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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.007
1.1.104.01.001.009
1.1.104.03
1.1.104.03.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001

Descrio
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
BANESTES AG 84 Conta 16.784.2
Banco Conta Aplicao
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Caixa FIC Executivo RF LP Cont
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Valores a Receber
Contribuies Anuidades
Do Exerccio
Anuidade do Exerccio

Folha: 1
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014

Saldo Anterior
10.905.128,73

Dbitos
1.566.809,87

Crditos
1.840.132,76

Saldo Atual
10.631.805,84

8.467.025,84

1.500.137,59

1.840.132,76

8.127.030,67

6.953,17

14.004,64

13.733,87

7.223,94

6.953,17
6.953,17

14.004,64
14.004,64

13.733,87
13.733,87

7.223,94
7.223,94

721.396,18

1.384.020,18

1.673.182,43

432.233,93

178.587,03

1.380.754,38

1.319.024,62

240.316,79

178.587,03
91.637,54
6.730,25
26.183,30
584,27
47.856,14
4.739,95
753,52
102,06

1.380.754,38
287.193,73
181,10
241,08
4.000,00
714.447,24
10.401,42
14.132,00
350.157,81

1.319.024,62
319.675,10
20,30
0,00
4.220,30
629.390,07
7.960,78
7.758,07
350.000,00

240.316,79
59.156,17
6.891,05
26.424,38
363,97
132.913,31
7.180,59
7.127,45
259,87

542.809,15

3.265,80

354.157,81

191.917,14

542.809,15

3.265,80

354.157,81

191.917,14

542.809,15
4.631,36
42.749,98
495.427,81

3.265,80
38,42
327,93
2.899,45

354.157,81
0,00
4.000,00
350.157,81

191.917,14
4.669,78
39.077,91
148.169,45

6.739.421,58

101.068,60

56.446,44

6.784.043,74

6.630.148,59

0,00

0,00

6.630.148,59

6.630.148,59
6.630.148,59

0,00
0,00

0,00
0,00

6.630.148,59
6.630.148,59

3.975,03
3.975,03

0,00
0,00

0,00
0,00

3.975,03
3.975,03

1.1.106.02
1.1.106.02.001

Cheques a Receber
Cheques Devolvidos

1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.003
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007

Adiantamentos a Funcionrios
Frias
Vale Transporte
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Frias

28.243,48
4.397,68
23.845,80
0,00
0,00

60.549,38
51.283,69
0,00
265,69
9.000,00

24.961,49
24.961,49
0,00
0,00
0,00

63.831,37
30.719,88
23.845,80
265,69
9.000,00

1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006

Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc

70.984,24
6.456,60
11.360,43
2.370,51
7.243,62
13.341,34
2.898,22

34.111,65
5.813,75
6.600,00
3.925,90
0,00
0,00
1.200,00

25.077,38
6.219,06
3.278,73
878,88
0,00
0,00
1.108,92

80.018,51
6.051,29
14.681,70
5.417,53
7.243,62
13.341,34
2.989,30

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.1.106.04.007
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019
1.1.106.04.031
1.1.106.04.032
1.1.106.04.081
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01
1.1.110.01.001
1.1.110.01.002
1.1.110.01.003
1.1.110.01.004
1.1.110.01.005
1.1.110.01.006
1.1.110.01.007
1.1.110.01.011
1.1.110.01.012
1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105

Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Aracruz
174,93
Subseo De Itapemirim
0,09
Subseo De Ibirau
24,31
Subseo De Castelo
4.409,25
Subseo De Nova Vencia
4.630,27
Subseo De Guaui
1.931,19
Subseo De Alegre
4.018,62
Subseo De Cariacica
1.159,64
Subseo De Vila Velha
6.954,46
Subseo De Iuna
2.447,22
Sala dos Advogados Tribunal de Just
9,00
Sala dos Advogados Forum da Serra
58,23
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias
Conselho Federal OAB 2012
CAAES 2012
FIDA 2012
Fundo Cultural 2012
Conselho Federal OAB 2013
CAAES 2013
FIDA 2013
CAAES
CAAES - Obra das Salas
Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE

Folha: 2
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Dbitos
849,40
0,00
240,00
6.000,00
0,00
600,00
312,60
0,00
1.700,00
6.870,00
0,00
0,00
0,00

Crditos
882,64
0,00
0,00
3.478,24
0,00
393,08
1.786,15
0,00
1.127,89
5.923,79
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
141,69
0,09
264,31
6.931,01
4.630,27
2.138,11
2.545,07
1.159,64
7.526,57
3.393,43
9,00
58,23
1.496,31

6.070,24

6.407,57

6.407,57

6.070,24

6.070,24

6.407,57

6.407,57

6.070,24

6.070,24
6.070,24

6.407,57
6.407,57

6.407,57
6.407,57

6.070,24
6.070,24

888.502,87

0,00

0,00

888.502,87

888.502,87
12.513,91
85.111,34
3.580,77
152.232,99
3.166,50
6.316,41
632,28
325.735,35
299.213,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

888.502,87
12.513,91
85.111,34
3.580,77
152.232,99
3.166,50
6.316,41
632,28
325.735,35
299.213,32

110.752,04

1.044,17

96.770,02

15.026,19

110.752,04
25.990,20
207,18
84.554,66

1.044,17
0,00
0,00
1.044,17

96.770,02
15.120,52
0,00
81.649,50

15.026,19
10.869,68
207,18
3.949,33

2.438.102,89

66.672,28

0,00

2.504.775,17

5.169.594,81

13.447,00

0,00

5.183.041,81

1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006

BENS MVEIS - SEDE OAB


Moveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Software
Biblioteca

2.079.774,55
769.979,52
491.891,17
191.976,70
352.775,75
260.322,20
12.829,21

13.447,00
12.816,00
0,00
631,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.093.221,55
782.795,52
491.891,17
192.607,70
352.775,75
260.322,20
12.829,21

1.2.105.02

PERMANENTE - SUBSEES

1.413.104,48

0,00

0,00

1.413.104,48

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
1.2.105.02.001
Subseo de Alegre
1.2.105.02.001.001
Bens Moveis
1.2.105.02.001.002
Bens Imoveis - Terreno

Folha: 3
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014

Saldo Anterior
22.840,00
2.840,00
20.000,00

Dbitos
0,00
0,00
0,00

Crditos
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
22.840,00
2.840,00
20.000,00

1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001

Subseo de Aracruz
Bens Mveis

1.325,00
1.325,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.325,00
1.325,00

1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001

Subseo de Barra de So Francis


Bens Mveis

3.252,30
3.252,30

0,00
0,00

0,00
0,00

3.252,30
3.252,30

1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002

Subseo de Cachoeiro de Itapemi


Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

646.151,46
75.506,95
570.644,51

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

646.151,46
75.506,95
570.644,51

1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001

Subseo de Cariacica
Bens Mveis

10.955,00
10.955,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.955,00
10.955,00

1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001

Subseo de Castelo
Bens Mveis

6.512,00
6.512,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.512,00
6.512,00

1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001

Subseo de Colatina
Bens Mveis

2.324,61
2.324,61

0,00
0,00

0,00
0,00

2.324,61
2.324,61

1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001

Subseo de Guaui
Bens Mveis

54,00
54,00

0,00
0,00

0,00
0,00

54,00
54,00

1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999

Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01

76.573,13
20.438,13
56.135,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76.573,13
20.438,13
56.135,00

1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001

Subseo de Ibirau
Bens Mveis

1.230,00
1.230,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.230,00
1.230,00

1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001

Subseo de Itapemirim
Bens Mveis

5.736,00
5.736,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.736,00
5.736,00

1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999

Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

191.902,74
729,67
191.173,07

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

191.902,74
729,67
191.173,07

1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999

Subseo de Nova Vencia


Bens Mveis
Bens Imveis

168.326,94
20.975,45
147.351,49

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

168.326,94
20.975,45
147.351,49

1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001

Subseo de Vila Velha


Bens Mveis

275.921,30
11.269,16

0,00
0,00

0,00
0,00

275.921,30
11.269,16

264.652,14
264.652,14

0,00
0,00

0,00
0,00

264.652,14
264.652,14

1.676.715,78
535.679,37
91.187,23
188.936,20
541.381,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.676.715,78
535.679,37
91.187,23
188.936,20
541.381,59

1.2.105.02.015.002
1.2.105.02.015.002
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004

Bens Mveis
Bens Imoveis
BENS IMVEIS - SEDE OAB
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008

Saldo Anterior
64.603,28
7.218,75
740,00
246.969,36

Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00

Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
64.603,28
7.218,75
740,00
246.969,36

590.755,77

53.225,28

0,00

643.981,05

590.755,77
309.959,64
1.500,24
279.295,89

53.225,28
0,00
0,00
53.225,28

0,00
0,00
0,00
0,00

643.981,05
309.959,64
1.500,24
332.521,17

(-) DEPRECIAES ACUMULADAS

-3.322.247,69

0,00

0,00

-3.322.247,69

1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014

(-) DEPRECIAO SEDE


Mveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Sofware
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Instalaes

-2.729.579,90
-752.757,45
-419.496,74
-80.174,82
-366.481,37
-273.528,56
-7.558,39
-236.537,17
-51.782,71
-82.441,58
-145.933,64
-27.819,73
-4.764,38
-280.303,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.729.579,90
-752.757,45
-419.496,74
-80.174,82
-366.481,37
-273.528,56
-7.558,39
-236.537,17
-51.782,71
-82.441,58
-145.933,64
-27.819,73
-4.764,38
-280.303,36

1.2.999.02

(-) DEPRECIAO SUBSEES

-592.667,79

0,00

0,00

-592.667,79

1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.003
1.2.999

Descrio
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitria/ES
Instalaes

Folha: 4
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014

OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEES
Subseo de Vila Velha
Subseo de Guarapari
Subseo de Alegre

1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001

(-) Depreciao Subseo de Alegr


(-) Bens Mveis

-2.127,67
-2.127,67

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.127,67
-2.127,67

1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001

(-) Depreciao Subseo de Aracr


Bens Mveis

-107,68
-107,68

0,00
0,00

0,00
0,00

-107,68
-107,68

1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001

(-) Depreciao Subseo de Barra


Bens Mveis

-2.543,84
-2.543,84

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.543,84
-2.543,84

1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002

(-) Depreciao Subseo de Cach


Bens Mveis
Bens Imveis

-238.818,32
-61.565,28
-177.253,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-238.818,32
-61.565,28
-177.253,04

1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001

(-) Depreciao Subseo de Caria


Bens Mveis

-7.003,82
-7.003,82

0,00
0,00

0,00
0,00

-7.003,82
-7.003,82

1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001

(-) Depreciao Subseo de Caste


Bens Mveis

-5.747,73
-5.747,73

0,00
0,00

0,00
0,00

-5.747,73
-5.747,73

1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001

(-) Depreciao Subseo de Colat


Bens Mveis

-1.934,15
-1.934,15

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.934,15
-1.934,15

1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001

(-) Depreciao Subseo de Gua


Bens Mveis

-54,00
-54,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-54,00
-54,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao

Descrio

Folha: 5
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014

Saldo Anterior

Dbitos

Crditos

Saldo Atual

-51.159,84
-20.423,64
-30.736,20

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-51.159,84
-20.423,64
-30.736,20

1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002

(-) Depreciao Subseo de Guar


Bens Mveis
Bens Imveis

1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001

(-) Depreciao Subseo de Ibira


Bens Mveis

-820,00
-820,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-820,00
-820,00

1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001

(-) Depreciao Subseo de Itape


Bens Mveis

-831,75
-831,75

0,00
0,00

0,00
0,00

-831,75
-831,75

1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002

(-) Depreciao Subseo de Linha


Bens Mveis
Bens Imveis

-35.962,55
-771,51
-35.191,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-35.962,55
-771,51
-35.191,04

1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002

(-) Depreciao Subseo de Nova


Bens Mveis
Bens Imveis

-80.845,77
-21.414,05
-59.431,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-80.845,77
-21.414,05
-59.431,72

1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002

(-) Depreciao Subseo de Vila V


Bens Mveis
Bens Imveis

-164.710,67
-11.795,48
-152.915,19

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-164.710,67
-11.795,48
-152.915,19

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001

Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar

Folha: 6
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014

Saldo Anterior
10.905.128,73

Dbitos
281.313,00

Crditos
428.686,37

Saldo Atual
11.052.502,10

6.814.869,57

281.313,00

428.686,37

6.962.242,94

0,00

189.381,72

207.024,67

17.642,95

0,00
0,00

189.381,72
91.780,60

207.024,67
92.123,42

17.642,95
342,82

2.1.101.01.004
2.1.101.01.004.001

Proviso para Frias


Proviso para Frias - Principal

0,00
0,00

89.364,25
89.364,25

89.364,25
89.364,25

0,00
0,00

2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003

Retenes Sobre Folha a Recolher


Retenes de IRRF
Retenes Sindicais

0,00
0,00
0,00

8.236,87
1.965,74
0,00

21.029,70
6.923,22
535,20

12.792,83
4.957,48
535,20

2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.008

Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado BANES
Autonomos a Pagar

0,00
0,00
0,00
0,00

6.271,13
6.271,13
0,00
0,00

13.571,28
6.271,13
7.300,15
4.507,30

7.300,15
0,00
7.300,15
4.507,30

0,00

4.856,62

88.498,05

83.641,43

0,00

4.856,62

88.498,05

83.641,43

2.1.102
2.1.102.01

Encargos Sociais a Recolher


Sede

2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001

INSS
INSS S/Remunr. Empregados

0,00
0,00

4.856,62
4.856,62

68.488,17
68.488,17

63.631,55
63.631,55

2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001

FGTS
FGTS a Recolher

0,00
0,00

0,00
0,00

17.694,62
17.694,62

17.694,62
17.694,62

2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001

PIS S/Folha Salrios


PIS A Recolher

0,00
0,00

0,00
0,00

2.315,26
2.315,26

2.315,26
2.315,26

0,00

12,50

238,67

226,17

0,00

12,50

238,67

226,17

Remunerao Servios Prestados

0,00

12,50

238,67

226,17

Retenes Sobre Servios Prest


ISS a Recolher

0,00
0,00

12,50
12,50

238,67
238,67

226,17
226,17

0,00

848,22

1.129,69

281,47

0,00

848,22

1.129,69

281,47

Remunerao Servios Prestados

0,00

848,22

1.129,69

281,47

Retenes Sobre Servios Prest


Retenes IN 480

0,00
0,00

848,22
848,22

1.129,69
1.129,69

281,47
281,47

0,00

86.213,94

130.196,38

43.982,44

2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001
2.1.110

Obrigaes c/Servios Prestados - Pe


Sede

Obrigaes Servios Prestados - Pess


Sede

Obrigaes com Fornecedores

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002
2.1.150
2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170

Descrio
Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Receitas a Realizar
Do Exerccio
Receita a Rezalizar do exerccio
Outras Obrigaes

2.1.170.01
2.1.170.01.001
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008

Sede
Unimed Sul Capixaba
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar

2.1.170.03
2.1.170.03.001

Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia

2.4
2.4.100
2.4.100.01

Patrimnio Social
Patrimnio Social
Saldo Patrimonial

Folha: 7
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014

Saldo Anterior
0,00

Dbitos
86.213,94

Crditos
130.196,38

Saldo Atual
43.982,44

0,00
0,00
0,00

86.213,94
84.706,08
1.507,86

130.196,38
124.835,65
5.360,73

43.982,44
40.129,57
3.852,87

6.630.148,59

0,00

0,00

6.630.148,59

6.630.148,59
6.630.148,59

0,00
0,00

0,00
0,00

6.630.148,59
6.630.148,59

184.720,98

0,00

1.598,91

186.319,89

183.629,80
4.821,31
30.260,87
11.151,36
22.257,24
34.032,72
80.978,40
127,90
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.598,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.598,91

185.228,71
4.821,31
30.260,87
11.151,36
22.257,24
34.032,72
80.978,40
127,90
1.598,91

1.091,18
1.091,18

0,00
0,00

0,00
0,00

1.091,18
1.091,18

4.090.259,16

0,00

0,00

4.090.259,16

4.090.259,16
4.090.259,16

0,00
0,00

0,00
0,00

4.090.259,16
4.090.259,16

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.014
3.1.100.01.024
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.029
3.1.100.01.030
3.1.100.01.032
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.002
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.007
3.1.110.01.008
3.1.110.01.011
3.1.110.01.012
3.1.110.01.014
3.1.110.01.017
3.1.110.01.018
3.1.110.01.999
3.1.120
3.1.120.01
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.001
3.1.120.01.001.004

Descrio
DESPESAS

Folha: 8
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014

Saldo Anterior
0,00

Dbitos
895.418,65

Crditos
0,02

Saldo Atual
895.418,63

0,00

895.418,65

0,02

895.418,63

0,00

449.064,19

0,00

449.064,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

449.064,19
224.966,06
1.083,81
9.357,05
75.798,02
25.569,40
915,71
208,42
35.736,80
9.049,30
42.482,20
7.281,50
1.314,40
2.230,14
5.000,00
2.535,55
5.359,83
176,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

449.064,19
224.966,06
1.083,81
9.357,05
75.798,02
25.569,40
915,71
208,42
35.736,80
9.049,30
42.482,20
7.281,50
1.314,40
2.230,14
5.000,00
2.535,55
5.359,83
176,00

0,00

69.767,91

0,02

69.767,89

Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP

0,00
0,00
0,00
0,00

69.767,91
49.758,03
17.694,62
2.315,26

0,02
0,02
0,00
0,00

69.767,89
49.758,01
17.694,62
2.315,26

Material de Consumo

0,00

27.974,37

0,00

27.974,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27.974,37
9.829,27
1.098,28
569,82
4.456,09
723,20
8.158,44
141,76
189,40
2.289,61
260,00
42,00
216,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27.974,37
9.829,27
1.098,28
569,82
4.456,09
723,20
8.158,44
141,76
189,40
2.289,61
260,00
42,00
216,50

0,00

220.492,38

0,00

220.492,38

Servios Prestados - Pessoa Fsica

0,00

29.779,69

0,00

29.779,69

Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Mestre de Cerimnia

0,00
0,00
0,00

29.779,69
464,00
737,60

0,00
0,00
0,00

29.779,69
464,00
737,60

Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Estagirios
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Convnios
Anunio
Servio de Autnomo
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais

Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Gs Engarrafado
Outros Materiais de Consumo
Servios de Terceiros

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
Saldo Anterior
3.1.120.01.001.007
Servios de Manuteno em Bens I
0,00
3.1.120.01.001.009
Obrigaes Patronais s/Servios Pr
0,00
3.1.120.01.001.010
Servios de udio Vdeo e Fotos
0,00
3.1.120.01.001.011
Locao de Imveis
0,00
3.1.120.01.001.012
Servios de Limpeza e Conserva
0,00
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.002
3.1.120.02.001.004
3.1.120.02.001.004
3.1.120.02.001.006
3.1.120.02.001.007
3.1.120.02.001.010
3.1.120.02.001.011
3.1.120.02.001.012
3.1.120.02.001.013
3.1.120.02.001.014
3.1.120.02.001.015
3.1.120.02.001.016
3.1.120.02.001.017
3.1.120.02.001.019
3.1.120.02.001.021
3.1.120.02.001.022
3.1.120.02.001.026
3.1.120.02.001.027
3.1.120.02.001.028
3.1.120.02.001.029
3.1.120.02.001.030
3.1.120.02.001.032
3.1.120.02.001.033
3.1.120.02.001.034
3.1.120.02.001.035
3.1.120.02.001.036
3.1.120.02.001.037
3.1.120.02.001.039
3.1.120.02.001.040
3.1.120.02.001.041
3.1.120.02.001.044
3.1.120.02.001.046
3.1.120.02.001.047
3.1.120.02.001.050
3.1.120.02.001.051
3.1.131
3.1.131.01
3.1.131.01.004
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003

Servios Prestados - Pessoas Jurdi


Sede
Servios de Condomnios
Locao de Mquinas e Equipame
Locao de Veculos Embarcae
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de udio Vdeo e Fotos
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Servios de Manuteno e Conserv
Servios Postais
Servios de Segurana Patrimonial
Servios Tcnicos e Profissionais
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Passagens Terrestres e Aquticas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Anncios e Publicaes Institucion
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
Serv.Manut. Conservao de Vecu
Servios de Decorao e Ornamen
Anuidade de Entidade de Classe
Despesas Diversas
Taxas Diversas
Assinatura de TV a Cabo
Servios de Estacionamento, Gara
Eventos Institucionais
Sede
Prmios Homenagens e Comemora
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural

Folha: 9
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Dbitos
3.132,96
404,31
650,00
21.148,36
3.242,46

Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
3.132,96
404,31
650,00
21.148,36
3.242,46

0,00

190.712,69

0,00

190.712,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

190.712,69
12.210,98
37.418,75
7.600,00
442,41
8.841,09
20.003,26
5.110,76
11.659,30
24.109,48
2.600,00
68,78
10.270,69
300,00
4.730,13
752,00
180,00
5.012,98
2.620,10
2.558,92
170,30
2.328,96
6.000,00
631,07
3.098,09
2.712,27
13.109,57
100,00
671,47
30,00
1.001,00
3.900,00
140,00
155,30
110,03
65,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

190.712,69
12.210,98
37.418,75
7.600,00
442,41
8.841,09
20.003,26
5.110,76
11.659,30
24.109,48
2.600,00
68,78
10.270,69
300,00
4.730,13
752,00
180,00
5.012,98
2.620,10
2.558,92
170,30
2.328,96
6.000,00
631,07
3.098,09
2.712,27
13.109,57
100,00
671,47
30,00
1.001,00
3.900,00
140,00
155,30
110,03
65,00

0,00

135,00

0,00

135,00

0,00
0,00

135,00
135,00

0,00
0,00

135,00
135,00

0,00

127.984,80

0,00

127.984,80

0,00
0,00
0,00
0,00

127.984,80
69.341,16
34.670,55
17.039,06

0,00
0,00
0,00
0,00

127.984,80
69.341,16
34.670,55
17.039,06

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
3.1.160.01.004

Descrio
FIDA

Saldo Anterior
0,00

Folha: 10
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Dbitos
6.934,03

Crditos
0,00

Saldo Atual
6.934,03

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
4
4.1
4.1.100

Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades

Folha: 11
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014

Saldo Anterior
0,00

Dbitos
439,25

Crditos
475.161,62

Saldo Atual
474.722,37

0,00

439,25

471.645,63

471.206,38

0,00

399,25

348.195,35

347.796,10

4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006

Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

399,25
0,00
399,25
0,00
0,00
0,00
0,00

338.675,67
288.811,49
0,00
47.710,54
1,40
526,37
1.625,87

338.276,42
288.811,49
-399,25
47.710,54
1,40
526,37
1.625,87

4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002

Anuidades de Exerccios Anteriores


Anuidades de Exerccios Anteriores
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.519,68
8.767,84
751,84

9.519,68
8.767,84
751,84

4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99

Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00

27.025,08
2.399,50
2.987,00
7.341,00
5.260,00
191,50
123,00
7.600,00
326,08
767,00
0,00
30,00

26.985,08
2.399,50
2.987,00
7.341,00
5.260,00
191,50
123,00
7.600,00
326,08
767,00
-40,00
30,00

4.1.105

Receitas de Publicidade

0,00

0,00

411,38

411,38

0,00
0,00

0,00
0,00

411,38
411,38

411,38
411,38

0,00

0,00

340,00

340,00

0,00
0,00

0,00
0,00

340,00
340,00

340,00
340,00

Patrocnios Recebidos

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

Sede
Outros Patrocnios

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

0,00

0,00

11.355,85

11.355,85

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11.355,85
9.034,85
2.321,00

11.355,85
9.034,85
2.321,00

0,00

0,00

83.317,97

83.317,97

0,00

0,00

83.317,97

83.317,97

4.1.105.01
4.1.105.01.999
4.1.110
4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.112
4.1.112.01
4.1.112.01.999
4.1.120
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.998
4.1.130
4.1.130.01

Sede
Outras Receitas
Eventos Institucionais
Sede
Inscries em Cursos e Seminrios

Receitas Diversas
Sede
Fotocpias
Receitas Diversas..
Recuperao de Despesas e Afins
Sede

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
4.1.130.01.002
4.1.130.01.003
4.1.130.01.008
4.1.130.01.009
4.1.130.01.010
4.1.130.01.011
4.1.130.01.012
4.2
4.2.100
4.2.100.01
4.2.100.01.001
4.2.100.01.999

Descrio
Saldo Anterior
Vale Transporte
0,00
Plano de Sade
0,00
Outros Descontos em Folha
0,00
Desconto de Faltas/Atrasos em Folh
0,00
Assistencia Odontologica
0,00
Receitas a Recuperar Exercicio Anter
0,00
Receitas a Recuperar Exercicio Anter
0,00

Folha: 12
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Crditos
3.644,16
12.279,67
194,02
148,19
683,43
64.402,76
1.965,74

Saldo Atual
3.644,16
12.279,67
194,02
148,19
683,43
64.402,76
1.965,74

Operacionais/Financeiras

0,00

0,00

3.515,99

3.515,99

Receitas Financeiras

0,00

0,00

3.515,99

3.515,99

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.515,99
3.265,80
250,19

3.515,99
3.265,80
250,19

Sede
Aplicaes Financeiras
Outras Receitas Financeiras

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