Práctica Noveno

HOSTERA AQU ME QUEDO
ESTADO DE SITUACIN INICIAL

Al 01 de enero de 2014
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo
Cuentas por cobrar con tarjeta de crdito
Cuentas por cobrar con respaldo de factura
INVENTARIOS
Inventario de Amenities
Inventario de producos no perecibles
Total Activo Corriente
NO CORRIENTE
Inventario de Lenceria de Habitacin
Inventario de Lenceria de habitacin

Amortizacin Acumulada lenceria de habitacin
Inventario del departamento de Alimentos y Bebidas
Cubiertos para el restaurante
Manteleria para el restaurante
Utensilios de cocina
(-) Amortizacin Acumulada Alimentos y Bebidas
Propiedad Planta y Equipo

Terreno
Muebles y equipamiento de recepcin
Muebles para el restaurat
Equipamiento para habitacin
Equipamiento de cocina
Cuarto de mquinas
Edificio
(-) Depreciacin acumulada Prop. Planta Equipo
Total Activo no corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar a terceros
IESS POR PAGAR
Beneficios Sociales
Provisin XIII Sueldo por Pagar
Provisin XIV Sueldo por Pagar
Provisin Fondo de Reserva por Pagar
Provisin Vacaciones
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Socio A
Socio B
Socio C
$ 1,132,513.23
$ 1,132,513.23
$ 1,132,513.23
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
15,000.00
60,000.00
72,000.00
$
$
$
20,000.00
5,000.00
172,000.00
$
$
$
5,000.00
(2,250.00)
2,750.00
$
$
$
$
$
8,000.00
10,000.00
15,000.00
(14,850.00)
18,150.00
$
500,000.00
$
10,000.00
$
20,000.00
$
160,000.00
$
30,000.00
$
150,000.00
$ 3,000,000.00
$
(157,100.00)
$ 3,712,900.00
$ 3,905,800.00
$
$
500,000.00
2,513.07
$
$
$
$
974.06
3,312.50
973.67
487.03
508,260.32
$ 3,397,539.68
33975
$ 3,397,539.68
$ 3,905,800.00
HOS
No.
NOMBRES
CARGO
SUELDO
DEPARTAMENTO DE ALIMENTYOS Y BEBIDAS
1
Chef
1
Cocineros
1
Cocineros
1
Ayudantes de cocina
1
Ayudantes de cocina
1
Pocilleros
1
Pocilleros
1
Stewart
1
Stewart
1
Capitn
1
Meseros
1
Meseros
1
Meseros
DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTO
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Botones
1
Botones
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
1
Mantenimiento
DEPARTAMENTO ADIMINISTRATIVO
1
Gerente residente
1
Contador
1
Auxiliar
25
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
320.55
320.55
318.96
318.96
318.96
318.96
318.96
318.96
319.59
319.59
319.59
319.59
$
$
$
$
$
$
$
$
319.59
319.59
319.59
319.59
319.59
319.59
318.96
318.96
700.00
$
2,500.00
$
800.00
$
500.00
$ 11,688.68
No.
NOMBRES
CARGO
APORTE
PATRONAL
12.15%
DEPARTAMENTO DE ALIMENTYOS Y BEBIDAS
1
Chef
1
Cocineros
1
Cocineros
1
Ayudantes de cocina
1
Ayudantes de cocina
1
Pocilleros
1
Pocilleros
1
Stewart
1
Stewart
1
Capitn
1
Meseros
1
Meseros
1
Meseros
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Botones
1
Botones
1
Mantenimiento
1
Gerente residente
1
Contador
1
Auxiliar
25
TOTAL
97.20
38.95
38.95
38.75
38.75
38.75
38.75
38.75
38.75
38.83
38.83
38.83
38.83
0.00
38.83
38.83
38.83
38.83
38.83
38.83
38.75
38.75
85.05
303.75
97.20
60.75
1420.17
$ 2,513.07
ASIENTOS TIPO
FECHA
DETALLE
X
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
G. APORTE PATRONAL 12,15%
G. XIII SUELDO
G. XIV SUELDO
G. FONDO DE RESERVA
G. VACACIONES
BANCOS
APT. PER. 9,45% X PAGAR
AP. PAT 12,15% X PAGAR
XIII SUELDO X PAGAR
XIV SUELDO X PAGAR
FOND. RESERV. X PAGAR
VACACIONES X PAGAR
P/R PAGO SUELDOS MES DE DICIEMBRE

ROL DE PAGOS 2013
HORAS EXTRAS
SUELDO TOTAL
50%
100% TOTAL
TOTAL
REMUNERACION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
320.55
320.55
318.96
318.96
318.96
318.96
318.96
318.96
319.59
319.59
319.59
319.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
320.55
320.55
318.96
318.96
318.96
318.96
318.96
318.96
319.59
319.59
319.59
319.59
$
$
$
$
$
$
$
$
319.59
319.59
319.59
319.59
319.59
319.59
318.96
318.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
$
$
$
$
$
$
$
319.59
319.59
319.59
319.59
319.59
319.59
318.96
318.96
700.00
0.00
$ 700.00
$
2,500.00
$
800.00
$
500.00
$ 11,688.68
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 2,500.00
$ 800.00
$ 500.00
11688.68
0
ROL PROVISIONES
XIII
SUELDO
XIV
SUELDO
66.67
26.71
26.71
26.58
26.58
26.58
26.58
26.58
26.58
26.63
26.63
26.63
26.63
0.00
26.63
26.63
26.63
26.63
26.63
26.63
26.58
26.58
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
FONDO DE
RESERVA
VACACIONES
TOTAL
33.33
13.36
13.36
13.29
13.29
13.29
13.29
13.29
13.29
13.32
13.32
13.32
13.32
0.00
13.32
13.32
13.32
13.32
13.32
13.32
13.29
13.29
396.34
238.22
238.22
237.69
237.69
237.69
237.69
237.69
237.69
237.90
237.90
237.90
237.90
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
66.64
26.70
26.70
26.57
26.57
26.57
26.57
26.57
26.57
26.62
26.62
26.62
26.62
0.00
26.62
26.62
26.62
26.62
26.62
26.62
26.57
26.57
58.33
132.5
58.31
29.17
363.36
208.33
66.67
41.67
974.06
132.5
132.5
132.5
3312.5
208.25
66.64
41.65
973.67
104.17
33.33
20.83
487.03
957.00
396.34
297.40
7167.426664
$ 974.06
$ 3,312.50
$ 973.67
$ 487.03
$ 8,260.32
OS TIPO
PARCIAL
DEBE
$
18,856.11
HABER
237.90
237.90
237.90
237.90
237.90
237.90
237.69
237.69
11,688.68
1420.17462
974.056666667
3312.5
973.67
487.028333333
$ 10,595.79
$ 1,092.89
1420.17462
974.05666667
3312.5
973.67
487.02833333
APORTE PERSONAL
9,35%
TOTAL
DEDUCCIONES
TOTAL A
PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
74.80
29.97
29.97
29.82
29.82
29.82
29.82
29.82
29.82
29.88
29.88
29.88
29.88
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
74.80
29.97
29.97
29.82
29.82
29.82
29.82
29.82
29.82
29.88
29.88
29.88
29.88
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
725.20
290.58
290.58
289.14
289.14
289.14
289.14
289.14
289.14
289.71
289.71
289.71
289.71
$
$
$
$
$
$
$
$
29.88
29.88
29.88
29.88
29.88
29.88
29.82
29.82
$
$
$
$
$
$
$
$
29.88
29.88
29.88
29.88
29.88
29.88
29.82
29.82
$
$
$
$
$
$
$
$
289.71
289.71
289.71
289.71
289.71
289.71
289.14
289.14
$ 65.45
$ 65.45
$ 634.55
$ 233.75
$ 74.80
$ 46.75
$ 1,092.89
$ 233.75
$ 74.80
$ 46.75
1092.89
$ 2,266.25
$ 725.20
$ 453.25
10595.79
HOST
CUADRO DE D
$
$
$
$
$
$
VALOR
HISTRICO
3,000,000.00
160,000.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
150,000.00
3,370,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIOS
HABITACIN
RECEPCIN
MUEBLES RESTAURANT
MUEBLES DE COCINA
CUARTO DE MAQUINA
CUADRO DE DEPRECIACIN DEPARTAM

EDIFICIOS
VALOR
HISTRICO
$
3,000,000.00
3,000,000.00
CUADRO DE DEPRECIACIN DEPARTAMIE

HABITACIN
RECEPCIN
VALOR
HISTRICO
$
160,000.00
$
10,000.00
170,000.00
CUADRO DE DEPRECIACIN DEPARTAMIENT

MUEBLES RESTAURANT
MUEBLES DE COCINA
VALOR
HISTRICO
$
20,000.00
$
30,000.00
50,000.00
CUADRO DE DEPRECIACIN DEPARTAMI

CUARTO DE MAQUINA
VALOR
HISTRICO
$
150,000.00
150,000.00
ASIENTOS TIPO
FECHA
DETALLE
X
DEPRECIACIN EDIFICIOS
DEPRECIACIN HABITACIN
DEPRECIACIN RECEPCIN
DEPRECIACIN MUEBLES RESTAURANT
DEPRECIACIN MUEBLES DE COCINA
DEPRECIACIN CUARTO DE MAQUINA
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS
DEPREC. ACUM. HABITAC.
DEPREC. ACUM. RECEPCIN
DEPREC. ACUM. MUEBLES REST.
DEPREC. ACUM. MUEB. COC.
DEPREC. ACUM. CUART MAQU.
P/R DEPRECIACIN ACUM. 2 AOS
PARCIAL
CLCULO COSTO INVENTA

CUADRO DE DEPRECIACIN CONSOLIDADO
%VALOR
RESIDUAL
10%
10%
10%
10%
10%
15%
$
$
$
$
$
$
VALOR
RESIDUAL
300,000.00
16,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
22,500.00
AOS DE
VIDA TIL
50
12
12
12
15
15
DEPRECIACIN
ANUAL
$
54,000.00
$
12,000.00
$
750.00
$
1,500.00
$
1,800.00
$
8,500.00
$
78,550.00
DE DEPRECIACIN DEPARTAMIENTO DE EDIFICIOS
%VALOR
RESIDUAL
10%
VALOR
RESIDUAL
$ 300,000.00
AOS DE
VIDA TIL
50
DEPRECIACIN
ANUAL
$
54,000.00
DEPRECIACIN DEPARTAMIENTO DE ALOJAMIENTO
%VALOR
RESIDUAL
10%
10%
VALOR
RESIDUAL
$
16,000.00
$
1,000.00
AOS DE
VIDA TIL
12
12
DEPRECIACIN
ANUAL
$
12,000.00
$
750.00
PRECIACIN DEPARTAMIENTO DE ALIMENTO Y BEBIDAS
%VALOR
RESIDUAL
10%
10%
VALOR
RESIDUAL
$
2,000.00
$
3,000.00
AOS DE
VIDA TIL
12
15
DEPRECIACIN
ANUAL
$
1,500.00
$
1,800.00
E DEPRECIACIN DEPARTAMIENTO DE MAQUINARIA
$
$
$
$
$
$
%VALOR
RESIDUAL
15%
VALOR
RESIDUAL
$
22,500.00
DEBE
HABER
AOS DE
VIDA TIL
15
DEPRECIACIN
ANUAL
$
8,500.00
108,000.00
24,000.00
1,500.00
3,000.00
3,600.00
17,000.00
$
$
$
$
$
$
108,000.00
24,000.00
1,500.00
3,000.00
3,600.00
17,000.00
CLCULO COSTO INVENTARIO AMENITIES Y PRODUCTOS NO PERECIBLES

INVENTARIO AMENITEIES ESTE AO
INVENTARIO NO PERECIBLE
$
$
20,000.00
5,000.00
INVENTARIO INICIAL
(+) COMPRAS
INVENTARIO AMENITEIES ESTE AO
INVENTARIO NO PERECIBLE
TOTAL COMPRAS
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO
(-) INVENTARIO FINAL
COSTO DE LO CONSUMIDO
25,000.00
$
$
$
$
$
$
60,000.00
75,615.00
135,615.00
160,615.00
160,615.00
OLIDADO
DEPRECIACIN DOS
AOS
$
108,000.00
$
24,000.00
$
1,500.00
$
3,000.00
$
3,600.00
$
17,000.00
$
DEPRECIACIN TRES
AOS
$
162,000.00
$
36,000.00
$
2,250.00
$
4,500.00
$
5,400.00
$
25,500.00
157,100.00 $
VALOR ACTIVOS
FIJOS
$
2,946,000.00
$
148,000.00
$
9,250.00
$
18,500.00
$
28,200.00
$
141,500.00
235,650.00 $
3,291,450.00
DEPRECIACIN TRES VALOR ACTIVOS

AOS
FIJOS
108,000.00 $
162,000.00 $
2,946,000.00
$
$
108,000.00 $
162,000.00 $
2,946,000.00
DEPRECIACIN ANUAL
$
DEPRECIACIN TRES VALOR ACTIVOS

AOS
FIJOS
24,000.00 $
36,000.00 $
148,000.00
1,500.00 $
2,250.00 $
9,250.00
$
$
25,500.00 $
38,250.00 $
157,250.00
DEPRECIACIN ANUAL
$
$
$
$
DEPRECIACIN TRES
AOS
3,000.00 $
4,500.00
3,600.00 $
5,400.00
6,600.00 $
DEPRECIACIN ANUAL
9,900.00
DEPRECIACIN TRES
AOS
17,000.00 $
25,500.00
17,000.00 $
DEPRECIACIN ANUAL
S NO PERECIBLES
25,500.00
INVENTARIOS CONSUMIBLES

Inventario de cubiertos para el restaurante
Inventario manteleria para el restaurante
TOTAL

TOTAL

Inventario manteleria para el restaurante
TOTAL
ASIENTOS TIPO
FECHA
DETALLE
X
Amortizac. Inve. de Lenceria de habitacin

Amortizac. Inve de cubiertos del restaurante
Amortizac. Inve manteleria para el restaurante
Amortizac. Inve Utensilios de cocina
Amort. Acum. Inve. de Lenceria de habitacin
Amort. Acum. Inve de cubiertos del restaurante
Amort. Acum. Inve manteleria del restaurante
Amort. Acum. Inve Utensilios de cocina
P/R DEPRECIACIN ACUM. 2 AOS

CUADRO DE AMORTIZACIONES CONSOLIDADO
VALOR
HISTRICO
VALOR
RESIDUAL
%VALOR RESIDUAL
5,000.00
$
$
$
8,000.00
10,000.00
15,000.00
38,000.00
10%
10%
10%
10%
500
800
1000
1500
$
VALOR
AMORTIZACINA
NUAL
$
$
$
$
1,125.00
1,800.00
2,250.00
3,375.00
3,800.00 $
8,550.00
AMORTIZACIN LENCERIA DE HABITACIN
VALOR
HISTRICO
VALOR
RESIDUAL
%VALOR RESIDUAL
5,000.00
5,000.00
10%
$
VALOR
AMORTIZACINA
NUAL
500 $
1,125.00
500.00 $
1,125.00
AMORTIZACIN ALIMENTOS Y BEBIDAS
VALOR
HISTRICO
$
$
$
$
8,000.00
10,000.00
15,000.00
33,000.00
VALOR
RESIDUAL
%VALOR RESIDUAL
10%
10%
10%
VALOR
AMORTIZACINA
NUAL
800 $
1000 $
1500 $
$
3,300.00 $
1,800.00
2,250.00
3,375.00
7,425.00
TIPO
PARCIAL
DEBE
$
$
$
$
HABER
2,250.00
3,600.00
4,500.00
6,750.00
$
$
$
$
2,250.00
3,600.00
4,500.00
6,750.00
TABLA DE AMORTIZACION
BENEFICIARIO
INSTIT. FINANCIERA
MONTO EN USD
TASA DE INTERES
PLAZO
GRACIA
FECHA DE INICIO
MONEDA
AMORTIZACION CADA
CFN
150,000.00
12.00%
6 aos
0 aos
10/5/2014
DOLARES
30 das
Nmero de perodos
No.
72 para amortizar capital
VENCIMIENTO
0
1
2
3
4
SALDO
INTERES
150,000.00
04-Nov-2014
04-Dec-2014
03-Jan-2015
02-Feb-2015
148,567.47
1,500.00
147,120.62
1,485.67
145,659.29
1,471.21
144,183.36
1,456.59
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
04-Mar-2015
03-Apr-2015
03-May-2015
02-Jun-2015
02-Jul-2015
01-Aug-2015
31-Aug-2015
30-Sep-2015
30-Oct-2015
29-Nov-2015
29-Dec-2015
28-Jan-2016
27-Feb-2016
28-Mar-2016
27-Apr-2016
27-May-2016
26-Jun-2016
26-Jul-2016
25-Aug-2016
24-Sep-2016
24-Oct-2016
23-Nov-2016
23-Dec-2016
22-Jan-2017
21-Feb-2017
23-Mar-2017
22-Apr-2017
22-May-2017
21-Jun-2017
21-Jul-2017
20-Aug-2017
19-Sep-2017
19-Oct-2017
18-Nov-2017
18-Dec-2017
17-Jan-2018
16-Feb-2018
18-Mar-2018
17-Apr-2018
17-May-2018
16-Jun-2018
16-Jul-2018
15-Aug-2018
14-Sep-2018
14-Oct-2018
142,692.66
1,441.83
141,187.06
1,426.93
139,666.40
1,411.87
138,130.54
1,396.66
136,579.31
1,381.31
135,012.58
1,365.79
133,430.18
1,350.13
131,831.95
1,334.30
130,217.74
1,318.32
128,587.39
1,302.18
126,940.73
1,285.87
125,277.61
1,269.41
123,597.86
1,252.78
121,901.31
1,235.98
120,187.79
1,219.01
118,457.14
1,201.88
116,709.18
1,184.57
114,943.75
1,167.09
113,160.66
1,149.44
111,359.73
1,131.61
109,540.80
1,113.60
107,703.68
1,095.41
105,848.19
1,077.04
103,974.14
1,058.48
102,081.35
1,039.74
100,169.64
1,020.81
98,238.81
1,001.70
96,288.67
982.39
94,319.02
962.89
92,329.68
943.19
90,320.45
923.30
88,291.13
903.20
86,241.51
882.91
84,171.40
862.42
82,080.58
841.71
79,968.86
820.81
77,836.02
799.69
75,681.85
778.36
73,506.14
756.82
71,308.67
735.06
69,089.23
713.09
66,847.59
690.89
64,583.54
668.48
62,296.85
645.84
59,987.29
622.97
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
13-Nov-2018
13-Dec-2018
12-Jan-2019
11-Feb-2019
13-Mar-2019
12-Apr-2019
12-May-2019
11-Jun-2019
11-Jul-2019
10-Aug-2019
09-Sep-2019
09-Oct-2019
57,654.63
599.87
55,298.65
576.55
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
08-Nov-2019
08-Dec-2019
07-Jan-2020
06-Feb-2020
07-Mar-2020
06-Apr-2020
06-May-2020
05-Jun-2020
05-Jul-2020
04-Aug-2020
03-Sep-2020
52,919.11
552.99
50,515.77
529.19
48,088.40
505.16
45,636.75
480.88
43,160.59
456.37
40,659.67
431.61
38,158.74
406.60
35,632.81
381.59
33,081.87
356.33
30,505.67
330.82
27,903.96
305.06
25,276.49
279.04
22,623.00
252.76
19,943.23
226.23
17,236.93
199.43
14,503.84
172.37
11,743.68
145.04
8,956.19
117.44
6,141.10
89.56
3,298.13
61.41
427.01
32.98
.
61,170.47
VALOR
AMORTIZACIN
DOS AOS
VALOR
AMORTIZACIN
TRES AOS
$
$
$
$
2,250.00
3,600.00
4,500.00
6,750.00
$
$
$
$
3,375.00
5,400.00
6,750.00
10,125.00
$
$
$
$
2,750.00
4,400.00
5,500.00
8,250.00
17,100.00
25,650.00 $
20,900.00
VALOR
INVENTARIOS
VALOR
AMORTIZACIN
DOS AOS
VALOR
AMORTIZACIN
TRES AOS
2,250.00
3,375.00 $
2,750.00
2,250.00
3,375.00 $
2,750.00
VALOR
AMORTIZACIN
DOS AOS
VALOR
AMORTIZACIN
TRES AOS
$
$
$
$
$
$
$
$
3,600.00
4,500.00
6,750.00
14,850.00
5,400.00
6,750.00
10,125.00
22,275.00
VALOR
INVENTARIOS
VALOR
INVENTARIOS
$
$
$
$
4,400.00
5,500.00
8,250.00
18,150.00
RTIZACION
T. EFECTIVA
12.6825%
PRINCIPAL
DIVIDENDO
1,432.53
2,932.53
1,446.85
2,932.53
1,461.32
2,932.53
1,475.94
2,932.53
1,490.70
2,932.53
1,505.60
2,932.53
1,520.66
2,932.53
1,535.86
2,932.53
1,551.22
2,932.53
1,566.74
2,932.53
1,582.40
2,932.53
1,598.23
2,932.53
1,614.21
2,932.53
1,630.35
2,932.53
1,646.66
2,932.53
1,663.12
2,932.53
1,679.75
2,932.53
1,696.55
2,932.53
1,713.52
2,932.53
1,730.65
2,932.53
1,747.96
2,932.53
1,765.44
2,932.53
1,783.09
2,932.53
1,800.92
2,932.53
1,818.93
2,932.53
1,837.12
2,932.53
1,855.49
2,932.53
1,874.05
2,932.53
1,892.79
2,932.53
1,911.72
2,932.53
1,930.83
2,932.53
1,950.14
2,932.53
1,969.64
2,932.53
1,989.34
2,932.53
2,009.23
2,932.53
2,029.32
2,932.53
2,049.62
2,932.53
2,070.11
2,932.53
2,090.81
2,932.53
2,111.72
2,932.53
2,132.84
2,932.53
2,154.17
2,932.53
2,175.71
2,932.53
2,197.47
2,932.53
2,219.44
2,932.53
2,241.64
2,932.53
2,264.05
2,932.53
2,286.69
2,932.53
2,309.56
2,932.53
2,332.66
2,932.53
2,355.98
2,932.53
2,379.54
2,932.53
2,403.34
2,932.53
2,427.37
2,932.53
2,451.64
2,932.53
2,476.16
2,932.53
2,500.92
2,932.53
2,525.93
2,932.53
2,550.94
2,932.53
2,576.20
2,932.53
2,601.71
2,932.53
2,627.47
2,932.53
2,653.49
2,932.53
2,679.76
2,932.53
2,706.30
2,932.53
2,733.10
2,932.53
2,760.16
2,932.53
2,787.49
2,932.53
2,815.09
2,932.53
2,842.97
2,932.53
2,871.12
2,932.53
2,899.55
2,932.53
149,971.61
211,142.08
ROL D
No.
NOMBRES
CARGO
SUELDO
DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
1
Chef
1
Cocineros
1
Cocineros
1
Ayudantes de cocina
1
Ayudantes de cocina
1
Pocilleros
1
Pocilleros
1
Stewart
1
Stewart
1
Capitn
1
Meseros
1
Meseros
1
Meseros
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Botones
1
Botones
1
Mantenimiento
1
Gerente residente
1
Contador
1
Auxiliar
25
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
342.72
342.72
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.70
341.70
341.70
341.70
$
$
$
$
$
$
$
$
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.02
341.02
700.00
$
$
$
2,500.00
800.00
500.00
12130.60
PROVISION
No.
NOMBRES
CARGO
APORTE
PATRONAL
1
Chef
1
Cocineros
1
Cocineros
1
Ayudantes de cocina
1
Ayudantes de cocina
1
Pocilleros
1
Pocilleros
1
Stewart
1
Stewart
1
Capitn
1
Meseros
1
Meseros
1
Meseros
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Botones
1
Botones
1
Mantenimiento
1
Gerente residente
1
Contador
1
Auxiliar
25
TOTAL
291.6
124.92
124.92
124.29
124.29
124.29
124.29
124.29
124.29
124.56
124.56
124.56
124.56
124.56
124.56
124.56
124.56
124.56
124.56
124.29
124.29
255.15
911.25
291.6
182.25
4421.61
PROVIS
No.
NOMBRES
CARGO
APORTE
PATRONAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Chef
Cocineros
Cocineros
Ayudantes de cocina
Ayudantes de cocina
Pocilleros
Pocilleros
Stewart
Stewart
Capitn
Meseros
Meseros
Meseros
97.20
41.64
41.64
41.43
41.43
41.43
41.43
41.43
41.43
41.52
41.52
41.52
41.52
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Botones
1
Botones
1
Mantenimiento
1
Gerente residente
1
Contador
1
Auxiliar
25
TOTAL
41.52
41.52
41.52
41.52
41.52
41.52
41.43
41.43
85.05
303.75
97.20
60.75
1473.87
ROL DE
No.
NOMBRES
CARGO
SUELDO
1
Chef
1
Cocineros
1
Cocineros
1
Ayudantes de cocina
1
Ayudantes de cocina
1
Pocilleros
1
Pocilleros
1
Stewart
1
Stewart
1
Capitn
1
Meseros
1
Meseros
1
Meseros
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Botones
1
Botones
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
342.72
342.72
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.70
341.70
341.70
341.70
$
$
$
$
$
$
$
$
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.02
341.02
1
Mantenimiento
1
Gerente residente
1
Contador
1
Auxiliar
25
TOTAL
700.00
$
$
$
$
2,500.00
800.00
500.00
12,130.60
ROL PROVISIO
No.
NOMBRES
APORTE
PATRONAL
CARGO
1
Chef
1
Cocineros
1
Cocineros
1
Ayudantes de cocina
1
Ayudantes de cocina
1
Pocilleros
1
Pocilleros
1
Stewart
1
Stewart
1
Capitn
1
Meseros
1
Meseros
1
Meseros
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Recepcionistas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Mucamas
1
Botones
1
Botones
1
Mantenimiento
1
Gerente residente
1
Contador
1
Auxiliar
25
TOTAL
874.80
374.76
374.76
372.91
372.91
372.91
372.91
372.91
372.91
373.65
373.65
373.65
373.65
373.65
373.65
373.65
373.65
373.65
373.65
372.91
372.91
765.45
2733.75
874.80
546.75
13,264.81
LIQUIDACIN
CALUCLO
DE DICIEMBRE 2013
HASTA MARZO
HASTA NOVIEMBRE
CALCULO
HASTA DICIEMBRE
HASTA MARZO
HASTA JULIO
RESTA
ASIENTO
FECHA
DETALLE
X
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
G. APORTE PATRONAL 12,15%
G. XIII SUELDO
G. XIV SUELDO
G. FONDO DE RESERVA
G. VACACIONES
BANCOS
APT. PER. 9,45% X PA
AP. PAT 12,15% X PA
RETENC. RELAC. DEPE
XIII SUELDO X PAGAR
XIV SUELDO X PAGA
FOND. RESERV. X PA
VACACIONES X PAGA
P/R PAGO SUELDOS EN EL AO

ROL DE PAGOS DESDE ENERO HASTA MARZO
HORAS EXTRAS
SUELDO TOTAL
50%
100% TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
342.72
342.72
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.70
341.70
341.70
341.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
$
$
$
$
$
$
$
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.02
341.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
$
$
$
2,500.00
800.00
500.00
12130.6
0.00
0.00
0.00
0.00
XIV
SUELDO
FONDO DE
RESERVA
PROVISIONES ENERO A MARZO

XIII
SUELDO
VACACIONES
$ 200.00
$ 85.68
$ 85.68
$ 85.26
$ 85.26
$ 85.26
$ 85.26
$ 85.26
$ 85.26
$ 85.43
$ 85.43
$ 85.43
$ 85.43
$
$
$
$
$
$
$
$
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
85.43
85.43
85.43
85.43
85.43
85.43
85.26
85.26
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
84.99
$ 175.00
84.99
$ 625.00
$ 200.00
$ 125.00
$ 3,032.65 $
84.99
84.99
84.99
2,124.75
199.92
85.65
85.65
85.22
85.22
85.22
85.22
85.22
85.22
85.39
85.39
85.39
85.39
0.00
85.39
85.39
85.39
85.39
85.39
85.39
85.22
85.22
0.00
174.93
0.00
624.75
199.92
124.95
3031.44
$ 100.00
$ 42.84
$ 42.84
$ 42.63
$ 42.63
$ 42.63
$ 42.63
$ 42.63
$ 42.63
$ 42.71
$ 42.71
$ 42.71
$ 42.71
$ 0.00
$ 42.71
$ 42.71
$ 42.71
$ 42.71
$ 42.71
$ 42.71
$ 42.63
$ 42.63
$ 0.00
$ 87.50
$ 0.00
$ 312.50
$ 100.00
$ 62.50
1516.33
PROVISIONES UN MES
XIII
SUELDO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
XIV
SUELDO
66.67
28.56
28.56
28.42
28.42
28.42
28.42
28.42
28.42
28.48
28.48
28.48
28.48
FONDO DE
RESERVA
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
66.64
28.55
28.55
28.41
28.41
28.41
28.41
28.41
28.41
28.46
28.46
28.46
28.46
VACACIONES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
33.33
14.28
14.28
14.21
14.21
14.21
14.21
14.21
14.21
14.24
14.24
14.24
14.24
$
$
$
$
$
$
$
$
28.48
28.48
28.48
28.48
28.48
28.48
28.42
28.42
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.33
28.46
28.46
28.46
28.46
28.46
28.46
28.41
28.41
$
$
$
$
$
$
$
$
14.24
14.24
14.24
14.24
14.24
14.24
14.21
14.21
$ 58.33
28.33
58.31
$ 29.17
$ 208.33
$ 66.67
$ 41.67
1010.88
28.33
28.33
28.33
708.33
208.25
66.64
41.65
1010.48
$ 104.17
$ 33.33
$ 20.83
505.44
ROL DE PAGOS DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE
SUELDO TOTAL
HORAS EXTRAS
50%
100% TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
342.72
342.72
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.70
341.70
341.70
341.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
$
$
$
$
$
$
$
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.02
341.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
$
$
$
$
2,500.00
800.00
500.00
12,130.60
0.00
0.00
0.00
$
ROL PROVISIONES
XIII
SUELDO
XIV
SUELDO
FONDO DE
RESERVA
VACACIONES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600.00
257.04
257.04
255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
256.28
256.28
256.28
256.28
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
300.00
128.52
128.52
127.88
127.88
127.88
127.88
127.88
127.88
128.14
128.14
128.14
128.14
$
$
$
$
$
$
$
$
256.28
256.28
256.28
256.28
256.28
256.28
255.77
255.77
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.97
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
254.90
$
$
$
$
$
$
$
$
128.14
128.14
128.14
128.14
128.14
128.14
127.88
127.88
$ 525.00
254.97
254.90
$ 262.50
$ 1,875.00
$ 600.00
$ 375.00
9,097.95 $
254.97
254.97
254.97
6,374.25 $
254.90
254.90
254.90
6,372.45
$ 937.50
$ 300.00
$ 187.50
$ 4,548.98
LIQUIDACIN XIII SUELDO Y XIV SUELDO

CALUCLO XIII
A NOVIEMBRE
A DICIEMBRE 2014
$
974.06
$ 3,032.65
8087.07
$
12,093.77 $
1,010.88
CALCULO XIV
3312.50
2125.00
2833.33
8270.83
ESTA
3541.67 DIFERENCIA
2125.00 SE CONSIDERA
2833.33 COMO GASTO
8500.00
229.17 GASTO SUELDOS
3541.67
ASIENTOS TIPO
DETALLE
X
ALARIOS
TRONAL 12,15%
O
O
RESERVA
ES
BANCOS
APT. PER. 9,45% X PAGAR
AP. PAT 12,15% X PAGAR
RETENC. RELAC. DEPEND.
XIII SUELDO X PAGAR
XIV SUELDO X PAGAR
FOND. RESERV. X PAGAR
VACACIONES X PAGAR
LDOS EN EL AO
PARCIAL
DEBE
HABER
199352.41
$
$
$
$
145567.20
17686.4211
12,130.60
8,499.00
9,403.89
6,065.30
$
$
$
$
$
129,884.62
13,719.71
17,686.42
$ 1,962.88
$ 12,130.60
8,499.00
9403.89
6,065.30
ARZO
TOTAL
REMUNERACION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
342.72
342.72
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.70
341.70
341.70
341.70
$
$
$
$
$
$
$
$
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.02
341.02
$ 700.00
$ 2,500.00
$ 800.00
$ 500.00
12130.60
TOTAL
APORTE PERSONAL
9,35%
$ 224.40
$ 96.13
$ 96.13
$ 95.66
$ 95.66
$ 95.66
$ 95.66
$ 95.66
$ 95.66
$ 95.85
$ 95.85
$ 95.85
$ 95.85
$ 0.00
$ 95.85
$ 95.85
$ 95.85
$ 95.85
$ 95.85
$ 95.85
$ 95.66
$ 95.66
$ 0.00
$ 196.35
$ 0.00
$ 701.25
$ 224.40
$ 140.25
$ 3,402.63
RETENC. RELAC.
DEPENDENCIA
$ 163.85
$ 163.85
876.51
424.075728
424.075728
422.383398
422.383398
422.383398
422.383398
422.383398
422.383398
423.07833
423.07833
423.07833
423.07833
423.07833
423.07833
423.07833
423.07833
423.07833
423.07833
422.383398
422.383398
777.57
2558.49
876.51
579.69
14126.77194
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
292.17
141.36
141.36
140.80
140.80
140.80
140.80
140.80
140.80
141.03
141.03
141.03
141.03
$
$
$
$
$
$
$
$
141.03
141.03
141.03
141.03
141.03
141.03
140.80
140.80
$ 259.19
$ 852.83
$ 292.17
$ 193.23
$ 4,709.01
EMBRE
TOTAL
REMUNERACION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
342.72
342.72
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.02
341.70
341.70
341.70
341.70
$
$
$
$
$
$
$
$
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.70
341.02
341.02
APORTE PERSONAL
9,45%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
680.40
291.48
291.48
290.04
290.04
290.04
290.04
290.04
290.04
290.62
290.62
290.62
290.62
$ 0.00
$ 290.62
$ 290.62
$ 290.62
$ 290.62
$ 290.62
$ 290.62
$ 290.04
$ 290.04
RETENC. RELAC.
DEPENDENCIA
$ 700.00
$ 2,500.00
$ 800.00
$ 500.00
12,130.60
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,284.67
1,270.19
1,270.19
1,266.42
1,266.42
1,266.42
1,266.42
1,266.42
1,266.42
1,267.93
1,267.93
1,267.93
1,267.93
$
$
$
$
$
$
$
$
1,267.93
1,267.93
1,267.93
1,267.93
1,267.93
1,267.93
1,266.42
1,266.42
$ 2,062.82
$ 6,056.12
$ 2,284.67
$ 1,619.12
39658.4361
$ 0.00
$ 595.35
$ 0.00
$ 2,126.25
$ 680.40
$ 425.25
10,317.08
$ 163.48
TOTAL
DEDUCCIONES
$ 224.40
$ 96.13
$ 96.13
$ 95.66
$ 95.66
$ 95.66
$ 95.66
$ 95.66
$ 95.66
$ 95.85
$ 95.85
$ 95.85
$ 95.85
$
$
$
$
$
$
$
$
95.85
95.85
95.85
95.85
95.85
95.85
95.66
95.66
$ 196.35
$ 865.10
$ 224.40
$ 140.25
$ 3,566.49
TOTAL A
PAGAR A
MARZO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
575.60
246.59
246.59
245.36
245.36
245.36
245.36
245.36
245.36
245.85
245.85
245.85
245.85
$ 0.00
$ 245.85
$ 245.85
$ 245.85
$ 245.85
$ 245.85
$ 245.85
$ 245.36
$ 245.36
$ 0.00
$ 503.65
$ 0.00
$ 1,634.90
$ 575.60
$ 359.75
8564.11
LIQUIDO A PAGAR
MENSUAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
725.20
310.68
310.68
309.13
309.13
309.13
309.13
309.13
309.13
309.75
309.75
309.75
309.75
$ 0.00
$ 309.75
$ 309.75
$ 309.75
$ 309.75
$ 309.75
$ 309.75
$ 309.13
$ 309.13
$ 0.00
$ 634.55
$ 0.00
$ 2,102.40
$ 725.20
$ 453.25
$ 10,832.53
APORTE PERSONAL 9,35%

MENSUAL
$ 74.80
$ 32.04
$ 32.04
$ 31.89
$ 31.89
$ 31.89
$ 31.89
$ 31.89
$ 31.89
$ 31.95
$ 31.95
$ 31.95
$ 31.95
$ 0.00
$ 31.95
$ 31.95
$ 31.95
$ 31.95
$ 31.95
$ 31.95
$ 31.89
$ 31.89
$ 0.00
$ 65.45
$ 0.00
$ 233.75
$ 74.80
$ 46.75
$ 1,134.21
TOTAL
DEDUCCIONES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
680.40
291.48
291.48
290.04
290.04
290.04
290.04
290.04
290.04
290.62
290.62
290.62
290.62
$
$
$
$
$
$
$
$
290.62
290.62
290.62
290.62
290.62
290.62
290.04
290.04
TOTAL A
PAGAR
$ 119.60
$ 51.24
$ 51.24
$ 50.98
$ 50.98
$ 50.98
$ 50.98
$ 50.98
$ 50.98
$ 51.08
$ 51.08
$ 51.08
$ 51.08
$
$
$
$
$
$
$
$
51.08
51.08
51.08
51.08
51.08
51.08
50.98
50.98
LIQUIDO A PAGAR
MENSUAL
APORTE PERSONAL 9,45%

MENSUAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
724.40
310.33
310.33
308.79
308.79
308.79
308.79
308.79
308.79
309.41
309.41
309.41
309.41
75.60
32.39
32.39
32.23
32.23
32.23
32.23
32.23
32.23
32.29
32.29
32.29
32.29
$
$
$
$
$
$
$
$
309.41
309.41
309.41
309.41
309.41
309.41
308.79
308.79
32.29
32.29
32.29
32.29
32.29
32.29
32.23
32.23
$ 595.35
$ 104.65
$ 633.85
$ 2,126.25
$ 680.40
$ 425.25
10317.0753
$ 373.75
$ 119.60
$ 74.75
1813.5247
$ 2,100.27
$ 724.40
$ 452.75
$ 10,820.78 $
66.15
236.25
75.60
47.25
1,146.34
3402.6333
PROYECCIN ANUAL
APORTE PERSONAL9.35%
FRACCIN BASICA
IMP. FRACCIN EXCEDENTE
IMPUESTO FRACC. BASICA
IMPUESTO CAUSADO
RETENC. RELAC. DEPENDENCIA
30000
2805
27195
19920
7275
1091.25
875
1966.25
163.85
PROYECCIN ANUAL
APORTE PERSONAL9.45%
FRACCIN BASICA
IMP. FRACCIN EXCEDENTE
IMPUESTO FRACC. BASICA
IMPUESTO CAUSADO
RETENC. RELAC. DEPENDENCIA
30000
2835
27165
19920
7245
1086.75
875
1961.75
163.48
Alojamiento
Ocupacin
%
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
60%
100%
80%
80%
70%
60%
80%
100%
80%
70%
90%
100%
ENERO
PORCENTAJE DE OCUPACIN
NUMERO DE DIAS AL MES
HABITACIONES
OCUPACIN AL 100%
FRECUENCIA DE OCUPACIN
TARIFA TOTAL
SUBTOTAL DE INGRESOS
MAS IVA
10 % PROPINA
TOTAL DE INGRESOS
60%
31
30
930
558
$
$
$
$
$
50.00
27,900.00
3,348.00
2,790.00
34,038.00
ENERO
NUMERO DE DIAS DE CADA MES
HABITACIONES
OCUPACIN AL 100%
1 FRECUENCIA DE OCUPACIN
TARIFA TOTAL
MAS IVA
10 % PROPINA
TOTAL DE INGRESOS
$
$
$
$
$
60%
31
2
62
37.0
100.00
3,700.00
444.00
370.00
4,514.00
Alimentos y Bebidas
%
Ocupacin
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
66%
100%
88%
88%
77%
66%
88%
100%
88%
77%
99%
100%
ENERO
Capacidad de Personas
OCUPACIN AL 100%
TARIFA TOTAL
66%
31
80
2480
1637
$
15.00
MAS IVA
10 % PROPINA
0 TOTAL DE INGRESOS
$
$
$
$
24,555.00
2,946.60
2,455.50
29,957.10
ENERO
Capacidad de Personas
OCUPACIN AL 100%
TARIFA TOTAL
MAS IVA
10 % PROPINA
TOTAL DE INGRESOS
66%
31
80
2480
1637
$
$
$
$
$
15.00
24,555.00
2,946.60
2,455.50
29,957.10
ENERO
NUMERO DE PERSONAS
TARIFA
SUBTOTAL DE INGRESOS LAV.
MAS IVA
10 % PROPINA
TOTAL DE INGRESOS
20%
558
112
$
$
$
$
$
5.00
560.00
67.20
56.00
683.20
ENERO
NUMERO DE PERSONAS
TARIFA
SUBTOTAL DE INGRESOS LAV.
MAS IVA
10 % PROPINA
TOTAL DE INGRESOS
20%
558
112
$
$
$
$
$
2.00
224.00
26.88
22.40
273.28
ENERO
NUMERO DE SEMANAS EN EL MES
OCUPACIN FIN DE SEMANA
OCUPACIN AL MES
TARIFA
$
SUBTOTAL DE INGRESOS LAV. $
MAS IVA
$
10 % PROPINA
$
TOTAL DE INGRESOS
$
SUBTOTAL SIN IVA

IVA 12%
10 % PROPINA
TOTAL DE INGRESOS
$
$
$
$
4.5
2
9
500.00
4,500.00
540.00
450.00
5,490.00
ENERO
85,994.00
10,319.28
8,599.40
104,912.68
PROYECCIN DE INGRESOS 2014

ALOJAMIENTO
Nmero de das
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
Habitaciones (cantidad)
Habitacin
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Total
Frecuencia (# personas)
Suite
Habitacin
2
558
2
840
2
744
2
720
2
651
2
540
2
744
2
930
2
720
2
651
2
810
2
930
CUADRO DE HABITACIONES
$
$
$
$
$
FEBRERO
MARZO
100%
28
30
840
840
80%
31
30
930
744
50.00 $
42,000.00 $
5,040.00 $
4,200.00 $
51,240.00 $
50.00
37,200.00
4,464.00
3,720.00
45,384.00
ABRIL
$
$
$
$
80%
30
30
900
720
###
36,000.00
4,320.00
3,600.00
43,920.00
MAYO
$
$
$
$
$
CUADRO DE SWITE
70%
31
30
930
651
50.00
32,550.00
3,906.00
3,255.00
39,711.00
FEBRERO
MARZO
100%
28
2
56
56.0
80%
31
2
62
50.0
$
$
$
$
$
100.00 $
5,600.00 $
672.00 $
560.00 $
6,832.00 $
ABRIL
100.00
5,000.00
600.00
500.00
6,100.00
$
$
$
$
MAYO
80%
30
2
60
48.0
###
4,800.00
576.00
480.00
5,856.00
$
$
$
$
$
70%
31
2
62
43.0
100.00
4,300.00
516.00
430.00
5,246.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Nmero de das
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
Cantidad
Almuerzos
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Total
Frecuencia (# personas)
Almuerzos
1637
2240
2182
2112
1910
1584
2182
2480
2112
1910
2376
2480
Cenas
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
CUADRO DE RESTAURANTE AL
FEBRERO
MARZO
ABRIL
100%
28
80
2240
2240
88%
31
80
2480
2182
88%
30
80
2400
2112
###
15.00 $
15.00
MAYO
77%
31
80
2480
1910
15.00
$
$
$
$
33,600.00 $
4,032.00 $
3,360.00 $
40,992.00 $
32,730.00
3,927.60
3,273.00
39,930.60
$
$
$
$
31,680.00
3,801.60
3,168.00
38,649.60
$
$
$
$
28,650.00
3,438.00
2,865.00
34,953.00
CUADRO DE REST
$
$
$
$
$
FEBRERO
MARZO
100%
28
80
2240
2240
88%
31
80
2480
2182
15.00 $
33,600.00 $
4,032.00 $
3,360.00 $
40,992.00 $
ABRIL
15.00
32,730.00
3,927.60
3,273.00
39,930.60
$
$
$
$
88%
30
80
2400
2112
###
31,680.00
3,801.60
3,168.00
38,649.60
MAYO
$
$
$
$
$
77%
31
80
2480
1910
15.00
28,650.00
3,438.00
2,865.00
34,953.00
CUADRO DE INGRESO
$
$
$
$
$
FEBRERO
MARZO
20%
840
168
20%
744
149
5.00 $
840.00 $
100.80 $
84.00 $
1,024.80 $
ABRIL
5.00
745.00
89.40
74.50
908.90
$
$
$
$
20%
720
144
###
720.00
86.40
72.00
878.40
MAYO
20%
651
130
$
$
$
$
$
5.00
650.00
78.00
65.00
793.00
CUADRO DE INGRES
FEBRERO
MARZO
20%
840
168
20%
744
149
$
$
$
$
$
2.00 $
336.00 $
40.32 $
33.60 $
409.92 $
ABRIL
2.00
298.00
35.76
29.80
363.56
$
$
$
$
MAYO
20%
720
144
###
288.00
34.56
28.80
351.36
20%
651
130
$
$
$
$
$
2.00
260.00
31.20
26.00
317.20
CUADRO DE INGRESOS PO
$
$
$
$
$
FEBRERO
MARZO
4
2
8
4.5
2
9
500.00 $
4,000.00 $
480.00 $
400.00 $
4,880.00 $
ABRIL
500.00
4,500.00
540.00
450.00
5,490.00
$
$
$
$
4
2
8
###
4,000.00
480.00
400.00
4,880.00
MAYO
$
$
$
$
$
5
2
10
500.00
5,000.00
600.00
500.00
6,100.00
CUADRO CONSOLIDADO
$
$
$
$
FEBRERO
119,976.00
14,397.12
11,997.60
146,370.72
$
$
$
$
MARZO
113,203.00
13,584.36
11,320.30
138,107.66
$
$
$
$
ABRIL
109,168.00
13,100.16
10,916.80
133,184.96
$
$
$
$
MAYO
100,060.00
12,007.20
10,006.00
122,073.20
QUEDO
ESOS 2014
(# personas)
Suite
37
56
50
48
43
36
50
62
48
43
54
62
Tarifa
Habitacin
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
JUNIO
JULIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Suite
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Subtotal Ingresos
Habitacin
$ 27,900.00
$ 42,000.00
$ 37,200.00
$ 36,000.00
$ 32,550.00
$ 27,000.00
$ 37,200.00
$ 46,500.00
$ 36,000.00
$ 32,550.00
$ 40,500.00
$ 46,500.00
$ 441,900.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Suite
3,700.00
5,600.00
5,000.00
4,800.00
4,300.00
3,600.00
5,000.00
6,200.00
4,800.00
4,300.00
5,400.00
6,200.00
$ 58,900.00
ES
$
$
$
$
$
60%
30
30
900
540
50.00
27,000.00
3,240.00
2,700.00
32,940.00
$
$
$
$
$
80%
31
30
930
744
50.00
37,200.00
4,464.00
3,720.00
45,384.00
AGOSTO
$
$
$
$
$
100%
31
30
930
930
50.00
46,500.00
5,580.00
4,650.00
56,730.00
SEPTIEMBRE
80%
30
30
900
720
$
$
$
$
$
50.00
36,000.00 $
4,320.00 $
3,600.00 $
43,920.00 $
OCTUBRE
70%
31
30
930
651
###
32,550.00
3,906.00
3,255.00
39,711.00
JUNIO
$
$
$
$
$
60%
30
2
60
36.0
100.00
3,600.00
432.00
360.00
4,392.00
JULIO
AGOSTO
80%
31
2
62
50.0
100.00
5,000.00
600.00
500.00
6,100.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
100%
31
2
62
62.0
100.00
6,200.00
744.00
620.00
7,564.00
SEPTIEMBRE
$
$
$
$
$
80%
30
2
60
48.0
100.00
4,800.00 $
576.00 $
480.00 $
5,856.00 $
OCTUBRE
70%
31
2
62
43.0
###
4,300.00
516.00
430.00
5,246.00
TOS Y BEBIDAS
ecuencia (# personas)
Cenas
1637
2240
2182
2112
1910
1584
2182
2480
2112
1910
2376
2480
Tarifa
Almuerzos
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
Subtotal Ingresos
Almuerzos
Cenas
$ 24,555.00
$ 24,555.00
$ 33,600.00
$ 33,600.00
$ 32,730.00
$ 32,730.00
$ 31,680.00
$ 31,680.00
$ 28,650.00
$ 28,650.00
$ 23,760.00
$ 23,760.00
$ 32,730.00
$ 32,730.00
$ 37,200.00
$ 37,200.00
$ 31,680.00
$ 31,680.00
$ 28,650.00
$ 28,650.00
$ 35,640.00
$ 35,640.00
$ 37,200.00
$ 37,200.00
$ 378,075.00
$ 378,075.00
Cenas
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
RESTAURANTE ALMUERZO
JUNIO
66%
30
80
2400
1584
15.00 $
JULIO
88%
31
80
2480
2182
15.00
AGOSTO
100%
31
80
2480
2480
15.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
88%
30
80
2400
2112
77%
31
80
2480
1910
###
15.00
$
$
$
$
23,760.00
2,851.20
2,376.00
28,987.20
$
$
$
$
32,730.00
3,927.60
3,273.00
39,930.60
$
$
$
$
37,200.00
4,464.00
3,720.00
45,384.00
$
$
$
$
31,680.00 $
3,801.60 $
3,168.00 $
38,649.60 $
28,650.00
3,438.00
2,865.00
34,953.00
CUADRO DE RESTAURANTE CENA
JUNIO
$
$
$
$
$
66%
30
80
2400
1584
15.00
23,760.00
2,851.20
2,376.00
28,987.20
JULIO
$
$
$
$
$
88%
31
80
2480
2182
15.00
32,730.00
3,927.60
3,273.00
39,930.60
AGOSTO
$
$
$
$
$
100%
31
80
2480
2480
15.00
37,200.00
4,464.00
3,720.00
45,384.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
88%
30
80
2400
2112
$
$
$
$
$
15.00
31,680.00 $
3,801.60 $
3,168.00 $
38,649.60 $
77%
31
80
2480
1910
###
28,650.00
3,438.00
2,865.00
34,953.00
UADRO DE INGRESOS POR LAVANDERIA
$
$
$
$
$
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
20%
540
108
20%
744
149
20%
930
186
20%
720
144
5.00
540.00
64.80
54.00
658.80
$
$
$
$
$
5.00
745.00
89.40
74.50
908.90
$
$
$
$
$
UADRO DE INGRESOS POR TELEFONIA
5.00
930.00
111.60
93.00
1,134.60
$
$
$
$
$
5.00
720.00
86.40
72.00
878.40
OCTUBRE
$
$
$
$
20%
651
130
###
650.00
78.00
65.00
793.00
$
$
$
$
$
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
20%
540
108
20%
744
149
20%
930
186
20%
720
144
2.00
216.00
25.92
21.60
263.52
$
$
$
$
$
2.00
298.00
35.76
29.80
363.56
$
$
$
$
$
2.00
372.00
44.64
37.20
453.84
$
$
$
$
$
OCTUBRE
2.00
288.00 $
34.56 $
28.80 $
351.36 $
20%
651
130
###
260.00
31.20
26.00
317.20
DE INGRESOS POR LOCAL DE RECEPCIONES
JUNIO
$
$
$
$
$
4
2
8
500.00
4,000.00
480.00
400.00
4,880.00
JULIO
AGOSTO
4
2
8
$
$
$
$
$
500.00
4,000.00
480.00
400.00
4,880.00
$
$
$
$
$
5
2
10
500.00
5,000.00
600.00
500.00
6,100.00
$
$
$
$
AGOSTO
133,402.00
16,008.24
13,340.20
162,750.44
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
4
2
8
$
$
$
$
$
500.00
4,000.00 $
480.00 $
400.00 $
4,880.00 $
4.5
2
9
###
4,500.00
540.00
450.00
5,490.00
DRO CONSOLIDADO DE INGRESOS
$
$
$
$
JUNIO
82,876.00
9,945.12
8,287.60
101,108.72
$
$
$
$
JULIO
112,703.00
13,524.36
11,270.30
137,497.66
SEPTIEMBRE
$
109,168.00
$
13,100.16
$
10,916.80
$
133,184.96
$
$
$
$
OCTUBRE
99,560.00
11,947.20
9,956.00
121,463.20
Total Ingresos
$ 31,600.00
$ 47,600.00
$ 42,200.00
$ 40,800.00
$ 36,850.00
$ 30,600.00
$ 42,200.00
$ 52,700.00
$ 40,800.00
$ 36,850.00
$ 45,900.00
$ 52,700.00
$ 500,800.00
NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
90%
30
30
900
810
50.00
40,500.00
4,860.00
4,050.00
49,410.00
DICIEMBRE
$
$
$
$
$
100%
31
30
930
930
50.00
46,500.00
5,580.00
4,650.00
56,730.00
TOTAL INGRESOS
POR HABITACIN
441,900.00
$
$
$
53,028.00
44,190.00
539,118.00
NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
90%
30
2
60
54.0
100.00
5,400.00
648.00
540.00
6,588.00
DICIEMBRE
$
$
$
$
$
TOTAL INGRESOS
POR HABITACIN
100%
31
2
$
62
62.0
100.00
6,200.00
744.00
620.00
7,564.00 $
58,900.00
71,858.00
Total Ingresos
$ 49,110.00
$ 67,200.00
$ 65,460.00
$ 63,360.00
$ 57,300.00
$ 47,520.00
$ 65,460.00
$ 74,400.00
$ 63,360.00
$ 57,300.00
$ 71,280.00
$ 74,400.00
$ 756,150.00
NOVIEMBRE
99%
30
80
2400
2376
15.00 $
DICIEMBRE
TOTAL INGRESOS
POR HABITACIN
100%
31
80
$
2480
2480
15.00
378,075.00
$
$
$
$
35,640.00
4,276.80
3,564.00
43,480.80
$
$
$
$
NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
99%
30
80
2400
2376
15.00
35,640.00
4,276.80
3,564.00
43,480.80
37,200.00
4,464.00 $
3,720.00
45,384.00
DICIEMBRE
$
$
$
$
$
DICIEMBRE
20%
810
162
20%
930
186
$
$
$
$
$
5.00
810.00
97.20
81.00
988.20
$
$
$
$
$
45,369.00
TOTAL INGRESOS
POR HABITACIN
100%
31
80
$
2480
2480
15.00
37,200.00
4,464.00 $
3,720.00
45,384.00
NOVIEMBRE
378,075.00
378,075.00
45,369.00
TOTAL INGRESOS
POR HABITACIN
8,840.00
5.00
930.00
111.60 $
93.00
1,134.60
1,060.80
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
20%
810
162
20%
930
186
$
$
$
$
$
2.00
324.00
38.88
32.40
395.28
$
$
$
$
$
4.5
2
9
500.00
4,500.00
540.00
450.00
5,490.00
NOVIEMBRE
$ 122,814.00
$
14,737.68
$
12,281.40
$ 149,833.08
$
2.00
372.00
44.64 $
37.20
453.84 $
$
$
$
$
$
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
4
2
8
$
$
$
$
$
TOTAL INGRESOS
POR HABITACIN
3,536.00
424.32
4,313.92
TOTAL INGRESOS
POR HABITACIN
52,000.00
500.00
4,000.00
480.00 $
400.00
4,880.00 $
6,240.00
DICIEMBRE
$
132,402.00
$
15,888.24
$
13,240.20
$
161,530.44
$
$
$
$
63,440.00
TOTAL
1,321,326.00
158,559.12
132,132.60
1,612,017.72
ENERO
FEBRERO
Amenities
(+) IVA
Subtotal
(-) Retencin Fuente 1%
Costo total
$
$
$
$
$
Alimentos Perecibles
Costo total
$
$
$
ENERO
9,822.00
98.22
9,723.78
$
$
$
FEBRERO
13,440.00
134.40
13,305.60
Alimentos no Prececibles
(+) IVA
Subtotal
Costo total
$
$
$
$
$
ENERO
4,911.00
589.32
5,500.32
49.11
5,451.21
$
$
$
$
$
FEBRERO
6,720.00
806.40
7,526.40
67.20
7,459.20
$
$
$
$
$
ENERO
2,000.00
240.00
2,240.00
20.00
2,220.00
FEBRERO
$
2,000.00
$
240.00
$
2,240.00
$
20.00
$
2,220.00
Productos de Aseo
(+) IVA
Subtotal
Costo total
$
$
$
$
$
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
COSTO AGUA ENERG. ELEC
ENERO
$
1,500.00
$
2,000.00
$
3,500.00
FEBRERO
$
1,500.00
$
2,000.00
$
3,500.00
TELEFONIA
(+) IVA
COSTO TOTAL
ENERO
$
1,500.00
$
180.00
$
1,680.00
FEBRERO
$
1,500.00
$
180.00
$
1,680.00
TV CABLE
(+) IVA
COSTO TOTAL
ENERO
$
800.00
$
96.00
$
896.00
FEBRERO
$
800.00
$
96.00
$
896.00
INTERNET
(+) IVA
COSTO TOTAL
ENERO
$
500.00
$
60.00
$
560.00
FEBRERO
$
500.00
$
60.00
$
560.00
COMBUSTIBLE
(+) IVA
COSTO TOTAL
ENERO
$
2,000.00
$
240.00
$
2,240.00
FEBRERO
$
2,000.00
$
240.00
$
2,240.00
ENERO
2,000.00
240.00
2,240.00
40.00
2,200.00
FEBRERO
$
2,000.00
$
240.00
$
2,240.00
$
40.00
$
2,200.00
VIGILANCIA
(+) IVA
COSTO TOTAL
Costo total
$
$
$
$
$
ENERO
3,000.00
360.00
3,360.00
30.00
3,330.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD
(+) IVA
COSTO TOTAL
Costo total
$
$
$
$
$
IMPUESTO PREDIAL
TOTAL
ENERO
$
5,000.00
$
5,000.00
VALOR
(+) IVA 12%
(-) RETENCIN FUENTE 10%
(-) RETENCIN IVA 100%
TOTAL
$
$
$
$
$
ENERO
1,000.00
120.00
100.00
120.00
900.00
ENERO
VALOR
(+) IVA 12%
(-) RETENCIN FUENTE 2%
TOTAL
(-) ANTICIPO
$
$
$
$
FEBRERO
$
3,000.00
$
360.00
$
3,360.00
$
30.00
$
3,330.00
FEBRERO
$
$
FEBRERO
$
$
$
$
FEBRERO
$ 30,000.00
$
3,600.00
$
600.00
$ 33,000.00
$ (15,000.00)
$ 18,000.00
ENERO
VALOR
(+) IVA 12%
$
(-) RETENCIN FUENTES 1% $
(-) RETENCIN IVA 30%
$
TOTAL
$
FEBRERO
-
$
$
$
$
ENERO
AMENITIES
ALIMENTOS PERECIBLES
ALIMENTOS NO PERECIBLES
PRODUCTOS DE ASEO
AGUA Y ENERGIA ELECT
TELEFONIA
TV CABLE
INTERNET
COMBUSTIBLE
VIGILANCIA
IMPUESTO PREDIAL
IVA 12%
RETENCIONES FUENTE 1%
RETENCIONES IVA 30%
RETENCIONES IVA 100%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,723.78
5,451.21
2,220.00
3,500.00
1,680.00
896.00
560.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
5,000.00
2,125.32
197.33
40.00
100.00
120.00
FEBRERO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,305.60
7,459.20
2,220.00
3,500.00
1,680.00
896.00
560.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
5,822.40
251.60
640.00
-
FECHA
DETA
1
AMENITIES
IVA PAGADO
BANC
RETENCIN
P/R COMPRA DE AMENITIE
2
BANC
RETENCIN
P/R COMPRA DE ALIMENTO
3
ALIMENTOS NO PERECIBL
IVA PAGADO
BANC
RETENCIN
4
PRODUCTOS DE ASEO
IVA PAGADO
BANC
RETENCIN
5
SERVICIOS BSICOS
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONA
IVA PAGADO
BANC
P/R PAGO SERVICIOS BSI
6
SERVICIO TV CABLE CNT
IVA PAGADO
BANC
P/R PAGO SERVICIO TV CA
7
SERVICIO DE INTERNET CN
IVA PAGADO
BANC
P/R PAGO SERVICIO INTER
8
GASTO COMBUSTIBLE
IVA PAGADO
BANC
P/R PAGO COMBUSTIBLE
9
SERVICIO DE VIGILANCIA
IVA PAGADO
BANC
RETENCIN
P/R PAGO SERVICIO DE VIG
10
IVA PAGADO
BANC
RETENCIN
P/R PAGO SERVICIO DE PU
11
IMPUESTO PREDIAL
BANC
P/R PAGO DEL IMPUESTO
12
SERVICOS DE ABOGADOS
IVA PAGADO
BANC
RETENCION F
RETENCIN
P/R PAGO POR SERV. ABOG
13
SERVICOS DE DISEADOR
IVA PAGADO
BANC
RETENCION
P/R PAGO POR SERV. DISE
14
SERVICIOS DE CONSTRUC
IVA PAGADO
BANC
RETENCION F
RETENCIN
P/R PAGO CONSTRUCCIN
PROYECCIN DE EGRESOS 2014

AMENITIES
MARZO
$
$
$
$
$
ABRIL
20,000.00
2,400.00
22,400.00
200.00
22,200.00
$
$
$
$
$
MAYO
-
$
$
$
$
$
JUNIO
-
$
$
$
$
$
MARZO
$
$
$
ABRIL
13,092.00 $ 12,672.00 $
130.92 $
126.72 $
12,961.08 $ 12,545.28 $
MAYO
11,460.00 $
114.60 $
11,345.40 $
JUNIO
9,504.00
95.04
9,408.96
ALIMENTOS NO PERECIBLES
MARZO
$
$
$
$
$
6,546.00
785.52
7,331.52
65.46
7,266.06
$
$
$
$
$
ABRIL
6,336.00
760.32
7,096.32
63.36
7,032.96
$
$
$
$
$
MAYO
5,730.00
687.60
6,417.60
57.30
6,360.30
$
$
$
$
$
JUNIO
4,752.00
570.24
5,322.24
47.52
5,274.72
PRODUCTOS DE ASEO
MARZO
$
$
$
$
$
2,000.00
240.00
2,240.00
20.00
2,220.00
$
$
$
$
ABRIL
###
240.00
2,240.00
20.00
2,220.00
$
$
$
$
$
MAYO
2,000.00
240.00
2,240.00
20.00
2,220.00
$
$
$
$
$
JUNIO
2,000.00
240.00
2,240.00
20.00
2,220.00
SERVICIOS BSICOS
SERVICIOS DE AGUA Y ENERGIA ELEC
MARZO
$
$
$
1,500.00
2,000.00
3,500.00
ABRIL
### $
### $
$
3,500.00 $
MAYO
1,500.00 $
2,000.00 $
3,500.00 $
JUNIO
1,500.00
2,000.00
3,500.00
SERVICIO DE TELEFONA CNT

MARZO
$
$
$
1,500.00
180.00
1,680.00
ABRIL
### $
$
180.00 $
$
1,680.00 $
MAYO
1,500.00 $
180.00 $
1,680.00 $
JUNIO
1,500.00
180.00
1,680.00
SERVICIO DE TV CABLE CNT

MARZO
$
$
$
800.00
96.00
896.00
ABRIL
### $
$
96.00 $
$
896.00 $
MAYO
800.00 $
96.00 $
896.00 $
JUNIO
800.00
96.00
896.00
SERVICIO DE INTERNET CNT

MARZO
$
$
$
500.00
60.00
560.00
ABRIL
### $
$
60.00 $
$
560.00 $
MAYO
500.00 $
60.00 $
560.00 $
JUNIO
500.00
60.00
560.00
COSTO COMBUSTIBLE
MARZO
$
$
$
2,000.00
240.00
2,240.00
ABRIL
### $
$
240.00 $
$
2,240.00 $
MAYO
2,000.00 $
240.00 $
2,240.00 $
JUNIO
2,000.00
240.00
2,240.00
SERVICIO DE VIGILANCIA
MARZO
$
$
$
$
$
2,000.00
240.00
2,240.00
40.00
2,200.00
$
$
$
$
ABRIL
###
240.00
2,240.00
40.00
2,200.00
$
$
$
$
$
MAYO
2,000.00
240.00
2,240.00
40.00
2,200.00
$
$
$
$
$
JUNIO
2,000.00
240.00
2,240.00
40.00
2,200.00
MARZO
$
$
$
$
$
3,000.00
360.00
3,360.00
30.00
3,330.00
$
$
$
$
ABRIL
###
360.00
3,360.00
30.00
3,330.00
$
$
$
$
$
MAYO
3,000.00
360.00
3,360.00
30.00
3,330.00
$
$
$
$
$
JUNIO
3,000.00
360.00
3,360.00
30.00
3,330.00
IMPUESTO PREDIAL
MARZO
$
$
ABRIL
### $
$
MAYO
JUNIO
-
$
$
SERVICIOS PROFESIONALES
PROYECTO 1, 2 Y 3
MARZO
$
$
$
$
$
ABRIL
3,000.00
360.00
300.00
360.00
2,700.00
$
$
$
$
MARZO
MAYO
-
$
$
$
$
ABRIL
$
$
$
$
$
ABOGADO
JUNIO
1,000.00
120.00
100.00
120.00
900.00
DESEADORES
JUNIO
MAYO
$
$
$
$
$
$
$
$
SERVICIOS DE CONSTRUCCIN
PROYECTO 1, 2 Y 3
MARZO
$
$
$
$
ABRIL
-
$
### $
### $
### $
$
MAYO
90,000.00
10,800.00
900.00
3,240.00
96,660.00
JUNIO
$
$
$
$
MARZO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,200.00
12,961.08
7,266.06
2,220.00
3,500.00
1,680.00
896.00
560.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
4,961.52
446.38
40.00
300.00
360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
CUADRO
ABRIL
$
12,545.28 $
7,032.96 $
2,220.00 $
3,500.00 $
1,680.00 $
896.00 $
560.00 $
2,240.00 $
2,200.00 $
3,330.00 $
$
2,176.32 $
240.08 $
40.00 $
$
$
$
DE PROYECCIN DE GASTOS
MAYO
JUNIO
$
11,345.40 $
9,408.96
6,360.30 $
5,274.72
2,220.00 $
2,220.00
3,500.00 $
3,500.00
1,680.00 $
1,680.00
896.00 $
896.00
560.00 $
560.00
2,240.00 $
2,240.00
2,200.00 $
2,200.00
3,330.00 $
3,330.00
$
12,903.60 $
2,106.24
1,121.90 $
192.56
40.00 $
40.00
$
100.00
3,240.00 $
$
120.00
ASIENTOS TIPO
DETALLE
1
TIES
GADO
BANCOS
RETENCIN FUENTE 1%
OMPRA DE AMENITIES
2
NTOS PERECIBLES
BANCOS
RETENCIN FUENTE 1%
OMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES
3
NTOS NO PERECIBLES
GADO
BANCOS
RETENCIN FUENTE 1%
OMPRA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES
4
PARCIAL
DEBE
HABER
60000.00
7200.00
$
$
66,600.00
600.00
151230
$ 149,717.70
$
1,512.30
75615
9073.8
$
83,932.65
756.15
UCTOS DE ASEO
GADO
BANCOS
RETENCIN FUENTE 1%
OMPRA DE ALIMENTOS PERECIBLES
5
CIOS BSICOS
GIA ELECTRICA
ONA
GADO
BANCOS
GO SERVICIOS BSICOS
6
CIO TV CABLE CNT
GADO
BANCOS
GO SERVICIO TV CABLE
7
CIO DE INTERNET CNT
GADO
BANCOS
GO SERVICIO INTERNET
8
O COMBUSTIBLE
GADO
BANCOS
GO COMBUSTIBLE
9
CIO DE VIGILANCIA
GADO
BANCOS
RETENCIN FUENTE 2%
GO SERVICIO DE VIGILANCIA
10
CIO DE PUBLICIDAD
GADO
BANCOS
RETENCIN FUENTE 1%
GO SERVICIO DE PUBLICIDAD
11
STO PREDIAL
BANCOS
GO DEL IMPUESTO PREDIAL
12
COS DE ABOGADOS
GADO
BANCOS
$
$
24,000.00
2,880.00
$
$
26,640.00
240.00
62,160.00
$ 18,000.00
$ 24,000.00
$ 18,000.00
$
2,160.00
62160
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,600.00
1,152.00
$
10,752.00
6,000.00
720.00 $
6,720.00
24,000.00
2,880.00
$
26,880.00
$
$
26,400.00
480.00
$
$
39,960.00
360.00
5,000.00
7,200.00
24,000.00
2,880.00
36,000.00
4,320.00
5,000.00
8,000.00
960.00
RETENCION FUENTE 10%

RETENCIN IVA 100%
GO POR SERV. ABOGADO CONTRAT.
13
COS DE DISEADORES
GADO
BANCOS
RETENCION FUENTE 2%
GO POR SERV. DISEADORES
CIOS DE CONSTRUCCIN
GADO
BANCOS
RETENCION FUENTE 1%
RETENCIN IVA 30%
GO CONSTRUCCIN DE PROYECTOS
$
$
$
$
800.00
960.00
$
$
60,500.00
1,100.00
55,000.00
6,600.00
$ 570,000.00
$
68,400.00
$ 612,180.00
$
5,700.00
$
20,520.00
QUEDO
E EGRESOS 2014
AMENITIES
$
$
$
$
$
JULIO
20,000.00
2,400.00
22,400.00
200.00
22,200.00
AGOSTO
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
###
$
2,400.00
$ 22,400.00
$
200.00
$ 22,200.00
OCTUBRE
$
$
$
$
$
NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
-
S PERECIBLES
$
$
$
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
13,092.00 $ 14,880.00 $ 12,672.00 $
11,460.00 $
14,256.00
130.92 $
148.80 $
126.72 $
114.60 $
142.56
12,961.08 $ 14,731.20 $ 12,545.28 $
11,345.40 $
14,113.44
NO PERECIBLES
$
$
$
$
$
JULIO
6,546.00
785.52
7,331.52
65.46
7,266.06
$
$
$
$
$
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
7,440.00 $
6,336.00 $
5,730.00
892.80 $
760.32 $
687.60
8,332.80 $
7,096.32 $
6,417.60
74.40 $
63.36 $
57.30
8,258.40 $
7,032.96 $
6,360.30
JULIO
2,000.00
240.00
2,240.00
20.00
2,220.00
AGOSTO
###
$
240.00
$
2,240.00
$
20.00
$
2,220.00
NOVIEMBRE
$
7,128.00
$
855.36
$
7,983.36
$
71.28
$
7,912.08
OS DE ASEO
$
$
$
$
$
S BSICOS
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
SEPTIEMBRE
$
2,000.00
$
240.00
$
2,240.00
$
20.00
$
2,220.00
$
$
$
$
$
OCTUBRE
2,000.00
240.00
2,240.00
20.00
2,220.00
NOVIEMBRE
$
2,000.00
$
240.00
$
2,240.00
$
20.00
$
2,220.00
$
$
$
JULIO
AGOSTO
1,500.00
###
2,000.00
###
3,500.00 $
3,500.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$
1,500.00 $
1,500.00 $
1,500.00
$
2,000.00 $
2,000.00 $
2,000.00
$
3,500.00 $
3,500.00 $
3,500.00
TELEFONA CNT
$
$
$
JULIO
AGOSTO
1,500.00
###
180.00 $
180.00
1,680.00 $
1,680.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$
1,500.00 $
1,500.00 $
1,500.00
$
180.00 $
180.00 $
180.00
$
1,680.00 $
1,680.00 $
1,680.00
TV CABLE CNT
$
$
$
JULIO
AGOSTO
800.00
###
96.00 $
96.00
896.00 $
896.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$
800.00 $
800.00 $
800.00
$
96.00 $
96.00 $
96.00
$
896.00 $
896.00 $
896.00
INTERNET CNT
$
$
$
JULIO
AGOSTO
500.00
###
60.00 $
60.00
560.00 $
560.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$
500.00 $
500.00 $
500.00
$
60.00 $
60.00 $
60.00
$
560.00 $
560.00 $
560.00
STO COMBUSTIBLE
$
$
$
JULIO
AGOSTO
2,000.00
###
240.00 $
240.00
2,240.00 $
2,240.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$
2,000.00 $
2,000.00 $
2,000.00
$
240.00 $
240.00 $
240.00
$
2,240.00 $
2,240.00 $
2,240.00
VICIO DE VIGILANCIA
DAD
$
$
$
$
$
JULIO
2,000.00
240.00
2,240.00
40.00
2,200.00
AGOSTO
###
$
240.00
$
2,240.00
$
40.00
$
2,200.00
SEPTIEMBRE
$
2,000.00
$
240.00
$
2,240.00
$
40.00
$
2,200.00
$
$
$
$
$
OCTUBRE
2,000.00
240.00
2,240.00
40.00
2,200.00
NOVIEMBRE
$
2,000.00
$
240.00
$
2,240.00
$
40.00
$
2,200.00
$
$
$
$
$
JULIO
3,000.00
360.00
3,360.00
30.00
3,330.00
AGOSTO
###
$
360.00
$
3,360.00
$
30.00
$
3,330.00
SEPTIEMBRE
$
3,000.00
$
360.00
$
3,360.00
$
30.00
$
3,330.00
$
$
$
$
$
OCTUBRE
3,000.00
360.00
3,360.00
30.00
3,330.00
NOVIEMBRE
$
3,000.00
$
360.00
$
3,360.00
$
30.00
$
3,330.00
PUESTO PREDIAL
JULIO
$
$
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
### $
$
$
$
$
-
NOVIEMBRE
$
$
-
OFESIONALES
ROYECTO 1, 2 Y 3
ABOGADO
$
$
$
$
$
JULIO
3,000.00
360.00
300.00
360.00
2,700.00
AGOSTO
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
-
DESEADORES
JULIO
AGOSTO
$ 25,000.00
$
3,000.00 $
$
500.00 $
$ 27,500.00 $
$ (12,500.00)
$ 15,000.00
$
$
$
$
OCTUBRE
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
-
$
$
$
$
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
$ 50,000.00
$
6,000.00
$
500.00
$
1,800.00
$ 53,700.00
CONSTRUCCIN
ROYECTO 1, 2 Y 3
$
$
$
$
$
JULIO
60,000.00
7,200.00
600.00
2,160.00
64,440.00
AGOSTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
OCTUBRE
150,000.00
18,000.00
1,500.00
5,400.00
161,100.00
NOVIEMBRE
$
200,000.00
$
24,000.00
$
2,000.00
$
7,200.00
$
214,800.00
DE GASTOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
JULIO
22,200.00
12,961.08
7,266.06
2,220.00
3,500.00
1,680.00
896.00
560.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
15,161.52
1,046.38
540.00
300.00
2,160.00
360.00
AGOSTO
$
$ 14,731.20
$
8,258.40
$
2,220.00
$
3,500.00
$
1,680.00
$
896.00
$
560.00
$
2,240.00
$
2,200.00
$
3,330.00
$
$
2,308.80
$
273.20
$
40.00
$
$
$
-
SEPTIEMBRE
$ 22,200.00
$ 12,545.28
$
7,032.96
$
2,220.00
$
3,500.00
$
1,680.00
$
896.00
$
560.00
$
2,240.00
$
2,200.00
$
3,330.00
$
$ 10,576.32
$
940.08
$
40.00
$
$
1,800.00
$
-
OCTUBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,345.40
6,360.30
2,220.00
3,500.00
1,680.00
896.00
560.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
20,103.60
1,721.90
40.00
5,400.00
-
NOVIEMBRE
$
$
14,113.44
$
7,912.08
$
2,220.00
$
3,500.00
$
1,680.00
$
896.00
$
560.00
$
2,240.00
$
2,200.00
$
3,330.00
$
$
26,271.36
$
2,263.84
$
40.00
$
$
7,200.00
$
-
DICIEMBRE
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
TOTAL
60,000.00
7,200.00
67,200.00
600.00
66,600.00
DICIEMBRE
TOTAL
$
14,880.00 $ 151,230.00
$
148.80 $
1,512.30
$
14,731.20 $ 149,717.70
DICIEMBRE
$
7,440.00
$
892.80
$
8,332.80
$
74.40
$
8,258.40
DICIEMBRE
$
2,000.00
$
240.00
$
2,240.00
$
20.00
$
2,220.00
$
$
$
$
$
TOTAL
75,615.00
9,073.80
84,688.80
756.15
83,932.65
$
$
$
$
$
TOTAL
24,000.00
2,880.00
26,880.00
240.00
26,640.00
DICIEMBRE
$
1,500.00 $
$
2,000.00 $
$
3,500.00 $
TOTAL
18,000.00
24,000.00
42,000.00
DICIEMBRE
$
1,500.00 $
$
180.00 $
$
1,680.00 $
TOTAL
18,000.00
2,160.00
20,160.00
DICIEMBRE
$
800.00 $
$
96.00 $
$
896.00 $
TOTAL
9,600.00
1,152.00
10,752.00
DICIEMBRE
$
500.00 $
$
60.00 $
$
560.00 $
TOTAL
6,000.00
720.00
6,720.00
DICIEMBRE
$
2,000.00 $
$
240.00 $
$
2,240.00 $
TOTAL
24,000.00
2,880.00
26,880.00
DICIEMBRE
$
2,000.00
$
240.00
$
2,240.00
$
40.00
$
2,200.00
TOTAL
24,000.00
2,880.00
26,880.00
480.00
26,400.00
$
$
$
$
$
DICIEMBRE
$
3,000.00
$
360.00
$
3,360.00
$
30.00
$
3,330.00
DICIEMBRE
$
$
-
$
$
$
$
$
TOTAL
$
5,000.00
$
$
$
$
$
TOTAL
8,000.00
960.00
800.00
960.00
7,200.00
$
$
$
$
$
TOTAL
55,000.00
6,600.00
1,100.00
60,500.00
$
$
$
$
$
TOTAL
570,000.00
68,400.00
5,700.00
20,520.00
612,180.00
DICIEMBRE
$
$
$
$
DICIEMBRE
$
$
DICIEMBRE
$
20,000.00
$
2,400.00
$
200.00
$
720.00
$
21,480.00
TOTAL
36,000.00
4,320.00
40,320.00
360.00
39,960.00
DICIEMBRE
$
$
14,731.20
$
8,258.40
$
2,220.00
$
3,500.00
$
1,680.00
$
896.00
$
560.00
$
2,240.00
$
2,200.00
$
3,330.00
$
$
4,708.80
$
473.20
$
40.00
$
$
720.00
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
66,600.00
149,717.70
83,932.65
26,640.00
42,000.00
20,160.00
10,752.00
6,720.00
26,880.00
26,400.00
39,960.00
5,000.00
109,225.80
9,168.45
1,580.00
800.00
20,520.00
960.00
RESPONSABLE:
OBJETIVO DEL PROYECTO:
DURACIN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIN
ACTIVIDADES
Contratacin de los diseadores "Abogado"
Jesus Pad
Zona de espar
7 mese
FECHAS
INICIO
2-Jan
Entrega de anticipo al diseador 50% al inicio

Ejecucin del diseo
16-Jan
Recepcin de diseo y pago
17-Feb
Contratacin del Constructor "Abogado"
1-Mar
Entrega del anticipo del 40%

Ejecucin de la construccin
11-Mar
12-Mar
Abono a la construccin del 30% con factura
Recepcion de la Obra y Liquidacin
RESPONSABLE:
Jesus Pad

ACTIVIDADES
Contratacin de los diseadores "Abogado"
Entrega de anticipo al diseador 50% al inicio

Ejecucin del diseo
Discoteca, Bar, Karaoke

3 MESE
FECHAS
INICIO
1-Jun
16-Jun
16-Jun
Recepcin de diseo y pago
17-Jul
Contratacin del Constructor "Abogado"
28-Jul
Entrega del anticipo del 40%

Ejecucin de la construccin
1-Aug
2-Aug
1-Sep
Recepcion de la Obra y Liquidacin
1-Nov
RESPONSABLE:
ACTIVIDADES
Contratacin del constructor y ejecucin de la obra y
liquidacin
Jesus Pad
Ampliacin del pa
1 MES
FECHAS
INICIO
1-Dec
PROYECTO No. 1
HOSTERIA AQU ME QUEDO
PLAN OPERATIVO ANUAL
ENERO 2014-2015
Jesus Padilla
Zona de esparcimiento
7 meses
FECHAS
FIN
COSTO DEL PROYECTO:
RESPONSABLE
HUMANOS
RECURSOS
MATERIALES
ECONMICOS
15-Jan
Gerente, jefes de
cada una de las reas
16-Jan
Gerente, Contador
16-Feb
Consultores
Gerente, Contador y
Consultores
27-Feb
11-Mar
12-Oct
Gerente, Contador y
Constructor
Gerente, Contador
Constructor
5-May
Gerente, Contador
5-Jul
Gerente, Contador
12-Oct
Gerente, Contador y
Constructor
10-Mar
1.05714286
PROYECTO No. 2
ENERO 2014-2015
Jesus Padilla
Discoteca, Bar, Karaoke y equipamiento

3 MESES
FECHAS
FIN
RESPONSABLE
COSTO DEL PROYECTO:
HUMANOS
RECURSOS
MATERIALES
ECONMICOS
15-Jun
Gerente, jefes de
16-Jun
Gerente, Contador
16-Jul
Consultores
Gerente, Contador y
Consultores
27-Jul
1-Aug
1-Nov
Gerente, Contador y
Constructor
Gerente, Contador
Constructor
1-Sep
Gerente, Contador
1-Nov
Gerente, Contador y
Constructor
31-Jul
30000
PROYECTO No. 3
ENERO 2014-2015
Jesus Padilla
Ampliacin del parqueadero
1 MES
FECHAS
FIN
31-Dec
RESPONSABLE
Gerente, jefes de
COSTO DEL PROYECTO:
HUMANOS
x
RECURSOS
MATERIALES
ECONMICOS
x
UEDO
$ 300,000.00
COSTO
$
1,000.00
15,000.00
INDICADORES
EFICIENCIA
EFICACIA
MEDIO DE
VERIFICACIN
Contrato firmado
Cheque o transferencia
Borradores de planos
Planos aprobados y el
cheque o trasferencia
15,000.00
3,000.00
120,000.00
90,000.00
Cheque o transferencia,
factura, planillas
60,000.00
factura, planillas
30,000.00
factura, planillas
334,000.00
111%
Contrato firmado del

constructor
Construccin
$ 250,000.00
COSTO
$
INDICADORES
EFICIENCIA
EFICACIA
1,000.00
MEDIO DE
VERIFICACIN
Contrato firmado
$ 12,500.00
Borradores de planos
Planos aprobados y el
cheque o trasferencia
$ 12,500.00
Contrato firmado del

constructor
Construccin
$ 3,000.00
$
100,000.00
50,000.00
factura, planillas
100,000.00
factura, planillas
279,000.00
$ 1.12
$ 20,000.00
COSTO
$ 20,000.00
INDICADORES
EFICIENCIA
EFICACIA
MEDIO DE
VERIFICACIN
Contrato firmado
LIQUIDACIN DE
Valor de la Obra
Anticipo del 40% con fecha 11 de marzo
FECHA
PLANILLA
No.
5-May
5-Jul
12-Oct
1 (30%)
2 (20%)
3 (50%)
TOTAL
VALOR
IVA
$
$
$
90,000.00
60,000.00
150,000.00
$
$
$
10,800.00
7,200.00
18,000.00
300,000.00
36,000.00
LIQUIDACIN DE LA PLANILLA PROY
Valor de la Obra
Anticipo del 40% con fecha 01 de Agosto
FECHA
PLANILLA
No.
1-Sep
1-Nov
1 (20%)
2 (80%)
TOTAL
VALOR
IVA
$
$
50,000.00
200,000.00
$
$
6,000.00
24,000.00
250,000.00
30,000.00
LIQUIDACIN DE LA PLANILLA PROY
Valor de la Obra
FECHA
PLANILLA
No.
VALOR
IVA
1-Dec
1
TOTAL
FECHA
20,000.00
2,400.00
20,000.00
2,400.00
DETALLE
14
IVA PAGADO
BANCOS
RETENCION FUENTE 1%
RETENCIN IVA 30%
P/R PAGO CONSTRUCCIN DE PRO

LIQUIDACIN DE LA PLANILLA PROYECTO 1
$
$
TOTAL
$
$
$
100,800.00
67,200.00
168,000.00
336,000.00
300,000.00
120,000.00
ANTICIPO 40% DEL

VALOR DE LA
FACTURA
RETENCIN
DEL 1%
RETENCIN
DEL 30%
36000
24000
60000
900
600
1500
3240
2160
5400
120,000.00
3,000.00
10,800.00
DACIN DE LA PLANILLA PROYECTO 2
$
$
TOTAL
$
$
56,000.00
224,000.00
280,000.00
250,000.00
100,000.00
ANTICIPO 40% DEL

VALOR DE LA
FACTURA
RETENCIN
DEL 1%
RETENCIN
DEL 30%
20000
80000
500
2000
1800
7200
100,000.00
2,500.00
9,000.00
DACIN DE LA PLANILLA PROYECTO 3
TOTAL
20,000.00
RETENCIN DEL 1%
RETENCIN
DEL 30%
LIQUIDO A
RECIBIR
22,400.00
22,400.00
200
$
PARCIAL
720
200.00
DEBE
$
$
720.00
HABER
350,000.00
68,400.00
$
$
$
392,180.00
5,700.00
20,520.00
21,480.00
21,480.00
LIQUIDO A
RECIBIR
$
$
$
60,660.00
40,440.00
101,100.00
202,200.00
$
$
$
$
54,000.00
36,000.00
90,000.00
180,000.00 hasta la pagina 264 hacer resumen
$
$
$
30,000.00
120,000.00
150,000.00
LIQUIDO A
RECIBIR
$
$
33,700.00
134,800.00
168,500.00
IVA EN VENTAS
IVA DE ADQUISICIONES Y PAGOS
IMPUESTO CAUSADO
(-) CRDITO TRIBUTARIO POR ADQUISICIONES DEL MES
(-) CRDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES DEL MES AN
(-) CRDITO TRIBUTARIO POR ADQUISICIONES PROXIMO
(-) CRDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES MES SIGUIE
IVA POR PAGAR
RETENCIN IVA 30%
RETENCIN IVA 70%
RETENCIN IVA 100%
TOTAL RETENCIONES
VALOR A PAGAR
RETENCIN
RETENCIN
RETENCIN
RETENCIN
TOTAL
EN RELACIN DE DEPENDENCIA
FUENTE 1%
FUENTE 2%
FUENTE 10%
$
$
$
ENERO
10,319.28
2,125.32
8,193.96
$
$
8,193.96
-
$
$
$
120.00
120.00
8,313.96
$
$
$
$
$
ENERO
163.85
197.33
40.00
100.00
501.18
0.4%
0.4%
0.2%
0.2%
DE ACTIVOS
DE INGRESOS
GASTOS Y COSTOS
PATRIMONIO
(-) RETENCIONES FUENTE RECIBIDAS

ANTICIPO PARA EL 2014
PRIMERA CUOTA 50% EN JULIO
SEGUNDA CUOTA 50% RESTANT. SEPTIE
HOSTERA AQU ME QUED
PROYECCION DE IMPUESTOS FORMU
$
$
$
FEBRERO
14,397.12 $
5,822.40 $
8,574.72 $
MARZO
13,584.36 $
4,961.52 $
8,622.84 $
ABRIL
13,100.16 $
2,176.32 $
10,923.84 $
MAYO
12,007.20
12,903.60
(896.40)
(896.40)
$
$
8,574.72 $
- $
8,622.84 $
- $
10,923.84
-
3,240.00
$
$
$
$
$
8,574.72 $
360.00 $
360.00 $
8,982.84 $
10,923.84
$
$
$
3,240.00
3,240.00
FORMULARIO 103
$
$
$
$
$
FEBRERO
163.85
251.60
640.00
1,055.45
E ACTIVOS
E INGRESOS
ASTOS Y COSTOS
ATRIMONIO
$
$
$
$
$
MARZO
163.85
446.38
40.00
300.00
950.23
$
$
$
$
$
ABRIL
163.48
240.08
40.00
443.56
$
$
$
$
$
MAYO
163.48
1,121.90
40.00
1,325.38
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
$
$
$
$
$
ENCIONES FUENTE RECIBIDAS

O PARA EL 2014
$
RA CUOTA 50% EN JULIO
$
DA CUOTA 50% RESTANT. SEPTIE $
15,623.20
4,000.00
1,900.00
6,795.08
28,318.28
0
28,318.28
14,159.14
14,159.14
ASIENTOS TIPO
FECHA
DETALLE
1
IVA EN VENTEAS
IVA PAGADO
IVA EN COMPRAS
P/R LIQUIDACIN DE IVA
2
RETENCIN IVA 30%
RETENCIN IVA 70%
RETENCIN IVA 100%
BANCOS
P/R LIQUIDACIN RETENC. IVA
3
RETENCIN RELACIN DE DEPEND.
RETENCIN FUENTE 1%
RETENCIN FUENTE 2%
RETENCIN FUETNE 10%
BANCOS
P/R LIQUIDACIN RETENC. FUENTE IR
PARCIAL
A AQU ME QUEDO
IMPUESTOS FORMULARIO 104
$
$
$
$
JUNIO
9,945.12
2,106.24
7,838.88
(896.40)
$
$
$
$
JULIO
13,524.36
15,161.52
(1,637.16)
-
(1,637.16)
$
$
$
$
AGOSTO
16,008.24
2,308.80
13,699.44
(1,637.16)
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
$
13,100.16 $
11,947.20
$
10,576.32 $
20,103.60
$
2,523.84 $
(8,156.40)
$
- $
$
(8,156.40)
$
$
6,942.48
$
$
2,160.00 $
12,062.28 $
$
2,523.84
1,800.00 $
5,400.00
$
$
$
120.00 $
120.00 $
7,062.48 $
360.00 $
2,520.00 $
2,520.00 $
- $
$
12,062.28 $
- $
1,800.00 $
4,323.84 $
5,400.00
5,400.00
RMULARIO 103
$
$
$
$
$
JUNIO
163.48
192.56
40.00
100.00
496.04
UESTO A LA RENTA
$
$
$
$
$
JULIO
163.48
1,046.38
540.00
300.00
2,049.86
$
$
$
$
$
AGOSTO
163.48
273.20
40.00
476.68
SEPTIEMBRE
$
163.48
$
940.08
$
40.00
$
$
1,143.56
$
$
$
$
$
OCTUBRE
163.48
1,721.90
40.00
1,925.38
DEBE
HABER
158559.12
$ 109,225.80
$
$
$
$
$
$
$
20,520.00
960.00
$
21,480.00
13,511.33
1,962.88
9,168.45
1,580.00
800.00
NOVIEMBRE
$
14,737.68
$
26,271.36
$ (11,533.68)
$
(8,156.40)
DICIEMBRE
$
15,888.24 $ 158,559.12
$
4,708.80 $ 109,225.80
$
11,179.44
$ (19,690.08)
$ (19,690.08) $
7,200.00 $
$
$
$
- $
7,200.00 $
7,200.00 $
NOVIEMBRE
$
163.48
$
2,263.84
$
40.00
$
$
2,467.32
(8,510.64)
720.00 $
$
$
720.00 $
720.00
DICIEMBRE
$
163.48
$
473.20
$
40.00
$
$
676.68
$
$
$
$
$
20,520.00
960.00
21,480.00
TOTAL
1,962.88
9,168.45
1,580.00
800.00
13,511.33
ENERO
INGRESOS DE EFECTIVO
HOSPEDAJE ALIMENT. Y BEB
CONTADO 20%
CREDITO NORMAL FACTURA 20%
TARJETA DE CRDITO 60%
(-) COMISIN DEL 8% DE LA TARJETA DE CRDITO
COBRO NETO TARJETA DE CRDITO
COBROS REALIZADOS POR FACTURA
COBROS REALIZADOS POR TARJETA DE CRDITO
INGRESOS DE EFECTIVO OPERATIVOS
$ 104,912.68 $ 146,370.72
$
20,982.54 $ 29,274.14
$
20,982.54 $ 29,274.14
$
62,947.61 $ 87,822.43
$
(5,035.81) $
(7,025.79)
$
57,911.80 $ 80,796.64
$
72,000.00 $ 20,982.54
$
PAGOS
IESS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
RETENCIONES IVA
RETENCIONES FUENTE
10% PROPINA
XIII SUELDO
XIV SUELDO
60,000.00
$ 152,982.54
$ 57,911.80
$ 108,168.48
ENERO
FEBRERO
EGRESOS
OPERACIONALES Y EL APOYO
AMENITIES
PRODUCTOS PERECIBLES
PRODUCTOS NO PERECIBLES
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TV CABLE
TELEFONIA CNT
COMBUSTIBLE
VIGILANCIA
PUBLICIDAD
PAGO DE PREDIO
PRODUCTOS DE ASEO
SUELDOS
SUBTOTAL EGRESOS OPERATIVOS EN EFECTIVO
FEBRERO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,723.78
5,451.21
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
5,000.00
2,220.00
10832.53
47,633.52
ENERO
$
3,486.73
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,305.60
7,459.20
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10832.53
48,223.33
FEBRERO
$
3,618.56
$
8,193.96
$
120.00
$
501.18
$
8,599.40
ANTICIPOS PROVEEDORES
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
PAGO DE CUOTA DE PRESATAMO
SUBTOTAL EGRESOS PAGOS
INVERSIONES
SERVICIOS PROFESIONALES
PROYECTO 1
PROYECTO 2
PROYECTO 3
SUBTOTAL EGRESOS DE INVERSION
A) SUBTOTAL DE INGRESOS EN EFECTIVO

B1) SUBTOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
B2 SUBTOTAL EGRESOS PAGOS
B3 SUBTOTAL EGRESOS DE INVERSIONES
B) SUBTOTAL DE EGRESOS EN EFECTIVO
(=) FLUJO DE EFECTIVO (A-B)
SALDO INICIAL DE CAJA
INGRESO POR FINANCIAMIENTO
= SALDO FINAL DE CAJA
15,000.00
18,486.73
21,033.10
ENERO
900.00
FEBRERO
18,000.00
900.00
18,000.00
$
$
$
$
$
$
$
108,168.48
48,223.33
21,033.10
18,000.00
87,256.44
20,912.04
100,962.28
$
$
$
$
$
$
###
47,633.52
18,486.73
900.00
67,020.26
85,962.28
15,000.00
$ 100,962.28
$ 121,874.32
FECHA
FLUJO DE CAJA
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
$ 138,107.66 $
$ 27,621.53 $
$ 27,621.53 $
$ 82,864.60 $
$
(6,629.17) $
$ 76,235.43 $
$ 29,274.14 $
133,184.96
26,636.99
26,636.99
79,910.98
(6,392.88)
73,518.10
27,621.53
$ 122,073.20 $ 101,108.72 $ 137,497.66

$ 24,414.64 $ 20,221.74 $ 27,499.53
$ 24,414.64 $ 20,221.74 $ 27,499.53
$ 73,243.92 $ 60,665.23 $ 82,498.60
$
(5,859.51) $
(4,853.22) $
(6,599.89)
$ 67,384.41 $ 55,812.01 $ 75,898.71
$ 26,636.99 $ 24,414.64 $ 20,221.74
$ 80,796.64 $
$ 137,692.31 $
76,235.43
130,493.95
$ 73,518.10
$ 124,569.73
$ 67,384.41
$ 112,020.79
$ 55,812.01
$ 103,533.29
MAYO
JUNIO
JULIO
MARZO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,200.00
12,961.08
7,266.06
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10832.53
69,885.67
MARZO
3,618.56
8,574.72
1,055.45
11,997.60
ABRIL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12,545.28
7,032.96
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10820.78
47,025.02
ABRIL
3,618.56
8,622.84
360.00
950.23
11,320.30
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,345.40
6,360.30
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10820.78
45,152.48
$
$
$
$
$
MAYO
3,630.69
10,923.84
443.56
10,916.80
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,408.96
5,274.72
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10820.78
42,130.46
$
$
$
$
$
JUNIO
3,630.69
3,240.00
1,325.38
10,006.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,200.00
12,961.08
7,266.06
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10820.78
69,873.92
$
$
$
$
$
JULIO
3,630.69
6,942.48
120.00
496.04
8,287.60
$ 120,000.00
$ 145,246.33 $
MARZO
2,700.00
2,700.00
24,871.93
ABRIL
$
60,660.00
60,660.00
14,159.14
30,702.07
33,635.95
JUNIO
900.00
JULIO
17,700.00
40,440.00
58,140.00
MAYO
-
25,914.89
12,500.00
900.00
$ 137,692.31 $
$ 69,885.67 $
$ 145,246.33 $
$
2,700.00 $
### $
### $
$ 121,874.32 $
130,493.95
47,025.02
24,871.93
71,896.95
58,597.00
41,734.63
$ 124,569.73
$ 45,152.48
$ 25,914.89
$ 60,660.00
###
$ (7,157.64)
$ 100,331.63
$ 112,020.79
$ 42,130.46
$ 30,702.07
$
900.00
$ 73,732.53
$ 38,288.26
$ 93,173.99
$ 103,533.29
$ 69,873.92
$ 33,635.95
$ 58,140.00
###
###
$ 131,462.25
100,331.63
$ 131,462.25
41,734.63 $
93,173.99
73,345.68
ASIENTOS TIPO
DETALLE
X
IESS POR PAGAR
BANCOS
P/R PAGO BENEFICO IESS
X
PROVISIN XIII SUELDO
BANCOS
P/R PAGO XIII SUELDO
X
PROVISIN XIV SUELDO
GASTO SUELDO
BANCOS
P/R PAGO XIV SUELDO
PARCIAL
DEBE
$
HABER
43,387.92
$
43,387.92
12,093.95
12,093.95
8270.83
229.17
8500.00
BANCOS
PRESTAMO BANCARIO
P/R PRESTAMO BANCARIO
X
PRESTAMO BANCARIO
GASTO INTERES
BANCOS
P/R CUOTA PRESTAMO MES NOVIE
X
PRESTAMO BANCARIO
GASTO INTERES
BANCOS
P/R CUOTA PRESTAMO MES DIC.
$ 150,000.00
$ 150,000.00
1,432.53
1,500.00
2,932.53
1,446.85
1,485.67
2,932.53
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 162,750.44 $ 133,184.96 $ 121,463.20 $ 149,833.08 $ 161,530.44

$ 32,550.09 $ 26,636.99 $ 24,292.64 $ 29,966.62 $ 32,306.09
$ 32,550.09 $ 26,636.99 $ 24,292.64 $ 29,966.62 $ 32,306.09
$ 97,650.26 $ 79,910.98 $ 72,877.92 $ 89,899.85 $ 96,918.26
$
(7,812.02) $
(6,392.88) $
(5,830.23) $
(7,191.99) $
(7,753.46)
$ 89,838.24 $ 73,518.10 $ 67,047.69 $ 82,707.86 $ 89,164.80
$ 27,499.53 $ 32,550.09 $ 26,636.99 $ 24,292.64 $ 29,966.62
$ 75,898.71
$ 135,948.33
$ 89,838.24
$ 149,025.32
$ 73,518.10
$ 124,447.73
$ 67,047.69
$ 121,306.94
$ 82,707.86
$ 144,980.56
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14,731.20
8,258.40
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10820.78
50,436.38
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,200.00
12,545.28
7,032.96
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10820.78
69,225.02
AGOSTO
SEPTIEMBRE
3,630.69 $
3,630.69
$ 12,062.28
2,520.00 $
2,049.86 $
476.68
11,270.30 $ 13,340.20
8,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,345.40
6,360.30
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10820.78
45,152.48
OCTUBRE
$
3,630.69
$
2,523.84
$
1,800.00
$
1,143.56
$ 10,916.80
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14,113.44
7,912.08
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10820.78
49,472.30
NOVIEMBRE
$
3,630.69
$
$
5,400.00
$
1,925.38
$
9,956.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14,731.20
8,258.40
1,500.00
2,000.00
560.00
896.00
1,680.00
2,240.00
2,200.00
3,330.00
2,220.00
10820.78
50,436.38
DICIEMBRE
$
3,630.69
$
$
7,200.00
$
2,467.32
$ 12,281.40
$ 12,093.77
$ 100,000.00
$
$ 127,970.85
AGOSTO
$
14,159.14
43,668.99
SEPTIEMBRE
$
-
20,014.89
OCTUBRE
-
2,932.53
23,844.60
NOVIEMBRE
$
-
2,932.53
40,605.71
DICIEMBRE
$
-
$ 101,100.00
$
$
33,700.00
33,700.00
$ 135,948.33
$ 50,436.38
$ 127,970.85
$
###
###
$ 73,345.68
$ 149,025.32
$ 69,225.02
$ 43,668.99
$ 33,700.00
###
$ 2,431.32
$ 30,886.78
30,886.78
33,318.10
$ 134,800.00
$ 101,100.00
$ 134,800.00
$
$
$ 124,447.73
$ 45,152.48
$ 20,014.89
$ 101,100.00
###
###
$ 33,318.10
$ 150,000.00
$ 141,498.46
$ 121,306.94
$ 49,472.30
$ 23,844.60
$ 134,800.00
###
###
$ 141,498.46
$ 144,980.56
$ 50,436.38
$ 40,605.71
$ 21,480.00
###
$ 32,458.48
$ 54,688.50
54,688.50
21,480.00
21,480.00
87,146.98
1,545,169.98
634,646.97
13,240.20
432,380.00
1,010,423.59
E
ENERO
FEBRERO
INGRESOS
HOSPEDAJE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TELEFONIA
LAVANDERIA
RECEPCIONES
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
*DEPARTAMENTOS DE HOSPEDAJE
AMENITIES
INVENTARIO INICIAL AMENITIES
SUELDOS
TOTAL GASTO DEPARTAMENTO
$
$
$
$
$
$
* DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS
PREDIO
GASTO FINANCIERO
$
47,600.00
$
67,200.00
$
336.00
$
840.00
$
4,000.00
$ 119,976.00
ENERO
$
$
* DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

$
ALIMENTSO NO PERECIBLES
$
INVENTARIO INICIAL NO PERECIBLES
$
SUELDOS
AJUSTE XIV SUELD
* DEPARTAMENTOS DE APOYO
PRODUCTOS DE ASEO
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONIA
INTERNET
TV CABLE
COMBUSTIBLE
VIGILANCIA
PUBLICIDAD
SUELDO PERSONAL DE MANTENIMIENTO
31,600.00
49,110.00
224.00
560.00
4,500.00
85,994.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FEBRERO
$
20,000.00
3860.00
23860.00
9,822.00 $
4,911.00 $
5,000.00
6882.17
26615.17
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
3860.00
3860.00
13,440.00
6,720.00
6882.17
27042.17
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
5138.24
5,000.00 $
10,138.24 $
5138.24
5,138.24
INTERES
COMISION TARJETA DE CRDITO
5,035.81 $
5035.81
7,025.79
7025.79
GASTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

GASTOS DEPRECIACI MUEB DE RECEP
GASTO DEPRECIAC. MUEB DE RESTAUR
GASTO DEPRECIAC. EQUIP. DE HABITAC.
GASTO DEPRECIAC. EQUIPO DE COCINA
GASTO DEPREC. CUARTO MAQUINA
GASTO DEPRECIACIN EDIFICIOS
GASTO AMORT. INVEN LENCE HAB
Inventario manteleria para eInventario manteleria para el restaurante
TOTAL GASTO DEPRECIACIN

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
MARZO
ABRIL
MAYO
$
42,200.00
$
65,460.00
$
298.00
$
745.00
$
4,500.00
$ 113,203.00
$
40,800.00
$
63,360.00
$
288.00
$
720.00
$
4,000.00
$ 109,168.00
$
36,850.00
$
57,300.00
$
260.00
$
650.00
$
5,000.00
$ 100,060.00
MARZO
$
20,000.00 $
3860.00
23860.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ABRIL
JUNIO
$
$
$
$
$
$
MAYO
-
JULIO
30,600.00
47,520.00
216.00
540.00
4,000.00
82,876.00
$
42,200.00
$
65,460.00
$
298.00
$
745.00
$
4,000.00
$ 112,703.00
JUNIO
-
3860.00
3860.00
3860.00
3860.00
13,092.00 $
6,546.00 $
12,672.00 $
6,336.00 $
11,460.00 $
5,730.00 $
6882.17
6882.17
6882.17
6882.17
6882.17
26520.17
25890.17
24072.17
21138.17
26520.17
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5138.24
$
5,138.24 $
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5138.24
$
5,138.24 $
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
3860.00
3860.00
JULIO
20,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5138.24
$
5,138.24 $
3860.00
23860.00
9,504.00 $
4,752.00 $
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
13,092.00
6,546.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
5138.24
$
5,138.24 $
5138.24
5,138.24
6,629.17 $
6629.17
6,392.88 $
6392.88
5,859.51 $
5859.51
UTILIDAD
4,853.22 $
4853.22
6,599.89
6599.89
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$
52,700.00
$
74,400.00
$
372.00
$
930.00
$
5,000.00
$ 133,402.00
$
40,800.00
$
63,360.00
$
288.00
$
720.00
$
4,000.00
$ 109,168.00
AGOSTO
$
3860.00
23860.00
14,880.00 $
7,440.00 $
6882.17
229.17
29431.34
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
$
$
$
$
$
$
36,850.00
57,300.00
260.00
650.00
4,500.00
99,560.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
$
20,000.00 $
-
3860.00
3860.00
$
$
OCTUBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5138.24
$
5,138.24 $
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$
45,900.00
$
71,280.00
$
324.00
$
810.00
$
4,500.00
$ 122,814.00
$
52,700.00
$
74,400.00
$
372.00
$
930.00
$
4,000.00
$ 132,402.00
NOVIEMBRE
$
-
DICIEMBRE
$
-
3860.00
3860.00
3860.00
3860.00
12,672.00 $
6,336.00 $
11,460.00 $
5,730.00 $
14,256.00 $
7,128.00 $
6882.17
6882.17
6882.17
6882.17
25890.17
24072.17
28266.17
29202.17
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5138.24
$
5,138.24 $
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5138.24
$
5,138.24 $
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
3860.00
3860.00
14,880.00
7,440.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
800.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
959.19
16259.19
5138.24
$
5,138.24 $
5138.24
5,138.24
7,812.02 $
7812.02
6,392.88 $
6392.88
5,830.23 $
5830.23
1,500.00
7,191.99 $
8691.99
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,485.67
7,753.46
9239.14
750.00
1,500.00
12,000.00
1,800.00
8,500.00
54,000.00
1,125.00
1,800.00
2,250.00
3,375.00
87,100.00
$
500,800.00
$
756,150.00
$
3,536.00
$
8,840.00
$
52,000.00
$ 1,321,326.00
$
$
60,000.00
20,000.00
46319.99
126319.99
$
$
$
$
151,230.00
75,615.00
5,000.00
226,845.00
229.17
314660.24
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
24,000.00
18,000.00
24,000.00
18,000.00
6,000.00
9,600.00
24,000.00
24,000.00
36,000.00
11,510.32
195,110.32
61658.88
5000
66658.88
2985.674711246
77376.85056
80362.53
87,100.00
451,114.05

Al 31 de Diciembre de 2014
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo
Cuentas por cobrar
Cunetas por cobrar tarjeta de crdito

credito tributario
anticipo impuesto a la renta
NO CORRIENTE
INVENTARIO REPONIBLE

Terreno
Cuarto de mquinas
Edificio
PROYECTO 1
PROYECTO 2 DISCOTECA
PROYECTO 3
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE

Prestamo hipotecario
IESS POR PAGAR
Beneficios Sociales
Provisin Vacaciones
Retenciones iva por pagar
Retenciones fuente por pagar
Propina por pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Socio A
Socio B
Socio C
UTILIDAD
$
$
$
$
TOTAL PATRIMONIO
ING. SANTIAGO NARANJO

GERENTE GENERAL
1,132,513.23
1,132,513.23
1,132,513.23
451,114.05
EDO
NICIAL
014
%
$
87,146.98
1.93%
89,164.80
$
$
$
32,306.09
8,510.64
28,318.28
1.97%
0.71%
0.19%
0.63%
245,446.79
5.42%
$
$
5,000.00
(3,375.00)
0.11%
-0.07%
$
$
$
$
8,000.00
10,000.00
15,000.00
(22,275.00)
0.18%
0.22%
0.33%
-0.49%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
500,000.00
10,000.00
20,000.00
160,000.00
30,000.00
150,000.00
3,000,000.00
334,000.00
279,000.00
20,000.00
(235,650.00)
4,279,700.00
4,525,146.79
11.05%
0.22%
0.44%
3.54%
0.66%
3.31%
66.30%
7.38%
6.17%
0.44%
-5.21%
94.58%
100.00%
$
$
$
$
$
$
$
$
500,000.00
147,120.62
2,620.21
1,010.88
3541.67
1,010.48
6,552.33
720.00
676.68
13,240.20
676,493.06
3,848,653.73
73.91%
21.75%
0.39%
0.00%
0.15%
0.52%
0.15%
0.97%
0.11%
0.10%
1.96%
100.00%
29%
29%
29%
12%
$
3,848,653.73
4,525,146.79
100%
ING. MAYRA ESCOBAR

CONTADORA
245,446.79
0.46
529,372.45
0.18
1.18
117.5773948758
3,397,539.68
13.28%

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS NETOS
HOSPEDAJE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TELEFONIA
LAVANDERIA
RECEPCIONES
$ 500,800.00
$ 756,150.00
$
3,536.00
$
8,840.00
$
52,000.00
COSTOS
DEPARTAMENTOS DE HOSPEDAJE
DEPARTAMENTOS DE APOYO
$ 126,319.99
$ 314,660.24
$ 195,110.32
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
GASTO FINANCIERO
GASTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
$
$
$
66,658.88
80,362.53
87,100.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

GERENTE GENERAL
ING. MAYRA ESCOBAR

CONTADORA
UEDO
ADOS
e 2014
%
$ 1,321,326.00
37.90%
57.23%
0.27%
0.67%
3.94%
$
636,090.55
685,235.45
234,121.41
48.14%
9.56%
23.81%
14.77%
5.04%
6.08%
6.59%
$ 531,476.57
$
451,114.05
34.14%
$
ING. MAYRA ESCOBAR
CONTADORA
0.52
0.14 $
0.34

ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo
Cuentas por cobrar
Cunetas por cobrar tarjeta de crdito

credito tributario
anticipo impuesto a la renta
NO CORRIENTE
INVENTARIO REPONIBLE

Terreno
Cuarto de mquinas
Edificio
PROYECTO 1
PROYECTO 2 DISCOTECA
PROYECTO 3
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE

Prestamo hipotecario
IESS POR PAGAR
Beneficios Sociales
Provisin Vacaciones
Retenciones iva por pagar
Retenciones fuente por pagar
Propina por pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Socio A
Socio B
Socio C
UTILIDAD
$
$
$
$
TOTAL PATRIMONIO

GERENTE GENERAL
1,132,513.23
1,132,513.23
1,132,513.23
451,114.05
U ME QUEDO
UACIN INICIAL
mbre de 2014
AO 2013
AO 2014
87,146.98
89,164.80
$
$
$
32,306.09
8,510.64
28,318.28
245,446.79
$
$
5,000.00
(3,375.00)
$
$
$
$
8,000.00
10,000.00
15,000.00
(22,275.00)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
500,000.00
10,000.00
20,000.00
160,000.00
30,000.00
150,000.00
3,000,000.00
334,000.00
279,000.00
20,000.00
(235,650.00)
4,279,700.00
4,525,146.79
VARIACIN
$
$
$
$
$
$
$
$
500,000.00
147,120.62
2,620.21
1,010.88
3541.67
1,010.48
6,552.33
720.00
676.68
13,240.20
676,493.06
3,848,653.73
3,848,653.73
4,525,146.79
ING. MAYRA ESCOBAR

CONTADORA
%
%
1.93%
1.97%
0.71%
0.19%
0.63%
5.42%
0.11%
-0.07%
0.18%
0.22%
0.33%
-0.49%
11.05%
0.22%
0.44%
3.54%
0.66%
3.31%
66.30%
7.38%
6.17%
0.44%
-5.21%
94.58%
100.00%
245,446.79
0.46
ESCOBAR
ORA
73.91%
21.75%
0.39%
0.00%
0.15%
0.52%
0.15%
0.97%
0.11%
0.10%
1.96%
529,372.45
0.18
100.00%
29%
29%
29%
12%
1.18
117.5773948758
3,397,539.68
13.28%
100%

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ESTADO DE SITUACIN INICIAL

Inventario de Lenceria de habitacin

Propiedad Planta y Equipo

DEPARTAMENTO DE ALIMENTYOS Y BEBIDAS

DEPARTAMENTO DE ALIMENTYOS Y BEBIDAS

HOSTERA AQU ME QUEDO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUADRO DE DEPRECIACIN DEPARTAM

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUADRO DE DEPRECIACIN DEPARTAMIE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUADRO DE DEPRECIACIN DEPARTAMIENT

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUADRO DE DEPRECIACIN DEPARTAMI

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CLCULO COSTO INVENTA

HOSTERA AQU ME QUEDO

DE DEPRECIACIN DEPARTAMIENTO DE EDIFICIOS

DEPRECIACIN DEPARTAMIENTO DE ALOJAMIENTO

PRECIACIN DEPARTAMIENTO DE ALIMENTO Y BEBIDAS

E DEPRECIACIN DEPARTAMIENTO DE MAQUINARIA

CLCULO COSTO INVENTARIO AMENITIES Y PRODUCTOS NO PERECIBLES

DEPRECIACIN TRES VALOR ACTIVOS

DEPRECIACIN TRES VALOR ACTIVOS

Inventario de Lenceria de habitacin

Inventario de Lenceria de habitacin

Inventario de cubiertos para el restaurante

Amortizac. Inve. de Lenceria de habitacin

HOSTERA AQU ME QUEDO

AMORTIZACIN LENCERIA DE HABITACIN

AMORTIZACIN ALIMENTOS Y BEBIDAS

72 para amortizar capital

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

HOSTERA AQU ME QUEDO

PROVISIONES ENERO A MARZO

ROL DE PAGOS DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE

LIQUIDACIN XIII SUELDO Y XIV SUELDO

APORTE PERSONAL 9,35%

APORTE PERSONAL 9,45%

SUBTOTAL SIN IVA

HOSTERA AQU ME QUEDO

PROYECCIN DE INGRESOS 2014

CUADRO DE RESTAURANTE CENA

UADRO DE INGRESOS POR LAVANDERIA

UADRO DE INGRESOS POR TELEFONIA

DE INGRESOS POR LOCAL DE RECEPCIONES

DRO CONSOLIDADO DE INGRESOS

HOSTERA AQU ME QUEDO

PROYECCIN DE EGRESOS 2014

SERVICIOS DE AGUA Y ENERGIA ELEC

SERVICIO DE TELEFONA CNT

SERVICIO DE TV CABLE CNT

SERVICIO DE INTERNET CNT

RETENCION FUENTE 10%

Entrega de anticipo al diseador 50% al inicio

Recepcin de diseo y pago

Contratacin del Constructor "Abogado"

Entrega del anticipo del 40%