Contaplus Manual Avanzado

Contaplus.
Manual de Gestión
Manual de
Gestión
Contabilidad
Informatizada
ContaPlus
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Contaplus. Manual de Gestión
Autor: Javier Fernández Martínez
INDICE DE CONTENIDO
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1 ENTORNO DE TRABAJO
Como puede observar, ContaPlus es una típica aplicación de Windows y su

funcionamiento es similar al de cualquier otra aplicación de ese sistema.
A continuación veremos una descripción de las partes más importantes que componen el
entorno de la aplicación con las que nos iremos familiarizando para iniciamos en el manejo
del programa.
Lo primero que veremos será una breve descripción de la interfaz. En la parte superior de
la aplicación se encuentra la barra de menús. Desde esta barra podremos acceder a todas
las opciones o comandos de la aplicación. En el siguiente capítulo describiremos con más
detalle los menús del programa.
La barra de herramientas, situada debajo de la barra de menús, proporciona una forma

rápida de acceder a las opciones más importantes de la aplicación. Pulsando sobre el botón
adecuado, podemos acceder a algunas opciones sin tener que usar el menú.
La parte central de la aplicación es el área de trabajo. En ella se mostrarán todas las

ventanas y cuadros de diálogo para la introducción de datos.
En esta zona también

aparecerán los listados e
informes que realicemos por
pantalla.
Además, en la parte izquierda

de esta barra se mostrarán
mensajes informativos sobre
el funcionamiento de la
aplicación y de los distintos
elementos del entorno de
ContaPlus.
1.1 Menús del programa
Desde la barra de menús usted podrá acceder opciones del programa.
 Menú Global. Desde este menú podemos cambiar

la fecha de trabajo, Seleccionar la empresa con la que
vamos a trabajar o los datos de la misma (Datos de
empresas).
También utilizaremos este menú para abandonar la
aplicación (Terminar).
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 Menú Financiera. Desde este menú se accede a las opciones más importantes de
Contabilidad. En él podrá personalizar el Plan General Contable, dar de alta
nuevas subcuentas, introducir asientos, realizar balances y cerrar el ejercicio entre
otras opciones.
Con las opciones que hay en estos dos menús ya

podemos llevar la contabilidad de cualquier
empresa. El resto de menús contiene opciones que
facilitan el proceso contable, pero que no son
necesarias para llevar la contabilidad de una
empresa.
Desde el submenú Opciones de diario del menú Financiera podemos acceder a todas
las opciones relacionadas con la introducción y edición de asientos.
 Menú Presupuesto. Este menú se incluye la posibilidad de establecer un plan

presupuestario para distintas cuentas que nos permitan controlar y comparar la
ejecución del mismo con la realidad.
Entre las opciones que se nos muestran, nos permite configurar a nuestro gusto el plan
presupuestario de la empresa para las subcuentas que deseemos.
Una vez incorporados los presupuestos de las subcuentas que queremos controlar,
podemos obtener un listado para ver cual es la desviación entre lo presupuestado y los
datos reales de la contabilidad hasta la fecha. Si queremos modificar el presupuesto,
podemos ir modificando subcuenta a subcuenta o mediante la opción
Presupuesto/Modificación del plan, que recoge la posibilidad de hacer cambios de forma
global o según las condiciones que le digamos.
 Menú Analítica: En el menú Analítica vamos a poder estructurar la empresa en

Departamentos y Proyectos, de manera que el primer nivel en el que estructuramos la
empresa son los Departamentos y necesariamente dentro de ellos se encontrarían los
Proyectos.
Aunque la estructura de departamentos y proyectos se puede crear desde este menú,

Contaplus permite crear los proyectos desde la gestión de asientos que es donde se les
asigna el gasto o ingreso correspondiente. De ellos dependerán los distintos proyectos, lo
que nos permitirá asignar los gastos y beneficios realizados por la entidad a los distintos
proyectos y departamentos.
Tras la estructuración de la empresa por departamentos se debe realizar el desglose por

proyectos, ya que cada Dpto. puede incluir varios proyectos que deseemos controlar.
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La forma de operar es similar a la de Dpto. Al pulsar la opción nos muestra el listado de

los existentes, pudiendo añadir, modificar, eliminar, etc.
Desde este menú también podemos pedir un informe del mayor analítico, para poder
controlar los ingresos y gastos aplicados a los distintos departamentos y proyectos.
Igualmente podemos ver el balance de sumas y saldos de cada departamento o
proyecto.
 Menú Segmentos: Segmento es una actividad o grupo de actividades de la entidad,

que son identificables y para las cuales es apropiado presentar información financiera
separada con el fin de evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecución de
sus objetivos y tomar decisiones respecto a la futura asignación de recursos.
Con el Nuevo PGC las empresas que tengan que presentar Balance de Pérdidas y
Ganancias Normal (Estándar) tienen que presentar la información segmentadas por
categorías de actividades, así como mercados geográficos, con este menú se podrá
realizar dicha segmentación.
Desde la opción "Añadir" podremos crear nuevos segmentos, para lo que se nos
pedirá un código de Segmento y una descripción de la Actividad. Al igual que en los
segmentos de actividad, desde la opción "Añadir" podremos crear nuevos segmentos,
para lo que se nos pedirá un código de Segmento y una descripción.
Para poder realizar este tipo de operaciones tenemos que marcar en la empresa el check
que habilita el campo en gestión de asientos y nos permite asociar un asiento a un sector
geográfico
Desde este menú también podemos pedir un informe del mayor analítico, y un balance
de sumas y saldos por segmentos.
 Menú Inventario: Este menú sirve para tener inventariados los distintos
inmovilizados y para una correcta realización de la amortizaciones.
Con los códigos y tablas configuraremos y clasificaremos los activos a amortizar de una
forma sencilla y precisa. Daremos de alta y de baja, y realizaremos el mantenimiento de
los activos.
 Menú Cheques: Este menú incluye una herramienta para gestionar distintas
operaciones relacionadas con los cheques que emite la empresa, como son: gestión de
cheques, emisión, paso a contabilidad y configuración de formatos.
En la opción gestión de cheques se pueden realizar las operaciones que se estimen

necesarias para la gestión de estos documentos sin tener en cuenta su relación contable.
En el resto de opciones nos permite crear un nuevo cheque/pagaré, realizar la impresión

de los cheques/pagarés. Con la opción Paso a contabilidad daremos la orden de registro
en el diario de aquellos cheques o pagarés que hayamos marcado como preparados.
Igualmente podemos crear formatos personalizados para nuestros documentos.
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 Menú Informes: Desde el menú Informes, situado en séptimo lugar en la barra de

menús podemos generar distintos tipos de informes.
En el desplegable encontramos varias opciones: Estadísticas e Informes, nos permite

obtener estos dos tipos de documentos de forma personalizada a partir de un archivo de
nuestro programa.
Listados Excel, es igual que el apartado anterior con la única salvedad de que los
resultados se muestran como documento Excel. Ratios, nos muestra directamente todos
los ratios importantes para nuestra contabilidad en forma de documento Excel. Gráficos,
para crear diferentes gráficos que nos ayuden a ver la realidad de nuestra contabilidad.
 Menú útil: En el menú Útil, situado en la barra de menús de Contaplus Elite

encontramos diferentes herramientas de gran utilidad para el uso de la aplicación por
parte del usuario.
Organización de Ficheros, para eliminar registros seleccionados, generar índices o

comprobar información. Herramientas, para realizar directamente diversas acciones
como: Autochequeo; Calculadora; Agenda o Planning. Perfil de Usuario, Colores,
Periféricos, para la gestión de estas diferentes secciones. Avisos de inicio, para incluir
mensajes en una fecha determinada que se mostrarán al iniciar el programa.
Conversiones a Euro.
 Información General Reforma Contable: En el menú de información general sobre

la reforma contable nos vamos a encontrar con las siguientes opciones, siempre que la
empresa activa tenga un PGC Nuevo.
A través de el menú Principales Novedades accedemos a la ayuda sobre la reforma

contable en la cual podemos obtener los Reales Decretos acerca de los PGC aprobados,
tanto el PGC como el PGC para Pymes.
En la opción nuevo Plan General Contable, obtenemos, desde el menú de ayuda, los
Planes Generales Aprobados.
1.2 Definición de usuarios
Para definir o dar de alta usuarios en Contaplus, deberemos seleccionar en el menú útil,
perfiles de usuario y, a continuación, gestión de usuarios. Nos permite una gestión de
todos los usuarios asociados al programa, lo que incluye: darles de alta o de baja,
modificar sus mapas de acceso...
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Al seleccionar la aplicación gestión de usuarios, aparecerá una ventana como la que se

muestra a continuación. En ella aparece un listado con los usuarios actualmente
disponibles en el programa, La información aparece en cuatro columnas auto
explicativas: Cód (asignado por el programa), nombre, grupo y estado. En la barra de
herramientas aparecen los botones clásicos que más adelante definiremos (Añadir,
modificar, eliminar...).
Como advertencia comentar

que nunca es posible eliminar
ni al usuarios con el que hemos
accedido al programa (usuario
activo), ni al supervisor.
Al pulsar “añadir” aparecerá

una pantalla como la que
vemos a la derecha, donde se nos reclamará una
serie de información. Al rellenar y aceptar
automáticamente aparece la ventana de
Configuración de Usuario en la que el
programa nos reclama el Nivel de Seguridad de
acceso a empresas. En este campo deberemos
introducir un número del 1 al 9, de tal modo que según el nivel de seguridad asignado y
el nivel que se asigna a las empresas de modo similar, el usuario podrá entrar o no en la
contabilidad de la empresa. Si son iguales o el del usuario está por encima podrá acceder.
También podemos conceder accesos a distintas partes de la aplicación a los nuevos

usuarios según nuestras prioridades. Si pulsamos el botón Mapas podremos
configurar los accesos que deseamos para los nuevos usuarios.
En la parte inferior derecha aparece una leyenda que nos informa de los símbolos que
aparecen asociados a cada aplicación del listado. Con los distintos botones de l parte
derecha podremos cambiar los accesos, bien a la opción seleccionada o al Menú
Completo.
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2 CREACIÓN DE EMPRESAS
2.1 Opciones de Empresa
Para poder empezar a estudiar las opciones que la aplicación, lo primero que debemos
hacer, es dar de alta una nueva empresa.
Puede dar de alta una empresa mediante la

opción Selección de empresa del menú
Global, pulsando el botón Opciones de
empresa de la barra de herramientas o con el
comando de acceso directo Alt-E.
Observe que ya hay una empresa dada de

alta. Es una empresa de pruebas que la
aplicación crea automáticamente cuando se
instala.
Al pulsar en opciones de Empresa, ContaPlus nos muestra esta ventana, desde

donde podrá dar de alta una empresa, modificar los datos de una empresa existente...
En la lista de empresas podemos ver el Código de la empresa, Nombre, el Ejercicio
contable actual de la empresa, el estado del Ejercicio (abierto o cerrado), el tipo
de Plan Contable, si tiene históricos y el número de Usuarios que en ese momento
están accediendo a los datos de la empresa.
Si accedemos a la aplicación con un nuevo

usuario (recién dado de alta), aparecerá
automáticamente la pantalla anterior pero sin
empresa activa (“no hay empresa activa”).
Dado que el usuario es nuevo debemos
asignarle la empresa/s en las que va a
trabajar.
Observe que esta ventana tiene su propia

barra de herramientas. Esto será habitual
en muchas ventanas de la aplicación.
Los botones de esta barra son de tipo general y realizan las acciones asignadas
independientemente de la ventana en la que aparezcan.
Veamos el significado de cada uno de estos botones:
- Añadir: añade un nuevo registro.
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- Modificar: modifica el registro actualmente seleccionado.

- Eliminar: borra el registro actualmente seleccionado.
- Zoom: visualiza (sin modificar) los datos correspondientes al registro
seleccionado.
- Localizar: busca un registro en la tabla actual.
- Filtro de datos fiscales: Nos permite localizar una empresa por nombre,
NIF/CIF, ejercicio, dirección, etc...
- Seleccionar: selecciona el registro actual. Equivale a hacer doble clic en el
registro.
- Fuentes: cambia el tipo, tamaño y color de la fuente de texto de la ventana.
- Imprimir: imprime los registros de la tabla actual.
Por ejemplo, para crear una nueva empresa, pulsaremos el botón Añadir.
Al pulsar este botón, ContaPlus nos mostrará una ventana desde donde
podremos introducir los datos de la nueva empresa.
En este cuadro de diálogo

introduciremos los datos de la
empresa y la forma en la que
queremos trabajar con ella.
En el campo Código introduciremos

dos dígitos (pueden ser tanto
números como letras) que
referenciarán a la empresa que
estamos creando. Ejemplos de código
de empresa son: 01, 02, El, F2, EN,
etc...
En el campo Nombre introduciremos el nombre de la empresa por ejemplo: Comercial
Auto. El orden de los datos introducidos en los siguientes campos afecta a los modelos
oficiales, por ello introdúzcalos correctamente: Personas Jurídicas: Razón Social
, Personas Físicas: Nombre, 1º y 2º Apellido
En el campo Fecha Inicio Ejercicio introduciremos la fecha desde la que comenzará a

contar el ejercicio contable. No es necesario que esta fecha coincida con el inicio físico
del año.
Una vez introducida la fecha de

inicio, la aplicación rellena
automáticamente los campos Fecha
fin Ejercicio y Año Ejercicio. El
campo Fecha acceso Contable se
usa para bloquear períodos contables
ya cerrados. Con esta opción
impedimos realizar apuntes contables
con fecha anterior a la aquí indicada.
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En el campo Dígitos subcuenta indicaremos los dígitos con los que trabajaremos
para cada subcuenta. La aplicación admite hasta 12 dígitos. Durante el curso
utilizaremos subcuentas de 7 dígitos.
Podemos elegir entre PGC Estándar, Abreviado, De otra empresa (para utilizar las
mismas cuentas y subcuentas ya creadas en otra empresa) y Personalizado (para
realizar balances personalizados). Nosotros usaremos el estándar.
Por último, en la parte de abajo, indicaremos el tipo de moneda que usaremos y su

conversión con respecto a la peseta. Nosotros utilizaremos el euro como moneda
principal. En el campo Tipo de conversión figura el tipo de conversión de la peseta con
respecto al euro.
En la parte superior del cuadro hay cuatro pestañas más donde podremos especificar
otros datos de la empresa.
Veamos las Opciones de la pestaña Ruta Programas de SP. Desde esta pantalla
podemos configurar enlaces entre los distintos programas de SP, solo podremos
hacerlo si tenemos todos los programas del paquete instalados en nuestro ordenador.
Esta aplicación tiene la posibilidad de

crear asientos predefinidos para facilitar
el trabajo contable. Por defecto, la
aplicación tiene creados algunos de estos
asientos.
Durante el curso utilizaremos y

crearemos algún asiento predefinido, así
que vamos a trabajar con ellos. Para
ello, deje activada la casilla Traspasar la
colección de asientos predefinidos.
Podemos especificar nuestra dirección de correo electrónico en el campo Correo

electrónico. En el campo Clave de acceso empresa podemos especificar una
contraseña para que, cada vez que un usuario intente acceder a los datos de la empresa,
la aplicación le pida la contraseña.
En la pestaña Opciones de Empresa podemos configurar el modo de trabajo

de la aplicación. Las opciones que aquí aparecen son auto explicativas, de esta forma,
marcaremos "acceso a campos analíticos" si la empresa desea llevar la contabilidad
por centro de costes, y "acceso a campo de documento", información muy interesante
para localizar donde se encuentran los documentos físicos. Estas opciones pueden ser
modificadas con posterioridad.
La opción Tiempos de espera con contador, lo único que hace es mostrar una barra de
progreso cuando la aplicación está realizando alguna tarea, por lo que puede ser
desactivada para acelerar los cálculos.
La opción de Acceso a campos analíticos en asientos nos permitirá acceder a los

correspondientes Proyectos y Departamentos durante la introducción de asientos.
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Borrado de vencimientos después de

preprocesar. Active esta opción si desea
que se borren de vencimientos después de su
procesado.
Eliminar cheques y pagarés después de

pasar al diario. Como indica esta opción,
al activarla, los cheques y pagarés que hayan
sido pasados al diario serán eliminados, por lo
que el fichero de cheques sólo contendrá los cheques pendientes de emitir.
Acceso a serie facturación. Habilita el campo de serie para introducir los datos
correspondientes en la gestión de asientos.
Nº máximo de asientos en la sesión para paso al maestro. Indica el número máximo

de asientos pendientes en memoria antes de su paso al diario. El maestro viene a ser como
el almacén principal de datos, hasta alcanzar el número que le hemos indicado, los
asientos también se gravarán pero en una memoria intermedia. Lo ideal para evitar
despistes sería pasar al maestro cada asiento que realicemos, es decir poner un 1, pero esto
ralentizaría de manera excesiva el trabajo. Se suelen utilizar 3 o 5.
En la pestaña Parámetros Empresa

tenemos en primer lugar el nivel de
seguridad de la empresa, se define con un
valor del 1 al 9 como ya explicamos para los
usuarios.
También se recoge información sobre los

asientos de apertura, regularización y
cierre. Cuando sepamos el número del
asiento de apertura, lo introduciremos en
este campo.
Los otros dos números de asientos, el de regularización y el de cierre, los pondrá la

aplicación automáticamente cuando realicemos el cierre del ejercicio.
También podemos indicar aquí el número de subcuenta de banco más utilizada. Así, la
aplicación introducirá esta subcuenta por defecto en los asientos en que intervengan la
cuenta Bancos c/c.
En el campo de última liquidación de IVA según se liquide el IVA trimestralmente se

actualizará la "fecha última liquidación del IVA" con la fecha del asiento realizado en el
diario. Los usuarios de las Islas Canarias pueden especificar que se trate el I.V.A. como
I.G.I.C. seleccionando la casilla a tal efecto. En el campo Comentario puede introducir
alguna nota o comentario sobre la empresa que está creando.
Además, dispone de un cuadro de texto donde podrá escribir alguna indicación sobre esta
empresa en concreto.
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Finalmente veremos las opciones de la pestaña Vencimientos.
Desde esta ficha podrá indicar si desea ser informado de las fechas en las que serán
procesados los vencimientos de cobros y Pagos a realizar, mediante un sistema automático
de avisos. Esto es, determinar en que fecha quiere que salte la pantalla de vencimientos al
entrar en el programa.
De esta manera podremos llevar un control diario acerca de los pagos y cobros a realizar en
un día determinado, despreocupándonos de ello en caso de haber establecido en esta ficha
el sistema de avisos más adecuado para nosotros.
Las opciones de que dispone la Configuración de vencimientos son:
- No avisar: por defecto el programa no

informa de ningún vencimiento. Debe
desactivar esta casilla para configurar el resto
de opciones.
- Fecha de vencimiento: el programa avisará

cuando la fecha de vencimiento del pago
coincida con la fecha del sistema.
- Anteriores al vencimiento: con esta opción

podrá indicar el número de días con el que desea ser avisado del vencimiento de forma
anticipada.
- Posteriores al vencimiento: igual que la opción anterior pero a posteriori.
- Día de la semana, Día del mes, Fecha a elegir: Activando estas opciones, el
usuario podrá indicar el día de la semana, mes o fecha en que quiere ser avisado.
No son formas de avisos excluyentes por lo que podremos elegir varias, combinándolas a
nuestro gusto.
- Finalmente, la opción Deshabilitar aviso de vencimientos en EUROS para el 2002, nos

informará de la obligatoriedad del uso del euro para aquellos vencimientos que
añadamos con fecha de vencimiento igual o superior al 01/01/2002. Si activa esta opción,
ContaPlus no nos avisará aunque la fecha de vencimiento sea superior.
Una vez creada la empresa, menos el código de la empresa y las fechas de inicio y fin de
ejercicio, los demás datos los podremos modificar en cualquier momento
seleccionando la empresa y pulsando el botón Modificar.
Observe las pestañas que hay en la parte inferior del cuadro de diálogo. Este tipo de
pestañas aparecerán en varios cuadros de dialogo. Sirven para ordenar los datos por el
campo que indican.
Como puede apreciar, las empresas están ordenadas por el campo código. Pulsando en
la pestaña nombre podrá ver las empresas ordenadas por su nombre.
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Una vez que hemos cumplimentado todos los datos, pulsamos el botón "Aceptar" para
que el programa genere los ficheros necesarios para el uso de la empresa. No hay que
olvidar que la configuración del entorno de trabajo se puede modificar en cualquier
momento.
Una vez creada la empresa debemos decirle a la aplicación que queremos trabajar con una
de ellas. Para ello, seleccionaremos Id empresa y pulsaremos el botón Seleccionar.
Si alguna vez salimos mal de la aplicación o se produce un corte de fluido eléctrico

mientras estamos trabajando en ella, deberemos pulsar el botón Liberar para eliminar los
posibles usuarios que hayan quedado activos.
Con el botón Histórico podemos elegir la empresa que servirá de histórico para
hacer comparaciones. En el título de la ventana principal se muestra el nombre de la
empresa seleccionada con la que vamos a trabajar.
2.2 Datos de Empresa
Desde esta opción podremos introducir los datos generales de la empresa activa, que serán
utilizados para la impresión de los distintos documentos que genera automáticamente SP
ContaPlus, como balances, liquidaciones de IVA, etc.
Se trata de una información importante e imprescindible acerca de diferentes aspectos de la

empresa, que se mostrará en los documentos contables y fiscales de la empresa que
obtengamos con Contaplus.
Podemos encontrar cuatro carpetas diferentes. Debido a su simplicidad y a su carácter

autoexplicativo, algunos campos no serán tratados en profundidad.
- Fiscales: En esta carpeta se encuentran una serie de campos que deben ser rellenados por
el usuario, con la información fiscal que se solicita.
En la parte inferior se reclaman los datos de

la persona que actuará en representación de
la empresa, incluyendo su grado de
vinculación o cargo en la misma.
Como curiosidad el sistema incluye la

posibilidad del cálculo de la letra asociada al
NIF, si incluimos una letra que no
corresponda y hacer intro. el programa nos
ofrece una pequeña ventana (NIF
incorrecto) en la que nos informa de la letra
que debería ir asociada a ese número de
NIF.
- Hacienda: En esta carpeta se encuentran una serie de campos, que deben ser rellenados
por el usuario con la información sobre su delegación de Hacienda.
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De igual forma, deberemos indicar la cuenta bancaria (20 dígitos) a través de la que
deseamos efectuar el pago de nuestras obligaciones con Hacienda.
- Balances: En esta carpeta se encuentra una

serie de campos, que debemos rellenar con la
información necesaria para imprimir los
Balances Oficiales.
Entre otros datos a rellenar debemos señalar la

actividad a la que se dedica la empresa en la
Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (código CNAE) y al epígrafe
correspondiente al Impuesto de Actividades
Económicas (código IAE). Para ambos
disponemos de una búsqueda incremental.
También disponemos de un campo para indicar el personal asalariado en el ejercicio y en

el pasado.
- Presentador: En esta carpeta se encuentran una serie de campos, que debemos rellenar
con la información referente al presentador de los documentos oficiales de la empresa
activa.
El campo Nº Justif. debemos rellenarlo con el código asignado por el registro Mercantil de
cara a la presentación telemática de los libros contables.
Imprimir Datos Generales de Identificación: Esta opción nos permite imprimir la primera
hoja oficial de datos generales de identificación de los documentos que presentamos, en los
balances oficiales.
2.3 Fecha de Trabajo
Seleccionando esta opción aparecerá una pantalla con el campo fecha introducido
automáticamente y que corresponde inicialmente con la fecha que tenga en su propio
ordenador.
Puede seleccionar la fecha que desee, ayudándose del calendario

presentado.
La fecha que aparece en esta opción, se puede cambiar para asignar la fecha de trabajo que
interese, la cual puede o no coincidir con la real.
2.4 Terminar
Esta opción le permitirá abandonar el programa Contabilidad. Antes

de salir, el sistema le pedirá confirmación.
Observe que disponemos de un icono con la misma función dentro

de la barra de iconos principal. También podemos utilizar el
comando rápido Alt-F4.
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3 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y SUBCUENTAS.
Con Contaplus, la creación del Plan de Cuentas y su correspondiente desglose de

subcuentas para cada empresa, es rápido y sencillo. La estructura contable viene
totalmente configurada según el Nuevo Plan General Contable. De esta forma en
Global\Opciones de Empresa, si pulsamos el botón Añadir, se abrirá una nueva ventana
para que el usuario pueda añadir una nueva empresa, seleccionando además una de las
diferentes formas de creación del Plan de Cuentas para la empresa que va a crear.
Una vez creada la Empresa y escogido un Plan Contable para ella, no podremos
modificarlo. Los Planes Generales Contables entre los que podemos elegir son:
• Estándar: Es aquel que dotará a la recién creada empresa de los ficheros

necesarios conforme a la normativa del Nuevo Plan General de Contabilidad
para la presentación de los balances en formato estándar. Una vez copiado este
Plan, habrá que dar de alta aquellos ficheros particulares para cada empresa que
constituyen los ficheros de desglose propios, como el de Subcuentas.
• Abreviado: Es aquel que dotará a la recién creada empresa de los ficheros
necesarios conforme a la normativa del Nuevo Plan General de Contabilidad,
para aquellas empresas que puedan presentar sus balances en formato
abreviado.
• De otra empresa: Copiará a la Empresa recién creada el Plan de Cuentas
existente en otra empresa. Este caso es muy práctico a la hora de abrir nuevos
ejercicios contables de una empresa.
• Personalizado: Permite al usuario definir desde cero la totalidad de los
ficheros del Plan. Este último tipo de Plan Contable establecerá en su empresa
sólo las estructuras y no los datos del mencionado Plan, es decir, tras
seleccionar este Plan y cuando seleccione la empresa y la active, comprobará,
por ejemplo, en la opción Estructura del P.G.C., que no existe ninguna
información incluida en este fichero, aunque sí existe el fichero. De este modo,
seremos nosotros los encargados de introducir todos los datos del Plan,
pudiendo configurarlo como deseemos.
• Nuevo Plan General Contable: Está marcado por defecto si la aplicación
detecta que el usuario está añadiendo un ejercicio de 2008 en adelante. Se
puede modificar. Si la aplicación detecta que el ejercicio es anterior al 2008,
aparecerá desmarcado.
3.1 Estructura del P.G.C
Nos encontramos ante una poderosa opción de Contaplus, gracias a la cual, las tareas de
configuración de nuestro Plan General Contable serán sumamente sencillas.
Cuando entramos en esta opción del programa, aparecerá en la pantalla el árbol de nuestro
Plan General Contable, de forma totalmente gráfica. Se trata del Plan general de
Contabilidad al servicio de la empresa.
En él, podremos observar como la estructura es la de un Balance Oficial completo, es

decir, Situación, Pérdidas y Ganancias, con sus correspondientes títulos y cuentas.
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Si observamos la estructura, vemos como existen una serie de epígrafes resaltados en

color, de los cuales "nacen" o bien otro epígrafe o una serie de cuentas. Estos epígrafes
vienen precedidos por un icono en forma de cuadrado y con un color característico
dependiendo de la parte del balance donde nos encontramos.
Las cuentas vienen precedidas por

un icono en forma de carpeta, y
conforman el último nivel del
árbol contable, es decir, desde esta
opción no podemos dar de alta las
subcuentas, esta acción se hará
desde la tabla de subcuentas.
Como advertencia no podemos

eliminar epígrafes y cuentas
mientras existan subcuentas
creadas asociadas a ellas.
En la parte superior central de la

ventana, existe un menú
desplegable que nos permite visualizar la parte del árbol con la que queremos trabajar o
consultar.
Las opciones disponibles son:
- Plan General Contable: Muestra el árbol al completo,

excepto los desgloses.
- Balance Situación: Muestra el Activo y el Pasivo del
P.G.C.
- Pérdidas y Ganancias: Muestra el Debe y el Haber del P.G.C.
- Sumas y Saldos: Muestra el árbol con estructura de sumas y saldos.
- Activo, Pasivo, Debe, Haber, Cuentas y Desgloses: Muestra de forma
individual la estructura seleccionada.
Cada opción está precedida de un código numérico de un dígito, de tal forma que pulsando
dicho código desde la ventana del P.G.C. accederemos de forma rápida a dicha opción, sin
necesidad de desplegar el menú. De esta forma, podremos "navegar" de forma sencilla por
las distintas partes del P.G.C.
3.2 Añadir Epígrafes y cuentas.
Para añadir un epígrafe o cuenta, nos situaremos en el epígrafe del cual queremos que
dependa. Una vez posicionados, pulsamos Añadir.
Aparecerá una ventana con dos pestañas que nos llevan a distintas opciones:
- Datos: Si estamos dando de alta un epígrafe, podemos elegir si queremos que sea un
epígrafe inicial, activando la opción correspondiente. Así mismo, tenemos que dar un
código para el balance. Dependiendo del nivel en el que nos encontremos, Contaplus pone
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automáticamente los códigos de las ramas inferiores, dejando que el usuario ponga el
código de su nivel.
Si estamos dando de alta una cuenta, se habilitarán

los campos "cuenta" y "desglose", en los cuales
introduciremos los datos necesarios. El campo
"desglose" nos indica a que nivel queremos que
aparezca esta cuenta en los balances. Por defecto, el
nivel de desglose será de 3 (nivel de cuenta) y el
máximo es el nivel de desglose introducido en la
creación de la empresa (nivel subcuenta). Si
modificamos el valor 3 e introducimos otro,
obtendremos ambos desgloses en cada partida de la
cuenta.
Deberemos poner una descripción del epígrafe o cuenta en el campo destinado al efecto.
La naturaleza viene dada automáticamente, ya que el programa asocia la naturaleza del
epígrafe desde donde nace el nuevo elemento.
Importante: Dependiendo del origen del epígrafe, ContaPlus sabe si podemos dar de alta
un epígrafe o una cuenta, es decir, si por ejemplo, nos situamos en un epígrafe del cual
dependen otros epígrafes, ContaPlus sabe que, a ese nivel, no podemos introducir cuentas,
por ello desactiva esa opción. Dicho de otra forma, no pueden existir epígrafes y cuentas al
mismo nivel.
- Configuración: Desde esta opción podremos

introducir una fórmula asociada al epígrafe así
como su número de identificación en el balance
oficial. Si se trata de una cuenta, solo podemos
introducir la segunda opción.
Una vez dados de alta los epígrafes y cuentas,

estos pueden ser modificados, eliminados o
consultados utilizando las herramientas
disponibles.
Advertencia: Crear los epígrafes y las cuentas

es un paso previo y obligado, para crear luego las subcuentas con las que llevaremos la
contabilidad de la empresa.
3.3 Subcuentas
Desde la tabla de subcuentas, podremos

llevar un completo mantenimiento y
seguimiento de las mismas. Se trata de una
tabla que contiene mucha información
necesaria para el control de los
movimientos contables de nuestra
empresa.
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En ella vamos a poder crear, una a una, todas las subcuentas que vayamos a emplear en la
contabilidad de la empresa, desde la ventana que aparece, que vemos arriba.
Las subcuentas deberán tener tantos dígitos como hayamos definido en la empresa al darla
de alta. Solo se admitirán aquellas que cuenten con su correspondiente cuenta asociada
dentro del Plan General de Contabilidad aplicable a la empresa.
Existen varias formas de dar de alta una

subcuenta. La más habitual es eligiendo la opción
Subcuentas del menú Financiera / Plan
general contable o pulsando el botón
Subcuentas de la barra de herramientas.
Todos los apuntes en el Diario deben introducirse utilizando subcuentas, con todos sus
dígitos, aunque sean completados con ceros. En cada subcuenta visualizaremos las
siguientes carpetas:
- Datos: Primera carpeta que muestra el programa al entrar en una subcuenta, estará
formada por los siguientes campos:
Código de la Subcuenta: Campo

numérico y sus dígitos dependerán del
dato introducido en el momento de la
creación de la empresa. Disponemos de
una búsqueda incremental al lado del
campo para que pueda consultar el resto
de las subcuentas creadas.
Descripción: Campo de 40 caracteres

con la posibilidad de complementarlo
con la Descripción larga de la
subcuenta.
Identificación fiscal. Beneficiario: En

este apartado cumplimentaremos todos los datos fiscales del beneficiario de la subcuenta.
Ordenante: De igual modo debemos facilitar los datos del ordenante de esta subcuenta.
Representante legal (solo para menores de 14 años): En el caso de que lo hubiera, hay
que facilitar los datos de la persona que representa al menor de 14 años.
- Parámetros: Dentro de esta nueva pantalla tenemos más opciones de configuración de

subcuentas.
Si estamos añadiendo una subcuenta en moneda extranjera, se seleccionará la opción

destinada al efecto, lo cual activará los campos asociados a esta función.
Pág. 18
Podrá asociar la subcuenta a un proyecto o segmento determinado, de tal forma que cada
vez que realice algún proceso que genere asientos e intervenga una subcuenta con proyecto
asignado automáticamente en el asiento se indicará ese proyecto.
Cuando creamos una subcuenta de I.V.A. Por

ejemplo, si creamos la subcuenta 4720002 IVA
Soportado deberemos indicar el tipo de I.V.A. a
aplicar. Debemos detallar el IVA deducible y el
porcentaje del mismo en la pestaña de parámetros.
Como puede ver, el cuadro inferior izquierdo está
activo de modo que podemos indicar:
El tipo de IVA a aplicar: Puede seleccionarlo en

la lista que se muestra en la parte superior del
cuadro inferior izquierdo.
El porcentaje: Puede seleccionar el porcentaje

deseado en la lista que se encuentra en la parte
inferior del cuadro inferior izquierdo.
Importante: El Recargo de equivalencia sólo se

activa con cuentas de I.V.A. Repercutido cuyo
devengo se realice en régimen general.
- Vencimientos: Desde esta ventana podemos

vincular todos los vencimientos asociados a la
subcuenta activa.
Los datos son consultivos, no pueden ser

modificados. A continuación, explicaremos la
serie de botones que aparecen en la pantalla:
Zoom Vencimiento: Amplia el vencimiento activo mostrando todos sus datos.
Localizar Vencimiento: Localiza un vencimiento a través de su fecha.
- Cheques: Desde esta ventana podemos visualizar todos aquellos cheques o pagarés
asociados a la subcuenta activa. Los datos son consultivos, no pueden ser modificados. Los
botones son similares a la pestaña de vencimientos.
A continuación, explicaremos algunos de los botones del menú horizontal, que facilitarán
el uso del programa. Algunos de ellos ya los conocemos.
-
Localizar: Nos servirá en distintas pantallas como un filtro con el que encontrar
rápidamente lo que buscamos.
Pág. 19
- Consulta: Se trata de una opción que nos permite localizar información sobre la
aplicación en la que nos encontremos a partir de condiciones de búsqueda previamente
introducidas.
- Ver Saldos: Se ha incluido esta opción

para facilitar de forma rápida la información
de los saldos de la cuenta en el año. De esta
forma, se accede a una pantalla en la que se
ofrece información mensual del Debe, Haber
y Saldo, junto con los correspondientes
saldos de inicio del ejercicio (Asiento de
apertura) y total de ejercicio.
- Mayor: Pulsando este botón, podremos

acceder al mayor de la subcuenta elegida.
En esta nueva ventana vemos todas las

partidas de los asientos de la subcuenta
con toda la información necesaria,
exactamente como aparece en el
asiento. En la parte superior
encontramos una serie de campos que
nos permite obtener los datos en un
rango determinado de fechas. Si
cambiamos el periodo de fechas,
debemos pulsar el botón recalcular
para actualizar los saldos.
En la primera columna de la izquierda

I, aparecerá marcada si la forma de
pago es Importe en metálico, al
visualizar el asiento esta columna
también nos la mostrará en la parte derecha.
Además, si deseamos visualizar el asiento completo, basta con situarse sobre una de sus
partidas y pulsar Asiento. En ella vemos todas sus partidas y comentarios.
- Gestión del Conocimiento: Con esta

función podremos localizar información
relativa a Clientes, Proveedores...que esté
almacenada en cualquiera de los
programas del paquete SP.
- Gestión Documental: Esta opción

comprende el escaneo de imágenes de la
versión anterior y la asociación de
documentos a las opciones del programa
en las que se ha incorporado.
Pág. 20
Nota: No necesita tener ningún tipo de escáner predeterminado, puede utilizar cualquier
tipo de dispositivo de captura de imagen. (Escáner, Cámara digital........).
- Correo electrónico: Esta nueva opción, abrirá automáticamente el programa de correo

electrónico que tengamos instalado en nuestro ordenador.
- NominaPlus y FacturaPlus: Desde esta opción podremos enlazar con los programas
citados.
- Evaluación del Riesgo: Esta opción sólo estará disponible, cuando la subcuenta sobre la
que estemos situados sea de tercero y el C.I.F. o N.I.F. introducido en el campo destinado
al efecto de la subcuenta del tercero sea correcto. Nos indicara cuanto riesgo tiene la cuenta
asociada.
- Buscador de Informes: Para que esté operativo, debe estar situado sobre una subcuenta
de terceros y haber introducido correctamente el CIF/NIF en la subcuenta. Si estos datos
son correctos accedemos a la pantalla de Búsqueda de Información.
4 OPCIONES DE DIARIO
En esta lección vamos a aprender a introducir asientos. Esta aplicación es una de las más
importantes del programa, sin embargo, simultáneamente a ese proceso podremos trabajar
con otras aplicaciones como Vencimientos, Casación o Inventario.
4.1 Gestión de asientos
Para empezar a introducir asientos, debemos abrir la ventana de asientos seleccionando la

opción Gestión de asientos del menú Financiera / Opciones de diario.
También podemos abrir la ventana de asientos pulsando el botón Asientos, o mediante

el comando rápido Alt-A.
Esta opción se empleará para la introducción de apuntes contables bien sean Simples (una
anotación al debe y otra al haber), Múltiples (varias anotaciones al debe y/o al haber) o
Predefinidos (aquéllos efectuados según una máscara previamente configurada). Esta
opción también puede utilizarse para modificar asientos ya introducidos o para eliminarlos.
Ésta es la ventana de introducción de asientos. Observe que ha aparecido una nueva barra
de botones, algunos de los cuales ya conoce su significado.
Pág. 21
Los primeros campos a los que tendremos acceso dentro de esta pantalla son los siguientes:
- Fecha: Presenta la que actualmente posee el sistema, aunque permite al usuario

modificarla a voluntad, siempre dentro del período contable definido en la empresa activa.
La fecha que pongamos en este campo se mantendrá para todos los asientos de la sesión.
Es posible acceder a un calendario pulsando sobre el icono situado junto al
campo.
- Entrada de Asientos Predefinidos: Los asientos predefinidos son unas plantillas

para introducir asientos complejos. En el campo podemos introducir el código de un
asiento predefinido.
Esta opción, que se verá con más detenimiento en el apartado

correspondiente, permite al usuario introducir apuntes al libro Diario a través de una
"máscara" de configuración previamente grabada, y en la cual se han efectuado todas las
relaciones entre las diferentes partidas, subcuentas, conceptos, importes, etc., que
configurarán el asiento definitivo.
Pulsando en el botón con forma de lupa que

se muestra en la parte superior, ContaPlus
nos muestra una ventana, desde donde podrá
realizar una búsqueda incremental de
asientos predefinidos. Puede realizar la
búsqueda por código, nombre o de forma
automática.
En el campo de búsqueda introduzca el código de la cuenta o su nombre. Si existe,

ContaPlus localizará la cuenta de forma instantánea.
- Nº de Asiento: Aparecerá automáticamente el número de asiento siguiente al último

introducido. Si deseamos modificar un asiento ya realizado, basta con introducir su número
en este campo y el asiento aparecerá para ser modificado.
Existen otra serie de campos cuya misión es ofrecernos información sobre

aquellos datos que en el momento de introducción del apunte no están accesibles, como la
descripción de la subcuenta, su saldo, etc.
- Descuadre: Este campo nos va a indicar en cada momento el descuadre existente entre
las partidas del Debe y del Haber de un asiento. Aparecerá la cantidad de descuadre
existente y, junto a ella, una letra, D o H, dependiendo que el mismo se sitúe
en el Debe o en el Haber del asiento, respectivamente. El campo se rellenará
de forma automática.
- Asiento Periódico: Si desea que el asiento que

ha añadido pueda realizarse de manera habitual,
diaria, semanal, mensual,...etc., marque esta
casilla; le permitirá configurar el asiento como
periódico indicando el tiempo de ejecución.
Pág. 22
4.2 La Barra de Herramientas.
La barra de botones de gestión de asientos tiene una serie de botones especiales que nos
permitirán realizar una serie de operaciones alternativas sin necesidad de salir de esta
opción. Los botones de mantenimiento permiten añadir, modificar, eliminar, ver, localizar
e imprimir partidas del asiento en curso.
Algunos de los más importantes y que vamos a utilizar en este curso son:
- Configurar Entorno: Antes de empezar a introducir asientos debemos configurar

el entorno para la gestión de asientos. Éste es el cuadro
de opciones de gestión de asientos, desde donde
podemos configurar la forma de trabajo a la hora de
introducir asientos.
Veamos las opciones de configuración de asientos:
- Cálculo de I.V.A. automático: Active esta opción si desea que ContaPlus

realice el cálculo automático del I.V.A. de la partida introducida anteriormente.
- Cuadre automático por partida: Esta opción, activa por defecto, le

indica a ContaPlus que realice un cuadre automático por el valor del
descuadre que quede en cada. movimiento de la introducción del asiento. Este
valor puede ser modificado.
- Caja de edición con contrapartida: Active esta opción para

hacer uso del campo Contrapartida.
- Edición de partidas en modo extendido: Esta opción nos permitirá

la visualización de todas las posibles opciones existentes en la caja de introducción
de asientos.
Por otra parte, el campo Número máximo de asientos en la sesión indica el número de
asientos que deberemos introducir para que se efectúe el paso al Maestro. Esta
opción se configura desde Opciones de Empresa.
- Casación: Permite casar o anular una casación, suponiendo que la partida ya lo

estuviera, dentro del asiento. Ofrece dos posibilidades (Origen o Partida). En el caso de que
Pág. 23
en la línea de asiento se hubiese efectuado con anterioridad una casación, la ventana que
aparece nos ofrece la posibilidad de anularla. Cuando una partida esté casada aparecerá la
marca correspondiente en la línea del asiento.
- Mayor: Permite obtener el mayor de una subcuenta. Basta con marcar la subcuenta y
pinchar a este botón y se podrá visualizar todos sus movimientos.
- Añadir vencimientos: Permite añadir el vencimiento en el momento de la

introducción de la factura de Clientes/Proveedores. Debemos estar posicionados sobre la
Subcuenta del Cliente/Proveedor.
- Añadir Inventario: Esta opción nos ofrece la posibilidad de enlazar directamente un

asiento a un tipo de inventario, sin necesidad de tener que ir a la opción del menú de
Inventario \ gestión de Inventario.
- Grabación del asiento en curso. Pulsando este botón se grabará el asiento en curso,
siempre y cuando esté cuadrado. Esta acción no conlleva la actualización del fichero
Maestro, la cual se producirá bien al salir de la opción "Gestión de Asientos", o bien, según
lo hayamos indicado en la opción de "Configuración de trabajo de la sesión".
- Papelera- Cancelar asiento en curso. Elimina el asiento activo, con todos sus
movimientos.
Importante: Este botón en ningún caso eliminará un

asiento que ya haya pasado al maestro, si este fuera el
caso tendremos que utilizar otro botón que veremos
más adelante.
- Abrir / Cerrar asientos de la sesión:

Abre una pantalla en la que podemos ver los
asientos de la sesión. Aparecerán todos los
apuntes que se hayan hecho antes de actualizar
el fichero Maestro.
- Eliminar asientos del diario: La caja de "Eliminación de asientos" presenta dos

posibles formas de eliminación:
Eliminación por Número de Asiento. Asiento

inicial y final (estos números de asiento deben
existir). Eliminación por Subcuenta.
Subcuenta inicial y final (estas subcuentas
deben existir), que incluyen la posibilidad de
una búsqueda incremental.
Cualquiera de las dos opciones, anula la posibilidad de introducir datos de eliminación por
el otro criterio.
Importante: La opción de eliminación no es en modo alguno reversible. Cuidado al

efectuarla porque no podrá volver a recuperar los datos eliminados.
Pág. 24
- Fuentes: Permite seleccionar las fuentes para la entrada de asientos.
- Comentarios: Se asignará un comentario al asiento en curso. Posteriormente, se

pueden realizar consultas y búsquedas a través de este comentario.
4.3 Añadiendo Asientos
El primer asiento de cualquier ejercicio contable siempre es el asiento de apertura. Este

asiento se crea con los valores de las cuentas que quedaron con saldo en el ejercicio
anterior.
Si la empresa se acaba de constituir, el asiento de apertura contendrá el activo y el

pasivo que posee la empresa en el momento de su constitución.
Para crear las nuevas subcuentas, no es necesario que abandonemos esta ventana.
Desde aquí también podemos crear subcuentas.
Para iniciarla introducción del asiento pulsaremos el botón Añadir Partida, en la

barra de herramientas superior de la ventana Gestión de asientos.
Ahora deberíamos introducir el número de subcuenta del primer apunte. Si no recuerda

el número de subcuenta, pulsando la tecla [+] accederá a un cuadro de búsqueda.
Introduciendo el código o el nombre de cualquier subcuenta nos situaríamos en ella.
También podremos localizar subcuentas por el NIF o por el teléfono. Para ello, basta
con activar una de estas opciones.
Pág. 25
Desde este cuadro de diálogo también podemos crear nuevas subcuentas,

modificarlas, etc... Para ello disponemos de una barra de herramientas, con los botones
que ya conoce, Añadir, Modificar, etc... de la lista de cuentas.
Por ejemplo, para crear la cuenta 1000001 Capital social, pulse el botón Añadir. Luego
introduzca el código o número de la Subcuenta (1000001) y su descripción o nombre
(Capital social). Por último guarde los datos de la subcuenta pulsando el botón Aceptar.
Ahora ya sabe cómo crear subcuentas desde otras partes del programa. Una vez creadas
todas las subcuentas que intervienen en el asiento de apertura, procederemos a realizar
dicho asiento.
En el campo Subcuenta de la ventana Gestión de asientos introduciremos el número o

código de subcuenta, a modo de resumen indicaremos que puede introducirlo:
- De forma manual, si recuerda el código de la subcuenta.
- Pulsando la tecla [+l. En la ventana de búsqueda introduzca el primer dígito o la

primera letra de su descripción y haga doble clic en la subcuenta a insertar. También
puede pulsar el botón Pegar para devolver la subcuenta actualmente seleccionada
Para evitar tener que introducir manualmente todos los dígitos de una subcuenta
podemos introducir sus primeras cifras, las que no son ceros, y un punto; tras hacer clic
sobre la tecla Intro. (o con el tabulador) Contaplus completa automáticamente añadiendo
tantos ceros como corresponda.
Si tuviéramos que crear una subcuenta desde esta pantalla, pulsamos Añadir y
rellenamos los datos como ya explicamos en el apartado de subcuentas.
Siguiendo con la introducción del asiento, en el campo Concepto introduciremos

una breve nota del hecho contable.
Realizaremos el apunte contable, introduciendo el importe en la casilla de Debe o Haber,

según proceda.
Recuerde que las cuentas de Pasivo y Neto, funcionan de modo inverso a las cuentas
de Activo. En las cuentas de Activo una entrada se carga y una salida se abona. En
las cuentas de Pasivo y Neto una entrada se abona y una salida se carga.
En el campo Documento introduciremos un nombre o número para poder localizar

posteriormente el asiento.
Ya dijimos que en cualquier operación contable intervenían, al menos dos cuentas.
Pág. 26
En la columna de la Contrapartida indicaremos a modo informativo la segunda

subcuenta que interviene en la operación.
Hemos introducido nuestro primer apunte, pero todavía no lo hemos aceptado. Si

quisiéramos hacer alguna modificación, podríamos hacerla ahora ya que los datos
todavía no se han guardado.
Para aceptar el apunte, debemos pulsar el botón Aceptar, que aparece al final de
la línea de edición o bien pulsar [ Intro ].
Ahora ya tenemos guardado el apunte. La aplicación espera a que le introduzcamos el

apunte complementario que hará que el asiento esté cuadrado.
Como puede observar, la aplicación nos informa que hay un descuadre. Esto es normal ya
que todavía no hemos terminado de introducir el asiento. Con este dato usted puede saber
si ha cometido algún error a la hora de introducir datos.
Otro punto a destacar es que la aplicación ha llenado algunos campos del siguiente
apunte para que el asiento quede cuadrado.
Como puede apreciar, ContaPlus rellena automáticamente algunos datos del asiento
de contrapartida.
Si en los campos vacíos pulsamos [Intro] la aplicación copiará el contenido del último
apunte introducido. Como lo que queremos introducir es el código de la subcuenta de
contrapartida, simplemente teclearemos dichos números y aceptaremos con [Intro].
Si los datos que nos ofrece la aplicación son correctos finalizaremos el asiento pulsando
el botón Aceptar . Observe que ahora ya no hay descuadre.
Pág. 27
En la parte superior de la lista de apuntes aparece el nombre de la subcuenta que

interviene en el apunte actualmente seleccionado y su saldo.
Cuando tengamos terminado un asiento, podemos guardarlo pulsando el botón

Grabar Asiento. Si no lo hacemos, al abandonar la ventana, se guardarán todos
automáticamente.
Si intentamos grabar un asiento con descuadre, Contaplus nos

avisará con un mensaje, en el cual podremos elegir entre volver a
la edición del asiento o anularlo.
Así será siempre que deseemos grabar un asiento en el que el

descuadre persista.
Una vez solucionado el descuadre procederemos a grabar el asiento. En qué memoria se

almacenará el asiento grabado, (intermedia o definitiva), dependerá del número de asientos
que hayamos especificado para su paso al maestro.
Si decidimos salir de la gestión de asientos sin alcanzar el número indicado para la sesión a
maestro, automáticamente subirá esta información.
Como ya sabe, el asiento de apertura es especial. Sólo lo realizamos una vez durante
todo el ejercicio. Vamos a ver, cómo le
indicamos a ContaPlus que el asiento
introducido es el de apertura.
Posiblemente recordará que en la ventana

de creación empresas había un campo en
el que debíamos introducir el número del
asiento de apertura.
Para indicar a ContaPlus cuál es el

asiento de apertura, debemos acceder a
la ficha de parámetros de Empresa
desde Opciones de Empresa.
Ahora sólo tendrá que hacer clic en dicho campo e introducir el número del asiento, que
normalmente es el 1.
Por último acepte la ventana pulsando el botón Aceptar y salga de la ventana Opciones
de empresa.
Pág. 28
4.4 Entrada de asientos con IVA

Aunque ya sabemos cómo introducir un apunte, en este capítulo seguiremos practicando
la introducción de apuntes para ver y aprender otras opciones de la aplicación.
Suponga que hemos recibido una factura con los siguientes datos:
Num. Fac.: 485

Fecha: 01/01/2.000, emitida por Transportes Almería, s.a.
Recibida el 01/01/2.000
Importe factura: 3.000,00 euros más 16% de IVA.
Vamos a ver los pasos para introducir el asiento de esta factura:
- En primer lugar pulsaremos el botón Asientos.

- La fecha que debe anotarse es la de emisión de la factura: 02/01/2.002. Debe
introducirla en el campo fecha.
- Para comenzar a introducir el asiento, pulsaremos el botón Añadir Partida.
Observe que la aplicación nos, nos numera los asientos automáticamente.
Las cuentas que intervienen, al tratarse de una compra, son:
- La subcuenta 6000000 Compra de mercaderías, donde cargaremos el

importe de la factura, sin IVA.
- La subcuenta 4720001 I.V.A. Soportado de la factura.
- La subcuenta 4000001 Transportes Almería, s.a., que es la cuenta del
proveedor donde abonaremos la contrapartida, con I.V.A.
- En primer lugar introduciremos el código de la Compra de mercaderías,
que es el 6000000.
- En el campo Concepto, podemos introducir: Factura del 01/01/2.000
- Las compras deben cargarse por el importe de la factura antes del I.V.A. Es
decir en el Debe introduciremos 3000.
- El número de documento podría ser el de la factura: 485
- La contrapartida Transportes Almería, s.a.. es la subcuenta 4000001
Una vez introducidos estos datos, procederemos a contabilizar el I.V.A.

soportado en la operación de compra.
- En el siguiente apunte introduciremos el código de la subcuenta I.V.A.

soportado: 4720016.
Pág. 29
Observe que la aplicación ha reconocido

que está introduciendo una subcuenta de
I.V.A. y automáticamente ha colocado el
importe del I.V.A. en la casilla del Debe.
Ahora sólo tendrá que aceptar el apunte
pulsando Aceptar.
Siempre que realice asientos en los que

intervenga el I.V.A., le aparecerá este
cuadro de diálogo con el fin de
cuadrar los asientos.
En la parte superior del cuadro

seleccionaremos si queremos registrar la
operación en el libro de I.V.A. o si queremos realizar una partida de regularización
(no incluida en los libros).
La casilla Incluir en el Doc. 347/349 sirve para indicar si queremos que el registro de
I.V.A. aparezca en la confección del modelo 347/349 (declaración anual de operaciones
con terceros / declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias).
Los únicos campos obligatorios del cuadro de I.V.A. son la base imponible y la
contrapartida. Es aconsejable introducir la base imponible asociada al mismo antes que la
subcuenta representativa del impuesto. En el campo Contrapartida introduciremos el
código de la cuenta Transportes Almería, s.a.: 4000001
Tras aceptar la ventana, ContaPlus introduce el asiento de contrapartida de forma

automática.
Como puede ver, la aplicación ha realizado todos los cálculos de I.V.A. por usted y ha
dejado el asiento cuadrado. Ahora, para finalizar el asiento deberá aceptarlo.
Recuerde que para guardar un asiento, debemos pulsar el botón Grabar
Asiento de la barra de herramientas.
En el caso del IVA es recomendable definir varias subcuentas según los diferentes
regímenes y tipos de gravamen de este impuesto, con los nuevos tipo podría ser de la
siguiente manera: 4720018 (soportado al 18%), 4770008 (repercutido al 8%)....
Pág. 30
Igualmente, por necesidades de información es aconsejable especificar cada acreedor o

deudor de la empresa con su correspondiente subcuenta personalizada, así la empresa
podrá llevar un control personalizado y por separado a cada agente.
4.5 Comentarios, modificaciones y bajas
Para introducir comentarios a los asientos debemos pulsar el icono

correspondiente una vez que el asiente esté cuadrado y
antes de su grabación.
El objeto de esta operación, como en las subcuentas, es

explicar determinados detalles o aspectos del asiento que
pueden resultar interesentes o ampliar la información
expresada en el concepto.
También podemos introducir comentarios a los asientos

ya grabados, solo tendríamos que poner el número del asiento y proceder a introducir el
comentario. Recordar que si todavía no han pasado al maestro, podemos acceder a ellos
mediante la ventana de sesión.
Para modificar un apunte que ha aceptado, debemos seleccionarlo y pulsar el botón

Modificar Partida de la barra de herramientas.
Vamos a modificar el número de documento de un apunte ya realizado. Para ello siga los
siguientes pasos:
- Si acaba de introducir el asiento, seleccione el apunte que desea modificar y pulse el

botón Modificar Partida .
- Si es un asiento que realizó anteriormente, primero lo mostraremos.
Pulsando en el icono con forma de lupa a la derecha de Asiento, podrá buscar

el apunte por el código de subcuenta o por el documento.
Para ello, introduzca el número de asiento en el campo Asiento en la ventana Gestión

de asientos y pulse [Intro]. ContaPlus nos mostrará el asiento solicitado.
Una vez mostrado el asiento, deberemos seleccionar la partida o apunte a modificar.
Para modificar un campo, pulse el botón Modificar Partida, haga clic en el
campo que desee modificar y cámbielo. Finalmente acepte el apunte y guarde el
asiento.
Para eliminar apuntes, seleccionaremos el deseado y pulsaremos el botón Eliminar

Partida.
Si quisiéramos eliminar el asiento completo,

deberíamos pulsar el botón Papelera, cancelar
asiento en curso.
Pág. 31
Si lo que pretendemos es eliminar uno o varios asientos

que ya han pasado al maestro podemos utilizar el icono
de Eliminación de Asientos, se nos muestra entonces
un cuadro de dialogo que ofrece dos posibilidades de
eliminación excluyentes: Por asientos o por subcuentas.
Esta segunda opción (subcuentas) es muy peligrosa, ya

que no siempre controlamos en que asientos está actuando la subcuenta que pretendemos
eliminar, y los errores son fáciles de cometer.
5 LIBROS CONTABLES. LISTADOS.
Como bien sabemos, en la contabilidad de cualquier empresa, resulta imprescindible y,

en algunos casos, obligatoria la teneduría de libros contables. Entre otros haremos
especial hincapié en el Libro Diario, Mayor, Libro de Inventario y Cuentas Anuales,
Libros de Facturas emitidas y recibidas.
5.1 Listado de Diario.
Para generar el libro Diario, existen varias opciones dentro de la aplicación.
La forma más sencilla de obtener el Diario

es pulsar sobre botón Diario de la barra
de herramientas. También podemos acceder
a esta opción mediante la opción
Listados de diario en el menú Financiera
/ Opciones de diario, o con el acceso rápido
Alt-D.
Al ejecutar cualquiera de estas opciones,
ContaPlus nos muestra el siguiente cuadro
de diálogo:
En la parte superior izquierda
seleccionaremos el Modelo de diario que deseamos obtener: Borrador, Analítico, Oficial,
Oficial Mensual, Oficina telemática y moneda extranjera. En algunos modelos, como por
ejemplo los oficiales, una vez seleccionados, las
opciones que podemos eligir se reducen.
Al seleccionar el modelo oficial y aceptar nos

saltará el siguiente cuadro de dialogo. Las opciones
que propone ContaPlus son:
- Numeración real continua: Los asientos llevarán

numeración correlativa y será coincidente con la existente en la opción de 'Gestión de
asientos' pero si existen 'Asientos sin conversión' el Libro Diario presentará una línea
informativa de ese hecho en el/los número/s de asiento en los que se dé ese hecho en la
moneda para la que no existe conversión.
Pág. 32
- Renumeración automática: Se ordenará por fecha aunque realmente no se modificará la

numeración de los asientos del Diario.
- Numeración existente: El Diario Oficial llevará la misma numeración existente en

Gestión de asientos, es decir, la obtenida tras la realización de la 'Renumeración de
asientos' aunque si se han realizado 'Asientos sin conversión' se producirán "saltos" en el
Diario para la moneda en la que no se realizó la conversión.
En la parte superior derecha seleccionaremos el orden del listado y si deseamos limitar

la salida a un rango de asientos determinado (según asiento, fecha o subcuenta).
Son excluyentes, por lo que tendremos que elegir el que más nos convenga en el
momento. Por defecto todos aparecen con el rengo máximo.
- Agrupar Subcuentas Analíticas: El listado aparecerá agrupando aquellas subcuentas

que presenten características de Contabilidad Analítica, es decir, Departamentos
y Proyectos.
- Incluir Comentarios en la Impresión: Se incluirán en la impresión los comentarios de

los asientos.
- Sólo Asientos con Comentarios: Aparecerán en la impresión sólo aquellos asientos que
posean comentarios.
- Sólo Asientos con Moneda Extranjera: Se imprimen sólo aquellos asientos realizados
en divisas.
- Sólo asientos sin marca "Incluir para nuevo PGC": Si se marca este check, el listado
que obtendremos será el de todos los asientos que no tengan la marca "Incluir
para nuevo PGC".
- Datos con IVA: Se imprimen los asientos con los datos sobre el IVA.
En la pestaña Valores Iniciales podremos dar

valores iniciales a los importes. Esto sólo se utiliza
si por el motivo que sea el listado no se ha podido
completar con éxito.
Los campos que incluye, debidamente rellenados,

permiten la recaudación de la impresión
posteriormente, desde donde se hubiera dejado.
Para listar el diario completo en modo borrador seleccionaremos esta opción en el

cuadro y pulsaremos el botón Aceptar. ContaPlus nos mostrará el cuadro de diálogo
Destino de la impresión.
En el podemos decidir cual va a ser el soporte

en el que queremos lanzar nuestro listado de
Diario. También podemos definir aquí el
modelo de cabecera que queremos, asó como
Pág. 33
configurar margen y número de copias.
Veamos el listado que muestra ContaPlus al pulsar el botón Pantalla:
Éste es el listado del Diario. Con las barras de desplazamiento horizontal y vertical
podremos ver las zonas del listado que por el tamaño de la pantalla no se muestran.
La información se estructura a lo largo de una tabla con varias columnas, donde se

muestran todos los datos que se han ido introduciendo en la gestión de asientos.
Como puede observar, el descuadre es 0. Esto indica que no hemos cometido errores a la
hora de introducir asientos. Junto al descuadre aparecen los totales del Debe y del Haber
(en rojo). Estas cantidades deben ser siempre iguales.
- Añadir comentarios: Además de ver e imprimir el diario, podemos añadir comentarios

en los apuntes que se muestran en pantalla.
Vamos a ver cómo añadir comentarios desde el Diario por pantalla utilizando para ello el
modelo Borrador.
Para añadir un comentario en un apunte simplemente

haga doble clic en el apunte del libro diario donde desea
añadir el comentario. Por ejemplo, para añadir un
comentario en el primer apunte haremos doble clic
en cualquier parte del primer apunte, con lo que
ContaPlus nos mostrará la siguiente ventana:
Como puede apreciar, ContaPlus nos muestra una ventana, donde podemos introducir una
nota aclaratoria del apunte.
Puede distinguir los apuntes que tienen comentario de los que no lo tienen porque
la columna C (Comentario) muestra una pequeña marca en aquellos apuntes con
comentario.
5.2 Listados de Mayor.
Esta opción será utilizada para realizar listados del Libro de Mayor, es decir, obtendremos
un listado de los asientos realizados para una determinada empresa en el programa,
clasificados por subcuentas.
Pág. 34
La forma más sencilla de obtener el Diario es pulsar sobre botón Mayor de la barra
de herramientas. También podemos acceder a esta opción mediante la opción
Listados de m a y o r en el menú Financiera / Opciones de diario, o con el acceso
rápido Alt-M.
Al ejecutar cualquiera de estas opciones, ContaPlus nos muestra el siguiente cuadro de

diálogo. En el podemos ver:
- Condiciones del Listado: Subcuentas

(inicial y final). Fechas (inicial
y final). Cotas de proyectos
(Proyecto inicial/final). Esta
opción sólo será funcional si
activamos el recuadro "Utilizar
cotas de proyectos". Cotas de
Segmentos (Segmento
inicial/final). Esta opción sólo
será funcional si activamos el
recuadro "Utilizar cotas de segmentos".
- Opciones: Analítica: opciones de la contabilidad analítica. Acumulados: Se podrá

obtener un informe del libro mayor introduciendo en el campo Fecha Inicial la
fecha deseada, siempre que esté contenida en el ejercicio activo. Salto de página
tras cada subcuenta.
Agrupar Subcuentas Analíticas: agrupa en la misma subcuenta aquellas partidas del diario
que presentan características analíticas dentro del mismo estado, es decir, por el
Debe o por el Haber. Incluir Comentarios de la subcuenta en la impresión.
Moneda Extranjera: lista los valores en la divisa correspondiente.
La pestaña de Valores Iniciales tiene la misma funcionalidad que para los listados de
Diario.
Al aceptar se nos mostrará la pantalla de destino de la impresión igual que para el libro
Diario. Al aceptar Pantalla como destino, obtenemos el siguiente listado:
La información nos aparece

en forma tabular con
distintas columnas.
En la parte superior se
indica el código y la
denominación de la
subcuenta a la que se
refieren los valores de la
tabla.
Con respecto a los dos botones específicos, siguiente y anterior, comentar que se trata de
botones que nos permiten ir visualizando los movimientos de las diferentes subcuentas
Pág. 35
empleadas en la contabilidad de la empresa a través de la pantalla, por orden de código y

una a una. Se pueden ir pulsando los botones o la letra que aparece entre paréntesis (S) ó
(A).
6 UTILIDADES DE LOS ASIENTOS
Se recogen un conjunto de utilidades asociadas al diario y más concretamente a la gestión

de asientos. Accedemos a las mismas a través del menú financiera, opciones de diario y
finalmente utilidades de los asientos.
6.1 Eliminación de asientos:
La empleamos para eliminar un asiento erróneo dentro de la contabilidad. Nos mostrará el

siguiente cuadro.
Podemos elegir entre eliminación por número de

siento o por número de subcuenta. Simplemente
pondremos el número o intervalo de asientos a
eliminar y aceptamos.
Es igual que la eliminación de asientos mediante la

gestión de asientos
6.2 Renumeración de asientos:
Si clicamos esta opción aparecerá el siguiente cuadro de dialogo.
Podemos renumerar el diario o cambiar el

número a un asiento.
Renumeraremos el diario cuando hayamos

eliminado asientos y, por lo tanto, la
numeración no sea consecutiva.
Cuando cambiemos el número a un asiento,

lo que conseguiremos es modificar el número
que tiene inicialmente asignado un asiento por
otro.
Siempre que ese número no esté asignado a otro asiento. Si seleccionamos está opción se
activan los campos de la derecha. En el primero de ellos (Asiento inicial) introduciremos el
numero actual del asiento que queremos cambiar. Y en el segundo (Asiento destino)
señalaremos el número que deseamos que tenga.
Pág. 36
6.3 Mover subcuenta en diario:
Se trata de modificar, para el intervalo de asientos que deseemos, el número asignado

inicialmente a una determinada subcuenta. Si seleccionamos está opción nos aparecerá el
siguiente cuadro:
En la primera sección (Subcuentas) debemos

indicar el número de la subcuenta que
hayamos usado hasta la fecha dentro del
campo Subcuenta actual, y en subcuenta nueva
el número que en realidad deseamos tener.
En la segunda parte (asientos) introduciremos

el intervalo de asientos donde queremos que la
subcuenta se cambie. Si la nueva subcuenta no existiera en ficheros, podemos crearla con +
como en la gestión de asientos.
Advertencia: Nunca podrán beneficiarse de esta utilidad las denominadas cuentas

especiales ni ninguna otra cuenta cuando se haya cerrado el ejercicio contable.
6.4 Copia de asientos:
Este utilidad permite copiar en una nueva empresa (receptora, que es la que tenemos
seleccionada en ese momento) los asientos
registrados en otra (donante). Si
seleccionamos esta opción, aparece una tabla
con la relación de las posibles empresas que
pueden ser objeto de selección como donantes,
normalmente todas las que tiene registradas el
programa.
Deberemos seleccionar la empresa donante

con un doble clic, o empleando el botón
selección. A continuación debemos indicar los
asientos que deseamos copiar empleando las
opciones excluyente de asientos o fechas.
Podemos trasladar también los comentarios realizados en los asientos seleccionando la
opción incluir comentarios.
6.5 Comprobación de asientos:
Se suele utilizar esta opción cuando se

produzca alguna anomalía del programa. Esta
utilidad permite realizar un chequeo del diario
para detectar posibles errores. Al acceder a la
aplicación el programa nos presenta este
cuadro de dialogo.
Lo primero que tenemos que hace es autorizar

al programa para que realice el chequeo,
Pág. 37
haciendo clic en el botón aceptar. Se iniciará de forma automática la búsqueda de asientos

descuadrados. De existir alguno lo mostrará en la parte inferior de la ventana, ofreciendo la
información necesaria para modificarlo desde la gestión de asientos.
Si no se detectan fallos la aplicación nos lo hará saber mediante un mensaje específico.
Existe una aplicación en el programa que

tiene un efecto de “limpieza” en los
archivos que las empresas tienen
abiertos en el programa, es la
Organización de Ficheros .
Conviene realizar esta limpieza en los

siguientes casos: Cuando el programa lo
pida; cuando Contaplus comience a
lanzar mensajes extraños o
sorprendentes, sin ningún motivo
apronte, que limite su uso; cuando se
produzca alguna anomalía (corte de luz)
y en general cada cierto tiempo y antes
de cerrar un ejercicio.
Si hay algún problema Contaplus lo mostrará mediante un comentario.
6.6 Búsquedas atípicas:
Esta utilidad del programa permite realizar un barrido del libro diario con objeto de
detectar en él determinados asientos, subcuentas... en base a condiciones simultáneas.
Al acceder a esta utilidad se nos mostrará la siguiente ventana:
La ventana se divide en dos tablas: En la

parte superior se van a mostrar las
condiciones de búsqueda. En la parte
inferior, el resultado de la búsqueda.
Si pulsamos el botón añadir de la tabla

superior aparecerá una nueva ventana
donde el programa tomará los datos
deseados o condiciones de búsqueda.
En la parte superior se muestran tres

campos consecutivos: Enlace, Campo y
condición. Estas serán las condiciones
para efectuar las búsqueda.
El campo enlace solo se activará si

tenemos dos o mas condiciones, en él
podemos elegir “O bien” “Y además” que
nos permitirá que las condiciones sean o
no excluyentes entre si.
Pág. 38
En el Campo el programa nos ofrece todos los posibles campos sobre los que podemos
realizar una búsqueda. Al seleccionar uno cualquiera, el programa activará el campo que
corresponda en la parte central de la ventana para que introduzcamos el dato asociado a la
condición de búsqueda.
En el menú condición podremos escoger entre cinco opciones: Igual a, distinto de, mayor
que, menor que y contenido en.
6.7 Exportación / Importación:
Tiene como utilidad importar o exportar los ficheros de diario y subcuenta desde el
programa.
- Exportación: La exportación de asientos del Fichero Diario, nos permite comunicar

ContaPlus con otros programas, bien sean de uso general, como tratamientos de textos y
Hojas de Cálculo o bien de carácter particular como estudios financieros y de Balances
- Importación: La importación nos permite realizar el proceso contrario al anterior,

pudiendo introducir datos de otro programa en nuestro diario de contabilidad. Para poder
realizar este proceso, se deben cumplir una serie de normas, de forma que la importación
reconozca los datos.
6.8 Búsquedas por comentario:
Como su nombre indica, permite localizar aquellos comentarios que se han podido
introducir, tanto si son referidos a una subcuenta como insertados en asientos. Son
excluyentes.
La aplicación nos mostrará la siguiente pantalla.

Después de seleccionar la opción de búsqueda de
comentarios. Debemos introducir algunas palabras
que permitan realizar la búsqueda en el campo
Expresión a buscar.
Una vez introducidas solo tendremos que pulsar el

botón filtrar que se muestra en la parte derecha para
que se inicie el proceso, que de resultar exitoso se
mostrará en la parte inferior de la ventana.
7 TRATAMIENTO DEL IVA
Esta opción trata la problemática del

Impuesto sobre el Valor Añadido dentro de
una contabilidad informatizada y la forma de
obtener todos los listados e impresos
necesarios.
Puede acceder a las opciones de IVA mediante
Pág. 39
el menú Financiera / Opciones de I.V.A.

7.1 Listados de Facturas
En lecciones anteriores vimos que, a la hora de introducir asientos en los que intervienen
impuestos, la aplicación podía calcularlos automáticamente y al mismo tiempo iba
guardando un registro de todos los impuestos calculados.
En este punto aprenderemos cómo listar este registro y qué posibilidades ofrece la
aplicación para este cometido. En el caso del los listados de facturas, su archivo es
obligatorio en aquellas empresas que sean sujetos pasivos de este impuesto.
El libro de facturas recibidas, conjuntamente con el de emitidas, configuran los
denominados Diarios de Compra - Venta de IVA.
Veamos para qué se utiliza cada una de estas opciones:
- La opción Facturas recibidas realizará un listado de las operaciones de compra en las

que interviene el IVA soportado (compras).
- La opción Facturas emitidas realizará lo mismo con el IVA repercutido (ventas).
- Los tres tipos de modelo que aparecen debajo son listados oficiales para realizar la
liquidación de I.V.A. con Hacienda.
7.2 Facturas Recibidas
De esta forma, en cuanto al Libro Registro de facturas recibidas, encontramos que:
- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán numerar
correlativamente todas las facturas y documentos de aduanas correspondientes a bienes
adquiridos o importados y servicios recibidos en el ejercicio de su actividad empresarial o
profesional.
- Los documentos y operaciones a que se refiere el número anterior, se anotarán en el

Libro Registro de Facturas Recibidas, donde constarán una por una las facturas
recibidas.
- Cuando las facturas sean de importe inferior a 300,50 €, podrá anotarse un asiento
resumen global, de las recibidas en la misma fecha, en el que se harán constar los números
de las facturas.
Seleccionamos la opción Facturas recibidas del menú

Financiera / Opciones de I.V.A. Aparecerá la pantalla
que vemos a nuestra derecha.
En ella se nos muestran los siguientes parámetros:
- Numeración: Podemos elegir entre Existente: Caso

de que el usuario esté efectuando la entrada de este dato
al momento de introducción de la factura. O
Automática: El programa efectúa una numeración
Pág. 40
automática de las facturas encontradas en el periodo, comenzando por un primer número

cuyo valor se introduce a continuación.
También podremos elegir entre Sin serie de Facturación: Se activará al seleccionar la

numeración automática. Al marcar esta opción sacará el listado de facturas sin la serie y
ordenado por fechas. Para que esta opción esté activa, se debe haber marcado Acceso a
serie de facturación en Global\Selección de empresa\Opciones de empresa.
O podemos seleccionar Orden por Documento: Esta opción hace que el listado salga
ordenado por documento. Si se ha seleccionado la numeración automática, el programa
ordenará el listado por documento y a continuación numerará correlativamente las
facturas.
- Periodo de Fechas: Con los campos Fechas inicial y final del listado que contempla el
rango de fechas.
- Opciones de IVA: Facturas que aparecerán en el listado (Tipos): Operaciones Interiores,

Importaciones, Adquisiciones intracomunitarias, Régimen especial Agricultura, Ganadería
y Pesca, Regularización por Inversiones, Deduc. Inver.S.Pasivo. y No Sujeto.
- Formato Impresión: Diferentes formatos para el listado por impresora: Con fecha
operación, Con documento, Con total factura, Con NIF, Con Número Asiento, Datos
Adicionales Fras. Rectif. (Si marca esta opción, aparecerán en el listado aquellos datos
introducidos en la ventana de Datos Factura rectificativa en Gestión de Asientos.)
- Filtro: Debe marcar una de las siguientes opciones para hacer una selección de las
facturas que desee que se muestren: Por tipo de IVA, Clave operación, Sólo Facturas
Rectificativas, Bienes y Servicios Corrientes y Bienes de inversión.
- Valores Iniciales: En el caso de estar realizando un listado de facturas recibidas en un

periodo distinto al inicial, habrán de introducirse aquellos datos iniciales (suma y sigue),
del listado anterior para que ContaPlus tenga en cuenta datos como página base e IVA
anteriores.
7.3 Facturas Expedidas.
En cuanto al Libro Registro de Facturas Expedidas:
- Toda persona sujeta al impuesto deberá llevar y conservar un Libro Registro de facturas o
documentos análogos expedidos, en el que se anotarán, con la debida separación, las
operaciones sujetas al Impuesto.
- Se inscribirán, una por una, las facturas o documentos análogos emitidos, reflejando el
número, fecha, cliente, base imponible, tipo tributario y
cuota repercutida, y las demás operaciones sujetas al
impuesto.
- Los sujetos pasivos podrán sustituir la anotación

individualizada de las facturas a que se refiere el
número anterior por la de asientos resúmenes en los que
se hará constar la fecha, números, base imponible
global, tipo impositivo y cuota global de facturas
Pág. 41
numeradas correlativamente y expedidas en la misma fecha, cuyo importe total conjunto,

IVA incluido no exceda de 1.502,53 €.
Al seleccionar la opción Facturas emitidas del menú Financiera / Opciones de I.V.A. se

muestra el siguiente cuadro, donde podrá indicar las características del listado.
Como podemos observar ambos cuadros (Recibidas y emitidas) son muy similares, a
modo de recordatorio se nos muestra:
En la parte superior izquierda podemos indicar si queremos que se listen las facturas con
la numeración existente o que se numeren automáticamente. Al seleccionar la opción de
numeración Automática, podrá indicar desde qué número quiere que comiencen a
numerarse las facturas.
En la sección Periodo de fechas podrá indicar el rango de fechas del que queremos
extraer el listado. Por defecto la aplicación muestra las fechas del primer y último
asiento introducido. Si lo deja como aparece, se listarán todos los registros.
En el cuadro Opciones de I.V.A. especificaremos el tipo de I.V.A. que deberá tener

una factura para que sea incluida en el listado.
Igualmente en Filtrar IVA podemos realizar un filtrado del IVA por porcentaje. En la parte
inferior podremos asignar valores iniciales a la base imponible, al I.V.A. al recargo de
equivalencia y al número de página inicial del listado.
Tras pulsar el botón Aceptar, ContaPlus nos muestra el cuadro Destino de la impresión,
que, como ya sabe, nos permite indicar la salida del listado (pantalla, impresora o fichero).
Veamos un listado por pantalla de las facturas emitidas.
Como puede apreciar, en el listado se muestran las bases imponibles, los porcentajes de
I.V.A. y recargo, las cantidades de I.V.A. y recargo y los totales de las facturas.
7.4 Modelos de IVA
A continuación veremos una somera descripción de los modelos propuestos para la gestión
y presentación del IVA.
- Modelo 303: Desde esta opción podremos realizar la Liquidación del Impuesto sobre el
Valor Añadido. A partir del primer ejercicio que tenga como fecha fin el 2009, se unifican
los impresos de IVA de los modelos 300, 320, 330, 332 en uno solo (Modelo 303).
Pág. 42
- Modelo 347: Desde esta opción podremos realizar la declaración anual de operaciones
con terceros.
- Modelo 349: El modelo 349 proviene de la Orden de 16 de Marzo de 1993 por la que se
aprueba este modelo de Declaración Recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
En cuanto a la obligatoriedad de presentación de este documento, estarán obligados los

sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan realizado entregas o
adquisiciones intracomunitarias de bienes en los términos del Art. 79 del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido. Dentro de ella se consignará la relación de adquirientes
identificados como sujetos pasivos del IVA en otros Estados miembros a los que se hayan
efectuado entregas intracomunitarias de bienes exentos.
- Modelo 390: Desde esta opción podemos realizar la presentación de la Declaración

Resumen Anual del IVA.
La declaración-resumen anual es una declaración tributaria que contiene las operaciones

realizadas a lo largo del año natural relativas a la liquidación del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Están obligados a presentar la declaración-resumen anual todos aquellos sujetos pasivos

del IVA que tengan la obligación de presentar autoliquidaciones periódicas por este
Impuesto, ya sean mensuales o trimestrales.
7.5 Asiento de Regularización
Como sabemos, la regularización o liquidación del impuesto consiste en comparar las

cifras de IVA Soportado y Repercutido a lo largo del periodo considerado (mes o
trimestre).
Esta regularización supone la realización de un asiento en la contabilidad de la empresa,

que puede hacerse de forma manual. Sin embargo, también podemos ordenar al programa
que lo haga automáticamente a través de esta opción.
Podemos acceder al asiento de regularización del IVA desde el menú Financiera,

opciones de IVA, asiento de regularización.
Nos muestra el siguiente cuadro de dialogo donde el programa actualiza automáticamente

la fecha de ultima regularización del IVA. En el se nos pide la siguiente información:
- Datos de IVA: Selección del modelo de IVA sobre el

cual se va a trabajar, así como el período de fechas
deseado. ContaPlus pone automáticamente el rango de
fechas: trimestral para el modelo 300 y mensual para el
modelo 320.
Cada vez que ContaPlus realiza el asiento de
regularización de IVA, guarda la fecha de la última vez
que se hizo en el menú Parámetros de Empresa, dentro de
las opciones de la empresa. De esta forma se evita
Pág. 43
duplicar los asientos de regularización
- Datos del Asiento: Situandonos en la fecha final y pulsando el tabulador el programa

incluirá la fecha del asiento y el concepto del mismo.
- Subcuentas de regularización: Por defecto nos aparecerán las subcuentas de

regularización con la Hacienda Pública y la moneda en la que estamos trabajando, o sea el
Euro.
El programa propone unas subcuentas, pero estas pueden ser cambiadas, según las
necesidades de cada usuario.
- Compensación del IVA: Si existe algún saldo pendiente de compensar de periodos

anteriores, tiene la posibilidad de tenerlo en cuenta en este periodo. Por defecto, lo tomará
de forma automática aunque podemos meter el importe manualmente. En caso de no querer
compensar, debemos desmarcar ambos check.
Al aceptar, nos muestra el asiento y -si estamos de acuerdo- volvemos a aceptar para su
paso al Libro Diario.
Una vez realizado el asiento, el

programa actualizará la fecha de la
última regularización de IVA, en
el menú Parámetros de Empresa,
dentro de las opciones de la
empresa. Esta fecha se irá
modificando automáticamente, en
el momento en que se proceda a la
modificación e incluso eliminación
del asiento. Si éste se elimina, el
programa nos colocará, en su caso, como fecha de última liquidación la del asiento de
Regularización de IVA inmediatamente anterior al eliminado.
8 BALANCES Y CIERRE
En ContaPlus, podemos realizar los balances necesarios para controlar, presentar y analizar
en todo momento la información contable de nuestra empresa. Entre otros, los balances
que podemos obtener son Sumas y Saldos, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias. También podremos realizar la Memoria.
8.1 Balance de Sumas y Saldos.
Mediante el balance de sumas y saldos podemos reflejar las sumas del Debe y del
Pág. 44
Haber y la diferencia entre ellas (saldo). También se conoce con el nombre de balance
de comprobación y es de gran utilidad pues nos permite saber si la contabilidad está
cuadrada.
Decimos que la contabilidad está cuadrada cuando no existen diferencias entre el Debe
y el Haber. Siempre tiene que coincidir la suma de todos los saldos Debe con la de
todos los saldos Haber, de lo contrario existe un error contable.
Por último hay que indicar que si bien el balance de sumas y saldos nos garantiza que
todas las anotaciones del Diario han pasado al Mayor sin errores, no nos asegura que los
asientos se hayan realizado correctamente.
Esta opción nos muestra, las Sumas y los Saldos de las diferentes subcuentas, al nivel de
desglose que se desee, dependiendo de la información que busquemos, así como los saldos
correspondientes al asiento de apertura, siempre y cuando este esté comprendido en el
periodo solicitado.
Dentro del menú Financiera / Balances se encuentra la opción Sumas y Saldos, que nos
permitirá realizar los balances de comprobación necesarios para averiguar los posibles
errores cometidos a la hora de introducir los importes de los apuntes.
También podemos acceder a la misma opción con el botón Sumas y Saldos de la

barra de herramientas general.
Al seleccionar esta opción (o pulsar en el

botón), ContaPlus nos muestra el siguiente
cuadro de diálogo:
- En la parte superior podemos elegir entre

realizar el balance de Sumas y saldos o el
Comparativo del presupuesto.
El modelo Comparativo del presupuesto

sirve para saber si nos hemos desviado del
presupuesto inicial.
- En el cuadro Periodo de fechas indicaremos

el rango de fechas a incluir en el balance.
- En Cotas subcuentas especificaremos el rango de subcuentas que contendrá el balance

de comprobación.
- En la sección Opciones podemos activar

Reflejar acumulado para que se muestre el
acumulado hasta la fecha.
- La opción Saldo cero se utiliza para que en

el balance de comprobación se muestren
también aquellas cuentas que, teniendo
movimientos en el periodo solicitado, su saldo
Pág. 45
sea cero.
Veamos ahora las opciones de la ficha Configuración del Balance.
- Podemos acotar el Balance de Sumas y Saldos por proyectos y por segmentos. En este
campo decidiremos si deseamos acotar o no los periodos de proyectos o segmentos. Si
marcamos esta opción, pasaremos a definir el proyecto os segmento inicial y los finales.
- Valores Iniciales: En el caso que se desee introducir una serie de valores iniciales para la
impresión del balance, se pueden utilizar los siguientes campos: Página, Fecha Inicio y
Fecha Final.
- En el cuadro Desgloses activos podemos indicar que se totalicen los resultados al nivel
de dígitos que deseemos. Este campo viene preconfigurado a desglose 3 y al nivel de
subcuenta dependiendo del nivel que se haya seleccionado al dar de alta la empresa en el
momento de su creación.
Por ejemplo, si elegimos totalizar a nivel de 3 dígitos, la suma de los saldos de

las subcuentas 4300001, 4300002 y 4300003 aparecerá totalizada en la cuenta 430.
- En el check de Desglose a Nivel Cuenta: Con esta opción obtendremos un balance al

nivel de desglose de cuenta, con independencia de los dígitos que tengan. Hay que recordar
que en el PGC existen cuentas de 3 y 4 dígitos.
En el cuadro Valores iniciales podremos indicar valores para el número de página,

la fecha inicial y la final.
Veamos cómo queda el balance de sumas y saldos por pantalla:
8.2 La Cuenta de PyG.
La cuenta de Pérdidas y ganancias es junto con el balance y la memoria los

documentos que forman las Cuentas Anuales.
Según el PGC las cuentas anuales son unos documentos en los que se reúne la información
de las cuentas de forma que reflejen una imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la empresa. El PGC también establece unos modelos de
presentación a los que deben ceñirse las empresas. Existen dos tipos de modelo: el normal
y el abreviado.
Pág. 46
Para listar e l estado financiero de Pérdidas y ganancias, podemos pulsar el botón

Pérdida / Ganancia de la barra de herramientas o seleccionar la opción Pérdidas y
Ganancias del menú Financiera / Balances.
Al pulsar el botón Pérdidas / Ganancias, ContaPlus nos muestra el
siguiente cuadro de dialogo con las siguientes pestañas:
- Borrador: En esta carpeta se introducirá la información sobre la configuración general.

Contiene los siguientes campos.
En la parte superior izquierda del cuadro de

diálogo introduciremos los datos del ejercicio.
Por defecto la aplicación nos muestra las
fechas inicial y final del ejercicio actual.
- Estructura antiguo PGC (doble columna):

El modelo de PyG se mostrará con la antigua
estructura a dos columnas. Si marca esta
opción, aparecerán automáticamente las dos
siguientes, que podrá marcar.
- Reflejar Cuentas con Saldo Cero: Se

activará si deseamos que aparezcan las cuentas
que estén a cero (saldadas) pero que hayan
tenido movimientos en el periodo solicitado.
Debajo podríamos indicar si deseamos incluir el ejercicio anterior. Al igual que si

trabajamos con proyectos o segmentos podríamos segmentar por cotas en estos parámetros.
Como siempre, también podremos especificar algunos valores iniciales, como la página o
la fecha inicial y final.
La pestaña Oficial es para imprimir el balance de Pérdidas y ganancias de forma oficial. De

este modo podremos presentarlo en el Registro Mercantil.
En la pestaña Comparativo presupuesto podremos realizar un balance comparativo
con respecto a las cantidades que habíamos presupuestado. Si no estamos utilizando el
campo Histórico, no podremos hacer el balance con la comparativa de ejercicios.
Si pulsamos aceptar el programa generará de manera

automática e independiente el siguiente informe de
Pérdidas y Ganancias, podemos ver la progresión en
la pestaña de Procesos.
Veamos el Informe generado en Pantalla:
Pág. 47
Primero aparece el Debe (gastos) de la cuenta de Pérdidas y ganancias. Pulsando el botón

Siguiente veremos los ingresos.
8.3 El Balance de Situación
Como su nombre indica, este listado tiene por misión conocer la situación de la empresa en
un momento determinado.
Para acceder al balance de situación, pulsaremos el botón Situación de la barra

de herramientas ó seleccionaremos la opción Situación del menú Financiera / Balances.
Tras pulsar el botón Situación, ContaPlus nos

muestra el siguiente cuadro de diálogo:
Como puede apreciar, este cuadro de

diálogo es exactamente igual al del balance
de Pérdidas y ganancias. Por lo que nos
remitimos a ese apartado.
Tras aceptar el cuadro podremos indicar el

tipo de salida, pantalla, impresora o archivo.
Veamos la salida Por pantalla generada por

ContaPlus:
Éste es el activo del balance de situación.
Para ver el pasivo pulsaremos el botón Siguiente de la ventana.
8.4 La Memoria
Desde la opción de Balances también podemos formular la Memoria, La memoria no es

más que un texto en el que se reflejan datos extraídos de la contabilidad. Para plasmar los
datos contables e integrarlos con el texto es necesario la creación, de funciones.
Pág. 48
Dependiendo del tipo de presentación de balances de la empresa (Estándar o Abreviada)

variarán tanto el número como el contenido de las fórmulas.
8.5 Cierre.
Mediante la introducción de esta opción se ha procurado salvar los obstáculos propios del
cierre y apertura de los manuales de la contabilidad. La posibilidad, mediante un proceso
rápido de ejecución y sencillo de manejo, de efectuar el cierre automático de un ejercicio
sin perder parte alguna de información (aún en el caso de una posible rectificación y
anulación de asientos).
- Cierre del Ejercicio.
Una vez finalizado el ejercicio contable, debemos realizar el cierre del mismo para que la
aplicación salde todas las cuentas y comience con un ejercicio nuevo.
Esta aplicación realiza de forma automática el cierre contable del ejercicio, efectuando los
asientos de ajuste de Moneda Extranjera, Regularización, Cierre de Ejercicio y
Asiento de Apertura en una nueva empresa.
En esta aplicación para cada ejercicio contable ha de crearse una empresa, así pues, antes
de realizar el cierre deberemos crear una nueva empresa.
Para cerrar un ejercicio, debemos

seleccionar la opción Cierre de ejercicio
del menú Financiera / Fin de ejercicio.
Una vez realizado este proceso, el

ejercicio no podrá ser modificado y
quedará dispuesto para ser únicamente
comparado con el siguiente, en orden a establecer la jerarquía de Histórico de empresa.
Pág. 49
Tras seleccionar la opción Cierre de ejercicio, ContaPlus nos muestra el siguiente cuadro:
Observe que desde este cuadro de diálogo también podemos crear nuevas empresas
pulsando el botón Añadir.
Deberemos crear una nueva empresa (ejercicio

nuevo) para poder cerrar el ejercicio actual.
Éste es el cuadro de cierre del ejercicio. En la

parte superior podemos indicar las fechas de
los asientos de regularización, cierre y
apertura que se crearán al cerrar el ejercicio.
Normalmente dejaremos los valores por

defecto. Debajo podemos indicar si
deseamos reemplazar el asiento de apertura en caso de que éste ya existiera.
Una vez creada la nueva empresa donde registraremos el siguiente ejercicio, la

seleccionamos y ya podemos cerrar la empresa del ejercicio actual. Esta empresa se
parametra como histórico de la nueva para poder realizar comparaciones.
Observe que la marca que hay junto a la

empresa ahora es de color verde, indicando
que está seleccionada.
Por último, pulsaremos el botón Cerrar

para continuar con el cierre. Una vez
realizado el cierre, ya no se puede modificar
ningún dato de esta empresa.
El asiento de cierre pasará todas las

subcuentas que estén en el Activo al Pasivo
y viceversa, con intención de dejarlas
saldadas. El asiento de apertura efectúa dicha operación en sentido contrario, ya en la
nueva empresa, de manera que no haya ningún cambio contable en los saldos, excepto en
la subcuenta 129 la cual cerrará con un beneficio o pérdida y se abrirá con saldo igual a 0.
El saldo del beneficio o la pérdida pasará en el asiento de apertura a la cuenta

correspondiente: beneficios años anteriores (120) o pérdidas años anteriores (121). Con
ello, dejamos a la nueva empresa creada en la situación en la que terminó la anterior.
Se recomienda que en la empresa del nuevo ejercicio se empiecen a introducir asientos a

partir de la fecha 02-01, dejando el día 01-01 para el asiento de apertura, que lo generará
el programa con el número correlativo al último asiento introducido, que posteriormente
podremos tomar como número 1 mediante la opción de renumeración de asientos, si
hemos tenido esta precaución.
- Invertir Cierre
Pág. 50
Mediante Invertir cierre podrá restaurar la situación de empresa para realizar

correcciones. La opción Invertir cierre sirve para deshacer el cierre una vez realizado
éste.
Si deseamos efectuar algún cambio en

cualquiera de los movimientos del ejercicio ya
cerrado, tendrá obligatoriamente que efectuar el
proceso Invertir Cierre y volver al estado
anterior.
La posibilidad de anulación del asiento de cierre, recuperando la información contenida en

los ficheros al momento de efectuar el cierre, nos permite efectuar cuantas simulaciones
quiera el usuario, realizando procesos de cierre y apertura a su antojo sin que, por ello,
perjudique los datos de la empresa-ejercicio.
Nos permite trabajar con la contabilidad de cualquier ejercicio-empresa sin necesidad de

haber efectuado asiento de apertura, cierre, etc., y, posteriormente, realizar éstos en el
momento deseado.
9 CONCEPTOS AUTOMÁTICOS. CONFIGURACIÓN
Contaplus dispone de una batería importante de conceptos automáticos que podemos

configurar para atender a dos cuestiones fundamentalmente:
- Adaptar lo máximo posible el programa a las variaciones legales aparecidas y de

próxima aparición, nuevas normativas y requerimientos genéricos de usuario.
- Permitir al usuario preestablecer tareas para hacer el trabajo de forma más rápida,
sencilla y segura.
Dentro del Menú Financiera existe en el punto siete una opción de Configuración. Este
apartado del programa incluye varias tablas auxiliares que son utilizadas en distintos
puntos de la aplicación.
9.1 Tipos de IVA
El programa viene preparado para atribuir, a las cuentas de IVA que se creen, los tipos de
gravamen que estén actualmente en vigor.
Igualmente mediante esta aplicación concreta, se hace posible el empleo de diferentes

porcentajes (tipos) de aplicación, los cuales son modificables por el usuario, para posibles
variaciones de normativa.
Existen varios tipos del IVA. Mediante esta opción podremos configurar los valores en
unas tablas, asignando diferentes tipos, así como los porcentajes del Recargo de
Equivalencia que puedan corresponder a cada uno.
Pág. 51
La única restricción al uso de esta opción, puede venir por el cambio de los valores en el
transcurso de un mismo ejercicio. Estas variaciones podrían afectar principalmente a los
libros diarios de facturas emitidas y recibidas.
Cada empresa podrá llevar diferentes porcentajes sin suponer ningún cambio en las demás
empresas que haya definidas en el programa.
Para hacer las cosas bien, el IVA con recargo solamente lo tendré en las VENTAS por lo
que lo tendré que tener en las ctas de IVA Devengado y si tengo que aplicarlo a algún
cliente tendré que tener (supongamos) 2 ctas de IVA al 18% una sin recargo y otra con
recargo.
Abriría la cta 4770018 para IVA Devengado al 18% para clientes normales y la
4774018 para IVA Devengado al 18% + Recargo al 4%
De esta forma en el libro de facturas emitidas, tendría separadas ambas formas de facturas.
9.2 Cuentas especiales
Se trata de cuentas que vienen configuradas por el programa y a las que éste reserva un
tratamiento exclusivo o diferenciado por intervenir en ciertas operaciones (reales o
formales) que pueden realizarse automáticamente.
Esta aplicación nos permite la asignación de cuentas a

casos o funciones especiales. Podemos asignar cuentas a
los diferentes tipos de IVA, definir la cuenta que recoja
las Pérdidas y Ganancias de un ejercicio, la cuenta del
Recargo de Equivalencia, etc. No piense en un Plan de
Cuentas concreto y cerrado, sino que mediante
ContaPlus, el usuario puede definirse su Propio Plan de
trabajo.
La operatoria es sencilla. Nos situamos sobre aquel registro que deseamos modificar,
pulsamos (M) Modificar o el icono correspondiente e introducimos el valor deseado.
Las cuentas a predefinir, son: IVA soportado, IVA repercutido, Recargo de Equivalencia,
Pérdidas y Ganancias, Beneficio año anterior, Pérdidas año anterior, Diferencias negativas
de cambio y Diferencias positivas de cambio.
9.3 Niveles de desglose
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Esta opción permite definir una serie de valores por defecto, para la obtención de listados y
la entrada de datos del fichero de subcuentas (en lo referente a descripción de los
diferentes desgloses).
Mediante las teclas de flecha o el ratón, nos

desplazamos por el listado hasta marcar aquel nivel
que deseemos configurar. Una vez allí pulsamos la
barra espaciadora para agregar el nivel elegido, o
para anularlo, ya que la misma tecla conmuta entra las
dos opciones.
Los niveles de desglose seleccionados en esta opción aparecerán por defecto, en el balance
de Sumas y Saldos, aunque se permitirá modificarlos.
9.4 Conceptos Tipo
A la hora de introducir conceptos, la aplicación permite tener guardados unos conceptos

generales, que sin duda ahorrarán tiempo y trabajo en la entrada de apuntes. Es una tabla
creada para agilizar la introducción de asientos en el diario, evitando el tedioso trabajo de
introducción repetitiva del campo Concepto en cada línea de asiento.
Para crear conceptos automáticos, debe seleccionar la opción Conceptos tipo del menú
Financiera / Configuración.
Mediante los botones de la barra de herramientas de esta ventana, también podemos, entre
otras opciones, modificar y eliminar conceptos.
Al seleccionar esta opción ContaPlus nos muestra la siguiente ventana.
En esta ventana podemos crear conceptos automáticos que luego podrá utilizar para
agilizar la introducción de apuntes.
Para añadir un nuevo tipo, pulse el botón Añadir. En el campo código introduciremos un
código de dos caracteres alfanuméricos (números o letras). Por ejemplo, puede introducir
como código de la descripción 01.
En el campo Descripción escribiremos lo que queremos que aparezca como concepto del
apunte. Por ejemplo, Cobro de factura:. Los datos de cada campo se aceptan pulsando
[Intro].
De, este modo iremos creando una serie de conceptos predefinidos, que utilizaremos en
los asientos.
Pág. 53
Hay dos formas de introducir un concepto automático:
- Escribiendo su código y pulsando [Intro].
- Pulsando la tecla [+] y accediendo al cuadro de búsqueda de conceptos desde

la gestión de asientos.
Al pulsar la tecla [+] en el Concepto, ContaPlus nos muestra el cuadro de

búsqueda incremento de Conceptos Tipo.
Como puede ver, el uso de conceptos automáticos puede agilizar el proceso
de introducción de apuntes.
9.5 Vencimientos Tipo
De la misma forma que en los Conceptos tipo, también podemos catalogar los distintos
Vencimiento que se originen en la contabilidad, asociados a documentos formales (letras,
pagarés...), o no formales (facturas, recibos...) de pago o de cobro.
A fin de poder clasificar y distinguir los tipos de

vencimientos, ContaPlus dispone de esta opción
para dar de alta códigos de dos dígitos
alfanuméricos y así clasificarlos e identificarlos
en la opción de Gestión de Vencimientos.
Esta opción se utilizará fundamentalmente para

sacar listados de vencimientos por diferentes
tipos.
9.6 Divisas
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Desde esta tabla, podremos llevar un completo mantenimiento de las divisas con las que
trabajamos, así como obtener los informes necesarios para tener el control de nuestras
operaciones en moneda extranjera. Aquí podremos encontrar todas las divisas oficiales,
codificadas por diferentes organismos internacionales, así como con la bandera de su país
para una fácil identificación.
10 ASIENTO PERIÓDICOS Y PREDEFINIDOS.
Introducir manualmente todos y cada uno de los asientos de la contabilidad diaria de una
empresa es una tarea ardua. Por ello Contaplus habilita varias aplicaciones para reducir la
carga repetitiva y monótona de la gestión de asientos.
Entre otras tenemos los asientos periódicos y, quizás la más importante, los asientos
predefinidos.
10.1 Asientos Periódicos.
Entramos a esta aplicación desde el Menú Financiera, Opciones de Diario, Gestión de

Asientos Periódicos.
Desde esta opción podrá gestionar todos los asientos generados desde gestión de asientos si
marcó la opción “asiento periódico”.
Para lanzar asientos

periódicos en el diario
primero debe “marcar” los
asientos y después pulsar el
botón “ejecutar”. Si quiere
marcar todos los asientos
pulse el icono de
“marcar/desmarcar todos”.
Recordar que sólo se generarán aquellos asientos periódicos cuya fecha de ejecución esté
comprendida en la fecha del ejercicio contable de la empresa.
Si pulsa la opción “descartar” en un asiento marcado y confirma la acción se procederá a

la eliminación del mismo teniendo que volver a configurar el asiento de origen como
periódico desde gestión de asientos. En caso contrario el asiento quedará descartado sólo
en la sesión actual, identificándose mediante un aspa roja.
Pág. 55
Mediante la opción “Acceso a Apuntes” podrá visualizar y modificar las partidas del
asiento. Si realiza algún cambio en las partidas del asiento periódico o bien elimina el
asiento periódico desde esta opción, el asiento origen no sufrirá ningún cambio.
Eso si, cuando modifiquemos o actualicemos los datos en una subcuenta que afecte al
asiento periódico, tendrá una repercusión sobre él directamente.
10.2 Asientos Predefinidos
Desde esta opción podremos configurar nuestros asientos predefinidos o asientos patrón,
que nos permitirán automatizar y realizar de forma rápida y sencilla los asientos en nuestra
contabilidad.
Esta herramienta responde al hecho de que la contabilidad de cualquier empresa, máxime

si estamos hablando de PYMES, se repiten con bastante frecuencia determinados asientos
de compras, ventas, pagos de determinados recibos, nóminas...etc. Para ello Contaplus
ofrece esta aplicación mediante la que es posible utilizar y crear plantillas que pueden
usarse las veces que sean necesarias.
Al crear la empresa podemos traspasar la colección de predefinidos mediante la casilla que

realiza este proceso en Global / Selección de Empresa dentro de la carpeta de Rutas de
los Programas de SP.
Si activamos la opción, se crearán en la empresa nueva 345 predefinidos, que pueden ser
útiles no sólo para la gestión, sino también para “refrescar” los conocimientos en el uso de
asientos complejos ya que cada uno de ellos tiene una ayuda, acompañado del esquema del
asiento contable.
- Uso de asientos Predefinidos: Su uso es muy sencillo, sólo tenemos que ir a

Financiera / Opciones de Diario / Gestión de Asientos y localizar a través de la
búsqueda incremental de predefinidos aquél que deseemos ejecutar, también podemos
acceder a la ayuda de predefinidos por un botón de acceso rápido que se encuentra a la
derecha de la barra de gestión.
Pág. 56
Por ejemplo vamos ha seleccionar el asiento predefinido 2200 que tiene el nombre de
“Inmovilizado Material. Facturas IVA 16%. Crédito a LP. Una vez seleccionado debemos
de ver en pantalla la siguiente plantilla.
Iremos
cumplimentando los campos que la plantilla nos solicita y al aceptar tendremos en nuestra
gestión de asientos, el asiento completo derivado del asiento predefinido que hemos
seleccionado.
- Crear asientos Predefinidos: Para que esta utilidad sea operativa, habría que crear
nuestros propios predefinidos. Para ello el acceso debe hacerse a través del menú
Financiera, seleccionado opciones de diario y después Predefinición de asientos.
Disponemos, como otras veces, de un icono de acceso directo y un comando de

teclado Alt-R.
Una vez dentro de la aplicación se nos mostrará una tabla con el listado de los asientos
predefinidos. Como podemos observar la barra de herramientas presenta los iconos típicos
que ya conocemos: Añadir, modificar, eliminar, buscar..., y otros iconos específicos de esta
aplicación: Acceso a partidas (nos permite visualizar las partidas que existen dentro del
asiento predefinido seleccionado), Duplicar (duplicamos asientos casi idénticos para
cambiar únicamente alguna partida) y Copiar (nos sirve para copiar los asientos
predefinidos de otra empresa).
Pág. 57
Vamos a crear un asiento predefinido, por ejemplo de Venta de Mercaderías. Se trata de

crear una plantilla que nos sirva siempre que realicemos esta operación frecuente.
En esta factura representativa vamos a suponer que se incluye un IVA del 16%, igualmente
incluiremos un descuento por pronto pago, y supondremos que la operación es a crédito.
Para ello, en la pantalla de

asientos predefinidos
pulsamos añadir.
Aparecerá la pantalla que
vemos a la derecha. En ella
tenemos que definir el
número de asiento, único y
no repetido, por defecto el
programa asigna el
siguiente correlativo.
En el campo descripción
incluiremos un texto que
nos ayude a saber que
operación representa el
asiento predefinido,
disponemos de 80
caracteres alfanuméricos. El campo encadenar lo veremos más adelante.
Para definir el contenido del predefinido debemos hacer clic, con el asiento seleccionado,
en Acceso a Partidas. Al hacerlo aparecerá la siguiente ventana.
Pág. 58
Desde ella vamos a ir

añadiendo las diferentes
partidas (subcuentas) del
asiento que aparecerán en el
área de trabajo que de
momento está en blanco.
Llamar la atención que
debido a la complejidad que
puede tener está aplicación
existe un icono de ayuda
especifico para guiarnos en
los pasos a dar en la creación
del predefinido.
Los campos de código y descripción ya están definidos por lo tanto haremos clic en añadir
partida y se nos mostrará la siguiente pantalla. Está pantalla se mostrará siempre para cada
subcuenta o partida que queramos introducir, una a una. O sea que debemos definir el
asiento por líneas, cada línea por separado.
En nuestro ejemplo vamos a empezar introduciendo las cuentas de Haber, comenzando por
la Venta de Mercaderías.
Dentro del apartado de subcuenta disponemos de un menú desplegable en el que tenemos

que elegir entre: Fija (la subcuenta siempre va ha ser la misma), variable (la subcuenta
cambia, y la detallaremos en cada asiento predefinido) o definida (si la subcuenta ya ha
sido definida en algún asiento anterior). Para nosotros será fija. Detallamos el código de
subcuenta de que se trate y el programa le asignará un número de variable de subcuenta.
Pág. 59
Dentro del campo Importe se nos ofrecen tres posibilidades: Número (cantidad variable
que introduciremos en cada caso); Fórmula (será útil para indicarle al programa una
fórmula que debe efectuar, por ejemplo en el caso del IVA) y Cuadre del asiento (adjudica
a la subcuenta la cantidad con la que quedaría cuadrado el asiento, solo se puede adjudicar
a una partida). En nuestro caso será número.
En el apartado Concepto el programa nos ofrece cuatro posibilidades: Fijo (el concepto
siempre va ha ser el mismo), Variable (escribiremos un concepto diferente en cada caso);
anterior (queremos que se repita el empleado en la línea o subcuenta anterior del asiento
predefinido) o Predefinido (si tenemos predefinido un concepto que queremos utilizar
introduciendo el campo variable de concepto definida. Adoptaremos concepto variable
para adaptarlo a cada operación.
Resulta imprescindible rellenar el campo de contrapartida para cada línea o partida del
asiento predefinido. Igualmente tenemos que elegir entre una contrapartida fija, variable o
predefinida. Elegimos variable para poder determinar en cada caso el cliente específico que
se trate. En cualquier caso introduciremos un código en la parte derecha, como todos los
clientes van a surgir de la cuenta 4300000 pondremos este a modo general.
En la opción de Vto. se puede asociar un vencimiento a la subcuenta que se configura en

cada ventana del predefinido. Este vencimiento hace referencia a la subcuenta que se está
configurando en la ventana y no a la contrapartida.
Quedaría de la siguiente
manera.
Aceptamos y
tendríamos la primera
línea de nuestro asiento
predefinido.
Operariamos de igual
manera para el resto de
líneas.
Para beneficiarnos de
las fórmulas, primero
debemos introducir la
línea correspondiente al
descuento por pronto
pago sobre ventas
(706).
Posteriormente introduciremos la cuenta fija de IVA 4770016, en importe utilizaremos la

siguiente formula: 0.16*(N1-N2), siendo N1 la cantidad de ventas y N2 el importe del
descuento. Igualmente utilizaremos la fórmula N1-N2 en la base imponible para indicar
cual es la base del impuesto.
Pág. 60
Por último introduciremos nuestra cuenta de clientes 430. Deberá quedar algo similar a lo
que representa la siguiente pantalla.
En esta aplicación existen tres iconos específicos que aparecen en la barra de herramientas:
Acceso a partidas, Duplicar y Copiar. Veamos ahora el significado de estos últimos.
Con el icono Duplicar se realiza una copia exacta del asiento en el que se está situado,
únicamente cambiando el código. La repetición afecta tanto a la denominación del asiento
como a las cuentas que lo configuran.
Se suele utilizar esta aplicación para no tener que predefinir asientos casi idénticos. Es
decir asientos en los que solo cambia una cuenta o una formula... Por ejemplo podemos
duplicar nuestro asiento de venta de mercaderías y cambiar la forma de cobro de pendiente
de pago (clientes) a cobro al contado (bancos).
Con el asiento preseleccionado pulsamos Duplicar, Contaplus nos

mostrará el siguiente cuadro proponiéndonos repetir el predefinido
con el número superior consecutivo que quede libre. Aceptamos la
proposición del programa y tenemos dos asientos predefinidos
iguales con distinto código.
Ahora introduciremos los cambios que necesitemos. Para ello seleccionamos el asiento
predefinido y pulsamos modificar (o hacemos doble clic sobre el), cambiaremos la
denominación del asiento para que sea consecuente con los cambios. Para modificar las
partidas que componen el asiento, pulsamos modificar partidas y realizamos los ajustes
necesarios para que el asiento atienda a las características que buscamos, igual que vimos a
la hora de crearlo.
El icono de Copia de Asientos nos permite importar de otra empresa del programa sus
asientos predefinidos. Solamente es posible esta copia si la empresa donante tiene las
mismas condiciones de dígitos de subcuentas que la receptora.
Si pulsamos el icono Copiar Contaplus

nos mostrará la siguiente pantalla. Para
proceder a la copia tenemos que seleccionar
a la empresa donante dentro de la tabla que
Pág. 61
nos muestra el programa, cualquiera (con el mismo desglose de subcuentas) menos la

empresa activa.
Podemos hacer doble clic sobre la empresa donante o, una vez marcada, pulsar selección.
Si es valida esta selección, debemos indicar al programa el intervalo de asientos
predefinidos que deseamos importar, y procedemos a la operación pulsando el botón
copiar.
11 VENCIMIENTOS.
Se trata de una aplicación desde la que efectuar un control y seguimiento de todos los
vencimientos (a cobrar o a pagar), asociados a facturas y documentos (formales y no
formales), en los que está pendiente su cancelación definitiva.
Gracias a esta utilidad podrá además determinar el Estado de Flujos de Tesorería o Cash-
Flow, contabilizar automáticamente los pagos y cobros mediante la opción de Preproceso
y obtener diversos informes y listados de operaciones por fechas, subcuentas o por tipos de
vencimiento.
La mecánica es muy sencilla y el trabajo, aún sin perjuicio de realizarlo desde la propia
opción de vencimientos, también se puede realizar desde la opción de Gestión de asientos
El acceso a la aplicación se realiza a través del Menú Financiera, Vencimientos, también

disponemos de un icono de acceso directo y del comando del teclado Alt-N.
Una vez dentro nos aparece la siguiente ventana con un listado de vencimientos, reflejados
en una tabla.
11.1 Añadir Vencimientos.
En esta ventana, además de ver los

vencimientos en curso que están
contabilizados o por contabilizar (aspa
azul o roja), podemos dar de alta los
distintos vencimientos de la empresa.
Pág. 62
Para ello debemos pulsar Añadir, se nos mostrará el cuado de dialogo que vemos a la
derecha.
Deberemos de especificar: La fecha de emisión, la de

vencimiento, la de la subcuenta representativa del vencimiento, la
del banco a través de la que vamos a efectuar el pago o el cobro,
el concepto que deseamos que aparezca en el asiento, la cantidad,
el documento y el tipo de pago según su vencimiento (Único,
semestral, mensual...). Estos tipos de vencimientos se pueden
configurar desde la ventana de Configuración en Menú
Financiera.
De modo más práctico podemos añadir vencimientos directamente desde la Gestión

de Asientos, donde disponemos de un icono en la barra de herramientas, que nos
permite su uso simultáneamente a la gestión de asientos, agilizándose el proceso al tomarse
parte de los datos del asiento previa selección en el mismo de la partida representativa del
vencimiento.
Si por ejemplo realizamos el 01/01/09 una compra de Mercaderías por valor de 12.000 €
con un IVA del 16% y con un vencimiento de 10 meses, procederíamos de la siguiente
manera.
Primero insertaríamos el asiento de forma normal:
Cuando tenemos el asiento cuadrado y en pantalla (antes de grabar), seleccionamos la

partida representativa del vencimiento, en nuestro caso proveedores, y hacemos clic sobre
el icono de Añadir Vencimiento, observe que al hacerlo aparece una ventana similar a
la presentada en añadir vencimiento, muchos de los datos ya aparecen cumplimentados al
tomarlos del asiento, rellenamos el resto para que aparezca como en la siguiente pantalla.
Pág. 63
Al aceptar estos datos el vencimiento pasa a la aplicación de vencimientos, y allí se

mostrará con una aspa roja mientras el programa no sepa que ha sido pagado.
11.2 Preprocesando Vencimientos.
Cuando llegue el día de pagar o cobrar un vencimiento podemos ordenar al programa que
realice de forma automática el asiento desde la aplicación de Vencimientos, también, si
fuese un vencimiento a pagar podemos ordenar que se genere el cheque o el pagaré con el
que vaya a hacerse el pago.
Primeramente debemos rellenar cierta información previa: Tenemos que seleccionar el

vencimiento en el listado y hacer clic sobre el icono Marcar para Preprocesar.
El programa nos mostrará una ventana como la que aparece a continuación:
Introducimos los datos básicos del

vencimiento, y en la parte superior,
si deseamos que se realice el
asiento Generar asiento por fecha
al Vto.
Igualmente, pero solo para los
vencimientos a pagar, si deseamos
que se genere el correspondiente
cheque o pagaré.
Tras aceptar estos datos aparecerá una marca asociada al Vencimiento dentro de la tabla
que nos indica que ha sido preprocesado, como se muestra en la siguiente imagen.
Se pueden marcar para preprocesar simultáneamente cuantos vencimientos se quieran

empleando el icono Marcar/Desmarcar en Grupos de la barra de herramientas y
seleccionando el rango deseado en la ventana que aparece a continuación.
11.3 Procesando Vencimientos.
Pág. 64
Consiste en la realización del proceso indicado previamente para un vencimiento desde el

icono de Marcar para Preprocesar visto anteriormente: el asiento de pago/cobro y la
generación en su caso del correspondiente cheque o pagaré.
Solo debemos hacer clic sobre el icono Procesamiento del vencimiento y contestar
afirmativamente al mensaje que aparece, como aparece en la siguiente imagen, para que
pasen a realizarse todos los procesos que estén marcados en la aplicación.
Al hacerlo en nuestro ejemplo, el asiento de pago se ha

trasladado al diario, y el vencimiento aparece con un
aspa de color azul en el listado, indicativo de que ha
sido procesado (pagado).
Si al crear la empresa se seleccionó la opción de Borrado de Vencimientos después de

preprocesar, cada vencimiento después de llegada su fecha y procesado se borraría de
nuestro listado de vencimientos.
- Otras Funciones: Dentro de la aplicación de vencimientos disponemos de otros tres

iconos igualmente útiles: Proceso de Cobro, Cambio de Estado y Eliminación de
Vencimientos Contabilizados.
El icono de Proceso de Cobro, en los vencimientos a cobrar, cuando están en proceso

de cobro podemos hacer clic en este icono una vez seleccionado el vencimiento que
corresponda. Aparecerá un dibujo asociado al mismo dentro de la tabla, simplemente
informa de que el proceso de cobro está en curso, no tiene ninguna repercusión contable.
El icono de Cambio de Estado permite reflejar como pagado o cobrado aquellos

vencimientos seleccionados en el listado que inicialmente aparecen con un aspa roja,
cuando ya se ha procedido ha realizar los asientos correspondientes.
El último icono ha ver, Eliminación de Vencimientos Contabilizados, permite

eliminar por bloques aquellos vencimientos que ya hayan sido contabilizados.
12 MENÚ INVENTARIO
Dentro de esta opción estudiaremos todas aquellas operaciones que se pueden realizar con
nuestro inventario, muy importante para la correcta realización de las amortizaciones.
Podemos llevar, desde este menú, un registro y gestión de cada

uno de los elementos del inmovilizado de la empresa, y tener
en cuenta sus fechas de alta y de baja en el patrimonio, y el
cálculo de las amortizaciones que corresponda al finalizar cada
ejercicio contable.
Pág. 65
12.1 Códigos y Tablas.
Lo primero que haremos será completar todas las ventanas que

se integran dentro de la opción Códigos y Tablas, por el orden
en el que aparecen.
- Grupos de Amortización: En la ventana de esta opción

podemos añadir, de la forma habitual, los grupos de amortización necesarios. Cada grupo
consta de un código alfanumérico de dos dígitos y una descripción. La codificación de los
grupos es libre y particular por cada empresa.
Se deberán dar de alta tantos grupos de amortización como

elementos de Inmovilizado posea la empresa. Al hacer clic sobre
el icono “Añadir” de la barra se activa una línea en la tabla en la
que debemos señalar el código (grupo) y un nombre (título) para
cada uno de ellos.
Por ejemplo podríamos dar de alta un grupo 06 que denomináramos “ordenadores 2010”,
en referencia al tipo de inmovilizado y el año de adquisición.
- Cuentas de Amortización: En esta ventana podremos definir las cuentas de
amortización y dotación para la amortización que vamos a utilizar con los diferentes
activos, previamente definidos los grupos de amortización.
Debemos rellenar una línea para cada grupo de amortización previamente definido por el
usuario especificando el porcentaje de amortización anual.
Los campos que encontramos son:
- Cuenta: Cuenta con tres dígitos donde se debe recoger la amortización, perteneciente al
plan contable.
- Descripción: Será la descripción con la identificaremos a la cuenta anteriormente
codificada. El programa lo rellenará automáticamente.
- Grupo: Grupo de amortización al que pertenece la cuenta.
- Dotación: Cuenta de dotación asociada a la cuenta de amortización.
- % Amortización: Tanto por ciento que amortizará esta cuenta.
- Meses Amortización: Periodo de amortización. Siempre en meses.
- Códigos de Ubicación: En esta ventana debemos definir de una forma precisa las
ubicaciones de nuestros inmovilizados pensando en la posibilidad de que la empresa posea
diferentes sedes, naves, oficinas...
Pág. 66
Los códigos de ubicación nos permitirán clasificar nuestros activos según su situación. Se
pueden definir hasta 2 situaciones por activo.
Al hacer clic sobre el botón “Añadir” se activa una línea en la tabla donde debemos
indicar un Código, una dirección postal, y una situación 1 (que podría corresponderse con
un edificio) y situación dos (parte del edificio).
- Códigos de Naturalezas: En esta ventana definimos las posibles naturalezas de nuestros

inmovilizados: Material, intangible...
Permite configurar y clasificar los activos según su naturaleza.

Nos encontraremos sólo con dos campos: Código y Descripción.
Al hacer clic sobre “Añadir” se activará una línea para que

especifiquemos los campos citados.
- Causas de Baja: Finalmente se definen las diferentes razones por las que pudieran causar
baja en el patrimonio de la empresa los inmovilizados que poseyera.
En esta tabla definimos las posibles causas que pueden

determinar la baja de un activo. Se compone de un código y una
descripción de la causa.
12.2 Gestión de Inventario
En esta opción se muestran todos los campos que componen los activos fijos de un
inventario, los cuales deberán ser completados. Configuraremos las fichas con los datos o
información de cada inmovilizado.
Al acceder a esta aplicación se nos muestra la siguiente pantalla.
En ella aparecerán los elementos de

inmovilizado que poseemos con las
especificaciones que, en su día,
hicimos al dar de alta estos
inmovilizados. Si hacemos clic en la
opción “Añadir” aparecerá la
siguiente ventana que vemos a la
derecha.
Pág. 67
Rellenaremos tantas fichas como elementos de inmovilizado deseemos inventariar.

Observamos que muchos de los datos que se nos solicitan nos demandan información
previamente definida en Códigos y Tablas.
En la pestaña de Datos Generales encontramos los siguientes campos:
- Número Inventario: Código alfanumérico para la identificación de un activo fijo

determinado. Aparecerá por defecto en blanco y no puede omitirse.
- Código de Ubicación: Código de localización y situación del activo fijo de diez

caracteres. Debe contener obligatoriamente información.
- Código Naturaleza: Hace referencia a la descripción del activo fijo. De diez caracteres
alfanuméricos. Obligatorio.
- Grupo de Amortización: Código del grupo de amortización al que se asocia este activo
fijo. Nos permite pasar al siguiente campo si no se ha introducido información.
- Fecha Compra: Fecha de adquisición del activo fijo. Aparece en este campo por defecto
la fecha actual del sistema, y al dar un valor determinado, es tomado
automáticamente por el campo "Fecha inicio amortización".
- Fecha de baja: Fecha en la que damos por finalizada la vida útil del activo.
- Causa de baja: Motivo por el que damos de baja el activo.
En la pestaña de Datos Contables encontraremos los siguientes campos:
- Subcuenta Amortización: Es el
código de la subcuenta del
grupo 28 que el programa
utilizará para realizar las
amortizaciones
automáticas. Sus tres
primeros dígitos
corresponden a la cuenta
de amortización menor
asociada a ese grupo.
Permitirá tanto dígitos
como "nivel de desglose"
tenga configurada la
empresa.
Ejemplo: 281 "Amortización Acumulada Inmovilizado Inmaterial"
- Subcuenta Dotación: Código de la subcuenta de dotación del grupo 68 asociada a la

cuenta de amortización definida en el campo anterior. El programa utilizará
esta cuenta para realizar los asientos de amortización automáticos. Permitirá
tantos dígitos como "nivel de desglose" tenga configurada la empresa.
Pág. 68
Ejemplo: 681 "Dotación A.A.I. Inmaterial"
- Concepto: Usualmente se utiliza para introducir la descripción de la factura.
- Euros: Valor de la compra del activo.
- Número de Factura: Codificación de la factura. Permite hasta dieciséis caracteres

alfanuméricos.
- Documento: Conjunto de seis caracteres alfanuméricos que pueden ser utilizados para
referenciar el activo. Su función es meramente informativa y su valor puede
omitirse.
- Proveedor: Indicaremos en esta casilla el código del Proveedor del activo.
- Desglose Analítico del Activo: Podrán asignarse al activo departamentos y proyectos para
que cuando se realice el proceso de amortización, se creen asientos con
estructura analítica.
- Desglose por Segmentos: En el Inventario permite establecer un desglose por Segmentos,

de forma análoga a como se asigna un desglose analítico.
En la ficha de Datos de Amortización deberemos rellenar los siguientes datos:
- Meses lanzamiento de asientos:

Indicaremos qué meses
queremos que se hagan los
asientos contables de la
amortización.
- Porcentaje de Amortización: Tanto

por ciento de amortización
que aplicaremos al activo.
Vendrá dado por la cuenta
de amortización que
hayamos elegido
anteriormente.
-Fecha inicio amortización: Información sobre cuánto empieza a amortizar un activo.
Importante: El primer año que compremos un bien y lo introduzcamos para la

amortización, debemos poner el periodo de meses en 1. Si pusiéramos como periodo 12 y
aun suponiendo que compráramos el bien el día 1 de enero, no podríamos hacer la
amortización gasta el día 1 de enero del año siguiente. Como quiera, que los asientos de
amortizaciones deben efectuarse a fecha 31 de diciembre, en ese año no aparecería la
amortización de ese bien. Poniendo el periodo en 1, el programa efectuaría tantos asientos
de amortización como meses restarán desde la fecha de su compra hasta diciembre. Por
ejemplo, si adquirimos un bien el día 15 de marzo y ponemos como fecha de primera
amortización ese mismo día y como periodo en meses para la amortización 1, efectuaría 10
apuntes contables con fechas desde el 15 de marzo hasta el 15 de diciembre.
Pág. 69
- Fecha última Amortización: En principio, aparecerá en blanco y el programa irá

actualizando su valor a medida que realicemos las amortizaciones. Solamente
la rellenaremos en el caso de introducir un bien que ya hayamos amortizado
anteriormente en parte.
- Fecha fin de Amortización: Fecha en la que se completa la amortización aparece por

defecto en blanco y coincide con la fecha de última amortización en el
momento en que el activo se amortice completamente.
Importante: No debe rellenar nunca esta fecha de fin de amortización con la fecha en la
que se quiera que termine la amortización, ya que ese cálculo lo realizará el programa
automáticamente, con respecto a su porcentaje.
- Importe Amortizado: Cuantía que llevamos amortizada. Inicialmente tendrá valor igual a
cero, pero se irá actualizando a medida que realicemos las amortizaciones.
Podemos rellenar estas fichas desde esta aplicación o, al igual que ocurría con los
vencimientos, hacerlo desde la Gestión de Asientos”, simultáneamente a la introducción de
los asientos contables. Para ello con la línea del inmovilizado seleccionada pulsamos
“Añadir Inventario”
El programa nos mostrará la misma pantalla, en la que nos solicita la información ya
detallada en las fichas de Gestión de Inventario.
12.3 Amortizaciones
La última pestaña dentro del menú Inventario es la opción de Amortizaciones, nos

permitirá ordenar al programa la realización automática de los asientos de amortización de
todos los inmovilizados para los que previamente hayamos rellenado la ficha.
Esta opción nos ayudará a realizar aquellos asientos contables en el libro de Diario que
reflejen la información de amortizaciones de los activos de su empresa. Para ello,
disponemos de las siguientes opciones.
- Fecha de Amortización: Fecha

hasta la que se amortizará
el activo.
- Cotas de Activo: Rango de activos

a amortizar. Incluye
búsqueda incremental.
Saldrán por defecto el
primero y el último.
-Agrupar Amortizaciones en Asiento

Único: Realizará un solo
asiento por todos los
meses amortizados y por activo.
- Incluir Número de Activo en el Concepto: En el concepto del asiento saldrá el número de

inventario que esté amortizando.
Pág. 70
- Amortizar Incluyendo días hasta la Fecha: Se realizarán asientos contemplando la

amortización.
- Utilizar Contabilidad Analítica: Se realizará el desglose analítico en el asiento para

aquellos activos que contemplen dicha opción.
- Asignar Segmentos: Si marcamos esta opción, incompatible con "Utilizar Contabilidad

Analítica", realizará las particiones por Segmentos de forma análoga a como se hace con
los Proyectos, esto es, una partida con la misma subcuenta por cada segmento diferente.
- Marcar y Desmarcar Asientos: Opción que permite seleccionar los asientos que queremos
sean pasados al diario.
- Marcar Todos: Selecciona todos los asientos para su paso al diario.
- Desmarcar Todos: Anula las selecciones de asientos realizadas.
-Localizar Subcuenta: Localiza la partida donde se encuentre la subcuenta de amortización

que se desea buscar.
Una vez que estemos de acuerdo con los asientos que se presentan, se pasarán al diario
pulsando la tecla Diario, si no lo estamos pulsaremos Cancelar.
Importante: Si los asientos se pasan al diario, se actualizarán sus fichas en los campos de
Fecha última amortización e Importe amortizado.
13 OTRAS APLICACIONES
13.1 Punteo y Casación
Accedemos a esta aplicación desde el Menú Financiera, opciones de diario,

Punteo/Casación. Disponemos de un icono de acceso directo . Aunque se encuentran
dentro de la misma aplicación, ambas opciones son excluyentes.
Al acceder a la aplicación se nos muestra la siguiente pantalla:
Pág. 71
Los campos que aparecen en la pantalla principal son:
- NE: (Estado) Punteado o no punteado.

- NT: Tipo de casación (Origen-Partida). Este campo sólo estará activo en movimientos de
casación.
- Asiento: Número de Asiento donde se encuentra el movimiento.
- Subcuenta: Código de la subcuenta del movimiento.
- Fecha: Fecha en la que se realizó el asiento.
- Concepto: Concepto del asiento.
- Debe/Haber: Importe del movimiento; podrá ser deudor o acreedor.
- Punteo: Puntear consiste en marcar o señalar un movimiento. Está especialmente

indicado para las subcuentas de Tesorería, de cara a comprobar que los movimientos
contabilizados en Caja o Bancos se han producido realmente.
Recibimos un extracto bancario y lo comparamos con nuestro extracto de movimientos

(nuestro Mayor de bancos), y vamos haciendo un punteo de aquellas operaciones que ya
vemos reflejadas en el extracto bancario.
Disponemos de dos iconos en la barra: El Punteo Simple es un punteo que tienen lugar
haciendo clic en el icono una vez seleccionado el apunte correspondiente en el listado.
Tiene el mismo efecto hacer doble clic sobre el apunte.
El Punteo Conciliación solo es posible si nos encontramos conectados electrónicamente

a nuestro banco, en la ventana que aparece, debemos indicarle al ordenador los datos o los
movimientos que deseamos filtrar o importar de nuestra cuenta bancaria.
- Casación: Se trata de una opción del programa que nos permite agrupar o “casar” los
apuntes referidos a facturas y demás documentos (formales y no formales), tanto a pagar
como a cobrar.
Su empleo puede centrarse en aquellas operaciones de las que, de una factura (cliente o
proveedor), aparecen varios apuntes como cobro o pago de la misma. Estos apuntes -pagos
fraccionados- dan origen a una incertidumbre sobre el saldo que puede presentar una
subcuenta, ya que por medio del lanzamiento
de un Mayor es muy difícil discernir si el
saldo de la cuenta que aparece, pertenece a
una o varias partidas.
Para solucionar en la medida de lo posible el

caso anterior, se ha implementado un
mecanismo que permite efectuar una rápida
comprobación sobre partidas pendientes o
parcialmente pendientes. Su utilidad se pone
de manifiesto en el caso de facturas de las
que existen varios apuntes representativos de
su pago, cobro o transformación (letras de
cambio o pagos fraccionados)
Pág. 72
La forma de operación es sumamente sencilla, y puede ser realizada desde la gestión de

asientos, donde hay un botón destinado al efecto, o desde esta opción.
Para realizar la casación disponemos de dos iconos en la barra de la aplicación: Casación

y (casación por) Documento .
Para emplear la primera (casación) debemos localizar el

apunte de una factura que sea su origen y hacer clic sobre
el icono . En la ventana que nos aparece haremos clic
en sobre el botón Origen, y en la columna tipo (T),
segunda de la tabla, aparecerá una O de origen en el
apunte y en la de Estado (E) una circunferencia amarilla.
Posteriormente deberemos localizar el

apunte o apuntes que en la misma subcuenta
representen su pago, cobro o transformación
y repetir el proceso uno a uno,
seleccionando Partida en la ventana. Se nos
mostrará una tabla con todos los posibles
orígenes asociados a la factura seleccionada
para elegir el deseado.
Una vez terminado el proceso, la columna Tipo indicará las columnas orígenes con una O
y las partidas con una P, y en la columna Estado va a aparecer una circunferencia amarilla
si la casación ha sido parcial , es decir, si aún está pendiente de pago o cobro parte de la
factura. Cuando éste se encuentre relleno la casación estará completada .
Para realizar la casación desde la gestión de asientos, nos debemos posicionar sobre
aquella partida que será origen o partida de la casación. De forma que asignaremos como
Origen de la misma aquella subcuenta que represente su nacimiento, o entrada en la
contabilidad de la empresa, y como Partidas las que representen su salida de la
contabilidad, por su pago, cobro o transformación.
En cuanto a la Casación por Documento nos encontramos ante una de las más potentes
herramientas de esta versión de ContaPlus. Utilizada de forma adecuada ahorrará mucho
tiempo en la tediosa labor de la casación.
Su propósito es realizar de forma automática las casaciones, bien totales o parciales. Para
ello, se basa en la asociación de subcuentas con documentos. Recuerde que solo podemos
utilizar esta opción cuando trabajemos con el campo documento en asientos. En tales casos
empleamos este campo para señalar el código de factura asociado a cada apunte por
resultar único para cada operación.
Ahora, en la ventana que se nos muestra,

podemos ordenar al programa que realice todas
las casaciones automáticamente, señalando las
subcuentas, documentos y fechas deseadas.
Pág. 73
Se encargará de asignar los orígenes y partidas a aquellos apuntes en los que coincida la
clave señalada en el campo documento.
13.2 Menú Cheques
Esta opción pone en nuestras manos una potente herramienta para gestionar todos los
conceptos referentes a cheques.
Dentro de cheques, disponemos de varias utilidades y opciones.
Gestión de Cheques: Desde esta opción, podremos realizar

operaciones con cheques y pagarés, obtener información puntual sobre los mismos,
contabilizar los cheques emitidos, imprimirlos y obtener distintos informes.
ContaPlus le permitirá gestionar tantos cheques como necesite. Al entrar en la aplicación

nos aparece la siguiente pantalla. Veremos los distintos campos que aparecen al Añadir.
Cuando pulsamos “Añadir Cheque” se nos mostrará el siguiente cuadro de dialogo. Los
cheques y pagarés pueden ser generados directamente desde su tabla principal o de forma
automática desde la gestión de vencimientos. Al añadir un cheque, disponemos de los
siguientes campos que deberemos rellenar.
- Cheque o Pagaré: Este campo

es excluyente y nos permite
elegir el tipo de documento
deseado.
-Fecha Emisión: Deberá
mostrarse la fecha con la que se
crea el cheque. ContaPlus por
defecto muestra la que tiene el
sistema. Al introducir la fecha
ContaPlus nos ayudará a rellenar
los datos del cheque
introduciendo en él la fecha
como literal.
- Fecha Vencimiento: Fecha en
la que vencerá el pagaré. Si no se selecciona "pagaré" este campo queda desactivado.
- Justificante: Cada cheque dispone de un n.º de justificante, éste a su vez está compuesto
por dos números. El primero hace referencia al mes y el segundo indicará el número de
orden del cheque.
Pág. 74
- Documento: Campo alfanumérico de diez caracteres en el que se puede asignar alguna

referencia del cheque o pagaré.
- Subcuenta Banco: Donde se deberá introducir el código de la subcuenta del banco.
- Saldo: Tras introducir la subcuenta del banco el programa nos muestra automáticamente
el saldo de dicha subcuenta. Este campo es inalterable por el usuario.
- Subcuenta Acreedor: Cuenta de proveedor/acreedor a la que se le imputa el cheque. El
nombre del proveedor/acreedor puede ser modificado en el campo situado a la derecha.
- Concepto: Al cual hace referencia el cheque.
- Euros: Es la cantidad en cifras en euros que figurará en el cheque. Tras introducir la
cifra, el programa le muestra automáticamente la cifra escrita en caracteres, ahorrándole de
esta manera trabajo extra. Si deseamos introducir el importe del cheque en euros, debemos
pulsar el botón situado a su izquierda.
- Serie/ N.º: Este campo siempre tendrá un valor igual a 0 al momento de dar de alta el
cheque. Posteriormente y en su emisión, se le asignará manual o automáticamente un
número de serie. Este campo será obligatorio si quiere asociar imágenes al cheque.
- Páguese por este Cheque a: Campo alfanumérico que contendrá la descripción de la
subcuenta que introducimos en el campo Acreedor. Aunque el programa la escribe
automáticamente, usted puede modificarla a la hora de crear el cheque.
- Paso a Contabilidad: Si la casilla que precede a este campo está marcada indicará al
programa que registre el paso del cheque a contabilidad, al igual que ocurría en el
preprocesado de los Vencimientos.
- Cheque Anulado: Al igual que el campo anterior, si marcamos esta opción el programa
tomará el cheque como anulado, poniendo un aspa de color rojo en la columna
correspondiente de la tabla de datos.
Para Eliminar Cheques seleccionaremos esta opción que permite borrar el registro
seleccionado. El programa le pedirá confirmación antes de proceder a la eliminación
definitiva del registro. Existe la posibilidad de eliminar
automáticamente los cheques una vez hayan sido pasados al diario,
para ello hay que ir al menú de Global\Selección de empresa y
modificar la empresa con la que estamos trabajando.
Igualmente la opción de Localizar Cheques . Esta opción

permite encontrar de manera rápida y sencilla el primer registro
que cumpla la condición requerida. Para búsquedas más
específicas es recomendable que utilice el botón de Consultar.
Mediante la pulsación del botón Cambiar el Estado de un

Cheque modificaremos el estado del cheque seleccionado. Si
el cheque está anulado aparecerá en la tabla marcado con una (x) si no lo está, el campo
estado aparecerá limpio.
Tras realizar el paso a contabilidad de los cheques el programa nos reflejará de forma
automática el estado de dicho cheque, con un punto en color rojo (para contabilizado), o
con un punto verde (para no contabilizado), en la columna correspondiente.
Importante: Si cambiamos el estado del cheque de Contabilizado a No Contabilizado, no

se borrará el asiento en el diario, para ello hay que acudir a Financiera\Opciones de
Diario\Utilidades de asientos\Anulación de asientos. Si cambiamos el estado del cheque de
Pág. 75
No Contabilizado a Contabilizado, no se generará el asiento en diario, para ello hay que

acudir a Cheques\Paso a contabilizado.
Tras realizar la impresión de uno o varios cheques, el programa nos reflejará de forma
automática el estado de dicho cheque, con una "I". Este botón nos permite cambiar el
estado de Impreso a No Impreso y viceversa.
Para la Impresión de Cheques podremos volcar

la información contenida en los cheques por la
impresora, para obtener un informe de los cheques y
pagarés. Existen distintas opciones que nos
permitirán obtener distintos informes.
Emisión de Cheques: Esta opción del menú

se utilizará para la impresión de cheques y
sus cartas asociadas.
En ella podremos visualizar los siguientes

campos:
- Orden de Salida: Ordenará la salida de
cheques por el campo que esté seleccionado.
Los campos disponibles son: Fecha Emisión,
Justificante, Acreedor, Entidades, N.º de
cheque y Fecha Vencimiento.
- Agrupar Cheques de un mismo
Proveedor: Supone la agrupación de los
mismos en un solo cheque, pagaré o carta.
- Excluir: Estas nuevas opciones nos permiten excluir del listado documentos que estén
contabilizados o los que no lo estén, así como los cheques o pagarés y así obtener listados
más específicos.
- Caracteres de Protección: Campo alfanumérico de dos dígitos donde podemos
especificar entre que caracteres queremos que salgan los importes.
- Condiciones para el Listado: Rangos entre los cuales saldrán él(los) cheque(s) o la(s)
carta(s).
Pág. 76
- Formato de Impresión: Seleccionaremos el formato del cheque o la carta que vayamos a

imprimir.
- Numeración de Cheques: Si marcamos esta opción, al imprimir, nos permitirá numerar
los cheques desde un número determinado.
- Primer Número: Número desde el cual queremos que ContaPlus empiece a numerar los
cheques.
Una vez introducidos todos los datos, los cheques se imprimirán por la impresora
seleccionada. Con el botón "alternar" podremos seleccionar la impresora 1 ó 2 e imprimir
los cheques.
Desde esta opción podremos:
• Enviar los cheques por E-mail
• Imprimir por Word, si marca esta opción, al aceptar el programa generará una
carta con la información del cheque emitido. Si queremos imprimir varios cheques
agrupados, el programa imprimirá una carta por cada una de ellos.
Paso a Contabilidad: Desde esta opción podremos realizar de forma automática, los
asientos de los cheques que hayamos marcado desde la
gestión de cheques.
Al seleccionar esta opción nos aparecerá la siguiente

pantalla en la cual rellenaremos los campos que
detallamos a continuación:
- Condiciones para el Paso: Rangos entre los cuales

traspasará los cheques a asientos contables, excluyendo
aquellos que estén anulados o bien su importe sea igual
a 0.
- Parámetros del Paso: Se puede introducir una fecha
de paso seleccionando la opción correspondiente y poniendo la fecha en el campo
destinado al efecto, o se pueden respetar las fechas de los cheques.
• Establecer fecha de paso. Permite introducir la fecha en la que se desea que se

contabilicen los asientos.
• Respetar fechas de efectos. Marcaremos esta opción para que cada asiento se
realice con la misma fecha que su documento correspondiente. Por defecto será
la fecha de vencimiento del pagaré. Si se marca el check de pagarés con fecha
de emisión, el asiento se realizará con la Fecha de emisión del pagaré.
• Pasar número de cheque al concepto. Si marcamos esta opción, pasará el
número del cheque al concepto del asiento.
• Agrupar efectos de un mismo proveedor. Agrupa los efectos de un mismo
proveedor en un solo asiento.
- Pasar Número de Cheque al Concepto: Si marcamos esta opción, pasará el número del
cheque al concepto del asiento.
- Agrupar Efectos de un mismo Proveedor: Agrupa los efectos de un mismo proveedor
en un solo asiento. Una vez establecidas las condiciones de paso, se realizarán los asientos
y se pasarán al diario.
En la aplicación Configuración de Formatos podremos crear tantos formatos de cheques

y cartas asociadas como queramos. Dentro de esta configuración y en la introducción de
Pág. 77
datos para el formato, se encuentran unos campos fijos y la posibilidad de detallar textos
mediante literales.
13.3 Caja Auxiliar
Esta opción la encontramos dentro del Menú Financiera > Opciones de Diario, y nos
permite llevar una gestión más eficaz de los movimientos de caja, llevando un registro de
los mismos y ordenando la realización de los correspondientes asientos asociados a los
mismos.
Esta opción nos permite recoger

diariamente, los movimientos de cajas o
bancos que se produzcan, con las
correspondientes operaciones de entrada
y salida, es decir, pagos y cobros. El
traspaso de estos movimientos al diario,
se realizará en un único asiento que
englobe todos aquellos movimientos que
el usuario decida.
Esta especialmente indicada para

aquellos negocios en los que abundan los
movimientos de caja y pudiera resultar
lenta la introducción de todos los asientos de pago o cobro individualmente. Así, desde esta
opción, podemos ir agregando los movimientos que se vayan produciendo asociados a
cuentas de tesorería en una misma fecha y ordenar, después, que agrupe esos movimientos
de entrada (cobro) o salida (pago) en un mismo asiento.
Añadir/Modificar Movimiento: En esta opción se añaden por fechas los diferentes

movimientos de pagos y cobros correspondientes a cada subcuenta que el usuario decida,
día a día.
Se introduce la subcuenta de caja o banco, contra la que van los pagos y cobros además de
los siguientes campos de cada partida/movimiento que se introduzca.
- Fecha: Fecha de operación.

Por defecto la aplicación toma
la del equipo.
- Subcuenta: En este campo

aparece el código de la
subcuenta contra la que se
realiza el movimiento de pago
o cobro.
- Cliente cobro metálico

(mod. 347): Este apartado estará habilitado siempre que la subcuenta principal de
movimientos de caja tiene marcado el campo de "Gestionar cobros en metálico" y además
el valor por defecto de cobro frecuente es "SI".
Pág. 78
Este campo es obligatorio. Al contabilizar la partida se marcará como cobro en metálico

por todo el importe de la partida y como contrapartida tomaremos la indicada en el nuevo
campo "Contrapartida cliente cobro metálico (mod. 347).
- Concepto: Campo para la descripción del movimiento. Pulsando la tecla Intro, podrá
repetirse dicho concepto en las siguientes líneas de un mismo asiento.
- Importe Debe/Haber: Campos numéricos para la introducción del valor del movimiento.
Los campos decimales se activarán dependiendo si el valor se introduce en euros. En las
cantidades nunca debe teclear puntos de separación de millares, ContaPlus lo asigna
automáticamente.
- Proyecto: Campo alfanumérico de nueve dígitos. Se utiliza para imputar el movimiento a

un proyecto determinado.
- Segmento: Campo que se utiliza para imputar cada movimiento a un segmentos que
elijamos.
- Documento: Campo alfanumérico de diez dígitos. Se utiliza para asignar una clave al
asiento contable para poder localizar dicho asiento posteriormente.
- Contrapartida: Campo opcional configurable desde Configuración del trabajo de la

sesión, en el cual podemos introducir una subcuenta que sea la contrapartida del apunte.
- Recalcular Saldos: Con esta opción ContaPlus nos ofrece la posibilidad de volver a
calcular los saldos de los diferentes movimientos de caja o banco que tengamos en nuestro
fichero. Esta opción es importante llevarla a cabo en los casos en que se haya producido un
mal funcionamiento del programa, corte de fluido eléctrico u otro problema de
características similares.
- Contabilizado/No Contabilizado: Tras realizar el paso a contabilidad de los diferentes

movimientos de caja, pagos y cobros, el programa nos reflejará de forma automática el
estado de dichos movimientos, con un punto en color rojo (para contabilizado), o con un
punto verde (para no contabilizado), en la columna correspondiente.
- Imprimir Movimientos: Se puede enviar la información contenida tanto en los

movimientos de pago, como en los de ingresos, por la impresora, para obtener un completo
informe de los mismos.
En la aplicación de Traspaso al Diario podremos realizar de forma automática, los

asientos de los diferentes movimientos que el usuario desee pasar al fichero del Diario.
En el cuadro de dialogo que se muestra se nos

solicita la siguiente información:
- Rango de Subcuentas: Selecciona aquellas

subcuentas de las que se desea traspasar sus
movimientos al diario.
Pág. 79
- Rango de Fechas: Selecciona el periodo de los movimientos que el usuario quiere

traspasar al diario.
- Agrupar Movimientos de una misma Subcuenta: Nos permitirá agrupar en un único
asiento todos aquellos movimientos asociados a una misma subcuenta, aunque sean de
diferente día, con la fecha final del periodo seleccionado. Si el usuario no selecciona esta
opción el programa generará un asiento por cada movimiento, subcuenta y día.
- Agrupar Movimientos a Última Fecha: Nos hará el asiento con la fecha del
movimiento más reciente.
- Incluir para Nuevo PGC: El asiento generado tendrá la marca de incluir en el Nuevo
Plan General Contable.
13.4 Menú Útil
Dentro de esta parte de Contaplus encontraremos aplicaciones que nos ayudarán en el día a
día de la llevanza de la contabilidad en la empresa. Algunas de ellas como la
“Organización de Ficheros” ya las hemos visto a lo largo del curso.
Además tenemos:
- Autochequeo: Esta utilidad nos muestra las características del sistema que están
definidas para el sistema operativo. La ejecución de este apartado le dará información
detallada de su sistema.
- Agenda: Se trata de una utilidad que permite

ofrecer un dietario de direcciones y teléfonos. Se
pueden dar de alta direcciones personales,
profesionales, teléfonos, correo electrónico, etc. que
nos servirá para tener una información más
completa en nuestra agenda.
También nos permite emitir etiquetas en diferentes

formatos e imprimir listados ordenados por
diferentes condiciones.
- Planning: Mediante esta opción se podrá almacenar cualquier tipo de planificación

anual. Los conceptos que el usuario desee utilizar para cada planning se marcarán en la
lista de colores que aparecen en la parte superior. Podemos crear un calendario en el que
planificar ciertas acciones de la empresa a lo largo de un cierto periodo de tiempo.
- Calculadora: Desde esta opción se accede a la calculadora estándar de Windows,

pudiendo utilizar las opciones de copiar y pegar en el programa.
- Avisos de Inicio: Es habitual que, durante la jornada laboral, se realicen multitud de

tareas encaminadas a mantener al día la contabilidad, cumplir los plazos establecidos por la
dirección, presentar a tiempo documentos oficiales, elaborar informes de gestión, etc.
Surge por tanto la necesidad de planificarse para ganar en eficiencia y eficacia. Con este
fin ContaPlus pone a su disposición la utilidad de Planning y de Avisos de inicio.
Pág. 80
El planning está ubicado en Útil\Herramientas\Planning y le recomendamos que consulte

en la presente guía su potencial. La opción de Avisos de inicio está diseñada para que,
cuando entre el usuario en el programa, salte una pantalla con el mensaje o recordatorio
previamente introducido por el propio usuario o por otros.
- Mover Subcuentas/Cuentas: Al acceder a esta opción, la aplicación nos presentará la

siguiente ventana:
Podemos marcar las opciones donde

queremos que se muevan las subcuentas que
vamos a elegir. Por defecto vienen todas
marcadas, pero podemos elegir solo las que
deseemos.
En la parte de abajo de la ventana, debemos

añadir las subcuentas que queramos mover y
dónde queremos hacerlo, para ello
marcaremos el origen y el destino, con un
breve texto explicativo.
En esta segunda pestaña añadiremos las

cuentas de amortización que queramos mover, del mismo modo que hemos actuado en la
pestaña Mover subcuenta.
13.5 Copias de Seguridad
Esta aplicación nos va a permitir realizar una copia del trabajo realizado complementaria a
la que el propio Contaplus va realizando en el disco duro del ordenador. Es una
herramienta imprescindible para conservar todos los datos del programa. Su uso es
altamente recomendable para la seguridad de los datos de su empresa.
Accederemos a la aplicación a través de un aviso que nos mostrará el programa cuando

intentemos abandonarlo. Si no apareciera en el Menú Ayuda podemos activarlo. Una vez
que hemos aceptado realizar una Copia de Seguridad, aparecerá la ventana de los usuarios
para que elijamos aquel con el que accederemos a la aplicación.
Hecha la selección correspondiente, se

muestra la siguiente ventana propia de la
aplicación de la Copia de Seguridad.
En ella se ofrecen dos fichas: Copiar, que

obviamente sirve para realizar las copias de
seguridad, y Recuperar que nos servirá
para restaurarlas.
Pág. 81
Copias de Seguridad: En este proceso, se guardará en un dispositivo de almacenamiento

masivo ( unidades de disco, discos duros, unidades de red, unidades removibles, etc. ) una
copia comprimida de sus datos.
Los pasos a seguir son los siguientes: Seleccionar la empresa o empresas de las que
queremos realizar copia de seguridad, podemos emplear el botón Seleccionar, si elegimos
una empresa, o el de Todas si queremos hacer la copia de la totalidad de las empresas que
tenemos en el programa. A través de la Opción "copiar imágenes de documentos",
podremos realizar la copia de seguridad de nuestra empresa con las imágenes/ documentos
que hayamos asociado a las distintas opciones de la aplicación.
En los campos Autor y Comentarios, podremos incluir un texto explicativo del proceso de
copia que estamos realizando. Cuando recuperemos esta copia, podremos ver esta
información.
Una vez seleccionada la empresa o empresas y rellenado

los campos de Autor y comentarios, debemos seleccionar
el destino de nuestra copia. Este destino puede ser una
unidad de disquete, o cualquier directorio al que tengamos
acceso. Al pulsar este botón, se nos mostrará esta pantalla
en la que seleccionaremos el destino de la copia de
seguridad.
Este proceso creará en el directorio destino seleccionado

una serie de ficheros. Uno de ellos es el Catálogo
de Copias. En este catálogo se guarda información
sobre todas y cada una de las empresas que han
sido copiadas. Deberá conservar este catálogo, ya
que al recuperar la copia, será imprescindible su
presencia.
Al pulsar el botón Aceptar, el programa nos

remite a la ventana anterior con el destino elegido.
Ahora, solamente tenemos que hacer clic de
nuevo en el botón Aceptar inferior para que se
inicie la copia. Solo tenemos que seguir las
indicaciones que nos ofrece el programa. Contaplus nos ofrecerá un mensaje con el
resultado del proceso que acabamos de realizar.
Recuperar Copias. En la pantalla que mostramos a continuación podrá recuperar los datos
que guardó con la opción de Copias de Seguridad.
Aquí es donde entra en juego el Catálogo de Copias. Los pasos a seguir para recuperar una
copia de seguridad son:
- Cargar el catalogo de copias: Para ello,

deberá indicar la ubicación del fichero que
contiene el Catálogo de Copias.
Pág. 82
Pulse el botón Origen para localizar el catálogo. El nombre de los catálogos comienza por
la palabra "SP***.CAT". Una vez seleccionado un catálogo, la pantalla anterior presentará
el siguiente aspecto.
En esta pantalla, observamos las empresas contenidas en el catálogo seleccionado.

Asimismo vemos la fecha, la hora, el autor y los comentarios de la copia de seguridad.
Pulsando el botón "información", obtendremos más información sobre la empresa

seleccionada. Al igual que en el proceso de Copias, podremos seleccionar aquellas
empresas que queremos recuperar
El nombre del fichero que contiene el catálogo de copias, se asigna de forma automática en
función de las empresas seleccionadas. Este nombre es siempre el mismo, por lo que si
desea actualizar una copia de seguridad, simplemente deberá elegir el mismo directorio
destino. El programa le avisará de la existencia de un catálogo anterior, y le pedirá
confirmación para sobre escribirlo.
Pág. 83

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Contaplus.

Autor: Javier Fernández Martínez

Como puede observar, ContaPlus es una típica aplicación de Windows y su

La barra de herramientas, situada debajo de la barra de menús, proporciona una forma

La parte central de la aplicación es el área de trabajo. En ella se mostrarán todas las

En esta zona también

Además, en la parte izquierda

1.1 Menús del programa

Desde la barra de menús usted podrá acceder opciones del programa.

 Menú Global. Desde este menú podemos cambiar

Con las opciones que hay en estos dos menús ya

 Menú Presupuesto. Este menú se incluye la posibilidad de establecer un plan

 Menú Analítica: En el menú Analítica vamos a poder estructurar la empresa en

Aunque la estructura de departamentos y proyectos se puede crear desde este menú,

Tras la estructuración de la empresa por departamentos se debe realizar el desglose por

La forma de operar es similar a la de Dpto. Al pulsar la opción nos muestra el listado de

 Menú Segmentos: Segmento es una actividad o grupo de actividades de la entidad,

En la opción gestión de cheques se pueden realizar las operaciones que se estimen

En el resto de opciones nos permite crear un nuevo cheque/pagaré, realizar la impresión

 Menú Informes: Desde el menú Informes, situado en séptimo lugar en la barra de

En el desplegable encontramos varias opciones: Estadísticas e Informes, nos permite

 Menú útil: En el menú Útil, situado en la barra de menús de Contaplus Elite

Organización de Ficheros, para eliminar registros seleccionados, generar índices o

 Información General Reforma Contable: En el menú de información general sobre

A través de el menú Principales Novedades accedemos a la ayuda sobre la reforma

1.2 Definición de usuarios

Al seleccionar la aplicación gestión de usuarios, aparecerá una ventana como la que se

Como advertencia comentar

Al pulsar “añadir” aparecerá

También podemos conceder accesos a distintas partes de la aplicación a los nuevos

2.1 Opciones de Empresa

Puede dar de alta una empresa mediante la

Observe que ya hay una empresa dada de

Al pulsar en opciones de Empresa, ContaPlus nos muestra esta ventana, desde

Si accedemos a la aplicación con un nuevo

Observe que esta ventana tiene su propia

Veamos el significado de cada uno de estos botones:

- Añadir: añade un nuevo registro.

- Modificar: modifica el registro actualmente seleccionado.

En este cuadro de diálogo

En el campo Código introduciremos

En el campo Fecha Inicio Ejercicio introduciremos la fecha desde la que comenzará a

Una vez introducida la fecha de

Por último, en la parte de abajo, indicaremos el tipo de moneda que usaremos y su

Esta aplicación tiene la posibilidad de

Durante el curso utilizaremos y

Podemos especificar nuestra dirección de correo electrónico en el campo Correo

En la pestaña Opciones de Empresa podemos configurar el modo de trabajo

La opción de Acceso a campos analíticos en asientos nos permitirá acceder a los

Borrado de vencimientos después de

Eliminar cheques y pagarés después de

Nº máximo de asientos en la sesión para paso al maestro. Indica el número máximo

En la pestaña Parámetros Empresa

También se recoge información sobre los

Los otros dos números de asientos, el de regularización y el de cierre, los pondrá la

En el campo de última liquidación de IVA según se liquide el IVA trimestralmente se

Finalmente veremos las opciones de la pestaña Vencimientos.

Las opciones de que dispone la Configuración de vencimientos son:

- No avisar: por defecto el programa no

- Fecha de vencimiento: el programa avisará

- Anteriores al vencimiento: con esta opción

- Posteriores al vencimiento: igual que la opción anterior pero a posteriori.

- Finalmente, la opción Deshabilitar aviso de vencimientos en EUROS para el 2002, nos

Si alguna vez salimos mal de la aplicación o se produce un corte de fluido eléctrico