You are on page 1of 6

HOJA

CUENTAS

DE

SUMAS
DEBE

TRABAJO
SALDOS

HABER

DEUDOR

CAJA M/N

390,000.00

270,000.00

120,000.00

BANCOS M/N

930,000.00

205,300.00

724,700.00

MERCADERIAS

432,500.00

303,740.00

128,760.00

MUEBLES Y ENSERES

ALQUILERES POR PAGAR

8,000.00

8,000.00

IMPUESTOS POR PAGAR

5,000.00

5,000.00

CAPITAL SOCIAL

DOCUMENTOS POR COBRAR

80,000.00

IMPUESTO A LA TRANSACCION

24,000.00

10

VENTAS

696,000.00

11

DEBITO FISCAL

104,000.00

12

IMPUESTO A LA TRANSACCION POR PAGAR

13

COSTO DE MERCADERIA VENDIDA

14

48,000.00

48,000.00
0.00

500,000.00
80,000.00
24,000.00

24,000.00
303,740.00

303,740.00

CREDITO FISCAL

41,899.00

41,899.00

15

DOCUMENTOS POR PAGAR

60,000.00

16

GASTOS MATERIAL DE ESCRITORIO

17

VEHICULOS

18

SERVICIOS BASICOS

19

SUELDOS Y SALARIOS

190,000.00

8,700.00

8,700.00

52,200.00

52,200.00

2,001.00

2,001.00

80,000.00

80,000.00

20

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

59,432.00

21

AFP

10,168.00

22

RC-IVA

10,400.00

TOTAL
23
24
25
26
27
28

2,466,040.00
REI
AJUSTE DE CAPITAL
DEPREC. MyE
DEPREC. ACUM. MyE
DEPREC. VEHCULOS
DEPREC. ACUM. VEHCULOS

2,466,040.00

1,534,000.00

TRABAJO
SALDOS

AJUSTES

ACREEDOR

DEBE

SALDOS AJUSTADOS
HABER

DEUDOR

ACREEDOR

120,000.00
724,700.00
128,760.00
18.33

48,018.33
0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00
24,000.00

696,000.00
104,000.00

696,000.00
41,899.00

62,101.00

24,000.00

24,000.00
303,740.00
41,899.00

0.00

130,000.00

130,000.00
8,700.00
19.93

52,219.93
2,001.00
80,000.00

ESTADOS DE RESULTADOS
EGRESOS

INGRESOS

59,432.00

59,432.00

10,168.00

10,168.00

10,400.00

10,400.00

1,534,000.00
191.00

38.26
191.00

400.15

152.74
191.00
400.15

400.15
870.33
43,398.74

400.15
870.33

870.33
43,398.74

1,493,562.48

870.33
1,493,562.48

BALANCE GENERAL
ACTIVO

PAS. + PAT.