CASH FLOW PROYEK

Pelaksanaan (Inc. Pre Operation)

Perumahan
Location : Sawangan

ESTIMASI BUDGET PROYEK

LAHAN 4 HA SAWANGAN DEPOK
oleh PT. RELIFE REALTY INDONESIA

URAIAN & JENIS KEGIATAN

( Berdasarkan Management 9P )
P1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PERIJINAN
Ijin Lokasi
Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR)
Siteplan
Tanah makam luas 2%
UKL-UPL
Peil Banjir
IMB Induk
IMB Pecahan (Luas total m2 bangunan)
Ijin2 Lingkungan & Entertainment

P2
1
2
3
4
5
6
7

PERTANAHAN
Pembayaran Tanah
Pembayaran Rumah
pembayaran fee perantara
Pajak Pembelian Tanah 5%
pajak penjualan tanah 5% (transaksi dengan konsumen)
notaris Jual Beli dan Balik nama tanah
pembayaran penggarap lahan dan pembersihan manual

P3
1
2
3
4
5

PERENCANAAN
land development
design development
artist divelopment
construction drawing
detail

P4
1
a
b
c
d
e

PELAKSANAAN
Land Clearing & Persiapan Lahan awal
Pek. Cut & Fill lahan
Land Clearing
Bedeng Tukang dan Gudang Material in Site
Pagar Keliling lingkungan diluar pgr blk rumah

Instansi/
Person

BPN
Tata Kota
Tata Kota
Tata Kota
Tata Kota
Tata Kota
Tata Kota
Tata Kota
Muspika

Volume Pek.
vol
sat

40,000
40,000
40,000
800
1
1
285
285
1

Harga
Satuan

m2
m2
m2
m2
ls
ls
unit
unit
ls

3,000
3,000
3,000
200,000
50,000,000
50,000,000
1,200,000
300,000
50,000,000

40,000 m2
1 unit
0.0%
5%
5%
1
ls
1
ls
#VALUE!

140,000
300,000,000

#VALUE!

pemilik tnh
pemilik tnh
perantara
pajak
Pajak
BPN

BPN&konsultan

Konsultan
Konsultan
Konsultan
Konsultan

subkon
subkon
Mandor Bgn
Mandor Bgn

40,000
1
1
1
1
#VALUE!

40,000
40,000
4
1,000

5,900,000,000
4,000,000,000

###
30,000,000
20,000,000

m2
ls
ls
ls
ls

1,000
300,000,000
100,000,000
50,000,000
20,000,000

m3
ls
ls
m1

8,000
500
15,000,000
250,000

m2
m2
m2

60,000
50,000
70,000

#VALUE!

2
a
b
c

Jalan Lingkungan Di Dalam Site

Perkerasan Jalan Limestone t = 30 cm (65% dari luas jalan) mandor jln
Lapisan sirtu diatas limestone
Mandor Gali
paving blok
mandor jln

9,200
9,200
9,200

d
e
f
g
h
i

Saluran sisi ki/ka+ topi plesteran

Saluran luar (pembuang) ke area connecting
turap
Sumur Resapan air hujan lingkungan
Kansteen sisi ki/ka + Suling2
mob & demob

3
a
b
c
d

Pembangunan Unit Rumah

Rumah A, B, C
Rumah tipe Hook
pekerjaan tambah diluar standar baku konstruksi
mob & demob

4
a
b
c

Air bersih (Sumur + Pompa)

Galian Sumur Kedalaman 24 m
Casing Pipa Lengkap
Pompa Air Listrik 250 watt

5
a
b
c
d
f
g

Listrik PLN & penerangan

Tiang Listrik Beton
Kabel JTR
Trafo 250 KVA
Sambungan Rumah (SR) 1300
Lampu PJU lengkap
Lampu Taman

mandor jln
mandor jln
mandor jln
Mandor Gali
mandor jln
mandor jln

3,345
50
1
10
3,345
1
#VALUE!

m1
m'
ls
bh
m1
ls

200,000
250,000
75,000,000
3,000,000
60,000
50,000,000

mandor
mandor
mandor
mandor

#REF!

m2
m2
unit
ls

1,300,000
1,800,000
2,000,000
50,000,000

unit
unit
unit

600,000
450,000
1,000,000

ttk
ttk
unit
unit
ttk
ttk

2,000,000
1,500,000
500,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000

1
ls
1
ls
1
ls
1
ls
1
ls
1
ls
1
ls
1
ls
1
ls
285
ls
1
ls
285 unit
#VALUE!
#VALUE!

200,000,000
100,000,000
250,000,000
250,000,000
50,000,000
150,000,000
20,000,000
300,000,000
100,000,000
200,000
50,000,000
500,000

1
ls
1
ls
285 unit
1
ls
#VALUE!

100,000,000
650,000,000
3,000,000
150,000,000

1% persen
285 unit
#REF!

#REF!
1,000,000

285
1
#REF!

Tukang Sumur
Tukang Sumur
Tukang Sumur

290
290
290
#VALUE!

Sub
Sub
Sub
Sub
Sub

Kon
Kon
Kon
Kon
Kon

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

48
48
1
290
39
39
#VALUE!

7
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

fasos dan fasum

masjid
TPA
kolam renang
Clubhouse (function hall, ruang pengelola, caf/toko)
Lapangan badminton
gerbang (pos sekuriti, pagar masuk, boulevard)
hotspot
lanskap
beautifikasi jalan masuk
tempat sampah
taman bermain anak
taman unit rumah

mandor
mandor
subkon

subkon

SUB TOTAL CASH OUT P4

P5 PEMASARAN
1 Marketing Kit
Intern/Konsl
2 Promosi (Launching,Pameran, brosur, spanduk, internet dll) EO/Media
3 Komisi Penjualan
Proj. Mrktg
4 iklan, big banner, plank nama, dll
EO/Media
P6 NILAI RESIKO DAN RETENSI KONSTRUKSI
1 Biaya nilai resiko proyek
2 biaya nilai retensi konstruksi rumah

pengelola
pengelola

Sub Total
Biaya
Proyek

Total
Biaya
Proyek

120,000,000
120,000,000
120,000,000
160,000,000
50,000,000
50,000,000
341,728,691
85,432,173
50,000,000
1,097,160,864
5,600,000,000
300,000,000
200,000,000
200,000,000
30,000,000
20,000,000
6,350,000,000
40,000,000
300,000,000
100,000,000
50,000,000
20,000,000
510,000,000

320,000,000
20,000,000
60,000,000
250,000,000
650,000,000
552,000,000
460,000,000
644,000,000

RAB

669,090,909
12,500,000
75,000,000
30,000,000
200,727,273
50,000,000
2,693,318,182
#REF!
569,547,819
50,000,000
#REF!
173,864,346
130,398,259
289,773,910
594,036,515
96,591,303
72,443,477
500,000,000
289,773,910
38,636,521
19,318,261
1,016,763,472

200,000,000
100,000,000
250,000,000
250,000,000
50,000,000
150,000,000
20,000,000
300,000,000
100,000,000
56,954,782
50,000,000
142,386,955
1,669,341,737

100,000,000
650,000,000
854,321,729
150,000,000
1,754,321,729
#REF!
284,773,910
-

#REF!

DATA TANAH
persen
luas
luas tanah
40,000
luas kavling
60.00%
24,000
luas fasum&fasos
8.00%
3,200
hijau
9.00%
3,600
jalan&gorong2
23.00%
9,200
total luas 100.00%
40,000
DATA KAVLING
ukuran
persen
A
72
6 x 13
40%
B
85 6.5 x 14
30%
C
98
7 x 15
15%
HOOK
120
hook
15%
100%

HARGA JUAL BANGUNA

A
36
B
46
C
60
HOOK
50

2400
86,400
110,400
144,000
120,000

HARGA BANGUNAN&TANAH
Tipe
A
40%
B
30%
C
15%
HOOK
15%
100%

2500
90,000
115,000
150,000
125,000

unit
133.33
84.71
36.73
30.00
284.77

LUAS BANGUNAN
1 Rumah kavling
36
46
60
50

#REF!
#REF!
#REF!
-

luas total

#REF!
#REF!
#REF!
-

#REF!

SDM PROYEK
pimpro
site manager
ass.site manager
marketing&sales

logistic
arsitek
drafter
keuangan
admin&KPR
sales
total/bln

1
1
2
1
2
1
2
2
2
8

6,000,000
5,000,000
3,000,000
4,000,000
2,000,000
3,500,000
2,000,000
2,500,000
2,000,000
2,000,000

22

KEAMANAN
Satpam
penjaga malam
total/bln

4
4
8

1,000,000
700,000

jmlh kav
luas total
133.33
9,600.00
84.71
7,200.00
36.73
3,600.00
30.00
3,600.00
284.77
###

2600
93,600
119,600
156,000
130,000

harga pokok
162,000
200,000
248,000
260,000

2700
97,200
124,200
162,000
135,000

fasos

HARGA KAVLING
1000
1200
72,000
86,400
85,000
102,000
98,000
117,600
120,000
144,000

2800
100,800
128,800
168,000
140,000

fee market

4,000
5,000
8,000
10,000

2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00

27,000

14,000.00

1300
93,600
110,500
127,400
156,000

2900
104,400
133,400
174,000
145,000

hrg sat rmh total pjualan

168,000
208,000
260,000
275,000

22,400,000
17,618,824
9,551,020
8,250,000
###

tot fasos

tot fee mark

533,333
423,529
293,878
300,000

266,667
254,118
146,939
150,000

1,550,740

817,723

6,000,000
5,000,000
6,000,000
4,000,000
4,000,000
3,500,000
4,000,000
5,000,000
4,000,000
16,000,000
###

4,000,000
2,800,000
6,800,000

JADWAL PELAKSANAAN
PROYEK GREENLAND
PT. RELIFE REALTY INDONESIA

ACTIVITY

PIC

A PERIJINAN
1 Aspek TGT
2 Ijin Lokasi
3 IPR
4 Tanah Makam
5 UKL_UPL
6 peil banjir
7 siteplan
8 IMB global
9 IMB pecahan
10

Sahal

B PERTANAHAN
1 AJB dan Balik nama
2 penggabungan SHM
3 pemecahan SHM
4
5

Sahal

C LOGISTIK
Santo
1 RAB infrastruktur
2 RAB unit rumah
3 Spesifikasi teknis applied materials
4 Pencarian supplier&vendor berkualitas
5 persiapan pelaksanaan di lapangan
6 sistem pencatatan dan kontrol
D TEKNIK
1 kantor pemasaran
2 jembatan gerbang
3 beautifikasi jalan masuk
4 cut&fill
5 pemagaran
6 saluran dan jalan
7 rumah contoh
8 lanskap
9 listrik
10 PJU
11 unit rumah terjual
E ADMINISTRASI
1 penggabungan PBB
pemecahan PBB

Dian Adi

Edi Purwoko

JUNI 09
JULI 09
AGUST 09
SEPT
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

all the time

all the time

PERENCANAAN
1 Design development
2 gambar kerja
3

David

G MANAJER PROYEK
1 birokrasi lokal
2 konsolidasi jadwal proyek
3 mengawal berjalannya proyek dengan lancar
4
5
6
7

2
3
4
5

1
2
3
4

all the time

SPESIFIKASI BANGUNAN
PONDASI
STRUKTUR
Dinding

Batu kali
Beton bertulang
Bata ringan semen instan
plaster pasir dan semen
aci semen instan
KUSEN&JENDEL kayu oven kaca bening 5 mm
PINTU
Utama
Panel kayu oven
teras belakang
kaca kayu oven
kamar
doble tripek
KM/WC
PVC
LANTAI
31, 36, 41, 45
keramik 30x30 Kw1
53, 60
keramik 40x40 Kw1
Tanpa Plin Keramik, tapi Plin Acian
AIR BERSIH
Pralon Wavin D atau sejenis
Tanpa Torn/tangki air dan dudukannya
Sumur Bor, Mesin Lokal
AIR KOTOR
pralon Wavin D atau sejenis
Septipk tank&resapan
PLAFON
Gypsum dan rangka hollow
ATAP
Genteng Tereal dan rangka atap bajaringan
FINISHING
Cat Jotun
Kayu Politur
Bata Ekspos
PAGAR
Belakang Batako
Depan tanpa pagar
TAMAN
Belakang rumput
Depan Taman Olahan
LISTRIK
1300W
PERNAK-PERNIKLokal

ALOKASI DANA AWAL

GREENLAND

NO ITEM
1 PERIJINAN
Aspek TGT
Ijin lokasi
IPR
Tanah makam
peil banjil
UKL-UPL
siteplan

SEADANYA
ESTIMASI
150,000,000
50,000,000
-

IDEAL
ESTIMASI

120,000,000
50,000,000
50,000,000
120,000,000

340,000,000