,60

2.000,00
65.500,00

2.000,00

0,00

65.500,00

0,00

2.000,00

0,00

Σελίδα 13 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Συντήρηση επίπλων και σκευών
Συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Συντήρηση Ιατρικών µηχανηµάτων
Συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών
Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων
Συντήρηση και επισκευή σάουνας και ατµογεννήτριας - χαµάµ
Συντήρηση και επισκευή τηλεκατευθυνόµενης βυθιζόµενης σκούπας κολυµβητικής
δεξαµενής ∆ηµ. Γυµναστηρίου
Ελεγχος βαλβίδας ασφαλείας
Συντήρηση φίλτρων κολυµβητηρίου
Συντήρηση καυστήρων
Συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων
Επισκευή συρόµενων πορτών Parking ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου
Συντήρηση λειτουργίας µονάδας ελέγχου ποιότητας ύδατος
Εργασίες µόνωσης σωληνώσεων
Συντήρηση φωτεινών επιγραφών
Συντήρηση µονάδας ελέγχου ποιότητας νερού
Συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
2.000,00
4.000,00

0,00
1.377,60
0,00
0,00
5.535,00
1.950,00
4.000,00

1.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
15.000,00
2.000,00
4.000,00

1.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
15.000,00
2.000,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6265.0010
6265.0012
6265.0013
6265.0014
6265.0015
6265.0016
6265.0017
6265.0018
6265.0019
6265.0020
627
Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

3.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
1.500,00
5.000,00
3.500,00
5.000,00
2.500,00
206.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.819,89

3.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
2.000,00
0,00
5.000,00
3.500,00
5.000,00
0,00

3.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
2.000,00
0,00
5.000,00
3.500,00
5.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

206.000,00

206.000,00

0,00

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.
6273.0001 Φυσικό αέριο.
6279
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα
6279.0001 Κοινόχρηστα δηµοτικών κτιρίων

200.000,00

103.805,00

200.000,00

200.000,00
6.000,00

103.805,00
4.014,89

200.000,00
6.000,00

200.000,00

4.014,89
633,58

6.000,00

6.000,00

0,00

262.600,00

262.600,00

0,00

633,58

151.500,00

151.500,00

0,00

6265.0001
6265.0003
6265.0005
6265.0006
6265.0007
6265.0008
6265.0009

6273

64

Λοιπά γενικά έξοδα

6.000,00
295.500,00

647

Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

133.500,00

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
6471.0001 Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου
6472
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
6472.0001 Οργανώση προγράµµατος "Αθλοδιακοπές"
6472.0002 Οργάνωση αθλητικών προγραµµάτων και δράσεων του ∆ήµου
6471

Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων
6474.0001 ∆απάνες για δραστηριότητες εθελοντισµού
6474.0002 ∆απάνες για την διενέργεια αιµοδοσίας

6474

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

6.000,00

0,00

0,00
0,00

45.000,00

0,00

30.000,00

45.000,00
87.000,00

0,00
0,00

30.000,00
105.000,00

105.000,00

0,00

72.000,00
15.000,00
1.500,00

0,00
0,00
633,58

85.000,00
20.000,00
16.500,00

85.000,00
20.000,00

0,00
0,00

16.500,00

0,00

1.500,00
0,00

1.500,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.500,00
Χρήση 2015

200.000,00

0,00
633,58

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

Σελίδα 14 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

6474.0003 ∆απάνες για δράσεις παιδείας
648
Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων
6481

6481.0002
6481.0003
6481.0004
66
663

0,00
162.000,00

Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου
Προµήθεια ειδών περιθάλψεως και διαβίωσης λόγω εκτάκτων καταστάσεων
Προµήθεια ειδών συσσιτίου µέχρι ολοκληρώσεως του διεθνή διαγωνισµού
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
Είδη υγιεινής και καθαριότητας

Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.)
6633.0001 Προµήθεια χηµικών υλικών
6633.0002 Προµήθεια χηµικών υλικών
665
Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών
6633

Προµήθεια λοιπού υλικού
6654.0001 Προµήθεια κουρτινών και περσίδων
669
Λοιπές προµήθειες
6654

Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων
6691.0002 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού
6699
Λοιπές Προµήθειες
6699.0002 Προµήθεια αντιδραστηρίων αιµατολογικού αναλυτή
6699.0003 Προµήθεια κάδων - σακκουλων για περιττώµατα σκύλων
6699.0004 Προµήθεια αντιδραστηρίων βιοχηµικού αναλυτή
6699.0005 Προµήθεια καθισµάτων
6699.0006 Προµήθεια αναλωσίµων
6699.0008 Προµήθεια αντιδραστηρίων αιµατολογικού αναλυτή
6699.0014 Προµήθεια αθλητικών ειδών άσκησης
6699.0016 Πρπµήθεια υγειονοµικού εξοπλισµού
6699.0017 Προµήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου
6699.0018 Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ανταλλακτικών για το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο
6699.0019 Προµήθεια Φαρµακευτικού υλικού για το Κοινωνικό Φαρµακείο
6699.0020 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου
6699.0021 Προµήθεια τροφίµων κοινωνικού παντοπωλείου
6699.0022 Προµήθεια τροφίµων Κοινωνικού Παντοπωλείου
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
7
6691

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

0,00
0,00

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

15.000,00
111.100,00
111.100,00

162.000,00

0,00

97.000,00
50.000,00
15.000,00
692.000,00

0,00
0,00
0,00
93.433,72

27.000,00

5.669,07

27.000,00

5.669,07

7.000,00
20.000,00
2.000,00

5.669,07
0,00
0,00

0,00
20.000,00

Εγκριθέντα

15.000,00

0,00

111.100,00

0,00

111.100,00

0,00

96.100,00
0,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00

606.630,00

606.630,00

0,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

96.100,00
0,00
15.000,00

1.000,00

0,00
20.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

2.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00
663.000,00

0,00
87.764,65

1.000,00
585.630,00

585.630,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00
662.000,00

0,00
87.764,65

1.000,00
584.630,00

1.000,00

0,00

584.630,00

0,00

8.000,00
5.000,00
15.000,00
2.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
45.000,00
110.000,00
35.000,00
392.000,00
937.591,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.987,68
0,00
58.805,02
26.971,95
0,00
54.405,85

8.000,00
5.000,00
15.000,00
4.000,00
15.000,00
0,00
10.000,00
3.000,00
0,00
2.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
432.630,00
1.278.090,03

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

8.000,00
5.000,00
15.000,00
4.000,00
15.000,00
0,00
10.000,00
3.000,00
0,00
2.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
432.630,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.278.090,03

0,00

Σελίδα 15 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

711

Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
7111.0001 Αναγκαστική απαλλοτρίωση τµήµατος εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο Ο.Τ. 172 (Στρατηγού
Παρασκευοπούλου και Μίµαντος)

7111

713
7131

Προµήθειες παγίων

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
Προµήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών
Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού γυµναστηρίων
Προµήθεια µπόϊλερ Σχολικών εγκαταστάσεων
Προµήθεια ηλεκτρονικών στάσεων ∆ηµ. Συγκοινωνίας

7131.0001
7131.0002
7131.0003
7131.0008
7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά
7134.0001 Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ"
7134.0002 ∆απάνες για την πράξη "∆ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών οµάδων ∆ήµου Νέας Σµύρνης"
7135
Λοιπός εξοπλισµός
7135.0001 Προµήθεια Ιατρικών οργάνων
7135.0006 Προµήθεια εξέδρας
7135.0008 Προµήθεια τηλεκατευθυνόµενης βυθιζόµενης σκούπας
7135.0009 Προµήθεια συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης για ∆ηµ. Γυµναστήριο
7135.0010 Προµήθεια δαπέδων για ∆ηµ. Γυµναστήριο
7135.0011 Προµήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
73

Έργα

731

∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
7311.0001 ∆ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων νέου Γυµναστηρίου.

7311

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

912.991,00

29.805,85

1.278.090,03

1.278.090,03

0,00

1,00

0,00

341.600,03

341.600,03

0,00

0,00

341.600,03

1,00

1,00

0,00

341.600,03

341.600,03

341.600,03

0,00

0,00

912.990,00

29.805,85

0,00

17.751,85

936.490,00
33.000,00

936.490,00

58.000,00

33.000,00

0,00

10.000,00
18.000,00
15.000,00
15.000,00
800.990,00

0,00
17.751,85
0,00
0,00
0,00

0,00
18.000,00
15.000,00
0,00
862.490,00

0,00
18.000,00
15.000,00
0,00

800.990,00

0,00

862.490,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

800.990,00

800.990,00

0,00
0,00

0,00
54.000,00

0,00
12.054,00

61.500,00
41.000,00

61.500,00

1.000,00
15.000,00
13.000,00
13.000,00
10.000,00
2.000,00
24.600,00

0,00
0,00
12.054,00
0,00
0,00
0,00
24.600,00

1.000,00
15.000,00
0,00
13.000,00
10.000,00
2.000,00

1.000,00
15.000,00
0,00
13.000,00
10.000,00
2.000,00

0,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

24.600,00
9.743.122,61

24.600,00
3.288.011,53

0,00
8.586.711,00

0,00
8.586.711,00

0,00
0,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

8.000.272,61

3.261.197,53

7.639.855,00

7.639.855,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

4.951.000,00

2.486.004,69

4.966.460,00

4.966.460,00

0,00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

2.020.000,00

1.115.927,83

1.800.000,00

0,00

1.770.000,00

1.002.423,56

1.800.000,00
1.550.000,00

1.550.000,00

0,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6011.0001 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

6011

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

1.770.000,00

1.002.423,56

1.550.000,00

1.550.000,00

0,00

Σελίδα 16 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
602
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
6012

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου
6022
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6021

604

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6041.0001 Αποδοχές Εκτάκτων
6042
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6042.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
6041

6051

6051.0001
6051.0002
6051.0003
6052

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
ΤΥ∆ΚΥ
ΙΚΑ µονίµων
ΤΣΚΥ

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
6052.0001 ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
6054.0001 ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
6055

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
Επικουρική Εργοδοτική Ασφάλιση
Κλάδος Κύριας Σύνταξης
ΚΥΤ
ΤΕΑ∆Υ

6055.0002
6055.0003
6055.0004
6055.0005
606
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού
6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

250.000,00

113.504,27

250.000,00

250.000,00
175.000,00

113.504,27
94.911,46

250.000,00

135.000,00

78.036,19

180.000,00
135.000,00

135.000,00
40.000,00

78.036,19
16.875,27

135.000,00
45.000,00

135.000,00

40.000,00

16.875,27

45.000,00

45.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

135.000,00

0,00

45.000,00

0,00
0,00

0,00

1.700.000,00

815.165,19

1.500.000,00

682.787,20

2.000.000,00
1.750.000,00

1.500.000,00
200.000,00

682.787,20
132.377,99

1.750.000,00
250.000,00

1.750.000,00

200.000,00
924.000,00

132.377,99
432.210,99

250.000,00

250.000,00

866.500,00

296.000,00

136.376,43

252.500,00

290.000,00
6.000,00
0,00
50.000,00

133.825,84
2.550,59
0,00
29.299,21

245.000,00
6.000,00
1.500,00
52.000,00

50.000,00
515.000,00

29.299,21
251.508,10

52.000,00
500.000,00

515.000,00
63.000,00

251.508,10
15.027,25

500.000,00
62.000,00

500.000,00

1.000,00
9.000,00
3.000,00
50.000,00
128.500,00

441,46
4.179,58
1.452,32
8.953,89
24.289,22

1.000,00
8.000,00
3.000,00
50.000,00

1.000,00
8.000,00
3.000,00
50.000,00

119.960,00

119.960,00

0,00

128.500,00

24.289,22

119.960,00

119.960,00

0,00

2.000.000,00

0,00

1.750.000,00

0,00

250.000,00

866.500,00
252.500,00

245.000,00
6.000,00
1.500,00
52.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

52.000,00

0,00

500.000,00

0,00

62.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Σελίδα 17 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Περιγραφή

6063.0002
6063.0003
6063.0007
607

Μέσα ατοµικής προστασίας
Προµήθεια γάλακτος (2013)
Προµήθεια γάλακτος

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού

∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002)
6072.0001 ∆απάνες εκπαίδευσης-Επιµόρφωσης για Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
6072

614

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

Αµοιβές νοµικών προσώπων ∆ηµόσιου ∆ικαίου
6141.0002 Προγραµµατική Σύµβαση µε Ε.Σ.∆.Ν.Α.
6142
Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
6142.0002 Αποφράξεις αποχετεύσεων ∆ηµοτικού Γκαράζ
6142.0003 Απολυµάνσεις κτιρίων και οχηµάτων
6142.0004 Ανάθεση εργασίας για παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για την εκπόνηση προγράµµατος
δράσης για την αναβάθµιση ∆ηµοτικού Φωτισµού
6142.0005 Αποφράξεις αποχετεύσεων ∆ηµοτικού Γκαράζ
6142.0006 Απολυµάνσεις κτιρίων και οχηµάτων
6142.0007 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων εν γένει
6141

616

Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων

Λοιπά έξοδα τρίτων
6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων
62
Παροχές τρίτων
6162

621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

6211

623

Ενοίκια - Μισθώµατα

Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
6233.0002 Ενοικίαση γερανού
625
Ασφάλιστρα
6233

Ασφάλιστρα ακινήτων
6251.0001 Ασφάλιστρα ακινήτων

6251

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

30.000,00
61.000,00
37.500,00
3.500,00

0,00
24.289,22
0,00
3.500,00

30.000,00
0,00
89.960,00
0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00
54.100,00

3.500,00
5.659,69

42.000,00

42.000,00

54.100,00

5.659,69

0,00

2.154,19

41.000,00
6.000,00

41.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00
48.100,00

2.154,19
3.505,50

6.000,00
35.000,00

3.000,00
1.500,00
24.600,00

2.829,00
676,50
0,00

10.000,00
0,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
24.000,00
1.000,00

0,00
24.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

10.000,00
9.000,00
0,00
0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00
1.718.172,61

0,00
569.194,40

1.000,00

600.000,00

351.206,44

600.000,00

351.206,44

600.000,00

351.206,44

30.000,00
0,00
89.960,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00

0,00

35.000,00

0,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

0,00
0,00

0,00

1.511.800,00

1.511.800,00

0,00

750.000,00
750.000,00

750.000,00

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

750.000,00

0,00

5.000,00

0,00

9.000,00

5.000,00

0,00

9.000,00

5.000,00
67.500,00

0,00
67.011,64

9.000,00
67.500,00

67.500,00

0,00

7.500,00

7.103,13

7.500,00

7.500,00

0,00

7.500,00
Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015

7.103,13

7.500,00

9.000,00
9.000,00

9.000,00

7.500,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Σελίδα 18 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
6253.0001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
626
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
6253

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
Συντήρηση
και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
6261.0001
6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
6262.0002 Συντήρηση εργασίας ασθενών ρευµάτων
6262.0003 Αποκατάσταση ζηµιών και µετάθεση στύλων ∆ΕΗ
6262.0004 Εγκατάσταση αλεξικέραυνου
6262.0005 Εργασίες τηλεµατικής διαχείρισης στόλου ∆ηµ.Συγκοινωνίας
6262.0007 Συντήρηση και επισκευή φωτεινών επιγραφών
6262.0009 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριµµάτων
6262.0010 Συντήρηση συστήµατος απορροής αστικών αποβλήτων εγκαταστάσεων καθαριότητας
6261

6263

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
Συντήρηση επισκευή µεταφορικών µέσων
Συντήρηση και επισκευή δικύκλων
Συντήρηση µεταφορικών µέσων και καθαριστικών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
Αναγόµωση πυροσβετήρων αυτοκινήτων και αµαξοστασίου
Συντήρηση µεταφορικών µέσων
Μετατροπές υπερκατασκευών οχηµάτων
Προγραµµατισµένο σέρβις Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών

6263.0001
6263.0002
6263.0003
6263.0004
6263.0005
6263.0006
6263.0007
6263.0008
6263.0012
6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
6264.0001 Συντήρηση µηχανηµάτων φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας
6264.0005 Συντήρηση ποµπών ενδοεπικοινωνίας
6264.0006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (έκτακτες ανάγκες)
6265

6265.0004
6265.0005
6265.0007
6265.0008

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού
εξοπλισµού
Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων και εξαερισµού
Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριµµάτων
Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων και εξαερισµού
Συντήρηση αναλαµπόντων φωτεινών σηµατοδοτών

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

60.000,00

59.908,51

60.000,00

60.000,00
1.045.672,61

59.908,51
150.976,32

60.000,00
685.300,00

685.300,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00
51.940,30

0,00
16.340,30

1.000,00
84.700,00

1.000,00

0,00

84.700,00

0,00

16.340,30
2.000,00
6.000,00
24.600,00
3.000,00
0,00
0,00
946.732,31

16.340,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.490,92

24.600,00
2.000,00
6.000,00
24.600,00
2.500,00
15.000,00
10.000,00
557.600,00

500.000,00
6.000,00
161.732,31
24.600,00
4.000,00
200.000,00
45.000,00
3.000,00
2.400,00
14.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.999,10
126.491,82
0,00
0,00
0,00
0,00

480.000,00
6.000,00
0,00
24.600,00
4.000,00
0,00
40.000,00
3.000,00
0,00
14.000,00

480.000,00
6.000,00
0,00
24.600,00
4.000,00
0,00
40.000,00
3.000,00
0,00
14.000,00

0,00

6.000,00
5.000,00
3.000,00
33.000,00

0,00
0,00
0,00
4.145,10

6.000,00
5.000,00
3.000,00
28.000,00

6.000,00
5.000,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00

28.000,00

0,00

5.000,00
15.000,00
5.000,00
8.000,00

4.145,10
0,00
0,00
0,00

5.000,00
15.000,00
0,00
8.000,00

60.000,00

60.000,00

24.600,00
2.000,00
6.000,00
24.600,00
2.500,00
15.000,00
10.000,00
557.600,00

5.000,00
15.000,00
0,00
8.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Σελίδα 19 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

63

Φόροι - Τέλη

33.000,00

16.034,97

33.000,00

33.000,00

0,00

632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

33.000,00

16.034,97

33.000,00

33.000,00

0,00

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχηµάτων
6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
6321

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
6323.0001 Εξοδα εκτελωνισµού οχηµάτων
6323.0002 Επιθεώρηση Τεχν. ελέγχου οχηµάτων
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
6323

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
6613.0001 Προµήθεια εντύπων
663
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
6613

Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού
6631.0001 Απολυµάνσεις οχηµάτων καθαριότητας
6633
Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.)
Προµήθεια
Απολυµαντικού χηµικού υγρού για κάδους
6633.0003
6631

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
6634.0004 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων
664
Καύσιµα και λιπαντικά
6634

6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια πετρελαίου κίνησης
Προµήθεια βενζίνης
Προµήθεια λιπαντικών
Προµήθεια βενζίνης
Προµήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχηµάτων
Προµήθεια πετρελαίου κίνησης

6641.0001
6641.0002
6641.0003
6641.0006
6641.0009
6641.0010
666
Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
6662.0002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση γεωτρήσεων και αντλιοστασίων
6662.0003 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

6662

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00
10.000,00

0,00
1.034,97

7.000,00
10.000,00

10.000,00
16.000,00

1.034,97
15.000,00

10.000,00
16.000,00

10.000,00

1.000,00
15.000,00
1.244.000,00

0,00
15.000,00
184.303,78

1.000,00
15.000,00

1.000,00
15.000,00

1.086.595,00

1.086.595,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00
57.000,00

0,00
12.506,06

77.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00
25.000,00

0,00
12.506,06

2.000,00
30.000,00

25.000,00
30.000,00

12.506,06
0,00

30.000,00
45.000,00

30.000,00
870.000,00

0,00
168.370,27

580.000,00

870.000,00

168.370,27

580.000,00

450.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
275.000,00
18.000,00

46.365,82
4.850,17
0,00
0,00
15.169,53
101.984,75
0,00

450.000,00
30.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

3.000,00
15.000,00

0,00
0,00

3.000,00

45.000,00

3.000,00
15.000,00

7.000,00

7.000,00
10.000,00
16.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.000,00

0,00

77.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00
45.000,00

0,00
0,00

45.000,00

0,00

580.000,00

0,00

580.000,00

450.000,00
30.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00

3.000,00
15.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Σελίδα 20 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός
667
6671

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή
Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
Προµήθεια ελαστικών
Προµήθεια ζαντών οχηµάτων
Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & ζαντών
Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων

6671.0001
6671.0003
6671.0004
6671.0007
6673
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6673.0002 Προµήθεια εργαλείων συνεργείων
6673.0003 Προµήθεια ανταλλακτικών κάδων
6673.0006 Προµήθεια ανταλλακτικών ψυκτών
6673.0007 Προµήθεια εργαλείων εργατών σαρώθρων
6673.0008 Προµήθεια σαρώθρων οδοκαθαριστών
668

Υλικά φαρµακείου

6699.0001
6699.0004
6699.0007
6699.0009
6699.0010
6699.0011
6699.0013
6699.0020
6699.0021
6699.0024
6699.0026
7
71
713
7131

Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

99.000,00

0,00

68.000,00

0,00

153.600,00
103.600,00

45.000,00
15.000,00
0,00
8.000,00
31.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
0,00
1.000,00
0,00
15.000,00
6.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Εγκριθέντα

153.600,00

0,00

103.600,00

0,00

0,00
0,00
73.600,00
30.000,00
50.000,00

0,00
0,00
73.600,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
10.000,00
2.000,00
8.000,00
15.000,00

15.000,00
10.000,00
2.000,00
8.000,00
15.000,00

5.995,00
5.995,00

50.000,00

5.995,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.000,00

0,00

3.000,00
3.000,00
194.000,00

0,00
0,00
3.427,45

249.000,00

249.000,00

0,00

194.000,00

3.427,45

249.000,00

249.000,00

0,00

1.000,00
10.000,00
100.000,00
15.000,00
0,00
25.000,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
0,00
23.000,00
1.742.850,00

795,25
0,00
0,00
2.632,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.814,00

0,00
14.000,00
100.000,00
15.000,00
14.000,00
45.000,00
3.000,00
17.000,00
2.000,00
14.000,00
25.000,00
946.856,00

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

1.296.400,00

0,00

460.006,00

Προµήθειες παγίων

1.296.400,00

0,00

460.006,00

460.006,00

0,00

581.400,00

0,00

221.497,00

221.497,00

0,00

Υλικά φαρµακείου
6681.0001 Προµήθεια φαρµακείων και φαρµάκων για τον εξοπλισµό των οχηµάτων
6681.0002 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού
669
Λοιπές προµήθειες
6681

6699

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015

Λοιπές Προµήθειες
Προµήθεια λαµπτήρων
Προµήθεια µικροαντικειµένων συνεργείων
Προµήθεια λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού Φωτισµού
Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και καλυµµάτων οδοφωτισµού
Προµήθεια πυροσβεστήρων
Προµήθεια καλαθιών απορριµµάτων
Προµήθεια αερίων
Προµήθεια βουρτσών µηχ/κών σαρώθρων
Προµήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων
Προµήθεια υλικών συσκευασίας απορριµµάτων εκτάκτων αναγκών
Προµήθεια λαµπτήρων
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

5.995,00
0,00

5.995,00

5.995,00
0,00

0,00
14.000,00
100.000,00
15.000,00
14.000,00
45.000,00
3.000,00
17.000,00
2.000,00
14.000,00
25.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

946.856,00

0,00

460.006,00

0,00

Σελίδα 21 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Περιγραφή

7131.0001
7131.0003
7131.0007
7131.0008
7131.0010
7131.0013
7131.0016
7131.0018
7131.0019
7131.0020
7132

Προµήθεια µηχανισµου απόσµησης Γκαράζ
Προµήθεια µεταχειρισµένου τράκτορα
Προµήθεια σκούπας µηχανικής απορροφητικής
Προµήθεια κάδων απορριµµάτων
Προµήθεια ρυµούλκας τράκτορα
Προµήθεια απορριµατοκιβωτίου press container χωρητικότητας 12 κ.µ.
Προµήθεια αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.µ.
Προµήθεια βυθιζόµενων κάδων απορριµµάτων
Προµήθεια ανυψωτικών γερανών
Μηχάνηµα πλύσης στέγνωσης

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Μεταφορικά µέσα
Προµήθεια mini λεωφορείων ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας
Προµήθεια απορριµµατοφόρου πλυντηρίου αυτοκινήτου
Προµήθεια µινι απορριµµατοφόρου
Προµήθεια απορριµατοφόρου οχήµατος πρέσας χωρητικότητας 8 κ.µ.
Προµήθεια κλειστού van
Προµήθεια ανατρεπόµενου ηµιφορτηγού
Προµήθεια φορτηγού µε υδραυλική πόρτα πέντε (5) τόνων
Προµήθεια οχήµατος µε υπερκατασκευή πλυστικού µηχανήµατος
Προµήθεια ανατρεπόµενου φορτηγού 19 τόνων µικτού φορτίου µε γερανό και αρπάγη
Προµήθεια δικύκλων

7132.0001
7132.0003
7132.0005
7132.0007
7132.0013
7132.0014
7132.0015
7132.0016
7132.0017
7132.0018
7133
Έπιπλα σκεύη
7133.0001 Προµήθεια επίπλων

Λοιπός εξοπλισµός
7135.0002 Προµήθεια ποµπών ενδοεπικοινωνίας
7135.0005 Προµήθεια µετασχηµατιστών και εκκινητών
73
Έργα
7135

732

∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

Πεζοδρόµια
Κατασκευή
εσοχών κάδων απορριµµάτων.
7324.0001
7325
Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης
7325.0001 Η/Φ οδών
7325.0002 Προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων
7324

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
0,00
0,00
147.600,00
73.800,00
0,00
697.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
45.000,00
110.000,00
0,00
8.857,00
27.676,00
0,00
0,00
9.964,00
205.509,00

20.000,00
0,00
45.000,00
110.000,00
0,00
8.857,00
27.676,00
0,00
0,00
9.964,00
205.509,00

0,00

245.000,00
249.000,00
110.000,00
0,00
20.000,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54.244,00
1,00
0,00
26.569,00
0,00
60.000,00
13.727,00
8.414,00
30.554,00
12.000,00
3.000,00

54.244,00
1,00
0,00
26.569,00
0,00
60.000,00
13.727,00
8.414,00
30.554,00
12.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
18.000,00

0,00
0,00

3.000,00
30.000,00

3.000,00

3.000,00
15.000,00
444.200,00

0,00
0,00
26.814,00

15.000,00
15.000,00

274.600,00

24.600,00

0,00

0,00
274.600,00
24.600,00
250.000,00
Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015

3.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

15.000,00
15.000,00

0,00
0,00

484.600,00

484.600,00

0,00

315.000,00
15.000,00

315.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00
24.600,00

15.000,00
300.000,00

24.600,00
0,00

0,00
0,00

15.000,00
300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Σελίδα 22 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

7325.0006 Η/Φ οδών
733
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
7331

7331.0002
7331.0003
7331.0006
7331.0007
7331.0009
7335

0,00
169.600,00

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
Συντήρηση υποσταθµού µέσης τάσης ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου
Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων
Συντήρηση ηλεκ/κών διανοµών κεντρικής πλατείας
Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευµάτων
Συντήρηση µηχανολογικών εγκαταστέσεων ∆ηµ. Χώρων

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως
7335.0001 Συντήρηση εγκαταστάσεων ∆ηµοτικού Φωτισµού
7335.0002 Αντικατάσταση ζηµιών δικτύου ∆ΕΗ
74
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
7411.0001 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ∆ηµοτικού Σταθµού Αυτ/των Καθ/τας

7411

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

0,00
2.214,00

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

300.000,00

Εγκριθέντα

300.000,00
169.600,00

0,00

152.600,00

2.214,00

169.600,00
152.600,00

152.600,00

0,00

5.000,00
24.600,00
73.800,00
24.600,00
24.600,00
17.000,00

2.214,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
24.600,00
73.800,00
24.600,00
24.600,00
17.000,00

5.000,00
24.600,00
73.800,00
24.600,00
24.600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
2.000,00
2.250,00

0,00
0,00
0,00

15.000,00
2.000,00

15.000,00
2.000,00

2.250,00

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2.250,00

0,00

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00
623.765,71

2.250,00
4.505.167,00

2.250,00
4.505.167,00

0,00
0,00

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.250,00
5.941.428,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

1.277.779,00

498.661,11

1.134.729,00

1.134.729,00

0,00

562.450,00

352.872,87

568.700,00

568.700,00

0,00

480.000,00

0,00

435.000,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6011.0001 Τακτικές Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων
6012
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
6011

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
6051.0001 ΤΥ∆ΚΥ
6055
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
6055.0001 ΤΕΑ∆Υ Εργ.(∆ηµ.)
6055.0002 Επικουρική εργοδοτική ασφάλιση
6055.0003 Κλάδος Κύριας Σύνταξης
6055.0004 ΚΥΤ
6051

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

476.000,00

306.050,41

431.000,00

288.156,53

480.000,00
435.000,00

431.000,00
45.000,00

288.156,53
17.893,88

435.000,00
45.000,00

435.000,00

45.000,00
82.700,00

17.893,88
45.855,63

45.000,00

45.000,00

80.700,00

45.000,00

80.700,00

50.000,00

32.667,05

50.000,00

50.000,00
32.700,00

32.667,05
13.188,58

50.000,00
30.700,00

50.000,00

1.000,00
1.500,00
14.000,00
2.500,00

252,72
417,52
8.205,20
1.418,06

500,00
1.000,00
13.000,00
2.500,00

500,00
1.000,00
13.000,00
2.500,00

50.000,00
30.700,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Σελίδα 23 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

6055.0005 ΤΕΑ∆Υ
6055.0007 ΕΟΠΥΥ Εργοδότη
606
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

12.500,00
1.200,00
3.750,00

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
6063.0004 Προµήθεια γάλακτος (2013)
6063.0007 Προµήθεια γάλακτος
6063.0008 Μέσα ατοµικής προστασίας
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
6063

614
6142
6142.0008
6142.0013
6142.0016

6142.0021
6142.0022

6142.0024
6142.0025
6142.0026
6142.0027

6142.0028
6142.0029
6142.0030

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
Ελεγχος εφαρµογής τεχνικών δεδοµένων και επικαιροποίηση τευχών
Επικαιροποίηση Μελέτης Η/Μ και τευχών ∆ηµοπράτησης
Εργασίες διερεύνησης - αποτίµηση αναγκών και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης για την
ποιοτική αναβάθµιση του Σ.Σ. Νικοµηδείας
Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού σχεδιασµού για το έργο "Νέο Πολυδύναµο Αθλητικό
Κέντρο ∆ήµου Ν.Σµύρνης"
Ωρίµανση ηλεκτροµηχανολογικών µελετών για το έργο "Νέο Πολυδύναµο Αθλητικό Κέντρο
∆ήµου Ν.Σµύρνης"
Τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου στην σύνταξη και ∆ηµοπράτηση των τευχών
δηµοπράτησης του έργου :"Ανάπλαση περιοχής Λουτρών"
Παροχή υπηρεσιών Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού για το έργο Νέο Πολυδύναµο Αθλητικό
Κέντρο ∆ήµου Ν. Σµύρνης
∆ράσεις διάδοσης και ενηµέρωσης της διαµόρφωσης πρασίνου δώµατος σε Σχολικό κτίριο
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Σµύρνης
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - ενέργειες συµβούλου για την διαµόρφωση πρασίνου
δώµατος σε σχολικό κτίριο 1ου ∆ηµοτ. Σχολ. Ν. Σµύρνης
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - ενέργειες συµβούλου για την διαµόρφωση πράσινου
δώµατος σε σχολικό κτίριο 4ου Λυκείου Νέας Σµύρνης
∆ράσεις διάδοσης και ενηµέρωσης της διαµόρφωσης πρασίνου δώµατος σε σχολικό κτίριο
4ου Λυκείου Ν.Σµύρνης
Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για την ολοκλήρωση της Στατικής Μελέτης φέροντος
οργανισµού Νέου Πολυδύναµου Αθλητικού Κέντρου
Εργασίες υπογειοποίησης παροχής φυσικού αερίου σε σχολ. συγκροτ. (αρ. µελ. 127/13)
Τεχνική υποστήριξη ωρίµανσης βιοκλιµατικής ανάπλασης πεζοδρόµων
Τεχνική υποστήριξη ενεργειακής αναβάθµισης σχολικού συγκροτήµατος
Λοιπές δαπάνες Νοµικών Προσώπων εν γένει.

6142.0031
6142.0032
6142.0033
6142.0034
616
Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων
6162
Λοιπά έξοδα τρίτων
∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

2.283,40
611,68
966,83

12.500,00
1.200,00
8.000,00

8.000,00
8.000,00

3.750,00

966,83

8.000,00

2.500,00
1.250,00
0,00
447.529,00

966,83
0,00
0,00
108.285,68

0,00
3.000,00
5.000,00
153.329,00

12.500,00
1.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3.000,00
5.000,00

0,00
0,00
0,00

153.329,00

0,00

447.529,00

108.285,68

152.329,00

152.329,00

0,00

447.529,00

108.285,68

152.329,00

152.329,00

0,00

49.200,00
24.600,00
68.525,00

46.749,84
0,00
0,00

0,00
0,00
68.525,00

0,00
0,00
68.525,00

0,00
0,00
0,00

73.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.800,00

61.535,84

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.600,00
24.600,00
24.600,00
10.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.600,00
24.600,00
24.600,00
10.000,00

24.600,00
24.600,00
24.600,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Σελίδα 24 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Περιγραφή

6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων
62
Παροχές τρίτων
626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
∆ιαµόρφωση
χώρων ∆ηµοτικών κτιρίων
6261.0001
6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
6262.0002 Συντήρηση και επισκευή σχαρών - µετώπων, φρεατίων - υδροσυλλογής
6262.0004 Απολυµάνσεις υπάρχοντος δικτύου οµβρίων
6262.0005 Συντήρηση αγωγών οµβρίων Αγ. Φωτεινής
6262.0007 Συντήρηση εγκαταστάσεων αρχαιολογικού χώρου
6262.0008 Συντήρηση κεντρικής πλατείας
6262.0010 Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.
6262.0011 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής
6261

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού
εξοπλισµού
6265.0003 Συντήρηση τεχνικών οργάνων
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
6265

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
6613.0003 Ψηφιοποίηση πινακίδων αποχέτευσης
669
Λοιπές προµήθειες
6613

Λοιπές Προµήθειες
Προµήθεια
υαλοπινάκων για κτίρια του ∆ήµου
6699.0001
6699.0003 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών
6699.0006 Προµήθεια παγκακίων
6699.0007 Προµήθεια παγκακίων
6699.0008 Προµήθεια εργαλείων
6699.0009 Προµήθεια υδραυλικών εξαρτηµάτων για µικροσυντηρήσεις
6699.0016 Προµήθεια κηκλιδωµάτων κοινόχρηστων χώρων
6699.0017 Προµήθεια µεταλλικών στοιχείων πεζοδροµίων και οριοδεικτών
6699.0019 Προµήθεια ασφαλτικού µείγµατος
6699.0020 Προµήθεια οδοδεικτών
6699.0022 Προµήθεια αυτοκόλλητων ειδών διαγράµµισης και σήµανσης κυκλοφοριακής ασφάλειας
Σ.Σ.
∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Χρήση 2015
6699

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

0,00
79.700,00

0,00
24.956,70

1.000,00

0,00

202.700,00

202.700,00

0,00

79.700,00

24.956,70

202.700,00

202.700,00

0,00

0,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

0,00
78.800,00

0,00
24.108,00

24.600,00
177.200,00

24.600,00

0,00

177.200,00

0,00

24.600,00
24.600,00
24.600,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
900,00

24.108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
848,70

0,00
24.600,00
24.600,00
5.000,00
73.800,00
24.600,00
24.600,00
900,00

0,00
24.600,00
24.600,00
5.000,00
73.800,00
24.600,00
24.600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

900,00
188.100,00

848,70
12.545,86

210.000,00

210.000,00

0,00

24.600,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

24.600,00

0,00

24.600,00
163.500,00

0,00
12.545,86

163.500,00

12.545,86

11.000,00
12.500,00
500,00
15.000,00
0,00
9.000,00
10.000,00
45.000,00
14.000,00
0,00
5.000,00

3.062,80
1.526,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.450,15
3.690,00
0,00
0,00

1.000,00

Εγκριθέντα

900,00

0,00
210.000,00
210.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

0,00

210.000,00

0,00

15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Σελίδα 25 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

6699.0023
6699.0025
6699.0027
6699.0028
7

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Προµήθεια πινακίδων και συστηµάτων κυκλοφοαριακών ρυθµίσεων
Προµήθεια χρωµάτων
Προµήθεια ξυλουργικών υλικών και εξαρτηµάτων
Προµήθεια υαλοπινάκων για κτίρια του ∆ήµου
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

713

Προµήθειες παγίων

Λοιπός εξοπλισµός
7135.0004 Προµήθεια γεωδαιτικών οργάνων (GPS)
7135.0005 Προµήθεια φωτεινών επαναληπτικών σηµατοδοτών
73
Έργα
7135

731
7311

7311.0002
7311.0012
7311.0036
7311.0037
7312

∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
∆ιαµόρφωση - Αποκατάσταση δαπέδων Σ.Σ.(συν)
Προσθήκη δύο αιθουσών και ΑΠΧ στα 6ο-9ο ∆. Σχολεία οδού Θράκης
Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα ∆ηµοτικά Κτίρια (M.I.S. 434336)
Προσθήκη δύο αιθουσών και ΑΠΧ Σ.Σ. οδού Θράκης
∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταµένων καθιζήσεων αγωγών οµβρίων
Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης
Κατασκευή εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων
Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής (συν)
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (συν)
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 2008 (συν)
Επέκταση - ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων (αρ. µελ. 121/13)
Κατασκευή εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων ακαθάρτων
Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης
Ολοκλήρωση αντιπληµµυρικής προστασίας ∆ήµου Νέας Σµύρνης
Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής

7312.0002
7312.0003
7312.0004
7312.0007
7312.0009
7312.0019
7312.0020
7312.0021
7312.0022
7312.0023
7312.0024
732
∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
Κατασκευή
Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου 3.500 θέσεων Βιοκλιµατικό Πολυδύναµο
7321.0009
Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου Ν. Σµύρνης

7321

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

15.000,00
15.000,00
4.000,00
7.500,00
4.663.649,00

0,00
0,00
816,72
0,00
125.104,60

15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
3.370.438,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.370.438,00

0,00

15.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

15.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

15.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

15.000,00
0,00
4.606.279,00

0,00
0,00
97.614,60

15.000,00
15.000,00
3.201.638,00

3.201.638,00

0,00

709.416,00

11.158,67

744.068,00

744.068,00

0,00

541.800,00

0,00

451.801,00

451.801,00

73.800,00
90.000,00
378.000,00
0,00
167.616,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11.158,67

73.800,00
0,00
378.000,00
1,00
292.267,00

73.800,00
0,00
378.000,00
1,00
292.267,00

0,00

3.400,00
73.800,00
32.000,00
12.633,00
12.633,00
21.000,00
12.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.636.086,00

0,00
0,00
11.158,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.792,09

0,00
73.800,00
0,00
12.633,00
12.633,00
21.000,00
0,00
24.600,00
73.800,00
1,00
73.800,00

0,00
73.800,00
0,00
12.633,00
12.633,00
21.000,00
0,00
24.600,00
73.800,00
1,00
73.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

750.002,00

750.002,00

0,00

2.300.086,00

0,00

350.002,00

350.002,00

0,00

0,00

0,00

1,00

15.000,00
15.000,00

1,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Σελίδα 26 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

7321.0011 Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθµού ∆ήµου Ν. Σµύρνης (οδού Σινώπης)
(συν)
7321.0013 ∆ιαµόρφωση (κατασκευή) πράσινου δώµατος σε (δηµόσιο) Σχολικό κτίριο 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Ν.Σµύρνης
7321.0014 ∆ιαµόρφωση (κατασκευή) πρασίνου δώµατος σε (δηµόσιο) Σχολικό κτίριο 4ου Λυκείου
Ν.Σµύρνης
7321.0015 ∆ιαµόρφωση πράσινου δώµατος σε σχολικό κτίριο 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 4ου
Λυκείου Ν.Σµύρνης
Πεζοδρόµια
7324.0003 ∆ιαµόρφωση προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ
7324.0004 ∆ιαµορφώσεις νέων πεζοδροµίων και πεζοδρόµων
7324.0009 ∆ιαµορφώσεις πεζοδροµίων πεζοδρόµων
7326
Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
7326.0006 Κατασκευή - αναπλάσεις νησίδων
7324

733
7331

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων ( ΟΣΚ) (συν)
Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (ΟΣΚ) (συν)
Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήµατος προστασίας Σ.Σ.
Αντικατάσταση ηλεκτρικής και διακτυακής καλωδίωσης
Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.
∆ιαµόρφωση χώρου Μουσείου θεάτρου Σκιών
Επισκευή - συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων (συν)
Συντήρηση - ανακατασκευή µονώσεων Σχολικών Συγκροτηµάτων
∆ιαµόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων (συν)
∆ιαµόρφωση - ανακαίνιση χώρων υπηρεσιών ∆ηµοτικών κτιρίων
Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρµανσης φυσικού αερίου
Επεµβάσεις αντικατάστασης ενανθρακωµένου σκυροδέµατος επικάλυψης
Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων
Συντήρηση - ανακατασκευή µονώσεων Σχολικών Συγκροτηµάτων (συν)
∆ιαµόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων
∆ιαµόρφωση - ανακαίνιση χώρου υπηρεσιών ∆ηµοτικών κτιρίων

7331.0001
7331.0002
7331.0003
7331.0004
7331.0006
7331.0010
7331.0011
7331.0020
7331.0021
7331.0029
7331.0037
7331.0038
7331.0039
7331.0040
7331.0041
7331.0042
7333
Οδοί - οδοστρώµατα
Ανάπλαση
οδών Οµήρου - Παλαιολόγου
7333.0002
Ασφαλτοτάπητες
οδών
7333.0003
∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

2.300.084,00

0,00

350.000,00

350.000,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

300.000,00

0,00

400.000,00

100.000,00
200.000,00
0,00
36.000,00

0,00
0,00
0,00
15.792,09

200.000,00
0,00
200.000,00
0,00

200.000,00
0,00
200.000,00

36.000,00
1.260.777,00

15.792,09
70.663,84

0,00

0,00

1.707.566,00

1.707.566,00

0,00

691.887,00

46.063,84

1.033.100,00

1.033.100,00

0,00

300.000,00
5.500,00
73.800,00
24.600,00
24.600,00
0,00
49.587,00
73.800,00
73.800,00
24.600,00
17.000,00
24.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.225,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.801,92
0,00
0,00
0,00
7.261,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90.000,00
5.500,00
73.800,00
0,00
0,00
73.800,00
11.000,00
73.800,00
73.800,00
0,00
10.000,00
0,00
400.000,00
73.800,00
73.800,00
73.800,00
647.801,00

90.000,00
5.500,00
73.800,00
0,00
0,00
73.800,00
11.000,00
73.800,00
73.800,00
0,00
10.000,00
0,00
400.000,00
73.800,00
73.800,00
73.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100.000,00
150.000,00
Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015

0,00
0,00

400.000,00

0,00

647.801,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Σελίδα 27 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Περιγραφή

7333.0006
7333.0008
7333.0012
7333.0013
7333.0014
7333.0015
7333.0016
7334

Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόµων
Κάλυψη µεµονοµένων λάκκων οδών
Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων (συν)
Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων
Κατασκευή - ∆ιαµόρφωση κυκλοφοριακών κόµβων
Ασφαλτοτάπητες οδών 2015
Βελτίωση και ανακατασκευή υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Πεζοδρόµια
7334.0001 Ανακατασκευή πεζοδροµίων
7334.0002 Αντικατάσταση φθαρµένων ρείθρων
7336
Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
7336.0001 Οικοδοµικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους
7336.0003 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής
7336.0012 Εργα διαµόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου
734

Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά

Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
7341.0001 Ανάπλαση περιοχής Λουτρών
7341.0002 Ανάπλαση οδών Οµήρου - Παλαιολόγου
74
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
7341

741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
7411.0005 Μελέτη νέου ∆ηµοτικού Μεγάρου
7413
Λοιπές µελέτες
7413.0002 Προµελέτη κτιρίου Πλαστήρα 74
7413.0005 Κυκλοφοριακή µελέτη για ωρίµανση του έργου Πολυδύναµου Αθλητικού Κέντρου ∆ήµου
Ν.Σµύρνης
7413.0006 Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο "Νέο Πολυδύναµο Αθλητικό Κέντρο"
7413.0008 Μελέτη Εφαρµογής -Αρχιτεκτονικά Σχολικού Συγκροτήµατος 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου
7413.0009 Κυκλοφοριακή µελέτη για το έργο "Ανάπλαση οδών Οµήρου - Παλαιολόγου"
7411

742

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

250.000,00
73.800,00
24.000,00
0,00
0,00
300.000,00
1,00
24.600,00

250.000,00
73.800,00
24.000,00
0,00
0,00
300.000,00
1,00

24.600,00
24.600,00
100.465,00

24.600,00
0,00
0,00

0,00
24.600,00
2.065,00

0,00
24.600,00

73.800,00
24.600,00
2.065,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2.065,00

0,00
0,00
2.065,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00
0,00
42.370,00

0,00
0,00
27.490,00

1,00
1,00

36.300,00

27.490,00

0,00

24.600,00

2.065,00

1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

138.800,00

138.800,00

0,00

138.800,00

0,00

0,00

138.800,00
100.000,00

0,00
36.300,00

0,00
27.490,00

100.000,00
38.800,00

100.000,00

0,00
8.000,00

0,00
7.995,00

30.000,00
0,00

30.000,00
0,00

0,00
0,00

8.000,00
11.500,00
8.800,00

7.995,00
11.500,00
0,00

0,00
0,00
8.800,00

0,00
0,00
8.800,00

0,00
0,00
0,00

3.570,00
Χρήση 2015

Εγκριθέντα

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.600,00

3.570,00

∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως
7421.0001 Πράξη εφαρµογής περιοχής ∆έγλερη

7421

Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

0,00
0,00
73.800,00
2.925,00
92.500,00
0,00
0,00
49.200,00

6.070,00

Ειδικές δαπάνες

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00
38.800,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Σελίδα 28 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Λοιπές ειδικές δαπάνες
7425.0001 Εργασίες µεταφοράς περιπτέρου Πλ. Χρυσοστόµου Σµύρνης

7425

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
694.353,23

0,00
3.018.700,00

0,00
3.018.700,00

0,00
0,00

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2.500,00
3.461.748,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

1.058.965,00

351.433,91

1.066.900,00

1.066.900,00

0,00

627.250,00

299.406,52

551.000,00

551.000,00

0,00

455.000,00

0,00

385.000,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6011.0001 Τακτικές Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων
6012
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
602
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου
6022
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
6021

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
6051.0001 ΤΥ∆ΚΥ
6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
6052.0001 ΙΚΑ Αορίστου
6051

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
6055.0002 ΤΕΑ∆Υ
606
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού
6055

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
6063.0001 Μέσα ατοµικής προστασίας
6063.0003 Προµήθεια γάλακτος (2013)
6063.0007 Προµήθεια γάλακτος
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
6063

614

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

510.000,00

261.791,93

440.000,00

242.527,81

455.000,00
385.000,00

440.000,00
70.000,00

242.527,81
19.264,12

385.000,00
70.000,00

385.000,00

70.000,00
15.000,00

19.264,12
0,00

70.000,00

70.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00
5.000,00

0,00
0,00

10.000,00
1.000,00

5.000,00
86.000,00

0,00
35.104,57

1.000,00

70.000,00

10.000,00
1.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1.000,00

0,00

71.000,00

0,00

70.000,00

32.724,61

71.000,00
55.000,00

70.000,00
3.000,00

32.724,61
0,00

55.000,00
3.000,00

55.000,00

3.000,00
13.000,00

0,00
2.379,96

3.000,00
13.000,00

3.000,00

13.000,00
16.250,00

2.379,96
2.510,02

13.000,00

16.250,00

2.510,02

5.000,00
7.500,00
3.750,00
26.500,00

0,00
2.510,02
0,00
0,00

26.500,00

0,00

14.000,00
14.000,00

0,00

55.000,00
3.000,00
13.000,00

13.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

5.000,00
0,00
9.000,00

0,00
0,00
0,00

26.500,00

26.500,00

0,00

26.500,00

26.500,00

0,00

5.000,00
0,00
9.000,00

Σελίδα 29 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

26.500,00

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
6142.0001 Ελεγχος - καταπολέµηση ασιατικού κουνουπιού "ΤΙΓΡΗΣ"
6142.0002 Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών

6142

18.000,00
8.500,00

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

0,00

0,00
0,00

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα
26.500,00

18.000,00
8.500,00

Εγκριθέντα
26.500,00

0,00

18.000,00
8.500,00

0,00
0,00

62

Παροχές τρίτων

219.415,00

42.609,94

279.600,00

279.600,00

0,00

621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

43.000,00

12.595,07

45.000,00

45.000,00

0,00

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
6213.0001 ∆απάνες για ύδρευση
6213.0002 Νέες Παροχές υδροδότησης
623
Ενοίκια - Μισθώµατα

43.000,00

12.595,07

45.000,00

40.000,00
3.000,00
10.000,00

9.778,00
2.817,07
2.361,60

40.000,00
5.000,00

6213

Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
6233.0001 Ενοικίαση γερανοφόρου οχήµατος για κλάδεµα δένδρων
626
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
6233

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
6261.0002 Συντήρηση και επισκευή Γεωπονικής
6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
6262.0001 Συντήρηση κυλιόµενων κλιµάκων Πλατείας Καρύλλου
6262.0002 Συντήρηση δικτύου αυτοµάτου ποτίσµατος
6262.0003 Αναβάθµιση και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών
6262.0006 Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών
6262.0009 Συντήρηση PLC Πλατείας Καρύλλου
6262.0010 Συντήρηση υδρογεωτρήσεων
6262.0011 Κλάδεµα ψηλών δέντρων
6262.0012 Καταπολέµηση ασθένειας φοινίκων
6262.0013 Ψεκασµός πεύκων για την καταπολέµηση πιτυοκάµπης (Thaumetopea pityocampa)
6262.0014 Εγκατάσταση δικτύου αυτόµατου ποτίσµατος σε κοινόχρηστους χώρους
6262.0015 Περίφραξη παιδικών χαρών
6261

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
6264.0002 Συντήρηση & επισκευή αντλιών ανακυκλοφορίας Κεντρικής Πλατείας
6264.0003 Συντήρηση και επισκευή εργαλείων και γεωργικών µηχανηµάτων
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
6264

663
6634

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

0,00
0,00

10.000,00

2.361,60

10.000,00
166.415,00

2.361,60
27.653,27

12.300,00

0,00

234.600,00
12.300,00

12.300,00
140.115,00

0,00
27.653,27

12.300,00
208.300,00

15.000,00
24.600,00
49.815,00
24.600,00
1.500,00
24.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00

0,00
6.150,00
21.503,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
11.000,00
185.800,00

0,00
0,00
9.417,45

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

45.000,00

40.000,00
5.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

234.600,00

0,00

12.300,00

0,00

12.300,00

0,00

208.300,00

0,00

10.000,00
24.600,00
0,00
24.600,00
1.500,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
14.000,00

10.000,00
24.600,00
0,00
24.600,00
1.500,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
11.000,00

3.000,00
11.000,00

0,00
0,00

209.800,00

209.800,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

14.000,00

0,00

Σελίδα 30 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

6634.0001 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων
6634.0002 Προµήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες
664
Καύσιµα και λιπαντικά
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
6644.0001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
6644.0002 Προµήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες
6644.0003 Προµήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
667
Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού
6644

6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
Προµήθεια ανταλλακτικών γεωργικών µηχανηµάτων
Προµήθεια ελαστικών σωλήνων ποτίσµατος
Προµήθεια εξαρτηµάτων αυτοµάτου ποτίσµατος
Προµήθεια ηλεκτρονικών προγραµµατιστών αυτόµατου ποτίσµατος

6672.0002
6672.0003
6672.0004
6672.0006
668
Υλικά φαρµακείου

Υλικά φαρµακείου
6681.0001 Προµήθεια φαρµάκων και φαρµακείων
669
Λοιπές προµήθειες
6681

Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα
6692.0004 Προµήθεια σπόρων - γκαζόν, δενδρυλλίων, θάµνων - εποχιακών φυτών και πασσάλων
στήριξης

6692

Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους
6693.0004 Προµήθεια κοπριάς, λιπασµάτος, τύρφης, χώµατος φυτοπαθολογικού υλικού
6699
Λοιπές Προµήθειες
6699.0002 Προµήθεια εργαλείων και στηλέων
6699.0007 Προµήθεια έτοιµου χλοοτάπητα
6699.0012 Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών
6699.0015 Προµήθεια αθλητικών οργάνων
6699.0016 Προµήθεια χηµικού υλικού λιµνών Κεντρικής Πλατείας
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
7
6693

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

15.000,00
10.000,00
8.000,00

0,00
0,00
1.743,99

15.000,00
0,00
12.000,00

8.000,00

1.743,99

12.000,00

0,00
5.000,00
3.000,00
19.000,00

0,00
1.743,99
0,00
0,00

12.000,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00

Εγκριθέντα

15.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00

12.000,00
0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

19.000,00

0,00

4.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
3.000,00

3.000,00

0,00

2.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

2.000,00
131.800,00

0,00
7.673,46

154.800,00

1.332,47

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.332,47

3.000,00

15.000,00

15.000,00

1.188,19

15.000,00

15.000,00
101.800,00

1.188,19
5.152,80

15.000,00
124.800,00

4.000,00
9.000,00
73.800,00
0,00
15.000,00
2.402.783,00

0,00
5.152,80
0,00
0,00
0,00
342.919,32

6.000,00
15.000,00
73.800,00
15.000,00
15.000,00
1.951.800,00

25.000,00

5.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00

0,00

154.800,00

0,00

15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

124.800,00

0,00

6.000,00
15.000,00
73.800,00
15.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.951.800,00

0,00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

15.000,00

6.982,71

55.000,00

55.000,00

0,00

713

Προµήθειες παγίων

15.000,00

6.982,71

55.000,00
25.000,00

55.000,00

0,00

15.000,00

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
7131.0002 Προµήθεια αντλιών και κινητήρων

7131

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

15.000,00
Χρήση 2015

6.982,71

6.982,71

15.000,00

25.000,00

15.000,00

0,00

0,00

Σελίδα 31 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

7131.0005 Προµήθεια µηχανηµάτων Γεωπονικής
7132
Μεταφορικά µέσα
Προµήθεια
ανοιχτού φορτηγού
7132.0003
73
731

Έργα
∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
7312.0004 Κατασκευή δικτύου διανοµής ύδατος γεωτρήσεων
7312.0006 Εγκατάσταση δικτύου αυτόµατου ποτίσµατος σε κοινόχρηστους χώρους
7312.0007 Κατασκευή δικτύου διανοµής ύδατος γεωτρήσεων
732
∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
7312

7322

Πλατείες πάρκα παιδότοποι
Ανάπλαση τριγωνικής νησίδας Ραιδεστού - Κουντουριώτη
Ανάπλαση Πλ. Χρυσ.Σµύρνης (συν)
Εργασίες ανάπλασης και συντήρησης πλατειών
Εργασίες ανακατασκευής - συντήρησης χώρων Άλσους

7322.0001
7322.0013
7322.0026
7322.0027
7326
Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
7326.0002 Αναπλάσεις νησίδων
7326.0005 Οικοδοµικές εργασίες σε κονόχρηστους χώρους
7326.0006 Αναπλάσεις παιδικών χαρών
7326.0007 Αναπλάσεις παιδικών χαρών
733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι
7332.0002 Βιολογική καταπολέµηση ασθένειας φοινίκων

7332

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0,00
0,00

0,00
0,00

10.000,00
30.000,00

0,00
2.387.783,00

0,00
335.936,61

1.896.800,00

1.896.800,00

49.200,00

9.840,00

0,00

9.840,00

49.200,00
49.200,00

49.200,00

49.200,00

49.200,00

0,00

24.600,00
24.600,00
0,00
2.313.983,00

0,00
9.840,00
0,00
311.336,61

1.847.600,00

1.847.600,00

0,00

2.012.633,00

277.900,60

1.450.000,00

1.450.000,00

0,00

12.633,00
2.000.000,00
0,00
0,00
301.350,00

9.843,33
268.057,27
0,00
0,00
33.436,01

0,00
1.000.000,00
300.000,00
150.000,00
397.600,00

0,00
1.000.000,00
300.000,00
150.000,00

73.800,00
0,00
0,00
227.550,00
24.600,00

0,00
0,00
0,00
33.436,01
14.760,00

73.800,00
73.800,00
250.000,00
0,00

73.800,00
73.800,00
250.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

24.600,00

14.760,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00
24.600,00
24.600,00

10.000,00
30.000,00

30.000,00

0,00
24.600,00
24.600,00

397.600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

24.600,00
629.065,00

14.760,00
169.287,58

0,00
690.645,00

0,00
690.645,00

0,00
0,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

316.700,00

169.287,58

374.780,00

374.780,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

271.400,00

166.828,01

307.280,00

307.280,00

0,00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

225.000,00

147.255,61

256.000,00

0,00

200.000,00

135.327,25

256.000,00
231.000,00

231.000,00

0,00

200.000,00
25.000,00

135.327,25
11.928,36

231.000,00
25.000,00

231.000,00

25.000,00

11.928,36

25.000,00

25.000,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6011.0001 Τακτικές Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων
6012
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
6011

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

25.000,00

0,00
0,00

0,00

Σελίδα 32 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός
605

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
6051.0001 ΤΥ∆ΚΥ
6055
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
6055.0002 ΤΕΑ∆Υ
6051

606

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
6063.0002 Μέσα ατοµικής προστασίας
6063.0003 Προµήθεια γάλακτος (2013)
6063.0006 Προµήθεια γάλακτος
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
6063

614

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
6142.0001 Απολύµανση ∆ηµ Ν/Φ
6142.0002 Απολύµανση ∆ηµ Ν/Φ
62
Παροχές τρίτων
6142

626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων γραφείων και Ιερού Ναού
6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
6262.0001 Συντήρηση και επισκευή τάφων (µικροεπισκευές)
6262.0002 Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων
6262.0003 Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
6261

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
6264.0001 Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συναγερµού
6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού
εξοπλισµού
6265.0001 Καθαρισµός και φύλαξη µοκετών
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
6264

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

Προµήθεια βιβλίων κλπ
Προµήθεια
εκκλησιαστικών βιβλίων
6611.0001

6611

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

35.200,00

18.407,23

28.200,00

18.407,23

41.000,00
32.000,00

28.200,00
7.000,00

18.407,23
0,00

32.000,00
9.000,00

7.000,00
11.200,00

0,00
1.165,17

9.000,00

0,00

10.280,00

10.280,00

0,00

11.200,00

1.165,17

10.280,00

10.280,00

0,00

4.000,00
5.000,00
2.200,00
8.300,00

0,00
1.165,17
0,00
0,00

5.000,00
0,00
5.280,00

5.000,00
0,00
5.280,00

0,00
0,00
0,00

6.000,00

9.000,00

41.000,00

0,00

32.000,00

0,00

32.000,00
9.000,00

6.000,00

0,00
0,00

0,00

8.300,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

8.300,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

5.300,00
3.000,00
22.500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
6.000,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00
20.000,00

0,00
0,00

6.000,00
36.000,00

0,00
20.000,00
0,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
20.000,00
6.000,00
1.000,00

10.000,00
20.000,00
6.000,00

1.000,00
1.500,00

0,00
0,00

1.000,00
1.500,00

1.000,00

1.500,00
14.500,00

0,00
2.459,57

1.500,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00
500,00

500,00

1.000,00

500,00

0,00

1.000,00
Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015

0,00

0,00
6.000,00

0,00
0,00

44.500,00

44.500,00

0,00

44.500,00

44.500,00

0,00

1.500,00

500,00

6.000,00

6.000,00
36.000,00

1.000,00
1.500,00

500,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Σελίδα 33 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός
663

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή
Είδη υγιεινής και καθαριότητας

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
6634.0002 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων
6635
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
6635.0001 Προµήθεια σαρρώθρων και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
6634

669
6699

6699.0001
6699.0002
6699.0006
6699.0008
7

Λοιπές προµήθειες

Λοιπές Προµήθειες
Προµήθεια ταµπελών αρίθµησης διαδρόµων Νεκροταφείου
Προµήθεια κεριών
Προµήθεια κεριών
Προµήθεια εργαλείων
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

6.000,00
4.000,00

5.000,00
0,00

0,00
0,00

4.000,00
2.000,00

0,00
8.500,00

0,00
2.459,57

2.000,00

0,00

10.500,00

10.500,00

0,00

2.000,00

6.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00
2.000,00

0,00
0,00

8.500,00

2.459,57

10.500,00

10.500,00

0,00

1.500,00
0,00
5.000,00
2.000,00
312.365,00

0,00
0,00
2.459,57
0,00
0,00

3.500,00
5.000,00
0,00
2.000,00
315.865,00

3.500,00
5.000,00
0,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

315.865,00

0,00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

5.000,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

713

Προµήθειες παγίων

5.000,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00
1.000,00

8.500,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00
4.000,00

0,00
0,00

1.000,00
7.500,00

1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.500,00
2.000,00
2.000,00

3.500,00
2.000,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00

Έπιπλα σκεύη
7133.0002 Προµήθεια σκευών Ιερού Ναού
7135
Λοιπός εξοπλισµός
7135.0001 Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων Ιερού Ναού
7135.0004 Προµήθεια µηχανής καταµέτρησης χρηµάτων
7135.0005 Προµήθεια και αναγοµώσεις πυροσβεστήρων
7133

7.500,00

0,00
0,00

73

Έργα

2.000,00
1.000,00
1.000,00
307.365,00

307.365,00

307.365,00

0,00

731

∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

107.365,00

0,00

107.365,00

107.365,00

0,00

107.365,00

0,00

107.365,00

107.365,00

7.365,00
100.000,00
0,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

7.365,00
0,00
100.000,00

7326

200.000,00

0,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00

0,00

50

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

200.000,00
126.000,00

0,00
58.547,40

200.000,00
0,00

200.000,00
0,00

0,00
0,00

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

126.000,00

58.547,40

0,00

0,00

0,00

126.000,00

58.547,40

0,00

0,00

0,00

7311

7311.0002
7311.0004
7311.0007
732

∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
∆ιαµορφώσεις διαδρόµων Νεκροταφείου (συν)
Κατασκευή οστεοφυλακίων
Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων
∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
7326.0001 ∆ιαµόρφωση εισόδου κεντρικού διαδρόµου ∆ηµ.Κοιµητήριου

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

7.365,00
0,00
100.000,00
200.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Σελίδα 34 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός
601

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή
Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6011.0001 Τακτικές Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
6011

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
6051.0001 ΤΥ∆ΚΥ
6055
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
6055.0002 ΤΕΑ∆Υ
6051

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

100.000,00

50.690,43

100.000,00

50.690,43

100.000,00
26.000,00

50.690,43
7.856,97

20.000,00

6.336,31

0,00
0,00

20.000,00
6.000,00

6.336,31
1.520,66

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Εγκριθέντα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

6.000,00
11.596.953,51

1.520,66
3.254.909,99

0,00
12.019.397,27

0,00
12.019.397,27

0,00
0,00

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

11.596.953,51

3.254.909,99

12.019.397,27

12.019.397,27

0,00

81

Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

1.535.420,00

1.071.048,45

1.480.500,00

1.480.500,00

0,00

811

Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

1.288.420,00

947.627,20

1.348.500,00

0,00

307.920,00

224.035,74

1.348.500,00
380.000,00

30.000,00
231.500,00
46.420,00
117.000,00

0,00
188.995,13
35.040,61
0,00

30.000,00
300.000,00
50.000,00
5.000,00

30.000,00
300.000,00
50.000,00

20.000,00
57.000,00
40.000,00
143.500,00

0,00
0,00
0,00
125.991,23

5.000,00
0,00
0,00
143.500,00

5.000,00
0,00
0,00

135.000,00
2.000,00
2.000,00
4.500,00
650.000,00

122.944,99
0,00
0,00
3.046,24
548.365,79

135.000,00
2.000,00
2.000,00
4.500,00
750.000,00

135.000,00
2.000,00
2.000,00
4.500,00

650.000,00
70.000,00

548.365,79
49.234,44

750.000,00
70.000,00

750.000,00

70.000,00
100.000,00

49.234,44
36.060,57

100.000,00

36.060,57

100.000,00

8111

8111.0001
8111.0004
8111.0005
8114

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών
Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών

Φόροι - Τέλη
8114.0001 Απόδοση τελών - ΕΤΑΚ
8114.0002 Φ.Π.Α. 2012
8114.0003 Φ.Π.Α. 2013
8115
∆ιάφορα έξοδα
8115.0001 Πληρωµές παρελθόντων Οικονοµικών ετών
8115.0003 Επιστροφή εγγυήσεων
8115.0004 Απόδοση ποσοστού 22% ΕΥ∆ΑΠ
8115.0005 Ταµείο Νοµικών και Πρόνοιας - Ασφαλιστικές εισφορές Νοµικής συµβ.
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
8116.0001 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας
8117
Λοιπά έξοδα
8117.0002 Απόδοση κρατήσεων
8116

812

Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

Έργα
8122.0001 Οφειλόµενα έργα
∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

100.000,00

8122

100.000,00
Χρήση 2015

36.060,57

70.000,00

100.000,00

380.000,00

5.000,00

143.500,00

750.000,00
70.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

70.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Σελίδα 35 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός
813
8131

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή
Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)
Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών
Τόκοι καταδικαστικών αποφάσεων
∆ικαστικά έξοδα
Πρόστιµα προσαυξήσεις

8131.0001
8131.0002
8131.0003
8131.0006
8132
Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ)
8132.0001 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ)
82
821

Λοιπές αποδόσεις
Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
8211.0001 Υπέρ Σύνταξης
8211.0002 Υπέρ Σύνταξης ∆ηµάρχου
8212
Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας
8212.0001 Υπέρ Ειδικής Εισφοράς (Γεν. Λογιστήριο)
8211

822

Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών
8221.0001 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών
8222
Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών
Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
8222.0001 Απόδοση φόρου αιρετών
8222.0002 Χαρτόσηµο αµοιβών αιρετών
8222.0003 20% ΟΓΑ αµοιβών αιρετών
8222.0004 Χαρτόσηµο και φόρος εισοδήµατος από οικοδοµές
8222.0005 20% ΟΓΑ εισοδήµατος από οικοδοµές
8221

8223

Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ
Απόδοση φόρων προµηθευτών & εργολάβων
Απόδοση φόρων Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων
20% ΟΓΑ Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων

8223.0001
8223.0002
8223.0003
8223.0004
8224
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου
8224.0002 Ε.Ε.Α. αρ. 29 Ν.3986/11
8224.0007 Υπέρ ΟΑΕ∆ 1%

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

147.000,00

87.360,68

137.000,00

87.360,68

32.000,00
22.000,00

100.000,00
30.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00

82.524,94
4.080,74
755,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00

10.000,00
4.546.950,00

0,00
2.183.861,54

4.649.950,00

425.000,00

187.622,07

425.000,00

425.000,00

0,00

405.000,00

187.622,07

405.000,00

405.000,00

0,00

400.000,00
5.000,00
20.000,00

185.570,07
2.052,00
0,00

400.000,00
5.000,00
20.000,00

20.000,00
958.050,00

0,00
399.936,40

960.050,00

10.000,00

20.000,00

32.000,00

0,00

22.000,00

0,00

20.000,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00

10.000,00
4.649.950,00

400.000,00
5.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20.000,00

0,00

960.050,00

0,00

350.000,00

193.868,18

370.000,00

350.000,00
38.000,00

193.868,18
10.316,83

370.000,00
18.000,00

370.000,00
18.000,00

0,00

25.000,00
2.000,00
1.000,00
8.000,00
2.000,00
301.500,00

6.828,60
341,43
68,29
2.565,54
512,97
92.150,68

5.000,00
2.000,00
1.000,00
8.000,00
2.000,00
301.500,00

5.000,00
2.000,00
1.000,00
8.000,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

301.500,00

0,00

150.000,00
150.000,00
1.000,00
500,00
268.550,00

40.843,27
51.306,84
0,48
0,09
103.600,71

150.000,00
150.000,00
1.000,00
500,00
270.550,00

150.000,00
150.000,00
1.000,00
500,00
270.550,00

0,00

30.000,00
35.000,00

15.297,35
13.240,59

30.000,00
35.000,00

30.000,00
35.000,00

0,00
0,00

370.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Σελίδα 36 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

8224.0008
8224.0009
8224.0010
8224.0011
8224.0012
8224.0013
8224.0014
8224.0015
8224.0016
8224.0017

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Υπέρ Αλληλυγγύης 2%
Υπέρ ΤΕΑ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων
Υπέρ ΤΠ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων
Χαρτόσηµο ΤΕΑ∆Υ ΤΠ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων
20% ΟΓΑ Χαρτόσηµο ΤΕΑ∆Υ ΤΠ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων
Απόδοση ΦΠΑ
Υπερ ∆ήµου
Υπερ ΤΑΚΕ ΤΠΟΕΚΕ
Υπέρ ∆ΟΥ
Φόρος τόκων

8224.0018 Χαρτόσηµο φόρου τόκων
8224.0019 ΟΓΑ Χαρτοσήµου φόρου τόκων
823
8231

Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία
Υπέρ ΙΚΑ
Υπέρ ΤΥ∆ΚΥ
Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ
Υπέρ ΜΤΠΥ
Υπέρ ΤΕΑ∆Υ
ΟΠΑ∆ Υγειονοµική
ΤΠ∆Υ
Τ.Π.Υ. - ΝΠ∆∆ (Ν.103/75)
ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Υγείας
ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας
ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ - ΗΣΑΠ
Ταµείο Νοµικών
ΕΟΠΠΥ
Υπέρ Ε.Τ.Α.Α.

8231.0001
8231.0003
8231.0004
8231.0005
8231.0006
8231.0007
8231.0008
8231.0013
8231.0014
8231.0015
8231.0016
8231.0019
8231.0020
8231.0021
8232
Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75
8232.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75
824
8241

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

120.000,00
30.000,00
7.000,00
1.400,00
1.000,00
5.000,00
30.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00

54.106,35
11.380,67
3.793,57
304,35
61,09
0,00
4.634,34
782,40
0,00
0,00

120.000,00
30.000,00
9.000,00
1.400,00
1.000,00
5.000,00
30.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00

120.000,00
30.000,00
9.000,00
1.400,00
1.000,00
5.000,00
30.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

2.539.500,00

1.415.711,10

2.640.500,00

2.640.500,00

0,00

2.537.500,00

1.415.711,10

2.638.500,00

2.638.500,00

0,00

1.350.000,00
750.000,00
50.000,00
7.000,00
200.000,00
2.000,00
160.000,00
3.000,00
2.000,00
3.500,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00

810.169,05
401.799,23
23.841,39
4.587,39
97.349,23
814,17
73.150,46
742,56
601,36
1.492,26
734,40
429,60
0,00
0,00
0,00

1.400.000,00
800.000,00
50.000,00
8.000,00
200.000,00
2.000,00
160.000,00
3.000,00
2.000,00
3.500,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00

1.400.000,00
800.000,00
50.000,00
8.000,00
200.000,00
2.000,00
160.000,00
3.000,00
2.000,00
3.500,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00

2.000,00
580.000,00

0,00
174.872,58

2.000,00

2.000,00

250.000,00

91.579,50

580.000,00
250.000,00

2.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

580.000,00

0,00

250.000,00

0,00

Σελίδα 37 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆
8242
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
8242.0001 Υπέρ Συλλόγου
8242.0002 Υπέρ ∆ιατροφής
8242.0004 ∆άνεια υπαλλήλων από Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
8242.0007 Απόδοση δηµοσιεύσεων - διακυρήξεων
8242.0009 Υπέρ ΕΕΤΗ∆Ε
8242.0010 Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
825

Πάγιες προκαταβολές

Πάγια προκαταβολή
8251.0001 Πάγια προκαταβολή
826
Λοιπές επιστροφές
8251

Λοιπές επιστροφές
8261.0002 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων
85
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν
8261

851

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτ

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

8511

90

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

250.000,00
330.000,00

91.579,50
83.293,08

250.000,00
330.000,00

250.000,00

18.000,00
2.000,00
220.000,00
10.000,00
70.000,00
10.000,00
4.400,00

7.794,10
0,00
74.597,23
0,00
0,00
901,75
0,00

18.000,00
2.000,00
220.000,00
10.000,00
70.000,00
10.000,00

18.000,00
2.000,00
220.000,00
10.000,00
70.000,00
10.000,00

4.400,00
4.400,00

4.400,00

0,00

4.400,00
40.000,00

0,00
5.719,39

40.000,00

5.719,39

40.000,00
40.000,00

40.000,00
5.514.583,51

5.719,39
0,00

5.888.947,27

4.400,00

40.000,00

330.000,00

4.400,00
4.400,00

4.400,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00
5.888.947,27

0,00
0,00

5.514.583,51

0,00

5.888.947,27

5.888.947,27

0,00

5.514.583,51

0,00

5.888.947,27

5.888.947,27

0,00

5.514.583,51
133.237,95

0,00
0,00

5.888.947,27
688.315,78

5.888.947,27
688.315,78

0,00
0,00

133.237,95

0,00

688.315,78

688.315,78

0,00

91

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέ

133.237,95

0,00

688.315,78

688.315,78

0,00

911

Αποθεµατικό

133.237,95

0,00

688.315,78

0,00

133.237,95
47.322.754,25

0,00
15.179.136,00

688.315,78
688.315,78
45.147.053,49

688.315,78
45.147.053,49

0,00
0,00

9111

Αποθεµατικό
Σύνολα:

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Σελίδα 38 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Περιγραφή

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

25.201.967,95

Ενταλθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

11.218.109,81
5.949.441,18

24.422.291,41

24.422.291,41

0,00

10.426.690,00

10.426.690,00

0,00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

1.764.894,00

543.287,92

1.519.089,00

1.519.089,00

0,00

62

Παροχές τρίτων

3.414.587,61

1.265.047,89

3.412.400,00

3.412.400,00

0,00

63

Φόροι - Τέλη

115.000,00

29.868,57

135.501,00

135.501,00

0,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

596.556,00

123.174,84

622.226,36

622.226,36

0,00

206.507,44

136.637,78

217.654,10

217.654,10

0,00

11.052.283,00

65

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

2.519.400,00

318.387,74

2.360.525,00

2.360.525,00

0,00

67

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές)

5.517.739,90

2.852.247,97

5.714.705,95

5.714.705,95

0,00

68

Λοιπά έξοδα

15.000,00

15,92

13.500,00

13.500,00

0,00

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

10.390.594,84

8.017.049,03

0,00

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

2.548.146,84

706.116,20
169.368,49

8.017.049,03

71

1.985.596,03

1.985.596,03

0,00

73

Έργα

7.797.827,00

509.257,71

5.890.403,00

5.890.403,00

0,00

74

Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

44.621,00

27.490,00

141.050,00

141.050,00

0,00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

11.596.953,51

12.019.397,27

0,00

Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

1.535.420,00

3.254.909,99
1.071.048,45

12.019.397,27

81

1.480.500,00

1.480.500,00

0,00

82

Λοιπές αποδόσεις

4.546.950,00

2.183.861,54

4.649.950,00

4.649.950,00

0,00

83

Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε.
Εντός του οικονοµικού έτους

5.514.583,51

0,00

5.888.947,27

5.888.947,27

0,00

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

133.237,95

688.315,78

0,00

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία
νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό
Σύνολα:

133.237,95

0,00
0,00

688.315,78

91

688.315,78

688.315,78

0,00

47.322.754,25

15.179.136,00

45.147.053,49

45.147.053,49

0,00

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Σελίδα 39 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

00
10
15
20
30
35
45
80
90

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Σύνολα

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

3/11/2014

Σύνολο
8.131.137,41
2.999.000,00
4.507.980,03
8.586.711,00
4.505.167,00
3.018.700,00
690.645,00
12.019.397,27
688.315,78
45.147.053,49

Σελίδα 40 από 41

3/11/2014

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α
Οικ. έτος 2015

Κωδικός Περιγραφή

Ψηφισθέντα

Οικ. έτος 2015

Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

21.300.113,11

21.300.113,11

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

3.641.532,00

3.641.532,00

7

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
(Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

882.500,00

882.500,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
Π.Ο.Ε.

6.160.350,00

6.160.350,00

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

4.679.950,00

4.679.950,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

8.482.608,38

8.482.608,38

45.147.053,49

45.147.053,49

Γενικά Σύνολα:

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

24.422.291,41

24.422.291,41

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

8.017.049,03

8.017.049,03

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

12.019.397,27

12.019.397,27

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

688.315,78

688.315,78

45.147.053,49

45.147.053,49

Γενικά Σύνολα:

Σελίδα 41 από 41

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

11.127.246,92
97.941,22

21.300.113,11

21.300.113,11

162.500,00

162.500,00

0,00

72.088,27

85.000,00

85.000,00

0,00

70.000,00

72.088,27

85.000,00

85.000,00

0,00

70.000,00

72.088,27

85.000,00

85.000,00

0,00

Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

58.500,00

25.852,95

77.500,00

77.500,00

0,00

Έσοδα από εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν
2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21
0121.0001 Έσοδα από εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν
2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21
0121.0002 Εσοδα από χρήση αθλητικών χώρων

18.500,00

25.852,95

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

15.000,00

24.135,63

0,00

0,00

0,00

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

01

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011

Μισθώµατα

0111

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ)

18.435.851,84
128.500,00
70.000,00

0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.∆.Κ.)
012

0121

0,00

500,00

1.717,32

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

52.000,00

52.000,00

0,00

40.000,00

0,00

52.000,00

52.000,00

0,00

0,00

0,00

22.500,00

22.500,00

0,00

0129.0001 Έσοδα από χρήση αθλητικών χώρων

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

0,00

0129.0002 Έσοδα από τέλη διέλευσης οπτικών ινών και δικτύων

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

130.000,00

130.000,00

0,00

0121.0003 Εσοδα από τέλη διέλευσης οπτικών ινών και δικτύων
Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆
24/9-20/10/1958)
0122.0001 Τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών

0122

0129

Λοιπά έσοδα από ακίνητα

02

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021

Τόκοι κεφαλαίων

100.000,00
100.000,00

68.290,90
68.290,90

130.000,00

130.000,00

0,00

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

100.000,00

68.290,90

130.000,00

130.000,00

0,00

100.000,00

68.290,90

130.000,00

130.000,00

0,00

5.169.964,07

9.011.000,00

9.011.000,00

0,00

5.164.538,78

9.003.000,00

9.003.000,00

0,00

0211

0211.0001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες
022

Έσοδα από επιχειρήσεις

03

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031

Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

8.089.653,72
8.083.653,72

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

8.080.653,72

5.163.388,59

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

8.080.653,72

5.163.388,59

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

3.000,00

1.150,19

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

1.150,19

3.000,00

3.000,00

0,00

Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19Β∆ 24/9-20/10/1958)

0,00

12,03

0,00

0,00

0,00

∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου

0,00

12,03

0,00

0,00

0,00

0,00

12,03

0,00

0,00

0,00

0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
0313

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.

0313.0001 Τέλος αποκοµµιδής µπαζών
033

0331

0331.0001 ∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου
∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Σελίδα 1 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

034

Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958)

6.000,00

5.413,26

8.000,00

8.000,00

0,00

0341

∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο

6.000,00

5.413,26

8.000,00

8.000,00

0,00

6.000,00

5.413,26

8.000,00

8.000,00

0,00

1.934.000,00
518.000,00

1.223.714,61

2.441.500,00

2.441.500,00

0,00

386.325,00

690.500,00

690.500,00

0,00

55.000,00

35.520,00

60.000,00

60.000,00

0,00

50.000,00

31.120,00

55.000,00

55.000,00

0,00

5.000,00

4.400,00

5.000,00

5.000,00

0,00

145.000,00

108.720,00

185.000,00

185.000,00

0,00

120.000,00

94.850,00

160.000,00

160.000,00

0,00

25.000,00

13.870,00

25.000,00

25.000,00

0,00

Τέλος ανακοµιδής

10.000,00

21.420,00

35.000,00

35.000,00

0,00

0414.0001 Ανακοµηδή οστών

10.000,00

21.420,00

35.000,00

35.000,00

0,00

10.000,00

5.440,00

120.000,00

120.000,00

0,00

10.000,00

5.440,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0341.0001 ∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο
04

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

041

Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)

0411

∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου

0411.0001 Άδειες κατασκευής τάφων
0411.0002 Πώληση µαρµάρινων οστεοθηκών
0413

∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)

0413.0001 ∆ικαιώµατα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής
0413.0002 ∆ικαιώµατα από ανανέωση χρόνου ταφής

0414
0415

∆ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων

0415.0001 ∆ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων

20.000,00

13.885,00

25.000,00

25.000,00

0,00

20.000,00

13.885,00

25.000,00

25.000,00

0,00

278.000,00

201.340,00

265.500,00

265.500,00

0,00

0,00

35,00

500,00

500,00

0,00

0417.0002 ∆ικαίωµατα χρήσης οστεοθηκών

70.000,00

53.600,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0417.0003 Εσοδα από στολισµούς τελετών

60.000,00

31.765,00

56.000,00

56.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0417.0005 Χρήση ψυκτικού θαλάµου

50.000,00

26.040,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0417.0006 Πώληση κεριών (παγκάρι)

22.000,00

16.615,00

28.000,00

28.000,00

0,00

75.000,00

73.285,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0416

∆ικαιώµατα ιεροπραξιών

0416.0001 ∆ικαιώµατα ιεροπραξιών
0417

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών

0417.0001 Τέλη συντήρησης και ανάµατος καντηλιών

0417.0004 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου

0417.0007 ∆ικαιώµατα καθαριότητας τάφων
044

Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

1.000.000,00

608.089,37

1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

0441

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)

1.000.000,00

608.089,37

1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

1.000.000,00

608.089,37

1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

60.227,42

75.000,00

75.000,00

0,00

60.227,42

75.000,00

75.000,00

0,00

0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)
045

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

90.000,00

0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)

90.000,00

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Σελίδα 2 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

0452.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

90.000,00

60.227,42

75.000,00

75.000,00

0,00

046

Λοιπά τέλη και δικαιώµατα

326.000,00

169.072,82

376.000,00

376.000,00

0,00

0461

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)

203.000,00

168.057,70

353.000,00

353.000,00

0,00

200.000,00

168.057,70

350.000,00

350.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

120.000,00

500,12

20.000,00

20.000,00

0,00

120.000,00

500,12

20.000,00

20.000,00

0,00

3.000,00

515,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

515,00

3.000,00

3.000,00

0,00

100.000,00
100.000,00

0,00

130.000,00

130.000,00

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

0,00

0461.0002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)
0461.0003 Τέλος χρήσης οπτικών ινών
0462

Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)

0462.0001 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)
0468

Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958)

0468.0001 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958)
05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

051

Φόροι

0512

Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν∆ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)

0512.0001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν∆ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)
0514

Λοιποί φόροι

0514.0001 Λοιποί φόροι

80.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

80.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

20.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

20.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

06

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

9.278.613,11

9.278.613,11

0,00

Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

8.083.698,12
8.083.698,12

4.567.336,12

061

4.567.336,12

9.278.613,11

9.278.613,11

0,00

0611

ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)

7.644.980,48

4.222.060,41

7.606.936,32

7.606.936,32

0,00

7.644.980,48

4.222.060,41

7.606.936,32

7.606.936,32

0,00

438.717,64

345.275,71

504.705,95

504.705,95

0,00

438.717,64

345.275,71

504.705,95

504.705,95

0,00

0,00

0,00

1.166.970,84

1.166.970,84

0,00

0,00

0,00

1.166.970,84

1.166.970,84

0,00

0,00
0,00

0,00

146.500,00

146.500,00

0,00

0,00

146.500,00

146.500,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0611.0001 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)
0614.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)
0619
ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π∆Ε)

0614

0619.0001 Έσοδα από την εφαρµογή των διατάξεων του αρ. 27 του ν.3756/09 "περί εξόφλησης
οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους ΟΤΑ Α' βαθµού"
07
071

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
Λοιπά τακτικά έσοδα

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ∆Κ).
0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ∆ΚΚ)

0713

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Σελίδα 3 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν
2880/2001)
0715.0001 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν
2880/2001)
0718
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις
0715

0718.0001 Παράβολα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης
1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

11

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

111

Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν
1416/84)
1115.0001 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν
1416/84)

1115

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

121

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

1212

από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα

1212.0001 Επιχορήγηση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για τη λειτουργία προγραµµάτων
Άθλησης για όλους
1213
Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών
1213.0001 Επιχορήγηση από ΟΑΕ∆ γιά πρακτική Εξάσκηση

1219

Λοιπές επιχορηγήσεις

1219.0004 Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζηµίωση υπαλλήλων)
1219.0010 Εκλογική αποζηµίωση
13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

131

Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

1311

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων

1311.0001 Επιχορήγηση από ΣΑΤΑ
1312

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)

1312.0001 Επιχορήγηση ΟΣΚ γιά συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων
132

Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0,00

0,00

115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

7.412.589,60

1.597.337,83
0,00

3.641.532,00

3.641.532,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

596.342,00
596.342,00

500.255,85

1,00

1,00

0,00

500.255,85

1,00

1,00

0,00

35.000,00

0,00

1,00

1,00

0,00

35.000,00

0,00

1,00

1,00

0,00

100.000,00
100.000,00

Έσοδα από εκποίηση ακινήτων

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558.342,00

500.255,85

0,00

0,00

0,00

504.000,00

480.851,85

0,00

0,00

0,00

54.342,00

19.404,00

0,00

0,00

0,00

6.151.947,60
429.471,60

693.290,21

3.157.231,00

3.157.231,00

0,00

427.519,80

544.740,00

544.740,00

0,00

339.471,60

324.019,80

441.240,00

441.240,00

0,00

339.471,60

324.019,80

441.240,00

441.240,00

0,00

90.000,00

103.500,00

103.500,00

103.500,00

0,00

90.000,00

103.500,00

103.500,00

103.500,00

0,00

5.722.476,00

265.770,41

2.612.491,00

2.612.491,00

0,00
Σελίδα 4 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0,00

0,00

61.500,00

61.500,00

0,00

0,00

0,00

61.500,00

61.500,00

0,00

2.300.084,00

0,00

350.000,00

350.000,00

0,00

2.300.084,00

0,00

350.000,00

350.000,00

0,00

3.022.391,00

265.770,41

1.800.991,00

1.800.991,00

0,00

800.990,00

0,00

800.990,00

800.990,00

0,00

2.000.000,00

265.770,41

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

221.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1326.0005 Προσθήκη δύο αιθουσών και ΑΠΧ στα 6ο - 9ο ∆ηµ.Σχολεία οδού Θράκης Προγραµµατική
ΟΣΚ
Χηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός
1328
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
1328.0001 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ - Πρόγραµµα εξοικονοµώ για το έργο "Παρεµβάσεις
εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια ∆ήµου Ν. Σµύρνης (Μ.Ι.S 434

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

352.500,00
329.500,00

244.653,84

215.500,00

215.500,00

0,00

225.796,18

210.500,00

210.500,00

0,00

15.000,00

10.791,81

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

10.791,81

15.000,00

15.000,00

0,00

200.000,00

35.516,76

20.000,00

20.000,00

0,00

200.000,00

35.516,76

20.000,00

20.000,00

0,00

100.000,00

175.419,64

150.000,00

150.000,00

0,00

100.000,00

175.419,64

150.000,00

150.000,00

0,00

4.000,00

4.067,97

15.000,00

15.000,00

0,00

4.000,00

4.067,97

15.000,00

15.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

1321

Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα

1321.0003 Επιχορήγηση για την πράξη "∆ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών οµάδων ∆ήµου Νέας
Σµύρνης" (MIS 483456 - Ε.Π. Αττική)
1322
Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς
1322.0005 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού
Σταθµού ∆ήµου Νέας Σµύρνης (οδός Σινώπης).
1323
Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ
1323.0002 Επιχορήγηση από Επιχ/κό Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ"
1323.0003 Πρόγραµµα Αττική - Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόµου Σµύρνης
1323.0005 Επιχορήγηση από ΚΑΠΕ -102
1323.0013 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταµείο
1326

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151

Προσαυξήσεις και πρόστιµα

Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν
2130/93)
1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν
2130/93)
1512
Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)

1511

1512.0001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)
1513

Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)

1513.0001 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)
1514

Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)

1514.0001 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών
1518

Καταπτώσεις εγγυήσεων

1518.0001 Καταπτώσεις εγγυήσεων
1519

Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Σελίδα 5 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

1519.0001 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων
152

Παράβολα

Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών
(άρθρο 18Ν 2648/98)
1522.0001 Παράβολα αδειών καταστηµάτων και µουσικών οργάνων

1522

1522.0002 Παράβολα για τµηµατική καταβολή οφειλών
16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

161

Εσοδα από επιχειρήσεις

1611

Εσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινοφελείς επιχειρήσεις

1611.0001 ∆απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων
162

Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

∆απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9ν. 2946/2001, άρθρο
11Ν. 2696/1996)
1621.0001 ∆απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9ν. 2946/2001, άρθρο 11Ν.
2696/1996)
1623
∆απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµένων οχηµάτων ( ΚΥΑ
1002901/67/2002)
1623.0001 Εσοδα από σύστηµα αυτόµατης ενοικίασης ποδηλάτων
1621

Έσοδα από την κατασκευή , επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο
47ν.2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)
1624.0001 Εγγυήσεις λόγω µίθωσης ακινήτων

1624

1624.0002 Εσοδα από απωλεσθέντα αντικείµενα
1629

Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

1629.0001 ∆ικαιώµατα χρήσης ακαθάρτων (υπέρ ∆ήµου)
1629.0002 ∆ικαιώµατα χρήσης αγωγών ακαθάρτων (υπέρ ΕΥ∆ΑΠ 22%)
169

Λοιπά έκτακτα έσοδα

1693

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών

1693.0002 Εσοδα από απωλεσθέντα αντικείµενα
Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1
"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α".
1699.0002 Παρακράτηση για δηµοσιεύσεις παροχών υπηρεσιών

1699

1699.0005 Εισφορές µελών
1699.0006 Συνδροµές από πρόγραµµα αθλοδιακοπών
∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

23.000,00

18.857,66

5.000,00

5.000,00

0,00

23.000,00

18.857,66

5.000,00

5.000,00

0,00

20.000,00

16.695,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2.162,66

5.000,00

5.000,00

0,00

211.800,00
2.000,00

159.137,93

218.800,00

218.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.800,00

4.186,17

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.300,00

3.515,30

0,00

0,00

0,00

7.000,00

3.515,30

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

670,87

2.500,00

2.500,00

0,00

2.000,00

434,75

2.000,00

2.000,00

0,00

500,00

236,12

500,00

500,00

0,00

195.000,00

154.951,76

214.300,00

214.300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

195.000,00

154.951,76

214.000,00

214.000,00

0,00

10.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

120.000,00

78.435,00

120.000,00

120.000,00

0,00

60.000,00

71.140,00

70.000,00

70.000,00

0,00
Σελίδα 6 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0,00

4.864,90

10.000,00

10.000,00

0,00

1699.0010 Λοιπά έκτακτα έσοδα

2.000,00

46,26

2.000,00

2.000,00

0,00

1699.0011 Εσοδα από ανακύκλωση συσκευών

3.000,00

465,60

3.000,00

3.000,00

0,00

1699.0013 Εσοδα από σύστηµα αυτόµατης ενοικίασης ποδηλάτων

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1699.0014 Εγγυήσεις λόγω µίθωσης ακινήτων

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1699.0007 Υπέρ ∆ήµου (Λογιστική Τακτοποίηση)

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1.117.000,00

1.369.881,18

882.500,00

882.500,00

0,00

21

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

1.191.938,68

880.500,00

880.500,00

0,00

211

Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται
για πρώτη φορά

1.117.000,00
1.117.000,00

1.191.938,68

880.500,00

880.500,00

0,00

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

20.000,00

4.710,34

600.000,00

600.000,00

0,00

20.000,00

4.710,34

600.000,00

600.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2111.0001 Από τέλη καθαριότητας
2114

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης

2114.0001 ∆ικαιώµατα σύνδεσης σε αποχετευτικό δίκτυο
2114.0002 ∆ικαιώµατα χρήσης αγωγού ακαθάρτων (υπερ ∆ήµου 20%)

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

22.195,96

25.000,00

25.000,00

0,00

20.000,00

22.195,96

25.000,00

25.000,00

0,00

1.073.000,00

1.165.032,38

255.500,00

255.500,00

0,00

2119.0001 Από τέλη στάθµευσης αυτοκινήτων (Πρόστιµα Κ.Ο.Κ.)

150.000,00

2.080,00

150.000,00

150.000,00

0,00

2119.0003 Έσοδα από παρακρατηθείσα τακτική ενίσχυση (Ν.1828/89)

400.000,00

777.980,56

0,00

0,00

0,00

2119.0004 Από λοιπά Τακτικά Εσοδα

400.000,00

382.603,92

100.000,00

100.000,00

0,00

2119.0005 Εσοδα από τέλη διαφήµισης (Ν.1900/90)

2.000,00

27,90

500,00

500,00

0,00

2119.0006 Εσοδα από τέλη διαφήµισης (Ν.2880/01)

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

2.200,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

177.942,50

2.000,00

2.000,00

0,00

177.942,50

2.000,00

2.000,00

0,00

2114.0003 ∆ικαιώµατα χρήσης αγωγού ακαθάρτων (υπέρ ΕΥ∆ΑΠ 22%)
2115

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

2115.0001 Από λοιπές περιπτώσεις ΤΑΠ
2119

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

2119.0008 ∆ικαιώµατα χρήσης οστεοφυλακίων

2119.0009 ∆ικαιώµατα χρήσης οστεοθηκών
22

ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ

221

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και
εισπράττονται για πρώτη φορά

2211

Έκτακτα γενικά έσοδα

0,00

150,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2211.0001 Έκτακτα Γενικά Έσοδα

0,00

150,00

2.000,00

2.000,00

0,00

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Σελίδα 7 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

2212

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή
Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα

2212.0001 Πρόστιµα Κ.Ο.Κ.
3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ

312

∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11
Ν 2503/97)
3122.0001 ∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµιδεπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν.
2503/97)

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά
έσοδα

3211

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

3211.0001 Τέλη καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού

Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0,00

177.792,50

0,00

0,00

0,00

0,00

177.792,50

0,00

0,00

0,00

5.685.647,11

6.397.145,50
0,00

6.160.350,00

6.160.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.685.646,11
3.706.209,80

6.397.145,50

6.160.350,00

6.160.350,00

0,00

3.942.335,38

3.759.800,00

3.759.800,00

0,00

120.000,00

27.472,59

25.800,00

25.800,00

0,00

120.000,00

27.472,59

25.800,00

25.800,00

0,00

1,00
1,00

3122

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3214.0001 Καθαρισµός φρεατίων ΕΥ∆ΑΠ

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3214.0002 Τέλη και δικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.581.209,80

3.914.862,79

3.734.000,00

3.734.000,00

0,00

3.581.209,80

3.914.862,79

3.734.000,00

3.734.000,00

0,00

2.454.810,12

2.400.550,00

2.400.550,00

0,00

3214

3219

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης

Λοιπά έσοδα

3219.0001 Από λοιπές περιπτώσεις
322

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη
έκτακτα έσοδα

1.979.436,31

3221

Έκτακτα γενικά έσοδα

1.979.436,31

2.454.810,12

2.400.550,00

2.400.550,00

0,00

2.400.550,00

2.400.550,00

0,00
0,00

1.979.436,31

2.454.810,12

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

7.521.950,00

4.679.950,00

4.679.950,00

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

4.605.550,00

4.605.550,00

0,00

411

Συνταξιοδοτικές εισφορές

4.502.550,00
425.000,00

2.354.634,50
2.343.408,76
213.109,20

425.000,00

425.000,00

0,00

4111

Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

405.000,00

213.109,20

405.000,00

405.000,00

0,00

5.000,00

2.052,00

5.000,00

5.000,00

0,00

400.000,00

211.057,20

400.000,00

400.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

958.050,00

440.599,21

960.050,00

960.050,00

0,00

3221.0001 Έκτακτα Γενικά Έσοδα

4111.0001 Υπέρ Σύνταξης ∆ηµάρχου

4111.0002 Υπέρ Σύνταξης
4112

Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας

4112.0001 Υπέρ ειδικής εισφοράς (Γεν. Λογιστήριο)
412

Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Σελίδα 8 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

4121

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Φόροι µισθωτών υπηρεσιών

4121.0001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών
Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και
λοιπών συλλογικών οργάνων
4122.0001 Φόρος αιρετών

4122

4122.0002 Χαρτόσηµο αµοιβών αιρετών

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

350.000,00

209.602,07

370.000,00

370.000,00

0,00

350.000,00

209.602,07

370.000,00

370.000,00

0,00

38.000,00

8.804,39

18.000,00

18.000,00

0,00

25.000,00

6.828,60

5.000,00

5.000,00

0,00

2.000,00

341,43

2.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

4122.0003 20% ΟΓΑ από αµοιβές αιρετών

1.000,00

68,29

4122.0004 Χαρτόσηµο και φόρος εισοδήµατος από οικοδοµές

8.000,00

1.320,62

8.000,00

8.000,00

0,00

4122.0005 20% ΟΓΑ από οικοδοµές

2.000,00

245,45

2.000,00

2.000,00

0,00

301.500,00

103.684,20

301.500,00

301.500,00

0,00

4123.0001 Φόροι προµηθευτών & εργολάβων

150.000,00

56.238,73

150.000,00

150.000,00

0,00

4123.0002 Φόροι Ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ

150.000,00

47.444,90

150.000,00

150.000,00

0,00

1.000,00

0,48

1.000,00

1.000,00

0,00

4123

Φόρων προµηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ

4123.0003 Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων

500,00

0,09

500,00

500,00

0,00

268.550,00

118.508,55

270.550,00

270.550,00

0,00

30.000,00

6.922,32

30.000,00

30.000,00

0,00

3.000,00

834,60

3.000,00

3.000,00

0,00

35.000,00

13.287,08

35.000,00

35.000,00

0,00

120.000,00

60.748,49

120.000,00

120.000,00

0,00

4124.0008 Ε.Ε.Α. αρ. 29 Ν.3986/11

30.000,00

17.189,44

30.000,00

30.000,00

0,00

4124.0009 Υπέρ ΤΕΑ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων

30.000,00

14.300,79

30.000,00

30.000,00

0,00

4124.0010 Υπέρ ΤΠ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων

7.000,00

4.766,96

9.000,00

9.000,00

0,00

4124.0011 Χαρτόσηµο ΤΕΑ∆Υ ΤΠ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων

1.400,00

382,21

1.400,00

1.400,00

0,00

4124.0012 20% ΟΓΑ Χαρτόσηµο ΤΕΑ∆Υ ΤΠ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων

1.000,00

76,66

1.000,00

1.000,00

0,00

4124.0013 Απόδοση εισπραττόµενου ΦΠΑ

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

4124.0014 Υπέρ ∆ΟΥ

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

4124.0017 Φόρος τόκων

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

4123.0004 20% ΟΓΑ Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων
4124

Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου

4124.0002 Υπέρ ∆ήµου
4124.0003 Υπέρ ΤΑΚΕ - ΤΠΟΕΚΕ
4124.0004 Υπέρ Ο.Α.Ε.∆. 1%
4124.0005 Υπέρ Aλληλεγγύης 2%

4124.0018 Χαρτόσηµο φόρου τόκων
4124.0019 ΟΓΑ Χαρτοσήµου φόρου τόκων
∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Σελίδα 9 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

413

Ασφαλιστικές εισφορές

2.539.500,00

1.492.747,67

2.640.500,00

2.640.500,00

0,00

4131

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία

2.537.500,00

1.492.747,67

2.638.500,00

2.638.500,00

0,00

1.350.000,00

812.638,02

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

750.000,00

452.177,72

800.000,00

800.000,00

0,00

50.000,00

27.160,08

50.000,00

50.000,00

0,00

7.000,00

4.644,77

8.000,00

8.000,00

0,00

200.000,00

109.034,26

200.000,00

200.000,00

0,00

2.000,00

924,00

2.000,00

2.000,00

0,00

160.000,00

82.062,56

160.000,00

160.000,00

0,00

4131.0009 Τ.Π.Υ. - ΝΠ∆∆ (Ν. 103/75)

3.000,00

848,64

3.000,00

3.000,00

0,00

4131.0010 ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Υγείας

2.000,00

601,36

2.000,00

2.000,00

0,00

4131.0011 ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας

3.500,00

1.492,26

3.500,00

3.500,00

0,00

4131.0012 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ - ΗΣΑΠ

2.000,00

734,40

2.000,00

2.000,00

0,00

4131.0013 Ταµείο Νοµικών

1.000,00

429,60

1.000,00

1.000,00

0,00

4131.0015 Υπερ ΕΟΠΠΥ

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

4131.0016 Υπέρ Ε.Τ.Α.Α.

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

4131.0001 Υπέρ ΙΚΑ
4131.0003 Υπέρ ΤΥ∆ΚΥ
4131.0004 Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ
4131.0005 Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
4131.0006 Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.∆.Υ.
4131.0007 Υγειονοµική περίθαλψη ∆ηµοσίου
4131.0008 ΤΠ∆Υ

4132

Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

4132.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75
414

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

580.000,00

196.952,68

580.000,00

580.000,00

0,00

4141

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆

250.000,00

103.776,10

250.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

103.776,10

250.000,00

250.000,00

0,00

330.000,00

93.176,58

330.000,00

330.000,00

0,00

18.000,00

8.526,10

18.000,00

18.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

220.000,00

83.456,32

220.000,00

220.000,00

0,00

4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆
4142

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4142.0001 Υπέρ Συλλόγου
4142.0002 Υπέρ ∆ιατροφής
4142.0003 Παρακράτηση για δηµοσιεύσεις προκηρύξεων προς απόδοση
4142.0008 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (∆άνεια Υπαλλήλων)
4142.0009 Υπέρ ΕΕΤΗ∆Ε

70.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

4142.0010 Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

10.000,00

1.194,16

10.000,00

10.000,00

0,00

3.019.400,00
3.019.400,00

11.225,74

74.400,00

74.400,00

0,00

11.225,74

74.400,00

74.400,00

0,00

42
421

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Επιστροφές χρηµάτων

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Σελίδα 10 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

5.000,00

1.273,11

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

1.273,11

5.000,00

5.000,00

0,00

4.400,00

0,00

4.400,00

4.400,00

0,00

4.400,00

0,00

4.400,00

4.400,00

0,00

4213

0,00

3.491,55

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

3.491,55

5.000,00

5.000,00

0,00

4219

3.010.000,00

6.461,08

60.000,00

60.000,00

0,00

3.000.000,00

3.465,65

50.000,00

50.000,00

0,00

10.000,00

2.995,43

10.000,00

10.000,00

0,00

6.874.981,97
6.874.981,97

8.482.608,38

8.482.608,38

0,00

8.482.608,38

8.482.608,38

0,00

4211

Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής

4211.0001 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
4212

Επιστροφή πάγιας προκαταβολής

4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.
Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)
4213.0001 Επιστοφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών

Επιστροφή εν γένει χρηµάτων

4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων
4219.0002 Περικοπές αποδοχών από κρατήσεις µισθοδοτικών καταστάσεων
5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

7.149.715,70

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511

Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

7.149.715,70
4.098.464,94

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών.
5111.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών.
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων
5113
δαπανών.
5113.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων
δαπανών.
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών
5119
του δήµου.
5119.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών
του δήµου.

5111

512

Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών.
5121.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών.
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων
5123
δαπανών.
5123.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων
δαπανών.
5121

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

3.134.527,85

3.801.252,63

3.801.252,63

0,00

4.098.464,94

3.134.527,85

1.380.500,00

1.380.500,00

0,00

4.098.464,94

3.134.527,85

1.380.500,00

1.380.500,00

0,00

0,00

0,00

383.711,00

383.711,00

0,00

0,00

0,00

383.711,00

383.711,00

0,00

0,00

0,00

2.037.041,63

2.037.041,63

0,00

0,00

0,00

2.037.041,63

2.037.041,63

0,00

3.051.250,76

3.740.454,12

4.681.355,75

4.681.355,75

0,00

3.051.250,76

3.740.454,12

100.000,00

100.000,00

0,00

3.051.250,76

3.740.454,12

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

4.336.362,28

4.336.362,28

0,00

0,00

0,00

4.336.362,28

4.336.362,28

0,00

Σελίδα 11 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανά Κωδικό)
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)

Κωδικός

Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Περιγραφή

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών
του δήµου.
5129.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών
του δήµου.
Σύνολα:

5129

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0,00

0,00

244.993,47

244.993,47

0,00

0,00

0,00

244.993,47

244.993,47

0,00

47.322.754,25

29.721.227,90

45.147.053,49

45.147.053,49

0,00

Σελίδα 12 από 13

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

3/11/2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Προηγούµενο Οικ. έτος (2014)
Προϋπολογισθέντα
µέχρι την 31/7/2014

Βεβαιωθέντα
µέχρι την
31/7/2014

Οικ. έτος 2015
Αναµορφώσεις

Κωδικός

Περιγραφή

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

01

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

02

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

100.000,00

68.290,90

03

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

8.089.653,72

5.169.964,07

04

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.934.000,00

1.223.714,61

2.441.500,00

2.441.500,00

0,00

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

100.000,00

0,00

130.000,00

130.000,00

0,00

06

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

8.083.698,12

4.567.336,12

9.278.613,11

9.278.613,11

0,00

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

11

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

14

∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

352.500,00

244.653,84

215.500,00

215.500,00

0,00

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

211.800,00

159.137,93

218.800,00

218.800,00

0,00

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1.117.000,00

1.369.881,18

882.500,00

882.500,00

0,00

21

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

1.117.000,00

1.191.938,68

880.500,00

880.500,00

0,00

22

ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ

0,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

18.435.851,84
128.500,00

11.127.246,92
97.941,22

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

21.300.113,11

21.300.113,11

0,00

162.500,00

162.500,00

0,00

130.000,00

130.000,00

0,00

9.011.000,00

9.011.000,00

0,00

0,00

0,00

146.500,00

146.500,00

0,00

7.412.589,60

3.641.532,00

3.641.532,00

0,00

100.000,00

1.597.337,83
0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

596.342,00

500.255,85

1,00

1,00

0,00

6.151.947,60

693.290,21

3.157.231,00

3.157.231,00

0,00

0,00

177.942,50

2.000,00

2.000,00

5.685.647,11

6.397.145,50
0,00

6.160.350,00

6.160.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

5.685.646,11

6.397.145,50

6.160.350,00

6.160.350,00

0,00

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

7.521.950,00

4.679.950,00

4.679.950,00

0,00

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

4.502.550,00

2.354.634,50
2.343.408,76

4.605.550,00

4.605.550,00

0,00

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.019.400,00

11.225,74

74.400,00

74.400,00

0,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

7.149.715,70

8.482.608,38

8.482.608,38

0,00

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

6.874.981,97
6.874.981,97
29.721.227,90

8.482.608,38
45.147.053,49

8.482.608,38
45.147.053,49

0,00
0,00

1,00

Σύνολα:

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Χρήση 2015

7.149.715,70
47.322.754,25

Σελίδα 13 από 13