CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIGOS LTDA | (23/02/2015 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS CONDOMINIO PARQUE BORGHES! Dezembro / 2014 - Periodo: 01/12/2014 a 31/12/2014 [ Total I TOTAL DE RECEITAS: DESPESASIHISTORICO tvés Ref | Baixa | Cheque | Nota Fiscal | ENCARGOS sOciA'S-FATURA CONSISTE |'PISICONFINSICSLL,- MINISTERIO DA FAZENDA -FATURA 12014 aranot4| 508 182 CCONSISTE WES NOVeMaRo/2014 INS.S. RET. 11%-INSS RET. 11% -FAT, CONSISTE MES t2no14 rziamora 508 1382 | Novewsrovota | FATURA CONSISTE CONSISTE COND.E SERVICOS LTDA 22014 11/2/2014) 508 te32 | RESSARC. C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS , COMISSAO MES | NOVEMBRO?2014 LSS-PREFEITURA MUNICIPAL BAURU-REF.RELATORIOEM | 12/2014 15/12/2014 520, | ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL. DESPESAS COM PESSOAL (CESTADE NATAL- AO PORTADOR - REF. 7 CESTAS DE NATAL 12/2014 26/12/2014 530 P/ OS GOLABORADORES., _TARIFAS PUBLICAS ‘CONSUMO ENERGIA - CPFL - REF, 11/2014 ‘y2rg014 |18/122014 Dente Aut AGUA E ESGOTO- DAE REF. 11/3014 ‘2014 177122014 Debte Aut | TELEFONE - CLARO FIXO - REF. 1172014 sanora 722014 528 | CONSERVACAO € MANUTENCAO a |'REDEELETRICA- NAT EMAODE OBRA-ELETROVISAO-20 | 1272014 |i7/¥ZR014 518 ‘sat | LAMPADAS F COMP. 1 220V. | REDE ELETRIOA. NAT, EMAO DE OBRA-ELETROVISAO-20 | 1am014 ‘zyiaaore 626 1602 LAMPADAS F. COMP. 19 2200 REDE ELETRICA- MAT. E MAO DE OBRA-W.G. MARTINS FILHO 8 1272018 ‘91122014 519, 8 CIALTDA- ME - 2 PRC. REF, INSTALAGAO DE 145 LUMINARIAS E 138 PLUG FEMEA. CONSTRUGAO CIVIL-MAT.E MAO DE OBRA-ESTRUTURAL BRU | 122014 2el1zR014 534 2082 DEP.MATICONSTR.LTDA - REF. MATERIAIS DE CONSTRUGAO P/ O) ‘CONDOMINIO, PINTURA.- MAT. E MAO DE OBRA - SAO GERALDO TINTAS - samoid r2it2m014 51716115612) MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO, MATERIAL DE LIMPEZA- SHOPPING DA LIMPEZA-PRODUTOS DE) 12/2014 11/122014 614 12987119218 LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO. GAS - AQUISIGAO - SUPERGASBRAS - REF. 314 KG GLP A seror4 enzo 623 rota GRANEL, OUTROS MATERIAS -PIATA-01 COLAVEDACALHAALUMINIO. 12/2014 10/12/2014 515 255181 1280 GR. E 01 APLICADOR DE SILICONE REFORGADO FORD, SERV. PRESTADO - A DIAS - AR CONDICINADO™ REF. raore zartzmorg 522 INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 8000, BTU LG NA PORTARIA, }ESPESAS ADMINISTRATIVAS SINDICATURA ANGELA MARIA DE MELO -MES NOVEMAROWZ014 12/2014 8/12/2014 513 DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR -SOLICITAGAO JUNTOAO 12/2014 zo/Iz2014 529 (CARTORIO MATRICULA DO APTO 5-204, DESPESAS DIVERSAS - KABUM SIA- AQUISIGAO DE CONTROLES 122014 17/12/2014 s2t P/O PORTAO. REEMBOLSO HON. ADVOCATICIOS - NATALIA ZAMARO DA SILVA- 122014 15/122014 516 REF. ACORDO FORMALIZADO APTO §-301 NA AGAO DE COBRANCA NR. 1013038.88.2014.8.26,0071 6.0071 EM TRAMITE NA 4 VARA CIVIL DE. BAURU. REEMBOLSO HON. ADVOCATICIOS - NATALIA ZAMARO OA SILVA- 12/2014 16/12/2014 516 REF. ACORDO FORMALIZADO NA ACAO DE COBRANCA NR. 1013039-36 2014.8.26.0071 EM TRAMITE NA 2 VARA CIVIL DE | BAURU, DESPESAS BANCARIAS TTARIFA DE MANUTENGAO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF. yaror4 sorazo14 Ours s220t4. TARIFA DE COBRANGA - CAIXA ECON. FEDERAL-GOLETOS REF, 12/2014 30/12/2014 Outros s2014. ‘TARIFA CHEQUESIEXTRATOS -CAIKAECON. FEDERAL -REF. 122014 30/12/2014 Outros (CHEQUE INFERIOR : TOTAL DE DESPESAS: DESPESAS REGULARES Més Ref | Baka | Cheque | Nota Fiscal Pag: 4/5 1141571 87.205,20 Valor agora 2.323.73 19.3796 489.83 2352089 360,00 350,00, 966.41 3.962,10, 1271 5.04122 230.00 230,00 11592,60 100,00 51930 1.504.698 1360.78 4780 350,00 5.9347, 1.448,00 38.48, 248,82 51,00 42,00 1.828,30 20,30 509,19 os 529,00 37.208,97 ValorCONSISTE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA 23/02/2015 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pag: 5/5, CONDOMINIO PARQUE BORGHESI Dezembro / 2014 - Periodo: 01/12/2014 a 31/12/2014 ‘TOTAL DE DESPESAS REGULARES: RESUMO ‘Saldo Anterior 208.378.13, | Total de Recetas: 87.205,20 | Total de Despesas: (7.20497) 40 50,000.23 10 A SER TRANSFERIDO: - —_ 254.378,36, Co CONTAS CORRENTES VALORES EM RS ‘CAIKA = FUNDO RESERVA 0} - Saldo Anterior 149.001,78 02 Creattos Btsat | 05 Depts ‘100, (OX. FEDERAL - MANUTENGAO Rs 149,817.15 | Of = Saldo Anterior 55.37539 02: Creditos| 86 38079 03: Debitos (3720497) [ RS toa's61.21 | NOTA EXPLICATIVA | TERMO DE CONFERENCIA | 0s membros de CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas @ documentos contabels do més de DEZEMBRO/2014, decaram estar tudo em ordem, espslnendo a realdade das operagSes, pelo que d8o a sua aprovagto, oBSERVAGOES: crane COSI SOL Sere “Gos Saar Le