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PLAN CONTABLE GEN

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6622 67 671 6711 6712 6713 6714 672 672111 673 6731 67311 67312 6732 6733 6734 6735 6736 6737 675 676 676111 677 679 6791 6792 68 681 681111 6811 68111 68112 68113 6812 68121 6813 68131 68132 68133 68134 6814 68141 68142 68143 68144 68145 681451 68146 .

6815 68151 68152 68153 681531 68154 68155 68156 6816 68161 68162 6817 68171 68172 6818 68181 68182 682 6821 68211 68212 68213 68214 68215 68219 6822 68221 68222 68223 68224 68225 68229 6823 68231 68232 68233 68234 68235 68239 6824 68241 68242 68243 68244 68245 68259 683 6831 .

684 6841 6842 6843 685 6851 68511 6852 68521 68522 68523 68524 68525 68526 6853 68531 68532 68533 68534 68535 68536 6854 68541 68542 686 6861 68611 68612 6862 68621 68622 6863 6864 6865 6869 686911 686912 69 691 6911 69111 691111 69112 6912 69121 691211 69122 6913 .

69131 69132 6914 69141 69142 6915 69151 69152 692 6921 69211 69212 6922 69221 69222 6923 69231 69232 6924 69241 69242 6925 69251 69252 6926 69261 69262 693 6931 69311 69312 6932 69321 69322 694 6941 6942 70 701 7011 701111 70111 70112 7012 70121 70122 7013 70131 .

70132 7014 70141 70142 7015 70151 70152 702 7021 70211 70212 7022 70221 702211 70222 7023 70231 70232 7024 70241 70242 7025 70251 70252 703 7031 70311 70312 7032 70321 70322 704 7041 704111 7042 709 7091 70911 70912 70913 70914 70915 7092 70921 70922 70923 70924 70925 .

7093 70931 70932 70933 70934 70935 7094 70941 70942 70943 70944 70945 7095 70931 70932 7096 70931 70932 7097 70971 70972 71 711 7111 7112 711211 7113 7114 7115 712 7121 7122 713 7131 7132 7133 7134 7135 7138 714 7141 7142 715 72 721 7211 722 7221 .

7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 723 7231 7232 7233 724 7241 7242 725 7251 72511 7252 72521 72522 7253 7254 72541 72542 73 731 7311 7312 74 741 7411 7412 75 751 752 753 754 7541 7542 7543 7544 7545 755 7551 7552 7553 756 7561 .

7562 7563 7564 7565 757 759 7591 76 761 7611 7612 7613 762 7621 7622 763 764 77 771 772 7721 7722 7723 7724 7725 773 775 776 776111 777 779 7792 78 781 79 791 791111 791211 792 80 801 81 811 812 813 82 821 83 .

831 84 841 85 851 87 871 872 88 881 882 89 891 892 91 911111 92 93 94 941111 95 951111 96 961111 .

PLAN CONTABLE GENERAL EMP DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA Caja Moneda Nacional Caja Moneda Extranjera FONDOS FIJOS EFECTIVO EN TRÁNSITO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS Cntas. M/N BANCO DE LA NACIÓN OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPÓSITOS DE AHORRO DEPÓSITOS A PLAZO FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS . En Moneda Nacional Cta Cte. Ctes. En Moneda Extranjera CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL Cta Cte.

ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA .COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION . BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES .ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS EMITIDAS EN CARTERA EMITIDAS EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO ANTICIPOS DE CLIENTES LETRAS POR COBRAR EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS FACTURAS.

DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL PRÉSTAMOS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS). DIRECTORES Y GERENTES ADELANTO DE REMUNERACIONES ADELANTO DE HABERES ENTREGAS A RENDIR CUENTA OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL ACCIONISTAS (O SOCIOS) SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS Susbcripciones por Cobrar Accionistas ARELLANO CORREA GAUDENCIA QUEZADA APIAN PAUL KARL PRÉSTAMOS DIRECTORES PRÉSTAMOS ADELANTO DE DIETAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA GERENTES PRÉSTAMOS ADELANTO DE NUMERACIONES . A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS).OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL.

REGALÍAS Y DIVIDENDOS INTERESES REGALÍAS DIVIDENDOS DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIÓN MOBILIARIA INVERSIÓN INMOBILIARIA INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACIÓN INSTRUMENTOS DE COBERTURA OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS .ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS .RELACIONADAS PRÉSTAMOS CON GARANTÍA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS SIN GARANTÍA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES .TERCEROS PRÉSTAMOS CON GARANTÍA SIN GARANTÍA RECLAMACIONES A TERCEROS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TRANSPORTADORAS SERVICIOS PÚBLICOS TRIBUTOS OTRAS INTERESES.

REGALÍAS Y DIVIDENDOS INTERESES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS REGALÍAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS OTROS DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIÓN MOBILIARIA INVERSIÓN INMOBILIARIA INMUEBLES. DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL ACCIONISTAS DIRECTORES .TERCEROS FACTURAS. A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS). BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES .OTROS INTERESES. MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO COSTOS FINANCIEROS SEGUROS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ALQUILERES Alquileres pagados por adelantado PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES .RELACIONADAS FACTURAS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL.

DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO .RELACIONADAS PRESTAMOS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO MERCADERÍA "A" VALOR RAZONABLE MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS DE ORIGEN ANIMAL DE ORIGEN VEGETAL MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS EN EXTRACCIÓN DE PESCADO PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS.TERCEROS PRESTAMOS RECLAMACIONES A TERCEROS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS .GERENTES DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS.

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES. SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS COMBUSTIBLES LUBRICANTES ENERGÍA OTROS SUMINISTROS MATERIALES ELÉCTRICOS SISTEMA ROTOPLAX MADERA OTROS SUMINISTROS VIDRIOS CERÁMICAS BATERIA ENERJET REPUESTOS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS VOLOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION .

DISEÑOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES COSTO REVALUACIÓN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS . MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIÓN INTANGIBLES CONCESIONES. LICENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO REVALUACIÓN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN FÓRMULAS.INMUEBLES.

INVERSION INMOBILIARIA EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN DEPRECIAION ACUMULADA .ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DEPRECIAION ACUMULADA .INTANGIBLES CONCESIONES. LICENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO REVALUACIÓN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS .INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION EQUIPOS E TRANSPORTE COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIÓN AMORTIZACION ACUMULADA .

ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO COSTO DESVALORIZACION ACUMULADA INVERSION INMOBILIARIA TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES.COSTO REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES COSTO REVALUACIÓN OTROS ACTIVOS COSTO REVALUACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA . SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS . LICENCIAS Y DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES. MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INTANGIBLES CONCESIONES.

DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES. SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES.COMUNES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL . SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL .PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS.

ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO .PREFERENTES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES MOVILIARIAS . MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN .ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL .ACUERDO DE COMPRA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL .ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN RURALES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES.

ALMACENES EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN INSTALACIONES COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS MOTORIZADOS COSTO REVALUACIÓN VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES MUEBLES COSTO REVALUACIÓN ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO) . MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN .EDIFICACIONES ALMACENES COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN .EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES.

MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN OTROS ACTIVOS EN CURSO CONCESIONES COSTO REVALUACIÓN LICENCIAS COSTO REVALUACIÓN OTROS DERECHOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES .EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES.COSTO REVALUACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN COSTO EQUIPOS NEXTEL REVALUACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD COSTO ARMAMENTOS REVALUACIÓN OTROS EQUIPOS COSTO REVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO HERRAMIENTAS COSTO REVALUACIÓN UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIÓN UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ADAPTACIÓN DE TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO MAQUINARIA EN MONTAJE INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTO DE FINANCIACIÓN .

DISEÑOS Y PROTOTIPOS FÓRMULAS COSTO REVALUACIÓN DISEÑOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES MINERALES COSTO REVALUACION PETRÓLEO Y GAS COSTO REVALUACION MADERA COSTO REVALUACION OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES COSTO REVALUACION PLUSVALÍA MERCANTIL PLUSVALÍA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE .COSTO REVALUACIÓN MARCAS COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) APLICACIONES INFORMÁTICAS COSTO REVALUACIÓN COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO COSTOS DE EXPLORACIÓN COSTO REVALUACION COSTO DE FINANCIACION COSTOS DE DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION FÓRMULAS.

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES .COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACION DE INMUEBLES.COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES .COSTO DE FINANCIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN .COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN . LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACION FÓRMULAS. MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES .COSTO DE FINANCIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES CONCESIONES. DISEÑOS Y PROTOTIPOS PLUSVALÍA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN .COSTO COSTO DE FINANCIACION DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES .

EQUIPOS DIVERSOS INMUEBLES.EDIFICACIONES INMUEBLES. AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES . MAQUINARIA Y EQUIPO . MAQUINARIA Y EQUIPO .DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL ACTIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN INMUEBLES.REVALUACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES . MAQUINARIA Y EQUIPO . MAQUINARIA Y EQUIPO . MAQUINARIA Y EQUIPO .COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES.EQUIPOS DE TRANSPORTE INMUEBLES.PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS .COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS .COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES .RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE BIBLIOTECA OTROS DIVERSOS MONEDAS Y JOYAS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES) OTROS OTROS ACTIVOS CORRIENTES DEPRECIACIÓN.EDIFICACIONES INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO .REVALUACIÓN EDIFICACIONES .RESUSLTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS .PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .

COSTO DE FINANCIACION COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO AGOTAMIENTO ACUMULADO AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV .PERCEPCIONES POR APLICAR IGV .SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS IGV .EQUIPOS DIVERSOS ARMAMENTOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTAGIBLES . DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES .RÉGIMEN DE PERCEPCIONES IGV .COSTO CONCESIONES.RÉGIMEN DE RETENCIONES IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DERECHOS ADUANEROS DERECHOS ARANCELARIOS DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA .CUENTA PROPIA IGV-CUENTA PROPIA IGV . LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FÓRMULAS.REVALUACIÓN CONCESIONES. MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES .

RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE NO DOMICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REGALÍAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS IMPUESTOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ESSALUD
ONP
ONP
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
OTRAS INSTITUCIONES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUCIONES
TASAS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
PRIMA
INTEGRA
PROFUTURO
HABITAT
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES

SCTR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE PESCA DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
CTS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
ADELANTO DE HABERES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRÉSTAMOS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIRECTORES
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
BCP
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
NOTA DE CRÉDITO
NOTA DE DÉBITO
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ALQUILER-INMUEBLE
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
FAENA DE PESCA
LICENCIAS
MATRÍCULA DE NAVES
MULTAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES

RESULTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS .OTRAS INTANGIBLES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS BIOLOGICOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PROVISIONES PROVISIÓN PARA LITIGIOS PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO. RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS .RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES ARELLANO CORREA GAUDENCIA QUEZADA APIAN PAUL KARL PARTICIPACIONES ACCIONES EN TESORERÍA .

COMPRA O VENTA GANANCIA PÉRDIDA EXCEDENTE DE REVALUACIÓN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS RESERVAS REINVERSIÓN LEGAL LEGAL CONTRACTUALES ESTATUTARIAS FACULTATIVAS OTRAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES ACUMULADAS INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES PÉRDIDAS ACUMULADAS PÉRDIDAS ACUMULADAS GASTOS DE AÑOS ANTERIORES COMPRAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS Mercaderias Manufacturadas MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN .ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA CAPITAL ADICIONAL PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE APORTES RESERVAS ACREENCIAS UTILIDADES REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN RESULTADOS NO REALIZADOS DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .

SUMINISTROS Y REPUESTOS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES TRANSPORTE SEGUROS DRECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES. SUMINISTROS Y REPUESTOS .MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES. SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS MATERIALES ELÉCTRICOS SISTEMA ROTOPLAX MADERA OTROS SUMINISTROS VIDRIOS CERÁMICAS BATERIA ENERJET REPUESTOS RESPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES. SUMINISTROS Y REPUESTOS TRANSPORTE SEGUROS DRECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES.

DIRECTORES Y GERENTES REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS COMISIONES REMUNERACIONES EN ESPECIE VÌVERES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES VACACIONES VACACIONES OTRAS REMUNERACIONES ASIGNACIÓN FAMILIAR BONIFICACIONES HORAS EXTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL PERSONAL MEDICINAS GERENTES . SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS MATERIALES ELÉCTRICOS SISTEMA ROTOPLAX MADERA OTROS SUMINISTROS VIDRIOS CERÁMICAS BATERIA ENERJET REPUESTOS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES GASTOS DE PERSONAL.VARIACIÓN DE EXISTENCIAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS Variacion de Mercaderias Manufacturadas MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES.

MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ALQUILERES .SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO RÉGIMEN DE PENSIONES SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIO SEGURO DE VIDA SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD .DE PAGO PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES. CORREOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE DE CARGA DE PASAJEROS PASAJES CORREOS ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN Alimentos OTROS GASTOS DE VIAJE ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA LEGAL Y TRIBUTARIA AUDITORIA Y CONTABLE AUDITORIA Y CONTABLE MERCADOTECNIA MEDIOAMBIENTAL INVESTIGACION Y DESARROLLLO PRODUCCION OTROS IMPRESIÓN COMP.EPS Y OTROS PARTICULARES CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI REMUNERACIONES AL DIRECTORIO BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO CTS PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS TRANSPORTE.

PUBLICACIONES. RELACIONES PÚBLICAS PUBLICIDAD PUBLICACIONES RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS DE CONTRATISTAS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS GASTOS DE LABORATORIO GASTOS DE SERVICIOS LIMPIEZA Y PINTADO ARENADO DE EMBARACACIONES VIGILANCIA GASTOS POR TRIBUTOS GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS CÁNONES Y DERECHOS ITF IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS REGALIAS MINERAS CANONES OTROS GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL IMPUESTO PREDIAL ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO .TERRENOS EDIFICACIONES ALQUILERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA GAS GAS AGUA AGUA TELÉFONO TELÉFONO INTERNET RADIO RADIO-NEXTEL CABLE PUBLICIDAD.

OTROS OTROS GASTOS POR TRIBUTOS CONTRIBUCION A SENATI CONTRIBUCION A SENCICO OTRO SUNARP OTROS GASTOS DE GESTIÓN SEGUROS SEGUROS REGALÍAS SUSCRIPCIONES LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS SUMINISTROS COPIAS FOTOSTATICAS. MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS .ABANDONO E ACTIVOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLE. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO UTILES PARA OFICINA RECARGA DE EXTINTOR GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN Gestion Administrativa SEÑALES DE SEGURIDAD CARTUCHOS PARA IMPRESORA SANCIONES ADMINISTRATIVAS PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALIZABLE MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLE. MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS OPERACIONES DISCONTINUADAS .

ACTIVOS BIOLÓGICOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS NOTA DE DÉBITO INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS OBLIGACIONES EMITIDAS OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA DE CAMBIO DIFERENCIA DE CAMBIO PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS GASTOS FINANCIEROS PRIMAS POR OPCIONES GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DEPRECIACIÓN EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES . MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ARMAMENTOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO .COSTO EDIFICACIONES .REVALUACIÓN EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES.

DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN CONCESIONES.DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS . MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO CONCESIONES. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO CONCESIONES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN CONCESIONES. MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS.

DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL PROVISIONES PROVISIÓN PARA LITIGIOS PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO. RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINAN PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES EMBARCACIÓN PESQUERA REDES DE PESCA COSTO DE VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN TERCEROS EXTRACCIÓN DE PESCADO RELACIONADAS MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS .VALUACIÓN DE ACTIVOS ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES CONCESIONES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO. RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO.

TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS OTRAS MERCADERÍAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS. DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS Mercaderias Manufacturadas TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS TERCEROS .

DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCEROS SERVICIO DE SEGURIDAD RELACIONADAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS MERCADERÍAS – TERCEROS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES MERCADERÍAS – OTRAS MERCADERÍAS – RELACIONADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES MERCADERÍAS – OTRAS .RELACIONADAS MERCADERÍAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS – OTRAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS TERCEROS PESCADO RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS.

DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN DE PESCADO PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS. DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS.PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS. MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES . DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES INMUEBLES.

MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL DESCUENTOS. REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS TERCEROS RELACIONADAS DESCUENTOS.DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS . REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS TERCEROS RELACIONADAS OTROS INGRESOS DE GESTIÓN SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL COMISIONES Y CORRETAJES REGALÍAS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN RECUPERACIÓN . DISEÑOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES. REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS DESCUENTOS. REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS DESCUENTOS.CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA RECUPERACIÓN .MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD OTROS EQUIPOS INTANGIBLES PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS.

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS INGRESOS DE GESTIÓN SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALIZABLE MERCADERÍAS PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLÓGICOS PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMON INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS INGRESOS FINANCIEROS GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO RENDIMIENTOS GANADOS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES PRÉSTAMOS OTORGADOS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL DIVIDENDOS DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA EN CAMBIO DIFERENCIA EN CAMBIO GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS COSTOS DE SERVICIO GASTOS GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS MARGEN COMERCIAL MARGEN COMERCIAL PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO PRODUCCIÓN DE BIENES PRODUCCIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN .

DIFERIDO DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD PÉRDIDA COSTOS POR DISTRIBUIR.EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA . GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS . COSTO DE SERVICIO COSTOS DE PRODUCCIÓN. CENTROS DE COSTOS. GASTOS DE VENTAS. GASTOS DE VENTAS. GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 70.800.00 Gastos Pagados por Anticipado Otros activos 10.380.512.00 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles.00 Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70.059.380.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (1) EJERCICIO: 2014 RUC: 20445647005 CONTROL&SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC APELLIDOS Y NOMBRES.687.00 Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias 6.00 Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales 75.00 .409.351.FORMATO 3.00 112.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES . DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos 13.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 218.

TOTAL ACTIVO 288.00 .789.

00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.00 Capital Adicional Acciones de Inversión Excedentes de Revaluación Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados 120.488.488.000.ARIOS Y BALANCES .301.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (1) CONTROL&SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagarés Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 8.00 .00 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - TOTAL PASIVO Contingencias Interés minoritario PATRIMONIO NETO Capital 160.

789.TOTAL PATRIMONIO NETO 280.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 288.00 .301.

PERÍODO: 2014 RUC: 20445647005 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTROL&SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC CÓDIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJO CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO 0001 336311 DESCRIPCIÓN ARMAMENTOS MARCA DEL ACTIVO FIJO DETALLE DEL ACTIVO FIJO Browming MODELO DEL ACTIVO FIJO .

FORMATO 7.470.00 TOTALES 156.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FI R-35 156.470.470.00 AJUSTE POR INFLACION VALOR HISTORICO DEL ACTIVO FIJO OTROS AJUSTES RETIROS Y/O BAJAS SALDO INICIAL MEJORAS NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIONES ADICIONALES ISTEMA DE SEGURIDAD SAC .00 156.00 156.470.

156.12 FECHA DE ADQUISICION "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS .00 Linea recta - PORCENTAJE DE DEPRECIACION N°DE DOCUMENTO DE AUTORIZACION DEPRECIACION METODO APLICADO FECHA INICIO DE USO DEL ACTIVO FIJO VALOR AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO AL 31.470.470.DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS-33" 55% - .00 156.

00 86.17 7.00 DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA DEPRECIACION RELACIONADA CON ATROS AJUSTES DEPRECIACION DEL EJERCICIO RELACIONADO CON LOS RETIROS Y/O BAJAS DEPRECIACION DEL EJERCICIO DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR .090.090.174.174.00 86.090.17 86.7.090.00 86.

00 DEPRECIACION ACUMULADA AJUSTADA POR INFLACION AJUSTE POR INFLACION DE LA DEPRECIACION .00 86.090.86.090.

COMPRAS ENERO 12/3/2013 12/13/2013 FACTURA FECHA 10/28/2013 10/28/2013 10/28/2013 10/28/2013 1/4/2014 1/8/2014 1/17/2014 1/21/2014 1/22/2014 12/22/2013 FACTURA 1/22/2014 1/22/2014 1/22/2014 1/27/2014 1/28/2014 1/29/2014 FACTURA 1/30/2014 1/30/2014 1/30/2014 1/30/2014 1/30/2014 1/31/2014 FEBRERO FACTURA FECHA 1/11/2014 1/11/2014 1/11/2014 1/11/2014 FACTURA 1/11/2014 1/11/2014 1/11/2014 2/4/2014 2/4/2014 .

FACTURA 2/5/2014 2/5/2014 2/5/2014 2/8/2014 2/13/2014 FACTURA 2/19/2014 2/19/2014 2/19/2014 2/19/2014 2/19/2014 2/19/2014 2/19/2014 FACTURA 2/20/2014 2/20/2014 2/20/2014 2/20/2014 2/20/2014 2/20/2014 2/20/2014 2/22/2014 FACTURA 2/22/2014 2/22/2014 2/22/2014 2/25/2014 MARZO 3/3/2014 2/22/2014 3/8/2014 3/12/2014 3/24/2014 3/25/2014 3/31/2014 2/28/2014 ABRIL 3/22/2014 3/23/2014 3/26/2014 3/31/2014 FACTURA .

FECHA 4/3/2014 4/3/2014 FACTURA 4/9/2014 4/9/2014 4/9/2014 FACTURA 4/9/2014 4/9/2014 4/9/2014 4/10/2014 FACTURA 4/11/2014 4/11/2014 4/11/2014 4/11/2014 FACTURA 4/15/2014 4/15/2014 4/15/2014 4/15/2014 4/16/2014 4/25/2014 4/29/2014 MAYO 2/28/2014 4/19/2014 4/22/2014 4/22/2014 FACTURA FECHA 5/1/2014 5/1/2014 FACTURA 5/1/2014 5/1/2014 FACTURA 5/3/2014 5/3/2014 5/3/2014 .

5/3/2014 FACTURA 5/6/2014 5/6/2014 FACTURA 5/6/2014 5/6/2014 5/6/2014 5/9/2014 5/12/2014 FACTURA 5/13/2014 5/13/2014 5/15/2014 FACTURA 5/15/2014 5/15/2014 FACTURA 5/15/2014 5/15/2014 5/15/2014 5/19/2014 5/27/2014 5/29/2014 5/30/2014 5/31/2014 5/31/2014 5/17/2014 FACTURA 5/17/2014 5/17/2014 FACTURA 5/31/2014 5/31/2014 5/31/2014 5/31/2014 5/31/2014 5/31/2014 5/31/2014 .

JUNIO FACTURA FECHA 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/7/2014 5/8/2014 5/22/2014 6/4/2014 6/6/2014 6/7/2014 6/8/2014 6/9/2014 6/30/2014 FACTURA 6/28/2014 6/28/2014 6/28/2014 6/28/2014 6/28/2014 6/28/2014 6/28/2014 6/28/2014 6/28/2014 FACTURA 6/28/2014 6/28/2014 6/28/2014 .

FACTURA 6/30/2014 6/30/2014 6/30/2014 6/30/2014 .

Mili. Check cin 1/2 Check cin 1/2 Purificador Rotoplax CANT. . FACT. FACT. Mili. Cuaderno chico justus cuadriculado Vinifan oficio Cinta pegafan CERTIFICACION DE FIRMA AUTOMATICO 2M 613 COPIAS FOTOSTATICAS. POR CONSUMO ALIMENTICIO FEBRERO FACTURA CONCEPTO Sistema rotoplax de 1100 Aren. 03 01 01 FACT.) M8X25 Anillo plano Mili.) M8 Silicona automotriz Gris 999 Abro (30m2) POR CONSUMO ALIMENTICIO MARTERIALES ELECTRICOS RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 POR CONSUMO ALIMENTICIO SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACTURA Doc.236 Empaque de distribución Reten delantero de cigüeñal 2418F436 Empaque de balancio FACT. FACT. UNC 10.) M8X20 Perno hexag. CANT. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL FACTURA CONCEPTO Perno hexag. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL COPIAS FOTOSTATICAS. Fierro (Trop. FACT. 10 10 20 01 FACT. FACT. FACT. FACT. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL FACTURA Empaque de culata Reten de valvula 4.COMPRAS ENERO COPIAS FOTOSTATICAS.9 (BRUÑ. 01 08 01 01 01 FACT. FACT. FACT.9 (BRUÑ. UNC 10. 01 01 01 01 FACTURA Conector redondo x 50 u Malla VDE/N612 BOP 4x 1000 ML Driza color de 3/32 X ml TAPONES DE BRONCE Nª38(4) TAPONES DE BRONCE (12) 01 01 01 FACT.

Manometro DE/temperatura PRIME P280 Mt. INOX Pz. POR CONSUMO ALIMENTICIO FACTURA Pz. Abrazadera Titan 8mm Reg. FACT. Manguera Bal Cristal c/maya de 1/4 Mt.U=1. Pz. Pz. FACT. Pz. Pz. FACT. FACT.70MT Filtro de aceite LYS LF1A filtro de petroleo LYS LFP-150 esparrago NC-MF grado 5 de 3/8 x 1 1/2" esparrago NC-MF grado 5 de 3/8 x 2" FACT. FACT. FACT. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL POR CONSUMO ALIMENTICIO FACTURA FACT. FACT. R1-1/2" x 0. FACT.0MT Mang. Pz.5 CARTUCHO HP 63 NEGRO(SUMINISTROS) 01 02 02 04 01 04 FACT. FACT. ABRIL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COPIAS FOTOSTATICAS.FACTURA Clavo galvanizado Perno de 3/8 c/clavo 01 01 MADERA TORNILLO COMERCIAL(39 PZ) SERVICIO HOTELERO ALOJAMIENTO SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL Pz. Cono o manguito bronce de 1/4 Pz. Manguera Bal Cristal c/maya de 5/6 Pz. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL FACT. 01 01 FACT. Hidra. FACT. R1-1/2" x 1. 01 01 01 01 04 04 FACT. MARZO POR CONSUMO ALIMENTICIO SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL POR CONSUMO ALIMENTICIO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 POR CONSUMO ALIMENTICIO COPIAS FOTOSTATICAS. FACT. FACT. FACT. . FACTURA Mang. Hidra. Arandela de aluminio MB x 13 x 1 CAÑERIA INYECCION PERKINS 4 CIL Nº4 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE 06 KILOS DE PQS FACTURA Luz de emergencia Operax 8 horas Base para extintor 6KG SEÑALES DE SEGURIDAD(7) P. FACT.

FACT. Plástico azul 1 mt x alto Unid. MAYO SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL COPIAS FOTOSTATICAS. 01 01 FACTURA Caja rectangular plástica Unid.S pacasmayo x 42.CONCEPTO Millar papel boon conector pencil CANT. SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACTURA Tubos de 4" plásticas Codo de 4" plástica VEE de 4" plástica Bolsas de cemento M. FACT. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL SERVIVCIO ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA CONCEPTO Wincha 50 mts.5 kg 02 01 01 25 FACTURA Bolsas de cemento E. Caja llave térmica (8 polos) y llave KBA 05 01 01 FACT. CANT. Unid. 01 01 FACTURA Pza. Rollo cordel FACT. FACT. FACT. Tubo P/luz Plastica 3/4 x 3 mts.S Malla metálica 1/2 Escobillas de fierro Codo de 3/4 10 1. FACT. 02 02 12 FACTURA Mt. Curvas P/LUZ 3/4" set plastica Unid.5 02 01 (11) BLOQUES DE VIDRIO 19*19 RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT. rollo THW indeco #14 Lija FO #40 01 12 FACTURA Cartulina duplex Cola sintética pegafan Cinta embalaje 06 01 02 . Cinta islante 1000 negra grande 3 m.

FACT.00 CHAPA PARA PUERTA(2)P.2 M FACT. FACT. FACTURA Latex americano blanco Temple fino Sinodac 25kg 02 02 FACTURA Latex americano blanco Latex marfil Rodillo toro amarillo Mug fifa azul Mug fifa blanco napa Mug fifa blanco napa Mug fifa negro 02 01 01 01 01 01 01 .U=65. FACT. FACT.U=32.FACT. FACT.00 POR CONSUMO ALIMENTICIO SERVICIO HOTELERO ALOJAMIENTO FAJA A X 35 POR CONSUMO ALIMENTICIO EXTENSION DE 1. POR CONSUMO ALIMENTICIO FACTURA Porcelana E8M LAP/blanco m2 60x60 Porcelana LAF BCO 7. FACT. FACT. FACT. FACTURA Pato blanco 60x60 (cerámica) Pegamento extraforte 01 01 FACT.00 FACT. POR CONSUMO ALIMENTICIO FACTURA Plumón 123 Faber castell Mota con tapa 02 01 FACTURA Curvas P/Luz 3/4" Bolsas de cemento M.5 kg 03 05 REGISTRO CROMADOS SERVICIO HOTELERO ALOJAMIENTO PZ ROLLOS FRANCES Nº14(2) P.U=28.2x60 46 26 FACTURA Pegamento BCO Frague BCO Cruceta luz LMM 15 04 02 PEGAMENTO BLANCO EXTRFURTE(2BOLSAS)P.S pacasmayo x 42.

7 x 38 mm Foco let JV10 Lafon DBNI CANT. FACT. FACT. FACT. FACT. FACT.JUNIO FACTURA CONCEPTO Valvula bola PBC 1/2" Valvula chef swing Unión universal 3/4 Codo PBC 3/4x90 Codo PBC 3/4x90 Pegamento PBC 402 dorado Cinta teflón 1/2 topex Triple PBC 3/4 x4 Triple PBC 1/2 x4 Unión PBC 3/4 Triple PBC 3/4"X3 Reducción PBC 3/4" x 1/2" Triple PBC 3/4 x 1 1/2 Válvula bola PBC 3/4" SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL POR CONSUMO ALIMENTICIO BATERIA ENERJET PAQUETES DE PILAS PANASONIC(3)P. 01 01 01 01 01 01 01 01 01 FACTURA Soga sisal de 1/4" Madera pino radiata 1/2 x 8 Madera pino radiata 2x3 x 8 10 08 01 .00 SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACTURA Clavos de madera stock 2"x 250kg Foco ahorrador espiral SPOT llano NICK Toma eurocen doble Toma coacial plus Estobe bols red Alcayata 3. 01 02 05 01 03 01 03 01 04 02 02 02 02 01 FACT. FACT.U=28. FACT.

FACTURA Folder manila A4 Sobre manila A4 Papel bond BR-20 ART 25 50 50 01 .

00 28.00 59.00 20.00 36.00 88.00 8.80 47.60 2.00 20.40 0.90 49.00 28.00 075985 34.10 9.11 39.90 49.00 170.00 35.26 0.00 6.50 8.00 002 013191 013169 076969 450.00 253.00 100.00 6.80 002 001 001 001 180.40 0.00 680.00 170.00 9.30 041869 026889 000022 025017 865884290 63698355 231661 $ 77.40 019768 019767 12.70 2.50 4.27 0.20 076498 019679 013240 027133 10.00 180.50 4.00 7.00 IMPORTE 2.00 250.053.00 30.00 006 34.00 200.00 78.00 .20 IMPORTE 001 PRECIO 447.00 4.00 001 001 006567 IMPORTE 447.IMPORTE 001 001 009 PRECIO 0.00 000257 2.00 27.00 35.60 7.00 117.00 001 001 004 001 004 001 001 15.00 16.95 176.

00 9.00 95.95 0.656.08 6.93 7.95 253.50 220.78 106.25 0.17 1.75 10.68 300.78 042409 080271 64.17 10.97 1.69 001 001 $ 39.32 003807 011931 011932 95.28 48.75 10.00 001 003 001 001 12.00 175.41 5.00 1.83 34.00 3.00 9.21 001 002 002 58.41 2.85 84.40 20.00 .00 000928 021464 65198091 080249 39.00 64.80 0.17 10.08 5.50 104.00 IMPORTE 001 551 001 001 001 68269239 $ 16285351 013329 042798 234029 394.50 001 002 007323 000892 002 001 001 551 004 004 002 001 000264 66723117 042579 16172778 869448176 000240 000265 013291 10.00 71.83 34.27 1.50 48.001 010369 12.00 120.00 15.91 300.00 IMPORTE $ 1.00 45.00 3.918.72 184.54 2.20 54.00 39.13 61.25 0.17 5.

40 0.50 7.67 3.00 4.00 291.50 22.50 2.50 24.50 88.00 002 004 001 IMPORTE 20.40 001 1.00 2.50 083232 013355 69861446 16428651 011583 IMPORTE 21.00 028464 9.00 001 1.80 31.00 002451 210.50 21.00 $ $ 70.70 253.00 001 21.23 871230146 002444 34.80 3.00 223.00 001 80.00 300.54 .50 525.00 30.00 61.70 13.00 3.50 002 1.00 104.50 1.70 13.00 50.80 3.00 002216 80.50 3.00 570.PRECIO 20.80 080946 6.00 9.00 4.00 24.00 2.50 7.50 6.50 2.00 5.20 0.40 38.00 1.30 021195 2.00 041498 000343 043134 IMPORTE 050 001 001 551 001 PRECIO 21.30 2.30 2.60 28.50 6.00 9.50 004 001 17.

90 25.10 6.40 28.80 69.00 130.00 286.00 80.00 56.90 7.90 9.528.90 7.90 7.90 001 53.10 004 0.242.40 000275 235026 93.49 6.00 7.00 73.36 12.826.40 003166 022639 002384 001663 013171 070670 000280 010575 014508 73.40 28.60 011814 106.56 2.00 7.76 003542 084078 004653 64.00 36.74 11.40 508.80 143.90 3.40 3.00 140.90 34.30 0.90 7.70 002 003 001 002 001 002 002 001 003 36.18.00 38.73 7.02 231 31.50 4.64 2.70 001 001 006 73.00 002 001 3.90 7.90 15.80 3.46 26.90 9.50 002 231 48.00 101.90 001273 0.00 828.10 9.90 7.90 000275 002204 1.90 .56 002205 466.00 36.00 20.

50 873027469 7148613 043581 015000 084623 874820203 000509 000284 023436 3.40 0.90 5.00 0.90 24.40 2.40 023431 9.00 26.90 1.203.90 20.90 51.20 2.32 55.50 1.90 9.80 2.90 20.00 1.90 9.90 21.30 $ 252.40 11.70 5.50 132.60 3.00 84.90 3.183.60 .50 1.50 1.90 25.40 1.90 3.50 004 0.00 004 001 001 001 001 004 004 002 004 3.00 5.90 IMPORTE 017180 IMPORTE 2.00 2.30 11.90 1.00 599.50 5.00 2.90 2.90 2.90 21.90 1.90 9.40 291.00 5.80 1.50 003 PRECIO 2.00 252.90 9.50 1.90 24.90 47.80 16.60 36.00 107.25 50.60 36.50 4.70 1.

25 1.00 27.50 6.001 0.12 0.20 12.00 236140 7.40 1.10 .30 0.

PERIODO: ENERO 2014 RUC Nº: 20445647005 FECHA EMISION COMPROB. DEL REGISTRO DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD S E R I E T I P O NÙMERO TIPO NÙMERO 01 12/3/2013 01 001 013191 06 10328473858 02 12/13/2013 01 001 013169 06 10328473858 03 10/28/2013 01 009 076969 06 20116121485 04 1/4/2014 01 001 041869 06 10328776028 05 1/8/2014 01 001 026889 06 20279196181 06 1/17/2014 01 004 000022 06 20553969493 07 1/21/2014 01 001 025017 06 20531898819 08 1/22/2014 01 004 865884290 06 20100017491 09 12/22/2013 14 001 63698355 06 20106897914 10 1/22/2014 01 001 231661 06 10328389580 11 1/27/2014 01 002 076498 06 10328645110 12 1/28/2014 01 001 019679 06 20531691980 13 1/29/2014 01 001 013240 06 10328473858 14 1/30/2014 01 001 027133 06 20439442744 000257 06 10455693191 15 1/31/2014 01 002 . DE PAGO FECHA DE VCTO DE PAGO NºCORREL.

DE PAGO 01 1/11/2014 01 001 006567 06 20282555868 02 1/11/2014 12 006 075985 06 20389230724 019768 06 20531691980 019767 06 20531691980 010369 06 10410618261 000928 06 20531643667 20508271353 03 04 05 06 2/4/2014 2/4/2014 2/5/2014 2/5/2014 FECHA DE VCTO DE PAGO NºCORREL. DEL REGISTRO COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD S E R I E T I P O 01 01 01 01 INFORMACIO NÙMERO 001 001 001 001 TIPO NÙMERO 07 2/8/2014 01 003 021464 06 08 2/13/2014 14 001 65198091 06 20106897914 09 2/19/2014 01 001 080249 06 20445218651 10 2/19/2014 01 001 042409 06 10328776028 11 2/20/2014 01 001 080271 06 20445218651 12 2/20/2014 01 001 003807 06 20541790579 13 2/22/2014 01 002 011931 06 20114340619 14 2/22/2014 01 002 011932 06 20114340619 15 2/22/2014 01 001 007323 06 20445297004 16 2/25/2014 01 002 000892 06 10329074281 .PERIODO: FEBRERO 2014 RUC Nº: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC FECHA EMISION COMPROB.

DE PAGO FECHA DE VCTO DE PAGO NºCORREL.PERIODO: MARZO 2014 RUC Nº: 20445647005 FECHA EMISION COMPROB. DEL REGISTRO DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD S E R I E T I P O NÙMERO TIPO NÙMERO 01 3/3/2014 01 002 000264 06 10455693191 02 2/22/2014 01 001 66723117 06 20106897914 03 3/8/2014 01 001 042579 06 10328776028 16172778 06 20132023540 869448176 06 20100017491 20553969493 04 05 3/12/2014 3/24/2014 14 14 551 004 06 3/25/2014 01 004 000240 06 07 3/31/2014 01 002 000265 06 10455693191 08 2/28/2014 01 001 013291 06 10328473858 PERIODO: ABRIL 2014 RUC Nº: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC .

DEL REGISTRO FECHA EMISION COMPROB. DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD S E R I E T I P O 14 14 01 NÙMERO TIPO 001 551 001 NÙMERO 68269239 06 20106897914 16285351 06 20132023540 013329 06 10328473858 10328776028 04 3/31/2014 01 001 042798 06 05 4/3/2014 01 001 234029 06 10328389580 06 4/9/2014 01 002 021195 06 20531687362 07 4/9/2014 01 001 080946 06 20445459349 08 4/10/2014 14 004 871230146 06 20100017491 09 4/11/2014 01 001 002444 06 20531906005 10 4/15/2014 01 001 002451 06 20531906005 11 4/16/2014 01 002 041498 06 20510957238 12 4/25/2014 01 004 000343 06 20553969493 13 4/29/2014 01 001 043134 06 10328776028 PERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005 .01 02 03 3/22/2014 3/23/2014 3/26/2014 FECHA DE VCTO DE PAGO NºCORREL.

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC FECHA EMISION COMPROB. DEL REGISTRO COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD S E R I E T I P O NÙMERO TIPO NÙMERO 01 2/28/2014 01 050 083232 06 20106897914 02 4/19/2014 01 001 013355 06 10328473858 69861446 06 20106897914 16428651 06 20132023540 011583 06 10410293752 002216 06 10473979310 10327897956 03 04 05 06 4/22/2014 4/22/2014 5/1/2014 5/1/2014 14 14 01 01 001 551 001 001 07 5/3/2014 01 001 028464 06 08 5/3/2014 01 002 000275 06 10455693191 09 5/6/2014 01 231 002204 06 20466776336 10 5/6/2014 01 231 002205 06 20466776336 11 5/9/2014 01 001 003542 06 20531671105 12 5/12/2014 01 001 084078 06 20445517306 13 5/13/2014 01 006 004653 06 20510957238 14 5/15/2014 01 001 027207 06 20531898819 15 5/15/2014 01 001 235026 06 10328389580 16 5/15/2014 01 004 001273 06 20531687362 17 5/15/2014 01 002 003166 06 20445459349 022639 06 20508271353 002384 06 10473979310 001663 06 10293100735 013171 06 20326961559 20402959763 18 19 20 21 5/19/2014 5/27/2014 5/29/2014 5/30/2014 01 01 01 01 003 001 002 001 22 5/31/2014 01 002 070670 06 23 5/31/2014 01 002 000280 06 10455693191 24 5/17/2014 12 001 010575 06 20389230724 25 5/17/2014 12 003 014508 06 20389230724 26 5/31/2014 12 001 011814 06 20389230724 . DE PAGO FECHA DE VCTO DE PAGO NºCORREL.

PERIODO: JUNIO 2014 RUC Nº: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 01 02 03 04 FECHA EMISION COMPROB. DE PAGO 5/7/2014 5/8/2014 5/22/2014 6/4/2014 FECHA DE VCTO DE PAGO NºCORREL. DEL REGISTRO COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO INFORMACIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD S E R I E T I P O NÙMERO TIPO 12 14 14 01 003 004 001 001 NÙMERO 017180 06 20389230724 873027469 06 20100017491 7148613 06 20106897914 043581 06 10328776028 20361033290 05 6/6/2014 01 001 015000 06 06 6/7/2014 01 001 084623 06 20445517306 07 14 01 004 004 874820203 000509 06 08 6/8/2014 6/9/2014 06 20100017491 20553969493 09 6/17/2014 01 002 000964 06 10329074281 10 6/28/2014 12 004 023436 06 20389230724 11 6/28/2014 12 004 023431 06 20389230724 12 6/30/2014 01 002 000284 06 10455693191 236140 06 10328389580 13 6/30/2014 01 001 .

.

10 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 169.00 EDUARDO PASTOR LA ROSA 632211 8.86 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 40.15 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 215.42 COMPUTER HOUSE SAC 656112 50.REGISTRO DE COMPRAS 0445647005 C ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION INFORMACION DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL C U E N T A BASE IMPONIBLE MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 381.00 EL OBEREÑO SAC 631411 99.584.75 RESUMEN POR CUENTA CUENTA 603211 603311 631411 632211 636411 636611 656111 656112 656113 401111 421211 .25 FERRETERIA WILLY EIRLtda 603211 25.81 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 65.86 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1.75 PROCASA SRL 603311 13.00 TOTALES 3.47 REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 603311 66.740.49 REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PARAISO EIRL 603311 211.21 NEXTEL DEL PERU SA 636611 413.36 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 84.

46 MUELLE CENTRO CHIMBOTE INVERSIONES ESYNOR SAC 603311 16.02 RESUMEN POR CUENTA CUENTA 603211 603212 603213 603311 631311 631411 636611 656114 659111 659112 . COMERCIAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES VERONICA EIRL 659111 8.92 REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 603311 10.TOTAL REGISTRO DE COMPRAS 20445647005 C ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION INFORMACION DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL C U E N T A BASE IMPONIBLE COMERCIAL AVIDAR EIRLtda 603212 576.68 TOTALES 1.71 MADERERA PARDO EIRL 603213 186.95 SECOIN EIRL 656114 60.49 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 49.88 LIZ ROCIO CHAPILLIQUEN LEON 603311 12.17 REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 603311 22.15 DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 603311 71.17 SECOIN EIRL 656114 88.27 SODIMAC PERU SAC 603211 74.90 JULIO CESAR LAUREANO CORNELIO 659112 40.830.58 DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 603311 90.56 EMP.44 INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO SAC 631311 101.69 NEXTEL DEL PERU SA 636611 418.

626.76 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1.401111 421211 TOTAL REGISTRO DE COMPRAS 0445647005 C APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL C U E N T A BASE IMPONIBLE SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1.17 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 51.58 COMPUTER HOUSE SAC 656112 45.86 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 214.69 HIDRANDINA SA 636111 33.00 NEXTEL DEL PERU SA 636611 438.29 TOTALES 445647005 C ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION INFORMACION DEL PROVEEDOR RESUMEN POR CUENTA CUENTA 631411 636111 636411 636611 656111 656112 401111 421211 TOTAL REGISTRO DE COMPRAS .24 4.404.00 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 254.068.

37 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 51.60 GYRSA SAC 603214 483.58 COMPUTER HOUSE SAC 656112 42.395.41 DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 603215 74.ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION INFORMACION DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL C U E N T A BASE IMPONIBLE NEXTEL DEL PERU SA 636611 939.14 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 20.45 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 254.89 TOTALES 445647005 RESUMEN POR CUENTA CUENTA 603214 603215 603311 631411 636111 636611 636411 656112 656113 656111 401111 401131 421211 TOTAL REGISTRO DE COMPRAS .59 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 603311 26.24 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 214.24 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 38.59 HIDRANDINA SA 636111 41.05 GYRSA SAC 603214 189.69 2.95 FERRETERIA VECOR SRL 603214 19.

46 DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 603215 85.73 FERRETERIA VECOR SRL 603214 21.00 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 603216 2.C ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION INFORMACION DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL C U E N T A BASE IMPONIBLE NEXTEL DEL PERU SA 636611 167.19 INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO SAC 631311 67.14 FELIX URIOL OLOYA 656113 15.39 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 603311 3.78 HIDRANDINA SA 636111 32.142.23 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 8.42 QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 603214 88.15 CONSTRUCCION & ACABADOS LEYSYKA SRL 603214 54.00 SODIMAC PERU SAC 603211 10.17 GUILLERMO MARCOS VERAPINTO ZEBALLOS 631411 32.64 ROKASA SAC 603311 16.548.24 NEXTEL DEL PERU SA 636611 685.68 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1.38 RESUMEN POR CUENTA CUENTA 603211 .93 EL OBEREÑO SAC 631411 79.85 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 603216 431.95 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 702.69 SODIMAC PERU SAC 603211 155.24 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIANA SAC 603311 47.20 ENSUEÑO SRL 631311 118.41 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 254.51 TOTALES 7.66 HERLIN DARIO SIFUENTES TOCAS 603214 25.80 QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 603311 110.93 SODIMAC PERU SAC 603211 121.027.

77 COMPUTER HOUSE SAC 636411 656112 JULIO CESAR LAUREANO CORNELIO 656112 42.19 TELEFONICA DEL PERU SAA 213.603214 603215 603216 603311 631311 631411 636111 636611 656111 656113 401111 421211 TOTAL REGISTRO DE COMPRAS 445647005 C ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION INFORMACION DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL C U E N T A BASE IMPONIBLE SODIMAC PERU SAC 603211 91.020.37 SODIMAC PERU SAC 603211 112.97 TOTALES 42.20 SODIMAC PERU SAC 603211 40.08 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1.37 3.10 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 213.63 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIANA SAC 603311 71.112.90 NEXTEL DEL PERU SA 636611 688.00 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 22.80 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 46.99 RESUMEN POR CUENTA .61 BATERIAS VERGARAY SRL 603217 507.

CUENTA 603211 603217 603311 631411 636411 636611 656112 656113 401111 421211 TOTAL .

25 4.00 2.20 645.35 7.00 17.14 250.30 11.904.00 15.110 F E C H A T I P O 2.78 1.00 645.74 253.00 40.20 4.00 - S E R I E .053.00 313.20 47.00 RESUMEN POR CUENTAS DEBE HABER 25.00 38.64 450.00 11.58 30.UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION IMPORTE TOTAL IGV 68.59 50.49 488.230.41 8.25 100.95 74.00 59.21 413.230.25 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA T I P O D O L A R E S P E R C E P C I Ó N D E C A M B I O 176.00 9.00 30.85 117.42 291.00 38.49 16.20 1.86 635.77 2.75 77.90 78.00 4.53 10.51 200.47 215.

40 T I P O 2.68 175.40 2.00 329.73 D O L A R E S P E R C E P C I Ó N D E C A M B I O 680.05 20.00 10.00 4.69 49.83 12.56 220.32 48.92 576.83 71.85 58.29 106.00 33.32 3.00 4.00 15.12 27.15 418.43 RESUMEN POR CUENTAS DEBE HABER 74.230.00 12.00 75.230.94 104.00 2.29 15.73 8.66 101.50 7.159.58 148.60 10.50 1.86 84.27 186.40 1.93 16.00 UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION IMPORTE TOTAL IGV 103.816 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA F E C H A T I P O S E R I E .90 40.00 13.31 120.48 88.44 224.34 493.00 18.78 8.4.

800.159.081.87 517.800.31 38.24 45.00 6.43 2.159.918.68 300.20 54.808 F E C H A T I P O S E R I E .329.40 2.43 UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION IMPORTE TOTAL IGV 252.159.72 9.86 214.656.04 61.59 RESUMEN POR CUENTAS DEBE HABER 3.24 292.95 8.29 D O L A R E S P E R C E P C I Ó N D E C A M B I O 1.76 732.00 1.29 4.800.00 4.59 4.72 78.43 2.13 2.59 184.68 45.69 33.58 438.76 732.17 254.62 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA T I P O 253.59 4.09 39.800.

00 3.55 2.812 48.95 89.76 2.28 F E C H A 2.83 41.55 0.23 86.UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION IMPORTE TOTAL IGV 169.95 570.00 7.69 74.827.91 300.00 431.86 45.09 223.829.108.829.50 13.40 2.00 6.46 22.80 3.829.00 34.24 431.64 1.85 31.71 24.76 1.00 9.31 61.58 26.59 254.13 7.72 D O L A R E S P E R C E P C I Ó N D E C A M B I O 394.70 38.60 42.63 253.46 45.59 214.26 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA T I P O 2.42 88.30 4.40 T I P O S E R I E .26 2.45 939.63 50.16 RESUMEN POR CUENTAS DEBE HABER 691.55 2.37 20.

58 15.54 45.50 1.49 1.00 3.51 9.64 21.90 21.528.61 D O L A R E S 38.822 291.83 130.00 123.31 RESUMEN POR CUENTAS DEBE HABER 288.264.69 T I P O S E R I E .56 2.00 828.90 0.00 140.64 126.00 2.71 2.00 8.97 12.05 20.22 5.93 70.13 197.54 56.81 25.14 52.40 3.36 P E R C E P C I Ó N 30.57 508.76 64.26 93.00 278.54 4.47 101.67 4.00 15.292.40 14.88 385.76 9.99 183.00 5.00 12.09 38.82 77.91 143.00 F E C H A 18.86 T I P O 8.20 80.60 27.777 50.UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA IMPORTE TOTAL IGV 30.826.80 2.03 0.00 19.36 1.76 300.44 809.50 1.36 D E C A M B I O 104.40 2.

361.10 3.292.18 254.574.31 8.00 91.188.25 50.31 8.48 7.43 32.292.00 T I P O S E R I E .78 8.40 123.81 84.20 132.39 T I P O D O L A R E S P E R C E P C I Ó N D E C A M B I O 291.22 47.00 38.98 812.31 UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION IMPORTE TOTAL IGV 16.33 RESUMEN POR CUENTAS 0.24 24.60 4.44 2.63 252.31 186.60 1.50 38.32 F E C H A 2.66 853.30 183.93 8.37 599.50 252.203.63 50.13 560.34 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA 27.00 7.00 20.00 12.673.264.79 55.40 7.98 85.40 107.292.07 1.93 2.00 178.

67 688.34 3.DEBE HABER 243.63 71.33 3.61 427.80 84.97 560.33 .066.33 3.673.75 22.39 507.19 1.673.673.

DE PAGO O DOC.EL COMPROBANTE DE PAGO O ORIGINAL QUE SE MODIFICA Nº DE COMP. .

EL COMPROBANTE DE PAGO O ORIGINAL QUE SE MODIFICA Nº DE COMP. . DE PAGO O DOC.

EL COMPROBANTE DE PAGO O ORIGINAL QUE SE MODIFICA Nº DE COMP. DE PAGO O DOC. .

. DE PAGO O DOC.EL COMPROBANTE DE PAGO O ORIGINAL QUE SE MODIFICA Nº DE COMP.

. DE PAGO O DOC.EL COMPROBANTE DE PAGO O ORIGINAL QUE SE MODIFICA Nº DE COMP.

.EL COMPROBANTE DE PAGO O ORIGINAL QUE SE MODIFICA Nº DE COMP. DE PAGO O DOC.

.

PERIODO: ENERO 2014 RUC Nº: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC N° CORRELATIVVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPRACION INFORMACION DEL CLIENTE FECHA DE EMISION 01 1/31/2014 COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO DE IDENTIDAD T I P O N° DE SERIE NUMERO T I P O 01 001 000130 06 NUMERO 20504595863 TOTALES PERIODO: FEBRERO 2014 RUC Nº: 20445647005 N° CORRELATIVVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPRACION DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC INFORMACION DEL CLIENTE COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO DE IDENTIDAD FECHA DE EMISION T I P O N° DE SERIE NUMERO 01 2/28/2014 01 001 000131 02 2/28/2014 01 001 000132 T I P O NUMERO 06 20504595863 TOTALES .

PERIODO: MARZO 2014 RUC Nº: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC N° CORRELATIVVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPRACION INFORMACION DEL CLIENTE FECHA DE EMISION 01 3/25/2014 COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO DE IDENTIDAD T I P O N° DE SERIE 01 001 NUMERO T I P O NUMERO 000133 06 20504595863 TOTALES PERIODO: ABRIL 2014 RUC Nº: 20445647005 N° CORRELATIVVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPRACION DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC INFORMACION DEL CLIENTE COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO DE IDENTIDAD FECHA DE EMISION 01 02 4/30/2014 T I P O N° DE SERIE NUMERO 01 001 000134 01 001 000135 T I P O 06 NUMERO 20504595863 TOTALES .

PERIODO:

MAYO 2014

RUC Nº: 20445647005

N° CORRELATIVVO DEL
REGISTRO O CODIGO UNICO
DE LA OPRACION

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL CLIENTE
COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE
EMISION

T
I
P
O

N° DE SERIE

NUMERO

T
I
P
O

NUMERO

TOTALES

PERIODO:

JUNIO 2014

RUC Nº: 20445647005

N° CORRELATIVVO DEL
REGISTRO O CODIGO UNICO
DE LA OPRACION

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL CLIENTE
COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE
EMISION

T
I
P
O

N° DE SERIE

NUMERO

01

01

001

000136

02

01

001

000137

01

001

000138

01

001

000139

01

001

000140

03

6/12/2014

04
05

6/30/2014

T
I
P
O

NUMERO

06

20504595863

06

20504595863
TOTALES

FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
RUC Nº: 20445647005

INFORMACION DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

PESQUERA CANTABRIA SA

CUENTA

BASE IMPOSIBLE DE
LA OPERACIÓN
GRAVADA

704111

IGV

48,480.00

8,726.40

48,480.00

8,726.40

RESUMEN POR CUENTAS
DEBE
121211

HABER

57,206.40

401111

8,726.40

704111

48,480.00

TOTAL

57,206.40

57,206.40

FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
RUC Nº: 20445647005

INFORMACION DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

CUENTA

BASE IMPOSIBLE DE
LA OPERACIÓN
GRAVADA

ANULADO

IGV

-

PESQUERA CANTABRIA SA

704111

-

44,270.00

7,968.60

44,270.00

7,968.60

RESUMEN POR CUENTAS
DEBE
121211

HABER

52,238.60

401111

7,968.60

704111

44,270.00

TOTAL

52,238.60

52,238.60

FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
RUC Nº: 20445647005

INFORMACION DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

PESQUERA CANTABRIA SA

CUENTA

BASE IMPOSIBLE DE
LA OPERACIÓN
GRAVADA

704111

IGV

49,600.00

8,928.00

49,600.00

8,928.00

RESUMEN POR CUENTAS
DEBE
121211

HABER

58,528.00

401111

8,928.00

704111

49,600.00

TOTAL

58,528.00

58,528.00

FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
RUC Nº: 20445647005

INFORMACION DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

CUENTA

BASE IMPOSIBLE DE
LA OPERACIÓN
GRAVADA

ANULADO

IGV

-

PESQUERA CANTABRIA SA

-

42,480.00

7,646.40

42,480.00

7,646.40

RESUMEN POR CUENTAS
DEBE
121211

50,126.40

401111

7,646.40

704111
TOTAL

HABER

42,480.00
50,126.40

FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

50,126.40

RUC Nº: 20445647005

INFORMACION DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

CUENTA

BASE IMPOSIBLE DE
LA OPERACIÓN
GRAVADA

SIN MOVIMIENTO

IGV

-

-

-

-

FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
RUC Nº: 20445647005

INFORMACION DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

CUENTA

BASE IMPOSIBLE DE
LA OPERACIÓN
GRAVADA

IGV

ANULADO

-

-

ANULADO

-

-

PESQUERA CANTABRIA SA

704111

11,680.00

ANULADO
PESQUERA CANTABRIA SA

2,102.40

704111

-

21,440.00

3,859.20

33,120.00

5,961.60

RESUMEN POR CUENTAS
DEBE
121211

HABER

39,081.60

401111

5,961.60

704111

33,120.00

TOTAL

39,081.60

39,081.60

DIFERENCIA A DEPOSITAR BCP

DETRACCIONES

IMPORTE TOTAL
DEL COMPROBANTE
DE PAGO

50,341.63

57,206.40

6,864.77

50,341.63

IMPORTE TOTAL
DEL COMPROBANTE
DE PAGO

DIFERENCIA A DEPOSITAR BCP

6,864.77

DETRACCIONES

57,206.40

52,238.60

6,268.63

45,969.97

52,238.60

6,268.63

45,969.97

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

F
E
C
H
A

T
I
P
O

S
E
R
I
E

N° DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

F
E
C
H
A

T
I
P
O

S
E
R
I
E

N° DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO

504.111.126.015.528.64 DIFERENCIA A DEPOSITAR BCP IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO 7.504.23 44.528.17 F E C H A T I P O S E R I E N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO 51.40 50.17 6.00 50.111.58.023.64 51.126.40 7.36 6.00 DIFERENCIA A DEPOSITAR BCP DETRACCIONES IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA 44.015.23 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA F E C H A T I P O S E R I E N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO .023.36 DETRACCIONES 58.

79 34.689.653.40 1.89 - 12.20 3.128.30 39.90 22.DETRACCIONES DIFERENCIA A DEPOSITAR BCP DETRACCIONES DIFERENCIA A DEPOSITAR BCP IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA F E C H A T I P O S E R I E N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO - IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA F E C H A 13.035.263.782.299.51 - 25.081.60 4.81 T I P O S E R I E N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO .391.

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.

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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERÍODO: FEBRERO 2014 RUC: 20445647005 NÚMERO CORRELATIVO DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO SALDO INICIAL 101111 01 2/4/2014 Por compra de repuestos 421211 02 2/4/2014 Por compra de repuestos 421211 03 2/5/2014 Por compra de repuestos 421211 04 2/22/2014 Por compra de señales de seguridad 421211 .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERÍODO: ENERO 2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC NÚMERO CORRELATIVO CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN FECHA DE LA OPERACIÓN SALDO INICIAL 101111 01 10/28/2013 Por la compra de repuestos 421211 02 1/27/2014 Por certificación de firma 421211 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS .

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERÍODO: MARZO 2014 RUC: 20445647005 NÚMERO CORRELATIVO DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 01 CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN FECHA DE LA OPERACIÓN 3/12/2014 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO SALDO INICIAL 101111 Servicio de energía eléctrica 421211 FORMATO 1.DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERÍODO: ABRIL 2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC NÚMERO CORRELATIVO CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN FECHA DE LA OPERACIÓN SALDO INICIAL 101111 01 3/23/2014 Servicio de energía eléctrica 421211 02 4/3/2014 Compra de útiles para oficina 421211 03 4/9/2014 Compra de repuestos 421211 04 4/9/2014 Por percepción 401131 05 4/9/2014 Compra de otros suministros 421211 06 4/16/2014 Compra de vidrios 421211 07 4/16/2014 Por percepción 401131 08 4/25/2014 Por recarga de cartucho 421211 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO .FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS .

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERÍODO: MAYO 2014 RUC: 20445647005 NÚMERO CORRELATIVO DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO SALDO INICIAL 101111 01 4/22/2014 Servicio de energía eléctrica 421211 02 5/1/2014 Compra de otros suministros 421211 03 5/3/2014 Compra de útiles para oficina 421211 04 5/9/2014 Compra de otros suministros 421211 05 5/12/2014 Compra de repuestos 421211 06 5/15/2014 Compra de útiles para oficina 421211 07 5/15/2014 Compra de repuestos 421211 08 5/15/2014 Por percepción 401131 09 5/15/2014 Compra de otros suministros 421211 10 5/19/2014 Servicio de alojamiento 421211 11 5/29/2014 Por consumo de menú 421211 12 5/31/2014 Compra de repuestos 421211 13 5/17/2014 Compra de materiales eléctricos 421211 FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS .FORMATO 1.DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERÍODO: JUNIO 2014 RUC: 20445647005 NÚMERO CORRELATIVO DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN .

NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO SALDO INICIAL 101111 01 6/7/2014 Servicio de energía eléctrica 421211 02 6/9/2014 Compra de otros suministros 421211 03 6/17/2014 Compra de útiles para oficina 421211 04 6/28/2014 Compra de otros suministros 421211 05 6/30/2014 Compra de repuestos 421211 .

983.50 101111 TOTAL 64.909.50 64.973.00 DEBE 421211 HABER 26.973.30 26.909.30 101111 26.30 2.50 1.00 EMITIDAS 16.50 64.20 SUB TOTAL SALDO INICIAL 1.70 EMITIDAS 10.00 SALDO FINAL 1.919.973.70 EMITIDAS 10.70 DEBE HABER 64.00 1.DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" AD SAC CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS INGRESOS EGRESOS Caja Moneda Nacional SALDO 1.000.00 CTA 2.973.00 1.000.961.70 CTA 421211 1.70 EMITIDAS 15.20 1.50 .70 SUB TOTAL - SALDO INICIAL 26.00 1.30 TOTAL 26.70 EMITIDAS 12.30 1.70 SALDO FINAL TOTAL 64.70 EMITIDAS 27.973.934.BANCOS .000.00 1.000.70 TOTAL 2.973.DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" AD SAC CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS INGRESOS EGRESOS SALDO Caja Moneda Nacional 2.50 1.30 BANCOS .

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" AD SAC CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS INGRESOS EGRESOS SALDO Caja Moneda Nacional 1.34 EMITIDAS 24.64 1.PERCEPCIONES POR APLICAR EMITIDAS SUB TOTAL SALDO INICIAL 1.70 1.00 1.95 SUB TOTAL - SALDO INICIAL 1.869.820.14 50.796.20 SALDO FINAL 1.909.90 1.11 1.00 1.95 39.60 EMITIDAS 22.30 1.20 CTA 1.20 EMITIDAS 39.740.869.25 SALDO FINAL TOTAL 268.601.24 IGV .76 1.25 DEBE HABER .601.25 39.909.909.90 EMITIDAS 88.95 101111 39.652.869.DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" AD SAC CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS INGRESOS EGRESOS Caja Moneda Nacional SALDO 1.763.04 EMITIDAS 31.651.20 DEBE 421211 HABER 39.25 CTA 1.14 1.869.95 TOTAL 39.91 1.869.95 1.PERCEPCIONES POR APLICAR 0.95 BANCOS .80 1.869.25 TOTAL 1.909.764.BANCOS .14 IGV .25 EMITIDAS 48.

50 1.00 1.71 BANCOS .72 EMITIDAS 20.216.379.10 EMITIDAS 56.60 EMITIDAS 18.14 CTA 421211 1.24 101111 TOTAL 397.82 SUB TOTAL SALDO INICIAL 1.384.00 1.10 EMITIDAS 9.14 SALDO FINAL TOTAL 397.72 EMITIDAS 38.20 EMITIDAS 4.601.236.72 EMITIDAS 25.514.80 IGV .24 397.00 1.71 265.274.00 1.90 1.72 EMITIDAS 80.421211 265.DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" AD SAC CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS INGRESOS EGRESOS SALDO Caja Moneda Nacional 1.203.601.00 1.PERCEPCIONES POR APLICAR 0.450.72 EMITIDAS 12.354.00 1.40 1.82 1.562.09 1.532.203.DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" AD SAC CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS 397.379.14 DEBE HABER 397.60 EMITIDAS 30.00 1.90 1.10 EMITIDAS 64.14 EMITIDAS 38.394.601.54 1.33 1.24 BANCOS .71 TOTAL 265.71 101111 265.24 .601.

00 1.30 972.069.10 945.82 CTA 421211 1.203.52 27.82 EMITIDAS 50.203.203.82 DEBE 258.82 EMITIDAS 50.82 SALDO FINAL TOTAL 258.40 101111 TOTAL HABER 258.203.119.00 1.42 EMITIDAS SUB TOTAL SALDO INICIAL 1.00 1.42 1.40 258.40 .82 EMITIDAS 84.40 258.DENOMINACIÓN INGRESOS EGRESOS Caja Moneda Nacional SALDO 1.40 945.019.82 EMITIDAS 47.

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BANCARIA .PERÍODO: ENERO-2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC NÚM CORREL. DE TRANSAC. BANCARIA 01 12/3/2013 CHEQUE 000500 02 12/13/2013 CHEQUE 000501 03 1/4/2014 CHEQUE 000502 04 1/8/2014 CHEQUE 000503 05 1/17/2014 CHEQUE 000504 06 1/21/2014 CHEQUE 000505 07 1/22/2014 CHEQUE 000506 08 12/22/2013 CHEQUE 000507 09 1/22/2014 CHEQUE 000508 10 1/28/2014 CHEQUE 000509 11 1/29/2014 CHEQUE 000510 12 1/30/2014 CHEQUE 000511 13 1/31/2014 CHEQUE 000512 14 1/31/2014 DEPÓSITO 15 1/31/2014 CHEQUE 16 1/31/2014 000514 PERÍODO: FEBRERO-2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC NÚM CORREL. DE TRANSAC. ENTIDAD FINANCIERA: BCP OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO NÚM. ENTIDAD FINANCIERA: BCP OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO NÚM.

BANCARIA 01 3/3/2014 CHEQUE 000533 02 2/22/2014 CHEQUE 000534 03 3/8/2014 CHEQUE 000535 04 3/24/2014 CHEQUE 000536 . DE TRANSAC. ENTIDAD FINANCIERA: BCP OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO NÚM.01 1/11/2014 CHEQUE 000513 02 1/11/2014 CHEQUE 000514 03 2/5/2014 CHEQUE 000515 04 2/8/2014 CHEQUE 000516 05 2/13/2014 CHEQUE 000517 06 2/19/2014 CHEQUE 000518 07 2/19/2014 CHEQUE 000519 08 2/20/2014 CHEQUE 000520 09 2/20/2014 CHEQUE 000521 10 2/22/2014 CHEQUE 000522 11 2/22/2014 CHEQUE 000523 12 2/25/2014 CHEQUE 000524 13 2/28/2014 DEPÓSITO 000525 14 2/28/2014 CHEQUE 000526 15 2/28/2014 CHEQUE 000527 16 2/28/2014 CHEQUE 000528 17 2/28/2014 CHEQUE 000529 18 2/28/2014 CHEQUE 000530 19 2/28/2014 CHEQUE 000531 20 2/28/2014 CHEQUE 000532 21 2/28/2014 CHEQUE 000533 22 2/28/2014 PERÍODO: MARZO-2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC NÚM CORREL.

DE TRANSAC. ENTIDAD FINANCIERA: BCP OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO NÚM.05 3/25/2014 CHEQUE 06 3/25/2014 DEPÓSITO 07 3/31/2014 CHEQUE 000539 08 2/28/2014 CHEQUE 000540 09 3/31/2014 CHEQUE 000541 10 3/31/2014 CHEQUE 000542 11 3/31/2014 CHEQUE 000543 12 3/31/2014 CHEQUE 000544 13 3/31/2014 CHEQUE 000545 14 3/31/2014 CHEQUE 000546 15 3/31/2014 CHEQUE 000547 16 3/31/2014 CHEQUE 000548 17 3/31/2014 000537 PERÍODO: ABRIL-2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC NÚM CORREL. BANCARIA 01 3/22/2014 CHEQUE 000548 02 3/26/2014 CHEQUE 000549 03 3/31/2014 CHEQUE 000550 04 4/10/2014 CHEQUE 000551 05 4/11/2014 CHEQUE 000552 06 4/15/2014 CHEQUE 000553 07 4/29/2014 CHEQUE 000554 08 4/30/2014 DEPÓSITO 09 3/31/2014 CHEQUE 000556 10 3/31/2014 CHEQUE 000557 11 3/31/2014 CHEQUE 000558 12 3/31/2014 CHEQUE 000559 13 3/31/2014 CHEQUE 000560 14 3/31/2014 CHEQUE 000561 .

ENTIDAD FINANCIERA: BCP OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO NÚM.15 3/31/2014 CHEQUE 000562 16 3/31/2014 CHEQUE 000563 17 3/31/2014 PERÍODO: MAYO-2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC NÚM CORREL. DE TRANSAC. BANCARIA 01 2/28/2014 CHEQUE 000563 02 4/19/2014 CHEQUE 000564 03 4/22/2014 CHEQUE 000565 04 5/1/2014 CHEQUE 000566 05 5/3/2014 CHEQUE 000567 06 5/6/2014 CHEQUE 000568 07 5/6/2014 08 5/6/2014 CHEQUE 000569 09 5/13/2014 CHEQUE 000570 10 5/13/2014 11 5/15/2014 CHEQUE 000571 12 5/17/2014 CHEQUE 000572 13 5/27/2014 CHEQUE 000573 14 5/30/2014 CHEQUE 000574 15 5/31/2014 CHEQUE 000575 16 5/31/2014 CHEQUE 000576 17 3/31/2014 CHEQUE 000577 18 3/31/2014 CHEQUE 000578 19 3/31/2014 CHEQUE 000579 20 3/31/2014 CHEQUE 000580 21 3/31/2014 CHEQUE 000581 22 3/31/2014 CHEQUE 000582 23 3/31/2014 CHEQUE 000583 24 3/31/2014 CHEQUE 000584 .

BANCARIA 01 5/7/2014 CHEQUE 000584 02 5/8/2014 CHEQUE 000585 03 5/22/2014 CHEQUE 000586 04 6/4/2014 CHEQUE 000587 05 6/6/2014 CHEQUE 000588 06 6/8/2014 CHEQUE 000589 07 6/12/2014 DEPÓSITO 000590 08 6/28/2014 CHEQUE 000591 09 6/30/2014 CHEQUE 000592 10 6/30/2014 DEPÓSITO 11 6/30/2014 CHEQUE 000594 12 6/30/2014 CHEQUE 000596 13 6/30/2014 CHEQUE 000597 14 6/30/2014 CHEQUE 000598 15 6/30/2014 CHEQUE 000599 16 6/30/2014 CHEQUE 000600 17 6/30/2014 CHEQUE 000601 18 6/30/2014 . DE TRANSAC. ENTIDAD FINANCIERA: BCP OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO NÚM.25 3/31/2014 PERÍODO: JUNIO-2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC NÚM CORREL.

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001-63698355 por servicio de radio: nextel Cancelación de Fact. 004-865884290 por servicio de telefonía Cancelación de Fact.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS . 001-19679 por compra de repuesto Cancelación de Fact. 004-000022 por servicio de recarga de cartucho Cancelación de Fact. 001-026889 por compra de materiales eléctricos Cancelación de Fact. 001-013191 por servcio de fotocopias y recargas a celular Cancelación de Fact.DETALLE D & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC S BANCARIAS DESCRIPCIÓN . 002-000257 por consumo de menú Cobranza de Fact. 001-013240 por servcio de fotocopias y recargas a celular Cancelación de Fact. 001-000130 por servicio de control y seguridad Cancelación de alquiler FORMATO 1. 001-027133 por compra de repuesto Cancelación de Fact. 001-013169 por servcio de fotocopias y recargas a celular Cancelación de Fact. 001-231661 por compra de materiales de oficina Cancelación de Fact.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .DETALLE D & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC S BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL Cancelación de Fact. 001-025017 por consumo de menú Cancelación de Fact. 001-041869 por consumo de menú Cancelación de Fact.FORMATO 1.

SALDO INICIAL Cancelación de Fact. 001-000892 por cancelación de cartucho para impresora Cobranza de Fact. 001-000132 por servicio de control y seguridad CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-ENERO CANCELACIÓN DE IGV-ENERO CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO CANCELACIÓN DE ONP-ENERO CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-ENERO CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-ENERO CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-ENERO Cancelación de alquiler FORMATO 1.DETALLE D & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC S BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL Cancelación de Fact. 001-042579 por consumo de menú Cancelación de Fact.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS . 006-075985 por compra de materiales eléctricos Cancelación de Fact. 001-080249 por compra de repuesto Cancelación de Fact. 002-011932 por servicio de recarga de extintor Cancelación de Fact. 004-869448176 por servicio de telefonía . 001-042409 por consumo de menú Cancelación de Fact. 001-000928 por compra de madera Cancelación de Fact. 001-080271 por compra de repuesto Cancelación de Fact. 001-003807 por compra de repuesto Cancelación de Fact. 001-65198091 por servicio de radio: nextel Cancelación de Fact. 001-006567 por compra de sistema rotoplax Cancelación de Fact. 001-66723117 por servicio de radio: nextel Cancelación de Fact. 002-011931 por servicio de recarga de extintor Cancelación de Fact. 002-000264 por consumo de menú Cancelación de Fact. 003-021464 por servicio de alojamiento Cancelación de Fact.

Cancelación de Fact.DETALLE D & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC S BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL Cancelación de Fact. 001-013291 por servcio de fotocopias y recargas a celular CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-FEBRERO CANCELACIÓN DE IGV-ENERO CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO CANCELACIÓN DE ONP-ENERO CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-FEBRERO CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-FEBRERO CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-FEBRERO Cancelación de alquiler FORMATO 1. 001-013329 por servcio de fotocopias y recargas a celular Cancelación de Fact. 001-002451 por consumo suministros diversos Cancelación de Fact. 002-000265 por consumo de menú Cancelación de Fact. 001-000133 por servicio de control y seguridad Cancelación de Fact. 001-042798 por consumo de menú Cancelación de Fact. 004-871230146 por servicio de telefonía Cancelación de Fact. 001-68269239 por servicio de radio: nextel Cancelación de Fact. 004-000240 por servicio de recarga de cartucho Cobranza de Fact.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS . 001-002444 por consumo suministros diversos Cancelación de Fact. 001-000133 por servicio de control y seguridad CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-MARZO CANCELACIÓN DE IGV-ENERO CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO CANCELACIÓN DE ONP-ENERO CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-MARZO CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-MARZO . 001-043134 por consumo de menú Cobranza de Fact.

DETALLE D & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC S BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL Cancelación de Fact. 001-011814 por compra de materiales eléctricos CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-MARZO CANCELACIÓN DE IGV-ENERO CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO CANCELACIÓN DE ONP-ENERO CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-MARZO CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-MARZO CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-MARZO Cancelación de alquiler . 001-69861446 por servicio de radio: nextel Cancelación de Fact.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS . 003-014508 por compra de materiales eléctricos Cancelación de Fact. 002-000275 por consumo de menú Cancelación de Fact. 001-002216 por consumo suministros diversos Cancelación de Fact. 001-013355 por servcio de fotocopias y recargas a celular Cancelación de Fact. 006-004653 por compra de vidrio Cancelación de Fact. 231-002204 por compra de cerámica Cancelación de Fact. 050-083232 por servicio de radio: nextel Cancelación de Fact. 001-027207 por consumo de menú Cancelación de Fact. 002-000280 por consumo de menú Cancelación de Fact. 231-002204 por compra de cerámica Cancelación de Fact. 006-004653 por compra de vidrio Cancelación de Fact.CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-MARZO Cancelación de alquiler FORMATO 1. 001-002384 por compra de repuesto Cancelación de Fact. 001-013171 por servicio de alojamiento Cancelación de Fact. 231-002205 por compra de cerámica Cancelación de Fact.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .DETALLE D & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC S BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL Cancelación de Fact. 004-874820203 por servicio de telefonía Cobranza de Fact.FORMATO 1. 001-043581 por consumo de menú Cancelación de Fact. 003-017180 por compra de materiales eléctricos Cancelación de Fact. 004-873027469 por servicio de telefonía Cancelación de Fact. 001-015000 por compra de baterias Enerjet Cancelación de Fact. 004-023436 por compra de materiales eléctricos Cancelación de Fact. 001-7148613 por servicio de radio: nextel Cancelación de Fact. 001-000140 por servicio de control y seguridad CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-MARZO CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO CANCELACIÓN DE ONP-ENERO CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-MARZO CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-MARZO CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-MARZO Cancelación de alquiler . 001-000138 por servicio de control y seguridad Cancelación de Fact. 002-000284 por consumo de menú Cobranza de Fact.

.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA BENEFICIARIO 104111 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211 FERRETERIA WILLY EIRLtda 421211 COMPUTER HOUSE SAC 421211 EL OBEREÑO SAC 421211 TELEFONICA DEL PERU SAA 421211 NEXTEL DEL PERU SA 421211 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 421211 REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 421211 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211 REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PARAISO EIRL 421211 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211 CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 PIRANI 465411 ITF 641211 2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" BENEFICIARIO CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA .

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" BENEFICIARIO CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA 104111 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211 NEXTEL DEL PERU SA 421211 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211 TELEFONICA DEL PERU SAA 421211 .104111 COMERCIAL AVIDAR EIRLtda 421211 SODIMAC PERU SAC 421211 MADERERA PARDO EIRL 421211 INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO SAC 421211 NEXTEL DEL PERU SA 421211 DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 421211 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211 DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 421211 MUELLE CENTRO CHIMBOTE INVERSIONES ESYNOR SAC 421211 SECOIN EIRL 421211 SECOIN EIRL 421211 JULIO CESAR LAUREANO CORNELIO 421211 CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111 SUNAT 401111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403211 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407112 CONTADOR 424111 PIRANI 465411 ITF 641211 2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .

COMPUTER HOUSE SAC 421211 CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111 SUNAT 401111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403211 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407112 CONTADOR 424111 PIRANI 465411 ITF 641211 2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" BENEFICIARIO CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA 104111 NEXTEL DEL PERU SA 421211 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211 TELEFONICA DEL PERU SAA 421211 GYRSA SAC 421211 GYRSA SAC 421211 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211 CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111 SUNAT 401111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403211 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407112 .

CONTADOR 424111 PIRANI 465411 ITF 641211 2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" BENEFICIARIO CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA 104111 NEXTEL DEL PERU SA 421211 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211 NEXTEL DEL PERU SA 421211 QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 421211 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 421211 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 401131 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 421211 DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 421211 EL OBEREÑO SAC 401131 EL OBEREÑO SAC 421211 SODIMAC PERU SAC 421211 QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 421211 ENSUEÑO SRL 421211 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211 SODIMAC PERU SAC 421211 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111 SUNAT 401111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403211 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407112 CONTADOR 424111 PIRANI 465411 .

ITF 641211 2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" BENEFICIARIO CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA 104111 SODIMAC PERU SAC 421211 TELEFONICA DEL PERU SAA 421211 NEXTEL DEL PERU SA 421211 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211 BATERIAS VERGARAY SRL 421211 TELEFONICA DEL PERU SAA 421211 CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 SODIMAC PERU SAC 421211 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211 CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403211 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407111 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407112 CONTADOR 424111 PIRANI 465411 ITF 641211 .

.

028.341.00 EMITIDAS 77.20 EMITIDAS EN CARTERA 50.341.63 ALQUILER-INMUEBLE 1.00 SALDO FINAL 53.00 EMITIDAS 59.84 ITF 2.63 SALDO INICIAL 5.63 50.409." CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR Cta Cte.35 EMITIDAS 47.00 EMITIDAS 2.613.20 EMITIDAS 78.00 EMITIDAS 250.00 EMITIDAS 100.687.053.616.00 EMITIDAS 200.00 EMITIDAS 30.80 SUB TOTAL 50.20 TOTAL 55.954.00 EMITIDAS 117.00 EMITIDAS 253.341.50 ITF 2. M/N BBVA CONTINENTAL EMITIDAS 450.00 8.80 " CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR .63 EGRESOS 5.028.95 EMITIDAS 488.63 TOTAL 59.63 INGRESOS 59.412.

04 EMITIDAS 61.656.00 EMITIDAS 88.97 EGRESOS 23.60 3.00 ALQUILER-INMUEBLE 1.75 ONP 1.23 HONORARIOS POR PAGAR 1.00 EMITIDAS 71.796.046.60 INGRESOS 45.30 53.77 INTEGRA 96.586.00 EMITIDAS 104.582.32 EMITIDAS 20.40 EMITIDAS 220.79 ITF 99.382.93 EMITIDAS 106.00 ITF 3.82 TOTAL 69.97 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8.350.00 EMITIDAS 84. M/N BBVA CONTINENTAL EMITIDAS 680.50 PRIMA 129.30 TOTAL 99.72 EMITIDAS 517.50 EMITIDAS 48.00 EMITIDAS 120.969.78 EMITIDAS 58.969.402.382.50 IGV-CUENTA PROPIA 8.081.Cta Cte.502.969.97 SALDO INICIAL 23.15 ESSALUD 879.48 " CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR Cta Cte.00 EMITIDAS 493.20 .552.412.00 EMITIDAS EN CARTERA 45.48 SUB TOTAL 45.63 SALDO FINAL 75. M/N BBVA CONTINENTAL EMITIDAS 1.00 EMITIDAS 253.

64 EGRESOS 25.94 3.87 " CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR Cta Cte.00 ALQUILER-INMUEBLE 1.20 ESSALUD 879.504.144.23 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9.99 TOTAL 127.00 EMITIDAS 253.77 INTEGRA 96.95 75.08 TOTAL 77.75 ONP 1.405.00 EMITIDAS 45.68 EMITIDAS 300.23 EMITIDAS 570.810.504.EMITIDAS 54.155.314.50 ITF 3.796.300.502.486.350.300.00 EMITIDAS EN CARTERA 44. M/N BBVA CONTINENTAL EMITIDAS 1.918.00 EMITIDAS EN CARTERA 51.195.046.23 HONORARIOS POR PAGAR 1.813.50 EMITIDAS 61.23 .00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8.71 ESSALUD ONP PRIMA INTEGRA 947.94 INGRESOS 51.50 IGV-CUENTA PROPIA 7.64 SALDO INICIAL 25.72 ITF 127.25 1.64 EMITIDAS 1.00 IGV-CUENTA PROPIA 8.30 SALDO FINAL 101.00 129.639.72 EMITIDAS 300.504.87 SUB TOTAL 51.50 PRIMA 129.108.00 EMITIDAS 223.111.77 96.

56 IGV .404.86 120.598.094.45 SUB TOTAL 44.23 SALDO INICIAL 101.00 EMITIDAS 809.215.00 EMITIDAS 1.983.826.50 .00 ALQUILER-INMUEBLE 1.03 EMITIDAS 93.HONORARIOS POR PAGAR 1.486.14 ESSALUD ONP PRIMA INTEGRA 947.111.00 129.99 SALDO FINAL 24.60 EMITIDAS 130. M/N BBVA CONTINENTAL EMITIDAS 197.111.54 EMITIDAS 300.40 TOTAL 69.23 HONORARIOS POR PAGAR 1.40 IGV .PERCEPCIONES POR APLICAR 50.00 IGV-CUENTA PROPIA 7.598.45 " CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR Cta Cte.611.155.22 44.22 INGRESOS 145.64 EMITIDAS 2.37 TOTAL 145.144.36 EMITIDAS 183.986.57 EMITIDAS 508.00 ALQUILER-INMUEBLE 1.77 96.50 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9.383.23 EGRESOS 24.25 1.350.350.22 EMITIDAS 104.76 EMITIDAS 101.00 ITF 3.528.63 ITF 3.00 EMITIDAS 828.00 EMITIDAS 140.PERCEPCIONES POR APLICAR 2.49 EMITIDAS 143.

51 EMITIDAS 132.00 PRIMA 129.25 ONP 1.47 SUB TOTAL - SALDO INICIAL 29.56 TOTAL 29.029.00 EMITIDAS 599.30 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9.50 ITF SUB TOTAL SALDO INICIAL 2.47 " CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR Cta Cte.391.87 125.ITF 1.611. M/N BBVA CONTINENTAL EMITIDAS 107.144.611.28 107.37 SALDO FINAL 91.50 EMITIDAS 252.155.00 EMITIDAS 252.15 INGRESOS 34.633.263.60 EMITIDAS EN CARTERA 22.637.25 EMITIDAS EN CARTERA 12.23 HONORARIOS POR PAGAR 1.81 EGRESOS 17.15 .81 91.400.78 EMITIDAS 55.241.40 EMITIDAS 1.34 SALDO FINAL TOTAL 17.391.611.68 TOTAL 52.350.56 ITF 1.00 ESSALUD 947.992.633.40 EMITIDAS 812.640.49 125.77 INTEGRA 96.368.128.37 - EGRESOS 29.241.60 34.02 120.34 TOTAL 120.37 INGRESOS 120.368.00 ALQUILER-INMUEBLE 1.203.370.

ITF 2.60 .

Y MOVIMIENTOS

SALDO

8,687.00

RESUMEN

8,237.00

121211

8,137.00

421211

8,060.00

641211

8,030.00

TOTAL

7,971.00
7,854.00
7,600.05
7,111.70
7,064.50
6,986.50
6,786.50
6,536.50
4,483.30
54,824.93
53,415.43
53,412.63

Y MOVIMIENTOS

SALDO

50,341.63
4,203.70
2.80
50,341.63

4,203.70

53,412.63

RESUMEN

52,732.63

121211

45,969.97

52,644.23

407111

129.77

52,424.23

407112

96.23

52,304.23

411111

8,502.50

51,810.30

421211

2,094.93

51,703.52

424111

1,350.00

51,645.52

641211

3.48

51,561.20

TOTAL

45,969.97

51,541.20
51,470.20
51,365.70
51,317.70
97,287.67
88,785.17
80,704.03
79,824.28
78,777.78
78,648.00
78,551.78
77,201.78
75,799.78
75,796.30

Y MOVIMIENTOS

SALDO

75,796.30
74,139.58
73,622.54
73,561.54
73,308.34

RESUMEN

12,176.90

73,254.34

121211

124,758.98

407111

51,504.64
129.77

122,840.30

407112

96.23

122,540.30

411111

8,502.50

114,037.80

421211

4,760.64

106,398.60

424111

1,350.00

105,518.85

641211

3.87

104,472.35

TOTAL

51,504.64

14,843.00

104,342.58
104,246.36
102,896.36
101,490.86
101,486.99

Y MOVIMIENTOS

SALDO

101,486.99
100,378.28
100,078.28
100,033.28
99,780.05

RESUMEN

99,210.05

121211

98,986.55

407111

129.77

98,925.55

407112

96.23

143,036.78

411111

9,155.00

133,881.78

421211

2,561.45

125,686.07

424111

1,350.00

124,738.82

641211

3.45

123,594.82

TOTAL

123,465.05
123,368.82

44,111.23

44,111.23

-

13,295.90

122,018.82
120,614.82
120,611.37

Y MOVIMIENTOS

SALDO

120,611.37

RESUMEN

120,413.83

407111

129.77

120,113.83

407112

96.23

119,304.61

411111

9,155.00

119,200.61

421211

7,895.07

117,373.97

424111

1,350.00

114,845.41

641211

1.47

114,794.84

TOTAL

114,286.08
114,184.68
114,182.65
114,089.16
113,945.56
113,815.56
113,675.56
112,847.20
112,663.70
103,508.70
96,293.56
95,346.31
94,202.31
94,072.53
93,976.31
92,626.31
91,242.81

-

18,627.54

91,241.34

Y MOVIMIENTOS
RESUMEN
SALDO

121211

34,391.81

407111

129.77

91,241.34

407112

96.23

91,133.84

411111

9,155.00

90,881.44

421211

3,414.93

90,068.66

424111

1,350.00

90,013.66

641211

2.60

89,414.66

TOTAL

89,162.41
101,290.92
101,158.52
99,954.92
122,218.22
113,063.21
112,115.96
110,971.96
110,842.19
110,745.97
109,395.97
107,995.47
107,992.87

34,391.81

14,148.53

.

DE TRANSAC . BANCARIA. ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN FO PERÍODO: FEBRERO 2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 01 OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO NÚN. ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN 2/28/2014 DEPÓSITO FO PERÍODO: MARZO 2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN .FO PERÍODO: ENERO 2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO 01 1/31/2014 DEPÓSITO 02 1/31/2014 CHEQUE NÚMERO DE TRANSAC. BANC. NÚM CORREL. NÚM CORREL.

BANC. ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN 4/30/2014 DEPÓSITO FO PERÍODO: MAYO 2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 01 OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO NÚN. NÚM CORREL. DE TRANSAC . ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN . 01 OPERACIONES BANCARIAS 3/25/2014 DEPÓSITO FO PERÍODO: ABRIL 2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 01 OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO NÚN. NÚM CORREL. DE TRANSAC . DE TRANSAC . BANC. BANC.FECHA MEDIO DE PAGO NÚN. NÚM CORREL.

NÚM CORREL. ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN . DE TRANSAC .FO PERÍODO: JUNIO 2014 RUC: 20445647005 DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC OPERACIONES BANCARIAS FECHA MEDIO DE PAGO 01 6/12/2014 DEPÓSITO 02 6/30/2014 DEPÓSITO NÚN. BANC.

FORMATO 1. N°0001-000132 por servicio de control y seguridad TROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC FORMATO 1.DETALLE DE L TROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC ACIONES BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL Deposito de detracción de Fact.DETALLE DE L . N°0001-000130 por servicio de control y seguridad Cancelación de IGV mes de diciembre-2013 FORMATO 1.DETALLE DE L TROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC ACIONES BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL Deposito de detracción de Fact.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .

DETALLE DE L TROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC ACIONES BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL Deposito de detracción de Fact. N°0001-000133 por servicio de control y seguridad FORMATO 1.DETALLE DE L TROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC ACIONES BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL .ACIONES BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL Deposito de detracción de Fact. N°0001-000135 por servicio de control y seguridad FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .2: "LIBRO CAJA Y BANCOS .

DETALLE DE L TROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC ACIONES BANCARIAS DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL Deposito de detracción de Fact. N°0001-000138 por servicio de control y seguridad Deposito de detracción de Fact.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS . N°0001-000140 por servicio de control y seguridad .FORMATO 1.

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" BENEFICIARIO CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA 104211 CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC RO CAJA Y BANCOS .RO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" 121211 .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA BENEFICIARIO 104211 CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 SUNAT 401111 RO CAJA Y BANCOS .

CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA BENEFICIARIO 104211 CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 RO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" BENEFICIARIO CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA 104211 121211 .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA BENEFICIARIO 104211 CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 RO CAJA Y BANCOS .

RO CAJA Y BANCOS .DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" BENEFICIARIO CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA 104211 121211 121211 .

268.00 SUB TOTAL 8.77 CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO Cta Cte.77 SALDO INICIAL 9.864.268.63 6.40 6.77 SALDO FINAL TOTAL INGRESOS EGRESOS TOTAL - 7.00 6.40 .864.488.CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO Cta Cte.376.77 IGV-CUENTA PROPIA 1.488.645.864.268.864.77 INGRESOS 6.77 6.268.000.376. M/N BANCO DE LA NACIÓN EMITIDAS EN CARTERA 3.77 EMITIDAS EN CARTERA 7.488.376.000.63 1.40 7.864.864.40 SUB TOTAL SALDO INICIAL 6.77 EGRESOS 8.645. M/N BANCO DE LA NACIÓN 1.77 15.77 8.63 6.645.645.00 SALDO FINAL 1.00 TOTAL 9.77 TOTAL 9.00 3.376.352.63 7.

76 INGRESOS 14.36 SALDO INICIAL - 7.76 TOTAL 14.93 - - .93 6.668.93 INGRESOS 20.93 6. M/N BANCO DE LA NACIÓN EMITIDAS EN CARTERA 14.36 7.645.023.683.015. M/N BANCO DE LA NACIÓN EMITIDAS EN CARTERA SUB TOTAL 7.76 7.668.683.CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO Cta Cte.023.023.76 20.36 EGRESOS - TOTAL 7.645.668.668.683.668.76 7.93 20. M/N BANCO DE LA NACIÓN EMITIDAS EN CARTERA SUB TOTAL 20.683.17 CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO Cta Cte.17 SALDO INICIAL 14.93 TOTAL 20.015.17 EGRESOS - TOTAL 6.683.40 14.17 SUB TOTAL 6.015.668.023.015.76 SALDO FINAL - 20.40 SALDO FINAL 14.36 CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO Cta Cte.683.

337.93 INGRESOS - EGRESOS - TOTAL - CONTABLE ASOCIADA 20.93 TOTAL 20.683.72 4.SALDO INICIAL 20.683.93 SALDO FINAL 20.82 25. M/N BANCO DE LA NACIÓN 20.90 SUB TOTAL 4.683.82 - 22.79 SALDO INICIAL 20.93 SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO Cta Cte.82 .93 EMITIDAS EN CARTERA 1.653.373.683.79 22.689.89 EMITIDAS EN CARTERA 3.689.337.689.79 4.93 SALDO FINAL TOTAL INGRESOS EGRESOS TOTAL 22.683.683.337.035.

63 .77 121211 6.63 6.77 401111 8.268.268.63 121211 TOTAL 6.864.63 6.864.864.77 6.RESUMEN 104211 6.268.268.488.77 RESUMEN 104211 6.864.00 TOTAL 6.

17 121211 TOTAL 6.17 6.36 7.17 RESUMEN 104211 121211 - .RESUMEN 104211 7.015.015.015.17 6.023.015.36 RESUMEN 104211 6.023.023.023.36 7.36 121211 TOTAL 7.

79 121211 TOTAL 4.689.79 4.TOTAL - - RESUMEN 104211 4.79 .689.689.79 4.689.

PERIODO: MAYO 2014 01 FECHA DE LA OPERACIÓ N NUMERO CORRELATI VO DEL ASIENTO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓ N DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC RUC Nº: 20445647005 .

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LIBRO DIARIO O 2014 RUC Nº: 20445647005 RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN APERTURA COMPRAS MES DE ENERO TRANSFERENCIA DE MATERIALES POR EL RETIRO DE MATERIALES VENTAS MES DE ENERO POR EL ALQUILER POR EL PAGO DEL ALQUILER CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-ENERO CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS .

2 BCP-ENERO CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.ENERO CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-ENERO CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-ENERO CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1. ENERO DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS COMPRAS MES DE FEBRERO TRANSFERENCIA DE MATERIALES POR EL RETIRO DE MATERIALES VENTAS MES DE FEBRERO POR EL ALQUILER POR EL PAGO DEL ALQUILER CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-FEBRERO CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS .1 .

2 BCP-FEBRERO CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.MARZO CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-MARZO CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.FEBRERO CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.1 .-FEBRERO DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS COMPRAS MES DE MARZO VENTAS MES DE MARZO POR EL ALQUILER POR EL PAGO DEL ALQUILER CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-MARZO CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 .2 BCP-MARZO CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 DETRAC.2 BCP-FEBRERO CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.-MARZO DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS .

2 BCP-ABRIL CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.ABRIL CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.-ABRIL .2 BCP-ABRIL CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.COMPRAS MES DE ABRIL PERCEPCCIONES POR PAGAR POR LA APLICACIÓN DE LA PERCEP.2 DETRAC.1 . COMO CRÉDITO DE4L IGV TRANSFERENCIA DE MATERIALES POR EL RETIRO DE MATERIALES VENTAS MES DE ABRIL POR EL ALQUILER POR EL PAGO DEL ALQUILER CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-ABRIL CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.

1 .MAYO .DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS COMPRAS MES DE MAYO PERCEPCIONES POR PAGAR POR LA APLICACIÓN DE LA PERCEP. COMO CRÉDITO DE IGV TRANSFERENCIA DE MATERIALES POR EL RETIRO DE MATERIALES POR EL ALQUILER POR EL PAGO DEL ALQUILER CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-MAYO CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.

2 BCP-MAYO DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS COMPRAS MES DE JUNIO TRANSFERENCIA DE MATERIALES POR EL RETIRO DE MATERIALES VENTAS MES DE JUNIO POR EL ALQUILER POR EL PAGO DEL ALQUILER CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-JUNIO PROVISIÓN DE CTS CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 .2 BCP-JUNIO .JUNIO CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-JUNIO CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.

-JUNIO DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS TRANSFERENCIA DE LA CLASE 9 DE GASTOS COSTO DE SERVICIO .CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.

M/N BANCO DE LA NACIÓN 121211 EMITIDAS EN CARTERA 183111 Alquileres pagados por adelantado 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 336311 ARMAMENTOS 382911 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 391451 ARMAMENTOS 401111 IGV-CUENTA PROPIA 501111 ARELLANO CORREA GAUDENCIA 501112 QUEZADA APIAN PAUL KARL 591111 UTILIDADES ACUMULADAS 603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 603311 RESPUESTOS 631411 Alimentos 632211 LEGAL Y TRIBUTARIA 636411 TELÉFONO 636611 RADIO-NEXTEL 656111 COPIAS FOTOSTATICAS. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 656113 UTILES PARA OFICINA 401111 IGV-CUENTA PROPIA 421211 EMITIDAS 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 253111 REPUESTOS 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 613311 REPUESTOS 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 613311 REPUESTOS 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 253111 REPUESTOS 121211 EMITIDAS EN CARTERA 401111 IGV-CUENTA PROPIA 704111 SERVICIO DE SEGURIDAD 635211 ALQUILERES 465411 ALQUILER-INMUEBLE 465411 ALQUILER-INMUEBLE 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 104211 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 621111 SUELDOS Y SALARIOS 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 403111 ESSALUD 403211 ONP 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 632311 AUDITORIA Y CONTABLE 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA .LIBRO DIARIO CUENTA CONTABLE ASOCIADA CÓDIGO DENOMINACION 101111 Caja Moneda Nacional 104111 Cta Cte.

M/N BBVA CONTINENTAL 621111 SUELDOS Y SALARIOS 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 403111 ESSALUD 403211 ONP 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 632311 AUDITORIA Y CONTABLE . M/N BBVA CONTINENTAL 104211 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 121211 EMITIDAS EN CARTERA 421211 EMITIDAS 641211 ITF 104111 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 681451 ARMAMENTOS 391451 ARMAMENTOS 603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 603212 SISTEMA ROTOPLAX 603213 MADERA 603311 RESPUESTOS 631311 ALOJAMIENTO 631411 Alimentos 636611 RADIO-NEXTEL 656114 RECARGA DE EXTINTOR 659111 SEÑALES DE SEGURIDAD 659112 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 401111 IGV-CUENTA PROPIA 421211 EMITIDAS 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 252412 SISTEMA ROTOPLAX 252413 MADERA 253111 REPUESTOS 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 613212 SISTEMA ROTOPLAX 613213 MADERA 613311 REPUESTOS 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 613212 SISTEMA ROTOPLAX 613213 MADERA 613311 REPUESTOS 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 252412 SISTEMA ROTOPLAX 252413 MADERA 253111 REPUESTOS 121211 EMITIDAS EN CARTERA 401111 IGV-CUENTA PROPIA 704111 SERVICIO DE SEGURIDAD 635211 ALQUILERES 465411 ALQUILER-INMUEBLE 465411 ALQUILER-INMUEBLE 104111 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 121211 EMITIDAS EN CARTERA 401111 IGV-CUENTA PROPIA 104211 Cta Cte.424111 HONORARIOS POR PAGAR 421211 EMITIDAS 101111 Caja Moneda Nacional 104111 Cta Cte.

M/N BANCO DE LA NACIÓN 121211 EMITIDAS EN CARTERA 681451 ARMAMENTOS 391451 ARMAMENTOS 631411 Alimentos 636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 636411 TELÉFONO 636611 RADIO-NEXTEL 656111 COPIAS FOTOSTATICAS. M/N BANCO DE LA NACIÓN 121211 EMITIDAS EN CARTERA 681451 ARMAMENTOS 391451 ARMAMENTOS . M/N BBVA CONTINENTAL 121211 EMITIDAS EN CARTERA 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 421211 EMITIDAS 424111 HONORARIOS POR PAGAR 641211 ITF 104111 Cta Cte. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 401111 IGV-CUENTA PROPIA 421211 EMITIDAS 121211 EMITIDAS EN CARTERA 401111 IGV-CUENTA PROPIA 704111 SERVICIO DE SEGURIDAD 635211 ALQUILERES 465411 ALQUILER-INMUEBLE 465411 ALQUILER-INMUEBLE 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 621111 SUELDOS Y SALARIOS 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 403111 ESSALUD 403211 ONP 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 632311 AUDITORIA Y CONTABLE 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 424111 HONORARIOS POR PAGAR 421211 EMITIDAS 101111 Caja Moneda Nacional 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 104211 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 121211 EMITIDAS EN CARTERA 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 421211 EMITIDAS 424111 HONORARIOS POR PAGAR 641211 ITF 104111 Cta Cte.401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 424111 HONORARIOS POR PAGAR 421211 EMITIDAS 101111 Caja Moneda Nacional 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 104211 Cta Cte.

M/N BANCO DE LA NACIÓN . M/N BBVA CONTINENTAL 104211 Cta Cte. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 401111 IGV-CUENTA PROPIA 421211 EMITIDAS 401131 IGV . M/N BBVA CONTINENTAL 621111 SUELDOS Y SALARIOS 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 403111 ESSALUD 403211 ONP 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 632311 AUDITORIA Y CONTABLE 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 424111 HONORARIOS POR PAGAR 421211 EMITIDAS 101111 Caja Moneda Nacional 104111 Cta Cte.603214 OTROS SUMINISTROS 603215 VIDRIOS 603311 RESPUESTOS 631411 Alimentos 636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 636611 RADIO-NEXTEL 636411 TELÉFONO 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 656113 UTILES PARA OFICINA 656111 COPIAS FOTOSTATICAS.PERCEPCIONES POR APLICAR 101111 Caja Moneda Nacional 401111 IGV-CUENTA PROPIA 401131 IGV . M/N BBVA CONTINENTAL 121211 EMITIDAS EN CARTERA 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 421211 EMITIDAS 424111 HONORARIOS POR PAGAR 641211 ITF 104111 Cta Cte.PERCEPCIONES POR APLICAR 252414 OTROS SUMINISTROS 252415 VIDRIOS 253111 REPUESTOS 613214 OTROS SUMINISTROS 613215 VIDRIOS 613311 REPUESTOS 613214 OTROS SUMINISTROS 613215 VIDRIOS 613311 REPUESTOS 252414 OTROS SUMINISTROS 252415 VIDRIOS 253111 REPUESTOS 121211 EMITIDAS EN CARTERA 401111 IGV-CUENTA PROPIA 704111 SERVICIO DE SEGURIDAD 635211 ALQUILERES 465411 ALQUILER-INMUEBLE 465411 ALQUILER-INMUEBLE 104111 Cta Cte.

RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 656113 UTILES PARA OFICINA 401111 IGV-CUENTA PROPIA 421211 EMITIDAS 401131 IGV .121211 EMITIDAS EN CARTERA 681451 ARMAMENTOS 391451 ARMAMENTOS 603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 603214 OTROS SUMINISTROS 603215 VIDRIOS 603216 CERÁMICAS 603311 RESPUESTOS 631311 ALOJAMIENTO 631411 Alimentos 636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 636611 RADIO-NEXTEL 656111 COPIAS FOTOSTATICAS. M/N BBVA CONTINENTAL 401111 IGV-CUENTA PROPIA 401131 IGV .PERCEPCIONES POR APLICAR 101111 Caja Moneda Nacional 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 621111 SUELDOS Y SALARIOS 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 403111 ESSALUD 403211 ONP 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 632311 AUDITORIA Y CONTABLE 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 424111 HONORARIOS POR PAGAR 421211 EMITIDAS 101111 Caja Moneda Nacional .PERCEPCIONES POR APLICAR 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 252414 OTROS SUMINISTROS 252415 VIDRIOS 252416 CERÁMICAS 253111 REPUESTOS 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 613214 OTROS SUMINISTROS 613215 VIDRIOS 613216 CERÁMICAS 613311 REPUESTOS 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 613214 OTROS SUMINISTROS 613215 VIDRIOS 613216 CERÁMICAS 613311 REPUESTOS 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 252414 OTROS SUMINISTROS 252415 VIDRIOS 252416 CERÁMICAS 253111 REPUESTOS 635211 ALQUILERES 465411 ALQUILER-INMUEBLE 465411 ALQUILER-INMUEBLE 104111 Cta Cte.

407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 421211 EMITIDAS 424111 HONORARIOS POR PAGAR 641211 ITF 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 621111 SUELDOS Y SALARIOS 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 403111 ESSALUD 403211 ONP 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 629111 CTS 415111 CTS 632311 AUDITORIA Y CONTABLE 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 424111 HONORARIOS POR PAGAR 421211 EMITIDAS 101111 Caja Moneda Nacional 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 681451 ARMAMENTOS 391451 ARMAMENTOS 603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 603217 BATERIA ENERJET 603311 RESPUESTOS 631411 Alimentos 636411 TELÉFONO 636611 RADIO-NEXTEL 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 656113 UTILES PARA OFICINA 401111 IGV-CUENTA PROPIA 421211 EMITIDAS 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 252417 BATERIA ENERJET 253111 REPUESTOS 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 613217 BATERIA ENERJET 613311 REPUESTOS 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 613217 BATERIA ENERJET 613311 REPUESTOS 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 252417 BATERIA ENERJET 253111 REPUESTOS 121211 EMITIDAS EN CARTERA 401111 IGV-CUENTA PROPIA 704111 SERVICIO DE SEGURIDAD 635211 ALQUILERES 465411 ALQUILER-INMUEBLE 465411 ALQUILER-INMUEBLE 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 121211 EMITIDAS EN CARTERA 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR .

M/N BANCO DE LA NACIÓN 121211 EMITIDAS EN CARTERA 681451 ARMAMENTOS 391451 ARMAMENTOS 941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. M/N BBVA CONTINENTAL 104211 Cta Cte. 951111 GASTOS DE VENTAS.421211 EMITIDAS 424111 HONORARIOS POR PAGAR 641211 ITF 104111 Cta Cte. 961111 GASTOS FINANCIEROS 791211 GASTOS 911111 COSTO DE SERVICIO 791111 COSTOS DE SERVICIO .

42 291.21 413.50 1.502.00 8.41 8.00 225.50 1.000.78 25.78 25.409.00 25.206.00 150.480.800.78 57.046.00 112.687.409.86 635.00 120.00 6.42 291.00 879.904.000.59 50.000.00 645.230.00 8.512.351.50 9.500.059.42 291.47 215.550.00 40.50 129.77 96.40 48.50 1.78 1.409.00 156.00 80.301.00 3.726.00 86.409.40 8.00 10.25 4.00 25.50 1.488.00 80.00 75.090.000.DEBE HABER 2.23 8.470.42 291.75 879.75 1.00 1.42 291.78 25.00 .

40 2.75 1.00 9.92 576.350.66 74.550.968.15 418.402.77 96.159.27 186.500.174.80 4.63 4.00 7.341.66 74.27 186.60 44.92 576.66 74.50 129.70 2.00 1.68 329.30 50.73 8.00 225.1.44 224.63 50.27 186.50 6.60 7.502.864.27 186.488.90 40.69 49.17 74.92 576.238.77 8.43 74.92 576.23 8.77 6.402.44 224.174.44 224.00 .00 879.92 576.00 1.58 148.488.203.341.50 1.66 52.66 101.402.046.402.27 186.44 224.270.864.30 26.00 1.00 8.00 1.44 224.75 879.00 26.17 7.206.

174.00 8.23 9.36 7.50 64.97 45.760.93 1.87 14.00 39.268.97 129.50 1.64 1.36 7.174.17 254.405.25 947.95 51.350.23 8.24 45.58 438.081.00 64.86 214.144.63 7.50 2.00 7.00 49.77 96.502.00 1.59 58.50 1.17 3.600.174.00 129.29 4.350.50 4.843.69 33.00 3.17 7.00 1.17 .300.023.00 1.528.00 1.504.90 6.350.77 96.64 51.95 39.76 732.25 1.504.00 947.174.00 3.63 6.502.50 10.405.64 129.800.48 12.77 96.00 225.268.150.00 150.50 1.23 8.350.500.928.023.155.405.17 7.50 45.094.405.969.969.176.

404.90 6.69 74.827.00 1.95 50.00 10.691.95 691.561.480.95 691.60 42.00 1.71 44.300.155.25 1.25 947.23 129.155.00 150.00 947.00 1.58 26.58 26.24 431.00 225.40 2.404.95 691.17 .00 265.646.58 26.45 939.00 2.45 13.00 1.111.71 265.83 41.95 89.58 26.77 96.77 96.404.111.69 74.40 2.40 691.69 74.126.26 2.69 74.16 2.40 2.00 129.00 1.59 254.37 20.23 44.500.40 42.00 3.40 7.45 1.015.58 26.295.350.00 1.144.404.23 9.69 74.23 9.59 214.350.

383.50 1.6.50 1.174.383.500.14 188.07 1.50 10.09 52.00 1.17 7.31 186.24 24.77 96.31 52.93 2.50 1.00 947.383.00 178.264.00 178.69 288.24 .31 1.93 2.98 85.24 397.98 85.00 178.98 85.00 129.93 2.00 1.14 188.93 8.93 2.14 188.361.18 254.00 397.174.23 9.00 225.574.66 853.292.574.14 188.25 947.574.144.98 85.93 2.350.574.43 32.69 52.00 178.300.00 150.25 1.17 7.015.69 0.00 178.60 52.17 288.383.31 288.155.31 288.44 2.14 188.31 288.574.98 85.

63 71.33 243.00 947.25 1.081.174.50 1.895.00 129.19 243.60 5.19 243.54 7.39 507.39 507.34 3.137.066.391.61 427.40 258.60 33.400.63 71.00 5.155.77 96.97 560.00 .19 243.350.17 243.00 150.25 947.00 225.50 10.00 1.120.174.81 34.627.23 9.137.63 71.63 71.81 129.400.00 1.00 258.39 507.75 22.400.80 84.961.500.23 9.47 18.17 7.07 1.67 688.00 1.39 507.19 39.155.39 507.50 1.129.77 96.673.300.19 1.144.155.23 9.50 1.50 5.400.40 34.391.77 96.350.00 7.63 71.50 1.

174.3.60 14.310.53 4.79 55.21 1.00 1.67 99.667.807.79 7.00 .148.350.778.93 1.17 7.79 4.359.17 59.359.414.00 2.689.463.807.68 39.174.689.310.45 17.21 55.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CUENTA 613211 613212 613213 613214 613215 613216 613217 613311 621111 622111 627111 629111 631311 631411 632211 632311 635211 636111 636411 636611 641211 656111 656112 656113 656114 659111 659112 681451 TOTAL .

DENOMINACIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS SISTEMA ROTOPLAX MADERA OTROS SUMINISTROS VIDRIOS CERÁMICAS BATERIA ENERJET REPUESTOS SUELDOS Y SALARIOS ASIGNACIÓN FAMILIAR ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO CTS ALOJAMIENTO Alimentos LEGAL Y TRIBUTARIA AUDITORIA Y CONTABLE ALQUILERES ENERGÍA ELÉCTRICA TELÉFONO RADIO-NEXTEL ITF COPIAS FOTOSTATICAS. RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO UTILES PARA OFICINA RECARGA DE EXTINTOR SEÑALES DE SEGURIDAD CARTUCHOS PARA IMPRESORA ARMAMENTOS TOTAL .

00 5.600.78 43.000.00 59.49 8.082.75 576.14 172.47 5.98 559.39 9.50 2.400.00 1.553.73 317.05 792.40 5.752.823.50 3.180.00 1.67 1.329.32 222.68 8.90 40.90 24.15 107.00 540.00 3.553.00 36.072.548.19 1.21 .300.137.778.752.41 16.20 2.58 203.31 838.24 59.73 89.00 5.00 24.27 43.350.00 8.51 96.544.045.51 186.25 Costo 8.00 5.574.00 810.60 507.12 252.76 230.362.41 352.97 64.24 428.86 74.043.405.40 1.00 107.00 154.359.15 60.18 3.00 288.45 17.88 133.Total Administ Ventas Financieros 631.667.73 89.05 148.00 43.10 2.00 3.27 160.44 111.58 880.67 17.88 115.029.67 55.88 475.86 379.31 64.13 8.58 43.08 3.045.120.27 345.68 528.82 3.055.63 64.50 3.219.398.63 304.13 8.68 39.18 17.06 643.

PERCEPCIONES POR APLICAR 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 403111 ESSALUD 403211 ONP 407111 PRIMA 407112 INTEGRA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 415111 CTS 421211 EMITIDAS 424111 HONORARIOS POR PAGAR 465411 ALQUILER-INMUEBLE 501111 ARELLANO CORREA GAUDENCIA 501112 QUEZADA APIAN PAUL KARL 591111 UTILIDADES ACUMULADAS 603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 603212 SISTEMA ROTOPLAX 603213 MADERA 603214 OTROS SUMINISTROS 603215 VIDRIOS 603216 CERÁMICAS 603217 BATERIA ENERJET . DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: TAKAYNAMO SAC CUENTA DENOMINACION 101111 Caja Moneda Nacional 104111 Cta Cte.EJERCICIO O PERIODO: 2014 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. M/N BBVA CONTINENTAL 104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 121211 EMITIDAS EN CARTERA 183111 Alquileres pagados por adelantado 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 252412 SISTEMA ROTOPLAX 252413 MADERA 252414 OTROS SUMINISTROS 252415 VIDRIOS 252416 CERÁMICAS 252417 BATERIA ENERJET 253111 REPUESTOS 336311 ARMAMENTOS 382911 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 391451 ARMAMENTOS 401111 IGV-CUENTA PROPIA 401131 IGV .

RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 656113 UTILES PARA OFICINA 656114 RECARGA DE EXTINTOR 659111 SEÑALES DE SEGURIDAD 659112 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 681451 ARMAMENTOS 704111 SERVICIO DE SEGURIDAD 791111 COSTOS DE SERVICIO 791211 GASTOS 911111 COSTO DE SERVICIO 941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS.603311 RESPUESTOS 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 613212 SISTEMA ROTOPLAX 613213 MADERA 613214 OTROS SUMINISTROS 613215 VIDRIOS 613216 CERÁMICAS 613217 BATERIA ENERJET 613311 REPUESTOS 621111 SUELDOS Y SALARIOS 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 629111 CTS 631311 ALOJAMIENTO 631411 Alimentos 632211 LEGAL Y TRIBUTARIA 632311 AUDITORIA Y CONTABLE 635211 ALQUILERES 636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 636411 TELÉFONO 636611 RADIO-NEXTEL 641211 ITF 656111 COPIAS FOTOSTATICAS. 961111 GASTOS FINANCIEROS TOTALES . 951111 GASTOS DE VENTAS.

231.BALA SALDOS INICIALES DEUDOR MOVIMIENTOS ACREEDOR DEBE SALDOS DEL MAYOR HABER - DEBE 2.00 - - 12.574.00 8.470.44 186.351.86 631.00 - - 5.51 160.51 - - - 2.488.00 - 257.470.81 - - - - - - - - - - - 648.08 55.250.00 - - 507.750.00 - - - 156.27 - 576.181.44 - - - 880.669.72 8.506.68 - - 160.68 880.00 - 631.44 - - 880.00 - 8.56 39.42 8.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE.86 - - - - - - - - 25.FORMATO 3.27 - - - 186.00 25.27 576.86 - 631.00 - - - - 80.00 - 1.059.68 - - - 160.00 - - - 112.27 - - 186.100.982.86 - - 576.35 - 44.059.44 - 186.13 577.00 - - - 8.00 - - - - 120.72 75.351.30 3.00 8.054.00 - 6.574.574.00 112.000.00 - 226.51 - 160.00 257.63 - - - 792.181.488.548.755.373.512.090.000.00 - - - 507.687.00 - - - - - 631.98 149.00 10.00 2.68 - 880.000.00 - 86.861.319.58 945.01 53.88 - - 10.50 - 25.405.512.800.137.301.00 - 2.50 - - 6.08 - - 900.63 507.02 - 5.63 .00 - 156.00 - - - 80.64 - 481.00 - 778.86 - - 576.000.28 85.800.00 6.63 - 507.81 - - 6.470.00 75.00 - 30.405.88 792.51 - - 2.574.982.00 - 55.625.

67 - - 1.539.060.90 - 8.00 - - 1.060.14 - 288.51 - - - 2.137.00 - 60.86 631.- - 792.44 .50 - 5.13 - 8.73 - - 8.63 507.68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 374.879.67 - 17.00 - 8.300.137.50 - - 5.06 - 1.000.88 - - 648.44 186.405.00 217.752.27 - - - 186.97 - 107.574.73 - 148.90 - - 40.88 - - 631.27 576.00 792.548.00 2.398.88 792.68 880.47 - - 9.350.553.18 - 3.00 - 9.31 - - 222.47 - 8.072.18 - - 17.06 - - 3.00 - - 738.350.50 - - 288.68 - 40.398.00 - - 8.00 738.88 - - 107.63 - 107.752.000.950.072.68 - - - 160.51 160.00 - - - 507.00 - - 107.63 - - 148.405.879.13 - - 8.00 374.63 - - - 792.88 - 222.574.31 - 1.00 - - 5.50 - 5.86 - - - 576.14 - - 8.88 - - 60.00 - 1.44 - - - 880.548.97 - - 1.300.553.

00 - 6.50 6.000.00 80.27 - - - 186.045.77 - 129.090.42 - - 149.50 - 5.00 - - - 507.00 - 43.350.137.00 120.23 - 96.44 - - 900.00 - - 631.137.351.00 35.00 - - - 1.574.00 - - 80.00 - - - - 112.00 129.470.72 - - 75.86 - - - 576.68 - - - 160.548.155.800.23 9.00 - 86.000.373.00 - - 120.059.155.135.44 - - 129.00 - - 80.000.63 - .301.301.50 - 5.548.350.212.669.BALANCE DE COMPROBACIÓN " SALDOS DEL MAYOR TRANSFERENCIAS HABER DEBE SALDOS FINALES HABER DEUDOR ACREEDOR - 945.77 96.30 - - 25.000.512.00 - 9.IBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE.250.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 156.00 - - 6.212.44 - - - 880.00 5.669.51 - - - 2.00 - 35.00 - - 10.50 - - 1.00 - 900.00 5.00 - 80.

63 - - - 148.950.47 - - - 9.44 846.68 - - 39.072.44 197.00 - - - 107.868.67 - 648.463.67 - 17.31 - - - 222.359.00 - - - 8.79 - 99.50 - - - 288.045.045.21 - 55.463.45 - - 17.000.137.359.398.553.752.- - 792.67 - - - 1.00 - - - 217.359.90 - - - 40.405.00 - - - 1.00 217.21 - - 59.868.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.18 - - - 17.00 197.79 - 55.68 - - 43.44 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIÓDO TOTALES .300.548.667.950.88 - - - 107.68 - 59.778.13 - - - 8.359.407.00 43.00 - - 55.778.00 - - - 5.00 846.14 - - - 8.06 - - - 3.97 - - - 1.73 - - - 8.50 - - - 5.407.21 - 55.350.667.539.21 - - 99.45 - 39.

800.63 .42 - 149.00 - 631.30 - 25.72 - 75.301.68 - 160.135.00 - 10.351.51 - 2.00 - 5.350.44 - 880.669.23 - 9.250.44 - 900.00 - 129.512.548.00 - 35.50 - 6.373.00 80.212.00 - 5.00 - 6.00 - 112.86 - 576.470.00 - 507.00 - - 129.00 80.059.000.77 - 96.00 120.INVENTARIO ACTIVO RESULTADO POR FUNCIÓN PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS 945.137.000.574.27 - 186.50 - PÉRDIDAS - - - GANANCIAS RESULTADO POR NATURALEZA 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - 156.155.

823.44 473.00 - 107.00 63.44 154.97 - 1.44 536.778.00 536.000.00 55.00 - 5.14 - 8.45 17.73 - 8.761.823.00 217.553.50 - 5.00 63.00 63.950.398.045.21 59.761.950.00 217.072.752.950.00 217.67 - 1.137.00 - 1.00 .18 - 17.667.350.00 217.00 154.- 792.359.00 -0.68 39.00 - 8.88 - 107.950.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.63 - 148.634.50 - 288.90 - 40.127.127.761.67 536.06 - 3.68 - 43.31 - 222.300.13 - 8.548.44 217.405.127.950.47 - 9.

ESULTADO POR NATURALEZA GANANCIAS .

00 .00 217.00 217.950.950.217.950.

351.394.00 Gastos pagados por anticipados TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.569.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 139.335.44 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por cobrar a plazo largo Cuentas por cobrar a vinculados Otras cuentas por cobrar a largo plazo Inversiones permanentes Inmuebles.800.00 Cuentas por cobrar a vinculados Otras cuentas por cobrar Existencias 6.00 268. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TAKAYNAMO SAC EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos 175.512.626. maquinaria y equipo (Neto de depreciacion) 27.00 TOTAL ACTIVO 407.00 Activos intangibles(Neto de amortizacion acumulada) Impuesto a la renta y participaciones Otros activos 112.44 Valore negociables Cuentas por cobrar comerciales 75.059.232.FORMATO 3.44 .1 : "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA" EJERCICIO: 2014 RUC: 20720064214 APELLIDOS Y NOMBRES.

626.44 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a largo plazo Cuentas por pagar a vinculadas Ingresos diferidos Impuesto a la renta y participaciones TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 0.00 Contingencias Interes minoritario PATRIMONIO NETO Capital 160.000.00 Capital adicional Excedentes de revaluacion Reservas legales Otras reservas Resultados acumulados 183.ADO DE SITUACION FINANCIERA" EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y pagares bancarios Cuentas por pagar comerciales 62.00 Parte corriente de las deudas a largo plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 64.428.848.428.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 407.44 .44 Cuentas por pagar a terceros Otras cuentas por pagar 1.350.00 TOTAL PASIVO NETO 343.198.

Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS VENTAS NETAS COMPRAS DE SUMINISTROS COSTO VINCULADO CON LAS COMPRAS VARIACIÓN DE EXISTENCIAS-MERCADERÍAS MARGEN COMERCIAL MATERIALES AUXILIARES. REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS OTROS INGRESOS DE GESTION CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES RESULTADOS DE EXPLOTACION GASTOS FINANCIEROS PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINACIERO AL VALOR RAZONABLE GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINACIERO AL VALOR RAZONABLE INGRESOS FINACIEROS RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA RESULTADOS ACUMULADOS . REBAJAS. SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS VALOR AGREGADO GASTOS AL PERSONAL DIRETORES Y GERENTES GASTOPOR TRIBUTOS EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCI BRUTA) DE EXPLOTACION OTROS GASTOS DE GESTION VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DESCUENTOS.ESTADO DE RESULTADOS GLOBADOS (POR NATURALEZA) AL 01-01 DEL 2014(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) VENTAS DESCUENTOS. SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES MATERIALES AUXILIARES.

27 211.127.950.310.00 63.186.79 -72.00 217.00 63.67 108.EN NUEVOS SOLES) 217.938.73 -31.639.10 63.336.94 180.950.00 18.00 -17.045.927.127.12 -43.00 -6.452.12 -1.00 .127.099.

FORMATO 3. DENOMINACION O RAZON SOCIAL:LA FORTALEZA SAC DESCRIPCION Ventas netas (ingresos operacionales) Otros ingresos operacionales Total de ingresos brutos Costo de ventas Utilidad bruta Gastos operacionales Gastos de administracion Gastos de venta Costos de servicios Utilidad operativa Otros ingresos (gastos) Ingresos finacieros Gastos finacieros Otros ingresos Otros gastos Resultados por exposicion a la inflacion Resultados antes de participaciones Impuesto a la renta y partidas extraordinarias Participaciones Impuesto a la renta Resultados antes de partidas extraordinarias Ingresos extraordinarios Gastos extraordinarios Resultado antes de interes minoritario Interes minoritario Utilidad (perdida) neta del ejercicio .20 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .04" EJERCICIO: 2014 RUC: 20720064214 APELLIDOS Y NOMBRES.ESTADO DE FUNCION GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DEL 01.01 AL 31.

144.67 -17.667.938.NCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION EJERCICIO O PERIODO 217.67 63.778.127.00 .00 0.127.950.950.21 63.00 217.00 -59.45 -55.00 18.00 217.10 63.68 -39.359.950.