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La Paz Bolivia
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TABLA DE
CONTENIDO
Pg.
Caractersticas generales del sistema de contabilidad..
Normas generales de operacin
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CAPITULO I
COMPROBANTES
1. Registro de comprobantes.
1.1. Copia de Comprobantes.
1.2. Llenado de datos de factura de compras........
1.3. Llenado de datos de boletos areos.
1.4. Llenado de datos de importacin...
1.5. Llenado de datos para retenciones...
1.6. Llenado de datos para factura de ventas.
2. Modificacin de comprobantes..
3. Borrado de comprobantes..
4. Registro de comprobantes borrados.
5. Visualiza comprobante.......
5.1. Visualiza comprobante previa a la impresin..
6. Impresin de comprobante.
7. Resumen de comprobante.
8. Aplicacin de la norma contable numero 3 (UFV)..
8.1. Plan de cuentas.......
8.2. Cuentas en M/E.......
8.3. Rubros no Monetarios.
8.4. Norma Contable 3 (NC3).
9. Aplicacin de la norma contable numero 6 (TC).
10. Registro de comprobantes en (Bs $us)..
11. Asiento de apertura
12. Renumeracin de comprobantes
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CAPITULO II
LIBROS
1. Libro Diario
1.1. Reporte libros diaria (previa impresin)
2. Libro Mayor (una sola cuenta)...
3. Libro Mayor (varias cuentas)..
4. Libro de Compras IVA.
5. Libro de Ventas IVA.
6. Libro de Ventas (por da)
7. Registro de facturas anuladas..
8. Dosificacin de facturas (n de autorizacin).
9. Importacin de libro de compras..
10. importacin de libro de ventas.
11. Importacin libro compras formato ACSII (TXT)..
12. Exportacin datos en formato TXT para libros IVA.
12.1. Exporta libro compras
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CAPITULO III
ESTADOS FINANCIEROS
1. Estados Financieros
2. Estados de cuenta...
3. Balance General y Estado de Resultados comparativos..
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CAPITULO IV
PLAN DE CUENTAS
1. Editar plan de cuentas.
2. Importa plan de cuentas desde un sistema (sic-jac) anterior...
3. Asignar cuantas a usuarios...........
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CAPITULO V
PRESUPUESTO
1. Asignacin presupuestaria.
2. Ejecucin presupuestaria..
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CAPITULO VI
CONFIGURACION
1. Cdigos fijos contables...
1.1. Crdito, Debito y IT..
1.2. Cierre de la gestin y otros.
1.3. Proyecto.
1.4. Otros cdigos fijos
1.5. Pie de pgina
1.6. Moneda y otros.
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CAPITULO VII
UTILIDADES
1. Tipo de cambio.
2. ndice UFV.
3. Nuevo usuario..
4. Acceso a usuario..
5. Respaldo de la informacin (backup)...
6. Recuperacin de la informacin de resguardo (Backup).
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CAPITULO VIII
OTROS
1. Mantenimiento de ndices...
2. Edita datos de la empresa..
3. Parmetros para consolidar...
4. Tipos de comprobantes..
5. Proyecto.
6. Sucursal.
7. Verifica comprobantes desbalanceados..
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CAPITULO IX
MODULO BANCARIZACION
1. Normativa.......
1.1. Resolucin Normativa N 10.0011.11 ...
1.2. Resolucin Normativa N 10.0023.11 ...
2. Registro Auxiliar Modulo Bancarizacin
2.2. Reporte Libro auxiliar de Compras
2.2. Reporte Libro auxiliar de Ventas ..
2.3. Exportacin datos para libro auxiliar de compras..
2.3.1. Exportacin libro auxiliar de compras.
2.3.2. Exportacin libro auxiliar de ventas.......
2.4. Registro, adicin y borrado de registro auxiliar de compras....
2.4.1. Registro...
2.4.2. Editar....
2.4.3. Borrar...
2.5. Registro, adicin y borrado de registro auxiliar de ventas......
2 5.1. Registro....
2.5.2. Editar.....
2.5.3. Borrar....
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CAPITULO X
INSTALACION DEL SOFTWARE CONTABLE
1. Pasos previos a la instalacin del sistema SIC-JAC.
2. Pasos para instalar el sistema de contabilidad..
3. Pasos para adicionar una nueva empresa..
4. Ingreso al sistema de contabilidad
5. Adiciona una nueva gestin..
6. Pasos para la instalacin en red
7. Pasos para crear el nuevo acceso directo...
8. Pasos para exportar a Excel..
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Los comprobantes de ingreso registran transacciones que significan entrada, a la empresa o institucin, en
trminos monetarios.
Los comprobantes de egreso registran transacciones que significan salida, de la empresa o institucin, en
trminos monetarios.
En los comprobantes de traspaso se registran aquellas transacciones que no signifiquen ni entrada ni salida
de dinero.
Con los asientos (comprobantes) registrados se podr obtener en cualquier momento los reportes por pantalla
o impresora de:
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Los siguientes reportes: Libro Diario, Libro Mayor, Libros de Compra, Libro de Ventas, Balance de Sumas y
Saldos, Balance General y el Estado de Resultados al visualizar por pantalla, internamente son exportados en
formato EXCEL en la carpeta D:\SIC-JACW\XLS, los que pueden ser modificado para su mejor presentacin.
Si las facturas de ventas y las facturas de compras son registradas factura por factura con todos los datos
requeridos para el libro de compras y ventas IVA, estos datos pueden ser exportados en formato TXT al
Software de Libro de Compras y Ventas IVA de Servicio de Impuestos Nacionales.
La parte del presupuesto se lo maneja con las cuentas de INGRESOS y EGRESOS del plan de cuentas, los
mismos pueden ser marcados o seleccionados y presupuestados, y con el registro de comprobantes se
obtendr la ejecucin presupuestaria.
En vista de las continuas mejoras que se le hacen al sistema; pueden existir en el manual ciertas
secciones que difieren con el sistema en s.
CONTROLES
Cuadro de texto, Permite ingresar datos o mostrar informacin.
Cuadro de edicin, Permite introducir textos largos. La tecla TAB se usa normalmente para pasar el enfoque
al siguiente control en el orden de tabulacin.
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Cuadro combinado, Este control permite seleccionar un elemento de la lista contenida en un cuadro
combinado, se debe pulsar en el botn situado a la derecha del control.
Cuadro de lista, Un cuadro de lista muestra una lista de elementos en la que es posible elegir uno o ms
elementos.
Grupo de opciones, Este control contiene un grupo de botones de opcin de las que slo se puede elegir
una.
Casilla de verificacin, Este control permite presentar varias opciones de las que se puede elegir una o ms
de una.
Control numrico, Este control permite elegir en un intervalo de valores numricos al desplazarse por los
valores cuando hace clic en las flechas arriba y abajo del control, o introduce un valor en el cuadro de control.
Botn de comando, Este control se emplea para iniciar acciones tales como imprimir un informe, aceptar los
valores ingresados, cerrar o mostrar una ventana, o cada una de las opciones de una barra de tareas.
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Para el ingreso de datos existen teclas que facilitan la edicin de un campo (espacio destinado al ingreso de la
informacin) las cuales se describen a continuacin.
Num Lock
Del
Backs pace
Ins
Enter
Crtl Y
Esc
Esta tecla por lo general se utiliza para escapar (dejar de hacer la accin que est realizando).
Algunos campos no permiten el ingreso de ciertos caracteres nmeros, esto es debido a que el sistema
realiza la verificacin en el ingreso (Ejemplo, en el campo de importe no puede ingresar letras).
La operacin del sistema est basada en la seleccin de opciones a travs de selectores tipo men.
MENU DE OPCIONES
Para seleccionar alguna de las opciones presentadas en pantalla, se debe hacer uso de las flechas de
movimiento de cursor que se encuentran ubicadas al lado del teclado numrico, hasta iluminar la opcin
deseada y luego presionar la tecla de ingreso (ENTER RETURN), o con el Mouse (ratn) presionando el
botn izquierdo en la opcin deseada.
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CAPITULO I
COMPROBANTES
Las transacciones comerciales son registradas en comprobantes contables. Los comprobantes contables son
de tres tipos:
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Los comprobantes de ingreso registran transacciones que significan entrada, a la empresa o institucin, en
trminos monetarios.
Los comprobantes de egreso registran transacciones que significan salida, de la empresa o institucin, en
trminos monetarios.
En los comprobantes de traspaso se registran aquellas transacciones que no signifiquen ni entrada ni salida de
dinero.
1. REGISTRO DE COMPROBANTES
Para registrar un comprobante: En el men Contabilidad, seleccione Comprobantes y, a continuacin,
haga clic en Registro de Comprobante y siga los siguientes pasos:
1. Docto. Contable. Seleccione una opcin, existen 3: (1) Ingreso, (2) Egreso) y (3) Traspaso.
2. Fecha. Introduzca la fecha del comprobante.
3. Tipo Cambio. Introduzca el tipo de cambio correspondiente a la fecha del comprobante, si ya existiera
almacenado en el sistema, se mostrara el dato, tambin puede modificarse.
4. Moneda. Seleccione un opcin, existen 2: Bs. y $us. Sin importar el tipo de moneda definido en el plan de
cuentas.
5. Proyecto. Seleccione un elemento de la lista.
6. Pagado A Recibido De. Si el comprobante es Egreso (2), introduzca el nombre a quien pago. Si es
ingreso (1), introduzca el nombre de quien le est pagando. Y Finalmente si es Traspaso (3), introduzca el
porqu del comprobante. Longitud 55 caracteres
7. No Comprobte. Es un campo que muestra el nmero correlativo de comprobante de acuerdo al mes y el
tipo. La numeracin del comprobante es correlativa en cada mes y en cada tipo de comprobante.
Ejemplo:
Mes
Tipo de Comprobante
Numeracin
Enero
Enero
Enero
Febrero
Ingreso
Egreso
Traspaso
Ingreso
1, 2, 3, 4,...N
1, 2, 3, 4,...N
1, 2, 3, 4,...N
1, 2, 3, 4,...N
Egreso
Traspaso
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1, 2, 3, 4,...N
1, 2, 3, 4,...N
8. Glosa. Introduzca la explicacin de la operacin del comprobante, este campo es alfanumrico (letras y
nmeros) de longitud 250 caracteres. Los primeros 75 caracteres son copiados a la referencia (la referencia es
una pequea glosa que va al mayor de cada cuenta).
Solo en este caso para pasar el enfoque al siguiente control en el orden de tabulacin utilice la tecla
TAB.
9. Columna cdigo. La columna cdigo es un campo numrico, debe registrar el cdigo de la cuenta, en caso
de no recordar el cdigo de la cuenta presione el botn < Buscar cuenta> o La tecla de control (F2).
10. Columna nombre cuenta. La columna nombre cuenta es un campo no editable muestra el nombre de la
cuenta del cdigo digitado.
11. Columna referencia. La columna referencia es un campo alfanumrico, debe registrar una pequea glosa
que corresponda a la cuenta seleccionada, la longitud de este campo es de 75 caracteres, para facilitar el
ingreso de este dato copia automticamente la primera fila de la glosa.
Si el tipo de moneda fue seleccionado en bolivianos (Bs.):
12. Columna debe (Bs.-). La columna debe (Bs.-) es un campo numrico, deber registrar el importe del cargo
o dbito de la transaccin.
13. Columna haber (Bs.-). La columna haber (Bs.-) es un campo numrico, deber registrar el importe del
abono o crdito de la transaccin.
14. Columna debe ($us.-). La columna debe ($us.-) es un campo numrico, esta columna no es editable, ya
que muestra el equivalente en Dlares del importe en Bolivianos al tipo de cambio registrado.
15. Columna haber ($us.-). La columna haber ($us.-) es un campo numrico, esta columna no es editadle, ya
que muestra el equivalente en Dlares del importe en Bolivianos al tipo de cambio registrado.
Si el tipo de moneda fue seleccionado en Dlares:
Columna debe ($us.-). La columna debe ($us.-) es un campo numrico, deber registrar el importe del cargo o
debito de la transaccin.
Columna haber ($us.-). La columna haber ($us.-) es un campo numrico, deber registrar el importe del abono
o crdito de la transaccin.
Columna debe (Bs.-). La columna debe (Bs.-) es un campo numrico, esta columna no es editable, ya que
muestra el equivalente en Bolivianos del importe en Dlares al tipo de cambio registrado.
Columna haber (Bs.-). La columna haber (Bs.-) es un campo numrico, esta columna no es editable, ya que
muestra el equivalente en Bolivianos del importe en Dlares al tipo de cambio registrado.
16. Columna Bco. La columna Bco. es un control (cuadro combinado), si la cuenta es banco debe seleccionar
el tipo de movimiento del banco, (si el importe es cargo, ejem. Depsito, intereses percibidos, etc.). (si el
importe es abono, ejem. girado, retiro, etc.)
17. Columna No. Cheque. La columna es un campo numrico, registre el nmero de cheque si la cuenta es
banco (haber o abono)
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18. Columna I.V.A. La columna I.V.A. le permite registrar los datos de una factura: Factura de compras o
ventas.
19. Copia Comprobante. Entrando a esta opcin se puede hacer la copia de comprobantes anteriores.
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Importante:
Existen cuentas que se definen como fijos, que permiten agilizar el registro de: comprobante de Egreso (2)
con factura de compras y sin factura, comprobante de Ingreso (1) con factura de ventas.
Para registrar una factura de compras, debe seleccionar en documentos contables 2-Egreso
3-Traspaso, adems la cuenta contable que se debita (Columna debe), tiene que ser una cuenta de
GASTOS (compras servicios), una cuenta de ACTIVO (adquisicin de bienes para uso o para la venta),
una cuenta de PASIVO (Cuentas por pagar).
Para registrar una factura de ventas, debe seleccionar en documentos contables 1-Ingreso 3Traspaso, adems la cuenta contable que se abona (Columna haber), tiene que ser una cuenta de
INGRESO (venta de producto o servicio).
Recuerde que los cdigos fijos y los porcentajes deben ser definidos con anterioridad en
Contabilidad, Configuracin, Cdigos Fijos Contables.
el men
Crdito fiscal
13% (porcentaje )
13% (porcentaje )
3% (porcentaje )
3% (porcentaje )
Debito fiscal
Impuesto a las transacciones (I.T.)
impuesto a las transacciones (I.T.)
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1.1.
12.5% (porcentaje )
3% (porcentaje )
COPIA DE COMPROBANTES
Para copiar un comprobante debe: seleccionar el mes; el tipo documento contable que utilizar y el nmero
de comprobante (si es que lo sabe), luego presiona el botn Procesar. Si no puso el nmero de comprobante
se generar una lista de todos los comprobantes del mes seleccionado, luego debe escoger el que desea
. Una vez que copie el documento puede modificar los montos y la
copiar, presionar el botn
glosa, si estos tuvieran factura se debe volver a llenar los datos de facturas.
1.2.
Al hacer un clic en la casilla del IVA en el registro de comprobantes generara la siguiente pantalla:
En esta pantalla debe seleccionarse el tipo de registro que se realizara para el caso compras, seguidamente
aparecer la pantalla de llenado de facturas de compras debe registrar todos los datos que corresponden para
generar el libro de compras.
1.3.
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Al hacer un clic en la casilla del IVA en el registro de comprobantes generara la siguiente pantalla:
En esta pantalla debe seleccionarse el tipo de registro que se realizara para el caso Boletos Areos,
seguidamente aparecer la pantalla de llenado de boletos areos debe registrar todos los datos que
corresponden para generar el libro de compras.
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En esta pantalla debe seleccionarse el tipo de registro que se realizara para el caso Importacin,
seguidamente aparecer la pantalla de llenado de importacin debe registrar todos los datos que
corresponden para generar el libro de compras.
En esta pantalla debe seleccionarse el tipo de registro que se realizara para el caso Retenciones,
seguidamente aparecer la pantalla de llenado de retencin asumido (compras, servicios RC-IVA) debe
registrar todos los datos que corresponden segn sea el caso, (retencin asumido de compras, servicios
RC-IVA), para generar el libro de compras.
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Una vez registrado los datos del comprobante (cuadrado los importes del debe y haber) tenemos las siguientes
opciones
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2. MODIFICACIN DE COMPROBANTES
Para modificar un comprobante, ir al men Contabilidad, seleccione Comprobantes y, a continuacin, haga
clic en Modifica Comprobante.
Para modificar un comprobante debe seleccionar el tipo de comprobante, el mes correspondiente a la fecha
del comprobante y el nmero de comprobante. Una vez recuperado el comprobante puede modificar casi
todo, excepto: Tipo de comprobante, moneda y nmero de comprobante. La modificacin de datos es similar
al Registro de Comprobantes en cuanto al registro de datos se refiere.
3. BORRADO DE COMPROBANTES
Para borrar un comprobante, en el men Contabilidad, seleccione Comprobantes y, a continuacin, haga
clic en Borrado de Comprobante.
Para borrar un comprobante primero se debe ubicar el comprobante.
1. Mes. Seleccione el mes en el cual se encuentra el comprobante que desea borrar, tambin existe la opcin
todo que le permite desplegar todos los meses.
2. Docto. Contable. Seleccione un elemento de la lista: Ingreso, Egreso, Traspaso o de lo contrario todo y le
desplegara todos los comprobantes segn el mes que selecciono.
3. Nmero del comprobante. Ingrese el nmero de comprobante a ser borrado. Si no recuerda el nmero de
comprobante no es necesario que lo coloque, al presionar el botn procesar se desplegaran todos los tipos de
comprobantes (ingreso, egreso y traspaso), de un determinado mes, todos los meses, segn los parmetros
que dio en mes y documento contable.
4. Para visualizar el comprobante a ser borrado, presione el botn procesar.
5. Primero ubique en la columna No.Comp., un registro (fila) del comprobante a ser borrado, presionando
doble clic el No. comp. El comprobante a ser borrado quedar marcado con
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6. Presione el botn Aceptar. A continuacin se muestra una ltima oportunidad para no borrar, presionando
el botn No
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5. Visualiza Comprobante
Para visualizar un comprobante, en el men Contabilidad, seleccione Comprobantes y, a continuacin,
haga clic en Visualiza Comprobante.
Para visualizar un comprobante primero debe seguir los siguientes pasos:
1. Mes. Seleccione el mes correspondiente a la fecha del comprobante que desea visualizar o de lo contrario
seleccione todo, se desplegaran todos los meses.
2. Docto Contable. Seleccione un elemento de la lista: Ingreso, Egreso, Traspaso o de lo contrario todo lo
cual desplegara todos los tipos de comprobantes del mes seleccionado.
3. Nmero del comprobante. Ingrese el nmero de comprobante a ser borrado. Si no recuerda el numero de
comprobante no es necesario que lo coloque, presionando el botn procesar puede desplegar todos los tipos
de comprobantes, de un determinado mes, todos los meses, segn los parmetros que se dio, marcando con
un clic en una de las filas del comprobante se lo podr visualizar.
4. Para visualizar el comprobante a ser borrado, presione el botn procesar.
5. Primero ubique
presionando doble clic el No. comp. El comprobante a visualizarse quedar marcado con
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3
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6. Impresin de Comprobante
Para imprimir uno o ms comprobantes, ir al men Contabilidad, seleccione Comprobantes y, a
continuacin, haga clic en Impresin de Comprobante.
Para imprimir uno o ms comprobantes registre los siguientes datos:
1. Mes. Seleccione el mes correspondiente a la fecha del comprobante, o de lo contrario seleccione todo.
2. Docto Contable. Seleccione un elemento de la lista: Ingreso, Egreso, Traspaso, Ajuste, o todo.
3. Desde el Nmero. Ingrese el nmero de comprobante inicial.
4. Hasta el Nmero. Ingrese el nmero de comprobante final.
5. Para visualizar los comprobantes a ser impresos, presione el botn Procesar.
7. Presione el botn Imprimir Comprobantes, para imprimir todos los comprobantes mostrados (rango de
comprobantes).
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Es importante mencionar que no existe despliegue previo a la impresin, y que se imprimirn todos los
comprobantes que se seleccionaron segn parmetros que se dio.
7. RESUMEN DE COMPROBANTES
Para obtener el resumen de comprobantes, en el men Contabilidad, seleccione Comprobantes y, a
continuacin, haga clic en Resumen de Comprobantes.
El resumen de comprobantes muestra los comprobantes por tipo y por mes, as como los comprobantes
borrados. Si desea imprimir el Nmero de comprobantes Existentes, Borrados y Numeracin de
Comprobantes, seleccione los botones correspondientes en cada caso.
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Para los ajustes de las cuentas del patrimonio debern estar adicionadas dos cuentas en el grupo tres de
patrimonio, que son:
- AJUSTE DE CAPITAL
- AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
Se debe aclarar, que a partir de la vigencia de la norma, el ajuste de capital debe exponerse junto a su
correspondiente cuenta de capital, concordante con el concepto fundamental de mantenimiento de capital,
para medir los resultados; por tanto deber crearse en el grupo Patrimonio dentro del Ttulo Patrimonio la
Cuenta Compuesta, Ajuste de Capital.
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Posteriormente en la columna tipo de cuenta indique a qu tipo de cuenta pertenece, las cuentas que han sido
marcadas, por ejemplo las cuentas de Capital son cuentas de Capital, la cuenta de Reserva Legal es una
cuenta de Ajuste de Reservas Patrimoniales, Reservas y Otros.
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Despus de haber realizado todas estas operaciones en cada una de las cuentas de detalle que pertenecen a
cuentas de patrimonio, debe guardar, haciendo clic en el botn Grabar.
Luego nuevamente haga clic en la ficha Rubros No Monetarios . En esta opcin se actualizar las
partidas de Ingreso y Egreso de la gestin.
Para efectuar este paso debe marcar las cuentas de Ingreso y de egreso, cuando el plan de cuentas de la
empresa es muy extenso y muy detallado se recomienda utilizar la ayuda del sistema que consiste en lo
siguiente:
Para cuentas de Ingreso:
Haga clic en la pestaa Desde el Cdigo, se visualizar el plan de cuentas, buscar las cuentas de ingreso y
posicionarse en la primera cuenta de detalle y haga doble clic,
sobre el cdigo, y aparecer el cdigo
elegido.
Ahora haga clic en la pestaa, Hasta el Cdigo, se visualizar el plan de cuentas, buscar las cuentas de
ingreso y posicionarse en la ltima cuenta de detalle, haga doble clic, sobre el cdigo y aparecer el cdigo
elegido.
A continuacin en Tipo de Cuenta, haga clic en la pestaa y elija el tipo de cuenta, en este caso Ingresos.
Ahora haga clic en el botn Marcar y aparecer una ventana indicando las cuentas que fueron marcadas.
Desmarque la cuenta: Ajuste por Inflacin y Tenencia de Bienes, de las cuentas de ingreso.
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Ahora haga clic en la pestaa Marcar y aparecer una ventana indicando las cuentas que fueron marcadas.
Proceda a desmarcar la cuenta: Ajuste por inflacin y tenencia de bienes de la cuenta de egresos, porque es
contra cuenta.
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En Cdigos Fijos para los Asientos de Ajustes debemos establecer las contra cuentas de los ajustes. Como
ser:
Ajuste por Inflacin y Tenencia de Bienes
Ajuste Diferencia de Cambio
Mantenimiento de Valor
Ajuste de Capital
Ajuste de Reservas Patrimoniales
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Haciendo clic en cada una de las pestaas se habilitar el plan de cuentas en el que podremos corroborar el
cdigo de cada cuenta.
Una vez realizado este paso, debe hacer clic en el botn de comando
En la opcin Documento Contable: haga clic en la pestaa y elija el tipo de comprobante en el que se generar
el asiento de ajuste, para este ejemplo elija ajuste.
En la opcin Fecha para los asientos de Ajuste, debe colocar la fecha de cierre, en la que el sistema
actualizar los Estados Financieros y una vez introducida la fecha, presione la tecla tabulador o Enter y
automticamente se visualizar la UFV y el tipo de cambio de la fecha indicada.
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Esta opcin permite generar el asiento de ajuste por inflacin y tenencia de bienes de las cuentas de Balance y
de Resultados, es decir las cuentas de: ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO, y no as de las cuentas de
PATRIMONIO. Se recomienda registrar en Fecha de Inicio del Periodo (dd/mm/aaaa), la fecha inicial del
periodo y debe registrar la fecha al cual se desea actualizar con el tipo de cambio.
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CAPITULO II
LIBROS
El Sistema SIC-JAC permite obtener los siguientes libros:
Libro Diario
Libro Mayor
Libro de Compras IVA y Libro de Ventas IVA
1. LIBRO DIARIO
Para obtener el reporte del libro diario, en el men Contabilidad, seleccione Libros y, a continuacin, haga
clic en Libro Diario.
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1. Cdigo Contable. Ingrese el cdigo contable del que desea obtener el libro mayor, si no recuerda el
cdigo puede buscar y seleccionar la cuenta.
2. Proyecto. Elija el proyecto del cual quiere ver el mayor.
3. Rango de Fechas. Introduzca el rango de fechas del que desea obtener el mayor.
4. Moneda. Elija el tipo de moneda para obtener el libro mayor.
5. Saldo. Elija el tipo de reporte, respecto al saldo (con sin).
6. Para visualizar el libro mayor, presione el botn Procesar.
7. Para imprimir el libro mayor, presione el botn Reporte. Nos muestra el reporte previo a la impresin.
8. Para salir del formulario, presione el botn Cancelar.
9. Para ver el registro en el comprobante, presione Ver comprobante.
10. Presione Elegir impresora para configurar la impresora.
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1. Desde la cuenta. Ingrese el cdigo contable inicial, si no recuerda el cdigo puede buscar
seleccionar la cuenta.
2. Hasta la cuenta. Ingrese el cdigo contable final, si no recuerda el cdigo puede buscar y seleccionar
la cuenta.
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3. Obras (construccin). Elija la obra o el proyecto que desee para ver el reporte.
4. Desde Fecha. Introduzca la fecha inicial del rango de fechas del que desea obtener el mayor.
5. Hasta Fecha. Introduzca la fecha final del rango de fechas del que desea obtener el mayor.
6. Moneda. Elija el tipo de moneda para obtener el libro mayor.
7. Tipo de Impresin. Elija el tipo de impresin.
8. Para visualizar el libro mayor, presione el botn Reporte
9. Para salir del formulario, presione el botn Cancelar.
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1. Periodo Fiscal. Seleccione el periodo fiscal (mes) del que desea obtener el libro de compras.
2. Sucursal. Seleccione la sucursal de la que desee obtener el libro de compras.
3. Tipo de reporte. Seleccione una de las opciones: compras, boletos areos, importacin, todo.
4. Procesar. Le permitir ver el libro de compras con los parmetros que selecciono.
5. Ordenado por. Si desea puede ordenar por: fecha, nombre, importe, factura y NIT, puede hacerlo
presionando un clic.
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6. Agrupacin de facturas. Esta opcin muestra el reporte del libro agrupando las facturas segn el
comprobante.
7. Para visualizar el libro de Compras, presione el botn Reporte.
8. Para seleccionar la impresora, presione el botn Elegir Impresora.
9. Para salir del formulario, presione el botn Cancelar.
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1. Periodo Fiscal. Seleccione el periodo fiscal (mes) del que desea obtener el libro de ventas.
2. Sucursal. Ingrese el nmero de serie (oficina central sucursales)
3. Procesar. Le permitir ver el libro de compras con los parmetros que selecciono.
4. Ordenado por. Si desea ordenar por: fecha, nombre, importe, factura, NIT y Nro. Comprobante, puede
hacerlo presionando un clic.
5. Para seleccionar la impresora, presione el botn Elegir Impresora.
6. Para visualizar el libro de Ventas, presione el botn Reporte.
7. Para salir del formulario, presione el botn Cancelar.
- 36
- 37
1. Periodo Fiscal. Seleccione el mes en el que desea registrar las facturas anuladas, no utilizadas y
extraviadas
2. Sucursal. Registre el nmero de la sucursal (casa matriz = 0, sucursal 1= 1 sucursal 2= 2, etc.)
3. Registro de Facturas Anuladas
- Fecha: Indica la fecha en que se anulo la factura.
- Desde el Nmero y Hasta el Nmero: Se ponen los nmeros de las facturas anuladas.
- Generar Facturas: Este botn permite Generar las facturas que fueron anuladas.
- Borra Facturas: Este botn permite borrar las facturas que no deseamos anular
4. Registro de Facturas No Utilizadas
- Fecha: Indica la fecha de las facturas que fueron inutilizadas.
- Desde el Nmero y Hasta el Nmero: Se ponen los nmeros de las que fueron inutilizadas.
- Generar Facturas: Este botn permite Generar las facturas que fueron inutilizadas.
- Borra Facturas: Este botn permite borrar las facturas que no fueron inutilizadas.
5. Registro de Facturas Extraviadas.
- Fecha: Indica la fecha en la que se extraviaron las facturas.
- Desde el Nmero y Hasta el Nmero: Se ponen los nmeros de las facturas que fueron extraviadas.
- Generar Facturas: Este botn permite Generar las facturas que fueron extraviadas.
- Borra Facturas: Este botn permite borrar las facturas que no fueron extraviadas.
6. Para grabar el registro de las facturas anuladas, no utilizadas y las extraviadas presione el botn
Grabar.
7. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
Las facturas anuladas, inutilizadas y extraviadas se muestran en el libro de ventas de acuerdo al mes que
corresponde.
- 38
6
7
2
8
1
9
10
3. Columna Hasta Fecha. Introduzca la fecha final de la dosificacin, en este caso no se sabe hasta qu
fecha alcanzar las facturas, pero puede ingresar una fecha aproximada.
4. Columna Desde el Nro. Introduzca el nmero inicial de la factura (dosificacin), o el nmero con la cual
inicio el periodo contable.
5. Columna Hasta el Nro. Introduzca el nmero final de la factura (dosificacin), en este caso no se sabe
hasta que numero ser el ltimo pero puede poner un aproximado.
6. Columna Nro. de Autorizacin (Nro.de Orden).
(dosificacin).
Nota
Para registrar datos de la factura de ventas en un comprobante, debe registrar los siguientes datos:
- 39
Sucursal
NIT del cliente
Cdigo de Control (si la factura es manual el cdigo es 0 )
Nmero de la factura
Nmero de Autorizacin
Fecha de la factura
Nombre del cliente
Importe de la factura
Importe ICE
Importe exento
Cuando existe una dosificacin de facturas los datos referidos a CDIGO DE CONTROL y NUMERO DE
AUTORIZACIN son el mismo dentro de la dosificacin, para no repetir estos datos en los comprobantes, los
registramos una sola vez en la opcin Dosificacin de Facturas (No. Autorizacin)
1
2
Para importar datos de los libros de compras IVA desde las sucursales, debe realizar desde el computador
principal. Si esta en RED deben abandonar el sistema los dems usuarios.
Nota: podran perder datos los dems usuarios si aun estn trabajando en RED. Antes de IMPORTAR debe
obtenerse un Backup. El mes debe ser completo para importar.
Para importar debe seguir los siguientes pasos:
1. Examinar. Seleccione la ubicacin del backup que tiene de una de las sucursales.
2. Periodo Fiscal. Seleccione el mes al cual desea importar el backup.
3. Sucursal. Seleccione la sucursal a la cual pertenece los datos del backup.
- 40
1
2
Para importar datos de los libros de venta IVA desde las sucursales, debe realizar desde el computador
principal. Si est trabajando en RED, deben abandonar el sistema los dems usuarios.
Nota: podran perder datos los dems usuarios si aun estn trabajando en RED. Antes de importar debe
obtener un Backup.
Para importar debe seguir los siguientes pasos:
1. Examinar. Seleccione la ubicacin del backup que tiene de una de las sucursales.
2. Periodo Fiscal. Seleccione el mes al cual desea importar el backup.
3. Sucursal. Seleccione la sucursal a la cual pertenece los datos del backup.
4. Presione el botn Aceptar para la importacin.
5. Si desea salir de la opcin sin importar presione el botn Cancelar.
- 41
3
6
7
- 42
ARCHIVO DE COMPRAS:
Nombre del Archivo: Compras_mmaaaa_NIT contribuyente (Ej. compras_022006_1003579028)
Campos del archivo:
TIPOFACTURA | NIT PROVEEDOR | RAZON SOCIAL PROVEEDOR | NUMEROFACTURA | NUMERO
POLIZA | NUMERO DE ORDEN | FECHA FACTURA | IMPORTE SUJETO AL CREDITO FISCAL |
CREDITOFISCAL
Ejemplo:
1|1028627025|NOMBRE EMPRESA.|5228|0|7928155105|13/12/2005|55.80|7.25
ARCHIVO DE VENTAS:
Nombre del Archivo: Ventas_mmaaaa_NIT contribuyente (Ej. ventas_022006_1003579028)
Campos del archivo:
NIT-CI CLIENTE | RAZONSOCIAL CLIENTE | NUMEROFACTURA | NUMEROORDEN | FECHA FACTURA |
IMPORTE SUJETO A DEBITO FISCAL | DEBITOFISCAL | FACTURA VALIDA ANULADA
Ejemplo:
1028627025|NOMBRE EMPRESA|5890|7928155105|05/12/2005|450.6|58.58|V
5
4
6
- 43
4
6
- 44
10
- 45
13.1. REGISTRO
Esta opcin le permite hacer el llenado de las facturas, para esto debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seleccione la sucursal.
3. Seleccione el tipo de factura ya sea compras, boletos areos o importacin, seguidamente presione el
botn Adicionar.
FACTURA DE COMPRAS: en esta pantalla tiene dos tipos de datos a registrar que son los siguientes:
a. Datos del comprobante. Estos datos no son obligatorios, es una referencia para si se realizo un
comprobante por los importes de la factura, seleccionando el documento contable, registrando la
fecha comprobante y Nro. de comprobante.
b. Datos de la factura. Los datos a registrar son los siguientes:
10
11
12
13
14
- 46
BOLETOS AREOS. en esta pantalla tiene dos tipos de datos a registrar que son los siguientes:
- 47
a. Datos del comprobante. Estos datos no son obligatorios, es una referencia para si se realizo un
comprobante por los importe de boletos areos, seleccionando el documento contable, registrando la
fecha comprobante y Nro. de comprobante.
b. Datos de la factura. Los datos a registrar son los siguientes:
2
4
3
5
7
6
8
10
9
11
- 48
A continuacin le aparecer la siguiente pantalla: Si desea registrar otra factura de boletos areos presione SI
o de los contrario NO.
IMPORTACIONES. en esta pantalla tiene dos tipos de datos a registrar que son los siguientes:
c. Datos del comprobante. Estos datos no son obligatorios, es una referencia para si se realizo un
comprobante por los importe de la pliza de importacin, seleccionando el documento contable,
registrando la fecha comprobante y Nro. de comprobante.
d. Datos de la Importacin. Los datos a registrar son los siguientes:
a
5
7
6
8
10
9
12
11
14
13
- 49
13.2. EDITAR
Esta opcin le permite editar los datos de las facturas que registro, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seleccione la sucursal.
3. Seleccione el tipo de factura ya sea compras, boletos areos o importacin, seguidamente presione el
botn Procesar.
4. De la lista que aparecer haga un clic en el No. de la factura que desea editar, en la columna Numero
de Factura, luego presione el botn Editar.
Le aparecer la siguiente pantalla, en esta hay dos tipos de datos:
a. Datos del comprobante. Estos campos no son editables.
b. Datos de la factura. Si estos datos fueron registrados sin comprobante se podrn editar todos los
datos incluyendo los importes. Y si fueron registrados en un comprobante los campos a editar son;
sucursal, tipo de factura, fecha de la factura, NIT del proveedor, No. de autorizacin, numero de factura,
- 50
cdigo de control y el nombre o denominacin, una vez cambiados los datos debe presionar el botn
Aceptar o de lo contrario Cancelar.
13.3. BORRAR
Esta opcin le permite borrar los datos de las facturas que registro, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seleccione la sucursal.
3. Seleccione el tipo de factura ya sea compras, boletos areos o importacin, seguidamente presione el
botn Procesar.
4. De la lista que aparecer haga un clic en el No. de la factura que desea Borrar, en la columna Numero
de Factura, luego presione el botn Borrar. Seguidamente si desea borrar la factura que visualizo
presione el botn Aceptar de lo contrario Cancelar.
- 51
- 52
14.1. REGISTRO
Esta opcin le permite registrar las facturas de ventas, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seleccione la sucursal, seguidamente presione el botn Adicionar.
Adicin de datos: en esta pantalla tiene dos tipos de datos a registrar que son los siguientes:
a. Datos del comprobante. Estos datos no son obligatorios, es una referencia para si se realizo un
comprobante por la venta, debe seleccionar el documento contable, registrar la fecha comprobante y
Nro. de comprobante.
b. Datos de la factura. Los datos a registrar son los siguientes:
1
2
3
5
7
9
4
6
8
10
11
13
12
- 53
7. Nombre del Cliente. Registre el nombre del cliente a quien se le emiti la factura.
8. Importe de la Factura. Registre el importe total de la factura.
9. Importe ICE. Registre el importe del ICE si es que lo hubiera. Esto en la venta de bebidas
alcohlicas y gaseosas.
10. Importe Excento. Registre el importe excento si es que lo hubiera.
11. Importe Neto. Este campo no es editable. Es la diferencia del importe de la factura menos el
importe del ICE y del Excento.
12. Crdito Fiscal. Este campo no es editable. Muestra el 13% de importe neto.
Para guardar los datos registrados presione el botn Aceptar caso contrario Cancela
A continuacin le aparecer la siguiente pantalla: Si desea registrar otra factura de ventas presione SI o de los
contrario NO.
14.2. EDITAR
Esta opcin le permite editar los datos de las facturas que registro, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seleccione la sucursal. seguidamente presione el botn Procesar.
3. De la lista que aparecer haga un clic en el No. de la factura que desea editar, en la columna Numero
de Factura, luego presione el botn Editar.
Le aparecer la siguiente pantalla, en esta hay dos tipos de datos:
a. Datos del comprobante. Estos campos no son editables.
b. Datos de la factura. Si la factura no fue cargada mediante comprobante todos los datos son editables
incluyendo los importes, pero si se realizo mediante comprobante los campos a editar son; sucursal,
fecha de la factura, NIT del cliente, numero de factura, cdigo de control y el nombre del cliente, una
vez cambiados los datos debe presionar el botn Aceptar o de lo contrario Cancelar.
- 54
14.3. BORRAR
Esta opcin le permite borrar los datos de las facturas que registro, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seleccione la sucursal, seguidamente presione el botn Procesar.
3. De la lista que aparecer haga un clic en el No. de la factura que desea Borrar, en la columna Numero
de Factura, luego presione el botn Borrar. Seguidamente si desea borrar la factura que visualizo
presione el botn Aceptar de lo contrario Cancelar.
- 55
CAPITULO III
ESTADOS FINANCIEROS
1. ESTADOS FINANCIEROS
Para obtener los reportes de: Sumas y Saldos, Balance General y Estado de Resultados, en el men
Contabilidad, seleccione Estados Financieros y, a continuacin, haga clic en Estados Financieros.
4
2
1
8
7
6
5
9
10
1. Desde Fecha. Introduzca la fecha inicial para la acumulacin de saldos. Para los reportes balance de
sumas y saldos y balance general se recomienda ingresar la fecha de inicio del periodo, para obtener
el reporte con saldos desde el inicio del periodo, en cambio para el estado de resultados puede ser
desde cualquier fecha. Por lo general para todos los reportes debe ser la fecha de inicio del periodo.
2. Hasta Fecha. Introduzca la fecha a la cual desea obtener el reporte.
3. Nivel de cuentas. Marque el nivel de cuenta para obtener el reporte.
4. Moneda. Marque el tipo de moneda para obtener el reporte.
5. Proyecto. Si tiene habilitado para obtener por reportes por proyectos, seleccione el proyecto
6. Para seleccionar la impresora presione el botn elegir impresora.
7. Para obtener el reporte del balance de sumas y saldos presione el botn Bal. Sumas y Saldos.
8. Para obtener el reporte del balance general presione el botn Balance general.
9. Para obtener el reporte del estado de resultados presione el botn Estado de Resultados.
10. Para salir del formulario, presione el botn Salir.
- 56
2. ESTADOS DE CUENTA
Para obtener el reporte de estados de cuenta, ir al men Contabilidad, seleccione Estados Financieros y,
a continuacin, haga clic en Estados de Cuenta.
2
1
6
5
1. Desde Fecha. Aparece automticamente la fecha inicial para la acumulacin de saldos desde el inicio
del periodo.
2. Hasta Fecha. Introduzca la fecha a la cual desea obtener el reporte.
3. Cdigo. Seleccione la cuenta mayor (cuenta compuesta =C), del que desea obtener el reporte.
4. Moneda. Marque el tipo de moneda para obtener el reporte.
5. Para seleccionar la impresora presione el botn Elegir Impresora
6. Para obtener el reporte del estado de cuentas presione el botn Reporte.
7. Para salir del formulario, presione el botn Cancelar.
- 57
5. Para obtener el reporte del estado financiero comparativo presione el botn Reporte.
6. Para salir del formulario, presione el botn Cancelar.
5
6
- 58
CAPITULO IV
PLAN DE CUENTA
1. EDITAR PLAN DE CUENTAS
Para editar el plan de cuentas, en el men Contabilidad, seleccione Plan de Cuentas y, a continuacin,
haga clic en Editar Plan de Cuentas.
3
1. Nivel de cuentas. Si marca el nivel de cuentas puede visualizar e imprimir a cualquier nivel.
2. El botn ADICINAR, Adiciona una nueva cuenta a diferentes niveles (Nivel: rubro, titulo, compuesta y
subcuenta), pero no puede adicionar el grupo contable porque est establecido los grupos (activo,
pasivo, patrimonio, ingreso y egreso)
3. El botn EDITAR, Modifica la descripcin de la cuenta contable si la cuenta es de nivel S,
subcuenta puede modificar el tipo de moneda (Bs.- o $us.-).
4. El botn BORRAR, Borra una cuenta a diferentes niveles, la cuenta a borrar no debe tener niveles
inferiores ni tener movimiento.
5. El botn REPORTE, Visualiza el plan de cuentas previa impresin.
6. El botn SALIR, para salir de la ventana.
La estructura del plan de cuentas tiene 10 dgitos y 5 niveles, de acuerdo con el siguiente detalle:
G
R
NIVEL 1
NIVEL 2
- 59
TT
= Ttulo (DISPONIBLE, EXIGIBLE, REALIZABLE, ETC)
CC
= Cuenta Compuesta (CAJA, BANCOS, ANTICIPOS, ETC.)
SSSS = Sub Cuenta de Detalle (CAJA MONEDA NACIONAL, CAJA CHICA)
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
Las cuentas contables pueden ser de grupo o de detalle, cuando son de grupo significa que contienen otras
subcuentas, sirven para totalizar y agrupar otras cuentas, las cuentas de detalle son las que se utilizan para
realizar los asientos contables y no pueden contener subcuentas.
Todas las cuentas deben tener:
Cdigo de 10 dgitos
Nombre de longitud mxima de 50 caracteres
Clave de la cuenta
o Clave G
(Grupo)
o Clave R
(Rubro)
o Clave T
(Ttulo)
o Clave C
(Compuesta)
o Clave S
(Subcuenta)
Moneda
o Moneda 1 (Bs.)
o Moneda 2 ($us)
Cuentas agrupadoras:
o Grupo
(con clave G)
o Rubro
(con clave R)
o Ttulo
(con clave T)
o Compuesta (con clave C)
Cuenta de detalle:
o SubCuenta
En las cuentas de detalle se deben identificar la moneda (1=Bs. y 2=$us). En cambio las cuentas agrupadoras
no tiene el tipo de moneda (para mantener la estructura se debe registrar 0).
NIVEL 1 (GRUPO)
CODIGO
NOMBRE
1000000000
2000000000
3000000000
4000000000
5000000000
ACTIVOS
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESO
EGRESO
CLAVE
MONEDA
G
G
G
G
G
0
0
0
0
0
NIVEL 2 (RUBRO)
CODIGO
NOMBRE
1100000000
1200000000
2100000000
2200000000
3100000000
4100000000
4200000000
5100000000
5200000000
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
INGRESOS OPERATIVOS
INGRESOS NO OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS NO OPERATIVOS
CLAVE
R
R
R
R
R
R
R
R
R
MONEDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 60
NIVEL 3 (TITULO)
CODIGO
NOMBRE
1101000000
1102000000
1103000000
1104000000
1201000000
1202000000
2101000000
2201000000
2202000000
3101000000
ACTIVO DISPONIBLE
ACTIVO EXIGIBLE
ACTIVO REALIZABLE
ACTIVO DIFERIDO
INVERSIONES
ACTIVO FIJO
PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO
PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO
PREVISIONES
CAPITAL SOCIAL
CLAVE
MONEDA
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CLAVE
MONEDA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0
0
0
0
0
0
0
NOMBRE
1101010000
1101030000
1101040000
1102010000
1102020000
1102050000
1102060000
1102070000
1102100000
1102110000
1102970000
1102980000
CAJA
BANCOS MONEDA NACIONAL
BANCOS MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS POR COBRAR PRODUCTO
CUENTAS POR COBRAR ENVASES Y CAJAS
ANTICIPOS AL PERSONAL
PRESTAMOS AL PERSONAL
I.V.A. CREDITO FISCAL
INTERESES POR COBRAR M/N
INTERESES POR COBRAR M/E
DEUDORES VARIOS
DEUDORES MOROSOS
0
0
0
0
0
NOMBRE
1101010001
1101015000
1101030001
1101030015
1101040005
1101040011
1101040012
CLAVE
MONEDA
S
S
S
S
S
S
S
1
2
1
1
2
2
2
- 61
Debe ingresar la ruta de acceso donde se encuentra el anterior sistema, haciendo un clic en el botn
, y obtendr la siguiente pantalla:
Debe escoger la unidad para jalar la informacin, por ejemplo: La unidad "D", luego, haga doble clic, en la
carpeta SIC - JACW, seleccione la empresa y la gestin.
ubicacin.
Por ltimo haga clic en el botn
Presione el botn
, para confirmar la
- 62
3
5
1
6
7
- 63
CAPITULO V
PRESUPUESTO
1. ASIGNACIN PRESUPUESTARIA
Para asignar el presupuesto, ir al men Contabilidad, seleccione Presupuesto y, a continuacin, haga clic
en Asignacin presupuestaria y obtendr la siguiente pantalla:
La asignacin presupuestaria debe realizarse de las cuentas contables de Ingreso y Egreso, puede marcar las
cuentas que tendrn asignacin del presupuesto, una vez marcado debe grabar con el botn
Para asignar el monto del presupuesto a una cuenta ya marcada como cuenta presupuestable, en la columna
cdigo presione doble clic registre el importe en Bs.- y tipo de cambio de la fecha. Seleccione si el importe
registrado corresponde a un presupuesto anual o mensual, luego asignamos el presupuesto con el botn
- 64
Para obtener el reporte del Mayor Presupuestario seleccione el cdigo y la cuenta de la que desea ver el
mayor, luego presione el botn
- 65
CAPITULO VII
CONFIGURACION
1. CODIGOS FIJOS CONTABLES
Para registrar los cdigos fijos contables, ir al men Contabilidad, seleccione Configuracin y, a
continuacin, haga clic en Cdigos Fijos Contables.
Visualizara en la ventana las siguientes pestaas:
- 66
1.3. PROYECTO
En esta pestaa podemos habilitar el manejo de proyectos, cuando esta marcado proyecto como vemos en la
pantalla siguiente, podemos acceder a los estados financieros por proyecto y cuando lo desmarcamos nos
consolida en uno solo.
- 67
- 68
- 69
CAPITULO VII
UTILIDADES
1. TIPO DE CAMBIO
Para registrar los tipos de cambio, en el men Contabilidad, seleccione Utilidades y, a continuacin, haga
clic en Tipo de Cambio y obtendr la siguiente pantalla:
Los tipos de cambios deben ser registrados todos los das, si no hubo variacin de todas maneras deben ser
registrados, como se muestra en la pantalla.
El botn
El botn
El botn
El botn
permite direccional la ruta a otra empresa en la carpeta SIC-JACW. Haciendo clic en este
botn obtendr la siguiente pantalla:
- 70
En esta pantalla deber seleccionar el nmero de empresa y la gestin de la que importar los datos, una vez
seleccionada la empresa haga clic en el botn
Direccionada la ruta Haga Clic en el botn
.
, y el sistema importar los datos.
2. NDICE DE UFV
Para registrar los tipos de cambio, en el men Contabilidad, seleccione Utilidades y, a continuacin, haga
clic en ndice UFV y obtendr la siguiente pantalla:
El botn
El botn
El botn
- 71
El botn
permite direccional la ruta a otra empresa en la carpeta SIC-JACW. Haciendo clic en este
botn obtendr la siguiente pantalla:
En esta pantalla deber seleccionar el nmero de empresa y la gestin de la que importar los datos, una vez
seleccionada la empresa haga clic en el botn
Direccionada la ruta haga Clic en el botn
.
, y el sistema importar los datos.
3. NUEVO USUARIO
Para registrar un nuevo usuario, en el men Contabilidad, seleccione Utilidades y, a continuacin, haga
clic en Nuevo Usuario y obtendr la siguiente pantalla:
Para registrar un nuevo usuario debe ingresar el nombre del usuario luego la contrasea y finalmente debe
confirmar la contrasea.
4. ACCESO A USUARIO
Para registrar el acceso al nuevo usuario, en el men Contabilidad, seleccione Utilidades y, a
continuacin, haga clic en Acceso a Usuario y obtendr la siguiente pantalla:
- 72
Para permitir el acceso a las diferentes opciones, primero seleccione el usuario marcando con un clic en
seleccione usuario, en la parte de opciones debe habilitar las diferentes opciones que muestra el sistema
contable ( deshabilitar). Tambin le permite eliminar usuarios creados, excepto los usuarios JAC y X.
Para seleccionar la carpeta donde se guardar la informacin. Podra guardar en el mismo disco duro de la
computadora en una unidad distinta en la que se encuentra el sistema contable SIC-JAC, pero se
recomienda que la copia de seguridad (Backup) sea en disquetes (y con doble copia). Pero si existe quemador
- 73
mucho mejor si se copia toda la carpeta sic-jacw donde se encuentra todas las empresas creadas y
gestiones, es decir la informacin y los programas de todo el sistema contable.
1. Copiar la Informacin Contable en la carpeta por Defecto
Esta opcin por defecto copia la informacin contable en la carpeta: SIC-JACW-0XEMPRE\XXXX\BACKUP\, en la unidad en la que se instal el sistema SIC-JAC.
2. Seleccionar la Carpeta para copiar la informacin Contable
Haciendo clic en esta opcin se habilitar el botn
. A continuacin tenemos la opcin
para seleccionar una carpeta o el lugar para guardar la copia de seguridad.
- 74
Para recuperar la informacin el archivo comprimido en extensin WINRAR debe ser descomprimido.
Para recuperar la informacin presione el Botn
cierre_ddmmaa_hhmmss).
- 75
CAPITULO VIII
OTROS
1. MANTENIMIENTO DE INDICES
Para realizar el mantenimiento de ndices, en el men Contabilidad, seleccione Otros y, a continuacin,
haga clic en Mantenimiento de ndices y obtendr la siguiente pantalla:
Las tablas o archivos tienen ndices que permiten ordenar por algn campo en particular, por alguna razn
como por ejemplo corte de energa elctrica puede que algunos ndices que estaban abiertos se daen para
subsanar esto debe realizar el mantenimiento de ndices indexar.
Todos los datos de la empresa pueden ser modificados, excepto el Ao y el Periodo. Para guardar los datos
modificados haga clic en el botn
- 76
Para poder consolidar las empresas, debe seleccionar las empresas, haciendo un clic en la casilla de
verificacin
.
Para confirmar la consolidacin de las empresas dentro el sistema contable haga clic en el botnACEPTAR
Para salir de la pantalla, presione el botn CANCELAR.
4. TIPOS DE COMPROBANTES
Para crear otros tipos de comprobantes, en el men Contabilidad, seleccione Otros y, a continuacin,
haga clic en Tipos de Comprobante y obtendr la siguiente pantalla:
- 77
El botn
permite adicionar otro tipo de comprobante, el tipo de comprobante nmero 4 deber ser
exclusivamente de AJUSTE para la aplicacin de la NC 3 y 6.
El botn
5. PROYECTO
Para crear o editar las fuentes de financiamiento, en el men Contabilidad, seleccione Otros y, a
continuacin, haga clic en Proyecto y obtendr la siguiente pantalla:
El botn
El botn
El botn
6. SUCURSAL
Para crear o editar las sucursales, en el men Contabilidad, seleccione Otros y, a continuacin, haga clic
en Sucursal y obtendr la siguiente pantalla:
- 78
El botn
El botn
- 79
CAPITULO IX
MODULO BANCARIZACION
1. NORMATIVA
c) Cuenta. Contrato con una entidad de intermediacin financiera, cuya titularidad debe corresponder
obligatoriamente a los sujetos pasivos titulares del nmero de identificacin tributaria (NIT), que
participan en las transacciones, excepto en cheques ajenos.
- 80
Articulo 4.- (Tratamiento Cheques). Los cheques en general no tienen la obligacin de consignar el nmero
de Identificacin Tributaria (NIT), sin embargo en los registros obligatorios establecidos en la presente
disposicin deben consignar necesariamente este dato.
En caso de Cheques de Bancos extranjeros, deber consignar el NIT de la entidad financiera corresponsal en
el Estado Plurinacional de Bolivia.
Cuando se trate de cheques ajenos, el endoso del documento deber ser realizado por el Titular del NIT, el
represente legal o apoderado, registrados en el Padrn Nacional de Contribuyentes.
Articulo 5.- (Requisitos de los Documentos de Pago). Los Documentos de Pago tales como Bauchers,
Comprobantes de Deposito, Ordenes de transferencia, Notas de Dbitos, Notad de Crdito y otros vigentes,
emitidos por las Entidades Financieras supervisadas por la Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero,
sern considerados como documentos soporte de las transacciones realizadas, siempre que contengan
obligatoriamente, de forma ntida, legible, precisa y permanente la siguiente informacin mnima:
a) NIT de la Entidad Financiera que emiti el Documento de Pago (Excepto en cheques)
b) Denominacin del Documento de Pago
c) Nmero de cuenta
d) Numero correlativo
e) Fecha de la transaccin
f) Importe de la transaccin
Sin perjuicio de lo sealado, los contribuyentes podrn solicitar certificaciones de las transacciones a las
entidades financieras, la misma que deber contener la informacin minina sealada en el prrafo precedente,
solicitud que ser totalmente voluntaria.
- 81
nacional, utilizando cuentas de entidades financieras domiciliadas en el exterior, deben sustentarse con
instrumentos de pago emitidos por el sistema financiero del pas respectivo.
Estas transacciones sern consideradas existentes para la liquidacin de impuestos, siempre que el
movimiento de la cuenta del exterior se refleje de forma clara, en la contabilidad del contribuyente, conforme lo
dispuesto en la ley N 843 y Decretos supremos que la reglamentan.
Los contribuyentes podrn solicitar certificaciones de las transacciones a las entidades financieras extranjeras,
documentos que debern contener la informacin mnima sealada en los incisos a) a la d) del pargrafo 1 del
presente artculo.
Estas transacciones sern registradas en los registros auxiliares consignado el dato cero (0), en el campo NIT
de la Entidad Financiera. Los dems datos requeridos en el Registro auxiliar, sern consignados conforme lo
previsto en el anexo 1, que forma parte de la presente disposicin.
Artculo 2.- se incorpora al anexo 1 de la RND 10.0011.11, lo siguiente:
A) En el Registro Auxiliar Compras Mayores a Bs. 50.000.Nombre del Campo
NIT Entidad Financiera
Tipo de Dato
Numrico
Numrico
Descripcin
NIT Entidad Financiera emisora del Documento de pago.
Validar el NIT.
En caso de ser una entidad financiera del exterior que no
tenga corresponsal en Bolivia, consignar el valor cero (0).
11. Valores
2.
Tipo de Dato
Numrico
Numrico
Descripcin
NIT Entidad Financiera emisora del Documento de pago.
Validar el NIT.
En caso de ser una entidad financiera del exterior que no
tenga corresponsal en Bolivia, consignar el valor cero (0).
11. Valores
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1. Periodo Fiscal. Seleccione el periodo fiscal (mes) del que desea obtener el libro auxiliar de compras.
2. Procesar. Le permitir ver el libro auxiliar de compras del mes que selecciono.
3. Ordenado por. Si desea puede ordenar por: fecha, nombre, importe, factura y NIT, puede hacerlo
presionando un clic.
4. Para visualizar el libro auxiliar de Compras, presione el botn Reporte.
5. Para seleccionar la impresora, presione el botn Elegir Impresora.
6. Para salir del formulario, presione el botn Cancelar.
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2
1. Periodo Fiscal. Seleccione el periodo fiscal (mes) del que desea obtener el libro auxiliar de ventas.
2. Procesar. Le permitir ver el libro auxiliar de ventas del mes que selecciono.
3. Ordenado por. Si desea ordenar por: fecha, nombre, importe, factura, NIT y Nro. Comprobante, puede
hacerlo presionando un clic.
4. Para seleccionar la impresora, presione el botn Elegir Impresora.
5. Para visualizar el libro auxiliar de Ventas, presione el botn Reporte.
6. Para salir del formulario, presione el botn Cancela
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ARCHIVO DE COMPRAS:
Nombre del Archivo: Compras_auxiliar_mmaaaa_NIT contribuyente (Ej.
compras_auxiliar_022006_1003579028)
Campos del archivo:
Modalidad Transaccin | Fecha Factura/Fecha DUI/Fecha Documento | Tipo Transaccin |NIT Proveedor |
Razn Social Proveedor | Numero De Factura/Numero DUI /Numero Documento |Monto Factura/Monto
DUI/Monto Del Documento |Numero De Cuenta Del Documento De Pago | Monto Pagado En Documento De
Pago | Monto Acumulado | NIT Entidad Financiera | Numero Documento De Pago | Tipo De Documento De
Pago | Fecha Del Documento De Pago
Ejemplo:
1|01/08/2011|1|1020703023|NOMBRE EMPRESA |5265|52000.00|200100235645|40258835235|
52000.00|52000.00|0|10201|1|12/08/2011
ARCHIVO DE VENTAS:
Nombre del Archivo: Ventas_auxiliar_mmaaaa_NIT contribuyente (Ej.
ventas_auxiliar_022006_1003579028)
Campos del archivo:
Modalidad Transaccin | Fecha Factura/Fecha DUE/Fecha Documento | Tipo Transaccin | Numero De
Factura/Numero DUE /Numero De Documento | Numero De Autorizacin Factura | NIT-Ci Cliente | Razn
social Cliente | Numero De Cuenta Del Documento De Pago| Monto Pagado En Documento De Pago | Monto
Acumulado | NIT Entidad Financiera | Numero Documento De Pago | Tipo De Documento De Pago | Fecha
Del Documento De Pago
Ejemplo:
1|01/08/2011|1|2356|65000.00|200405092154|4546544465|NOMBRE EMPRESA |458798546 | 65000.00 |
65000.00 |4564546|259|1|26/08/2011
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2
4. Exporta en Formato TXT para el Software Da Vinci. Este botn permite exportar el libro auxiliar de
compras en formato texto con el nombre
Compras_auxiliar_mmaaaa_NITcontribuyente(Ej.
compras_012009_1003579028), en la carpeta ARCHIVO_TXT_BANCA (Grabar en)
5.
1. Periodo Fiscal. Seleccione el periodo fiscal (mes) del que desea exportar el libro auxiliar de ventas.
2. Procesar. Despliega la lista de facturas en pantalla.
3. Examinar. El botn examinar permite ubicar la carpeta en que ser grabado el archivo texto de
ventas, Esta carpeta debe ser previamente creada, (Ej. ARCHIVO_TXT_BANCA).
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2
4. Exporta en Formato TXT para el Software Da Vinci. Este botn permite exportar el libro de ventas
en formato texto con el nombre
Ventas_auxiliar_mmaaaa_NIT contribuyente
(Ej.
ventas_012009_1003579028), en la carpeta ARCHIVO_TXT (Grabar en)
5. Para salir del formulario, presione el botn Cancelar.
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6
6. Periodo Fiscal. Seleccione el periodo fiscal (mes) del que desea obtener el libro auxiliar de compras.
7. Para ver el libro auxiliar de compras segn los parmetros que selecciono presion el botn Procesar.
8. Ordenar por. Este botn le da la opcin de ordenar por: fecha, nombre, importe, factura, NIT y Nro.
Comprobante, puede hacerlo presionando un clic
2.4.1. REGISTRO
Esta opcin le permite hacer el llenado del libro auxiliar de compras, para esto debe seguir los siguientes
pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seguidamente presione el botn Adicionar.
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS: en esta pantalla tiene dos tipos de datos a registrar que son los
siguientes:
c. Datos del comprobante. Estos datos no son obligatorios, es una referencia para si se realizo un
comprobante, seleccionando el documento contable, registrando la fecha comprobante y Nro. de
comprobante.
d. Adicin de Datos. Los datos a registrar son los siguientes:
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a
2
1
3
7
8
9
10
11
12
13
15
14
16
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11. Monto Acumulado. Registe el monto acumulado de pago realizado, respecto al total de la factura
o documento emitido en la transaccin y los pagos realizados a los mismos.
12. NIT entidad financiera. Registe el NIT entidad financiera emisora del documento de pago validar
que sea un NIT valido. En caso de ser una entidad financiera del exterior que no tenga corresponsal
en Bolivia, consignar el valor cero (0).
13. No. documento de pago. Registre el No. del documento utilizado para la realizacin del pago.
14. Tipo de Documento de pago. Consigne una de las opciones segn corresponda.
15. Fecha del documento de pago. Registre la fecha de la emisin del documento de pago, debe
validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN.
16. Para guardar los datos llenados presione el botn Aceptar caso contrario Cancelar.
A continuacin le aparecer la siguiente pantalla: Si desea registrar otro documento presione SI o de los
contrario NO.
2.4.2. EDITAR
Esta opcin le permite editar los datos del documento que registro, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seguidamente presione el botn Procesar.
3. De la lista que aparecer haga un clic en el No. de la factura que desea editar, en la columna Numero
de Factura, numero de DUI, No. documento, luego presione el botn Editar.
Le aparecer la siguiente pantalla:
- 90
Libro Auxiliar de Compras. Todos los datos son editables incluyendo los importes. Una vez cambiados los
datos debe presionar el botn Aceptar o de lo contrario Cancelar.
2.4.3. BORRAR
Esta opcin le permite borrar los datos que registro, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seguidamente presione el botn Procesar.
3. De la lista que aparecer haga un clic en el No. de la factura que desea Borrar, en la columna Numero
de Factura, numero de DUI, No. documento, luego presione el botn Borrar. Seguidamente si desea
borrar los datos que visualizo presione el botn Aceptar de lo contrario Cancelar.
- 91
1. Adicionar. Este botn le permite adicionar manualmente los datos de operaciones de venta de bienes
o servicios.
2. Editar. Este botn le permite editar los datos de operaciones de venta de bienes o servicios.
3. Borrar. Este botn le permite borrar los datos ya registrados.
4. Reporte. Este botn le permite ver el reporte del libro auxiliar de ventas, previo a su impresin.
5. Para salir de esta pantalla presione el botn Salir
6. Periodo Fiscal. Seleccione el periodo fiscal (mes) del que desea obtener el libro auxiliar de ventas.
7. Para ver el libro auxiliar de ventas segn los parmetros que selecciono presion el botn Procesar.
8. Ordenar por. Si desea ordenar por: fecha, nombre, importe, factura, NIT y Nro. Comprobante, puede
hacerlo presionando un clic
2.5.1. REGISTRO
Esta opcin le permite hacer el llenado del libro auxiliar de ventas, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
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a
1
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16
Adicin de datos: en esta pantalla tiene dos tipos de datos a registrar que son los siguientes:
c. Datos del comprobante. Estos datos no son obligatorios, es una referencia para si se realizo un
comprobante, debe seleccionar el documento contable, registrar la fecha comprobante y Nro. de
comprobante.
d. Adicin de datos. Los datos a registrar son los siguientes:
1.
2.
Fecha factura, DUE, Documento. Registre la fecha que consigna el documento con el que se
realizo la transaccin.
3.
4.
5.
Monto Factura, monto documento. Registrar el monto total de la factura o monto del
documento de acuerdo al tipo de la transaccin.
6.
7.
NIT CI cliente. registre el nit o documento de identidad del cliente, en caso de no tener
documento de identidad consignar el 0.
- 93
8.
9.
No. de cuenta del documento de pago. Registre el No. d cuenta de la entidad financiera
asociado al documento de pago utilizado para el pago.
10.
11.
12.
Nit entidad financiera. Registre el NIT de la entidad financiera emisora del documento de
pago. En caso de ser una entidad financiera del exterior que no tenga corresponsal en Bolivia,
consignar el valor cero (0).
13.
No. documento de pago. No. del documento utilizado para la realizacin del pago.
14.
15.
Fecha del documento de pago. Registre la fecha de la emisin del documento de pago.
16.
Para guardar los datos registrados presione el botn Aceptar caso contrario Cancela
A continuacin le aparecer la siguiente pantalla: Si desea registrar otra factura de ventas presione SI o de los
contrario NO.
2.5.2 EDITAR
Esta opcin le permite editar los datos que registro, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seguidamente presione el botn Procesar.
3. De la lista que aparecer haga un clic en el No. de la factura que desea editar, en la columna
Numero de Factura, DUE, Documento, luego presione el botn Editar.
Le aparecer la siguiente pantalla, en esta hay dos tipos de datos:
c. Datos del comprobante. Estos campos son editables.
d. Datos adicionados. todos los datos son editables incluyendo los importes, una vez cambiados los
datos debe presionar el botn Aceptar o de lo contrario Cancelar.
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2.5.3. BORRAR
Esta opcin le permite borrar los datos que registro, debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccione el periodo fiscal.
2. Seguidamente presione el botn Procesar.
3. De la lista que aparecer haga un clic en el No. de la factura que desea Borrar, en la columna Numero
de Factura, DUE, Documento, luego presione el botn Borrar. Seguidamente si desea borrar la factura
que visualizo presione el botn Aceptar de lo contrario Cancelar.
- 95
CAPITULO X
INSTALACION DEL SOFTWARE CONTABLE
1. PASOS PREVIOS A LA INSTALACION DEL SISTEMA SIC-JAC
Si existe instalado el SISTEMA DE CONTABILIDAD SIC-JAC, previamente a la instalacin del Sistema
Contable, debe renombrar la CARPETA SIC-JACW.
La Carpeta SIC-JACW debe renombrar con SCI-JACWMMM o con cualquier otro nombre Ejemplo
SCI-JACWMMM Para que la informacin existente no se PIERDA o DESAPARESCA
Una vez renombrado la carpeta SIC-JACW por ejemplo con SIC-JACWMMM PUEDE PROCEDER A
INSTALAR el Sistema contable.
Paso 2)
- 96
- 97
Paso 4)
pulse Cambiar>, si desea cambiar la unidad en la cual se instalar el programa. Se
recomienda instalar en una unidad distinta a la unidad C.
Paso 5)
- 98
Una vez instalado el sistema, en el escritorio del Windows se muestra el icono para ingresar al sistema
- 99
Tambin existe otro acceso para ingresar al sistema en el men Todos los programas
- 100
Paso 2)
Puede ingresar todo los datos, pero los datos que necesariamente debe ingresar son: Nombre,
Ciudad, Ao y seleccionar el periodo y luego pulse Aceptar
Paso 3)
- 101
El nombre del usuario es X y la contrasea Y. La contrasea no se muestra, solo aparece asterisco (*).
En la fecha aparecer por defecto la fecha actual, este campo es editable se puede cambiar, el tipo de
cambio y el ndice UFV si lo conoce puede ingresarlo, caso contrario coloque 0. Pulse Aceptar.
Posteriormente puede crear un nuevo usuario con el nombre y contrasea personalizada.
Por defecto aparece el nombre de la empresa, la ciudad, ao y periodo, puede cambiar el nombre de la
empresa y la ciudad pero no puede cambiar el ao y el periodo. Luego pulse Aceptar
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2) En la columna Carpeta, seleccin la unidad donde se instal el sistema contable SIC-JACW, en esta
unidad cree una capeta denominada
3) Comparta esta carpeta haciendo clic derecho sobre esta, seleccione Compartir con, habilitando,
Lectura y Escritura, como se muestra en la siguiente pantalla.
SIC-JACW
RED_SIC-JAC
5) Sobre el icono de red hacer clic y luego seleccionar Conectar a unidad de red
6) En la pantalla Conectar a unidad de red, seleccion una letra para la nueva unidad en red.
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- 104
2) Luego, haga un clic derecho con el mouse, sobre el escritorio del computador, en Nuevo. Seleccione
"Acceso Directo".
En la pantalla, Crear Acceso Directo, presione el botn "Examinar", ser enviado a la ventana, "Buscar
Carpeta".
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A continuacin, escoja "EQUIPO", se desglosarn las unidades de disco del ordenador, seleccione la unidad
virtual creada con anterioridad.
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En la lista, busque el logo de un zorro (Caracterizado por el lenguaje de Visual Fox Pro). Haga clic en el botn
Aceptar.
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2 PASO EN LA TERMINAL
1) Haga clic derecho en el botn
Explorar.
3) En la pantalla Conectar a unidad de red, seleccin una letra para la nueva unidad en red.
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En la ventana que aparecer haga clic en la opcin Abrir ubicacin / buscar destino
Una vez abierto debe borrar todo los archivos que se encuentran en la misma:
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2. Nos vamos al sistema contable SIC-JAC, si queremos exportar el libro diario, hacemos el siguiente
procedimiento para obtener el reporte del libro diario, en el men Contabilidad, seleccione Libros y,
a continuacin, haga clic en Libro Diario. Para ver el reporte haga clic en VER LIBRO DIARIO
- 111
3. Volvemos a la carpeta XLS que minimizamos en la primera parte, y ah podemos ver que ya se gener
el archivo Excel del libro diario :
Debe guardar este archivo en otra carpeta que no sea la carpeta XLS, porque esta carpeta es exclusiva del
sistema no lo puede mantener abierto, porque no podr ver ningn otro reporte.
En cualquier unidad de su mquina puede crear una nueva carpeta, por ejemplo: LIBRO DIARIO, en esta
carpeta guardar el archivo Excel del libro diario.
Para exportar, los estados financieros, mayores, estado de cuentas, libros de compras y ventas debe seguir
los mismos pasos desde el punto 2.