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Conciliao Bancria Automtica -- 44358 - Linha Microsiga Protheus - TDN

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Linha Microsiga Protheus

Conciliao Bancria Automtica -- 44358


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Conciliao automtica
Tem como objetivo realizar a conciliao bancria de forma automtica, utilizando-se do arquivo de retorno bancrio para extratos
para uma ou mais contas correntes. A conciliao permite confrontar o extrato bancrio com a movimentao bancria registrada no
Sistema.
Seu resultado final similar conciliao bancria. A diferena entre elas que a reconciliao feita atravs de um arquivo enviado
pelo banco, informando quais ttulos foram processados.
A conciliao Automtica atualiza o arquivo de movimentao bancria.
Para proceder uma conciliao bancria necessrio seguir os seguintes procedimentos:

1.

Cadastrar os tipos de ocorrncias de extratos na Tabela EJ - Ocorrncias extrato, no ambiente Configurador.

Tabelas
SEE - Comunicao Remota
SEJ - Ocorrncias Extrato
SE5 - Movimentos Bancrios

2.

Definir o arquivo de Configurao de extrato bancrio no ambiente Configurador, conforme manual do banco.

3.

Definir o relacionamento entre as ocorrncias de extrato no Sistema e as do banco, atravs da opo Ocorrncias extrato.

4.

Acessar a rotina Reconc. Automtica e definir, atravs dos parmetros, o nome do arquivo de entrada enviado pelo Banco
(incluindo a sua extenso), o nome do arquivo de configurao do banco, o cdigo do banco, agncia e conta.

Procedimentos
Para efetuar a reconciliao automtica:

1.

Na janela de manuteno de Reconciliao Automtica, selecione a opo Parmetros.

O Sistema apresenta a tela de parmetros da rotina.

2.

Observe os seguintes parmetros:

Arquivo de Entrada

Informe o nome atribudo ao arquivo de entrada, enviado pelo banco.

Arquivo Config.

Informe o nome do arquivo de configurao do extrato. Este arquivo contm as posies em que se encontram os dados na linha de
detalhe do arquivo de retorno bancrio e configurado pelo ambiente SIGACFG (Configurador).

Cdigo Banco

Informe o cdigo do banco a que se refere a reconciliao automtica.

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6072728

05/06/2015